INTEGAN JAARVERSLAG
2013
Integan Opdrachthoudende Vereniging
Oprichting Op 30 december 1971 volgens de wet van 1 maart 1922 en mits machtiging bij Koninklijk Besluit van 31 december 1971. De statuten, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 maart 1972, werden gepubliceerd in bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 1972, onder het nr. 2558-1.
Wijziging statuten Algemene Vergadering
Ministerieel Besluit
Belgisch Staatsblad
25.02.1972 21.09.1973 24.06.1977 25.05.1983 28.05.1986 25.05.1988 22.10.1993 25.05.1994 28.03.1996 06.12.1996 26.05.1999 17.12.1999 26.06.2002 28.05.2003
10.06.1974* 10.06.1974* 09.03.1979* 24.11.1983 27.01.1988** 10.11.1988** 28.02.1994 17.05.1995 29.07.1996 06.05.1997 ----17.12.2002 10.10.2003
12.12.2003 28.05.2004 11.12.2009 16.12.2011 13.12.2013
----22.04.2010
28.09.1974 28.09.1974 21.11.1979 03.01.1984 29.03.1988 02.03.1990 20.05.1994 09.08.1995 12.07.1997 12.07.1997 13.12.2000 13.12.2000 04.07.2003 04.07.2003 20.11.2003 09.01.2004 10.11.2004 01.04.2010 12.06.2012 10.02.2014
15.04.2014
* Koninklijk Besluit ** Goedkeuring van rechtswege Toetreding gemeenten Brasschaat, Kapellen, Wijnegem en Wommelgem, goedgekeurd bij KB van 8 januari 1973, gepubliceerd in BS van 10 maart 1973. Toetreding gemeente Schilde, goedgekeurd bij KB van 28 maart 1973, gepubliceerd in BS van 11 juli 1973. Uittreding gemeente Wommelgem, gepubliceerd in BS van 13 december 2000. Toetreding gemeente Essen, gepubliceerd in BS van 9 januari 2004. Zetel van de vennootschap en Bedrijfszetel: Boombekelaan 14 - 2660 Antwerpen-Hoboken
KORTE INHOUD Voorwoord
......................................................................... Door de heer Koen Kennis, voorzitter
Samenstelling Bestuursorganen
.............................
03 05
Raad van Bestuur Bestuurscomité Algemene Directie
Verslag van de Raad van Bestuur ..................... 06-13 Verslag van de Raad van Bestuur
Jaarrekening 2013..................................................... 15-48 Vergelijking jaarrekening .................................................... 16-17 Commentaar jaarrekening .................................................. 18-21 Vergelijking resultatenrekening .......................................... 22-23 Commentaar bij resultatenrekening ................................... 24-25 Verwerking van de resultaten .............................................. 26-27 II. Staat van de immateriële vaste activa................................. 28 III. Staat van de materiële vaste activa ..................................... 29 Materiële vaste activa T. III .................................................. 30-34 Toelichting bij de jaarrekening ............................................ 35-37 Winstverdeling 2013 ............................................................ 38-39 Toestand kapitaal ...................................................................... 40 Samenvatting vastgelegde middelen per gemeente................ 41 Afschrijvingen 2013 ............................................................. 42-45 Tabel der leningen .................................................................... 46 Waarderingsregels ................................................................... 47 Verslag commissaris ................................................................ 48
Sociale balans 2013 ................................................. 49-52 I. Staat van de tewerkgestelde personen ............................... 50 II. Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar ....... 51 III. Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar Integan ................................................ 52
01
DE VOORZITTER
AAN HET
WOORD
Voor Integan breekt een nieuwe periode aan van zes jaar met een nieuw bestuur. Niet alleen de namen van de bestuurders zijn gewijzigd. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besliste op 16 december 2011 om de bestuursorganen te hervormen. Vanaf 20 maart 2013 bestaat de Raad van Bestuur nog uit 10 leden met stemrecht en 3 leden zonder stemrecht; het Bestuurscomité werd afgeschaft. Die structuur geeft het bedrijf een nieuw elan. De communicatielijnen tussen de Raad van Bestuur en het management zijn korter, waardoor de snelheid van uitvoering verhoogt, zonder afbreuk te doen aan een goede fundering van de beslissingen. Als netwerkbedrijf voor kabelcommunicatie blijft Integan eigenaar van de netten en investeert en onderhoudt het netwerk in opdracht van Telenet, dat op zijn beurt instaat voor alle exploitatie- en investeringskosten, volgens overeengekomen regels. De komende periode wordt het netwerk verder geoptimaliseerd. Het Pulsarproject waarmee de datacapaciteit per klant wordt verhoogd, zal in het vierde kwartaal van 2014 afgewerkt zijn. Maar ook daarna zal de technologie ons de mogelijkheid bieden om directer en sneller op de toenemende eisen van de klant in te spelen. De blauwdrukken zijn klaar voor een netombouw van de volgende generatie waarbij de heenweg-bandbreedte van het kabelnet
significant wordt opgedreven. Dit project zal aanvatten in 2015 en loopt over verschillende jaren. Op deze manier blijft het kabelnetwerk voor datacommunicatie een onmisbare schakel in het dagelijkse leven van de consument, ook in deze “draadloze” tijden.
“De aangepaste structuur van de bestuursorganen geeft het bedrijf een nieuw elan” Uit de resultaten, die we in dit vijfde boekjaar van Integan in haar rol van netwerkbedrijf voor kabelcommunicatie voorleggen, blijkt dat de vennootschap financieel gezond is. De Raad van Bestuur stelt voor om een dividend van 6,5 miljoen euro uit te keren aan de gemeentenaandeelhouders. Wij kunnen die goede cijfers enkel voorleggen dankzij de inzet van het management en het personeel, waarvoor mijn dank. Ik bedank ook mijn medebestuurders voor hun gewaardeerde steun bij het vormgeven van het beleid.
Koen Kennis voorzitter
16 mei 2014
03
SAMENSTELLING
BESTUURSORGANEN
SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR
SAMENSTELLING BESTUURSCOMITÉ
(TOT 20 MAART 2013)
(TOT 20 MAART 2013 WERD INGEVOLGE STATUTENWIJZIGING VAN 16.12.2011 AFGESCHAFT)
Voorzitter Leen Verbist, schepen Antwerpen.
Voorzitter Leen Verbist, schepen Antwerpen.
Eerste ondervoorzitter Hugo Vanderbecken, raadslid Brasschaat
Eerste ondervoorzitter Hugo Vanderbecken, raadslid Brasschaat
Ondervoorzitters Kristof Bossuyt, districtsraadslid Wilrijk (Antwerpen) Frank Dillen, raadslid Schoten Claude Marinower, raadslid Antwerpen
Ondervoorzitters Kristof Bossuyt, districtsraadslid Wilrijk (Antwerpen) Frank Dillen, raadslid Schoten Claude Marinower, raadslid Antwerpen
Secretaris Alex Roelands, raadslid Kapellen
Secretaris Alex Roelands, raadslid Kapellen
Leden Greet Van Gool, raadslid Antwerpen Eva Mangelschots, raadslid Antwerpen Magda Kolliopoulou, districtsraadslid Antwerpen Ariane Van Dooren, districtsraadslid Deurne (Antwerpen) Zander Vliegen, districtsraadslid Bezali (Antwerpen) Annick Bracke, districtsraadslid Wilrijk (Antwerpen) Peter De Ridder, schepen Boom Walter Van Puymbroeck, schepen Brecht Frans Schrauwen, schepen Essen Vicky Dombret, raadslid Hemiksem Danny Wandelaer, schepen Niel Chris Ceuppens, schepen Rumst Vera Goris, schepen Schelle Joos Verschueren, raadslid Schilde Christof De Mol, raadslid Wijnegem Marc De Laet, burgemeester Willebroek
Leden Peter De Ridder, schepen Boom
Leden met raadgevende stem Cecilia Dierckx, raadslid Brecht Dirk Smout, raadslid Essen Danny Backeljauw, raadslid Schelle
ALGEMENE DIRECTIE Voorzitter Jan Claes, algemeen directeur tot 30 juni 2013, opgevolgd door Eddy Beyltjens
SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR (MET INGANG VAN 20 MAART 2013) Voorzitter Koen Kennis, schepen Antwerpen. Ondervoorzitter Koen Verberck, raadslid Brasschaat Secretaris Eddy Soetewey, schepen Niel Leden Kristof Bossuyt, voorzitter districtscollege en -raad Wilrijk (Antwerpen) Sabine Coene, districtsschepen Ekeren (Antwerpen) Patrick Janssen, raadslid Antwerpen Carine Leys, raadslid Antwerpen Dirk Konings, schepen Essen Vicky Dombret, raadslid Hemiksem Hendrik Bellens, raadslid Schilde Leden met raadgevende stem Marc De Laet, raadslid Willebroek Dimitri Hoegaerts, raadslid Brasschaat Dirk Smout, raadslid Essen
05
VERSLAG VAN DE RAAD VAN
BESTUUR “Wij brengen u verslag uit over de werkzaamheden van Integan in het boekjaar 2013. Wij leggen u tevens de jaarrekening en de resultatenrekening, afgesloten op 31 december 2013, ter goedkeuring voor.” Namens de Raad van Bestuur, 16 mei 2014
In 2012 werd tussen Integan en Telenet een bijkomend contract onderhandeld en ondertekend, waardoor Integan ook de opdracht kreeg om interactieve installaties te plaatsen daar waar Integan een nieuwe kabelaansluiting realiseert. De doelstellingen zijn: • de klant krijgt één afspraak in plaats van twee. De aanleg van de aansluitkabel én de plaatsing van de modem en/of de digitale settopbox gebeurt op
Surf naa r onze infosite contactfor www.inte mulier in gan.be, en mail het vul het van uw tijd online aan ons maakt een terug. Eén wereld van en interne minuutje tverbinding verschil voo ! r uw tv-, Bellen of radiomailen naa r bo@inte U kan ons gan.be kan elke dag van 9 tot natuurlijk 03-8200 16 u ber 318. ook. eiken op het numm er
“
“
Blij
met mijn municati e!
kabelcom
513
In de Erfpachtovereenkomst en het Technisch Memorandum dat met Telenet werd overeengekomen, werden de taken van Integan als netwerkbedrijf vanaf 1 oktober 2008 vastgelegd. Integan staat sindsdien in voor enerzijds de aanleg en het onderhoud van het kabelnetwerk en anderzijds de aanleg en het onderhoud van de kabelaansluitingen bij de klanten.
Kent u In te
gan al en beter lere wilt u ondeze Indien mogelijk worden n kenn s nog en? Kent niet en wi u Integan lt u graag nog we ku nn tenvan wat we vo werken Vrin enopdracht de doen? or u aag vrijb lijvend in fo rm ie! klant gecombineerd atmet de interactieve installatie, waardoor de klant een volledig operationele installatie heeft met één afspraak. B lij met mijn beste maa Het is de bedoeling tje! Dank zijdeze he bent u kla m ar voor extra dienstverlening, de toekom die st! Integan aanbiedt aan de inwoners op haar verzorgingsgebied, verder te promoten en te stimuleren. E/1907/0
INTERACTIEVE INSTALLATIES DOOR INTEGAN VOOR TELENET
• de verkoop van de noodzakelijke, kwalitatieve materialen • het ingraven van de aansluiting in de voortuin • het bevestigen van de aansluiting tegen de gevel • het afmonteren van de aansluiting op een wandcontactdoos of binnenhuisversterker • het professioneel plaatsen van de volledige binnenhuisbekabeling, zowel in coaxkabel als in computernetwerkkabel (UTP)
oken
Om de beschikbare datacapaciteit per klant te verhogen, wordt het aantal klanten per node verkleind. Een verdere opsplitsing van het kabelnet werd in 2011 opgestart met het Pulsarproject waarin nieuwe nodes geïnstalleerd worden op het kabelnet. Een node van het oude type bedient ongeveer 1 500 klanten, terwijl het nieuwe type ongeveer 500 klanten van datasignalen voorziet. Eind 2013 waren er al 489 nieuwe nodes geplaatst, van de in totaal 659, die op het einde van het Pulsarproject in 2014 actief zullen zijn. In de meeste gemeenten zijn de werken achter de rug. In 2014 situeren de werken zich vooral nog in Brasschaat, Kapellen, Antwerpen-centrum, Berchem en Borgerhout.
Als netwerkbedrijf voor kabelcommunicatie biedt Integan sinds 2010 een extra dienstverlening aan de Telenetklanten verbonden met het Integankabelnetwerk. Daar waar een klant normaliter een nieuwe aansluiting zelf moet voorbereiden om klant te kunnen worden bij Telenet, kan Integan een totaaloplossing aanbieden. Indien gewenst legt Integan, tegen betaling door de klant, de volledige kabelaansluiting aan. Dit behelst onder meer:
2660 Hob
NETWERKOMBOUW – PULSARPROJECT
WERKEN OP PRIVÉDOMEIN
laan 14 -
Integan heeft haar statuten aangepast conform het decreet intergemeentelijke samenwerking (DIS) van 18 januari 2013 (B.S. 15 februari 2013).
, Boombeke
STATUTENWIJZIGING
Beyltjens
Algemeen directeur Jan Claes ging op 30 juni 2013 met pensioen. Eddy Beyltjens werd per 1 juli 2013 aangesteld als algemeen directeur “in opdracht”.
In 2013 werd de samenwerking zowel door Telenet als door Integan positief geëvalueerd en voor een periode van 2 jaar verlengd. Dit bewijst dat Integan als netwerkbedrijf voor kabelcommunicatie technologisch vooruitstrevend en competitief georganiseerd is. Door deze taken voor Telenet, in eigen beheer uit te voeren, houdt Integan een vinger aan de pols in de marktevolutie van de digitale communicatiediensten.
V.U. Eddy
DIRECTIE
hetzelfde moment • Telenet: een hogere klantentevredenheid • Integan: uitbreiding van de activiteiten tegen een bijkomende vergoeding van Telenet
“
Op 20 maart 2013 werd de nieuwe Raad van Bestuur geïnstalleerd. Hij bestaat uit 10 leden met stemrecht en, zoals decretaal voorgeschreven, 3 leden met raadgevende stem. Het Bestuurscomité werd afgeschaft.
“
HERVORMING BESTUURSORGANEN
totale kabe
lservice va
Boombek
elaan 14
E-1907-0
513 Fold
er Blij US.i
n straat tot
- 2660 An
ndd 1
twerpen-H
apparaat
oboken ■
www.inte
gan.be
totale kabe
lservice va
n straat tot
apparaat
6/05/13
17:39
07
RENOVATIE INKOMHAL In 2013 werd de inkomhal van Integan volledig gerenoveerd. Na de verkoop van de klantenportefeuille in 2008 aan Telenet was er geen nood meer aan permanent klantenonthaal en stond de vroegere receptie er verlaten bij. Er werd een nieuw concept uitgewerkt waarbij de professionele bezoekers en de bezoekers met vragen over nieuwe aansluitingen en de extra dienstverlenging van Integan naar binnen geleid worden via infoborden en een rode (coax) draad. • de professionele bezoekers kunnen zich telefonisch aanmelden bij hun Integan contactpersoon • klanten die vragen hebben worden geholpen aan 2 infozuilen, waar ook de nodige infrastructuur aanwezig is om afspraken te boeken of materialen te verkopen die de klant zelf plaatst in zijn binnenhuisinstallatie. De opfrissing van de inkomhal is het voorlopige sluitstuk op een nieuwe “look and feel” die Integan zich de voorbije jaren heeft aangemeten, met onder meer • een nieuwe slagzin “totale kabelservice van straat tot apparaat” • een nieuwe bestickering van de dienstvoertuigen • de avond- en nachtverlichting van de voorgevel van het Integan gebouw • een opvallende, verlichte totem in de Integan voortuin.
geplaatst. Er werd ook camerabewaking voorzien aan het basketbalplein Kattenberg. Er werd ook camerabewaking geplaatst bij Alca Petroleum aan de d’Herbouvillekaai te Antwerpen.
TELEVISIEVERHUUR De toestellen met beeldbuis worden verder vervangen door LCD-toestellen.
TELESIGNALISATIE In samenspraak met de dienst Sport, Jeugd en Cultuur van de Stad Antwerpen werd gestart met het project om de telesignalisatiesystemen in alle zwembaden conform te maken met de situatie in het zwembad Sorghvliedt te Hoboken. Hierdoor zullen de systemen niet alleen uniform zijn in alle zwembaden, maar zullen de technici van de zwembaden een gebruiksvriendelijke toegang en bediening van deze systemen ter beschikking hebben.
MANAP (Metropolitan Area Network AntwerP)
CAMERABEWAKING In Schelle werd de aanpassing en uitbreiding van de bestaande camerabewaking in en aan de gemeentelijke sporthal uitgevoerd. De opnameapparatuur werd vernieuwd en in het Park Scherpenstein werden camera’s
08
Er werden een reeks nieuwe locaties op het netwerk aangesloten: • het Red Star Line Museum aan de Rijnkaai • de diensten van het provinciebestuur die een tijdelijk onderkomen kregen in het Lozannagebouw en het Mercatorgebouw naar aanleiding van de renovatie van het Provinciehuis; • het Middelheimmuseum aan de Middelheimlaan • het sportcentrum Koningin Astrid aan de Middelheimlaan De aanleg van het MANAP naar Antwerpen Linkeroever werd voltooid. Hierdoor zullen politie, stadskantoor en brandweer aan de Halewijnlaan en ook de diensten van het Zorgbedrijf/OCMW, die zullen gehuisvest worden,
binnen de site van het IGLO-project, opgenomen worden in het MANAP-geheel. De werken voor het aansluiten van de nieuwe kantoren van de lokale politie werden aangevat, zodat het MANAP ter beschikking zal zijn als de agenten er hun intrek nemen.
ONAP (Optical Network AntwerP) De volgende locaties werden in dienst genomen: • verschillende radartorens en verschillende meteoparken verspreid over het havengebied • verschillende containerparken over het havengebied • de nieuwe brandweerkazerne Voorpost Berendrecht Een start werd genomen met het Dynamisch Verkeersmanagement dat het Gemeentelijk Havenbedrijf uitvoert in samenwerking met de Vlaamse Overheid. De meeste van de dynamische borden die worden aangebracht in het havengebied zijn intussen aangesloten op het ONAP, de andere zullen volgen in 2014.
GEMEENTELIJKE PROJECTEN Het glasvezelnet in Brasschaat werd in opdracht van het gemeentebestuur aangepast en uitgebreid. Over bijna 5 km glasvezelkabel worden nu 7 gemeentelijke locaties en het OCMW met elkaar verbonden. In een tweede fase zal de lus gesloten worden via het nog te bouwen nieuwe administratief centrum. Het glasvezelnet van Hemiksem tussen de abdij en het oud gemeentemagazijn werd uitgebreid.
WERKEN OP HET INTEGANNET In het kader van het Pulsarproject en de upgrade van HFC-lus 5 werden door onze glasvezeltechnici aanpassingswerken uitgevoerd, die de afdeling Nettechniek toeliet een 200-tal nodes in dienst te nemen: • plaatsen meer dan 75 km nieuwe glasvezelkabel • plaatsen van meer dan 120 nieuwe ondergrondse lasmoffen (voor doorverbindingen en aftakkingen) • plaatsen van meer dan 140 nieuwe cero-boxen (voor node-aansluiting) • maken van bijna 20 000 fusielassen op het glasvezelnet
PROEFPROJECT GLASVEZEL TEGEN DE GEVEL Het Pulsarproject houdt, naast de plaatsing van bijkomende optische nodes, ook een significante verhoging van de hoeveelheid glasvezel in. Deze verhoging wordt mogelijk gemaakt zonder graafwerken. De bestaande buizen in de grond worden herbruikt: er worden kleine buisjes ingeblazen waarin dunnere micro-glasvezelkabels aangebracht kunnen worden. Dit is een eerste stap naar een mogelijk ultiem netwerk, met glasvezel tot in het huis voor elke klant (“fiber to the home”). In stedelijke gebieden is het niet altijd mogelijk of toegestaan om sleuven te maken om bijkomende buizen en glasvezelkabel aan te leggen. De industrie zoekt naar mogelijkheden om glasvezeltrajecten aan te leggen op de gevel van rijhuizen, inclusief de noodzakelijke aftakkingen naar de klanten. In nauwe samenwerking met een van de grootste leveranciers van glasvezelmaterialen neemt Integan ook hier het voortouw, en is er in 2013 een proeftraject aangelegd in Hemiksem. Over een lengte van 500 meter werden een glasvezelkabel en lascassettes aangelegd tegen de gevel om een toekomstig glasvezelnetwerk te simuleren. Het proefnetwerk is in actieve dienst, voorlopig nog zonder signalen om tot bij de klanten binnen aan te voeren. In de beste traditie neemt Integan hier weer een leidende rol in de evolutie van de kabelnetwerken.
09
NETWERK Het netwerk bestaat uit 720 km glasvezel en 4 100 km coaxkabel, 498 nodes en 793 trunkversterkers. Deze nodes en trunkversterkers voeden samen 10 026 distributieversterkers en 116 918 abonneeverdelers, samen goed voor 346.983 coaxaansluitingen.
MINDER HINDER VIA VRN EN KLIP In het kader van de afspraken binnen de Vlaamse Raad voor Nutsbedrijven (VRN) om een betere coördinatie te verzekeren van de geplande werken op het openbaar domein, werden er door Integan 40 dossiers ingediend om samen met een of meer partners graafwerken uit te voeren en heeft Integan ingeschreven op 67 aanvragen van andere nutsmaatschappijen. Via het Kabel en Leiding Informatieportaal (KLIP) werden aan Integan 14 684 liggingsplans gevraagd. Als planaanvrager deed Integan 532 keer een beroep op het KLIP.
BETWISTINGEN Naar aanleiding van de overeenkomsten, afgesloten op 1 oktober 2008 tussen Telenet en Integan, inhoudende de vestiging van een recht van erfpacht op het kabelnet van Integan en de verkoop van de klantenportefeuille aan Telenet, startte Belgacom twee gerechtelijke procedures tegen Telenet, Interkabel, Integan, Interelectra, PBE, WVEM en iN.Di voor de Raad van State en voor de burgerlijke rechtbank. Belgacom vordert hierbij enerzijds de vernietiging van de beslissingen van de raden van bestuur tot goedkeuring van de overeenkomsten van 2008, evenals de vernietiging van de overeenkomsten zelf. In het kader van de procedure voor de Raad van State, werd door de Raad op verzoek van Belgacom een aantal prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie. Bij arrest van 14 november 2013 oordeelde het Hof van Justitie in het nadeel van Telenet, Interkabel, Integan, Interelectra, PBE, WVEM en iN.Di. De procedure voor de Raad van State wordt in 2014 verdergezet. Gezien op dit ogenblik geen redelijke inschatting kan gemaakt worden van de finale uitkomst van deze rechtszaak, noch van de mogelijke gevolgen waaraan Integan onderworpen kan worden, is de Raad van Bestuur van oordeel dat er geen voorziening dient aangelegd te worden. In 2008 werden Telenet en de kabelmaatschappijen Integan, Infrax Limburg, Infrax West, PBE en Telenet door de collectieve beheersmaatschappij voor auteursrechten Agicoa gedagvaard in betaling van achterstallige auteursrechten uit hoofde van de digitale doorgifte via de kabel voor het jaar 2009. Agicoa baseert haar vordering op de overeenkomst van 25 april 2006 tussen haarzelf en de
10
kabelmaatschappijen, samen en solidair optredend onder de naam iN.Di, houdende toestemming tot digitale doorgifte via de kabel, overeenkomst die op 1 oktober 2008 werd overgedragen aan Telenet. Agicoa richtte haar vordering tot betaling van de som van 926 018,27 EUR en een schadevergoeding van 10 000,00 EUR dan ook tegen Telenet als overnemer van de overeenkomst van 25 april 2006 inhoudende toestemming tot digitale doorgifte via de kabel. Agicoa vorderde tevens dat de kabelmaatschappijen hoofdelijk zouden worden veroordeeld tot betaling van dezelfde sommen. In haar vonnis van 9 maart 2011 veroordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel Telenet tot betaling van de hoofdsom, en wees al het meergevorderde af. Zowel Agicoa als Telenet tekenden hoger beroep aan tegen dit vonnis, en Telenet dagvaardde iN.Di in gedwongen tussenkomst. iN.Di esv - heden in vereffening - beschikte daarnaast over een vordering ten belope van 182 075,44 EUR tegen Agicoa uit hoofde van dubbele betaling van auteursrechten in het jaar 2008; deze vordering was echter geen voorwerp van het hangende geding. Ter beëindiging van het geschil tussen AGICOA enerzijds en Telenet, Integan, Infrax Limburg, Infrax West, PBE en iN.Di anderzijds werd in februari 2014 een dading afgesloten tussen Telenet en Integan, Infrax Limburg, Infrax West, PBE. Hierin werd tussen iN.Di en Telenet een financiële regeling afgesproken. Tevens verklaart Telenet, als gevolg van deze financiële regeling, geen vorderingen meer te hebben tegen Integan, Infrax Limburg, Infrax West, PBE en iN.Di. Deze dading heeft geen financieel gevolg voor Integan daar hiervoor de nodige voorzieningen reeds waren aangelegd.
ESSEN
ZANDVLIET BERENDRECHT
KAPELLEN
LILLO
BRASSCHAAT ST-JOB IN’T GOOR
SCHOTEN SCHILDE WIJNEGEM
DEURNE ANTWERPEN BORGERHOUT
BERCHEM
HOBOKEN
PERSONEEL Op 31 december 2013 zag het personeelsbestand er als volgt uit: 4 directieleden 19 administratieve bedienden 95 technische bedienden
HEMIKSEM
SCHELLE
NIEL
118 personeelsleden in totaal*
BOOM RUMST
WILLEBROEK
* 12 statutaire personeelsleden die ter beschikking werden gesteld van Telenet zijn niet in de telling opgenomen.
TERHAGEN
11
BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT BALANS
De beschikbare reserves bleven onveranderd.
Uit de jaarrekening blijkt dat de vennootschap gedurende het afgesloten boekjaar een winst heeft geboekt van € 5 154 643, dit ten opzichte van een winst van € 6 446 128 in het vorige boekjaar.
De vennootschap boekte over het boekjaar 2013 een winst van € 5 154 643. Dit ten opzichte van een winst van € 6 446 128 tijdens het vorige boekjaar.
MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa bedragen € 12 590 158 ten opzichte van € 14 116 591 vorig boekjaar. De daling is te wijten aan minder materiële vaste activa in aanbouw die de vennootschap in het kader van de erfpachtovereenkomst met Telenet realiseerde en dit in vergelijking met het vorige boekjaar. Deze investeringen in aanbouw worden op 31 maart van het volgende boekjaar overgeboekt naar de vorderingen op meer dan 1 jaar.
FINANCIËLE VASTE ACTIVA De financiële vaste activa bedragen € 6 454 120 ten opzichte van € 6 456 470 vorig boekjaar. De vennootschap bezit een deelneming in Interkabel cvba. De deelneming bleef ongewijzigd in het boekjaar 2013. Er is wel een kleine wijziging in het kader van de borgtochten.
GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN De geldbeleggingen en liquide middelen dalen van € 26 540 408 naar € 23 940 003. Deze daling is het gevolg van uitkeringen aan de aandeelhouders. Ook de door Integan geprefinancierde investeringen in het kader van de erfpachtovereenkomst met Telenet hebben geleid tot extra aanwending van liquide middelen.
VORDERINGEN De vorderingen op meer dan 1 jaar betreffende de geprefinancierde materiële vaste activa die de vennootschap binnen de erfpachtovereenkomst met Telenet realiseert.
EIGEN VERMOGEN Het geplaatst kapitaal bleef onveranderd op € 1 706 704. In het totaal is hiervan 25 % of € 426 676 volstort.
12
Als gevolg van de overgedragen winst van vorig boekjaar is er een te bestemmen resultaat van € 8 505 694.
RESULTAATVERWERKING Winst over boekjaar 2013 Overgedragen winst
5 154 643,06 3 351 051,03
Te bestemmen resultaat
8 505 694,09
Onttrekking aan beschikbare reserve
-
Totaal
8 505 694,09
Vergoeding voor het kapitaal Over te dragen winst
6 497 929,00 2 007 765,09
Dit alles heeft tot gevolg dat het eigen vermogen daalt van € 96 308 023 tot € 94 964 737
FINANCIËLE SCHULDEN De vennootschap bezit nog een lening en dit met een looptijd tot 2016. De schulden op ten hoogste een jaar en op meer dan een jaar vallen binnen het kader van de normale bedrijfsvoering.
VOORZIENINGEN VOOR RISICO ’S EN LASTEN De voorzieningen voor risico’s en lasten stijgen van € 6 110 751 naar € 6 194 064. Enerzijds is er een aanwending van de voorziening voor de uitstapregeling, anderzijds wordt de voorziening aangevuld ter dekking van de nieuwe aanvragen van uitstap in het jaar 2014. Ook werden in het boekjaar 2013 voorzieningen in verband met ‘sociale programmatie’ duidelijker bepaald.
RESULTATENREKENING Totale bedrijfsopbrengsten De bedrijfsopbrengsten dalen van € 19 859 868 naar € 19 040 582. Dit is het gevolg van de overeenkomsten die op 1 oktober 2008 getekend werden met Telenet. De operationele vergoeding die de vennootschap ontvangt voor haar werking is hierin vervat.
Resultaat De vennootschap boekte over het boekjaar 2013 een winst van € 5 154 643. Dit ten opzichte van een winst van € 6 446 128 tijdens het vorige boekjaar.
UITZONDERLIJKE WERKZAAMHEDEN DOOR DE COMMISSARIS MET BEZOLDIGING
Tijdens het boekjaar werden ook iets minder vaste activa geproduceerd en dit in vergelijking met het vorige boekjaar. Ook de operationele vergoeding die jaarlijks ontvangen wordt, daalde verder volgens contractuele afspraken.
Dit jaar werden er geen bijkomende werkzaamheden uitgevoerd door de commissaris.
Bedrijfsresultaat Het bedrijfsresultaat is negatief ten bedrage van € 289 008 en dit ten opzichte van een positief resultaat van € 1 236 672 tijdens het vorige boekjaar. Het bedrijfsresultaat van beide boekjaren wordt beïnvloed door de voorzieningen voor risico’s en lasten in het kader van de uitstapregeling. Einde 2013 werden er bijkomende aanvragen ontvangen van werknemers met de vraag om in 2014 in te kunnen stappen in het uitstapsysteem. De kosten van de gekende aanvragen werden al voorzien.
Er hebben zich geen noemenswaardige feiten voorgedaan na de sluiting van de jaarrekening.
Financiële opbrengsten De financiële opbrengsten bedragen € 5 547 812 ten opzichte van € 5 346 118 vorig boekjaar. De financiële opbrengsten bestaan uit enerzijds de opbrengsten uit de vlottende activa van € 293 239 en anderzijds andere financiële opbrengsten van € 5 254 572. Financiële kosten De financiële kosten bedragen € 3 922 tegenover € 12 317 vorig jaar.
BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
BIJZONDERE MEDEDELINGEN Sinds de overeenkomsten met Telenet in 2008, werd Integan van een kabeltelevisiemaatschappij omgevormd tot een netwerkbedrijf. Telenet verwierf tegen vergoedingen het gebruiksrecht op het Integan netwerk (en dit tot het jaar 2046). Door de overeenkomsten met Telenet werden bestaande marktrisico’s zoals de evolutie van het aantal analoge en digitale klanten, alsook het investeringsrisico dat hiermee gepaard ging, afgedekt. De toekomstige positie en sterkte van Telenet in het Vlaamse kabel- en telecomlandschap moet voor de nodige solvabiliteit zorgen om de uitvoering van de afgesloten overeenkomsten te garanderen. Belgacom spande meerdere juridische procedures aan tegen de overeenkomsten met Telenet. Deze procedures zijn nog steeds lopende.
Uitzonderlijke opbrengsten De uitzonderlijke opbrengsten bedragen € 28 955 tegenover € 28 153 vorig jaar. Uitzonderlijke kosten De uitzonderlijke kosten bedragen € 15 290 tegenover € 5 554 vorig jaar.
13
INTEGAN NETWERKBEDRIJF VOOR KABELCOMMUNICATIE • JAARVERSLAG 2013
INTEGAN JAARVERSLAG
2013
Boombekelaan 14 2660 Antwerpen - Hoboken Tel. 03-8200 200 - Fax 03-8200 444
[email protected] integan integan.be www.integan.be
E/1650/0512 E/1650/0514
Verantwoordelijke uitgever: Eddy Beyltjens - algemeen directeur
Cover 2013.indd 1
23/04/14 20:26
