JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal
ACTIVA 1.
Balans 31-12-2010
Balans 31-12-2009
UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR Bank-en girosaldi / rekening courant Heemstede 110019000
BNG BLD 28 51 23 203
-75.214,53
667.575,85
110019001
BNG BBR 28 51 29 597
0,00
-400.259,62
140010000
Rekening courant Heemstede
-37.269,06 -112.483,59
5.033,03 272.349,26
Debiteuren 170016000 170016000 170016000 170016000 170016000 170016000 170016000 170016000
Debiteuren BBZ Debiteuren boete Debiteuren krediethypotheek Debiteuren leenbijstand Debiteuren cessie Debiteuren terugvordering Debiteuren verhaal Debiteuren WI en PGB
247.025,16 0,00 6.769,90 126.537,56 0,00 69.839,31 389,48 6.370,50 456.931,91
-117.226,11 -257,48 -63.768,57 27.065,47 -17.375,30 -795,58 -11.059,71 8.268,95 -175.148,33
0,00
1.262,88
-9.686,51
-6.654,02
0,00 0,00
5.368,00 5.368,00
0,00 895.377,43 895.377,43
74.299,00 1.551.863,13 1.626.162,13
Debiteuren schuldhulp 210000110 Voorschotten 170016600
Voorschotten
Overige vorderingen 17001(9)0001 Debiteuren openbare lichamen
2. OVERLOPENDE ACTIVA Transitoria 100060000 100061000
Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen
Overige 270000300-900 in 2010 nog af te wikkelen posten
PASSIVA 3. RESERVES EN VOORZIENINGEN Reserves 63000510 Reserve WMO 63000520 Reserve WIN 63000530 Reserve WI Invoeringsbudget 63000550 Reserve Participatie Inburgering Uitvoeringsbudget
0,00
912,47
1.230.139,24
1.724.252,39
Balans 31-12-2010
Balans 31-12-2009
0,00 43.147,55 7.994,83 72.434,00 123.576,38
548.297,62 43.147,55 20.744,53 0,00 612.189,70
56.060,56
55.719,00
122.952,32 121.979,00 34.085,00 0,00 279.016,32
161.845,32 121.631,00 29.655,00 0,00 313.131,32
768.929,70
743.212,37
2.556,28
0,00
1.230.139,24
1.724.252,39
4. NETTO VLOTTENDE SCHULDEN KORTER DAN ÉÉN JAAR Overige schulden 270000100/105/110 Loonheffing en sociale premies 5. OVERLOPENDE PASSIVA Voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel 100062200 WI prestatiedeel cohort 2007/2008 100062201 Participatiebudget Reintegratie 100062203 Participatiebudget Inburgering 100062203 Extra middelen schuldhulpverlening Transitoria 100063000 Nog te betalen bedragen Overige 270000300-900 In 2009 af te wikkelen posten
JAARREKENING 2010 - TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal TOELICHTING OP DE ACTIVA
1.
UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORER DAN ÉÉN JAAR Bank-en girosaldi / rekening courant Heemstede Betreft de saldi per 31 december 2010 bij de Bank van Nederlandsche Gemeenten en de rekening courantverhouding met Heemstede.
Debiteuren In 2010 is het debiteurensaldo per 1/1/2006 ad € 901.678,43 overgedragen aan de IASZ. Voor een specificatie wordt verwezen naar de nominatieve staten. Balans 31/12/2009
Debiteuren BBZ Debiteuren boete Debiteuren krediethypotheek Debiteuren leenbijstand Debiteuren cessie Debiteuren terugvordering Debiteuren verhaal Debiteuren WI en PGB
-117.226,11 -257,48 -63.768,57 27.065,47 -17.375,30 -795,58 -11.059,71 8.268,95 -175.148,33
Overdracht 2010 Bloemendaal 558.248,41 257,48 77.751,44 89.172,26 17.375,30 147.463,69 11.409,85 0,00 901.678,43
Balans 31/12/2009 (na overdracht) 441.022,30 0,00 13.982,87 116.237,73 0,00 146.668,11 350,14 8.268,95 726.530,10
Mutaties 2010
-193.997,14 0,00 -7.212,97 10.299,83 0,00 -76.828,80 39,34 -1.898,45 -269.598,19
Balans 31/12/2010
247.025,16 0,00 6.769,90 126.537,56 0,00 69.839,31 389,48 6.370,50 456.931,91
Voorschotten Het balanssaldo van de IASZ per 31/12/2010 ad -/- € 9.686,51 is gelijk aan het saldo van de voorschotten opgebouwd vanaf 2006. Het saldo van de voorschotten per 1/1/2006 moet nog worden overgedragen van Bloemendaal aan de IASZ. Inclusief dit nog over te dragen saldo bedragen de voorschotten per 31/12/2010 € 4.318,19, gelijk aan het nominatief overzicht. Balans Mutaties Balans Nog overdragen Nominatieve staat 31/12/2009 2010 31/12/2010 Bloemendaal IASZ -6.654,02 2.
-3.032,49
-9.686,51
OVERLOPENDE ACTIVA Nog te ontvangen bedragen Gemeente Bloemendaal - afrekening exploitatie IASZ 2010 Gemeente Bloemendaal - BTW Connexxion 2006 t/m november 2010 Gemeente Bloemendaal - BTW Schuldhulp 2010 Gemeente Bloemendaal - BTW sociale recherche 2010 Gemeente Bloemendaal - SZW aanpassing IOAW 2009 Gemeente Bloemendaal - SZW aanvulling bonusuitkering WSW 2009 Gemeente Bloemendaal - SZW afrekening declaratiedeel WI 2008 Gemeente Bloemendaal - CFI WIN 02/06 CAK - eigen bijdrage huishoudelijke hulp 2010 SZW - afrekening BBZ 2009 SZW - afrekening BBZ 2010 Paswerk - afrekening WSW 2010
689.967,37 80.079,10 3.862,70 4.211,24 1.530,00 30,00 1.164,46 22.866,00 61.245,09 926,00 20.406,00 9.089,47 895.377,43
14.004,70
4.318,19
JAARREKENING 2010 - TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal TOELICHTING OP DE PASSIVA 3.
RESERVES EN VOORZIENINGEN Reserve WMO In 2010 is de reserve WMO door de IASZ overgedragen aan de gemeente Bloemendaal. Stand 1/1/2010 Onttrekking i.v.m. overdracht aan gemeente Bloemendaal Stand 31/12/2010
548.297,62 -548.297,62 0,00
Reserve WIN Betreft het in 2007 door Bloemendaal (exclusief Bennebroek) aan de IASZ overgedragen budget WIN. Reserve WI Invoeringsbudget (cohort 2007/2008) Stand 1/1/2010 Onttrekking i.v.m. lasten 2010 Stand 31/12/2010
20.744,53 -12.749,70 7.994,83
.
De kosten worden verdeeld op basis van de door de gemeenten ontvangen rijksbudgetten. Reserve Participatie Inburgering Uitvoeringsbudget Stand 1/1/2010 Storting uitvoeringsbudget 2010 Storting eenmalig extra budget 2010 Stand 31/12/2010
4.
0,00 43.659,00 28.775,00 72.434,00
NETTO VLOTTENDE SCHULDEN KORTER DAN ÉÉN JAAR Loonheffing en sociale premies Betreft het saldo van de met de Belastingdienst nog af te rekenen loonheffing en sociale premies december 2010
5.
OVERLOPENDE PASSIVA Mutaties voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel Vooruitontvangen gelden WI prestatiedeel (cohort 2007/2008) Stand 01/01/2010 Af: vrijval ten gunste van de exploitatie Stand 31/12/2010 Vooruitontvangen gelden Participatiebudget Reïntegratie Stand per 01/01/2010 (meeneemdeel 209) Bij: SZW Participatiebudget Reïntegratie 2010 Af: vrijval ten gunste van de exploitatie Stand per 31/12/2010 (meeneemdeel 2010)
161.845,32 -38.893,00 122.952,32
121.631,00 487.917,00 -487.569,00 121.979,00
De vrijval is gebracht op het niveau van het naar 2011 mee te nemen reïntegratiedeel 2010, zijde 25% van het budget 2010 van € 487.917.. Aan het rijk moet worden terugbetaald € 121.631 (meeneemdeel 2009) + € 487.917 (budget 2010) -/- € 324.931 (uitgaven 2010) -/- € 121.979 (meeneemdeel 2010) ofwel € 162.638 (zie nog te betalen bedragen). Vooruitontvangen gelden Participatiebudget Inburgering Stand per 01/01/2010 (meeneemdeel 209) Bij: SZW Participatiebudget Reïntegratie 2010 Af: Vrijval ten gunste van de exploitatie Stand per 31/12/2010 (meeneemdeel 2010)
29.655,00 136.341,00 -131.911,00 34.085,00
De vrijval is gebracht op het niveau van het naar 2011 mee te nemen Inburgeringsdeel 2010, zijde 25% van het budget 2010 van € 136.341.. Aan het rijk moet worden terugbetaald € 29.655 (meeneemdeel 2009) + € 136.341 (budget 2010) -/- € 61.334 (uitgaven 2010) -/- € 34.085 (meeneemdeel 2010) ofwel € 70.577 (zie nog te betalen bedragen). Nog te betalen bedragen SZW afrekening SISA Participatiebudget Reintegratie 2009 SZW afrekening SISA Participatiebudget Inburgering 2009 SZW afrekening SISA WSW 2009 SZW afrekening SiSa Participatiebudget Inburgering 2010 SZW afrekening SiSa Participatiebudget Reintegratie 2010 SZW afrekening SiSa WSW 2010 Gemeente Bloemendaal - Paswerk bestuurskosten 2009 Viva - huishoudelijke hulp 2010 periode 12 (aanvullend) en 13 Axicom - huishoudelijke hulp 2010 periode 13 Tzorg - huishoudelijke hulp 2010 periode 8 t/m 13 Amstelring - huishoudelijke hulp 2010 periode 12 (aanvullend) en 13 SDHD - huishoudelijke hulp 2010 periode 12 en 13 SVB - BGH 4e kwartaal 2010 CIZ - WMO adviezen algemeen december 2010 CIZ - WMO adviezen parkeer december 2010 Connexxion - vervoer december 2010 Care2Move - rolstoelen december 2010 Stadsbank Haarlem - schuldhulpverlening 2E KW 2010 Stadsbank Haarlem - schuldhulpverlening 3E KW 2010 Stadsbank Haarlem - schuldhulpverlening 4E KW 2010 Diversen - kosten reintegratie 2010 Capabel/Nova verplichtingen inburgering 2010 Paswerk bestuurskosten 2010
167.461,00 33.280,00 23.018,00 70.577,00 162.638,00 33.037,00 9.011,00 55.835,57 5.289,39 26.396,80 15.100,95 16.858,48 640,50 354,62 590,24 18.471,43 32.033,60 4.985,00 9.815,00 20.785,00 22.154,00 31.575,00 9.022,12 768.929,70
.
JAARREKENING 2010 - EXPLOITATIEREKENING 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal Ec.cat.
Grootboekrek. Bloemendaal
Rekening 2009
Begroting 2010 IASZ
Begroting 2010 BLD
Rekening 2010
Verschil Begr. / Rek. BLD
Verantwoording Sisa lasten
baten
overgangsindicator 2
PARTICIPATIEBUDGET Participatiebudget Reïntegratie Overige inkomensoverdrachten SZW afrekening SiSa lopend jaar Bijdrage van vooruitontvangen gelden Overige Baten
Participatiebudget Inburgering Uitgaven Capabel Taal en Nova College SZW afrekening Sisa lopend jaar Bijdrage van vooruitontvangen gelden Eigen bijdragen Bonusuitkeringen
Participatiebudget Inburgering uitvoeringsbudget Uitvoeringsbudget Eenmalig knelpuntenbudget Reserveringen (toevoeging aan reserve uitvoeringsbudget) SZW uitvoeringsbudget 2010 SZW eenmalig budget 2010
L B B B
L B B B B
L L L B B
4.2.4 4.1.1 4.2.1
4.2.3 4.1.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1
4.2.3 4.2.3 6.0 4.1.1 4.1.1
4252630 8252430/31 8252430/31 8252430/31
4143610/12 8143409-14 8143409-14 8143408 8143409-14
4143610/12 4143610/12 4143610/12
596.030,99 -167.461,00 153.696,28 0,00 -609.795,71
487.917,00 0,00 487.917,00 0,00 0,00
597.290,00 0,00 597.290,00 0,00 0,00
361.386,28 -162.638,00 487.569,00 36.455,28 0,00
61.356,00 -33.280,00 88.966,00 5.670,00 0,00 0,00
136.341,00 p.m. 136.341,00 p.m. p.m. 0,00
165.996,00 p.m. 159.196,00 6.800,00 p.m. 0,00
64.844,00 -70.577,00 131.911,00 5.130,00 -1.620,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43.659,00 28.775,00 0,00
43.659,00 28.775,00 0,00
0,00 0,00 -72.434,00
0,00 0,00 -72.434,00
0,00 0,00 72.434,00 43.659,00 28.775,00 0,00
72.434,00 V
820.253,00 18.364,54 9.000,00 6.886,48 80.000,00 858.436,00 3.600,00 -23.018,00 -95.486,02
954.298,00 p.m. 9.100,00 p.m. p.m. 954.298,00 p.m. p.m. -9.100,00
954.747,00 p.m. 9.100,00 p.m. p.m. 954.298,00 p.m. p.m. -9.549,00
921.351,53 13.720,96 9.022,12 11,00 -58.311,00 954.298,00 1.680,00 -33.037,00 37.146,39
46.695,39 V
1.788.206,08 1.523.516,00 52.412,68 0,00 -212.277,40
2.109.000,00 1.769.976,00
2.036.700,00 1.734.445,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-339.024,00
-302.255,00
2.069.855,54 1.769.976,00 54.015,78 -70.779,59 -316.643,35
361.386
36.455
0,00
361.386
36.455
0
64.844
5.130 1.620
0,00
66.464
5.130
0
WSW WSW Paswerk WSW Paswerk begeleid werken Paswerk bestuurskosten lopend jaar Paswerk bestuurskosten voorgaande jaren Paswerk bijdrage in nadelig saldo 2009 SZW WSW rijksbudget lopend jaar SZW WSW bonusuitkering 2008 SZW afrekening.SiSa lopend jaar
L L L L L B B B
4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.1.1 4.1.1 4.2.1
4259600 4259600 4259500 4259500 8259400 8259400 8259400
INKOMEN BUIG (WWB, WIJ, IOAW, IOAZ) Sociale uitkeringen WWB, WIJ, IOAW en IOAZ SZW rijksbudget BUIG Debiteuren verstrekkingen (SiSa baten) Debiteuren correcties en buiten invorderingstellingen
L B B B
4.2.2 4.1.1 4.2.1 4.2.1
4251630 8251430 8251430 8251430
2.069.856 54.016 -833
-14.388,35 N
2.069.023
71.612
54.016
71.612
JAARREKENING 2010 - EXPLOITATIEREKENING 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal Ec.cat.
BBZ Sociale uitkeringen BBZ L 4.2.2 SZW vast budget lopend jaar B 4.1.1 SZW declaratiebudget lopend jaar B 4.1.1 SZW afrekening declaratiebudget lopend jaar (SiSa 2010) B 4.1.1 Debiteuren verstrekkingen B 4.2.1 Debiteuren verstrekkingen om niet (Sisa lasten overgangsind.2) B 4.2.1 Debiteuren correcties en buiten inv.stellingen (Sisa lasten overgangsindicator.2) B 4.2.1
IOAW en IOAZ (t/m 2009) Kinderopvang Sociale verstrekkingen
L
4.2.3
Grootboekrek. Bloemendaal
4253630 8253430 8253431 8253431 8253431 8253431 8253431
Rekening 2009
Begroting 2010 IASZ
Begroting 2010 BLD
Rekening 2010
Verschil Begr. / Rek. BLD
34.603,96 11.860,00 30.040,00 -56.063,00 15.168,34 -25.672,96 -66.836,43 -126.108,01
46.500,00
73.000,00
7.215,00 34.875,00 p.m. 0,00 0,00 0,00 -4.410,00
6.064,00 54.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.186,00
74.169,82 7.215,00 9.149,00 20.406,00 37.178,88 -37.376,60 -169.124,98 -206.722,52
-194.536,52 N
-10.894,53
0,00
0,00
1,00
1,00 V
4.066,46 -4.066,46
4.200,00 -4.200,00
9.700,00 -9.700,00
13.038,99 -13.038,99
-3.338,99 N
Verantwoording Sisa lasten
baten
overgangsindicator 2
74.170
37.179 37.377,00 169.125,00
74.170
37.179
206.502
JAARREKENING 2010 - EXPLOITATIEREKENING 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal Ec.cat.
Grootboekrek. Bloemendaal
Rekening 2009
Begroting 2010 IASZ
Begroting 2010 BLD
Rekening 2010
Verschil Begr. / Rek. BLD
BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID Bijzondere bijstand / minimabeleid Bijzondere bijstand Minimabeleid SZW schuldhulp 2009 Debiteuren verstrekkingen -/- correcties -/- buiten inv.stellingen)
Schuldhulpverlening Bijdrage van vooruitontvangen gelden
L L B B
4.2.3 4.2.3 4.1.1 4.2.1
4256630 4256631 4256632 4256630
177.232,78 53.986,86 11.331,00 27.696,15 -192.192,49
228.400,00 35.400,00
192.000,00 26.801,00
0,00 0,00 -263.800,00
0,00 0,00 -218.801,00
SPECIFIEKE UITKERING SCHULDHULPVERLENING L 4.2.3 4256632 0,00 16.790,00 16.790,00 B 4.2.1 8256430 0,00 0,00 0,00
16.790,00 16.790,00
0,00
179.840,07 40.908,82 -11.331,00 38.893,70 -193.186,19
28.522,00 28.522,00 0,00
25.614,81 V
0,00
WMO WMO huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp PGB budgetten Eigen bijdragen huishoudelijke hulp PGB budgetten terugvordering WMO leefvoorzieningen Vervoer Rolstoelen Gehandicaptenparkeer Indicatieadviezen WMO woonvoorzieningen Woonvoorzieningen WMO reserve Overdracht aan Bloemendaal Onttrekking uit reserve WMO
L L B B
L L L L
L
L B
4.2.3 4.2.3 4.2.1 4.2.1
4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3
4.2.3
4.1.1 6.0
4145621 4145622 8145410 4145622
4145623 4145624 4145625 4145625
4145626
911.858,18 274.291,33 280.431,87 38.423,73 -867.293,91
1.308.000,00
1.034.000,00
289.000,00 229.000,00 0,00 -1.368.000,00
363.898,00 232.000,00 0,00 -1.165.898,00
347.000,00
326.700,00
1.145.269,67 443.136,47 286.840,23 40.802,36 -1.260.763,55
-94.865,55 N
-897,13 N
-17.288,43 N
333.387,54 390.875,34 13.870,12 5.402,61 -743.535,61
393.000,00
390.000,00
0,00 16.800,00 -756.800,00
0,00 48.300,00 -765.000,00
337.809,83 405.817,86 14.253,38 8.016,06 -765.897,13
406.135,16 -406.135,16
343.600,00 -343.600,00
351.000,00 -351.000,00
368.288,43 -368.288,43
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
548.297,62 548.297,62 0,00
842,99 5.205,00 6.047,99 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.813,00 6.940,00 38.893,00 -1.080,00 -6.940,00
27.291,58
0,00
0,00
12.749,70
0,00
WI PRESTATIEDEEL (COHORT 2007/2008) WI prestatiedeel (cohort 2007/2008) Lasten prestatiedeel Taalcoaches Bijdrage van vooruitontvangen gelden WI prestatiedeel Overige ontvangsten Invoeringsbudget WI Lasten invoeringsbudget
L L B B
L
4.2.3 4.2.3 4.2.1 4.2.1
4.2.3
-6.940,00 N
Verantwoording Sisa lasten
baten
overgangsindicator 2
JAARREKENING 2010 - EXPLOITATIEREKENING 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal Ec.cat.
Bijdrage van reserve invoeringsbudget WI prestatiedeel
B
6.0
Salarissen en sociale lasten Overhead Automatiseringskosten
L L L
3.4.3 3.4.3 3.4.3
Aan werkdeel doorberekende apparaatskosten
B
6.2.0
Fraudebeheersing Rente en overige kosten
L L
Grootboekrek. Bloemendaal
3.4.3 3.4.3
Rekening 2009
Begroting 2010 IASZ 0,00 0,00
Begroting 2010 BLD 0,00 0,00
679.900,00 307.200,00
679.900,00 307.200,00
15.300,00 -1.002.400,00 p.m. -1.002.400,00
25.985,16 1.638,60 -27.623,76 -4.236.178,14
27.291,58 0,00 APPARAATSKOSTEN diversen 645.960,82 diversen 296.539,12 diversen 23.637,44 -966.137,38 25.368,30 -940.769,08 OVERIGEN 4257630
SALDO
Rekening 2010 12.749,70 0,00
Verschil Begr. / Rek. BLD 0,00
15.300,00 -1.002.400,00 p.m. -1.002.400,00
681.915,86 304.960,99 31.538,85 -1.018.415,70 37.387,25 -981.028,45
21.371,55 V
25.000,00 0,00 -25.000,00
25.000,00 0,00 -25.000,00
22.164,52 -563,37 -21.601,15
3.398,85 V
-4.188.768,00
-3.934.223,00
-4.096.962,37
-162.739,37 N
Verantwoording Sisa lasten
baten
overgangsindicator 2
JAARREKENING 2010 - afrekening 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal
AFREKENING 2010 Exploitatierekening 2010 Apparaatskosten 2010 Overige exploitatiekosten BTW over apparaatskosten 2010
1.018.415,70 3.078.546,67 4.096.962,37 193.498,98 4.290.461,35
Af: ontvangen voorschotten 2010 voorschotten excl. apparaatskosten voorschotten apparaatskosten BTW op apparaatskosten 2010
2.404.595,00 1.002.400,00 190.456,00 3.597.451,00
Te betalen 693.010,35 waarvan exclusief BTW waarvan BTW (19% van 1.018.415,70) -/-190,456
689.967,37 3.042,98
JAARREKENING 2010 - journaal afrekening 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal
JOURNAAL 2010 balans 31/12/2010 MUTATIES BALANS ACTIVA Bng Rekening courant Debiteuren nominatieve overzichten Debiteuren schuldhulp Voorschotten Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Nog af te wikkelen posten MUTATIES BALANS PASSIVA Reserve WMO Reserve WI invoeringsbudget Reserve Participatiebudget Inburgering Uitvoeringsbudget Overige schulden loonbelasting Vooruitontvangen WI prestatiedeel (oude cohort) Vooruitontvangen Participatiebudget Reintegratie Vooruitontvangen Participatiebudget Inburgering Nog te betalen bedragen Nog af te wikkelen posten
balans 31/12/2009
journaal 2010
-75.214,53 -37.269,06 456.931,91 0,00 -9.686,51 0,00 0,00 895.377,43 0,00
267.316,23 5.033,03 -175.148,33 1.262,88 -6.654,02 5.368,00 74.299,00 1.551.863,13 912,47
0,00 7.994,83 72.434,00 56.060,56 122.952,32 121.979,00 34.085,00 768.929,70 2.556,28
548.297,62 20.744,53 0,00 55.719,00 161.845,32 121.631,00 29.655,00 743.212,37 0,00
-342.530,76 -42.302,09 632.080,24 -1.262,88 -3.032,49 -5.368,00 -74.299,00 -656.485,70 -912,47 0,00 548.297,62 12.749,70 -72.434,00 -341,56 38.893,00 -348,00 -4.430,00 -25.717,33 -2.556,28 0,00
exploitatie 2010 EXPLOITATIE PARTICIPATIEBUDGET Participatiebudget Reintegratie (Sisa) Participatiebudget Inburgering (Sisa) Participatiebudget Inburgering Utvoeringsbudget WSW WSW INKOMEN BUIG (WWB, WIJ, IOAW, IOAZ) Sisa BBZ (Sisa) IOAW en IOAZ (t/m 2009) Kinderopvang BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID Bijzondere bijstand Minimabeleid Bijzondere bijstand SPECIFIEKE UITKERING SCHULDHULPVERLENING Extra Schuldhulpbemiddeling (SiSa) WMO WMO huishoudelijke hulp WMO PGB WMO eigen bijdrage huishoudelijke hulp WMO collectief vervoer WMO rolstoelen WMO advieskosten WMO woonvoorzieningen WMO reserve WI PRESTATIEDEEL (oude cohort) WI prestatiedeel WI Invoeringsbudget APPARAATSKOSTEN Apparaatskosten Doorberekende apparaatskosten OVERIGE Fraudebeheersing Overigen
BTW
betaald voorschot
journaal 2010
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
-37.146,39
0,00
-37.146,39
316.643,35 206.722,52 -1,00 13.038,99
0,00 0,00 0,00 0,00
316.643,35 206.722,52 -1,00 13.038,99
179.840,07 40.908,82 -27.562,70
177.300,00 78.062,00 0,00
2.540,07 -37.153,18 -27.562,70
0,00
0,00
0,00
1.145.269,67 402.334,11 -286.840,23 337.809,83 405.817,86 22.269,44 368.288,43 0,00
1.023.000,00 191.000,00 -254.000,00 326.700,00 525.533,00 48.300,00 288.700,00 0,00
122.269,67 211.334,11 -32.840,23 11.109,83 -119.715,14 -26.030,56 79.588,43 0,00
6.940,00 0,00
0,00 0,00
6.940,00 0,00
1.018.415,70 -37.387,25
1.002.400,00 0,00
16.015,70 -37.387,25
22.164,52 -563,37 4.096.962,37
0,00 0,00 3.406.995,00
22.164,52 -563,37 689.967,37
193.498,98
190.456,00
3.042,98
4.290.461,35
3.597.451,00
-693.010,35 0,00
CREDITEUREN IASZ
JAARREKENING 2010 - DOORBEREKENING SALARISKOSTEN EN OVERHEAD Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)
IASZ
BLD
HLD
HST
Salariskosten 2010 (artikel 7a/b) Verdeelsleutel: aantal inwoners per 1/1/2010
53.509
22.045
5.404
26.060
1.571.258,36 28.930,05 75.638,00
647.337,65 3.416,35 31.161,86
158.685,08 6.466,75 7.638,86
765.235,63 19.046,95 36.837,28
werkelijk
1.675.826,41
681.915,86
172.790,69
821.119,86
begroting
1.659.800,00
679.900,00
173.200,00
806.700,00
53.509
22.045
5.404
26.060
63.966,38 12.586,68
26.353,30 5.185,55
6.460,12 1.271,16
31.152,96 6.129,97
werkelijk
76.553,06
31.538,85
7.731,28
37.282,93
begroting
37.000,00
15.300,00
3.700,00
18.000,00
53.509
22.045
5.404
26.060
Salariskosten (tot max functierang) Meerkosten via salaris Inhuur a.g.v. vacatures/ziektes (incl.ontvangen ziektegelden)
Automatiseringskosten 2010 / eenmalige kosten 2010 (artikel 7c) Verdeelsleutel jaarlijks onderhoud: aantal inwoners per 1/1/2010 Jaarlijks onderhoud Planconsult jaarlijks onderhoud 2010 Szwnet (incl.WIJ) Planconsult uitbreidingsverzekering
Overhead 2010 (artikel 7d) Verdeelsleutel jaarlijks onderhoud: aantal inwoners per 1/1/2010 Totale kosten per fte
DAR tarief 2009 per fte
27.579,00
Gemiddelde aantal Fte's 2010 Aftrek loket functies Door te berekenen Fte's
Totale overheadskosten
28,60 -1,76 26,84
werkelijk
740.220,36
304.960,99
74.756,60
360.502,77
begroting
740.200,00
307.200,00
75.600,00
357.400,00
1.675.826,41 76.553,06 740.220,36
681.915,86 31.538,85 304.960,99
172.790,69 7.731,28 74.756,60
821.119,86 37.282,93 360.502,77
2.492.599,83
1.018.415,70
255.278,57
1.218.905,56
2.437.000,00
1.002.400,00
252.500,00
1.182.100,00
55.599,83
16.015,70
2.778,57
36.805,56
Afrekening 2010 Werkelijke kosten Salariskosten Automatiseringskosten/eenmalige kosten Overhead Totaal Betaalde voorschotten (op basis van begroting 2010) Nog te betalen
