JAARVERSLAG 2014 DE TWENTSE ZORGCENTRA
Pagina 1 van 18
Titel: Jaarverslag 2014 Documentsysteem: Eigenaar: Auteurs: Status: Versienummer: Instemming RvT: CCR: ter informatie
Kwaliteitshandboek Harry Finkenflügel Martine van der Genugten Definitief 1.0
Vaststellingsdatum: Uitgiftedatum: Evaluatiedatum:
goedkeuring d.d. 20 mei 2015
MT:
nvt
HKZ norm(en):
13-04-2015
OR: ter informatie
Pagina 2 van 18
Inhoud Voorwoord ...................................................................................................................................................... 4 1.
2.
3.
4.
5.
Algemene informatie............................................................................................................................... 5 1.1
Algemene identificatiegegevens ..................................................................................................... 5
1.2
Kernactiviteiten ............................................................................................................................... 5
1.3
Cliënten, medewerkers en opbrengsten ......................................................................................... 6
1.4
Structuur van de organisatie ........................................................................................................... 7
1.5
Samenstelling Raad van Bestuur ..................................................................................................... 7
1.6
Toetsing en belangenbehartiging .................................................................................................... 8
Toezicht ................................................................................................................................................... 9 2.1
Samenstelling Raad van Toezicht .................................................................................................... 9
2.2
Uitoefening van het toezicht ......................................................................................................... 10
2.3
Vergaderingen en goedgekeurde besluiten .................................................................................. 11
2.4
Commissies van de Raad van Toezicht .......................................................................................... 11
2.5
Beleid voor bezoldiging ................................................................................................................. 12
2.6
Evaluatie en beoordeling............................................................................................................... 12
2.7
Overleg met de externe accountant ............................................................................................. 12
2.8
Informatiebronnen ........................................................................................................................ 13
Bedrijfsvoering ...................................................................................................................................... 14 3.1
Exploitatie en financieel beleid ..................................................................................................... 14
3.2
De behaalde omzet en resultaten ................................................................................................. 14
3.3
Toestand op de balansdatum (solvabiliteit en liquiditeit) ............................................................ 14
3.4
Beschrijving van voornaamste risico’s en onzekerheden ............................................................. 14
3.5
Productie versus productieafspraken ........................................................................................... 15
3.6
Kostenbeheersing .......................................................................................................................... 15
Beleid, inspanningen en prestaties ....................................................................................................... 16 4.1
Beleid en organisatie ..................................................................................................................... 16
4.2
Cliënttevredenheid ........................................................................................................................ 16
4.3
Scholing van medewerkers in het primair proces ......................................................................... 17
4.4
Kwaliteit van zorg .......................................................................................................................... 17
Toekomstparagraaf ............................................................................................................................... 18
Pagina 3 van 18
Voorwoord Als Stichting De Twentse Zorgcentra hechten wij veel waarde aan een goede communicatie met onze stakeholders en andere belangstellenden. Daarom willen we in dit jaarverslag verantwoording afleggen over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten in 2014. Uiteraard vormt dit jaarverslag slechts een korte samenvatting van alle interne en externe ontwikkelingen waar we in 2014 mee te maken hebben gehad en waar we nu nog mee te maken hebben. Om constant op de hoogte te blijven van wat er in onze organisatie speelt, verwijzen wij u graag naar onze website: www.detwentsezorgcentra.nl. De website is in 2014 drastisch geprofessionaliseerd, waardoor het een belangrijk middel is geworden in onze communicatie met de buitenwereld. Zeker een bezoekje waard! Het jaar 2014 heeft grotendeels in het teken gestaan van de voorbereidingen op STERK. STERK staat voor ‘Samen Toewerken naar Eigen Regie en Kracht’. STERK is het kader waarbinnen we proberen om cliënten meer zeggenschap te geven in hun leven. Het streven is dat medewerkers, cliëntvertegenwoordigers en cliënten samen vorm geven aan zorgtaken. Niet praten óver, maar praten mét de cliënt. Dit streven stelt de organisatie voor grote uitdagingen, omdat het een andere manier van werken van de teams vraagt. Om hieraan samen vorm te geven, werken we nauw samen met de medezeggenschapsorganen en zoeken we naar het gezamenlijke belang. Hoewel de uitrol van STERK breed gedragen wordt, brengt deze nieuwe werkwijze ook spanningen met zich mee en is de vorm nog niet uitgekristalliseerd. Daarom blijft STERK ook in 2015 een belangrijk speerpunt en aandachtspunt, met als doel meer zeggenschap voor de cliënt. Meer informatie over STERK vindt u op de website: www.detwentsezorgcentra.nl/organisatie/STERK. Hier vindt u ook de special over STERK die in 2014 is uitgebracht. Tot slot willen wij, de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, onze waardering uitspreken voor alle inzet die in 2014 is geleverd. In de zorg voor de cliënt en in de ondersteuning van de organisatie daarin. Zonder deze inzet is het niet mogelijk om een goed leven voor de cliënt te realiseren. Dit jaarverslag is goedgekeurd door de Raad van Toezicht in de vergadering van 20 mei 2015 en door de Raad van Bestuur op 20 mei 2015.
De heer prof. dr. ir. O.A.M. Fisscher Voorzitter Raad van Toezicht 20 mei 2015
De heer dr. H.J.M. Finkenflügel Raad van Bestuur 20 mei 2015
Pagina 4 van 18
1. 1.1
Algemene informatie Algemene identificatiegegevens
Naam verslag leggende rechtspersoon Rechtsvorm Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Nummer Kamer van Koophandel Identificatienummer NZa E-mailadres Internetpagina Tabel 1: algemene identificatiegegevens
De Twentse Zorgcentra Stichting Postbus 2112 7500 CC Enschede 088-4304000 08094960 600-30
[email protected] www.detwentsezorgcentra.nl
De Twentse Zorgcentra heeft de volgende toelatingen Persoonlijke verzorging Verpleging Ondersteunende begeleiding Activerende begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ
1.2
Kernactiviteiten
De missie van De Twentse Zorgcentra is het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1900 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2400 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. Meervoudig uniek in vele opzichten, dat is onze basis. Met in de eerste plaats aandacht voor persoonlijke wensen van onze cliënten. Wij werken vraaggericht en bieden begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. Altijd vanuit onze kernwaarden: dichtbij, eenvoud en deskundig. Deze kernwaarden vormen de spil van onze manier van werken. We blijven dichtbij de mensen die onze zorg nodig hebben, in alle eenvoud en met deskundigheid. Zonder dat we daarbij de regie overnemen. Bij ons werken cliënten, cliëntvertegenwoordigers én medewerkers samen in zelforganiserende teams. STERK noemen we dat: Samen Toewerken Naar Eigen Regie en Kracht.
Pagina 5 van 18
Onze cliënten wonen onder andere op de beschermde en mooie terreinen van de LosserHof en ‘t Bouwhuis. Zij leven, wonen, werken en recreëren hier in een omgeving die nadrukkelijk rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast bieden we ook meer kleinschalige woon- en werkvoorzieningen in onder andere Almelo, Tubbergen en Nijverdal. De Twentse Zorgcentra biedt de volgende vormen van dienstverlening: - Verblijf met behandeling op twee instellingsterreinen en in woningen in stads- en dorpswijken; - Een veelheid aan dagbestedingsactiviteiten in onder andere creatieve ateliers, bakkerijen, montageen verpakkingslijnen, een kwekerij, kaarsenmakerijen, werk op boerderij en of in een postkamer, winkel of (bedrijfs-)restaurant; - Ondersteuning in de thuis- of werksituatie voor ouders/verzorgers of zelfstandig wonende verstandelijk gehandicapten; - Begeleiding van cliënten in de schoolsituatie; - Respijtzorg: logeren, waaronder ook weekend- en vakantieopvang.
1.3
Cliënten, medewerkers en opbrengsten
In onderstaande tabel een overzicht van de kerngegevens van De Twentse Zorgcentra. omschrijving cliënten (in aantallen) intramurale cliënten extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten cliënten dagactiviteiten capaciteit (in aantal) beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf productie (in aantallen) verpleegdagen in verslagjaar dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar (intraen extramuraal) uren extramurale productie (over het gehele verslagjaar) personeel (in aantallen) personeelsleden in loondienst FTE personeelsleden in loondienst opbrengsten (in € 1.000, -) bedrijfsopbrengsten wettelijk budget voor aanvaardbare kosten niet gebudgetteerde zorgprestaties overige bedrijfsopbrengsten
2012
2013
2014
1.017 448
1.019 476
1.005 511
665
743
730
935
935
934
338.200 168.358
341.202 174.708
341.713 181.311
67.256
68.608
71.988
2.206 1639
2.101 1620
2.171 1561
€ 116.672 € 110.192 € 3.062 € 3.418
€ 113.458 € 107.485 € 3.064 € 2.909
€ 117.085 € 110.739 € 3.013 € 3.333
Een toelichting op de opbrengsten is opgenomen in de jaarrekening.
Pagina 6 van 18
1.4
Structuur van de organisatie
De Twentse Zorgcentra is een enkele rechtspersoon, een stichting. De organisatie bestaat uit de volgende onderdelen:
Raad van Toezicht
Raad van Bestuur
OR
Secretaris RvB Communicatieadviseur
Regio Almelo
Regio Losser
CCR
Regio Enschede
Dienst Behandeling Zorgondst.
Personeel & Organisatie
Huisvesting & Facilitair
Financiën Control ICT
Almelo
Clusters
Teams
De drie regio’s leveren samen met de Dienst Behandeling en Zorgondersteuning de zorg en behandeling aan de cliënten. De ondersteunende functies zijn georganiseerd in drie diensten: Huisvesting & het Facilitair Bedrijf, Personeel & Ontwikkeling, en Financiën, Control & ICT.
1.5
Samenstelling Raad van Bestuur
De Twentse Zorgcentra kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. Naam De heer dr. H.J.M. Finkenflügel
Nevenfunctie(s) - Lid Adviescommissie Kwaliteit en Onderzoek van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland - Expert lid “Zorg Beter Begrijpen” van Sociaal Cultureel Planbureau - Begeleider PhD traject University of Cape Town - Gastcollege (be)sturing in de zorg en Begeleider afstudeerscripties bij het Instituut Beleid en Management Gezondheidzorg, Erasmus Universiteit
Pagina 7 van 18
1.6
Toetsing en belangenbehartiging
Zorgbrede Governance De Twentse Zorgcentra hanteert het Raad van Toezicht-model als bestuursmodel. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn in lijn met de ‘Zorgbrede Governancecode 2010’. Cliëntenraad De Twentse Zorgcentra kent een Centrale Cliëntenraad en drie Regionale Cliëntenraden, te weten in de regio’s Almelo e.o., Enschede e.o. en Losser e.o. De leden van deze in totaal vier Cliëntenraden zijn cliëntvertegenwoordigers. De Centrale Cliëntenraad overlegt met de bestuurder, de Regionale Cliëntenraden overleggen met hun regiomanager. Belangrijke bespreekpunten van het afgelopen jaar waren onder andere de modernisering van de Medische Discipline, de ontwikkeling van STERK, de pilot Respijtzorg (logeren), de herpositionering DBZ, het Cliënttevredenheidsonderzoek en het Strategisch Vastgoedplan. De CCR heeft positief advies uitgebracht over onder meer de herbenoeming van twee leden en de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht, jaarplan 2014 en begroting 2014. Een negatief advies werd gegeven over de jaarrekening 2013. Ombudsfunctionarissen De Twentse Zorgcentra heeft de Centrale Cliëntenraad de bevoegdheid toegekend drie ombudsfunctionarissen voor cliënten/cliëntvertegenwoordigers te benoemen. Deze ombudsfunctionarissen zijn onafhankelijk van de organisatie en kunnen cliënten c.q. hun vertegenwoordigers met advies en bemiddeling bijstaan in het bespreken van hun belangen met De Twentse Zorgcentra. De Twentse Zorgcentra is tevens aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Gehandicaptenzorg (LCVG). Ondernemingsraad De Twentse Zorgcentra kent een ondernemingsraad (OR) bestaande uit 15 gekozen leden. Belangrijke onderwerpen in het afgelopen jaar waren, naast de onderwerpen die hierboven bij de cliëntenraad genoemd zijn, onder andere het AVR jaarplan 2014, eigenrisicodragerschap ziektewet, vacaturebeleid, VR-beleid, werkkostenregeling en toekomst Flex. De OR heeft positief advies uitgebracht over onder meer de herbenoeming van twee leden en de benoeming van de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht, en de begroting 2014. Klachten De Twentse Zorgcentra beschikt over een klachtenregeling voor cliënten. Via een folder, de website en Nieuws informeert De Twentse Zorgcentra cliënten en hun wettelijke vertegenwoordigers over deze klachtenregeling. Het bespreken van de klacht met de betrokken medewerkers is de meest logische stap. Wanneer in deze contacten de klacht niet wordt opgelost, kan de klacht met een hoger leidinggevende worden besproken. Cliënten en cliëntenvertegenwoordigers kunnen zich bij het bespreken van klachten laten bijstaan door de ombudsfunctionarissen of de klachtenfunctionaris van De Twentse Zorgcentra. Deze functionarissen hebben een bemiddelende rol bij het zoeken naar oplossingen. Wanneer een cliënt of cliëntvertegenwoordiger over een klacht een formeel oordeel wil, kan hij zijn klacht voor behandeling voorleggen aan de Regionale Klachtencommissie Twente.
Pagina 8 van 18
2.
Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming en staat de bestuurder met raad terzijde. De zeven leden van de Raad van Toezicht hebben uiteenlopende deskundigheidsgebieden, waardoor het toezicht breed kan worden uitgeoefend. Hierdoor heeft de Raad inzicht in de hoofdlijnen van onder andere de onderwerpen: zorgkwaliteit, personeel, investeringen, veiligheid, financiën en de betrokkenheid van de Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad. De leden hebben geen banden met De Twentse Zorgcentra en zijn daarom onafhankelijk.
2.1
Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestond in 2014 uit de volgende leden: Naam De heer H. Kremer Mevrouw A.G. Vennegoor-Kalter De heer G.J. Broeze De heer A. Eisner De heer W. Hadderingh De heer dr. J.G. te Lindert Mevrouw A.J. Homans - Jonker
Bestuursfunctie Voorzitter Vicevoorzitter Lid, op voordracht CCR Lid Lid Lid Lid
Aftredend 31-12-2014 (2e termijn) 01-10-2015 (2e termijn) 01-05-2018 (2e termijn) 01-01-2018 (2e termijn) 01-01-2018 (2e termijn) 01-10-2015 (2e termijn) 02-02-2016 (1e termijn)
Deze leden hadden onderstaande functies en nevenfuncties: Naam De heer H. Kremer Mevrouw A.G. Vennegoor-Kalter De heer G.J. Broeze
De heer A. Eisner De heer W. Hadderingh
Functie(s) - DGA Kremer Consultancy BV - Raad van Bestuur Careaz - Algemeen directeur EsBro Investmentgroup - Geschäftsfuhrer Lenne Immobilien GmbH - Onafhankelijk bestuurskundig adviseur - Voorzitter Raad van Bestuur van Cosis/Promens Care/NOVO
Nevenfunctie(s) - Bestuurder NV Rechterland - Arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg
- Lid Nederlandse vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg (NVZD) - Lid commissie arbeidszaken VGN (AVA) - Lid Vereniging Gehandicaptenzorg Drenthe (VGD) - Lid RIBW alliantie Nederland
Pagina 9 van 18
De heer dr. J.G. te Lindert
- Zelfstandig gevestigd ethicus en theoloog
Mevrouw A.J. Homans Jonker
- Docent postacademisch onderwijs Universiteit Groningen - Supervisor post academisch onderwijs Universiteit Groningen - Stafmedewerker Centrum voor Consultatie en Expertise - Zelfstandig gevestigd orthopedagoog en GZpsycholoog
2.2
- Lid van GGZ Nederland - Lid van NvvE (Ned. Vereniging van ethici) - Lid van WVGV (Werkverband vrijgevestigde geestelijk verzorgers)
Uitoefening van het toezicht
Strategie Het jaar 2014 heeft vooral in het teken gestaan van de ontwikkeling naar een andere manier van werken. Om de zorg dichtbij cliënten en vanuit eigen regie van cliënten vorm te kunnen geven, is een eigen methodiek ontwikkeld: STERK (Samen Toewerken naar Eigen Regie en Kracht). Daarin wordt ruimte gegeven aan regelvermogen en wordt toegewerkt naar zelforganiserende teams van cliënten, verwanten en medewerkers. Met als opdracht een goed leven voor cliënt, mooi werk voor de medewerkers en financieel gezond. De hiërarchische lijnorganisatie wordt hiermee gekanteld naar een faciliterende organisatie. Prestaties op gebied van financiën en kwaliteit van zorg In 2014 zijn viermaandelijkse voortgangsrapportages opgeleverd, waarin financiële dashboard gegevens en Management Informatie Kwaliteit (MIK) zijn samengevoegd. In deze voortgangsrapportages worden naast de voortgang op de jaarplandoelstellingen, gegevens over cliënten en kwaliteit van de zorg weergegeven, evenals informatie over medewerkers, de productie en de financiële prestaties. Door middel van deze voortgangsrapportages houdt de Raad van Toezicht zicht op de actuele ontwikkelingen en op de prestaties op het gebied van financiën en kwaliteit van zorg. Risicobeheersing De bestuurder en de concerncontroller informeren de Raad van Toezicht over het functioneren van de interne beheersings- en controlesystemen. Daarnaast voert de externe accountant een beoordeling uit, die wordt vastgelegd in een rapportage. De auditcommissie van de Raad van Toezicht bespreekt deze bevindingen met de accountant en de bestuurder. De gehele Raad van Toezicht krijgt hiervan een terugkoppeling met daarbij het advies van de auditcommissie.
Pagina 10 van 18
2.3
Vergaderingen en goedgekeurde besluiten
De Raad van Toezicht vergaderde zeven keer met de bestuurder. Daarbij kregen -naast de gebruikelijke onderwerpen vanuit de normale bedrijfsvoering- de volgende onderwerpen specifieke aandacht: Zorgvisie Strategisch Vastgoedplan Bezuinigingen 2015 - 2017 STERK 18- (Jeugdwet en Passend Onderwijs) 18+ (Wmo en Participatiewet) Plan van aanpak Medische Discipline Herpositionering Dienst Behandelzaken (DBZ) Een delegatie van twee leden van de Raad van Toezicht was aanwezig bij een vergadering van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad en bij een vergadering van de Raad van Bestuur met de Centrale Cliëntenraad. Daarnaast is er in 2014 een tweetal extra bijeenkomsten geweest, namelijk op 14 maart en 4 juni. In deze extra bijeenkomsten gingen Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Centrale Cliëntenraad en Managementteam gezamenlijk in gesprek over de in te zetten kanteling van een hiërarchische lijn naar een faciliterende organisatie. De Raad van Toezicht heeft ten aanzien van onderstaande onderwerpen besluiten genomen, danwel goedkeuring verleend: Vergadering 12-02-2014 19-03-2014 21-05-2014 09-07-2014
17-09-2014
19-11-2014
17-12-2014
2.4
Besluit Herbenoeming lid Raad van Toezicht. Vaststelling procedure en profiel nieuwe voorzitter Raad van Toezicht. Goedkeuring Jaarrekening 2013. Vaststelling Jaarverslag 2013. Herbenoeming lid Raad van Toezicht. Voortzetting externe financiering middels borging Waarborgfonds Zorg. Vaststelling Jaarplan 2014. Goedkeuring besluit tot verkoop van perceel M. Werkmanstraat te Nijverdal, na voorlegging en goedkeuring van het taxatieverslag. Benoeming nieuwe voorzitter Raad van Toezicht. Goedkeuring strategische koers STERK en daarmee goedkeuring van de boventalligheid van de in het plan genoemde medewerkers . Opdrachtverlening aan PWC om de jaarrekening 2014 te controleren. Goedkeuring geactualiseerd procuratiedocument. Vaststelling Strategisch Vastgoedplan. Vaststelling Kaderbrief 2015. Goedkeuring Jaarplan 2015. Goedkeuring Plan van Aanpak Bezuiniging 2015.
Commissies van de Raad van Toezicht
2.4.1. Commissie Kwaliteit en Veiligheid
Pagina 11 van 18
De door de Raad van Toezicht ingestelde Commissie Kwaliteit &Veiligheid bestaat uit de heren Te Lindert (voorzitter) en Eisner (lid) en mevrouw Homans - Jonker (lid). De Commissie heeft, in aanwezigheid van de bestuurder, diverse Prisma onderzoeken en brieven van en aan de Inspectie voor de Gezondheid besproken. Terugkoppeling van de bevindingen van de commissie vindt plaats in de vergadering van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de organisatie. 2.4.2. Auditcommissie De door de Raad van Toezicht ingestelde auditcommissie, bestaande uit de heren Hadderingh (voorzitter) en Broeze (lid) en mevrouw Vennegoor-Kalter (lid), heeft de jaarrekening en de rapportages van de externe accountant beoordeeld. Daarnaast heeft de auditcommissie voorafgaand aan vergaderingen van de Raad van Toezicht overleg gehad met de bestuurder en de controller over de bedrijfseconomische voortgang van de organisatie. De auditcommissie rapporteert haar bevindingen aan de Raad van Toezicht. Mede gebaseerd op de bevindingen van de commissie, vormt de Raad van Toezicht zich een oordeel over dit aspect van het uit te oefenen toezicht.
2.5
Beleid voor bezoldiging
In 2014 ontvingen de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht de volgende bedragen (per jaar, exclusief BTW): o Voorzitter € 12.000,00 o Leden € 8.000,00 Deze honorering valt, rekening houdend met de overgangsregeling, binnen de WNT normen.
2.6
Evaluatie en beoordeling
2.6.1. Beoordeling van de Raad van Bestuur In 2014 heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht diverse tussentijdse gesprekken gevoerd met de Raad van Bestuur over het functioneren en de voortgang van de verschillende onderwerpen. Daarnaast is met de Raad van Bestuur een eindevaluatie uitgevoerd door de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. Daarbij is geconcludeerd dat de Raad van Toezicht tevreden is over het functioneren van de bestuurder en de bestuurder heeft aangegeven het naar zijn zin te hebben in zijn functie. 2.6.2. Evaluatie van het eigen functioneren De Raad van Toezicht evalueert tenminste eens per jaar het eigen functioneren en dat van zijn leden. Dit heeft plaatsgevonden in februari 2014. De onderlinge samenwerking, de kennis en kunde en het opereren als Raad van Toezicht werden besproken. In het bijzonder werd stil gestaan bij het proces van (her)benoemen van leden van de Raad van Toezicht en bij de samenstelling van de commissies. De evaluatie over 2014 vindt plaats in de tweede helft van 2015.
2.7
Overleg met de externe accountant
Eén keer per jaar licht de externe accountant in de vergadering van de Raad van Toezicht de bevindingen toe die uit de controle van de jaarrekening komen.
Pagina 12 van 18
2.8
Informatiebronnen
De Raad van Toezicht heeft de beschikking gehad over de volgende informatiebronnen: - de verslaggeving door de Raad van Bestuur in zijn overleggen met de Raad van Toezicht, - de viermaandelijkse voortgangsrapportages, - de rapportages van de accountant, - het overleg met de externe accountant, - het bijwonen van een overlegvergadering van de Raad van Bestuur met de Centrale Cliëntenraad en met de Ondernemingsraad, - een tweetal bijeenkomsten van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur, de Ondernemingsraad, de Centrale Cliëntenraad en het Managementteam gezamenlijk, - het jaarverslag en de jaarrekening over 2013, de begroting en het jaarplan voor 2015.
Pagina 13 van 18
3. 3.1
Bedrijfsvoering Exploitatie en financieel beleid
Evenals voorgaande jaren is het uitgangspunt voor het financiële beleid, dat tenminste een neutraal exploitatieresultaat gerealiseerd moet worden. Met daarbinnen voldoende ruimte voor dagelijkse zorg, opleiding van medewerkers, innovatie en investeringsruimte. Met dit beleid wordt zowel een gezonde financiële exploitatie op korte termijn als op lange termijn het beste gediend. In 2014 zijn al deze genoemde uitgangspunten gerealiseerd. Het resultaat uit normale bedrijfsvoering bedroeg € 5,0 mln.
3.2
De behaalde omzet en resultaten
De opbrengsten zijn met € 3,6 mln. gestegen ten opzicht van 2013. Vooral in het wettelijk budget is de stijging opgetreden. In tegenstelling tot 2013 is de geleverde extramurale zorg door het Zorgkantoor volledig vergoed. Ook in 2014 is strak gestuurd op de beheersing van de personeelskosten. Dit heeft er in geresulteerd, dat ondanks het grotere aantal cliënten, de kosten van eigen personeel slechts in geringe mate zijn toegenomen. Tegelijkertijd zijn de kosten voor personeel niet in loondienst met ruim € 1 mln. gedaald. In het resultaat is een voorziening opgenomen van € 3,2 mln. voor de kosten van de in 2014 gestarte afbouw van het middenmanagement. Verder is voor de sloop van panden een reservering van € 0,5 mln. opgenomen en is er een impairment van € 0,4 mln. genomen op panden die binnen afzienbare tijd zullen worden afgestoten. Het uiteindelijke exploitatieresultaat over 2014 bedraagt € 1,1 mln. positief. Een nadere toelichting op de financiële resultaten is opgenomen in de jaarrekening.
3.3
Toestand op de balansdatum (solvabiliteit en liquiditeit)
In 2014 zijn de nieuwbouwprojecten op De LosserHof conform planning opgeleverd. Het betreft twee woongebouwen en twee dagbestedingslocaties. Daarmee was een totale investering van € 8,5 mln. gemoeid. Verder is de aanleg van het nieuwe uitluistersysteem (CLB) afgerond, hetgeen een investering van € 2,9 mln. heeft gekost. De solvabiliteit is in 2014 licht gestegen naar 26,2%. Ook in 2014 zijn alle investeringen in vaste activa gefinancierd met eigen middelen. Door de hogere inkomsten is de mutatie geldmiddelen beperkt tot € 59.000,-. Een veel beperktere afname dan in 2013. De geformuleerde minimumpositie wordt daarmee (in combinatie met een kredietlijn van € 8 mln.) nog steeds gerealiseerd. Zoals in het vorige jaarverslag beschreven, zal in 2015 externe financiering worden aangetrokken. Het Wfz heeft een borging voor een bedrag van € 15 mln. afgegeven.
3.4
Beschrijving van voornaamste risico’s en onzekerheden
De uiteindelijke concrete inhoudelijke en financiële gevolgen van de transities in de zorg voor de langere termijn zijn nog niet exact in kaart te brengen. In de meerjarenverkenningen voor 2015 en verder wordt het verlies aan opbrengsten, als gevolg van de transities en de bezuinigingen in de Wlz, geschat op € 3,5 mln. in 2015, oplopend naar € 9 mln. in 2017.
Pagina 14 van 18
In de voortgangsrapportages (zie paragraaf 2.2) wordt met enige regelmaat over dit mogelijke verlies aan opbrengsten gerapporteerd. Op deze manier wordt bijgehouden of dit verlies daadwerkelijk optreedt.
3.5
Productie versus productieafspraken
Het aantal intramurale cliënten is afgenomen van 936 in januari naar 932 per ultimo december. Deze afname is vooral in het vierde kwartaal ontstaan. De verdere verzwaring van onze cliëntpopulatie heeft in 2014 doorgezet, in de grafieken hieronder wordt dat in beeld gebracht.
Het aantal cliënten met een indicatie ZZP 7 is in 2014 verder gegroeid: van 331 naar 343. Daarmee heeft de ontwikkeling naar verdergaande verzwaring van onze populatie zich in 2014 gecontinueerd. Bijna 88% van onze cliënten heeft een indicatie van ZZP 5 of hoger. De extramurale dagbesteding en urenzorg is hoger uitgevallen dan de productieafspraken. Echter, er tekent zich een duidelijke trend van afnemende (over-) productie af. Dit komt deels door de herschikking van cliënten door de komst van de Wmo (aanbieders die hun ‘wooncliënten’ zelf dagbesteding gaan bieden, waar deze eerder dit product bij De Twentse Zorgcentra afnamen).
3.6
Kostenbeheersing
De noodzaak om strak te sturen op de personele kosten is het gehele jaar actueel gebleken. In het uiteindelijke resultaat zijn we er in geslaagd om de overschrijding van het budget personele kosten te beperken. Met name de resultaten over de maand december geven vertrouwen in onze vaardigheid om de belangrijkste kosten op adequate wijze te besturen. Voor 2015 is in de begroting de personele inzet op groepen direct gebaseerd op de productie en conform de uitgangspunten van de NZa voor wat betreft cliëntgebonden tijd. Daarmee wordt voor groepen beter inzichtelijk welke personele inzet past binnen hun begroting. De afstemming tussen productie en personele inzet blijft onze aandacht verdienen.
Pagina 15 van 18
4. 4.1
Beleid, inspanningen en prestaties Beleid en organisatie
Het jaar 2014 heeft vooral in het teken gestaan van het ontwikkelen van een gezamenlijke visie. Door het omarmen van de eerder ontwikkelde visie van de cliëntenraden en het centraal stellen van de zin “Ik zou zoveel mogelijk dingen willen doen waar ik blij van word” ontstond de kern van de opdracht van De Twentse Zorgcentra: cliënten zodanig ondersteunen, dat zij tot hun recht kunnen komen, dat zij mogen zijn wie ze willen en dat zij hun plaats in de samenleving kunnen innemen. Daarbij ondersteunt door deskundige medewerkers en door hun eigen familie. Dichtbij de cliënten, in alle eenvoud en met deskundigheid. In 2014 werd, mede vanuit het project Spiegelreflex, in de organisatie de wens voelbaar om terug te gaan naar de basis en het werk meer zelf te kunnen organiseren. Dit leidde in maart tot de Zorgvisie vanuit Medewerkersperspectief, in april gevolgd door de notitie STERK: Samen Toewerken naar Eigen Regie en Kracht. Daarin werd de overgang naar zelforganiserende teams uitgewerkt. Zeggenschap van de cliënten staat daarin centraal en cliënten, medewerkers en verwanten worden gezamenlijk verantwoordelijk voor kwaliteit van leven en werken, binnen de gestelde financiële kaders: Goed leven, Mooi Werk en Financieel Gezond. Om cliënten, medewerkers en verwanten daadwerkelijk de ruimte te geven om de zorg zelf te organiseren, was het nodig om de bestaande beheersmatige, hiërarchische aansturing van de groepen op te heffen en te vervangen door een structuur die ondersteunend is aan zelforganiserende teams. Daarom werden per 1 december 2014 de functies Teamleider en Clustermanager opgeheven. Tegelijkertijd werd, voor de ondersteuning van de teams, de organisatie uitgebreid met de functie Manager en de niethiërarchische functie Coach. Naast deze interne transitie werden in 2014 ook voorbereidingen getroffen om de externe transities het hoofd te kunnen bieden. Het gaat dan om de overgang van (delen van) de zorg naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet, invoering van de Participatiewet en de omvorming van de AWBZ naar de Wet Langdurige zorg (Wlz). De projecten 18- en 18+ werden vormgegeven en deze lopen ook in 2015 door. Daarnaast werd een bezuinigingsplan opgesteld om de te verwachten terugloop in middelen voor de komende jaren op te kunnen vangen. Het jaar 2014 is ook benut om de vastgoedportefeuille van De Twentse Zorgcentra goed in kaart te brengen. Op basis van deze inventarisatie, de externe ontwikkelingen en de in ontwikkeling zijnde gezamenlijke visie werd een Strategisch Vastgoedplan opgesteld. Dit plan vormt het spoorboekje voor de benodigde vastgoedactiviteiten in de komende jaren.
4.2
Cliënttevredenheid
In 2014 is een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Vooraf werd, in gesprekken met de Centrale Cliëntenraad en afgevaardigden van bewonersraden, geïnventariseerd wat voor hen belangrijke onderwerpen met betrekking tot de kwaliteit van zorg zijn. Op basis daarvan werden vragenlijsten opgesteld voor 3 functies: ambulante zorg, dagbesteding en wonen. Deze vragenlijsten werden aan alle cliëntvertegenwoordigers en alle persoonlijk begeleiders gestuurd. Met een steekproef van 100 cliënten werden, op basis van de vragenlijsten, individuele gesprekken gevoerd. Respondenten konden, ook in de
Pagina 16 van 18
vragenlijsten, in eigen woorden aangeven wat ze waarderen in de zorg of wat ze als verbeterpunt ervaren. Er kwamen antwoorden beschikbaar van in totaal 98 cliënten, 982 cliëntvertegenwoordigers en 232 persoonlijke begeleiders. In de ambulante zorg zijn familie en contactpersonen van cliënten opvallend positief over de kwaliteit van zorg. Een gemiddeld rapportcijfer van 8,5 ligt ruim boven het landelijke gemiddelde van 7,8. Voor dagbesteding ligt de algemene waardering (rapportcijfers) bij zowel cliënten, familie en persoonlijk begeleiders op het landelijke gemiddelde (respectievelijk 8,0, 7,8 en 7,0). Cliënten waarderen hun woonzorg in het algemeen gemiddeld met een 8,4 hetgeen in lijn ligt met het landelijke gemiddelde. Vertegenwoordigers geven gemiddeld een 7,6 rapportcijfer, eveneens overeenkomend met het landelijke gemiddelde. Begeleiders zelf waarderen met 6,3 de kwaliteit van zorg gemiddeld lager dan hun landelijke collega’s (7,0/7,1). Begeleiders noemen vooral als verbeterpunten de samenwerking met disciplines buiten het team; minder administratieve druk en meer tijd beschikbaar voor de cliënt.
4.3
Scholing van medewerkers in het primair proces
In het verslagjaar hebben medewerkers in het kader van het agressiebeleid deelgenomen aan Facettrainingen. Daarnaast is aandacht besteed aan scholingen op het gebied van voorbehouden en risicovolle handelingen.
4.4
Kwaliteit van zorg
De Twentse Zorgcentra heeft de ambitie om zorg van een hoogstaand niveau van kwaliteit te garanderen. Daartoe werkt de organisatie met kwaliteitssystemen als HKZ en het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. De afdeling Ruim Baan (re-integratie en job coaching) heeft het kwaliteitskeurmerk ‘Blik op werk’ en de afdeling Vrijwilligerswerk heeft de landelijke kwaliteitsonderscheiding Vrijwillige Inzet: GOED GEREGELD! van NVO. Het kwaliteitsmanagementsysteem is door een externe auditpartij getoetst en voldoet ook in 2014 aan de normen van HKZ. De Twentse Zorgcentra heeft het HKZ certificaat wederom behaald.
Pagina 17 van 18
5.
Toekomstparagraaf
Het blijft onze ambitie om te groeien naar een organisatie waarbij cliënten zoveel mogelijk zelf regie voeren over hun eigen leven. Waarbij de zorg dichtbij en mét de cliënten geregeld kan worden. We geven dit vorm vanuit onze kernwaarden dichtbij, eenvoud en deskundig. Dichtbij onze cliënten en cliëntvertegenwoordigers, eenvoud wat betreft de organisatorische context, procedures en protocollen en met deskundige medewerkers. Het jaar 2015 staat in het teken van twee grote transities die binnen De Twentse Zorgcentra van groot belang zijn en de komende jaren veel van onze inzet zullen vragen. Intern is dit de transitie van de organisatie via STERK (Samen Toewerken naar Eigen Regie en Kracht). Extern worden de transities van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Participatiewet en de omvorming van de AWBZ naar de Wet Langdurige zorg (Wlz) doorgevoerd. In de interne transitie STERK willen we, samen met de verwanten, de cliënten zodanig ondersteunen dat zij de regie op hun eigen leven hebben. Dat zij kunnen en mogen zijn wie zij willen zijn, dat ze kunnen groeien en zich ontwikkelen. En dat zij als burger een plek in de maatschappij innemen en zeggenschap hebben. De wijze waarop wij dit gestalte geven komt tot uiting in de cultuur en de wijze waarop de organisatie en de processen worden vormgegeven. Daarom ligt de nadruk in 2015 op een eenvoudiger zorgplan, het verder ontwikkelen van zeggenschap, betere (digitale) vormen van communicatie en het aanbrengen van kaders, met minder regels. Om teams te ondersteunen in de transitie naar zelforganiserende teams en het bieden van mooi werk aan de medewerkers maken we gebruik van de STERK methodiek en van ondersteuning door een procesbegeleider (verSTERKer) tijdens deze transitie. Speciale aandacht is er voor de cliënten met een zeer intensieve zorgvraag om in vrijheid en veiligheid te kunnen leven en dit onderwerp meer integraal vorm te geven. Onze ambitie blijft om het gebruik van de Zweedse band volledig af te bouwen en de afzonderingen verder te laten afnemen. De expertise die wij al hebben voor deze doelgroepen, en nog ontwikkelen, willen we ook aan een bredere groep dan onze eigen cliënten bieden. De externe transities hebben invloed op onze bedrijfsvoering. Zo maken we in 2015 voor het eerst afspraken met 14 gemeenten over tarieven en de daarbij behorende uitvoering van de zorg. De gemeenten hebben de tarieven fors onder druk gezet. De druk op tarieven en volumes zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Het is onze ambitie om financieel gezond te blijven, om daarmee de beste garantie te kunnen bieden voor een goed leven voor cliënten en mooi werk voor medewerkers. Het continu volgen van de bedrijfsvoering en vroegtijdig bijsturen is daarin van cruciaal belang.
Pagina 18 van 18
