JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

DE ZESTIEN GEMEENTEN Gemeente Aalsmeer

Drie Kolommenplein 1 Postbus 253

1430 AG Aalsmeer

Beemster

Wormerland

Zeevang

Purmerend

EdamVolendam

Tel 0297 - 387575

Fax 0297 - 387676

Gemeente

Amstelveen

Laan Nieuwer Amstel 1

Zaanstad

Postbus 4

OostLandszaan meer

Waterland

1180 BA Amstelveen Tel 020 - 5404911

Fax 020 - 5404559

Gemeente

Amsterdam

Amsterdam Amstel 1

Diemen

Postbus 202

1000 AE Amsterdam Tel 020 - 5529111

Haarlemmermeer

Amstelveen OuderAmstel

Aalsmeer Uithoorn

Fax 020 - 5523426

Gemeente Beemster

R. Middelburgstraat 1 Postbus 7

1462 ZG Middenbeemster Tel 0299 - 682121

Fax 0299 - 681771

Gemeente

Gemeente

Gemeente

D.J. den Hartoglaan 1

Kerkbuurt 14

Pierebaan 3

Diemen

Postbus 191

1110 AD Diemen

Tel 020-3144644

Fax 020-3144635

Oostzaan

Postbus 15

1510 AA Oostzaan Tel 075 - 6847777

Fax 075 - 6847778

Waterland

Postbus 1000

1140 BA Monnickendam Tel 0299 - 658585

Fax 0299 - 658599

Gemeente

Gemeente

Gemeente

W. v.d. Knoopdreef 1

Dorpsstraat 14

Koetserstraat 3

Edam/Volendam Postbus 180

1130 AD Volendam Tel 0299 - 398398

Fax 0299 - 368024

Ouder-Amstel Postbus 35

1190 AA Ouderkerk a/d Amstel Tel 020 - 4962121

Fax 020 - 4965374

Wormerland Postbus 20

1530 AA Wormer

Tel 075 - 6429000 Fax 075 - 6429100

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Raadhuisplein 1

Purmersteenweg 42

Bannehof 1, Zaandijk

Haarlemmermeer Postbus 250

2130 AG Hoofddorp Tel 023 - 5676543

Fax 023 - 5639550

Purmerend Postbus 15

1440 AA Purmerend Tel 0299 - 452911

Fax 0299 - 452124

Zaanstad

Postbus 1400

1500 AK Zaandam Tel 075 - 6559111

Fax 075 - 6552400

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Raadhuisstraat 1

Laan van Meerwijk 16

Raadhuisstraat 24

Landsmeer Postbus 1

1120 AA Landsmeer Tel 020 - 4877111

Fax 020 - 4826091

Uithoorn

Zeevang

Postbus 8

Postbus 1

Tel 0297 - 513111

Tel 0299 - 409409

1420 AA Uithoorn Fax 0297 - 513222

1474 ZG Oosthuizen Fax 0299 - 409429

HET DAGELIJKS BESTUUR 201 3 Dhr. E.E. van der Laan

Dhr. C.J. Loggen

Dhr. J.P.W. Groot

gemeente Amsterdam

Haarlemmermeer

Portefeuille Stadsregio: Economie

Burgemeester van de Voorzitter Stadsregio Amsterdam

Portefeuille Stadsregio:

Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden Dhr. M. Bezuijen

Wethouder gemeente Haarlemmermeer

Portefeuille Stadsregio: Verkeer

Wethouder gemeente Portefeuillehouder Stadsregio:

Wethouder gemeente Amstelveen

Verkeer

Dhr. D. Bijl

Dhr. P.F.C. Hilhorst

Vice-voorzitter Stadsregio Amsterdam

Amsterdam

Financiën / Personeel en Organisatie /

Wethouder gemeente Portefeuille Stadsregio: Jeugdzorg

Dhr. E.D. Wiebes

Wethouder gemeente Amsterdam

Portefeuille Stadsregio: Openbaar Vervoer

Dhr. R.J. Linnekamp

Wethouder gemeente Zaanstad Portefeuille Stadsregio:

Wonen, Verstedelijking, Ruimtelijke Ordening

Burgemeester Purmerend 


Portefefeuille Stadsregio: Bestuurlijke toekomst Dhr. A. Joustra Secretaris

INHOUD 2013 Leeswijzer

0. Jaarverslag 2013

7

9

Gebeurtenissen 2013

10

Financiële karakteristiek van de Stadsregio

27

1. Programmaverslag 2013

29

00 Wat hebben we bereikt?

30

01 Openbaar Vervoer

39

02 Infrastructuur

44

03 Ruimtelijke Projecten en Mobiliteitsbeleid

49

04 Economie

57

05 Regionale Woningmarkt

67

06 Jeugdzorg

73

2. Paragrafen 2013

79

a. Lokale heffingen

80

b. Weerstandsvermogen

80

c. Onderhoud kapitaalgoederen

89

d. Financiering

90

e. Bedrijfsvoering en Communicatie

94

f. Verbonden partijen

101

g. Grondbeleid

101

3. Jaarrekening 2013

103

3.1 De programmarekening

104

3.1.1 Inleiding

104

3.1.2 Overzicht van baten en lasten voor resultaatbestemming

104

3.1.3 Resultaatbestemming

106

3.1.4 Samenstelling rekeningresultaat

106

3.1.5 Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen

107

3.1.6 Programma overschrijdende dekkingsmiddelen: de BDU

108

3.1.7 Reserves en vooruitontvangen middelen

110

3.2 Balans met toelichting

111

3.2.1 Balans Stadsregio Amsterdam per 31 december 2013

111

3.2.2. Toelichting op de Balans: Activa

112

3.2.3 Toelichting op de Balans: Passiva

118

3.2.3 a Reserves

118

3.2.3 b Vooruitontvangen middelen

122

3.2.4 Wet Normering Topinkomens (WNT)

126

3.2.5 Niet uit de balans blijkende langlopende verplichtingen

126

4. Bijlagen 2013

127

Bijlage 1: SiSa bijlage

128

Bijlage 2: Afkortingenlijst

130

5. Accountantsverklaring 2013

133

LEESWIJZER Zestien gemeenten samen voor bereikbaarheid, leefbaar-

heid en economische ontwikkeling is het motto van de

Stadsregio Amsterdam. Dat motto wordt elk jaar financieel

vormen dus het sluitstuk van de planning- en controlcyclus van een verslagjaar.

vertaald in de begroting en jaarstukken. In de jaarstuk-

In onderstaand schema ziet dit er als volgt uit, waarbij in

de Regioraad over het gevoerde beleid. De jaarstukken

de cyclus van andere jaren geagendeerd worden:

ken legt het dagelijks bestuur verantwoording af aan

een aparte kolom is aangegeven welke documenten uit

Overzicht 0.1: Documenten planning- en controlcyclus verslagjaar 2013 Regioraad

Document verslagjaar 2013

Documenten van andere jaren

Juni 2012

Begroting 2013

Actualisatie Begroting 2012 Jaarstukken 2011

Oktober 2012

Halfjaarrapportage 2012

December 2012

Werkplan 2013

Juni 2013

Actualisatie begroting 2013

Oktober 2013

Halfjaarrapportage 2013

Begroting 2014 Jaarstukken 2012

December 2013 Juni 2014

Werkplan 2014 Vaststellen Jaarstukken 2013

Actualisatie Begroting 2014 Begroting 2015

jaarrekening. De jaarrekening heeft twee hoofdstuk-

in relatie tot de baten en lasten. Na de inleidende

ting. De programmarekening geeft, met een aantal

jaarverslag met de beleidsgerichte verantwoording hoofdstukken Gebeurtenissen en Financiële hoofdpunten is het jaarverslag per programma opgenomen.

Hierin wordt per programma een antwoord gegeven op de volgende drie w-vragen:

1. Wat willen we bereiken in 2010-2014?

2. Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? 3. Wat heeft het gekost?

Na het verslag over alle programma’s volgen de verplichte paragrafen die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorschrijft.

Het tweede deel van de jaarstukken bestaat uit de

ken: de programmarekening en de balans met toelich-

overzichten en een toelichting daarop, de baten en lasten vanuit verschillende invalshoeken weer.

Het eindresultaat van de baten en lasten komt tot

uitdrukking in de balans die de vermogenspositie van de Stadsregio weergeeft: wat is het eigen vermogen

en wat zijn de verplichtingen van de Stadsregio aan het eind van 2013.

Le e sw ij ze r

Het eerste deel van de jaarstukken bestaat uit het

7

8

JAARVERSLAG 2013

GEBEURTENISSEN 2013 JANUARI

Informatieavonden Amstelveenlijn

In januari vonden twee informatieavonden plaats in Buitenveldert

en Amstelveen over de gewijzigde plannen van de Amstelveenlijn.

De plannen werden tijdens de informatieavonden toegelicht en daarna konden de aanwezigen vragen stellen aan het projectteam van de Amstelveenlijn. Zo’n 80 mensen bezochten de avonden.

Gebeur tenissen

Actie voor veiliger openbaar vervoer

GVB, Connexxion en EBS hebben vrijdag 25 januari op de

Prins Hendrikkade en bij station Bijlmer ArenA in Amsterdam een 100-procentscontrole uitgevoerd. In totaal zijn ruim 2300 busrei-

zigers gecontroleerd op het bezit van een geldig vervoerbewijs.

Zestig personen hadden geen geldig vervoerbewijs. De vervoerders, politie en de Stadsregio werken samen om de sociale veiligheid in

10

en om het openbaar vervoer te vergroten. Deze gezamenlijke actie

was een initiatief van de vervoerders en de Stadsregio. De politie, in de vorm van het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer (VOV), was aanwezig om de vervoerders te ondersteunen.

Opdrachtgeverschap ambulante jeugdzorg Amsterdam en Waterland

De gemeenten Amsterdam en Waterland hebben in het kader van

het opdrachtgeverschap ambulante jeugdzorg verzocht de inzet van 20% vrij besteedbaar budget te verlenen. Het gaat om een

bedrag van maximaal € 1.015.000,-. Bij het vaststellen van de defini-

tieve bedragen wordt de Rijkskorting van 2,65% en de compensatie

daarop vanuit de egalisatiereserve Jeugdzorg van de Stadsregio

Amsterdam verwerkt. Deze activiteit is onderdeel van de transitie jeugdzorg. In 2015 gaan de taken op het gebied van jeugdzorg over

naar de gemeenten. Stadsregio en gemeenten bereiden zich hier sinds enkele jaren op voor.

Brief naar minister over vorming vervoerregio

De Stadsregio heeft een brief gestuurd aan minister Plasterk over

de wens van gemeenten om met elkaar een vervoerregio te vor-

men. In de brief vraagt het dagelijks bestuur de minister om de

zestien gemeenten van de Stadsregio in de gelegenheid te stellen de voorgestelde vervoerregio te realiseren. Zij willen de provincies

en de omliggende gemeenten Almere, Haarlem en Velsen uitnodigen hier aan mee te werken.

Terughoudendheid nodig bij uitbreiding detailhandel

Er is maar in zeer beperkte mate ruimte voor meer detailhandel in de metropoolregio Amsterdam. Tot 2020 is nog ruimte voor on-

geveer 80.000 m2 winkelvloeroppervlak, in de 10 jaar daarna nog voor zo’n 100.000 m2. Dit blijkt uit het onderzoek

‘Metropoolregio Amsterdam. Ontwikkelingsmogelijkheden detailhandel’. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Kamer van

Koophandel Amsterdam, het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, de

11

Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland.

Pilot Samenwerking Verkeerscentrales

Op 1 februari startte de Pilot Samenwerking Verkeerscentrales.

De ondersteunende OV diensten van GVB, Connexxion en EBS wer-

ken hierbij actief samen door ondersteunend personeel ook aan de andere vervoerders beschikbaar te stellen. De pilot moet duidelijk

maken of op deze manier de veiligheid in het openbaar vervoer in de regio Amsterdam verder verbeterd kan worden. Tijdens de

pilot stelt de Stadsregio Amsterdam een extra assistentiewagen beschikbaar voor het OV-Zorgteam van GVB.

G e b e ur t e ni ss e n

FEBRUARI

GEBEURTENISSEN 2013 Meer efficiëntie door dagranddistributie in de regio

De Stadsregio deelt de positieve ervaringen van Amsterdam met

laden en lossen van vrachtverkeer tussen 19.00 uur en 7.00 uur met

de andere regiogemeenten. Op Stadsregio-niveau zijn al gedrags-

regels vastgelegd om de zogenoemde dagranddistributie in goede banen te leiden. Vervoerders kunnen het bevoorraden van verschil-

lende gemeenten combineren als dagranddistributie in meerdere gemeenten mogelijk is. Als het laden en lossen goed uitgevoerd

wordt, ervaren omwonenden minder overlast van vrachtverkeer,

wordt de regio beter bereikbaar, het verkeer veiliger én het levert schonere lucht op.

Gebeur tenissen

Woonruimte slachtoffers mensenhandel

Het dagelijks bestuur besluit in de regio tien woningen te realise-

ren (3 in de Haarlemmermeer, 3 in Zaanstad, 2 in Amstelveen en

2 in Purmerend) voor tijdelijke huisvesting van slachtoffers van mensenhandel, op naam van de Amsterdamse opvangorganisatie

HVO. De Stadsregio reserveert € 39.000,- voor de eenmalige financiering van de inrichting van deze woningen.

12

Per woning worden twee vrouwen gehuisvest.

Eerste schop in grond voor programma Bereikbaarheid Waterland

Half februari ging de eerste schop in de grond voor het aanleggen

van een extra invoegstrook op de Middenweg Broekermeer (N247). Deze rijstrook is net na de kruising van N235/N247 richting

Volendam. De belangrijkste onderdelen van de werkzaamheden zijn het verplaatsen van het pontje bij het Schouw en het verlengen

van de busbaan op de Kanaaldijk (N235). Eerder heeft de provincie Noord-Holland voor het project Bereikbaarheid Waterland een Twitteraccount geopend: @N235N247.

Voorkeursvariant Amstelveenlijn vastgesteld

MAART

De Regioraad van de Stadsregio Amsterdam heeft op dinsdag

12 maart de voorkeursvariant voor de Amstelveenlijn definitief vastgesteld. Eerder waren deze plannen al voorgelegd aan de gemeen-

teraden van Amsterdam en Amstelveen en de stadsdeelraad van

stadsdeel Zuid. Met de voorkeursvariant komt er een hoogwaardige

tramverbinding tussen Amstelveen Westwijk en Station Zuid en lijn 5 zal blijven rijden op het huidige traject tussen Binnenhof en Amsterdam CS. Daarnaast blijft er een metro rijden tussen Station Zuid en Station Amstel.

Groeiende waardering voor het openbaar vervoer in de regio Amsterdam

De waardering van klanten voor de kwaliteit van het openbaar

vervoer is in alle concessies in de stadsregio gestegen. Dit blijkt uit

een omvangrijk en onafhankelijk onderzoek dat het Kennisplatform Verkeer en Vervoer heeft uitgevoerd naar de mening van reizigers

over het openbaar vervoer. Met een gemiddelde waardering van 7,7 behoort het busvervoer in de Zaanstreek tot de top van ons land. Het spectaculairst was de toename van de waardering voor

13

de bus in de concessie Amsterdam. Deze steeg van 6,9 in 2011 tot

G e b e ur t e ni ss e n

7,5 in 2012.

Snelheidscampagne

Vanaf half maart tot en met half juni loopt de snelheidscampagne

van Veilig Verkeer Nederland. De Stadsregio verzorgt onder andere het campagnemateriaal voor de gemeenten. De afgelopen maanden hebben verschillende gemeenten acties gevoerd in het

kader van de snelheidscampagne verkeersveiligheid. Zo vroegen kinderen uit groep acht van de Gaandewegschool in Zwanenburg in het centrum van hun dorp passanten zich aan de snelheidsli-

miet te houden. Tegelijkertijd controleerde de politie één van de toegangswegen naar het dorp.

GEBEURTENISSEN 2013 Discussie R-nethalte Badhoevedorp

In maart 2013 hebben de gemeente Haarlemmermeer, de

Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland een discussieavond voor bewoners georganiseerd over de locatie van de

R-nethalte in Badhoevedorp, onderdeel van het project HOV A9. Zo’n honderd belangstellenden kwamen hun ideeën delen met

aanwezig wethouder en portefeuillehouder Michel Bezuijen en

ambtenaren van de drie partijen. De halte wordt, conform de wensen

van de aanwezigen, gerealiseerd ter hoogte van de Pa Verkuijllaan.

Gebeur tenissen

APRIL

Kans op sociale huurwoning via loting

Woningzoekenden in de Stadsregio Amsterdam komen voortaan ook via loting in aanmerking voor een sociale huurwoning.

De corporaties bieden vanaf 15 april via WoningNet een deel van

hun vrijkomende woningen aan als zogenaamde ‘lotingwoning’.

Op de website van WoningNet worden twee soorten lotingwoningen aangeboden: lotingwoningen voor iedereen en lotingwoningen

14

voor doorstromers. Door het verloten van woningen via WoningNet krijgen ook huishoudens met een korte woon- of inschrijfduur een kans op de woningmarkt.

Grootschalig regionaal woononderzoek

Vanaf eind april starten gemeenten en woningcorporaties in

de regio’s Amsterdam, Almere en Haarlem voor het eerst een

gezamenlijk grootschalig regionaal woononderzoek. Doel hiervan is

om de woonsituatie, verhuiswensen en de verhuisbewegingen van de inwoners in beeld te brengen. De resultaten worden gebruikt om mede te bepalen wat er wáár in de regio gebouwd moet worden. Het regionaal woononderzoek is een initiatief van de

Stadsregio Amsterdam en de regionaal opererende corporaties

Ymere, Eigen Haard, De Key en de Alliantie. Eind 2013 worden de eerste uitkomsten verwacht.

Opruimactie paaltjes fietspaden

MEI

De Stadsregio start samen met Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmer-

meer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en Zaanstad een project waarbij gevaarlijke obstakels op fietsroutes, zoals paaltjes, in kaart

worden gebracht en verwijderd. Vanaf juli haken ook de gemeenten

Amsterdam en Landsmeer aan. Vanaf april tot het begin van de

zomer kan iedere burger via een internetkaart dergelijke obstakels aanwijzen. In de tweede helft van het jaar worden deze obstakels verwijderd of op een andere manier vormgegeven.

Hier zal de Stadsregio subsidie voor beschikbaar stellen.

Toerisme in de regio rond Amsterdam

is miljarden industrie Het bedrag dat internationale toeristen van 2010 tot en met 2012 in de regio rond Amsterdam jaarlijks hebben besteed is € 1,1 miljard. Dat werd begin mei bekend gemaakt tijdens de kick-off voor het vierjarige vervolgproject ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien’

2013-2016. Dankzij dit project trekken steeds meer toeristen vanuit

Amsterdam ook de regio in. Het percentage internationale bezoekers dat naast Amsterdam ook de regio bezoekt is gestegen van

15

18% in 2008 naar 23% in 2011.

G e b e ur t e ni ss e n

Nieuwe projecten Beter Benutten

Het programma Beter Benutten van de Metropoolregio

Amsterdam heeft drie nieuwe projecten toegevoegd. In Amsterdam

is een voorstel ontwikkeld om de op- en afritten van en naar de

A10 van de S108 en S109 te verbeteren. De provinciale weg N203 in

Zaanstad wordt tegelijkertijd met station Wormerveer aangepast op de kruispunten bij het station en het P+R terrein. De fietsroutes

naar het station en de oversteekplaatsen worden verbeterd en de

bushaltes worden vernieuwd. In de Provincie Flevoland wordt een bypass gerealiseerd van de Waterlandseweg.

GEBEURTENISSEN 2013 Regio doet mee met landelijk Techniekpact

In 2020 wordt een tekort aan technici op de arbeidsmarkt ver-

wacht van maar liefst 75%. Om dit tekort terug te dringen, sluit het kabinet in mei samen met werkgevers, onderwijs, werknemersorganisaties en de regio’s een Techniekpact. Het pact

bevat concrete afspraken over het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en de technieksector. Bedrijfsleven,

onderwijsinstellingen en overheid leveren ieder een bijdrage. Vanuit de Stadsregio is portefeuillehouder Jan-Willem Groot

namens de partijen in de Noordvleugel trekker van de regionale inbreng in het Landelijk Techniekpact.

Gebeur tenissen

Doorstroming sociale huurwoningen stagneert verder

Het aantal verhuringen in de sociale huursector is in 2012 met

19% gedaald, een (flink) stevigere daling dan voorgaande jaren. Ook neemt het aanbod van huurwoningen met een huur tot € 574 per maand snel af. Dit blijkt uit de rapportage

‘Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2012’. Sinds 2002 is een dalende lijn te zien in het aantal verhuringen in de Stadsregio

16

Amsterdam. In 2012 heeft deze trend zich drastisch doorgezet. Slechts 10.253 woningen gingen naar een nieuwe huurder, ten

opzichte van 12.617 woningen in 2011 en 13.949 woningen in 2010.

Nieuwe fietsenstallingen bij R-nethaltes

Busstation Edam is sinds mei een nieuwe fietsenstalling met

360 overdekte fietsparkeerplaatsen rijker. De stalling heeft de

kwaliteit die voor R-net stations wordt beoogd. De gemeente Edam-Volendam verbetert de komende periode ook de fietsparkeervoorzieningen bij vrijwel alle andere R-nethaltes in de

gemeente. Ook in Amstelveen is hard gewerkt aan het reali-

seren van fietsenstallingen. In mei werden de laatste van de in totaal 1620 plekken gerealiseerd. In Zaanstad werden 100 fietsenstallingen geplaatst.

Bestuurders op zoek naar nieuwe investeerders voor woningbouw

Op initiatief van de Stadsregio Amsterdam kwamen gemeen-

tebestuurders bij elkaar. In gezelschap van diverse beleggers,

ontwikkelaars en investeerders bespraken zij hoe nieuwe partijen geïnteresseerd kunnen worden om in de woningbouw te

investeren. De behoefte aan woningen neemt in de toekomst verder toe maar de woningbouw blijft al enige tijd achter.

Het besef groeit dat de huidige crisis vraagt om andere werkwijzen om te kunnen voldoen aan de woningbehoeften in de regio en dat voor de huurmarkt naast de corporaties ook andere investeerders nodig zijn.

Inspraak Duinpolderweg

Belanghebbenden en belangstellenden konden van 24 mei t/m 5 juli 2013 reageren op de Notitie Reikwijdte & Detailniveau met betrekking tot de Duinpolderweg. De notitie beschrijft de bereikbaarheidsproblemen in de regio en de alternatieven voor

een nieuwe wegverbinding. Daarnaast wordt beschreven op welke milieueffecten de overgebleven alternatieven worden getoetst. De uitkomsten van het onderzoek worden gerapporteerd

17

in de Milieueffectrapportage (MER). Deze vormt de basis voor

besluitvorming over een voorkeursalternatief. Alle zienswijzen Reikwijdte en Detailniveau.

24 uurskaart voor regionaal OV

Toeristen kunnen vanaf 1 juni de Amsterdam & Regio Day Ticket

voor het OV in Amsterdam en de regio gebruiken voor zowel GVB, Connexxion als EBS. Voor € 13,50 kan de toerist 24 uur lang

in zowel Amsterdam als in de regio reizen. Voor veel bezoekers

aan Amsterdam zal het gebied hierdoor vergroot worden en kan men op één kaart doorreizen naar onder meer Volendam,

de Zaanse Schans of het Cobramuseum in Amstelveen. Bij dit gezamenlijke vervoersticket ontvangen de toeristen direct een handige OV-routekaart met alle bezienswaardigheden in Amsterdam en haar directe omgeving.

JUNI

G e b e ur t e ni ss e n

worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve Notitie

GEBEURTENISSEN 2013 Woningtoewijzing verloopt goed

In opdracht van de Stadsregio is een steekproef uitgevoerd om te

toetsen of de manier waarop corporatiewoningen worden toegewezen, voldoet aan de gemaakte afspraken. WoningNet blijkt de juiste kandidaten te selecteren voor een woning en bij een foutieve

toewijzing wordt dit snel gecorrigeerd. Ook zijn er weinig klachten

over de manier van woningtoewijzing. De corporaties en gemeenten zijn tevreden over de resultaten van de steekproef en hebben zich

voorgenomen om deze steekproef elke vijf jaar te herhalen om de kwaliteit van de woningtoewijzing te waarborgen.

Gebeur tenissen

P+R terrein bij station Hoofddorp

Station Hoofddorp heeft vanaf eind juni met P+R terrein Beuken-

horst een goede overstapmogelijkheid van auto op trein en overig

openbaar vervoer. Met de opening van deze 300 P+R plaatsen bij

station Hoofddorp leveren Rijk, regio, gemeente en NS een bijdrage aan de bereikbaarheid van de regio. Bij de bouw van de parkeerga-

rage heeft duurzaamheid een belangrijke rol gespeeld. De parkeer18

garage heeft een sedumdak, ledverlichting en vijf oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Investeringsagenda’s Weg en OV van start

Stadsregio Amsterdam start met het opstellen van de Investe-

ringsagenda’s Weg en OV over de periode 2014-2025. Doel van de Investeringsagenda OV is om het OV sneller, beter en goedkoper te maken, zodat meer reizigers sneller vervoerd kunnen worden tegen een lagere subsidie. Het doel is om een reizigersgroei van

30% te bereiken tegen 10% minder subsidie en gemiddeld 20%

kortere rijtijden. De concept investeringsagenda wordt met een uitgebreide consultatieronde voorgelegd aan betrokken partijen,

waarbij zij uitgenodigd worden hun reactie te geven. De Investeringsagenda OV en de Investeringsagenda Weg zijn onderling op elkaar afgestemd voor een optimaal resultaat.

Stadsregio uit zorgen over woningmarkt bij minister

JULI

Stadsregio Amsterdam heeft een brief gestuurd aan de minister

van Wonen en Rijksdienst. De brief spreekt waardering uit voor het

feit dat dit kabinet een begin maakt met structurele hervormingen op de woningmarkt, maar ook de zorgen over de gevolgen voor de

beschikbare investeringskracht, het prijsniveau, de toegankelijkheid en spreiding van betaalbare woningen in de regio.

Vervoerplan Amsterdam 2014: Meer OV voor minder geld

Het openbaar vervoer in Amsterdam moet het doen met fors minder exploitatiesubsidie, van 150 miljoen euro in 2011 naar circa 50

miljoen euro in 2024. Maar door slimme keuzes te maken, kan de

kwaliteit van het OV zelfs omhoog. GVB geeft in het vervoersplan ’Op weg naar een beter OV’ aan het openbaar vervoer ten minste 10% veiliger te kunnen maken, meer dan 20% sneller, met een derde meer reizigers en ten minste 40% minder exploitatiesubsidie.

Het streven is een hoogfrequent netwerk te bieden wat minder

19

gericht is op Amsterdam Centraal, maar juist betere verbindingen en Bijlmer ArenA) en de rest van de stad.

Startsein voor duizend oplaadpalen voor elektrisch

vervoer

Veel gemeenten vinden het moeilijk om de toenemende vraag naar

elektrische oplaadpunten bij te benen. De provincies Noord-Holland

en Flevoland hebben voor 200 palen de handen in een geslagen

met het bedrijfsleven. Op 5 juli namen bewoners in Almere en Haarlemmermeer de eerste twee nieuwe oplaadpalen voor elektrische auto’s in gebruik. Zij stonden via een live beeldverbinding in contact met een volle raadszaal van de gemeente Haarlemmer-

meer, waar het startschot werd gegeven voor de uitrol van nog

eens 1.000 oplaadpunten in de twee provincies. In de loop van 2013 wordt een Europese aanbesteding georganiseerd voor de overige 800 oplaadpunten.

G e b e ur t e ni ss e n

biedt tussen de andere OV-poorten (Station Zuid, Amstel, Sloterdijk

GEBEURTENISSEN 2013 AUGUSTUS

Europa’s grootste medische congres in Amsterdam

Zo’n 30.000 cardiologieprofessionals, specialisten en onderzoekers waren aanwezig op European Society of Cardiology (ESC). Het ESC

is het grootste medische congres binnen Europa en het belangrijkste cardiovasculaire congres ter wereld. Het congres is mede

voorbereid vanuit het project Clusters en Congressen dat moet leiden tot 35 extra zakelijke congressen.

Gebeur tenissen

Project OV-SAAL gaat door

Staatssecretaris Mansveld, regionale overheden en de spoorsector

kwamen overeen dat de spoorverbinding tussen Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad verder wordt verbeterd. Met dit plan voor een hoogfrequente spoorcorridor zal vanaf 2023 elke 10 minuten een

intercity rijden en elke 10 minuten een sprinter. Het ‘spoorboekloos

rijden’ tussen Amsterdam en Flevoland wordt hiermee werkelijkheid. 20

Met de investering om te komen tot 16 treinen per uur is een bedrag gemoeid van in totaal ongeveer 500 miljoen voor extra maatregelen

voor onder andere een uitbreiding van de spoorinfrastructuur bij

Weesp en een betere regeling van de Vechtbrug. Deze aanvullende afspraken komen bovenop de maatregelen van 900 mln die al voor de korte termijn in de SAAL-corridor uitgevoerd worden.

Nieuwe app voor cultuurtoeristen

Arts Holland, de Nederlandse kunst- en cultuuretalage voor de internationale toerist, heeft een nieuwe app uitgebracht.

Met ‘Arts Holland Travel Guide’ app kunnen bezoekers in de vier

grote steden in de Randstad eenvoudig een route uit te stippelen op basis van persoonlijke interesses. Door eigen foto’s toe te voegen,

kan de reisbeleving worden gepersonaliseerd en gedeeld via social media. De app is ook offline te gebruiken zodat de toerist hoge

roamingskosten kan vermijden. De app is gratis te downloaden in

de iTunes App Store en is binnenkort ook voor Android beschikbaar. Stadsregio Amsterdam heeft financieel bijdragen aan deze app.

Doortrekken Amstelveenlijn naar Aalsmeer via Uithoorn

SEPTEMBER

De Amstelveenlijn staat al jaren in de belangstelling om te worden doorgetrokken naar plaatsen ten zuiden van Amstelveen.

De Stadsregio Amsterdam is na een ‘quickscan’ tot de conclusie ge-

komen dat een tramverbinding van Amstelveen via Uithoorn naar

Aalsmeer niet rendabel is. Voor het doortrekken zijn minimaal 6000 reizigers dagelijks nodig terwijl de scan op maximaal 3000 reizigers

komt. Dit maakt het aanleggen onrendabel. Het advies is om de busverbindingen te blijven verbeteren, maar ook om ruimte langs

de nieuwe N201 vrij te houden voor wanneer de demografische ont-

wikkelingen het wel mogelijk maken deze stap alsnog te zetten is. Het doortrekken van de Amstelveenlijn naar Uithoorn bleek wel kans

van slagen te kunnen hebben. Dit plan bevindt zich momenteel in

de verkenningsfase, waarbij het huidige OV-gebruik bekeken wordt. Stadsregio trekt investeerders huurwoningen aan

Een middensegment, met huren tussen de 700 en 900 euro, ont-

breekt in de stadsregio nagenoeg. Dit belemmert zowel de instroom op de woningmarkt van starters als de doorstroom van zogenaamde scheefwoners vanuit de sociale huur. Voor een betere doorstro-

ming op de woningmarkt zou het aanbod in het middensegment van huurwoningen flink moeten worden vergroot. De Stadsregio

heeft daarvoor samenwerking gezocht met beleggers en investeerders. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest die hebben geleid tot

21

waardevolle informatie die gebruikt wordt voor een gezamenlijke

teerders. Er zijn namelijk veel mogelijkheden om in huurwoningen te investeren.

Stadsregio reageert op herinrichtingsplan

tramhaltes Leidseplein

De gemeente Amsterdam heeft een Voorlopig Ontwerp gepresenteerd

om het Leidseplein veiliger te maken. Het stroomlijnen van het drukke

tramverkeer speelt hier een belangrijke rol in. Vanwege de grote waar-

de die het Leidseplein heeft als OV-Knooppunt heeft de Stadsregio gebruik gemaakt van haar inspraakmogelijkheid om haar standpunt kenbaar te maken. De Stadsregio is van mening dat de zogenaamde

‘Molenwiekvariant’ de meeste oplossende waarde heeft; dit houdt in dat er 4 verschillende haltes in elke richting worden aangelegd,

allemaal voorbij de kruising. Zo kan men in noordelijke richting alleen in- en uitstappen op het terrassenplein, en in zuidelijke richting op de Leidsebrug. In oostelijke richting kan men in- en uitstappen voor ‘De Balie’, en in westelijke richting in de Marnixstraat.

G e b e ur t e ni ss e n

aanpak van de regio voor het aantrekken van beleggers en inves-

GEBEURTENISSEN 2013 Verkeersmodel VENOM volledig operationeel

Het door de Stadsregio Amsterdam ontwikkelde verkeersmodel

VENOM (Verkeerskundig Noordvleugel Model) is volledig operationeel. Het is in gebruik voor de hele Metropoolregio, inclusief de stad Amsterdam. Alle VENOM partners beschikken nu over dit instrument voor regionale weg- en openbaar vervoer studies.

Het biedt basisprognoses voor verschillende toekomstscenario`s. De Stadsregio beheert VENOM namens alle partners en houdt zich

bezig met de ontwikkeling, actualisatie en onderhoud. Ook ondersteunt de Stadsregio haar partners bij het toepassen van het model.

Gebeur tenissen

OKTOBER

Fileprobleem Noordkant Amsterdam aangepakt door rijk en regio

Stadregio Amsterdam, het ministerie van Infrastructuur en Milieu

en de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam gaan

samen een einde maken aan de verkeersknelpunten ten noorden van Amsterdam en de overlast van sluipverkeer in het gebied.

De plannen richten zich op de verbreding van en aanpassingen 22

aan de A7 en A8 tussen de Coentunnel en Purmerend en de inzet van mobiliteitsmaatregelen om de doorstroming op de A9 tussen

Alkmaar en Raasdorp te verbeteren. De aanpak voorziet daarnaast in het gezamenlijke plan voor de doortrekking van de A8 naar de A9 waarvan de capaciteit maximaal een 2x2 autoweg mag zijn.

Dit om verdere nieuwe filevorming ter hoogte van de brug bij Koog aan de Zaan en het Knooppunt Zaandam te voorkomen.

Dialoog met gemeenten vervoerregio

In juni is een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gezonden om de afschaffing van de Wgr-plus en de vorming van twee vervoerregio`s

mogelijk te maken. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de huidige Stadsregiogemeenten. De gemeenschappelijke regeling zal moeten

worden gewijzigd. De gemeenten worden gevraagd hiermee in te

stemmen, zodat deze klaar is voor de vervoerregio en de continuïteit van de samenwerking gewaarborgd is. Daarnaast ligt er een voorstel om de samenwerking uit te breiden naar het niveau van de

metropoolregio. De Stadsregio heeft aan meerdere gemeenteraden een toelichting gegeven op de plannen.

Omlegging A9 Badhoevedorp van start

In oktober startten de voorbereidingen voor de omleggen van de A9

Badhoevedorp. Met de omlegging van de A9 Badhoevedorp zorgen

Rijkswaterstaat en de regionale overheden voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in Badhoevedorp.

Ook zal dit resulteren in een betere doorstroming op de A9 waar-

door Schiphol en de regio Amsterdam beter bereikbaar worden. Door het verwijderen van de A9 uit het hart van Badhoevedorp en de aanleg van een nieuw stuk snelweg circa 600 meter ten zuiden

van het dorp, wordt Badhoevedorp weer één dorp met meer ruimte

voor woningbouw, voorzieningen en nieuwe onderliggende infra-

structuur. Vanaf 2018 loopt de A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp ten zuiden van Badhoevedorp.

Hotelstrategie 2016-2022 opgesteld

De afgelopen jaren zijn er veel hotels bijgekomen, vooral in de

gemeente Amsterdam en Haarlemmermeer. De komende jaren wil de regio de hotelmarkt gericht verder laten groeien. Het huidige hotelbeleid voor de metropoolregio Amsterdam stamt uit 2006. Om de

hotelmarkt ook in de toekomst gezond te houden en te zorgen voor een goede spreiding van hotels over de regio hebben de gemeenten

via het bestuurlijk overleg PRES de hotelstrategie 2016-2022 opgesteld.

23

De strategie moet vraag en aanbod met elkaar in balans houden. Daarbij gaat het om het selectief inzetten van het juiste hotel op

NOVEMBER Doorstroomwoningen voor slachtoffers mensenhandel

Op vrijdag 1 november is de eerste sleutel van een doorstroomwo-

ning uitgereikt aan een slachtoffer van mensenhandel. Eberhard van

der Laan vroeg de Stadsregio in de zomer van 2012 om woningen

beschikbaar te stellen voor slachtoffers van mensenhandel. Omdat het gaat om mensen die afwachten of zij een verblijfsvergunning zullen krijgen, bleek passende huisvesting geen vanzelfsprekende

zaak. De wetgeving voorziet niet in woningen van zo’n tijdelijke aard. De Stadsregio is daarom samen met haar gemeenten en di-

verse corporaties op zoek gegaan naar een geschikte vorm, die werd gevonden in de doorstroomwoningen.

G e b e ur t e ni ss e n

de juiste plaats, en een accent op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

GEBEURTENISSEN 2013 NOVEMBER

Verlenging Concessie Stad Amsterdam

De Stadsregio Amsterdam heeft met GVB en de gemeente

Amsterdam afspraken gemaakt over de uitvoering van het openbaar

vervoer tot en met 2024 in de gemeenten Amsterdam, Diemen,

Duivendrecht (gemeente Ouder-Amstel) en enkele uitlopers naar Amstelveen en Schiphol. Kern van de afspraken is: beter openbaar

vervoer met minder subsidie. De nieuwe afspraken moeten in de komende tien jaar leiden tot 35% meer reizigers tegen 300 miljoen

euro minder exploitatiesubsidie en tot circa 15% meer productiviteit

in beheer en onderhoud van de infrastructuur. De nieuwe concessie afspraken gelden vanaf dienstregelingsjaar 2014, dat ingaat op op 15 december 2013.

Gebeur tenissen

Nieuwe projecten Beter Benutten

Het programma Beter Benutten Metropoolregio Amsterdam maakt

onderdeel uit van het landelijke programma Beter Benutten van

het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In deze regio gaat het om ongeveer 50 projecten met een totale omvang van circa 130 miljoen euro. De Stadsregio is programmamanager voor de

Metropoolregio Amsterdam. De Beter Benutten projecten zijn gericht 24

op het verbeteren van de bereikbaarheid van en in de regio. In het november werden er in samenwerking met het bedrijfsleven twee

nieuwe projecten aan het regionale Beter Benutten programma toegevoegd: ‘Beter Benutten Zuidas’ en ‘Lean and Green regio Amsterdam’ .

Hulpinpuls aan gemeenten

Gemeenten kampen met onvoldoende middelen om hun projecten van de grond te krijgen. Om verkeer- en vervoerprojecten sneller te kunnen realiseren heeft Stadsregio Amsterdam eenmalig een hulpimpuls van 10 miljoen extra beschikbaar gesteld. Het geld wordt verdeeld onder de 16 deelnemende gemeenten op basis van het inwonertal. Projectvoorstellen die Ingediend worden, moeten pas-

sen binnen het Regionale Verkeer- en Vervoerplan en gerealiseerd worden in 2015. Bij ingediende projecten zijn opvallend veel fiets- en

verkeersveiligheidsmaatregelen. Er kwamen zoveel voorstellen binnen dat de Stadsregio een reservelijst heeft gemaakt met projecten die door kunnen schuiven als er vrije ruimte ontstaat bijvoorbeeld als een project toch niet kan worden uitgevoerd.

Aandacht voor fietsverlichting op het Leidseplein

Samen met Team Alert en Halfords heeft Stadsregio Amsterdam op

ludieke wijze aandacht gevraagd voor de noodzaak om juist tijdens

de donkere maanden goede fietsverlichting te hebben. Aanhakend op de campagne ‘Ik wil je zien’ van de Fietsersbond werd er op elke

fiets rondom het Leidseplein een rood achterlichtje samen met een flyer gehangen met het doel van de actie. Met de flyer kon

vervolgens een voorlichtje of andere fietsverlichting met korting worden gekocht. Rode mannetjes en vrijwilligers gekleed in het rood

vroegen vooral aandacht van jongeren van 12 tot 24 jaar, omdat

deze groep het meeste risico loopt op ernstige ongelukken in de nacht. 38% van de fietsers in Nederland voert geen of onvolledige verlichting, wat zeer onveilig, maar bovenal onnodig is.

Opening Taurusavenue

DECEMBER

De Taurusavenue is een belangrijke route voor de regio en werd officieel geopend in december. Het knooppunt verbetert de bereikbaarheid van

werkgebieden en belangrijke economische clusters als Hoofddorp en

Schiphol. Het project Taurusavenue maakt deel uit van Beter Benutten, een programma waarin Rijk, regio en bedrijfsleven samenwerken om

met slimme oplossingen en beperkte infrastructurele maatregelen de bereikbaarheid te verbeteren. De Taurusavenue heeft in totaal 8.5 miljoen gekost. Beter Benutten draagt hier 2 miljoen aan bij.

25

G e b e ur t e ni ss e n

N201-run

Om de opening van de N201 in te luiden is een hardlooprun georganiseerd. Na afloop hiervan werd de nieuwe N201 binnen de stadsregio volledig opengesteld voor het verkeer. Er wordt alleen

nog gewerkt aan het tracé bij de Amstelhoek richting gemeente

De Ronde Venen. De N201 zorgt voor een betere bereikbaarheid van de regio via de regionale wegen, een betere leefbaarheid in de kernen van Aalsmeer en Uithoorn en voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Het project is een samenwerking van de

provincie Noord-Holland, gemeenten (Haarlemmermeer, Uithoorn, Aalsmeer, De Ronde Venen), de Stadsregio en het Rijk.

De Stadsregio levert een bijdrage van ongeveer € 112,5 miljoen.

GEBEURTENISSEN 2013 DECEMBER

Stadsregio scoort goed in OV-onderzoek

Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (Kpvv) heeft in het kader

van ‘Slimme en duurzame mobiliteit’, onderzoek gedaan naar het

OV-gebruik, de OV bereikbaarheid en de duurzaamheid van het OV. De MRA scoort is in bijna alle opzichten in de top 10 vertegenwoordigd. Zo vinden we bij de categorie ‘Duurzaam OV’, Amsterdam

op de tiende plaats terug. In de categorie ‘Bereikbaarheid met het OV’ staat Amsterdam op nummer 2, Purmerend op 6 en Diemen

op 8. In de categorie ‘Ov-gebruik’, (modal split) neemt Amsterdam de zelfs eerste plaats in. Diemen staat daar op de derde plaats en

Waterland op plaats 10. Alleen in de categorie ‘schone bussen’ is de stadsregio nog niet vertegenwoordigd.

Gebeur tenissen

Groei Hotelovernachtingen in de Regio

De cijfers voor hotelovernachtingen 2013 door internationale toe-

risten laten een stijging van 8,8% in de metropoolregio

Amsterdam (MRA), exclusief stad Amsterdam, zien ten opzichte van

2012. Voor de stad Amsterdam is deze stijging 5,7%. In de hele MRA

is een stevige groei te zien waarbij het opvallend is dat de regio harder groeit dan de stad. Een belangrijke doelstelling van het project

26

‘Amsterdam bezoeken, Holland Zien’, waarvoor Stadsregio

Amsterdam penvoerder en projectmanager is, is het spreiden van toeristen vanuit Amsterdam over de hele metropoolregio. Een andere

doelstelling is het aantal hotelovernachtingen in de MRA met 3% per jaar laten toenemen. De hotelovernachtingscijfers 2013 laten zien dat beide doelstellingen ruimschoots worden gehaald.

Financiële karakteristiek van de Stadsregio Algemene middelen en Doeluitkeringen De Stadsregio is in financieel opzicht een bijzondere

en 02 Infrastructuur bestaan hoofdzakelijk uit het

het rekeningresultaat en de vermogenspositie goed te

ven en wegbeheerders die infrastructuur aanleggen.

decentrale overheid. Het vergt enige toelichting om kunnen interpreteren. In vergelijking met gemeenten en

provincies zijn de algemene middelen in verhouding tot

de doeluitkeringen gering. Over de algemene middelen

heeft de Regioraad volledige beleidsvrijheid. De besteding van doeluitkeringen wordt beperkt door de voorwaarden

die de verstrekker stelt. In het geval van de Stadsregio is

verstrekken van subsidies aan openbaar vervoerbedrijIn programma 03 Ruimtelijke projecten en mobiliteitsbeleid worden de beschikbare middelen ingezet voor

projecten gericht op gebiedsontwikkeling en projecten, onderzoek en studie voor de beleidsontwikkeling op het gebied van verkeer en vervoer.

dat hoofdzakelijk de rijksoverheid.

2. de uitkeringen voor Jeugdzorg. Deze uitkeringen

De algemene middelen zijn tevens belangrijk, omdat ze

06 Jeugdzorg.

worden ingezet voor de begrotingsprogramma’s die gericht

worden geheel ingezet voor het programma

zijn op beleidsontwikkeling en regionale samenwerking,

De tabel op de volgende pagina laat het financiële karak-

05 Regionale Woningmarkt. Ook het ondersteunende

duidelijk af te leiden wat de verhouding is tussen alge-

namelijk de programma’s 04 Economie en

programma 07 Bestuur en communicatie wordt (deels)

De Stadsregio ontvangt twee belangrijke doeluitkerin-

gen die samen meer dan 95% van de inkomsten vormen. Deze doeluitkeringen zijn:

1. de Brede DoelUitkering verkeer en vervoer (BDU).

Deze doeluitkering wordt ingezet voor drie programma’s, namelijk: 01 Openbaar vervoer, 02 Infrastruc-

tuur en 03 Ruimtelijke projecten en mobiliteitsbeleid. De lasten van de programma’s 01 Openbaar vervoer

27

mene middelen en doeluitkeringen. Verklaringen voor afwijkingen tussen ‘werkelijk’ ten opzichte van begrote bedragen zijn te vinden bij de programma’s.

Fi na nci ë le karak te r i s ti e k van de St ads re gi o

uit de gemeentelijke middelen gefinancierd.

ter van de organisatie zien. Uit de tabel is onder andere

Tabel 0.2: Karakteristiek financiën Stadsregio, indeling naar soort kosten Bedragen na resultaatbestemming

Jaarrekening 2012

Vastgestelde begroting 2013

Gewijzigde begroting 2013

Jaarrekening 2013

3.206.262

3.204.000

3.235.000

3.234.988

Baten Gemeentelijke bijdrage Rijksbijdragen

Fina nciële ka ra k teristiek va n de Stadsregio

668.748.319

637.785.600

678.776.600

615.314.273

Werk voor derden

7.417.795

4.752.500

7.642.800

10.106.131

Rente

4.370.876

6.154.100

2.484.300

2.032.284

849.533

86.300

1.149.800

4.812.696

Onttrekkingen reserves Overige baten / voorgaande jaren Totaal baten

3.404.011

279.000

615.700

2.130.353

687.996.796

652.261.500

693.904.200

637.630.725

675.450.824

633.679.400

675.885.000

620.610.053

Lasten Subsidies uitvoering Projecten, onderzoek en studie

5.058.657

8.115.400

8.164.700

5.127.332

Personeel

5.751.473

5.720.100

6.814.000

6.402.282

Overige kosten bedrijfsvoering

1.333.625

3.127.500

3.037.500

1.631.743

9.206

1.619.100

3.000

2.635.471

687.603.785

652.261.500

693.904.200

636.406.881

Toevoegingen reserves Totaal lasten Resultaat

393.011

28

Rekeningresultaat Uit de tabel blijkt dat het rekeningresultaat een overschot is van € 1.223.846. Dit is een verbetering ten opzichte van

de begroting waar geen overschot begroot was. Ten op-

zichte van het rekeningresultaat van vorig jaar (namelijk € 393.011), is het resultaat voor 2013 verder gestegen. Een analyse van het rekeningresultaat is opgenomen

in paragraaf 3.1.4 Samenstelling rekeningresultaat van de programmarekening (zie blz. 106).

In de Raadsvoordracht wordt een voorstel gedaan om dit bedrag, te doteren aan de reserves van de Stadsregio Amsterdam.

1.223.846

1. PROGRAMMAVERSLAG 2013

00 Wat hebben we bereikt? In het Werkplan 2013 zijn voor elk van de 22 thema’s uit de regionale agenda 2010-2014 doelstellingen

geformuleerd. Voor 11 van deze doelstellingen geldt dat ze zo concreet zijn geformuleerd dat er een meetbare prestatie-indicator aangekoppeld kan worden. Deze prestatie-indicatoren zijn:

1. Maximaal acceptabele reistijd van deur-tot-deur per

afstandsklasse voor de auto en het openbaar vervoer (conform normen RVVP).

opgenomen.

In dit hoofdstuk worden deze prestatie-indicatoren verder uitgewerkt en worden meetgegevens toegevoegd.

Op basis van deze gegevens kunnen conclusies getrok-

ken worden in hoeverre de benoemde doelstellingen bereikt zijn.

de spits is op tijd).

marktaandeel halen van 70% in hoogstedelijke ge-

Doelstelling: Maximaal acceptabele reistijd van deur-tot-

vervoer (norm RVVP: 95% van de verplaatsingen in

3. Openbaar vervoer en fiets moeten in de spits een Wat hebben w e bereik t?

12de prestatie-indicator kerngegevens voor Jeugdzorg

1. Maximaal acceptabele reistijd van deur-tot-deur voor de auto en het openbaar vervoer

2. Betrouwbare reistijden voor de auto en het openbaar

bieden, 50% in grote kernen en 30% in kleine kernen.

4. De klanttevredenheid in het openbaar vervoer neemt jaarlijks toe in iedere concessie (gemeten in de jaar-

deur per afstandsklasse voor de auto en het openbaar vervoer (conform normen RVVP).

lijkse barometer).

De reistijden binnen de netwerkregio van en naar be-

nationale streefbeeld voor het aantal verkeersdoden

binnen aanvaardbare normen te blijven. Het streven is

5. Reductie van het aantal verkeersslachtoffers met het en ziekenhuisgewonden als uitgangspunt.

30

12. Naast bovengenoemde prestatie-indicatoren zijn als

6. Bij het openbaar vervoer vindt bij iedere aanbeste-

ding een daling plaats van de CO2 uitstoot en energieverbruik per materieel-kilometer en van overige

emissies (fijnstof, stikstof) via hogere euronormering van motoren.

7. Reductie van de knelpunten luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid met de wettelijke normen als uitgangspunt.

8. Een jaarlijkse afname van de leegstand van kantoren, bedrijven en winkels tot een marktconform niveau (frictieleegstand van 5%).

9. Het internationaal toerisme in de Metropoolregio

langrijke herkomst- en bestemmingsgebieden dienen om zoveel mogelijk verplaatsingen aan deze normen te laten voldoen. In 2009 en 2010 zijn reistijden gemeten op

21 representatieve herkomst- en bestemmingsrelaties in de ochtendspits, avondspits en dalperiode. In 2011 is op

37 trajecten gemeten waarvan er 17 overeen komen met de eerder gemeten trajecten van 2009 en 2010.

De onderstaande tabel geeft het percentage van deze

trajecten aan waarvan de gemeten gemiddelde reistijd voldoet aan de RVVP-norm.

Tabel 1.00.1: Percentage van de autotrajecten met een gemiddelde reistijd die voldoet aan de RVVP-norm

Amsterdam groeit met 3,5 % per jaar.

2009

2010

2011

Ochtend (7-9uur )

52%

62%

91%

Dalperiode (10-15 uur)

90%

90%

92%

Avondspits (16-18 uur)

33%

52%

74%

10. In 2015 bezoekt 20% van de bezoekers aan

Amsterdam een activiteit buiten de stad (2007: 14%)

11. Een evenwichtige regionale woningmarkt: vraag en

aanbod sluiten kwantitatief en kwalitatief goed op elkaar aan. Kwantitatief betekent dit de bouw van minimaal 150.000 woningen in de Metropoolregio Amsterdam tot 2030. Kwalitatief worden indicatoren in 2012 verder uitgewerkt.

Bron: Reistijdmetingen Stadsregio Amsterdam, uitgevoerd door ARS (2009-2010) en TomTom Traffic Stats (2011)

Voor 2012 en 2013 zijn er nog geen reistijdgegevens be-

proef met TomTom data is wel een kanttekening ge-

tijdgegevens beschikbaar komen. Wel is duidelijk dat

de 95%-norm (zoals die in de Nota Mobiliteit is gesteld

schikbaar. In de 2e helft van 2014 zullen nieuwe reisde filezwaarte op Rijkswegen in 2012 en 2013 verder is

gedaald. De verwachting is dat de forse daling van de

filezwaarte heeft geleid tot kortere reistijden en een grotere betrouwbaarheid van deur-tot-deur in deze jaren.

2. Betrouwbare reistijden voor de auto en het openbaar vervoer (norm RVVP: 95% van de verplaatsingen in de spits is op tijd). Doelstelling: Betrouwbare reistijden voor de auto en het openbaar vervoer (norm RVVP: 95% van de verplaatsingen in de spits is op tijd).

Door middel van een gezamenlijke proef met historische

plaatst door experts vanuit het Ministerie van I&M dat en doorvertaald naar het RVVP) op trajectniveau in stede-

lijk gebied waarschijnlijk niet realistisch is. De conclusie blijft echter wel overeind dat de betrouwbaarheid op veel

trajecten onder de maat is. De komende periode zal dit verder worden uitgewerkt, waarbij de doelstelling in het RVVP mogelijk zal worden aangepast tot een realistischer maar nog steeds ambitieus niveau.

3. Marktaandeel openbaar vervoer en Fiets Doelstelling: openbaar vervoer en fiets moeten in de spits samen marktaandelen halen van 70% in hoogstedelijke

gebieden, 50% in grote kernen en 30% in kleine kernen.

data van TomTom met het Ministerie van Infrastructuur

Dit is feitelijk een langere termijndoelstelling voor 2030

baarheid op de 21 RVVP-trajecten in 2010. Het streefbeeld

de gegevens voor de kleine kernen is dat de gegevens

en Milieu is een eerste indruk ontstaan van de betrouwdat 95% van de verplaatsingen op de weg in de spits op

tijd is (max. 10 minuten korter of langer dan de mediane

reistijd) wordt op geen enkel traject gehaald. Tijdens de

(afkomstig uit OV-Visie 2010-2030). Een kanttekening bij

voor deze gebieden gebaseerd zijn op relatief weinig enquêtes.

31

Figuur 1.00.2: Aandeel OV en fiets in Stadsregio Amsterdam in de periode 2006 t/m 2011 Wat h e b b e n we b e re i kt ?

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

58%

60%

59%

60%

56%

61%

37%

36%

38%

38%

38%

37%

31%

29%

33%

38%

32%

34%

Hoogstedelijk

Grote kernen

Bron: OVG / MON (CBS) 2007 t/m 2009 en OViN vanaf 2010

Kleine kernen

De doelstellingen voor hoogstedelijk (70%) en grote kernen

Het openbaar vervoer moet overal goed herkenbaar

kernen (30%) wordt wel gehaald.

vergelijking doorstaan met het OV in andere Europees

(50%) worden niet gehaald. De doelstelling voor kleine

zijn, het visitekaartje vormen van de Metropool, en de metropolen. De doelstelling daarbij is een jaarlijkse toe-

4. Klanttevredenheid openbaar vervoer

name van klanttevredenheid in iedere concessie tot het maximaal haalbare (gemeten in de jaarlijkse barometer).

Doelstelling: De klanttevredenheid in het openbaar vervoer neemt jaarlijks toe in iedere concessie (gemeten in de jaarlijkse barometer).

Tabel 1.00.3: Klanttevredenheid in het openbaar vervoer per concessiegebied in de periode 2007 t/m 2013 (algemeen oordeel)

Wat hebben w e bereik t?

Concessie

32

2009

2010

2011

2012

2013

Amsterdam bus

7,2

7,3

6,9

7,5

7,4

Amsterdam tram

7,1

7,1

7,1

7,3

7,2

Amsterdam metro

6,9

6,8

7,0

7,2

7,1

Amstelland-Meerlanden *)

7,4

7,3

7,3

7,6

7,6

Sternet Schiphol

7,5

7,5

7,4

Zuidtangent

7,5

7,1

7,4

7,5

7,5

Waterland

7,5

7,4

7,5

7,6

7,8

Zaanstreek

7,2

7,2

7,5

7,7

7,7

SRA gemiddeld

7,2

7,1

7,1

7,4

7,3

Landelijk cijfer gemiddeld

7,2

7,2

7,2

7,4

7,4

*) vanaf 2012 inclusief Sternet

De klanttevredenheid in het openbaar vervoer laat in

5. Verkeersveiligheid

In de concessie Waterland is de klanttevredenheid ge-

Doelstelling: reductie van het aantal verkeersslachtof-

Waterland op de vijfde plek van Nederland en zelfs op

keersdoden en ziekenhuisgewonden als uitgangspunt.

2013 een wisselend beeld zien ten opzichte van 2012. stegen naar een 7,8 (toename van 0,2). Daarmee staat de eerste plek als alleen wordt gekeken naar concessies

fers met het nationale streefbeeld voor het aantal ver-

met bus. Die plaats werd in 2012 bezet door de concessie

De nationale ambitie (vastgesteld door Nationaal

men (daarmee de tweede busconcessie van Nederland).

en 10.600 ernstige (ziekenhuis)gewonden voor

Zaanstreek, die in 2013 op nummer 7 terecht is gekoDaarentegen is er sprake van een lichte afname van de

klantentevredenheid in de concessie Amsterdam, voor zowel bus, tram als metro. De overige concessies zijn gelijk gebleven.

Mobiliteitsberaad) voor 2020 was maximaal 500 doden Nederland. Deze aantallen zijn geen einddoelen maar

tussenstops in het streven naar permanente verbetering van de verkeersveiligheid.

De doorvertaalde streefwaarde voor de Stadsregio in 2020

is 47 doden. In 2009 waren er 46 dodelijke slachtoffers in onze regio te betreuren.

gewonden zijn er geen recentere cijfers van voldoende

7. Luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid

wordt gewerkt. De verwachting is echter dat het aantal

Doelstelling: reductie van de knelpunten luchtkwaliteit,

De Stadsregio werkt aan het verbeteren van de verkeers-

als uitgangspunt.

Door veranderde registratie van verkeersdoden en

betrouwbaarheid. Aan een verbetering van de monitoring doden en ziekenhuisgewonden sindsdien gestegen is.

veiligheid door infrastructurele maatregelen, gedrag en

geluid en externe veiligheid met de wettelijke normen

handhaving.

Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is het

6. CO2 uitstoot en energieverbruik OV

(NSL) opgezet. In dit programma werken de Rijksover-

Doelstelling: bij het openbaar vervoer vindt bij iedere aanbesteding een daling plaats vindt van de CO2 uitstoot en energieverbruik per materieel-kilometer en van

overige emissies (fijnstof, stikstof) via hogere euronor-

mering van motoren of zelfs zero-emissie voertuigen zoals elektrisch of waterstof.

In de afgelopen jaren heeft de Stadsregio bij elke concessieverlening maximale uitstootnormen gesteld conform de op dat moment geldende euronormeringen.

Bij elke concessieverlening waren extra gunningpunten

te verdienen bij schonere voertuigen dan de maximale uitstootnorm. Bij elke concessieverlening heeft de ver-

wagenpark; dit waren de schoonst verkrijgbare bussen

van dat moment (Zaanstreek en Waterland). In de concessie Amsterdam vond in 2013 vervanging van oudere

bussen door de schoonst mogelijke exemplaren plaats,

die voldoen aan de EURO-VI-norm, die in 2014 in is gegaan. Bij de start van de concessies Zaanstreek en EBS in 2011

en 2012 is een flinke vermindering van de CO2 uitstoot opgetreden ten opzichte van voorgaande concessies. Deze

uitstootvermindering zal echter afvlakken vanwege het feit dat het wagenpark voorlopig niet aan vervanging toe is.

De Stadsregio is in 2013 begonnen met het opstellen van een beleidskader duurzaam OV, waarin de bestaande

maximum-normen worden vervangen door een norm die uitgaat van een continue vermindering gedurende looptijd van de concessie.

heid en decentrale overheden samen om te zorgen dat

Nederland overal tijdig aan de Europese grenswaarden voor fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) voldoet.

Voor fijnstof gold 11 juni 2011 als uiterste datum, voor stikstofdioxide is dat 1 januari 2015.

Jaarlijks worden berekeningen uitgevoerd om na te gaan

of de aanpak van knelpunten op de goede weg zit. Voor

fijnstof bestaan vanaf 2011 geen knelpunten meer in de Stadsregio Amsterdam. Voor stikstofdioxide worden op basis van het huidige maatregelpakket nog enkele knelpunten in 2015 verwacht in de gemeente Amsterdam.

Dit heeft te maken met stijging in de achtergrondconcentratie van stikstofdioxide, soms in combinatie met een

33

toename in de intensiteit en stagnatie van het verkeer. Met aanvullende maatregelen werken de wegbeheerders eraan om in 2015 toch aan de grenswaarden voor stikstofdioxide te voldoen.

8. Werklocaties Doelstelling: een jaarlijkse afname van de leegstand van kantoren, bedrijven en winkels tot een marktconform niveau (frictieleegstand van 5%).

De Stadsregio is afgelopen jaar actief bezig geweest met de bestrijding van leegstand in kantoren en op bedrijventerreinen. Primair via Plabeka en het Project Bureau Herstructurering Bedrijventerreinen. Van Plabeka is de

Stadsregio co financier en actief inhoudelijk participant, en voor het PHB is de Stadsregio co financier en penvoerder. Daarnaast heeft de Stadsregio afgelopen jaar de se-

cretaris geleverd voor het Sloop- en Transformatiefonds voor leegstaande kantoren in de MRA.

Wat h e b b e n we b e re i kt ?

voerder schonere voertuigen ingezet dan het voorgaande

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Wat betreft leegstand in winkels heeft de Stadsregio een

we actief in verkenningen naar nieuwe initiatieven met

de stadsregio ook co financier en penvoerder is), en zijn

acquisitie strategie voor nieuwe retailketens.

rol in de Regionale Commissie Winkelplanning (waarvoor

betrekking tot detailhandel, zoals een winkelloods of een

Tabel 1.00.4: Cijfers leegstand kantoren (uit: Voortgangsrapportage Monitor Plabeka 2012-2013)

Totale leegstand kantoren in de MRA op 1-1-2012

18,7%

Totale leegstand kantoren in de MRA op 1-1-2013

18,9%

Toename

De leegstand in de kantoren is, mede door de aanhoudende economische crisis in het algemeen en die op de Wat hebben w e bereik t?

vastgoed markt in het bijzonder én het strcutureel wij-

voor een periode van 4 jaar financiering te krijgen van alle betrokken partijen (gemeenten, provincies, KvK).

zigende kantoorgebruik (‘het nieuwe werken’) dus licht

Daarnaast zijn we ook actief op de markt voor de zakelijke

het eerst dat de totale kantooroppervlakte in de MRA

de Stadsregio co financier, penvoerder en inhoudelijk

toegenomen in 2013. Tegelijkertijd is het dit jaar voor – dankzij actief transformatiebeleid – met 150.000 m2 is afgenomen.

Door goede afspraken in Plabeka verband en de werk-

zaamheden van het PHB was de uitgifte van nieuwe be34

0,2%

drijventerreinen in de MRA dit jaar weer lager dan vorig jaar (ongeveer 14 hectare).

Leegstand in winkels: geen betrouwbare cijfers over 20122013 beschikbaar.

9. Toerisme & Recreatie Doelstelling: het internationaal toerisme in de Metropoolregio Amsterdam groeit met 3,5 % per jaar.

bezoeker: via het project Clusters en Congressen (waar projectleider voor is) proberen we meer congressen naar

de Stadsregio te halen. Hierin hebben we het afgelopen

jaar een aantal grote successen geboekt, in de vorm van grote congressen die hebben toegezegd naar de MRA toe

te komen. Gezien het feit dat hier vaak nog geen definitieve contracten zijn getekend, kunnen we de namen van deze congressen nog niet noemen.

Cijfers over toename toerisme (cijfers over de eerste elf maanden van 2013, de meest recente): De cijfers voor de

Metropool zonder Amsterdam meegerekend laten een groei zien in hotelovernachtingen van 8,3%. Voor de stad

Amsterdam liggen die cijfers op 5,5%. In de gehele MRA

was dus sprake van groei, waarbij de regio het nog beter deed dan de stad Amsterdam.

op het gebied van Toerisme. Primair via twee sporen; het

10. Toerisme: bezoeken activiteiten buiten de stad

Toerisme en Congressen van de Amsterdam Economic

Doelstelling: in 2015 bezoekt 20% van de bezoekers aan

Voor ABHZ is de Stadsregio co financier, penvoerder en

Deze doelstelling behalen we primair via het project

De Stadsregio is ook afgelopen jaar weer erg actief geweest

leveren van een clusterondersteuner voor het cluster Board, en het project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien. geven we inhoudelijk aansturing aan het project.

ABHZ is eind 2012 afgelopen; door het grote succes van het project en het enthousiasme bij de deelnemende partijen is besloten tot een vervolg voor ABHZ: de Stadsregio is hier

weer actief bij betrokken, en is er in geslaagd om opnieuw

Amsterdam een activiteit buiten de stad (2007: 14%).

Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (zie ook hierboven).

Cijfers over 2012 zijn nog niet bekend, maar in 2011 bezocht 23% van de bezoekers aan Amsterdam ook de regio. Hier lopen we dus voor op de doelstelling voor 2015. In 2015

zal het volgende bezoekersonderzoek worden uitgevoerd.

11. Evenwichtige regionale woningmarkt

in woningbouwprojecten en daarom sterk in te zetten

Doelstelling: een evenwichtige regionale woningmarkt,

mogelijkheden, hobbels en valkuilen in de onderlinge

waar vraag en aanbod zowel kwantitatief als kwalitatief

goed op elkaar aansluiten. Kwantitatief betekent dit de bouw van minimaal 150.000 woningen in de

Metropoolregio Amsterdam in de periode tot 2030,

op het aantrekken van beleggers in (markt)huurwoningen naar de regio. In een aantal bijeenkomsten zijn de

samenwerking tussen gemeenten en beleggers verder inzichtelijk gemaakt. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke

actieagenda voor het aantrekken van beleggers voor 2014.

waarvan 100.000 tot 2020. Dit betekent voor de gemeen-

Intentieverklaring betaalbare voorraad

tot 2020. De Stadsregio bouwt uiteraard niet zelf.

hebben de Stadsregio het Platform Woningcorporaties

ten van de Stadsregio Amsterdam een opgave van 67.300

In onderstaande tabel (volgt maandagochtend) is te zien dat de woningproductie binnen de Stadsregio vanaf 2007

onder invloed van de economische en financiële crisis (sterk) terugloopt en in 2012 lager lag dan in 2005.

Voor 2013 zijn de cijfers helaas nog niet beschikbaar, maar het beeld is dat de productie verder is gedaald

en de prognose voor 2014 is wederom een daling ten opzichte van 2013. Daarmee komt de realisatie van de bouwopgave tot 2020 onder grote druk. Platform regionale woningmarkt

In de afgelopen jaren is met succes een publiek/privaat platform gecreëerd waarbinnen gemeenten, corporaties

bijeen komen. Men bespreekt de belangrijke ontwikke-

Noordvleugel Randstad een intentieverklaring over de betaalbare voorraad huurwoningen in de regio afgesloten. De intentieverklaring is tot stand gekomen in aanvulling

op de gebruikelijke regionale afspraken over de toewij-

zingsregels voor sociale huurwoningen. Gemeenten en

corporaties willen ook verantwoordelijkheid nemen voor voldoende beschikbaarheid en spreiding van betaalbare

huurwoningen in de regio Amsterdam en daarin samen optrekken. Juist nu de betaalbare voorraad onder druk

staat (ook door de verhuurderheffing), is deze samenwerking van belang.

De intentieverklaring legt vier hoofdpunten vast waarvoor

gemeenten en corporaties zich samen zullen inspannen: • Het behoud van een substantiële voorraad betaal-

bare huurwoningen voor mensen met een laag tot modaal inkomen (tot € 34.000);

lingen op de (regionale) woningmarkt, inventariseert de

• Een evenwichtige regionale woningmarkt. Het uit-

paalt of en welke (gezamenlijke) maatregelen nodig en

sociale huurwoningen tussen de deelregio’s Noord,

gevolgen voor de (beoogde) nieuwbouwproductie en bemogelijk zijn om te helpen die productie vlot te trekken.

gangspunt daarbij is dat het verschil in de hoeveelheid Amsterdam en Zuid niet groter wordt;

Al naar gelang de actualiteit variëren periodiek de cen-

• Het beter benutten van de woningvoorraad. Dat kan

vooral in het teken van het vlottrekken van 25 prioritaire

contracten voor jongeren om de doorstroming op

trale thema’s die men daartoe aanwijst. Zo stond 2012

projecten (start bouw vóór 2015). Belangrijk nevenre-

bijvoorbeeld via flexibele huurprijzen en tijdelijke de woningmarkt te stimuleren;

sultaat was inzicht bij partijen in het belang van en de

• Het creëren van meer woningaanbod in het middens-

geheel van in- en doorstroom van de regionale woningmarkt

een middeninkomen kans op een woning te bieden

samenhang tussen de diverse locaties in het grotere

conform het zogenaamde roltrapmechanisme. Partijen kennen de betekenis van dit mechanisme voor een succesvol aanbod op de diverse locaties en hebben actuele kennis over wat de roltrapdoelgroepen kunnen betalen.

Voorjaar 2013 besloot het platform zich te richten op nieuwe partijen die nog willen en kunnen investeren

35

egment: dit is van belang om ook huishoudens met

en om doorstroming vanuit onder andere de sociale huursector te stimuleren. Dit aanbod is nu nog onvoldoende aanwezig.

Op basis van deze intentieverklaring kunnen gemeenten

en corporaties lokaal beleid en prestatieafspraken maken.

Wat h e b b e n we b e re i kt ?

en marktpartijen (ontwikkelaars en beleggers) periodiek

Voor het evenwicht in de betaalbare woningvoorraad

12. Jeugdzorg Toelichting:

Ten aanzien van alle onderstaande tabellen geldt dat

het hier gaat om nog niet door de accountant goedgekeurde cijfers.

Tabellen 1.00.8: Kerncijfers Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, periode 2011-2013 1. Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Verrichting

Wat hebben w e bereik t?

Onderzoeken

Voorlopige realisatie 2013

Realisatie 2012

Realisatie 2011

Realisatie 2010

550

610

738

659

Consulten

1567

1576

1477

1384

Adviezen

3483

2963

3089

2993

Totaal

5600

5149

5304

5036

Het aantal onderzoeken is laag in vergelijking met het

toegang door het aansluitteam is ede oorzaak van het

oorzaakt door de wijze waarop het AMK vragers van

lijkt te zijn, wordt geen AMK onderzoek gedaan, maar

land en daalt in 2013 opnieuw. Deze daling wordt ver-

Advies en Consult ondersteunt. Zij kunnen vaak verder zonder een melding te doen. De echte meldingen leiden

36

dan ook vaak tot een onderzoek. Ook de geïntegreerde

lage aantal onderzoeken. Als er echt iets aan de hand

direct opgetreden. Het lage aantal onderzoeken vormt samen met een goede clienttevredenheid een maatstaf voor succes van deze beleidslijn.

2. Aanmelding kinderen/jongeren bij Bureau Jeugdzorg Verrichting

Voorlopige realisatie 2013

Realisatie 2012

Realisatie 2011

Realisatie 2010

Aanmeldingen

4.950

5.635

6.413

6.627

waarvan zorgmeldingen

2.100

2.337

2.188

2.031

In toenemende mate komen uitsluitend de zaken waarin dwang of drang moet worden toegepast bij BJAA terecht. Cliënten met enkelvoudige problematiek komen bijna

niet meer binnen bij BJAA. Zij worden in steeds grotere mate in de wijkteams geholpen.

3. Licht ambulante zorg Verrichting Licht ambulante zorg

Realisatie 2013

Realisatie 2012

Realisatie 2011

Realisatie 2010

0

0

0

21

Licht ambulante hulp wordt na 2010 niet meer ingezet door BJAA.

4. Justitiële taken: Jeugdbescherming (JB) en Jeugdreclassering (JR) Verrichtingen

Voorlopige realisatie 2013

Realisatie 2012

Realisatie 2011

OTS < 1 jaar

445

643

765

OTS > 1 jaar

975

1371

1511

Voogdij

409

423

454

1.830

2437

2730

Totaal JB

764

921

937

Samenloop

Reguliere jeugdreclassering

95

163

172

ITB Harde Kern

12

0

21

ITB Criem

72

49

49

Gedragsb. Maatregel Totaal JR

7

19

14

950

1152

1193

Toelichting

gelen opgeteld. Oplossing is om ITB te delen door 12 en

in maatregelen. Hier worden dus maanden en maatre-

voor 2013 de volgende voorlopige realisatie zien:

NB: ITB is weergegeven in maanden, de andere onderdelen

dit dan als maatregel te zien. Verrichtingen BJAA laten

Gezinsmanagement

Voorlopige realisatie 2013

Aantal gezinnen geen-justitie

2.317

Aantal gezinnen justitie

2.263

Totaal aantal gezinnen

4.579

37

5. Indicatiebesluiten Voorlopige realisatie 2013

Realisatie 2012

Realisatie 2011

Realisatie 2010

1.400

2499

2851

3355

via jeugdbescherming

350

1302

1801

2105

via derden

325

328

427

539

via jeugdhulp (en casemanagement)

AWBZ

1100

1104

1228

1378

Totaal

3.175

5233

6307

7377

Het geprognosticeerde aantal indicatiebesluiten is sterk

de daling moet tevens in ogenschouw worden genomen

(circa 44%). Dit is een direct gevolg van het werken met

met voorgaande jaren lastiger maakt.

afgenomen in vergelijking met voorgaande jaren

GGW waarmee vanaf 2013 door alle teams wordt gewerkt. Door de nieuwe methodiek,worden de krachten van het gezin aangesproken en blijkt er veel meer hulp mogelijk zonder indicaties en/of met laagdrempeliger hulp.

Wel wordt er meer GGZ hulp ingezet. Bij de verklaring van

dat de indicaties 2 jaar geldig zijn, wat de vergelijking

Wat h e b b e n we b e re i kt ?

Verrichting

6. Kindertelefoon Verrichting

Voorlopige realisatie 2013

Realisatie 2012

Realisatie 2011

66.383

55.281

54.542

8.444

8.604

10.603

74.827

63.885

65.145

tel. Contacten chatcontacten Totaal

De aantallen gelden voor de Stadsregio Amsterdam

ren laagdrempelig en anoniem te bereiken. Kinderen die

De kindertelefoon heeft een belangrijke functie om kinde-

in contact gebracht met een hulpverleningsinstantie.

& Flevoland (12,35 % van het landelijk totaal).

zich in een bedreigende situatie bevinden kunnen direct

Wat hebben w e bereik t?

7. Eigen Kracht Conferenties Voorlopige realisatie 2013

Realisatie 2012

Prognose 2012

Realisatie 2011

664

742

800

600

Aantal conferenties (gestart)

In 2013 is het aantal EK-c’s gedaald ten opzichte van 2012.

Alhoewel BJAA in alle gevallen van Dwang of Drang de

inzet van een EK-c overweegt, leidt wellicht de aanpak

van het GGW ertoe dat in minder gevallen tot deze inzet wordt overgegaan.

Tabel 1.00.9: Kerncijfers zorgaanbod 2009 t/m 2013: de gerealiseerde beëindigde zorgactiviteiten

38

Instelling

Altra

Prognose 2011

Realisatie 2011

Prognose 2012

Realisatie 2012

Prognose 2013 [1]

Voorlopige Realisatie 2013

2.642

2.784

2.527

2.873

2.685

2.664

Bascule

76

71

83

89

79

89

HVO-Querido

29

33

44

40

44

34

MOC

523

786

677

966

1.480

1.600

Spirit

4.031

5.196

4.157

4862

3.565

4.203

Totaal

7.301

8.870

7.488

8830

7.853

8.590

Tabel 1.00.10: Aantal unieke cliënten in de jeugdzorg in periode 2007 t/m 2013 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5.942

6.689

7.216

7.436

7.955

8.129

7.986

Toelichting:

om nadere studie. Wat in ieder geval opvalt is de stijging

gramma’s. De interpretatie van de cijfers van de stijging

delingsprogramma waardoor het MOC bij gelijk budget

In 2013 sprake is geweest van ombouw van jeugdzorgproin 2012 en vervolgens de daling in 2013 van het aantal

unieke cliënten in Jeugdzorg en de daling in 2013 van de

gerealiseerde beëindigde zorgactiviteiten vraagt daarom [1] Bron prognose 2013: Beschikkingen 2013.

bij MOC die het gevolg is van ombouw van het dagbehanveel meer jonge kinderen met hun specialistisch aanbod kan bereiken. De gerealiseerde productie van de Bascule in 2013 is inclusief 4 MTFC-P 2 programma’s.

01

OPENBAAR VERVOER

Portefeuillehouder: Budgethouder:

Openbaar Vervoer N. van Paridon

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013?

De Stadsregio heeft de ambitie om het openbaar ver-

In 2013 heeft de Stadsregio een aantal veranderingspro-

te maken voor de reiziger. Dit moet zich vertalen in een

op de manier waarop het openbaar vervoer de komende

voer (OV) in de Stadsregio Amsterdam ieder jaar beter vergroot marktaandeel van OV ten opzichte van de auto

en toegenomen klanttevredenheid. De ambitie is een aantrekkelijk openbaar vervoer, waarbij het OV als vi-

sitekaartje van de Metropoolregio wordt beschouwd

met een grotere betrouwbaarheid, hogere frequenties en kortere reistijden. Het openbaar busvervoer moet toegankelijk zijn voor alle reizigers, zowel in het materieel

cessen doorlopen die een relatief grote impact hebben jaren aangestuurd en gefinancierd wordt. Onderstaand een overzicht van de taken en projecten die in 2013 zijn uitgevoerd. In het Werkplan 2013 zijn een deel van deze

taken en projecten verder uitgewerkt en meer gedetailleerd gepresenteerd. De Regioraad heeft het werkplan vastgesteld in het najaar van 2012.

als op de haltes.

Wijziging concessie Amsterdam

Wat willen we bereiken in 2010 - 2014?

was de wijziging van de concessieafspraken met GVB

De Stadsregio Amsterdam bindt gemeenten. Zij werkt

aan een (Metropool)regio waar mensen prettig, wonen, werken en vlot hun bestemming bereiken. Voor het

onderwerp Bereikbaarheid is het Regionaal Verkeer en

programma van het RVVP bestaat uit 9 speerpunten, die uitgevoerd worden binnen de programma’s

Openbaar Vervoer, Infrastructuur en Ruimtelijke Projecten en Mobiliteitsbeleid.

De speerpunten die voor het programma Openbaar Vervoer van belang zijn, vindt u hieronder.

1.1 Marktaandeel OV: openbaar vervoer en fiets moeten

in de spits samen marktaandelen halen van 70% in hoogstedelijke gebieden, 50% in grote kernen en 30% in kleine kernen.

1.2 Klanttevredenheid OV: het openbaar vervoer is overal

met betrekking tot het openbaar vervoer in de concessie

Amsterdam. Op de terreinen financiën, beheer & onder-

houd, prikkels & indicatoren, sociale veiligheid en commercie op stations hebben gezamenlijke werkgroepen van GVB, gemeente Amsterdam en Stadsregio gewerkt aan voorstellen om het openbaar vervoer aantrekkelijker

te maken en effectiever te organiseren. Dit heeft geleid tot een wijziging op de convenant afspraken, die op

8 november 2013 getekend is door de portefeuillehouder

OV en directie van GVB. De inspanningen hebben geleid tot een indrukwekkende set afspraken, waaronder het commitment voor een 40% lagere subsidie en een reizigersgroei met ongeveer een derde tot aan 2024.

De uiteindelijke set gewijzigde afspraken kunnen als volgt worden samengevat: • “Meer voor minder”

* GVB presteert structureel beter; meer (tevreden) reizigers en efficiënter (marktconform) beheer en onderhoud

goed herkenbaar en vormt het visitekaartje van de

* GVB krijgt daartoe meer vrijheden op basis van het

OV in andere Europese metropolen. We streven naar

* GVB produceert structureel goedkoper en verwerft

Metropool, en kan de vergelijking doorstaan met het

een jaarlijkse toename van klanttevredenheid in iedere concessie (gemeten in de jaarlijkse barometer).

39

nieuwe Exploitatie PvE

meer reizigersinkomsten, hetgeen leidt tot verdere vermindering van de subsidie

Op e n b aar ve r vo e r

Vervoersplan (RVVP) het beleidskader. Het uitvoerings-

Het meest in het oog springende onderwerp voor 2013

• Sturing op output bij zowel exploitatie, B&O, als

Afspraken Connexxion m.b.t. de concessie Amstelland-

• Prikkels (in plaats van uitsluitend voorschriften) die

Via vervoersplan en besluiten van het Dagelijks Bestuur

sociale veiligheid, in combinatie met:

de vervoerder stimuleren de beleidsmatige doelen van de Stadsregio te realiseren

• Een ruimere scope, onder meer door het toevoegen

van de commerciële exploitatie van (metro)stations

• Uitgangspunt is een verlenging van de concessie tot 2024, mits GVB goed presteert.

Amstelland Meerlanden gerealiseerd. Deze verandering hebben betrekking op aanvullend vervoer voor Schiphol-Noordwest, Amstelveen (Keizer Karelpark), Schiphol-

Zuidoost en omleidingen als gevolg van werkzaamheden Paulus Potterstraat. Reguliere taken OV

het net beter wil laten aansluiten op de wensen van

op het gebied van openbaar vervoer doorlopende taken

de (potentiële) reizigers, heeft GVB een nieuwe visie en

missie geformuleerd die daar op hoofdlijnen goed op Openba a r ver vo er

zijn in 2013 een aantal veranderingen in de concessie

Naast het feit dat de Stadsregio het ov-net aantrekke-

lijker wil maken door investeringen in infrastructuur en

Naast bovenstaande ontwikkelingen, heeft de Stadsregio en verantwoordelijkheden, waaronder:

aansluit. GVB heeft de ambitie om de beste vervoerder

• Beheer van de verleende concessies;

de Stadsregio toe te kunnen. De gemeente Amsterdam

• OV marketing d.m.v. gerichte acties van het

van Nederland te worden en met minder subsidie van

wil langjarige financiële zekerheden omtrent het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur en een goede

implementatie van de Noord/Zuid-lijn. De uitdaging is deze gezamenlijke ambities te realiseren ondanks sterk

40

Meerlanden

• (Toepassing) nieuw beleidskader Sociale Veiligheid; Marketingbureau

• Verdere uitrol van de productformule R-net

• Verbeteren reisinformatie, waaronder Dynamische Reis Informatie (DRIS);

teruglopende BDU-budgetten.

• Onderzoek introductie van gedifferentieerde tarieven

Vermijden rentelasten rollend materieel

• Instroom van nieuw metromaterieel voor de bestaande

In 2013 is doorgegaan met de andere vormen van financiering van rollende activa (metro’s, trams, bussen) van GVB. Door verdere verbeteringen in het integraal treasurybeleid

in het openbaar vervoer

metrolijnen, als ook het uitvoeren van andere delen van het AMSYS-project.

van de Stadsregio ontstaat steeds specifieker inzicht in de

Inhuur t.l.v. vacatureruimte

jaren in te schatten en daarop te anticiperen. Het effect

afdeling OV van de Stadsregio is dit jaar tijdelijke inhuur

mogelijkheden om de financieringsbehoefte over meerdere hiervan is dat er netto lagere rentelasten betaald hoeven te worden. In 2013 is begroot om €100 mln. via een investeringssubsidie aan GVB Activa B.V. te verstrekken voor deze

directe financiering. De exacte hoogte van het bedrag wat

door de Stadsregio beschikt kan worden aan GVB Activa

B.V. hangt af van de snelheid waarmee de investeringen

geaccepteerd worden door het GVB. In 2013 is uiteindelijk voor ongeveer €36 mln. direct geïnvesteerd in het M5 me-

tromaterieel, voor €13 mln. in M6 metromaterieel en voor €24 mln. in geactiveerde AMSYS investeringen. Door deze

nieuwe vorm van financiering wordt jaarlijks rond €2 mln.

aan rentekosten bespaard. Dit bedrag wordt daardoor vrijgespeeld en kan ingezet worden voor het openbaar vervoer.

Door het vertrek van een aantal medewerkers van de gezocht. Door het lage aantal medewerkers (ongeveer

10) heeft een vertrek relatief snel impact op de begroting die hiervoor gereserveerd staat. In 2013 zijn een aantal

nieuwe collega’s aangenomen die de werkzaamheden op kwalitatief hoog niveau kunnen voortzetten.

In de tussenliggende tijd zijn een aantal werkzaamheden door tijdelijke inhuur uitgevoerd.

Wat heeft het gekost? Tabel 1.01.1: Overzicht baten en lasten Programma 1: Openbaar Vervoer Jaarrekening 2012

Vastgestelde Begroting 2013

Gewijzigde Begroting 2013

Jaarrekening 2013

294.436.543

Baten 365.652.887

258.321.600

371.388.800

Rente

Inzet BDU Verkeer en Vervoer

1.460.078

1.819.600

650.900

570.822

Overige baten voorgaande jaren

3.314.117

0

0

2.067.002

Werk voor derden uitgevoerd Totaal Baten

5.703.545

4.257.200

5.806.500

8.865.381

376.130.626

264.398.400

377.846.300

305.939.748

Lasten Subsidies uitvoering

371.935.928

257.308.900

371.717.600

301.281.369

BDU wettelijke toevoeging rente

1.472.450

1.216.700

958.500

958.434

Overige lasten voorgaande jaren

-1.125.230

0

0

80.848

Projecten, onderzoek en studie

1.792.188

2.770.000

2.649.200

1.478.885

Personeel

1.436.867

1.495.100

1.842.300

1.640.860

630.795

0

0

0

376.142.999

262.790.700

377.167.600

305.440.395

- 12.372

1.607.800

678.700

499.353

Doorbelaste overhead Totaal Lasten Saldo B/L vóór Resultaatbestemming

41

Baten 12.372

0

307.600

1.929.919

12.372

0

307.600

1.929.919

Doorbelaste overhead

0

1.004.800

986.300

886.964

Toevoegingen reserves

0

603.000

0

1.542.308

Totaal Lasten

0

1.607.800

986.300

2.429.272

12.372

- 1.607.800

- 678.700

- 499.353

0

0

0

0

Lasten

Saldo Resultaatbestemming Saldo na resultaatbestemming

Toelichting op de financiële gegevens

Uitkering verkeer en vervoer is de verdeling van de BDU

BDU beschikking en inzet BDU

ma’s opgenomen. De nieuwe begrote inzet van de BDU

Het programma Openbaar Vervoer wordt vrijwel geheel gefinancierd met de Brede Doel Uitkering verkeer en vervoer. In paragraaf 2.4 Overzicht inzet Brede Doel

over alle met de BDU gefinancierde begrotingsprogramvoor 2013 bij het programma Openbaar Vervoer is € 294,4

miljoen. In onderstaande tabel is aangegeven hoe deze inzet is berekend.

Op e n b aar ve r vo e r

Onttrekking Reserves Totaal Baten

Tabel 1.01.2: Inzet BDU Openbaar Vervoer

Aandeel in BDU beschikking 2013 bij: Inzet middelen voorgaande jaren

Jaarrekening 2012

Vastgestelde Begroting 2013

Gewijzigde Begroting 2013

Jaarrekening 2013

343.810.000

298.344.000

312.901.000

312.883.000

21.842.887

40.022.400

55.438.400

af: Bestemd voor komende jaren Inzet BDU

0 365.652.887

338.366.400

297.436.543

opgenomen als Vooruitontvangen rijksmiddelen. In de

Van dit bedrag is in 2013 € 297,4 miljoen ingezet voor het

jaar is gespaard aan BDU-middelen. De specificatie van

volgende tabel is aangegeven wat in de afgelopen vier

programma. Het restant van ruim € 17,5 miljoen wordt, in

het gespaarde bedrag over de verschillende projecten is

de lijn van de BDU regeling, gespaard voor bestedingen

te vinden in paragraaf 3.2.3 b Vooruitontvangen rijksmid-

in de jaren hierna. Dit niet bestede deel is op de balans Openba a r ver vo er

368.339.400

Zoals uit de tabel blijkt, is € 312,9 miljoen aan BDU middelen ontvangen voor het programma Openbaar Vervoer.

42

2.067.002 17.513.459

delen (zie blz.122).

Tabel 1.01.3: Ontwikkeling BDU middelen Openbaar Vervoer

Beginstand vooruitontvangen Beschikte BDU inclusief transfers Transfers tussen BDU programma’s Toegerekende rente

2010

2011

2012

2013

95.637.129

121.666.045

148.216.706

127.791.144

387.309.300

343.388.000

343.810.000

312.883.000

- 4.000.000

14.904.899

0

10.000.000

970.254

1.216.660

1.472.450

958.434

Correctie doorgevoerd in de beginbalans Totaal beschikbaar Af: Inzet BDU Eindstand vooruitontvangen

- 55.125 479.916.683

481.175.604

493.444.031

451.632.144

- 358.250.638

- 332.958.898

- 365.652.887

- 297.436.543

121.666.045

148.216.706

127.791.144

154.196.035

Programma specifieke toelichting Tabel 1.01.4: Specificatie post Subsidies uitvoering Openbaar Vervoer

Concessie Amsterdam

Jaarrekening 2012

Vastgestelde Begroting 2013

Gewijzigde Begroting 2013

Jaarrekening 2013

305.818.853

182.454.700

197.214.600

196.607.103 39.996.238

Concessie Amstelland /Meerlanden

38.619.863

38.800.700

40.579.600

Concessie Zaanstreek

10.660.154

11.082.200

11.569.200

11.479.246

Concessie Waterland

15.345.482

15.719.200

15.939.200

15.450.704

Innovatiefonds

348.771

0

2.000.000

248.126

OV chipkaart

200.072

5.226.000

2.665.000

337.475

OV overig Totaal Subsidies uitvoering

942.734

4.026.100

101.750.000

37.162.477

371.935.928

257.308.900

371.717.600

301.281.369

1. OV overig

In 2013 zijn voor het eerst directe investeringssubsidies uitgekeerd voor M6 metromaterieel en voor het OV gedeelte van de AMSYS investeringen.

Deze investeringssubsidies hebben als doel rentelasten te vermijden. Een deel van de gereserveerde gelden wordt ingezet om te voorkomen dat er leningen

plaats hoeven te vinden vanuit GVB aan de gemeente

Amsterdam. In 2013 lag het bedrag wat uiteindelijk geïnvesteerd kon worden lager dan verwacht, met name doordat de oplevering van metromaterieel vertraging op had gelopen.

2. Innovatiefonds en OV Chipkaart

In 2013 zijn minder projecten goedgekeurd dan

verwacht voor innovatiefonds en OV Chipkaart.

Deels zijn dit meevallers en deels gaat het hier om projecten die zijn uitgesteld.

Bestemmingsreserves

De gegevens over de bestemmingsreserves zijn

opgenomen in paragraaf 3.2.3 a Toelichting op de Balans: Passiva (zie blz. 118).

43

Op e n b aar ve r vo e r

02

INFRASTRUCTUUR

Portefeuillehouders: Budgethouder:

Verkeer en Openbaar Vervoer A. Colthoff

De Stadsregio heeft de ambitie om de bestaande netwer-

op OV-knooppunten.

2.3 Verbetering Knooppunten: Hoogwaardige regionale

het versterken van de samenhang tussen de netwerken.

chines. Het stelsel van multimodale knooppunten

Dit betekent onder meer het oplossen van knelpunten, zorg dragen voor een betere betrouwbaarheid, verbeteren

knooppunten die fungeren als geoliede overstapmabinnen de regio wordt verbeterd en uitgebreid.

van rijtijden en reistijden, verkorten overstaptijden en

2.4 Netwerk Fiets: Openbaar vervoer en fiets moeten

bestaande infrastructuur. Ten behoeve van de uitvoering

hoogstedelijke gebieden, 50% in grote kernen en 30%

zorgen voor betere reisinformatie en benutting van de

van het mobiliteitsbeleid (RVVP), verricht de Stadsregio

de volgende activiteiten als het gaat om infrastructuur: • Ontwikkeling van infrastructuurbeleid en betrokkenheid bij strategische discussies

I nfra struc tuur

auto-OV en fiets-OV en verbetering van de overstap

ken voor de auto, openbaar vervoer en fiets te verbeteren,

waardoor deze optimaal kunnen functioneren, alsmede

44

2.2 Ketenmobiliteit: Sterkere samenhang tussen de ketens

• Programmanagement van infrastructuurprogramma’s en subsidieverlening

• Voorbereiden van de uitvoering van infrastructuurprojecten

Wat willen we bereiken in 2010 - 2014?

in de spits samen marktaandelen halen van 70% in in kleine kernen.

2.5 Netwerk Weg: Reistijd: maximaal acceptabele reis-

tijden van deur-tot-deur (conform normen RVVP;

Betrouwbaarheid: 95% van de verplaatsingen in de

spits is op tijd (max. 10 minuten korter of langer dan de verwachte reistijd).

2.6 Verkeersveiligheid: Reductie van het aantal verkeersslachtoffers met het nationale streefbeeld voor het aantal

verkeersdoden en ziekenhuisgewonden als uitgangspunt.

De Stadsregio Amsterdam bindt gemeenten. Zij werkt aan

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013?

en vlot hun bestemming bereiken. Voor het onderwerp

Op het gebied van Infrastructuur heeft de stadsregio

(RVVP) het beleidskader. Het uitvoeringsprogramma van

De focus van deze werkzaamheden is dat er steeds meer

een (Metropool)regio waar mensen prettig, wonen, werken Bereikbaarheid is het Regionaal Verkeer en Vervoersplan

het RVVP bestaat uit 9 speerpunten, die uitgevoerd wor-

den binnen de programma’s Openbaar Vervoer, Infrastructuur en Ruimtelijke Projecten en Mobiliteitsbeleid.

De speerpunten die voor het programma Infrastructuur van belang zijn, zijn hieronder weergegeven.

2.1 Netwerk OV: Reistijd: maximaal acceptabele reistijden van deur-tot-deur conform normen RVVP);

Betrouwbaarheid: 95 % van de verplaatsingen in de

spits is op tijd (maximaal 5 minuten korter of langer dan de verwachte reistijd).

inzet gepleegd op verschillende taken en projecten.

(kwaliteits)verbeteringen optreden voor reizigers en weg-

gebruikers. Bijvoorbeeld door de verbetering van loopstromen op knooppunten, de aanleg van vrije bus- of

trambanen of een betere benutting van het wegennet door verkeersmanagementmaatregelen. Een aantal van die werkzaamheden zijn zichtbaar op korte termijn, andere

werkzaamheden zorgen voor een belangrijke basis voor

uitvoering op de langere termijn. Nu studeren is belangrijk zodat er over enkele jaren kan worden gestart met de

aanleg van bijv. een nieuwe OV-knoop. Voor projecten en taken kan de stadsregio initiatiefnemer en trekker

zijn of projectbegeleider en financier (bij projecten van bijv. provincie of gemeenten).

Onderstaand een aantal belangrijke taken en projecten

ringen voor de reiziger om de weg op een station of

opgenomen in het werkplan voor 2013 Een aantal projec-

• Verbetering OV-knooppunten: de stadsregio heeft

die in 2013 zijn uitgevoerd. Deze waren merendeels ook ten is er in de loop van 2013 bijgekomen, zodat optimaal

halte te vinden.

een bijdrage geleverd aan het MIRT-onderzoekSchip-

gebruik wordt gemaakt van actuele ontwikkelingen.

Het project Daalwijkdreef is daar een goed voorbeeld van. Om gebruik te maken van een tijdsklem in de uit-

voering is in 2013 met spoed een planstudie uitgevoerd. • Investeringsagenda’ Weg en ‘Investeringsagenda

hol Plaza, de ontwikkeling van de nieuwe OV-knoop Schiphol Noord en en Zuidas.

• Verbeteren fietsnetwerk en uitbreiding stallingen (Amsterdam CS en bij HOV knooppunten).

• Uitbreiding rijkswegen: een belangrijk doel dat in 2013

is bereikt is de afronding van het MIRT-onderzoek

OV’: voor het OV- en wegennetwerk is in 2013 een

Noordkant Amsterdam, met als resultaat een over-

belangrijke basis vastgesteld met de beide investe-

eenkomst tussen rijk en regionale partijen over de

ringsagenda’s. In deze agenda’s is opgenomen op welke plekken in de regio de stadsregio wanneer wil

uitbreiding van weginfrastructuur aan de noordkant van Amsterdam (A7-A8-A9). )

financieren in verbeteringen van beide netwerken.

• Uitbreiding regionale wegen: de stadsregio levert een

Het gaat om de Westelijke Tramlijnen, de Westtan-

Duinpolderweg, een nieuwe verbinding tussen de

• Diverse HOV studies: (plan)studie en uitvoering: gent, programma HOV A9, tramontsluiting

Gelderlandplein en Daalwijkdreef)

• Ombouw Amstelveenlijn: in 2013 is de voorkeursvari-

ant voor de Amstelveenlijn vastgesteld. Daarmee kan een volgende stap worden gezet in de uitvoering van

belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van de Bollenstreek en Haarlemmermeer/Schiphol. )

• Programmamanagement van

infrastructuurprogramma’s: BDU en MIRT

• Verkeersmanagement: in 2013 is er veel energie ge-

richt op de Praktijkproef Amsterdam waarbij de regio

het ombouwproject. In 2014 kan de planuitwerking

samen met het rijk onderzoekt hoe toepassingen langs

starten.

• Uitwerking projecten in het kader programma Beter

tot een betere doorstroming van het autoverkeer.

• Subsidiëring van infrastructuurprojecten



Spoor (PHS).: namens de regio is de stadsregio samen

In 2013 is er ruim 91 miljoen vanuit het deelbudget Infra-

rijk te komen. In 2013 zijn belangrijke stappen gezet

jecten. Het gaat zowel om betaling van conform subsidie-

met de provincie trekker om tot afspraken met het

om tot een voorkeursvariant voor OV SAAL te komen.

• AMSYS: ICT/Telecom, Opstelvoorziening Metro en Werkplaats Diemen

• Knooppuntmanagement: In 2013 is wederom veel

energie gestoken in het programma knooppuntmanagement. Het aantal OV-knopen waar aan knooppuntmanagement wordt gedaan is steeds groter.

In 2013 is onder andere gewerkt aan Amsterdam CS, Amsterdam Zuid, Hoofddorp Spaarne ziekenhuis, Amsterdam Lelylaan en Krommenie-Assendelft.

• ‘Wayfinding’: in 2013 zijn belangrijke besluiten geno-

men over het programma wayfinding, zodat in 2014 de uitvoering van de maatregelen op ca. 80 OV-knopen

en –haltes kan plaatsvinden. Het gaat om verbete-

45

structuur besteed aan de uitvoering van infrastructuurprobeschikking gerealiseerde mijlpalen als ook eindafrekening

van projecten die zijn uitgevoerd en opgeleverd. Dit bedrag ligt hoger dan oorspronkelijk begroot en kan worden opgevangen vanuit het spaarsaldo dat beschikbaar is voor

infrastructuurprojecten. In de praktijk blijft de uitvoering van infrastructuur projecten (flink) achter bij de door de wegbeheerders geprognotiseerde kasritmes. In 2013 is het gelukt om tot een goed uitgavenpatroon te komen. Dit heeft

enerzijds te maken met de actievere opstelling vanuit de Stadsregio om samen met de wegbeheerders te kijken naar de mogelijkheden om tot realisatie van de afgesproken mijl-

palen te komen. Anderzijds zijn er diverse projecten die nu goed ‘op stoom’ zijn en dat betekent meer zekerheid wat

betreft het kasritme. Ook is er een ontwikkeling waarbij de

Inf ra st r u c t uur

Benutten

• Spoorzaken, o.a. OV SAAL en Programma Hoogfrequent

de weg en bij de weggebruikers zelf (in-car) leiden

wegbeheerders de planning van het projecten beter onder

waar het primair om moet gaan: uitvoeringsgerichtheid

van de risico’s die zich kunnen voordoen. Het is zaak dat

gebruiker. Ook het beschikbaar stellen van de eenmalige

controle hebben en er veel betere beheersing plaats vindt deze ontwikkeling doorzet, de Stadsregio werkt hier aan mee om tot betere grip te komen op de projecten en daarmee meer zekerheid over het uitgavenpatroon en daarmee ook

en daarmee een verbetering voor de OV-reiziger en weg-

‘Hulpimpuls’ heeft een positief effect gehad en heeft er voor

gezorgd dat projecten waarover lang is gesproken, een stap hebben gezet naar een DB besluit en daarmee uitvoering.

Wat heeft het gekost? Tabel 1.02.1: Overzicht baten en lasten Programma 2: Infrastructuur Jaarrekening 2012

Vastgestelde Begroting 2013

Gewijzigde Begroting 2013

Jaarrekening 2013

74.412.698

159.531.700

81.849.200

95.874.918

Baten Inzet BDU Verkeer en Vervoer Rente I nfra struc tuur

2.555.773

3.791.800

1.607.200

1.306.048

Overige baten voorgaande jaren

50.000

0

140.000

140.000

Werk voor derden uitgevoerd

90.000

0

0

0

0

0

73.300

73.333

77.108.471

163.323.500

83.669.800

97.394.299

70.442.669

154.196.000

76.100.000

91.271.084

BDU wettelijke toevoeging rente

3.227.787

2.912.000

2.380.300

2.381.884

Overige lasten voorgaande jaren

- 56.894

0

0

- 116.162

Projecten, onderzoek en studie

1.882.800

2.500.000

2.640.000

1.801.630

Personeel

1.385.223

1.403.900

1.709.200

1.680.899

898.900

0

0

0

77.780.485

161.011.900

82.829.500

97.019.335

-672.014

2.311.600

840.300

374.964

Vrijval Reserves

672.014

86.300

773.000

2.745.804

Totaal Baten

672.014

86.300

773.000

2.745.804

Doorbelaste overhead

0

1.431.800

1.613.300

1.450.800

Toevoegingen reserves

0

966.000

0

1.669.968

Totaal Lasten

0

2.397.900

1.613.300

3.120.768

672.014

- 2.311.600

- 840.300

- 374.964

0

0

0

0

Personeel Totaal Baten Lasten

46

Subsidies uitvoering

Doorbelaste overhead Totaal Lasten Saldo Baten en Lasten vóór Resultaatbestemming Baten

Lasten

Saldo Resultaatbestemming Saldo na resultaatbestemming

Toelichting op de financiële gegevens

In paragraaf 3.1.6 Programma overschrijdende dekkings-

BDU beschikking en inzet BDU

ma’s opgenomen. De inzet van de BDU voor 2013 bij het

middelen: de BDU (zie blz.88) is de verdeling van de BDU

over alle met de BDU gefinancierde begrotingsprogram-

Het programma Infrastructuur wordt vrijwel geheel gefinancierd met de Brede Doel Uitkering verkeer en vervoer.

programma Infrastructuur was € 95,9 miljoen. In onderstaande tabel is aangegeven hoe deze inzet is berekend.

Tabel 1.02.2: Inzet BDU Infrastructuur Jaarrekening 2012

Vastgestelde Begroting 2013

Gewijzigde Begroting 2013

Jaarrekening 2013

87.471.000

81.424.000

101.815.500

101.815.500

0

78.107.700

0

140.000

- 13.058.302

0

- 19.966.300

- 6.080.582

74.412.698

159.531.700

81.849.200

95.874.918

Aandeel in BDU beschikking 2013 bij: Inzet middelen voorgaande jaren af: Bestemd voor komende jaren Inzet BDU

Zoals uit de tabel blijkt, is € 101,8 miljoen aan BDU mid-

balans opgenomen als Vooruitontvangen rijksmiddelen.

Van dit bedrag is in 2013 € 95,9 miljoen ingezet ten be-

vier jaar is gespaard aan BDU-middelen. De specificatie

delen ontvangen voor het programma Infrastructuur.

hoeve van het programma. Het restant van € 5,9 miljoen

wordt, in de lijn van de BDU regeling, gespaard voor be-

stedingen in de jaren hierna. Dit niet bestede deel is op de

In de volgende tabel is aangegeven wat in de afgelopen

van het gespaarde bedrag over de verschillende projec-

ten is te vinden in paragraaf 3.2.3 b Vooruitontvangen rijksmiddelen (zie blz. 122).

2010

2011

2012

2013

Beginstand vooruitontvangen

216.229.453

276.765.424

301.298.389

317.584.478

Beschikte BDU inclusief transfers

110.604.740

91.421.000

87.471.000

101.815.500

2.000.000

-1.204.899

0

10.180.657

Toegerekende rente Totaal beschikbaar

2.258.420

2.912.031

3.227.787

2.381.884

331.092.613

369.893.556

391.997.176

431.962.519

Af: Inzet BDU

-54.327.189

-68.595.167

-74.412.698

-95.874.918

Eindstand vooruitontvangen

276.765.424

301.298.389

317.584.478

336.087.600

De transfer van ruim € 10 miljoen betreft ontspits gelden uit het programma Ruimte en Mobiliteit.

In 2013 is de eindstand van de Vooruitontvangen rijksmid-

delen BDU Infrastructuur met ongeveer € 19,1 miljoen

toegenomen van € 317,6 miljoen eind 2012 tot € 336,7

miljoen eind 2013. Deze toename is vergelijkbaar met die van vorige jaar en houdt een rente inkomsten van

€ 1,4 miljoen in. Daarnaast is deze toename relatief gering gezien de hoogte van de BDU inkomsten 2013. Inderdaad

Inf ra st r u c t uur

Tabel 1.02.3: Ontwikkeling BDU middelen Infrastructuur

Transfers tussen BDU programma’s

47

bedragen in 2013 de aan Infrastructuur toegedeelde BDU

len voor Infrastructuur in 2018 volledig benut zou zijn.

in 2012 (zie tabel 1.02.3).

jaarlijkse BDU bijdrage voor Infrastructuur een ‘tekort’

middelen € 112 miljoen ten opzichte van € 87,5 miljoen

Het betekent ook dat in dat jaar zelfs na de inzet van de

Deze beperkte toename is te danken aan hoge bestedin-

zou ontstaan. Er is in de prognoses sprake van overplan-

gen, hoger dan ooit, van € 93,1 aan subsidies en studies.

ning aangezien de verwachte uitgaven zijn gebaseerd op

verkenningen en planstudies die nog verder uitwerking

Deze Vooruitontvangen post wordt ingezet voor uitgaven

behoeven. Indien nodig kan er te zijner tijd een nadere

in de komende jaren. Rekening houdend met de in het

prioriteitsstelling noodzakelijk zijn.

Uitvoeringsprogramma 2014 gemaakte reserveringen,

Programma specifieke toelichting

betekent dit dat de post Vooruitontvangen rijksmidde-

Tabel 1.02.4: Specificatie post Subsidies uitvoering Infrastructuur

I nfra struc tuur

Jaarrekening 2012

48

Vastgestelde begroting 2013

Gewijzigde begroting 2013

Jaarrekening 2013

Groot

19.675.004

3.200.000

15.000.000

24.184.286

Middelgroot

35.948.615

125.200.000

44.500.000

49.050.221

Kleine projecten

14.819.050

13.100.000

16.600.000

18.036.577

Overig Subtotaal Subsidies uitvoering

0

12.696.000

0

0

70.442.669

154.196.000

76.100.000

91.271.084

Voor het besteden van de BDU-middelen beheert Infra-

Er is uiteindelijk in 2013 meer uitgegeven dan verwacht

(verwachte) projectkosten wordt het project ingedeeld

(€ 93,1 miljoen uitgegeven ten opzichte van de begrootte

structuur 3 deelprogramma’s. Afhankelijk van de

in het programma kleine infrastructuurprojecten

(tot € 5 miljoen), middelgrote infrastructuurprojecten

(€ 5 - € 225 miljoen) of grote projecten waar ook altijd het Rijk bij betrokken is (meer dan € 225 miljoen).

Uit bovenstaande tabel blijkt er in 2013 in totaal € 21 miljoen meer is besteed aan Subsidies uitvoering dan in 2012 maar ook dat er in totaal € 15,2 miljoen meer is besteed

aan ‘Subsidies Uitvoering’ en ‘Onderzoek en studie’ samen

€ 78,7 miljoen) en ook veel meer uitgegeven dan in de

jaren daarvoor. Dit is deels te danken aan een betere inschatting van de projectuitgaven aan de zijde van de wegbeheerders, maar voor een belangrijk deel wordt dit

veroorzaakt door een betere planning, procesbewaking

en begroting maar ook een actievere betrokkenheid en

deskundige inbreng bij de projecten vanuit de Stadsregio.

dan was begroot, of te wel een overbesteding van 20 %.

Bestemmingsreserves

het antwoord op de 2e vraag). Deze extra uitgaven komen

men in paragraaf 3.2.3 a Toelichting op de Balans:

Deze overbesteding treft alle deelprogramma’s (zie ook ten laste van de gespaarde Vooruitontvangen bedragen.

Naast een overbesteding bij de post Subsidies uitvoering is er één onderbesteding te melden bij het programma Onderzoek en studie. Het budget Onderzoek en studie is niet volledig benut (€ 1,8 miljoen van de € 2,6 miljoen).

Dit verschil is gelijk aan die van de afgelopen jaren en wordt

deels veroorzaakt doordat een aantal studies zijn vertraagd, goedkoper zijn uitgevallen of zijn komen te vervallen.

De gegevens over de bestemmingsreserves zijn opgenoPassiva (zie blz. 118).

03 Ruimtelijke Projecten en Mobiliteitsbeleid Portefeuillehouders: Budgethouder:

Ruimte en Wonen; Verkeer J.C. de Neef

centra, binnensteden en bedrijven ten behoeve van bevoorrading.

De Stadsregio heeft de ambitie een goed samenspel te

3.3 Monitoring en onderzoek mobiliteit: Evaluaties op

en vervoermaatregelen. Daarbij staan bereikbaarheid,

dynamisch blijft en bijsturing kan plaatsvinden.

creëren tussen ruimtelijke ontwikkelingen en verkeerveiligheid en leefbaarheid van de omgeving centraal.

Deze samenhangende benadering wordt steeds meer in de projecten en in de werkwijze van de Stadsregio

Amsterdam opgenomen, conform de werkwijze van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

Wat willen we bereiken in 2010 - 2014? De Stadsregio Amsterdam bindt gemeenten. Zij werkt aan

een (Metropool)regio waar mensen prettig, wonen, werken en vlot hun bestemming bereiken. Voor het onderwerp Bereikbaarheid is het Regionaal Verkeer en Vervoersplan

Met regionaal verkeersonderzoek worden gerichte investeringen in de netwerken onderbouwd.

3.4 Leefbaarheid en Duurzaamheid: Het bereiken van minder CO2-uitstoot, lager energieverbruik en een betere luchtkwaliteit. Ook het reduceren van knelpunten met geluid en externe veiligheid. Het accent ligt

op dichtbevolkte woongebieden en op maatregelen met een hoge kosteneffectiviteit.

3.5 Ruimtelijke ontwikkeling rond knooppunten:

Het verhogen van het marktaandeel OV, kortere deur-

tot-deur reistijden OV en optimaal benutten van de potentie van knooppunten.

het RVVP bestaat uit 9 speerpunten, die uitgevoerd wor-

3.6 Gebiedsgericht Samenwerken: Meer samenhang tus-

structuur en Ruimtelijke Projecten en Mobiliteitsbeleid.

regionale en rijksprogramma´s door gebiedsgerichte

den binnen de programma’s Openbaar Vervoer, Infra-

De speerpunten die voor het programma Ruimtelijke

Projecten en Mobiliteitsbeleid van belang zijn, vindt u hieronder.

3.1 Prijsbeleid: Capaciteitsuitbreidingen alleen zijn niet

sen ruimtelijke thema’s en mobiliteit en tussen lokale, samenwerking en regionale beleidsontwikkeling.

Binnen dit thema wordt ook het Regionaal verkeersonderzoek en evaluaties op diverse beleidsonderdelen meegenomen zodat beleid actueel en dynamisch blijft en bijsturing kan plaatsvinden.

voldoende om de groei van vooral de spitsmobiliteit

3.7 Subsidieverlening: Hulpmiddel om de programma’s

tarieven vormen prikkels om de mobiliteit efficiënter

structuur en (deels) ruimtelijke projecten en mobi-

op te vangen. Naar plaats en tijd gedifferentieerde te spreiden.

3.2 Goederenvervoer: Het gaat hierbij om een vlotte door-

stroming en afwikkeling van het goederenvervoer per weg, het stimuleren van het vervoer over water en spoor en het bereikbaar houden van stedelijke

49

van de thema’s openbaar vervoer, netwerken infraliteitsbeleid tot uitvoering te brengen.

Ruimt elij ke p roj ec t en e n mob ili te it sb e leid

(RVVP) het beleidskader. Het uitvoeringsprogramma van

diverse beleidsonderdelen zodat beleid actueel en

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013?

de bereikbaarheid verbetert. In de Metropoolregio

Onderstaand een aantal belangrijke taken en projecten

en in- en uitvoegstroken, bereikbaarheidsmaatregelen

die in 2013 zijn uitgevoerd.

Regionaal Verkeer –en Vervoersplan (RVVP)

Het huidige RVVP loopt tot en met 2014. Het was de

Ru imt elijke projec t e n en mobilit e it sbeleid

bedoeling om in 2013 met de voorbereidingen voor een

nieuw beleidskader te beginnen. In 2013 is er nog geen

van HOV-knooppunten, aanpassingen aan kruispunten door het bedrijfsleven aan de Amsterdamse Zuidas en in Hilversum en aanpassing van VRI’s. In de Metropool-

regio Amsterdam draagt het ministerie een kleine €100 miljoen bij aan het maatregelenpakket van totaal circa €145 miljoen.

helderheid gekomen over de bestuurlijke toekomst zodat

Verkeeradvies

lager pitje zijn gezet. De geplande evaluatie van het RVVP

te werken aan de bereikbaarheid van bedrijfsterreinen

ook de voorbereidingen voor een nieuwe RVVP op een

zal eveneens plaatsvinden in het kader van het nieuwe beleidskader. In deze jaarrekening vindt u wel de meest recente kengetallen voor verkeer en vervoer terug.

Zoals gebruikelijk is in 2013 het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma voor het volgende jaar (2014) vastgesteld. Verkeerskundig model VENOM

In 2012 is het verkeerskundig model voor de MRA (VENOM) in gebruik genomen voor regionale strategische

50

Amsterdam betekende dat in 2013 onder andere verbetering

studies voor weg en openbaar vervoer. In 2013 volgde ook de gemeente Amsterdam en daarmee is VENOM in 2013 volledig operationeel geworden. VENOM is in 2013

onder andere gebruikt voor de verkenning van de verlenging van de Amstelveenlijn, de Duinpolderwegstudie

en het MIRT studie Station Schiphol. Verder is VENOM

Bereikbaarheidsmakelaar Verkeeradvies is opgericht om in de Metropoolregio Amsterdam door het adviseren en

‘makelen’ tussen de vraag en het aanbod naar slimme en filevriendelijke bereikbaarheidsoplossingen. De vierjarige overeenkomst met Kamer van Koophandel en

Provincie Noord-Holland liep in 2012 af. Na een evaluatie

begin 2012 is voor één jaar verlengd. In 2013 is na een bestuurlijke interview ronde en een behandeling in het Platform Bereikbaarheid MRA besloten om de stichting en haar activiteiten na 2014 niet verder voort te zetten. Op 31 december 2013 is de stichting formeel ontbonden.

Partijen in de MRA zijn vanaf dat moment gestart met

het opnieuw vormgeven van de samenwerking rond mobiliteitsmanagement en gedragsbeïnvloeding, mede in relatie tot het nieuwe programma Beter Benutten.

benut voor de actualisatie van lokale verkeersmodellen.

Regionaal Netwerk Fiets en Ketenmobiliteit

model en is de OV-modellering verbeterd.

in het teken van het realiseren van fietsparkeervoorzie-

In 2013 is verder gewerkt aan de actualisatie van het

Beter Benutten

De Stadsregio heeft in 2013 het programmabeheer voor de MRA van het (rijks)programma Beter Benutten 1 uitge-

voerd. Het programma Beter Benutten 1 Metropoolregio Amsterdam maakt onderdeel uit van het landelijke programma Beter Benutten van het ministerie van

Infrastructuur en Milieu. Beter Benutten staat voor minder

files, groei op het spoor en meer gebruik van vaarwegen, zodat de economie kan groeien. Rijk, regio en bedrijfsle-

ven nemen samen in de acht drukste regio’s innovatieve maatregelen gericht op efficiënt gebruik en optimale

benutting van alle beschikbare Infrastructuur waardoor

Het jaar 2013 stond op het gebied van het fietsbeleid vooral ningen bij NS-stations en bij bus-, tram- en metrohaltes

die onderdeel uitmaken van R-net. In 2011 en 2012 is de

investeringsopgave geïnventariseerd. Deze opgave bestaat

het aanbieden van voldoende fietsparkeervoorzieningen maar ook het vervangen van fietsparkeerplaatsen die

niet voldoen aan de eisen van Fietsparkeur. In 2013 zijn

onder andere in Edam-Volendam en Waterland nieuwe

fietsparkeervoorzieningen gerealiseerd (samen ongeveer 350). Bij NS-Stations zijn extra fietsparkeervoorzieningen gerealiseerd bij station Muiderpoort (tot het eerste kwartaal van 2014 loopt het aantal nieuwe fietsparkeerplaatsen op tot 450) en is de fietsparkeerkelder van station

Amsterdam Amstel een gratis fietsparkeervoorziening

geworden waardoor de gratis capaciteit is toegenomen

In 2013 hebben de gemeenten in samenwerking met

Amsterdam Zuid, Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam

Nederland en TeamAlert (een organisatie van en voor

met 1300 plaatsen. Voor stations Amsterdam RAI, CS worden plannen voorbereid.

Naast deze intensivering op het thema fietsparkeren wordt

ook ingezet op het realiseren van ontbrekende schakels uit het Regionaal Netwerk Fiets. In 2013 is onder andere voorzien in een de fietsbrug Huis van de Sport in

o.a. de politie en de campagneteams van Veilig Verkeer jongeren) wederom minimaal 3 verkeersveiligheidscam-

pagnes uitgevoerd . Zo is op ‘snelheid’, ‘de scholen zijn weer begonnen’, ‘fietsverlichting’ en de ‘BOB-campagne’

het publiek breed geïnformeerd en bij de campagnes betrokken.

Haarlemmermeer. Ook zijn er in 2013 een aantal zwakke

Voor verkeerseducatie is in 2013 verder ingezet op het

de Weteringschans in Amsterdam en de Purmersteenweg in

van 0-18 jaar van verkeerseducatiemateriaal. De in 2012

schakels verbeterd: voorbeelden zijn de Sarphatistraat en Purmerend. Voor het snelfietspad Zaandam – Amsterdam is in 2013 een Voorlopig Ontwerp (VO) uitgewerkt waarover overeenstemming is. Realisatie vindt plaats in 2014. Verkeersveiligheid

In 2013 is gestart met de doorvertaling van de landelijke

Beleidsimpuls Verkeersveiligheid (2012) met de focus op de kwetsbare doelgroepen fietsers, ouderen en jonge be-

stuurders. Onder meer is een inventarisatie gemaakt van gevaarlijke fietspaaltjes en is gestart met verwijdering van deze paaltjes. Hieraan hebben de gemeenten

aanbieden aan alle scholen en kinderopvanginstellingen

ontwikkelde monitor ‘VerkeersEducatieKaart’ heeft inzicht

gegeven in deelnemende scholen en de inspanningen

die nodig zijn om de verkeerseducatie te verbeteren. in 2013 is verkeerseducatie bij scholen en instellingen in steeds meer onderwijsprogramma’s opgenomen. In de gemeente Amsterdam is de verkeerseducatie aanbesteed

met een financiële bijdrage van de Stadsregio Amsterdam. Verder is ingezet op verkeerseducatie voor ouderen door het aanbieden van BROEM- en scootmobieltrainingen door de gemeenten Amstelveen en Haarlemmermeer.

Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer,

Goederenvervoer

Zaanstad deelgenomen.

alisatie van het kwaliteitsnet goederenvervoer voor de

Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland en

2013 een belangrijk thema. Diverse gemeenten waaronder Haarlemmermeer, Amsterdam, Uithoorn en

Zeevang hebben hier in 2013 in geïnvesteerd. Daarnaast is de Stadsregio Amsterdam in een consortium van onder

andere TNO, de Vrije Universiteit, GGD Amsterdam een

onderzoek gestart of een verkeersveilige schoolomgeving bijdraagt aan een beter beweeggedrag van kinderen.

Voor het “Duurzaam Veilig” inrichten van 30 en 60 km/u

wegen zijn diverse projecten uitgevoerd, bijvoorbeeld in Haarlemmermeer, Amstelveen, Zaanstad en Purme-

In 2013 is binnen het thema goederenvervoer de actu-

MRA-regio afgerond. Ook is gewerkt aan verdere acties

voor het bereikbaar houden van stedelijke centra en bedrijven ten behoeve van bevoorrading en het bevorderen

van efficiencyverbeteringen voor en door vervoerders en verladers. Specifiek gaat het hierbij om:

• het regionaal afstemmen van venstertijden en voertuigbeperkingen, inclusief de ontheffingsverlening daarop

• het regionaal promoten van dagranddistributie onder vervoerders en verladers, waarbij vervoerders onder specifieke (geluids)voorwaarden buiten venstertijden,

en voor de ochtendspits (7.00 uur) of na de avondspits (19.00 uur), mogen bevoorraden

rend. Opvallend is dat veel wijken die in de jaren “70”

• het stimuleren van bundeling van goederenstromen

nog aanvullende maatregelen behoeven. De verwachting

door regionale overslagcentra (Logistieke Ontkoppel

conform de systematiek Duurzaam Veilig zijn ingericht, dat ‘Duurzaam Veilig’ rond 2015 zou zijn afgerond moet daarom bijgesteld worden.

(minder vrachtritten en ritkilometers), onder meer Punten)

Ruimt elij ke p roj ec t en e n mob ili te it sb e leid

Het verkeersveiliger inrichten van schoolzones was in

51

Duurzame mobiliteit

Stadsregio zijn er ook subsidiemogelijkheden voor duur-

zaamheid voor gekozen om duurzaamheid niet als een

in overkappingen, en duurzamer materiaalkeuzes bij de

De Stadsregio heeft er in 2010 in de Verkenning Duur-

zelfstandig beleidsonderwerp te beschouwen, maar via verschillende kernthema’s uit de Regionale Agenda

Via de verlening van OV-concessies werkt de Stadsregio

ëring van fiets en OV draagt de Stadsregio continu bij

voorgaande jaren al een forse vermindering van schadelijke

aan duurzame mobiliteit in de regio. Meestal gaat het Ru imt elijke projec t e n en mobilit e it sbeleid

uitvoering van projecten.

(Verkeer en Vervoer, Wonen, Economische Zaken) een plek te geven in het beleid. Via haar beleid en subsidi-

om langlopende acties, gericht op een gunstige modal split (b.v. vergroting van het aantal fietsparkeerplekken

bij OV-haltes) en vermindering van schadelijke uitstoot (b.v. verschoning van OV-concessies). De Stadsregio trekt

zelf acties op deze gebieden, en levert (financiële) bijdragen aan gezamenlijke regionale acties die door andere partijen worden getrokken.

Een goed voorbeeld van zo’n bijdrage aan een regionale

verder aan verschoning van het wagenpark, nadat in de uitstoot is bereikt. De proef met de brandstofcelbussen in de reguliere dienstregeling is verlengd. In de concessie

Amsterdam vond in 2013 vervanging van oudere bussen door de schoonst mogelijke exemplaren plaats, die voldoen aan de EURO-VI-norm, die in 2014 ingaat.

In 2013 begonnen met het opstellen van een beleidskader

duurzaam OV, waarin de bestaande maximum-normen worden vervangen door een norm die uitgaat van een continue vermindering gedurende looptijd van de concessie.

actie is de rol van de Stadsregio bij het stimuleren van

Het subsidieprogramma voor gemeentelijke maatregelen

en ambtelijke betrokkenheid neemt zij deel in het project

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) is

elektrisch vervoer in de regio. Via een financiële bijdrage MRA-Elektrisch, samen met de gemeenten in de MRA,

52

zame toepassingen in bouwprojecten, zoals zonnecellen

provincie Noord-Holland, provincie Flevoland, netbeheer-

ter verbetering van de luchtkwaliteit (vanuit het in 2013 grotendeels afgerond.

ders, leasebedrijven. Het doel van het project is het rea-

Gebiedsgericht samenwerken

met elk twee aansluitingen) in de komende jaren, via een

se acties geweest. Op lokale schaal is het monitoren en

liseren van 1.000 nieuwe oplaadpunten (500 laadpalen gezamenlijke regionale aanbesteding. Daarnaast wordt praktische ondersteuning van gemeenten op het gebied

van elektrisch rijden aangeboden. In 2013 zijn de eerste

van de 1.000 laadpunten in gebruik genomen. De overige volgen in 2014 en de jaren daarna.

Een ander actueel voorbeeld van betrokkenheid bij een

innovatie op het gebied van duurzaamheid is een voorgenomen proef met bamboe geluidsschermen, samen met de provincie Noord-Holland en Ingenieursbureau

Amsterdam. Deze is in 2013 voorbereid en start naar verwachting in 2015.

Bij infrastructuurprojecten in het algemeen zien we een

trend ontstaan dat wegbeheerders direct bij de voorbereiding van projecten al expliciet aandacht aan duurzaamheid besteden, b.v. door specifieke normen op te nemen

in de uitvraag naar offertes voor een ontwerp. Vanuit de

Voor gebiedsgericht samenwerken zijn er in 2013 divervrijblijvend begeleiden van gemeentelijke plannen voor verkeer en vervoer en ruimte een waardevol element van

deze werkwijze: de mogelijkheden voor integratie van ge-

meenschappelijke belangen en cofinanciering vanuit de stadsregio worden hierdoor vroegtijdig verkend. In 2013 heeft begeleiding onder meer plaatsgevonden voor plan-

nen van de gemeenten Landsmeer en Over-gemeenten en is de Stadsregio Amsterdam betrokken geweest bij

het Verkeer- en Vervoerplan voor de Zuidoostlob en bij Mobiliteitsaanpak Amsterdam. Verder is het afstemmen

van de bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling op regionale schaal en het borgen van de ruimtelijk-regionale

inbreng in grote ontwikkelingsprojecten als de Zuidas,

Zaan-IJoevers, (Westflank)Haarlemmermeer, OV-SAAL van belang. In 2013 is de Gebiedsagenda voor de MRA-regio

samen met het rijk geactualiseerd. Verder is op het landelijk niveau de voorbereiding van de halfjaarlijkse MIRT

gesprekken tussen rijk en regio een van de acties voor

gebiedsgericht samenwerken. Een laatste project is de ruimtelijke ontwikkeling rond knooppunten: er is samen

met de MRA-partners gewerkt aan manieren om deze verder te versterken.

Wat heeft het gekost? Tabel 1.03.1: Overzicht baten en lasten Programma 3: Ruimtelijke Projecten en Mobiliteitsbeleid Jaarrekening 2012

Vastgestelde Begroting 2013

Gewijzigde Begroting 2013

Jaarrekening 2013

4.691.673

7.333.300

7.260.600

5.539.323

Inzet Luchtkwaliteit rijksbijdrage

512.058

100.000

31.900

-44.984

Rente

210.593

452.800

138.400

70.602

Baten en Lasten vóór resultaatbestemming Baten Inzet BDU Verkeer en Vervoer

Overige baten voorgaande jaren

3.817

0

240.400

276.030

297.653

248.800

194.200

184.114

5.715.793

8.134.900

7.865.600

6.025.085

3.726.141

4.193.600

4.166.200

3.658.870

BDU wettelijke toevoeging rente

300.639

417.700

207.600

207.575

Werk voor derden uitgevoerd Totaal Baten Lasten Subsidies uitvoering

- 61.150

0

0

- 139.201

593.935

2.010.000

1.949.200

1.007.048

Personeel

864.601

870.500

1.015.000

891.091

Doorbelaste overhead

381.675

0

0

0

5.805.839

7.491.800

7.338.000

5.625.384

- 90.046

643.000

527.600

399.701

Totaal Lasten Saldo B/L vóór Resultaatbestemming Resultaatbestemming Baten Vrijval Reserves

90.046

0

69.200

136.973

Totaal Baten

90.046

0

69.200

136.973

Doorbelaste overhead

0

608.000

596.800

536.674

Toevoegingen reserves

0

35.000

0

0

Lasten

Totaal Lasten Saldo Resultaatbestemming Saldo na resultaatbestemming

0

643.000

596.800

536.674

90.046

- 643.000

- 527.600

- 399.701

0

0

0

0

Ruimt elij ke p roj ec t en e n mob ili te it sb e leid

Overige lasten voorgaande jaren Projecten, onderzoek en studie

53

Toelichting op de financiële gegevens

Uitkering verkeer en vervoer. In paragraaf 3.1.6 Programma

BDU beschikking en inzet BDU

cierde begrotingsprogramma’s opgenomen. De inzet van

overschrijdende dekkingsmiddelen: de BDU (zie blz.108)

is de verdeling van de BDU over alle met de BDU gefinan-

Het programma Ruimtelijke Projecten en Mobiliteitsbe-

de BDU voor 2013 bij het programma Ruimtelijke Projecten

leid wordt vrijwel geheel gefinancierd met de Brede Doel

en Mobiliteitsbeleid

Ru imt elijke projec t e n en mobilit e it sbeleid

Tabel 1.03.2: Inzet BDU Ruimtelijke Projecten en Mobiliteitsbeleid Jaarrekening 2012 Aandeel in BDU beschikking 2013

Inzet BDU

Jaarrekening Begroting 2013 5.921.500

6.025.000

5.921.500

0

1.308.300

1.339.100

276.030

-1.562.327

0

0

-658.207

4.691.673

7.333.300

7.260.600

5.539.323

Zoals uit de tabel blijkt, is ruim € 5,5 miljoen aan BDU mid-

deel is op de balans opgenomen als Vooruitontvangen

en Mobiliteitsbeleid. Dit bedrag is in 2013 vrijwel geheel

in de afgelopen vier jaar is gespaard aan BDU-middelen.

delen ontvangen voor het programma Ruimtelijke Projecten ingezet ten behoeve van het programma. Het restant van

€ 0,4 miljoen wordt, in de lijn van de BDU regeling, ge-

spaard voor bestedingen in de jaren hierna. Dit niet bestede 54

Gewijzigde Begroting 2013

6.254.000

bij: Inzet middelen voorgaande jaren af: Bestemd voor komende jaren

Vastgestelde Begroting 2013

rijksmiddelen. In de volgende tabel is aangegeven wat De specificatie van het gespaarde bedrag over de verschil-

lende projecten is te vinden in paragraaf 3.2.3 b Vooruitontvangen rijksmiddelen (zie blz.122).

Tabel 1.03.3: Ontwikkeling BDU middelen Ruimtelijke Projecten en Mobiliteitsbeleid 2010

2011

2012

2013

Beginstand vooruitontvangen

29.585.062

39.082.721

25.813.710

27.676.676

Beschikte BDU inclusief transfers

17.556.950

6.408.000

6.254.000

5.921.500

2.000.000

- 13.700.000

0

- 20.180.656

Transfers tussen BDU programma’s Toegerekende rente Totaal beschikbaar Af: Inzet BDU Eindstand vooruitontvangen

325.961

417.687

300.639

207.575

49.467.973

32.208.408

32.368.349

13.625.095

- 10.385.252

- 6.394.698

- 4.691.673

- 5.539.323

39.082.721

25.813.710

27.676.676

8.085.772

In 2013 is de eindstand van de Vooruitontvangen rijksmiddelen BDU Verkeer en Vervoer met ongeveer € 19,6 miljoen afgenomen van € 27,7 miljoen eind 2012 tot

Vervoer voor de directe financiering van rollend materieel in de concessie Amsterdam.

€ 8,1 miljoen eind 2013. Deze afname komt doordat het

De wet BDU schrijft voor dat elk jaar rente wordt toegevoegd

lende middelen naar het Programma Infrastructuur zijn

Financiering van de verplichte paragrafen

programma Ontspits is afgerond, en de daarbij vrijvalverschoven ten behoeve de Hulpimpuls Verkeer &

Vervoer en voor het project Wayfinding. Daarnaast is er € 10 mln overgeheveld naar het Programma Openbaar

aan de Vooruitontvangen BDU middelen. In paragraaf d (zie blz. 90) kunt u verder lezen over de financiering van de verschillende programma´s.

De Vooruitontvangen post kan onder andere worden inge-

zet voor uitgaven in komende jaren. Ook kan het gebruikt worden voor het opvangen van bezuinigingen, waarvoor niet tijdig andere maatregelen te nemen zijn. Van het to-

tale beschikbare bedrag is een bedrag van € 4,5 miljoen reeds bestuurlijk vastgelegd.

Programma specifieke toelichting

Tabel 1.03.4: Specificatie post Subsidies uitvoering Ruimtelijke Projecten en Mobiliteitsbeleid Jaarrekening 2012

Vastgestelde Begroting 2013

Gewijzigde Begroting 2013

Jaarrekening 2013

Nationale Databank verkeersgegevens

580.391

465.000

465.000

441.617

Luchtkwaliteit

512.058

100.000

31.900

- 44.984

Verkeersadvies

578.000

590.000

590.000

666.163

Gebiedsimplementatie Venom

43.033

0

0

0

119.001

81.400

122.000

132.357

Verkeer en Vervoer overig

633.721

0

0

407.863

Duurzaam Veilig projecten

1.259.937

2.957.300

2.957.300

2.055.854

Totaal Subsidies uitvoering

3.726.141

4.193.700

4.166.200

3.658.870

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat er in 2013 in totaal

middelen luchtkwaliteit is verlaagd. Het effect hiervan

Deze onderbesteding wordt grotendeels veroorzaakt door

in 2014 hierdoor hoger wordt.

€ 23.000,- minder uitgegeven is dan was begroot. de volgende over- en onderbestedingen:

1. Onderbesteding van € 23.000,- bij de Nationale Databank Wegverkeersgegevens

De verplichtingen ihkv het NDW aan de NDW organisatie als mede aan de Provincie Noord-Holland zijn nagekomen.

2. - € 44.984 op het budget van Luchtkwaliteit

In 2011 zijn een aantal terugbetalingen ontvangen op subsidies voor luchtkwaliteit die de Stadsregio in 2010

heeft verstrekt. Deze terugbetalingen zijn ontvangen

omdat bij vaststelling van de beschikte subsidie bleek dat lagere uitgaven zijn gedaan dan was bevoorschot.

Deze terugbetalingen zijn in 2011 als lasten voorgaande

jaren verantwoord en ten onrechte toegevoegd aan de

3. Overbesteding van ruim € 76.000 op het budget Verkeersadvies

In 2013 heeft het Dagelijks Bestuur een besluit ge-

nomen om de subsidie aan Verkeer Advies te gaan stoppen per 1 januari 2014. Zo ook de Provincie NH en

de Kamer van Koophandel. Verkeer advies is formeel op 31 dec. 2013 ontbonden. Het DB heeft daarbij wel

haar verantwoording genomen tav de liquidatie van Verkeer Advies en middelen daarvoor toegezegd.

In 2013 is het eerste voorschot uitbetaald. Vandaar deze overschrijding.

4. Overbesteding van € 10.000 op Venom

Voor diverse onderdelen heeft een kleine budgetoverschrijding voorgedaan.

algemene reserve. Door nu alsnog de terugbetalingen

5. Verkeer en Vervoer overig budget overschrijding van

omdat er in 2013 geen andere subsidies luchtkwaliteit

De laatste beschikkingen voor het programma

als verlaging van de uitgaven (negatieve uitgaven in 2013 zijn uitbetaald) op te nemen wordt de onjuiste

verwerking in 2011 hersteld. Dat de inkomsten ook ne-

gatief zijn betekent dat de inzet van vooruitontvangen

55

€ 408.000

Ontspits zijn betaald. Destijds niet begroot; budget was beschikbaar bij “vooruitontvangen middelen”.

Een onttrekking heeft plaats gevonden.

Ruimt elij ke p roj ec t en e n mob ili te it sb e leid

Dit heeft te maken dat er iets te ruim begroot is.

is dat het nog voor luchtkwaliteit beschikbare bedrag

6. Budget Duurzaam Veilig projecten onderbesteding van ongeveer € 900.000

Deels heeft dit te maken met iets mindere aanvragen vanuit de wegbeheerders. Anderzijds zijn een aantal kleinere uitvoeringsmaatregelen mbt

Campagnes geboekt bij de post Projecten onderzoek

en studie en niet onder Subsidies uitvoering verantwoord. Tenslotte heeft vaststelling van projectsub-

Ru imt elijke projec t e n en mobilit e it sbeleid

sidies uit voorgaande jaren geleid tot vrijval.

7. Onderbesteding post Projecten onderzoek en studie van ongeveer € 900.000

Vanwege bijdragen vanuit het Rijk via het programma Beter Benutten hoefde er minder bijgedragen te

worden uit eigen middelen voor diverse projecten en onderzoeken. Daarnaast is gereserveerd budget voor een actualisatie van het RVVP niet gebruikt.

Naar verwachting zal met de komst van de vervoerregio er een ambitiedocument opgesteld gaan worden.

Bestemmingsreserves 56

De gegevens over de bestemmingsreserves zijn opgenomen in paragraaf 3.2.3 a Toelichting op de Balans: Passiva (zie blz.118).

04 Economie Portefeuillehouder: Budgethouder:

Economie

J.C. de Neef

De Stadsregio speelt een belangrijke rol in het versterken

van de regionale economie. Samen met de partners in

de Amsterdam Economic Board werkt de Stadsregio aan het versterken van de kennis- en innovatiekracht van de

regio. Innovatiestimulering in brede zin en het versterken

van het ‘human capital’ door met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven het (technisch) onderwijs in de regio

aantrekkelijker en beter te maken staan hierbij centraal.

Dit kan alleen succesvol, als er nauw wordt samengewerkt met/tussen bedrijfsleven, onderwijs/kennisinstellingen en overheden.

aan de overmaat aan werklocaties is doorbroken.

Inmiddels is sprake van diverse inspirerende voorbeelden van herstructurering en herontwikkeling van be-

drijventerreinen en transformatie van kantoren over de hele regio. Daarnaast is de afgelopen periode een kennisnetwerk opgebouwd waarin regio collega’s elkaar

steeds beter weten te vinden. Hierdoor kan efficiënter en effectiever geopereerd worden. Daarnaast is ook het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB)

actief gebleven bij het ondersteunen van gemeenten bij de herstructurering van verouderde terreinen. In 2013 is

het PHB – met financiering van de Stadsregio Amsterdam en de gemeente Zaanstad – een pilot transformatie detailhandel gestart.

Ook in het ruimtelijk-economisch domein levert de

Onderwijs en Arbeidsmarkt

zoals de herstructurering bedrijventerreinen, benutten

binnen het economisch beleid. Juist omdat in de toekomst

Stadsregio een bijdrage aan een sterk vestigingsmilieu, van economische kansen voor duurzaamheid in de

regio, een gezonde kantorenmarkt en een gevarieerde en sterke regionale detailhandelsstructuur.

regionale samenwerking tussen gemeenten, niet alleen binnen de Stadsregio, maar ook op Metropoolregio-schaal (MRA) en recentelijk ook met de Utrechtse regio. Amsterdam Bezoeken, Holland Zien

er voor verschillende sectoren dreigende tekorten zijn aan goed opgeleide mensen. Daarom wordt het steeds

belangrijker dat onderwijs en bedrijfsleven nauwer met elkaar samenwerken om dreigende mismatches te voor-

komen. Op basis van voorstellen vanuit de Amsterdam

Economic Board zijn diverse projecten ondersteund door de verschillende MRA-partners, met name om MBO op-

leidingen meer gericht te laten worden op de vragen vanuit het bedrijfsleven.

Op 6 mei 2013 was de officiële start van het toeristische

Tenslotte kunnen we constateren dat de samenwerking

2.0), als vervolg op het eerdere ABHZ-project 2008-2012.

Voorbeelden zijn de gemeenschappelijke hotelstrategie,

project ‘Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 2.0’ (ABHZ Dit project – gericht op een betere spreiding van het toe-

risme over de Metropoolregio Amsterdam – is dermate succesvol gebleken, dat de Stadsregio met zijn partners in MRA een doorstart heeft gerealiseerd. Plabeka

Uit de jaarlijkse Plabeka-monitor blijkt dat het eerder ingezette regionale beleid ten aanzien van de reductie van nieuwbouwplannen voor kantoren en bedrijventerreinen

zijn vruchten begint af te werpen. Een verdere toename

57

op EZ terrein binnen de MRA steeds intensiever wordt. de samenwerking op het gebied van Europa en EU-subsidies en natuurlijk de samenwerking met de Amsterdam Economic Board!

Eco no mie

De Stadsregio draagt op EZ-gebied zorg voor een goede

Onderwijs – Arbeidsmarkt is inmiddels een centraal thema

Wat willen we bereiken in 2010 - 2014?

ken geconfronteerd met het verrassende aanbod.

4.1 Werklocaties: Realiseren marktconforme

653, maar op de lijst van UIA voor grote internationale

balans tussen vraag en aanbod van locaties voor

bedrijven, kantoren, winkels binnen de afgesproken regionale ruimtelijke kaders.

4.2 Toerisme & Recreatie: (Toeristisch Actieplan Metropoolregio Amsterdam -TAMA):

• Internationaal toerisme in de Metropoolregio Amsterdam groeit met 3,5% per jaar;

• In 2015 bezoekt 20% van de bezoekers aan Amsterdam een activiteit buiten de stad Amsterdam (2007:14%).

Econ omie

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? In 2013 is de regionale EZ- samenwerking op verschillende

internationale bijeenkomsten is met 119% gestegen tot congressen kon de positie als gevolg van de grote we-

reldwijde concurrentie de plaats niet behouden blijven.

Op de ICCA lijst voor meetings zijn Amsterdam + Utrecht gestegen van een 10e naar een 7e plaats wereldwijd.

De Noordvleugel heeft per saldo haar positie op de in-

ternationale zakelijke meeting markt kunnen versterken. Het project werd met gedurende de looptijd verlengd tot eind 2012 en het project bleef binnen begroting. Clusters en Congressen in de MRA

In 2013 is binnen het project Clusters en Congressen in de MRA een goede slag geslagen; door de komst van de Amsterdam Economic Board zijn we goed in staat geweest om de kennis en ervaring uit de clusters te benutten om meer congressen aan te trekken.

gebieden geïntensiveerd. Onderstaand een overzicht van

De verschillende clusters hebben een lijst van 33 congressen

uitgevoerd op het gebied van Werklocaties en Toerisme

ken of we deze naar de regio Amsterdam kunnen halen.

een aantal belangrijke taken en projecten die in 2013 zijn 58

Concreet leverde dit de volgende resultaten op: het aantal

en Recreatie, als ook op de gebieden Onderwijs en Arbeidsmarkt en Duurzaamheid.

MICE Meets Metropolis (Meetings Incentives Conventions Exhibitions)

aangeleverd waarvan het goed zou zijn om te onderzoeInmiddels hebben 10 van deze congressen daadwerkelijk

toegezegd naar Amsterdam te zullen komen. Daarmee

komt het aantal congressen dat we (mede) dankzij dit project hebben kunnen binnenhalen al op 23 te staan.

In december 2012 is MICE Meets Metropolis afgerond en

Daarnaast zijn met een aantal congressen de onderhan-

overgemaakt. Het doel van het project was de noordvleugel

worden dat dit aantal nog verder op zal lopen.

in 2013 zijn de resterende cofinancieringen aan dit project

van de Randstad als geheel sterker te positioneren op de (inter)nationale MICE markt voor zakelijke bijeenkomsten en congressen. De meeste doelstellingen werden gerealiseerd: 297 bedrijven waren als projectparticipant

actief. Hieronder bevinden zich 84 % bedrijven die eerder

delingen in die mate ver gevorderd dat verwacht mag De betrokkenheid van de Board en een nieuwe invulling van de rol van Amsterdam inbusiness zorgen ervoor dat ook de waarde van de congressen voor de clusteropbouw is vergroot.

niet op de internationale MICE markt actief waren. In to-

Clustermanager

lende trainingen en netwerkworkshops. Gedurende de

toerisme & congressen van de Board. In 2013 heeft de

taal werden 302 deelnemers genoteerd voor de verschillooptijd van het project investeerden bedrijven 81 maal in promotie van hun (nieuwe) internationale product.

Er werden met promotie uitingen ca. 12.000 internatio-

nale planners bereikt. 304 planners van internationale

congressen werden tijdens persoonlijke verkoopgesprek-

De Stadsregio Amsterdam is ondersteuner van het cluster

Stadsregio eerst zelf de clusterondersteuning uitgevoerd. Medio 2013 is met financiële steun van de

Stadsregio een clustermanager Toerisme en Congressen bij de Board aangesteld. De clustermanager coördineert

onder meer de clusteractiviteiten en draagt zorg voor

het scheppen van draagvlak bij de betrokken partijen/

organisaties, verricht activiteiten op uitvoeringsniveau die van belang zijn voor de versterking van het cluster, waaronder bedrijfsbezoeken, en profileert het cluster in de regio en in binnen- en buitenland. Re Creative

Re Creative is een project, dat zich richt op het aanja-

gen van nieuwe activiteiten (in de creatieve en toeristische sector ) op de Nieuwe Hembrug in de Zaanstreek,

waarmee het Hembrugterrein zich in de komende jaren

NS bij een dergelijke dagkaart. Momenteel wordt onderzocht of en hoe dit vorm zou kunnen krijgen. Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (ABHZ)

In mei 2013 hebben de deelnemende partijen van ABHZ gezamenlijk besloten het project met vier jaar te verlengen

(ABHZ 2013 – 2016). Mede door het succes van de eerste

fase van het project hebben zich bovendien een aantal

nieuwe gemeenten bij het project aangesloten (vooral in de IJmond en in de Gooi- en Vechtstreek).

prominent op de Metropoolregiokaart zet. Binnen het

In de eerste fase van ‘Amsterdam Bezoeken, Holland

activiteiten opgezet op het gebied van beeldende kunst,

leid tot een gezamenlijke promotie van de MRA als één

project Re Creative worden allerlei educatieve functies en

toerisme, evenementen, congressen en tentoonstellingen. De Stadsregio Amsterdam is penvoerder en co-financier van dit project.

Toeristische OV-chipcard

Een van de voorwaarden aan een betere spreiding van toeristen over de regio is dat deze toeristen de regio dan

ook gemakkelijker kunnen bereiken. In 2013 is een grote

slag geslagen op dat gebied; de Stadsregio speelt een

belangrijke (opdracht gevende) rol in het openbaarvervoer van de Stadsregio, en speelt daarnaast een belangrijke

Zien’ is veel basis werk verzet. Dit heeft onder meer getoeristisch gebied. In de tweede fase van het project

zal de ingezette lijn worden vastgehouden, maar met

meer focus. In 2013 is ingezet op het lokaal ‘laden’ van de ontwikkelde karakters door middel van toeristische marketing en productontwikkeling, het vergroten van de betrokkenheid van lokale en regionale promotieorga-

nisaties en het vergroten van de betrokkenheid van de

ondernemers. Ook was aandacht voor cijferverzameling ten behoeve van de Toeristische Barometer Metropool Amsterdam en deze actief uitdragen.

Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka)

gio kunnen bewegen om een gezamenlijke OV-chipkaart

regionale en lokale overheden in de Metropoolregio

binding te leggen, hebben we de vervoerders uit de respeciaal voor toeristen te ontwikkelen.

Voorheen was het zo dat de vervoerders afzonderlijk een dagkaart aanboden aan toeristen, waarmee de toerist alleen met de betreffende vervoerder kon reizen (en dus

moeilijk vanuit Amsterdam naar de regio kon reizen).

De toerist zou dan een reguliere OV chipkaart moeten aanschaffen, en hier saldo op moeten laden, om ver-

volgens met verschillende vervoerders te kunnen reizen (aanschaffen kaart, borg, saldo opladen, reizen, saldo

overhouden; een hoop rompslomp). Hier maakten toeristen nauwelijks gebruik van.

Nu hebben we een kaart weten te realiseren, waarmee

toeristen zowel met GVB, Connexxion als EBS kunnen reizen. Een volgende stap zou zijn het aanhaken van de

Plabeka is een informeel samenwerkingsverband van Amsterdam. Het doel van Plabeka is het creëren van voldoende ruimte en kwaliteit van werklocaties

(kantoren, bedrijventerreinen, zeehaventerreinen) voor een evenwichtige economische ontwikkeling om daarmee een bijdrage te leveren aan de versterking van de (inter-

nationale) concurrentiepositie van de Metropoolregio

en het verbeteren van het regionale vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. De jaarlijkse Plabeka monitor is

daarbij een gezaghebbende informatiebron gebleken, waarmee de resultaten van de Uitvoeringsstrategie 2011 kunnen worden gevolgd.

Tot In 2013 zijn de volgende resultaten behaald:

• Kwantitatieve match van de programmering

Ruim 75% van de totale planvoorraad aan kantoren

geschrapt dan wel gefaseerd en 30% van de plan-

Eco no mie

rol op het toeristisch dossier. Door hier een goede ver-

59

voorraad aan bedrijventerreinen

• Herstructureren, her ontwikkelen

In 2011 zijn afspraken gemaakt om 1,5 miljoen m2 aan leegstaande kantoren te transformeren en 1,5

miljoen m2 als kantoor te her ontwikkelen. De MRA

is met de feitelijke (ruimtelijke en economische) situatie, juridisch-planologische aspecten en planschade. Amsterdam Economic Board

beschikbaar gesteld. Inmiddels is sprake van diverse

regionaal budget, waar ook de provincie en andere MRA

inspirerende voorbeelden van herstructurering en her-

ontwikkeling van bedrijventerreinen en transformatie van kantoren over de hele regio. • Kennisdelen

De afgelopen periode is een kennisnetwerk opgebouwd waardoor efficiënter en effectiever geopereerd kan worden. In het netwerk worden expertise en kennis gedeeld over gronduitgifte, uitgangspunten bij grondprijsberekeningen en werd een serie kennisEcon omie

in de gemeente Zaanstad zijn, waarbij rekening gehouden

overheden heeft regionale kantoorloodsen aan het

Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen

60

situatie en afgetast welke transformatiemogelijkheden er

ateliers georganiseerd. Daarnaast heeft Plabeka een MRA website ingericht waarop relevante publicaties en het programma van de ateliers te vinden zijn. Regionaal Detailhandelsbeleid

In het afgelopen jaar heeft de Regionale Commissie

Winkelplanning over 9 grootschalige detailhandelsontwik-

kelingen geadviseerd aan het DB Stadsregio. Daarnaast is

in het kader van het Regionaal Detailhandelsbeleid in beeld

Met de bijdrage van de Stadsregio Amsterdam aan het

gemeenten aan bijdragen, zijn diverse Board projecten

gefinancierd. Voorbeelden hiervan zijn projecten binnen de clusters ICT, logistiek en flowers.

Zo richt het project Seamless (Logistiek) zicht op het

efficiënter organiseren van de gehele keten van luchtvrachtafhandeling, waarin vervoerders, verladers, douane/

veterinaire controles etc. en luchtvaartmaatschappijen

via digitalisering papierwerk, stroomlijning procedures etc. Via dit project moet Schiphol de (weer) meest efficiënte luchtvracht-airport van EU zijn.

Via het project Open Data (ICT) wordt zoveel mogelijke

informatie die bij verschillende organisaties bekend is

(zoals bij vervoerbedrijven, parkeerbeheerders, toeristische attracties etc.) openbaar en bruikbaar beschikbaar

gesteld aan (commerciële) ontwikkelaars van diensten, zoals app-bouwers, websites etc.)

gebracht waar nieuwe kansen voor de regionale detailhan-

In Green Forensics werken universiteit van Amsterdam

buitenlandse detailhandelsketens. Tenslotte is het traject

om – gebruikmakend van DNA technologie – de bescher-

delsstructuur liggen door middel van het acquireren van

opgestart om te komen tot een bundeling van de Amsterdamse Commissie Winkelplanning, de Regionale Commissie

Winkelplanning en de provinciale adviescommissie. In 2014 moet hierover besluitvorming gaan plaatsvinden. Pilot Perifere Detailhandel Voorzieningen (PDV) locaties Zaanstad

De Stadsregio Amsterdam en de gemeente Zaanstad hebben aan PHB gevraagd de transformatiemogelijkheden van

(Swammerdam instituut) en de tuinbouw sector samen ming van patenten voor gewassen te optimaliseren én de bestrijding van ziekten te verbeteren. Dit kan doordat van

ieder gewas het DNA-profiel nauwkeurig wordt vastgesteld. Onderwijs en Arbeidsmarkt

In 2013 is de samenwerking op het gebied van onderwijs

en arbeidsmarkt verder geïntensiveerd door uitvoering te geven aan het Techniekpact.

PDV-locaties in de gemeente Zaanstad te onderzoeken.

Daarnaast levert de Stadsregio een bijdrage aan de onder-

oppervlak naar andere bestemmingen / functies kan een

wordt. Het doel van de monitor is het in één instrument

Deze transformatie van verouderd of leegstaand winkeloplossing bieden voor de duurzame vitaliteit van zulke

werklocaties. PHB heeft een analyse gemaakt van de huidige

wijs en arbeidsmarktmonitor welke in 2014 gerealiseerd bijeen brengen van relevante en actuele arbeidsmarkt-

informatie in de Metropoolregio Amsterdam, waaron-

der - naast cijfers over werkgelegenheid, vacatures en

Duurzaamheid

inzicht bieden in de voortgang op doelstellingen van het

zaamheid. In 2013 is de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid

werkzoekenden onderwijsgegevens. Deze monitor moet

Nieuw in 2013 was de financiering van een aanjager duur-

arbeidsmarktbeleid, waarvan de hoofddoelstelling is: ‘Het

MRA opgesteld. Hierin zijn acties op vijf thema’s benoemd:

verbeteren van de kwantitatieve en kwalitatieve match

Gebouwde omgeving; Smartgrids; Warmtenetten;

tussen vraag en aanbod in geselecteerde sectoren/clusters,

Biobased economy, en Mobiliteit. Nadruk in

waarbij rekening wordt gehouden met de vraag van het

Uitvoeringsagenda ligt op het sterker verknopen en op-

bedrijfsleven en het aanbod van onderwijsinstellingen’.

schalen van lokale en deel regionale acties; waardoor men kan leren van elkaars resultaten en kennis en samen kansen benutten, zoals via het Energieakkoord.

 

Wat heeft het gekost?

Tabel 1.04.1: Overzicht baten en lasten programma 4: Economie Jaarrekening 2012

Vastgestelde Begroting 2013

Gewijzigde Begroting 2013

Jaarrekening 2013

1.200.596

246.500

1.568.700

983.303

11.090

279.000

0

- 24.150

126.001

0

0

0

1.337.687

525.500

1.568.700

959.153

Subsidies uitvoering

662.769

410.000

540.000

540.000

Overige lasten / lasten voorgaande jaren

- 10.608

0

0

0

Baten Penvoerderschap Overige baten / baten voorgaande jaren Werk voor derden uitgevoerd Totaal Baten

61

Lasten

Personeel Doorbelaste overhead Totaal Lasten Saldo Baten en Lasten vóór

193.538

395.600

258.600

254.588

1.228.596

525.500

1.568.700

983.303

292.458

251.400

273.100

268.354

104.244

166.100

163.000

146.579

2.470.997

1.748.500

2. 803.400

2.192.824

- 1.133.310

- 1.223.000

- 1.234.700

- 1.233.671

Resultaatbestemming Onttrekking reserves

0

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

Saldo Resultaatbestemming Saldo na resultaatbestemming

0

-0

-0

0

- 1.133.310

- 1.223.000

- 1.234.700

- 1.233.671

Eco no mie

Projecten, onderzoek en studie Penvoerderschap

Toelichting op de financiële gegevens

€ 1.000 lager is dan was begroot, waardoor er iets minder

Financiering programma

Programma specifieke toelichting

uit de algemene middelen waarvan de gemeentelijke

Penvoerdersprojecten

van baten en lasten blijkt dat de lasten bij dit programma

het kader van versterking van de economische structuur

Het saldo van het programma 04 Economie wordt gedekt

bijdrage het belangrijkste onderdeel is. Uit het overzicht lager zijn dan was begroot (ruim € 1.113.800 lager). Daar staat tegenover dat er ook minder baten zijn

ontvangen dan was begroot (ongeveer € 1.112.600 lager).

Dit wordt verklaard door lagere feitelijke uitgeven voor de

Penvoerdersprojecten (en daarmee ook lagere inkomsten). Per saldo komt het erop neer dat het tekort ongeveer

algemene middelen ingezet zijn.

De Stadsregio is penvoerder voor meerdere projecten in van de Metropoolregio Amsterdam. Penvoerderschap is aan de orde wanneer meerdere partijen samen werken

en bijdrage aan een project terwijl het budgetbeheer aan één van de deelnemende partijen gedelegeerd is.

De Stadsregio is penvoerder voor de volgende projecten:

Tabel 1.04.2: Penvoerderprojecten in de periode 2008 t/m 2014

Econ omie

Geraamde totalen per project

62

Uitvoeringsperiode maand-jaar

Totaal budget

Bijdrage derden

Inzet Stadsregio

32. Clusters en Congressen

05-2010 t/m 04-2014

737.470

637.470

100.000

33. Re Creative 1

01-2012 t/m 12-2014

750.000

650.000

100.000

34. MICE meets Metropolis 2

01-2008 t/m 12-2010

682.418

582.715

99.703

35. Amsterdam bezoeken, Holland zien

01-2009 t/m 03-2013

4.087.635

3.787.635

300.000

36a. Pilot herstruct bedrijfsterreinen (Noordanus) 3

10-2009 t/m 03 2011

705.250

655.250

50.000

36b. Proj. Herstructurering bedrijfsterreinen 2011 3

04-2011 t/m 12-2011

312.200

272.200

40.000

36c. Proj. Herstructurering bedrijfsterreinen 2012

01-2012 t/m 12-2012

210.500

180.500

30.000

36d. Proj. Herstructurering bedrijfsterreinen 2013

01-2013 t/m 12-2013

170.500

140.500

30.000

37. PRES Progr. regionale economische structuur

01-2009 t/m 05-2014

130.000

110.000

20.000

7.785.973

7.016.270

769.703

Totaal Penvoerderprojecten

1 Re Creative wijkt als penvoerdersproject af, omdat niet de Stadsregio maar de Gemeente Zaanstad het budgetbeheer uitvoert. 2 MICE is een toeristisch begrip dat staat voor meetings, incentives, congresses and exhibitions 3 Deze projecten zijn in 2012 financieel afgerond (zie tabellen 1.04.3 en 1.04.4).

In de periode 2008 t/m 2013 zijn de volgende baten en lasten voor deze projecten gerealiseerd. Tabel 1.04.3: Verloop baten Penvoerderprojecten in de periode 2008 t/m 2013 (inclusief bijdragen Stadsregio) Totaal begrote baten

Werkelijk 2008 t/m 2010

Werkelijk 2011

32. Clusters en Congressen

737.470

250.000

33. Re Creative

750.000

0

34. MICE meets Metropolis

Werkelijk 2012

Werkelijk 2013

Werkelijk Totaal

Nog te ontvangen inkomsten

127.610

76.000

0

750.000

76.000

529.610

207.860

0

750.000

0

682.418

507.491

0

0

20.468

527.959

154.459

4.087.635

1.440.490

1.206.473

395.319

888.031

3.930.313

157.322

36a. Pilot herstructurering bedrijventerreinen (Noordanus)

705.250

54.371

317.000

262.010

0

643.381

01

36b. Project herstructurering bedrijventerreinen 2011

312.200

0

0

276.200

0

276.200

02

36c. Project herstructurering bedrijventerreinen 2012

210.500

0

0

140.000

53.300

193.300

17.200

Project herstructurering bedrijventerreinen 2013

170.500

0

0

0

160.000

160.000

10.500

PRES Prog. regionale economische structuur

130.000

110.000

20.000

0

0

130.000

0

7.785.973

2.362.352

1.671.083

1.899.529

1.197.799

7.140.763

547.344

35. Amsterdam bezoeken, Holland zien

Totaal baten

1 Dit project is financieel afgerond, met een tekort van € 19.013. Dit tekort is verrekend met het overschot uit fase 2 (zie 2). 2 Dit project is financieel afgerond, met een overschot van € 17.188. Dit overschot is gebruikt om het tekort uit fase 1 (grotendeels) te compenseren.

63

Tabel 1.04.4: Verloop lasten Penvoerderprojecten in de periode 2008 t/m 2013 Werkelijk 2008 t/m 2010

Werkelijk 2011

Werkelijk 2012

Werkelijk 2013

Werkelijk Totaal

Nog te besteden lasten

32. Clusters en Congressen

737.470

0

4.628

165.347

146.281

316.302

421.168

33. Re Creative

750.000

0

0

300.000

0

300.000

450.000

34. MICE meets Metropolis

682.418

262.260

262.260

0

131.490

656.010

26.408

4.087.635

2.095.993

895.027

551.587

469.984

4.035.139

52.496

36a. Pilot herstructurering bedrijventerreinen (Noordanus)

705.250

409.862

252.532

0

0

662.394

01

36b. Project herstructurering bedrijventerreinen 2011

312.200

0

259.012

0

0

259.012

02

36c. Project herstructurering bedrijventerreinen 2012

210.500

0

0

83.929

34.714

118.643

51.857

36d. Project herstructurering bedrijventerreinen 2013

170.500

0

0

0

152.264

0

18.236

37. PRES Prog. regionale economische structuur

130.000

22.303

31.983

1.200

39.659

95.145

34.855

7.785.973

2.790.418

1.705.442

1.102.063

974.392

6.296.364

1.055.020

35. Amsterdam bezoeken, Holland zien

Totaal lasten

1 Dit project is financieel afgerond, met een tekort van € 19.013. Dit tekort is verrekend met het overschot uit fase 2 (zie 2). 2 Dit project is financieel afgerond, met een overschot van € 17.188. Dit overschot is gebruikt om het tekort uit fase 1 (grotendeels) te compenseren.

Eco no mie

Totaal begrote lasten

Uit bovengenoemde twee tabellen blijkt dat baten en

36 d. Project herstructurering bedrijventerreinen 2013

zijn. Deze tijdelijke verschillen worden verrekend met de

gesteld dat alle opbrengsten conform de begroting zijn

de lasten per project niet gelijkmatig in de tijd gespreid balanspost Vooruitontvangen middelen. Voor 2013 geldt dat voor deze penvoerderprojecten een bedrag van ruim

€ 493.500 is toegevoegd aan de Vooruitontvangen middelen (namelijk de ontvangen baten in 2013 van

€ 1.197.799 min de totale lasten in 2013 van € 704.252). Toelichting Penvoerderprojecten 32. Clusters en Congressen

Naar verwachting wordt dit project in 2014 financieel afgerond en zullen alle bijdragen binnen zijn en de uitgaven

Het project wordt in 2014 financieel afgerond.

Een eventueel saldo komt beschikbaar aan PHB-projecten in latere jaren.

37. PRES Platform regionale economische structuur

De totale uitgaven van het PRES programma regionale eco-

nomische structuur staat tot en met 2013 op € 95.145. Dit

budget betreft een doorlopend budget zonder einddatum. In de post Subsidies uitvoering zijn onder andere de

33. Re Creative

partijen opgenomen. In 2013 betrof dit een bedrag van

men voor 2013. In 2014 zal het resterende bedrag worden Econ omie

geïnd. Hier zijn dan ook geen bijzonderheden te melden.

conform de begroting zijn betaald.

Wat betreft Recreative zijn er geen wijzigingen te benoebetaald.

34. MICE Meets Metropolis

Het project is inmiddels afgerond en een verzoek tot vast64

Wat betreft de opbrengsten voor het PHB 2013 kan worden

stelling is bij het Ministerie ingediend. Na vaststelling

door het Ministerie zullen de nog openstaande bijdragen geïnd worden.

35. Amsterdam Bezoeken, Holland Zien 01-2009 t/m 12-2012

Het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien 2009 – 2012 is inmiddels afgerond en het verzoek tot vaststelling

is bij het Ministerie ingediend. Zodra de SiSa controle is geweest volgt de vaststelling en kunnen de laatste

bijdragen van de Stadsregio aan projecten van andere € 444.052. Het onderstaande overzicht laat zien aan welke

projecten in 2013 een bijdrage is betaald, alsmede de uitvoeringsperiode van alle lopende projecten, het totaal

voor het project begrote bedrag, of er al in eerdere jaren bijdragen zijn gedaan en wat het restant is.

Toelichting projecten Cofinanciering 6. Bloomin Holland

In 2013 heeft het project Bloomin Holland € 15.000 aan financiering ontvangen. Het vaststellingsverzoek voor het project is eind 2013 binnen gekomen. De vaststelling van het project wordt verwacht in februari 2014, waarna ook het laatste bedrag wordt overgemaakt.

bedragen geïnd worden.

8. Fast Forward

36.a. Pilot herstruct bedrijfsterreinen (Noordanus) en

€ 10.000 open. Naar verwachting zal het project Fast

36.b. Project Herstructurering bedrijventerreinen 2011 Deze projecten zijn in 2012 financieel afgesloten.

In 2013 staat voor de financiering van Fast Forward nog Forward in 2014 worden afgerond en kan het openstaande bedrag worden overgemaakt.

36 c. Project herstructurering bedrijventerreinen 2012

9. Smart Gate

gesteld dat alle opbrengsten conform begroting zijn geïnd.

De bijdrage van de Stadsregio Amsterdam aan het pro-

Wat betreft de opbrengsten voor het PHB 2012 kan worden PHB 2012 is vrijwel afgerond en wordt in 2014

financieel afgerond. Een eventueel saldo komt beschikbaar aan PHB-projecten in latere jaren.

Het project Smart Gate is in 2013 afgerond en vastgesteld. ject is lager vastgesteld dan was begroot (vastgesteld op

€ 42.576, begroot op € 49.518). Hiermee valt een bedrag vrij van € 6.942.

Tabel 1.04.5: Verloop projecten Cofinanciering Uitvoeringsperiode maand-jaar

Begroot project

Uitgaven 2007 t/m 2011

Uitgaven 2012

Uitgaven 2013

Restant

2008 t/m 2011

100.000

80.000

20.000

0

0

04-2008 t/m 03-2011

150.000

90.000

0

0

60.000

01. Haven A’dam Pieken bereikbaarheid 02. AIM Cleantech Holland 03. AIM Living Lab

2008 t/m 2011

50.000

50.000

0

0

0

06. Bloomin Holland

12-2008 t/m 12-2010

150.000

60.000

60.000

15.000

15.000

08. Fast Forward

09-2009 t/m 10-2012

50.000

20.000

20.000

0

10.000

09. Smart Gate

11-2009 t/m 11-2013

42.576

19.807

22.769

0

0

10. THNK

11-2009 t/m 07-2012

150.000

57.368

86.052

6.580

88.000

22.000

20.000

0 0

11. E-FREIGHT

110.000 100.000

2011 t/m 2012

385.779

385.779

0

16. ARTS-Holland

09-2011 t/m 12-2013

100.000

40.000

55.000

5.000

17. SMART-Cargohub

11-2010 t/m 09-2013

80.000

0

80.000

18. Recreative

01-2012 t/m 12-2014

100.000

0

0

32. Bijdrage Clusters & Congressen

05-2010 t/m 04-2014

100.000

100.000

0

0

34. Bijdrage MICE

01-2008 t/m 12-2010

99.703

99.703

0

0

35. Bijdrage Adam bezoeken, Holland zien

01-2009 t/m 12-2012

300.000

300.000

0

0

36a. Bijdrage Pilot Herstructurering

10-2009 t/m 03-2011

50.000

50.000

0

0

37. Bijdrage PRES

01-2009 t/m 05-2014

20.000

20.000

0

0

39. Bijdrage aan Seamless

06-2012 t/m 05-2015

10.000

10.000

0

40. Bijdrage aan ABHZ 2013-2016

01-2013 t/m 12-2016

300.000

120.000

180.000

516.942

50.000

466.942

15. Bijdrage Economic Development Board MRA

99. Nog beschikbaar voor projecten

80.000

100.000

Totale uitgaven

2.965.000

1.026.878

648.548

444.052

845.522

Begroot

2.965.000

2.150.000

410.000

410.000

0

1.123.122

- 238.548

- 34.052

-845.522

Over- en onderbesteding per jaar

65

Eco no mie

2010 t/m 2012 04-2010 t/m 12-2012

12. GRID

10. THNK

17. SMART Cargohub

groot dan oorspronkelijk in de beschikking is toegezegd.

gegeven valt lager uit dan begroot (€ 70.050). In 2013 is

Bij de financiering van THNK is een hoger bedrag beHet bedrag van € 143.420 is in 2013 overgemaakt en het project is vastgesteld en wordt in 2014 financieel afgrond.. 11. E-FREIGHT

In 2013 is het verzoek tot vaststelling voor het project

E-Freight ingediend. Voor de cofinanciering van het project is een beschikking afgegeven voor € 110.000. in 2013 is

project is uitgesteld tot juni 2014. Wanneer het verzoek tot vaststellen is ingediend, kan worden overgegaan tot het overmaken van het openstaande bedrag van € 70.050.

Met het lager vaststellen dan begroot valt een bedrag van € 9.950 vrij.

39. Bijdrage aan Seamless

en kan het project worden afgerond.

in 2013 overgemaakt.

Een eenmalige bijdrage van € 10.000 aan dit project is

12. GRID

40. ABHZ 2013-2016

Het verzoek tot vaststelling is in 2013 ingediend en het

penvoerder van het project, EZ Amsterdam.

In 2013 is € 20.000 aan het project GRID overgemaakt. project is vastgesteld. Econ omie

de tussenrapportage ontvangen. De uitvoering van het

€ 88.000 (80%) overgemaakt. In 2014 zal de resterende

20% van de cofinanciering, € 22.000 worden overgemaakt

16. ARTS-Holland

De financiering van Arts Holland is in 2013 aangevuld

tot 95%. Dit betekent dat in totaal € 95.000 betaald is. 66

De bijdrage die voor het project SMART Cargohub is af-

Het project bevindt zich in de afrondende fase. In 2014 wordt het verzoek om vaststelling verwacht en kan de resterende 5% overgemaakt worden.

In 2013 is een voorschot van 40% overgemaakt aan de

99. Nog beschikbaar voor projecten

Van het begrote bedrag onder de post ‘nog beschikbaar voor projecten’ is het dagelijks bestuur voornemens

€ 400.000 cofinanciering beschikbaar te stellen aan de

Amsterdam Economic Board. Daarnaast wil het dagelijks bestuur € 50.000 cofinanciering beschikbaar stellen aan het project ‘Green Metropole’.

05 Regionale woningmarkt Portefeuillehouder: Budgethouder:

Ruimte en Wonen J.C. de Neef

Stadsregio heeft als ambitie een evenwichtige regionale

woningmarkt te creëren, waar vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten.

De activiteiten komen voort uit de regionale agenda

5.2 Regelgeving Wonen: De Stadsregio heeft als wettelijk

taak regels te stellen voor de toewijzing van sociale huurwoningen en voor het behoud en samenstelling van de woonruimtevoorraad in de regiogemeenten.

Doel: Regels zo (her)formuleren dat ze bijdragen aan

het evenwichtig functioneren van de regionale woningmarkt.

(2010-2014) en uit wettelijke taken op het gebied van

5.3 Aandacht voor speciale doelgroepen: De Stadsregio

heid en aantrekkelijkheid van de woningmarkt voor

stellingen voor het huisvesten van verblijfsgerechtigde

wonen. De activiteiten zijn gericht op de toegankelijkdiverse bevolkingsgroepen nu en in de toekomst.

Met het gezamenlijke Actieprogramma Regionale

Woningmarkt 2011-2014 ‘De roltrap in beweging’ is hier

focus in aangebracht. Deze wordt ingegeven door de

werking van de verhuisdynamiek naar en in de regio,

ondersteunt gemeenten bij de realisatie van de taakasielzoekers, bij het huisvesten van slachtoffers van mensenhandel en voormalige zwerfjongeren.

Doel: Kwetsbare groepen hebben voldoende toegang tot de regionale woningmarkt.

lang dat deze verhuisdynamiek heeft voor de

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013?

Onderwerpen zijn onder meer een betere afstemming

5.1 Stimuleren Kwantiteit en Kwaliteit woningen

doelgroepen (middeninkomens, jonge professionals,

Op verzoek van onder meer de stuurgroep RRAAM is er

het zogenaamde roltrapmechanisme, en door het bearbeidsmarkt en economie, zowel regionaal als lokaal.

van het woningaanbod op de vraag van verschillende

het woningaanbod, regelgeving voor de woningvoorraad

en voor de toewijzing van sociale huurwoningen(woon ruimteverdeling) , en op het monitoren en analyseren van woningmarktontwikkelingen.

Wat willen we bereiken in 2010 - 2014? In de Regionale Agenda 2010-2014 zijn de volgende thema’s met doelstellingen voor dit programma benoemd:

5.1 Stimuleren Kwantiteit en Kwaliteit woningen: Doel:

het tijdig toevoegen aan de voorraad van woningen

van het juiste type, in de juiste woonmilieus, op de juiste plek. Hierbij geldt de Verstedelijkingsambitie

van de Metropoolregio Amsterdam als randvoorwaarde: ongeveer 300.000 woningen toevoegen tot 2040 waarvan tenminste 60% binnenstedelijk.

een monitor woningbouw Noordvleugel ontwikkeld die voor meerdere projecten (SMASH, NZKG) gegevens over

de ontwikkeling van vraag en aanbod in de woningmarkt in relatie tot de ruimtelijk-economische ontwikkeling (werkgelegenheid) zal verzamelen. Hierbij wordt zoveel

mogelijk gebruikt gemaakt van bestaande bronnen, zo-

als de monitor woningbouwcapaciteit van de Stadsregio met provincie NH.

Daarnaast is met het ministerie van BZK afgesproken

een agenda Rijk- Regio op te starten met als doel meer

beweging op de woningmarkt te creëren. In november zijn dit voornemen en de thema’s waarbinnen dit

wordt uitgewerkt door de minister en de noordvleugel

bestuurder bekrachtigd in het BO- MIRT. Vervolgens is de uitwerking van de thema’s naar concrete voorstellen

en pilots gestart tbv bestuurlijk overleg met de minister in februari 2014.

67

Regionale woningmarkt

doorstroomgezinnen, senioren), de betaalbaarheid van

Verstedelijking

Tijdens dit BO-MIRT is ook een nieuwe Gebiedsagenda

afronding van een project waarvoor zij nog een financieel

lijkingsopgaven als de woningbouw en ontwikkelingen

van maatschappelijk vastgoed en van woningen is in de

voor de Noordvleugel vastgesteld. Belangrijke verstedeals SMASH en RRAAM spelen daarin een prominente rol.

De Stadsregio draagt bij aan de kennisontwikkeling over de woningmarkt en de woningbouwplanning en levert

inbreng in de coördinatie en afstemming van deze lange

termijn ontwikkelingen, waarbij met name de integratie met de economische en bereikbaarheidsdossiers van be-

lang is. Tevens is gestart met een MIRT-onderzoek naar

De gemeenten in de Stadsregio is gevraagd om voor 1 april 2014 aanvragen voor kansrijke voorstellen in te

dienen. Na advies van de portefeuillehouder overleggen Ruimte en Wonen en EZ zal het DB in mei 2014 een besluit nemen over de aanvragen. Regionale Woningmarkt

Verduurzaming gebouwde omgeving

programma regionale woningmarkt steeds gewerkt aan

op het gebied van duurzaamheid in de Metropoolregio. Regionale woningmarkt

Stimuleringsimpuls € 300.000 gereserveerd.

de effecten van organische woningbouw

De Stadsregio is actief betrokken bij de samenwerking

68

steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor verduurzaming

Zij werkt samen met een aantal MRA-gemeenten, en met de Provincies Flevoland en Noord-Holland (Service-

punt Duurzame Energie) samen aan energiebesparing in de gebouwde omgeving, o.a. door kennis, ervaringen

Binnen de Stadsregio wordt in het kader van het actieactuele inzichten in de vraag naar en aanbod en betaalbaarheid van (nieuwe) woningen in deze sterk verander-

de markt. De crisis blijft voortduren evenals de ernstige stagnatie op de woningmarkt en het achterblijven van de woningproductie.

en ambities van betrokken partijen bij elkaar te bren-

Uit het jaarlijkse onderzoek in het kader van de woning-

kunnen worden vastgelegd, en lopende acties regionaal

voor nieuwbouw op de korte termijn nog vaak onvoldoende

gen, zodat gezamenlijk concrete acties voor deze thema’s kunnen worden opgeschaald. Op deze manier kunnen we in regionaal verband zo veel mogelijk profiteren van

de resultaten die we al bereiken, en de impact hiervan vergroten. Zo hebben het Servicepunt Duurzame

Energie en de Stadsregio eind 2013 het initiatief genomen

voor een gemeenschappelijke pilot in de Metropoolregio

met verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, onder leiding van het Servicepunt. Deze pilot start in maart 2014 met een eerste bijeenkomst met MRA-gemeenten.

Het doel van de pilot is om met meerdere gemeenten

in een gezamenlijk leerproces ervaring op te doen met energiebesparende renovatie van maatschappelijk vast-

goed en met innovatieve constructies voor financiering en prestatiegaranties, zoals een ESCo.

Onder voorbehoud van instemming van de Regioraad op 4 maart 2014 heeft het Dagelijks Bestuur van de Stads-

regio onlangs uit de vrij beschikbare middelen voor 2014

een Stimuleringsimpuls Economie en Regionale Woningmarkt van € 900.000 ingesteld. Uitgangspunt van de Stimuleringsimpuls is dat gemeenten in de Stadsregio

op korte termijn aan de slag gaan met de uitvoering en

bouwplanning bleek dat de op stapel staande plannen aansluiten op de afgenomen financieringsmogelijkheden van woningzoekenden. Daarnaast neemt het investerings-

volume bij gemeenten en de traditionele bouwpartijen steeds sterker af en worden veel nieuwbouwplannen nog weer verder vooruitgeschoven.

Dit veroorzaakt een steeds grotere spagaat tussen het gewenste bouwtempo vanuit de woonbehoefteontwikke-

ling en de feitelijke productie. De opstap op de roltrap - de instroom (in de stad Amsterdam) vanuit heel Nederland,

maar ook uit het buitenland, van vooral jonge en goed opgeleide mensen - gaat nog steeds voort, waarbij velen

noodgedwongen hun heil zoeken in allerlei tijdelijke en vaak illegale woonoplossingen. Het vervolg van de roltrap

- de doorstroom binnen de stad en de uitstroom richting

regiogemeenten – stagneert echter verder. Hoelang de stad Amsterdam deze instroom nog kan absorberen, terwijl door- en uitstroom stagneren is onduidelijk.

De consequenties voor de gehele regio in economisch en demografisch opzicht kunnen op termijn groot zijn.

Het bestuurlijk overleg met de marktpartijen heeft zich daarom geconcentreerd op het aantrekken van beleg-

gers voor markthuurwoningen, met name voor het mid-

gebruik. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan

plaatsen het gat dat wordt geslagen door het wegval-

Het komende jaar zal nadere analyse plaatsvinden om

densegment. Enerzijds omdat beleggers op sommige len van investeringen van corporaties en ontwikkelaars

enigszins kunnen dichten. Anderzijds omdat met name in het stedelijke gebied de behoefte aan een toegankelijk

een gezamenlijke rapportage op hoofdlijnen.

verder in te zoomen op de woningmarktsituatie in diverse deelgebieden van de Stadsregio en op actuele thema’s.

huursegment veel groter is dan het aanbod, zeker in de

Provinciaal Actieprogramma wonen

strengere financieringsregels en de veranderde waarde-

woningmarkt is een subsidie aangevraagd uit het Woon-

huidige markt. Het kopen van woningen is immers door

ontwikkeling van koopwoningen voor minder mensen

een reële optie dan voorheen. Gelukkig zijn ook beleggers in toenemende mate geïnteresseerd om te investeren

in de Nederlandse markthuurwoningen. Omdat realisatie van woningen in dit segment zeer gewenst is heeft de Stadsregio Amsterdam een aantal stappen gezet om

enerzijds de kennis bij gemeenten over de werkwijze van beleggers te vergroten en vice versa en om elkaar

te leren kennen. In het najaar van 2013 zijn er daartoe

diverse bijeenkomsten georganiseerd zoals een atelier beleggers en diverse gebiedstafels. Deze serie van bijeen-

komsten hebben geleid tot een informatiedocument met

Voor een aantal projecten uit het programma regionale fonds van de provincie Noord-Holland. De subsidies zijn inmiddels verleend en bedragen 50% van de totale kosten.

Het gaat onder andere om een regionaal woonwensen- en

verhuisbewegingenonderzoek en de projectkosten van het regionaal bestuurlijk proces van gemeenten, corporaties en

marktpartijen inzake afstemming en stimuleren van wo-

ningbouwprojecten. In oktober heeft Bestuurlijk overleg van Stadsregio, gemeenten en de Provincie over de voortgang van de RAP plaatsgevonden en heeft de Gedeputeerde de

regio aangeraden om in 2014 expliciet aandacht te gaan besteden aan de vergrijzing en woon/zorg problematiek.

de belangrijkste wetenswaardigheden over beleggers.

Intentieverklaring betaalbare voorraad

lijke aanpak gericht op het aantrekken van beleggers.

geweest over de toekomst van de sociale woningvoorraad,

Daarnaast is er een voorstel gedaan voor een gezamenDit voorstel bestaat uit een aantal verschillende acties caties.nl , het maken van een investeringspropositie voor de Stadsregio het organiseren van netwerkbijeenkomsten tussen beleggers, bouwers en gemeenten, en de aanwe-

zigheid en gezamenlijke promotie op beurzen. en het

opzetten van een expertteam. Momenteel wordt deze acties verder uitgewerkt.

Regionaal woononderzoek

Medio 2013 is binnen de Stadsregio Amsterdam, de

gemeente Almere en de regio IJmond/Zuid-Kennemerland)

een groot enquêteonderzoek gestart naar woonwensenen verhuisbewegingen van huishoudens. Het onderzoek is een initiatief van de Stadsregio en enkele grote

regionale corporaties. Het heeft een schat aan gegevens opgeleverd waarmee beleidsvragen op zowel regionaal als lokaal niveau kunnen worden beantwoord. Iedere deelnemende gemeente en corporatie krijgt maart 2014 de beschikking over het volledige databestand voor eigen

69

die onder invloed van landelijk beleid onder druk staat. In het Convenant Woonruimteverdeling 2013 is de intentie

opgenomen om hierover afspraken te maken. Dit omdat gemeenten zich zorgen maken over de beschikbaarheid

en de spreiding van betaalbare woningen in de regio en

het tempo waarin ontwikkelingen zich voltrekken. Het resultaat van dit overleg is de Intentieverklaring betaal-

bare voorraad. Deze legt vier hoofdpunten vast waarvoor gemeenten en corporaties zich gezamenlijk willen inspan-

nen: behoud van een substantiële voorraad betaalbare

woningen, een evenwichtige regionale woningmarkt,

beter benutten van de voorraad door doorstroming en flexibiliteit en meer aanbod in middensegment. Daarnaast wordt de intentieverklaring benut om het belang van beleid van prioritaire gebieden - nieuwbouwprojecten die een bijdrage leveren aan de regionale roltrap - en het

gezamenlijk optrekken in vraagstukken rond duurzaamheid te onderstrepen. De intentieverklaring vormt een

regionaal kader voor de woningmarkt. Het benoemen van de gedeelde opgaven markeert niet alleen wat partijen

Regionale woningmarkt

zoals het opstarten van het digitale platform vestigingslo-

Gemeenten en corporaties zijn het afgelopen jaar in gesprek

met elkaar hebben bereikt, maar ook de start van een

nieuwe werkwijze waarbij lokale beleidsontwikkelingen mede in het licht van het regionale belang worden ge-

Monitor steekproef

tieafspraken die gemeenten en corporaties met elkaar

over woonruimteverdeling geëvalueerd. Daaruit is ge-

maken. Ondertekening staat gepland voor 14 maart 2014. 5.2 Regelgeving Wonen

De herziening van de afspraken en regelgeving op het

gebied van de toewijzing van sociale huurwoningen binnen de Stadsregio, is met de daadwerkelijke invoering van de lotingsmodule medio april, volledig afgerond.

Voor de toekomstige evaluatie van het loten is ook vast een evaluatiemodel opgesteld. Regionale woningmarkt

Daarom is het experiment na ruim een jaar beëindigd.

zien. Dit kader biedt een leidraad voor gemeenten wat betreft hun lokale beleid en geeft richting aan presta-

De herziening door het Rijk van de wettelijke grondslag voor deze regels, de Huisvestingswet, wordt voortdurend

In het voorjaar is de uitvoeringspraktijk van de afspraken

bleken dat de verdeling van de woningen op een eerlijke en goede manier verloopt. Wel is behoefte aan meer communicatie en afstemming tussen corporaties en gemeenten bij uitvoering en interpretatie van de afspraken.

Jaarrapportage woonruimteverdeling

Jaarlijks wordt een rapportage opgesteld over de vraag naar en toewijzing van vrijkomende sociale huurwoningen in in corporatiebezit in de regio en per gemeente. In 2013 kwam hieruit het beeld naar voren dat:

• De dynamiek in de sociale voorraad verder is afgenomen. De mutatiegraad was gemiddeld 3,7%.

uitgesteld. Hierdoor is op dit moment wat minder budget

Met name in Amsterdam en ook in regio Zuid is de

door ontstane financiële ruimte is besteed aan de kosten

• Het aandeel verhuringen aan voorrangskandidaten

nodig voor juridische ondersteuning dan begroot. De hiervoor het aanpassen van WoningNet, die zijn gedeeld met

70

stay voorzieningen om het zakelijk verblijf te faciliteren.

de corporaties, aangezien de wijzigingen voortkomen uit

doorstroming in 2012 verder gedaald.

daalt als gevolg van daling aantal stadsvernieuwingsurgenten.

de gezamenlijke wens tot beleidsaanpassing.

• Het aanbod huurwoningen met een huur tot

In 2013 zijn twee experimenten woonruimteverdeling beëin-

• 90% van de verhuringen aan huishoudens met inko-

digd. Het betreft het experiment solids en het experiment

inzake de minimale verblijfsduur short stay. Een solid is

€ 562 neemt vrij snel af

men tot € 34.085 wordt ruimschoots gehaald (94%)

een bestemmingsvrije ruimte die casco wordt verhuurd,

5.3 Huisvesting Speciale doelgroepen

maken is vrijstelling van de verordening nodig (onttrek-

steunt de Stadsregio nog altijd actief de regiogemeenten

mogelijk ook als sociale woonruimte. Om dit mogelijk te kingsvergunning) en ook vrijstelling van de afspraken van het convenant, aangezien de solids worden verloot en niet

via de reguliere woonruimteverdeling worden aangeboden. Aangezien de stichtingskosten van solids hoog zijn verwacht de initiatiefnemer geen nieuwe solids.

In het experiment short stay was de minimale verblijfstermijn voor short stay verlaagd van 7 nachten naar

5 nachten. Het experiment was ingesteld voor de periode van 1 jaar, met mogelijkheid van een jaar verlenging.

Hoewel niet meer als wettelijk toezichthouder, onderbij de realisatie van hun taakstellingen op het gebied van de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers.

Nu door de stagnatie op de woningmarkt het aanbod van geschikte woningen heel sterk is afgenomen terwijl de

taakstellingen juist sterk stijgen komen veel gemeente

in de problemen met de haalbaarheid van de taakstelling. Op verzoek van de Stuurgroep wonen faciliteert de Stadsregio een zoekproces naar alternatieve oplossingen voor dit probleem.

Door de verkorting van de minimale verblijfstermijn neemt

Slachtoffers Mensenhandel

overlast toe. Bovendien zijn er inmiddels voldoende short

verzocht om ondersteuning bij de vormgeving van regi-

de overlap met het toeristisch verblijf toe en neemt ook de

Ook is de Stadsregio het laatste jaar een aantal malen

onale samenwerking op het gebied van de huisvesting

daklozen uit de maatschappelijke opvang in Amsterdam.

Stadsregio op verzoek van de burgemeester van

samenwerking bij de huisvesting van arbeidsmigranten

van andere speciale doelgroepen. Zo organiseerde de

ook over een rol bij het organiseren van regiogaal

Amsterdam de doorstroming van slachtoffers van men-

naar aanleiding van het traject dat Aalsmeer trekt rond

senhandel uit de maatschappelijke opvang in Amster-

Greenport is gesproken. Daar zich in korte tijd een aantal

dam naar doorstroomwoningen in de regiogemeenten.

verzoeken hebben voorgedaan aan de Stadsregio een

De stadsregio heeft eenmalig een bijdrage toegekend

rol te spelen in de organisatie van de huisvesting van

voor de inrichting van een deel van deze woningen.

diverse speciale doelgroepen is een korte visie op de rol van de Stadsregio in deze opgesteld.

Er is verkennend gesproken over verzoeken om onder-

Wat heeft het gekost?

steuning bij de huisvesting van de uitstroom van jeugdige

Tabel 1.05.1: Overzicht baten en lasten Programma 5: Regionale Woningmarkt Jaarrekening 2012

Vastgestelde begroting 2013

Gewijzigde begroting 2013

Jaarrekening 2013

9.206

15.000

3.000

2.369

Baten Rente BLS

24.988

0

235.100

250.646

Totaal Baten

34.193

15.000

238.100

253.016

0

0

0

0

Overigelasten voorgaande jaren

- 19.562

0

0

- 6.425

Projecten, onderzoek en studie

596.197

439.800

667.700

585.181

Personeel

304.569

299.000

361.300

346.356

Lasten Ruimt ordening overig

Doorbelaste overhead

154.202

0

0

0

1.035.405

738.800

1.029.000

925.113

- 1.001.212

- 723.800

- 790.900

- 672.097

Onttrekking Reserves

75.100

0

0

0

Totaal Baten

75.100

0

0

0

0

245.600

206.200

185.448

Totaal Lasten Saldo B/L vóór Resultaatbestemming Baten

Lasten Doorbelaste overhead Toevoegingen reserves

9.206

15.000

3.000

2.369

Totaal Lasten

9.206

260.600

209.200

187.817

65.894

- 260.600

- 209.200

- 187.817

- 935.318

- 984.400

- 1.000.100

- 859.914

Saldo Resultaatbestemming Saldo na resultaatbestemming

71

Regionale woningmarkt

Overige baten voorgaande jaren

Toelichting op de financiële gegevens Financiering programma

Het saldo van het programma 05 Regionale Woningmarkt wordt gedekt uit de algemene middelen waarvan

de gemeentelijke bijdrage het belangrijkste onderdeel is. Uit het overzicht van baten en lasten blijkt dat de lasten

bij dit programma een stuk lager zijn dan was begroot (ongeveer € 104.000 lager). Daar staat tegenover dat er ook meer baten zijn ontvangen dan was begroot (onge-

veer € 15.000 hoger). Daarmee komt het resultaat voor bestemming uit op € 120.000 lager dan de begroting. Regionale woningmarkt

De doorbelaste overhead is € 20.000 lager dan begroot waardoor het saldo na bestemming uitkomt op een tekort dat ongeveer € 140.000 lager dan de begroting.

Het gevolg hiervan is dat er minder algemene middelen ingezet zijn dan was begroot.

Programma specifieke toelichting 72

1. Overige baten/baten voorgaande jaren

Zowel voor het actieprogramma als voor onderzoek naar de regionale woningmarkt heeft de Provincie

Noord-Holland eind mei subsidies toegekend aan de Stadsregio vanuit het Woonfonds. Het budget is hierdoor verhoogd met € 175.500.

Daarnaast heeft de Provincie Noord-Holland bijge-

dragen aan het project Monitoring Woningbouwcapaciteit 2013 (€ 22.000). Voor hetzelfde project heeft de Provincie NH in 2013 ook haar bijdrage voor 2012 voldaan (€ 37.000).

2. Overige lasten/lasten voorgaande jaren

Dit betreft een kleine vrijval bij diverse projecten. 3. Projecten onderzoek en studie

De uitkering voor de inrichting van de doorstroomwoningen voor slachtoffers mensenhandel en het

opstarten van het digitale platform vestingslocaties. nl voor het aantrekken van beleggers, is uiteindelijk

niet meer in 2013 rond gekomen en doorgeschoven naar 2014.

06 Jeugdzorg Portefeuillehouder: Budgethouder:

Jeugdzorg

drs. C. Pollmann

Jeugdzorg is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar met ern-

stige opvoedings- en opgroeiproblemen waarvoor (alleen)

bracht en een memorie van antwoord is aan de kamer

aangeboden. De bespreking in de Eerste Kamer heeft plaats gevonden op 11 februari 2014. De Kamer stemt op 18 februari.

ondersteuning van algemene voorzieningen zoals onder-

De nieuwe Jeugdwet heeft tot doel het jeugdstelsel te

niet of onvoldoende helpt. De jeugdzorg is ook bedoeld

Het voorstel voorziet in een bestuurlijke en financiële

wijs, jeugdgezondheidszorg of het maatschappelijk werk, voor hun ouders of opvoeders. Conform de Wet op de

Jeugdzorg (2005) functioneert er één Stichting Bureau Jeugdzorg in het gebied van de Stadsregio: Bureau Jeugd-

zorg Agglomeratie Amsterdam. Bureau Jeugdzorg stelt zorgvuldig vast of de cliënt of het cliëntsysteem (jeugdige

inclusief ouders en/of opvoeders) in aanmerking komt

voor hulp en zo ja, welke zorg het meest is aangewezen gezien de problemen die moeten worden weg genomen

of verminderd. Dit wordt vastgelegd in een indicatiebesluit dat recht geeft op één of meer zorgaanspraken. Stelselherziening van de Jeugdzorg

De Wet op de Jeugdzorg is volgens afspraak bij de invoe-

ring ervan na 5 jaar geëvalueerd. Het kabinet Rutte heeft Jeugdzorg opgenomen: Er komt één financieringssysteem voor het huidige preventieve beleid, de huidige vrijwillige

provinciale Jeugdzorg, de jeugd LVG (licht verstandelijk gehandicapten) en jeugd-GGZ.Alle taken op het gebied van Jeugdzorg worden gefaseerd overgeheveld naar de gemeenten. Het betreft hier: jeugd-ggz (zowel AWBZ als

decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en zorg bij

opgroeien en opvoeden naar gemeenten. De gemeen-

ten worden verantwoordelijk voor het leveren van alle jeugdhulp. De hoofdgedachte achter deze decentrali-

satie is dat gemeenten een regierol kunnen vervullen waar het jeugdhulp betreft en dat dit de kwaliteit van de

jeugdhulp door maatwerk zal verbeteren. De verwachting

is dat gemeenten door intensivering van de preventie en ambulante jeugdhulp (die zich tot nu onvoldoende

heeft ontwikkeld) complexere (en duurdere) hulp kun-

nen voorkomen. In samenhang met deze decentralisatie wordt een omslag gemaakt van een stelsel gebaseerd op

een wettelijk recht op zorg (aanspraak) naar een stelsel op basis van een voorzieningenplicht voor gemeenten

(voorziening), op een wijze zoals eerder is gebeurd bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het wettelijke recht op jeugdzorg en individuele aanspraken op

jeugdzorg worden hierbij vervangen door een voorzienin-

genplicht waarvan de aard en omvang in beginsel door de gemeente worden bepaald (maatwerk).

Zorgverzekeringswet), provinciale Jeugdzorg, gesloten

Deze plannen van het kabinet sluiten goed aan bij de

voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd. Preventie

sterdam. In 2010 zijn in dit kader binnen de stadsregio

Jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en zorg en vrijwillige hulpverlening wordt in goede afstemming

met gedwongen hulpverlening georganiseerd door (samenwerkende) gemeenten.

Het wetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet is op 17 oktober 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. Geplande invoeringsdatum is 1 januari 2015. De Eerste Kamercom-

missie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

heeft op 23 december 2013 het voorlopig verslag uitge-

73

visievorming van gemeenten binnen de stadsregio Am-

Amsterdam al pilots gestart waarbij gemeenten expe-

rimenteren met het overnemen van wat in het huidige stelsel de Toegangstaken van Bureau Jeugdzorg zijn.

Eind 2010 is door gemeenten afgesproken dat zij 2011 zouden gaan gebruiken om hun eigen visie op het nieuwe

stelsel verder vorm en inhoud te geven. De gemeenten

hebben daarbij deels gemeenschappelijk opgetrokken en deels eigen routes gevolgd. In december 2011 heb-

ben de wethouders jeugd van de gemeenten binnen de

Jeugdzorg

in haar regeringsprogramma een stelselherziening van de

vereenvoudigen en efficiënter en effectiever te maken.

Stadsregio Amsterdam met elkaar afgesproken dat voor

Transitie

er al in 2012 ruimte wordt gemaakt om het inhoudelijk

voor de door Stadsregio Amsterdam gesubsidieerde instel-

die gemeenten die dat willen en er ook aan toe zijn,

en budgettair opdrachtgeverschap voor de ambulante Jeugdzorg op zich te gaan nemen. In 2012 is dit voorbereid

en in 2013 hebben een aantal gemeenten het opdrachtgeverschap ambulante jeugdzorg op zich genomen. In 2014 geldt dit voor vrijwel alle gemeenten. Wat willen we bereiken in 2010 - 2014?

6.1 Inkoopadvies Bureau jeugdzorg: effectieve en effici-

ënte inzet van subsidies aan zorgaanbieders en samenhang in vraag en aanbod op grond van 2-jaarlijks inkoopadvies.

6.2 Aanpak multiprobleemgezinnen: Kinderen kunnen zich zonder bedreiging verder ontwikkelen. De aan-

Jeugdzorg

pak houdt in dat Multiprobleemgezinnen eerder en

74

beter in beeld worden gebracht en voor ieder multi-

De transitie Jeugdzorg zal ingrijpende gevolgen hebben

lingen. De invoering van de wet betekent de aangekondigde beëindiging van de huidige subsidierelatie tussen de Stadsregio Amsterdam en de instellingen voor Jeugd

en Opvoedhulp (J&OH), Bureau Jeugdzorg, de William Schrikker Groep, het Joods Maatschappelijk Werk en het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg.

Het dagelijks bestuur heeft alle instellingen per brief d.d.

8 maart 2013 geïnformeerd over deze naderende beëindiging van de subsidierelatie en de meeste instellingen

hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Alle bezwaren zijn inmiddels ontvankelijk en ongegrond verklaard.

Het dagelijks bestuur heeft op 19 september 2013 het advies van de bezwaarcommissie overgenomen.

Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam is tegen dit besluit in beroep gegaan en deze procedure loopt nog.

probleemgezin één plan van aanpak wordt gemaakt

Met de invoering van de wet wordt ook de uitkerings-

nager.

Rijk schriftelijk meegedeeld aan de Stadsregio Amsterdam

en uitgevoerd onder één gemandateerde gezinsma-

6.3 Aansluitingsbeleid 5 domeinen: de juiste cliënten

zo snel mogelijk op de juiste plek met de juiste zorg.

Dit wordt bereikt met samenhangende werkafspraken

tussen de vijf verschillende domeinen: lokaal jeugd-

beleid, jeugd GGZ, Jeugd LVG, Veiligheidsketen en Onderwijs

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? Nieuwe beleidsperiode

In 2013 is de nieuwe beleidsperiode in het kader van de

rijksjeugdzorg P&C cyclus gestart. Het beleidskader geldt

vanwege de transitie jeugd-zorg slechts voor twee jaren. Het beleidskader beschrijft de toekomstige ambities en

de wijze waarop hiernaar toe wordt gewerkt (transitie).

Maar het beleidskader gaat ook over de uitvoering van

relatie met de SRA beëindigd. Op 17 juli 2013 heeft het

dat zij de uitkeringsrelatie per 1 januari 2015 zal beëindigen. Het db van de Stadsregio heeft tegen dit besluit tot beëin-

diging een pro forma bezwaar ingediend. De reden hiervan is dat het db op dat moment niet kon inschatten of en in

welke mate frictiekosten bij jeugdzorginstellingen voor rekening van de Stadsregio Amsterdam zouden komen.

Door het indienen van een pro forma bezwaar blijft het

db van de Stadsregio in de procedure en kan het op een later moment alsnog het bezwaar van nadere gronden

voorzien en om behandeling vragen. In januari 2014 is het

bezwaarschrift van de Stadsregio Amsterdam vroegtijdig door de bezwaarcommissie van het Rijk in behandeling

genomen, een uitspraak wordt in het eerste kwartaal

verwacht. De Stadsregio Amsterdam heeft tijdens de zitting opnieuw om aanhouding gevraagd.

de jeugdzorg in de jaren 2013 en 2014: de ‘going concern’.

In 2013 is de voorbereiding op de transitie geïntensiveerd.

kader 2013 – 2014 gebaseerde Regionaal Uitvoeringsplan

voering bij jeugdzorg-instellingen en er hebben gesprek-

Op 10 december 2013 heeft de Regioraad het op het BeleidsJeugdzorg 2014 vastgesteld. Met de voorgenomen invoering van de Wet Jeugdzorg per 01-01-2015 is dit het laatste Uitvoeringsplan Jeugdzorg van de Stadsregio Amsterdam.

Er is onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de bedrijfs-

ken plaats gevonden tussen gemeenten en instellingen om te komen tot afspraken waarmee zorg continuïteit is gewaarborgd en frictiekosten zoveel mogelijk worden

beperkt. Deze afspraken zijn opgenomen in drie Regionale

rangementen hebben daartoe geen aanleiding gegeven.

onder de Transitie plaats vindt staan beschreven in het

sproken voor de betrokken en inhoudelijke wijze waarop

Transitiearrangementen (RTA’s). De voorwaarden waar-

De Stadsregio Amsterdam heeft haar waardering uitge-

Transitieplan voor het nieuwe jeugdstelsel. Het Rijk, de

gemeenten en instellingen zich gecommitteerd hebben

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het

aan het vinden van gezamenlijke oplossingen. Vanuit de

Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben dit Transitieplan

wijze waarop gemeenten de transitie en transformatie

Jeugd, een uitwerking van de Transitieagenda uit 2012,

vorm gaan geven, wordt tevens aan instellingen dui-

vastgesteld. Het plan beoogt een verantwoorde overgang

delijkheid geboden over mogelijke gevolgen voor hun

naar het nieuwe jeugdstelsel en beschrijft de activitei-

bedrijfsvoering in 2015. Gezien het onderliggende proces

ten, mijlpalen en verantwoordelijkheidsverdeling voor

is er alle reden om positief te zijn ten aanzien van de

wetgeving, overgangsmaatregelen, beleidsinformatie,

continuïteit van zorg en infrastructuur. De RTA’s in de

kwaliteit en toezicht.

huidige vorm laten echter ook nog veel open.

Het db heeft dan ook besloten de RTA’s op te nemen als

Verder geeft het plan aan hoe de ministers en de VNG

bijlagen bij het Regionaal Uitvoeringsplan jeugdzorg 2014

de transformatie van de zorg zullen ondersteunen en

om de verbinding met de going concern te markeren.

faciliteren. In dit kader hebben gemeenten vóór 31 okto-

Tevens heeft het DB de gemeenten gevraagd meer regie

ber 2013 in regionaal samenwerkingsverband transitie-

te nemen ten aanzien van de uitwerking van de ‘mens

arrangementen gemaakt, in overleg met de provincies,

volgt taak’-afspraken en regie te voeren op de volumes

verzekeraars en relevante aanbieders. Deze arrangementen

budgetgarantie per zorgvorm om onderlinge sterke ver-

moeten ertoe leiden dat de continuïteit van zorg en de

schuivingen te middelen. Tenslotte heeft het db om een

zorginfrastructuur is gegarandeerd en dat frictiekosten

zo ruim mogelijke termijn gevraagd ten aanzien van dui-

zo gering mogelijk zijn. De onafhankelijke Transitiecom-

delijkheid omtrent Inkoop 2015 per instelling, opdat er

missie Stelselherziening Jeugdzorg heeft gerapporteerd

zoveel mogelijk voorbereidingstijd is. Daarnaast houdt

of de gemaakte afspraken voldoen. Wanneer de commis-

de Stadsregio Amsterdam een deel van het stuurbudget

sie vaststelt dat de continuïteit van zorg niet voldoende

2014 beschikbaar om zorgcontinuïteit te ondersteunen tweede helft 2014. Dit om een goede landing van de

aanwijzing geven om hiervoor alsnog zorg te dragen en

nieuwe jeugdwet mogelijk te maken.

overmatige frictiekosten te voorkomen. De drie transitiear-

Tabel 1.06.1: Overzicht baten en lasten Programma 6: Jeugdzorg

Wat heeft het gekost?

Jaarrekening 2012

Vastgestelde Begroting 2013

Gewijzigde Begroting 2013

Jaarrekening 2013

222.732.159

211.820.400

217.567.500

216.927.725

728.612

628.600

628.600

780.180

18.232

50.000

50.000

569

Inzet vooruit ontvangen rijksmiddelen

0

0

0

0

Overige baten / baten voorgaande jaren

0

0

0

0

223.479.003

212.499.000

218.246.100

217.708.474

Baten Bestuurskosten Rente

Totaal Baten

Zie vervolg volgende pagina>>

Jeugdzorg

is geborgd, zal het Rijk aan de betreffende regio een

Doeluitkering Jeugdzorg

75

Jaarrekening 2012

Vastgestelde Begroting 2013

Gewijzigde Begroting 2013

Jaarrekening 2013

221.633.531

211.798.900

218.246.100

216.897.168

728.612

700.000

0

780.180

Lasten Subsidies uitvoering Bestuurskosten Rente

11.284

0

0

3.584

1.105.576

0

0

27.543

223.479.003

212.498.900

218.246.100

217.708.474

0

0

0

0

Onttrekking reserves

0

0

0

0

Toevoeging reserves

0

0

0

0

Saldo Resultaatbestemming

0

0

0

0

Saldo na resultaatbestemming

0

0

0

0

Toevoeging vooruitontvangen egalis.res Totaal Lasten Saldo vóór resultaatbestemming

Jeugdzorg

Resultaatbestemming

76

Toelichting op de financiële gegevens

Programma specifieke toelichting

Omdat de definitieve rijksbeschikking 2013 pas tegen

deeltelijke compensatie voor de instellingen voor de

het eind van het jaar is ontvangen is in het najaar van

2013 geen 2e herziene begroting Jeugdzorg 2013 opge-

steld. De afronding van 2013 heeft plaatsgevonden via een machtiging aan de portefeuillehouder Jeugdzorg (DB

5 december 2013). Uitgangspunt voor deze toelichting is de 1e Herziene begroting Jeugdzorg 2013, verwerkt in de

gewijzigde begroting 2013 van in totaal ruim € 215 miljoen. De totale lasten van Jeugdzorg zijn in 2013 uitgekomen op ruim € 218 miljoen. De overbesteding ten opzichte van de begroting bedraagt daarmee € 2,5 miljoen.

Daartegenover staan hogere baten voor bijna hetzelfde bedrag, namelijk: Bedrag (in miljoenen euro’s):

Op 6 december 2012 is besloten om in 2013 € 1 miljoen te onttrekken uit de egalisatiereserve jeugdzorg als gebudgetkorting van VWS van 2,65% in 2013. Daarmee is

de uiteindelijke budgetkorting verlaagd van 2,65% met

0.85% tot 1,80%. Vanaf 2014 is de resterende budget-

korting van 0,85% als nog in mindering gebracht op de

instellingsbudgetten. Op 4 april 2013 is besloten om BJAA een extra subsidie te verstrekken van € 3,1 miljoen voor het Project gezinsgericht Werken (GGW) in de vorm van

een voorfinanciering vanuit 2014 (begrotingswijziging

RR 18 juni 2013). Daarbij is een bedrag van € 1,3 miljoen voorgefinancierd door Justitie (verschuiving doeluitkering van 2014 naar 2013) en een bedrag van € 1,8 miljoen

door de Stadsregio door het inzetten van € 1,8 miljoen subsidie van BJAA uit 2014 in 2013. Op 4 juli 2013 is besloten de extra middelen van de Gemeente Amsterdam

€ 0,6

Bijdrage Gemeente Amsterdam t.b.v. project EKC

ten bedrage van € 637.980 te verlenen aan BJAA voor

€ 0,7

Onttrekking Vooruit ontvangen doeluitkering (oude jaren; justitie)

ten tot een onttrekking van € 701.740 als aanvullende

€ 0,4

Afwikkeling subsidies oude jaren

€ 0,5

Saldo (productie) daling doeluitkering justitie en stijging doeluitkering Jz (OVA).

van de justitietaken ten behoeve van BJAA.ten laste van

€ 0,3

Overige baten

€ 2,5

Toename baten t.o.v. de HB

Justitie verkregen in 2011 uit de balansposten Vooruit

de Eigen Kracht Conferenties. Op 25 april 2013 is beslosubsidie voor de tariefsverhoging en lumpsumbijdragen

de extra middelen van het Ministerie van Veiligheid en ontvangen BJAA en Justitie taken.

Bestuurskosten

Met ingang van 2005 is de jaarlijkse vergoeding voor de bestuurskosten Stadsregio Jeugdzorg vanuit het rijk met € 100.000 structureel verhoogd in verband met de

en in 2013 nogmaals met € 50.000; in totaliteit bedraagt deze toename daarmee € 250.000.

invoering van de Wet op de Jeugdzorg per 1-1-2005.

In de post Overige baten en Overige lasten

met € 100.000 voor de voorbereidingskosten transitie

De specificatie hiervan is als volgt:

Met ingang van 2012 is de jaarlijkse vergoeding verhoogd

(zie tabel hiervoor) zijn de bestuurskosten opgenomen.

Tabel 1.06.3: Specificatie van de Bestuurskosten 2013 Omschrijving

Inkomsten

Uitgaven

Gemeente Amsterdam / DMO

€ 530.180

€ 507.960

Ministerie van BZK / VWS

€ 250.000

€ 250.000

Bijdrage Stadsregio

€

€

Subtotaal

€ 780.180

0

0

€ 757.960 € 22.220

Dotatie aan balanspost: Vooruit ontvangen bestuurskosten Totaal

€ 780.180

€ 780.180

Exploitatieresultaat jeugdzorg.

Jaarverantwoording Bureau Jeugdzorg

bedraagt bijna nihil en dit saldo is toegevoegd aan de

tocol niet goed aansluit bij de uitvoeringspraktijk van

Het exploitatiesaldo doeluitkering jeugdzorg 2013

egalisatiereserve jeugdzorg. Het exploitatieresultaat voor en na bestemming bedraagt nihil.

jeugdzorg (218)

De mutatie van deze balanspost bedraagt (in miljoenen euro’s): € 2,7 miljoen

Stand per 1-1-2013

- 1,0 miljoen

Af: onttrekking

€ 1,7 miljoen

Stand per 31-12-2013.

Mogelijke bestemmingen voor de inzet van deze balanspost in 2014:

* Compensatie daling inkomsten Justitiële taken BJAA als gevolg GGW.

* Toekomstige transitiekosten.

De uiteindelijke bestemmingen zullen apart met een bestuurlijk besluit worden vastgesteld.

BJAA. Het betreft hier de vereisten van niet financiële

77

informatie en de kostenverdeelstaat. Dit behoeft de

vaststelling van de subsidie voor BJAA niet in de weg te

staan. De uitgaven van BJAA worden voor 93% gedekt uit de doeluitkering jeugdzorg en voor 1% met een bijdrage

voor EKC van de gemeente Amsterdam. De EKC bijdrage van de gemeente Amsterdam wordt door de Stadsregio

Amsterdam verstrekt op basis van een convenant tussen de Stadsregio Amsterdam en de gemeente.

De overige bijdragen voor BJAA komen van het Rijk 4%

en gemeenten 2%. De Stadsregio Amsterdam beschikt over adequate gegevens om de subsidie 2012 vast te kunnen stellen. De subsidie voor JB/JR, AMK en EKC worden

op basis van aantallen vastgesteld. De overige uitgaven van BJAA GGW zijn gerelateerd aan het aantal gezinsmanagers en gezinnen.

Jeugdzorg

Balanspost Vooruit ontvangen egalisatiereserve

Bij de verantwoording is gebleken dat het controlepro-

2. PARAGRAFEN 2013

a. Lokale heffingen De stadsregio int geen heffingen rechtstreeks van burgers.

In onderstaande tabel is aangegeven wat in 2013 de begrote

telijke bijdrage. Bij het bepalen van de gemeentelijke

is geweest, alsmede de aantallen inwoners waarop de

De enige lokale heffing van de Stadsregio is de gemeen-

en de werkelijke bijdrage per deelnemende gemeente

bijdrage wordt uitgegaan van het aantal inwoners per

gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd.

gemeente per 1 januari van het betreffende jaar.

Deze aantallen worden gepubliceerd door het CBS. Tabel 2.a.1: Begrote en werkelijke gemeentelijke bijdrage 2013 per deelnemende gemeente Aantal inwoners per 1 januari

Lo k a le heffingen

Werkelijk 2012

Werkelijk 2013

Werkelijk 2012

Begroot 2013

Werkelijk 2013

Aalsmeer

30.364

30.618

30.618

67.712

68.278

68.278

Amstelveen

83.363

84.379

84.379

185.899

188.165

188.165

Amsterdam

790.110

799.278

799.278

1.761.945

1.782.390

1.782.390

8.719

8.785

8.785

19.443

19.591

19.591

24.935

25.218

25.218

55.605

56.236

56.236

Beemster Diemen Edam-Volendam

28.700

28.754

28.754

64.001

64.121

64.121

Haarlemmermeer

143.943

144.153

144.153

320.993

321.461

321.461

10.334

10.454

10.454

23.045

23.312

23.312

9.097

9.141

9.141

20.286

20.384

20.384

Landsmeer

80

Begroot 2013

Bijdrage in €

Oostzaan Ouder-Amstel

13.232

13.249

13.249

29.507

29.545

29.545

Purmerend

79.266

79.482

79.482

176.763

177.245

177.245

Uithoorn

28.307

28.387

28.387

63.125

63.303

63.303

Waterland

17.010

17.091

17.091

37.932

38.113

38.113

Wormerland Zaanstad Zeevang Totaal

15.781

15.740

15.740

35.192

35.100

35.100

148.281

149.622

149.622

330.667

333.657

333.657

6.344

6.317

6.317

14.147

14.087

14.087

1.437.786

1.450.668

1.450.668

3.206.262

3.234.990

3.234.990

2,23

2,23

2,23

Bijdrage per inwoner

Uit de tabel blijkt dat in 2013 door de Stadsregio in totaal

zijn om onverwachte tegenvallers op te vangen mochten

Dit komt overeen met het bedrag dat begroot was

de Stadsregio zijn herschikking van de middelen binnen

€ 3.234.990 is geint aan gemeentelijke bijdragen. volgens de Halfjaarrapportage 2013.

b. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van een organisatie wordt bepaald door de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s die de organisatie loopt. De weerstands-capaciteit

bestaat uit de middelen en mogelijkheden die beschikbaar

deze zich voordoen. De belangrijkste mogelijkheden voor

de begroting, de inzet van gespaarde BDU middelen die nog niet beschikt zijn en de inzet van reserves.

In de paragraaf weerstandsvermogen gaat het kunnen vormen van een goed beeld over de mate waarin de stadsregio de risico’s onder controle heeft. Daarbij staan drie zaken centraal:

• het benoemen van risico’s,

• het bepalen van de mogelijke financiële en beleidsmatige gevolgen en tenslotte

• de maatregelen om de negatieve effecten van een risico te beperken.

Er zijn vier mogelijke strategieën voor risicobeheersing: • Vermijden

• Reduceren

• Overdragen • Accepteren

De gekozen strategie bepaalt welk type maatregelen be-

schikbaar zijn. Bij wettelijke taken, zoals het opdrachtgeverschap voor het openbaar vervoer, is vermijden geen optie: het risico van het opdrachtgeverschap moet ge-

accepteerd worden. Maar vervolgens zijn er wel keuzes in de risicostrategie hoe het opdrachtgeverschap wordt uitgewerkt. Door de vorm van opdrachtverlening streeft

De programma-overschrijdende risico’s zijn: I.

Financieringswijze Stadsregio

III.

Waarderingsrisico beleggingsportefeuille

II. IV.

Organisatierisico

Renterisico BDU programma’s

Belangrijke programma specifieke risico’s zitten bij de programma’s V.

01 Openbaar vervoer,

VII.

04 Economie

VI. VIII.

02 Infrastructuur en 06 Jeugdzorg.

Deze paragraaf wordt afgesloten met een overzicht van

de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s en maatregelen om de risico’s te beheersen.

I. Financieringswijze Stadsregio Het verkeer en vervoerbeleid, opgenomen in de begro-

de Stadsregio naar het overdragen van de risico’s wat

tingsprogramma’s 01 Openbaar Vervoer, 02 Infrastruc-

Bij de subsidieverlening voor infrastructuurprojecten is de

wordt gefinancierd uit de Brede Doel Uitkering verkeer en

betreft de reizigersopbrengsten naar de vervoerders.

strategie van de Stadsregio gericht op reduceren van het risico voor het realiseren van infrastructurele projecten:

de subsidieaanvrager blijft altijd verantwoordelijk voor de financiele risico’s bij de uitvoering van een project.

de risicostrategie behulpzaam kan zijn bij het opstellen van de maatregelen n het kader van risicobeheersing.

vervoer. De beschikte BDU uitkering 2014 is geraamd op € 379,4 miljoen. Programma 06 Jeugdzorg wordt gefinancierd met specifieke rijksuitkeringen voor de Jeugdzorg met een begrote bijdrage van € 212,8 miljoen. De overige programma’s 04 Economie, 05 Regionale woningmarkt, Bestuur en Communicatie en Bedrijfsvoering worden ge-

financierd met de gemeentelijke bijdrage (€ 3,2 miljoen).

Het Besluit Begroting en Verantwoording stelt dat het de

Deze verhouding tussen de drie financierings-bronnen

een voornamelijk (reken)technische operatie. (Staatsblad

dat de BDU en Jeugdzorg specifieke middelen zijn, be-

uitdaging is deze paragraaf niet te laten uitmonden in 2013-267 pagina 9). Daarom geeft deze paragraaf een beschrijving van de risico’s, waar dat zinvol is een indi-

catie van de omvang en de maatregelen die beschikbaar zijn om de risico’s te beheersen. Deze paragraaf geeft geen berekeningen over kansen op risico’s en geraamde

omvang. Dat type berekeningen leidt vaak tot discussie over hoogte van percentages en/of bedragen terwijl het

gaat om de keuze van maatregelen ten aanzien van risicobeheersing en het verwachte effect daarvan.

De Stadsregio heeft programma-overschrijdende risico’s en een aantal belangrijke programma specifieke risico’s.

81

(BDU, Jeugdzorg en gemeentelijke middelen) en het feit tekent dat de risico’s binnen een financieringsbron opgevangen moeten worden: BDU en jeugdzorg mogen niet aan andere beleidsdoeleinden besteed worden en kunnen dus geen algemeen dekkingsmiddel zijn.

De gemeentelijke middelen zijn te gering om risico’s bij de andere financieringsbronnen op te vangen. Maatregelen

Risicobeheersing per financieringsbron bestaat uit een financieel beheer. Adequate functiescheiding, nauwge-

zette uitvoering van de regelgeving, risicobesef bij de

beleidsafdelingen, risicomanagement en een adequate

We e r st an ds ve r mo g e n

Deze twee voorbeelden geven aan dat het benoemen van

tuur en 03 Ruimtelijke projecten en Mobiliteitsbeleid

interne controle zijn daarbij onmisbaar. Het kader voor

Maatregelen

Verordening en de Financiële Regeling.

raamde niveau gehandhaafd tot het moment dat dui-

het financieel beheer is vastgelegd in de Financiële

Door het rijk opgelegde bezuinigingen op de BDU kan

de Stadsregio alleen opvangen door verlaging van de

uitgaven bij de met de BDU gefinancierde programma’s. Bij risicobeheersing van de BDU programma’s Openbaar

de verkeer en vervoertaken als belangrijkste onderdeel,

belegd worden en er duidelijkheid is over de plaatsing van het personeel.

biliteitsbeleid worden de maatregelen beschreven die de vaststelling door de regioraad in oktober 2011 is gebleken

De Stadsregio belegt een deel van de gespaarde BDU

zuinigingen opgevangen konden worden. Het verwerken

van de financiële instrumenten van de BNG, het zoge-

Stadsregio kan nemen om de uitgaven te verlagen. Bij de

dat in financieel opzicht de door het rijk opgelegde bevan deze bezuinigingen heeft echter wel geleid tot verWeersta ndsvermo gen

delijk is waar de huidige taken van de Stadsregio, met

III. Waarderingsverschillen beleggingsportefeuille

Vervoer, Infrastructuur en Ruimtelijke projecten & mo-

sobering van het openbaar vervoersaanbod en beperking van de ambities voor subsidiering van infrastructuur.

II. Organisatie Stadsregio Het vorige kabinet had het voornemen om de Stadsregio’s

per 1 januari 2014 op te heffen. Dat is voor de Regioraad 82

De bestemmingsreserve sociaal plan wordt op het ge-

reden geweest om in oktober 2011 een bestemmingsreserve Sociaal Plan in te stellen. De reserve is ingesteld

middelen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Bij één heten Kapitaalmarktselectfonds, bestaat een koersrisico

doordat de marktwaarde, afhankelijk van de renteontwik-

keling, fluctueert. Eind 2011 was de marktwaarde lager dan de aanschafwaarde. De wet schatkistbankieren is 15

december 2013 ingegaan. Een gevolg van de invoering is

dat het Kapitaalmarktselectfonds in 7 jaar afgebouwd moet worden. De eerste stap is in 2013 gerealiseerd.

Daardoor vermindert het uitgezette vermogen en daarmee ook het koersrisico.

om de financiële gevolgen voor verplichtingen naar het

Maatregelen

niet ten laste komen van de gemeenten. De omvang van

beheerder van de beleggingsportefeuille. Indien de

personeel op te kunnen vangen zodat deze gevolgen deze bestemmingsreserve bedraagt twee maal de begrote

salariskosten van het huidige personeel opgenomen in de vaste formatie. Uitbreiding of vermindering van de

vaste formatie heeft gevolgen voor de omvang van de

bestemmingsreserve. Ultimo 2013 is het bedrag in de be-

stemmingsreserve Sociaal Plan € 13.119.314 ofwel 2% van de loonsom van personeel in dienst van de Stadsregio.

Het huidige kabinet houdt vast aan het voornemen de

stadsregio’s op te heffen maar lijkt genegen voor de grote steden een vervoersautoriteit in te stellen. Zolang echter

niet zeker is dat dit het geval wordt blijft het risico wat

betreft financiële verplichtingen voor het personeel van de Stadsregio voor de gemeenten bestaan.

De Stadsregio heeft periodiek overleg met de BNG als omstandigheden dat vragen, zoals tijdens de eurocrisis eind 2011 / begin 2012, is er frequenter overleg over de

ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en mogelijk te ondernemen stappen.

Het financiële risico van waarderingsverschillen wordt volledig afgedekt met bestemmingsreserve koersverschil-

len. De hoogte van de bestemmingsreserve wordt nu gelijk gesteld op 4% van de aanschafwaarde van Kapitaal-

marktselect. Deze keuze is gebaseerd op het maximale

verschil dat er heeft bestaan tussen aanschafwaarde en marktwaarde van de portefeuille. Ultimo 2011 was het

verschil 3,77%. Dit percentage is voorzichtigheidshalve afgerond naar boven.

IV. Verplichte rentetoevoeging BDU programma’s

in de failliete boedel. Naast dit directe financieel risico

Met de invoering van de wet schatkistbankieren per 15

het niet aanvaardbaar dat bij een faillissement er geen

december 2013 vervalt de verplichte rentetoevoeging in

het kader van de BDU vanaf 2014. Daarmee vervalt ook het risico van de verplichte rentetoevoeging. Dit risico houdt in dat wanneer het rentepercentage op gespaarde BDU lager uitkomt dat de rente die verplicht toegevoegd

ontstaat er bij faillissement een risico in de continuïteit

van de dienstverlening. Maatschappelijk en politiek is openbaar vervoer meer zou zijn. De Stadsregio zal dus een calamiteitenplan beschikbaar moeten hebben om

het vervoer te regelen en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar houden.

moest worden, de Stadsregio het verschil uit eigen mid-

Maatregelen

laatste jaar van de verplichte rentetoevoeging.

GVB failliet laat gaan wordt verwaarloosbaar geacht. Het

delen moest aanvullen. Dat is het geval voor 2013, het De gerealiseerde renteopbrengsten zijn, zoals te verwachten viel door de lage en dalende rente in 2013, onvoldoende voor de verplichte rentetoevoeging. Het verschil € 1,60

tussen de gerealiseerde rente van € 1,95 miljoen en de

verplicht toe te voegen rente van € 3,55 is onttrokken

aan de bestemmingsreserves van de BDU programma’s.

Het risico dat de gemeente Amsterdam het overheidsbedrijf streekvervoer wordt uitgevoerd door vervoerbedrijven die

een dochter zijn van een buitenlands bedrijf. Dat geeft

een hoger risico op dat financieel afgedekt kan worden met het fonds OV. Het Fonds OV is een vooruitontvangen post bij het programma OV die bedoeld is voor het opvangen van risico’s.

Nu het risico van de verplichte rentetoevoeging vanaf

In 2013 is verder gewerkt aan het beschikbaar hebben

BDU programma’s beschikbaar voor andere doeleinden

dien een streekvervoerder in surseance van betaling of

2014 is vervallen zijn de bestemmingsreserves bij de zoals een buffer voor opvangen van mogelijke bezuinigingen op de BDU.

van een calamiteitenplan dat moet verzekeren dat, in-

faillissement raakt, het aanbod van openbaar vervoer ongestoord beschikbaar blijft.

V. b. Openbaar Vervoer: Bezuinigingen in de BDU

Er is een kans dat een vervoerbedrijf, dat binnen de Stads-

Gezien de economische vooruitzichten moet rekening

gaat. De mogelijke gevolgen kunnen zijn dat de bediening

zuinigingen op de BDU. Verdere bezuinigingen op de BDU

regio Amsterdam het openbaar vervoer verzorgt, failliet

op straat in de betreffende concessie komt stil te vallen. Een ander gevolg kan zijn dat de

Stadsregio voor de middelen die zij betaalt aan een vervoerder geen product geleverd krijgt.

De vervoerbedrijven voor de streekconcessies worden per kwartaal bevoorschot. Voor de concessie

Amsterdam worden het GVB en DIVV maandelijks bevoor-

schot. In alle gevallen vindt de bevoorschotting halver-

wege de periode plaats. Daardoor is het directe financieel risico beperkt. In het slechtste geval (wanneer een ver-

voerbedrijf failliet gaat direct nadat de bevoorschotting is ontvangen) zit de helft van het bevoorschotte bedrag

gehouden worden met de mogelijkheid van verdere bekunnen leiden tot de noodzaak de bestaande contracten met de streekvervoerders te herzien waardoor het aanbod van openbaar vervoer vermindert. Maatregelen

In de overeenkomsten met de vervoerders is vastgelegd dat de Stadsregio de subsidiebijdrage kan verlagen wanneer

er minder inkomsten uit de BDU zijn. In dat geval worden

met de vervoerder afspraken gemaakt over aanpassing

van aanbod van vervoer bijvoorbeeld door verlaging van de frequenties in de dienstregeling.

We e r st an ds ve r mo g e n

V. a. Openbaar Vervoer: failliet gaan

83

V. c. Openbaar Vervoer: Onvoldoende prijscompensatie in de BDU

van toe te kennen subsidies voor projecten nodig maken.

De Stadsregio compenseert de vervoerders voor loon- en

Najaar 2011 heeft de Stadsregio een bezuinigingsope-

blijven. In 2013 heeft de minister van Infrastructuur en

oktober 2011 en verwerkt in het Uitvoeringsprogramma

prijsstijgingen zodat het aanbod van vervoer in stand kan

Milieu besloten met ingang van het verslagjaar 2014 de

BDU met hetzelfde percentage te verhogen als het per-

centage waarmee de begroting van het ministerie wordt verhoogd door het ministerie van Financien. Daardoor bestaat het risico dat de BDU met een lager percentage

ratie doorgevoerd die is vastgesteld in de regioraad van 2012. Beleidsmatig zijn bezuinigingen niet gewenst maar het bleek dat de beschikbare instrumenten van de Stadsregio om bezuinigingen op te vangen wel effectief zijn.

ontoereikende prijscompensatie worden wel de kaasplakje minder. Een aantal jaren ontoereikende prijscom-

De Stadsregio subsidieert infrastructuurprojecten die

groter worden.

trisico’s worden gedragen door de subsidie-aanvragers.

de vervoerders te compenseren. De gevolgen van een Weersta ndsvermo gen

en Vervoer Plan is hierbij een belangrijk instrument.

VI. b. Infrastructuur: overschrijdingen bij een infrastructuurproject

wordt verhoogd dan het percentage dat nodig is om

schaafmethode van bezuinigen genoemd: elk jaar een pensatie zal leiden tot structurele tekorten die elk jaar

Maatregelen

Met de meerjarenraming van de Stadsregio kunnen de 84

Het Uitvoeringsprogramma van het Regionaal Verkeer

gevolgen van onvolledige prijscompensatie zichtbaar ge-

maakt worden zodat tijdig maatregelen genomen kun-

door wegbeheerders, worden uitgevoerd. Alle projecZeker wanneer de subsidieaanvrager geconfronteerd

wordt met niet verwijtbare overschrijdingen is er een

grote waarschijnlijkheid dat de subsidieaanvrager een aanvullende bijdrage van de Stadsregio vraagt.

nen worden. Daarbij kunnen enkele scenario’s worden

Maatregelen

prijscompensatie, een variant met een jaarlijks achterblij-

ject waarbij de Stadsregio een maximale subsidiebij-

doorgerekend, bijvoorbeeld een variant met volledige vende prijscompensatie van 0,5% en een variant waarin de prijscompensatie 1% achterblijft.

VI. a. Infrastructuur: Bezuinigingen in de BDU Gezien de economische vooruitzichten moet rekening

gehouden worden met de mogelijkheid van verdere bezuinigingen op de BDU. Verdere bezuinigingen op de

BDU kunnen betekenen dat de Stadsregio de toegezegde

subsidiebedragen niet of op later beschikbaar kan stellen. Maatregelen

De subsidieaanvrager is verantwoordelijk voor een prodrage beschikbaar stelt. Daarmee loopt de Stadsregio

geen enkel financieel risico. Mocht bij een beleidsmatig

zeer gewenst project een niet verwijtbare overschrijding dreigen dan zal de bereidheid van de Stadsregio om de subsidie-aanvrager tegemoet komen groter zijn.

Voor een aanvullende bijdrage is echter altijd een besluit

van het dagelijks bestuur nodig waarin dan de financiering ook afdoende geregeld moet worden door herschikking bij andere projecten.

VI. c. Infrastructuur: andere werkwijze infrastructuur

In de subsidiebeschikkingen wordt een begrotings-voor-

De Stadsregio is van plan meer capaciteit bij de plan-

de voorwaarde dat de Stadsregio voldoende middelen

Met die inzet wordt beoogd meer zekerheid te verkrij-

behoud gemaakt. De subsidie wordt toegekend onder beschikbaar heeft. Bezuinigingen zullen herprioritering

ontwikkeling van infrastructuurprojecten in te zetten.

gen over planning van de projecten en daarmee over de

uitvoering. Meer zekerheid over de uitvoering zal ertoe

VII. Economie: penvoerderschap

ging in de uitvoering van projecten voorkomen wordt.

De Stadsregio voert in opdracht van mede-overheden

Deze beoogde werkwijze kent echter ook een aantal

den gefinancierd met en bijdrage van de deelnemende

leiden dat de gespaarde BDU vermindert doordat vertra-

risico’s. De Stadsregio kan plannen ontwikkelen tot en met een bestek dat geschikt is voor aanbesteding.

Maar uiteindelijk is het de subsidie-aanvrager die bepaalt of het werk daadwerkelijk wordt aanbesteed volgens de planning. Nu de subsidieaanvragers, zoals gemeenten en provincies, worden geconfronteerd met forse bezuinigingen, zal de kans op verschuivingen van projecten toenemen.

De subsidieaanvrager was verantwoordelijk voor de

gevolgen van onduidelijkheden in het programma van

eisen of in het bestek van de uit te voeren werken die blijken bij de realisatie. Met de nieuwe werkwijze zal de Stadsregio tenminste mede-verantwoordelijk worden gesteld.

en andere partijen projecten uit. Deze projecten worpartijen en de Stadsregio voert het project uit en heeft daarbij budgetverantwoordelijkheid. De Stadsregio is

verantwoordelijk voor overschrijdingen tenzij de Stadsregio de deelnemende partijen ervan weet te overtuigen dat er geen sprake is van verwijtbaar gedrag. Maatregelen

Voor de projecten penvoerderschap zal de Stadsregio altijd

moeten kunnen aantonen dat er sprake is van een goed budgetbeheer waarbij dreigende overschrijdingen tijdig

gemeld worden en bijsturing nog mogelijk is. De regels voor budget-beheer zoals vastgelegd in de Financiële

Verordening en de Financiële Regeling zijn toereikend

waarbij interne controle op de naleving een onmisbaar onderdeel is.

VII. Jeugdzorg

de middelen worden vastgelegd voor meerdere jaren, dat

zal het geval zijn bij de middelgrote projecten waar het

2.1. Risico’s voortvloeiend uit wettelijke regelingen

wordt, is er minder ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.

2.1.1. Justitiële taken.

Maatregelen

2005 is ook de planning en financiering van de justitiële

ook in dat de planning minder flexibel wordt. Wanneer

grootste deel van de beschikbare middelen aan besteed

De risico’s zijn inherent aan een werkwijze waarbij er

een scheiding is tussen de partij die plannen ontwikkelt en de partij die plannen uitvoert. Door goede afstemming tussen de betrokken partijen kunnen die risico’s

beperkt worden. De Stadsregio zal daarbij zichtbaar

moeten maken dat zij heeft gedaan wat redelijkerwijs verwacht mag worden.

Mogelijke BTW risico’s die ontstaan doordat de

Stadsregio diensten levert aan de subsidie aanvrager in

de vorm van een programma van eisen of een bestekklaar project, zullen onderzocht worden voor het invoeren van de nieuwe werkwijze

Met de invoering van de Wet op de Jeugdzorg per 1 januari taken van Bureau Jeugdzorg overgedragen.

Dit betreft Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam

en de landelijk werkende instellingen William Schrikker

Groep en het Joods Maatschappelijk Werk. Voor deze laat-

sten voert de Stadsregio Amsterdam het penvoederschap. Het Ministerie van Justitie financiert jeugdbescherming en jeugdreclassering in principe op basis van een t-1

financiering. Daarbij is de gerealiseerde productie van het

voorgaande jaar bepalend; dit gebeurt op basis van de opgave van het 12-maandsgemiddelde van het voorafgaande

jaar. Met de zogenaamde aanvraag hardheidsclausule

- zoals die is neergelegd in artikel 73d, lid 1 van het “Uitvoeringsbesluit Wet op de Jeugdzorg” (vanaf 1-1-2009),

kan in de loop van een jaar een eventueel groot verschil tussen werkelijke productie en voorgenomen productie

85

We e r st an ds ve r mo g e n

Meer zekerheid over de planning van de uitvoering houdt

van het lopend jaar worden verkleind voor zover het mi-

versneld onder gemeentelijke regie te brengen.

landelijk gezien, beschikbaar heeft op haar begroting.

extra bij te dragen. Eventuele restanttekorten zullen door

nisterie van Justitie de daarvoor benodigde middelen, Echter, evenals voor 2013, heeft het Ministerie van Justitie

vooraf vastgesteld dat er ook voor 2014 geen extra gel-

den voor de hardheidsclausule in 2014 beschikbaar zijn. Omdat in de Wet op de jeugdzorg “zorgplicht” van toe-

passing is, kan het een en ander er toe leiden dat de Stadsregio deels het eventuele verschil tussen de kwanti-

ficering van de feitelijke groei (p x q) en financiering van rijkswege (op basis van output t-1 plus hardheidsclausule

Weersta ndsvermo gen

BJAA zelf of door de SRA opgevangen moeten worden. Op 19 december 2013 is in het Bestuurlijk Overleg

Rijk – IPO een tariefakkoord jeugdbescherming en jeugd-

reclassering bereikt. Op basis van de uitkomsten van het

kostprijsonderzoek zijn binnen de verschillende tarieven

enkele aanpassingen gedaan, om de losse tariefscomponenten beter te laten aansluiten bij de praktijk. Het macro budget blijft gelijk.

lopend jaar) voor eigen rekening moet nemen. Dit levert

2.1.4. Landelijk Werkende instellingen.

dalende trend van het aantal maatregelen.

Voor de beide landelijk werkende instellingen JMW en met

voor begrotingsjaar 2014 geen financieel risico gezien de

2.1.2. Bestrijding wachtlijsten jeugdzorg.

Bij de landelijke overeenkomsten tussen Rijk en IPO

hebben Provincies en Stadsregio’s zich gecommitteerd

aan de afweging dat bij elk kind op de wachtlijst voor jeugdhulp bekeken wordt of het wachten kan of dat er onaanvaardbare risico’s spelen. In dat laatste geval dient

86

Daarnaast is het Rijk (V&J) bereidt gevonden in 2014

direct zorg te worden geleverd.

Ook hier geldt vanuit de wettelijke “zorgplicht” dat

jeugdzorginstellingen claims bij de Stadsregio kunnen indienen voor het extra, dat wil zeggen bovenop de vastgestelde capaciteit, kunnen plaatsen van kinderen vanuit

hun wachtlijsten omdat het starten van zorg strikt noodzakelijk kan zijn, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen, etc. Dit vormt een financieel risico, dat is ondervangen door het instellen van een calamiteitenbudget.

2.1.3. Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA)

BJAA heeft in 2013 het Generieke Gezinsgerichte Werken in alle teams geïmplementeerd. Deze nieuwe werkwijze laat al in 2013 aanzienlijke resultaten zien in de vorm van

een daling van het aantal kinderbeschermingsmaatregelen en het aantal uithuisplaatsingen in het kader van

Justitiële taken

name de WSG loopt de Stadsregio een extra financieel

risico (zie ook par. 2.1.1.) doordat het hier niet alleen de eigen (stadsregionale) capaciteit, maar juist de totale lan-

delijke capaciteit betreft. Met het Ministerie van Justitie

werd afgesproken, mede omdat de Stadsregio niet over

autonome middelen voor jeugdzorg beschikt, dat in het

voorjaar na het betreffende jaar tevens een zogenaamde nacalculatie ronde, op basis van het 12-maandsgemid-

delde van het voorafgaande jaar, mag worden ingediend. Hierbij geldt het voorbehoud van een bodem van 5% bij

een voortgaande groei (toename); alleen het meerdere kan voor nacalculatie in aanmerking komen. Het financiële risico voor de Stadsregio dan wel de uitvoerder jeugdzorg bedraagt in dit geval maximaal 5%. Zorgaanbod

Vanaf 2012 zijn de budgetten zorgaanbod van de 6 landelijk werkende instellingen (LWI) naar de 12 provincies en 3 stadsregio’s volledig gedecentraliseerd. Het totaal budget voor de LWI in de doeluitkering van de

Stadsregio daalde aanzienlijk t.g.v. van de systematiek

van het SCP verdelingsmodel. Dit betreft een afname met € 3,2 miljoen over 2 jaar verdeeld (2012-2013).

zo’n maatregel. Voor wat betreft de begroting van BJAA

Hierbij loopt de Stadsregio een extra financieel risico

(p x q) tot een daling aan de inkomstenkant.

bij deze voormalige LWI’s – dat altijd al groot was ten op-

leidt dit als gevolg van de financieringssystematiek

Gemeenten dragen bij aan het beperkt houden van het tekort door waar mogelijk zaken die BJAA kan afsluiten

omdat de afname van het stadsregionale cliëntenbestand

zichte van het relatieve aandeel – minder snel gerealiseerd kan worden dan de afname van de financiële middelen.

Ook is er sprake van langlopende pleegzorgplaatsingen.

De voormalige LWI’s zullen in 2014 een beroep (blijven) doen op aanvullende gelden van de Stadsregio. 2.1.5. Transitie jeugdzorg naar gemeenten.

Risico’s die de Stadsregio loopt bij het toekomstige transitieproces en waarvoor vanaf 2011/2012 gereserveerd wordt zijn:

teringssubsidies en de stand van zaken met betrekking tot het vestigen van hypotheken.

In 2013 heeft geen mutatie bij het voornoemd overzicht

plaatsgevonden. Ultimo 2013 bedraagt de balanspost Vooruit ontvangen (voorheen: Voorziening) Investeringsmiddelen: nihil.

* Eigen Kracht Conferenties (EKC)

2.2.2. Bestuurskosten en ambtelijke ondersteuning

* Landelijk Werkende instellingen (LWI)

steed aan de Gemeente Amsterdam, i.c. de

* Experimenten toegangstaken Bureau Jeugdzorg (BJZ) * Implementatie Gezinsgericht Werken (GGW) bij BJAA * Toekomstige transitiekosten

* Mogelijk claims met betrekking tot frictiekosten

Deze risico’s gekoppeld aan de stand van de egalisatiereserve jeugdzorg worden besproken in paragraaf 2.3. hierna.

2.2. Niet uit de balans blijkende rechten en plichten 2.2.1. Investeringssubsidies en vestiging hypotheken.

In voorgaande jaren zijn investeringssubsidies beschikbaar

gesteld uit subsidiemiddelen, zowel vanuit de stadsre-

gionale (vrijvallende) begrotingsmiddelen als vanuit zo-

genaamde desinvesteringsmiddelen (i.c. afkoopsommen lijk worden toegevoegd aan de doeluitkering jeugdzorg door het Ministerie van VWS. De mogelijkheid bestaat een hypotheek te vestigen op de betreffende panden om

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) op basis van een overeenkomst van opdracht (2000). De ambtelijke

ondersteuning bij DMO wordt betaald uit de bijdragen bestuurskosten (2013) van:

• Gemeente Amsterdam (DMO) voor ruim € 500.000. • Ministerie van BZK (VWS) voor € 250.000.

Voor 2014 wordt deze overeenkomst gecontinueerd. Vanaf 1 januari 2015, met de ingangsdatum van de

Wet op de Jeugd, zou deze overeenkomst komen te vervallen als gevolg van de Transitie van de Jeugdzorg van

Provincies/Stadsregio’s naar de Gemeenten. Echter de

afronding van deze wettelijke taak zal nog deels in 2015 moeten worden gecontinueerd in verband met afwikkeling jaarrekening 2014. Eenzelfde exercitie vindt tenslotte

nog plaats in de jaarrekening 2015. Voor de doorlopende

kosten ambtelijke ondersteuning in 2015/16 zoeken de Provincies/ Stadsregio’s nog naar financiering bij het Rijk.

daarmee voor de toekomst meer zekerheden te verkrijgen. Er zijn nog geen hypotheken gevestigd.

2.3. Egalisatiereserve jeugdzorg en toekomstige verplichtingen.

Binnen de Jeugdzorg is een bedrag van € 4,5 miljoen aan

De Stadsregio Amsterdam heeft geen eigen middelen

tigen van een hypotheek via een hypotheekakte bestaat.

aanvullend te financieren. In principe moeten deze uit

investeringssubsidies verstrekt waar een recht op het vesDe huidige subsidiepraktijk is dat voorafgaand aan het

verlenen van een investeringssubsidie de Stadsregio een zogenaamde positieve/negatieve hypotheekverklaring van het bestuur van de uitvoerder verlangt. Daarbij ver-

klaart de uitvoerder dat hij medewerking zal verlenen tot het vestigen van een hypotheek op het betreffende pand en dat aan geen ander dan de Stadsregio Amsterdam dit recht zal worden verleend.

In bijlage 2 staat een overzicht van de verstrekte inves-

87

beschikbaar om financiële knelpunten in de jeugdzorg de doeluitkering jeugdzorg worden gefinancierd. In 2013 is een positief exploitatiesaldo van ruim

€ 1,8 miljoen gerealiseerd die toegevoegd is aan de egalisatiereserve jeugdzorg. De stand van deze

egalisatiereserve per 31-12-2013 bedraagt nu € 1,7 miljoen. Naast de egalisatiereserve is er in 2014 een bedrag van

1,8 miljoen vrije ruimte in de begroting 2014. Dit is het

gevolg van de kasschuif van BJAA die na overleg met de accountant is gedekt uit de exploitatie 2013.

We e r st an ds ve r mo g e n

van waarborghypotheken van instellingen) die afzonder-

De Stadsregio heeft de wettelijke taak jeugdzorg uitbe-

2.3.1. Eigen Kracht Conferenties (EKC)

€ 1,3 miljoen: Justitie verhoogt de doeluitkering jeugdzorg

Amsterdam samen op om de EKC te financieren

€ 1,8 miljoen: Stadsregio verhoogt de subsidie van

Tot en met 2013 trokken de Stadsregio en de Gemeente (2013: € 2.780.039 resp. € 637.980). Als de bijdrage van Amsterdam afneemt, zal de Stadsregio een aanvullend bedrag beschikbaar moeten stellen om deze beleidsprioriteit uit te voeren.

2.3.2. Experimenten toegangstaken Bureau Jeugdzorg (BJZ)

In het kader van de experimenten overdracht van de toegangstaken van BJZ naar de gemeenten ontstaan in een overgangsperiode extra aanloopkosten bij gemeenten

tot het moment van de financiële overdracht van Bureau Jeugdzorg naar gemeenten. Deze kosten spelen al vanaf Weersta ndsvermo gen

2012 en verder vooral in 2013 een rol, maar kunnen indien nodig ook in 2014 ingezet worden.

2.3.3.Voormalige Landelijk Werkende instellingen (LWI) Zoals gesteld in paragraaf 2.1.4. hiervoor, is de

Stadsregio in 2013 gekort met € 3,4 miljoen (t.o.v. het garantiebudget). Deze korting is bestuurlijk subsidietechnisch doorberekend aan de LWI (DB 23 juni 2011).

88

Hierbij zijn de subsidies aan Avenier, Leger des Heils en SGJ beëindigd en die van Pluryn-Hoenderloogroep

gehalveerd. Echter, met deze geplande subsidievermindering loopt de afname van het aantal geplaatste stads-

regionale kinderen in deze voormalige LWI geen gelijke pas, ondanks een terughoudend plaatsingsbeleid van

2013 ten laste van de doeluitkering 2014;

BJAA-jhv in 2013 ten laste van de subsidie 2014;

€ 3,1 miljoen: Totale begrotingswijziging 2013 ten laste van de begroting 2014.

In 2013 blijkt dat het GGW de beoogde resultaten al in ruime mate realiseert: minder vaak is een maatregel van

ondertoezichtstelling nodig, vaker lukt het om zonder Drang een veilige situatie voor het kind te realiseren.

Dit leidt echter tot een daling inkomsten justitiële taken

en tot een lastenverzwaren aan de kant van de jeugdhulp waar geen inkomsten tegenover staan:

€ 1,9 miljoen: Justitie aandeel a.g.v. een verwachte

productiedaling die leidt tot subsidievermindering; € 1,4 miljoen: VWS aandeel a.g.v. verschuiving van werkzaamheden van justitie naar jeugdhulp;

€ 3,3 miljoen: Voor dit begrotingstekort wordt in 2014

een extra bijdrage van het ministerie van V&J ontvangen (€950.000). Vanuit de doeluitkering jeugdzorg wordt conform eerdere toezegging aan het Rijk € 1,4 mln ingezet.

Het resterende bedrag van €950.000 wordt aangevuld vanuit onderbesteding 2013. Op deze wijze kan BJAA de werkwijze voortzetten. Tot deze aanpak is besloten in

nauw overleg met de regiogemeenten die alle 16 in 2015 en 2016 het GGW bij BJAA zullen gaan inkopen.

BJZ. Daarmee ontstaat een extra risico vanaf 2013 dat

2.3.5. Toekomstige transitiekosten.

een overschot aan geplaatste kinderen in hun instelling

in de voorbereiding op de Transitie Jeugdzorg. Gemeenten

deze LWI aanvullende claims zullen indienen op basis van

(t.o.v. het aantal dat betaald kan worden uit het beschik-

bare stadsregionale subsidiebudget). Een aantal van deze plaatsingen zijn meerjarig en lopen ook na 2013 door.

In 2014 wordt door gemeenten gezamenlijk opgetrokken worden hierbij ondersteund door een transitieteam. De rijksbijdrage voor transitie voorziet hier niet in voldoende mate

in. De SRA draagt bij aan de kosten van het transitieteam.

2.3.4. Implementatie Gezinsgericht Werken (GGW)

2.3.6. Toekomstige frictiekosten.

vonden over het project Implementatie Gezinsgericht

ten bij instellingen op. Getracht wordt deze frictiekosten

Medio 2013 heeft bestuurlijke besluitvorming plaatsgeWerken (GGW) bij BJAA. Daarbij zijn afspraken gemaakt

en ook uitgevoerd om over te gaan tot voorfinanciering

in 2013 ten laste van de doeluitkering jeugdzorg van 2014 en wel als volgt:

In het kader van de Transitie Jeugdzorg treden frictiekos-

zo laag mogelijk te houden door tijdige duidelijkheid over budgetten en inkoop door gemeenten in 2015. De SRA houdt

er rekening mee dat een deel van de doeluitkering 2014 ingezet moet worden om instellingen in het transitiepro-

ces en de beweging naar de omvang productie 2015 te moeten ondersteunen.

Overzicht van de weerstandcapaciteit

letter wordt aangegeven aan welke financieringsbron

De structuur van de begroting van de Stadsregio maakt

B Brede Doel Uitkering verkeer en vervoer

paciteit noodzakelijk naar financieringsbron noodzakelijk.

G Gemeentelijke bijdrage

compartimentering van de risico’s en de weerstandsca-

Onderstaand overzicht is dan ook uitsluitend bedoeld om een overzicht van alle reserves te geven. Via een

de reserve gerelateerd is. De betekenis van de letters is:

J Jeugdzorg

N Niet aan één specifieke financieringsbron gekoppeld

Tabel 2.b.2: Weerstandsvermogen Werkelijk eind 2011

Werkelijk eind 2012

Werkelijk eind 2013

G. Algemene reserve

1.995.081

2.404.215

2.989.398

Totaal algemene reserve

1.995.081

2.404.215

2.989.398

B. Rentereserve Openbaar Vervoer

2.407.661

2.395.289

616.005

B. Rentereserve Infrastructuur

4.581.508

3.819.448

1.434.402

Subtotaal BDU reserves

6.989.169

6.214.737

2.050.407

G. Reserve Besluit Locatiegebonden Subsidies

662523

596.629

598.998

J. Reserve Jeugdzorg

85.834

85.834

85.834

Algemene reserve

Bestemmingsreserves

N. Reserve automatisering N. Reserve Koersverschillen

350.362

245.796

305.796

10.813.400

10.813.400

13.119.314

3.486.252

3.486.252

3.159.065

Subtotaal overige reserves

15.398.371

15.227.911

17.269.007

Totaal alle reserves

24.382.621

23.846.863

22.308.812

- 535.758

-1.538.051

Verschil met voorgaande jaar

De afname van de bestemmingsreserves wordt veroorzaakt door de verplichte rentetoevoeging bij de BDU pro-

gramma’s. Met ingang van 2014 is de verplichte rentetoe-

voeging aan de gespaarde BDU vervallen. Daarmee was 2013 het laatste jaar dat tegenvallende rente inkomsten

aangevuld moesten worden uit de bestemmingsreser-

ook dat deze bestemmingsreserves nu volledig binnen het betreffende programma vrij besteedbaar zijn.

De conclusie van deze paragraaf kan zijn dat de reserves toereikend zijn om de financiele risico’s te dekken.

ves om aan de verplichte rentetoevoeging in het kader

c. Onderhoud kapitaalgoederen

programma’s kunnen daarom vanaf 2014 volledig aan

De Stadsregio Amsterdam is gehuisvest in een gehuurde

Het vervallen van de verplichte rentetoevoeging betekent

van deze paragraaf dus niet aan de orde.

van de BDU te voldoen. Alle rente inkomsten bij de BDU de bestemmingsreserves worden toegevoegd.

kantoorruimte. Voor de huisvesting is het onderwerp

On de r ho ud k ap i ta al go e de r e n

N. Reserve Sociaal Plan

89

afgesloten. Periodieke ver-nieuwing is geregeld door een

Wettelijk kader, rendement en risico

ging automatiseringsapparatuur. De dotatie maakt het

Voor aantrekken van leningen of uitzetten van middelen

kapitaalgoederen heeft de Stadsregio Amsterdam niet.

Overheden (FIDO) en de Regeling Uitzettingen en

Voor de kantoorautomatisering is een onder-houdscontract jaarlijkse dotatie aan de bestemmingsreserve vervanmogelijk de apparatuur na 3 tot 4 jaar te vervangen. Andere

d. Financiering

belangrijkste.

De kasgeldnorm en de renterisiconorm bepalen de

inkomstenbron en keert deze middelen uit aan openbaar

De Stadsregio heeft tot nu toe niet te maken gehad met

vervoerbedrijven en aan wegbeheerders die infrastructuur aanleggen.

wettelijke voorwaarden voor het aangaan van leningen. deze voorwaarden omdat er geen leningen aangetrokken zijn.

De wet BDU biedt de mogelijkheid dat de jaarlijks door

Ook voor het uitzetten van middelen zijn er wettelijke

voor toekomstige uitgaven. Niet bestede middelen in

langer dan één jaar belegd worden bij financiële instel-

het rijk toegezegde middelen gespaard kunnen worden Fina nciering

Derivaten Decentrale Overheden (RUDDO) zijn de

De Stadsregio ontvangt middelen van het rijk, met de Brede Doel Uitkering verkeer en vervoer als belangrijkste

90

zijn wettelijke regels. De wet Financiering Decentrale

een jaar hoeven dus niet terugbetaald te worden naar het rijk. De niet bestede middelen komen op de balans als vooruitontvangen doeluitkering.

Er zijn verschillende redenen waarom de door het rijk toegezegde BDU niet volledig besteed wordt in een jaar.

De Stadsregio als BDU ontvanger kan ervoor kiezen te sparen voor grote uitgaven. Een voorbeeld hiervan is de

investeringsbijdrage van de Stadsregio voor het nieuwe metromaterieel M5; het gaat om een bijdrage van in

totaal € 240 miljoen verdeeld over de jaren 2012 tot en

met 2015. Sparen van de BDU kan ook ontstaan doordat

eisen. Geld mag bijvoorbeeld alleen voor een periode

lingen die tenminste een AA rating voor de kredietwaardigheid hebben. Omdat de financiële markten complex

zijn en beleggen specifieke deskundigheid vraagt heeft de Stadsregio tot 1 augustus 2006 alle middelen op

rekening-courant basis bij de gemeente Amsterdam

belegd. Het rendement bij de gemeente Amsterdam was

en is weliswaar laag maar daar staat tegenover dat de middelen direct opeisbaar zijn, er geen koersrisico is,

er een 100% hoofdsomgarantie is en geen deskundig-

heid en ambtelijke capaciteit van de Stadsregio nodig was voor het financieringsbeleid.

wegbeheerders vertraging oplopen bij de realisatie van

Vanaf 1 augustus 2006 heeft de Stadsregio ook een pro-

bijdrage heeft toegezegd. Het gevolg is dat de toegezegde

de Bank Nederlandse Gemeenten. De BNG biedt beleg-

infrastructuurprojecten waarvoor de Stadsregio een

investeringsbijdrage niet volgens de planning besteed

kan worden maar gespaard wordt om in een later jaar bij realisatie van het infrastructuurproject de toegezegde subsidie alsnog uit te kunnen keren.

Voor de financieringspositie van de Stadsregio betekent

dit dat de Stadsregio geen leningen hoeft aan te trekken maar tijdelijk de gespaarde middelen belegt.

fessionele vermogensbeheerder ingeschakeld, te weten

gingsproducten aan die voldoen aan de wettelijke eisen en heeft deskundigheid voor beleggingsbeleid.

Door een deel van de gespaarde middelen uit te zetten in de beleggingsproducten wil de Stadsregio een hoger rendement halen.

Met de invoering van het schatkistbankieren per 16 de-

cember 2013 zijn de voorwaarden voor het treasurybeleid ingrijpend veranderd: gespaarde middelen die na juli 2012 zijn uitgezet gaan naar het rijk en fondsen waarin voor juli 2012 is belegd worden afgebouwd. Omdat het

bij schatkistbankieren gaat om beperking van het te-

kort van de hele overheid, de centrale en de decentrale overheden samen, is onderling lenen tussen decentrale overheden wel toegestaan.

Uitgangspunten treasurybeleid De invoering van schatkistbankieren en omvangrijke investeringen in het openbaar vervoer zijn voor het dagelijks bestuur reden geweest voor het verder ontwikkelen

van het treasurybeleid. De uitgangspunten hiervoor zijn

Deze uitgangspunten worden in 2014 verder uitgewerkt in een notitie over het treasurybeleid.

Schatkistbankieren en de BNG beleggingsfondsen In de wet schatkistbankieren, is bepaald dat het verplicht schatkistbankieren niet geldt voor beleggingen die voor

4 juli 2012 zijn verricht. Deze beleggingen mogen tot het einde looptijd worden aangehouden.

inmiddels geformuleerd:

Het Geldmarktselectfonds met deposito’s met een loop-

1. Realisatie, interne en extern

stappen worden afgebouwd.

tijd van minder dan 1 jaar moet in drie jaarlijks gelijke

voor het financieringsbeleid van de Stadsregio staat

realisatie per programma voorop, interne financiering

De Kapitaalmarktselectfondsen moeten in 7 jaar afge-

en externe financiering door uitlenen van middelen

de Kapitaal-marktselectfondsen is afgestoten.

van andere programma’s komt op de tweede plaats aan derden, komt op de laatste plaats

bouwd worden. 2013 Was het eerste jaar dat 1/7 deel van

Over de beleggingen in de Kapitaalmarkt selectfondsen blijft wel een koersrisico bestaan. Dus is het wijs beleid

2. Tijdelijke overheveling

incidentele tekorten van een beleidsprogramma kunnen gecompenseerd kunnen worden door tijdelijke overheveling van middelen uit andere beleidsprogramma’s

de bestemmingsreserve Koersverschillen niet vrij te laten vallen maar geleidelijk te verminderen in zeven jaarlijks gelijke stappen. De afname van de bestemmingsreserve

houdt dan gelijke tred met de afname van de beleggin-

gen. Voor 2013 is uitgegaan van een niveau van de be-

terugbetaling van tijdelijk overgehevelde middelen

geschiedt zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen tien jaar.

van de portefeuille. Eind 2011, op het hoogtepunt van de eurocrisis lag de marktwaarde op het laagste niveau,

te weten 3,77% lager dan de aanschafwaarde. Met een

niveau van 4% van de aanschafwaarde wordt een veilige waarde aangehouden voor de bestemmingsreserve.

4. Meerjarenraming

voorstellen voor interne of externe financiering worden gebaseerd op de meerjarenraming van de Stadsregio die in elk geval jaarlijks bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma RVVP geactualiseerd wordt.

Over de beleggingen in de zogeheten Floating Rate

Notes, dit zijn deposito’s met een variabele rente, en over

de beleggingen in het Geldmarktselectfonds loopt de

Stadsregio gen enkel koersrisico. Deze beleggingen worden bij einde looptijd voor het nominale bedrag afgelost.

Tabel 2.d.3: Waarde BNG Kapitaalmarkt select fondsen Marktwaarde

Markt -/-

% van de

31-12-2012

Aanschafwaarde 31 dec 2013

31 dec 2013

Aanschafw

Aanschafw

Kapitaalmarkt select A

86.920.306

74.503.220

74.943.967

440.747

0,59 %

Kapitaalmarkt select B

5.511.833

4.724.433

5.002.706

278.273

5,89 %

92.432.139

79.227.653

79.946.673

719.020

0,91 %

Fido kapitaalmarkt

Totaal

Fi na nc i e r i ng

stemmingsreserve gelijk aan 4% van de aanschafwaarde

3. Terugbetaling

91

Opmerking: de Aanschafwaarde is de waarde van de

jaren van verkoop lager en in latere jaren hoger.

waarde is conform de rapportage 4e kwartaal 2013, zoals

hanteert de Stadsregio dus het voorzichtigheidsbegin-

beleggingen, zoals geboekt door de Stadsregio. De marktis gepubliceerd door BNG Vermogensbeheer.

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor

Schatkistbankieren en de BNG als bemiddelaar

dat financiele activa gewaardeerd moeten worden tegen

Het doel van schatkistbankieren is het verlagen van het

wordt hoofdzakelijk bepaald door de koers van Kapitaal-

overheden. Daarom is het decentrale overheden toege-

aanschafprijs inclusief aankoopkosten. De aanschafprijs

marktselect op moment van aankoop van de participaties in Kapitaalmarktselect.

EMUsaldo voor de overheid als geheel: rijk en decentrale

staan leningen aan andere decentrale overheden te verstrekken. De Stadsregio zal bij het uitlenen aan andere decentrale overheden gebruik maken van de

Omdat in meerdere jaren participaties zijn gekocht

verschilt de aanschafprijs per participatie. De BNG beFina nciering

sel: lasten nemen zodra ze bekend zijn, baten nemen wanneer ze gerealiseerd zijn.

Waardering BNG Kapitaalmarktselectfondsen

92

Met deze keuze voor berekening van het resultaat

rekent de aanschafwaarde van de portefeuille op basis

expertise van de BNG en de bemiddelende rol die de BNG kan spelen bij uitlenen aan andere decentrale overheden.

van de gemiddelde aankoopkoers en hanteert de gemid-

De portefeuille in 2013

schatkistbankieren.

De uitzettingen in van het Geldmarktselectfonds en de

De Stadsregio hanteert het uitgangspunt dat verkoop

de verplichte afbouw in het kader van schatkistbankieren.

delde aankoopkoers ook bij verkoop in het kader van

plaatsvindt in volgorde van aanschafwaarde: eerst de participaties met de hoogste aanschafwaarde. Daardoor

is het resultaat wat de Stadsregio neemt in de eerste

Kapitaalmarktselectfondsen zijn in 2013 afgenomen door Omdat er geen mogelijkheden waren voor rendabele en

zekere beleggingen zijn de gespaarde middelen uitgezet bij de gemeente Amsterdam.

Tabel 2.d.1: Samenstelling Portefeuille 2013 Stand ultimo 2012

Stand ultimo 2013

Resultaat 2013

Rendement In %

BNG: Geldmarkt Select

70.076.731

47.218.000

486.096

1,03 %

BNG: Kapitaalmarkt select A

86.920.306

74.503.220

866.844

1,16 %

BNG: Kapitaalmarkt select B

5.511.833

4.724.433

101.183

2,14 %

BNG: Floating Rate Notes

31.850.000

14.650.000

161.203

1,10 %

Totaal BNG

194.358.870

141.095.653

1.615.326

1,14 %

Amsterdam: rekening-courant

296.942.034

387.228.557

478.572

0,12 %

Totaal

491.300.904

528.324.210

2.093.898

0,40 %

Tabel 2.d.1.2: Samenstelling Resultaat Kapitaalmarkt A en B

BNG: Kapitaalmarkt select A BNG: Kapitaalmarkt select B Totaal Resultaat

Dividend

Resultaat bij verkoop

Totaal Resultaat

680.781

186.063

866.844

45.462

55.721

101.183

726.243

241.784

968.027

Geldmarkt select is een fonds voor kortlopende deposito’s tot maximaal een jaar waarover de Euribor rente plus opslag wordt ontvangen. De hoogte van de Euribor

Tabel 2.d.2: Resultaat portefeuille in procenten jaar

cumulatief

2007

3,50 %

4,96 %

2008

3,34 %

8,47 %

er is geen koersrisico en een 100% hoofdsomgarantie.

2009

6,03 %

15,02 %

De middelen staan vast voor de afgesproken periode

2010

0,65 %

15,77 %

(1, 3, 6, 9 of 12 maanden). Deze fondsen waren dermate

2011

0,23 %

16,03 %

aantrekkelijk dat ze in 2013 ‘ vol’ waren: er was geen

2012

4,05 %

20,73 %

plaats meer voor nieuwe beleggingen.

2013

1,18 %

22,15 %

rente is afhankelijk van de looptijd van het deposito.

Het rendement op Geldmarkt select is relatief laag maar

Kapitaalmarkt select zijn fondsen bedoeld voor middelen

Het cumulatief rendement op de totale portefeuille bij

Kapitaalmarkt select A belegt in obligaties van financiële

Juist het resultaat op de beleggingen bij de BNG heeft

die langer dan één jaar belegd kunnen worden.

instellingen met een gemiddelde resterende looptijd van gemiddeld 1,5 jaar. De obligaties van Kapitaalmarkt select B hebben een gemiddelde resterende looptijd van 2,5 jaar.

Beide Kapitaalmarktselectfondsen beleggen uitsluitend in obligaties die voldoen aan de wettelijke eisen zoals

tenminste een AA rating voor de kredietwaardigheid bij

aanschaf en een hoofdsomgarantie. De Kapitaalmarktselectfondsen van de BNG hebben een onbepaalde looptijd. Wanneer een obligatie aan het einde van de looptijd de hoofdsom uitkeert worden de vrijkomende middelen opnieuw belegd. De Kapitaalmarktselectfondsen lopen een ling van het belegde vermogen te veranderen.

Floating Rate Notes zijn obligaties met een variabele rente. Een variabele rente betekent dat tijdens de looptijd de koers van de obligatie minder gevoelig is voor

rentewijzigingen dan de Kapitaalmarktselectfondsen die obligaties met een vaste rente hebben.

Resultaat van de BNG portefeuille Rendement en risico zijn een niet te scheiden paar:

Een hoger rendement gaat gepaard met een hoger risico.

Het risico van de BNG portefeuille is echter ruimschoots gecompenseerd door het gerealiseerde rendement op de BNG portefeuille

het mogelijk gemaakt dat de Stadsregio een goede re-

servepositie heeft kunnen opbouwen. Begin 2006 waren

er geen bestemmingsreserves bij de BDU programma’s. Eind 2013 was het totaal van de rente-bestemmingsreserves bij de BDU programma’s € 2,05 miljoen, plus in totaal

€ 16,3 miljoen voor de bestemmingsreserve Sociaal Plan

( € 13,1 miljoen) en de bestemmingsreserve Koersverschillen Kapitaalmarkt Select (€ 3,2 miljoen), die ten laste

zijn gebracht van de bestemmingsreserves van de BDU programma’s.

Wat is het resultaat voor 2013? Zie tabel volgende pagina

93

Fi na nc i e r i ng

koersrisico, dat beperkt kan worden door de samenstel-

de BNG bedraagt 21,13% sinds 1 augustus 2006.

Tabel 2.d.4: Rentebaten en renteverdeling Jaarrekening 2012

Vastgestelde Begroting 2013

Rente baten BNG Geldmarkt select

1.201.998

1.152.000

706.300

486.096

Rente baten BNG Kapitaalmarkt select incl beheerdersfee

1.828.203

2.232.800

1.074.200

1.293.432

502.094

239.600

290.400

161.203

Rente baten BNG Floating rate notes Rente baten Kassabank

B edrijfsvo ering en co mmunica tie

Jaarrekening 2013

-385

400

-200

0

13.260

18.400

7.800

3.009

Rente baten RC gem Adam

1.252.123

1.290.400

735.700

475.565

Totaal Baten

4.797.293

4.933.600

2.814.200

2.419.304

Rente baten ING/Postbank 7 236 666

94

Gewijzigde Begroting 2013

BNG Beheerkosten incl verkoopkosten

426.417

330.000

330.000

387.020

Rente programma 01 Openbaar Vervoer

1.460.078

1.205.100

650.900

570.822

Rente programma 02 Infrastructuur

2.555.773

2.686.700

1.607.200

1.306.048

210.593

328.400

138.400

70.602

Rente programma 03 Ruimt pro. mobiliteit Rente programma 05 BLS Rente programma 97 Algemene middelen Totaal Lasten

9.351

293.400

3.000

2.369

135.082

90.000

84.700

82.442

4.797.294

4.933.600

2.814.200

2.419.304

In de gewijzigde begroting zijn de geraamde renteba-

Op het gebied van bedrijfsvoering zijn er veel projecten in

de werkelijk gerealiseerde rentebaten in 2013 zijn lager

• de integrale meerjarenraming wordt als belangrijk

ten verlaagd. Door de bijzonder lage rentestand en zijn dan de gewijzigde begroting. Vooruitlopend op de in-

voering van schatkistbankieren heeft het rijk bepaald

gang gezet. Enkele belangrijke resultaten zijn bijvoorbeeld:

stuurinstrument gezien voor een betere beheersing van de financiële positie van de Stadsregio;

dat uitzettingen vanaf juni 2012 automatisch moesten

• betere sturing op de uitvoering van de begroting en

Ook dat heeft de mogelijkheid voor het halen van een

• structureel budgetbeheer, formatiebeheer en

vervallen bij de invoering van het schatkistbankieren. redelijk rendement negatief beïnvloed.

e. Bedrijfsvoering en Communicatie

realisatie van het werkplan;

contractbeheer;

• het gerichter adviseren van de afdelingen op alle vraagstukken rond bedrijfsvoering.

Onderdeel A: afdeling bedrijfsvoering

Om het verbeterproces van de integrale bedrijfsvoering

Deze paragraaf gaat in op de activiteiten ter handhaving

projecten bewaakt in relatie tot de beschikbare capaci-

en verbetering van de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering

omvat een aantal onderdelen (financiën, juridische za-

ken, informatievoorziening, personeel en organisatie, ICT en huisvesting) die de organisatie ondersteunen om de

te kunnen voortzetten, wordt ieder jaar een werkplan

voor bedrijfsvoering opgesteld dat alle activiteiten en teit. De kwaliteit van de dienstverlening van de afdeling

Bedrijfsvoering is daardoor aantoonbaar op een hoger niveau gebracht.

kerntaken zo effectief en efficiënt mogelijk uit te kunnen

Financiën

zijn doelmatigheid, betrouwbaarheid en klantgerichtheid.

de ambtelijke organisatie te ondersteunen bij een gezond

voeren. De belangrijkste criteria voor de bedrijfsvoering

Het doel van de financiële bedrijfsvoering is het bestuur en

financieel beheer van de stadsregio en het leveren van

competenties en functiewaarderingen en een daarop

de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording

De cyclus is geactualiseerd met de invoering van ontwik-

financiële verantwoordingen. De Stadsregio volgt daarbij (BBV) aan provincies en gemeenten stelt. Door bezuinigingen op de BDU is het nog noodzakelijker geworden om de financiële positie van de Stadsregio te bewaken.

Er is met de beleidsafdelingen toegewerkt naar een op elk moment inzichtelijke en actuele meerjarenraming.

De komst van de Vervoerregio heeft er toe geleid dat

er extra aandacht wordt besteed aan de structuur van de administratie en de P&C documenten. Daarnaast

zijn de interne controles volgens plan uitgevoerd en de aanbevelingen van de accountant opgevolgd. Door de

versterking van de capaciteit en kwaliteit van de financiële functie is een betere beheersing van de financiële positie van de Stadsregio mogelijk. Door een inzichtelijke

meerjarenraming en goede afstemming tussen de verschillende programma’s zijn slimme oplossingen voor

financieringsbehoeften gevonden. Als neveneffect hiervan is een goede samenwerking ontstaan met de treasuryfunctie van de gemeente Amsterdam. Juridische zaken

De juridische functie in de organisatie is sterk in ont-

capaciteitsproblemen door ziekte. Op het gebied het

contractenbeheer is daarom extra capaciteit ingezet. De opdrachtverlening aan de externe juridisch adviseur

wordt gemonitord en de toename van de vraag om extern juridisch advies, met name voor OV is sterk toegenomen.

Dit vormt aanleiding voor een nadere analyse en evalu-

atie die in 2014 zal worden uitgevoerd. Er is een breed

juridisch overleg gestart waarbij de opdrachten worden besproken. Het takenpakket voor de juridische functie zal

naar verwachting voor de Vervoerregio verder toenemen. Personeel en organisatie

De Stadsregio heeft een kleine ambtelijke organisatie met

goed geschoolde medewerkers die tamelijk zelfstandig

kelgesprekken aan de hand van een persoonlijk ontwik-

kelplan en de mogelijkheid tot loopbaancoaching. Met de komst van de Vervoerregio zullen de HRM instrumenten opnieuw tegen het licht worden gehouden.

De ambtelijke organisatie van de Stadsregio kent een laag ziekteverzuim en een gering verloop van personeel. Naast

de vaste formatie wordt bij een aantal grote projecten

gebruik gemaakt van externe inhuur. Gelet op de plan-

nen van de regering om de WGRplus te laten vervallen, zijn de verschillende scenario’s om als Vervoerregio door te kunnen starten uitgewerkt en gepresenteerd aan de projectgroep en stuurgroep Vervoerregio. Om compe-

tenties bij medewerkers te versterken en kansen in de toekomst te kunnen benutten zijn twee ontwikkeltra-

jecten gestart: een traject voor de medewerkers en een

traject voor leidinggevenden. De ontwikkeling van de organisatie heeft hiermee een positieve impuls gekregen. Inkoop en inhuur

De Stadsregio spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering van de Inkoop- en aanbestedingspraktijk. De Stadsregio heeft daarbij een aantal centrale

doelstellingen na waaronder rechtmatigheid, doelmatigheid en goed opdrachtgeverschap. Het inkoopbeleid

staat niet op zichzelf maar sluit zoveel mogelijk aan bij

het overige beleid van de Stadsregio. De belangrijkste component van de inkoop vormt de inhuur van externe

dienstverlening. De Stadsregio maakt voor de ondersteuning en voorbereiding van de projecten gebruik van externe

expertise die niet in de organisatie aanwezig is. Voor de inkoop van Human resources is beleid in voorberei-

ding waarbij zowel de kosten (marktconformiteit) als de contractverlening centraal staan. Hierbij worden ook de mogelijkheden onderzocht om in samenwerking met de partners in de regio expertise en inzet uit te wisselen.

opereren met directe contacten met bestuurders voor

Facilitaire zaken en ICT

ten waarmee zij samenwerken. Er is een systematiek

veelal gebruik van de diensten van anderen. Het betreft de

wie zij werken en met de ambtenaren van de gemeenvan functies, inclusief beschrijvingen, geformuleerde

95

De Stadsregio Amsterdam maakt voor de ondersteuning inkoop van (een deel van de) facilitaire dienstverlening, de

Be dr i jf svo e r in g e n c o mm un i ca ti e

wikkeling en heeft daarnaast te kampen gehad met

aansluitende functionering- en beoordelingsystematiek.

catering, de automatisering en de personeelsadministra-

Post- en archiefzaken

Nieuwe Werken ontwikkelt om na de verhuizing in 2014

het doel het bereiken van een niveau van informatiebe-

tie. In de afgelopen periode is het werkconcept rond Het naar de nieuwe locatie aan de Jodenbreestraat optimaal te

kunnen functioneren. Hierbij is zowel aan de huisvesting en

ICT als aan de werkwijzen aandacht besteed. Sinds enkele jaren is een DMS systeem (Decos) ingevoerd. De toename

van digitalisering heeft geleid tot een geslaagde pilot met het papierloos vergaderen met behulp van ipads. Door het

stroomlijnen van het bestuurlijke besluitvormingsproces

is verdere digitalisering van het vergaderproces en (uiteinB edrijfsvo ering en co mmunica tie

delijk) papierloos werken mogelijk geworden.

Voor de functie documentaire informatievoorziening is heer dat voldoet aan de wettelijke voorschriften.

Het (papieren) archief is goed op orde. Na de subsidiedossiers zijn dit jaar ook de concessiedossiers gestan-

daardiseerd en wordt het informatieproces steeds verder gedigitaliseerd. Ter voorbereiding op de verhuizing zijn

alle fysieke (werk)archieven opgeschoond. Daarnaast is de (digitale) informatiestructuur geactualiseerd.  

Wat heeft het gekost?

Tabel 2.e.1: Overzicht baten en lasten Bedrijfsvoering Jaarrekening 2012

Vastgestelde Begroting 2013

Gewijzigde Begroting 2013

Jaarrekening 2013

Baten 17.250

0

0

5.265

Doorbelastingen

Overige baten voorgaande jaren

2.349.663

2.596.900

2.774.200

2.555.670

Totaal Baten

2.366.913

2.596.900

2.774.200

2.560.934

Lasten

96

Overige lasten voorgaande jaren

77.501

13.000

13.000

- 51.064

1.016.038

944.500

1.108.700

1.110.215

Algemene zaken

192.842

259.000

290.000

315.157

Huisvesting

509.515

569.700

551.800

508.531

Informatie en communicatie

284.941

165.000

280.000

198.354

Personeel en Organisatie

344.476

410.000

445.000

369.321

Personeel

Financien

46.167

175.800

175.800

50.421

Totaal Lasten

2.471.479

2.537.000

2.864.200

2.500.934

Saldo Baten en Lasten vóór Resultaatbestemming

- 104.566

59.900

- 90.000

60.000

Resultaatbestemming Baten Onttrekking Reserves

164.566

0

150.000

0

Totaal Baten

164.566

0

150.000

0

Toevoegingen reserves

60.000

59.900

60.000

60.000

Totaal Lasten

60.000

59.900

60.000

60.000

104.566

-59.900

90.000

- 60.000

0

0

0

0

Lasten

Saldo Resultaatbestemming Saldo na resultaatbestemming

Toelichting op de financiële gegevens

3. Onderbesteding van ongeveer € 43.000 bij

Financiering paragraaf

oorzaken. Ten eerste is er minder huur betaald dan

Huisvesting

De onderbesteding bij Huisvesting heeft twee

De netto lasten van de kostenplaats Bedrijfsvoering, dat

was begroot. Ten tweede is terughoudend omge-

wil zeggen het totaal van de lasten minus de overige

gaan met aanschaf van apparatuur en inventaris,

baten van Bedrijfsvoering, worden doorbelast naar de programma’s op basis van het aantal formatieplaatsen.

waardoor de begrote post van € 20.000 (bijna) niet tot besteding is gekomen.

De wijze van doorbelasten wordt later in deze paragraaf

4. Onderbesteding van ongeveer € 175.000 bij Personeel

over- en onderbestedingen bij de lasten.

De onderbesteding op Personeel en Organisatie wordt

Paragraaf specifieke toelichting

opleidings- en ontwikkelingskosten.

toegelicht. Eerst wordt een toelichting gegeven op de

en Organisatie

onder andere veroorzaakt door achterblijvende

Bij de lasten is een onderbesteding ontstaan van totaal ongeveer € 365.000. Deze onderbesteding wordt onder andere veroorzaakt door een:

1. Onderbesteding van bijna € 64.000 op de post

5. Onderbesteding van ongeveer € 125.000 op de post Financiën

De onderbesteding bij Financiën is ontstaan, doordat

er geen gebruik gemaakt hoefde te worden van de

overige lasten // lasten uit voorgaande jaren

Deze onderbesteding betreft uitgaven uit 2012 waar-

voor bij de Jaarrekening 2012 te veel restanten waren opgenomen.

2. Overbesteding van ongeveer € 25.000 bij

post onvoorzien van hetzelfde bedrag.

In 2010 was geconstateerd dat de lasten van enkele

facilitaire posten de laatste jaren fors gestegen zijn. De verklaring hiervoor kon gevonden worden in het

toegenomen aantal personen dat daarvan gebruik maakt

Algemene zaken

Onder algemene zaken vallen druk- en reprokosten, kantoorbehoeften, porti- en koeriersdiensten, juridi-

de volgende posten daarom ook in de komende periode kritisch bewaakt:

kosten. In 2013 zijn hiervoor meer kosten gemaakt dan was begroot.

Tabel 2.e.2: Te volgen facilitaire posten bedrijfsvoering voor de periode 2010 tot en met 2013 2010

2011

2012

2013

Druk- en reprokosten

57.908

54.512

52.174

50.255

Vergader- en representatiekosten

60.458

62.104

79.486

94.297

249.318

172.003

284.941

198.354

Informatie en automatisering

Uit bovenstaande overzicht blijkt dat de uitgaven voor

De uitgaven op de post informatie en automatisering zijn

ten opzichte van 2012. Dit komt door onder andere de groei

2013 flink gezakt. Door de mogelijke verhuizing zijn ver-

vergader- en representatie zich in 2013 licht zijn gestegen

van de Stadsregio en daarmee samenhangende behoefte aan meer vergader ruimte. Door toenemende digitali-

sering dalen de druk- en reprokosten en deze trend zal

zich naar verwachting verder doorzetten in de toekomst.

97

net een golf beweging, en net als 2011 zijn de kosten in nieuwingen uitgesteld. Echter in 2014 zullen er wel extra uitgaven zijn in verband met de genoemde verhuizing.

Be dr i jf svo e r in g e n c o mm un i ca ti e

sche ondersteuning en vergader- en representatie-

binnen de organisatie. Net als de afgelopen jaren worden

Doorbelasting lasten naar de programma’s

onderbesteding ontstaan aan de batenkant.

doorbelast worden naar de programma’s is door de on-

lager dan was begroot. In onderstaande tabel is de wijze

Doordat de totale lasten van Bedrijfsvoering (min baten)

Daardoor is de doorbelasting naar de programma’s ook

derbesteding aan de lastenkant er tevens een

van doorbelasten opgenomen.

Tabel 2.e.3: Doorbelasting lasten Bedrijfsvoering naar de programma’s

B edrijfsvo ering en co mmunica tie

Kostenverdeling

Basis 2013

Aandeel programma

Begroting 2013

Realisatie 2013

01 Openbaar vervoer

18,94

27,66%

630.795

986.300

886.964

02 Infrastructuur

30,98

45,25%

898.900

1.613.300

1.450.800

03 Ruimt. projecten en mobiliteit

11,46

16,74%

381.675

608.000

596.800

04 Economie

3,13

4,57%

104.244

166.000

163.000

05 Regionale woningmarkt

3,96

5,78%

154.202

206.200

185.448

100%

2.169.816

3.579.800

3.283.012

Totaal voor kostenverdeling

68,47

07 Bestuur en communicatie

19,7

Totaal voor kostenverdeling

88,17

Voor de verdeling van de lasten van bedrijfsvoering is

zijn voor informatie-uitwisseling tussen de organisatie

tijdelijke capaciteit volgens de Gewijzigde Begroting 2012

De Stadsregio neemt daarnaast ook deel in grotere samen-

uitgegaan van de vaste formatie opgehoogd met de

(opgenomen in de Begroting 2013). Voordeel hiervan is 98

Realisatie 2012

dat de flexibele schil ook wordt doorbelast.

De programma’s 01 Openbaar vervoer, 02 Infrastructuur, 03 Ruimtelijke projecten en Mobiliteitsbeleid worden be-

van de Stadsregio en de gemeenten van de Stadsregio.

werkingsverbanden. In het bijzonder levert de organisatie

van de Stadsregio een bijdrage aan de samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam op het terrein van verkeer & vervoer, ruimtelijke ontwikkelingen en economie.

05 Regionale Woningmarkt en 07 Bestuur en Commu-

Wat willen we bereiken in 2010 - 2014?

delen, waaronder de gemeentelijke bijdrage. Uitgaande

7.1 Het leveren van facilitaire en personele ondersteuning

kostigd met BDU middelen. De programma’s 04 Economie, nicatie worden bekostigd met Algemene dekkingsmidvan bovengenoemde overzicht komt € 2.827.139 (88,17%)

van de lasten van Bedrijfsvoering ten laste van de BDU

en € 379.425 (11,8%) ten laste van de Algemene Middelen.

Onderdeel B: afdeling Bestuur en Communicatie Ondersteunen en organiseren van en communiceren over

voor een adequate besluitvorming van de Stadsregio Amsterdam.

7.2 Het uitvoeren van de communicatie ter bevordering van de deelname aan de beleidsvoorbereiding en de communicatie gericht op de bekendmaking, de

acceptatie en de uitvoering van het beleid.

de besluitvorming in de Stadsregio Amsterdam via de

7.3 Het behartigen van de belangen van de gemeenten

raadscommissies en raadssessies, het dagelijks bestuur

Metropoolregioverband en richting het Rijk.

periodieke vergaderingen van de Regioraad en de regioen van de overleggen van de portefeuillehouders.

Voor de Stadsregio als samenwerkingsverband van gemeenten is het van groot belang dat er goede mogelijkheden

van de Stadsregio in de samenwerking in

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2013? Bijdrage besluitvormingsproces

Ook in 2013 is een bijdrage geleverd aan een adequaat besluitvormingsproces door het verzorgen en voorbereiden van de vergaderingen van de Regioraad, de raadssessies,

het dagelijks bestuur, de commissies en de portefeuil-

van de stadsregio onder andere door persberichten,

nieuwsbrieven en verslagen over activiteiten en besluiten van de stadsregio.

• Het ondersteunen van portefeuillehouders en

beleidsmedewerkers in de communicatie over be-

leidsprogramma’s en projecten (zowel inhoudelijk, als PR-matig).

lehoudersoverleggen. Tevens wordt ondersteuning ge-

Organiseren van bijeenkomsten en bestuurlijke

tie geleverd aan raadsleden en bestuurders over allerlei

In 2013 zijn diverse bijeenkomsten, workshops en confe-

boden aan de raadsleden in brede zin en wordt informaonderwerpen.

Daarnaast is er uitgebreid gecommuniceerd over de genomen besluiten van het dagelijks bestuur en de

regioraad in het algemeen en is er specifiek aandacht geweest voor beleid en projecten waar de Stadsregio bij betrokken is. Dit is enerzijds gericht op bevordering van

de deelname van betrokken partijen aan de beleidsvoor-

bereiding. Anderzijds is het gericht op het organiseren

van publiciteitsmomenten rondom officiële momenten (ondertekening van samenwerkingsdocumenten, bijeen-

komsten start- en oplevering van projecten, bijeenkomsten rondom beleidsthema’s etc.). In de communicatie is

altijd aandacht voor de rol en positie van de Stadsregio.

renties georganiseerd voor raadsleden en andere belang-

hebbenden en deskundigen. vVoorbeelden hiervan zijn de

organisatie van een bestuurlijke conferentie over de toekomst van de regionale samenwerking en een bijeenkomst

voor de burgemeesters van de toekomstige Vervoerregio

.Daarnaast is communicatieve ondersteuning verleend

aan onder meer: informatieavonden Amstelveenlijn, inspraakavonden Duinpolderweg, de conferentie Amsterdam Bezoeken Holland Zien, de erkeersveiligheidsbijeenkomst,

bijeenkomsten over Wonen, de ontwikkeling van een

digitaal platform voor de Amsterdam Economic Board en diverse persbijeenkomsten, zoals de ondertekening van de MIRT-noord overeenkomst, de eerste woning voor

slachtoffers van mensenhandel, het vervoerplan GVB en de nieuwe OV-afspraken met GVB.

regionale samenwerking in het algemeen (bv. in MRA-

Prestatie-indicatoren

de Stadsregio (afschaffen WGR+ en opzetten van een

indicatoren benoemd:

verband) en de ontwikkelingen m.b.t. de toekomst van Vervoerregio).

Uitvoeren van de communicatie

Voor het uitvoeren van de communicatie ter bevordering van de voorbereiding, acceptatie, uitvoering en bekend-

making van het beleid zijn in 2013 de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Het publiceren en toegankelijk maken van openbare

stukken van de Stadsregio. Het gaat hierbij zowel om de geagendeerde stukken voor het dagelijks bestuur

en de regioraad, als om communicatie over de genomen besluiten (verslagen ed.).

• Het intern (binnen de gemeenten) en extern bekend-

maken van, en uitleg geven over, aangelegenheden

99

Om de prestaties te meten zijn de volgende prestatie• Het ontbreken van signalen (klachten en opmerkingen

van bestuurders) waaruit blijkt dat de vergaderfaciliteiten een belemmering vormen voor een adequate

besluitvorming. Er zijn geen signalen over de verga-

derfaciliteiten gekomen. Op een aantal kleine zaken die niet optimaal verliepen, is actie ondernomen.

• De mate waarin betrokkenen (bestuurders en ambte-

naren uit de gemeenten van de Stadsregio) via de door de Stadsregio uitgegeven middelen in staat gesteld worden zich over de besluitvorming in de Stadsregio te informeren..

• Aantal persberichten per jaar: Er zijn in 2013 vanuit

de Stadsregio 20 eigen persberichten uitgedaan en daarnaast nog diverse persberichten in samenwer-

Be dr i jf svo e r in g e n c o mm un i ca ti e

Tot slot is er ook aandacht voor communicatie over de

conferenties

king met partners zoals de provincie Noord Holland,

• Aantal abonnees op verslagen uit het DB en de

het ministerie van I&M. Rijkswaterstaat en de

Regioraad: Er zijn ruim 600 abonnees op de digitale

stadsregiogemeenten.

nieuwsbrieven “Nieuws uit het DB” (verschijnt al-

• Aantal uitgaven Regiojournaal per jaar:Er zijn in 2013

tijd direct na de DB-vergadering) en Nieuws uit de

10 Regiojournaals verschenen. In principe verschijnt

Regioraad” (verschijnt de dag na de Regioraad). In

het Regiojournaal maandelijks, afhankelijk van het

beide nieuwsbrieven worden de genomen besluiten

nieuwsaanbod. Tijdens het zomerreces verschijnt er

vermeld en, waar nodig, toegelicht.

geen Regiojournaal.

• Aantal bezoekers website: De website heeft een

• Aantal abonnees Regiojournaal: Het aantal abonnees

gemiddelde van 5.000 unieke bezoekers per maand.

van het Regiojournaal is 1200.De oplage is 1600 om-

De eerder genoemde 100.000 unieke bezoekers per

dat er ook losse exemplaren worden verspreid

jaar was gebaseerd op een verkeerde inschatting.

B edrijfsvo ering en co mmunica tie

(o.a. aan alle medewerkers van de Stadsregio).

10 0

Wat heeft het gekost?

Tabel 1.07.1: Overzicht baten en lasten Bestuur en Communicatie Jaarrekening 2012

Vastgestelde Gewijzigde Begroting 2013 Begroting 2013

Jaarrekening 2013

Baten en Lasten vóór resultaatbestemming Baten Doorbelastingen

0

859.300

791.400

650.794

Totaal Baten

0

859.300

791.400

650.794

Overige lasten / lasten voorgaande

-24.669

0

0

-6.477

Bestuur

109.681

198.600

127.000

61.851

Communicatie

163.274

205.000

160.000

130.915

Lasten

Personeel

451.718

455.700

504.400

464.506

Totaal Lasten

700.004

859.300

791.400

650.794

0

0

0

0

Saldo Baten en Lasten vóór Resultaatbestemming

Toelichting op de financiële gegevens

Programma specifieke toelichting

Financiering programma

Deze onderbesteding wordt grotendeels veroorzaakt

De netto lasten van de kostenplaats Bestuur en

Communicatie, dat wil zeggen het totaal van de lasten

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat er in 2013 in totaal € 140.000,- minder uitgegeven is dan was begroot. door de volgende onderbestedingen:

minus de overige baten van Bestuur en Communicatie,

Voorgestelde Begrotingswijzigingen:

het aantal formatieplaatsen, opgehoogd met structureel

De onderbesteding op de post Bestuur is vooral ver-

worden doorbelast naar de programma’s op basis van tijdelijk personeel.

1. Bestuur kosten onderbesteding van € 65.000

oorzaakt doordat er minder beroep gedaan is op deze

post en meer activiteiten vanuit de projectbudgetten

zijn gefinancierd. Daarnaast zijn er geen nieuwe re-

latiegeschenken (huisstijluitingen) meer besteld om

geen overbodige voorraden te hebben als de huidige Stadsregio per 1-1-2015 zou ophouden te bestaan.

2. Communicatie kosten onderbesteding van € 30.000 De onderbesteding op de post Communicatie is veroorzaakt doordat een aantal geplande uitgaven (o.a.

voor de website) niet in 2013 zijn besteed. Daarnaast is er terughoudend geopereerd m.b.t. nieuwe infor-

matie- en promotiemateriaal (huisstijluitingen) om

geen overbodige voorraden te hebben als de huidige Stadsregio per 1-1-2015 zou ophouden te bestaan.

3. Personeel kosten onderbesteding van € 40.000

De onderbesteding op de post Personeelskosten is

veroorzaakt doordat het afdelingshoofd Communicatie & Bestuursondersteuning begin 2013 uit dienst

is getreden en pas in het najaar is opgevolgd door een nieuw afdelingshoofd. Hierdoor zijn de perso-

neelskosten een aantal maanden lager geweest dan begroot.

f. Verbonden partijen Verbonden partijen zijn partijen waarmee de Stadsregio

101

een bestuurlijke relatie heeft en er moet sprake zijn van neer er juridisch afdwingbare financiële verplichtingen bestaan. Zijn de verplichtingen niet juridisch afdwing-

baar dan wordt de partij genoemd bij het betreffende programma.

De Stadsregio Amsterdam kende in het verslagjaar geen verbonden partijen.

g. Grondbeleid De ontwikkeling van nieuwe woongebieden en bedrijfsterreinen wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Omdat de Stadsregio Amsterdam zelf geen bouwter-

reinen ontwikkelt, is deze paragraaf niet van toepassing voor de Stadsregio Amsterdam.

V e rb o n de n p ar t i je n

een financieel belang. Er is een financieel belang wan-

3. JAARREKENING 2013

3.1 De programmarekening

In paragraaf 3.1.5 volgt het overzicht van de gerealiseerde

3.1.1 Inleiding

middelen van de Stadsregio zijn als aandeel van het re-

Het financieel verslag in de jaarrekening van de

Stadsregio volgt de indeling, die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorschrijft.

de baten bestaat uit doeluitkeringen. De belangrijkste doeluitkering, de Brede Doel Uitkering (BDU) verkeer en

vervoer, wordt vervolgens behandeld in paragraaf 3.1.6. Ten slotte is in paragraaf 3.1.7 een overzicht opgenomen

Dit overzicht geeft inzicht in de afwijkingen per pro-

rijksmiddelen over de laatste 4 jaren. Deze paragraaf

gramma tussen de begroting en de jaarrekening.

Dit overzicht van baten en lasten is voor resultaatbestem-

ming, dat wil zeggen voor verrekening met de reserves. De pro gra mma rek ening

keningtotaal gering, omdat het belangrijkste deel van

Het financieel verslag begint in paragraaf 3.1.2 met het overzicht van de baten en lasten per programma.

In een totaalregel is de resultaatbestemming opgeno-

van het verloop van de reserves en vooruitontvangen

geeft daarmee een samenvattend beeld van de vermo-

genspositie van de Stadsregio over een langere periode.

men, in paragraaf 3.1.3 Resultaatbestemming wordt de resultaatbestemming per programma toegelicht.

3.1.2 Overzicht van baten en lasten voor resultaatbestemming

In paragraaf 3.1.4 is een analyse gemaakt van de samen-

In het overzicht van baten en lasten voor resultaatbestem-

ervoor gekozen om als invalshoek de economische cate-

kening per programma centraal. Dit overzicht van baten

stelling van het rekeningresultaat. In deze paragraaf is

goriegroep te nemen, omdat deze invalshoek nog niet op 10 4

algemene dekkingsmiddelen. De algemene dekkings-

een andere plek in het jaarverslag is opgenomen.

ming staan de afwijkingen tussen Begroting en Jaarreen lasten is voor resultaatbestemming, dat wil zeggen voor verrekening met de reserves.

Tabel 3.1.2: Baten en Lasten per programma vóór resultaatbestemming Jaarrekening 2012

Vastgestelde Begroting 2013

Gewijzigde Begroting 2013

Jaarrekening 2013

376.130.626

264.398.400

377.846.300

305.939.748

77.108.471

163.323.500

83.669.800

97.394.299

03 Ruimtelijke projecten en mobiliteitsbeleid

5.715.793

8.134.900

7.865.600

6.025.085

04 Werken en Economie:penvoerderschap

1.337.687

525.500

1.568.700

959.153

Baten 01 Openbaar Vervoer 02 Infrastructuur

05 Regionale woningmarkt 06 Jeugdzorg 97 Algemene dekkingsmiddelen

34.193

15.000

238.100

253.016

223.479.003

212.499.000

218.246.100

217.708.474

3.341.489

3.279.000

3.319.700

3.317.430

687.147.263

652.175.300

692.754.300

631.597.206

376.142.999

262.790.700

377.167.600

305.440.395

77.780.485

161.011.900

82.829.500

97.019.335

03 Ruimtelijke projecten en mobiliteitsbeleid

5.805.839

7.491.800

7.338.000

5.625.384

04 Werken en Economie

2.470.997

1.582.500

2.640.500

2.046.246

05 Regionale woningmarkt

1.035.405

738.800

1.029.000

925.113

223.479.003

212.499.000

218.246.100

217.708.474

879.850

0

0

0

Totaal Baten Lasten 01 Openbaar Vervoer 02 Infrastructuur

06 Jeugdzorg 07 Bestuur en Communicatie 97 Algemene dekkingsmiddelen

1.071.500

1.084.900

0

647.186.200

690.335.600

628.764.946

-447.316

4.989.000

2.418.811

2.832.259

0

859.300

791.400

650.795

99 Bedrijfsvoering

2.366.913

2.596.900

2.774.200

2.560.934

Totaal Baten

2.366.913

3.456.200

3.565.600

3.211.729

0

859.300

791.400

650.794

99 Bedrijfsvoering

2.471.479

2.537.000

2.864.200

2.500.934

Totaal Lasten

2.471.479

3.396.300

3.655.600

3.151.729

-104.566

60.000

-90.000

60.000

Saldo Baten en Lasten vóór resultaatbestemming Baten 91 Bestuur en Communicatie

Lasten 91 Bestuur en Communicatie

Saldo Baten en Lasten vóór resultaatbestemming

Uit bovenstaande overzicht blijkt dat er in 2013 aanzienlijk minder baten zijn gerealiseerd dan was begroot,

namelijk € 59,3 miljoen minder. Daar staat tegenover dat

ming dan was begroot (€ 2,8 miljoen hoger, inclusief Kostenplaatsen).

ook de lasten aanzienlijk lager zijn uitgevallen, namelijk

In het eerste deel met het Jaarverslag is per programma

aanzienlijk hoger positief saldo voor resultaatbestem-

dingen per programma zijn.

€ 59,7 miljoen lager. Per saldo heeft dit geleid tot een

toegelicht wat de redenen van de over- en onderbeste-

105

De p r o gr a mma r e ke n i ng

0 687.594.579

Totaal Lasten

Incidentele posten

De resultaatbestemming bestaat uit de verrekeningen

tussen structurele en incidentele posten.

voerd op basis van door de Regioraad vastgesteld beleid.

Er wordt in de baten en lasten geen onderscheid gemaakt

met reserves. Verrekeningen met reserves worden uitge-

Er is dus beleidsvrijheid voor de Regioraad in de resul-

3.1.3 Resultaatbestemming

taatbestemming.

Tabel 3.1.3: Opbouw resultaatbestemming Rekening 2013 baten

Rekening 2013 lasten

Saldo VOOR resultaat bestemming

Resultaat bestemming

Saldo NA resultaat bestemming

305.939.748

306.327.359

- 387.611

387.611

0

97.394.299

98.470.135

-1.075.836

1.075.836

0

6.025.085

6.162.058

- 136.973

136.973

0

04 Werken en Economie

959.153

2.192.824

- 1.233.671

0

- 1.233.671

05 Regionale woningmarkt

253.016

1.110.560

- 857.545

- 2.369

- 859.914

217.708.474

217.708.474

0

0

0

01 Openbaar Vervoer 02 Infrastructuur

De pro gra mma rek ening

03 Ruimtelijke projecten

06 Jeugdzorg 07 Bestuur en Communicatie 97 Algemene dekkingsmiddelen Rekeningtotalen 922 Algemene baten en lasten

106

91 Bestuur en Communicatie

0

0

0

0

0

3.317.431

0

3.317.431

0

3.317.431

631.597.206

631.971.410

-374.205

1.538.051

1.223.846

2.419.304

2.419.304

0

0

0

650.794

650.794

0

0

0

99 Bedrijfsvoering

2.560.934

2.500.934

60.000

- 60.000

0

Rekeningtotalen

3.211.729

3.151.729

60.000

- 60.000

0

- 314.205

1.538.051

1.223.846

Eindtotalen

Bij de Verkeer en Vervoerprogramma’s 01 Openbaar

Vervoer, 02 Infrastructuur en 03 Ruimtelijke Projecten en Mobiliteitsbeleid gaat de resultaatbestemming om een

beeld compleet en geeft het saldo na resultaatbestemming het rekeningresultaat weer.

deze programma’s. Dit rentetekort ontstaat als de toe-

3.1.4 Samenstelling rekeningresultaat

op grond van de wet BDU moet worden toegevoegd aan

Om een beeld te krijgen van de samenstelling van het

onttrekking aan de rentereserves van het rentetekort bij gerekende rente-inkomsten lager zijn dan de rente die de Vooruitontvangen middelen bij deze programma’s.

De resultaatbestemming bij programma 05 Regionale Woningmarkt betreft de onttrekking aan de

bestemmingsreserve Besluit Locatiegebonden Subsidies. Dit overzicht van baten en lasten is aangevuld met de

algemene dekkingsmiddelen. Daardoor is het financiële

rekeningresultaat zijn er twee invalshoeken. In de para-

graaf 3.1.5 wordt het rekeningresultaat vanuit de invalshoek per programma bezien. In deze paragraaf is ervoor

gekozen om als invalshoek de economische categorie te nemen. Ook hier gaat het weer om de verschillen tussen begroot en gerealiseerd. Dat werkt als volgt.

• zijn de gerealiseerde baten hoger dan de begrote

baten, dan is de bijdrage aan het rekeningresultaat

positief. De bijdrage aan het rekeningresultaat is

• is de gerealiseerde uitkomst gelijk aan de begrote uit-

aliseerd dan begroot

Omdat het rekeningresultaat alleen wordt bepaald door

het rekeningresultaat is positief wanneer de gerea-

over- en onderbestedingen van de programma’s opge-

negatief wanneer minder inkomsten worden gere• voor de lasten geldt het omgekeerde. De bijdrage aan liseerde lasten lager zijn dan de begrote lasten.

Een overschrijding van de begrote uitgaven leidt dus

tot een negatieve bijdrage aan het rekeningresultaat

komst dan is de bijdrage aan het rekeningresultaat nul.

het gebruik van de algemene middelen, zijn alleen de nomen die door de algemene middelen worden gefinan-

cierd, te weten: programma 04 Economie, 05 Regionale Woningmarkt en 07 Bestuur en Communicatie.

Tabel 3.1.4: Samenstelling van het rekeningresultaat over de periode 2009 t/m 2013 2009

2010

2011

2012

2013

Baten Gemeentelijke bijdrage

30.350

32.570

37.650

2.262

12

Rente opbrengsten

27.603

-23.087

10.714

54.433

2.889

0

-353.000

0

0

587.779

57.953

-343.517

48.364

56.695

590.680

104.217

134.012

125.866

160.914

0

Bijdrage uit de algemene reserve Hogere baten Lasten Bestuur en Communicatie Projecten, onderzoek en studie

1.503

64.922

- 31.047

86.531

-45.824

99.848

-4.371

13.855

19.689

Overhead

-3.936

28.172

67.320

43.207

37.174

Overige posten

30.525

21.631

107.032

149.386

1.671.131

Lagere lasten

183.211

285.167

360.769

336.316

1.814.525

Resultaat

241.164

-58.350

409.133

393.011

1.223.845

Uit bovenstaande overzicht blijkt dat het overschot uit 2013 van € 1.223.845 hoger is uitgekomen dan het overschot van € 393.011 uit 2012.

3.1.5 Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen van de Stadsregio be-

staan uit de gemeentelijke bijdrage, de rente over de Algemene reserve en de rente over het betalingsverkeer.

De volgende tabel geeft weer wat de herkomst van de algemene middelen is en hoe de algemene middelen besteed worden.

107

De p r o gr a mma r e ke n i ng

98.229

Personeel

Tabel 3.1.5: Herkomst en besteding algemene dekkingsmiddelen Jaarrekening 2012

Vastgestelde Begroting 2013

Gewijzigde Begroting 2013

Jaarrekening 2013

3.206.262

3.204.000

3.235.000

3.234.988

Herkomst Gemeentelijke bijdragen Rente Totaal baten

135.227

75.000

84.700

82.442

3.341.489

3.279.000

3.319.700

3.317.430

- 1.133.310

- 1.223.000

- 1.234.700

- 1.087.092

- 935.318

- 984.400

- 1.000.100

- 672.097

0

0

0

0

Besteding 04 Economie 05 Regionale woningmarkt 06 Jeugdzorg De pro gra mma rek ening

07 Bestuur en communicatie

- 879.850

0

0

0

0

-1.071.600

- 1.084.900

-334.395

- 2.948.478

- 3.279.000

- 3.319.700

- 2.093.584

393.011

0

0

1.223.846

97 Vrije ruimte Totaal lasten Resultaat verrekend met algemene reserve

De gemeentelijke bijdrage wordt bepaald door het aantal

€ 130.000 vast te leggen in een bestemmingsreserve ten

In 2013 was het bedrag per inwoner € 2,23. In 2013 is

Bestuur zal in overleg met de Stadsregio-gemeenten en

inwoners per gemeente maal het bedrag per inwoner. 108

door de Stadsregio evenveel ontvangen als begroot. In paragraaf a Lokale Heffingen (zie 57) is aangegeven hoe de gemeentelijke bijdrage is berekend.

behoeve van Economie: Pieken in de Delta. Het Dagelijks

de portefeuillehouders Economie en Regionale Woningmarkt met een nadere invulling komen.

Uit het overzicht van baten en lasten uit paragraaf 3.1.2

3.1.6 Programma overschrijdende dekkingsmiddelen: de BDU

middelen slechts een klein deel vormen van de totale

Ieder jaar ontvangt de Stadsregio van het Ministerie van

kunnen alleen worden ingezet voor programma’s waarin

Vervoer. Deze uitkering wordt ingezet voor de programma’s

(zie blz. 104) werd duidelijk dat de algemene dekkings-

baten van de Stadsregio. De algemene dekkingsmiddelen de regionale beleidsontwikkeling het kenmerkende is, te weten 04 Economie, 05 Regionale Woningmarkt en 07 Bestuur en Communicatie.

Uit bovenstaande overzicht blijkt dat het resultaat van de algemene dekkingsmiddelen € 1.223.846 bedraagt.

Voorstel is om in de voordracht aan de Regioraad tot vaststelling van de jaarrekening dat het dagelijks bestuur het voorstel doet om het positieve exploitatiesaldo € 1.223.846 als bestemmingsreserve te oormerken, hier-

van € 900.000 ten behoeve van een Stimuleringsimpuls Economie en Regionale Woningmarkt te gebruiken en

Infrastructuur en Milieu een BDU-uitkering Verkeer en 01 Openbaar Vervoer, 02 Infrastructuur en 03 Ruimtelijke

Projecten en Mobiliteitsbeleid. De Stadsregio bepaalt zelf zowel de verdeling over de programma’s als ook

welk deel van de beschikbare BDU daadwerkelijk wordt

ingezet per programma. In onderstaande tabel is aan-

gegeven hoeveel de beschikte BDU voor 2012 bedroeg, alsmede welk deel is ingezet.

Tabel 3.1.6: Beschikte en inzet Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer Jaarrekening 2012

Vastgestelde Begroting 2013

Gewijzigde Begroting 2013

Jaarrekening 2013

343.810.000

298.344.000

312.901.000

312.883.000

87.471.000

81.424.000

101.815.500

101.815.500

6.254.000

6.025.000

5.921.500

5.921.500

437.535.000

385.793.000

420.638.000

420.620.000

21.842.887

0

55.438.400

2.067.002

02 Infrastructuur

0

78.107.700

0

140.000

03 Ruimt. Projecten en Mobiliteitsbeleid

0

1.308.000

1.564.500

276.030

21.842.887

79.415.700

57.002.900

2.483.032

459.377.887

465.208.700

477.640.900

423.103.032

365.652.887

258.321.600

368.339.400

297.436.543

74.412.698

159.531.700

90.689.200

95.874.918

4.691.673

7.333.000

7.486.000

5.539.323

444.757.258

425.186.300

466.514.600

398.850.784

0

40.022.400

0

17.513.459

13.058.302

0

11.126.300

6.080.582

Baten Beschikte BDU 2013 01 Openbaar Vervoer 02 Infrastructuur 03 Ruimt. Projecten en Mobiliteitsbeleid Subtotaal beschikte BDU 2013 Inzet BDU voorgaande jaren 01 Openbaar vervoer

Subtotaal baten voorgaande jaren Totaal Baten Lasten Ingezette BDU in 2013 01 Openbaar vervoer 02 Infrastructuur 03 Ruimt. Projecten en Mobiliteitsbeleid Subtotaal ingezette BDU

01 Openbaar vervoer 02 Infrastructuur 03 Ruimt. Projecten en Mobiliteitsbeleid Subtotaal inzet voor komende jaren Totaal Lasten

1.562.327

0

0

658.207

14.620.629

40.022.400

11.126.300

24.252.248

459.377.887

465.208.700

477.640.900

423.103.032

0

0

0

0

Resultaat

Wanneer de beschikte BDU verschilt van de ingezette BDU dan zijn er twee mogelijkheden:

1. Indien de ingezette BDU lager dan de beschikte BDU dan

2. Indien de ingezette BDU hoger dan de beschikte BDU

dan wordt het tekort gedekt door gespaarde BDU middelen uit voorgaande jaren in te zetten.

wordt het restant gespaard voor uitgaven in

Uit bovenstaande overzicht blijkt dat in 2013 bij de program-

waardoor niet ingezette middelen niet terug betaald

liteitsbeleid de beschikte BDU hoger was dan de ingezette

komende jaren. De wet BDU biedt deze mogelijkheid hoeven te worden aan het Ministerie van

Infrastructuur en Milieu.

ma’s 02 Infrastructuur en 03 Ruimtelijke projecten en Mobi-

BDU, waardoor BDU-middelen gespaard konden worden. Deze gespaarde middelen zijn op de balans opgenomen als

De p r o gr a mma r e ke n i ng

Inzet voor komende jaren

109

Vooruitontvangen rijksmiddelen en kunnen ingezet worden

telkens vanuit een andere invalshoek. Bij de programma’s

was de beschikte BDU in 2012 lager dan de ingezette BDU.

van het programma: wat is er gebeurd op het beleid-

in komende jaren. Bij het programma 01 Openbaar Vervoer

in het jaarverslag is de invalshoek van de toelichting

Deze meer ingezette middelen zijn onttrokken uit de

sterrein. In de balans is een gedetailleerd overzicht van

Vooruitontvangen BDU spaarpot voor Openbaar Vervoer.

de toevoegingen en onttrekkingen van alle reserves en

voorzieningen opgenomen voor het verslagjaar en het

3.1.7 Reserves en vooruitontvangen middelen

daaraan voorafgaande jaar, ofwel 2013 ten opzichte van

2012. Deze paragraaf geeft een samenvattend beeld van

de vermogenspositie van de Stadsregio over een langere

Op drie plaatsen in de jaarrekening is een toelichting op

periode, te weten de laatste vier jaren.

reserves en vooruitontvangen rijksmiddelen opgenomen,

De pro gra mma rek ening

Tabel 3.1.7: Overzicht verloop reserves en vooruitontvangen middelen

110

Stand per 31-12-2010

Stand per 31-12-2011

Stand per 31-12-2012

Stand per 31-12-2013

Algemene Reserve Algemene Reserve

4.351.022

1.995.081

2.404.215

2.989.398

Totaal Algemene reserve

4.351.022

1.995.081

2.404.215

2.989.398

241.164

- 2.355.941

409.133

585.183

Wijziging t.o.v. voorgaand jaar Bestemmingsreserves 01 OV rente

6.482.774

2.407.661

2.395.289

616.005

02 Infrastructuur rente

8.633.359

4.581.508

3.819.448

1.434.402

03 Ruimt. Proj. en mobiliteitsbeleid

344.506

0

0

0

05 Regionale woningmarkt

651.719

662.523

596.629

598.998

06 Jeugdzorg Algemene reserve Sociaal Plan Koersverschillen

85.834

85.834

85.834

85.834

0

10.813.400

10.813.400

13.119.314 3.159.065

0

3.486.252

3.486.252

338.362

350.362

245.796

305.796

Totaal bestemmingsreserves

16.536.554

22.387.540

21.442.647

19.319.414

Wijziging t.o.v. voorgaand jaar

- 2.843.833

5.850.986

- 944.893

-2.123.233

Totaal reserves

20.887.576

24.382.621

23.846.862

22.308.812

Wijziging t.o.v. voorgaand jaar

- 2.602.669

3.495.045

- 535.759

-1.538.050

Vervanging ICT

Vooruitontvangen rijksmiddelen 01 Openbaar Vervoer

121.666.045

148.216.705

127.791.144

154.196.035

02 Infrastructuur

276.765.424

301.298.389

317.584.477

336.087.600

39.203.466

25.912.237

27.737.849

8.085.772

735.266

1.814.228

1.222.182

1.647.098

1.311.111

543.548

31.490

126.842

03 Ruimt. Proj. en mobiliteitsbeleid 04 Economie Pieken in de Delta 05 Regionale woningmarkt, Venom 06 Jeugdzorg Totaal vooruitontvangen Wijziging t.o.v. voorgaand jaar

2.323.940

7.023.602

4.313.420

2.864.001

442.005.252

484.808.709

478.680.562

503.007.348

49.891.607

42.803.457

- 6.128.147

24.326.786

Uit bovenstaande overzicht blijkt dat in 2013 de stand

alle programma’s. De lasten van Bestuur en Communica-

Dit betreft een toevoeging van € 585.183 als gevolg van

van bedrijfsvoering. Het deel van de personeelskosten

van de algemene reserve is veranderd naar € 2.989.398. herberekening van de bestemmingsreserve Sociaal Plan en vrijval € 3.004 van de bestemmingsreserve

Koersverschillen na herberekening van de hoogte van de benodigde reserve.

Het totaal aan reserves is gedaald met ruim € 2.100.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de ontvangen rente in 2012

lager was dan er verplicht toegevoegd moest worden

aan de BDU. Dit verschil is onttrokken aan de verschil-

tie worden op dezelfde grondslag verdeeld als de lasten

ten laste van de algemene middelen is daardoor lager en dus ook het deel van de bestemmingsreserve Sociaal Plan

dat uit de algemene reserve gefinancierd moet worden. Het totaal aan vooruitontvangen rijksmiddelen is in 2013 voor weer gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar

(stijging van € 24,3 miljoen). De oorzaak hiervan zit in

programma 01 Openbaar en programma 2 infrastructuur.

lende rentereserves.

In het jaarverslag bij de verschillende programma’s zijn

Tevens heeft er een dotatie plaatsgevonden aan het so-

ontvangen rijksmiddelen verder toegelicht.

ciaal plan als gevolg van herberekening van de bestem-

de dalingen en stijgingen van de verschillende vooruit-

mingsreserve. De reden hiervan is als volgt. Met ingang

3.2 Balans met toelichting

niet uitsluitend uit de algemene middelen, i.c. de

3.2.1 Balans Stadsregio Amsterdam per 31 december 2013

van 2013 worden de lasten van Bestuur en Communicatie

gemeentelijke bijdrage, gefinancierd maar verdeeld over 3.2.1 Balans Stadsregio Amsterdam per 31 december 2013 ACTIVA

31-12-2012

31-12-2013

92.432.139

79.227.653

3.365.377

1.740.291

296.942.034

387.228.557

187.674

1.509.450

111

A1 Vaste activa

A2 Vlottende activa A221 Vorderingen op openbare lichamen A223 Rekening courant verhoudingen A224 Vorderingen op derden

101,926,731

61.868.469

A23 Liquide middelen

A225 Uitzettingen < 1 jaar

7.578.297

6.492.356

A29 Overlopende activa

7.138.561

3.740.619

509.570.814

541.807.395

Totaal Activa

Zie vervolg volgende pagina>>

Bal an s me t t o e l i c ht i ng

A13 Uitzettingen > 1jaar

PASSIVA

31-12-2012

31-12-2013

2.404.215

2.989.398

-

-

2.404.215

2.989.398

P1 Vaste passiva Algemene- en bestemmingsreserves P111 Eigen vermogen/algemene reserve P114 Resultaat vorig boekjaar

P112 Bestemmingsreserves P112 Bestemmingsreserve sociaal plan P112 Bestemmingsreserve koersverschillen

B a la ns met to elichting

3.041.035 13.119.314

3.486.252

3.159.065

21.442.647

19.319.414

393.011

1.223.846

P213 Overige schulden

1.945.085

2.394.779

P29 Overlopende passiva

4.705.293

12.872.610

P114 Resultaat lopend boekjaar P2 Vlottende passiva

P29.1 Vooruit ontvangen rijksmiddelen

Totaal Passiva

112

7.142.996 10.813.400

3.2.2. Toelichting op de Balans: Activa Waarderingsgrondslagen

1. De gehanteerde codering van de balansposten en de

toelichting daarop zijn volgens indeling van het CBS, inzake de informatievoorziening voor derden volgens het Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV).

2. Valuta: alle in deze jaarrekening gehanteerde bedragen zijn in €, tenzij anders vermeld.

3. Door afrondingen kunnen er afwijkingen ontstaan tussen balanscijfers en de totaaltellingen van balansspecificaties. A1 Vaste Activa

• De Stadsregio Amsterdam bezit geen vaste activa als gebouwen, installaties of andere duurzame activa. Meubilair, computers, communicatieapparatuur en

vergelijkbare kosten worden in het jaar van aanschaf ten laste van de exploitatie gebracht.

478.680.563

503.007.348

483.385.856

515.879.958

509.570.814

541.807.395

• A1332 Uitzettingen > 1 jaar: De uitzetting in de

Kapitaalselectfonds bij het BNG Capital Management

(BCM) worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs

(historische kostprijs), conform de BBV artikel 67 punt 1 en 2. De marktwaarde wordt gecontroleerd door

de accountant van de BNG en de jaarverslagen van de fondsen worden gedeponeerd bij de Autoriteit Financiële Markten. In het kader van het verplichte schatkistbankieren wordt met ingang van 2013 deze

uitzetting in dit en de komende 6 jaren afgebouwd: ieder jaar wordt 1/7e deel aan participaties verkocht.

Voor het vaststellen van het te boeken koersresul-

taat bij verkoop worden eerst de participaties met de hoogste aankkoers afgeboekt. Het ontstane koersverschil is verantwoord in de renteverdeling over de programma’s. Met deze keuze voor berekening van

het resultaat hanteert de Stadsregio dus het voor-

zichtigheidsbeginsel: lasten nemen zodra ze bekend zijn, baten nemen wanneer ze gerealiseerd zijn.

Zie ook “2 paragrafen 2013 Financiering”.

A2 Vlottende Activa

• A221 Vorderingen op openbare lichamen: de vorde-

ringen zijn opgenomen voor hun nominale waarde, de Stadsregio hanteert een betaaltermijn van twee weken. Er zijn geen leningen u/g.

• A223 Rekening courant: de rekening courant betreft het saldo van de liquiditeitsverhouding met de gemeente Amsterdam en programma Jeugdzorg,

ondergebracht bij de afdeling DMO van de gemeente Amsterdam. De gemeente Amsterdam treedt op

als financier van de Stadsregio. Betalingen vanuit dit saldo worden gedaan op basis van declaratie.

Het saldo van de rekening courant gemeente

Amsterdam wordt door de Stadsregio Amsterdam

gezien als direct opeisbare liquiditeit. Het saldo met

programma Jeugdzorg betreft verrekeningen van BTW en financiële overheveling van budget.

• A224 Vorderingen op derden: de vorderingen zijn op-

genomen voor hun nominale waarde, de Stadsregio hanteert een betaaltermijn van twee weken.

• A225 Uitzettingen < 1 jaar: de gelden die zijn uitge-

zet bij het BNG Capital Management (BCM) in twee



1. De beleggingsfonds van Fido Geldmarkt select: dit fonds is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

2. De Floating Rate Notes: dit zijn obligaties met

een markafhankelijke rente en deze obligaties wor-

den aangehouden tot einde looptijd. Aanhouden

tot einde looptijd is een reële optie, omdat het

om een relatief gering bedrag gaat in de totale

beleggingsportefeuille, te weten € 14,65 miljoen

op totaal € 141,2 miljoen bij de BNG waarbij de laatste obligaties vervallen in 2014. Omdat deze obligaties ook een hoofdsomgarantie hebben, zijn

deze obligaties gewaardeerd op hun nominale waarde.

• P111 Eigen Vermogen: de Algemene reserve is een weerstandsvermogen. Het wordt bepaald door de

weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s die de organisatie loopt. De weerstandscapaciteit bestaat

uit de mogelijkheden om financiële tegenvallers op

te vangen zonder dat er een directe noodzaak tot bezuinigen optreedt.

• P111 Bestemmingsreserve Sociaal Plan: Overeenkom-

stig het regioraadsbesluit van 11 oktober 2011 (in de Halfjaarrapportage 2011) is een bestemmingsreserve

aangelegd om de kosten van een sociaal plan bij ophef-

fing van de Stadsregio Amsterdam voor twee jaar te kunnen dekken. De vorming van deze bestemmings-

reserve is tot stand gekomen door onttrekkingen aan de algemene- en rentereserves van de programma’s.

• P112 Bestemmingsreserves: reserves ter dekking van

specifieke kosten en rentebuffers. Van de positieve

verschillen tussen de wettelijke verplichte rente en de werkelijke ontvangen rente zijn per programma

reserves gevormd. Toekomstige negatieve renteresultaten zullen ten laste worden gebracht van deze reserves.

• P114 Resultaat vorig boekjaar is het resultaat van

de Stadsregio Amsterdam over het vorige boekjaar, waarover door de regioraad het besluit is genomen om dit toe te voegen aan de algemene reserve.

• P114 Resultaat lopend boekjaar is het resultaat van de Stadsregio Amsterdam voor bestemming door de regioraad.

• P12 Voorzieningen: De Stadsregio Amsterdam heeft geen voorzieningen.

P2 Vlottende Passiva

• P213 Overige schulden: crediteuren: de crediteuren zijn

opgenomen voor hun nominale waarde, de looptijd is korter dan een jaar.

• A23 Liquide middelen: de direct opeisbare tegoeden

• P29 Overlopende passiva: de overige verplichtingen

het Programma Jeugdzorg, De Bank Nederlandse ge-

• P29.1 Vooruit ontvangen rijksmiddelen: In de toelichting

bij de Postbank van de Stadsregio Amsterdam en van meenten (BNG) en de beleggingsbanken KasBank en BNG/BCM.

• A29 Overlopende activa: de overige vorderingen van de Stadsregio. Er zijn geen leningen u/g.

113

van de Stadsregio. Er zijn geen leningen o/g.

is een specificatie opgenomen, waarin per programma verplichtingen en de per 31 december toe te kennen en te ontvangen rente zijn opgenomen. Het verschil

tussen de toe te kennen en de te ontvangen rente is

Bal an s me t t o e l i c ht i ng



fondsen:

P1 Vaste Passiva

verantwoord als een rentereserve per programma onder P112 Bestemmingsreserves.

Per 31 december 2013 was een bedrag van € 79.227.653

uitgezet bij twee fondsen van BCM: kapitaalmarkt Select Absoluut Rendement Tranche A en B.

A1332 Uitzettingen > 1 jaar bij BCM kapitaalmarkt

Tabel 3.2.2: A1332 Uitzettingen > 1 jaar bij BCM kapitaalmarkt (x € 1.000) Rente / Dividend Stand 31-12-2012

Toevoeging

Onttrekking

Dividend op Bank

Stand 31-12-2013

Abs.Rend.Tr. A

86.920.306

0

12.417.086

680.781

74.503.220

Abs.Rend.Tr. B

5.511.833

0

787.399

45.462

4.724.433

92.432.139

0

13.204.485

726.243

79.227.653

Fido kapitaalmarkt

B a la ns met to elichting

Totaal beleggingen

In het kader van het verplichte schatkistbankieren wordt met ingang van 2013 deze uitzetting in dit en de ko-

mende 6 jaren afgebouwd: ieder jaar wordt 1/7e deel Verkoop van participaties Abs.Rend.Tr. A

114

aan participaties verkocht. Het ontstane koersverschil is verantwoord in de renteverdeling over de programma’s:

Aantal participaties

Verkoop gem.koers

Verkoopwaarde

Koers resultaat

1.192,4931

12.417.086

12.603.150

186.063

Abs.Rend.Tr. B

72,5698

787.399

843.121

55.721

1.265,0629

13.204.485

13.446.271

241.784

Het interim dividend over 2013 voor Tranche A bedraagt € 680.781 en voor Tranche B € 45.462. Beide bedragen zijn

bijgeschreven op de kapitaalbeheerrekening bij de KasBank. Een vergoeding voor beheerdersfee krijgt de Stadsregio vergoed via de Kasbank, die door de Stadsregio wordt

aangemerkt als ontvangen rente. Aan beheerder BCM wordt beheerkosten betaald, die door de Stadsregio wordt aangemerkt als betaalde rente. Per saldo heeft de

Stadsregio over 2013 € 53.393 aan beheerkosten betaald: Beheerdersfee

Beheerskosten

Netto beheerskosten

- 325.403

378.796 53.393

A221 Vorderingen op openbare lichamen • De vordering op Publiekrechtelijke Lichamen betreft nog te ontvangen bijdragen/ doorbelastingen in programma 01 Openbaar Vervoer en 05 Regionale woningmarkt.

• Onder A221 is ook opgenomen de vordering terug te

ontvangen BCF/BTW over 2013, inclusief het deel van Jeugdzorg.

Tabel 3.2.3: Specificatie van de vorderingen op openbare lichamen Publiekrechtelijke lichamen 01 Openbaar Vervoer: <25.000

5.507

05 Regionale woningmarkt: >25.000

169.000

Totaal Publiekrechtelijke lichamen

174.507

97 Financieel - BCF/BTW over 2013

1.441.219

97 Financeel - BTW te vorderen GOVI

124.565 1.740.291

Totaal Vorderingen op openbare lichamen

A223 Rekening Courant Tabel 3.2.4: Specificatie van de Rekening courant

Rekening courant met Gemeente Amsterdam

387.228.557

Rekening courant Stadsregio Amsterdam met Jeugdzorg

- 416.225

Rekening courant Jeugdzorg met Stadsregio Amsterdam

416.225

Totaal Rekening courant

387.228.557

• Rekening courant Gemeente Amsterdam betreft het saldo van ontvangen rijksbijdragen die bij de gemeente

A224 Vorderingen op derden De Vorderingen op Derden betreft de onder andere de

ontvangen.

Sternetcontact.

Amsterdam heeft over 2013 0,13 % rentevergoeding • Rekening courant Stadsregio Amsterdam met Jeugd-

bijdrage in programma 01 Openbaar Vervoer: Schiphol

zorg en omgekeerd, bestaat uit door de Stadsregio met jeugdzorg te verrekenen BTW/BCF

BCF 2012

€ 188.980



€ 416.225

BCF 2013

€ 227.245

Tabel 3.2.5: Specificatie van de vorderingen op derden

Vorderingen < 50.000

116.776

01 Openbaar Vervoer Schiphol Sternetcontract 4 e kwartaal 2013

1.392.674

Totaal vorderingen op derden

1.509.450

Bal an s me t t o e l i c ht i ng

Amsterdam zijn ondergebracht. De Stadsregio

115

A225 Uitzettingen < 1 jaar bij BCM geldmarkt Tabel 3.2.6: Overzicht met verloop van de beleggingen in € x 1.000 Rente Stand 31-12-12

Toevoeging

Onttrekking

Terug in fonds

Fido geldmarkt

70.077

48.724

71.582

644

Floating Rate Note’s

31.850

10.000

27.200

101.927

58.724

98.782

Totaal Uitzettingen < 1 jaar

Op bank rekening

644

Berekend 31-12-13

Stand 31-12-13

189

47.218

161

-

14.650

161

189

61.868

B a la ns met to elichting

Tabel 3.2.7: Specificatie saldo per 31 december 2013

116

Bedrag inzet

Looptijd / Datum Vrijval

Rente percentage

Berekende rente 31-12-13

VLT 130228-140228 12M0.571

39.455.411

130228-140228

0.571

185.170

VLT 131129-141128 12M0.600

7.763.058

131129-141128

0.600

3.828

Totaal Deposito’s VLT

47.218.469

188.999

FRN 13jan14 RABO XS0729869460

2.400.000

13-1-2014

FRN 5mar14 PARIBAS XS0753297414

2.000.000

5-3-2014

FRN 19mei14 RABO XS0627162075

8.000.000

19-5-2014

750.000

4-8-2014

1.500.000

1-10-214

FRN 4aug14 RABO XS0439782177 FRN 01okt14 Eurohyp DE000EH1AAR8 Totaal Floating Rate Note’s (FRN’s)

14.650.000

Opmerkingen:

Fido geldmarkt: bij de expiratie valt de deposito vrij en

A23 Liquide middelen

door geschoven, inclusief de rente, en wordt hiermee de

Over het saldo van de Postbank heeft de Stadsregio

geschoven” als VLT 130228-140228 € 39.455.411

Het saldo van de Postbank bestaat uit het saldo van de

komt de rente beschikbaar. De deposito wordt vervolgens nieuwe inzet. Zo is VLT 120229-130228 € 38.811.633 “door-

inclusief € 643.777 rente. Over het uitstaande kapitaal

per 31 december wordt het te ontvangen bedrag rente

berekend tot en met het einde van het verslagjaar, dit is verantwoord in de kolom “Rente Berekend”.

Floating Rate Note’s (FRN’s): Coupons worden per kwar-

taal ontvangen en bijgeschreven op de belegingsbank van de BNG, de KasBank. Over de FRN’s wordt geen “te

ontvangen coupons” berekend over de periode “laatste ontvangstdatum” - t/m 31 december. Alle FRN’s worden in de loop van 2014 uitgeloot (Datum Vrijval).

Amsterdam over 2012 0,13% rentevergoeding ontvangen. Algemene Reserve, bijdrages van de zestien stadsregio

gemeenten en bijdrages van participanten in diverse projecten.

Tabel 3.2.8: Specificatie Liquide middelen

ING Stadsregio Amsterdam 7236666

2.022.858

Postbank Jeugdzorg 7235886

4.469.502

BNG rekening courant 28.50.68.628

-5

KasBank 22.37.10.253

0

Totaal Liquide middelen

Opmerkingen:

Ontvangsten op de BNG worden direct overgeboekt naar

de rekening courant van de Stadsregio met de Gemeente

6.492.355

wordt enig saldo op deze rekening direct overgeboekt naar de rekening courant met de Gemeente Amsterdam.

Amsterdam. Het negatieve saldo van de BNG betreft de

A29 Overlopende activa

worden aangezuiverd vanuit de rekening courant met

De overlopende activa betreffen verrekening van de zo-

gende maand.

projecten van de Stadsregio, vordering inzake BJAA, de

bankkosten over de maand december. De bankkosten de Gemeente Amsterdam, echter pas in de daarop vol-

De KasBank is de beleggingsbank van de BNG, via welke

bank de overboekingen van en naar het belegde fonds

van de Stadsregio worden geregeld. Met ingang van 2013

genaamde Bosgelden, nog te ontvangen bijdragen in bijdrage in Jeugdzorg GBM/Nazorg, de nog te ontvangen

rente per 31 december 2012 over de diverse liquide middelen, vooruit betaalde (bedrijfs-)kosten, waaronder de huur van het 1e kwartaal 2013 Weesperstraat 111.

117

Tabel 3.2.9: Specificatie overlopende activa Looptijd tot één jaar

Looptijd langer dan één jaar

01 Openbaar Vervoer Bosgelden Malus GVB 2 e helft 2012

2.417.829 215.482

Rechten < 50.000

17.500

04 Economie Plabeka Bijdragen in penvoerderij

43.565 -10.000

-9.000

08 Jeugdzorg AKJ vaststelling 2012 Nog te ontvangen rente inkomsten 2013

20.911 569

DMO/HKO vordering schuif 2013

52.500

Nog te ontvangen

89.440

Zie vervolg volgende pagina>>

Bal an s me t t o e l i c ht i ng

Rechten

Looptijd tot één jaar

Looptijd langer dan één jaar

80.000

98 BMC beheersfee 4e kwartaal

3.009

97 Algemene middelen: rente ING/Postbank 922 Algemene baten en lasten Berekende rente deposito’s en Kasbank/BNG

188.999 477.096

Rente rek. courant Gem. Amsterdam 99 Bedrijfsvoering Rechten < 50.000

18.743

B a la ns met to elichting

Totaal overlopende rechten

1.118.006

2.488.636

Totaal rechten (korter en langer dan 1 jaar samen)

3.606.642

Vooruit betaalde kosten 5.016

00 Overige posten < 50.000 01 Openbaar Vervoer: facturen < 50.000

16.529

03 Ruimtelijke ordening en mobiliteit < 50.000

31.760

99 Bedrijfsvoering:

11 8

Advisie remote server 2014

61.996

Facturen < 50.000

18.675

Totaal vooruit betaalde kosten

133.976

Totaal overlopende activa

3.740.618

3.2.3 Toelichting op de Balans: Passiva

De Algemene reserve dient als weerstandsvermogen voor

3.2.3 a Reserves

bijdrage van gemeenten. Zie voor een inventarisatie de

het opvangen van risico’s en is bestemd voor het voorkomen van grote fluctuaties in de benodigde financiële paragraaf b Weerstandsvermogen.

P111 Eigen Vermogen / Algemene reserve Tabel 3.2.10: Verloop van de Algemene reserve Saldo per Wijziging 31-12-‘12 ivm Sociaal Plan Algemene reserve

2.404.215

582.179

Wijziging ivm Rente BDU

Toevoeging ivm koers verschillen

Bij: Rente

Bij: Overig

Saldo per 31-12-‘13

0

3.004

0

0

2.989.398

De toevoeging van € 582.179 betreft een toevoeging aan

een hogere toevoeging uit de bestemmingsreserves bij

de algemene reserve als gevolg van herberekening van de

de BDU programma’s

bestemmingsreserve 97 Sociaal Plan. De reden hiervan is als volgt. Met ingang van 2013 worden de lasten van

De toevoeging van € 3.004 betreft vrijval van de bestem-

mene middelen, i.c. de gemeentelijke bijdrage,

de hoogte van de benodigde reserve.

Bestuur en Communicatie niet uitsluitend uit de alge-

mingsreserve 97 Koersverschillen na herberekening van

gefinancierd maar verdeeld over alle programma’s.

Opmerking:

De lasten van Bestuur en Communicatie worden op de-

zelfde grondslag verdeeld als de lasten van bedrijfsvoe-

• Overeenkomstig het besluit van de regioraad van 18

ring. Het deel van de personeelskosten ten laste van de

juni 2013 is het resultaat over 2012 van € 393.011 terug

algemene middelen is daardoor lager en dus ook het

betaald aan de 16 deelnemende gemeenten van de

deel van de bestemmingsreserve Sociaal Plan dat uit de

Stadsregio Amsterdam.

algemene reserve gefinancierd moet worden. Deze vrijval

P112 Bestemmingsreserves

voor de algemene middelen wordt gecompenseerd door Tabel 3.2.11: Verloop van de bestemmingsreserves Saldo per 31-12-‘12

Wijziging i.v.m. Sociaal plan

Wijziging i.v.m. Rente BDU

Toevoeging i.v.m. koers verschillen

Bij: Rente

Bij: Overig

Saldo per 31-12-‘13

01 Rente OV

2.395.289

-1.448.851

-423.890

93.457

0

0

616.005

02 Rente Infra

3.819.448

-1.439.242

-1.176.530

230.726

0

0

1.434.402

596.629

0

0

0

2.369

0

598.998

05 Reserve BLS 06 Jeugdzorg

0

0

0

0

0

85.834

245.796

0

0

0

0

60.000

305.796

Totaal programma specifiek

7.142.996

-2.888.093

-1.600.420

324.183

2.369

60.000

3.041.036

10.813.400

2.305.914

0

0

0

0

13.119.314

97 Sociaal Plan

3.486.252

0

0

-327.187

0

0

3.159.065

Totaal programma overschreidend

97 Koersverschillen

14.299.652

2.305.914

0

-327.187

0

0

16.278.379

Totaal Reserves

21.442.647

-582.179

- 1.600.420

- 3004

2.369

60.000

19.319.414

De hoogte van de benodigde reserves van 01 Rente OV

en 02 Rente Infra zijn herberekend, als gevolg waarvan

een vrijval heeft plaats gevonden, welke is toegevoegd aan de algemene reserve.

De toevoeging van de wettelijk verplichte rente van 0,75%

reserves 01 Rente OV en 02 Rente Infra aan te spreken. Zie ook 3.2.3 Vooruit ontvangen middelen.

Aan de 05 reserve BLS is de verplichte gerealiseerde rente toegevoegd.

aan de vooruit ontvangen rijksbijdrage van de BDU pro-

De stand van de bestemmingsreserve i.c. algemene

gen rente. Hierdoor is het noodzakelijk geweest om de

van de algemene reserve van voor 2005.

gramma’s was in 2013 hoger dan de werkelijk ontvan-

reserve Jeugdzorg is onveranderd. Dit betreft het restant

Bal an s me t t o e l i c ht i ng

85.834

99 Vervanging ICT

119

Aan de 97 Reserve vervanging ICT is de reguliere jaarlijkse dotatie van € 60.000 toegevoegd.

De 97 Reserve Sociaal plan is op basis van de personeels-

begroting herberekend. Dit heeft geleid tot een benodigde toevoeging van € 2.305.914.

De hoogte van de benodigde reserve 97 Koersverschillen is herberekend, als gevolg waarvan een vrijval heeft

B a la ns met to elichting

van € 900.000 ten behoeve van een Stimuleringsimpuls Economie en Regionale Woningmarkt te gebruiken en

€ 130.000 vast te leggen in een bestemmingsreserve ten behoeve van Economie: Pieken in de Delta. Het Dagelijks

Bestuur zal in overleg met de Stadsregio-gemeenten en

de portefeuillehouders Economie en Regionale Woningmarkt met een nadere invulling komen.

plaats gevonden, welke is toegevoegd aan de algemene

P213 Overige schulden: Crediteuren

02 Rente Infra

De schuld aan Publiekrechtelijke lichamen betreft de

P114 Resultaat lopend boekjaar

en overige uit te betalen facturen.

reserve, bestemmingsreserve 01 Rente OV en

120

€ 1.223.846 als bestemmingsreserve te oormerken, hier-

provincie Noord-Holland: voorschot GOVI partner 2013

Financieel gezien heeft 2013 voor de Stadsregio Amsterdam

De schuld van de Gemeenten Stadsregio Amsterdam

€ 1.223.846. Het resultaat is toegelicht in de programmare-

studie- onderzoekkosten en zijn verdeeld naar programma.

een positief resultaat (na bestemming) opgeleverd van kening (paragraaf 3.1). In de voordracht aan de Regioraad

tot vaststelling van de jaarrekening doet het dagelijks bestuur het voorstel om het positieve exploitatiesaldo

bestaat hoofdzakelijk uit te betalen facturen voor

De schuld aan derden bestaat uit te betalen studie- en onderzoekkosten verdeeld naar programma.

Tabel 3.2.12: Specificatie overige schulden: crediteuren

Publiekrechtelijke lichamen: 01 Openbaar Vervoer: <50.000 Prov.NH voorschot GOVI partner 2013 02 Infrastructuur < 50.000 Min. i & m Mirt onderzoek noordkant 06 R&M duurzaam veilig < 50.000 Totaal Publiekrechtelijke lichamen

19.976 717.733 25.500 142.508 9.835 915.552

Gemeenten Stadsregio Amsterdam: Gemeente Amsterdam 02 Infrastructuur < 50.000 Amstelveenlijn51

85.740 28.008

03 Verkeer & Vervoer < 50.000

23.595

04 Economie < 50.000

11.673

05 Regionale woningmarkt < 50.000

3.789

Regionale woningmarkt > 50.000

72.600

Totaal Gemeenten Stadsregio Amsterdam:

225.405

Derden: 01 Openbaar Vervoer Studie- en onderzoekkosten < 50.000

283.407

Studie- en onderzoekkosten > 50.000

96.800

Studie- en onderzoekkosten < 50.000

146

Amstelveenlijn51

11.712

Iba Daalwijkdreef

151.698

Datadisplay cluster IV termijn 4

262.719

03 Mobiliteit en Duurzaam Veilig Studie- en onderzoekkosten < 50.000

34.006

04 Economische zaken Studie- en onderzoekkosten < 50.000 05 Regionale woningmarkt: studie- onderzoekkosten < 50.000 07 Bestuur & communicatie: studie- onderzoekkosten < 50.000

219.432 57.898 1.452

99 Bedrijfsvoering < 50.000

60.656

Bedrijfsvoering > 50.000

75.015

Totaal Derden 08 Jeugdzorg: diverse crediteuren Totaal Overige schulden: crediteuren

1.254.941 -1.120 2.394.779

Bal an s me t t o e l i c ht i ng

02 Infrastructuur

121

3.2.3 b Vooruitontvangen middelen

Het overzicht van vooruitontvangen rijksmiddelen is de specificatie van balanspost P 29.1.

Tabel 3.2.13: Verloop vooruitontvangen middelen Saldo per 31-12-2012

Af: Onttrekkingen

Transfers

Bij: Wettelijke Rente

Bij: Toevoegingen

Saldo per 31-12-2013

89.082.571

296.056.050

-15.225.000

958.434

310.907.674

120.117.629

1.357.561

907.891

13 OV Chipkaart voorfinanc.

16.561.717

337.475

15 Vervanging tourniquettes

13.860.632

01 Openbaar Vervoer 01 Fonds OV 08 DIVV dynam. Busstations

16 Innovatiefonds 010702 BOS Purmerend

B a la ns met to elichting

010703 BOS Zaanstad

1 22

010704 BOS Haarlemmermeer Totaal Openbaar Vervoer

449.670 5.225.000

10.999.242 1.975.326

15.835.958

4.423.819

133.126

4.290.692

199.640

2.000

197.640

1.372.361

1.372.361

932.842

932.842

127.791.144

297.436.543

-10.000.000

958.434

312.883.000

154.196.035

02 Infrastructuur 48.949.223

22.649.153

-6.280.000

16.600.000

49.180.070

03 BDU - (middel)groot

02 BDU - klein

268.635.253

73.790.485

-3.900.657

2.381.885

85.780.221

286.907.531

Totaal Infrastructuur

317.584.476

96.439.638

-10.180.657

2.381.885

102.380.221

336.087.601

10.090.649

5.888.243

7.433.961

207.575

6.650.420

3.626.441

0

102.705

102.705

0

10.480.657

380.000

03 Ruimtelijke projecten en mobiliteitsbeleid 0401 Ruimt proj en mobiliteit 0408 Venom 0430 Ontspits 0431 Proef betaal rijden 0601 Duurzaam veilig Subtotaal V&V Beleid

10.100.657

4.459.331

2.646.039

2.646.039

27.676.676

6.370.948

0408 Venom bijdr. Derden

61.173

184.114

0103 Luchtkwaliteit

31.490

-35.235

27.769.339

6.519.826

20.180.657

04 Bijdragen van derden

1.222.182

1.103.303

Totaal Economie

1.222.182

1.103.303

Totaal V&V Beleid

0

4.459.331 20.180.657

0 207.575

6.753.125 183.058

8.085.772 60.117 66.725

207.575

6.936.183

8.212.614

0

1.528.219

1.647.098

0

1.528.219

1.647.098

04 Economie

Zie vervolg volgende pagina>>

Saldo per 31-12-2012

Af: Onttrekkingen

Transfers

Saldo per 31-12-2013

Bij: Toevoegingen

Bij: Wettelijke Rente

06 Jeugdzorg 03 Bestuurskosten

168.276

780.180

2.756.765

1.000.000

05 Rijksbijdrage

0

214.180.503

08 Calamiteiten

447.842

11 Klantvolgendbudget

237.749

12 BJAA

425.000

1.062.980

13 Justitie gelden

277.789

277.789

04 Voorz. Egalisatiereserve

14 projecten Totaal Jeugdzorg Totaal vooruit ontvangen middelen

3584

802.400

190.495

27.543

1.787.891

214.180.503

0

52.749

500.591 237.749

637.980

0 0

0

2.725

150.000

147.275

4.313.420

217.304.178

0

3584

215.851.474

2.864.001

478.680.561

618.803.489

0

3.551.478

639.579.078

503.007.348

Toelichting:

Het overzicht van vooruit ontvangen middelen geeft de

specificatie naar programma en daarbinnen naar spe-

• 02 Infra: zie “03 Ruimtelijke projecten en mobiliteits-

beleid – 0430 Ontspits”: het saldo van deze post is toegevoegd aan “02 Infa”

cifieke onderwerpen van het betreffende programma.

• 03 Ruimtelijke projecten en mobiliteitsbeleid: van

geven op welke wijze de nog beschikbare middelen zijn

aan “0401 Ruimt proj en mobiliteit”. 0430 Ontspits:

De specificatie per programma is bedoeld om weer te

besteed. De daadwerkelijke inzet is weergegeven in de

“0601 Duurzaam veilig” is € 2.646.039 toegevoegd het saldo van deze post is toegevoegd aan 02 Infa

• 03 Ruimtelijke projecten en mobiliteitsbeleid: vanuit

de inzet bij de programma’s. Inzet van vooruit ontvan-

toegevoegd aan “01 Openbaar Vervoer - “01 Fonds OV”.

vooruit ontvangen middelen is gelijk aan het bedrag van gen middelen moet altijd plaatsvinden via de begroting

hetgeen betekent dat de raad elke inzet van vooruit ontvangen middelen moet autoriseren.

Transfers binnen de BDU programma’s

“0401 Ruimtelijke Projecten en Mobiliteit” is 10.000.000

Rentetoevoeging bij de BDU programma’s

De wettelijk toe te voegen rente voor 2013 is 0,75% over het saldo per 1-1-2013.

In de kolom Transfers zijn de overheveling van budget-

Verdeling BDU binnen de programma’s

opgenomen:

op basis van de verdeelsleutels die in de begroting zijn

ten binnen programma’s voor specifieke doeleinden • 01 Openbaar Vervoer: bij “13 OV Chipkaart voorfi-

nanc” is een aflossing gerealiseerd van € 5.225.000. ten gunste van “01 Fonds OV”.

• 01 Openbaar Vervoer: aan “01 Fonds OV” is 10.000.000 toegevoegd vanuit “03 Ruimtelijke projecten en

mobiliteitsbeleid – 0401 Ruimetelijke Projecten en Mobiliteit”.

De BDU wordt verdeeld over de begrotingsprogramma’s

bepaald, te weten 76% voor 01 Openbaar vervoer, 22% voor 02 Infrastructuur en 2% voor 03 Ruimtelijke projecten en Mobiliteitsbeleid. 06 Jeugdzorg

Allereerst is er een toename te zien van € 2,7 miljoen door de omzetting van de Voorziening Egalisatiereserve naar de nieuwe balanspost Vooruit ontvangen Egalisatiereserve Jeugdzorg (218).

Bal an s me t t o e l i c ht i ng

kolom inzet. Het bedrag van de inzet in het overzicht van

123

De ontvangsten betreffen verder:

a. de doeluitkering jeugdzorg 2013, onderdelen BJZ en Zorgaanbod van de Ministeries VWS en Justitie;

b. bijdragen in de bestuurskosten (i.c. ambtelijke onder-

(ruim € 22.000).

Verdere onttrekkingen van de volgende balansposten:

c. een bijdrage van de Gemeente Amsterdam/DMO voor

lijk vastgesteld en betreft de gedeeltelijk compensatie

de Eigen Kracht Conferenties van BJAA.

De bijbehorende onttrekkingen betreffen:

a. bij de doeluitkering jeugdzorg de inzet van middelen in 2013;

b. bij de bestuurskosten ook de inzet van middelen in 2013

B a la ns met to elichting

aan de balanspost Vooruit ontvangen bestuurskosten

steuning) 2013 van de Gemeente Amsterdam/ DMO en het Ministerie van VWS (via BZK).

124

b. wat de bijdragen bestuurskosten betreft, toegevoegd

c. de voornoemde bijdrage voor de Eigen Kracht Conferenties van BJAA

* Egalisatiereserve jeugdzorg: € 1.000.0000 is bestuur-

van de rijkskorting van het Ministerie van VWS in 2013;

* Justitie gelden: € 0,7 miljoen is bestuurlijk vastgesteld en betreft de onttrekking voor de verhoging van de norm-

prijzen van justitie in 2013 (o.b.v. van voorfinanciering in 2011 en 2012).

Verdere dotaties aan de volgende balansposten:

* Calamiteitenbudget: ruim € 52.000. Het overschot van de gelijkluidende begrotingspost.

Het saldo van voornoemde ontvangsten en uitgaven is

P29 Overlopende passiva

a. wat de doeluitkering jeugdzorg betreft, toegevoegd

De overlopende passiva betreffen nog te betalen kosten

Egalisatiereserve jeugdzorg (ruim € 31.000) , inclusief

specifieke projecten en studie- en onderzoekkosten, ver-

in het algemeen:

aan de balanspost (nieuw) Vooruit ontvangen de toevoeging van de wettelijke rente;

en afwikkeling van verplichtingen met betrekking tot

deeld naar programma en vooruitontvangen bijdragen.

Tabel 3.2.14: Specificatie overlopende passiva Looptijd tot één jaar

Looptijd langer dan één jaar

Verplichtingen < 50.000

253.211

0

Verplichtingen >= 100.000

51.274

0

2.386.904

0

Afwikkeling verplichtingen 01 Openbaar Vervoer

Voorbereidingskosten M5/M6 B&O Zuidtangent EBS/exploitatie 3 weken december Gem.A’dam afrekening Amsys Bonus GVB 2e helft 2012

250.000

0

0

721.465

0

347.620

1.457.500

0

Dynamisering busstation CS Amsterdam

907.891

Aanpassing concessie Amsterdam 2012

3.000.000

02 Infrastructuur Verplichtingen < 50.000

116.557

0

Looptijd tot één jaar

Looptijd langer dan één jaar

33.368

0

2.747

0

Verplichtingen < 50.000

24.690

0

Verplichtingen < 100.000

292.689

0

198.000

0

64.415

0

523.340

0

Verplichtingen>=100.000

677.093

0

BJAA-inzetbaarheidplan

120.000

0

Bijdragen voor Gem.afschalen zaken BJAA

280.000

0

BJAA- GGW 2013

500.000

0

81.707

0

PwC accountantskosten 2013

20.365

0

Twijnstra ontwikkeltraject

22.496

0

11.264.247

1.069.085

03 Mobiliteit en Duurzaam Veilig Verplichtingen < 50.000 Mobiliteit Verplichtingen < 50.000 Duurzaam V. 04 Economie

05 Regionale woningmarkt Dso woonwens verhuisbeweging Verplichtingen Wonen < 50.000 06 Jeugdzorg Verplichtingen < 50.000

98 DBU Financieel: BCM beheerkosten

Totaal overlopende passiva Overlopende passiva Overlopende passiva looptijd korter dan één jaar

11.264.247

Overlopende passiva looptijd langer dan één jaar

1.069.085

Totaal

12.333.332

Overigen Afdracht loonheffing en fpu Opbouw eindejaarsuitkering + levensloop

363.761 2.377

Opbouw vakantiegeld

173.141

Totaal

539.278

Totaal overlopende passiva

12.872.610

Bal an s me t t o e l i c ht i ng

99 Bedrijfsvoering

125

3.2.4 Wet Normering Topinkomens (WNT)

punt gehanteerd. Stadsregio Amsterdam herkent de door

Bij de samenstelling van de in deze paragraaf opgenomen

tot externe niet-topfunctionarissen. In lijn met paragraaf

de Minister van BZK in zijn kamerbrief d.d. 27 februari

verantwoording uit hoofde van de WNT zijn de Beleidsregels toepassing WNT d.d. 27 februari 2014, inclusief de wijziging van 12 maart 2014, van het Ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als uitgangs-

2014 onderkende uitvoeringsproblemen met betrekking 6 van de (gewijzigde) Beleidsregels toepassing WNT legt de Stadsregio Amsterdam geen verantwoording af over externe niet-topfunctionarissen.

B a la ns met to elichting

Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen - met dienstbetrekking

1 26

Naam

functie(s)

beloning

A. Joustra

Secretaris

153.404

belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging

duur van het dienstverband in het jaar (in dagen)

omvang van het dienstverband in het jaar (fte)

0

153.404

365

1

3.2.5 Niet uit de balans blijkende langlopende verplichtingen

daarmee voor de toekomst meer zekerheden te verkrij-

Met een contractenregister houdt de Stadsregio langlo-

Binnen de Jeugdzorg is een bedrag van € 4,5 miljoen aan

nomen. De in financieel opzicht belangrijkste langlopende

tigen van een hypotheek via een hypotheekakte bestaat.

pende verplichtingen bij die niet op de balans zijn opge-

verplichtingen zijn de met vervoerbedrijven afgesloten concessie-overeenkomsten voor de concessie Amsterdam,

Amstelland/Meerlanden, Waterland en Zaanstreek. In de

toelichting op de cijfers bij het programma 01 Openbaar

Vervoer in het programmaverslag is het totaal van de jaarlijkse uitgaven per concessie opgenomen.

Jeugdzorg: Investeringssubsidies en vestiging hypotheken. In voorgaande jaren zijn investeringssubsidies beschikbaar gesteld uit subsidiemiddelen, zowel vanuit de stadsre-

gionale (vrijvallende) begrotingsmiddelen als vanuit zo-

genaamde desinvesteringsmiddelen (i.c. afkoopsommen

gen. Er zijn nog geen hypotheken gevestigd.

investeringssubsidies verstrekt waar een recht op het vesDe huidige subsidiepraktijk is dat voorafgaand aan het

verlenen van een investeringssubsidie de Stadsregio een zogenaamde positieve/negatieve hypotheekverklaring van het bestuur van de uitvoerder verlangt. Daarbij ver-

klaart de uitvoerder dat hij medewerking zal verlenen tot het vestigen van een hypotheek op het betreffende pand en dat aan geen ander dan de Stadsregio Amsterdam dit recht zal worden verleend.

In bijlage 2 staat een overzicht van de verstrekte investeringssubsidies en de stand van zaken met betrekking tot het vestigen van hypotheken.

van waarborghypotheken van instellingen) die afzonder-

In 2013 heeft geen mutatie bij het voornoemd overzicht

door het Ministerie van VWS. De mogelijkheid bestaat

Investeringsmiddelen in totaal nihil.

lijk worden toegevoegd aan de doeluitkering jeugdzorg een hypotheek te vestigen op de betreffende panden om

plaatsgevonden. Ultimo 2013 bedraagt de Voorziening

4. BIJLAGEN 2013

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van

SiSa

artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

128

I N D I C ATO R E N

129

Si S a

Na overleg met het ministerie Infrastructuur en Milieu is deze SiSa bijlage op het onderdeel E28 Regionale mobiliteitsfondsen met 0 ingevuld. Dit is gebeurd op basis van een bevestigingsmail dd 5 juni 2014 van het desbetreffende Ministerie. Hierin is aangegeven dat het mogelijk is om later een tweede aanlevering te doen indien aanlevering via de SISA bijlage niet mogelijk blijkt. Deze moet echter ook met goedkeuring van de Regioraad worden verstuurd. Het betreft hier de eindverantwoording over het fonds, Stichting BonRoute.

Bijlage 2: Afkortingenlijst Afkorting

Betekenis

AMSYS

Amsterdam Metro System

AROV

Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer

BBROVA

Beter Benutten Regionaal Openbaar Vervoer Amsterdam

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BCF

BTW Compensatiefonds

BDU

Brede Doeluitkering

BJZ

Bureau Jeugdzorg

BLS

Besluit Locatiegebonden Subsidies

BONRoute

Regionaal mobiliteitsfonds Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad

BTW

Belasting over Toegevoegde Waarde

C

CIE

Commissie

D

DB

Dagelijks Bestuur

dIVV

Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (van de Gemeente Amsterdam)

DRIP

Dynamisch Route Informatie Paneel

DRO

Dienst Ruimtelijke Ordening (van de Gemeente Amsterdam)

DVM

Dynamisch verkeersmanagement

EKC

Eigen Kracht Conferenties

EMTA

European Metropolitan Transport Authorites

EZ

Economische Zaken

GGB

Gebiedsgericht Benutten

GGM

Generiek Gezinsmanagement

GVB

Gemeentelijk Vervoerbedrijf (gemeente Amsterdam)

GVI

Geo en Vastgoedinformatie

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

HSL

Hoge Snelheidslijn

IBA

Ingenieursbureau Amsterdam (gemeente Amsterdam)

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

J

JZ

Juridische Zaken of Jeugdzorg

K

KAR

Korte Afstandsradio

KPVV

Kennisplatform Verkeer en Vervoer

A

A fk o rtingenlijst

B

1 30 E

G

H

I

LWI

Landelijk Werkende Instellingen

M

MER

Milieu Effect Rapportage

MIP

Meerjaren Investeringsprogramma

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MOP

Meerjaren Ontwikkelingsplan

MT

Managementteam

OV

Openbaar Vervoer

OV SAAL

Openbaar Vervoer Schiphol Amsterdam Almere Lelystad

PHO

Portefeuillehouderoverleg

PHS

Programma Hoogfrequent Spoor

Plabeka

Platformen Bedrijven en Kantoren

PMB

Projectmanagement Bureau (gemeente Amsterdam)

PRES

Platform Regionaal Economische Structuur

R&M

Ruimte en Mobiliteit

RAR

Reizigers Adviesraad

RRAAM

Rijk- en Regioprogramma Amsterdam, Almere, Markermeer

RVVP

Regionaal Verkeer- en Vervoersplan

RWS

Rijkswaterstaat

SKVV

Samenwerkende Kaderwetgebieden Verkeer en Vervoer

SMASH

Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer

U

UVP

Uitvoeringsplan RVVP

V

V&V

Verkeer en Vervoer

VAT

Voorbereiding, Administratie en Toezicht

WGR+

Wet Gemeenschappelijke Regeling

WPV

Wet Personenvervoer

O

P

R

S

W

131

Af ko r ti nge n li jst

L

13 2

5. ACCOUNTANTSVERKLARING 2013

134 A cco unta ntsverk la ring

De accountantsverklaring is nog niet afgegeven en wordt op een later moment toegevoegd aan de Jaarstukken

135

Ac c o unt an ts ve r kl ar i ng

COLOFON Fotografie:

Arjen Vos



gemeente Purmerend



Miranda Smit

Debby Lieuw-On

provincie Noord-Holland Stephan Valenta Theo van Zoggel Team Alert

Graphic Dynamics

Vormgeving:

Graphic Dynamics, Laren

Procesbegeleiding:

media Liaison



Zestien gemeenten samen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang vormen samen de Stadsregio Amsterdam.

Stadsregio Amsterdam Postbus 626, 1000 AP Amsterdam Telefoon 020-5273700 Internet www.stadsregioamsterdam.nl