INHOUDSOPGAVE Voorwoord otto jelsma 1. algemene informatie 2. raad Van toezicht 3. Vooruitblik ondernemingsraad 5

In verbinding

Jaarverslag 2012

4

INHOUDSOPGAVE Voorwoord otto jelsma 1. Algemene informatie

6 8

Kernactiviteiten ROC ID College Onze missie Onze ambitie Onze kernwaarden Vier strategische pijlers Organisatie

8 8 8 8 8 10

2. raad van toezicht Scheiding tussen bestuur en toezicht Goed bestuur en toezicht in de bve-sector Vergaderingen en werkbezoeken Samenstelling Raad van Toezicht

3. Vooruitblik 2013 4. ondernemingsraad Samenstelling Ondernemingsraad Vizier op de toekomst Vergaderingen Contact achterban Geven van positief advies en verlenen van instemming Vooruitblik naar 2013

5. studentenraad 6. onderwijs en begeleiding

11 11 11 12 12

14 15 15 15 15 14 16 16

16 18

Iedere student een diploma Verdere verbetering van het onderwijs Intensieve begeleiding van studenten Bedrijfsopleidingen Tabellen

18 19 20 21 22

7. medewerker in ontwikkeling

30

De medewerker als professional Nieuwe organisatiestructuur Aantrekkelijke werkgever Tabellen

30 31 31 32

8. verbinding met de regio

35

Doorlopende leerlijn Goede bereikbaarheid

9. een goede bedrijfsvoering Gezonde financiële basis Digitale dienstverlening Facilitaire zaken Huisvestingsplannen Integraal procesmanagement Kwaliteitszorg

10. financiën 11. Jaarrekening

35 36

37 37 38 39 40 41 42

46 53

5

Voorwoord Otto Jelsma 2012 is een bewogen jaar geweest. Zo zijn we met al onze eerstejaarsstudenten gestart met een nieuw onderwijsconcept: Flex-ID. In dit onderwijsconcept gaat het om een goede start, persoonlijke begeleiding, praktijkgerichtheid, een helder rooster en keuzeblokken. Met Flex-ID zijn we nog beter in staat om onze studenten te helpen zich te ontwikkelen tot goede vakmensen. Uiteraard sluit ons onderwijs aan bij de uitgangspunten van het landelijke actieplan “Focus op vakmanschap” waarmee de minister van Onderwijs zich richt op het verhogen van de kwaliteit van het beroepsonderwijs. Onze focus is precies dezelfde. Ook zijn we op 1 augustus 2012 overgestapt naar een nieuwe organisatiestructuur. Onze nieuwe structuur is opgebouwd vanuit het onderwijsteam, het organisatieonderdeel waarin we het meest intensief contact hebben met studenten. Elk onderwijsteam staat onder leiding van een onderwijskundig teamleider die ook een deel van de week zelf onderwijs verzorgt. Ieder onderwijsteam biedt, binnen een veilig leerklimaat, goed beroepsonderwijs waarin studenten hun talenten optimaal kunnen ontplooien. Daarnaast hebben we in 2012 een flinke financiële inhaalslaggemaakt. Kwalitatief goed onderwijs vereist een degelijke bedrijfsvoering waarin kosten en inkomsten in evenwicht zijn. Een financieel gezond ROC ID College is de basis waarop we goed onderwijs kunnen bouwen en onze studenten optimaal kunnen begeleiden. Om dit te bereiken moesten we in 2012 de kosten verder terugdringen en flinke stappen nemen richting een meer doelmatige en efficiënte bedrijfsvoering. Dat deed soms pijn. Maar we zijn er wel in geslaagd financieel gezond te worden en grote investeringen te doen in betere huisvesting en ICT-voorzieningen. Juist door ons, tijdig ingezette, zorgvuldige financiële beleid zijn we in staat geweest een nieuw onderwijsmodel te ontwikkelen en te implementeren, waarin de talenten en ambities van studenten centraal staan.

6

Het College van Bestuur realiseert zich dat deze vele en grote veranderingen veel van onze medewerkers hebben gevraagd. Het College van Bestuur heeft grote waardering voor de getoonde inzet en betrokkenheid. Het resultaat mag er zijn. In 2012 hebben we de basis voor een sterke toekomst gelegd. Daar gaan we de komende jaren invulling aan geven. Dit kan alleen als we met elkaar schouder aan schouder staan en met elkaar op zoek gaan naar de beste manier van handelen. Verbinding is daarbij het sleutelwoord voor succes. Verbinding met onze studenten, tussen medewerkers onderling en met ouders, bedrijven, brancheorganisaties, kenniscentra, gemeentes en andere overheden. Allen zijn nodig om goed beroepsonderwijs te ontwikkelen en te verzorgen. Onderwijs dat een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de studenten zodat zij kunnen worden wie zij willen zijn.

Foto: Sandra Zijlstra - Gouda

Samenwerken om jongeren kansen te geven marion suijker is wethouder onderwijs in de gemeente gouda. ‘het mbo is een prachtige vorm van onderwijs waar we zuinig op moeten zijn. we zijn als gemeente erg blij met de aanwezigheid van roc id college. we hebben nu een breed aanbod van middelbaar beroepsonderwijs in gouda. dit betekent dat we alle jonge mensen in onze stad een vervolg kunnen bieden na het voortgezet onderwijs. zo hebben ze meer kans om straks een mooie baan te kunnen vinden.’ ‘De aanwezigheid van ROC ID College vind ik belangrijk voor de economie van onze regio. In het zogenaamde 3O-overleg , een overlegorgaan van de gemeente, het onderwijs en ondernemers zitten we regelmatig met elkaar om de tafel. We hebben het daarbij veel over de aansluiting tussen het middelbaar beroepsonderwijs en de vraag op de regionale arbeidsmarkt. Is er voldoende werk voor onze jonge mensen? Zijn er voldoende goed opgeleide mensen beschikbaar voor onze ondernemers? Zo slagen we er zeker in om het bedrijfsleven en het onderwijs dichter bij elkaar te krijgen. Dat is nodig om te zorgen voor voldoende vakkrachten waardoor we onze

economie vitaal kunnen houden. Ik vind het daarbij prettig dat ROC ID College en de gemeente korte lijnen met elkaar hebben. We kunnen heel snel met elkaar schakelen en weten elkaar snel te vinden als het nodig is. We werken als gemeente succesvol samen met ROC ID College om het voortijdig schooluitval terug te dringen. Voor ons is het van belang dat de jeugd niet ongekwalificeerd op straat komt te staan. Elke jongere die te vroeg stopt met school is er een teveel. Ze hebben daar de rest van hun leven last van. Een gezamenlijke aanpak sorteert het meeste effect, want uitval kent zoveel verschillende oorzaken; dat vraagt echt om een integrale aanpak. Ik vind het belangrijk dat we elkaar faciliteren om onze maatschappelijke doelstellingen te bereiken. Dat doen we door bijvoorbeeld studenten van ROC ID College in te zetten bij sportieve en culturele evenementen. Voor studenten is het een uitstekende manier om beroepspraktijkervaringen op te doen en voor de gemeente een zeer welkome ondersteuning bij de uitvoering van haar maatschappelijke taak ‘.

7

1. Algemene informatie Kernactiviteiten ROC ID College ROC College is een regionaal opleidingencentrum (ROC) met twaalf vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Leidschendam-Voorburg, Leiden, Katwijk, Woerden en Zoetermeer. ROC ID College verzorgt middelbaar beroepsonderwijs, cursussen en educatietrajecten in de volgende domeinen: Economie, Gezondheidszorg, Techniek & ICT, Welzijn, Dienstverlening (Uiterlijke Verzorging, Sport & Veiligheid, Bakkerij & Horeca), Bedrijfsopleidingen en Oriëntatie & Toeleiding. De letters ID staan voor individu en identiteit. Wij leggen met onze naam de nadruk op de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van onze studenten. Zij maken hun eigen unieke keuzes. Keuzes die bij hen passen, die hen ontwikkelen en waar ze trots op kunnen zijn. Studenten en cursisten leren bij ons niet alleen een vak, maar ontwikkelen zich ook persoonlijk en leren hun weg te vinden in de maatschappij.

Onze missie Wij bereiden jongeren en volwassenen optimaal voor op de arbeidsmarkt, op vervolgonderwijs en op participatie in de samenleving. Ook ondersteunen wij hen in het kader van een leven lang leren. Daarom bieden wij vraaggericht en uitstekend georganiseerd (beroeps)onderwijs aan. Het motto dat wij daarbij hanteren is: ‘Kies voor ontwikkeling, kies voor ROC ID College’.

Onze ambitie Wij willen trots zijn op ROC ID College als onderwijsinstelling. Wij willen een zo hoog mogelijk

8

maatschappelijk rendement nastreven. Wij willen dat alle studenten die ROC ID College verlaten een diploma hebben. Wij willen een belangrijke onderwijspartner in de regio zijn en een lerende organisatie die openstaat voor veranderingen en permanent streeft naar verbetering van het onderwijs en van de ondersteunende processen. Deze ambities realiseren we binnen de kaders van een solide bedrijfsvoering.

Onze kernwaarden Het laten groeien van studenten vraagt om persoonlijke bezieling en emotionele betrokkenheid van elke medewerker. Deze betrokkenheid hebben we vertaald in zes kernwaarden waarop we elkaar aanspreken: • • • • • •

Bezieling Integriteit Veiligheid Verantwoordelijkheid Verbinding Vertrouwen

Vier strategische pijlers De visie en ambitie realiseert ROC ID College via vier strategische pijlers. Hierin werken medewerkers vanuit verschillende disciplines intensief met elkaar samen. In de pijlers stellen we centrale kaders op die richting geven aan ons handelen. Bij alle kaders en spelregels die we opstellen, gaat het uiteindelijk om het belang van de student. Zijn drijfveren en motivatie staan voor ons voorop. Het beste uit een student halen, hem stapje voor stapje laten groeien, dat is wat ons inspireert, dat is het bestaansrecht van onze organisatie.

De vier strategische pijlers zijn:

Onderwijs en begeleiding Wij willen dat onze studenten gekwalificeerd, succesvol en tevreden ROC ID College verlaten en een duidelijk beeld hebben van hun eigen competenties en toekomstmogelijkheden. Om dit te realiseren hebben we een nieuw onderwijsmodel ingevoerd: Flex-ID. Flex-ID is gebaseerd op het “evidence based” 4C/ID ontwerpmodel en kenmerkt zich door vijf belangrijke onderdelen: • Iedere student krijgt een persoonlijk intakegesprek. • Iedere student heeft tijdens de opleiding een persoonlijke begeleider die minimaal vier keer per jaar een studievoortgangsgesprek met hem voert. • De student leert het vak aan de hand van authentieke leeractiviteiten. Die kan hij zowel op school als in de beroepspraktijkvorming uitvoeren. Daarnaast krijgt een student kennisgerichte cursussen en vaardigheidsgerichte trainingen. Deze sluiten altijd aan bij de authentieke leeractiviteiten. Zo kan hij de theorie meteen in de praktijk toepassen. • Het jaar is verdeeld in vier afgebakende periodes waarin de student werkt in overzichtelijke studieblokken. • Eén keer per studiejaar kan een student een keuzeblok kiezen om zijn kennis te verbreden of te verdiepen.

Ontwikkeling van medewerkers Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van onze medewerkers. Zij moeten bevoegd en vakbekwaam zijn en goed op de hoogte blijven van wat onze studenten voor hun vak moeten leren. Dat vraagt om voortdurende bijscholing en professionalisering, om persoonlijke groei. Dat vragen we immers ook van onze studenten. Daarom hebben we een ambitieus professionaliseringsplan ontwikkeld. We stimuleren en faciliteren alle medewerkers om hun eigen kennis en kunde te

vergroten zodat ze studenten goed kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. Deze ontwikkeling vragen we niet alleen van onze docenten, maar ook van het ondersteunend personeel en het management. Als iedereen in zijn kracht komt te staan, zijn we beter in staat om het beste uit de student te halen.

Verbinding met de regio In dit programma werken we aan het versterken van onze relaties met bedrijven, andere onderwijsinstellingen en overheden in onze omgeving. We streven naar strategische partnerships waarin we samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden praktijkgericht onderwijs ontwikkelen. Hierbij richten we ons vooral op opleidingen die passen bij de arbeidsmarkt in onze regio’s, de speerpunten van bedrijvigheid en de inhoudelijke ontwikkelingen in de verschillende sectoren. Ook met het vmbo en het hbo onderhouden we intensief contact. Gezamenlijk werken we aan een betere doorstroom tussen vmbo, mbo en hbo: de doorlopende leerlijn. Zo kunnen we onze studenten werkelijk een kansrijk loopbaanperspectief bieden.

Gezonde bedrijfsvoering Wij willen goed onderwijs geven. Dat vraagt om uitstekende ICT-voorzieningen, veilige en goede gebouwen, een financieel gezonde organisatie en heldere processen waarin iedereen weet waar hij aan toe is. In het programma Bedrijfsvoering werken we hier aan. Onze gebouwen, ICTvoorzieningen en processen gaan we de komende jaren verbeteren zodat docenten zich helemaal kunnen richten op het geven van onderwijs en studenten de middelen ter beschikking hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. In deze verbeterslag houden we ook nadrukkelijk rekening met doelmatigheid. Alle voorzieningen moeten ook betaalbaar blijven. Want een financieel gezonde organisatie is noodzakelijk om ons onderwijs aan te laten sluiten bij de snel veranderende arbeidsmarkt.

9

Organisatie ROC ID College is vormgegeven in een stichting met daarbinnen een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De organisatie bestaat uit de volgende organisatorische onderdelen: • • • • •

College van Bestuur Domeinen Onderwijsteams Strategische stafdiensten Shared Service Centre

Raad van Toezicht Ondernemingsraad College van Bestuur Studentenraad Staf CvB

10

Human Resource Management

Planning & Control

Marketing & Communicatie

Onderwijs & Begeleiding

Afdeling 1

Afdeling 1

Afdeling 1

Afdeling 1

Afdeling 2

Afdeling 2

Afdeling 2

Afdeling 2

Afdeling ...x

Afdeling ...x

Afdeling ...x

Afdeling ...x

domein

domein

domein

domein

domein

domein

domein

Economie

Gezondheidszorg

Welzijn

Dienstverlening

Techniek & ICT

Oriëntatie & Toeleiding

Bedrijfs opleidingen

onderwijs team 1

onderwijs team 1

onderwijs team 1

onderwijs team 1

onderwijs team 1

onderwijs team 1

onderwijs team 1

afdeling 1

onderwijs team 2

onderwijs team 2

onderwijs team 2

onderwijs team 2

onderwijs team 2

onderwijs team 2

onderwijs team 2

afdeling 2

onderwijs team....x

onderwijs team....x

onderwijs team....x

onderwijs team....x

onderwijs team....x

onderwijs team....x

onderwijs team....x

afdeling....x

Shared Service Centre

2. raad van toezicht Scheiding tussen bestuur en toezicht De Raad van Toezicht van ROC ID College functioneert binnen de context van de branchecode “Goed bestuur in de bve-sector” als toezichthouder en werkgever van het College van Bestuur, het bevoegd gezag van de instelling. In zijn rol als toezichthouder en werkgever heeft de Raad van Toezicht onder andere de volgende algemene taken op zich genomen: •

•

•

toezicht houden op het beleid van het College van Bestuur vanuit de maatschappelijke doelstelling van ROC ID College en de daaraan verbonden onderwijsdoelstellingen; toezicht houden op de algehele gang van zaken binnen ROC ID College, zoals de onderwijskwaliteit, het personeelsbeleid, de bedrijfsvoering en de financiën; adviseren van en fungeren als klankbord voor het College van Bestuur.

Op grond van deze taakstelling heeft de Raad van Toezicht in 2012 onder meer de begroting 2013, de meerjarenraming 2013 – 2016 en de jaarrekening 2011 beoordeeld, besproken en goedgekeurd.

Goed bestuur en toezicht in de bve-sector Goed bestuur en toezicht staan op dit moment nadrukkelijk in de schijnwerpers. Dat is mede ingegeven door een aantal incidenten in het

publieke domein. Ook voor de Raad van Toezicht van ROC ID College is “good governance” een belangrijk aandachtspunt en een vast agendapunt bij het overleg met het College van Bestuur. Dit vanuit de gedeelde overtuiging dat goed bestuur en toezicht ten dienste staan van goed onderwijs en een gezonde en vitale organisatie. Vanuit dit perspectief heeft de Raad van Toezicht zich ook gebogen over de, namens de mbo-raad, aangeboden checklist “verantwoording governance”. De raad heeft de taken, verantwoordelijkheden, inrichting en werkwijze van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur tegen het licht gehouden en getoetst op hun inhoudelijke betekenis. Ook heeft de raad aandacht geschonken aan de inrichting en verantwoording van de horizontale dialoog. ROC ID College voldoet aan de branchecode “Goed bestuur in de bve-sector”. Een integriteitscode van ROC ID College ontbrak nog. Deze code is inmiddels in concept gereed. De Raad van Toezicht werkt zowel collectief als individueel aan de versterking van de eigen toezichthoudende professionaliteit. Leden wonen landelijke (thema)bijeenkomsten binnen en buiten de bve-sector bij. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren en het handelen van het College van Bestuur. De zelfevaluatie over het verslagjaar 2012 benut de Raad van Toezicht om met externe procesbegeleiding zorgvuldig naar de ontwikkeling van de toezichthoudende rol te kijken, gekoppeld aan de ambities van de organisatie en de eigen competenties. De Raad van Toezicht is positief over het transparante handelen van de bestuurders van ROC ID College. Periodiek leggen zij, in de gesprekken met de remuneratiecommissie, verantwoording af over het eigen functioneren.

11

Vergaderingen en werkbezoeken In 2012 vergaderde de Raad van Toezicht vier keer met het College van Bestuur. Dit overleg kent een vaste structuur waarbij de Raad van Toezicht elke vergadering ook tijd inruimt voor een inhoudelijk thema. Deze insteek zorgt ervoor dat de Raad van Toezicht zich in brede zin kan informeren over actuele ontwikkelingen en knelpunten. Voor elke vergadering met het College van Bestuur komen de onderwijscommissie en de auditcommissie van de Raad van Toezicht bij elkaar om – met behoud van de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht - extra aandacht te geven aan de onderscheiden werkgebieden. Ook voeren de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van het College van Bestuur agendaoverleg. Mede op basis van de inbreng vanuit de onderwijscommissie en de auditcommissie bereiden zij het overleg tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur voor. De afgelopen jaren heeft de Raad van Toezicht de toezichthoudende rol vooral gericht op de bedrijfsvoering van de organisatie. In 2012 heeft de raad ook ruim aandacht besteed aan de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit en de voortgang van het reorganisatieproces. De Raad van Toezicht meent dat de introductie van het nieuwe onderwijsmodel Flex-ID cruciaal is voor een toekomstbestendige ontwikkeling van de onderwijskwaliteit en volgt de introductie nauwlettend. Bij alle ontwikkelingen worden landelijke benchmarks, tevredenheidsonderzoeken en interne rapportages betrokken. Dit proces is in 2012 versterkt door de verdere aanscherping en explicitering van prestatie-indicatoren op het gebied van onderwijsontwikkeling, bedrijfsvoering, financiën, ziekteverzuim, assortiment, kwaliteit en organisatiecultuur. Periodieke rapportages over de voortgang op deze indicatoren vormen een belangrijk handvat voor de Raad van Toezicht.

In 2012 heeft de Raad van Toezicht voorts werkbezoeken afgelegd aan de Facilitaire dienst in Katwijk en aan het projectteam presentie/absentie in Woerden. Tijdens deze werkbezoeken heeft de Raad van Toezicht met verschillende medewerkers gesproken over het belang van een goede ondersteuning en kloppende processen. Een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht heeft twee keer het overleg bijgewoond van het College van Bestuur en de Ondernemingsraad. De gesprekken tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur hebben steeds op open wijze en in een goede sfeer plaatsgevonden. Het principe van onafhankelijkheid is naar het oordeel van de Raad geëerbiedigd. De Raad van Toezicht heeft waardering voor de inspanningen van zowel het College van Bestuur als die van de medewerkers van ROC ID College en voor de resultaten die zij hiermee hebben bereikt.

Samenstelling Raad van Toezicht In 2012 kende de Raad van Toezicht van ROC ID College de volgende samenstelling: • • • • • •

de heer ir. H.W.J. Elbers (voorzitter, lid remuneratiecommissie) de heer drs. W.E. van Hulsenbeek (voorzitter auditcommissie) de heer ing. C. Slingerland (voorzitter onderwijscommissie) de heer drs. M. J. Stroop (lid auditcommissie) mevrouw H. Tichler-Schlemper (vice-voorzitter, lid remuneratiecommissie) mevrouw dr. V. Th. Tjon A Ten (lid onderwijscommissie).

Hoofdfuncties leden (februari 2013) De heer ir. H.W.J. Elbers: voorzitter College van Bestuur AMOS te Amsterdam. De heer drs. W.E. van Hulsenbeek: gepensioneerd partner KPMG. De heer ing. C. Slingerland: bouwconsultant De heer drs. M.J. Stroop: Expert bij Participe Alphen aan den Rijn.

12

Mevrouw H. Tichler-Schlemper: gepensioneerd wethouder van de Gemeente Bleiswijk. Mevrouw dr. V.Th. Tjon A Ten: vanaf oktober 2011 tot februari 2012 Interim Directeur Stichting Hulpverlening en Opvang Prostituees te Den Haag.

Nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht: De heer ir. H.W.J. Elbers • lid Raad van Toezicht van het Meridiaan College in Amersfoort. • lid Raad van Toezicht van Onderwijsadvies (OA) te Zoetermeer tot medio mei 2012. • lid Raad van Toezicht van Cruquius Onderwijsadvies te Cruquius tot medio mei 2012. • voorzitter Samenwerkingsverband AmsterdamNoord. • lid bestuur coöperatieve vereniging Breedbandnetwerk Onderwijs Amsterdam (BOA). De heer drs. W.E. van Hulsenbeek • lid Raad van Toezicht Stichting Kinderopvang Humanitas • commissaris Bafuca B.V. • commissaris IBL International B.V. • commissaris NOVEK Group B.V. • commissaris Rollepaal B.V. • commissaris Jamacad B.V./Autohaas Groep • voorzitter Curatorium Postgraduate Accountantopleiding Vrije Universiteit De heer ing. C. Slingerland • voorzitter van de stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk. • voorzitter van de stichting Herdenking Joodse Vervolgingsslachtoffers 1940-1945 te Alphen aan den Rijn. • secretaris van de stichting Wiesenthal Fonds. • voorzitter van het Comité Herdenkingen Alphen aan den Rijn. • lid van het Comité van Aanbeveling van de stichting Gilde Alphen Promotie. • jaarlijks wisselende functie in de Rotaryclub Alphen aan den Rijn.

De heer drs. M.J. Stroop: • Lid Nederlands Centrum van Directeuren • Accountant voor Jong Ondernemen, begeleiding HBO groepen. • Expert voor PUM: Project Uitzending Managers. • Schuldhulpmaatje Stichting Schuldhulpverlening Alphen aan den Rijn. • Deelnemer TalentPlus 45. • Deelnemer Initiatives of Change. • Penningmeester Stichting IofC Pensioen 65plus. • Penningmeester Stichting Hart voor Alphen • Deelnemer de Zonnebloem. • Deelnemer project uitgeprocedeerde asielzoekers. • Freelancer bij Berenschot o.a. Projecten Onderwijs Caribisch Nederland. • Expert bij de Utrechtse Ondernemers Associatie Mevrouw H. Tichler-Schlemper: • lid van de Raad van Toezicht van GGZ Delfland (tot mei 2012) • vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woningbouwvereniging De Sleutels te Leiden • lid van de Raad van Commissarissen van Stichting Humanitas te Rotterdam • voorzitter van Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (tot april 2012) • lid van het bestuur van Stichting Hospice Lansingerland en van het bestuur van de Vrienden van Stichting Hospice Lansingerland • lid van het bestuur van Vereniging Humanitas Lansingerland Mevrouw dr. V.Th. Tjon A Ten • ambassadeur Bookids te Den Haag. • secretaris van de Stichting WASTE, Advisers on Urban Environment and Development te Gouda. • mentor Studenten Stichting St. Maarten Student Support Services (S4). • freelance Docent/begeleider Stichting Vorming Multicultureel Kader (SVMK). • Freelance scriptiebegeleider Hogeschool NCOI.

13

3. Vooruitblik 2013 In 2013 besteedt het College van Bestuur van ROC ID College extra aandacht aan de volgende drie onderwerpen: •

•

•

het uitvoeren van het overkoepelende strategische programma Flex-ID en de koppeling van dit programma aan de landelijke ontwikkelingen in het programma “Focus op vakmanschap”. de afronding van de reorganisatie van de strategische stafdiensten en het shared service centre. de scholing en professionalisering van alle medewerkers.

Overkoepelende strategische programma Flex-ID In 2012 waren de strategische projecten van ROC ID College ondergebracht in vier afzonderlijke programma’s, te weten Onderwijs & Begeleiding, Medewerker in Ontwikkeling, Verbinding met de Regio en Financiën, en Bedrijfsvoering. In 2013 focust het College van Bestuur zich nog meer op het onderwijs door te werken vanuit één overkoepelend programma: Flex-ID. In Flex-ID zijn de projecten uit de vier programma’s geïntegreerd en staat het onderwijs centraal. In 2013 richt het programma Flex-ID zich vooral op het verbeteren van de onderwijsuitvoering, het invoeren van een onderwijscatalogus en het versterken van de onderwijsprocessen. Een programmaraad stuurt het programma aan en legt maandelijks verantwoording af aan het College van Bestuur. Uiteraard verbindt de programmaraad de projecten met de uitgangspunten van het landelijke actieplan ”Focus op vakmanschap”. Hiermee heeft de programmaraad oog voor de landelijke

14

ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld de kwalificatiestructuur, de examinering, de beroepspraktijkvorming en de intensivering van onderwijstijd.

Herinrichting stafdiensten en shared service centre Op 1 augustus 2012 heeft ROC ID College een nieuwe organisatiestructuur gekregen, een belangrijke stap op weg naar een nog slagvaardiger organisatie. De nieuwe structuur kent zeven onderwijsdomeinen met daarbinnen kleine en krachtige onderwijsteams. In deze teams draait alles om het geven van onderwijs en de interactie tussen student en docent. In 2013 gaat ROC ID College de ondersteunende diensten op een nieuwe manier inrichten. De huidige diensten veranderen in strategische stafdiensten en een shared service centre. Hiermee realiseert ROC ID College moderne en professionele ondersteuning voor de onderwijsteams en het College van Bestuur.

Scholing en professionalisering De nieuwe organisatiestructuur vraagt veel van alle medewerkers. Om die reden zet ROC ID College in 2013 en de jaren erna ruim in op scholing en professionalisering van de medewerkers. Het gaat hierbij vooral om deskundigheidsbevordering, intervisie, coaching en training-on-the-job. Hiermee realiseren we een kwalitatief verantwoorde personeelsformatie waarmee we onze studenten zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op hun toekomst.

4. ondernemingsraad Samenstelling Ondernemingsraad De Ondernemingsraad van ROC ID College bestond per 1 januari 2012 uit 10 leden. Reglementair biedt de Ondernemingsraad ruimte aan 15 leden. In het najaar van 2012 werd duidelijk dat twee leden de Ondernemingsraad per 1 december 2012 en per 1 januari 2013 zouden verlaten. In het najaar van 2012 heeft de Ondernemingsraad tussentijdse verkiezingen uitgeschreven voor de zeven vacante plaatsen. Als resultaat daarvan nemen met ingang van 1 februari 2013 vier nieuwe leden zitting in de raad.

Vizier op de toekomst In het activiteitenplan 2012 heeft de Ondernemingsraad zijn toekomstvisie beschreven. De Ondernemingsraad wil zijn functioneren ontwikkelen en verstevigen overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Ondernemingsraden. Daarnaast zijn de Ondernemingsraad en het College van Bestuur een intensief traject gestart waarin ze samen invulling geven aan de medezeggenschap bij ROC ID College. Het College van Bestuur en de Ondernemingsraad hebben uitgesproken om, vanuit de eigen verantwoordelijkheid, gezamenlijk invulling te geven aan de strategische koers van ROC ID College. In 2013 zullen Ondernemingsraad en het College van Bestuur dit traject voortzetten en afronden.

Vergaderingen De Ondernemingsraad is in 2012 19 maal in vergadering bijeengekomen. Met het College van Bestuur heeft de Ondernemingsraad vier keer

vergaderd en één keer informeel overleg gevoerd. Ook was er veelvuldig informeel werkgroep overleg. Bij twee van de vergaderingen met het College van Bestuur was ook een afvaardiging van de Raad van Toezicht aanwezig. Hierin werden de algemene zaken van de onderneming besproken en de drie belangrijkste ontwikkelingen in 2012: de implementatie van de reorganisatie, de terugdringing van de personele frictie en de invoering van Flex-ID.

Contact achterban De Ondernemingsraad heeft tweemaal een achterbanbijeenkomst belegd: op 8 maart in Leiden en 1 november in Alphen aan den Rijn. Op 8 maart werden de concept-vakantieregeling en de personele frictie besproken. In de bijeenkomst van 1 november was het werkverdelingsbeleid het belangrijkste onderwerp van gesprek. Hierbij besteedde de Ondernemingsraad met name aandacht aan de werkdruk en de beschikbare tijd voor de voorbereiding en nazorg van onderwijsactiviteiten. De Ondernemingsraad heeft het contact met de achterban ook onderhouden door middel van het uitgeven van het OR–bulletin. Dit is in 2012 acht maal verschenen. Via de postbus Ondernemingsraad komen uiteenlopende vragen en reacties binnen, waardoor de Ondernemingsraad vinger aan de pols houdt over wat er leeft bij de achterban. De raad heeft ook een enquête over het seniorenbeleid binnen ROC ID College gehouden. De uitkomsten hiervan zal de Ondernemingsraad in februari 2013 met het College van Bestuur bespreken. Verder is elk team in ROC ID College gekoppeld aan een vast OR–lid. De leden van de Ondernemingsraad zijn bovendien begonnen met het bijwonen van de vergaderingen van de onderwijsteams. Dit contact zal de Ondernemingsraad in 2013 verder intensiveren.

15

Geven van positief advies en verlenen van instemming De Ondernemingsraad heeft positief advies uitgebracht over: • de aanpassing van het allocatiemodel; • de nieuwbouw van de unilocatie in de Breestraat in Leiden. De Ondernemingsraad heeft ingestemd met: • de werk- en rusttijdenregeling; • de notitie spreiding werkzaamheden van het onderwijzend personeel (OP), met daarbij afspraken over de vakantiedagen van het OP.

Vooruitblik naar 2013 In 2013 gaat de Ondernemingsraad met commissies werken. Dat biedt de raad de gelegenheid om intensiever en met meer aandacht deelaspecten van het beleid van ROC ID College te volgen. De Ondernemingsraad zal bijzondere aandacht geven aan het personeelsbeleid en de werkdruk. Ook voor wat betreft de uitwerking van Focus op Vakmanschap en het Bestuursakkoord, zoals de 1000 klokurennorm en de professionalisering van de docenten, wil de Ondernemingsraad van zijn wettelijke bevoegdheden gebruik maken.

5. studentenraad Sinds 1 december 2012 heeft ROC ID College een actieve en (bijna) voltallige studentenraad. We zijn blij verrast over deze brede vertegenwoordiging vanuit de verschillende vestigingen en domeinen. De studentenraad mag het College van Bestuur adviseren en/of meebeslissen over alles wat studenten aangaat, zoals: • voorzieningen voor studenten; • informatie naar studenten; • huisregels en studentenstatuut; • veiligheid en welzijn van studenten; • beleid over schorsen en verwijderen; • examenbeleid.

16

Een senior adviseur Onderwijs & Begeleiding begeleidt de studentenraad. Het College van Bestuur onderkent het belang van inspraak via een goed functionerende studentenraad en zit regelmatig met de studentenraad om de tafel om van hen te horen hoe we het onderwijs kwalitatief beter en aangenamer kunnen maken. De inbreng van studenten hierbij is onmisbaar. Het gaat uiteindelijk om hun ontwikkeling en toekomst.

Wat je erin stopt, krijg je eruit! eric roodenburg, tweedejaars student junior accountmanager “tijdens mijn opleiding heb ik stagegelopen bij boekhandel indexbooks. een bedrijf waarin ik mezelf goed heb kunnen ontwikkelen. bovendien ben ik door mijn bedrijf genomineerd als mbo-uitblinker 2013. een echte erkenning voor mijn prestaties.”

klanten inladen en daar meteen mee aan de slag gaan. Het is echt uniek. De eigenaar was zo tevreden over me, dat hij me in dienst heeft genomen. Een prima bijbaan naast mijn studie!’ Persoonlijk contact met studenten

“In het eerste jaar van mijn opleiding moest ik hard werken, omdat ik geen economie in mijn pakket had op de middelbare school. Maar inmiddels heb ik het naar mijn zin. De opleiding die ik nu doe vind ik heel erg leuk. Wel had ik in het eerste jaar moeite om een stageplek te vinden. Ik heb wekenlang op internet naar een passend bedrijf gezocht. Uiteindelijk ben ik via mijn docent bij Indexbooks terechtgekomen.“ uniek computerprogramma ontwikkeld “Boekhandel Indexbooks verkoopt onder andere medische boeken en heeft een groot klantenbestand, met name bedrijven. Om deze bedrijven goed te kunnen bedienen, heeft de eigenaar een speciaal computerprogramma ontwikkeld. In mijn stage heb ik samen met hem een vergelijkbaar programma voor particulieren opgesteld. Ik heb er ook een website bij ontwikkeld. Met één druk op de knop kun je alle gegevens van

“Ik ben blij dat ik bij ROC ID College studeer. De school is kleinschalig en dat spreekt mij aan. Docenten maken echt tijd voor mij en zijn werkelijk betrokken bij de studenten. Bij ROC ID College ben ik geen nummer. Daarnaast vind ik het leuk dat we vaak bijzondere projecten doen. Zo heb ik in mijn eerste jaar meegewerkt aan Serious Request. Het is echt ongelooflijk hoeveel geld mijn klas met allerlei zelfverzonnen activiteiten heeft opgehaald. In het project konden we alle theorie die we op school geleerd hadden mooi in de praktijk brengen. Daar is ROC ID College trouwens überhaupt erg goed in, het koppelen van theorie en praktijk. Daar leer ik veel van. Een van mijn docenten heeft bijvoorbeeld een eigen adviesbureau. Hij past zijn eigen ervaringen toe in zijn lessen. Hierdoor word ik ook geprikkeld om in de toekomst een eigen bedrijf te beginnen. Maar eerst ga ik eerst doorleren aan het hbo, want mijn motto is: Wat je erin stopt krijg je eruit!”

17

6. onderwijs en begeleiding Wij helpen studenten het beste uit zichzelf te halen en zich zo volledig mogelijk te ontwikkelen. Dat kan alleen als ons onderwijs ruimte geeft aan hun mogelijkheden en perfect aansluit op de

arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. Wij helpen studenten hun talenten te ontwikkelen en een vak te leren dat helemaal past bij hun identiteit en ambities.

Iedere student een diploma Wij streven ernaar dat iedere student ROC ID College met een kwalificatie verlaat.

18

ONZE PLANNEN

BEREIKT

Minimaal 68% van de studenten verlaat ROC ID College met een diploma.

In 2012 heeft 68,7% van de studenten een diploma gehaald. We zijn tevreden dat we onze doelstelling hebben gerealiseerd. We verwachten dat ons nieuwe onderwijsmodel zal leiden tot een verdere verhoging van het diplomarendement.

De voortijdige schooluitval onder studenten die jonger zijn dan 23 jaar en nog geen startkwalificatie hebben, daalt naar 9,7%.

In 2012 is het aantal voortijdig schoolverlaters naar 8% gedaald. Het laagste percentage in de randstadregio.

Studenten waarderen ROC ID College met een 7,0.

Omdat we altijd willen weten hoe tevreden studenten over ons zijn, doen wij jaarlijks een tevredenheidsmeting. Uit de meting in 2012 blijkt dat de studenten ROC ID College waarderen met een 6,0. We zijn daarover behoorlijk teleurgesteld. We verwachten dat ons nieuwe onderwijsmodel zal leiden tot een hogere waardering van studenten. De eerste reacties van studenten op Flex-ID zijn in ieder geval positief.

We hebben in onze regio een marktaandeel van 2,2%.

Ons marktaandeel in onze regio is in 2012 gestegen tot 2,21%. In een krimpende markt blijken we in staat te zijn onze positie te versterken.

Goed leer- en lesmateriaal is belangrijk voor het onderwijs. Daarom willen we dat studenten het leer- en lesmateriaal minimaal met een 3,5 op een schaal van 5 beoordelen.

Studenten waarderen het leer- en lesmateriaal van hun opleiding met een 3,0. In 2013 zorgen we ervoor dat studenten positiever over ons leer- en lesmateriaal oordelen.

Het aantal studenten op 1 oktober 2012 is met 1% gegroeid ten opzichte van 1 oktober 2011.

In 2012 is het aantal studenten gelijk gebleven ten opzichte van 2011. Minder dan gepland, maar gezien de daling van het aantal jongeren in onze regio, zijn we tevreden. Volgend jaar zetten we weer in op een groei van 1%.

Verdere verbetering van het onderwijs Het landelijke programma ‘Focus op vakmanschap’ heeft tot doel de kwaliteit van mbo-opleidingen omhoog te brengen. Dat is ook ons streven. Wij willen de kwaliteit van ons onderwijs en de wijze waarop dit is georganiseerd voortdurend verbeteren.

ONZE PLANNEN

BEREIKT

Alle eerstejaars studenten starten met ons nieuwe onderwijsmodel Flex-ID.

Alle eerstejaars studenten zijn in september gestart met het nieuwe onderwijsmodel. Een mijlpaal voor onze organisatie. Het nieuwe onderwijsconcept biedt studenten structuur en ruimte om hun talenten te ontplooien.

Het actieplan Focus op vakmanschap stelt hoge eisen aan het taal- en rekenonderwijs. Om daaraan te kunnen voldoen, willen we dat ons taal- en rekenonderwijs voldoet aan drie ijkpunten: bevoegde docenten, een vast aantal lesuren per week voor taal en rekenen en een goede methode.

In alle opleidingen hebben studenten vaste lesuren voor taal en rekenen. De docenten hebben een bevoegdheid voor deze vakken of zijn bezig deze te halen. Alle docenten werken met de methode Deviant. Daarnaast kunnen de studenten die moeite hebben met taal en rekenen terecht in een speciale taal- en rekenvoorziening. Hier kunnen ze buiten het reguliere rooster bijles krijgen. In 2012 hebben de docenten in deze voorziening 4300 studenten ondersteuning geboden bij de vakken Nederlands en rekenen.

Flex-ID is gebaseerd op het 4C/ID Ontwerp. Door de ontwerpprincipes van dit model komt het leerproces van studenten beter tot zijn recht. Het is belangrijk dat we de principes van dit model goed toepassen in ons onderwijsconcept Flex-ID. Daarom vergroten we onze interne kennis over didactiek en onderwijskunde.

Zes expert-docenten verrichten onderzoek op het gebied van onderwijs, didactiek en begeleiding. Hun onderzoeksresultaten dragen bij aan de verdere verbetering van ons onderwijsconcept Flex-ID. Docenten delen kennis met elkaar door regelmatig onderling overleg en lesson-study. Hierin doen onze docenten systematisch onderzoek naar verschillende manieren van lesgeven, de onderwijsinhoud en het leerproces van studenten.

19

Intensieve begeleiding van studenten In ons onderwijsmodel Flex-ID werken studenten aan hun beroepsmatige en persoonlijke ontwikkeling. Het is daarbij belangrijk dat onze docenten hen hierbij intensief begeleiden. Zij zijn als geen in ander in staat om studenten te stimuleren het beste uit zichzelf te halen.

ONZE PLANNEN

BEREIKT

We gaan het intakeproces verbeteren zodat studenten een opleiding kiezen die helemaal past bij hun mogelijkheden en interesses.

Iedere nieuwe student heeft een individueel intakegesprek gehad waarin is gekeken naar zijn motivatie en mogelijkheden. Alle intakers zijn getraind in het voeren van intakegesprekken. In pilotvorm hebben we de competentiemeter toegevoegd aan het intakeproces. Met deze digitale test komen we te weten wat de beroepsinteresse, motivatie, competenties, persoonlijkheid en leerstijl van de student zijn. Zo kunnen we de student een nog beter studieadvies geven. De eerste resultaten zijn positief.

Iedere student heeft tijdens zijn studie een vaste persoonlijke begeleider.

Iedere eerstejaarsstudent heeft een persoonlijke studieloopbaanbegeleider toegewezen gekregen. Deze begeleider bespreekt minstens vier keer per jaar de studievoortgang met de student en geeft twee keer per jaar een studieadvies. De studenten zijn erg te spreken over deze intensieve begeleiding.

De toelatingseisen van het mbo sluiten aan bij het landelijke programma Focus op vakmanschap.

We hebben alle niveau 1-opleidingen ondergebracht in de entreeopleidingen. In lijn met Focus op Vakmanschap worden studenten zonder vo-diploma toegelaten in deze entreeopleidingen. Studenten, die wel een vo-diploma hebben, laten we toe tot een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4.

Studenten die willen stoppen met een opleiding geven we extra begeleiding om ongediplomeerd schooluitval te voorkomen.

Studenten, die dreigen uit te vallen uit een niveau 3 of 4-opleiding, krijgen intensieve begeleiding met als doel dat ze minimaal een diploma op niveau 2 (een startkwalificatie) halen. De resultaten zijn al zichtbaar: de voortijdige schooluitval is in 2012 naar 8% gedaald.

We hebben een begeleidingsprotocol voor studenten met dyslexie en dyscalculie.

We hebben een begeleidingsprotocol opgesteld waarin duidelijke richtlijnen staan voor de wijze waarop we studenten met dyslexie en dyscalculie moeten begeleiden. Het handboek is praktisch van aard en goed bruikbaar in de praktijk.

20

Bedrijfsopleidingen Op de arbeidsmarkt is het voor werknemers belangrijk om zich voortdurend te blijven bijscholen. Wij willen werknemers en bedrijven hierbij ondersteunen door het aanbieden van praktijkgerichte cursussen en trainingen. Daarom versterken wij onze commerciële activiteiten.

ONZE PLANNEN

BEREIKT

We starten met een nieuw domein Bedrijfsopleidingen.

We hebben Educatie, onze cursussen en trainingen en de VAVO ondergebracht in het nieuwe domein Bedrijfsopleidingen. Hiermee hebben we de basis gelegd voor het versterken van onze commerciële activiteiten. Daarnaast hebben we een start gemaakt met het opstellen van een businesscase met daarin de doelen, toekomstplannen en omzetverwachtingen van het nieuwe domein.

Een gezonde financiële start van het domein Bedrijfsopleidingen.

We hebben de formatie in 2012 teruggebracht naar een niveau dat past bij de inkomsten: 6 FTE voor Educatie en 17 FTE voor de VAVO. Daarmee kan het domein Bedrijfsopleiding sterk van start gaan.

We zijn erkend als Examenbureau inburgering

We hebben in 2012 voldaan aan alle criteria voor een Examenbureau Inburgering. We hebben opnieuw een goedkeurende verklaring van het KCE verkregen. Dit bevestigt dat de kwaliteit van onze inburgeringsexamens voldoen aan de eisen van de overheid.

Een betere organisatie van de VAVO.

We hebben de bedrijfsprocessen van de VAVO geoptimaliseerd. Ook de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende betrokken medewerkers hebben we scherper geformuleerd. Hierdoor heeft de VAVO een sterkere positie in onze organisatie gekregen.

Onze educatietrajecten vergroten de maatschappelijke participatie van de deelnemers.

Uit een onderzoek blijkt dat gemiddeld 79,2% van de deelnemers aan educatietrajecten een betere taalbeheersing krijgt. Circa 30% functioneert beter in een betaalde baan en circa 20% vindt een betaalde baan met begeleiding. Uiteindelijk verwerft 60 tot 70% van de deelnemers een betere plek in de samenleving. Goede resultaten die bewijzen dat educatie voor volwassenen werkt.

De omzet van Bedrijfsopleidingen bedraagt 5% van de totale omzet van ROC ID College.

In 2012 was de totale omzet van bedrijfsopleidingen 4,98% van de totale omzet van ROC ID College.

21

Tabellen

22

23

24

25

Verdeling studenten over de domeinen 2012

Jaarresultaat Het aantal studenten van ROC ID College dat in een bepaald jaar een diploma heeft gehaald, als percentage van het totaal aantal studenten dat in datzelfde jaar ROC ID College heeft verlaten.

26

Diplomaresultaat Het aantal studenten dat ROC ID College met een diploma verlaat, als percentage van het totaal aantal studenten dat in datzelfde jaar ROC ID College heeft verlaten.

27

28

Denken in mogelijkheden marjolein keij, docent welzijn bij roc id college “bij roc id college ontwikkelen studenten zich niet alleen tot goede vakkracht, maar ook als mens. ik vind het daarbij belangrijk dat studenten leren hun talenten te zien. Vaak denken jongeren nog teveel vanuit belemmeringen. ik kan dat niet, het lukt me toch niet, ik krijg dat vast niet voor elkaar, dat soort gedachten. dat is jammer, want op die manier gaat er heel veel energie verloren. ik leer elke student dat hij juist van zijn kracht uit moet gaan. dat levert ze niet alleen veel meer op, het geeft hem ook veel meer zelfvertrouwen.”

persoonlijke groei. Ik leer studenten bovendien om niet voortdurend allerlei oordelen over zichzelf en anderen te vellen, maar dichtbij zijn eigen drijfveren te blijven. Het is belangrijk dat een student kan ontdekken wie hij is, waar hem blij maakt, wat hij kan, wat hij wil. Dat geeft hem enorm veel positieve energie en het zelfvertrouwen dat nodig is om te kunnen leren, zijn talenten te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.”

werkelijk contact maken

“Als docent werk ik vanuit mijn hart. Ik speel geen rol, dat werkt namelijk niet, ik ben mezelf. Authenticiteit is voor mij een absolute voorwaarde om een open en respectvolle relatie met elke student te hebben. Als ik laat blijken mezelf te zijn, als ik werk vanuit mijn eigen drijfveren en kracht, geeft dat de student ook de ruimte om naar zichzelf te durven kijken. Dat is best eng voor studenten, het maakt ze kwetsbaar, ze zijn het niet gewend. Bovendien heeft een student vaak meer kritiek in zijn leven gehoord dan complimenten. Maar ik zie dat een open houding werkt. Studenten krijgen zelfvertrouwen, durven hun belemmerende gedachten los te laten en staan open voor leren en groeien. En moet je dan eens zien hoeveel een student kan!’

“Ik ga ervan uit dat elke student uiteindelijk zijn eigen leerproces kan sturen en verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn persoonlijke groei. Ik coach de student daarbij, leer hem zijn belemmerende gedachten te herkennen en los te laten. Daarvoor is het in de eerste plaats nodig dat ik werkelijk contact heb met studenten. Ik kijk niet naar het gedrag van de student, maar vooral naar zijn persoonlijkheid. Ik wil weten wie hij nu werkelijk is, wat hem drijft, wat hij voelt, denkt, vindt, wat hij wil, waar zijn dromen liggen. Studenten meer in contact brengen met zichzelf en hun eigen kracht, dat is wat mij betreft de basis van goed onderwijs. Pas door dit werkelijke contact kan ik studenten begeleiden naar verdere

cultuur van veiligheid

29

7.  medewerker in ontwikkeling Goed onderwijs hangt voor een belangrijk deel af van de kwaliteit van onze medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat goed opgeleide en vakbekwame medewerkers in staat zijn om de leerprestaties van studenten te verhogen en hen

optimaal voor te bereiden op arbeidsmarkt of vervolgonderwijs. Daarnaast lopen studenten minder risico op voortijdige schooluitval. Daarom zorgen we voor goed opgeleide, flexibele, inspirerende en resultaatgerichte medewerkers.

De medewerker als professional Van medewerkers verwachten we, net als van onze studenten, dat ze oog hebben voor hun eigen leervragen en de verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling en resultaten. Om dit te stimuleren bieden we onze medewerkers loopbaanperspectief. Ze krijgen de kans om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen door middel van scholing.

30

ONZE PLANNEN

BEREIKT

Alle medewerkers hebben een persoonlijk scholingsplan opgesteld dat is besproken met hun leidinggevende.

Uit gesprekken met de teamleiders is duidelijk geworden dat een groot deel van de medewerkers een scholingsplan heeft opgesteld. Een goede start voor de versterking van de competenties van onze medewerkers. In 2013 streven we ernaar dat in het personeelsdossier van alle medewerkers een vastgesteld scholingsplan aanwezig is.

Alle medewerkers (100%) hebben een functioneringsgesprek met hun leidinggevende gehad.

Bijna alle medewerkers hebben een functioneringsgesprek gehad. Dit versterkt hun ontwikkeling en professionalisering. De monitoring, borging en rapportage van deze gesprekken is lastig gebleken. Daarom hebben we de RAET-module ‘medewerker online’ aangeschaft. Hiermee krijgen we een goed inzicht in de gesprekken die leidinggevenden met hun medewerkers voeren.

Om leidinggevenden te helpen hun rol goed te vervullen, ontwikkelen we een Management Development Programma. Dit programma is gericht op de ontwikkeling van leidinggevenden en draagt bij aan het behalen van de doelen van ROC ID College. Het gaat hierbij om het implementeren van ons nieuwe onderwijsmodel, taakvolwassenheid, helder kunnen plannen, leiderschap, teamontwikkeling, samenwerking en bedrijfsvoering.

Er zijn intakegesprekken met alle teamleiders en directeuren gehouden over hun leervragen en de competenties die ze bij zichzelf willen ontwikkelen. Op basis daarvan hebben we een management development traject ontwikkeld dat we in 2013 en 2014 zullen uitvoeren. Het traject geeft leidinggevenden de handvatten om medewerkers in hun kracht te zetten waardoor zij zich vervolgens helemaal kunnen richten op de ontwikkeling van studenten.

Nieuwe organisatiestructuur In 2012 zijn we overgestapt naar een nieuw organisatiemodel. We zijn nu beter in staat om de kwaliteit van ons onderwijsproces te verbeteren. Met de nieuwe organisatie zijn we optimaal voorbereid op de maatregelen van het actieplan “Focus op vakmanschap”.

ONZE PLANNEN

BEREIKT

Voor de zeven onderwijsdomeinen benoemen we een directeur en een adjunct-directeur. Deze directies sturen de onderwijskundig teamleiders aan en zijn verantwoordelijk voor de onderwijskundige en bedrijfsmatige resultaten van het domein waaraan ze leiding geven.

Alle vacatures voor directeuren en adjunct-directeuren zijn vervuld.

De onderwijsteams worden verkleind tot maximaal 18 FTE. De medewerkers in deze kleine onderwijsteams staan dicht bij de studenten. Op deze manier kunnen zij de studenten goed begeleiden bij hun persoonlijke en beroepsmatige ontwikkeling. Een onderwijskundig teamleider, die zelf ook één dag per week onderwijs verzorgt, stuurt het onderwijsteam aan.

Er zijn in totaal 56 onderwijsteams gevormd van maximaal 18 FTE. Alle vacatures voor onderwijskundig teamleider zijn ingevuld. Het blijkt dat we binnen de onderwijsteams een intensieve relatie met de studenten kunnen opbouwen. Zo vergroten we de kans dat de studenten hun opleiding met succes afronden.

Aantrekkelijke werkgever ROC ID College wil zich positioneren als een goede en aantrekkelijke werkgever die investeert in de ontwikkeling van medewerkers. We bieden goede arbeidsvoorwaarden en ook een gezonde en veilige werkomgeving.

ONZE PLANNEN

BEREIKT

In samenwerking met de MBO Raad voeren we een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers uit. Het is een nulmeting waarmee we inzicht willen krijgen in de wijze waarop medewerkers hun werk en onze organisatie ervaren.

In 2012 is een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers uitgevoerd. Veel collega’s geven aan dat ze zich onzeker voelen in hun werk en ontevreden zijn over de communicatie binnen de organisatie. Ook zijn veel collega’s negatief over de werkdruk en de arbeidsomstandigheden. Deze uitkomsten raken ons. Wij streven namelijk naar een organisatie waarin iedere collega zich veilig en gewaardeerd voelt. Daarom stellen we alles in het werk om de communicatie en werkomstandigheden binnen onze organisatie te verbeteren.

Het ziekteverzuim onder medewerkers bedraagt maximaal 5,0%.

Het ziekteverzuim onder medewerkers was 5,73%. Ten opzichte van de bve-sector een goed resultaat, maar toch hoger dan verwacht. In 2013 nemen we nieuwe maatregelen om het ziekteverzuim verder terug te dringen.

31

Tabellen

Verdeling mannen/vrouwen Bestuur en diensten in fte's (227 fte totaal)

39

54

Bestuur

Marketing & Communicatie 8

17 10 7 15

29

Planning & Control

3

5

11 8 7 6 5

3

Human Resource Management

Onderwijs & Begeleiding Shared Service Center ADM Shared Service Center FD & ICT Overigen

32

6,62 5,73

Verdeling mannen/vrouwen per domein, in fte's (564 fte totaal)

89

41 44 88 44

16 44

Domein Economie Oriëntatie & Toeleiding Domein Gezondheidszorg Domein Techniek & ICT Domein Oriëntatie & Toeleiding Domein Welzijn

16

27

41 44

Domein Dienstverlening Domein Bedrijfsopleidingen Domein Economie Domein Dienstverlening Gezondheidszorg

27

28 28

13 15

12

29

12

13 15 51

29 67

51

67

88

89

Domein Verdeling mannen/vrouwen per domein, Bedrijfsopleidingen in fte's (564 fte totaal)

Domein Techniek & ICT Domein Welzijn

Verdeling mannen/vrouwen Bestuur en diensten in fte's (227 fte totaal)

39

54

Bestuur

29

Planning & Control

8

10 7 15

17

Marketing & Communicatie

3

5

11 8 7 6 5

3

Human Resource Management

Onderwijs & Begeleiding Shared Service Center ADM Shared Service Center FD & ICT Overigen

6,62 5,32

5,16

5,73

33

5 39

Marketing & Communicatie 8

17 10 7 15

29

Planning & Control

3

5

11 8 7 6 5

3

Human Resource Management

Onderwijs & Begeleiding Shared Service Center ADM Shared Service Center FD & ICT Overigen

6,62 5,32

5,16

5,73

Werken met passie vanuit het hart gerrit Van de Velde, manager bedrijfsbureau “wij zijn een installatiebedrijf dat met passie vanuit het hart werkt. jaarlijks begeleiden we met veel plezier tientallen techniekstudenten van roc id college. we zijn er trots op dat veel studenten bij ons blijven hangen of na het behalen van hun diploma bij ons terugkomen om te werken. daar doen we het ook voor. laat de jonge studenten maar bij ons ontdekken wat ze wel en niet leuk vinden en zich verder ontwikkelen. zij zijn immers onze toekomst!” “De samenwerking met ROC ID College bestaat al lang. Dat komt met name omdat we onze passie voor het vak delen met alle medewerkers van ROC ID College waarmee we samenwerken. Het mooie is dat we in 2011 gekozen zijn tot het beste leerbedrijf van ROC ID College. Tot op de dag van vandaag ben ik trots op deze titel en de gevolgen voor het bedrijf. De titel is voor ons een erkenning voor jarenlange prettige samenwerking. De tamtam gaat nog sneller onder jongeren. Nog steeds komen studenten hier solliciteren voor een stageplaats of baan vanwege deze titel. Het was perfecte reclame voor Van den Pol.”

34

bbl academy “Onze samenwerking met ROC ID College is open en prettig. Samen met ROC ID College hebben we zelfs een BBL Academy opgezet. Een docent van ROC ID College komt voor de verschillende mbo-niveaus wekelijks drie dagen naar ons bedrijf toe om hier les te geven. De rest van de week werken de studenten bij ons. Met de school stemmen we het lesprogramma af en ontwikkelen we samen speciale lesprogramma’s, uiteraard binnen de wettelijke kaders. We investeren hierin graag. Dat is ook in ons eigen belang, want uiteindelijk hebben we behoefte aan goed opgeleid, gekwalificeerd vakkundig personeel.” gemotiveerde studenten “Over de studenten van ROC ID College kan ik niet anders dan tevreden zijn. Ze komen hun afspraken na en zijn op tijd. De studenten die in de polder wonen komen vaak op de fiets. Openbaar vervoer is hier lastig en sommige studenten moeten behoorlijk ver trappen om hier te komen. Het zijn dus goed gemotiveerde studenten die wij graag praktijkervaring laten opdoen. En dan is het dus prachtig als ze na hun studie graag bij ons willen werken.”

8. verbinding met de regio Het is belangrijk dat onze studenten na het behalen van het diploma succesvol kunnen starten op de arbeidsmarkt of het vervolgonderwijs. Daarvoor bieden we onderwijs aan dat aansluit op

de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt. We willen weten waar bedrijven behoefte aan hebben, met hen samenwerken en strategische partnerships aangaan.

Doorlopende leerlijn Onze opleidingen sluiten goed aan op het vmbo en het hbo. Zo realiseren we een doorlopende leerlijn waarin studenten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen en op een zo hoog mogelijk niveau een diploma kunnen behalen. Zo zorgen we voor het beste loopbaanperspectief voor onze studenten.

ONZE PLANNEN

BEREIKT

Betere doorstroom van vmbo-leerlingen naar het mbo.

Met decanen en mentoren van het voortgezet onderwijs hebben we afspraken gemaakt over een goede overdracht en begeleiding van vmbo-leerlingen naar het mbo. Deze afspraken zullen zeker bijdragen aan het verminderen van de voortijdige schooluitval onder studenten.

Aangaan van strategische samenwerkingsverbanden met het vmbo.

We hebben regelmatig overleg met directies en besturen van scholen voor voortgezet onderwijs over gezamenlijke opleidingstrajecten en een betere afstemming tussen het vmbo en mbo.

Betere doorstroming van mbo-studenten naar het hbo.

Er is periodiek bestuurlijk overleg met de ons omringende instellingen voor hbo, zoals de Haagse Hogeschool, Inholland en de Hogeschool Leiden.

Aangaan van strategische samenwerkingsverbanden met het hbo.

Met de verschillende hogescholen zijn er afspraken gemaakt over doorlopende leerlijnen mbo-hbo bijvoorbeeld op het gebied van ondernemerschap, logistiek, gezondheidszorg en welzijn (PABO).

35

Goede bereikbaarheid Om goed te kunnen samenwerken met bedrijven, maatschappelijke instellingen en andere scholen is het belangrijk dat we per mail en telefonisch goed bereikbaar zijn. Dat vergroot de kans dat andere instellingen met ons zaken willen doen. Bovendien stimuleert het potentiële studenten om bij ons een opleiding te willen volgen.

ONZE PLANNEN

BEREIKT

Het aantal inkomende telefoontjes dat beantwoord wordt, stijgt van 64% naar 90%.

Eind 2012 werd 87% van de inkomende telefoontjes beantwoord. Een enorme verbetering ten opzichte van 2011. We hopen deze verbetering in 2013 vast te kunnen houden.

We verbeteren onze bereikbaarheid door het samenvoegen van de Infodesks van onze vestigingen in Gouda en Woerden tot een gemeenschappelijk Klantcontactcentrum.

Het Klantcontactcentrum (KCC) is in juni van start gegaan. De dienstverlening van het KCC is vastgelegd in een producten- en dienstengids. De medewerkers van het KCC zijn getraind in de afhandeling van mail en telefonie. Het KCC werkt volgens een handboek met werkinstructies. De komst van het KCC heeft onze bereikbaarheid fors verbeterd.

Om kosten te besparen en beter bereikbaar Het gratis 0800 nummer is vervangen door het nieuwe te zijn, vervangen we het gratis 0800 telefoonnummer: 088-2221777. Dit nummer is informatienummer door een 088 nummer. locatieonafhankelijk en te bereiken tegen lokaal tarief. Het verbeteren van de functionele bereikbaarheid. Bij functionele bereikbaarheid maakt het niet uit wie de telefoon (of e-mail) beantwoordt, als er maar een juiste reactie op volgt.

36

Alle diensten en secretariaten zijn op elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur telefonisch en per mail bereikbaar. Om dit mogelijk te maken heeft elke dienst en elk teamsecretariaat een vast eigen nummer gekregen. Bellers en mailers kunnen er nu zeker van zijn dat hun vraag aan een dienst of secretariaat altijd beantwoord wordt.

9. een goede bedrijfsvoering Wij willen dat onze docenten goed onderwijs kunnen geven en studenten de middelen ter beschikking hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Dat vraagt om uitstekende ICTvoorzieningen, veilige en goede gebouwen, een

financieel gezonde organisatie en heldere processen waarin iedereen weet waar hij aan toe is. Daarnaast staat doelmatigheid voorop. Het moet immers ook betaalbaar blijven.

Gezonde financiële basis Een gezonde financiële basis is een belangrijke randvoorwaarde voor onze organisatie. We streven ernaar een gezonde financiële bedrijfsvoering te hebben en een sterke financiële positie. Hierbij hanteren we als uitgangspunt dat we zoveel mogelijk financiële middelen beschikbaar stellen voor het geven van kwalitatief goed onderwijs aan onze studenten. ONZE PLANNEN

BEREIKT

De solvabiliteit bedraagt in 2012 meer dan 20%

De solvabiliteit is gestegen van 37% naar 39%, ruim boven de norm die we onszelf gesteld hebben en de aanbevolen signaleringsgrenzen van de Commissie Vermogensbeheer onderwijsinstellingen.

De liquiditeit bedraagt in 2012 meer dan 0,5%

De liquiditeit is in 2012 gestegen naar 0,58, ruim boven de norm die we onszelf gesteld hebben en binnen de aanbevolen signaleringsgrenzen van de Commissie Vermogensbeheer onderwijsinstellingen.

De rentabiliteit bedraagt in 2012 meer dan 0,5%

De rentabiliteit is over 2012 gestegen van 0,14% naar 1,22%, ruim boven het gestelde doel.

Voor een gezonde bedrijfsvoering is het belangrijk dat we maximaal 72% van de inkomsten besteden aan personele lasten. Begin 2012 lag dit percentage echter op 74%. Niet ingrijpen, zou leiden tot een fors begrotingstekort. Dit kunnen we voorkomen door efficiënter te werken, de personeelsformatie te verkleinen en zoveel mogelijk mensen in te zetten op het geven van onderwijs.

We hebben de personeelsformatie via natuurlijk verloop teruggebracht met 97 FTE. Financieel staan we er nu, ook vanuit een meerjarig perspectief gezien, goed voor. Er is ruimte voor investeringen en de doorontwikkeling van ons nieuwe onderwijsmodel Flex-ID.

37

Digitale dienstverlening Goed onderwijs vereist moderne ICT-faciliteiten. Uit onderzoek blijkt echter dat onze studenten en docenten ontevreden zijn over die faciliteiten. Daarom zijn we in 2012 gestart met een flinke verbeterslag van onze ICT-voorzieningen.

ONZE PLANNEN

BEREIKT

Modern onderwijs vraagt goede computers. In 2012 hebben we alle computers voor de medewerkers Daarom vervangen we alle computers die vervangen. In december hebben we 1500 moderne ouder zijn dan 4 jaar. computers besteld voor het educatieve netwerk. Deze zullen we in februari 2013 installeren. Verder hebben we de software op alle computers opgeschoond en beheer op afstand mogelijk gemaakt.

38

Intern onderzoek gaf aan dat studenten en docenten ontevreden over de ICTinfrastructuur. Om de doelen te realiseren, zoals geformuleerd in het jaarplan Facilitair bedrijf, treffen we “achter de schermen” de nodige voorbereiding voor de verbeteringen.

We zijn begonnen met het realiseren van goed werkende computerlokalen. Zo zijn we in de zomervakantie van 2012 overgestapt op Windows7 en Office2010, hebben we de educatieve applicaties geüpdate en hebben we niet meer gebruikte applicaties verwijderd. Ook hebben we de wijze waarop de afdeling ICT de computers installeert en beheert, verbeterd door het toepassen van moderne technologie. In 2013 gaan we verder met het verbeteren van ons wifi en netwerk.

In ons nieuwe onderwijsmodel Flex-ID staat de persoonlijke ontwikkeling van onze studenten centraal. Het bestaande kernregistratiesysteem maakte het niet goed mogelijk een persoonlijk dossier van de studenten op te bouwen. Daarom willen we een nieuw kernregistratiesysteem invoeren dat meer aansluit bij de persoonlijke benaderingswijze van onze studenten.

In juli 2012 zijn we overgestapt naar het onderwijsinformatiesysteem Eduarte. Hierin kunnen we de persoonlijke gegevens, de begeleidingsgesprekken en de aan- en afwezigheid vastleggen. Zo kunnen we de studenten beter begeleiden en volgen tijdens hun studie.

Facilitaire zaken Studenten en medewerkers kunnen alleen goed werken als onze scholen schoon en veilig zijn. Ze moeten er zich thuis voelen, op hun gemak. Daarom besteden we veel tijd, aandacht en geld aan het verbeteren van onze facilitaire voorzieningen.

ONZE PLANNEN

BEREIKT

Het is belangrijk dat onze gebouwen schoon zijn. Dat verhoogt het gevoel van veiligheid. Daarom willen we in 2012 het contract met ons schoonmaakbedrijf omzetten in een prestatiecontract. Daarmee kunnen we beter sturen op schonere scholen.

We hebben de contracten met het bedrijf dat onze gebouwen schoonmaakt herzien. We werken nu met een prestatiecontract. We hebben regelmatig externe controles laten uitvoeren naar de prestaties van het schoonmaakbedrijf. Zo garanderen we dat de studenten en medewerkers kunnen werken in een schoon gebouw.

Binnen ROC ID College was de aankoop van middelen en materialen sterk versnipperd. Dat leidde tot hoge kosten en weinig efficiency. Daarom willen we een inkoopbureau inrichten dat verantwoordelijk is voor de inkoop van alle investeringen boven een bedrag van € 25.000. Dit moet leiden tot kostenbesparingen, meer efficiëntie, kwaliteitsverbetering en innovatie.

Het bureau inkoop is in januari 2012 van start gegaan. Het bureau heeft een aantal aanbestedingen uitgevoerd en contracten afgesloten op het gebied van papier, kantoorartikelen, bouwkundig onderhoud, computer supplies, meubilair en drukwerk. Daarnaast heeft het Bureau Inkoop met een aantal leveranciers heronderhandelingen gevoerd over bestaande contracten.

39

Huisvestingsplannen Studenten en docenten moeten kunnen werken in moderne en veilige scholen. Daarom werken we hard aan het verbeteren van onze gebouwen. Deze aanpassingen worden opgenomen in een meerjarenhuisvestigingsplan waarin ook gestreefd wordt naar kostenreductie en meer efficiency.

ONZE PLANNEN

BEREIKT

De bezettingsgraad van onze gebouwen bedraagt 60%.

In 2012 bedroeg de bezettingsgraad van onze gebouwen gemiddeld 52%.

Uit onderzoeken blijkt dat studenten een veilige school erg belangrijk vinden. We willen dat studenten de veiligheid van onze scholen met een 4,0 op een schaal van 5 waarderen.

Uit onderzoek blijkt dat studenten de veiligheid van onze gebouwen gemiddeld met een 3,8 waarderen. Dit geeft aan dat studenten zich veilig bij ons voelen. In 2013 nemen we maatregelen om de veiligheid van de gebouwen verder te verbeteren, onder andere door de inzet van beveiliging en trainingen voor docenten.

Het bereiken van het hoogste punt van ons nieuwe schoolgebouw in Leidschendam. In het nieuwe gebouw wil ROC ID College sterk inzetten op verbetering van de kwaliteit van het beroepsonderwijs in Leidschendam en aansluiten op de markt in de regio, het voortgezet onderwijs en bedrijven.

Het nieuwe gebouw in Leidschendam is in de afbouwfase. Vanaf het schooljaar 2013-2014 gaan we onderwijs in het nieuwe gebouw geven. Naast ROC ID College zal het gebouw ook huisvesting bieden aan een bibliotheek en het vmbo Stip Dalton Leidschendam. Deze samenwerking met het vmbo bevordert de doorlopende leerlijn van vmbo naar mbo.

In Leiden hebben we op dit moment drie verschillende schoolgebouwen. Deze gebouwen voldoen niet meer aan de eisen die we aan goed onderwijs stellen. In de toekomst zullen deze gebouwen plaatsmaken voor een nieuwe unilocatie. We gaan met de gemeente Leiden overleggen over de locatie waar de unilocatie gevestigd kan worden.

ROC ID College en de gemeente Leiden hebben een koopcontract voor de verkoop van een pand aan de Breestraat getekend. Het ontwerp van de nieuwe school sluit aan bij het historische karakter van de Leidse binnenstad en kenmerkt zich door kleinschaligheid. Dat past bij ons streven naar een overzichtelijke en intieme school waar de studenten zich persoonlijk gekend en veilig voelen.

We willen voor alle gebouwen het energielabel A krijgen.

De vestiging in Zoetermeer heeft als eerste het energielabel A gekregen. Dit komt met name omdat we in deze school een nieuwe ventilatie-installatie hebben aangebracht. Ook in onze vestiging van Gouda is het ventilatiesysteem vernieuwd. Bovendien hebben we de school in Gouda voorzien van een geïsoleerde gevel met dubbele beglazing.

Het aantal studenten in Woerden is fors gestegen. We gaan onderzoeken hoe we onze huisvesting in Woerden hierop zo goed mogelijk kunnen aanpassen.

We zijn een onderzoek gestart naar de wijze waarop we het toenemende aantal studenten op een onderwijskundig optimale, klantvriendelijke en efficiënte manier kunnen huisvesten. Dit onderzoek ronden we in 2013 af.

40

Integraal procesmanagement Goed onderwijs kan alleen als er heldere procedures zijn en goede afspraken over hoe we werken. Heldere en eenduidige procesbeschrijvingen scheppen duidelijkheid en verbeteren onze dienstverlening en ons onderwijs. Iedereen weet namelijk waar hij aan toe is en wat hij van een ander kan verwachten.

ONZE PLANNEN

BEREIKT

Binnen onze organisatie was er verschil in de wijze waarop het onderwijs werd uitgevoerd. Dat leverde onduidelijkheid op. Daarom willen we heldere kaders en spelregels vaststellen voor de werving, instroom, studieloopbaanbegeleiding, beroepspraktijkvorming, planning- en roostering, het onderwijsontwerp, de examinering en de uitstroom.

We hebben de eerste spelregels voor alle onderwijsprocessen vastgesteld. Alle onderwijsteams zijn in 2012 volgens deze spelregels gaan werken. Zo weten alle studenten en medewerkers precies waar ze aan toe zijn. De komende jaren gaan we de spelregels verder verfijnen.

We willen goed getrainde projectleiders die op verschillende projecten inzetbaar zijn.

We hebben een projectenpool ingericht met projectleiders. Zij hebben verschillende trainingen op het gebied van projectmanagement gevolgd en zijn regelmatig bij elkaar gekomen om expertise en ervaringen te delen en de samenhang tussen de projecten te borgen.

We willen voldoen aan het nieuwe toezichtskader van de onderwijsinspectie. Daarom brengen we de onderwijsprocessen in lijn met het nieuwe toezichtskader van de onderwijsinspectie.

Alle onderwijsprocessen voldoen aan de eisen van de onderwijsinspectie. De processen zijn ingevoerd in een digitaal systeem waardoor ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor alle medewerkers.

41

Kwaliteitszorg Wij willen onze studenten goed onderwijs bieden. Het is belangrijk om deze kwaliteit te meten zodat we weten of we erin slagen dit doel te bereiken. We doen daarom regelmatig onderzoek naar de kwaliteit van onze opleidingen, de kwaliteit van onze processen en de manier waarop we de gestelde doelen proberen te bereiken. De resultaten van de kwaliteitsonderzoeken gebruiken we om ons onderwijs verder te verbeteren.

ONZE PLANNEN

BEREIKT

In 2011 constateerde de onderwijsinspectie dat onze ICT-opleidingen zeer zwak waren. In 2011 en 2012 is hard gewerkt om het niveau en rendement van de opleidingen zodanig te verbeteren dat ze voldoen aan inspectie-eisen.

De onderwijsinspectie heeft in 2012 een onderzoek naar de kwaliteitsverbetering van de ICT-opleidingen gedaan. Het onderwijs bleek te voldoen aan de inspectie-eisen. De rendementen (het jaar- en diplomaresultaat 2010-2011) zijn echter nog (net) niet voldoende, waardoor de opleidingen het oordeel ‘zwak‘ hebben gekregen. Uiteraard gaan we de ingezette verbeteracties vervolgen.

De onderwijstijd voldoet aan de wettelijke eisen.

Uit onderzoek van de onderwijsinspectie is gebleken dat, op één opleiding na, alle onderzochte opleidingen voldeden aan de vereiste onderwijstijd.

We willen een interne auditpool inrichten die bestaat uit teamleiders en docentexperts. Zij zullen audits gaan uitvoeren binnen ROC ID College.

We hebben een interne auditpool ingericht. Hiervoor hebben tien teamleiders en docent-experts een tweedaagse audittraining gevolgd. Zij hebben diverse interne audits uitgevoerd, onder andere bij het domein Economie. Ook hebben zij het examenproces bij Welzijn onderzocht en het voortijdig schoolverlaten en verzuim bij meerdere teams onder de loep genomen. Bovendien hebben zij een audit gedaan naar de leermiddelen bij de ICT-opleidingen in Gouda en Zoetermeer.

We ontwikkelen een visie op kwaliteitszorg. In aansluiting op het kwaliteitszorgsysteem van ROC ID College is de visie op kwaliteitszorg nader uitgewerkt. Ook hebben we een zelfevaluatie uitgevoerd aan de hand van de vijf indicatoren van de onderwijsinspectie (opbrengsten, tevredenheid van studenten, medewerkers en werkgevers, stabiliteit van de organisatie en management, kwaliteit van onderwijs en examens en financiële continuïteit). Al deze evaluaties hebben uiteindelijk één doel: het verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs. Geschillen of bezwaren over een besluit van een leidinggevende over de toepassing van de CAO BVE behandelen we conform de geschillenregeling.

In 2012 hebben we twee formele bezwaren ontvangen. Deze bezwaren heeft de geschillencommissie in behandeling genomen. In alle gevallen hebben we aan het voorgeschreven proces en de bijbehorende doorlooptijden voldaan.

Klachten, ingediend bij de klachtencommissie, behandelen we binnen een redelijke termijn op een zorgvuldige, vertrouwelijke en constructieve wijze.

Er zijn 11 klachten ingediend bij de klachtencommissie. Van deze klachten heeft de klachtencommissie er vijf in behandeling genomen. De klachten hebben we tijdig en volgens de procedure afgehandeld.

Met behulp van klachtenbehandeling en een klachtenanalyse verbeteren we de kwaliteit van de dienstverlening van ROC ID College.

Op basis van de klachtenanalyse hebben we het beleid rondom studieadviezen en onderwijstijd aangescherpt.

42

Helderheid bekostigingsregels mbo en volwasseneneducatie De notitie ‘Helderheid’ verschaft duidelijkheid in de interpretatie van de bekostigingsregels in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Hieronder leggen we verantwoording af voor de wijze waarop we de verschillende regels hebben gehanteerd.

ONDERWERP

VERANTWOORDING

Het uitbesteden van bekostigd onderwijs aan een andere al dan niet bekostigde instelling of organisatie tegen betaling voor de geleverde prestaties.

In 2012 heeft ROC ID College, samen met een reintegratiebedrijf, 29 studenten Particulier Beveiliger BBL opgeleid in een re-integratie traject. We hebben de condities waaronder dit gebeurt expliciet  vastgelegd en gezorgd voor een optimale transparantie.

Investeren van publieke middelen in private Dit thema is niet van toepassing op ROC ID College. activiteiten Een instelling kan vrijstelling verlenen voor het afleggen van toetsen of examenonderdelen in het beroepsonderwijs. Dat kan op basis van eerder afgelegde toetsen of examens, of op basis van buiten het onderwijs opgedane kennis en vaardigheden, ofwel Elders Verworven Competenties (EVC).

ROC ID College verleent vrijstellingen. De interne processen borgen dat we de urennorm van minimaal 850 klokuren (voltijd) respectievelijk 300 klokuren (deeltijd) hanteren voor het genereren van inputbekostiging. Een diploma dat uitsluitend wordt gebaseerd op Elders Verworven Competenties brengen we niet voor outputbekostiging in aanmerking.

Deelnemers voldoen niet zelf hun cursusgeld (ingeval van BBL of deeltijd BOL) of lesgeld (ingeval van voltijd BOL), maar dit geschiedt door de instelling of door een derde.

Binnen ROC ID College betaalt de student zelf het les- of cursusgeld of stemt de student, middels een schriftelijke machtiging, ermee in dat derden (een bedrijf of ander organisatie) het les- of cursusgeld voldoen. ROC ID College heeft voor geen enkele student het les- of cursusgeld betaald.

Uitschrijving kort na 1 oktober.

In oktober en november 2012 zijn 156 studenten zonder diploma uitgestroomd. 15 studenten zijn uitgestroomd zonder diploma, maar met certificaten. Daarnaast zijn 20 studenten overgestapt naar een andere instelling. Verder hebben 15 studenten een gecombineerd traject Educatie en Beroepsonderwijs gevolgd.

De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven.

Deelnemers volgen de opleiding die staat vermeld op de onderwijsovereenkomst. Periodiek onderzoekt de studentenadministratie of de deelnemer nog op de juiste opleiding is ingeschreven. Op het moment dat we een deelnemer met een diploma voor bekostiging in aanmerking brengen, stellen we vast of deze voldoet aan de bekostigingsvoorwaarden (onder andere een juiste onderwijsovereenkomst). In 2012 zijn 121 studenten tijdens het schooljaar gewisseld van opleiding, hebben 23 studenten een andere leerweg gekozen en zijn 10 studenten zowel veranderd van opleiding als van leerweg.

43

ONDERWERP

VERANTWOORDING

Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven. De bedrijven betalen een bijdrage voor het afstemmen van de trajecten op het eigen personeel.

In 2012 verzorgde ROC ID College opleidingen voor de volgende bedrijven en instanties in de regio: Van der Pol, gemeente Den Haag, Florence en De Waarden.

Alleen onderwijs dat daadwerkelijk in Nederland verzorgd wordt, komt voor bekostiging in aanmerking.

ROC ID College verzorgt geen onderwijs in het buitenland. Het komt wel voor dat deelnemers de beroepspraktijkvorming (BPV) in het buitenland realiseren.

Aandacht voor risicobeheersing Om de continuïteit van ROC ID College te waarborgen, is het van belang dat we risico’s tijdig herkennen en er passende maatregelen tegen nemen. In 2012 hebben we ons vooral gericht op de kwaliteit van het onderwijs en de sturing van de organisatie. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op beide onderdelen ten einde de risico’s op deze fronten te beheersen.

RISISOCBEHEERSING ONDERWIJS

RISISCOBEHEERSING STURING

We hebben een systeem voor kwaliteitsborging ontwikkeld dat aansluit bij het nieuwe Inspectiekader.

Het nieuwe organisatie model is medio 2012 van kracht gegaan. Het doel van het nieuwe organisatiemodel is de sturings- en implementatiekracht van de organisatie te vergroten. In het verlengde hiervan hebben we een Management Developmentprogramma ontwikkeld om de kwaliteit van het management verder te ontwikkelen.

We hebben in september voor de eerste maal een zelfevaluatie opgesteld. Hierin hebben we onszelf getoetst aan de vijf hoofdpijlers van het Inspectiekader. De domeinen en diensten hebben de opdracht gekregen om op de aspecten waar onvoldoende gescoord is een plan van aanpak te maken om deze punten op te pakken.

We hebben veel aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van het verantwoordingsproces. Voor de domeinen en diensten hebben we dit nu goed geregeld. In alle jaarplannen en de rapportages staan de mogelijke risico’s beschreven. Eind 2012 zijn we gestart met inrichten van een verantwoordingscyclus voor de projecten. In 2013 moet dit leiden tot een betere beheersing van de projecten en verhoging van de kwaliteit.

Het nieuwe Kern Registratie Deelnemers systeem is in juli 2012 live gegaan. Dit systeem ondersteunt de onderwijslogistieke processen, waardoor deze uniformer en (kosten)efficiënter uitgevoerd kunnen worden met minder kans op fouten.

Als onderdeel van het risicomanagement aanpak hadden we in oktober een strategische risico-inventarisatie gepland. Deze inventarisatie hebben we wegens personele verschuivingen bij de ondersteunende externe partij uitgesteld tot het voorjaar van 2013.

In 2012 zijn we gestart met het vormgeven van audits op het gebied van onderwijs. We hebben tien medewerkers opgeleid die audits gaan uitvoeren op de onderwijsprocessen. In 2012 hebben zij reeds acht audits uitgevoerd. Het uitvoeren van interne audits draagt bij aan het identificeren van risico’s zodat het management (beheers) maatregelen kan nemen.

44

leo Van der Plas, directieVoorzitter, en edwin struik, accountmanager grootzakelijk rabobank Vlietstreek-zoetermeer

Samen de regio versterken ‘we zijn sinds 2011 huisbankier van roc id college. Voor rabobank Vlietstreek-zoetermeer gaat deze relatie verder dan alleen maar geld. we streven naar een langdurig strategisch partnership waarin we elkaars ambitie helpen waar maken. dat betekent vooral: samen de regionale economische kracht versterken.’ ‘We zijn beiden diep verankerd in de regio, ieder vanuit zijn eigen rol en doelstelling. ROC ID College leidt de vakmensen voor de bedrijven op, wij helpen bedrijven hun ondernemingskracht te versterken. Zo dragen we beiden bij aan het versterken van de arbeidsmarkt en de economische ontwikkeling van de regio. Ik merk dat we veel kennis en ervaring met elkaar delen en elkaar snel weten te vinden. Die relatie zouden we graag verder willen uitbouwen. De ontwikkeling van de regio vindt op dit moment nog erg gefragmenteerd plaats, per gemeente en per sub-regio. Daardoor blijven er kansen voor ondernemers liggen. Om te kunnen concurreren met steden als Delft, Leiden en Den Haag is het belangrijk dat we een breed regionaal netwerk opbouwen waarin ondernemers, financieel dienstverleners en instellingen voor beroepsonderwijs de krachten bundelen en gezamenlijk de contouren voor een brede regionale economische ontwikkeling schetsen. Uit allerlei onderzoeken blijkt dat er in onze regio een enorm tekort dreigt aan goed opgeleid personeel voor techniek en zorg. Hoe kunnen we de vraag naar dit

personeel en de instroom vanuit het onderwijs op elkaar afstemmen? Hoe kunnen we jongeren stimuleren voor de techniek en de zorg te kiezen? Het zou mooi zijn als we hier samen met ROC ID College het initiatief in kunnen nemen. Als het kan samen met nog een derde partij, een groot bedrijf in onze regio bijvoorbeeld. Een gezamenlijke aanpak zal de economische kracht van de regio als geheel beslist ten goede. Dit biedt weer kansen voor jongeren die in de regio wonen. ‘We vinden het belangrijk om ons als bedrijf en partner ook meer direct in te zetten voor het beroepsonderwijs. Uiteindelijk dragen de mbostudenten straks de economische kracht van onze regio. Zij zorgen ervoor dat alles gemaakt, geregeld en uitgevoerd wordt. Zij maken het mogelijk dat de ondernemers hun producten en diensten daadwerkelijk in de markt kunnen zetten. Wij werken daarom graag met ROC ID College samen bij het invullen van bepaalde onderwijsprogramma’s. Maar daarnaast bieden we bijvoorbeeld ook stageplekken aan, geven we gastlessen op school en participeren we in het Breaking Out Congres, een evenement waarin ondernemers jonge mbo-studenten elkaar treffen, ervaring uitwisselen en tips geven over het starten van een eigen onderneming. Zo hopen we studenten te stimuleren zelf een onderneming te starten, iets dat we toejuichen. Nieuwe jonge ondernemers kunnen de regionale economie een mooie impuls geven.’

45

10. financiën Financiële ontwikkelingen 2012 Baten en lasten Regulier (alle bedragen in € 1.000) Werkelijk 2012

Werkelijk in % van begroting 2012

Begroting 2012

Werkelijk 2011

Begroting 2013

84.335

103%

82.271

83.459

80.610

3.1 Rijksbijdragen

73.157

102%

71.964

70.914

73.915

3.2 Overige overheidsbijdragen en subsidies

5.860

108%

5.429

5.827

3.271

159

88%

180

140

133

3.4 Baten werk in opdracht van derden

2.686

99%

2.714

4.450

1.285

3.5 Overige baten

2.473

125%

1.984

2.128

2.007

82.589

102%

81.097

83.024

79.530

62.288

102%

61.158

61.708

58.304

6.301

107%

5.883

5.740

6.266

4.3 Huisvestingslasten

4.782

79%

5.065

5.067

4.733

4.4 Overige lasten

9.218

103%

8.991

10.508

10.228

Financiële baten en lasten

-719

111%

-650

-317

-874

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering

1.027

524

118

205

2012

2011

62.642

63.466

51.007

47.603

80

120

1.5 Vorderingen

2.909

3.626

1.7 Liquide middelen

8.646

12.117

62.642

63.466

24.723

23.696

3.514

4.654

2.4 Langlopende schulden

14.500

6.500

2.5 Kortlopende schulden

19.904

28.616

Baten

3.3 College-, cursus-, les- en examengelden

Lasten 4.1 Personele lasten 4.2 Afschrijvingen

Balans (alle bedragen in € 1.000) Activa 1.2 Materiële vaste activa 1.3 Financiële vaste activa

Passiva 2.1 Eigen vermogen 2.3 Voorzieningen

46

We hebben 2012 afgesloten met een positief resultaat van € 1 miljoen ten opzichte van een begroot resultaat van € 0,5 miljoen. Het resultaat ligt in lijn met 2011 en is het gevolg van de maatregelen die we in 2009 in gang hebben gezet en die vanaf 2010 vruchten hebben afgeworpen. Hieronder volgt een nadere toelichting op de exploitatie en balans op hoofdlijnen.

De baten zijn hoger dan de begroting De totale baten waren in 2012 € 2 miljoen hoger dan de begroting. De rijksbijdrage is € 2,9 miljoen hoger in verband met de loon- en prijscompensatie, de regeling bekwaamheid management en bevoegdheden, de subsidie voor zij-instromers en de vrijval van de geoormerkte subsidies innovatiebox en stagebox. De LGF-inkomsten zijn € 0,1 miljoen hoger dan begroot. Tenslotte hebben we in 2012 boetes ontvangen vanuit het Ministerie van OCW van in totaal € 0,2 miljoen. De salarismix (€ 2,5 miljoen) was begroot onder de kop ‘Rijksbijdrage OCW’. De realisatie hiervan staat onder de post ‘Niet-geoormerkte OCW-subsidies’. Verder hebben we een hogere bijdrage van € 0,5 miljoen ontvangen van gemeenten inzake de WEB. Tevens zijn de overige baten € 0,6 miljoen hoger dan begroot, in verband met een hogere bijdrage voor leermiddelen en de provisie daarover, het positief afsluiten van projecten en de raamovereenkomst inburgering. Daar staat tegenover dat de stagebox is verlaagd met € 0,1 miljoen en de vrijval van de salarismix € 0,4 miljoen lager is geworden.

in Woerden. De reguliere afschrijvingskosten zijn € 0,2 miljoen lager dan begroot in verband met het later uitvoeren van investeringen. De huisvestingslasten zijn € 0,3 miljoen lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere huurlasten en lagere lasten voor beveiliging en toezicht. Deze kosten hebben we voor een deel op de post ‘loonkosten derden’ geboekt. De overige lasten zijn € 0,3 miljoen hoger dan begroot. Dit betreffen met name hogere kosten voor administratie en beheer. Zo bedroegen de kosten voor advisering betreffende het organisatiebeleid € 0,7 miljoen. Daarentegen zijn de kosten voor abonnementen en contributies € 0,2 miljoen lager uitgevallen dan begroot. Daarnaast heeft er een vrijval van de voorziening plaatsgevonden voor een bedrag van € 0,1 miljoen.

Rentebaten en rentelasten In 2012 hebben we tijdelijke overschotten van liquiditeiten sneller weggezet op rentedragende deposito’s. In de begroting was hiermee voorzichtigheidshalve geen rekening gehouden. Dit zorgde voor een voordeel van € 0,1 miljoen. De rentelasten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot als gevolg van de aanpassing in de financiering (kosten afsluiten CAP en borgstelling Waarborgfonds).

Vergelijking balansposten met het vorige jaar De materiële vaste activa zijn met € 3,4 miljoen toegenomen, voornamelijk door de verbouwing van ons onderwijsgebouw in Gouda (€ 2,2 miljoen). Ook hebben we in 2012 geïnvesteerd in met name hard- en software (€ 2,6 miljoen).

De lasten zijn ook hoger dan de begroting De totale lasten waren in 2012 € 1,5 miljoen hoger dan de begroting. In de eerste plaats zijn de personele lasten € 1,2 miljoen hoger dan begroot. Weliswaar zijn de brutolonen en salarissen lager dan begroot, maar daartegenover staat een overschrijding van de kosten voor personeel dat niet in loondienst is. De afschrijvingskosten zijn hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een inhaalafschrijving van € 0,6 miljoen voor het gebouw

De afname van de vorderingen is het gevolg van een lagere debiteurenstand. De verbetering van de debiteurenbewaking die we al in 2011 hebben ingezet, heeft in 2012 tot een nog verdere daling van het aantal vorderingen geleid. De liquiditeitspositie aan het eind van 2012 bedraagt € 8,6 miljoen; dit is circa € 8,4 miljoen gunstiger dan begroot voor 2012. Deze afwijking is voor een belangrijk deel te verklaren door een vertraging in de geraamde investeringsactiviteiten (€ 5,1 miljoen) en een gunstigere eindsituatie in 2011 (ca. € 2 miljoen).

47

De mutatie van het eigen vermogen betreft uitsluitend de toevoeging van het positieve bedrijfsresultaat over 2012. De voorzieningen zijn vooral afgenomen als gevolg van de huurlasten van het pand Bredewater 22 in Zoetermeer, die we ten laste van de voorziening leegstand hebben gebracht, en de afwikkeling van de voorziening Educatie in 2012 (€ 0,2 miljoen is vrijgevallen in de exploitatie). De kortlopende schulden zijn afgenomen doordat we de kredietfaciliteit bij de ING in 2012 volledig hebben afgelost met een nieuwe kredietfaciliteit bij de Rabobank, die valt onder de langlopende schulden. Verder zijn vooral de vooruit ontvangen termijnen verder afgenomen. Ook is er een daling te zien bij de nog te betalen bedragen. De stand van de crediteuren is in 2012 € 2,4 miljoen hoger dan in 2011 om meerdere redenen: - Vorig jaar zijn we eerder gestopt met het opnemen van facturen onder crediteuren in verband met de conversie naar een nieuw boekhoudpakket. De verantwoording hiervan staat onder ‘nog te ontvangen facturen’. - We hebben aan het einde van 2012 forse investeringen gedaan in ICT (€ 0,9 miljoen). - We hebben veel grote facturen gekregen (meer dan € 100.000) voor huisvesting en verbouwingen (in totaal € 1,1 miljoen).

Treasury management In 2012 is de gerealiseerde cashflow gunstiger dan in de begroting was voorzien. De liquiditeitsratio laat een gunstiger beeld zien, zie het onderdeel kengetallen verderop. ROC ID College heeft in 2011 een investeringskrediet van € 25 miljoen afgesloten met de Rabobank. Een deel van de oorspronkelijke kredietfaciliteit van € 25 miljoen is aangepast in verband met de investeringen voor de unilocatie in Leiden. De hoogte van de vaste tranches van € 19,5 miljoen verdeeld over drie jaar blijven ongewijzigd. Voor de derde tranche was een swaption (dat is een optie tot een renteswap/ rentederivaat) afgesloten, deze is niet uitgeoefend omdat aan de ontbindende voorwaarden is voldaan. Wel is er hier voor in de plaats een nieuwe renteswap met een gunstigere vaste rente van 1,53% afgesloten (exclusief opslag). Deze tranche is opgenomen in januari 2013. Het flexibele deel van € 5,5 miljoen is verhoogd naar € 8,5 miljoen. De totale faciliteit komt daarmee op € 28 miljoen, welke geborgd wordt door Stichting Waarborgfonds BVE. Om het risico van een toekomstige (en door de experts verwachte) rentestijging te mitigeren heeft ROC ID College een aantal renteproducten (derivaten) gekocht. In onderstaande tabel staat een samenvatting van de wijze waarop we het renterisico hebben beheerst:

Investeringenbeleid De totale investeringen zijn uiteindelijk bijna € 5,1 miljoen lager uitgevallen dan de begrootte € 12,1 miljoen. De vertraging in de geraamde investeringsactiviteiten is voor een belangrijk deel veroorzaakt door een ander uitgavenpatroon (later in de tijd en ook minder qua omvang) bij de bouwprojecten, zoals de nieuwbouw in Leidschendam, de verbouwing van de vestiging in Gouda, de voorbereidingskosten voor de nieuwbouw in Leiden en ICT-faciliteiten. Ook de investering van het nieuwe kennisregistratiesysteem (KRD) voor deelnemers verloopt anders in omvang en tijd dan geraamd.

48

Tranche

Derivaat

Tranche 1 : € 6,5 miljoen

Swap

Tranche 2 : € 8,0 miljoen

Swap

Tranche 3 : € 5.0 miljoen

Swap

Variabel : € 8,5 miljoen

Cap

Totaal

: € 28.000.000

ROC ID College vindt het gebruik van renteinstrumenten uitsluitend toelaatbaar om renterisico’s te reduceren. Voor het afdekken van renterisico’s ten aanzien van de hypothecaire leningen maken we gebruik van derivaten die de risico’s minimaliseren. Hierbij hebben we, conform de uitgangspunten, de swaps gekoppeld aan de daadwerkelijke leningen, zoals die zijn afgesloten ten behoeve van de renovatie en nieuwbouwprojecten Gouda, Leidschendam en Leiden. We gebruiken ze uitsluitend om de rente voor een langere tijd op een bepaald niveau te fixeren. Op deze wijze zijn de rentepercentages voor de bestaande leningen vastgelegd. De renteonzekerheid ten aanzien van het variabele deel hebben we afgedekt middels een cap (renteplafond). De Raad van Toezicht is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de kredietfaciliteit. De auditcommissie heeft vooraf positief geadviseerd over de genomen stappen. Doordat de swaps zijn gekoppeld aan onderliggende leningen, zullen stijgingen en dalingen van de marktrente geen invloed hebben op de financiële positie van ROC ID College. Hierover hebben we ook nadrukkelijk afspraken gemaakt met de verstrekkende bank. De laatste tijd zijn de geld- en kapitaalmarktrentes fors gedaald, waardoor de swap op 31 december 2012 een negatieve marktwaarde had. De negatieve marktwaarde van een swap is een latente verplichting aan de bank, die alleen in geval van vervroegd aflossing van de faciliteiten zal leiden tot een uitgaande geldstroom; hiervan is op dit moment geen sprake bij ROC ID College. De rentecap heeft een positieve marktwaarde. Voor beslissingen op het gebied van treasuryactiviteiten hebben we een treasurystatuut opgesteld, dat de Raad van Toezicht begin 2012

heeft goedgekeurd. In het statuut hebben we de hoofdlijnen van het treasurybeleid vastgelegd, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van de uitvoering van dat beleid beschreven en de informatievoorziening aan de diverse partijen uiteengezet. De ‘Regeling Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onder¬zoek’ hebben we als vertrekpunt gebruikt voor het opstellen van dit treasurystatuut. Het treasurystatuut wordt elke vier jaar op actualiteitswaarde getoetst en zo nodig aangepast. Bij het vaststellen van het treasurystatuut hebben we ook een treasurycommissie opgericht. De treasurycommisie bestaat uit het College van Bestuur, de Directeur Planning & Control, het Hoofd Business Control, de Directeur SSC Facilitair Bedrijf en het Hoofd Financiële Administratie. De besluitvorming met betrekking tot het treasurybeleid wordt ondersteund en voorbereid door de treasurycommissie. In 2012 is de treasurycommissie twee keer bij elkaar geweest. Op de agenda stond de voortgang van de liquiditeitspositie en de opzet van het treasuryplan 2013. De doelstellingen van de treasurybeleid van ROC ID College luiden als volgt: 1. het verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten tegen zo gunstige mogelijke condities; 2. het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten van het beheren van de geldstromen en financiële posities; 3. het vermijden van risico’s op het gebied van rente, valuta, koersen, liquiditeiten en kredieten; 4. het optimaliseren van rendement op beschikbare liquide middelen met minimale risico’s.

49

Begrotingscijfers 2013 en meerjaren perspectief (toekomstparagraaf) Voor het opstellen van de begroting 2013 en het meerjarenperspectief hebben we de doelen en ambities van het strategisch beleidsplan 2010-2014 als uitgangspunt gebruikt. De begroting 2013 hebben we opgesteld aan de hand van de (deel)begrotingen en meerjarenplannen van de domeindirecties, de directeuren van de Shared Service Centra (SSC) en de stafdirecteuren. Ook hebben we in de begroting, voor zover de gegevens voorhanden waren, rekening gehouden met ontwikkelingen vanuit het ministerie, zoals bijvoorbeeld de modernisering van de bekostiging, Focus op Vakmanschap, de centralisatie van de bekostiging van het volwassenonderwijs (VAVO). In de begroting 2013 zijn de rijksbijdragen ten opzichte van 2012 toegenomen, omdat het Rijk meer middelen beschikbaar heeft gesteld en ROC ID College een groter marktaandeel binnen de mbo-sector heeft weten te realiseren. Ook is met ingang van 2013 de VAVO-bekostiging overgegaan naar het Rijk, in plaats van naar de gemeenten. Vorig jaar hebben we ingezet op een structurele bezuiniging op de personeelskosten om te komen tot een sluitende meerjarenraming in de periode 2012 – 2015. We hebben per domein taakstellingen voor 2012 geformuleerd. In de begroting 2013 zijn de resultaten daarvan zichtbaar. In de begroting 2013 hebben we daarnaast rekening gehouden met een stelpost van bijna € 1 miljoen om kwalitatieve knelpunten in het onderwijs gedurende 2013 te kunnen opvangen. In de komende periode 2013 – 2017 hebben met name de strategische en onderwijsondersteunende diensten (SSC) de opdracht om te komen tot bezuinigingen. Voor strategische vernieuwing en innovatie hebben we in de begroting 2013 circa € 1 miljoen gereserveerd. Daarnaast hebben we een aantal investeringen in de investeringsbegroting opgenomen voor het realiseren van de strategische vernieuwing.

50

In juni 2013 wordt de Nieuwbouw LeidschendamVoorburg opgeleverd. In 2013 is hier nog een bedrag mee gemoeid van circa € 4,4 miljoen. Daarnaast gaat in 2013 de herontwikkeling Leiden lopen. In 2012 is grond van de Breestraat 46-48 te Leiden aangekocht. In 2013 wordt duidelijk of ROC ID College hier definitief kan bouwen. Gestreefd wordt het nieuwe pand op te leveren voor het schooljaar 2016 – 2017. In de begroting is rekening gehouden met investeringskosten van de nieuwbouw en de verkoop van de huidige drie panden in Leiden. Het meerjarenperspectief 2014 – 2017 laat een stabiel beeld zien. De baten bedragen meerjarig circa € 80 miljoen en de lasten, geen rekening houdend met rentelasten, circa € 79 miljoen, waarbij 2015 nog een bijzonder jaar is vanwege extra rijksbijdrage uitgaande van de miljoenennota. In de afgelopen jaren hebben we gewerkt aan een solide financiële basis en dat werpt zijn vruchten af. In de huidige begroting hebben we ruimte om invulling te geven aan een verdere uitwerking van de maatregelen Focus op Vakmanschap en extra investeringen op ICT-gebied.

Segmentatie publiek privaat vermogen vooralsnog niet opgenomen Conform RJ 660 kan ROC ID College kiezen voor segmentatie in de jaarrekening van het eigen vermogen in een publiek en een privaat deel. In de onderliggende jaarrekening is een zeer beperkt deel van het eigen vermogen, namelijk € 54.000, ondergebracht in een private bestemmingsreserve. Dit bedrag heeft ROC ID College in de jaren 2002 tot en met 2006 ontvangen van boekenleveranciers. Gezien de bijzondere invloed die een eventuele segmentatie heeft op de inrichting en verplichting alsook de benodigde inspanning voor het herleiden van historische gegevens is, met uitzondering van de hierboven genoemde kleine bestemmingsreserve, vooralsnog voor een ongedeelde opstelling gekozen. In 2012 heeft er geen dotatie of onttrekking plaatsgevonden ten laste van het privaat vermogen.

Kengetallen

Subsidie Zij-instroom en Lerarenbeurs

De solvabiliteit (eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen) stijgt van 0,37 naar 0,39. De liquiditeit (vlottende activa gedeeld door vlottende passiva) is gestegen van 0,55 naar 0,58. De rentabiliteit is gestegen van 0,14 naar 1,22 in verband met een hoger exploitatieresultaat en een daling van de totale passiva ten opzichte van 2011.

Solvabiliteit Liquiditeit Rentabiliteit

Signaleringswaarden OCW

2011

2012

0,2 – 0,6

0,37

0,39

hoger dan 0,5

0,55

0,58

hoger dan 0

0,14

1,22

Alle waarden bevinden zich binnen de signaleringsgrenzen die door het ministerie van OCW zijn gesteld voor de mbo-sector.

Jaarlijks maakt ROC ID College gebruik van de subsidiemogelijkheden voor kwaliteitsverhoging van docenten. Voor de zij-instromers organiseert ROC ID College jaarlijks een incompany-opleiding om de pedagogisch didactische aantekening te behalen. Voor deze medewerkers wordt de subsidie zij-instroom aangevraagd. Deze subsidie wordt ingezet voor de bekostiging van deze opleiding, maar vooral ook voor de begeleiding op de werkvloer, coaching en intervisie. In 2012 is voor zestien zij-instromers subsidie aangevraagd en toegekend. Ook wordt jaarlijks door docenten van ROC ID College gebruik gemaakt van de lerarenbeurs. In 2012 zijn 26 lerarenbeurzen toegekend. De lerarenbeurs is aangevraagd voor de bekostiging van de masteropleidingen op het gebied van onder meer onderwijsleiderschap, pedagogisch didactische ontwikkelingen of persoonlijke ontwikkelvraagstukken.

Taal en rekenen

Verantwoording Innovatiebox, Stagebox, Zijinstroom en Lerarenbeurs, Taal en Rekenen Innovatiebox In 2012 zijn de Innovatieboxgelden, net als in 2011, ingezet voor de uitvoering van de strategie passend binnen de voorwaarden van de regeling.

Stagebox De Regeling Stagebox Beroepsonderwijs is in 2012 gebruikt om in samenwerking met relevante partijen, het aantal stage- en simulatieplaatsen voor moeilijk plaatsbare deelnemers op voldoende niveau te houden. Passend bij de doelen van de regeling, hebben we de gelden gebruikt om projecten per domein te financieren, zoals het leerbedrijf Salon 21, opleiden in de praktijk van jongeren tot Citysteward en de ICT Servicedesk. Deze projecten leverden de benodigde stage- en simulatieplaatsen.

Om het taal- en rekenonderwijs te verbeteren, is op 1 januari 2010 het project Taal en rekenen gestart. Een projectteam initieert, ondersteunt en monitort de uitvoering van de taal- en rekenactiviteiten. In 2012 zijn de volgende projectactiviteiten voor taal- en rekenontwikkeling uitgevoerd:

Aanpassingen in de didactiek en pedagogiek van de beroepsopleidingen om het taal- en rekenbeleid te intensiveren. Vanuit het project worden 25 taal-/rekencoaches aangestuurd, die binnen hun team activiteiten ondersteunen die betrekking hebben op de taal- en rekenontwikkeling van vaklessen, aparte taal- en rekenlessen en remediëring.

Toetsing van studenten Alle eerstejaars studenten doen aan het begin van een opleiding een entreetoets Nederlands en rekenen. Gedurende de opleiding worden bij alle studenten diagnostische toetsen afgenomen voor taal en rekenen.

51

Extra onderwijstijd Nederlands en rekenen binnen de 850 klokuren/300 klokuren Alle gestarte studenten maken vanaf het schooljaar 2010/2011 gebruik van dezelfde methode voor Nederlands en rekenen. Voor Nederlands en rekenen zijn vaste uren ingeroosterd in het lesprogramma.

Extra onderwijstijd Nederlands en rekenen buiten de 850 klokuren/300 klokuren Op negen locaties zijn lokalen ingericht voor remediërend onderwijs, waar vakbekwame taal- en rekendocenten extra begeleiding geven aan studenten die dreigen uit te vallen. Per week is circa 80 klokuren extra begeleiding mogelijk. In 2012 zijn er 4300 contactmomenten geweest.

Examens studenten 2000 studenten van niveau 3 en 4 hebben in 2012 meegedaan aan de centraal ontwikkelde, landelijke pilotexamens die door het College van Examens zijn uitgezet.

Professionalisering van docenten In 2012 hebben 45 taaldocenten en 47 rekendocenten een training Nederlands en/of rekenen gevolgd bij de Hogeschool Utrecht. Aan het begin en einde van de training is bij hen een diagnostische toets afgenomen. De training is gericht op het aanleren van didactische vaardigheden en het verhogen van het taal- en/of rekenniveau. Ook hebben drie docenten een professionaliseringstraject gedaan op het gebied van dyslexie en/of dyscalculie. Voor financiële verantwoording van deze projecten, zie bijlage G van de jaarrekening.

52

11. Jaarrekening De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Regeling jaarverslaggeving OCW, de RJO-richtlijnen en de inrichtingsvereisten van boek 2, titel 9 van Burgerlijk Wetboek (BW). RJO is het sectorspecifieke hoofdstuk dat samen met de nieuwe Regeling Jaarverslag OCW de inrichtingseisen regelt van het jaarverslag van alle bekostigde onderwijsinstellingen.

1 Grondslagen van waardering activa en passiva en de resultaatsbepaling 1.1 Algemeen De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van de activa en passiva en resultaatbepaling, zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard gaat met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Alle bedragen in de tabellen van deze jaarrekening luiden in euro’s en zijn in duizendtallen weergegeven, tenzij anders vermeld. Bedragen in de lopende tekst zijn niet in duizendtallen weergegeven.

1.2 Waarderingsgrondslagen voor de balans 1.2.1 Vaste activa Materiële vaste activa Materiële vaste activa (roerende en onroerende goederen) worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs en verminderd met (cumulatieve) afschrijvingen en bijzondere

waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode op basis van de geraamde economische levensduur. De activeringsgrens voor materiele vaste activa is als volgt: • De afschrijving van roerende goederen met een aanschaffingsprijs van meer dan € 1.000 vindt naar rato plaats van het jaar van aanschaf. • Voor onroerende goederen is geen activeringsgrens benoemd. De eerste afschrijving voor nieuwbouw vindt plaats na in gebruikname. • Ingeval van renovaties, verbouwingen of groot onderhoud vindt afschrijving plaats naar rato van de voortgang van de werkzaamheden gedurende het jaar. Gebouwen en Terreinen Gebouwen en/of terreinen waarvan in het kader van de OKF-97 operatie het economisch claimrecht is verkregen, zijn gewaardeerd tegen de normatieve restwaarde, zoals deze door het Ministerie van OCW is bepaald bij de uitvoering van de OKF, onder aftrek van toegepaste afschrijvingen. Afschrijving heeft vanaf 2006 plaatsgevonden op basis van de geschatte economische levensduur, zoals deze is aangegeven bij de uitvoering van de OKF, zijnde 30 jaar. Onder de deelcategorie gebouwen hebben nieuwe activeringen plaatsgevonden. Afschrijving van deze investeringen vindt plaats op basis van de geschatte economische levensduur. Op het moment dat de geschatte economische levensduur wijzigt, worden de nieuwe afschrijvingslasten verwerkt in hetzelfde onderdeel van de winst- en verliesrekening als waarin de oorspronkelijke schatting is verwerkt. Kosten direct verbonden aan het onderhoud van een materieel vast actief, worden verwerkt in de kostprijs van het actief. Afschrijving vindt plaats op basis van gelijke termijnen als het actief.

53

Wanneer de geschatte levensduur niet overeenkomt met de werkelijke levensduur, hanteren we voor het onderhoud de componentenbenadering. Hierbij worden de kosten van groot onderhoud ineens bij aanvang van het gebruik van dat actief als afzonderlijke componenten aangemerkt. Deze afzonderlijke componenten van het actief worden vervolgens afgeschreven in de periode tot aan het moment van uitvoeren van het groot onderhoud.

Voorzieningen Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen, voorziening verlieslatende contracten en de overige voorzieningen gepresenteerd. Tenzij anders is aangegeven, worden de voorzieningen opgenomen tegen nominale waarde. Dotaties aan (oftewel toevoegingen) de voorzieningen vinden plaats ten laste van de exploitatierekening. Onttrekkingen (oftewel uitgaven) vinden plaats ten laste van de voorzieningen.

Financiële vaste activa De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Een voorziening in verband met verplichtingen, wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: • De Stichting ROC ID College heeft een huidige in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting op grond van een gebeurtenis uit het verleden. • Het waarschijnlijk is dat dat een uitstroom van middelen vereist zal zijn om de verplichting af te wikkelen. • Een betrouwbare schatting gemaakt kan worden van het bedrag van de verplichting.

1.2.2 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen worden opgenomen tegen nominale waarde. Eigen Vermogen Onder het eigen vermogen worden de algemene reserve en de bestemmingsreserves gepresenteerd. De algemene reserve is de reserve die ter vrije beschikking staat van ROC ID College. Indien een beperktere bestedingsmogelijkheid door de organisatie is aangebracht, dan is het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen reserves die zijn opgebouwd uit publieke dan wel uit niet-publieke (private) middelen.

54

Stichting ROC ID College heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon, berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij ROC ID College. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. ROC ID College betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo december 2012 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 96% (bron: website www.abp.nl, 17-04-2013). In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen

noodzaak voor de aangesloten onderwijsinstellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. ROC ID College heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. ROC ID College heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Langlopende schulden Schulden met een resterende looptijd van langer dan één jaar worden aangeduid als langlopend. Het aflossingsbedrag van het lopende jaar wordt onder de kortlopende schulden opgenomen. Langlopende schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Op de afdekking van de renterisico’s van de langlopende schulden is kostprijshedge-accounting toegepast. Kortlopende schulden Dit betreffen schulden met een op balansdatum resterende looptijd van ten hoogste één jaar. Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde van de schuld. Overlopende passiva Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen ter zake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Vrijval ten gunste van de exploitatierekening geschiedt naar rato van de besteding.

1.3 Resultaatbepaling Het jaarresultaat wordt bepaald door de baten te verminderen met de lasten over dezelfde periode. Daarbij worden baten aan het verslagjaar toegerekend voor zover de betreffende prestaties zijn verricht in het verslagjaar. De lasten en baten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De afschrijvingen worden lineair berekend, op basis van de onder de grondslagen van waardering vermelde levensduur.

Rijksbijdragen De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet-geoormerkte OCW-subsidies (vrij besteedbare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben, volledig verwerkt als bate in de staat van baten en lasten. Geoormerkte OCW-subsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de voortgang van de gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waar nog geen activiteiten voor zijn verricht per balansdatum, worden verantwoord onder de overlopende passiva. Geoormerkte OCW-subsidies (doelsubsidies met verrekeningsclausule) worden ten gunste van de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen. Niet bestede middelen worden verantwoord onder de kortlopende schulden zodra de bestedingstermijn is verlopen op balansdatum. Overige exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde lasten komen, waarin de opbrengsten zijn gederfd of waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De opbrengsten Inburgering (WI) worden aan het verslagjaar toegerekend onder aftrek van een voorziening die wordt gevormd door alle studenten die nog geen diploma hebben behaald en of die het traject nog niet volledig hebben afgerond te voorzien op basis van de nog te factureren waarde en de inschatting op het succesvol afronden van het traject.

1.4 Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

55

2 Balans per 31 december 2012 (bedragen in € 1.000) (na resultaatbestemming)

STICHTING ROC ID COLLEGE TE GOUDA 31-12-12 €

31-12-11 €

€

€

Vaste Activa 1.2

Materiële vaste activa

1.3

Financiële vaste activa

51.007

47.603

80

120

51.087

47.723

Vlottende activa 1.5

Vorderingen

2.909

3.255

1.7

Liquide middelen

8.646

12.117

11.555

15.372 62.642

Totaal Activa

63.095

Eigen vermogen 2.1

56

Eigen vermogen

24.723

23.696 24.723

23.696

3.514

4.654

2.2

Voorzieningen

2.3

Langlopende schulden

14.500

6.500

2.4

Kortlopende schulden

19.904

28.245

Totaal Passiva

62.642

63.095

3 Staat van baten en lasten over 2012 (bedragen in € 1.000)

STICHTING ROC ID COLLEGE TE GOUDA 2012 €

Begroting 2012 €

€

€

2011 €

€

Baten 3.1

Rijksbijdragen

73.157

71.964

70.914

3.2

Overige overheidsbijdragen en - subsidies

5.860

5.429

5.827

3.3

College-, cursus-, les- en examengelden

159

180

140

3.4

Baten werk in opdracht van derden

2.686

2.714

4.450

3.5

Overige baten

2.473

1.984

2.128

84.335

Totaal Baten

82.271

83.459

Lasten 4.1

Personeelslasten

4.2

Afschrijvingen

62.288

61.158

61.708

6.301

5.883

5.740

4.3

Huisvestingslasten

4.782

5.065

5.067

4.4

Overige instellingslasten

9.218

8.991

10.508

Totaal lasten Saldo baten en lasten 5

Financiële baten en lasten

Nettoresultaat

82.589

81.097

83.024

1.747

1.174

435

-719

-650

-317

1.027

524

118

57

4 Kasstroomoverzicht over 2012 (bedragen in € 1.000)

STICHTING ROC ID COLLEGE TE GOUDA 2012 €

2011 €

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten



Aanpassingen voor:

1.747

435

• afschrijvingen

6.285

5.740

• mutaties voorzieningen

-1.140

-783 5.146



4.958

Veranderingen in vlottende middelen • Voorraden • Vorderingen • Kortlopende schulden

0 346

1.263

-8.341

6.532

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest

0

-7.995

7.795

-1.103

13.188

130

138

-849

-455

Totale kaststroom uit operationele activiteiten

-719

-317

-1.822

12.871

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiele vaste activa Mutatie in financiele vaste activa

-14.861

-14.225

5.172

5.503

40

40

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-9.649

-8.682

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie in de Liquide middelen

8.000

6.500

0

-8.581 8.000

-2.081

-3.471

2.108

De kasstroom uit operationele activiteiten is afgenomen van € 12.871.000 naar - € 1.823.000. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door: -o  ude schuld van € 8,5 mln bij ING die in 2012 volledig is afgelost, deze stond in 2011 gepresenteerd onder kortlopende schulden. -d  e strakke debiteurenbewaking uit 2011 die is voortgezet en tot een nog verdere daling van de debiteurenstand heeft geleid van € 0,7 miljoen.

58

5 Toelichting op de balans per 31 december 2012 1.2 Materiele vaste activa Cumula-

Boek-

Investe-

Desin-

Afschrij-

Afschrij-

Aan-

schaf-

tieve

waarde 1

ringen

vesterin-

vingen

vingen

prijs

afschrij-

januari

op

vingen

2012

Aan-

€ 1.2.1 Gebouwen en

Cumula-

Boek-

schaf-

tieve

waarde

prijs

afschrij-

31

desin-

vingen

decem-

en

vesterin-

en

ber 2012

waarde-

gen

waarde-

gen

vermin-

vermin-

deringen

deringen

€

€

€

€

€

€

€

€

€

67.952

29.203

38.749

5.026

0

4.356

0

72.978

33.558

39.420

26.103

19.711

6.392

3.548

0

1.933

0

29.651

21.644

8.007

113

58

55

2

16

13

16

99

55

44

2.407

0

2.407

6.285

5.156

0

0

3.536

0

3.536

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96.575

48.972

47.603

14.861

5.172

6.301

16

106.264

55.257

51.007

terreinen 1.2.2 Inventaris en apparatuur 1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.2.4 In uitvoering en vooruitbetalingen 1.2.5 Niet aan het proces dienstbare mva

De afschrijvingstermijnen bedragen voor: Terreinen Gebouwen Renovaties, verbouwingen en groot onderhoud Machines/installaties Hard- en software Hard- en software deelnemer informatie systeem Audiovisuele hulpmiddelen School- en kantoormeubilair Vervoersmiddelen

Geen afschrijving 30 jaar 10 jaar 10 jaar 4 jaar 7 jaar 4 jaar 10 jaar 5 jaar

De materiële vaste activa nog in uitvoering betreft de nieuwbouw Leidschendam-Voorburg, masterplan Gouda en de opstartfase nieuwbouw Leiden. De totale OZB-waarde van onze gebouwen bedraagt in 2012 ca. 44 miljoen. Op basis van de verwachte (lagere) marktwaarde bij het afstoten van het gebouw Woerden heeft in 2012 een bijzondere waardevermindering ter grootte van € 628.000 op het gebouw Woerden plaatsgevonden. Dit is verwerkt in de afschrijvingen van Gebouwen en terreinen.

59

In uitvoering en vooruitbetalingen bestaat uit de volgende projecten: nieuwbouw Leidschendam en nieuwbouw Leiden. Gedurende het jaar zijn de volgende projecten geactiveerd: masterplan Gouda en masterplan Zoetermeer (van Doornenplantsoen).

1.3 Financiele vaste activa Boekwaarde 1 januari 2012

investeringen en verstrekte leningen

desinvesteringen en afgeloste leningen

Boekwaarde 31 december 2012

€

€

€

€

1.3.5

Vorderingen op OCW

0

0

0

0

1.3.7

Overige vorderingen

120

0

40

80

120

0

40

80

De vordering van scholen beroepsonderwijs op het Ministerie van OCW uit hoofde van de te vorderen Loonheffing en premie ABP over de maand juli 1991 wordt erkend door het Ministerie, maar wordt slechts uitgekeerd bij opheffing van de school. De vorderingen zijn afgewaardeerd tot € 2. De nominale vordering bedraagt voor de Stichting ROC ID College € 364.202. Op 24 juni 2005 is een overeenkomst gesloten met Stichting Carmel College over de huur van ruimtes. De huur is voor 10 jaar vastgesteld op € 400.000. Deze valt in 10 jaar voor € 40.000 vrij.

1.5 Vorderingen 2012 € 1.5.1

Debiteuren

1.5.2

OCW

0

0

1.5.5

Studenten / deelnemers / cursisten

860

993

1.5.6

Overige overheden

565

0

Vooruitbetaalde kosten Verstrekte voorschotten Overige

60

2011 €

1.5.8

Overlopende activa

1.5.9

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

1.033

1.697

820

1.043

2

6

164

193 986

1.241

-534

-676

2.909

3.255

Dit betreffen vorderingen die op balansdatum ten hoogste één jaar uitstaan. Door een verbeterde debiteurenbewaking is het openstaand saldo per 31 december 2012 gedaald. Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt: 2012 €

Voorziening dubieuze debiteuren

2011 €

Stand per 1 januari Onttrekking Dotatie Stand per 31 december

305

412

-21

-286

0

179

284

305

2012 €

Voorziening WI

2011 €

Stand per 1 januari Onttrekking Dotatie Stand per 31 december

371

353

-157

-301

36

319

250

371

1.7 Toelichting Liquide Middelen 2012 € 1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2

Tegoeden op bank- en girorekeningen

1.7.3

Deposito’s

2011 € 7

8

739

1.826

7.900

10.284

8.646

12.117

Onder de deposito’s is een spaartegoed opgenomen van € 5 miljoen en € 2,5 miljoen die beide zijn verpand, alsmede een spaartegoed van € 0,4 miljoen. De overige liquide middelen staan ter vrije beschikking.

2.1 Toelichting Eigen vermogen

2.1.1

Algemene reserve

2.1.2 2.1.3

Stand per 1 januari 2012

Resultaat

Overige mutaties

Stand per 31 december 2012

€

€

€

€

23.642

1.027

0

24.669

Bestemmingsreserve (publiek)

0

0

0

0

Bestemmingsreserve (privaat)

54

0

0

54

23.696

1.027

0

24.723

61

Met ingang van het verslagjaar 2008 wordt conform RJ 660 onderscheid gemaakt tussen reserves die opgebouwd zijn uit publieke middelen danwel niet-publieke (private) middelen. Het bestuur heeft ervoor gekozen om een deel van de algemene reserve, te weten € 54.000, af te zonderen naar een private bestemmingsreserve. Deze middelen hebben wij in de jaren 2002 tot en met 2006 ontvangen van boekleveranciers.

2.2 Toelichting Voorzieningen Stand per 1 januari 2012

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per 31 december 2012

Resterende looptijd < 1jr.

Resterende looptijd > 1jr.

€

€

€

€

€

€

€

3.328

1.337

1.276

519

2.871

989

1.882

2.2.1

Personeelsvoorzieningen

2.2.2

Voorziening verlieslatende contracten

120

0

115

5

0

0

0

2.2.3

Overige voorzieningen

1.206

0

563

0

643

643

0

4.654

1.337

1.953

524

3.514

1.632

1.882

2.2.1 Onder de personeelsvoorzieningen vallen de voorzieningen Wachtgelden, jubileumrechten, Langdurig zieken, (Pre) FPU, Educatie en Taal & Rekenen. Voorziening Wachtgeld, stand per 31 december 2012 € 1.602.700 De voorziening wachtgeld is gebaseerd op een opgave van Loyalis met betrekking tot de totale te verwachten kosten voor de komende 5 jaren voor bovenwettelijke wachtgelduitkeringen. In deze opgave zijn niet de WW-uitkeringen opgenomen die via het UWV lopen. Voor dit wettelijk wachtgeld ontvangt ROC ID College reguliere bekostiging van het Ministerie van OCW. Voorziening jubileumrechten, stand per 31 december 2012 € 726.915 Conform CAO BVE heeft het personeel bij het bereiken van de jubileumdatum aanspraak op een jubilieumgratificatie. Deze bedraagt bij een 25-jarig dienstverband 50% en bij een 40-jarig dienstverband 100% van de bezoldiging per maand. In deze voorziening wordt per individu, rekening houdend met de periode in dienst, de jubilearechten bepaald. Bij de berekening van de voorziening is rekening gehouden met een “blijfkans van het huidige personeel”. Voorziening Langdurig zieken, stand per 31 december 2012 € 50.748 De loonkosten vanaf 2012 voor medewerkers die per 31 december 2012 een jaar ziek zijn en waarvan de verwachting is dat zij niet in 2013 terug zullen keren in het arbeidsproces bij ID College zijn voorzien.

62

Voorziening pre-FPU, stand per 31 december 2012 € 144.738 Het College van Bestuur heeft in 2010 besloten alle medewerkers geboren voor 1 januari 1950 een pre-FPU regeling aan te bieden. Niet alle medewerkers geboren voor 1950 komen in aanmerking voor pre-FPU. Daarbij heeft gewijzigde regelgeving rondom FPU en pensioenuitkeringspercentage van deze regeling en de komst van de middelloonregeling, een nadelig effect voor de hoogte van het uitkeringspercentage van deze regeling. Daarom zijn er drie verschillende regelingen uitgewerkt waardoor alle medewerkers geboren voor 1 januari 1950 een aantrekkelijke vertrekbevorderende regeling kan worden aangeboden. In de berekening van de voorziening is uitgegaan van een mate van gebruik van 65%. In overleg met het ABP zijn de kosten voor drie verschillende regelingen aangeboden. 1. Een pre-fpu regeling voor medewerkers in de leeftijd van 60, 61 en 62 jaar die voldoen aan de voorwaarden voor FPU 2. Voor medewerkers die op 1 augustus 2010 in aanmerking komen voor FPU, zullen ter compensatie van het gemis van pensioenopbouw extra pensioenjaren worden ingekocht 3. Voor de overige medewerkers van 60 jaar en ouder die niet in aanmerking komen voor FPU zal extra ouderdomspensioen ingekocht worden Voorziening Educatie, stand per 31 december 2012 € 43.257 Het College van Bestuur heeft in 2011 besloten het aantal formatieplaatsen van het domein Educatie in lijn te brengen met het opbrengstenniveau voor het jaar 2011 en verder. De verwachte uitgaven bestaan met name uit het begeleiden van medewerkers naar het MBO of buiten de organisatie, evenals uit vergoedingen voor het voortijdig beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Voorziening overige personeelsvoorzieningen stand per 31 december 2012 € 293.746 Het College van Bestuur heeft in 2012 besloten het aantal formatieplaatsen in lijn te brengen met het opbrengstenniveau voor het jaar 2013 en verder. De verwachte uitgaven bestaan met name uit het begeleiden van medewerkers buiten de organisatie evenals uit vergoedingen voor het voortijdig beëindigen van de arbeidsovereenkomst. 2.2.2 Onder de voorziening verlieslatende contracten valt het contract voor de DAPA-opleiding. Voor een verlieslatend contract dient volgens RJ 252.404 een voorziening gevormd te worden. De bepaling van de voorziening is als volgt: “Voor het negatieve verschil tussen de door de rechtspersoon na de balansdatum te ontvangen prestatie en de door hem na de balansdatum te verrichten contraprestatie dient een voorziening te worden opgenomen.” Alvorens over te gaan tot het voorzien van deze contracten is beoordeeld of er sprake is van bijzondere waardeverminderingen van vaste activa. In dit geval is daar geen sprake van. Voorziening verlieslatend contract DAPA, stand per 31 december 2012 € 0 ROC ID College heeft een contract inzake management van de opleiding DAPA. Er is gebleken dat de kosten van circa € 115.000 in 2012 niet gedekt kunnen worden uit de opbrengsten 2012. Het overige deel € 5.000 is vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Aangezien de verwachting is dat de activiteiten die in 2013 worden afgerond ook gedekt kunnen worden uit de opbrengsten 2013. Dit contract bestond reeds in 2012 en loopt door in 2013.

63

2.2.3 Onder de overige voorzieningen valt de voorziening leegstand. Voorziening leegstand, stand per 31 december 2012 € 643.134 In 2009 is besloten om het huurcontract van Bredewater 22 op te zeggen. Voor deze locatie in Zoetermeer is gedurende de leegstandperiode tot en met december 2013 een contractuele huurverplichting. Voor de huurlasten over deze gehele periode is een voorziening getroffen. Per 31 december 2012 betreft dit alleen nog de huurlasten voor het jaar 2013. In de berekening van de voorziening is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van de huurlasten van 4% en het huidige rentetarief voor de kredietfaciliteit. De verwachting is dat in deze periode geen additionele baten worden gerealiseerd.

2.3 Toelichting Langlopende schulden Stand per 1 januari 2012 € 2.3.3

Kredietinstellingen

2.3.5

Overige langlopende schulden

Aangega- Aflossinne gen 2012 leningen 2012 €

€

Stand per 31 december 2012

Resterende looptijd > 1jr.

Resterende looptijd > 5jr.

€

€

€

Rentevoet

6.500

8.000

0

14.500

2.950

11.550

4,59%

0

0

0

0

0

0

0

6.500

8.000

0

14.500

2.950

11.550

In 2011 heeft een herfinanciering bij de Rabobank plaatsgevonden met een kredietfaciliteit van € 25 miljoen. De oude schuld van € 8,5 miljoen bij ING is op 9 januari 2012 afgelost door middel van de eerste (€ 6,5 miljoen) en een deel van de tweede tranche (€ 8 miljoen). Medio 2012 is de kredietfaciliteit herzien in verband met de investeringen voor de unilocatie in Leiden. Een deel van de oorspronkelijke kredietfaciliteit van € 25 miljoen is aangepast. De hoogte van de vaste tranches van € 19,5 miljoen verdeeld over drie jaar blijven ongewijzigd. Voor de derde tranche was een swaption (dat is een optie tot een renteswap/ rentederivaat) afgesloten, deze is niet uitgeoefend omdat aan de ontbindende voorwaarden is voldaan. Wel is er hier voor in de plaats een nieuwe renteswap met een gunstigere vaste rente van 1,53% afgesloten (exclusief opslag). Deze tranche is opgenomen in januari 2013. Het flexibele deel van € 5,5 miljoen is verhoogd naar € 8,5 miljoen. De totale faciliteit komt daarmee op € 28 miljoen, welke geborgd wordt door Stichting Waarborgfonds BVE. Conform het contract wordt deze nieuwe kredietfaciliteit met ingang van januari 2016 afgelost met € 1,25 miljoen per jaar. De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de stichting blootstellen aan renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.  Financiële derivaten waarbij de

64

onderliggende waarde niet beursgenoteerd is, worden tegen kostprijs opgenomen. Het ROC ID College past kostprijshedge-accounting toe op basis van de individuele hedge relatie. De hedge relatie is effectief en wordt tegen kostprijs gewaardeerd. Er is geen sprake van een ineffectief deel. Het renterisico is afgedekt door middel van renteswaps. Voor tranche 1 t/m 3 is een renteswap afgesloten. De martktwaarde van de renteswap bedraagt op 31 december 2012 € 3,8 miljoen negatief. Het variabele deel van de kredietfaciliteit (€ 8,5 miljoen) is deels afgedekt met een rentecap (marktwaarde per 31 december 2012 van € 57.000 positief). Deze marktwaarden liggen onder het met de Rabobank afgesproken bedrag van € 4,9 miljoen. Dit bedrag is een inschatting van de Rabobank ten aanzien van de mogelijke (negatieve) waardeontwikkeling van de renteswap. De Rabobank acht de huidige waarde van de zekerheden voldoende om een dergelijke latente verplichting (ter hoogte van het afgesproken bedrag) te kunnen dragen. ROC ID College heeft niet de intentie om de investeringsfaciliteit (vervroegd) af te lossen. Omdat ROC ID College nadrukkelijk niet de intentie heeft de investeringsfaciliteit vervroeg af te lossen, is de negatieve marktwaarde niet tot uitdrukking gebracht in de jaarrekening. Omdat het een tijdelijk waarderingsverschil betreft, bestaat er geen risico op uitstroom van liquide middelen.

2.4 Toelichting Kortlopende schulden 2012 € 2.4.1

Kredietinstellingen

2.4.2

Vooruitgefactureerde termijnen OHW

2.4.3

Crediteuren

2.4.4

OCW Premies sociale verzekeringen en loonheffing Omzetbelasting

2.4.7

Belastingen en premies sociale verzekeringen

2.4.8

Schulden terzake van pensioenen Overige

2.4.9

Vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt Vooruitontvangen termijnen

8.500 1.142

5.083

2.755

94

0 2.481

22

6 2.471

2.487

770

750

1.106

854 1.106

854

61

54

839

2.938

5.319

4.711

2.242

2.311

120

127

Rente

111

58

Nog te betalen personeelskosten

191

169

334

1.389

Vakantiegeld en –dagen Accountants- en administratiekosten

Overige 2.4.10

0 1.163

2.449

Overige kortlopende schulden Vooruitontvangen college- en lesgelden

2011 €

De overlopende passiva

9.218

11.757

19.904

28.245

65

In 2012 is de schuld aan ING (kredietinstellingen) betaald. De herfinanciering is opgenomen onder de lang lopende schulden De crediteurenpositie is aanmerkelijk hoger door investeringsfacturen die ultimo 2012 zijn ontvangen voor ICT en huisvesting. Voor een verdere toelichting op de geoormerkte en niet geoormerkte subsidie, zie onderstaand overzicht.

Overzicht geoormerkte en niet geoormerkte doelsubsidies OCW Bijlage 2 Overige subsidies G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule Toewijzing

Kenmerk

Bedrag van toewijzing

De prestatie is ultimo verslag jaar confrom de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond

Datum

EUR

EUR

nog niet geheel afgerond

Prestatiesubsidie VSV 2010

82244 M

23-01-12

2

2

x

Prestatiesubsidie VSV 2011

54818 M

23-10-12

-318

-318

x

Prestatiesubsidie VSV 2012

64563 M

21-10-12

920

920

x

Bekwaamheden en Professionalisering

466963-1

21-11-12

477

477

x

1081

1081

Totaal

66

Ontvangen t/m verslagjaar

G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule G2-A geoormerkt aflopend per ultimo 2012

Jaar

Kenmerk

Bedrag van toewijzing

Lasten in 2012

Totale kosten t/m 31-122012

Te verrekenen ultimo verslag jaar

EUR

EUR

EUR

EUR

Schoolmaatschappelijk werk 2010

85292

2010

1770M

266

0

251

15

Schoolmaatschappelijk werk 2011

85292

201 1

99056M

254

254

254

0

Voortijdig schoolverlaten 2010/2011

85291

201 1

137818U

623

192

623

0

Voortijdig schoolverlaten 2011/2012

85296

201 1

52115U

623

623

623

0

Plusvoorziening overbelaste jongeren

85214

2009

120838U

252

43

252

0

Innovatiebox 2011

85293

201 1

25914M

959

959

959

0

Stagebox 2010

85294

2010

13485M

437

262

437

0

Stagebox 2011

85294

201 1

12889M

400

400

400

0

Taal & Rekenen 2011

85234

201 1

90541M

1.021

190

1.021

0

Lerarenbeurs ‘10-’11

2010

31.704

34

4

34

0

Lerarenbeurs ‘11-’12

201 1

37.036

102

76

102

0

4.971

3.003

4.956

15

Totaal aflopend

67

G2-B geoormerkt doorlopend na 2012 Jaar

Kenmerk

Bedrag

Ontvang-

Lasten in

Totale

van

Saldo

sten in

2012

kosten t/m

te

toewijzing

verslag

31-12-2011

besteden

Saldo nog

jaar (2012)

ultimo verslag jaar

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Stagebox 2012

85294

2012

10936M

366

0

366

0

0

366

Schoolmaatschappe-

85292

2012

80123M

233

0

233

10

10

223

85248

2012

48742U

300

0

300

93

93

207

85234

2012

79639M

1.011

0

1.011

1.302

1.302

-291

Zijinstromers ‘12-’13

2012/2013

413270-1

304

0

304

43

43

261

Lerarenbeurs ‘12-’13

2012/2013

39511

126

0

126

53

53

73

2.340

1.501

1.501

839

lijk werk 2012 VSV plusvoorz. 2013-2015 Taal & Rekenen 2012

0 Totaal doorlopend

2.340

0

Voor het project Taal & Rekenen 2012 zijn meer kosten gemaakt dan daadwerkelijk aan subsidie is ontvangen. Hierdoor is geen directe aansluiting te maken met de lasten in deze bijlage en de lasten van de geoormerkte OCW subsidies zoals vermeld in 3.1.2.

68

5.1 Niet in de balans opgenomen verplichtingen De Stichting ROC ID College heeft voor een bedrag van circa € 0,8 miljoen aan meerjarige huurcontracten afgesloten. In het kader hiervan is voor € 267.408 aan bankgaranties afgegeven. Andere langlopende verplichtingen betreffen: Huur van kopieerapparatuur € 600.000 Schoonmaakkosten (incl. glasbewassing) € 1.100.000 Verzekeringskosten € 70.000 Inkoop kantoorartikelen € 100.000 Onderhoudskosten beveiligingsapparatuur € 30.000 Kosten afvalbeheer en afvoer € 85.000 Onderhoudskosten automatisering/internet/data enz. € 700.000 Inkoop papier € 120.000 Energie € 625.000 Bouwkundig nieuwbouw Leidschendam € 1.151.000 Electrotechnisch nieuwbouw Leidschendam € 332.000 Werktuigbouwkundig nieuwbouw Leidschendam € 220.000 In totaal is er ten behoeve van de langlopende schulden € 28.000.000 aan gebouwen in onderpand gegeven. De Stichting ROC ID College heeft een akte van borgtocht van € 28.000.000 afgegeven aan Stichting Waarborgfonds Beroepsonderwijs en Volwassen Educatie voor de gehele looptijd van het investeringskrediet en de lening van de Rabobank.

5.2 Overzicht verbonden partijen Model E: Verbonden partijen Naam

Juridische

Statutaire

Code

Eigen

Resultaat

Art. 2:403

vorm 2012

zetel

activiteiten

vermogen

jaar 2012

BW

€-

Nee

Deelname

Consolidatie

40%

Nee

31-12-2012 VVE Fluitpolderplein 5-9

Vereniging

Leidschen-

3

€-

dam-Voorburg

69

6 Toelichting op de staat van baten en lasten 31 december 2012 3.1

3.1.1

Rijksbijdragen 2012

Begroting 2012

2011

€

€

€

Rijksbijdrage OCW

65.344

68.178

65.117

Geoormerkte OCW subsidies

4.198

3.576

4.087

Niet-geoormerkte OCW-subsidies

3.615

210

1.710

3.1.2

Overige subsidies OCW

3.1.3

Af: inkomensoverdrachten

7.813

3.786

5.798

0

0

0

73.157

71.964

70.914

Rijksbijdrage OCW: De rijksbijdrage was hoger in verband met met loon- en prijscompensatie (€ 1 miljoen), regeling bekwaamheid management en bevoegdheden (€ 0,3 miljoen) en subsidie zij-instromers (€ 0,2 miljoen). Daarnaast is er een vrijval gerealiseerd van de geoormerkte subsidies innovatiebox en stagebox. Er zijn maatregelen van OCW opgelegd voor in totaal € 0,2 miljoen. De salarismix (€ 2.506.472) was begroot onder 3.1.1 Rijksbijdrage OCW, de realisatie hiervan staat onder Niet-geoormerkte OCW-subsidies. Overige subsidies: De stagebox is verlaagd met € 0,1 miljoen. De vrijval van de salarismix is € 0,4 miljoen lager geworden.

3.2 Overige overheidsbijdragen en - subsidies

70

2012

Begroting 2012

2011

€

€

€

Gemeentelijke bijdrage educatie

4.516

3.986

4.490

Overige gemeentelijk bijdragen en subsidies

1.344

1.443

1.336

3.2.1

Gemeentelijke bijdragen en subsidies

5.860

5.429

5.827

3.2.2

Overige overheidsbijdragen

0

0

0

5.860

5.429

5.827

Gemeentelijke bijdragen en subsidies: Hogere bijdrage WEB gemeenten van € 0,5 miljoen. 3.3 College-, cursus-, les- en examengelden 2012

Begroting 2012

2011

€

€

€

3.3.2

Cursusgelden sector BE

110

115

86

3.3.5

Examengelden

48

65

54

3.3.7

Vrijval onderwijsverplichtingen

0

0

0

159

180

140

3.4 Baten werk in opdracht van derden

3.4.1

2012

Begroting 2012

2011

€

€

€

Contractonderwijs

234

361

463

3.4.1.1 Gemeentelijke bijdrage inburgering

1.028

879

2.035

3.4.3

1.424

1.474

1.952

2.686

2.714

4.450

Overige baten

Overige baten: Verschuiving in baten van overige projecten (van rubriek 31 naar 35) ten opzichte van de begroting. De opbrengsten uit gemeentelijke bijdrage inburgering zijn € 0,1 miljoen hoger.

3.5 Overige baten

3.5.1

Verhuur

3.5.2

Detachering personeel

3.5.6

Overige

2012

Begroting 2012

2011

€

€

€

65

60

31

472

383

264

1.936

1.541

1.833

2.473

1.984

2.128

Overige baten: De overige baten zijn € 0,6 miljoen hoger dan begroot in verband met hogere bijdrage voor leermiddelen en de provisie daarover.

71

4.1 Personeelslasten

Brutolonen en salarissen

4.1.1

2012

Begroting 2012

2011

€

€

€

42.664

53.421

42.707

Sociale lasten

4.851

0

4.557

Pensioenpremies

5.791

0

5.606

Lonen en salarissen

Dotaties personele voorzieningen

53.306

53.421

52.871

818

2.254

1.041

Personeel niet in loondienst

5.536

2.713

5.466

Overig

2.997

3.015

2.662

4.1.2

Overige personele lasten

9.351

7.982

9.170

4.1.3

Af: uitkeringen

-369

-245

-332

62.288

61.158

61.708

De brutolonen en salarissen zijn lager dan begroot, terwijl aan personeel niet in loondienst ca. € 3 miljoen meer is gegeven. De dotatie aan personele voorzieningen is in 2012 ca. € 1,5 miljoen lager. In de begroting is ook rekening gehouden met € 1 miljoen voor strategische doeleinden, de realisatie hiervan is op diverse posten geweest (o.a. loonkosten derden). De dotatie aan personele voorzieningen is samengesteld uit een dotatie van € 1,3 miljoen en een vrijval van € 0,5 miljoen. Het overzicht “Bezoldigingen van bestuurders en toezichthouders” is opgenomen onder 6.1. Voor een verdere toelichting inzake de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde topinkomsten zie 6.2. Het aantal fte per 31-12-2012 bedraagt 838 (vorig jaar: 908).

4.2 Afschrijvingen op immateriele en materiele vaste activa

4.2.2

Materiële vaste activa

2012

Begroting 2012

2011

€

€

€

6.301

5.883

5.740

6.301

5.883

5.740

De afschrijvingskosten zijn hoger dan begroot door de bijzondere waardevermindering voor het gebouw in Woerden van € 0,6 miljoen. De reguliere afschrijvingskosten zijn € 0,2 miljoen lager dan begroot in verband met het later in het jaar plaatsvinden van investeringen.

72

4.3 Huisvestingslasten

4.3.1

Huur

4.3.2

Verzekeringen

2012

Begroting 2012

2011

€

€

€

1.618

1.740

1.667

66

80

57

4.3.3

Onderhoud

495

500

517

4.3.4

Energie en water

730

700

615

4.3.5

Schoonmaakkosten

1.110

1.100

1.121

4.3.6

Heffingen

214

210

210

4.3.7

Overige

548

735

880

4.782

5.065

5.067

De huisvestingslasten zijn € 0,3 miljoen lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere huurlasten en lagere lasten voor beveiliging en toezicht (deze kosten zijn voor een deel op loonkosten derden geboekt).

4.4 Overige lasten 2012

Begroting 2012

2011

€

€

€

4.4.1

Administratie- en beheerslasten

4.554

3.831

5.233

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

2.328

2.424

2.462

4.4.3

Dotatie overige voorzieningen

-57

60

179

4.4.4

Overige

2.392

2.676

2.634

9.218

8.991

10.508

De overige lasten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere kosten voor administratie en beheer (kosten advisering beleid ad € 0,7 miljoen). Bij overige zijn de kosten voor abonnementen en contributies lager uitgevallen dan begroot (€ 0,2 miljoen). Daarnaast heeft er een vrijval van de voorziening plaatsgevonden.

5 Financiele baten en lasten 2012

Begroting 2012

2011

€

€

€

5.1

Rentebaten

130

0

138

5.5

Rentelasten

-849

-650

-455

-719

-650

-317

73

Rentebaten: In 2012 zijn tijdelijke overschotten van liquiditeiten sneller weggezet op rentedragende deposito’s. In de begroting was hiermee voorzichtigheidshalve geen rekening gehouden. Rentelasten: De rentelasten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot als gevolg van de aanpassing in de financiering (kosten afsluiten CAP en borgstelling Waarborgfonds).

6.1 Overzicht Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders College van Bestuur Naam

Duur

Belastbaar loon

Uitkeringen

Voorzieningen

dienstverband

Totaal

beloning

van

tot

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

O. Jelsma, College van Bestuur

01-01-12

31-12-12

158

172

0

0

0

0

158

172

J.O. de Jong, College van Bestuur

01-01-12

31-12-12

159

171

0

0

0

0

159

171

De variabele beloning aan de leden van het College van Bestuur over 2012 wordt conform afspraak in 2013 uitgekeerd en verantwoord.

De bedragen in onderstaande tabel zijn gezien de omvang niet in duizendtallen weergegeven Raad van Toezicht

2012 (bedragen niet in duizendtallen)

Begroting 2012 (bedragen niet in duizendtallen)

2011 (bedragen niet in duizendtallen)

H.W.J. Elbers

6.900

6.900

6.900

C. Slingerland

4.600

4.600

4.600

H. Tichler-Schlemper

4.600

4.600

4.600

V. Th. Tjon A Ten

4.600

4.600

4.600

W.E. van Hulsenbeek

4.600

4.600

4.600

M. Stroop, begonnen per 1-12-2011

4.600

4.600

383

A. Glissenaar, gestopt per 1-11-2011

3.834

J.A.M. Löwik, gestopt per 1-7-2011

2.300

Met ingang van het boekjaar 2013 bedragen de vacatiegelden voor de leden van de Raad van Toezicht € 6.000 en voor de voorzitter € 9.000.

74

6.2 Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens ROC ID College dient belastbare inkomens die in 2012 boven het bedrag van € 194.000 uitgaan, in het jaarverslag te vermelden. Deze melding geldt niet alleen voor medewerkers die in dienst zijn, maar ook voor uitkeringen in enige vorm, die het gevolg zijn van beëindiging van de arbeidsrelatie en leiden tot belastbaar loon in het betreffende boekjaar. Geen van de medewerkers in dienst overschrijdt de genoemde grens van € 194.000

6.3 Toelichting honorarium van de accountant 2012

Accountants

Overig netwerk

Totaal netwerk

€ Onderzoek van de jaarrekening

57

0

57

Andere controleopdrachten

63

0

63

Adviesdiensten op fiscaal terrein

0

0

0

Andere niet-controlediensten

0

311

311

120

311

431

2011

Accountants

Overig netwerk

Totaal netwerk

€ Onderzoek van de jaarrekening

57

0

57

Andere controleopdrachten

91

0

91

Adviesdiensten op fiscaal terrein

0

0

0

Andere niet-controlediensten

0

29

29

148

29

177

Conform 2011 worden alle accountantskosten die gemaakt moeten worden om de jaarrekening over een boekjaar te controleren, toegerekend aan het boekjaar waarop de jaarrekening van toepassing is.

75

Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die in dit kader moeten worden vermeld.

76

Resultaatbestemming Het batig saldo van € 1.027.185 is toegevoegd aan de algemene reserve.

77

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de Raad van Toezicht van Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College te Zoetermeer Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de (op pagina 53 tot en met 77 in de jaarstukken, hier genoemd jaarverslag opgenomen) jaarrekening 2012 van Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College te Zoetermeer gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het College van Bestuur Het College van Bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het College van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het College van Bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk

78

acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 2.5.3, lid 4 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risicoinschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe

beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het College van Bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2012 voldoen in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van

financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met h van het BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 van het BW. Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.4 Jaarverslag van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012.

Den Haag, 12 juni 2013 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: drs. G.J. Straatman RA

79



kies voor ontwikkeling