Jaarrekening Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014

Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening – Schema J1 1.3. Financiële toestand – Resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge DEEL 2 : FINANCIËLE NOTA 2.1. Exploitatiebudget – Schema J2 2.2. Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar – Schema J3 2.3. Rekening van een afgesloten investeringsenveloppe - Schema J4 2.4. Liquiditeitenrekening – Schema J5 DEEL 3: SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN 3.1. Balans – Schema J6 3.2. Staat van opbrengsten en kosten – Schema J7 DEEL 4 : TOELICHTING 4.1. Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein 4.2. Lijst met afkortingen 4.3. Toelichting exploitatierekening 4.3.1. Verklaring van materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging 4.3.2. Exploitatierekening per beleidsdomein – Schema TJ1 4.3.3. Evolutie exploitatierekening – Schema TJ2 4.4. Toelichting investeringsrekening 4.4.1. Verklaring van materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging 4.4.2. Investeringsverrichtingen per beleidsdomein – Schema TJ3 4.4.3. Evolutie investeringsverrichtingen – Schema TJ4 4.4.4. Stand van de kredieten per investeringsenveloppe – Schema TJ5 4.5. Evolutie liquiditeitenrekening – Schema TJ6 4.6. Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld 4.7. Toelichting balans – Schema TJ7 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

DEEL 5: BIJLAGEN 5.1. Waarderingsregels 5.2. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 5.3. Overzicht deelnemingen 5.4. Niet- prioritaire doelstellingen 5.5. Jaaractieplannen 2014 per afdeling

Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

1

DEEL 1: Beleidsnota jaarrekening 2014 1.1.Doelstellingenrealisatie Het OCMW Halle zet zich volledig in voor haar basisopdracht, namelijk het welzijn van de inwoners van Halle. Door bepaalde strategische keuzes te maken, kan het OCMW inspelen op nieuwe maatschappelijke noden in de stad. Het OCMW wordt ook meer en meer een OPEN huis waarbij tal van diensten worden aangeboden met een lage drempel voor alle inwoners van de stad. Een gedreven team staat daarom klaar om de doelstellingen, die verwoord worden in deze strategische nota van de meerjarenplanning 2014 - 2019, de komende jaren te verwezenlijken. De voorliggende jaarrekening 2014 kadert in de meerjarenplanning 2014-2019. De beleidsnota vormt het eerste deel van de jaarrekening 2014. Hierin worden de realisaties voor het jaar 2014 verduidelijkt. Om de beleidsdoelstellingen meer vorm te geven werden er actieplannen en acties aan gekoppeld: - De beleidsdoelstelling geeft weer welk effect we willen bereiken - Het actieplan specificeert hoe we dit gaan realiseren - De actie concretiseert hoe we dit gaan doen. De prioritaire doelstellingen bevinden zich in de beleidsdomeinen: - Lokale armoede bestrijden - Kwalitatief leven bevorderen Naast deze prioritaire doelstellingen, actieplannen en acties zullen er tevens ook nog andere projecten worden uitgevoerd door de diensten, maar deze horen toe aan de dagelijkse werking en zullen onder het “recurrent beleid” worden geplaatst. De insteek van de OCMW-medewerkers, die dagelijks geconfronteerd worden met de noden van de inwoners en de meest kwetsbare groepen, vormt een belangrijke inspiratiebron. Daarnaast is het aan de leidinggevenden om de juiste prioriteiten te bepalen per dienstjaar, gelet op het resultaat, efficiëntie en de financiële gezondheid van onze organisatie. Dit resulteerde in de jaaractieplannen 2014, wat de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties nog concreter maakt. De verwezenlijkingen uit deze jaaractieplannen worden tevens opgevolgd en gekoppeld aan de doelstellingen. De doelstellingen, actieplannen en acties uit deze beleidsnota werden op een manier gekozen zodat het OCMW een stapje dichter komt bij het bereiken van de missie: “Kansen en participatie in een sfeer van wederzijds respect”.

OCMW Halle A.Demaeghtlaan 30 NIS-code23027

Doelstellingenrealisatie

Jaarrekening 2014 Secr.: DHR. DE WINNE Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

2

1.1.1.

BELEIDSDOMEIN LOKALE ARMOEDE BESTRIJDEN

Het OCMW Halle wil zich in 2014 inzetten om armoede te bestrijden. Dit betekent dat we ervoor proberen te zorgen dat elke Halse burger een menswaardig bestaan kan leiden. Om dit te bewerkstelligen, moet er één prioritaire doelstelling verwezenlijkt worden. Prioritaire doelstelling 1-1 Via een kwalitatieve en duurzame maatschappelijke integratie wil het OCMW Halle de lokale armoede bestrijden Omdat het OCMW de strijd tegen armoede wilt aangaan, is het belangrijk om zoveel mogelijk te werken aan de maatschappelijke integratie van de cliënten. Het gaat hier niet alleen over waarden en normen die dienen aangeleerd te worden, maar het begrip gaat veel ruimer. Het OCMW wil cliënten een waarheidsgetrouwe en realistische kijk geven op de maatschappij waarin ze leven om er vervolgens actief te kunnen aan participeren, rekening houdend met zowel de rechten als de plichten. Op die manier weten ze wat er van hen verwacht wordt in deze maatschappij en wat zij van het OCMW mogen verwachten. Het OCMW wil dit doen door hen te stimuleren op verschillende manieren. Enerzijds door de cliënten te emanciperen, zodat ze hun eigen verantwoordelijkheden inzien. Anderzijds door te disciplineren en dus sancties te koppelen aan de afspraken. Wat in dit alles centraal staat is de zelfredzaamheid van de cliënt verhogen. Het is de bedoeling dat de cliënten nu hulp krijgen, maar dat ze in de toekomst weten hoe ze het zelf moeten doen. Daarom wil het OCMW de cliënten in geen geval afhankelijk maken. Deze eerste prioritaire doelstelling tracht het OCMW Halle te bereiken door middel van vijf actieplannen waaraan tevens acties worden gekoppeld. Er werd voor deze specifieke actieplannen geopteerd omdat we ervan overtuigd zijn dat ze maximaal en prioritair kunnen bijdragen tot deze algemene prioritaire doelstelling. Actieplan 1-1-1 Het OCMW Halle neemt de trekkersrol op van het intergemeentelijk woonbeleid Zennevallei om te komen tot een woonvisie. Indicatoren: - Is er een reglement sociaal wonen of bescheiden wonen opgemaakt o Besprekingen hieromtrent zijn lopende - Is er een woonvisie opgesteld o De woonvisie is opgemaakt, het prioriteitenplan wordt nog uitgewerkt. - Aantal bijeenkomsten met externe partners ikv. woonbeleid o 25 Bijeenkomsten Wat werd er concreet uitgevoerd om dit actieplan (deels) te verwezenlijken: Er werd een onderzoek gevoerd over de werking van de woonwinkel in Halle door middel van een SWOT-analyse die werd samengevat in het jaarverslag. Daarnaast werd tevens een gemeentelijke beleidsvisie ontwikkeld. De woonvisie werd ontwikkeld uit de woonstudie, die werd begeleid door SUM research. Hieruit vloeide de visie en missie uit voort. Deze visie en missie zijn gebaseerd op de doelstellingen van de woonstudie. De visie is vrij algemeen geformuleerd. Er wordt nu een prioriteitenplan opgemaakt uit deze visie en missie. Deze visie is enkel voor Halle. Aan de woonvisie van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw wordt dit jaar gewerkt. Dit actieplan zal nog verder doorlopen in 2015. Om het actieplan 1-1-1 te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier drie concrete acties aan. OCMW Halle A.Demaeghtlaan 30 NIS-code23027



3

Actie 1-1-1-1 Samenwerking huisvestingsmaatschappijen en samenwerking) optimaliseren.

-

-

met andere

de partners

Stad (vb.

(stedenbouw), intergemeentelijke

Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: Evalueren en bijsturen van de doelgroepenprojecten in Halle: Evaluatie van de lokale binding en doelgroepenprojecten ouderen. Er is een evaluatie geweest van de lokale binding en daaruit werd geconcludeerd dat het toewijsreglement moet behouden worden. Wat betreft “ouderen” werd er op basis van een evaluatie bepaald dat daar ook een toewijsreglement noodzakelijk is. Evalueren en bijsturen van het lokaal woonoverleg. In 2014 werd een huishoudelijk reglement voor het intergemeentelijk woonoverleg uitgewerkt (in 2015 volgt de goedkeuring hiervan). Samenwerking met CAW Delta evalueren met betrekking tot de transitwoningen. Deze actie zal nog verder doorlopen in 2015. Actie 1-1-1-2 Uitwerken van beleid, visiebepaling en regieprojecten rond wonen.

-

Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: Uitvoeren van een woonstudie: Enerzijds oplijsten van knelpunten en problemen en anderzijds een prioriteitenlijst maken en acties uitwerken aangaande wonen in Halle Deze actie zal nog verder doorlopen in 2015. Actie 1-1-1-3 Regisseursrol huisvestingsbeleid.

-

en

signalerende

rol

opnemen

in

het

Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: In samenwerking met de dienst Ruimtelijke Ordening werden de procedures inzake leegstand in Halle geoptimaliseerd. Deze actie zal nog verder doorlopen in 2015.

De middelen die noodzakelijk zijn om het actieplan 1-1-1 te bereiken, worden opgelijst in onderstaande tabel: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan 1-1-2 Het OCMW Halle zet in op tewerkstelling waarbij aandacht zal worden besteed aan de volgende belangrijke randvoorwaarden: kinderopvang, taal en gezondheid Indicatoren: - Hoeveel cliënten werden aan werk geholpen o 30 cliënten - Hoeveel dossiers ikv. art. 60 werden opgestart o 23 dossiers werden nieuw opgestart in 2014 (in totaal werden er 40 personen begeleid ikv. een art. 60 tewerkstelling) OCMW Halle A.Demaeghtlaan 30 NIS-code23027



4 -

-

-

-

Is er een medewerker in dienst voor het uitwerken van het project rond kinderarmoede? o Ja, voor 0,25 VTE is er een medewerker aangesteld (budget van €15.000) Is er een geschikte locatie gevonden om de kinderopvang in te organiseren? o Ja, in de Hendrik Consciencestraat Zijn de partners inzake kinderarmoede vastgesteld? o Landelijke Kinderopvang (met samenwerkingsovereenkomst) o Op regelmatige basis overleg met partners uit de deelwerkgroep Is er een deelwerkgroep “Kinderarmoede bestrijden” opgericht? o Ja (= Stuurgroep Kinderarmoede) Hoeveel partners worden er betrokken in de deelwerkgroep “Kinderarmoede bestrijden”? o 13 partners worden betrokken, soms zijn er meerdere personen van dezelfde organisatie aanwezig:  Stad Halle  OCMW Halle  RISO – Schoolopbouwwerk  Landelijke Kinderopvang  Kind en Gezin  VIVA-SVV  CAW  Buurthuis Ommekaar  Buurtwerk Halle  VZW PIN  Open Armen  Artsenkring  Solidariteit voor het Gezin Hoe vaak is de deelwerkgroep “Kinderarmoede bestrijden” samengekomen? o 2 bijeenkomsten in 2014 Welke thema’s werden er besproken in de deelwerkgroep “kinderarmoede bestrijden”? o Doelstelling van deze stuurgroep o Project kinderopvang OCMW Halle o Project Huis van het Kind (spelen ontmoetingsruimte, consultatiebureau Kind en Gezin, oudergroep mama’s helpen mama’s) o Participatie van de doelgroep o Communicatie-aanbod Huis van het Kind Welke acties zijn er voortgevloeid uit de deelwerkgroep “Kinderarmoede bestrijden”? o In 2014 was de opstartfase: Uitwerken van de groepsopvang en het Huis van het Kind waren de 2 grote acties. Hoeveel onthaalouders werden er geschikt bevonden? o 3 Hoeveel cliënten maakten gebruik van de kinderopvang? o Doordat we in de opstartfase waren, verbleven er in 2014 nog geen kinderen in de kinderopvang Hoeveel kinderen van cliënten zaten in de opvang? o Nul kinderen

Om mensen actief te laten deelnemen aan de maatschappij in de vorm van een tewerkstelling, dienen vaak (meerdere) randvoorwaarden vervuld te zijn. Het OCMW heeft hierin een expertise en een rol om de cliënt te ondersteunen en op te volgen. Om het actieplan 1-1-2 te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier enkele concrete acties aan.




5 Actie 1-1-2-2 Aanstellen van deeltijds medewerker voor het uitwerken van het project rond kinderarmoede. Er werd een medewerker aangesteld. Deze actie werd volledig uitgevoerd in 2014. Het contract van de medewerker blijft wel lopen in 2015. Actie 1-1-2-3 Inhuren en inrichten van een geschikte locatie voor het opstarten van een kinderopvang. Er werd een geschikte locatie gevonden, een huis in de Hendrik Consciencestraat. Deze locatie werd gehuurd en ingericht. De benodigdheden werden aangekocht, de locatie werd opgefrist en het huis werd kindvriendelijk gemaakt. Deze actie werd volledig uitgevoerd in 2014. Het kan zijn dat deze actie terugkeert de volgende jaren. Actie 1-1-2-4 Onderzoek kinderarmoedebestrijding.

verrichten

naar

mogelijke

partners

inzake

Via participatief werken nagaan welke stakeholders betrokken moeten worden in de oprichting van de deelwerkgroep en dit over alle levensdomeinen heen. Dit moet ervoor zorgen dat wij in dit project een integrale werking bekomen. Landelijke Kinderopvang is een volwaardige partner in de uitwerking van het project rond kinderarmoede. De deelwerkgroep werd opgestart met verschillende partners (cfr. indicatoren). Deze actie werd volledig uitgevoerd in 2014. Er wordt hieromtrent geen verder onderzoek verricht. Indien we vaststellen dat andere partnerorganisaties een meerwaarde kunnen bieden voor de doelgroep, zullen zij ook betrokken worden. Actie 1-1-2-5 Netwerking opbouwen met partners in het kader van uitbouw kinderopvang in het kader van participatie. Hierbij zal ook de deelwerkgroep ‘kinderarmoede bestrijden’ betrokken worden en kunnen zij participatief meewerken. Reeds bestaande organisaties zoals buurthuis Windmoleken en Vogelweelde, buurthuis Ommekaar, Open Armen zullen hieraan participeren. Contacten leggen met OCMW Halle, CAW, Kind & Gezin, Solidariteit voor het Gezin, kinderopvangpartners, vormingspartners, artsen, … Eerste thema zal handelen over het ontwikkelen van een visie op kinderarmoedebestrijding. Hierin zal eveneens opgenomen worden wat het beeld moet zijn van een kinderopvang, welke competentie de medewerkers moeten bezitten, het facturatiebeleid, extra omkadering, … In 2014 werd een deelwerkgroep “Kinderarmoede bestrijden” opgericht. In deze werkgroep zetelen verschillende partnerorganisaties: Stad Halle, OCMW Halle, RISO – Schoolopbouwwerk, Landelijke Kinderopvang, Kind en Gezin, VIVA-SVV, CAW, Buurthuis Ommekaar, Buurtwerk Halle, VZW PIN, Open Armen, Artsenkring, Solidariteit voor het Gezin VZW PIN, Open Armen, Ommekaar en het Buurthuis. Deze organisaties vertegenwoordigen de doelgroep waardoor de participatie wordt OCMW Halle A.Demaeghtlaan 30 NIS-code23027



6 uitgebouwd. Er vonden 2 vergaderingen plaats waarin verschillende onderwerpen werden behandeld: vb. Kinderopvang, Huis van het Kind, participatie van de doelgroep. Er wordt in de volgende jaren verder samengewerkt met deze partners, maar er worden geen specifieke acties meer opgesteld. Het is wel mogelijk dat dit zich in de toekomst nog zal herhalen. Actie 1-1-2-6 Zoeken van onthaalouders via allerlei kanalen. Er werd een selectieprocedure opgesteld in samenwerking met Landelijke Kinderopvang, 1 onthaalouder werd aangesteld. Deze actie zal nog verder doorlopen in 2015. Het was de bedoeling om met 1 onthaalouder op te starten en vervolgens in de loop van 2015 uit te breiden. Actie 1-1-2-7 Verder implementeren van het project rond kinderarmoede Er werd gestart met een kinderopvang met 1 onthaalouder in 2014. Dit zal nog verder uitgebouwd worden. Daarnaast werden door de Stad Halle de voorbereidingen gestart rond het Huis van het Kind. Deze actie zal nog verder doorlopen in 2015. De middelen die noodzakelijk zijn om het actieplan 1-1-2 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst: Jaarrekening EXP INV LIQ

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

31.734,55 0,00 0,00

26.869,45 0,00 0,00

33.700,00 0,00 0,00

26.000,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Actieplan 1-1-3 Het dossierafstemming.

OCMW

Halle

acht

zichzelf

een

mogelijke

partner

inzake

Indicatoren: - Bij hoeveel cliënten werd een zorgoverleg gepland o Voor 54 cliënten werd een zorgoverleg gepland (voor sommige cliënten waren er meerdere bijeenkomsten) - Welke acties werden ondernomen om het zorgoverleg te optimaliseren: o Registratiedocument ter opvolging van het zorgoverleg werd ontworpen Dit actieplan zal nog verder doorlopen in 2015. Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier één concrete acties aan. Actie 1-1-3-1 Afstemming en samenwerking bevorderen zorgaanbieders oa. door de POP (Plaatselijk Overlegplatform).

-

met

andere

Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: De afstemming en samenwerking met onder andere de SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) werd bevorderd, door het opstarten van een samenwerking met de huisartsen.




7 -

Het zorgoverleg werd ook geoptimaliseerd. Er werd een gemeenschappelijk registratiedocument ontwikkeld waarin de departementen Welzijn en Woonzorg het zorgoverleg dat zij bijwonen aanvullen. Deze actie werd uitgevoerd in 2014 en zal niet meer verder lopen in 2015. Het wordt mee opgenomen in het recurrent beleid.

De middelen die noodzakelijk zijn om het actieplan 1-1-3 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst: Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan 1-1-4 Het OCMW Halle wil bij het realiseren van de maatschappelijke integratie zoveel mogelijk evolueren van een curatief naar een preventief beleid. Indicatoren: - Welke preventieve acties werden ondernomen: o Project kinderarmoede o Opstarten energiecel o Bijsturen project sociale kruidenier o BIZ workshopdagen (= Budget In Zicht): o Netwerkdag Armoede o Project rond Verhoogde tegemoetkoming (VT-statuut) o Verder uitbouwen van het Kom!pas - Welke acties vloeien voort uit de kostenbatenanalyse van het preventief beleid o De kostenbatenanalyse werd nog niet uitgevoerd. - Is de energiemap opgesteld o Deze map is opgesteld, maar wordt nog niet optimaal ingezet in de hulpverlening. Voor ze aan cliënten kan meegegeven worden, moet deze eerst op maat worden herwerkt. - Welke zijn de resultaten van de energiecel: o 90 energiecontracten gescreend o 338 energiescans uitgevoerd in Halle (prioritaire en niet-prioritaire doelgroep, dus niet enkel bij cliënten van het OCMW) o Energiegewicht op het budget o Doelgroep informeren over premies - Hoeveel mensen werden toegeleid naar een goedkopere energieleverancier o 16 personen (8 via de sociale dienst, 8 obv. VREG-test van de Woonwinkel) - Hoeveel mensen werden geholpen in het zoeken naar energiebesparende maatregelen o 7 personen werden hiermee verder geholpen (2 huisbezoeken en 5 vragen via de woonwinkel) - Hoeveel mensen werden toegeleid tot het OMNIO-statuut, het sociaal telefoontarief, de Kom!pas? o 37 personen - Deskundigheid medewerkers o Kennis handhavingsbeleid / fraude o Kennis over de verhoogde tegemoetkoming - Welke acties werden ondernomen om medewerkers proactief te laten handelen o Er werd een draaiboek uitgewerkt met het stappenplan dat in het OCMW Halle werd gehanteerd zodat dit in de hele provincie zou kunnen gebruikt worden (toelichting aan andere besturen volgt in 2015) OCMW Halle A.Demaeghtlaan 30 NIS-code23027



8 Medewerkers werden geïnformeerd over de wijzigingen van het recht sinds 1/01/2014 o Er werd samen met Stad Halle een netwerkdag georganiseerd met een toelichting over het VT-statuut (= Verhoogde Tegemoetkoming) o Er werden flyers ter beschikking gesteld voor medewerkers en cliënten Stand van zaken van het handhavingsbeleid en de controlecel: o Selectieprocedure doorlopen voor de aanwerving van een medewerker. De aangenomen medewerker is gestopt. Er werd een nieuwe selectieprocedure opgestart. Hoeveel controles werden er uitgevoerd: o Nul Hoeveel van deze controles waren positief: o Nul o

-

-

Om op lange termijn de zelfredzaamheid, die we reeds beschreven, na te streven en ook daadwerkelijk te bereiken, dient het OCMW niet alleen te werken aan curatieve maatregelen als mensen reeds in een zeer problematische situatie zijn beland. Door het nemen van preventieve acties op tal van domeinen (vb. sociale rechten, kennisdeling, ambulante hulp, …) kunnen we ervoor zorgen dat terugval op het OCMW vermeden kan worden of ten minste kan beperkt worden in tijd of in de noodzakelijke middelen. Wat werd er concreet uitgevoerd om dit actieplan (deels) te verwezenlijken: - Er werd een project rond kinderarmoede ingediend (dit wordt verder uitgewerkt in het actieplan 1-1-2 omtrent de tewerkstelling). - De samenwerking met Groep Intro werd geoptimaliseerd in kader van energie (vb. project energiesnoeiers, energiecel). - Ikv. energie wordt er eveneens ingezet op het proactief handelen door vragen te beantwoorden en toelichtingen te geven aan cliënten. - Het project sociale kruidenier werd geëvalueerd en bijgestuurd. - Er werden BIZ-workshopdagen georganiseerd (= Budget in Zicht): o Verschillende infostands: OCMW Halle, CAW, VZW PIN, Centrum voor Basiseducatie, Televil, Ommekaar, VDAB, Eandis, Vakantieparticipatie, Woonwinkel o Verschillende workshops: Budgetvriendelijk koken, gezonde voeding en verzorging, energie, schulden, Tatertaal - De netwerkdag rond armoede was eveneens een succes. Er was een lezing van een gastspreker en een ervaringsdeskundige en verschillende workshops werden georganiseerd: vb. lokale projecten rond huisvesting, ontmoetingsruimte voor ouders en kinderen, proactief handelen, integrale jeugdhulp, Omnio, Ondersteuningsbeleid mbt. handicap, druggebruik, burn-out, nieuwe regeerakkoord, Sociale Campus en Sociaal Huis, pleegzorg, drughulpverlening - Er werd een actieplan uitgewerkt omtrent de verhoogde tegemoetkoming. - Het Kom!pas werd verder uitgebouwd: o Vernieuwen van de website, logo en lay-out o Koppelen van Kom!pas met andere steden en gemeenten Dit actieplan zal nog verder doorlopen in 2015. Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW hier eveneens twee concrete acties aan. Actie 1-1-4-1 Onderzoek uitvoeren: kosten-batenanalyse van de acties uitvoeren. Hiermee wenst het OCMW daadwerkelijk na te gaan of een bepaalde preventieve actie ook effectieve resultaten heeft opgeleverd. De methodiek die we hiertoe zullen gebruiken, dient ontwikkeld te worden.




9 Om deze actie te verwezenlijken heeft het OCMW in 2014 de energiecel geëvalueerd. Deze actie zal nog verder doorlopen in 2015. Actie 1-1-4-2 Accurater maken van het handhavingsbeleid. Het OCMW heeft momenteel reeds een handhavingsbeleid ingesteld aan de hand van een aantal beleidsvisies (rond onder andere activering, taal, studeren,… ). Het OCMW wenst deze beleidsvisies ook verder uit te werken en waar mogelijk een controlesysteem te ontwikkelen. -

Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: Er werd een aanzet gegeven om draagvlak te creëren van het handhavingsbeleid. Dit zal in 2015 verder uitgewerkt worden. Op basis van het uitgewerkte handhavingsbeleid werd onderzoek verricht naar de mogelijkheid van een controlecel. Dit zal eveneens in 2015 grondiger worden uitwerkt. Deze actie zal nog verder doorlopen in 2015.

De middelen die noodzakelijk zijn om het actieplan 1-1-4 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst:

EXP INV LIQ

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Initieel Uitgaven 0,00 0,00 0,00

budget Ontvangsten 0,00 0,00 0,00

Actieplan 1-1-5 Het OCMW Halle wil een Sociaal Huis uitbouwen. Indicatoren: - Stand van zaken renovatiewerken Sociaal Huis: o De vloeren van de 3 verdiepingen zijn gegoten. o Voorbereidingen voor het storten van de vloer van het archief worden genomen. o De reiniging van de gevel is gestart. o De aansluiting van het verdiep met de nieuwe zaal werd voorbereid. o De dakwerken werden opgestart. o Opstart van een werkgroep voor de praktische uitwerking van het Sociaal Huis (oa. onthaal, telefoon en communicatie; aankleding; praktische zaken en afspraken) - Gespendeerde budget: o €1.779.000 (= tot en met vorderingsstaat 14 – alles wordt pas aan het einde definitief afgerekend) Het vroegere “Oud-Weeshuis” wordt gerenoveerd en omgebouwd tot een Sociaal Huis waar elke Hallenaar terecht kan met zijn vragen. Ook na de renovatiewerken wordt er gefocust op het optimaal ontwikkelen van een Sociaal Huis zodat de dienstverlening op een hoger niveau kan getild worden. Om dit actieplan te verwezenlijken werd er in 2014 verder gewerkt aan de renovatie van het Sociaal Huis. Deze renovatie zal verder worden uitgevoerd in 2015.




10 De middelen die noodzakelijk zijn om het actieplan 1-1-5 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst:

EXP INV LIQ

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 0,00 0,00 114.495,61 0,00 0,00 0,00

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Initieel Uitgaven 0,00 1.000.000,00 0,00

budget Ontvangsten 0,00 11.023,85 0,00

De middelen die noodzakelijk zijn om de prioritaire doelstelling 1-1 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst:

EXP INV LIQ

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 31.984,55 26.869,45 114.495,61 0,00 0,00 0,00


Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 43.700,00 26.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00


Initieel Uitgaven 10.000,00 1.000.000,00 0,00

budget Ontvangsten 0,00 11.023,85 0,00


11

1.1.2.

BELEIDSDOMEIN KWALITATIEF LEVEN BEVORDEREN

Het OCMW Halle streeft ernaar om de inwoners van Halle de mogelijkheid te bieden om een zo kwalitatief mogelijk leven te leiden. Om te komen tot een kwalitatief leven voor elke Halse burger, wil het OCMW zorg op maat aanbieden. Dit wil zeggen dat de zorg afgestemd wordt op de behoeften van iemand die bij het OCMW komt aankloppen. Zorg op maat staat voor aangepaste zorg aan de noden van de cliënt. Zorg op maat is echter niet gelijk aan individuele maatzorg, het kan dus niet de bedoeling zijn dat het OCMW aan alle wensen van iedereen tegemoet komt. Bij het leveren van zorg op maat dient er dus rekening gehouden te worden met de wensen en de mogelijkheden, maar ook met de beperkingen van alle betrokkenen. Prioritaire doelstelling 2-1 Het OCMW Halle wil een woonzorgketen creëren die antwoord biedt op de stijgende hulpvraag inzake zorg met specifieke aandacht voor de financiële gezondheid van de organisatie. Het leveren van naadloze zorg is hier onlosmakelijk mee verbonden. Hiermee bedoelen we dat een cliënt zonder problemen kan doorvloeien van het ontvangen van enkel thuiszorg, naar een assistentiewoning en vervolgens naar een kamer in het woonzorgcentrum. Tevens houdt de naadloze zorg in dat ook cliënten van het Departement Welzijn kunnen doorstromen naar het Departement Woonzorg, en omgekeerd. Hierbij is het heel belangrijk dat er voldoende aanbod is. Eveneens spelen vrijwilligers en mantelzorgers hier een beduidende rol in, zonder hen zou bepaalde dienstverlening onmogelijk worden. In deze naadloze zorg zijn de wachtlijsten vaak een heikel punt. Hierdoor verloopt de zorg namelijk niet altijd zonder obstakels, wat een vloeiende doorstroom bemoeilijkt. Op termijn wil het OCMW Halle werk maken van het ontwikkelen van een woonzorgzone. Dit is een deelgebied waarin optimale voorwaarden worden gecreëerd voor het wonen met zorg, in de ruime zin van het woord. Hierin wordt de ondersteuning van de mens centraal geplaatst, zodat eenieder in zijn onmiddellijke nabijheid op de nodige diensten en voorzieningen beroep kan doen. Deze tweede prioritaire doelstelling tracht het OCMW Halle te bereiken door middel van drie actieplannen waaraan tevens acties worden gekoppeld. Actieplan 2-1-1 Het OCMW Halle neemt de regisseursrol op zich inzake woonzorgbeleid Indicatoren: - Welke o o o o -

samenwerkingen zijn er inzake woonzorg: Overleg met DAV Overleg met SEL Samenwerking met stadsdiensten (antennepost van Essenbeek) Interne samenwerking tussen EMZ, TMZ en IMZ ikv. crisis- en overbruggingszorg Overzicht opgelijste noden inzake woonzorg en evolutie van de zorgnoden in de toekomst o Nood aan gezinszorg is hetzelfde gebleven als in 2013 o Nood aan poetshulp is vermeerderd o Extra nood aan vervoer o Nood aan nachtpermanentie voor crisisopvang (voorlopig geen vraag voor fase 2) o Nood aan huisvesting voor senioren (Cfr. lange wachtlijsten voor ZH en VKB): enerzijds nood aan extra kamers WZC en GAW, anderzijds wordt er eveneens een nood aan kortverblijf vastgesteld




12 -

Welke o o o o o o o o o o o o o o o

acties ter verbetering werden verbonden aan de noden: Jaarlijkse actualisatie Toepassen van de niet-pluisindex binnen het Departement Woonzorg Deelname aan de werkgroep Woonkwaliteit Coördineren van Multidisciplinair overleg Aanpassing van het vervoer Aankoop en introductie van de planningsmodule Paralax in EMZ Extra uren gezinszorg en poetsdienst inplannen Voorbereiding van de overgang van de ondersteuningswoningen naar EMZ teneinde een betere dienstverlening te realiseren. Ontwikkelen en optimalisatie van een eigen registratiesysteem in de dienstencentra Eenzaamheidsproject Organisatiestructuur van TMZ wordt aangepast Ondersteunen bij KTA-werkplekleren in het schooljaar 2013 - 2014 (door het Zonnig Huis) Opleiding aan leidinggevenden mbt. psychiatrie in IMZ Betere beheersing incontinentieproces in IMZ (dmv. een controlesysteem, zoektocht naar beter voorraadbeheersysteem) Definitieve erkenning van het WZC Zonnig Huis

Dit actieplan zal nog verder doorlopen in 2015. Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier twee concrete acties aan. Actie 2-1-1-1 De huidige toestand van het woonzorgbeleid in Halle wordt in kaart gebracht, de noden en de samenwerkingen worden geïdentificeerd. Het is de bedoeling om het bestaande aanbod en het toekomstige aanbod inzake woonzorg in kaart te brengen. We gaan na welke doelgroepen bediend worden en welke niet. Daarnaast zullen er verbetervoorstellen worden geformuleerd. Deze actie zal nog verder doorlopen in 2015. Actie 2-1-1-2 Zoeken naar oplossingen om mensen langer thuis te laten wonen. Met deze actie betracht het OCMW de druk op de lange residentiële wachtlijsten te verminderen door mensen langer thuis te laten wonen, mits ondersteuning van ambulante vormen van zorgverlening.

-

Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: Het vervoer (MMC en MMB) werd hervormd. Er werd gestart met het ontwikkelen van een gebruikersmap met allerhande nuttige informatie. Er werden acties opgezet om de doorstroom naar de dienstencentra te genereren (gericht uitnodigen van gebruikers, medewerkers sensibiliseren, samenwerking tussen de dienstencentra en de thuiszorg). Fase 1 van de nachtpermanentie werd geïmplementeerd, namelijk crisisopvang. De weekenddienst werd gedeeltelijk gereorganiseerd (aantal medewerkers + kwaliteit). Deze actie zal nog verder doorlopen in 2015.




13

De middelen die noodzakelijk zijn om het actieplan 2-1-1 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst. Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan 2-1-2 Het OCMW Halle optimaliseert de dienstverlening inzake woonzorg Indicatoren: - Hoeveel personen staan er op de wachtlijsten + verschil met het aantal personen die op de wachtlijst stonden voor de wijziging van de opnamereglementen o Zonnig Huis ROB: 381 personen ingeschreven (uiterste datum van inschrijving: 14/01/2003) o Zonnig Huis RVT: 29 personen ingeschreven (uiterste datum van inschrijving: 29/08/2012) o Zonnig Huis Nura: 24 personen ingeschreven (uiterste datum van inschrijving: 23/05/2013) o Assistentiewoningen Centrum Van Koekenbeek: 242 personen ingeschreven (uiterste datum van inschrijving: 01/10/2006) o Assistentiewoningen Ten Hove: 65 personen ingeschreven (uiterste datum van inschrijving: 25/10/2010) o Ondersteuningswoningen: 12 personen ingeschreven (uiterste datum van inschrijving: 07/03/2012) o Het is nog niet mogelijk om een verschil vast te stellen na de wijziging van de opnamereglementen - Welke specialisaties zijn ontwikkeld bij de medewerkers o Specialisatie dementie (stuurgroep werd opgenomen in de dagelijkse werking) o Specialisatie ikv. handhygiëne o Specialisatie omtrent psychiatrie: opleiding en actieplan opgestart o Specialisatie omtrent wondzorg (infecties) en palliatie zijn in ontwikkeling - Hoeveel gebruikers telt de nachtpermanentie voor crisisopvang o 11 gebruikers van Thuiszorg (en 17 bewoners van Ten Hove) - Hoeveel gebruikers telt de nachtpermanentie voor verzorging ’s nachts o Niet opgestart in 2014 - Hoeveel dossiers werden digitaal opgemaakt ikv. het digitaliseren van het huisbezoek o Nog niet opgestart - Stand van zaken van de kosten en opbrengsten o 2014 is qua kosten en opbrengsten een goed jaar in saldo.  Resultaat IMZ: € -254.293 (dus €223.665 beter dan 2013 = 47%)  Resultaat Assistentiewoningen en Ondersteuningswoningen: € 295.542 (dus €54.380 beter dan 2013 = 16%)  Resultaat dienstencentra: € -220.877 (dus €36.412 minder goed dan 2013 = -20%)  Resultaat EMZ: € -594.478 (dus €168.779 beter dan 2013 = 22%)  Resultaat Woonzorg totaal: € -1.365.191 (dus €410.411 beter dan 2013 = 23%) Wat werd er concreet uitgevoerd om dit actieplan (deels) te verwezenlijken: - Er werden acties ondernomen door de afdeling Extramurale Zorg voor de opvang van het gebrek aan mantelzorg in het Zonnig Huis (extra ondersteuning voor nieuwe bewoners die voordien wel al gezinszorg hadden). - Opstarten van de nachtpermanentie (enkel crisiszorg). OCMW Halle A.Demaeghtlaan 30 NIS-code23027



14 -

Het erkenningsdossier van het dienstencentrum De Lemoon werd afgerond in 2014. De bijhorende inspectie wordt voorbereid in 2015. De verlenging van de erkenning van de assistentiewoningen Centrum Van Koekenbeek werd aangevraagd en de bijhorende inspectie werd voorbereid. Het ontwikkelen van een HRM-systeem werd binnen het woonzorgcentrum opgestart (back-up systeem voor personeel, mobiele equipe, screening van personeel, opleidingscentrum,…). Dit wordt verder uitgewerkt in 2015. Door middel van de kwaliteitsindicatoren werd een zelfevaluatie uitgevoerd binnen het woonzorgcentrum.

Dit actieplan zal nog verder doorlopen in 2015. Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier eveneens vier concrete acties aan. Actie 2-1-2-1 Transparantie van de wachtlijsten creëren. In het kader van het wachtlijstbeheer werd er een grotere transparantie gerealiseerd. Deze actie werd gerealiseerd en wordt niet meer verder opgenomen in 2015. Actie 2-1-2-2 Herdefiniëren van de opnamereglementen. Voor deze actie definieert het OCMW ook reeds enkele taken: Taak 1: Bestaande wachtlijst analyseren in functie van het geherdefinieerde opnamereglement. Taak 2: Toepassen van het nieuwe opnamereglement, mits voorgaande testfase. Taak 3: Analyse van de nieuwe wachtlijsten naar de noden van groot Halle. De opnamereglementen van de assistentiewoningen werden geherdefinieerd in 2014. Deze actie zal nog verder lopen in 2015. Actie 2-1-2-3 Inzetten op specialisatie van medewerkers. Hiermee doelt het OCMW op specialisaties van medewerkers in het kader van de specifieke stijgende zorgnoden. Enkele medewerkers zullen zich specialiseren in bepaalde thema’s en de andere medewerkers hierbij ondersteunen en begeleiden. Op die manier kan het hele departement Woonzorg afstemmen over deze specifieke thema’s. Voorbeelden van specialisaties zijn onder andere dementie en palliatie, psychosociale hulpverlening.

-

Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: De oproeplijst in het kader van nachtzorg in Ten Hove werd uitgebouwd met behulp van de nachtpermanentie van de Gezinszorg. Specialisatie dementie werd uitgebouwd (de stuurgroep werd opgenomen in de dagelijkse werking). Specialisatie ikv. handhygiëne werd ontwikkeld. Specialisatie omtrent psychiatrie werd opgestart: opleiding en actieplan gestart.




15 -

Specialisatie omtrent wondzorg (infecties) en palliatie zijn in ontwikkeling Deze actie zal nog verder doorlopen in 2015. Actie 2-1-2-4 Efficiëntie van de werking bevorderen.

-

Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: De efficiëntie van de werking werd bevorderd, waardoor er minder negatief saldo is. Oprichting werkgroep HRM binnen IMZ. Aanpassing van de berekening van de telefoonkosten binnen IMZ. Start nieuwe gunning van de wasserij. Gunning medicatie werd uitgevoerd. Deze actie zal nog verder doorlopen in 2015.

De middelen die noodzakelijk zijn om het actieplan 2-1-2 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst. Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Uitgaven

Ontvangsten

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Actieplan 2-1-3 Het OCMW Halle benut optimaal de bestaande woonzorgcampus. Indicatoren: - Zijn de renovatiewerken in Ten Hove uitgevoerd: o De werken werden nog niet opgestart. Ze zullen in maart 2015 van start gaan. - Werd de renovatie van het dienstencentrum De Lemoon afgewerkt: o De nieuwe zaal is in gebruik genomen - Overzicht opportuniteiten van de woonzorgcampus: o Gedeeltelijk zicht op 105 à 107 bedden Wat werd er concreet uitgevoerd om dit actieplan (deels) te verwezenlijken: - Er werd een stappenplan uitgewerkt om de bewoners te begeleiden en ondersteunen tijdens de renovatiewerken. Op die manier proberen de kwaliteit te bewaken en er voor te zorgen dat de bewoners zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de werken. - De nieuwe zaal in De Lemoon werd in gebruik genomen. Hier worden voornamelijk vormingen en informatiesessies gehouden. - Bij sluiting van de cafetaria van het ZH wordt er doorverwezen naar De Pasja - Het kapsalon in het Zonnig Huis wordt vanaf 2014 ook gebruikt door de dienstencentra. Dit actieplan zal nog verder doorlopen in 2015. Om dit actieplan te verwezenlijken koppelt het OCMW Halle hier één concrete actie aan in 2014. Actie 2-1-3-3 Renoveren van Ten Hove. De flats en de gemeenschappelijke delen worden vernieuwd zodat de bewoners meer comfort kunnen genieten. OCMW Halle A.Demaeghtlaan 30 NIS-code23027



16

Er werden reeds verschillende ondernomen: o Stappenplan voor de begeleiding van bewoners en uitwijkmogelijkheden o Stappenplan voor de verhuis van de bewoners o Contact met de architect en opmaak van het plan o Contact met de aannemer De effectieve start van de renovatiewerken staat gepland voor maart 2015. Deze actie zal verder worden gezet in 2015. De middelen die noodzakelijk zijn om het actieplan 2-1-3 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst.

EXP INV LIQ


Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 0,00 0,00 600.000 0,00 0,00 0,00

Initieel Uitgaven 0,00 400.000 0,00

budget Ontvangsten 0,00 311.690 0,00

De middelen die noodzakelijk zijn om de prioritaire doelstelling 2-1 te bereiken, worden in onderstaande tabel opgelijst.

EXP INV LIQ



Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 0,00 0,00 600.000 0,00 0,00 0,00


Initieel Uitgaven 0,00 400.000 0,00

budget Ontvangsten 0,00 311.690 0,00


17

1.2. Doelstellingenrekening J1: De financiële doelstellingenrekening

Jaarrekening 2014 Jaarrekening

Uitgaven Beleidsdomein ALGFIN

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Initieel budget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

718.989

7.831.255

7.112.266

763.171

7.879.874

7.116.703

747.221

7.038.676

6.291.456

Overig beleid

718.989

7.831.255

7.112.266

763.171

7.879.874

7.116.703

747.221

7.038.676

6.291.456

Exploitatie

224.568

7.831.255

7.606.686

284.524

7.879.874

7.595.350

268.574

7.038.676

6.770.102

-494.421

478.647

-478.647

478.647

3.125.452

64.238

-3.061.214

3.761.255

54.921

-3.706.334

3.824.098

380.516

-3.443.582

Overig beleid

3.125.452

64.238

-3.061.214

3.761.255

54.921

-3.706.334

3.824.098

380.516

-3.443.582

Exploitatie

3.095.972

64.238

-3.031.734

3.369.632

54.921

-3.314.711

3.479.933

36.351

-3.443.582

-29.480

391.623

-391.623

344.165

344.165

0

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen Andere Beleidsdomein OD

494.421

-478.647

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen

29.480

Andere Beleidsdomein AB Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

4.293.695

2.582.340

-1.711.355

5.921.723

2.736.612

-3.185.112

5.977.772

3.007.186

-2.970.586

146.480

26.869

-119.611

1.043.700

26.000

-1.017.700

1.010.000

11.024

-998.976

31.985

26.869

-5.115

43.700

26.000

-17.700

10.000

-114.496

1.000.000

-1.000.000

1.000.000

11.024

-988.976

114.496

-10.000

Andere Overig beleid

4.147.215

2.555.470

-1.591.744

4.878.023

2.710.612

-2.167.412

4.967.772

2.996.163

-1.971.610

Exploitatie

4.137.350

2.555.470

-1.581.880

4.623.607

2.710.612

-1.912.995

4.813.356

2.841.746

-1.971.610

-9.865

254.417

-254.417

154.417

154.417

0

Investeringen

9.865

Andere


Doelstellingenrekening VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Afdrukdatum : 30/04/2015


18

Beleidsdomein KL

7.712.824

7.905.095

192.271

Prioritaire beleidsdoelstellingen

8.926.769

-1.294.375

8.620.263

7.619.369

-1.000.894

600.000

7.632.394

-600.000

400.000

311.690

-88.310

600.000

-600.000

400.000

311.690

-88.310

Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

7.712.824

7.905.095

192.271

8.326.769

7.632.394

-694.375

8.220.263

7.307.679

-912.584

Exploitatie

7.712.824

7.905.095

192.271

8.326.769

7.632.394

-694.375

8.220.263

7.307.679

-912.584

15.850.960

18.382.928

2.531.968

19.372.918

18.303.801

-1.069.117

19.169.354

18.045.748

-1.123.606

15.202.700

18.382.928

18.303.801

Investeringen Andere Totalen Exploitatie

3.180.228

16.648.232

1.655.569

16.792.126

17.224.453

432.327

Investeringen

153.840

-153.840

2.246.040

-2.246.040

1.898.582

821.296

-1.077.286

Andere

494.421

-494.421

478.647

-478.647

478.647


Doelstellingenrekening VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Afdrukdatum : 30/04/2015


-478.647

19

1.3. Financiële toestand Resultaat op kasbasis: vergelijking budgetrekening RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A)

Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 3.180.228

1.655.569

432.327

A. Uitgaven

15.202.700

16.648.232

16.792.126

B. Ontvangsten

18.382.928

18.303.801

17.224.453

6.531.235

6.531.235

6.531.235

11.851.693

11.772.566

10.693.218

-153.840

-2.246.040

-1.077.286

153.840

2.246.040

1.898.582

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

821.296

III. Andere (B-A)

-494.421

-478.647

-478.647

494.421

478.647

478.647

494.421

478.647

478.647

494.421

478.647

478.647

2.531.968

-1.069.117

-1.123.606

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

11.444.136

11.444.136

6.915.285

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

13.976.104

10.375.018

5.791.679

8.335.629

8.335.000

4.800.000

8.335.629

8.335.000

4.800.000

5.640.475

2.040.018

991.679

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)


Financiële toestand Jaarrekening 2014 VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

20

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening AUTOFINANCIERINGSMARGE

Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Initieel budget

Jaarrekening

Eindbudget

I. Financieel draagvlak (A-B)

3.319.101

1.829.244

606.001

A. Exploitatieontvangsten

18.382.928

18.303.801

17.224.453

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

15.063.827

16.474.557

16.618.452

15.202.700

16.648.232

16.792.126

138.873

173.675

173.674

633.293

652.322

652.321

A. Netto-aflossingen van schulden

494.421

478.647

478.647

B. Nettokosten van schulden

138.873

173.675

173.674

Autofinancieringsmarge (I-II)

2.685.808

1.176.922

-46.320

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)


Financiële toestand Jaarrekening 2014 VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

21

Voorwoord financiële nota 2014 was een jaar van verandering op boekhoudkundig vlak: de eerste jaarrekening in de nieuwe BBC-vorm. Naast de officiële schema’s is het nog wat zoeken naar interessante grafieken en nuttige informatie. Door het verschil met voorgaande jaren (in NOB-vorm) is een vergelijk zeer moeilijk. Het verslag zal pas volgend jaar een complete vorm aannemen. Als we naar onze evenwichten kijken, resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge, hebben we telkens een positief resultaat. De jarenlange kosten- en opbrengstenanalyses én de beperking in vreemde financiering werpen hun vruchten af. Het (gecumuleerde) budgettaire resultaat is hoog. Vooral de investeringsuitgaven bleven in 2014 uit, waardoor we met een sterk positief resultaat landen. Toch zal er naar volgend jaar toe een duidelijke afbouw zijn van het resultaat. Grote projecten die in 2014 opgestart zijn (het Sociaal Huis en de renovatie van Ten Hove) zouden in 2015 opgeleverd moeten worden en zullen bijgevolg de resultaten zeer sterk doen dalen. De invoering van de BBC heeft voor kleine verschuivingen gezorgd. Eenmalige aanpassingen hebben hier en daar hun invloed. Het transactiemoment is het grootste voorbeeld. Dit verplicht een bestuur de kost of de opbrengst te boeken in het jaar waarin de transactie plaatsvond en niet wanneer de afrekening of factuur wordt ontvangen. Het goede exploitatieresultaat is te danken aan zowel hogere opbrengsten als lagere kosten ten opzichte van de oorspronkelijke raming en dit verdeeld over verschillende kosten- en opbrengstensoorten. Toch zorgen vooral het uitstel van indexering op de lonen, het moeilijk ingevuld krijgen van specifieke openstaande betrekkingen en het grondige onderzoek naar recht op leefloon en andere steunen voor het verschil tussen het budget en de jaarrekening. 2014 was een ontdekkingsjaar, 2015 wordt een jaar waar vergelijk en bijsturen makkelijker wordt en waar belangrijke investeringsprojecten gerealiseerd zullen worden.

Liesje Borremans Financieel Beheerder

OCMW HALLE A.Demaeghtlaan 30 NIS-code23027

Financiële nota

Jaarrekening 2014 Secr.: DHR. DE WINNE Fin.Beh.: MEVR. BORREMANS

22

DEEL 2: Financiële nota 2.1.Exploitatiebudget

J2: De exploitatierekening

Jaarrekening 2014 Jaarrekening Uitgaven

Beleidsdomein ALGFIN

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

224.568

7.831.255

7.606.686

284.524

7.879.874

7.595.350

268.574

7.038.676

6.770.102

Beleidsdomein OD

3.095.972

64.238

-3.031.734

3.369.632

54.921

-3.314.711

3.479.933

36.351

-3.443.582

Beleidsdomein AB

4.169.335

2.582.340

-1.586.995

4.667.307

2.736.612

-1.930.695

4.823.356

2.841.746

-1.981.610

Beleidsdomein KL Totalen


7.712.824

7.905.095

192.271

8.326.769

7.632.394

-694.375

8.220.263

7.307.679

-912.584

15.202.700

18.382.928

3.180.228

16.648.232

18.303.801

1.655.569

16.792.126

17.224.453

432.327

Financiële nota – Exploitatiebudget VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Afdrukdatum : 30/04/2015

Jaarrekening 2014 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

Secr.: D

23

2.2.Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

Jaarrekening 2014

Jaarrekening Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein OD

29.480

-29.480

391.623

-391.623

344.165

344.165

0

Beleidsdomein AB

124.360

-124.360

1.254.417

-1.254.417

1.154.417

165.441

-988.976

600.000

-600.000

400.000

311.690

-88.310

2.246.040

-2.246.040

1.898.582

821.296

-1.077.286

Beleidsdomein KL Totalen


153.840

-153.840

Financiële nota – Investeringsverrichtingen VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Afdrukdatum: 30/04/2015


24

2.3. Rekening van investeringsenveloppe

een

afgesloten

Er zijn geen afgesloten investeringsenveloppen in 2014.


Financiële nota - Investeringsenveloppe Jaarrekening 2014 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE Afdrukdatum: 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

25

2.4.Liquiditeitenrekening J5: De liquiditeitenrekening RESULTAAT OP KASBASIS

I. Exploitatiebudget (B-A)

Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

3.180.228

1.655.569

432.327

A. Uitgaven

15.202.700

16.648.232

16.792.126

B. Ontvangsten

18.382.928

18.303.801

17.224.453

6.531.235

6.531.235

6.531.235

11.851.693

11.772.566

10.693.218

-153.840

-2.246.040

-1.077.286

153.840

2.246.040

1.898.582

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

821.296

III. Andere (B-A)

-494.421

-478.647

-478.647

494.421

478.647

478.647

494.421

478.647

478.647

494.421

478.647

478.647

2.531.968

-1.069.117

-1.123.606


11.444.136

11.444.136

6.915.285


13.976.104

10.375.018

5.791.679

8.335.629

8.335.000

4.800.000

8.335.629

8.335.000

4.800.000

5.640.475

2.040.018

991.679

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)


Financiële nota - Liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE Afdrukdatum: 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

26

Bestemde gelden

Bedrag op 1/1

Mutatie Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Bedrag op 31/12

I. Exploitatie II. Investeringen

8.335.629

bestemde gelden Sociaal Huis

4.800.000

8.335.000

4.800.000

0

conversie van rek 17

8.335.629 4.800.000

3.535.000

Sociaal Huis van de rekening 13000000 bestemde gelden serviceflats

4.800.000 3.535.629

4.800.000

0

3.535.629

correctieboeking bestemde geld III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden


8.335.629

8.335.000

4.800.000

Financiële nota - Liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE Afdrukdatum: 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

8.335.629

Samenvatting van de algemene rekeningen geaeme

27

DEEL 3: Samenvatting van de algemene rekeningen _______________________________________________________________________________________________________________

3.1.Balans Schema J6: De Balans

Jaarrekening 2014 Geconsolideerd ACTIVA

I. Vlottende activa A. Liquide middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

Boekjaar

Vorig boekjaar

14.649.628 12.763.134 1.886.494 1.128.953 757.541

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn

15.429.371

1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

B. Financiële vaste activa

24.916

1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden

24.916

4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiële vaste activa

C. Materiële vaste activa

15.404.456

1. Gemeenschapsgoederen

2.917.534

a. Terreinen en gebouwen

1.945.304

b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting

20.945

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

140.354

e. Leasing en soortgelijke rechten

810.931

f. Erfgoed 2. Bedrijgsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting

10.728.270 7.379.901 74.420

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen

3.273.949 1.758.652 1.758.652

b. Roerende goederen

D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA


30.078.999

Samenvatting Alg. Rek. - Balans Jaarrekening 2014 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR.DE WINNE Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin.Beh.: MEVR.BORREMANS

28

PASSIVA

I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten

Boekjaar

Vorig boekjaar

15.535.445 2.045.412 1.517.793 787.101

b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties

730.691 45.690

3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

B. Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soorgelijke verplichtingen

481.929

13.490.033 5.154.404 546.969 546.969

2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden

4.607.435

c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties

8.335.629

II. Nettoactief

14.543.554

TOTAAL PASSIVA

30.078.999



29 Bespreking geconsolideerde balans In de loop van 2014 werd de eindbalans van 2013 via conversie omgezet naar de BBC. Zo is er enige vergelijkbaarheid mogelijk met de eindbalans van 2014. Een balans bestaat uit 2 delen: activa en passiva. Elk van deze delen wordt nog eens onderverdeeld. Activa is opgesplitst in vlottende activa en vaste activa. Bij passiva vinden we de schulden en het netto-actief. Het balanstotaal stijgt met 5,55% tot 30.078.999 euro. Er is vooral een toename bij de vlottende activa meer bepaald bij de liquide middelen en geldbeleggingen (+2.075.800 euro). Bij de interpretatie moet wel rekening gehouden worden met gelden die nog aangewend dienen te worden voor de financiering van het Sociaal Huis.

3.1.1.

ACTIVA

Bedrijfsmatige materiële vaste activa 35%

Overige materiële vaste activa 6%

Gemeenschapsgoederen 11%

Vlottende activa 48%

Financiële vaste activa 0,1%

A. Vlottende activa A.1. Liquide middelen en geldbeleggingen Deze rubriek geeft de stand weer van de financiële rekeningen en kassa’s op 31/12/2015, namelijk 12.763.134 euro. A.2. Vorderingen op korte termijn Deze worden opgesplitst in vorderingen uit ruiltransacties (o.a. vorderingen op klanten) en vorderingen uit niet-ruiltransacties (o.a. subsidies). Het verschil tussen beide is gemaakt op basis van een gelijkwaardige economische waarde of prestatie die er tegenover staat.



30 De vorderingen uit ruiltransacties bevatten: Vooruitbetalingen op ruiltransacties Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde Borgtochten betaald in contanten TOTAAL VORDERINGEN UIT RUILTRANSACTIES

1.860 -102.857 1.190.665 39.286 1.128.953

Een overzicht van het grootboek waardeverminderingen op vorderingen uit ruiltransacties van de afgelopen 5 jaren: Boekjaar Bedrag 2010 133.266 2011 133.071 2012 138.771 2013 123.641 2014 102.857

€ € € € €

De vorderingen uit niet-ruiltransacties bevatten : Vorderingen wegens werkingssubsidies Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst Werkingsvorderingen cliënten - voorschotten TOTAAL VORDERINGEN UIT NIETRUILTRANSACTIES

711.312 42.231 3.998 757.541

B. Vaste activa B.1. Financiële vaste activa De financiële vaste activa bevat deelnemingen in samenwerkingsverbanden met SVK Zuidkant (22.186 euro), Haviland (25 euro) en aandelen in de Huisvestigingsmaatschappij (300 euro) en Jobpunt Vlaanderen (2.405 euro). B.2. Materiële vaste activa Het bedrag van materiële vaste activa op de balans is de boekwaarde. Dit is de aankoopwaarde verminderd met de afschrijvingen op basis van de waarderingsregels. We stellen hier een daling van 626.187 euro vast t.o.v. vorig jaar doordat het bedrag van de afschrijvingen van 2014 (nl. -780.026 euro) groter is dan het bedrag van nieuwe investeringen in 2014 (+153.839 euro). In BBC wordt er bij materiële vaste activa een onderscheid gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa.

gemaakt

tussen

Gemeenschapsgoederen zijn materiële vaste activa waarbij de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Vb. Sociaal Huis.



31 De bedrijfsmatige materiële vaste activa zijn materiële vaste activa waarbij de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening voldoende ontvangsten genereert om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om die activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. vb. woonzorgcentra en service flats. Een overzicht van de aangekochte investeringen van 2014 vinden we terug in de toelichting van de investeringsrekening.

3.1.2.

PASSIVA Schulden op KT Voorzieningen 7% voor risico's en kosten op LT 1%

Nettoactief 49%

Financiële schulden op LT 15%

Bestemde gelden 28%

A. Schulden op korte termijn Deze rubriek bestaat uit: schulden uit ruiltransacties, schulden uit niet-ruiltransacties en schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen. Overzicht van de schulden uit ruiltransacties: Voorzieningen voor vakantiegeld en pensioen Leveranciers Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen Ingehouden voorheffing Te ontvangen facturen Bezoldigingen Rijkdienst voor Sociale Zekerheid Te betalen en terug te betalen borgtochten Totaal Schulden uit ruiltransacties


787.101 151.597 291.621 -641 47.595 1.871 237.399 1.250 1.517.793


32 Overzicht van schulden uit niet-ruiltransacties: Ontvangen voorschotten Ontvangen vooruitbetalingen op nietruiltransacties Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening OCMW Totaal schulden uit niet-ruiltransacties

10.097 6.798 28.795 45.690

Overzicht van de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen: Leasingschulden en soortgelijke schulden Renteloze leningen Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur Totaal Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

368.809 19.793 93.326 481.929

leningsuitgaven (K+I) Onze kapitaalaflossingen zullen na een kleine verhoging in 2016 (lening sociaal huis) sterk dalen in 2019. In 2018 loopt de lening van het administratief gebouw ten einde. In 2023 verwachten we nog een daling door het einde van de lening lopende op ons woonzorgcentrum.

680.000 660.000 640.000 620.000 600.000 580.000 560.000 540.000 520.000 500.000 2014

2015

2016

2017

2018

2019

B. Schulden op lange termijn Overzicht van de schulden op lange termijn: Voorzieningen voor pensioen en soortgelijke verplichtingen Schulden van leningen ten laste van het OCMW Totaal schulden uit ruiltransacties op lange termijn


546.969 4.607.435 5.154.404


33

Financiële schulden (K)

Schuldenratio:

5.000.000

Totale schuld/Totale activa (in %) voor het OCMW van Halle bedraagt 22,7%. In de Lokale Financiën van 2014 een magazine van Belfius is de schuldenratio’s gemiddeld 42,2% voor Vlaamse openbare besturen(gebaseerd op cijfers van 2012).

4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Dit zal in de toekomst nog verbeteren door de permanente daling van de leningslasten.

C. Netto-actief Het netto-actief is het resterende bedrag van de activa nadat alle schulden ervan afgetrokken zijn. Het is het verschil tussen de bezittingen (activa) en de schulden van het bestuur. Het bevat onder andere het gecumuleerd overschot of tekort en de ontvangen investeringssubsidies. Het netto-actief is een samenstelling van: Investeringssubsidies en schenkingen Overgedragen overschot Overige netto-actief TOTAAL

4.423.912 2.842.510 7.277.132 14.543.554

Het overige netto-actief is ontstaan door de conversie van NOB naar BBC. Het is het saldo van de beginbalans van de BBC.



34

3.2.Staat van opbrengsten en kosten Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten

Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Vorig boekjaar

Boekjaar

I. Kosten A. Operationele kosten

15.905.742 15.764.046

1. Goederen en diensten

2.297.734

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

10.738.609 672.707 1.959.170

5. Toegestane werkingsubsidies 6. Andere operationele kosten

B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten

95.826

141.696

1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies

II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking

18.748.252 18.296.503 3.436.730

2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies

14.108.204

a. algemene werkingssubsidies

7.726.039

b. Specifieke werkingssubsidies

6.382.165

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsnten

B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten

508.039 243.530

451.749

III. Overschot/Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot/tekort B. Financieel overschot/tekort C. Uitzonderlijk overschot/tekort

2.842.510 2.532.457 310.053

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

2.842.510

OCMW Halle A.Demaeghtlaan30 NIS-code23027

2.842.510

Samenvatting Alg. Rek. – Staat opbrengsten en kosten Jaarrekening 2014 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

35 Toelichting Staat van opbrengsten en kosten

I. Kosten

15.905.742

A. Operationele kosten

15.764.046

B. Financiële kosten

141.696

C. Uitzonderlijke kosten

0

II. Opbrengsten

18.748.252

A. Operationele opbrengsten

18.296.503

B. Financiële opbrengsten

451.749

C. Uitzonderlijke opbrengsten

0

III. Overschot/Tekort van het boekjaar

3.2.1.

2.842.510

KOSTEN

Andere Specifieke kosten operationele kosten 1% sociale dienst Financiële kosten OCMW 1% Goederen en 12% diensten 14% Afschrijvingen, waarde-verminderingen en voorzieningen 4%

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 68%



36 Beleids- domein Algemene Financiering 2%

Beleids-domein Onder-steunende Diensten 20%

Beleids-domein Kwalitatief Leven 51%

Beleids-domein Armoede Bestrijden 27%

A. Operationele kosten A.1. Goederen en diensten Een verzicht van de uitgaven van de klasse 60 Goederen en 61 Diensten vanaf 25.000 euro: Maaltijden en dranken voor verkoop* Elektriciteit Uitgegeven schoonmaak Aankopen informatica Gas Herstellingskosten installaties, machines en uitrusting Farmaceutische producten en geneesmiddelen voor verkoop* Water Aankoop van voedingswaren en dranken bar* Sociaal secretariaat / weddecentrale Erelonen geneesheer via facturatie aan de cliënt Huur van installaties, machines en uitrusting Verzendingskosten Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting Andere externe diensten Kosten voor animatie Telefoon, telegram, telex uitgegeven was en linnen van de bewoners* Kosten van opleidingen, bijscholingen en cursussen Inrichting examens Lidgelden, documentatie en abonnementen Erelonen advocaten, architecten, notaris, landmeter, experten en consultants Uitgegeven was en linnen Bureelbenodigdheden Ander medisch, paramedisch en verzorgingsmateriaal OCMW Halle A.Demaeghtlaan30 NIS-code23027

451.353 117.260 106.756 106.055 79.050 72.436 71.209 70.311 65.481 59.980 50.770 50.271 50.112 49.078 40.158 37.263 37.089 36.762 34.819 32.887 32.564 31.721 31.361 28.805


37 Representatiekosten, kosten van interne vergaderingen Burgerlijke aansprakelijkheid Luiers en incontinentiemateriaal Herstellingskosten gebouwen Brandverzekering * Dit zijn kosten die worden doorgerekend/gefactureerd aan de cliënten.

28.452 27.600 25.808 25.415 25.235

A.2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioen De invoering van de BBC bracht veranderingen met zich mee, ook op het niveau van de groep 62. - Zo worden de subsidies van sociale maribel niet langer geboekt als een opbrengst/ontvangst maar als een kost in het negatief. De totale subsidies bedroegen 780.295 euro. Dit bevat een klein saldo mbt 2013 nl. 30.816 euro. -

Een andere wijziging zijn de voorzieningen van vakantiegelden. In de NOB waren deze ten laste van groep 62 maar nu vinden we deze terug in de groep 63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen. De terugname van de voorziening voor vakantiegeld 2014 ten bedrage van 692.387 euro werden eveneens geboekt binnen de groep 63.

In 2014 werden er 209,67 vte (zonder art 60) uitbetaald. Er waren in het budget 219,86 vte (zonder art 60) voorzien. In 2014 was er geen indexering van de lonen. A.3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen Deze rubriek omvat enkel boekingen die in de algemene boekhouding voorkomen. Ze worden dus budgettair niet voorzien. Het gaat hier over afschrijvingen, voorzieningen voor de pensioenen van de voorzitters en vakantiegeld 2015. Hier wordt ook de waardevermindering op de terugvorderingen geboekt van de cliënten van de sociale dienst. Op het totaal aan openstaande vorderingen op cliënten, waarvoor onzekerheid bestaat inzake de inbaarheid, wordt 30% als waardevermindering geboekt. Afschrijvingen op materiële vaste activa Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - besteding en terugneming (-) Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen toevoeging Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming ( -) Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging Waardeverminderingen op vorderingen op lange termijn - terugneming (-) TOTAAL

780.026 -495.302 346.797 -692.388 754.356 -20.783 672.706

A.4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Hier vinden we dus de uitgaven die volledig gekoppeld zijn aan het domein ‘Armoede bestrijden’. Het grootste deel van deze uitgaven zijn leeflonen (bijna 62%). Verder vinden we hier ook nog de steunen in speciën, hospitalisatiekosten, voorschotten, bijdrage aan werkingskosten aan de gehuurde woningen, medische en paramedische kosten, verblijfskosten van bejaarden in rusthuizen beheerd door het OCMW en andere instellingen,… Een algemeen vergelijk met vorig jaar geeft aan dat de uitgaven in deze rubriek gedaald zijn met 8,5%. OCMW Halle A.Demaeghtlaan30 NIS-code23027


38 A.5. Andere operationele kosten De operationele kosten is een samenstelling van werkingsbelastingen (oa. onroerende voorheffing) en minderwaarden op de realisatie van vorderingen. Beter bekend als oninbaarstellingen. In de raad van 10 juni 2014 en van 13 januari 2015 werden er individuele dossiers oninbaar gesteld.

B. Financiële kosten Deze rubriek bevat de uitgaven, meer bepaald de intresten met betrekking tot leningen en onroerende leasing. Rente en kosten van leningen: OCMW Rente en kosten van onroerende leasing OCMW Diverse financiële kosten Kosten bankgarantie TOTAAL

87.380 51.493 1.070 1.754 141.696

In 2014 gebeurde de laatste aflossingen voor 10 leningen. Het gaat hier oa. over leningen aangegaan voor de aanpassingswerken oud weeshuis, aankoop van niet medische installaties en meubilair voor het woonzorgcentrum, inrichting gebouwen en aankoop kantoormeubilair voor De Haver,…



39

3.2.2. OPBRENGSTEN

Andere operationele opbrengsnten 1% Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 3%

Specifieke werkings-subsidies 34%*

Tewerk-stellingssubsidies gesco's 2%*

Financiële opbrengsten 2% Opbrengsten uit de werking 18%

Gemeente-fonds 5%*

Gemeente-lijke bijdrage 35%*

*Werkingssubsidies

Beleids-domein Kwalitatief Leven 43%

Beleids-domein Armoede Bestrijden 14%


Beleids-domein Algemene Financiering 42%

Beleids-domein Onder-steunende Diensten 1%


40 A. Operationele opbrengsten A.1.Opbrengsten uit werking De opbrengsten uit werking bevatten de opbrengsten uit facturatie of de aan de klant aangerekende prestaties, de opbrengsten uit verhuring en verpachting en ook de opbrengsten van de bar. Overzicht van de belangrijke werkingsopbrengsten: Opbrengsten aangerekende medische, paramedische en farmaceutische kosten Opbrengsten animatie Opbrengsten bar Opbrengsten dokterskosten Opbrengsten rekening voor zorg ( pedicure, kapper, ....) Opbrengsten telefoon bejaarden op kamer Opbrengsten uit prestaties Opbrengsten uit verhuring en verpachting Opbrengsten uit verhuring van woningen Opbrengsten was en linnen Recuperatie verplaatsingskosten bejaardenhelpsters

71.209 40.560 117.454 50.770 2.042 4.017 2.962.929 107.936 24.510 42.941 9.648

A.2.Werkingssubsidies De werkingssubsidies worden verder onderverdeeld in ‘algemene werkingssubsidies’ en in ‘specifieke werkingssubsidies’. De ‘algemene werkingssubsidies’ bestaat uit het gemeentefonds (868.647 euro), de gemeentelijke bijdrage (6.531.235 euro) en de andere algemene werkingssubsidies meer bepaalde de tewerkstellingssubsidies voor gesco’s (326.157 euro). Deze subsidies bedragen 54,76% van de totale werkingssubsidie. Binnen de ‘specifieke werkingssubsidies’ vinden we o.a. de subsidies specifiek voor de sociale dienst (24,20%), tewerkstellingssubsidies (11,40%) en overige subsidies (64,40%) specifiek voor een bepaald beleidsitem. De specifieke werkingssubsidies van de sociale dienst zijn volledig gekoppeld aan de specifieke kosten sociale dienst OCMW. Een overzicht van de overige specifieke werkingssubsidies: Andere overige subsidies Opbrengsten groene stroomcertificaten Overige subsidies: RIZIV Tegemoetkoming sectorakkoord gezondheidszorg: einde loopbaan Tegemoetkoming sectorakkoord gezondheidszorg Tewerkstellingssubsidies: animatiewerking Tewerkstellingssubsidies: Andere Tewerkstellingssubsidies: Dienstencheques Werkingssubsidies (gezinshulp 1,50 miljoen euro + Lokale kinderarmoede bestrijding 26.900 euro)


204.014 6.630 2.056.068 51.987 271.567 76.091 182.436 420.700 1.529.681


41 ‘Andere overige subsidies’: Dit bevat onder andere: o o o o

de subsidies voor Intergemeentelijk woonbeleid (145.348 euro). Die we ontvingen van de provincie en van de stad. subsidie van de provincie voor dagopvanginitatief (10.000 euro) subsidie voor dienstencentra De Pasja (31.200 euro) bijzondere toelage wet van 26/5/2002 (11.600 euro)

‘Tewerkstellingssubsidies:Andere’: Deze rekening bevat onder meer de tewerkerkstellingssubsidies voor budgetbeheer (161.000 euro), Aanvullende thuiszorg (12.400 euro) en gezinshulp (5.700 euro) A.3.Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Hier gaat het over de terugbetalingen van cliënten van de sociale dienst. Deze zijn eveneens verbonden aan de specifieke kosten sociale dienst. In 2014 bedroeg de recuperatie bij de cliënten 508.039 euro. Hiervan heeft 77,40% betrekking op leefloon. A.4.Andere operationele opbrengsten Een tabel met gedetailleerd overzicht: Andere overige opbrengsten Andere recuperatie van kosten Andere werkingsopbrengsten: inhoudingen pensioen voorzitter Andere werkingsopbrengsten: terugvordering pensioenlast bij de stad Giften Meerwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen Recuperatie van kosten maaltijdcheques Recuperaties van kosten terugbetaling door verzekeringen Recuperaties van kosten van administratieve prestaties Recuperaties van loonkosten Recuperaties van procedure en vervolgingskosten TOTAAL ANDERE OPERATIONELE OPBRENGSTEN

1.000 103.280 3.840 11.678 1.125 794 48.331 43.039 20.579 9.664 199 243.530

B. Financiële opbrengsten Deze rubriek omvat vooral de opbrengsten uit vlottende activa (86.400 euro) en de kapitaalsubsidies 365.300 euro. Kapitaalsubsidies is een niet kasopbrengst en wordt dus budgettair niet voorzien. Het is de tegenpost van afschrijvingen (niet kaskosten).



Deel 4

42

DEEL 4: TOELICHTING 4.1.Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein 1 ALGEMENE FINANCIERING

2 ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

3 ARMOEDE BESTRIJDEN

Nr veld Beleidsvelden

Nr item Beleidsitems

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0030 Financiële aangelegenheden 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 0010

00100 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 00300 Financiële aangelegenheden 00400 Transacties in verband met de openbare schuld 00500 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

0100 Politieke organen

01000 Politieke organen

0110 Secretariaat

01100 Secretariaat

0111 Fiscale en financiële dienst

01110 Fiscale en financiële dienst

0112 Personeelsdienst en vorming

01120 Personeelsdienst en vorming

0114 Organisatiebeheersing

01140 Organisatiebeheersing

0119 Overige algemene diensten

01192 Facilitaire dienst

0900 Sociale bijstand 0901 Voorschotten 0902 Integratie van personen met vreemde herkomst 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 0904 Activering van tewerkstelling 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

0930 Sociale huisvesting

TOEGANKELIJKHEID

Nr dom Beleidsdomeinen

01193 09000 09010 09020 09030 09040 09091 09092 09093 09094 09301 09302 09303

Centrale keuken Sociale bijstand Voorschotten Integratie van personen met vreemde herkomst Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Activering van tewerkstelling BHV (Budgetbeheer) Administratie Energie Lokale kinderarmoedebestrijding Intergemeentelijk woonbeleid Woonwinkel SVK/Zuidkant/Webra

0943 Gezinshulp

09430 Gezinshulp

0946 Thuisbezorgde maaltijden 0948 Poetsdienst

09460 09481 09482 09491 09492 09493

4 KWALITATIEF LEVEN

0949 Overige gezinshulp

Thuisbezorgde maaltijden Dienstencheque Aanvullende thuiszorg MMB niet-rolstoel MMB rolstoel Oppas

0950 Ouderenwoningen

09500 Ouderenwoningen

0951 Dienstencentra

09501 De Lemoon 09502 De Pasja

0952 Serviceflats

09521 Ten Hove 09522 Van Koekenbeek

0953 Woon- en zorgcentra

OCMW Halle A.Demaeghtlaan 30 Nis-code23027

09530 Woon- en zorgcentra

Beleidsvelden per beleidsdomain


43

4.2. Lijst met afkortingen AB ABB ADV ALGFIN AR BBC BCSD BCWZ

Lokale armoede bestrijden Agentschap Binnenlands Bestuur Arbeidsduurvermindering Algemene Financiering Arbeidsreglement Beleids-en beheercyclus Bijzonder comité sociale dienst Bijzonder comité Woonzorg

DP LOI LSB MAT MB MJP MMB MMC

BO

Bestuursondersteuning

Naos

BOC

Bijzonder syndicaal onderhandelings / overleg comité

Nura

BVR

Besluit Vlaamse regering

OCMW

BW

Budgetwijziging

OD

Capelo

Carrière Publique Electronique— Elektronische Loopbaan overheid

OMNIO

CAW

Centrum voor Algemeen Welzijn

OW

CBE

Centrum voor basiseducatie

OZ

CMS

PBP PO

Personeelsdienst

CRA

Contentmanagementsysteem Compressed Natural Gas = aardgas onder druk Coördinerend geneesheer

De Pasja Lokaal Opvang Initiatief Lokaal Sociaal Beleid Managementteam Ministerieel besluit Meerjarenplanning Minimobielbus Minder Mobiele Centrale Zonnig Huis—afdeling 3de verdieping Zonnig Huis—afdeling 1ste verdieping Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn Ondersteunende Diensten Sociale verzekerden die kunnen bewijzen dat ze een laag inkomen hebben Ondersteuningswoningen Ouderenzorg (=Intramurale zorg) Personeelsbehoeftenplan

QI

DC

Dienstencentrum

Raad

CNG

DHO DV EMZ FADI

Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg Diensthoofdenoverleg Dienstvrijstelling Extramurale zorg Facilitaire dienst

FIDI

Financiële dienst

SEL

GAW

Groep van Assistentiewoningen Coach voor geïntegreerde geletterdheidstraining

SVK

Kwaliteit en Informatie Raad voor maatschappelijk welzijn Recht op Maatschappelijke Integratie Rechtspositieregeling Rustoord voor bejaarden Rust– en verzorgingstehuis Secretaris Samenweringsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg Sociaal verhuur kantoor

SF / SVF

Serviceflats

IKA

Interne krediet aanpassing

Tanis

IMZ

TH TMZ

Transmurale zorg

KB KI

Intramurale zorg Externe organisatie die de huishoudelijke dienst binnen onze organisatie aanstuurt Koninklijk besluit Kwaliteit en informatie

Zonnig Huis—afdeling 2de verdieping Ten Hove (assistentiewoningen)

TZ VB

KL

Kwalitatief leven bevorderen

VKB

LAC LDC

Lokale adviescommissie Lokaal dienstencentrum Lokaal gezondheidsoverleg pajottenland / zennevallei De Lemoon

VZ WF

Thuiszorg Vast Bureau Van Koekenbeek (assistentiewoningen) Voorzitter Wettelijke feestdag

WZ

Woonzorg

WZC

Woonzorgcentrum

DGAT

G-Coach

ISS

LOGO DL

OCMW Halle A.Demaeghtlaan 30 Nis-code23027

RMI RPR ROB RVT SECR

Afkortingen


44

4.3.Toelichting exploitatierekening 4.3.1

VERKLARING VAN MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN EN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOLGENS DE LAATSTE BUDGETWIJZIGING Code

I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven

60/1 62 648 649 640/7 65

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belasting b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds - Gemeentelijke of provinciale bijdrage - Andere algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten

70

Jaarrekening

Eindbudget

Verschil

%

15.202.700

16.648.232

1.445.532

91,32%

15.061.004 2.283.344

16.474.557 2.690.398

1.413.553 407.054

91,42% 84,87%

10.722.700 1.959.134

11.363.010 2.296.915

640.310 337.781

94,37% 85,29%

95.826

124.234

28.408

81,59%

141.696

173.675

31.979

81,87%

18.382.928

18.303.801

-79.127

100,23%

18.296.503 3.436.730

18.253.801 3.454.555

-42.702 17.825

100,23% 99,48%

14.108.204 7.726.039 868.647 6.531.235 326.157 6.382.165

13.969.714 7.810.997 863.648 6.531.235 416.114 6.158.717

138.490 -84.958 4.999 0 -89.957 223.448

100,99% 98,91% 100,58% 100% 78,38% 103,63%

508.039 243.530

583.514 246.019

-75.475 -2.489

87,07% 98,99%

86.426

50.000

36.426

172,85%

7300 7301 7302/9 731/9

7400 7401 7402/4 7405/9 748 741/7 75

A. Uitgaven Van de 16,65 miljoen begrote uitgaven werd 15,20 miljoen uitgegeven of 91,32%. We merken vooral op dat niet gebruikte kredieten zich bevinden bij de operationele uitgaven nl. 8,6%.

OCMW Halle A.Demaeghtlaan 30 NIS- code23027

Toelichting – Exploitatie: Verklaring materiële verschillen


45 A.1. Operationele uitgaven i. Goederen en diensten Deze uitgaven zijn op de lonen na de meest belangrijkste uitgaven. Er is voor 15% minder uitgegeven dan er gebudgetteerd was. Het belangrijkste aandeel hiervan vinden we terug in de volgende soorten kosten: publiciteit en advertentie (-22.400 euro), aankopen informatica (-18.900 euro), erelonen advocaten, architecten, landmeters,… (-21.100 euro), huisvuil en containerkosten (-17.500 euro), maaltijden voor verkoop (-18.700 euro), andere algemene kosten (-14.500 euro) en telefoonkosten (-11.300 euro). ii. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Een vergelijking van de loonkost met vorige jaren is moeilijk. Sinds de BBC worden de subsidies van Sociale Maribel geboekt als een negatieve kost en de voorzieningen van vakantiegeld in groep 63 ‘Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen’ geplaatst. Deze laatste worden budgettair niet voorzien. De redenen van een te groot budget is voornamelijk te wijten aan uit uitblijven van de indexering en het moeilijk in te vullen van openstaande vacatures. iii. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Deze kosten zijn specifiek verbonden aan het beleidsdomein ‘armoede bestrijden’. De budgetten bevatten de uitgaven van diverse dienstverleningen zoals leefloon, steunen en kosten voor behoeftige bejaarden. Deze uitgaven maken ongeveer 14% uit van het totale budget. Van het voorziene budget werd bijna 15% niet uitgegeven. Hiertoe hebben de leeflonen (-57.200 euro), steunen wet 65 (-82.300 euro), leefloon en kosten verblijf LOI (-42.400 euro), werkingskosten gehuurde woningen (-48.500 euro), energiebesparende maatregelen provincie (-19.000 euro) en steunen (-15.400 euro) bijgedragen. iv. Andere operationele uitgaven Deze uitgaven vertegenwoordigen minderwaarden op de realisatie van vorderingen. Er werd in 2014 minder oninbaar gesteld dan er budgettair was voorzien, nl. 24.800 euro minder. A.2. Financiële uitgaven Binnen deze rubriek vinden we de intrestlast terug van leningen en onroerende leasing. De werkelijke intrestlasten bedroegen 141.700 euro. Het overgebleven budget is het gevolg van een positieve herziening van de onroerende leasing van het woonzorgcentrum.

B.

Ontvangsten

In 2014 hebben we bijna 80.000 euro meer ontvangen dan ingeschat. De stijging bevindt zich vooral bij ‘operationele ontvangsten’ meer bepaald de ‘algemene werkingssubsidies’.




46 B.1. Operationele ontvangsten i. Ontvangsten uit de werking Dit zijn de ontvangsten uit facturatie of de aan de klant aangerekende prestaties, de ontvangsten uit verhuring en verpachting en de ontvangsten van de bar. Bij het woonzorgcentrum het Zonnig Huis zien we een betere inkomst dan initieel gebudgetteerd. Dit is te wijten aan het verhogen van supplementen en het hoge aantal aan nieuwe bewoners die verblijven aan de verhoogde dagprijs. Een deel gaat teniet doordat er minder aantal maaltijden aan huis werden geleverd.

ii. Werkingssubsidies Algemene werkingssubsidies De raming van het gemeentefonds bedroeg 863.648 euro, de ontvangst bedroeg bijna 5.000 euro meer, ondanks de afname van de auditkosten. Het OCMW ontving de volledige gemeentelijke bijdrage nl. 6.531.235 euro. Voor de andere algemene werkingssubsidies werd er voor ongeveer 90.000 euro minder ontvangen dan er voorzien was. Dit heeft te maken met tewerkstellingssubsidies voor Gesco’s (89.957 euro). Er werden minder gesco’s tewerkgesteld. Specifieke werkingssubsidies Binnen deze rubriek ressorteren o.a. de subsidies specifiek voor de sociale dienst, tewerkstellingssubsidies en overige subsidies specifiek voor een bepaald beleidsitem. Er is in totaal voor 223.448 euro meer ontvangen dan er was ingeschat. De meer ontvangst is er vooral bij subsidies voor de gezinshulp (+ 262.811 euro). Dit komt door de inning van een saldo mbt. boekjaar 2013 en het inschrijven van de te ontvangen inkomsten voor 2014 die nog gestort worden in 2015. Het correct toepassen van het transactiemoment is een eenmalig positief effect van +/- 150.000 euro. De subsidies specifiek voor de sociale dienst zijn gekoppeld aan de ‘specifieke kosten voor de sociale dienst’. Er zijn minder uitgaven, dus ook minder ontvangen subsidies en recuperaties bij de klant. Er is voornamelijk een daling voor iets minder dan 75.000 euro in de subsidies voor politieke vluchtelingen. Daarentegen is er wel voor 10.270 euro meer geïnd voor leefloon. Dit heeft te maken met een stijging van 5 % in de tussenkomsten. Bij de ‘overige subsidies specifiek voor de sociale dienst’ is er voor het project Omnio 40.000 euro geïnd en voor de tegemoetkomingen van het sectorakkoord gezondheidszorg is er 18.400 euro minder ontvangen. iii. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Onder deze groep vallen de ontvangsten die terugbetaald worden door de cliënten van de sociale dienst. In 2014 werd er voor 508.039 euro aan recuperatie van kosten opgemaakt. Dit is minder dan er gebudgetteerd werd (verklaring zie hoger).




47 iv. Andere operationele ontvangsten Deze ontvangsten hebben vooral betrekking op terugvorderingen van sociale voordelen, verzekeringen en procedure- en vervolgingskosten. Er werd voor 243.530 euro terugvorderingen opgemaakt.

B.2. Financiële ontvangsten Deze zijn hoger dan er werd ingeschat omdat in de BBC het transactiemoment belangrijk is. Het transactiemoment is het toewijzen van een verrichting aan een bepaald boekjaar. Het betreft hier de bruto interesten van de spaarrekening bij Argenta. Dit is een eenmalig effect.




48 4.3.2.

EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSDOMEIN

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

Jaarrekening 2014 Code

I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven

Totaal

Algemene financiering

Beleidsdomein Beleidsdomein Beleidsdomein OD AB KL

15.202.700

224.568

3.095.972

4.169.335

7.712.824

15.061.004

82.872

3.095.972

4.169.335

7.712.824

60/1

2.283.344

5.741

640.365

126.678

1.510.560

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

10.722.700

2.455.607

2.086.382

6.180.711

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

1.959.134

1.952.901

6.233

4. Toegestane werkingssubsidies

649 3.374

15.320


5. Andere operationele uitgaven

640/7

B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

65 694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten

95.826

77.132

141.696

141.696

18.382.928

7.831.255

64.238

2.582.340

7.905.095

18.296.503

7.744.915

64.152

2.582.340

7.905.095

3.436.730

18.876

400

24.510

3.392.943

7.726.039

1.921.639

4.460.526

1. Ontvangsten uit de werking

70

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

3. Werkingssubsidies

740

14.108.204

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW

748

508.039

741/7

243.530

75

86.426

86.339

86

3.180.228

7.606.686

-3.031.734

5. Andere operationele ontvangsten

B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

III. Saldo


63.752

501.806

6.233

134.384

45.393

-1.586.995

192.271

794

Toelichting - Exploitatierekening per beleidsdomein VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Afdrukdatum : 30/04/2015


49 4.3.3. EVOLUTIE EXPLOITATIEREKENING Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd Code

I. Uitgaven

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

15.202.700

A. Operationele Uitgaven

15.061.004


60/1

2.283.344

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

10.722.700

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

1.959.134

4. Toegestane w erkingssubsidies

649

5. Andere operationele uitgaven

B. Financiële uitgaven C. Rechtheb b enden uit het overschot van het b oekjaar

640/7

65 694

II. Ontvangsten

95.826

141.696

18.382.928

A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de w erking

18.296.503 70

3.436.730

2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belasting b. Andere belastingen

7300 7301 7302/9 731/9

3. Werkingssubsidies

14.108.204

a. Algemene w erkingssubsidies

7.726.039

- Gemeente- of provinciefonds

7400

868.647

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

6.531.235

- Andere algemene w erkingssubsidies

7402/4

326.157

7405/9

6.382.165

b. Specifieke w erkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

748

508.039

741/7

243.530

B. Financiële ontvangsten 75 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het b oekjaar 794

III. Saldo


86.426

3.180.228

Toelichting - Evolutie exploitatierekening Jaarrekening 2014 VolgNr Alg Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin.Beh.: MEVR. BORREMANS

50

4.4. Toelichting investeringsrekening 4.4.1.

VERKLARING VAN MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN EN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOLGENS DE LAATSTE BUDGETWIJZIGING Jaarrekening Uitgaven

Beleidsdomein Beleidsdomein Beleidsdomein Beleidsdomein Totalen

ALGFIN OD AB KL

Eindbudget Uitgaven

Verschil Uitgaven

29.479,67 124.360,11

391.623,06 362.143,39 1.254.416,75 1.130.056,64 600.000,00 600.000,00 153.839,78 2.246.039,81 2.092.200,03

De totale investeringsuitgaven werden na budgetwijziging geraamd op 2,24 miljoen euro. Hiervan werd voor ongeveer 154.000 euro of voor 7% gerealiseerd. Overzicht van de aangewende investeringsenveloppes: Investeringsenveloppen 2014-2019/1 2014-2019/2 2014-2019/4 TOTAAL

Uitgaven 29.479,67 114.495,61 9.864,50 153.839,78

Volgende investeringen werden gerealiseerd: - Aankopen van printers: 8.372 euro - Ipads raadsleden: 5.921 euro - Vaatwasmachine voor centrale keuken: 6.564 euro - Ombouw personenvoertuig voor rolstoelvervoer: 8.621 euro - Sociaal Huis: 114.495 euro (materiële vaste activa in aanbouw). Het Sociaal Huis zal pas af zijn in 2015. - Renovatiewerken Pastorij Buizingen: 9.864 euro De wetgeving (artikel 118BVR) omtrent de investeringen meldt dat : “ Het gedeelte van het transactiekrediet van een niet-afgesloten investeringsenveloppe waarvoor op het einde van een financieel boekjaar geen aanrekeningen zijn geboekt, wordt overgedragen naar het volgende financiële boekjaar binnen dezelfde investeringsenveloppe. Op het einde van het financiële boekjaar vervalt het gedeelte van alle andere transactiekredieten waarvoor geen aanrekeningen werden geboekt”. Er zijn geen afgesloten investeringsenveloppes in 2014. (zie J4) Wij dragen de saldo’s van de investeringskredieten over naar 2015. Tot en met 2013 werd het gemeentefonds volledig of gedeeltelijk gebruikt voor de financiering van investeringen. Dit werd dan ook specifiek toegekend. Sinds de invoering van de BBC dient het gemeentefonds ingeschreven te worden bij de algemene werkingssubsidies. Er wordt niet gespecifieerd of het aangewend wordt voor investeringen of exploitatie. In de BBC worden voor investeringsuitgaven, die niet gesubsidieerd zijn, niet automatisch geleend. Het lenen van geld staat in functie van thesaurietekorten. OCMW Halle A.Demaeghtlaan 30 NIS- code23027

Toelichting – Investeringen: Verklaring materiële verschillen


51 4.4.2.

INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN

Jaarrekening 2014 Code

Totaal



I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa

153.840

29.480

124.360

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

153.840

29.480

124.360

130.924

6.564

124.360

22.915

22.915

153.840

29.480

1. Terreinen en gebouwen

220/3-9

2. Wegen en overige infrastructuur

224/8

3. Roerende goederen

23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

5. Erfgoed

27

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4


265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

TOTAAL UITGAVEN


Toelichting - Investeringsverrichtingen per beleidsdomein VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Afdrukdatum : 30/04/2015

124.360


52

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

Totaal



I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9


224/8


23/4


252

5. Erfgoed

27


260/4


265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180 4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN


Toelichting - Investeringsverrichtingen per beleidsdomein VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Afdrukdatum : 30/04/2015


53 4.4.3.

EVOLUTIE INVESTERINGSVERRICHTINGEN

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN

Code

Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280

281 282 283 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa

153.840

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

153.840 220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27

130.924 22.915


260/4


265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

TOTAAL UITGAVEN OCMW Halle A.Demaeghtlaan 30 NIS- code23027

153.840 Toelichting – Evolutie investeringsverrichtingen VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Afdrukdatum : 30/04/2015


54

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280

281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijgsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27


260/4


265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-180 4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN


Toelichting – Evolutie investeringsverrichtingen VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Afdrukdatum : 30/04/2015


55 4.4.4.

STAND VAN DE KREDIETEN PER INVERSTERINGSENVELOPPE

Schem a TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Jaarrekening 2014 UITGAVEN

Investeringsenveloppen

2014-2019/1

Verbinteniskre Vastleggingen diet 918.090

2014-2019/10

1.710.781

2014-2019/2

8.411.328

2014-2019/3

1.590.754

2014-2019/4

1.054.417

29.480

ONTVANGSTEN

Verbinteniskre Verbinteniskre Verbinteniskre Aanrekeninge Verbinteniskre Aanrekeninge diet m in diet m in diet m in n diet n vastleggingen aanrekeningen aanrekeningen 888.610

29.480

1.710.781 114.496

8.296.832

114.496

1.590.754 9.865

1.044.552

8.296.832 1.590.754

9.865

2014-2019/9


888.610 1.710.781

1.044.552 900.000

Toelichting - Stand kredieten per investeringsenveloppe VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Afdrukdatum : 30/04/2015

900.000


56

4.5. Evolutie van het liquiditeitenrekening Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS

Code

I. Exploitatiebudget (B-A)

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening 2014 2013 2012 3.180.228

A. Uitgaven

15.202.700

B. Ontvangsten

18.382.928

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

6.531.235

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

11.851.693

II. Investeringsbudget (B-A)

-153.840

A. Uitgaven

153.840

B. Ontvangsten III. Andere (B-A)

-494.421

A. Uitgaven

494.421

1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen

421/4

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

2. Toegestane leningen

494.421

2903/4

3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige uitgaven

178 2905 100

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Andere overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

178 494-4959 101/2 2.531.968


11.444.136


13.976.104


Toelichting – Evolutie liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin.Beh.: MEVR. BORREMANS

57 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

8.335.629

A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen

8.335.629

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden

5.640.475

Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening 2014 2013 2012

I. Exploitatie II. Investeringen bestemde gelden Sociaal Huis bestemde gelden Serviceflats

8.335.629 4.800.000 3.535.629

III. Andere verrichtingen

Totaal bestemde gelden


8.335.629

0

Toelichting – Evolutie liquiditeitenrekening Jaarrekening 2014 VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Secr.: DHR. DE WINNE Afdrukdatum : 30/04/2015 Fin.Beh.: MEVR. BORREMANS

0

58

4.6. Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld Het OCMW betaalde in 2014 haar jaarlijkse bijdrage aan SVK Zuidkant ten bedrage van 10.740,26 euro.


Toelichting – Overzicht werkings- en investeringssubsidies Jaarrekening 2014 per beleidsveld Secr.: DHR. DE WINNE Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

59

4.7. Toelichting balans Schema TJ7: De toelichting bij de balans

Jaarrekening 2014 Geconsolideerd

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekw aarde op 1/1

Investering

Desinvesterin Herw aarderin Waardeverm i g gen nderingen

Boekw aarde op 31/12

A. Extern verzelfstandige agentschappen B. Intergemeentelijke samenw erkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private samenw erkingsverbanden

24.916

24.916

24.916

24.916

D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa


Toelichting – Toelichting bij de balans VolgNr Jnl 2014/25609 // VolgNr.Budg.Jnl 2014/98865 Afdrukdatum : 30/04/2015


60 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekw aarde op 1/1

Investering

Desinvesterin Herw aarderin Afschrijvinge Waardeverm i g gen n nderingen

Boekw aarde op 31/12

I. Gem eenschapsgoederen

3.405.267

-274.557

213.177

2.917.534

A. Terreinen en gebouw en

2.330.169

-297.472

87.392

1.945.304

5.731

20.945

22.915

72.351

140.354

47.702

810.931

B. Wegen en overige infrastructuur C. Installaties, machines en uitrusting

26.676

D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

189.790

E. Leasing en soortgelijke rechten

858.633

F. Erfgoed II. Bedrijfsm atige m ateriële vaste activa A. Terreinen en gebouw en

10.864.147

428.397

564.274

10.728.270

7.332.702

428.397

381.198

7.379.901 74.420

B. Installaties, machines en uitrusting

87.379

12.959

C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

6.420

6.420

D. Leasing en soortgelijke rechten

3.437.647

163.697

3.273.949

III. Overige m ateriële vaste activa

1.761.227

2.575

1.758.652

1.761.227

2.575

1.758.652

780.026

15.404.456

A. Terreinen en gebouw en B. Roerende goederen Totaal m ateriële vaste activa

16.030.642

153.840

3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 I. Financiële schulden op lange termijn

Nieuwe leningen/ leasings

Aflossingen

Overboekingen LT naar KT

Boekwaarde op 31/12

5.097.817

-490.382

4.607.435

5.097.817

-490.382

4.607.435

1. Leningen ten laste van het bestuur

2.124.246

-121.573

2.002.674

2. Leasings ten laste van het bestuur

2.973.570

-368.809

2.604.761

A. Financiële schulden ten laste van het bestuur

B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden II. Schulden op korte termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur OCMW Halle A.Demaeghtlaan 30 NIS-code23027

485.968

96.208

590.629

490.382

481.929

485.968

96.208

590.629

490.382

481.929

124.910

96.208

325.780

217.781

113.120



61 2. Leasings ten laste van het bestuur

361.058

264.849

272.601

368.809

B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden Totaal financiële schulden

5.583.784

96.208

590.629

5.089.364

4. Mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief

Herwaarderingsreserve

Gecumuleerd resultaat

Investeringssubsidies en schenkingen

Totaal

I. Balans op einde boekjaar 2012 II. Boekhoudkundige wijzigingen III. Herwerkte balans

7.277.132

2.842.510

4.423.912

14.543.554

4.789.236

12.066.368

-365.324

2.477.186

-365.324

-365.324

IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2013 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot / tekort van het boekjaar 2013 V. Balans op einde boekjaar 2013

7.277.132

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014

2.842.510

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)

-365.324

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2014 VII. Balans op einde boekjaar 2014


2.842.510 7.277.132

2.842.510


-365.324 2.842.510

4.423.912

14.543.554


Deel 5 Bijlagen

62

DEEL 5: Bijlagen _____________________________________________________________________________________________________________

5.1. Waarderingsregels 1. Investeringen - exploitatie De OCMW raad verleende haar goedkeuring op 10 juni 2014 over het aankoopbeleid en het budgethouderschap. Hier werden ook de voorwaarden vastgelegd om een uitgave als investeringsuitgave te beschouwen. Alle duurzame goederen minder dan 5.000 euro excl. BTW worden beschouwd als exploitatie uitgave.

Algemene Rekening 21100000 22000000 22100000 22200000 22800000 22900000 22910000 22911000 22912000 22914000 22915000 22920000 23100000 23500000 23600000 24000000 24010000 24020000 24030000 24100000 24500000 24600000 25000000 25300000 26000000 26100000 28200000 28400000

Omschrijving Concessies, octrooien, licenties en soortgelijke rechten Terreinen - gemeenschapsgoederen Gebouwen - gemeenschapsgoederen Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen Tuinen, parken, natuurgebied Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa Inrichtingen gebouwen - bedrijfsmatige MVA Renovatie-verbeteringswerken gebouwen - bedrijfsmatig MVA Inrichtingen gebouwen - gemeenschapsgoederen Renovatie-verbeteringswerken gebouwen gemeenschapsgoederen Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA Niet-medische installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen Niet-medsiche installaties, machines en uitrusting bedrijfsmatie vaste activa Medische installaties, machines en uitrustingen bedrijfsmatige vaste activa Meubilair en kantooruitrusting gemeenschapsgoederen Uitgaven informatica - gemeenschapsgoederen Ander meubilair -gemeenschapsgoederen Ander meubilair bedrijfsmatige vaste activa Rollend materieel - gemeenschapsgoederen Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA Uitgaven informatica - bedrijfsmatige MVA Terreinen en gebouwen in leasing - gemeenschapgoederen Terreinen en gebouwen in leasing - bedrijfsmatig MVA Terreinen overige materiële vaste activa Gebouwen overige materiële vaste activa Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden Andere aandelen - aanschaffingswaarde

afschrijvingsduur 3 jaar 0 jaar 33 jaar 0 jaar 0 jaar 0 jaar 33 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 0 jaar 10 jaar 10 jaar 5 jaar 10 jaar 3 jaar 10 jaar 10 jaar 5 jaar 5 jaar 3 jaar 0 jaar 0 jaar 9 jaar 9 jaar 0 jaar 0 jaar

2. Waardevermindering vorderingen Op de werkingsvorderingen van de Sociale bijstand worden op het einde van het boekjaar 30% waardevermindering geboekt. De werkingsvorderingen blijven voor hun nomiale waarde in de boekhouding staan tot ze oninbaar gezet wordt. Door het boeken van een waardevermindering krijgen we een meer realistisch beeld.

OCMW Halle A.Demaeghtlaan 30 NIS-code 23027

Bijlagen – Waarderingsregels


63

5.2. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Rubriek 0 032 032 032 0902

AR- Omschrijving Ontvangen zekerheden Ontvangen zekerheden Ontvangen zekerheden Bestemde gelden voor investeringsuitgaven


Omschrijving Huurwaarborgen Hypotheken Bankgaranties Investeringsoverschotten TOTAAL

Bijlagen – Niet in de balans opgenomen rechten en plichten

Bedrag 48.553,62 332.112,64 341.090,00 8.335.629,14 9.057.385,40


64

5.3. Overzicht deelnemingen Nog te Rubriek 28 282 282 282 282

Instelling Huisvestingsmaatschappij Jobpunt Vlaanderen Haviland Zuidkant TOTAAL


Aantal 96 97 1

Nominale waarde 12,50 24,79 25,00

Ingeschreven volstorten 1.200,00 900,00 2.404,63 25,00 22.186,23 25.815,86 900,00

Bijlagen – Overzicht deelnemingen

Netto Boekwaarde 300,00 2.404,63 25,00 22.186,23 24.915,86


65

5.4. Niet-prioritaire doelstellingen Naast de prioritaire doelstellingen formuleerde het OCMW Halle ook enkele niet-prioritaire doelstellingen. Dit zijn doelstellingen die voornamelijk met de interne werking te maken hebben en waarop we niet expliciet in de beleids- en beheerscyclus zullen rapporteren.

5.4.1. BELEIDSDOMEIN DIENSTVERLENING TOEGANKELIJKER MAKEN Doelstelling 3-1 Het OCMW Halle regisseert de beschikbare dienstverlening voor alle belanghebbenden. Deze doelstelling trachten we te bereiken door middel van twee actieplannen waaraan tevens acties worden gekoppeld. Actieplan 3-1-1 Partners. Wat werd er concreet uitgevoerd om dit actieplan (deels) te verwezenlijken: Organiseren van een algemene netwerkdag hulpverlening (ikv. LSB) Er wordt gekeken voor nieuwe acties in kader van LSB-noden Samenwerking met CAW Delta optimaliseren in kader van kernopdrachten van het OCMW Dit actieplan zal nog verder lopen in 2015. Om dit actieplan te verwezenlijken koppelen we hier één concrete actie aan, waar ook reeds één taak voor gedefinieerd is. Actie 3-1-1-1 In kaart brengen van de potentiële partners op het terrein en onderzoeken welke dienstverlening er ontbreekt in Halle (blinde vlekken detecteren). Taak: Dienstverlening- en doelgroepenmatrix opstellen. Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: - De partners voor de verschillende projecten werden bepaald (oa. kinderarmoede, project rond verhoogde tegemoetkoming, samenwerkingen inzake woonzorg, edm.) - Er werd ook gewerkt aan participatie van de partners (oa. in het project kinderarmoede, bij het tevredenheidsonderzoek van de dienstencentra) Deze actie zal nog verder lopen in 2015.

Actieplan 3-1-2 Medewerkers. Dit actieplan zal nog verder lopen in 2015. Om dit actieplan te verwezenlijken koppelen we hier één concrete actie aan, waar ook reeds enkele taken voor gedefinieerd zijn. Actie 3-1-2-1 Eerstelijnzorgers betrekken bij het proactief bekend maken van de dienstverlening.


Bijlagen – Niet-prioritaire doelstellingen


66

Taak 1: Het bestaan en het gebruik van de rechtenverkenner stimuleren bij elke hulpverlener. Taak 2: Sensibiliseringstraject over het dienstenaanbod uitdragen naar het personeel.  In functie van de dienstverlening naar de cliënten en in functie van de dienstverlening naar het eigen personeel.  Duidelijk afbakenen van de rol van het OCMW.  Informatie uitwisseling tussen departement Welzijn en Thuiszorg: kenbaar maken van elkaars dienstverlening. Taak 3: Evalueren van het toegankelijkheidsproject en uitdragen naar andere diensten. Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: 2 acties verricht ikv. de informatie-uitwisseling tussen Welzijn en Thuiszorg (kenbaar maken van elkaars dienstverlening) 1 actie verricht rond het stimuleren van de rechtenverkenner Opstart van de bekendmaking van het omnio-project in de provincie VlaamsBrabant Optimaliseren zorgoverleg tussen Welzijn en Woonzorg Deze actie zal nog verder lopen in 2015.

Doelstelling 3-2 Het OCMW Halle wil toegankelijk zijn voor de doelgroepen die het nodig hebben. Deze doelstelling trachten we te bereiken door middel van twee actieplannen waaraan tevens acties worden gekoppeld. Actieplan 3-2-1 Doelgroepen: Om dit actieplan te verwezenlijken koppelen we hier twee concrete acties aan. Dit actieplan zal nog verder lopen in 2015. Actieplan 3-2-2 Ontwikkelen van een visie op een toegankelijk Sociaal Huis voor de Halse burger. Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actieplan (deels) te verwezenlijken: - Er werd een werkgroep opgericht waarin de belangrijke thema’s die samenhangen met de verhuis naar het Sociaal Huis worden besproken. Dit actieplan zal nog verder lopen in 2015. Om dit actieplan te verwezenlijken koppelen we hier één concrete actie aan. Actie 3-2-2-1 Evalueren van de antenneposten voor de cliënt: locatie, aanbod, bereikbaarheid. Deze actie zal nog verder lopen in 2015. OCMW Halle A.Demaeghtlaan 30 NIS-code23027



67 5.4.2. BELEIDSDOMEIN INTERNE WERKING VERBETEREN Doelstelling 4-1 Het OCMW Halle gelooft dat een optimalisatie van de interne werking bijdraagt tot de andere 3 thema’s, zijnde: Dienstverlening toegankelijker maken, lokale armoede bestrijden en een kwalitatief leven bevorderen. Deze doelstelling trachten we te bereiken door middel van twee actieplannen waaraan tevens acties worden gekoppeld. Actieplan 4-1-1 Het OCMW Halle streeft een meer efficiënte werking na. Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: - Onderzoek naar automatische registratie van facturen - Onderzoek naar digitale handtekening bij goedkeuring van facturen - Onderzoek naar digitalisering debiteurenbeheer - Volledig elektronisch inlezen van rekeninguittreksels (Belfius Bank) - Optimaliseren van de ontvangstencyclus - Optimaliseren van het notulenbeheersysteem Dit actieplan zal nog verder lopen in 2015. Om dit actieplan te verwezenlijken koppelen we hier vijf concrete acties aan. Actie 4-1-1-1 Optimaliseren van de middelen. Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: Er werd een efficiëntie-analyse uitgevoerd binnen het Departement Welzijn Indienen van het erkenningsdossier van het Zonnig Huis voor een financiële optimalisatie Evalueren van de huishoudelijke dienst nav einde gunning 2014 Financiële optimalisatie binnen het departement Woonzorg Protime werd optimaal ingezet en er werden vormingen gegeven Het aankoopbeleid aanpassen aan de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten en de vernieuwde situatie rond budgethouderschap en de medewerkers een basiscursus aankopen in het OCMW geven. Nieuwe gunning wasserij Nieuwe gunning medicatie Nieuwe gunning Catering Nieuwe gunning afvalverwerking Gebruik van Cobra@Home voor Raadsleden Optimaliseren en toegankelijk maken van het archief (vb. door redactiewerk) Start van de uitwerking van een digitaal archief Deze actie zal nog verder lopen in 2015. Actie 4-1-1-2 Uitbouwen van een procesgericht denken. Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: Interne procedure en handleidingen van de Financiële Dienst in kaart brengen Optimalisatie van voorbereiding in de Financiële Dienst voor inspectie en andere controlerende instanties Interne procedures en Bestuursondersteuning inventariseren en optimaliseren Deze actie zal nog verder lopen in 2015. OCMW Halle A.Demaeghtlaan 30 NIS-code23027



68 Actie 4-1-1-3 Bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende afdelingen. Deze actie zal nog verder lopen in 2015. Actie 4-1-1-4 Uitklaren van een duidelijke taakverdeling tussen de afdelingen. Deze actie zal nog verder lopen in 2015. Actie 4-1-1-5 Ontwikkelen van processen stimuleren (vb. een geïntegreerd dossier).

die

de

interne

toegankelijkheid

Deze actie zal nog verder lopen in 2015.

Actieplan 4-1-2 Het OCMW Halle streeft een zo constructief mogelijke samenwerking na. Wat werd er concreet uitgevoerd om dit actieplan (deels) te verwezenlijken: Er werd gestart aan de uitwerking van een onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers Dit actieplan zal nog verder lopen in 2015. Om dit actieplan te verwezenlijken koppelen we hier twee concrete acties aan. Actie 4-1-2-1 Acties ondernemen om de klantvriendelijkheid te bevorderen. Deze actie zal nog verder lopen in 2015. Actie 4-1-2-2 Bevorderen van de interne communicatie. Taak 1: Bevorderen van de kennisdeling tussen collega’s. Wat werd er concreet uitgevoerd om deze actie (deels) te verwezenlijken: Extra agendapunt op het MAT waarin de relevante gevolgde vormingen worden overlopen zodat elk lid in beeld is. Ontwikkelen en implementeren van een intranet / extranet voor medewerkers Deze actie zal nog verder lopen in 2015.




69

5.5. Jaaractieplannen 2014 per afdeling Legende: Gerealiseerd

X

Prioriteit

Nog te realiseren Gerealiseerd Niet gerealiseerd

1 = Noodzakelijk uit te voeren 2 = Dit raad ik aan om uit te voeren 3 = Niet noodzakelijk uit te voeren in 2013

5.5.1. DEPARTEMENT WELZIJN 1.0.Recurrent Beleid Actie

Prioriteit

Wat

Ontwikkelen van een budgetmap; Twee acties aangaande bekendmaking Kompas; Ontwikkelen van een map voor vrijwilligers in project Budgetbuddy; Normen algemene steun uitwerken in een nota extra naast leefloon (REMI);

Gepland? 2015 2015

1.1 Via een kwalitatieve en duurzame maatschappelijke integratie wil het OCMW Halle de lokale armoede bestrijden Actie Prioriteit Wat Gepland? Twee taalacties organiseren.

Maaltijdche ques + Kerstfeest Opleiding rond diversiteit en interviews

Werken aan 5 thema’s in het kader van visieontwikkeling.

Evalueren van het systeem dat werd ontwikkeld mbt. het volgen van Nederlandse lessen 1.1.1. Trekkersrol woonbeleid Actie

Ontwikkeling woonstudie)


gemeentelijke

Najaar 2015

Prioriteit

Analyseren van de werking woonwinkel in Halle: jaarverslag. Intergemeentelijk onderzoek en de opmaak van reglement sociaal wonen of bescheiden wonen.

beleidsvisie.

Opleidingen 2015

Wat

Gepland?

Swotanalyse Geen prioriteit voor bestuur

(in

Bijlagen – Jaaractieplannen 2014 Departement Welzijn


70 1.1.1.1. Samenwerking met de Stad (stedenbouw), huisvestingsmaatschappijen en andere partners (vb. intergemeentelijke samenwerking) optimaliseren Actie Prioriteit Wat Gepland? Samenwerking met CAW Delta evalueren aangaande transitwoningen. Evalueren en bijsturen van het lokaal woonoverleg. Organiseren van een intergemeentelijk woonoverleg. Uitwerken van een huishoudelijk reglement voor het intergemeentelijk woonoverleg.

Maart 2015 Uitgewerk t

Nog goedkeuring

Maart 2015

Evaluatie en bijsturing van de doelgroepenprojecten in Halle (over de partners).  Evaluatie lokale binding OK  Doelgroepen projecten ouderen OK  Doelgroepen proefwonen – nog goedkeuren 1.1.1.2.

Uitwerken van beleid, visiebepaling en regieprojecten rond wonen Actie Prioriteit Wat Gepland?

Ontwikkelen van een intergemeentelijke visie op wonen (SPL en Halle). Oplijsten van knelpunten/problemen, prioriteitenlijst maken en acties uitwerken aangaande wonen in Halle. Opmaak van een stedelijk reglement facultatieve toepassing wonen in eigen streek. Grond– en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen Acties verrichten rond het rationeel energie- en waterverbruik

Woonstudie Wordt niet uitgevoerd

1.1.1.3 Regisseursrol en signalerende rol opnemen in het huisvestingsbeleid Actie Prioriteit Wat Gepland? Optimaliseren van leegstand te Halle.

de

procedures

inzake

Samenwerkin g met Ruimtelijke Ordening

1.1.2. Tewerkstelling 1.1.3. Dossierafstemming (cfr. visieontwikkeling) 1.1.3.1. Afstemming en samenwerking bevorderen met andere zorgaanbieders oa. door SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) Actie Prioriteit Wat Gepland? Afstemming en samenwerking bevorderen met andere zorgaanbieders oa. door SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg).



Samen werken met huisartsen


71 1.1.4. Het OCMW Halle wil bij het realiseren van de maatschappelijke integratie zoveel mogelijk evolueren van een curatief naar een preventief beleid Actie Prioriteit Wat Gepland? Project kinderarmoede indienen. Opvang organiseren. Samenstellen van een energiemap met info en aanbevelingen aangaande energie. Optimaliseren van de samenwerking met Groep Intro (ikv. energiesnoeiers, energiecel). Evalueren en eventueel bijsturen van het project sociale kruidenier.

Najaar 2014

1.1.4.1. Onderzoek uitvoeren: een kosten-batenanalyse van de acties uitvoeren Actie Prioriteit Wat Gepland? Evalueren van de energiecel. 1.1.4.2. Accurater maken van het handhavingsbeleid Actie Prioriteit Draagvlak creëren en uitwerken van een handhavingsbeleid. Op basis van het uitgewerkte handhavingsbeleid onderzoek verrichten naar de mogelijkheid van een controlecel. 2.0.

Woonoverleg organiseren Actie

Wat Aanzet gegeven gestart

Prioriteit

Wat

Gepland? 2015 2015 verderzetten

Gepland?

Woonoverleg organiseren – vond 3 x plaats

3.1. Het OCMW Halle regisseert de beschikbare dienstverlening voor alle belanghebbenden Actie Prioriteit Wat Gepland? Optimaliseren van de samenwerking tussen VDAB en OCMW (W2-trajecten evalueren). Basisinformatie aan inwoners. (Algemene info)

2015

3.1.1. Partners Actie

Prioriteit

Organiseren van een algemene netwerkdag hulpverlening (ikv. LSB). Samenwerking met CAW Delta optimaliseren in kader van kernopdrachten. Er wordt gekeken voor nieuwe acties in kader van LSB-noden. Netwerkdag met de stad



Wat

Gepland? 04/12/2014

Projecte n geweest

2015 verderzetten 2015


72 3.1.1.1 In kaart brengen van potentiële partners Actie Prioriteit In kaart brengen van de potentiële partners op het terrein en onderzoeken welke dienstverlening er ontbreekt in Halle (blinde vlekken detecteren).

Wat Deels gerealiseerd

Gepland? 2015

3.1.2.1 Eerstelijnszorgers betrekken bij het proactief bekend maken van de dienstverlening Actie Prioriteit Wat Gepland? Twee acties opzetten om het pro-actief handelen bij de maatschappelijk werkers van welzijn bekend te maken. 2 acties verrichten ikv. de informatie-uitwisseling tussen Welzijn en Thuiszorg (kenbaar maken van elkaars dienstverlening). 1 actie verrichten rond het stimuleren van de rechtenverkenner (opgestart). Bekendmaking omnio-project in de provincie.

Projecten Evi bij provincie

2015

1 actie OK teamvergade ring + zorgoverleg

2015

Project afgewerkt en toelichting gegeven

2015

Optimaliseren zorgoverleg.

2015

3.2.Het OCMW wil toegankelijk zijn voor de doelgroepen die het nodig hebben 3.2.1 Doelgroepen Actie Uitvoeren en evalueren van het aangaande digitale kloof (na erkenning).

Prioriteit project

Wat

Gepland?

Niet erkend

3.2.2. Ontwikkelen van een visie op een toegankelijk Sociaal Huis voor de Halse burger Actie Prioriteit Wat Gepland? Ontwikkelen van een visie en werking op een toegankelijk sociaal huis.

Ism.BO Lopende

2015

3.2.2.1 Evaluatie van de antenneposten voor de cliënt: locatie, aanbod, bereikbaarheid Actie Prioriteit Wat Gepland? Evalueren van de antenneposten

2015

4.1.1. Het OCMW streeft een meer efficiënte werking na Actie Prioriteit Verbetering kwaliteit van het woonpatrimonium. Kwaliteit OK maar verouderd



Wat

Gepland?

Problemen zijn opgelijst


73 4.1.1.1. Optimaliseren van de middelen Actie Efficiëntie-onderzoek van wettelijke dienstverlening.

de

afdeling

Prioriteit niet

BHV oké

Optimaliseren van softwarepakket -optimalisatie input van MA (automatische input). -Lay-out. -Minimaliseren tijdsinvestering. -Zending optimaliseren.

Wat Verderzetting in 2015 Lopende

Gepland? Najaar 2014 2015

4.2. Door de realisatie van het Sociaal Huis wenst het OCMW Halle een visie op te maken voor de optimale benutting van alle OCMW-infrastructuur Actie Prioriteit Wat Gepland? Analyseren en voorstellen formuleren aangaande het eigen patrimonium binnen de woonwinkel.



Najaar 2014


74 5.5.2. DEPARTEMENT WOONZORG 2.0. Recurrent beleid Financiële optimalisatie Visie rond brengen.

Actie verzekering ongevallen in kaart

Prioriteit 3

Wat Verzekerings dossiers Ethias bevinden zich bij Fadi, evenals de schadeclaims .

Gepland?

Prioriteit 1

Wat

Gepland?

Efficiëntie bevorderen Actie Er wordt een onderzoek verricht en een stappenplan ontwikkeld rond de huishoudelijke ploeg OCMW. ( IMZ, EMZ, TMZ, lastencohier ISS). Er wordt een referentiepersoon palliatie aangewezen (cfr. Dementie – ook acties naar EMZ, TMZ en IMZ)(stuurgroep of werkgroep).

1

2014

2.1.1. Regisseursrol inzake woonzorgbeleid - vanuit wzc’s (september) - daarna EMZ en SVF 2.1.1.1. De huidige toestand in kaart brengen, de noden en samenwerkingen definiëren. 2.1.1.2. Zoeken naar oplossingen om mensen langer thuis te laten wonen, zoals nachtzorg, stap voor stap en vervoer.

2.1.2 Optimalisatie dienstverlening inzake woonzorg Inspelen op de nieuwe zorgnoden Actie Er worden XX aantal acties uitgevoerd in het kader van de werkgroep Ouderenzorg van het Lokaal Sociaal Beleid. Er wordt een onderzoek gedaan naar de ontwikkeling en mogelijkheden van woonzorgzones en woonzorgnetwerken. De haalbaarheid van een zorgnetwerk wordt uitgewerkt (inclusief kortverblijf). 2.1.2.1. Transparantie van de wachtlijsten creëren Actie Transparantie van de wachtlijsten creëren.


Prioriteit 1

Wat V (=eerst voorstel)

3

Wetgevin g afwachten Wetgevin g afwachten

3

Prioriteit

Bijlagen – Jaaractieplannen 2014 Departement Woonzorg

Wat Gerealiseerd

Gepland? 2015

Gepland?


75 2.1.2.2. Herdefiniëren van de opnamereglementen Actie Herdefiniëren van de opnamereglementen.

Prioriteit

Wat Gerealiseerd lopende

Gepland?

2.1.2.3. Inzetten op specialisatie medewerkers 2.1.2.4. Efficiëntie van de werking bevorderen Actie Efficiëntie van de werking bevorderen Cfr. minder negatief saldo.


Prioriteit

Bijlagen – Jaaractieplannen 2014 Departement Woonzorg

Wat

Gepland?


76 5.5.3. AFDELING EXTRAMURALE ZORG 2.0. Recurrent beleid Efficiëntie bevorderen Actie OW: De aangepaste visie voor de ondersteuningswoningen wordt geïmplementeerd: extra ondersteuning bieden aan bewoners. Onderzoek en implementatie van elektronisch prikken voor basismedewerkers (ism. PO, vb. prikking via GSM) diegene die een GSM hebben, testen het en bespreken het met David. Verder implementeren van de duowerking (basis medewerkers) inclusief van verfijning van kennis van het takenpakket per gebruik naar prioritiaire/niet-prioritaire taken.

Prioriteit 1

Wat

Gepland? 2015

1

Lopende Test chauffeur

2015

1

Lopende Recurrent

Continu

2.1.1.2. Zoeken naar oplossingen om mensen langer thuis te laten wonen Actie MMC, MMB hervormen.

Prioriteit 1

Gebruikersraad organiseren.

2

Gebruikersmap ontwikkelen en implementeren. Acties opzetten om doorstroom naar het dienstencentrum te genereren ( gericht uitnodigen, medewerkers sensibiliseren). Implementeren van de nachtpermanentie (fase 1: crisisopvang). Herorganiseren van weekenddienst (aantal medewerkers + kwaliteit)(prikken in het weekend).

1 1

1 1

2.1.2 Optimalisatie dienstverlening inzake woonzorg Inspelen op de nieuwe zorgnoden Actie Prioriteit Acties ondernemen voor naadloze overgang naar 2 WZC en GAW (structureren)(gestructureerde manier uitwerken) Acties ondernemen voor opvang van het gebrek 1 aan mantelzorg in WZC.

Veilig stellen van de dienstverlening vervoer, MMC en MMB, door ofwel meer chauffeurs (vrijwilligers) ofwel samenwerking (vb. mutualiteit) ofwel vervoer via DC ofwel vervoer via GZ. OCMW Halle A.Demaeghtlaan 30 NIS-code23027

Bijlagen – Jaaractieplannen 2014 Afdeling Extramurale Zorg

1

Wat MMC-MMB gerealiseerd Starten met MMBgebruikers Lopende Lopende activiteiten vastgelegd Gerealiseerd

Gepland?

Deels gerealiseerd

2015

Wat

Gerealiseerd : enkel voor nieuwe bewoners die al gezinszorg hadden Lopende

Najaar 2016 2015 Continue

Gepland? 2015

2014


77 Ontwikkelen van dag- en nachtpermanentie voor alle senioren zonder mantelzorg in combinatie nachtpermanentie (= crisisopvang)(wat met overdag ?). Er wordt een overzicht gemaakt van de subsidies voor mantelzorg.

1

Lopende

3

Subsidie is weggevallen

2.1.2.3. Inzetten op specialisatie van de medewerkers Actie Prioriteit Implementeren van de nachtpermanentie (fase 2 2: verzorging ’s nachts).

2014

Wat Afhankelijk van behoefte

Gepland? Schrappen

Wat Lopende

Gepland? 2015

2.1.2.4 Efficiëntie van de werking Actie Logins

Planningsmodule implementeren. (verfijnen) Digitaliseren huisbezoeken en dossierverloop, Dmodule. Leuven start als piloot in juli. KOD module.

Prioriteit 1 1

2015

3.1.2.1. Eerstelijnszorgers betrekken bij het proactief bekend maken van de dienstverlening Actie Sensibiliseren van het dienstenaanbod.

Prioriteit 2

Wat

Gepland? Continu

4.1.2.1. Acties ondernemen om de klantvriendelijkheid te bevorderen Actie Visie ontwikkelen rond communicatie van verlof aan gebruikers. (communicatie + afspraken nota)


Prioriteit 1

Bijlagen – Jaaractieplannen 2014 Afdeling Extramurale Zorg

Wat

Gepland? 2015


78 5.5.4. AFDELING TRANSMURALE ZORG 3.0. Recurrent beleid Zorgen voor een aangepaste thuis Actie TH: Dienstverlening naar de bewoners toe tijdens de renovatiewerken kwalitatief op peil houden door het uitvoeren van het stappenplan.

Prioriteit 2

Wat

Gepland? 2015

Prioriteit

Wat

Gepland?

Financiële optimalisatie Actie XX aantal acties verrichten rond het opvolgen van het financiële plaatje van OW – VKB – TH (ikv. Personeelsbezetting).

1

Lopende

2015

Prioriteit 1

Wat Lopende

Gepland?

Efficiëntie bevorderen Actie Het organisatiemodel van TMZ wordt geëvalueerd: visie en voorstel – invoering. DC: Opmaken van een kwaliteitshandboek voor De Lemoon (ikv. de erkenning). DC: Realiseren van tevredenheidsonderzoek. DC: Uitvoeren van een zelfevaluatie. DC: op punt stellen van een registratiesysteem ifv de normvereisten. Wacht op leverancier.

1

2015

1 1

Lopende

2

Lopende ism VVSG in animatieve visie

Verder uitwerken van het kwaliteitshandboek TH. Voorkomen van vereenzaming Actie Meewerken aan samenhorigheidsgevoel binnen de wijk meewerken aan activiteiten + inschrijving stimuleren. Vervoersdienst EMZ.

2015

Prioriteit 2 1

Evalueren van de werking van de hele afdeling TMZ in functie van een stijgende zorgvraag (wachtlijst en zorgbehoevendheid van huidige bewoners) Hieraan worden verbeteracties gekoppeld (aantal gebruikers + zorgbehoevendheid). DL: Erkenningsdossier afronden en bijhorende inspectie voorbereiden. VKB: Verlening van de erkenning aanvragen en bijhorende inspectie voorbereiden. Bijlagen – Jaaractieplannen 2014 Afdeling Transmurale Zorg

Wat Lopende

Gepland? 2015

Gerealiseer d

2.1.2 Optimalisatie dienstverlening inzake woonzorg Inspelen op de nieuwe zorgnoden Actie Prioriteit


2015 2015 2014

Wat

Gepland?

3

Na renovatiewerken Ten Hove

2015/20 16

1

Opnemen met Sara Lopende

2014

1

2014


79 DC: Realiseren van een pro-actief seniorenbeleid (wie, waar, welke behoefte). 2.1.2.2 Herdefiniëren van de opnamereglementen Actie De opnamereglementen van assistentiewoningen worden geherdefinieerd.

2

Prioriteit

de

2.1.2.3 Inzetten op specialisatie medewerkers Actie

1

Wat Lopende

Prioriteit

Wat

1

Gerealiseer d met EMZ

TH: Uitbreiden oproeplijst nachtzorg of vervangen door alternatieven (Vb. permanentielijst).


2015

Bijlagen – Jaaractieplannen 2014 Afdeling Transmurale Zorg

Gepland? 2014

Gepland?


80 5.5.5 AFDELING INTRAMURALE ZORG 2.0. Recurrent beleid Inspelen op de nieuwe zorgnoden Actie Ontwikkelen van een zorgen begeleidingsplan Gernis. Bewustwording van het D-forfait in het woonzorgcentrum. Aankopen van mobiele alarmtoestellen voor bewoners met valrisico.

Er wordt een nieuwe zorgvisie voor het WZC Zonnig Huis op papier gezet (ROB’s – RVT’s ikv. wachtlijsten).

Prioriteit 1

Wat Lopende

Gepland? 2014

1

Gerealiseerd

2

Samenwerking met FADI, hangt af van dossier telefonie Lopende

2

???

2014

2.1.2 Optimalisatie dienstverlening inzake woonzorg Efficiëntie bevorderen Actie

Prioriteit

De uniformiteit tussen de verschillende afdelingen bewerkstelligen door middel van verschillende acties. Grotere samenwerking. Evalueren en implementeren van de procedures uit het kwaliteitshandboek. Ontwikkelen van HRM (back-upsysteem, mobiele equipe, screening personeel, opleidingscentrum,..) Implementeren van het centraal medicatieloket – Uitwerkgroep.

1

Zelfevaluatie doorvoeren: kwaliteitsindicatoren opvolgen. Er worden verschillende acties ondernomen om het ICT-gebeuren op punt te stellen (oa. geautomatiseerde roostering). Screenen van het personeel over de afdelingen ikv. dementie. Onderzoek naar het inzetten van logistiek personeel in de zorg (stappenplan mbt. integratie huishoudelijke ploeg op de afdelingen). Begeleiden van nieuwe medewerkers Inrichten van verpleegpost/lokaal stille werkplek HVPK.

1

Zorgen voor een aangepaste thuis Actie Visies toelichten aan medewerkers en leefbaar maken door werkgroep of teamvergadering.


Wat

2014

2

Lopende Opnemen onder HRM Lopende

1

Lopende

2014

2

V Opnemen onder HRM Gerealiseerd

2014

3

Opnemen onder HRM

2015

3

Opnemen onder HRM

2015

STOP

2015

STOP

1 3

Lopende

Prioritei t 2

Bijlagen – Jaaractieplannen 2014 Afdeling Intramurale Zorg

Gepland?

Wat Lopende

2014 2015

Gepland? 2014/ 2015


81 Kwaliteitshandboek, palliatie, dementie. De referentiepersoon palliatieve zorgen wordt ingevuld. Ontwerpen van het dementieterras op Nura.

1

2014

2

Vernieuwen meubilair in samenwerking met fadi Implementatie van nieuwe moderne animatiemiddelen (WII) Installeren van digitaal TV-kijken

Samenwerking met FADI

3 STOP Geen prioriteit STOP

3

??? 2015 2015 ????

4.1.1.1. Optimaliseren van de middelen Financiële optimalisatie Actie Implementeren nieuwe uurroostering op werkvloer (Uren nacht, Proteam planning).

de

Prioriteit 1

Implementeren zelfroostering

2

Indienen erkenningsdossier (loopt af half 2014) RIZIV-optimalisatie door werkgroep RVT Evalueren van de huishoudelijke dienst nav einde gunning 2014

1 1 1


Bijlagen – Jaaractieplannen 2014 Afdeling Intramurale Zorg

Wat Lopende Opnemen onder HRM Opnemen onder HRM Gerealiseerd Lopende Gerealiseerd

Gepland? 2014 2015 Onbep.duur


82 5.5.6. AFDELING BESTUURSONDERSTEUNING 3.2.2. Ontwikkelen visie sociaal huis Bewerkstelligen van een efficiënte uitbouw van het onthaal (eenvormig klantgericht onthaal) Actie Prioriteit Wat Sociaal Huis: Procedures : Onthaalbalie.. lopende Afstemmen sociaal loket en zorgloket. (ikv. SH) lopende Hoe omgaan met externe organisaties. Bezoekersregister Wacht op ticketsysteem Logistiek werk vergaderruimtes

Gepland?

OK 2015 2015

4.0. Recurrent beleid Functioneren ten dienste van het bestuur Actie Finaliseren en optimaliseren delegatiebevoegdheid. Verbeteren van de samenwerking tussen bestuur en management: Opstellen afsprakennota MAT en Bestuur.

Prioriteit

Wat lopende

1:via directiecomité

Gepland? Nov.2014 OK

4.1.1. Efficiëntere werking Optimaliseren van de interne werking Actie

Prioriteit

Onderzoek verrichten naar de mogelijkheden ikv. handtekeningenbevoegdheid (en digitale handtekeningen) Optimaliseren notulenbeheersysteem: -Implementeren 3de fase notulenbeheersysteem: Afstemming BCSD, BCWZ, Raad en VB. Evalueren van het taalproject: -Welzijn -Woonzorg -Werkgroep taal in DHO verderzetten. Optimaliseren notulenbeheersysteem: -Implementeren 4de fase notulenbeheersysteem: Cobra@Home. Efficiëntie bevorderen Actie Uniformiteit aan het onthaal bewerkstelligen (teamoverleg proces overlopen en duiden + rol BO mbt. sociale kaart). Interne procedures van BO inventariseren en evalueren. Project onthaalbeleid verderzetten.


Bijlagen – Jaaractieplannen 2014 Afdeling Bestuursondersteuning

Wat gedelegeerd

Gepland ? 2015 OK 2015

OK

Prioriteit

Wat lopende lopende

Gepland?

2015

vooronderzo ek Jaarrekening 2014 Secr.: DHR. DE WINNE Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

83 5.5.7. AFDELING FACILITAIRE DIENSTEN 4.0. Recurrent beleid Optimaal inzetten van techniek Actie Installatie van een ventilatiesysteem in de keuken van het Zonnig Huis. Renovatie afwasruimte in de keuken (oa. nieuwe vaatwasser). Uitvoeren schrijnwerk dienstingang Zonnig Huis (dubbele deur vervangen) scheufdeuren Onderzoeken van de mogelijkheden voor de TV’s op de kamers van het Zonnig Huis (aankoop of verhuring / TV op arm / Digitale. TV)

Prioriteit

Wat Aanbesteding loopt Aanbesteding loopt

Gepland? 2015 2015 2015

Marktonderzoek loopt – deadline kabel is half 2016

2015

Organiseren Tele-onthaal cfr. Systeem Ten Hove. Beheren van het patrimonium Actie

Prioriteit

Wat

Gepland?

Bouwwerken Oud-Wezenhuis: aanstellen en opvolgen van de aannemer. Ten Hove: Aanpassing binnenruimte in functie van plan van aanpak (obv. visietekst) samen met appartementen.

Lopende

2015

Lopende

Ten Hove: Verbouwing conciërge-appartement en gelijkvloers samen met appartementen.

Lopende Cafetaria, bar, keuken, badkamer = later

2014 opstart 2015 verderze tting 2014 opstart 2015 verderze tting 2016

Nikkenberg 5-10: aanleggen onderhoudsvriendelijke tuin. (petanquebaan) Aanpassen verwarming in VKB: herbekijken kostenverdelingssysteem verwarming.

Tellers vervangen

Verkavelen en verkopen grond Bellingenstraat. Renoveren Pastorij van Buizingen.

On hold Architect aangesteld Voorontwerp besproken Principebesliss ing nemen

Verkavelen en verkopen grond Boslaan. 3 gronden Verkavelen en verkopen grond Kasteelbrakelsesteenweg. Verkoop-ter beschikkingstelling-gift van grond aan stad Halle ikv. ecologisch project. Aankopen van (duurzame) goederen Actie

2016 Wachten stad

Prioriteit

Vervanging personenwagen / minibus Onderzoek naar de mogelijkheid van een aankoop OCMW HALLE A.Demaeghtlaan 30 NIS-code23027

Afwachte n op resultaat TH 2016 2015 2014 Raad aanbeste ding 2015

Bijlagen – Jaaractieplannen 2014 Afdeling Facilitaire diensten

Wat

op

2015

Gepland?

Niet in Jaarrekening 2014 Secr.: DHR. DE WINNE Fin. Beh.: MEVR. BORREMANS

84 voor een pakket voor het beheer van overheidsopdrachten voor opvolging (ter bevordering van de transparantie) afdeling logistiek: afstemmen met stad wat kan. (3p)

2015

Overheidsopdrachten Actie Gunning Gunning Gunning Gunning Gunning

Prioriteit

catering schoonmaak was apotheek afvalophaling

Wat

lopende

Gepland? 2014 Mei 2015 2014 2014 2014

4.1.1. Efficiëntere werking Optimaal ontwikkelen van het ICT-beleid Actie

Prioriteit

Uitwerken telefonie. Project: VKB testen/dan SH, dan rest Uitwerken van het informaticasysteem van de BBC Vervanging printers Wireless-uitrusting ontwikkelen (in dossier telefonie) Cobra@home via i-pads Uitdenken van een visie rond de computerklas : locatie - concept (vorming, examens, lessen senioren)

OCMW HALLE A.Demaeghtlaan 30 NIS-code23027

Bijlagen – Jaaractieplannen 2014 Afdeling Facilitaire diensten

Wat

Gepland?

Lopende Project: VKB testen/dan SH, dan rest.

2015 Gunning loopt

lopende

2015

Status quo tot verhuis sociaal huis

Realisatie: 2016


85 5.5.8. AFDELING FINANCIËN 4.0. Recurrent beleid Het voeren van financieel management Actie

Prioriteit

Evaluatie en opvolging basiscursus BBC. Het aankoopbeleid aanpassen aan de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten en de eventueel vernieuwde situatie rond budgethouderschap en geven van een basiscursus aankopen in het OCMW. Het aankoopbeleid communiceren, evalueren en opvolgen. Optimaliseren van alle rapportages. Beheren van het boekhoudplan en boekhoudpakket Actie Aanpassen van de bestaande parameters of creëren van nieuwe ( facturatiediensten, CMS en Schaubroeck) ikv. BBC. Opstellen van de beginbalans. Overname van de schulden en de vorderingen. Overname thesaurie. Overname inventaris actief/passief evaluatie van bestaande waarderingsregels, aanwezigheid goederen, overboeken werken in uitvoering,… Optimaliseren van de ontvangstencyclus Actie

Gepland?

1 1

KW 1&2 KW1

1

KW 1&2

2

2014

Prioriteit 1

Wat

1 1 1 1

Prioriteit

Ontwerpen van een vaste structuur ivm doorgeven van informatie (notulen, schuldverklaringen, correcties,…) Inhoudsoverzicht per dossier opstellen. Vervolledigen van openstaande dossiers. De alternatieve mogelijkheden ikv. afname van cashgeld worden verder uitgewerkt..

Wat

2

Gepland? KW1 KW3 KW1&2 KW1&2 KW1&2

Wat Blijft lopen

3

Onderzocht wordt niet uitgevoerd

Prioriteit 2

Wat

Gepland? 2014 2016 2016 2014

4.1.1. Efficiëntere werking Efficiëntie bevorderen Actie Onderzoek naar automatische registratie van facturen. Onderzoek naar digitale handtekening bij goedkeuring van facturen. Onderzoek naar digitalisering debiteurenbeheer. Volledig elektronisch inlezen van rekeninguittreksels (Belfius bank). Interne procedures en handleidingen in kaart brengen. Optimalisatie van voorbereiding voor inspectie en


Bijlagen – Jaaractieplannen 2014 Afdeling Financiën

Gepland? 2014

2

2014

2 2

2014 2014

2

2014

2

2014


86 andere controlerende instanties. Optimalisatie van de opvolging onderhoudscontracten.


van

Bijlagen – Jaaractieplannen 2014 Afdeling Financiën

2

2015


87 5.5.9. AFDELING PERSONEEL 4.0. Recurrent beleid Vrijwilligersbeleid Actie Actieplan vrijwilligerswerk wordt ontwikkeld. Verbeteracties rond het vrijwilligersbeleid worden geëvalueerd. XX aantal acties die voortvloeien uit het vrijwilligersloket worden geïmplementeerd. De vrijwilligersformatie wordt opgesteld. Er wordt een onthaalbeleid voor vrijwilligers opgesteld (miniversie van onthaalbeleid voor medewerkers). Het beperkt vormingsplan voor vrijwilligers wordt geëvalueerd. Geven van infosessies aan de diensten mbt. vrijwilligerswerking en inzetbaarheid (indien hier vraag naar is). Overkoepelend apart budget voor het vrijwilligersloket (nu zit het vrijwilligersbudget opgesplitst per activiteitencentra, maar er is nood aan een apart budget voor het vrijwilligersloket omdat dit overkoepeld is over al de afdelingen heen). De vergadermomenten van de vrijwilligers worden uitgeklaard.

Prioriteit

Wat

Geen meer

loket

2 x per jaar samenzitten

2014

Invoeren van een personeelsbehoeftenplan en een overzichtelijke organisatiestructuur Actie Prioriteit Wat Denkoefening maken en actieplan opstellen voor het werven van medewerkers in bepaalde functies. Zoeken naar alternatieve wervingen selectiemethoden voor moeilijk te rekruteren functies (vb. een premie voor medewerkers die een andere medewerker aanbrengen, deelname aan gerichte job-of vakbeurzen, soort ‘headhunting’, werken met buitenlanders,…). Professionaliseren van de selecties (beperkte Rolafbakening selecties): lopende - Opleidingen van selecties. - Rolafbakening van de dienst en van PO. Capelo pensioendossiers: Lopende - Ingave van elektronische pensioendossiers. De HRM-procedures worden grondig bekeken en Lopende indien nodig aangepast( MTC,stage,vorming). Visie ontwikkelen ikv. werving en selectie Lopende Invoeren van de rechtspositieregeling Actie Geven van infosessies over de RPR.(raad oktober goedkeuring) Geven van infosessies over het arbeidsreglement. Herwerking RPR


Bijlagen – Jaaractieplannen 2014 Afdeling Personeel

Gepland? 2015

Prioriteit

Wat

Gepland? 2015

Ook 2015 Ook 2015 Ook 2015 2015

Gepland? 2014

2014


88 4.1.1. Het OCMW streeft een meer efficiënte werking na Efficiëntie bevorderen Actie Er wordt een onderzoek gevoerd en een visie op papier gezet mbt. de mogelijkheid tot afstemming van bepaalde programma’s om tot 1 geïntegreerd HRM-systeem te komen. Verspreiden van een nota naar de medewerkers mbt. Protime en hoe optimaal gebruik gemaakt kan worden van het tijdsregistratiesysteem. Organiseren van een opleiding voor de Proteamers ifv. optimalisatie van het systeem. Invoeren van Proteam Planning: pilootproject voor IMZ met grote betrokkenheid van PO.

Prioriteit

Wat

Gepland? 2015

2014 2014 2015

4.1.2 Constructieve samenwerking Optimaliseren van het onthaalbeleid Actie Opstellen van een nota ter verduidelijking van het peter-meterschap. Optimalisatie onthaalbeleid Bevorderen kennisdeling met collega’s


Bijlagen – Jaaractieplannen 2014 Afdeling Personeel

Prioriteit

Wat

Gepland? 2015 2015 2015 + QI


89 5.5.10. AFDELING KWALITEIT EN INFORMATIE 3.0. Recurrent beleid Optimaliseren en toegankelijk maken van het archief Actie Redactiewerk: teksten ontwikkelen voor in Weetjes en Periscoop om het archief en historiek van het OCMW kenbaar te maken (2013: Sociaal huis; 2014: Herdenking WO). Uitwerken van de visie over de functies en aankleding van de polyvalente ruimten in het Sociaal Huis. Opzoekingen ikv. de historische kant van het Sociaal Huis. Opmaken inventaris van de rechtsvoorgangers van het OCMW. Uitwerken van een visie en actieplan rond digitaal archief. Uitwerken van een visie en actieplan rond het digitaliseren van het archief.

Prioriteit

Wat

Gepland?

Lopende November

2015

Lopende

2015

Lopende

2015

Lopende

2015 2015

3.1.2.1. Proactief bekendmaken van de dienstverlening Actie Prioriteit Sensibiliseringstraject over het dienstenaanbod helpen uitdragen naar het personeel: in functie van de dienstverlening naar de cliënten en in functie van de dienstverlening naar het eigen personeel.

Wat Samen met PO

Gepland? 2015

Wat Lopende

Gepland? 2015

Lopende

2015

Lopende

2015

Wat Risicoa nalyse oké Blijvend e actie

Gepland? 2015

4.0. Recurrent beleid Implementeren van het interne controlesysteem Actie Evalueren en bijsturen van het interne controle systeem. Externe audit ikv. het interne controlesysteem voorbereiden. Opstellen van een actieplan voor het uitvoeren van controles. Uitwerken en opvolgen van het informatieveiligheidsbeleid Actie Actualiseren van het Bussiness Continuity Plan.

Prioriteit

Prioriteit

Uitvoeren van verschillende acties die voortvloeien uit de informatieveiligheidsdienst. Analyseren informatieveiligheid ikv. “Mobile worker”.

2015

Ondersteunen van het beleid Actie Onderzoek naar burgerparticipatie hieromtrent uitvoeren. OCMW Halle A.Demaeghtlaan 30 NIS-code23027

Prioriteit en

acties

Bijlagen – Jaaractieplannen 2014 Afdeling Kwaliteit en Informatie

Wat

Gepland? 2015


90 Uitwerken van een kwaliteitsbeleid Actie Uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek in de dienstencentra. Uitvoeren van een zelfevaluatie in de dienstencentra. Uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek bij EMZ. Ontwikkelen van een visie voor een nieuwe manier van tevredenheidsonderzoek. Verbeteracties formuleren ikv. de indicatoren van IMZ. Uitwerken van een behoefteanalyse bij Woonzorg (ikv. detectie nieuwe zorgnoden). Uitvoeren van een actie om “Kwaliteit” levend te houden op de afdelingen. Ontwikkelen van een visie voor het gebruik van intranet voor kwaliteit (jaaractieplannen, meerjarenplanning, kwaliteit op zich,…) Kwaliteitshandboeken uitwerken tot een werkinstrument voor de afdelingen. Organiseren van een beleidsdag rond kwaliteit.

Prioriteit

Wat Opgestart

Opgestart Focus groep

Gepland? 2015 2015 2015

2015?

Opgestart

2015

Opgestart

2015 2016?

4.1.1 Efficiëntere werking Actie Ontwikkelen van 1 opvolgdocument met daarin alle acties en op te volgen items per afdeling.. 4.1.1.2 Uitbouwen procesgericht denken Actie Uitvoeren van het actieplan voor het verbeteren van verschillende procedures binnen het OCMW (overkoepelde procedures en afdelingsspecifieke procedures).

Prioriteit

Wat

Gepland? 2015?

Prioriteit

Wat Lopende

Gepland? 2015

4.1.2.2 Bevorderen interne communicatie Uitvoeren van het communicatiebeleid Actie Ontwikkelen en uitwerken van Intranet / Extranet Implementatie van het gebruik van extranet door raadsleden en de nodige vorming voorzien (na implementatie notulenbeheersysteem). Aanpassen van de website: - Aan mobiele media - Virtueel bezoek. De OCMW-website wordt toegankelijker gemaakt (studie en aangepaste acties). Onderzoek verrichten naar de interactiviteit van de gebruikte communicatie. Ontwikkelen van een huisstijlengids. Verbeteracties rond interne communicatie uitwerken. OCMW Halle A.Demaeghtlaan 30 NIS-code23027


Prioriteit

Wat

Afhankelijk van nood

Gepland?

2015?

2015 2015 Studenten Odisee Lopende

2015 2015


91 Denkwerk verrichten rond het Sociaal huis: - De bewegwijzering - Aankondigingsborden, beeldschermen en TV’s - Toegangsdeuren. Denkwerk verrichten en ontwerpen van publiciteit voor het Sociaal Huis. Ontwikkelen van een visie rond de beursstand en indien wenselijk de display vervangen. Ondersteunen bij de organisatie van de seniorenbeurs Organiseren van een jongerenraad voor scholen en verenigingen (om de toegankelijkheid van het OCMW te vergroten en het imago te verbeteren). Organiseren van een helpdesk voor het gebruik van de internetsoftware (ondersteuning bieden bij vragen rond website en intranet) Actieplan ontwikkelen om de kennisdeling tussen collega’s te bevorderen.



2015

2015

Niet plaatsgevo nden 2015? Lopende

2015

2015


Jaarrekening Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Recommend Documents