INTEGAN JAARVERSLAG 2015

INTEGAN JAARVERSLAG 2015

OPRICHTING Op 30 december 1971 volgens de wet van 1 maart 1922 en mits machtiging bij Koninklijk Besluit van 31 december 1971. De statuten, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 1 maart 1972, werden gepubliceerd in bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 1972, onder het nr. 2558-1.

WIJZIGING STATUTEN Algemene Vergadering

Ministerieel Besluit

25.02.1972 21.09.1973 24.06.1977 25.05.1983 28.05.1986 25.05.1988 22.10.1993 25.05.1994 28.03.1996 06.12.1996 26.05.1999 17.12.1999 26.06.2002 28.05.2003

10.06.1974* 10.06.1974* 09.03.1979* 24.11.1983 27.01.1988** 10.11.1988** 28.02.1994 17.05.1995 29.07.1996 06.05.1997 ----17.12.2002 10.10.2003

12.12.2003 28.05.2004 11.12.2009 16.12.2011 13.12.2013

----22.04.2010 15.04.2014

Belgisch Staatsblad 28.09.1974 28.09.1974 21.11.1979 03.01.1984 29.03.1988 02.03.1990 20.05.1994 09.08.1995 12.07.1997 12.07.1997 13.12.2000 13.12.2000 04.07.2003 04.07.2003 20.11.2003 09.01.2004 10.11.2004 01.04.2010 12.06.2012 10.02.2014

* Koninklijk Besluit ** Goedkeuring van rechtswege

Toetreding gemeenten Brasschaat, Kapellen, Wijnegem en Wommelgem, goedgekeurd bij KB van 8 januari 1973, gepubliceerd in BS van 10 maart 1973. Toetreding gemeente Schilde, goedgekeurd bij KB van 28 maart 1973, gepubliceerd in BS van 11 juli 1973. Uittreding gemeente Wommelgem, gepubliceerd in BS van 13 december 2000. Toetreding gemeente Essen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2004.

INTEGAN opdrachthoudende vereniging Zetel van de vennootschap & bedrijfszetel: Boombekelaan 14 - 2660 Antwerpen-Hoboken RPR Antwerpen 0212.586.683

VOORWOORD

04

Door de heer Koen Kennis, voorzitter

SAMENSTELLING BESTUURSORGANEN 05 Raad van Bestuur Algemene Directie

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR

06-13

Verslag van de Raad van Bestuur

JAARREKENING 2015

KORTE INHOUD

Vergelijking jaarrekening Commentaar jaarrekening Vergelijking resultatenrekening Commentaar bij resultatenrekening Verwerking van de resultaten II. Staat van de immateriële vaste activa III. Staat van de materiële vaste activa Materiële vaste activa T. III Toelichting bij de jaarrekening Resultaatverwerking 2015 Vergoeding kapitaal 2015 Toestand kapitaal Samenvatting vastgelegde middelen per gemeente Tabel der leningen Waarderingsregels Verslag commissaris

SOCIALE BALANS 2015 I. Staat van de tewerkgestelde personen II. Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar III. Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

14-47 15 17 21 23 27 29 30 31 34 38 39 40 42 43 44 45

47-51 48 50 51

3

DE VOORZITTER AAN HET WOORD De evolutie van de techniek stond ook in 2015 niet stil. Integan dat, als netwerkbedrijf voor kabelcommunicatie, binnen overeengekomen regels instaat voor alle exploitatie- en investeringswerken op haar netwerk, stelt dit dagelijks vast. Einde 2014 werd een 3 jaar durend investeringsproject, het Pulsarproject, succesvol afgerond. De technologische evolutie en de vraag naar meer capaciteit op het netwerk deden al vlug een nieuw project van opwaardering van het netwerk ontstaan. Het ‘XXL-project’ startte in mei 2015. Begin september 2015 werd tijdens een persmoment de officiële start van dit project gegeven en dit in aanwezigheid van de heer Bart De Wever, burgemeester van de Stad Antwerpen. Dit project zal in 2 fasen verlopen om te worden afgerond in 2020. Dit is zeker geen eindpunt. Voortdurend wordt binnen Integan de verdere technologische evolutie bestudeerd en in kaart gebracht, en in de praktijk omgezet. Uit de resultaten over het jaar 2015 blijkt opnieuw dat Integan een financieel gezonde vennootschap is en haar vooropgestelde prognoses werden behaald. Hierdoor kan Integan zijn gemaakte afspraken met de gemeenten-aandeelhouders opnieuw nakomen. Al deze realisaties werden mogelijk gemaakt door de inzet en toewijding van het personeel en de directie, die ik hiervoor wens te bedanken. Ook dank aan mijn medebestuurders voor hun steun en inzet.

Koen Kennis Voorzitter 20 mei 2016

4

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR VOORZITTER Koen Kennis schepen Antwerpen

ONDERVOORZITTER Koen Verberck waarnemend burgemeester Brasschaat

SECRETARIS Eddy Soetewey schepen Niel

BESTUURSORGANEN

LEDEN Kristof Bossuyt voorzitter districtscollege en -raad Wilrijk (Antwerpen)

Sabine Coene

LEDEN MET RAADGEVENDE STEM Marc De Laet gemeenteraadslid Willebroek

Dimitri Hoegaerts gemeenteraadslid Brasschaat

districtsschepen Ekeren (Antwerpen)

Patrick Janssen

Dirk Smout gemeenteraadslid Essen

gemeenteraadslid Antwerpen

Karina Leys gemeenteraadslid Antwerpen

Dirk Konings schepen Essen

Vicky Dombret gemeenteraadslid Hemiksem

Hendrik Bellens gemeenteraadslid Schilde

ALGEMENE DIRECTIE Luc De Veirman algemeen directeur

5

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR Wij brengen u verslag uit over de werkzaamheden van Integan in het boekjaar 2015. Wij leggen u tevens de jaarrekening en de resultatenrekening, afgesloten op 31 december 2015, ter goedkeuring voor. Namens de Raad van Bestuur, 20 mei 2016

6

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 2015 NETWERKOMBOUW PULSAR+ PROJECT

Pulsarnodes in het kopstation

In het Pulsar+ project wordt voor elke node apart de capaciteitsbehoefte bekeken. Nodes met een dreigend capaciteitstekort komen in aanmerking voor verdere segmentatie. Bij de nodesegmentatie wordt een nieuwe node geplaatst die de helft van de aansluitingen van de originele node overneemt. Het aantal aansluitingen per node halveert van ongeveer 500 naar 250 aansluitingen. In 2014 en 2015 werden in het Pulsar+ project respectievelijk 10 en 11 extra nodes geïnstalleerd. De capaciteitsberekening werd voor 2016 nog niet afgerond, maar we houden voor 2016 ook rekening met een tiental bijkomende nodes.

NETWERKOMBOUW FIBERWAVE PROJECT Om in de toekomst het netwerk te laten evolueren naar een “Fiber deep” netwerk is Integan gestart met het Fiberwave project. Het project loopt minimaal tot 2025 en moet op lange termijn het glasvezelnetwerk voorbereiden op een FttH-netwerk (Fiber-to-the-Home of glasvezel tot bij de klant).

Fiberwave patchpaneel

Het Fiberwave project heeft tot doel de glasvezelcapaciteit in het netwerk gevoelig te verhogen door het aantal klanten per vezel te reduceren. Dit wordt gerealiseerd door de traditionele glasvezelkabel in één 50mm buis te vervangen door 6 microtubes in één buis met daarin telkens één microvezelkabel. Integan is in 2015 overgeschakeld naar een microvezelkabel met 192 vezels. De capaciteit per buis verhoogt van 144 vezels per buis in traditionele glasvezelkabel naar 1152 (6 maal 192) vezels per buis en dit zonder bijkomend graafwerk. In 2015 werd in totaal 44 km buis voorzien van microtubes en microvezelkabel.

NETWERKOMBOUW XXL-PROJECT Het XXL-project moet het Integannetwerk klaarstomen voor de nieuwe DOCSIS 3.1 kabelmodem standaard. DOCSIS 3.1 zal zorgen voor extra capaciteit op het netwerk om nieuwe

technologieën en diensten zoals IPTV, UHDTV (Ultra Hoge Definitie TV) of IoT (Internet of Things) aan te bieden. Tegelijkertijd zal DOCSIS 3.1 het mogelijk maken om over het bestaande coaxiale netwerk internetsnelheden van minimaal 1 Gbit/s in heenweg (“download”) en 200 Mbit/s in terugweg (“upload”) aan te bieden. Het XXL-project verloopt in twee fases. In een eerste fase wordt de bandbreedte van het coaxiale netwerk verhoogd van 600 MHz naar 1 200 MHz. Tijdens de tweede fase wordt de bandbreedte van het glasvezelnetwerk uitgebreid, samen met een verhoging van de terugwegbandbreedte van het volledige HFC netwerk. Op 11 mei 2015 werd gestart met de eerste fase van het XXL-project. De ombouw wordt gerealiseerd door het vervangen van alle actieve en passieve componenten op de coaxiale netten. In totaal worden ongeveer 11000 versterkers, 12 000 splitters en 116 000 aftakdozen vervangen. Voor de uitvoering van dit ambitieuze ombouwproject doet Integan een beroep op 18 tijdelijke medewerkers van de aannemer. De eerste fase van het XXL-project loopt tot het einde van 2017. Integan slaagde er in om op het einde van 2015 bijna 20% van het netwerk op te leveren als klaar voor 1 200 MHz. Fase twee van het XXL-project start aansluitend op de eerste fase en zal ongeveer 2 jaar duren. Alle coaxiale versterkers worden voorzien van aangepaste diplex-filters en opnieuw afgeregeld om de nieuwe verdeling tussen heen- en terugwegbandbreedte te realiseren. Tegelijkertijd vervangen we alle optische nodes. Het technische concept en de specificaties van de nieuwe nodes worden in de loop van 2016 vastgelegd. Op donderdag 3 september 2015 werd in aanwezighed van de Intganvoorzitter Koen Kennis, Antwerps burgemeester Bart De Wever, Telenet CEO John Porter en Integan algemeen directeur Luc De Veirman tijdens een persconferentie te Antwerpen de officiële start gegeven van het XXL-project, het grootschalig investeringsproject dat ons netwerk moet klaarstomen voor de toekomst. Die dag werd te Antwerpen

7

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 2015 ter hoogte van de Bosmanslei de eerste versterker op het Integannetwerk vervangen.

INTERACTIEVE INSTALLATIES DOOR INTEGAN VOOR TELENET (I-INSTALL) Het contract dat in 2012 met Telenet werd afgesloten voor het plaatsen van interactieve aansluitingen, werd voor een tweede maal verlengd tot 2017. Deze overeenkomst biedt voordelen voor de drie betrokken partijen: Integan, Telenet en de klant. Daar waar de klant een nieuwe interactieve kabelaansluiting vraagt zal Integan in één afspraak de aanleg van de aansluitkabel, het plaatsen van de modem en de digitale settopbox uitvoeren. Telenet heeft een grotere klantentevredenheid en Integan ontvangt een bijkomende vergoeding van Telenet.

WERKEN OP PRIVÉDOMEIN Als netwerkbedrijf voor kabelcommunicatie biedt Integan sinds 2010 een extra dienstverlening aan. Indien gewenst legt Integan, tegen betaling door de klant, de volledige kabelaansluiting aan. Indien mogelijk worden deze werken (in opdracht van de klant) gecombineerd met de interactieve installatie (in opdracht van Telenet), waardoor de klant een volledig operationele installatie heeft met slechts één afspraak. Deze extra dienstverlening kan rekenen op een grote klantentevredenheid.

systeem te vervangen.

TELEVISIEVERHUUR Het contract met ZNA werd beëindigd waardoor tv-verhuur nu beperkt wordt tot een aantal Rust- en Verzorgingstehuizen en Woonzorgcentra: De Mick in Brasschaat, Den Beuk in Boom en De Vaeren in Rumst.

TELESIGNALISATIE De telesignalisatiesystemen in alle Antwerpse zwembaden zijn conform waardoor de technici van de stad een gebruiksvriendelijke toegang en bediening van deze bewakingssystemen ter beschikking hebben. Het onderhoudscontract met de stad Antwerpen werd verlengd voor een periode van 4 jaar.

MANAP (METROPOLITAN AREA NETWORK ANTWERP) In 2015 werd er vooral gewerkt aan het upgraden en optimaliseren van het MANAP in Berchem en Borgerhout (tot 144 vezels), en tussen het districtshuis Berchem en het Algemeen Ziekenhuis Middelheim, en tussen Digipolis en het politiecentrum Oudaan/stadhuis (tot 48 en 72 vezels). De aanpassingswerken aan het MANAP voor de Oosterweelverbinding, het BRABO 2-project en het IJzerlaan-kanaal zijn na een intensieve voorbereidingsperiode van bijna 2 jaar

CAMERABEWAKING

aangevat en zullen in de komende jaren in tal van interventies/

In de gemeente Brecht werd gestart met de aanleg van de bijkomende parking aan het station Noorderkempen. Integan zal hiertoe de camerabewaking uitbreiden. Deze werken worden uitgevoerd in 2015 en 2016.

Na een studieperiode en het doorlopen van de vergunnings-

Bij Gunvor Petroleum Anwerpen (het voormalige Independent Belgian Refinery – IBR) werden kleine wijzigingen gedaan aan de bestaande installatie en werd een voorstel overgemaakt om het intussen 10 jaar oude

I-install en werken op privédomein

aanpassingen resulteren.

aanvragen voor een bijkomende MANAP-verbinding tussen het districtshuis Merksem en de Gallifortlei te Deurne, werden verdere stappen gezet tot het uitvoeren van deze werken. Zo is er onder meer een gestuurde boring nodig onder het Albertkanaal ter hoogte van de zogenaamde “brug van den Azijn”. Op die manier worden de tunnelwerken voor de aanleg van de

8

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 2015

Oosterweelverbinding, ter hoogte van de Noorderlaan, niet door onze werf verstoord. De nieuwe redundante verbinding zou tegen eind 2016 in dienst worden genomen.

gerealiseerd tussen de bibliotheek en het administratief centrum.

NETWERK ONAP (OPTICAL NETWORK ANTWERP) Het onderhoudscontract “Glasvezelnetwerk Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen” werd voor 5 jaar toegewezen aan Integan en is 2 maal verlengbaar met telkens 1 jaar. Aanleg gemeentelijke glasvezelnetwerken

Op verschillende plaatsen in de Antwerpse haven werden installaties van het Havenbedrijf in dienst genomen: • de radartoren aan de Kieldrechtsluis • het meteopark aan de Boudewijnsluis • de WiFi-mast aan het Churchilldok • de WiFi-mast en camerabewaking aan de Royerssluis • het meteopark aan de Zandvlietsluis. In het havengebied en op de toegangswegen zijn de dynamische verkeersborden waar mogelijk aangesloten op het ONAP. Zij zijn klaar voor ingebruikname of reeds in gebruik genomen door de Vlaamse Overheid. In de Waaslandhaven werd ook verschillende kilometer glasvezelkabel bijgeplaatst ter hoogte van de Hazopweg en de Steenlandlaan om het Gemeentelijk Havenbedrijf een grotere betrouwbaarheid op haar eigen netwerk te bieden. De zogenaamde lus 6 werd daardoor gesloten tussen Bundel Zuid en de Kallosluis. Ook de backbone (ruggengraatring) ter hoogte van Kruipin en Molenweg werd verder aangelegd. In de Waaslandhaven werden meer dan 10 windturbines voor Wind@Stroom aangesloten op het ONAP.

GEMEENTELIJKE PROJECTEN In de gemeente Schoten werd het gemeentelijk glasvezelnet in dienst genomen. Verdere aanpassingen en/of uitbreidingen worden onderzocht. In de gemeente Willebroek werd een glasvezelverbinding

Het netwerk bestaat uit 720 km glasvezel en 4 500 km coaxkabel, 674 nodes en 812 trunkversterkers. Deze nodes en trunkversterkers voeden samen 10 105 distributieversterkers en 118 902 abonneeverdelers, samen goed voor 354 472 coaxaansluitingen. Daarenboven werden in 2015 op het Integannetwerk 3 569 nieuwe huisaansluitingen uitgevoerd.

RENOVATIE INTEGANGEBOUW Het Integangebouw werd in 1978 in gebruik genomen. Renovaties zijn nodig en worden gefaseerd uitgevoerd, gespreid over enkele jaren. In 2015 werden de ramen aan de achtergevel vervangen. Ondertussen werd ook de planning opgesteld om in 2016 de volledige dakbedekking te vernieuwen en eveneens van isolatie te voorzien.

BETWISTINGEN Naar aanleiding van de overeenkomsten, afgesloten op 1 oktober 2008 tussen Telenet en Integan, inhoudende de vestiging van een recht van erfpacht op het kabelnet van Integan en de verkoop van de klantenportefeuille aan Telenet, startte Proximus twee gerechtelijke procedures tegen (o.a.) Telenet, Interkabel, Integan, en iN.Di voor de Raad van State en voor de burgerlijke rechtbank. Proximus vordert hierbij enerzijds de vernietiging van de beslissingen van de Raden van Bestuur tot goedkeuring van de overeenkomsten van 2008, evenals de vernietiging van de overeenkomsten zelf. In het kader van de procedure voor de Raad van State, werd door de Raad van State op verzoek van Proximus een aantal prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie. Bij arrest van 14 november 2013 oordeelde het Hof van Justitie in het nadeel van (o.a.) Telenet, Interkabel,

9

Integan, en iN.Di. Ten gevolge hiervan heeft de Raad van State in haar arrest van 26 mei 2014 de beslissingen van de Raden van Bestuur van (o.a.) Interkabel en Integan van 2007 inhoudende de weigering om met Proximus te onderhandelen over de overdracht van activiteiten en rechten op het kabelnetwerk en van 27 juni 2008 tot goedkeuring van de definitieve overeenkomsten met Telenet tot overdracht van de analoge en digitale klantenbasis en de aankoop en lange termijn lease van netwerkonderdelen door Telenet, vernietigd. Tegelijkertijd vernietigde de Raad van State de weigering om een marktbevraging te organiseren en, meer bepaald, met Proximus te onderhandelen over de overdracht van activiteiten en rechten op het kabelnetwerk, welke blijkt uit de besluiten van de Raden van Bestuur van de opdrachthoudende verenigingen en de CVBA van december 2007.

Het Integan kapitaal bedraagt na deze operaties 66 706 704 EUR en is volledig volstort.

VENNOOTSCHAPSBELASTING Ingevolge de Programmawet van 19 december 2014 is Integan als gevolg van de afschaffing van het artikel 180, 1° WIB vanaf het boekjaar 2015 niet langer onderworpen aan de rechtspersonenbelasting, maar wel aan de vennootschapsbelasting. Hierdoor zal Integan vanaf het boekjaar 2015 ook vennootschapsbelasting verschuldigd zijn.

De zaak inzake de burgerlijke procedure is nog steeds hangende en er werd nog geen definitieve conclusiekalender noch pleitdatum vastgesteld. Door Proximus werd inmiddels wel een concrete begroting ingediend van de zogenaamd door haar geleden schade. De Raad van Bestuur heeft daarom uit voorzichtigheidsoverwegingen beslist om een voorziening aan te leggen. De overeenkomsten worden onverminderd uitgevoerd.

KAPITAALSVERHOGING Op 19 juni 2015 werd door de gemeenten aandeelhouders op een BAV overgegaan tot een verhoging van het variabel gedeelte van het kapitaal en dit door inbreng in natura van een vordering ten bedrage van 65 miljoen EUR. Hiervoor werden 8 125 000 aandelen met een nominale waarde van 8 EUR bijgemaakt. Deze aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de thans bestaande aandelen. In 2015 werd het nog niet-volstort gedeelte van het kapitaal opgevraagd. In oktober 2015 werd de volstorting doorgevoerd.

10

Een technicus regelt een XXL-versterker af

Telesignalisatie zwembaden


INTEGAN BEDELINGSGEBIED

ESSEN ZANDVLIET BERENDRECHT

KAPELLEN

PERSONEEL Op 31 december 2015 zag het personeelsbestand er als volgt uit:

BRASSCHAAT

3 directieleden 20 administratieve bedienden 87 technische bedienden __________________________

ST-JOB IN-’T-GOOR

110 personeelsleden in totaal

LILLO

SCHOTEN

( 6 statutaire personeelsleden die ter beschikking werden gesteld van Telenet zijn niet in de telling opgenomen )

SCHILDE

11

ANTWERPEN

DEURNE

WIJNEGEM

BORGERHOUT HEMIKSEM

HOBOKEN BERCHEM

SCHELLE

NIEL

WILLEBROEK

Tekstje bij foto

BOOM

RUMST

TERHAGEN

Tekstje bij foto

Tekstje bij foto


BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT BALANS MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa bedragen 12 995 635 EUR ten opzichte van 13 350 093 EUR vorig boekjaar. De daling kan als volgt verklaard worden: • Materiële vaste activa in aanbouw: in het kader van de erfpachtovereenkomst met Telenet realiseerde de vennootschap ongeveer evenveel investeringen in vergelijking met het vorige boekjaar. Deze investeringen in aanbouw worden op 31 maart van het volgende boekjaar overgeboekt naar de vorderingen op meer dan 1 jaar. • Investeringen van 599 126 EUR. Deze investeringen werden gecompenseerd door de afschrijvingen van het boekjaar 748 255 EUR. FINANCIËLE VASTE ACTIVA De financiële vaste activa bedragen 6 460 750 EUR ten opzichte van 6 454 120 EUR vorig boekjaar. De vennootschap bezit een deelneming in Interkabel cvba. De deelneming bleef ongewijzigd in het boekjaar 2015. Er is wel een kleine wijziging in het kader van de borgtochten. VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR Deze betreffen de gepréfinancierde materiële vaste activa die de vennootschap binnen de erfpachtovereenkomst met Telenet realiseert. De toename tegenover vorig jaar is het gevolg van de stijging van de investeringen voor Telenet in de laatste jaren. VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING De voorraden en bestellingen in uitvoering stijgen met 784 923 EUR tegenover vorig jaar wat voornamelijk verklaard kan worden door het XXL-project waarvoor er meer voorraad wordt aangehouden

Tekstje bij foto

VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE ÉÉN JAAR De handelsvorderingen stegen met 542 839 EUR tegenover vorig jaar. Deze stijging valt voornamelijk te verklaren door timing verschillen.

De vennootschap boekte over het boekjaar 2015 een winst van 1 959 803 EUR. Dit ten opzichte van een winst van 6 454 441 EUR tijdens het vorige boekjaar.

De overige vorderingen bestaan enerzijds uit de korte termijn vorderingen in het kader van de erfpachtovereenkomst welke toenemen met 705 KEUR tegenover vorig jaar als gevolg van de stijging van de investeringen voor Telenet in de laatste paar jaren en anderzijds nog terug de vorderen RSZ (382 KEUR). Daarnaast bevatten de overige vorderingen nog terug te vorderen vennootschapsbelasting (+1 653 KEUR) gezien de voorafbetalingen en er finaal geen belastingen te betalen waren. GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN De geldbeleggingen en liquide middelen dalen van 18 059 979 EUR naar 11 563 351 EUR. Deze daling is voor een groot deel het gevolg van uitkeringen aan de aandeelhouders (6 802 KEUR). EIGEN VERMOGEN Het geplaatst kapitaal nam toe met 65 000 000 EUR tot 66 706 704 EUR als gevolg van de inbreng in natura van 19 juni 2015. Verder werd per 31 oktober 2015 het volledige kapitaal volgestort door aanwending van het uit te betalen dividend van 1 280 028 EUR. De wettelijke reserves namen toe met 5% (97 990 EUR) van het te bestemmen resultaat. De onbeschikbare reserves namen toe met 111 184 EUR als gevolg van de overboeking vanuit de herwaarderingsmeerwaarden. De beschikbare reserves namen toe met 1 861 813 EUR als gevolg van de bestemming van het resultaat van het boekjaar.

Tekstje bij foto

RESULTAATSVERWERKING Winst over boekjaar 2015 Overgedragen winst Te bestemmen resultaat

1 959 802,76 EUR 0,00 EUR 1 959 802,76 EUR

Toevoeging aan de wettelijke reserves 97 990,14 EUR Toevoeging aan de overige reserves 1 861 812,62 EUR Over te dragen winst

0,00 EUR 12

VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN LASTEN De voorzieningen voor risico’s en lasten stijgen van 5 046 795 EUR naar 9 467 119 EUR. Er werd een nieuwe voorziening aangelegd van 5 531 KEUR met betrekking tot juridische geschillen. Daarnaast is er een aanwending van de voorziening voor de uitstapregeling en wordt de voorziening aangevuld ter dekking van de nieuwe aanvragen van uitstap in het jaar 2015. Verder is er een vrijval van de provisie voor groot onderhoud en kosten van 200 000 EUR. Ook werden in het boekjaar de voorzieningen in verband met ‘sociale programmatie’ herberekend op basis van de meest actuele parameters. HANDELSSCHULDEN De handelsschulden namen toe met 667 836 EUR voornamelijk als gevolg van een achterstand van de facturatie door onderaannemers waarvoor een voorziening voor te ontvangen facturen werd opgezet.

Tekstje bij foto

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR 2015 SCHULDEN M.B.T. BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN Deze schulden blijven nagenoeg ongewijzigd van 812 016 EUR vorig jaar naar 809 237 EUR voor het huidige boekjaar. Ze bestaan voornamelijk uit de voorziening voor vakantiegeld en - dagen (828 KEUR) OVERIGE SCHULDEN De overige schulden dalen van 89 085 918 EUR naar 16 002 987 EUR als gevolg van de inbreng in natura in het kapitaal (65 000 KEUR) en als gevolg van de uitbetaling van dividenden (8 082 KEUR). OVERLOPENDE REKENINGEN De overlopende rekeningen zijn licht gestegen in vergelijking met vorig boekjaar.

RESULTATENREKENING TOTALE BEDRIJFSOPBRENGSTEN De bedrijfsopbrengsten stijgen lichtjes tot 18 422 914 EUR. Deze bestaan voornamelijk uit de operationele vergoeding die de vennootschap ontvangt van Telenet voor haar werking, uit doorrekeningen aan Telenet, uit omzet voor MANAP en ONAP projecten en uit geproduceerde vaste activa. TOTALE BEDRIJFSKOSTEN De bedrijfskosten stijgen met 4 264 954 EUR of 23,7% tot 22 219 490 EUR. Deze stijging kan voornamelijk worden verklaard door: • een daling in de kost voor onderaannemers met 272 KEUR • een stijging in de kost van diensten en diverse goederen met 293 KEUR welke grotendeels toekomt aan meer kosten voor MANAP en ONAP projecten en aan meer kosten voor erelonen. • een daling van de personeelskosten met 824 KEUR als gevolg van een daling van het aantal werknemers in VTE van 118,2 vorig jaar naar 111,7 voor het huidige boekjaar. • een daling van de afschrijvingen met 268 KEUR gezien er meer vaste activa volledig afgeschreven zijn.

Tekstje bij foto

• de aanleg van een nieuwe voorziening van 5 531 KEUR m.b.t. juridische geschillen. BEDRIJFSRESULTAAT Gezien de bedrijfsopbrengsten licht toenamen en de bedrijfskosten een sterke stijging kenden nam het bedrijfsresultaat af van een winst van 372 946 EUR vorig jaar naar een verlies van 3 796 576 EUR voor het huidige boekjaar. FINANCIËLE OPBRENGSTEN De financiële opbrengsten bedragen 5 649 614 EUR ten opzichte van 5 706 183 EUR. De financiële opbrengsten bestaan uit opbrengsten uit financiële vaste activa van 851 902 EUR, de opbrengsten uit de vlottende activa van 74 544 EUR en andere financiële opbrengsten van 4 723 167 EUR. FINANCIËLE KOSTEN De financiële kosten bedragen 3 824 EUR tegenover 1 505 EUR vorig jaar. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN De uitzonderlijke opbrengsten bedragen 126 776 EUR tegenover 487 377 EUR vorig jaar. UITZONDERLIJKE KOSTEN De uitzonderlijke kosten bedragen 16 187 EUR tegenover 24 088 EUR vorig jaar.

UITZONDERLIJKE WERKZAAMHEDEN DOOR DE COMMISSARIS MET BEZOLDIGING In de loop van het boekjaar werd door de commissaris verslag uitgebracht over de kapitaalverhoging door inbreng in natura van dividendvorderingen.

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Er hebben zich geen noemenswaardige feiten voorgedaan na de sluiting van de jaarrekening.

BESCHRIJVING VOORNAAMSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN Sinds de overeenkomsten met Telenet in 2008, werd Integan van een kabeltelevisiemaatschappij omgevormd tot een netwerkbedrijf. Telenet verwierf tegen vergoedingen het gebruiksrecht op het Integan netwerk (en dit tot het jaar 2046). Door de overeenkomsten met Telenet werden bestaande marktrisico’s zoals de evolutie van het aantal analoge en digitale klanten, alsook w het investeringsrisico dat hiermee gepaard ging, afgedekt. De toekomstige positie en sterkte van Telenet in het Vlaamse kabel- en telecom landschap moet voor de nodige solvabiliteit zorgen om de uitvoering van de afgesloten overeenkomsten te garanderen.

13

BELASTINGEN OP HET RESULTAAT Hoewel de onderneming vanaf 1/1/2015 onderworpen is aan vennootschapsbelasting dient er voor het boekjaar 2015 geen belasting betaald te worden gezien het gebruik van notionele interestaftrek en de besteding van belaste reserves. RESULTAAT De vennootschap boekte over het boekjaar 2015 een winst van 1 959 803 EUR. Dit ten opzichte van een winst van 6 454 441 EUR tijdens het vorige boekjaar.

Tekstje bij foto

Tekstje bij foto

JAARREKENING 2015

14

JAARREKENING 2015

VERGELIJKING JAARREKENING

ACTIVA VASTE ACTIVA

31 december 2015 Bedragen

31 december 2014

Totalen

299 II. Immateriële vaste activa

Bedragen

Totalen

0,00

III. Materiële vaste activa

0,02

12.995.634,71

309

A. Terreinen en gebouwen

319

B. Installaties, machines en uitrusting

15.983,74

57.469,02

329

C. Meubilair en rollend materiaal

2.039.979,40

2.343.352,65

D. Materiële vaste activa in aanbouw

9.718.874,75

1.220.796,82

IV. Financiële vaste activa

1.025.409,43

13.350.092,50

9.923.861,40 6.460.750,11

6.454.120,38

A. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. Deelnemingen

1. Aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten VLOTTENDE ACTIVA

V.

6.320.110,44 7.269,67

7.269,67

133.370,00

126.740,27

Bedragen

Totalen

Vorderingen op meer dan één jaar overige vorderingen

61.551.358,65

58.324.501,54 3.352.805,11

2.567.881,74

B. Bestellingen in uitvoering

2.385.519,40

1.709.071,76

967.285,71

858.809,98

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

Totalen

58.324.501,54

A. Voorraden

609 4. Handelsgoederen

Bedragen

61.551.358,65

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

6.320.110,44

B. Andere financiële vaste activa

13.190.119,75

9.908.328,34

A. Handelsvorderingen

1. Handelsvorderingen

4.222.569,53

3.679.730,38

8.967.550,22

6.228.597,96

1. Voorafbetaalde lonen

0,00

99,83

2. Voorschotten

0,00

0,00

8.967.550,22

6.228.498,13

B. Overige vorderingen

3. Andere VIII. Beschikbare middelen

4.863.212,80

13.041.187,62

B. Overige beleggingen

1. Vastrentende effecten 2. Termijndeposito’s Op meer dan 1 maand en op ten hoogste 1 jaar Op ten hoogste één maand

0,00

0,00

4.863.212,80

13.041.187,62

0,00

IX. Liquide middelen

1. Kredietinstellingen

0,00 6.700.138,53

5.018.791,81

6.693.124,69

5.012.431,02

2. Postrekening

5.426,57

5.542,66

3. Kassen

1.587,27

818,13

4. Interne overboekingen

X. Overlopende rekeningen

TOTAAL

15

0,00

0,00 84.357,09

123.342,82

109.198.376,75

108.788.246,77

JAARREKENING 2015

VERGELIJKING JAARREKENING

PASSIVA EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN EN SCHULDEN


Totalen

I. Kapitaal

2109

A. Geplaatst kapitaal

2119

III. Herwaarderingsmeerwaarden

IV. Reserves

2309

A. Wettelijke reserve

2319 2339

Totalen

66.706.704,70

B. Niet opgevraagd kapitaal (-)

Bedragen

66.706.704,70

426.676,19 1.706.704,70

0,00

-1.280.028,51

II. Uitgiftepremies

31 december 2014

0,00

0,00

3.981.184,95

4.092.369,07

7.701.453,80

5.630.466,92

268.660,61

170.670,47

B. Onbeschikbare reserve

5.570.980,57

5.459.796,45

C. Beschikbare reserve

1.861.812,62

0,00

2449 V. Overgedragen winst 2779 VII. Voorzieningen voor risico’s en lasten

0,00

0,00

9.467.118,85

5.046.795,17

A. Voorzieningen uitbouw digitale televisie

B. Voorzieningen voor grote herstellingen en onderhoud

5.697.775,66 350.000,00

167.266,71 550.000,00

C. Diverse

418.292,59

1.317.652,68

D. Voorzieningen voor overige risico's en lasten

3.001.050,60

3.011.875,78

16 SCHULDEN

Bedragen

Totalen

VIII. Schulden op meer dan één jaar

0,00 0,00

XV. Schulden op ten hoogste één jaar

B. Handelsschulden

C. Overige

D. Schulden met betrekking tot belasting, bezoldigingen en sociale lasten

1.491,06 19.771.419,54

92.128.200,92

1.491,05

5.962,63

2.036.057,61

1.368.361,15

921.646,87

855.942,12

809.237,03

812.016,53

0,00

0,00

15.991.707,49

89.074.639,00

E. Overige schulden

Intresten Dividenden Andere 3099 X. Overlopende rekeningen

TOTAAL

1.491,06

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen


Totalen

A. Financiële schulden


Bedragen

11.279,49

11.279,49 1.570.494,91

1.462.247,44

109.198.376,75

108.788.246,77

JAARREKENING 2015

COMMENTAAR BIJ DE JAARREKENING

ACTIVA VASTE ACTIVA

Bedragen

Rubriek II. Immateriële vaste activa

0,00

Rubriek III. Materiële vaste activa

12.995.634,71

A. Terreinen en gebouwen

1.220.796,82 15.983,74

B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materiaal

2.039.979,40

D. Materiële vaste activa in aanbouw

9.718.874,75

Rubriek IV. Financiële vaste activa

6.460.750,11

A. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat 1. Deelnemingen

6.320.110,44 6.320.110,44

B. Andere financiële vaste activa 1. Aandelen

- aandelen CIPAL

- aandelen INTERREGIES

2. Vorderingen en borgtochten

140.639,67 7.269,67 7.263,47 6,20 133.370,00

Het totaal v/d geherwaardeerde investeringen per 2015-12-31

47.644.178,80

De afschrijvingen per 2015-12-31 dienen hierop in mindering gebracht

-44.367.418,82

Netto investeringen Integan 2015-12-31

3.276.759,98

Netto investeringen Integan 2014-12-31

3.426.231,12

Dit betekent een daling van de netto-investeringen met

-149.471,14

MVA in aanbouw (erfpacht) 2015-12-31

9.718.874,75

MVA in aanbouw (erfpacht) 2014-12-31

9.923.861,40

Dit betekent een daling van de MVA in aanbouw (erfpacht) met

TOTALEN

-204.986,65

17

JAARREKENING 2015


VLOTTENDE PASSIVA VASTE ACTIVA

Bedragen

Rubriek V. Vorderingen op meer dan 1 jaar

61.551.358,65

- Overige vorderingen - Erfpacht Telenet

61.551.358,65

Rubriek VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

3.352.805,11

A. Voorraden op 2015-12-31

3.136.031,98

Deze namen af met

-750.512,58


967.285,71

Rubriek VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

13.190.119,75

A. Handelsvorderingen 1. Handelsvorderingen

2. Dubieuze debiteuren

3. Geboekte waardeverminderingen dubieuze debiteuren

4.222.569,53 4.350.642,59 -128.073,06 8.967.550,22

B. Overige vorderingen

1. Voorschotten

2. Voorafbetaalde bezoldigingen

3. Te ontvangen RSZ

4. Terug te vorderen belasting

1.652.734,35

5. Diverse vorderingen - icab

6.818.759,83

6. INDI - werkingsfondsen

62.963,76

7. Terug te geven verpakking

50.377,51

382.714,77

18

Rubriek VIII. Geldbeleggingen

4.863.212,80

B. Overige geldbeleggingen

4.863.212,80

1. Vastrentende effecten Integan 2. Termijndeposito’s op meer dan één maand

- Termijnrekeningen Integan

Termijndeposito’s op ten hoogste één maand

- Termijnrekening Integan

4.863.212,80

Rubriek IX. Liquide middelen 1. Kredietinstellingen - Zichtrekening Integan - Postrekening 3. Kassen 4. Interne overboekingen

6.700.138,53 6.698.551,26 6.693.124,69 5.426,57 1.587,27 0,00

Rubriek X. Overlopende rekeningen

TOTALEN

84.357,09

1. Over te dragen kosten

- Voorafbetaalde kosten

78.566,63

2. Verworven opbrengsten

- Verworven opbrengsten

5.790,46 TOTAAL ACTIVA

109.198.376,75

JAARREKENING 2015


PASSIVA EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

TOTALEN

Bedragen

Rubriek I. Kapitaal

66.706.704,70

A. Geplaatst Kapitaal

66.706.704,70

B. Niet opgevraagd kapitaal (-) Rubriek II. Uitgiftepremies

0,00

Rubriek III. Herwaarderingsmeerwaarden

Rubriek

IV.

Reserves

3.981.184,95

7.701.453,80

A. Wettelijke reserve

268.660,61

B. Onbeschikbare reserve

5.570.980,57

C. Beschikbare reserve

1.861.812,62

Rubriek V. Overgedragen winst

0,00

Stand op 2015-12-31

Rubriek VI. Voorzieningen voor risico’s en kosten

9.467.118,85

A. Voorzieningen uitbouw digitale televisie

5.697.775,66

B. Voorzieningen voor grote herstellingen en onderhoud

350.000,00

C. Diverse voorzieningen

418.292,59

1. Voorziening voor uitstap

2. Voorziening voor pensioenfonds

418.292,59

D. Voorziening voor overige risico’s en kosten

1. Auteursrechten

2. Sociale programmatie

3. Diversen

Rubriek VIII. Schulden op meer dan één jaar

3.001.050,60 0,00 3.003.777,46 -2.726,86

0,00

A. Financiële schulden


0,00 0,00

19

JAARREKENING 2015


PASSIVA (VERVOLG) EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR Rubriek IX. Schulden op ten hoogste één jaar

Bedragen

19.771.419,54

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

1.491,05


1.491,05

B. Handelsschulden

1. Handelsschulden

2. Nog te ontvangen facturen

2.036.057,61 1.315.851,15 720.206,46

C. Overige

1. Betwiste stortingen

2. Ontvangen voorschotten

921.646,87 139,65 921.507,22

D. Schulden met betrekking tot belasting, bezoldigingen en sociale lasten

1. Geraamde vennootschapsbelasting

2. B.T.W.

3. Inhouding bedrijfsvoorheffing

4. Verschuldigde sociale lasten en bezoldigingen

5. Voorziening vakantiegeld

6. Voorziening eindejaarspremie

7. Andere sociale schulden

809.237,03 0,00 9.998,39 100.339,64 -128.819,49 827.718,49

E. Overige schulden

TOTALEN

20

16.002.986,98

1. Dividenden

- Vergoeding van het kapitaal

15.991.707,49

- Betaalde voorschotten op dividend

2. Kapitaal VZW Verbruikersvereniging VEM Essen

Rubriek X. Overlopende rekeningen

1.570.494,91

1. Toe te rekenen kosten

- Toe te rekenen kosten

11.279,49

0,00

2. Over te dragen opbrengsten

- Over te dragen opbrengsten

1.570.494,91 TOTAAL PASSIVA

109.198.376,75

JAARREKENING 2015

VERGELIJKING RESULTATENREKENING

KOSTEN BEDRIJFSKOSTEN


31 december 2014

Totalen

Bedragen

Totalen

4199

II. BEDRIJFSKOSTEN

4109

4101

1. Inkopen

3.109.039,97

2.244.610,04

4102

2. Onderaanneming

342.174,49

614.437,57

4103

3. Voorraadwijziging

-724.066,70

274.994,54

4119

B. Diensten en diverse goederen

3.281.281,85

2.988.602,37

4129

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

10.754.892,74

11.579.072,55

4139

D. Afschrijvingen, waardeverminderingen op vaste activa

748.254,55

1.016.439,73

E. Waardevermindering op voorraad/handelsvorderingen

82.720,89

213.244,99

4133

F. Voorzieningen voor risico's en kosten

4.625.152,65

-976.913,62

4109

G. Andere bedrijfskosten

39,59

48,33

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN FINANCIËLE KOSTEN 4299

22.219.490,03 Bedragen

Totalen

17.954.536,50 Bedragen

Totalen

V. FINANCIËLE KOSTEN

4201

A. Kosten van schulden

4222

B. Andere financiële kosten

244,62

524,53

3.579,51

980,53

TOTAAL FINANCIËLE KOSTEN UITZONDERLIJKE KOSTEN 4399

VI. UITZONDERLIJKE KOSTEN

4319

A. Minderwaarden bij realisatie van vaste activa

B. Diverse lasten vorige boekjaren

C. Andere uitzonderlijke kosten

3.824,13 Bedragen

Totalen

Bedragen

Totalen

342,50

19.932,24

15.845,04

4.155,87

0,00

0,00

TOTAAL UITZONDERLIJKE KOSTEN

BELASTINGEN

1.505,06

16.187,600 Bedragen

Totalen

24.088,11 Bedragen

Totalen

X. BELASTINGEN

A. Roerende voorheffing

0,00

86.471,83

B. Vennootschapsbelasting

0,00

0,00

4509

TOTAAL BELASTINGEN Resultaat 31/12/2015

TOTAAL

0,00

86.471,83

1.959.802,76

6.454.441,42

24.199.304,52

24.521.042,92

21

JAARREKENING 2015

VERGELIJKING RESULTATENREKENING

OPBRENGSTEN BEDRIJFSOPBRENGSTEN 5199

I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN

5109

A. Omzet

5119


5129

5139


Totalen

11.132.540,82


Totalen

11.009.871,80

108.475,73

98.481,62

C. Geproduceerde vaste activa

5.349.526,26

5.353.614,08

D. Andere bedrijfsopbrengsten

1.832.371,54

TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN

FINANCIËLE OPBRENGSTEN

1.865.515,36 18.422.914,35

Bedragen

Totalen

18.327.482,86

Bedragen

Totalen

5299

IV. FINANCIËLE OPBRENGSTEN

A. Opbrengsten uit financiële activa

851.902,54

5219

B. Opbrengsten uit vlottende activa

74.544,47

179.573,89

5229

C. Andere financiële opbrengsten

4.723.167,15

4.599.353,60

TOTAAL FINANCIËLE OPBRENGSTEN UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 5399

VII. UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

5329

A. Terugneming van voorzieningen

B. Andere uitzonderlijke opbrengsten

5509

C. Opbrengsten vorige boekjaren

D. Schadevergoeding

E. Meerwaarde gerealiseerd vaste activa

TOTAAL UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

TOTAAL

927.255,77

5.649.614,16 Bedragen

Totalen

22 5.706.183,26

Bedragen

Totalen

60.923,13

44.625,60

0,00

0,00

52.432,88

440.887,59

0,00

0,00

13.420,00

1863,61 126.776,01

487.376,80

24.199.304,52

24.521.042,92

JAARREKENING 2015

COMMENTAAR BIJ DE RESULTATENREKENING

KOSTEN BEDRIJFSKOSTEN

Bedragen

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

2.727.147,76

1. Inkopen - aankopen voor magazijn

TOTALEN

3.109.039,97 3.107.967,31

- aankopen voor onmiddellijke verkoop - aankopen voor Telenet

1.072,66

2. Onderaanneming

342.174,49

3. Voorraadwijziging

-724.066,70

B. Diensten en diverse goederen

1. Aankopen andere dan voor voorraad - rechtstreekse aankopen voor exploitatie

3.281.281,85 506.016,54 468.948,81

- drukwerken, andere dan advertenties

14.394,76

- bureelbenodigheden

22.672,97

2. Externe diensten en leveringen

2.775.265,31

- huur en huurlasten

147.521,93

- onderhoud en herstellingswerken

620.310,25

- energieleveringen aan de onderneming

995.757,71

- betalingen aan derden

518.440,28

- vergoedingen

43.657,57

- verzekeringen

67.665,67

- vervoer en verplaatsingen - telefoon - post

9.571,41 77.993,05

- advertenties, documentaties, receptie- en vertegenwoordigingskosten

107.247,78

- ict

145.669,87

- diverse beheerskosten

23

41.429,79

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

10.754.892,74

D. Afschrijvingen, waardeverminderingen op vaste activa

748.254,55

1. Afschrijvingen - op materiële vaste activa

748.254,55 748.254,55

E. Waardevermindering op voorraden en handelsvorderingen

82.720,89

1. Waardevermindering op voorraad

47.619,06

2. Waardevermindering op handelsvorderingen

35.101,83

F. Voorzieningen voor risico’s en kosten

4.625.152,65

1. Grote herstellingen en groot onderhoud

-200.000,00

2. Voorziening voor sociale programmatie

194.003,79

3. Terugname voorziening uitstapregeling

-899.360,09

4. Toevoeging voorziening voor uitbouw digitale televisie

5.530.508,95

G. Andere bedrijfskosten

1. Onroerende voorheffing/niet recupereerbare BTW/belastingen

2. Bebat/Recupel

39,59 39,59

JAARREKENING 2015


KOSTEN (VERVOLG) FINANCIËLE KOSTEN A. Kosten van schulden

244,62

1. Intresten kredietinstellingen

244,62

B. Andere financiële kosten

3.579,51

1. Koersverschillen

2.428,90

2. Bankkosten

1.150,61

3. Intresten op belastingen

0,00

ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN

1. Minderwaarde afschrijving realisatie vaste activa

2. Diverse lasten vorige boekjaren

3. Uitzonderlijke kosten

4. Andere uitzonderlijke kosten

16.187,60 342,56 15.845,04

BELASTINGEN

24

A. Roerende voorheffing

0,00

B. Vennootschapsbelasting

0,00

Resultaat 31/12/2015

1.959.802,76 TOTAAL KOSTEN

24.199.304,52

JAARREKENING 2015


OPBRENGSTEN BEDRIJFSOPBRENGSTEN A. OMZET

1. Abonnementsgelden

2. Doorrekeningen aan derden - verkopen aan derden uit magazijn

3. Door te rekenen Telenet

4. Tussenkomst klanten

5. Telecommunicatietoepassingen

6. Herstellings- en onderhoudswerken uitgevoerd door derden

7. Video- en TV-verhuring

11.132.540,82 0,00 17.896,24 17.896,24 1.447.867,83 126.533,19 9.336.013,55 42.481,50 161.748,51

B. BESTELLINGEN IN UITVOERING

1. Bestellingen in uitvoering

108.475,73 108.475,73

C. GEPRODUCEERDE VASTE ACTIVA

5.349.526,26

1. Bezoldigingen en sociale lasten technische diensten

2.040.347,07

2. Verbruikstoffen voor materiële vaste activa

2.085.081,11

3. Beheerskosten

1.224.098,08

D. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

1. Diverse bedrijfsopbrengsten

2. Schadegevallen

3. Recuperaties kosten

4. Diverse vergoedingen

25

1.832.371,54 374,46 0,00 1.784.334,73 47.662,35

JAARREKENING 2015


OPBRENGSTEN (VERVOLG) FINANCIËLE OPBRENGSTEN

A. OPBRENGSTEN UIT FINANCIËLE VASTE ACTIVA

851.902,54

1. Financiële opbrengsten deelnemingen

851.902,54

B. OPBRENGSTEN UIT VLOTTENDE ACTIVA

74.544,47

1. Opbrengsten termijnbeleggingen

46.300,64

2. Intresten R/C

23.602,94

3. Nalatigheidsintresten

4.640,89

C. ANDERE FINANCIËLE OPBRENGSTEN

1. Verkregen ristorno's

2. Financiële opbrengsten

4.723.167,15 6,21 4.723.160,94

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

126.776,01

26

1. Terugneming van voorzieningen

2. Andere uitzonderlijke opbrengsten

3. Opbrengsten vorige boekjaren

4. Schadevergoeding

5. Meerwaarde gerealiseerde vaste activa

60.923,13 0,00 52.432,88 0,00 13.420,00

TOTAAL OPBRENGSTEN

24.199.304,52

JAARREKENING 2015

VERWERKING VAN DE RESULTATEN

31 december 2015 Mech. nr.

Bedragen

Totalen


Totalen

4629

C. Over te dragen winst

0,00

0,00

4639

D. Vergoeding van het kapitaal

0,00

91.269.667,00

E. Onbeschikbare reserve

0,00

0,00

F. Beschikbare reserve

1.861.812,62

0,00

691

Toevoeging kapitaal

0,00

0,00

6920

Toevoeging wettelijke reserve

97.990,14

0,00

4699

TOTAAL

1.959.802,76

91.269.667,00

27

JAARREKENING 2015

VERWERKING VAN DE RESULTATEN

31 december 2015 Mech. nr.

Bedragen

5609

A. Te verwerken winstsaldo

5601

1. Resultaat van het boekjaar

2. Overgedragen resultaat

3. Toevoeging/Onttrekking wettelijke reserves

4. Toevoeging/Onttrekking beschikbare reserves

TOTAAL

5693

31 december 2014

Totalen

Bedragen

0,00

91.269.667,00

1.959.802,76

6.454.441,42

0,00

2.007.765,09

-97.990,14

35.701.554,56

-1.861.812,62

47.105.905,93

0,00

Totalen

91.269.667,00

28

JAARREKENING 2015

II. STAAT VAN DE IMMATERIËLE ACTIVA

210. Kosten van onderzoek en ontwikkeling in 1 000 EURO

A. AANSCHAFFINGSWAARDE

Per einde van het vorig boekjaar

0

Mutaties tijdens het boekjaar

- Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

0

- Overdrachten en buitengebruikstellingen

0

Per einde van het boekjaar

0

C. AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN



0

29

- Geboekt

0

- Afgeboekt

0


D. NETTO-BOEKWAARDE einde van het boekjaar

0

0

JAARREKENING 2015

III. STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

in 1 000 EURO

23. Installaties machines en uitrusting

24. Meubilair en rollend materiaal

4.819

25.254

17.218

22. Terreinen en gebouwen




- Aanschaffingen, met inbegrip van de vaste activa

227

0

373


0

0

4.535

- Overboeking

0

0

0


5.046

25.254

13.056

2.847

236

915

- Geboekt

0

0

0

- Verworven van derden

0

0

0

- Afgeboekt

0

0

113

- Overboeking

0

0

0

2.847

236

802

6.641

25.433

15.790

B. MEERWAARDEN

Per einde van het vorig boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar

Einde van het boekjaar


Per einde van het vorig boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt

31

41

676


0

0

0

- Afgeboekt

0

0

4.648

6.672

25.474

11.818

1.221

16

2.040



30

JAARREKENING 2015

MATERIËLE VASTE ACTIVA T. III

in 1 000 EURO

Terreinen gebouwen 220726000 260800000

Terreinen Ontvangststation 220720000

Gebouw 221726000 221720000 221726100

TOTAAL



288

4

4.527

4.819


- Aanschaffingen, met inbegrip van de vaste activa

0

0

227

227


0

0

0

0

- Overboeking

0

0

0

0


288

4

4.754

5.046

295

7

2.545

2.847

- Geboekt

0

0

0

0


0

0

0

0

- Afgeboekt

0

0

0

0

- Overboeking

0

0

0

0

295

7

2.545

2.847

0

0

6.641

6.641

B. MEERWAARDEN

Einde van het vorig boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar



Einde van het vorig boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt

0

0

31

31


0

0

0

0

- Afgeboekt

0

0

0

0

0

0

6.672

6.672

583

11

627

1.221



31

JAARREKENING 2015


2de rang in 1 000 EURO

240720000

3de rang

Randapparatuur Abonnee-TV 240721900

TV verhuring vanaf 2010

TVverhuring

Computer

240721800

240720900

241720000

3.751

2.241

135

170

TOTAAL

240723000




- Aanschaffing of productie


- Overboeking


10.289

632

17.218

60

0

130

183

0

0

373

1.992

547

1.558

438

0

0

4.535

0

0

0

0

0

0

0

8.357

85

2.323

1.986

135

170

13.056

925

-10

0

0

0

0

915

0

0

0

0

0

0

0

B. MEERWAARDEN

Einde van het vorig boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt - Verworven van derden - Afgeboekt - Overboeking


0

0

0

0

0

0

0

113

0

0

0

0

0

113

0

0

0

0

0

0

0

812

-10

0

0

0

0

802

9.633

659

3.605

1.624

134

135

15.790

289

0

89

283

0

15

676

0

0

0

0

0

0

0

2.105

547

1.558

438

0

0

4.648

7.817

112

2.136

1.469

134

150

11.818

1.352

-37

187

517

1

20

2.040


Einde van het vorig boekjaar Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt - Verworven van derden - Afgeboekt



32

JAARREKENING 2015


in 1 000 EURO

Glasvezel 240722000 - 230725000 230721600

Telecommunicatie in aanbouw 273723000

TOTAAL




54

25.200

25.254

- Aanschaffing of productie

0

0

0


0

0

0


54

25.200

25.254

3

233

236

0

0

0

B. MEERWAARDEN

Einde van het vorig boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar - Geboekt

33


0

0

0

- Afgeboekt

0

0

0

3

233

236

56

25.377

25.433

41



Einde van het vorig boekjaar


- Geboekt

0

41


0

0

0

- Afgeboekt

0

0

0

56

25.418

25.474

1

15

16



JAARREKENING 2015

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

VI. GELDBELEGGINGEN: OVERIGE BELEGGINGEN

Aandelen

0,00

Boekwaarde verhoogd met het niet opgevraagde bedrag Vastrentende effecten

0,00

Termijnrekeningen bij kredietinstellingen - hoogstens één maand - op meer dan één maand

0,00 4.863.212,80

VII. OVERLOPENDE REKENINGEN

Voorafbetaalde kosten Verworven opbrengsten

78.566,63 8.178,08

VIII. STAAT VAN HET KAPITAAL

34

A. Maatschappelijk kapitaal

Bedragen

Aandelen

1. Geplaatst kapitaal (post 100 van de passiva) - Per einde van het vorig boekjaar

1.706.704,00

213.338

- Wijzigingen tijdens het boekjaar

65.000.000,00

8.125.000

66.706.704,00

8.338.338

Per einde van het boekjaar 2. Samenstelling van het kapitaal Aandelen op naam

B. Niet gestort kapitaal Aandeelhouders die nog moeten volstorten

0

IX. VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO’S EN KOSTEN

A. Voorzieningen voor pensioenen

B. Voorzieningen voor overige risico’s en kosten

0,00 9.467.118,85

JAARREKENING 2015


X. STAAT VAN DE SCHULDEN

A. Uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar, naargelang hun resterende looptijd

Schulden (of gedeelte van schulden) met een resterende looptijd van

één jaar post 42

meer dan één jaar

B. Financiële schulden Kredietinstellingen

1.491,05

0,00

Totaal

1.491,05

0,00

C. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

1. Belastingen

110.338,03

2. Bezoldigingen en sociale lasten - Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

698.899,00

XI. OVERLOPENDE REKENINGEN

3. Diversen

1.572.882,53

XII. BEDRIJFSRESULTATEN A. Netto-omzet - Abonnementsgelden - Diversen B. Andere bedrijfsopbrengsten C. 1. Gemiddeld personeelsbestand

16.590.542,81 0,00 16.590.542,81 1.832.371,54 118

- Arbeiders

92

- Bedienden

23

- Directiepersoneel

3

2. Personeelskosten

a) Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen

7.996.180,94

b) Patronale bijdragen voor sociale verzekeringen

2.470.638,86

c) Patronale premies voor buitenwettelijke verzekeringen d) Andere personeelskosten

288.072,94

II. BEDRIJFSKOSTEN B. Andere bedrijfskosten - Andere

39,59

35

JAARREKENING 2015


XIII. FINANCIËLE RESULTATEN A. Financiële opbrengsten - Opbrengsten uit financiële activa

851.902,54

- Opbrengsten uit vlottende activa

74.544,47

- Overige financiële opbrengsten

4.723.167,15

B. Kosten van de schulden - Intresten en financiële kosten

244,62

C. Andere financiële kosten - Wisselresultaten

2.428,90

- Bankkosten

1.150,61

- Intresten op belasting

0,00

XIV. UITZONDERLIJKE RESULTATEN A. Andere uitzonderlijke opbrengsten - Vorige boekjaren

52.432,88

- Andere uitzonderlijke opbrengsten

74.343,13

36 B. Andere uitzonderlijke kosten - Vorige boekjaren

15.845,04

- Andere uitzonderlijke kosten

342,56

XVI. ANDERE TAKSEN EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN A. De belastingen over de toegevoerde waarde, de egalisatiebelasting en de speciale taks in rekening gebracht tijdens het boekjaar 1. aan de onderneming (aftrekbaar)

3.406.339,21

2. door de onderneming

5.218.544,88

B. De ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van 1. bedrijfsvoorheffing

2.390.243,28

FINANCIËLE BETREKKINGEN MET de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn) - Bezoldiging van de commissaris(sen)

- Belastingsadviesopdrachten

22.548,86 47.598,00

JAARREKENING 2015


XVII. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Voor de statutair benoemde personeelsleden bezit Integan een aparte pensioenreserve waarvoor een verzekeringsmaatschappij het beheer op zich neemt. In december 2011 besliste de Raad van Bestuur, na advies van de Pensioencommissie, om op 1 januari 2012 toe te treden tot het gesolidariseerde pensioenfonds van RSZPPO. De in het verleden opgebouwde reserves blijven eigendom van Integan. Zoals de vorige jaren werden opnieuw berekeningen gemaakt i.v.m. de situatie van deze reserves. Deze resultaten werden besproken in de pensioencommissie. De hoge gemiddelde leeftijd van de statutair benoemde personeelsleden en de evolutie van pensionering op 60 jaar zijn hierbij extra aandachtspunten Vanaf 1 januari 2012 volgt Integan het afdrachtenpercentage van RSZPPO dat geldig is voor de nieuw aangeslotenen bij het gesolidariseerde pensioenfonds van RSZPPO. Integan startte tijdens het boekjaar 2010 met een studie hoe de omkadering van de pensioenreserves professioneler gemaakt kan worden en dit om de uitdagingen waarmee het beheer van de pensioenreserves geconfronteerd wordt, aan te pakken. In het boekjaar 2011 werd de studie afgerond en werd de omkadering gerealiseerd. Dit resulteerde o.a. in de oprichting van een beleggingscomité. Het beleggingscomité zorgde voor de gelijkschakeling van het beleggingskader van de verschillende beheerders zodat de onderlinge resultaten vergelijkbaar zijn. De juridische omkadering van de pensioenreserves werd verder uitgewerkt en afgerond met de realisatie van een afgezonderd beheer. De actuariële berekeningen van de pensioenverplichtingen zullen verder verfijnd worden. Integan beschikt sinds enkele jaren over een systeem waarbij de werknemers onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid geboden wordt om naar gelang het geboortejaar op de leeftijd tussen 58 en 60 jaar in een ‘uitstapregeling’ te treden. Alle kosten verbonden aan personeelsleden die van de ‘uitstapregeling’ gebruik maken, worden volledig voorzien in de resultatenrekening. De voorziening ‘sociale programmatie’ werd in 2015 verder berekend en volledig voorzien in de resultatenrekening.

37

JAARREKENING 2015

RESULTAATVERWERKING 2015

NETTOWINST Normale winst over boekjaar 2015

1.107.900,22

Dividend Interkabel

851.902,54

Winst over boekjaar 2015

1.959.802,76

Toevoeging aan wettelijke reserves

-97.990,14

Toevoeging aan beschikbare reserves

-1.861.812,62

Overgedragen winst

0,00

Totaal te bestemmen resultaat

0,00

Vergoeding van het kapitaal

0,00

Over te dragen winst

0,00

38

VERGOEDING KAPTAAL PER GEMEENTE

1ste dividend

2de dividend

TOTAAL

Antwerpen

0

2.574.855,00

2.574.855

Boom

0

120.310

120.310

Brasschaat

0

266.631

266.631

Brecht

0

53.709

53.709

Essen

0

102.732

102.732

Hemiksem

0

72.055

72.055

Kapellen

0

129.437

129.437

Niel

0

65.871

65.871

Rumst

0

54.983

54.983

Schelle

0

56.913

56.913

Schilde

0

90.233

90.233

Schoten

0

237.959

237.959

Wijnegem

0

63.472

63.472

Willebroek

0

108.767

108.767

0

3.997.927

3.997.927

JAARREKENING 2015

VERGOEDING KAPITAAL 2015

BEREKENING 2DE DIVIDEND 2015 Antwerpen

Coëfficiënt

1ste dividend

2de dividend

Eénmalig extra dividend

TOTAAL 4.184.976

64,40%

0

2.574.855

1.610.121

Boom

3,01%

0

120.310

75.233

195.543

Brasschaat

6,67%

0

266.631

166.731

433.362

Brecht

1,34%

0

53.709

33.585

87.294

Essen

2,57%

0

102.732

64.241

166.973

Hemiksem

1,80%

0

72.055

45.058

117.113

Kapellen

3,24%

0

129.437

80.940

210.377

Niel

1,65%

0

65.871

41.191

107.062

Rumst

1,38%

0

54.983

34.382

89.365

Schelle

1,42%

0

56.913

35.589

92.502

Schilde

2,26%

0

90.233

56.425

146.658

Schoten

5,95%

0

237.959

148.801

386.760

Wijnegem

1,59%

0

63.472

39.691

103.163

Willebroek

2,72%

0

108.767

68.014

176.781

3.997.927

2.500.002

6.497.929

100%

0

39

DE

Coëfficiënt %

2de dividend Coëfficiënt x 3.997.921

TOTAAL

0,6440

2.574.855

2.574.855

Boom

05

0,0301

120.310

120.310

Brasschaat

21

0,0667

266.631

266.631

Brecht

29

0,0134

53.709

53.709 102.732

BEREKENING 2 DIVIDEND 2015 Antwerpen

Essen

35

0,0257

102.732

Hemiksem

02

0,0180

72.055

72.055

Kapellen

22

0,0324

129.437

129.437

Niel

04

0,0165

65.871

65.871

Rumst

06 + 08

0,0138

54.983

54.983

Schelle

03

0,0142

56.913

56.913

Schilde

28

0,0226

90.233

90.233 237.959

Schoten

20

0,0595

237.959

Wijnegem

25

0,0159

63.472

63.472

Willebroek

09

0,0272

108.767

108.767

3.997.927

3.997.927

1

JAARREKENING 2015

TOESTAND KAPITAAL 2015

Gemeente & aandelen ANTWERPEN

Bedrag

100%

42.962.344

42.962.344

5.370.293 aandelen

BOOM

2.007.408

2.007.408

250.926 aandelen

BRASSCHAAT

4.448.824

4.448.824

556.103 aandelen

BRECHT 112.018 aandelen

896.144

896.144

Gestort

Datum

Gemeente & aandelen

Bedrag 1.714.120

51.313,96

19.06.72

ESSEN

20.079,38

30.10.72

214.265 aandelen

1.983,15

100%

Datum

9.920,00

01.07.03

1.044,00

11.12.09

09.06.72

1.670.264,00

19.06.15

3.470,51

21.03.89

32.892,00

30.10.15

1.487,36

13.02.91

HEMIKSEM

2.478,94

26.09.72

178.235,44

22.10.93

150.282 aandelen

247,89

20.03.90

(13.014,41)

30.06.99

4.090,24

22.10.93

1.202.256

1.714.120

Gestort

1.202.256

104,66

30.06.99

2,95

30.06.99

1.859,94

04.03.08

619,98

04.03.08

29.280,01

11.12.09

250,00

11.12.09

41.863.144,00

19.06.15

1.171.496,00

19.06.15

824.400,51

30.10.15

23.070,00

30.10.15

3.718,40

19.10.72

KAPELLEN

3.470,51

11.12.73

247,89

25.06.87

269.961 aandelen

247,89

17.11.89

6.569,18

22.10.93

6.817,07

22.10.93

619,73

30.06.99

1.239,47

30.06.99

4,81

30.06.99

5,08

30.06.99

619,98

04.03.08

619,98

04.03.08

1.060,01

11.12.09

1.414,00

11.12.09

1.956.048,00

19.06.15

2.104.432,00

19.06.15

38.520,00

30.10.15

41.442,00

30.10.15

6.693,13

14.02.73

NIEL

2.231,04

03.02.72

743,68

17.10.89

137.384 aandelen

3.346,56

22.10.93

14.253,88

22.10.93

619,73

30.06.99

2.478,94

30.06.99

2,68

30.06.99

10,39

30.06.99

619,98

04.03.08

1.859,98

04.03.08

210,01

11.12.09

2.416,00

11.12.09

1.070.952,00

19.06.15

4.335.000,00

19.06.15

21.090,00

30.10.15

85.368,00

30.10.15

RUMST

1.487,36

29.09.72

991,57

07.07.72

114.676 aandelen

495,79

26.10.72

247,89

26.07.79

2.974,72

22.10.93

2.478,94

22.10.93

619,73

30.06.99

619,73

30.06.99

2,40

30.06.99

1,88

30.06.99

288,00

11.12.09

1.239,99

04.03.08

893.936,00

19.06.15

152,00

11.12.09

17.604,00

30.10.15

873.216,00

19.06.15

17.196,00

30.10.15

2.159.688

1.099.072

917.408

2.159.688

1.099.072

917.408

40

JAARREKENING 2015

TOESTAND KAPITAAL 2015

Gemeente & aandelen SCHELLE

Bedrag 949.608

100% 949.608

118.701 aandelen

SCHILDE

1.505.560

1.505.560

188.195 aandelen

SCHOTEN

3.970.424

3.970.424

496.303 aandelen

WIJNEGEM

1.059.048

1.059.048

132.381 aandelen

WILLEBROEK

1.814.800

1.814.800

226.850 aandelen

8.338.338 aandelen

66.706.704

66.706.704

Gestort

Datum

1.735,25

20.09.72

3.222,62

22.10.93

619,73

30.06.99

2,40

30.06.99

494,00

11.12.09

925.312,00

19.06.15

18.222,00

30.10.15

2.231,04

14.05.73

247,89

21.11.77

247,89

31.07.89

4.709,98

22.10.93

1.239,47

30.06.99

3,74

30.06.99

949,99

11.12.09

1.467.040,00

19.06.15

28.890,00

30.10.15

7.188,91

01.06.72

247,89

14.11.89

13.014,41

22.10.93

1.239,47

30.06.99

9,32

30.06.99

1.240,00

04.03.08

2.456,00

11.12.09

3.868.840,00

19.06.15

76.188,00

30.10.15

1.983,15

25.06.73

247,89

17.10.89

3.346,56

22.10.93

619,73

30.06.99

2,68

30.06.99

573,99

11.12.09

1.031.952,00

19.06.15

20.322,00

30.10.15

3.966,30

11.02.72

247,89

20.09.89

6.321,28

22.10.93

4,54

30.06.99

1.067,99

11.12.09

1.768.368,00

19.06.15

34.824,00

30.10.15

66.706.705

41

JAARREKENING 2015

SAMENVATTING VASTGELEGDE MIDDELEN PER GEMEENTE

Vastgelegd geherwaardeerd

Afschrijving

Tussenkomst derden

Netto investering

OMSCHRIJVING 2. GEMEENSCHAPPELIJKE INVESTERINGEN a) immateriële activa b) supertrunk

402.481,76

402.481,76

0,00 0,00

0,00

0,00

c) glasvezel

56.750,54

56.750,54

d) ontvangstations

25.441,01

e) diverse immobilisaties f) waarborgen g) deelnemingen


47.159.505,49

0,00 25.441,01

43.908.590,00

3.250.915,49

133.370,00

133.370,00

6.327.380,11

6.327.380,11

54.104.928,91

44.367.822,30

0,00

9.737.106,61

42

JAARREKENING 2015

TABEL DER LENINGEN

Integan heeft opnieuw 2 leningen. Deze werden overgenomen in het kader van de toetreding van VEM Essen. Deze overdracht vond plaats op basis van de openstaande saldo’s op 01/01/2004.

BLIJFT AF TE LOSSEN

DATA Beslissing

Goedkeuring overname Raad van Bestuur

Aard van de Lening

Jaar

%

Oorspronkelijk Bedrag

06/10/92

05/03/04

37

20

4,61

525.536,94

525.536,94

0,00

0,00

0,00

27/02/01

05/03/04

38

15

4,63

73.042,74

71.551,68

1491,06

0,00

1491,06

598.579,68

597.088,62

1491,06

0,00

1491,06

TOTAAL

Afgelost Bedrag

-1 jaar

+1 jaar

TOTAAL

43

JAARREKENING 2015

XX. WAARDERINGSREGELS

1. Immateriële vaste activa Deze worden niet geherwaardeerd. 2. Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden geboekt aan aanschaffingswaarde rekening houdend met de herwaarderingswaarde, tussenkomst van derden en afschrijvingen.

a) Herwaarderingen Ingevolge de omzendbrief B.A.2003/02 van 25/04/2003 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werd de jaarlijkse herwaardering van de materiële vaste activa van de opdrachthoudende verenigingen en van de gemeentebedrijven afgeschaft. b) Tussenkomsten Betreft bedragen betaald door het cliënteel en door verkavelaars als tussenkomst met verloren fondsen in de aanschaffingsprijs. Deze kosten worden afgetrokken van de aanschaffingswaarde van de desbetreffende vaste activa. c) Afschrijvingen Volgende afschrijvingspercentages werden toegepast : 3% : gebouwen en burgerlijke bouwkunden (afschrijving over 33 jaar) 5% : aansluitingen kabels en aanverwante netinstallaties (supertrunk, primair en distributienet) 10% : antennes glasvezel elektronische uitrusting van de stations meetapparatuur bureeluitrusting elektronische uitrusting van de netten masten en constructies meetapparatuur glasvezel telecommunicatie in aanbouw (teruggekochte activa Interkabel: afschrijvingen over 15,3 jaar) 20% : rollend materiaal immateriële activa TV’s voor verhuring vanaf boekjaar 2010 (afschrijving over 5 jaar) 25% : computer 50% : decoders digitale radio 10% : randapparatuur abonnee-TV. 14,3% : TV’s voor verhuring (afschrijving over 7 jaar) 6,66% : iCAB + investeringen volgens CAPEX-overeenkomst met Telenet (afschrijvingen over 15 jaar) Vanaf 1 januari 2015 is Integan onderworpen aan vennootschapsbelasting. Daarom werd beslist om de afschrijvingsregels voor nieuwe investeringen te wijzigen. Vanaf 1/1/2015 werden investeringen niet meer voor een volledig jaar afgeschreven maar pro rata de datum van ingebruikname. Als gevolg van deze wijziging werd er op de nieuwe afschrijvingen van het boekjaar 2015 57.985,56 EUR minder afgeschreven dan volgens de oude afschrijvingsmethode. Bij beslissing van de bestuursorganen, werden de op het einde van 1984 bekomen meerwaarden, overeenkomstig de wet en het advies van de Commissie voor de Boekhoudkundige Normen, afgeschreven over de residuele gebruiksduur van de betrokken gedeelten van de netten, uit hoofde van de invoering van een waarderingsmethode aan vervangingswaarde (oud artikel 35 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976). Tot wanneer de herwaarderings- en afschrijvingsmethode integraal zal worden toegepast op de investeringen van voor 1985, blijft de voorheen gebruikte werkwijze van toepassing voor het geheel van de installaties m.a.w. herwaardering van jaar tot jaar volgens het waarderingssysteem aan de vervangingswaarde en afschrijvingen berekend op deze vervangingswaarde overeenkomstig de modaliteiten omschreven in de omzendbrieven van 4 juni 1970 en 23 september 1974 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, evenals in het rondschrijven van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 15 januari 1985. Eveneens op hun verzoek werden de Herwaarderingsreserve op afschrijvingen en de afschrijving van de herwaarderingsreserve afgeschaft. De afschrijvingsduur is evenwel beperkt tot de normale afschrijvingsduur. 3. Financiële vaste activa. Zij worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs. 4. Voorraden Zij worden gewaardeerd tegen fifo-waarde. 5. Vorderingen op ten hoogste één jaar. Zij zijn in de balans vermeld aan de nominale waarde. 6. Aandelen en vastrentende effecten. Zij zijn in de balans vermeld aan de aankoopprijs.

44

JAARREKENING 2015

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS REVISOR

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering van Integan Opdrachthoudende Vereniging over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons verslag over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, zoals hieronder gedefinieerd, en omvat tevens ons verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen.

Verslag over de jaarrekening - oordeel zonder voorbehoud Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van Integan Opdrachthoudende Vereniging (“de Vennootschap”) over het boekjaar afgesloten op 31 december 2015, opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Deze jaarrekening omvat de balans op 31 december 2015, de resultatenrekening voor het boekjaar afgesloten op die datum, evenals de toelichting. Het balanstotaal bedraagt EUR 109.198.376,75 en de resultatenrekening sluit af met een winst van het boekjaar van EUR 1.959.802,76.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor het implementeren van een interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van een jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang bevat, die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Verantwoordelijkheid van de commissaris Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de jaarrekening opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van de risico’s van een afwijking van materieel belang in de jaarrekening als gevolg van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt de commissaris de interne beheersing van de Vennootschap in aanmerking die relevant is voor het opstellen door de Vennootschap van de jaarrekening, die een getrouw beeld geeft, teneinde controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de Vennootschap. Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde waarderingsregels en van de redelijkheid van door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van de presentatie van de jaarrekening als geheel. Wij hebben van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van de Vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel zonder voorbehoud te baseren.

Oordeel zonder voorbehoud Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de Vennootschap op 31 december 2015 evenals van haar resultaten voor het boekjaar eindigend op die datum, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

45

JAARREKENING 2015

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS REVISOR

Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook van het naleven van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten van de Vennootschap. In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden, is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, de naleving van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften na te gaan. Op grond hiervan doen wij de volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van ons oordeel over de jaarrekening te wijzigen: • Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen, stemt in alle van materieel belang zijnde opzichten overeen met de jaarrekening en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat. • Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften. • De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen • Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen.

Kontich, 12 april 2016 KPMG Bedrijfsrevisoren Commissaris vertegenwoordigd door

E. Clinck Bedrijfsrevisor.

46

SOCIALE BALANS 2015 In voorkomend geval, het nummer waaronder de onderneming is ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ-nummer): RSZPPO 5547-00-54. Nummers van de paritaire comités die bevoegd zijn voor de onderneming: geen

47

SOCIALE BALANS 2015

I. STAAT VAN TEWERKGESTELDE PERSONEN

A. WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes

Totaal

1. Mannen

2. Vrouwen

GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS Voltijds

1001

95,92

84,92

11,00

Deeltijds Totaal in voltijdse equivalenten (VTE)

1002

21,75

11,33

10,42

1003

111,70

93,18

18,52

12.519,28

AANTAL DAADWERKELIJK GEPRESTEERDE UREN Voltijds

1011

136.905,86

124.386,58

Deeltijds

1012

22.974,69

11.421,08

11.553,61

Totaal

1013

159.880,55

135.807,66

24.072,89

Voltijds

1021

8.418.176,70

7.252.684,87

1.165.491,83

Deeltijds

1022

2.336.716,05

1.408.090,27

928.625,78

Totaal

1023

10.754.892,75

8.660.775,14

2.094.117,61

1033

11.498,94

9.549,72

1.949,22

PERSONEELSKOSTEN

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

TIJDENS HET VORIGE BOEKJAAR

Codes

Totaal

1. Mannen

2. Vrouwen

PERSONEELSKOSTEN Gemiddeld aantal werknemers in VTE

1003

118,24

98,16

20,08

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

1013

172.421,97

143.623,07

28.798,90

Personeelskosten

1023

11.579.072,50

9.475.542,23

2.103.530,27

1033

16.465,80

13.474,51

2.991,29

Bedrag van de voordelen bovenop het loon

48

SOCIALE BALANS 2015

I. STAAT VAN TEWERKGESTELDE PERSONEN

A. WERKNEMERS WAARVOOR DE ONDERNEMING EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER (vervolg)

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds

3. Totaal in voltijdse equivalenten

105

94

22

111,46

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd

110

94

22

111,46

Overeenkomst voor een bepaalde tijd

111

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk

112

Vervangingsovereenkomst

113

-

-

-

120

83

11

92,60

OP DE AFSLUITINGSDATUM VAN HET BOEKJAAR AANTAL WERKNEMERS VOLGENS DE AARD VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

VOLGENS HET GESLACHT EN HET STUDIENIVEAU Mannen - lager onderwijs

1200

3

0

3,00

- secundair onderwijs

1201

57

9

65,00 21,60

- hoger niet-universitair onderwijs

1202

20

2

universitair onderwijs

1203

3

0

3,00

Vrouwen

121

11

11

18 ,86

- lager onderwijs

1210

0

0

0

- secundair onderwijs

1211

6

7

10,96

- hoger niet-universitair onderwijs

1212

4

4

6,90

universitair onderwijs

1213

1

0

1,00

Directiepersoneel

130

3

0

3

Bedienden

134

91

22

108,46

Arbeiders

132

Andere

133

-

-

-

VOLGENS DE BEROEPSCATEGORIE

B. UITZENDKRACHTEN EN TER BESCHIKKING VAN DE ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN

TIJDENS HET BOEKJAAR

Codes

1. Uitzendkrachten

2. Ter beschikking van de onderneming gestelde personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen

150

0

-

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

151

0

Kosten voor de onderneming

152

0

-

49

SOCIALE BALANS 2015

II. PERSONEELSVERLOOP TIJDENS HET BOEKJAAR

A. WERKNEMERS INGETREDEN Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds


205

4

-

4


210

4

-

4


211

-

-

-


212

-

-

-


213

-

-

-

Codes

1. Voltijds

2. Deeltijds


305

10

0

10


310

10

0

10


311

-

-

-


312

-

-

-


313

-

-

-

Pensioen

340

5

-

5

Werkloosheid met bedrijfstoeslag

341

-

-

-

Afdanking

342

3

-

3

Andere reden (uitstapregeling)

343

2

-

2

Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming

350

-

-

-

2. OP AFSLUITDATUM VAN HET BOEKJAAR

A.

Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister

B. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

B. WERKNEMERS UITGETREDEN 2. OP AFSLUITDATUM VAN HET BOEKJAAR

A.

Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam

B. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

C. Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst

50

SOCIALE BALANS 2015

III. INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR Codes

Mannen

Codes

Vrouwen

TOTAAL VAN DE FORMELE VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGSINITIATIEVEN TEN LASTE VAN DE WERKGEVER Aantal betrokken werknemers

5801

37

5811

8

Aantal gevolgde opleidingsuren

5802

575

5812

206

Nettokosten voor de onderneming

5803

70.805,32

5813

22.759,08

- waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding

58031

70.805,32

58131

22.759,08

- waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen

58032

58132

- waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

58033

-

58133

-

Aantal betrokken werknemers

5821

91

5831

17


5822

682

5832

67


5823

46.535,31

5833

4.402,21

Aantal betrokken werknemers

5841

5851

-


5842

5852

-


5843

-

5853

-

TOTAAL VAN DE MINDER FORMELE EN INFORMELE VOORTGEZETTE BEROEPSOPLEIDINGSINITIATIEVEN TEN LASTE VAN DE WERKGEVER

TOTAAL VAN DE INITIËLE BEROEPSOPLEIDINGSINITIATIEVEN TEN LASTE VAN DE WERKGEVER

51

Boombekelaan 14 - 2660 Antwerpen - Hoboken Tel. 03-8200 200 - Fax 03-8200 444 [email protected] - www.integan.be

E/1650/0516

Verantwoordelijke uitgever: Luc De Veirman, algemeen directeur

INTEGAN JAARVERSLAG 2015

Recommend Documents