Jaarrekening 2014
inhoudsopgave
1. JAARREKENING 2014
Verlies- en winstrekening 2014 Toelichting op de lasten en baten
Balans per 31 december 2014
Toelichting op de balans
2. VASTSTELLING JAARVERSLAG dd. 16 juli 2015
2014
lasten tuintechnisch
2013
educatie
totaal
tuintechnisch
educatie
totaal
a. Tuintechnische dienst
1. personeelskosten
0
0
14.241
14.241
16.279
16.279
40.360
40.360
4. overige personeelskosten
376
376
1.891
1.891
5. vrijwilligers
709
709
496
496
2. inhuur personeel 3. id banen
b. Cnme
1. personeelskosten
81.447
81.447
80.608
80.608
2. inhuur personeel
0
0
1.987
1.987
16.278
16.278
35.694
35.694
120
120
170
170
5. vrijwilligers
84
84
109
109
6.kosten cnme
710
710
296
296
3. id banen 4. overige personeelskosten
c. Horeca kosten
7.480
7.480
4.858
4.858
d. Winkelkosten
2.818
2.818
1.567
1.567
15.069
15.069
8.262
8.262
868
868
1.060
764
1.824
0
0
1.244
2.309
3.553
h. Algemene kosten
1.387
1.387
1.699
1.177
2.876
i. Kantoorkosten
7.933
7.933
3.437
6.795
10.233
e. Promotiekosten
f. Opstallen
g. Huisvestingskosten
40.342
resultaat
52.919
98.639
191.900
1.290 79.115
129.909
210.315
2014
baten tuintechnisch
educatie
2013 totaal
tuintechnisch
educatie
totaal
a. Tuintechnische dienst
1. subsidie gemeente maecon/WOZL
2. eigen inkomsten
8.820
8.820
8.821
8.821
34.096
34.096
14.535
14.535
b. Cnme
1. subsidie
6.100
6.100
36.100
36.100
gemeente Heerlen
64.532
64.532
66.912
66.912
maecon/WOZL
16.665
16.665
30.876
30.876
11.246
11.246
9.110
9.110
5.750
5.750
12.903
12.903
gemeente Kerkrade
2. eigen inkomsten
3. projecten
c. Horeca
6.920
6.920
7.042
7.042
d. Winkel
2.740
2.740
281
281
35.031
35.031
23.735
23.735
191.900
23.356
e. Promotie / evenementen
resultaat negatief
87.607
104.293
186.959
210.315
Toelichting staat lasten en baten 2014 LASTEN
2014
a. Tuintechnische dienst 1. personeelskosten salariskosten directie tlv salarisbudget gemeente Kerkrade
0
2. inhuur personeel
0
0
Kosten W S W medewerkers in tuin collectiebeheerder 3. id banen
0 0 16.279
In-/doorstroombanen betreft 1 Fte 4. overige personeelskosten
16.279 376
Betreft dienstkleding, bijscholing, eigen gebruik horeca etc. 5. vrijwilligers
376 709
Onkostenvergoeding voor vrijwilligers
709
b. C n m e 1. personeelskosten
81.447
salariskosten directie tlv salarisbudget gemeente Kerkrade salariskosten van 2 coördinatoren. 2. inhuur personeel
0 81.447 0
Kosten W.S.W. parttime-medewerkers 3. id banen
0 16.278
In-/doorstroombanen betreft 1 Fte 4. overige personeelskosten
16.278 120
Betreft dienstkleding, bijscholing, eigen gebruik horeca etc. 5. vrijwilligers
120 84
Representatiekosten vrijwilligers
6. kosten cnme Betreft lessen, projecten en cursussen
84 710 710
Toelichting staat lasten en baten 2014
c. Horeca kosten
7.480
Inkoopkosten koffie, frisdrank, vlaaien etc
d. Winkelkosten Inkoopkosten van diverse artikelen
e. Promotiekosten
2.818
15.069
Kosten voor: representatie assurantie kantoorbenodigdheden, publicaties, advertenties e.d.
116 1.221 5.788
Tuinevenementen: Fairs
1.333
Open dagen/paas/kerst/ kinder doe-dagen Tuinactiviteiten ( o.a. kraamhuur)
897 5.714
f. Opstallen
868
Onderhoudskosten voor: theehuisje
g. Huisvestingskosten
868 0
Betreft elektriciteit, gas water, gemeentelijke belastingen e.d. tuin cnme
h. Algemene kosten
0 0 1.387
Betreft representatie, assurantie, bestuurskosten e.d. tuin cnme
i. Kantoorkosten
755 632 7.933
Betreft drukwerk, telefoon, porto e.d. tuin cnme
3.224 4.709 151.558
Toelichting staat lasten en baten 2014
BATEN
2014
a. Tuintechnische dienst 1. subsidies
8.820
Maecon/WOZL 2. eigen inkomsten
8.820 34.096
Betreft entree, donateuren, giften, verhuur e.d.
34.096
b. C n m e 1. subsidies
87.297
Ontvangen bedragen: Gemeente Kerkrade Gemeente Heerlen Maecon/WOZL
2. eigen inkomsten
6.100 64.532 16.665 11.246
Opbrengsten: lessen cursussen 3.projecten
10.085 1.161 5.750
Betreft diverse projecten, zoals boomfeestdag, waterprojecten. c.Horeca
5.750 6.920
Opbrengsten verkoop koffie,thee, fris en vlaaien d.Winkel
6.920 2.740
Verkoop diverse artikelen e.Promotie/Evenementen
2.740 35.031
Opbrengsten activiteiten : kinderactiviteiten straatmarkt Herfst Fair Lentefair Engelse Fair tuinevenementen ov ( o.a.kwekerijdag, winterfair)
2.024 7.446 2.363 5.792 17.406 191.900
Stichting Botanische Tuin Balans per 31 december 2014
1. Materiële vaste activa a. theehuisje
1
b. kweekkas
1
c. woonunits
1
2014
2013
3
3
1.849 17.752
1.833 4.715
41.288
17.551
2. Vlottende activa Voorraden Debiteuren
3. Liquide middelen Kas ING(Postbank) 3089265 ING(Spaarrekening) 3089265 RABO 148454402 SNS 979157102 rc
6.473 2.209 31.005 124 1.011
ABNAMRO 577730894 SNS 983878072 top SNS 982133170 optima
TOTAAL ACTIVA
33 433
60.892
24.102
4. Reserves en voorzieningen
9.509
8.217
40.342
1.290
Crediteuren
11.041
14.595
TOTAAL PASSIVA
60.892
24.102
Reserve algemeen Project adoptie Voorz salkst Licom personeel Voorz wetensch expertise
Saldo lopend jaar 5. Kortlopende schulden
Toelichting balans 3
1. Vaste activa a. theehuisje b. kweekkas c. woonunits
1 1 1
De gebouwen zijn eigendom van de gemeente Kerkrade en zodoende niet tegen de daadwerkelijke marktwaarde gewaardeerd op de balans.
2. Vlottende activa Voorraden per 31 december Voorraad horeca artikelen Voorraad verkoop artikelen Voorraad kantoor artikelen Voorraad kopieerpapier Emballage
1.849 200 450 500 75 624
Debiteuren gemeente maecon dec belastingdienst
17.752 14.643 1.470 1.639
3. Liquide middelen
41.288
betreft de saldi per 31 december Kas ING(Postbank) 3089265 RABO 148454402 SNS 979157102 rc SNS 983878072 top SNS 982133170 optima ABNAMRO 577730894
6.473 2.209 31.005 124 1.011 33 433
Toelichting balans 9.509
4. Reserves en voorzieningen Reserve algemeen
9.509 saldo 31 december 2013 resultaatbestemming 2014
9.509 + 40.342
Voorgesteld wordt om het netto resultaat over 2014 ten gunste te brengen van de reserve algemeen.
5. Kortlopende schulden 11.041
Crediteuren loonbelasting premies museumvereniging museumregister habets terug dub bet siz premie reservering vu
6.384 1.327 531 303 76 741 491 1.188
