Jaarverantwoording zorginstellingen 2012

Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Gehandicaptenzorg Dit jaardocument wordt mogelijk op enkele onderdelen nog gewijzigd. In het document is aangegeven welke aanvullingen nog worden verwacht. Kijk altijd op de website www. jaarverslagenzorg.nl om te zien of er wijzigingen zijn. Dit jaardocument bevat de vragen voor de instellingen in de gehandicaptenzorg. U kunt via de website www.jaarverslagenzorg.nl een op uw organisatie toegesneden jaardocument samenstellen en printen.

Inhoudsopgave I

Maatschappelijk verslag

12

1

Uitgangspunten van de verslaggeving

14

2

Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van het concern 2.3 Kerngegevens 2.4 Samenwerkingsrelaties

15 15 15 16 17

3

Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur 3.2 Raad van Bestuur/Directie 3.3 Toezichthouders 3.4 Bedrijfsvoering 3.5 Cliëntenraad 3.6 Ondernemingsraad

18 18 19 19 20 21 21

4

Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid 4.2 Algemeen beleid verslagjaar 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 4.6 Samenleving en belanghebbenden 4.7 Financieel beleid

22 22 23 23 24 25 26 27

II Jaarrekening

28

III DigiMV

30

A

32 32 35 38 39

DigiMV: Profiel van de organisatie A.1 Nadere typering van het concern A.2 Kerngegevens: productie, personeel en opbrengsten A.3 Werkgebieden A.4 Personeelsinformatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jaarverantwoording 2012 - Gehandicaptenzorg | 3

B

DigiMV: Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering B.1 Governancecode B.2 Bestuursstructuur B.3 Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur B.4 Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering B.5 Samenstelling toezichthoudend orgaan

42 42 42 43 44 44

C

DigiMV: Beleid, inspanningen en prestaties C.1 Kwaliteit van zorg gehandicaptenzorg C.2 Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties C.3 Klachten C.4 Verloop personeel C.5 Ziekteverzuim C.6 Vacatures C.7 Rentabiliteit C.8 Liquiditeit C.9 Solvabiliteit C.10 Beloningen bestuur C.11 Beloningen toezichthoudend orgaan C.12 Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens

45 45 51 51 52 52 52 53 54 55 56 57 58

D DigiMV: Hoofdposten uit de Jaarrekening D.1 Jaarrekening: balans D.2 Jaarrekening: resultatenrekening D.3 Kasstroomoverzicht D.4 Toelichting op de balans: materiële vaste activa D.5 Toelichting op de balans: financiële vaste activa D.6 Toelichting op de balans: vorderingen en overlopende activa D.7 Toelichting op de balans: kortlopende schulden D.8 Toelichting op de balans: specificatie financieringsverschil D.9 Toelichting op de resultatenrekening: wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) D.10 Toelichting op de resultatenrekening: niet gebudgetteerde zorgprestaties D.11 Toelichting op de resultatenrekening: subsidies D.12 Toelichting op de resultatenrekening: omzet DBC B-segment D.13 Toelichting op de resultatenrekening: overige bedrijfsopbrengsten D.14 Toelichting op de resultatenrekening: personeelskosten D.15 Toelichting op de resultatenrekening: overige bedrijfskosten D.16 Bevestiging

59 59 60 62 63 63 63 64 65 65 66 66 67 67 67 68

IV Achtergrondinformatie

70

E

71

Wijzigingen ten opzichte van verslagjaar 2011

4 | Jaarverantwoording 2012 - Gehandicaptenzorg




Inleiding



Dit jaardocument gaat over het verslagjaar 2012. Het omvat alle mogelijke verplichte verantwoordingsvragen voor instellingen in de gehandicaptenzorg. Ook dit jaar is gekozen voor sectorale jaardocumenten. Deze keuze is gemaakt omdat het jaardocument dusdanig veel verschillende verantwoordingsvragen bevat, die niet voor iedere instelling relevant zijn. In dit document treft u dan ook alleen de vragen aan die door instellingen in de gehandicaptenzorg ingevuld moeten worden. Wanneer u voor uw verantwoording gebruik maakt van het jaardocument, voldoet u met één document aan verschillende verslag- en verantwoordingsverplichtingen: • een jaarverslag en een jaarrekening volgens de eisen in het burgerlijk wetboek (boek 2, titel 9) • een kwaliteitsjaarverslag voor de inspectie voor de gezondheidszorg (Kwaliteitswet • Zorginstellingen) • een openbaar verslag over de klachtenregeling en hoe is omgesprongen met de ingediende klachten (Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector) • een verslag over hoe is omgesprongen met medezeggenschap in uw instelling (Wet • Medezeggenschap Cliënten Zorgsector) • het opgeven van de beloning van uw bestuurders, voor zover deze boven de vastgestelde norm uitkomt (Wet Openbaarheid uit publieke middelen gefinancierde Topinkomens) • het verstrekken van gegevens aan het CBS over de door u geleverde WTZi-zorg (Wet op het CBS) Wanneer u vorig jaar al gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheid om u te verantwoorden over de geleverde zorg, zult u merken dat de gevraagde gegevensset grotendeels gelijk is gebleven. In onderdeel E zijn de wijzigingen ten opzichte van het vorig jaar overzichtelijk weergegeven. Dit staat toegelicht onderaan de paragraaf waarin wordt toegelicht waaruit het jaardocument bestaat. Het jaardocument 2012 is vastgesteld door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op grond van de Regeling Verslaggeving WTZi. Met ingang van verslagjaar 2007 zijn alle zorgaanbieders die onder de reikwijdte van deze regeling vallen, verplicht om het jaardocument te gebruiken voor hun jaarverantwoording. De gegevens uit het jaardocument worden verzameld, beheerd en uitgeleverd door het CIBG, een agentschap van het Ministerie van VWS. Het jaardocument dient ingevuld te zijn vóór 1 juni 2013.

Wat is het jaardocument? Het jaardocument is een vragenset aan de hand waarvan zorgaanbieders zich verantwoorden over hun prestaties in het verslagjaar. Met het jaardocument zijn vroegere verplichte verantwoordingsdocumenten vervallen, waardoor de administratieve lasten zijn verlicht. Uitgangspunt van het jaardocument is: éénmaal aanleveren, meermalen gebruiken. Daarmee wordt bedoeld dat het jaardocument gebruikt kan worden voor de verantwoording aan meerdere belanghebbenden. Denk aan interne belanghebbenden zoals de patiënten/cliëntenraad of ondernemingsraad, en aan externe belanghebbenden zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), zorgverzekeraars, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van VWS. Meer dan twintig partijen, waaronder de brancheorganisaties van zorgaanbieders, zijn betrokken bij het jaardocument en willen zoveel mogelijk via het jaardocument in hun informatiebehoefte voorzien.



Het jaardocument bevat verantwoording over belangrijke onderwerpen als kwaliteit, goed bestuur, financiële prestaties, productie en personeel. Partijen werken eraan om in de komende jaren nog meer verantwoordingsdocumenten overbodig te maken en op die manier de administratieve lasten verder te beperken. Het jaardocument vraagt gegevens die op grond van een wettelijke verplichting moeten worden aangeleverd. Daarnaast zijn een aantal duidelijk onderscheiden vragen toegevoegd die instellingen vrijwillig kunnen beantwoorden. Het jaardocument heeft drie functies. In de eerste plaats voldoet u door gebruik van het document aan jaarlijkse verantwoordingsverplichtingen. De tweede functie is die van de maatschappelijke verantwoording. U kunt met het jaardocument de buitenwereld een integraal beeld geven van uw organisatie. De derde functie is het bevorderen van transparantie van de zorgsector. Een belangrijk adres: www.jaarverslagenzorg.nl, een website van het CIBG. Hier vindt u alle informatie over het jaardocument. U kunt er ook jaardocumenten van voorgaande jaren inzien. Via de website kunt u ook de helpdesk bereiken.

Voor wie geldt het jaardocument? Niet iedere zorginstelling in Nederland hoeft zich te verantwoorden met het jaardocument maatschappelijke verantwoording. In de WTZi, het Uitvoeringsbesluit WTZi, de Regeling Verslaggeving WTZi en de handleiding planning & control van DJI van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is aangegeven wie zich moeten verantwoorden. Instellingen die de volgende categorieën van zorg leveren waarop aanspraak bestaat op grond van artikel 6 van de AWBZ of op grond van artikel 1 van de zorgverzekeringswet moeten zich verantwoorden met het jaardocument (artikel 2.1, lid 5 Uitvoeringsbesluit WTZi): • medisch specialistische zorg • persoonlijke verzorging • verpleging • begeleiding • behandeling • kraamzorg* Daarnaast heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie vastgelegd dat ook instellingen die forensische zorg leveren zich moeten verantwoorden met het jaardocument (Hoofdstuk 7.3, Handleiding inkoop overige forensische zorg 2012).

* Met de sector kraamzorg is afgesproken dat de jaarverantwoording wordt gedaan via digiMV zoals dat ook het geval is in andere sectoren. De kraamzorginstellingen zijn niet verplicht tot deze jaarverantwoording, met uitzondering van de Kwaliteitsparagraaf (onderdeel C). Van belang daarbij is wel dat een kraamzorginstelling die geen gegevens in digiMV aanlevert alsnog in een aparte enquête van het CBS bevraagd zal worden over balans, verlies- en winstrekening en personeelsinzet. Deze enquête is wel verplicht op grond van de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek. 8 | Jaarverantwoording 2012 - Gehandicaptenzorg


Waaruit bestaat het jaardocument? Er zijn drie onderdelen van het jaardocument die u dient aan te leveren aan het CIBG: • het maatschappelijk verslag; • de jaarrekening; • de kwantitatieve gegevens. Het maatschappelijk verslag is een document waarin u, in uw eigen woorden, verslag doet over het afgelopen jaar. Het jaardocument schrijft voor aan welke onderwerpen u aandacht dient te besteden. Inhoud, vorm en lay-out zijn verder vrij. De inhoudsopgave is gebaseerd op het Global Reporting Initiative, een wereldwijd gebruikt raamwerk binnen en buiten de zorg. Het maatschappelijk verslag vervangt – samen met de verderop te noemen kwantitatieve gegevens - onder meer het vroegere kwaliteitsjaarverslag, het sociaal jaarverslag en het bestuursverslag bij de jaarrekening. U stuurt het maatschappelijk verslag naar het CIBG, als worddocument of pdf; daarna wordt het op de website geplaatst en is het openbaar. De jaarrekening levert u digitaal aan en deponeert u in pdf. De variabelen die u in de jaarrekening opneemt moeten aansluiten bij de meest recente modeljaarrekeningen, zoals uitgelegd op de site www.jaarverslagenzorg.nl. De jaarrekening wordt met de accountantsverklaring op de website gezet en is openbaar. De kwantitatieve gegevens levert u aan via de webapplicatie DigiMV. U ontvangt van het CIBG een inlogcode. In DigiMV wordt ook een aantal hoofdposten uit de jaarrekeningen opgevraagd. Een aantal gegevens, met name de prestatie/kwaliteitsindicatoren, wordt op een andere manier verzameld en daarna overgezet naar DigiMV. Meer informatie vindt u op de website. De gegevens die u in DigiMV invoert, worden in een databank opgeslagen. Vanuit deze databank krijgen de instanties aan wie u verantwoording moet afleggen, hun gegevens automatisch aangeleverd. De meeste gegevens zijn openbaar. Uitgezonderd van openbaarheid zijn nadere gegevens over personeel en gegevens over uitbesteding en onderaanneming. Verder biedt het jaardocument de mogelijkheid om u te verantwoorden over enkele activiteiten die niet onder de Regeling Verslaggeving WTZi vallen. Als u besluit van deze mogelijkheden gebruik te maken, zijn de aangeleverde gegevens openbaar. Deze vrijwillig in te vullen gegevens zijn herkenbaar aan de paars gekleurde tabellen. Naast de maatschappelijke verantwoording dient u zich bij de NZa te verantwoorden over het wettelijk budget aanvaardbare kosten (de nacalculatie). Dit betreft voor een deel informatie die ook in het jaardocument wordt uitgevraagd, zij het soms op een meer gedetailleerd niveau. De informatie die in het kader van de nacalculatie wordt uitgevraagd, kunt u vinden op www.jaarverslagenzorg.nl. De handleiding bevat naast de in te vullen onderdelen van het jaardocument een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van het jaardocument 2011 ten opzichte van het jaardocument 2011. De branchespecifieke gegevens zijn geen onderdeel van het jaardocument, maar zijn wel aan te leveren via DigiMV. Dit zijn gegevens die de brancheorganisaties van hun leden vragen. De levering is niet wettelijk verplicht, maar de brancheorganisaties hebben de gegevens nodig voor de uitoefening van hun taken. Wij verzoeken u dan ook met klem deze aan te leveren. Over de openbaarheid van deze gegevens beslissen de brancheorganisaties, maar herleidbaarheid tot individuele instellingen wordt in alle gevallen voorkomen.



Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is aangesloten bij het jaardocument. Het gaat dan om de jaarverantwoording van instellingen bij wie het ministerie zorg inkoopt. Deze module is geïntegreerd in dit jaardocument. Hetzelfde geldt voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het gaat hier om de jaarverantwoording van gehandicaptenzorginstellingen die door het ministerie bekostigd onderwijs leveren aan hun patiënten/cliënten. Deze module is geïntegreerd in dit jaardocument. Voor gehandicaptenzorginstellingen die zowel zorg als onderwijs bieden, maar waarvoor de onderwijsfunctie het grootste bedrijfsonderdeel is, gelden de inrichtingsvereisten van OCW.

Het niveau van verantwoording U verantwoordt zich in principe op het niveau van het concern, het hoogste organisatorische niveau. In het jaardocument is een concern gedefinieerd als de houder van de rechtspersoon die verantwoording aflegt. Een concern kan een grote maar ook een kleine organisatie zijn. Als dat wettelijk verplicht is, of als de situatie in onderdelen van uw concern duidelijk afwijkt van die in andere onderdelen, geeft u informatie op lagere organisatorische niveaus. In het jaardocument wordt dit aangegeven.





I Maatschappelijk verslag



In dit gedeelte van het jaardocument vindt u een inhoudsopgave voor het maatschappelijk verslag. De inhoudsopgave bevat onderwerpen waarover u verplicht bent verantwoording af te leggen. De wijze waarop en de volgorde waarin u de onderwerpen behandelt, zijn vrij. Wel moeten de onderwerpen herkenbaar blijven, zodat nagegaan kan worden of u aan de verantwoordingsverplichtingen hebt voldaan. Wanneer u in het maatschappelijk verslag kwantitatieve gegevens wilt opnemen die u via DigiMV hebt ingevoerd, dan kunt u de tabellen in het maatschappelijk verslag kopiëren. In DigiMV wordt beschreven hoe u dan te werk moet gaan. In onderdeel F van het Jaardocument voor alle sectoren vindt u een toelichting met daarin relevante teksten uit weten regelgeving, begripsomschrijvingen en een afkortingenlijst.



1 Uitgangspunten van de verslaggeving In dit eerste hoofdstuk van het maatschappelijk verslag geeft u een korte toelichting op de uitgangspunten die u heeft gehanteerd bij het opstellen van het jaardocument. Bijvoorbeeld: Over welk concern gaat het verslag precies (bijvoorbeeld in geval van fusie), hoe beschrijft u het afgelopen jaar, geeft u in het verslag ook informatie over activiteiten van andere organisaties?



2 Profiel van de organisatie Alle informatie in hoofdstuk 2 levert u aan op concernniveau

2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer KvK nummer (Kamer van Koophandel) E-mailadres Internetpagina

Deze gegevens vult u ook in in DigiMV. U kunt de ingevulde tabel uit DigiMV kopiëren. Ook voor elke stichting en vennootschap die tot het concern behoort, dient in DigiMV de naam en het identificatienummer bij de Kamer van Koophandel te worden opgegeven.

2.2 Structuur van het concern Beschrijf de structuur van uw concern: • de juridische structuur: wat is de rechtsvorm, welke rechtspersonen vallen onder het concern? • de organisatorische structuur: neem een organigram op; • het interne toezicht: wat zijn de afspraken tussen de dagelijkse leiding en het toezichthoudend orgaan; • de segmentering, indien u deze in de jaarrekening toepast; • de toelating(en) waarover uw concern beschikt; • de medezeggenschapsstructuur op hoofdlijnen (medewerkers en cliënten).



2.3 Kerngegevens 2.3.1

Kernactiviteiten en nadere typering

Typeer uw concern door aan te geven welk type zorg u verleent en aan wie: denk hierbij aan specialismen, AWBZ-functies, kraamzorg en doelgroepen. In DigiMV wordt deze nadere typering in tabelvorm gevraagd. U kunt hier dus volstaan met de hoofdlijnen. Als u dat wilt, kunt u de betreffende tabellen uit DigiMV hier kopiëren. Benoem eventuele privaat gefinancierde activiteiten.

2.3.2

Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Geef informatie op hoofdlijnen over de aantallen cliënten, de capaciteit, de productie, het personeel en de opbrengsten. In DigiMV worden deze gegevens in tabelvorm gevraagd. U kunt hier dus volstaan met de hoofdlijnen. Als u dat wilt, kunt u de betreffende tabellen uit DigiMV hier kopiëren.

2.3.3 Werkgebieden Geef een beschrijving van het werkgebied waar het concern zich op richt.



2.4 Samenwerkingsrelaties Het gaat in deze paragraaf alleen om partijen met wie het concern voor zijn kernactiviteiten een specifieke relatie is aangegaan, bijvoorbeeld in de vorm van een overeenkomst, een convenant of andere afspraken. Geef een overzicht van deze samenwerkingsrelaties en de relatie tussen hen en uw concern. Voorbeelden van ‘samenwerkingsrelaties’ zijn samenwerkingspartners, onderaannemers, cliëntenorganisaties, overheden, toezichthouders, zorgverzekeraars en kapitaalverschaffers. Nb. De meer algemene activiteiten van het concern in het kader van het maatschappelijk ondernemen – niet specifiek op één of meer stakeholders gericht – komen in hoofdstuk 4 in de paragraaf Samenleving aan de orde.



3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap U geeft de informatie in dit hoofdstuk op concernniveau, tenzij de situatie in onderscheiden onderdelen van het concern (organisatorische eenheden, instellingen of segmenten) afwijkt van die op concernniveau.

3.1 Normen voor goed bestuur Beschrijf nauwkeurig in hoeverre u de principes van de zorgbrede governancecode toepast. Indien u bepaalde principes niet toepast geeft u de motivering voor die afwijking (‘pas toe of leg uit’). Indien de Zorgbrede Governancecode in zijn geheel niet wordt toegepast, licht dan toe waarom de code niet wordt toegepast. Geef aan welke governancecode wel wordt gehanteerd. Licht conform de normen van de gehanteerde code, de naleving hiervan toe. Heeft uw instelling een klokkenluidersregeling opgesteld?



3.2 Raad van Bestuur / Directie In DigiMV wordt gevraagd naar: • het al of niet voldoen aan de wettelijke transparantie-eisen voor de bestuursstructuur; • kwantitatieve gegevens over de bezoldiging van bestuurders en de toepassing van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). Beschrijf naast deze gegevens de samenstelling van de dagelijkse leiding. Dit is meestal een Raad van Bestuur of een directie. Geef bij een meervoudige Raad van Bestuur/Directie aan welke bestuurder welke portefeuilles of aandachtsgebieden heeft. Geef per bestuurder zijn/haar nevenfuncties weer. Geef aan hoe wordt toegezien op het voorkomen van mogelijke belangenverstrengeling en welke maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen. Licht toe welk beleid voor bezoldiging van de bestuurders wordt gehanteerd en hoe dit beleid in het verslagjaar in de praktijk is geregeld. Concrete cijfers inzake bezoldiging worden in DigiMV opgevraagd. Beschrijf de afspraken tussen bestuur en toezichthoudend orgaan (informatieprotocol Raad van Bestuur - Raad van Toezicht)

3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer) In DigiMV wordt gevraagd naar: • de samenstelling van de raad, met per lid vermelding van de hoofd- en nevenfuncties, datum eerste benoeming en benoemingstermijn; • kwantitatieve gegevens over de bezoldiging van toezichthouders en de toepassing van de WOPT. Beschrijf naast deze gegevens hoe het toezichthoudende orgaan zijn taak heeft uitgeoefend. Geef minstens aan: • hoe het toezichthoudende orgaan toezicht houdt op de strategie en prestaties van de organisatie en de interne beheersings- en controlesystemen en welke aspecten daarbij bijzondere aandacht hebben; • indien een nieuw lid/nieuwe leden is/zijn geworven: hoe de werving, selectie en benoeming hebben plaatsgevonden; • hoe het toezichthoudend orgaan voldoende deskundigheid en de verdere ontwikkeling daarvan heeft gewaarborgd; • of er van uw raad van toezicht ten minste één lid beschikt over voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring in de zorg;



• de besluiten van het bestuur waaraan de raad zijn goedkeuring heeft verleend; • welke werkzaamheden het toezichthoudende orgaan en de door dit orgaan ingestelde commissies op hoofdlijnen hebben uitgevoerd; • welke commissies zijn ingesteld (zoals een auditcommissie en een commissie voor de beloning van de bestuurders), hoe deze commissies zijn samengesteld en wat hun taken zijn; • hoe is geborgd dat de leden van het toezichthoudend orgaan onafhankelijk zijn; • welk beleid het concern voert over de bezoldiging van toezichthouders en de manier waarop dit beleid in het verslagjaar in de praktijk is gebracht; • of en hoe de raad het bestuur/de bestuurders beoordeelt; • of en hoe de raad zijn eigen functioneren evalueert; • hoeveel vergaderingen in het verslagjaar zijn gehouden en hoe vaak het bestuur aanwezig was bij deze vergaderingen; • hoe het overleg met de externe accountant is ingericht; • de informatiebronnen die het toezichthoudend orgaan heeft gehanteerd. Als in uw organisatie geen Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen functioneert, bijvoorbeeld vanwege de geringe omvang van uw organisatie, of omdat de rechtsvorm een b.v. is, geeft u dan in elk geval aan of en zo ja hoe het toezicht op bestuur/directie of hoogste manager van uw organisatie is geregeld (anders dan via de IGZ). Bijvoorbeeld door de taakverdeling te beschrijven tussen de dagelijkse leiding en een Raad van Beheer. Het jaarverslag van het toezichthoudend orgaan moet aan het maatschappelijk verslag worden toegevoegd of daarin afzonderlijk herkenbaar worden opgenomen.

3.4 Bedrijfsvoering In DigiMV wordt gevraagd naar het al of niet voldoen aan de wettelijke transparantie-eisen voor de bedrijfsvoering. Beschrijf naast deze gegevens voor welke risico’s, kansen en onzekerheden uw concern zich geplaatst ziet en welke maatregelen u hebt genomen om risico’s te beheersen. Beschrijf op welke wijze u uw activiteiten bewaakt en verantwoordt. Beschrijf interne risicobeheersings- en controlesystemen. Beschrijf tenslotte welke belangrijke wijzigingen zich in de bedrijfsvoering hebben voorgedaan en geef aan hoe u die met het toezichthoudend orgaan hebt gecommuniceerd.



3.5 Cliëntenraad Beschrijf in deze paragraaf welke structuur de medezeggenschap van patiënten/cliënten heeft. Geef daarnaast aan: • hoe de cliëntenraad/raden wordt/worden ondersteund in financiële, personele of andere zin; • welke adviezen door de cliëntenraad/raden gevraagd of ongevraagd zijn uitgebracht en welke beleidsissues met de cliëntenraad/raden zijn besproken; • beschrijf hoe de adviezen en opmerkingen uw beleid hebben beïnvloed of de maatregelen waartoe de adviezen hebben geleid; • vermeld of uw concern zelf een commissie van vertrouwenslieden heeft ingesteld, dan wel zich heeft aangesloten bij een landelijke commissie. Als uw organisatie geen cliëntenraad heeft, bijvoorbeeld vanwege de geringe omvang van uw organisatie, geeft u dan in elk geval aan of en zo ja hoe de medezeggenschap van cliënten in uw organisatie is geregeld. In afwachting van nieuwe regelgeving op dit punt is het ministerie geïnteresseerd in de wijze waarop de medezeggenschap op dit moment is vormgegeven.

3.6 Ondernemingsraad Wanneer u dat wilt, kunt u in deze paragraaf ook meer gedetailleerde informatie over de ondernemingsraad opnemen, bijvoorbeeld over de manier waarop u met de uitgebrachte adviezen bent omgegaan.



4 Beleid, inspanningen en prestaties Het gaat in dit hoofdstuk om de cyclus van: • beleid en doelstellingen; • inspanningen; • geleverde prestaties; • vergelijking van prestaties en doelstellingen (wat is wel behaald en wat niet), vergelijking van prestaties met die van voorgaande jaren; • evaluatie en zo nodig bijstelling van doelstellingen en beleid. Beschrijf deze cyclus voor elk gevraagd onderwerp. Geef zo mogelijk concrete prestatie-/ kwaliteitsindicatoren aan. Gebruik daarbij de indicatoren die in DigiMV worden uitgevraagd. U verstrekt de gevraagde informatie op concernniveau, tenzij de situatie in onderscheiden onderdelen van het concern (organisatorische eenheden, instellingen of segmenten) afwijkt van die op concernniveau.

4.1 Meerjarenbeleid Beschrijf uw langetermijnbeleid. Dat wil zeggen: geef aan wat uw missie en toekomstvisie zijn, wat uw beleidsuitgangspunten zijn en met welke maatregelen u wilt inspelen op verwachte kansen, bedreigingen en veranderingen.



4.2 Algemeen beleid verslagjaar Beschrijf welke onderdelen van het meerjarenbeleid in het verslagjaar 2012 expliciet aan de orde zijn gekomen en welk beleid u voor 2012 op deze onderdelen hebt geformuleerd. Beschrijf inspanningen en prestaties. Verderop in dit hoofdstuk worden het kwaliteitsbeleid, het personeelsbeleid en de relatie met de samenleving nog afzonderlijk belicht. In deze paragraaf kunt u daarom denken aan onderwerpen als bouwactiviteiten, extramuralisering, ICT-ontwikkelingen, innovaties, fusieactiviteiten of reorganisaties.

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Met de term algemeen kwaliteitsbeleid wordt gedoeld op beleid dat de gehele organisatie betreft en dus niet specifiek is gericht op cliënten of medewerkers (dit beleid komt verderop aan de orde). Beschrijf beleid, inspanningen en prestaties ten aanzien van bijvoorbeeld: • het gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem; • kwaliteit van informatie en registratie, gegevensbeveiliging; • kwaliteit van gebouwen; • brandveiligheid. In DigiMV wordt gevraagd naar kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties.



4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten 4.4.1

Kwaliteit van zorg

Sinds enige jaren werken de verschillende sectoren in de zorg aan het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de geleverde zorg. Cliënten, toezichthouders, zorgaanbieders, beroepsbeoefenaren, verzekeraars en VWS ontwikkelen gezamenlijk prestatie/kwaliteitsindicatoren. Het streven is om voor alle sectoren te beschikken over valide, betrouwbare, vergelijkbare en openbaar te publiceren informatie over de kwaliteit van zorg. Daarbij hanteert elke sector op grond van zijn specifieke kenmerken andere indicatoren, maar in de systematiek zijn er grote overeenkomsten. Kwaliteitsinformatie op basis van klantenervaringen zijn geënt op de systematiek van de CQ index, een goed gevalideerde methode voor het meten van klantervaringen. De zorginhoudelijke indicatoren omvatten bij voorkeur uitkomstindicatoren. Hiermee worden o.a. de veiligheid, de effectiviteit, de tijdigheid van de zorg en de kwaliteit van leven inzichtelijk gemaakt. Voor de Gehandicaptenzorg zijn andere afspraken gemaakt die hieronder worden toegelicht. Er wordt in stuurgroepen per sector vastgesteld welke indicatoren er gemeten moeten worden. De stand van zaken per sector is: • De sector gehandicaptenzorg verantwoordt zich via de systematiek van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Zorgaanbieders voor wie dit gezien de landelijke ontwikkeling nog niet mogelijk is, geven een kwalitatieve beschrijving. De aspecten die u beschrijft zijn zorgafspraken en ondersteuningsplan, kwaliteit van medewerkers en organisatie, belangen en cliëntveiligheid. Omdat in alle sectoren de kwaliteitsinformatie nog in ontwikkeling is, kunnen er nog wijzigingen in dit onderdeel optreden. Kwaliteitsgegevens worden op separate wijze aangeleverd via www.zichtbarezorg.nl. Informatie over indieningstermijnen, schoningsprocedures, en casemixcorrecties kunt u vinden op de website www.zichtbarezorg.nl. Deze gegevens worden doorgeleverd aan DigiMV om uw administratieve lasten zo veel mogelijk te beperken. Vervolgens hoeft u in DigiMV de gegevens slechts te accorderen. Geef hier een toelichting op de uitkomsten. Welke verbeteringen heeft u doorgevoerd? Welke verbeteringen gaat u doorvoeren? Vermeld op welke wijze u zorgverleners en cliëntenraad hierbij heeft betrokken? Op welke wijze gaat u evalueren?

U heeft door deze indicatoren in te vullen verantwoording afgelegd over de kwaliteit van de geleverde prestaties. In het maatschappelijk verslag licht u de vergelijking van doelstellingen, beleid en inspanningen – inclusief een vergelijking van de kwaliteitsprestaties met die van het vorige verslagjaar – toe.



4.4.2 Klachten In DigiMV worden kwantitatieve gegevens gevraagd, zoals het aantal ingediende en gegrond verklaarde klachten. Geef in deze paragraaf aan hoe u de klachtenregeling hebt vormgegeven en onder de aandacht van cliënten hebt gebracht. Beschrijf de samenstelling van de klachtencommissie, de werkwijze, de strekking van de oordelen en adviezen en de maatregelen die u naar aanleiding daarvan hebt getroffen.

4.5 Kwaliteit ten aanzien van medewerkers De verantwoording over kwaliteit voor medewerkers omvat het personeelsbeleid en de kwaliteit van het werk.

4.5.1 Personeelsbeleid In DigiMV worden gegevens over personeelsformatie en -kosten opgevraagd en gegevens over verloop, verzuim en vacatures. Beschrijf daarnaast uw doelstellingen, inspanningen en gerealiseerde prestaties voor het personeelsbeleid. Geef aan in hoeverre gestelde doelen zijn gerealiseerd en op welke punten het beleid is bijgesteld. Beschrijf hoe de prestaties zich verhouden tot de prestaties van het voorgaande jaar. Denk bijvoorbeeld aan werving/selectie, scholingsbeleid, verzuimbeleid en beleid gericht op duurzame inzetbaarheid.



4.5.2

Kwaliteit van het werk

Beschrijf uw doelstellingen, inspanningen en gerealiseerde prestaties voor de kwaliteit van het werk. Geef aan in hoeverre gestelde doelen zijn gerealiseerd en op welke punten het beleid is bijgesteld. Besteed aandacht aan hoe u met resultaten van een medewerkerraadpleging bent omgegaan. Beschrijf hoe de prestaties zich verhouden tot de prestaties van vorig jaar. Denk aan aspecten als werkdruk en naleving van de Arbowet.

4.6 Samenleving en belanghebbenden Het gaat hier om de algemene activiteiten van het concern in het kader van het maatschappelijk ondernemen. Beschrijf doelstellingen, beleid, inspanningen en prestaties. Denk aan aspecten als: • sponsoring van maatschappelijke doelen; • economische meerwaarde voor de samenleving; • milieubeleid; • deelnemen aan activiteiten in de omgeving; • hoe uw instelling de informatie aan en raadpleging van belanghebbenden of hun vertegenwoordiging heeft georganiseerd.



4.7 Financieel beleid In DigiMV wordt gevraagd naar resultaatratio’s, de bezoldiging van bestuurders en toezichthouders en gegevens in het kader van de WOPT. Verder maakt ook de jaarrekening deel uit van het jaardocument. Beschrijf daarnaast uw financieel beleid, inspanningen en prestaties. De informatie in DigiMV, de jaarrekening en deze paragraaf dienen samen te voldoen aan de in het Burgerlijk Wetboek gestelde eisen ten aanzien van de onderwerpen waaraan aandacht moet worden besteed: • de gang van zaken tijdens het boekjaar en toestand per balansdatum; • de behaalde omzet en resultaten (jaarrekening); • de financiële positie (solvabiliteit en liquiditeit, in DigiMV); • de kasstromen en financieringsbehoeften; • activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling; • gebeurtenissen na balansdatum; • de verwachte gang van zaken, waaronder: • investeringen waartoe het bestuur heeft besloten; • toekomstige financieringsbehoefte en de wijze waarop hierin zal worden voorzien; • de personeelsbezetting; • omstandigheden waarvan de ontwikkeling van de opbrengsten afhankelijk is. In de jaarrekening neemt u een resultatenrekening op met een gedeelde resultatenrekening voor elk van de bedrijfsonderdelen van het concern. Daarnaast dient ook het financieel beleid per afzonderlijk onderdeel te worden weergegeven. Als het beleid per onderdeel niet verschilt, geeft u een beschrijving op concernniveau en vermeldt u waarom het beleid niet per onderdeel wordt beschreven.



II Jaarrekening



De jaarrekening moet voldoen aan richtlijn 655 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening kunt u opstellen met behulp van de modeljaarrekeningen op www.jaarverslagenzorg.nl. Deze voldoet aan de geldende richtlijnen. In DigiMV wordt ook een aantal hoofdposten uit de jaarrekeningen opgevraagd.



III DigiMV



DigiMV is het deel van het jaardocument dat kwantitatieve/feitelijke gegevens bevat, die zich lenen voor aanlevering in tabelvorm. DigiMV is ook de naam van de invoertool die u voor de aanlevering gebruikt. Het aanleveren van de DigiMV-gegevens uit het jaardocument is verplicht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. DigiMV kunt u daarnaast gebruiken voor de verantwoording van hulp bij het huishouden en maatschappelijke opvang op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het aanleveren van deze gegevens is in het kader van het jaardocument niet verplicht; DigiMV is hier uitsluitend bedoeld om aanlevering te faciliteren indien u tot aanlevering besluit. DigiMV is ook beschikbaar voor het aanleveren van branchespecifieke gegevens. Dat zijn gegevens die de brancheorganisaties van zorgaanbieders vragen om hun belangenbehartigende taak beter te kunnen uitvoeren. Aanleveren van deze gegevens is niet verplicht, maar wel gewenst. U levert alleen aan de brancheorganisatie waarvan u lid bent. Alle gegevens uit DigiMV zijn openbaar met uitzondering van de tabel Personeelsformatie, de vragen over onderaanneming en eventuele gegevens over activiteiten die niet onder de Regeling verslaggeving WTZi vallen. Over de openbaarheid van de branchespecifieke gegevens beslissen de brancheorganisaties, maar bij openbaarmaking zijn deze niet tot individuele instellingen herleidbaar. Het maatschappelijk verslag, de jaarrekening en de gegevens uit DigiMV vormen samen de maatschappelijke verantwoording. Als u dit wilt, kunt u tabellen vanuit DigiMV kopiëren in het maatschappelijk verslag. Het jaardocument berust op de Regeling Verslaggeving WTZi. Sommige gegevens zullen echter altijd betrekking hebben op het gehele concern, ook als het zorg of diensten biedt die niet onder deze Regeling vallen. Voorbeelden zijn de governance-eisen en de financiële ratio’s. Andere gegevens hebben weer betrekking op specifieke onderdelen van het concern. Denk aan de prestatie/ kwaliteitsindicatoren van de IGZ, die expliciet worden opgevraagd voor de WTZi-zorg, vaak per organisatieonderdeel. Om misverstanden te voorkomen, is daarom steeds aangegeven op welk niveau de verantwoording wordt gevraagd.



A DigiMV Profiel van de organisatie Gevraagd wordt naar de situatie per einde verslagjaar, tenzij anders aangegeven. Alle gegevens in hoofdstuk A worden op concernniveau aangeleverd, tenzij anders aangegeven.

A.1 Nadere typering van het concern (A 1.1. in het jaardocument voor alle sectoren)

A.1.1

Typering concern

Deze tabel toont het keuzemenu dat u in DigiMV dient in te vullen. Het keuzemenu bepaalt welke tabellen u krijgt voorgelegd. Het is dus van groot belang het keuzemenu zorgvuldig in te vullen. T ypering concern Typering

Ja/nee

Universitair Medisch Centrum Algemeen Ziekenhuis Categoraal Ziekenhuis Revalidatiecentrum Zelfstandig behandelcentrum

Indien UMC of ziekenhuis, revalidatiecentrum of ZBC:

vergunning of aanwijzing Wet bijzondere medische verrichtingen

Indien UMC of ziekenhuis: traumacentrum

Geestelijke gezondheidszorg Maatschappelijke opvang (MO) en vrouwenopvang (VO) Gehandicaptenzorg Indien gehandicaptenzorg: onderwijsinstelling vallend onder rechtspersoon die WTZi-zorg verleent Forensische zorg Verpleging, verzorging en thuiszorg

Indien VVT: jeugdgezondheidszorg

Kraamzorg Omvang concern kleiner dan 10 fte personeel



U kunt zich in DigiMV ook verantwoorden over Wmo-zorg. Hulp bij het huishouden in het kader van de Wmo Maatschappelijke opvang in het kader van de Wmo Vrouwenopvang in het kader van de Wmo Thuisbegeleiding in het kader van de Wmo met dezelfde kerngegevens. Ondersteunende begeleiding verpleging en verzorging of vergelijkbare producten in het kader van de Wmo met dezelfde kerngegevens. Activerende begeleiding verpleging en verzorging of vergelijkbare producten in het kader van de Wmo met dezelfde kerngegevens.

Indien ja, wilt u voor de verantwoording van Wmo-zorg DigiMV

gebruiken

Het keuzemenu vraagt verder naar: • het aantal locaties, instellingen of organisatorische eenheden binnen uw concern; • het aantal leden van de Raad van Bestuur in uw concern; • het aantal personen op wie de WOPT van toepassing is. Deze gegevens worden gevraagd opdat DigiMV het juiste aantal tabellen kan aanmaken voor gegevens die moeten worden verantwoord per instelling/locatie/organisatorische eenheid, per lid van de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht of per persoon op wie de WOPT van toepassing is

A.1.2

Nadere typering GHZ-instellingen

(A 1.6 in het jaardocument voor alle sectoren) Nadere typering instellingen voor gehandicaptenzorg: forensische zorg Typering

Ja/nee

Forensische zorg in het kader van een contract met het Ministerie van Veiligheid en Veiligheid en Justitie

A.1.3 AWBZ-functies (A 1.7 in het jaardocument voor alle sectoren) AWBZ-functies geleverd door het concern Functie

Ja/nee

Persoonlijke verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Verblijf op grond van de AWBZ

A.1.4

Overige AWBZ-functies

(A 1.8 in het jaardocument voor alle sectoren) Overige AWBZ-prestaties geleverd door het concern Prestatie

Ja/nee

Uitleen verpleegartikelen Advies, instructie en voorlichting



A.1.5

Doelgroepen AWBZ

(A 1.9 in het jaardocument voor alle sectoren) Doelgroepen cliënten AWBZ-zorg Doelgroep

Ja/nee

Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychiatrische aandoening Lichamelijke handicap Verstandelijke handicap Zintuiglijke handicap of communicatieve stoornis

A.1.6

Private zorg- of dienstverlening

(A 1.10 in het jaardocument voor alle sectoren) Privaat gefinancierde zorg- of dienstverlening Ja/nee Hebt u in 2012 zorg of diensten verleend die zijn gefinancierd vanuit niet-publieke middelen?

A.1.7

Uitbestede zorg en zorg in onderaanneming

(A 1.11 in het jaardocument voor alle sectoren) De gegevens uit onderstaande tabel over onderaanneming zijn niet openbaar. Doel van de gegevens is om uit te zoeken hoe een landelijke en niet tot individuele concerns herleidbare correctie voor dubbeltellingen kan worden aangebracht op landelijke totalen. De stuurgroep maatschappelijke verantwoording zal afspraken hierover vastleggen en publiceren op www.jaarverslagenzorg.nl. Uitbesteding en onderaanneming Onderaanneming

Antwoordcategorie

Hebt u in 2012 WTZi-zorgverlening uitbesteed aan een onderaannemer?

Ja/nee

Hoeveel kosten waren met deze uitbesteding gemoeid (betaling aan

Bedrag in euro’s

onderaannemers)? Aan welke zorgaanbieders hebt u zorg uitbesteed?

Tekstveld

Hebt u in 2012 WTZi-zorg verleend als onderaannemer?

Ja/nee

Hoeveel opbrengsten waren met deze uitbesteding gemoeid (betaling door

Bedrag in euro’s

hoofdaannemer)? Voor welke zorgaanbieders hebt u zorg in onderaanneming verleend?

Tekstveld

Hoe ziet u toe op de kwaliteit van de uitbestede zorg, zoals die door de door u

Tekstveld

genoemde onderaannemers is geleverd?



A.2 Kerngegevens: productie, personeel en opbrengsten De kerngegevens omvatten productie, personeel en opbrengsten. De vragen zijn toegespitst op zorg die valt onder de Regeling Verslaggeving WTZi, per zorgsector. Als u zorg verleent in meerdere sectoren, krijgt u meerdere tabellen voorgelegd. De bedoeling is dat u de personeelsleden en opbrengsten vermeldt die op deze zorg betrekking hebben. Het totale aantal personeelsleden en de totale opbrengsten van uw concern komen in de personeelstabel A.4 respectievelijk de jaarrekening naar voren.

A.2.1 Bedrijfsopbrengsten naar financieringsvorm (A.2.1 in het jaardocument voor alle sectoren)

Totaal

Overige financiers 2)

Andere Overheden 1)

Min. OCW

Min. VenJ

Gemeenten (incl. Wmo)

PGB’s

Zvw en AWBZ: niet-gebudgetteerde zorg en subsidies 3)

AWBZ-budget (excl. subsidies en PGB’s)

Zvw-budget (excl. subsidies)

Bedrijfsopbrengsten naar financiersvorm

Zorgtype (en overige activiteiten)

Ziekenhuiszorg in:

· A lgemene ziekenhuizen

· Revalidatiecentra

· UMC’s (excl. PUK)

· PAAZ`en en PUK`en

· Categorale ziekenhuizen

· Zelfstandige behandelcentra

Overige curatieve zorg in:

· Integrale kankercentra

· L aboratoria, Bloedbanken,

· Astmacentra

· Audiologische centra

· Dialysecentra

· C entra voor

· Radiotherapeutische centra

· A mbulancediensten en

· Abortusklinieken

· Huisartsenposten

· Apotheken

Geestelijke gezondheidszorg (incl.

(excl. PAAZ)

Trombosediensten

erfelijkheidsonderzoek

Centrale Posten

forensische zorg) Gehandicaptenzorg (incl. forensische zorg)



Kraamzorg

Hulp bij het huishouden (HH)

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Jeugdzorg (jeugd en opvoedhulp)

Maatschappelijke en

Kinderopvang

Welzijnswerk

Overige activiteiten

Totaal volgens jaarrekening

Verpleging, verzorging en thuiszorg (excl. HH, JGZ, kraamzorg)

vrouwenopvang (incl. forensische zorg)

1) Andere overheden: min. VWS, overig rijk (geen VenJ, OCW), provincies. 2) Overige financiers omvat: aanvullende zorgverzekeringen, eigen betalingen cliënten, instellingen en bedrijven. 3) Inclusief omzet DBC B-segment en opbrengsten kraamzorg

A.2.2

Productie en personeel gehandicaptenzorg inclusief forensische zorg

(A 2.13 in het jaardocument voor alle sectoren) Kerngegevens gehandicaptenzorg Kerngegevens

Aantal/bedrag

Cliënten per einde verslagjaar

Aantal

Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp met dagbesteding (dagbesteding staat aan) Aantal cliënten in instelling op basis van een zzp zonder dagbesteding (dagbesteding staat uit) Aantal cliënten met verblijf op basis van volledig pakket thuis (VPT) Aantal extramurale cliënten (inclusief cliënten met dagbesteding voor zover niet opgenomen in een instelling) Capaciteit

Aantal

Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar, inclusief vroegere gezinsvervangende tehuizen Productie AWBZ gedurende het verslagjaar

Aantal

Aantal dagen zorg met verblijf en dagbesteding (zie toelichting) Aantal dagen zorg met verblijf zonder dagbesteding (zie toelichting) Aantal dagen zorg op basis van volledig pakket thuis (VPT) Aantal dagdelen dagbesteding (zie toelichting) Aantal uren extramurale productie Personeel

Aantal

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Productie forensische zorg voor aantal openstaande DBBC’s Aantal openstaande DBBC’s op 1 januari van verslagjaar Aantal in verslagjaar geopende DBBC’s (ontleend aan het instellingensysteem niet uit DIS) Aantal in het verslagjaar gesloten DBBC’s op (ontleend aan het instellingenysteem niet uit DIS) Aantal openstaande DBBC’s op 31-12 van verslagjaar Omzet gefactureerde DBBC’s (exclusief verrekende bedragen met Ministerie van Veiligheid en Justitie) Aantal ZZP-dagen in verslagjaar forensische zorg in justitieel kader



Aantal uren extramurale productie in verslagjaar forensische zorg in justitieel kader Aantal dagdelen extramurale productie in verslagjaar forensische zorg in justitieel kader Innovatie

Percentage van de bedrijfsopbrengsten

Bestedingen aan innovatie

A.2.15 Particuliere FPC’s, tbs-plaatsen in FPK’s en Hoeve Boschoord Kerngegevens door Justitie gecontracteerde zorg Kerngegevens tbs-plaatsen Gemiddelde bezettingsgraad patiënten/cliënten over verslagjaar

Percentage

Instroom, het aantal eerste opnames

Aantal

Doorstroom vervolgvoorziening

Aantal

Uitstroom per vertrekcategorie

Aantal

Aantal ontvluchtingen tbs-gestelden

Aantal

Aantal overige onttrekkingen tbs-gestelden

Aantal

Waarvan: onttrekking vanaf het terrein buiten de externe beveiligingsring

Aantal

Waarvan: onttrekking tijdens toegestaan verblijf buiten de kliniek

Aantal

Bijzonder voorval

Aantal

Aantal gegronde klachten patiënten/cliënten

Aantal

Aantal geweldplegingen tussen patiënten/cliënten

Aantal

Waarvan: aantal fysieke geweldplegingen

Aantal

Waarvan: aantal dreigingen met fysiek geweld

Aantal

Geweldplegingen tegen personeel

Aantal

Waarvan: aantal fysieke geweldplegingen

Aantal

Waarvan: aantal dreigingen met fysiek geweld

Aantal

Aantal recidive tijdens tbs

Aantal

Gemiddelde behandelduur

Aantal maanden

Innovatie

Percentage van de bedrijfsopbrengsten

Bestedingen aan innovatie



A.3 Werkgebieden (A 3. in het jaardocument voor alle sectoren)

A.3.1

Werkgebieden AWBZ: zorgkantoorregio’s

Werkgebieden AWBZ: zorgkantoorregio’s Nr

Regio

Nr

Regio

1

Groningen

17

Amstelland en De Meerlanden

2

Friesland

18

Zuid-Holland Noord

3

Drenthe

19

Haaglanden

4

Zwolle

20

Delft Westland Oostland

5

Twente

21

Midden Holland

6

Apeldoorn, Zutphen e.o.

22

Rotterdam

7

Midden IJssel

23

Nieuwe Waterweg Noord

8

Arnhem

24

Zuid-Hollandse eilanden

9

Nijmegen

25

Waardenland

10

Utrecht

26

Zeeland

11

Flevoland

27

West-Brabant

12

’t Gooi

28

Midden-Brabant

13

Noord-Holland Noord

29

Noordoost Brabant

14

Kennemerland

30

Zuidoost-Brabant

15

Zaanstreek/Waterland

31

Noord- en Midden-Limburg

16

Amsterdam

32

Zuid-Limburg


Ja/nee

Ja/nee


A.4 Personeelsinformatie (A 4. in het jaardocument voor alle sectoren) De informatie uit de tabellen is niet openbaar. De gegevens worden geleverd aan de brancheorganisaties, VWS, IGZ en het CBS. In onderstaande tabellen worden gegevens ingevuld voor het hele concern, oftewel zowel WTZi-zorg als overige activiteiten. Bij de kerngegevens in paragraaf A.2 worden gegevens over het totaal van personeel (fte’s en werkzame personen) per WTZi-zorgtype (ziekenhuizen VVT, etc.) gevraagd. Personeelskosten en –formatie concerns. Kleine instellingen (ca. 10 fte personeel of minder) wordt gevraagd om de gegevens zover mogelijk in te vullen. Geef duidelijk aan wanneer het voor u niet mogelijk is om bepaalde gegevens in te vullen A) Personeel in loondienst

Code

Salarissen van

Aantal

Aantal fte’s per

rekeningschema

personeel in

werkzame

einde

loondienst in

personen per

verslagjaar

verslagjaar, in

einde

euro’s

verslagjaar

1) Personeel cliëntgebonden functies in loondienst (excl. BBL) Management en staf patiënt/

413100

cliëntgebonden functies Personeel medische elektronica, revalidatietechniek en

413200 + 413300

onderzoeksfuncties Personeel behandel- en

413400

behandelingsondersteuning Personeel psychosociale

413500

behandeling en begeleiding Verpleegkundigen en sociaal (ped) agogische hulpverleners (niveau 5) Verpleegkundigen en sociaal (ped) agogisch hulpverleners (niveau 4) Verzorgenden en sociaal (ped) agogisch hulpverleners (niveau 3) Helpenden (niveau 2) Zorghulpen (niveau 1) Overig verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped) agogisch personeel Subtotaal verpleegkundig,

413600

verzorgend en sociaal- (ped) agogisch personeel Medisch en sociaal-

413700

wetenschappelijke functies Subtotaal personeel patiënt/

413000

cliëntgebonden functies in loondienst



A) Personeel in loondienst

Code

Salarissen van

Aantal

Aantal fte’s per

rekeningschema

personeel in

werkzame

einde

loondienst in

personen per

verslagjaar

verslagjaar, in

einde

euro’s

verslagjaar

2) Leerling-verpleegkundig, verzorgend en sociaal- (ped)agogisch personeel in loondienst 414100

Verpleegkundigen en sociaal (ped) agogische hulpverleners in opleiding (niveau 5)

414110

Verpleegkundigen en sociaal (ped) agogisch hulpverleners in opleiding (niveau 4)

414200 +

Verzorgenden en sociaal (ped)

414400

agogisch hulpverleners in opleiding (niveau 3) Helpenden in opleiding (niveau 2)

414500

Zorghulpen in opleiding (niveau 1)

414700

Overig leerling-verpleegkundig,

414800

verzorgend en sociaal-(ped) agogisch personeel in loondienst 414000

Subtotaal leerlingverpleegkundig, verzorgend en sociaal- (ped)agogisch personeel in loondienst

3) Management en ondersteunend personeel in loondienst Personeel algemene en

411000

administratieve functies Personeel hotelfuncties

412000

Personeel terreinen

415000

gebouwgebonden functies Subtotaal management en

411+412+415000

ondersteunend personeel in loondienst 4) Overig personeel in loondienst Totaal personeel in loondienst

Personeel niet in loondienst B) Ingehuurd personeel en zelfstandigen

Code

Kosten van ingehuurd personeel en zelfstandigen in verslagjaar, in euro’s

Uitzendkrachten en overige inhuur, verpleegkundig, verzorgend en sociaal(ped)agogisch met ZZP’ers (zoals verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers) Uitzendkrachten en overige inhuur, verpleegkundig, verzorgend en sociaal(ped)agogisch Inhuur van management en staf; algemeen en administratief Zelfstandige specialisten in vrij beroep en inhuur specialisten in loondienst elders Overige uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel Totaal ingehuurd personeel en zelfstandigen



C) Onbetaald personeel

Gemiddeld aantal werkzame personen in verslagjaar

Stagiaires verpleegkundig, verzorgend en sociaal(ped) agogisch Overige stagiaires Vrijwilligers Totaal stagiaires en vrijwilligers



B DigiMV Bestuur, toezicht en bedrijfsvoering Alle gegevens in hoofdstuk B hebben betrekking op het concernniveau

B.1 Governancecode Governancecode Code

Antwoordcategorie

Hanteert uw concern de zorgbrede Governancecode?

Ja/nee

Zo nee, welke andere code?

Tekstveld

Nee, omdat...

B.2 Bestuursstructuur Bestuursstructuur Structuur

Antwoordcategorie

Welke bestuursstructuur is op uw concern van

1. Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van

toepassing?

Toezicht 2. D irectie vallend onder eindverantwoordelijk stichtingsbestuur 3. Anders, namelijk

Wat is de samenstelling van de Raad van Bestuur of

1. Eenhoofdig

directie?

2. Tweehoofdig met voorzitter 3. Tweehoofdig collegiaal 4. Drie- of meerhoofdig met voorzitter 5. Drie- of meerhoofdig collegiaal



B.3 Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur B.3.1

Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur: algemeen

Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur Transparantie-eis

Antwoordcategorie

Is er een orgaan dat toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van

Ja/nee

de instelling en deze met raad ter zijde staat? Zo nee, licht de reden hiervan toe in het maatschappelijk verslag. Is het toezichthoudend orgaan zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar,

Ja/nee

de dagelijkse en algemene leiding van de instellingen en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren? Legt het concern schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het

Ja/nee

toezichthoudend orgaan en de dagelijkse of algemene leiding vast, evenals de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld? Heeft uw concern de rechtsvorm van stichting of vereniging (als bedoeld in artikel 344 van

Ja/nee

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek)? Zo nee, welke rechtsvorm heeft uw concern?

Tekstveld

B.3.2 Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur: stichting of vereniging met meer dan 50 werknemers Bevoegdheid indienen enquêteverzoek Transparantie-eis

Antwoordcategorie

Als uw concern de rechtsvorm van een stichting of vereniging heeft: zijn er meer dan 50

Ja/nee

personen werkzaam (artikel 2 WOR)? Zo ja: Kent u in uw statuten aan een orgaan dat de cliënten van de instelling

Ja/nee

vertegenwoordigt, de in artikel 346, onder c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid toe tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 345 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (dit is een verzoek tot enquête [onderzoek naar beleid] door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam)? Aan wie heeft het concern buiten het orgaan dat de cliënten vertegenwoordigt deze

Tekstveld

bevoegdheid toegekend?

B.3.3 Wettelijke transparantie-eisen bestuursstructuur stichting of vereniging: statutenwijziging Wijziging statuten Transparantie-eis

Ja/nee

Hebben er in de statuten of bedrijfsvoering belangrijke veranderingen plaatsgevonden?

Ja/nee

Zo ja, welke veranderingen betrof het (antwoord in steekwoorden)?

Tekstveld



B.4 Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering Wettelijke transparantie-eisen bedrijfsvoering Transparantie-eis

Ja/nee

Heeft de instelling schriftelijk vastgelegd welk orgaan/organen van de instelling welke bevoegdheden heeft/hebben ten aanzien van welk onderdeel of aspect van de bedrijfsvoering? Heeft de instelling schriftelijk (en inzichtelijk) vastgelegd hoe de zorgverlening georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en beslissingsbevoegdheden? Ten behoeve van welke instellingen heeft u investeringen gedaan (ook indien in het buitenland

Tekstveld

gevestigd? Worden de activiteiten van de instelling waarvoor de toelating(-en) geldt/gelden, in ieder geval financieel onderscheiden van andere activiteiten van de instelling? Zijn in de financiële administratie van de instelling ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar naar bron en bestemming, en is duidelijk wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de instelling is aangegaan?

B.5 Samenstelling toezichthoudend orgaan Samenstelling toezichthoudend orgaan Naam

Dhr/mw

Bestuursfunctie


Nevenfuncties


C DigiMV Beleid, inspanningen en prestaties C.1 Kwaliteit van Gehandicaptenzorg (C.5 in het jaardocument voor alle sectoren) Uiterlijk in het najaar van 2012 wordt u via www.jaarverslagenzorg.nl en via www.zichtbarezorg.nl geïnformeerd over de meetperiode en de data en wijze van aanlevering.

C.1.1

Proces van aanleveren tot publiceren

In het jaar 2011 wordt voor de eerste maal de kwaliteit van de gehandicaptenzorg gemeten met de vernieuwde werkwijze Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Het genereren van kwaliteitsinformatie rust hierbij op drie pijlers: • Pijler 1: Kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau • Pijler 2: Kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau (2A) en cliëntervaringsgegevens (2B) • Pijler 3: Gegevens over de relatie cliënt-professional (niet voor de Jaarverantwoording Gehandicaptenzorg) Over verslagjaar 2012 worden pijler 1 en pijler 2A gemeten. Het meten van cliëntervaringsgegevens volgens de vernieuwde werkwijze start vanaf verslagjaar 2013 via de JMV-cyclus. C.1.1.1 Gegevensaanlevering Pijler 1 U dient jaarlijks uw gegevens over pijler 1 aan te leveren. Er is per verslagjaar één aanlevermoment. Het instrument voor het meten van pijler 1 is vastgesteld door de Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Meer informatie over het aanleveren van de gegevens kunt u vinden op www.vgn.nl. Pijler 2A U dient jaarlijks uw gegevens over pijler 2A aan te leveren. Er zijn per verslagjaar meerdere aanlevermomenten. Het instrument voor het meten van pijler 2a is vastgesteld door de Stuurgroep. Meer informatie over het aanleveren van de gegevens kunt u vinden op www.vgn.nl.



C.1.1.2 Openbaarmaking van de gegevens Pijler 1 De Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg bepaalt welke gegevens voldoende betrouwbaar zijn voor openbare publicatie. In de portal kunt u toestemming geven voor het openbaar beschikbaar stellen van uw prestatieoverzichten. U kunt hier ook een toelichting bij uw eigen prestatieoverzicht geven. De openbare informatie wordt doorgeleverd aan derden waaronder kiesBeter.nl. Voor 1 juni 2013 dient u de doorgeleverde informatie via DigiMV te accorderen, waarna de gegevens definitief worden opgenomen in het Jaardocument. Pijler 2A Ook bij de meting van pijler 2A zal de Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg bepalen welke gegevens voldoende betrouwbaar zijn voor openbare publicatie. Instellingen krijgen uiteindelijk de resultaten terug via de portal. Hier kunnen ze een toelichting geven bij de resultaten. Voor 1 juni 2013 dient u de doorgeleverde informatie via DigiMV te accorderen, waarna de gegevens definitief worden opgenomen in het Jaardocument.



C.1.1.3 Geboden zorg In 2012 kent de Gehandicaptenzorg 30 ZZP’s. De versie van 2012 is gebaseerd op het AWBZ-brede-ZZPstramien dat in 2006 is gehanteerd tijdens de landelijke scores van de ZZP’s. In de sector zijn nog niet alle cliënten geïndiceerd. ZZP-indicatie

Omschrijving

Aantal cliënten in zorg op

VG-1

Wonen met enige begeleiding

VG-2

Wonen met begeleiding

VG-3

Wonen met begeleiding en verzorging

VG-4

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging

VG-5

Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging

VG-6

Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en

31 december 2011

gedragsregulering VG-7

(Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

VG-8

Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging

LVG-1

Wonen met enige behandeling en begeleiding

LVG-2

Wonen met behandeling en begeleiding

LVG-3

Wonen met intensieve behandeling en begeleiding, kleine groep

LVG-4

Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding

LVG-5

Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding

SGLVG-1

Behandeling in een SGLVG-behandelcentrum

LG-1

Wonen met enige begeleiding en enige verzorging

LG-2

Wonen met begeleiding en enige verzorging

LG-3

Wonen met enige begeleiding en verzorging

LG-4

Wonen met begeleiding en verzorging

LG-5

Wonen met begeleiding en intensieve verzorging

LG-6


LG-7

Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging

ZG-1


Auditief en communicatief ZG-2

Wonen met intensieve begeleiding en verzorging




Wonen met intensieve begeleiding en enige verzorging


Wonen met enige begeleiding en enige verzorging

Visueel ZG-2


Visueel ZG-3

Wonen met intensieve begeleiding en verzorging

Visueel



ZG-4


Visueel ZG-5

Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve

Visueel

verzorging

C.1.1.4 Kerngegevens kwaliteit Kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau Voor verslagjaar 2012 worden 4 domeinen uit het Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg uitgevraagd middels pijler 1, te weten zorgafspraken en ondersteuningsplan, belangen, cliëntveiligheid en kwaliteit van medewerkers en organisatie. De bijbehorende vragenlijst is uniform voor alle instellingen, ongeacht doelgroep en/of zorgvorm. De benoemde domeinen worden nader ingevuld door thema’s. De thema’s worden gevuld door de antwoorden op de vragenlijsten van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. De meest actuele vragenlijsten vindt u op de site van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN): www.vgn.nl. Kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau Voor verslagjaar 2012 ligt de focus in pijler 2A op 2 domeinen uit het Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, te weten cliëntveiligheid en zorgafspraken en ondersteuningsplan. Bij de thematische onderdelen van risico-inventarisatie zijn 3 items benoemd: lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en gedrag. Jaarlijks wordt een van deze thema’s diepgaand uitgevraagd. Dit instrument is beschikbaar via de website van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN): www.vgn.nl.

C.1.2 Verklaring Verklaring van het bestuur van de instelling

Ja/nee

De kerngegevens kwaliteit op organisatieniveau en de kerngegevens kwaliteit op cliëntniveau zijn naar waarheid ingevuld.



C.2 Kwaliteitscertificaten, - labels of accreditaties (C.8 in het Jaardocument voor alle sectoren) Het aanleveren van deze gegevens is facultatief. Aangeleverde gegevens zijn openbaar. U levert de gegevens aan op het niveau van concern (voor de concernbrede certificaten) en organisatorische eenheden of instellingen zoals afgesproken met de IGZ. Kwaliteitscertificaten, -labels of accreditaties Gegeven

Antwoordcategorie

Certificaat, label of accreditatie aanwezig

Aantal

Per aanwezig certificaat/label/accreditatie Naam

Tekstveld

Reikwijdte (bijvoorbeeld voor een bepaalde afdeling of een bepaalde dienstverlening)

Tekstveld

Datum van uitreiking

Datum

Datum van expiratie geldigheid

Datum

Naam toetsende instantie

Tekstveld

Traject gestart om een kwaliteitscertificaat, -label of accreditatie te verkrijgen

Aantal

Per gestart traject Naam beoogd certificaat, label of accreditatie

Tekstveld

Reikwijdte (bijvoorbeeld voor een bepaalde afdeling of een bepaalde dienstverlening) Verwachte datum van uitreiking

Datum

Naam toetsende instantie

Tekstveld

C.3 Klachten (C.9 in het Jaardocument voor alle sectoren) Op concernniveau aan te leveren: Klachtenfunctionaris Gegeven

Antwoordcategorie

Kunnen patiënten/cliënten in uw concern terecht bij een klachtenfunctionaris

Ja/nee

U levert de gegevens aan op het niveau van organisatorische eenheden of instellingen zoals afgesproken met de IGZ. Aantallen klachten Gegeven

Aantal

Aantal klachten ingediend bij de klachtencommissie Aantal klachten als percentage van het gemiddeld aantal personeelsleden in fte’s

Automatisch berekenen

Aantal door de klachtencommissie in behandeling genomen klachten Aantal klachten waarover de klachtencommissie advies heeft uitgebracht Aantal klachten dat gegrond is verklaard



Leveringsvoorwaarden VV&T Gegeven

Antwoordcategorie

Hanteert u de Algemene Voorwaarden voor zorg (met verblijf en/of zonder

Ja/nee

verblijf) van ActiZ en BTN?

C.4 Verloop personeel (C.10 in het Jaardocument voor alle sectoren) Verloop personeel Verloop personeel

Aantal personeelsleden

Aantal fte

Instroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar Uitstroom personeel in loondienst totale concern in verslagjaar

C.5 Ziekteverzuim (C.11 in het Jaardocument voor alle sectoren)

C.5.1

Ziekteverzuim alle sectoren met uitzondering van UMC’s

Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof alle sectoren met uitzondering van UMC’s Verzuim

Percentage

Verzuim totaal personeel in loondienst (alle sectoren behalve UMC’s)

C.5.2

Ziekteverzuim UMC’s

Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof, volgens de definitie in de toolkit van het Arboservicepunt HOO, UMC’s Verzuim UMC’s

Percentage

Verzuim totaal personeel in loondienst UMC’s

C.6 Vacatures (C.12 in het Jaardocument voor alle sectoren) Vacatures Vacatures

Totaal aantal vacatures per

Aantal moeilijk vervulbare

einde verslagjaar

vacatures per einde verslagjaar

Totaal personeel Waarvan personeel met patiënt/cliëntgebonden functies



C.7 Rentabiliteit (C.13 in het Jaardocument voor alle sectoren) Indien u zich als concern verantwoordt, wordt u verzocht de rentabiliteit uit te splitsen naar segmenten van bedrijfsactiviteiten per financieringsvorm: gefinancierd op basis van de Zvw (incl. Min O&W), de AWBZ, de WMO en door Justitie. In feite wordt gevraagd naar de bedrijfsresultaten en het balanstotaal van de instellingen die (hoofdzakelijk) met één van de genoemde financieringsvormen worden bekostigd. De definitie van de gevraagde rentabiliteit is die van Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten / Balanstotaal. Rentabiliteit zorginstellingen

vorig jaar

verslagjaar

Van zorginstellingen gefinancierd obv Zvw Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten Balanstotaal Van zorginstellingen gefinancierd obv AWBZ Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten Balanstotaal Van zorginstellingen gefinancierd obv WMO Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten Balanstotaal Van zorginstellingen gefinancierd door Justitie Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten Balanstotaal

U wordt verzocht de rentabiliteit van de instellingen gefinancierd op basis van de Zvw verder uit te splitsen in die van de eventuele ziekenhuizen in het concern, de ZBC’s, de Revalidatie-instellingen, de Curatieve GGZ en de Kraamzorg. Rentabiliteit zorginstellingen Zvw

vorig jaar

verslagjaar

Ziekenhuizen Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten Balanstotaal ZBC Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten Balanstotaal Revalidatie-instellingen Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten Balanstotaal Curatieve GGZ Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten Balanstotaal Kraamzorg Bedrijfsresultaat voor financiële baten en lasten Balanstotaal



C.8 Liquiditeit (C.14 in het jaardocument voor alle sectoren) Indien u zich als concern verantwoordt, wordt u verzocht de liquiditeit uit te splitsen naar segmenten van bedrijfsactiviteiten per financieringsvorm: gefinancierd op basis van de Zvw (incl. Min O&W), de AWBZ, de WMO en door Justitie. In feite wordt gevraagd naar de vlottende activa (inclusief liquide middelen) en het totaal van de kortlopende schulden van de instellingen die (hoofdzakelijk) met één van de genoemde financieringsvormen worden bekostigd. De definitie van de gevraagde liquiditeit is die van Vlottende activa (incl liquide middelen / Totaal kortlopende schulden. Liquiditeit

vorig jaar

verslagjaar

Van zorginstellingen gefinancierd obv Zvw Vlottende activa (incl liquide middelen) Totaal kortlopende schulden Van zorginstellingen gefinancierd obv AWBZ Vlottende activa (incl liquide middelen) Totaal kortlopende schulden Van zorginstellingen gefinancierd obv WMO Vlottende activa (incl liquide middelen) Totaal kortlopende schulden Van zorginstellingen gefinancierd door Justitie Vlottende activa (incl liquide middelen) Totaal kortlopende schulden

U wordt verzocht de liquiditeit van de instellingen gefinancierd op basis van de Zvw verder uit te splitsen in die van de eventuele ziekenhuizen in het concern, de ZBC’s, de Revalidatie-instellingen, de Curatieve GGZ en de Kraamzorg. Liquiditeit zorginstellingen Zvw

vorig jaar

verslagjaar

Ziekenhuizen Vlottende activa (incl liquide middelen) Totaal kortlopende schulden ZBC Vlottende activa (incl liquide middelen) Totaal kortlopende schulden Revalidatie-instellingen Vlottende activa (incl liquide middelen) Totaal kortlopende schulden Curatieve GGZ Vlottende activa (incl liquide middelen) Totaal kortlopende schulden Kraamzorg Vlottende activa (incl liquide middelen) Totaal kortlopende schulden



C.9 Solvabiliteit (C.15 in het jaardocument voor alle sectoren) Indien u zich als concern verantwoordt, wordt u verzocht de solvabiliteit uit te splitsen naar segmenten van bedrijfsactiviteiten per financieringsvorm: gefinancierd op basis van de Zvw (incl. Min O&W), de AWBZ, de WMO en door Justitie. In feite wordt gevraagd naar de vlottende activa (inclusief liquide middelen) en het totaal van de kortlopende schulden van de instellingen die (hoofdzakelijk) met één van de genoemde financieringsvormen worden bekostigd. De definitie van de gevraagde solvabiliteit is die van Eigen vermogen / Balanstotaal. Solvabiliteit zorginstellingen

vorig jaar

verslagjaar

Van zorginstellingen gefinancierd obv Zvw Eigen vermogen Balanstotaal Van zorginstellingen gefinancierd obv AWBZ Eigen vermogen Balanstotaal Van zorginstellingen gefinancierd obv WMO Eigen vermogen Balanstotaal Van zorginstellingen gefinancierd door Justitie Eigen vermogen Balanstotaal

U wordt verzocht de solvabiliteit van de instellingen gefinancierd op basis van de Zvw verder uit te splitsen in die van de eventuele ziekenhuizen in het concern, de ZBC’s, de Revalidatie-instellingen, de Curatieve GGZ en de Kraamzorg. Solvabiliteit zorginstellingen Zvw

vorig jaar

verslagjaar

Ziekenhuizen Eigen vermogen Balanstotaal ZBC Eigen vermogen Balanstotaal Revalidatie-instellingen Eigen vermogen Balanstotaal Curatieve GGZ Eigen vermogen Balanstotaal Kraamzorg Eigen vermogen Balanstotaal



C.10 Beloning leden Raad van Bestuur/Directie (C.16 in het jaardocument voor alle sectoren) Voor elk lid van de Raad van Bestuur vult u een afzonderlijke tabel in. Indien uw bestuurstructuur een directie vallend onder eindverantwoordelijk stichtingsbestuur is (zie ook B2), dient u hier de gegevens van de leden van de directie in te vullen.Wanneer een persoon tijdens het verslagjaar zowel in loondienst als extern ingehuurd de bestuursfunctie heeft uitgeoefend, dan moet voor deze persoon de tabel twee maal worden ingevuld. Mocht een lid van de Raad van Bestuur dan wel de totale Raad van Bestuur een niet-natuurlijke persoon zijn, dan moeten de gevraagde persoonsgegevens (als o.a. naam, rechtsvorm, domicilie, totale vergoeding,aard van de overeenkomst, de gehanteerde beloningsregeling) worden ingevuld over die rechtspersoon. In de rij “Opmerkingen” geeft u die elementen van/informatie over het inkomen van de bestuurder op die u niet kunt plaatsen onder een van de andere genoemde inkomenscategorieën. Een recent voorbeeld hiervan is een door de instelling verstrekte lening aan de bestuurder plus de eventueel aan de lening verbonden voordelen voor de bestuurder. Beloning leden Raad van Bestuur / Directie Naam

Naam

De heer of mevrouw

Geslacht

Bestuursfunctie

Naam functie

Nevenfunctie

Naam functie

Vanaf welke datum was de bestuurder voor het eerst in de huidige functie van

Datum

bestuurder werkzaam binnen de organisatie? Maakte de persoon op 31 december van het verslagjaar deel uit van het bestuur?

Ja/nee

Zo nee: tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw

Datum

organisatie? Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest?

Ja/nee

Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar?

Aantal



Wat is de aard van de arbeidsovereenkomst?

1. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 2. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 3. Interne waarnemer bestuursfunctie 4. Extern ingehuurd, dus geen dienstverband 5. Anders, namelijk …….

Welke salarisregeling is toegepast?

1. BBZ 2. NVTZ-regeling 3. O ude NVZD of VDZ regeling 4. AMS-regeling 5. CAO 6. Anders, namelijk ……

Wat is de deeltijdfactor in procenten

Percentage %

Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering,

Bedrag in euro’s

salaris en andere vaste toelagen Waarvan: verkoop verlofuren

Bedrag in euro’s

Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren

Bedrag in euro’s

Bruto-onkostenvergoeding

Bedrag in euro’s

Werkgeversbijdrage sociale lasten

Bedrag in euro’s

Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU

Bedrag in euro’s

Ontslagvergoeding

Bedrag in euro’s

Bonussen

Bedrag in euro’s

Totaal inkomen

Bedrag in euro’s (som wordt automatisch berekend)

Totaal inkomen op basis van full-time dienstverband en

Bedrag in euro’s (som wordt automatisch berekend)

een volledig kalenderjaar. Cataloguswaarde auto van de zaak

Bedrag in euro’s

Eigen bijdrage auto van de zaak

Bedrag in euro’s

C.11 Beloning/Vergoeding Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer Bezoldiging Raad van Toezicht/Commissarissen Naam

2012 Bezoldiging €

Totaal



C.12 Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (C18 in het jaardocument voor alle sectoren) De hoogte van de WOPT wordt per ministeriële regeling bekend gemaakt binnen 6 weken na afloop van het kalenderjaar. Daarna wordt deze gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl. Ter indicatie, in 2010 was deze som € 193.000. Gegevens WOPT Functie/

Duur dienstverband

functies

Belastbaar

Deeltijdfactor

loon (in euro)

Voorzieningen

Uitkeringen in

ten behoeve

verband met

van

beëindiging

beloningen

van het

betaalbaar op

dienstverband

termijn

(in euro)

(in euro) In dienst vanaf

In dienst tot 2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

(ddmmjjjj)

Motivatie overschrijdingen van het gemiddeld belastbaar loon van onze Ministers:



D DigiMV Hoofdposten uit de Jaarrekening In deze sectie van DigiMV wordt u gevraagd om een aantal hoofdposten uit de jaarrekening over te nemen.

D.1 Jaarrekening: balans Balans per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar Activa per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar Vaste activa

Bedrag in euro’s einde verslagjaar

Bedrag in euro’s per einde vorig verslagjaar

Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa



Voorraden Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa



Totaal activa (vast+ vlottend)



Passiva per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar Eigen vermogen



Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Overige passiva



Voorzieningen Langlopende schulden (> 1 jaar) Kortlopende schulden (< 1 jaar) en overlopende passiva Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Totaal overige passiva

Totaal passiva



Totaal passiva (eigen vermogen+ overig)

D.2 Jaarrekening: resultatenrekening Resultatenrekening verslagjaar resp. vorig verslagjaar Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Bedrijfsopbrengsten

Bedrag in euro’s verslagjaar

Bedrag in euro’s vorig verslagjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment; inclusief Wmo-huishoudelijke hulp) Omzet DBC B-segment Subsidies (exclusief Wmohuishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten



Bedrijfslasten











Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Financieel resultaat Saldo Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering Resultaat uit gewone bedrijfsvoeringen na belastingen

Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten Buitengewone lasten Buitengewoon resultaat

Resultaat over verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar Resultaat



Resultaat



D.3 Kasstroomoverzicht Bedrag in euro’s verslagjaar


Totaal kasstroom operationele activeit Totaal kasstroom investeringsactiveit Totaal kasstroom financieringsactiviteit

D.4 Toelichting op balans: materiële vaste activa Toelichting op de balans verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: materiële vaste activa Bedrag in euro’s verslagjaar


Boekwaarde per 1 januari Bij: Totaal investeringen (zie specificatie in tabel hieronder) Bij: Totaal herwaarderingen Af: Totaal desinvesteringen Af: Totaal afschrijvingen Af: Totaal terugname geheel afgeschreven activa Boekwaarde per 31 december (=totaal materiële vaste activa)

Toelichting op de balans verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: investeringen naar type activa Bedrag in euro’s verslagjaar


Investeringen in bedrijfsgebouwen en terreinen Investeringen in machines en installaties Investeringen in andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Investeringen in materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Investeringen in niet aan het bedrijfsproces dienstbare materiële activa Totaal investeringen



D.5 Toelichting op balans: financiële vaste activa Toelichting op de balans per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: financiële vaste activa Bedrag in euro’s einde verslagjaar


Deelnemingen Overige langlopende vorderingen Totaal financiële vaste activa

D.6 Toelichting op balans: vorderingen en overlopende activa Toelichting op de balans per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: vorderingen en overlopende activa Bedrag in euro’s einde verslagjaar


Vorderingen op debiteuren Overige kortlopende vorderingen en overlopende activa Totaal vorderingen en overlopende activa

D.7 Toelichting op balans: kortlopende schulden en overlopende passiva Toelichting op de balans per einde verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: kortlopende schulden Bedrag in euro’s einde

Bedrag in euro’s per

verslagjaar

einde vorig verslagjaar

Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Overige schulden Overige kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva



D.8 Toelichting op balans: specificatie financieringsverschil Toelichting op de balans verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: specificatie financieringsverschil Bedrag in euro’s verslagjaar


Wettelijk budget voor AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies RAK (reserve aanvaardbare kosten) Af: Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget (zie tabel hieronder) Totaal financieringsverschil

Toelichting op de balans verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: specificatie vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget ziekenhuizen Bedrag in euro’s verslagjaar


Opbrengsten DBC A-segment inclusief toeslagen Honoraria-opbrengsten specialisten in loondienst Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst Kapitaallasten DBC-B segment Overige opbrengsten Nog te factureren DBC A-segment Mutatie onderhanden werk DBC A-segment Afrekening overfinanciering Afrekening lumpsum Overige mutaties Totaal vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget



D.9 Toelichting op de resultatenrekening: wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvw-zorg, exclusief subsidies) Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: wettelijk budget Bedrag in euro’s verslagjaar


Wettelijk budget boekjaar Correcties budget voorgaande jaren Totaal wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/ Zvw-zorg, exclusief subsidies)

D.10 Toelichting op de resultatenrekening: niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment; inclusief Wmo-hulp bij het huishoudelijke hulp) Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: nietgebudgetteerde zorgprestaties Bedrag in euro’s verslagjaar


Zorgprestaties tussen instellingen Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Persoonsgebonden en -volgende budgetten Opbrengsten uit hoofde van nietgebudgetteerde Zvw/AWBZ-zorg (waaronder kraamzorg) Opbrengsten uit Wmo-prestaties op het gebied van huishoudelijke hulp (inclusief onderaanneming) Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties Totaal niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment; inclusief Wmo huishoudelijke hulp)



D.11 Toelichting op de resultatenrekening: subsidies (exclusief Wmo-huishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties) Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: subsidies Bedrag in euro’s verslagjaar


Subsidies AWBZ/Zvw-zorg Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van OC&W (waaronder werkplaatsfunctie en medische faculteit van UMC’s) Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van Veiligheid en Justitie Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds, academische component voor UMC’s) Overige Rijkssubsidies Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmohuishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties zoals maatschappelijke en vrouwenopvang, verslavingszorg, OGGZ) Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies Totaal subsidies (exclusief Wmohuishoudelijke hulp; inclusief overige Wmo-prestaties)

D.12 Toelichting op de resultatenrekening: omzet DBC B-segment Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: omzet DBC B-segment Omzet DBC B-segment



Gefactureerde omzet DBC B-segment Mutatie onderhanden projecten DBC B-segment



D.13 Toelichting op de resultatenrekening: overige bedrijfsopbrengsten Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: overige bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro’s verslagjaar Bedrag in euro’s vorig verslagjaar Bedrag in euro’s verslagjaar


Overige dienstverlening Overige opbrengsten, waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed Totaal overige bedrijfs-opbrengsten

D.14 Toelichting op de resultatenrekening: personeelskosten Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: personeelskosten Bedrag in euro’s verslagjaar


Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremie Andere personeelskosten Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten



D.15 Toelichting op de resultatenrekening: overige bedrijfskosten Toelichting op de resultatenrekening verslagjaar respectievelijk vorig verslagjaar: overige bedrijfskosten Bedrag in euro’s verslagjaar


Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt/cliënt- en bewonersgebonden kosten Onderhoud Energiekosten Energiekosten stroom Energiekosten gas Huur en leasing Donaties en vrijval voorzieningen Totaal overige bedrijfskosten

D.16 Bevestiging Nadat DigiMV is ingevuld, wordt gevraagd om een bevestiging door de Raad van Bestuur. Alleen de RvB kan namelijk de gegevens verzenden. Daarmee geeft de RvB aan dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld. Nb. Deze verklaring heeft geen betrekking op het verslag van de Raad van Toezicht.





IV Achtergrondinformatie



E Wijzigingen ten opzichte van verslagjaar 2011 Onderdeel

Wijziging

Algemeen Gehele document

Tekstuele verbeteringen en waar nodig aanpassingen ivm wetswijzigingen.

Maatschappelijk verslag 2.3.1.

Kernactiviteiten en nadere typering :Kraamzorg is toegevoegd aan de eerste alinea.

3.3

Passage toegevoegd in laatste alinea: Als in uw organisatie geen Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen functioneert, bijvoorbeeld vanwege de geringe omvang van uw organisatie, of omdat de rechtsvorm een b.v. is.

4.4.1

Nieuwe tekst kwaliteitsparagraaf gehandicaptenzorg.

4.5.1

Toevoeging scholingsbeleid en beleid gericht op duurzame inzetbaarheid

DigiMV A.1.1

Typering concern: toevoeging van het kopje forensische zorg.

A.1.2

In het tweede kopje: justitie wordt forensische zorg.

A.2

Opname tabel over totale bedrijfsopbrengsten.

A.2.13

Productie, personeel gehandicaptenzorg inclusief forensische zorg, aanpassingen in tabel en kopje. Aanpassing vragen over DBC’s. Toevoeging vraag over innovatie.

A.4

Bij de tabel niet in loondienst: toevoegen ZZP-ers (zoals verpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers)

B.1

Governancecode: bij de vraag hanteert uw concern de zorgbrede Governancecode ook de mogelijkheid nee, omdat toevoegen.

C.7, C.8, C.9

Deze tabellen inzake rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit worden gewijzigd.

C.10

Beloning leden Raad van Bestuur Toevoegingen onder nevenfunctie, aard van de arbeidsovereenkomst en salarisregeling en totaal inkomen op basis van full-time dienstverband

D.2

Jaarrekening, resultatenrekening

D.3

Toevoeging kasstroomoverzicht

D.15

Toevoeging uitsplitsing energiekosten

Toelichting Accountantscontrole Gewijzigd controleprotocol. Dataprotocol





Jaarverantwoording zorginstellingen 2012

Recommend Documents