~
(t
Gemeente
II
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
~
RVB13-0071
Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam
: : : : : : :
Wijkcentrum Fort Zeekant RVB13-0071 Afdeling 5 november 2013 C.J. Kaijser
[email protected] (0164) 277522 5. Vastgoed
: Vastgoed & Projecten, Vastgoed
Voorstel: 1. Het besluit van 30 september 2010, nummer RVB10-0057, met betrekking tot de renovatie en vernieuwing van wijkcentrum 't Fort aan het Lourdesplein 1 in Bergen op Zoom, in te trekken, wat impliceert dat het bij dat besluit toegekende krediet van € 1,7 miljoen komt te vervallen. 2. In verband met de verbouwing van een gedeelte van de voormalige basisschool aan de Bernadettestraat 4 te Bergen op Zoom tot wijkcentrum ten behoeve van de wijk Fort Zeekant, en het geschikt maken van het terrein om de toegankelijkheid tot het terrein en gebouw te verruimen: a. een krediet van € 249.000 beschikbaar te stellen; en b. een krediet van € 271.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de afwaardering van de boekwaarde van de voormalige basisschool aan de Bernadettestraat 4 te Bergen op Zoom; c. de begrotingswijziging vast te stellen. 3. De Kadernota Accommodatiebeleid, vastgesteld op 28 april2005 bij raadsbesluit RVB05-0063, in te trekken.
Type voorstel: 1&1
0' 1&1
KadersteIlend Controlerend Rest
Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? ,l"
Zijn doelen en/of effectenJ5eschreven ., Financiële eonsequenties Inspraakverordening van toepassing
Ja
Nee
0' 0'
1&1 1&1
0'
Communicatieparagraaf: Bij de totstandkoming van dit voorstel zijn alle disciplines geraadpleegd die betrokken zijn bij processen in het kader van stedelijke vernieuwing, woonservicegebieden, sociaal beheer, maar is ook constructief overleg, ook op locatie, geweest met bestuur en beheerder(s) van SVW.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
RVB13-0071
Samenvatti ng: In 2011 heeft de gemeenteraad een krediet van totaal € 1,8 miljoen ter beschikking gesteld om het gebouwaan het Lourdesplein 1 in Bergen op Zoom (het Patronaat) te verbouwen en aan te passen tot wijkcentrum. Als alternatieve locatie is de voormalige basisschool aan de Bernadettestraat 4 in Bergen op Zoom in beeld gebracht. Gebleken dat dit pand technisch en functioneel geschikt te maken is als wijkcentrum (begane grond) tegen een veellagere investering. Voorgesteld wordt het raadsbesluit uit 2011 in te trekken en een krediet van € 249.000 beschikbaar te stellen voor de verbouwing van het pand aan de Bernadettestraat 4 in Bergen op Zoom. Naast het pand aan de Bernadettestraat 2 (Olifant) wordt ook het Patronaat verhandelbaar. Voor het Patronaat en de Olifant is een aantal interessante subsidiemogelijkheden aan te wenden in het kader van herbestemming van deze panden.
Bijlagen:
8
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
RVB13-0071
Datum raadsvergadering
: 18 december 2013
Nummer
: RVB13-0071
Onderwerp
: Wijkcentrum Fort Zeekant
Aan de gemeenteraad,
Voorstel 1. Het besluit van 30 september 2010, nummer RVB10-0057, met betrekking tot de renovatie en vernieuwing van wijkcentrum 't Fort aan het Lourdesplein 1 in Bergen op Zoom, in te trekken, wat impliceert dat het bij dat besluit toegekende krediet van € 1,7 miljoen komt te vervallen. 2. In verband met de verbouwing van een gedeelte van de voormalige basisschool aan de Bernadettestraat 4 te Bergen op Zoom tot wijkcentrum ten behoeve van de wijk Fort Zeekant, en het geschikt maken van het terrein om de toegankelijkheid tot het terrein en gebouw te verruimen: a. een krediet van € 249.000 beschikbaar te stellen; en b. een krediet van € 271.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de afwaardering van de boekwaarde van de voormalige basisschool aan de Bernadettestraat 4 te Bergen op Zoom; c. de begrotingswijziging vast te stellen. 3. De Kadernota Accommodatiebeleid, vastgesteld op 28 april 2005 bij raadsbesluit RVB05-0063, in te trekken.
Inleiding Bij eerdere besluitvorming heeft u een bouwkrediet van in totaal € 1,8 miljoen beschikbaar gesteld om het gebouwaan het Lourdesplein 1 in Bergen op Zoom (hierna: het Patronaat) geschikt te maken als wijkcentrum voor de wijk Fort Zeekant. In de meest recente voortgangsrapportage d.d. 16 mei 2013, kenmerk U13-005556, heeft u kennis genomen van het onderzoek naar een mogelijke alternatieve locatie, te weten de voormalige basisschool 't Fort aan de Bernadettestraat 4 te Bergen op Zoom (hierna: de School). Uit dit onderzoek blijkt dat het functioneel, technisch en financieel mogelijk is de School aan te passen tot wijkcentrum, waarvoor een krediet van € 249.000 nodig is. Omdat deze locatie meer ruimte biedt dan nodig is voor het wijkcentrum zijn er kansen voor een multifunctioneel maatschappelijk centrum. Met het bestuur van Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW, beheerder van alle wijkcentra) is de haalbaarheid van de inzet van de School als wijkcentrum getoetst in 2012 en onlangs geactualiseerd, mede vanwege de bestuurswisseling bij SVW en het rekening houden met de meest recente ontwikkelingen. Gebleken is dat niet de gehele begane grond nodig is, omdat dit tot structurele leegstand zou leiden (financieel risico). Bij het vaststellen van de beleidsregels van het vastgoedbeleid (RVB12-0042) is melding gemaakt van het feit dat gelijktijdig de Kadernota Accommodatiebeleid vervalt. In deze kadernota is onder meer bepaald dat het beheer en de exploitatie van alle sociaal-culturele accommodaties bij Stichting Verenigde Wijkcentra wordt
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
RVB13-0071
ondergebracht en dat de huursom wordt vastgesteld op basis van een berekening per m2 bruto vloeroppervlak, resulterend in een (aanvang) huursom van € 43 per m2 bvo. De melding dat deze kadernota vervalt, wordt nu omgezet in een formeel besluit.
Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling In uw besluit van 30 september 2010, RVB10-0057, zijn de maatschappelijke effecten en doelstellingen voor wat betreft de beleidsinhoudelijke aspecten van het wijkcentrum voldoende beschreven. Deze zijn niet gewijzigd. Op basis van het vastgoedbeleid leidt de keuze om de School tot wijkcentrum aan te passen tot een uitbreiding van de maatschappelijke effecten. Het integraal afwegingsmodel vastgoedwaarden en de extra afwegingen treft u als bijlage 1 aan. De toegevoegde waarde van de School ten opzichte van het Patronaat is als volgt: • Flexibiliteitverhoging en stimulans sociaal-maatschappelijke effecten (maatschappelijke multifunctionaliteit): de School kent een begane grond en eerste verdieping. De zolder is niet als gebruiksruimte aan te wenden. De begane grond biedt voldoende, zelfs teveel ruimte voor de wijkactiviteiten. De eerste verdieping kan worden verhuurd aan organisaties of instanties uit het maatschappelijk veld, waaronder ook zorgfuncties als wijkverpleegkundigen. • Buitenruimte: het Patronaat heeft bijna geen buitenruimte tot de beschikking. Bij de Schoolligt circa 1700 m2 schoolplein. Hierdoor worden buitenactiviteiten mogelijk. Op een gedeelte van dit plein kunnen een aantal parkeerplaatsen (niet openbaar) worden gerealiseerd. • Optimalisatie begroting: het benodigde krediet is aanzienlijk minder. Voor wat betreft het Patronaat en de Olifant (Bernadettestraat 2 Bergen op Zoom), die tezamen het huidige wijkcentrum Fort Zeekant vormen, is de volgende afweging van toepassing: • Optimalisatie verhandelbaarheid en conservering lokaal erfgoed: via de stadsmakelaar kunnen (zullen) beide panden nadrukkelijk(er) onder de aandacht van onder meer investeerders en beleggers worden gebracht, mede vanwege het beeldbepalende karakter en de (stapelbare) subsidiemogelijkheden. Het is de bedoeling, ook vanuit de ISV opzet, de panden functioneel in te vullen met maatschappelijke voorzieningen. De huidige subsidiemogelijkheden richten zich op herbestemming, waaronder een haalbaarheidsonderzoek naar mogelijk in te passen functies, zowel voor het Patronaat als de Olifant.
Uitwerking voorstel De School In de eerste helft van 2012 heeft bouwkundig onderzoek plaatsgevonden naar de technische, bouwkundige haalbaarheid van het aanpassen van de School tot wijkcentrum. Vervolgens is een financiële analyse opgesteld op basis van de gemaakte keuzes, waaronder: • Algemene uitgangspunten zijn soberheid en doelmatigheid. • Minimaal is nodig het aantal m2 bvo dat ook gepland was in het Patronaat, te weten 672 m2 bvo. • Streven naar behoud huidig subsidieniveau dan wel vermindering ervan ten behoeve van dit wijkcentrum. • Toepassing vastgoedbeleid. Gebleken is dat het technisch, constructief en functioneel mogelijk is om de school aan te passen tot wijkcentrum. Het wijkcentrum heeft meer m2 tot zijn beschikking en een ruime buitenruimte, waardoor ook buitenactiviteiten mogelijk worden.
2
~ ~
Geme ~
Bergen op Zoom
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
~
RVB13-0071
Het is mogelijk om bij de achterzijde van het schoolplein de erfscheiding te doorbreken om zodoende een verbinding te maken naar de Prins Bernhardlaan. Een recht van overpad moet worden geregeld met de eigenaar van het pad achter de school naar de Prins Bernhardlaan. Op het achterste deel van het schoolplein kunnen parkeerplaatsen worden gerealiseerd (niet openbaar). Omdat de School tot en met 2011 als onderwijsgebouw heeft gefunctioneerd, is het in die hoedanigheid in goede staat van onderhoud achtergelaten.
_" I
'..)----J
L__.." -----
Het Patronaat en de Olifant BO,fllallel/eSltaal In het in te trekken raadsvoorstel was een opgave van onderhoudsposten voor beide panden vermeld, waarvan € 205.000 in de staat van activa is opgenomen. Zodra deze middelen, inclusief de BRIM subsidie van € 121.000 voor het Patronaat, worden aangewend in het kader van serieuze verkooponderhandelingen met een geïnteresseerde partij, zullen wij u hierover informeren. Huur De School wordt, behalve wijkcentrum, een multifunctioneel maatschappelijk centrum waarin beleidsdoelen tot ontwikkeling kunnen komen. Om die functie te waarborgen, neemt afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) het leegstandsrisico voor zijn rekening: de huur voor de leegstaande ruimten wordt door Vastgoed & Projecten (VP) doorbelast aan MO. Zodra één of meerdere huurders ruimten huren, zal de daarvoor ontvangen huur in mindering worden gebracht op de doorbelasting aan MO. De huur voor het gedeelte wijkcentrum wordt intern verrekend met de huisvestingssubsidie voor SVW. Gemakshalve wordt vooralsnog ervan uitgegaan dat de helft van het gebouw wordt ingezet als wijkcentrum. Bij de definitieve uitmeting zal dit naar de werkelijke m2 worden aangepast. Samengevat: Begane grond (huur SVW) € 39.162,50 = subsidie huisvesting SVW (interne verrekening) Verdieping en leegstand € 39.162,50 = doorbelasting MO (op termijn minus betalende huurders) Huur totaal € 78.325,00 In 2013 is € 96.154 huisvestingssubsidie voor SVW voor wijkcentrum Fort Zeekant beschikbaar gesteld. In 2014 is zo'n € 17.829 minder nodig en kan een structurele bezuiniging ingeboekt worden. Tegelijkertijd is er een (financiële) stimulans om maatschappelijke beleidsdoelen te verwezenlijken in de School. Ten tijde van het opstellen van dit voorstel is in voorbereiding de uitwerking van het initiatief van een "social restaurant" genaamd Fort Smakelijk. Dit houdt onder meer in voedingsvoorlichting, arbeidstoeleiding, buurtzorg, koken (en eten) voor doelgroepen als alleenstaande ouders, minder bedeelden, gehandicapten en scholen (gezond eten). Het is de bedoeling dit social restaurant in de ruimten aan straatzijde onder te brengen.
3
~I;
Gemeente
'Lb 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
~
RVB13-0071
Dekking Voorbereidingskrediet € 100.000 Ten behoeve van dit krediet is reeds een kapitaallastenreserve gevormd. Het saldo per 1 januari 2013 is € 107.755. Een totaalbedrag van € 76.355 voor architectkosten voor de aanpassing van het Patronaat is verantwoord. Deze kosten dienen - nu het plan is gewijzigd - in één keer ten lasten van de reserve te worden gebracht. Het restant van € 31.420 kan vrijvallen. Investering € 520.000 De investering is opgebouwd uit: • € 249.000 ten behoeve van de bouwkundige aanpassingen van de School; en • € 271.000 ten behoeve van de afwaardering van de boekwaarde van de School. Door het vervallen van het krediet van € 1,7 miljoen wordt een en ander ruimschoots binnen programma 14 opgevangen. Er resteert naast het vervallen van de claim op de reserve een structureel voordeel van € 30.000.
Consequenties van het voorstel Het wijkcentrum in Fort Zeekant wordt gerealiseerd en heeft daarmee een definitieve, functionele plek op een locatie die past binnen de uitgangspunten en beslislijnen van het wijkontwikkelingsplan. Het eerder beschikbaar gestelde krediet van € 1,8 miljoen wordt bijgesteld naar € 520.000, hetgeen in de exploitatie resulteert in een lagere kapitaallast. De claim op de algemene reserve ten behoeve van de vorming van een kapitaallastenreserve realisatie wijkcentrum Fort Zeekant komt te vervallen.
Risico paragraaf Geïdentificeerde risico's Risico-onderdelen 1. Realiseren maatschappelijke effecten 2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak 3. Imago gemeente 4. Algemene en externe omgeving 5. Veiligheid 6. Financiën 7. Juridisch 8. Planning 9. Kwaliteit uitvoering 10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners
NvT
Laag
Neutraal
Hoog
X X X X X X X X X X
4
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
RVB13-0071
Alternatieven 1. Toch het geschikt maken van het Patronaat en inzet van een krediet van € 1.700.000 (voorbereidingskrediet van € 100.000 is besteed). Een risico is de publieke opinie. 2. Aansluiting zoeken bij de voorgenomen nieuwbouw van Tante Louise in de wijk Fort Zeekant. In het programma van eisen zou rekening kunnen worden gehouden met ruimten voor wijkactiviteiten. Deze ruimten zouden dan gehuurd kunnen worden. Uitgaande van kengetallen gepubliceerd door TNO zou rekening moeten worden gehouden met bouwkosten van circa € 1.500 per m2, die in de huurprijs verdisconteerd worden. De huurkosten zouden naar verwachting hoger zijn dan die bij de School. Ook is onbekend op welke termijn deze plannen concreet worden. Tot slot ligt deze locatie niet in het door ons eerder vastgestelde (en vanuit de ISV gedachte ingegeven) zoekgebied. 3. Geen wijkcentrum realiseren in Fort Zeekant. Gezien alle besluitvorming inclusief wijkontwikkelingsplannen en geplande voorzieningen in woonservicegebieden, is dit onwenselijk. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, De secretaris, ~
..
Th. J.M. Wingens MPA Loco-secretaris
5
~ G.
.
Bergen op Zoom
eme
~.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
~
RVB13-0071
De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 5 november 2013, nr. RVB13-0071;
BESLUIT:
1. Het besluit van 30 september 2010, nummer RVB10-0057, met betrekking tot de renovatie en vernieuwing van wijkcentrum 't Fort aan het Lourdesplein 1 in Bergen op Zoom, in te trekken, wat impliceert dat het bij dat besluit toegekende krediet van € 1,7 miljoen komt te vervallen. 2. In verband met de verbouwing van een gedeelte van de voormalige basisschool aan de Bernadettestraat 4 te Bergen op Zoom tot wijkcentrum ten behoeve van de wijk Fort Zeekant, en het geschikt maken van het terrein om de toegankelijkheid tot het terrein en gebouw te verruimen: a. een krediet van € 249.000 beschikbaar te stellen; en b. een krediet van € 271.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de afwaardering van de boekwaarde van de voormalige basisschool aan de Bernadettestraat 4 te Bergen op Zoom; c. de begrotingswijziging vast te stellen. 3. De Kadernota Accommodatiebeleid, vastgesteld op 28 april 2005 bij raadsbesluit RVB05-0063, in te trekken. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
De griffier,
De voorzitter,
C.J.M. Terstappen
6
Bijlage 1 bij RVB13·0071 Integraal afwegingskader vastgoedwaarden
Integraal afwegingsmodel
vastgoedwaarden
optimalisatie begroting verhogen veiligheid (gevoel van veiligheid) opwaardering omgeving flexibiliteitverhoging .............................................................................................. stimulans sociaal-maatschappelijke effecten .......................................................................................................................................................................................... verhogen belevingswaarde ............................................................................................................................ ondersteuning publieke dienstverlening .....................................................................................................
en extra afwegingen
Patronaat
School
onvoldoende goed goed onvoldoende .........
voldoende goed goed
voldoende goed . n.v.t.
goed goed n.v.t.
goed
.
~?~~~Ey~ri~~ I?~éléll~~~?~d. ....................................••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• jmg"ï. ·.·.·e.·.··.·.·.d·.·.·.· IO.. .. + neutr.a. aI...... stimulans lokale economie neutraal goed stimulans fysiekruimtelijke ontwikkeling (aanjaagfunctie) goed goed Extra afwegingen eigenaar resultaat m2 brutovloeroppervlak buitenruimte parkeren investering
I
Patronaat School gemeente gemeente volwaardig wijkcentrum multifunctioneel maatschappelijk centrum ............................................................................................. 855 m2 900 m2 zeer minimaal circa 1700 m2 mogelijk te maken op eigen tel lil in de omgeving € 520.000 (waarvan € 249.000 voor het geschikt maken) € 1.800.000
Besluit tot wijziging van de programmabegroting
Provincie
Gemeente Bergen op Zoom
Noord·Brabant
Dienstjaar
Nummer
2014
1
Realisatie wijkcentrum Fort Zeekant
Iinitiërende afd€lling(en).:
.1
!t;'
IWijziging programmabegroting: 1 Betreft programma('s)
-
Concernstaf Economie, Cultuur en Educatie Informatieve Diensten Maatschappelijke Dienstverlening Middelen Openbare Ruimte Ruimtelijke Ontwikkeling Sociale Zaken Vastgoed en Projecten
1
RVB13·0071
_
X ,......I-I-I-I-'---
, . ,'," "."'" ". :re betiandelen in ede volgende Coml1ilj~sies: .'
,
;;' ,
,,'
" "'.'
• Mens en Maatschappij • Stad en Ruimte • Burger en Bestuur
',
' ." c:•.' .
...
§
;.
De raad van de gemeente Bergen op Zoom besluit de programmabegroting voor bovengenoemd dienstjaar, met goedkeuring van de bovengenoemde commissies, onder bovengenoemde nummering en omschrijving te wijzigen als hierna aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Ter kennisname gebracht van Commissie Burger en Bestuur van
de voorzitter,
de griffier,
---------------
Ohr. Dr. FA Petter
Dhr. C.J.M. Terstappen
Ingevolge artikel192 van de gemeentewet ter kennisneming gezonden aan Gedeputeerde Staten. Datum van toezending Sector Afdeling Aantal exemplaren
Middelen Administratie
- 1-
1
14
1 1
Wijziging (meerjaren- )programmabegroting
Lasten Cat.
Prod/kpl
GRBR
KSTP
PRJC
OBJS
OBJC
8egr. 2014
Externe ~roducten: Programma 14 Welzijn Overige lasten Algemeen aabod soc. -cult. Activiteiten 434313 663010 76.355 Subsidie Algemeen aabod soc.-cult. Activiteiten 442500 663010 C00327 -59.779 442500 663010 39.162 Niet in te delen lasten Vastgoed Account Overige vastgoed 400000 691315 40.458 Doorverdeling 462275 663010 0576120 4.000 462275 691312 0576120 462275 663010 0576120 2.862 462275 663010 0576120 -83.687 462275 691312 0576120 462275 663010 0576120 3.828 462275 691315 0576150 462275 691315 0576150 -10.828
Baten
8egr. 2015
8egr. 2016
8egr. 2017
-58.996 39.946
-58.197 40.745
-57.382 41.560
38.993
36.953
34.334
4.000 2.862
4.000 2.862
4.000 2.862
-81.887 3.019
-80.087 2.208
-78.287 1.397
-10.828
-10.828
-10.828
Ontrekking reserve wijkcentrum Fort-Zeekant 860000 698086 R63005 860000 698086 R63005
Interne ~roducten: VG 8ernadeltestraat 2, wijkhuis de Olifant 434100 576120 805266 434303 576120 805266 8ernadetlestraat 4a, Kansglus (VOGG) 832100 576120 805269 Lourdesglein L wijkcentrum Fort Zeekant 461000 576120 805790 A A6300051 461001 576120 805790 A A6300051 832100 576120 805790 VG 8ernadeltestraat 4, wijkcentrum Fort 434100 576120 805268 434303 576120 805268 434313 576120 805268 460001 576120 V96054 461000 576120 805268 A A6300054 461001 576120 805268 A A6300054 461001 576120 805268 A A6300055 832100 576120 805268 Ooorverdeling kgl Account Onderw-Welzijn 862275 576120 805266 862275 576120 805269 862275 576120 805790 862275 576120 805268 862275 576150 805268 8ernadetlestraat 4, bs Fort-Zeekant 461003 576150 805268
12.371
-62.891
-62.344
-62.344
3.000 1.000
3.000 1.000
3.000 1.000
3.000 1.000
-45.000 -72.000
3.925 3.000 3.000 40.158 11.500 18.170 2.400
-10.828
-45.000 -70.200
4.004 3.060 3.075 41.162 11.500 17.710 2.400
-10.828
-45.000 -68.400
4.084 3.121 3.152 42.191 11.500 17.250 2.400
-10.828
8egr. 2014
8egr. 2015
8egr. 2016
8egr. 2017
-63.984 76.355
-62.891
-62.344
-62.344
12.371
-62.891
-62.344
-62.344
-2.862
-2.862
-2.862
-2.862
-33.313
-33.313
-33.313
-33.313
78.325
79.892
81.490
83.120
4.000 2.862 -83.687 3.828 -10.828
4.000 2.862 -81.887 3.019 -10.828
4.000 2.862 -80.087 2.208 -10.828
4.000 2.862 -78.287 1.397 -10.828
-45.000 -66.600
4.166 3.184 3.231 43.246 11.500 16.790 2.400
·10.828
loopt Um
Toevoeging voorziening Egalisatie beheer~lan gebouwen 860001 599000 A V96054 499997 599000 A V96054 Ontrekking reserve wijkcentrum Fort-Zeekant 460000 599000 A R63005 899997 599000 A R63005 460000 599000 A R63005 899997 599000 A R63005 Ka~itaallasten 421000 580000 423000 580000 861000 580000 861001 580000 421000 580000 861001 580000 421000 580000 423000 580000 861000 580000 861001 580000 421000 580000 861003 580000
40.158
41.162
42.191
43.246
-63.984
-62.891
-62.344
-62.344
-45.000 -72.000
-45.000 -70.200
-45.000 -68.400
-45.000 -66.600
2.400
2.400
2.400
2.400
11.500 18.170
11.500 17.710
11.500 17.250
11.500 16.790
-10.828
-10.828
-10.828
-10.828
-84.904
-155.264
-149.761
-144.747
40.158
41.162
42.191
43.246
-62.344 -1.239.842
41.162
42.191
43.246
40.158
41.162
42.191
43.246
-63.984
-62.891
-62.344
-62.344
76.355 76.355 -72.000 -45.000
-70.200 -45.000
-68.400 -45.000
-66.600 -45.000
2.400
2.400
2.400
2.400
18.170 11.500
17.710 11.500
17.250 11.500
16.790 11.500
-10.828 -84.904
-10.828 -155.264
-10.828 -149.761
-10.828 -144.747
Investeringen I reserves en voorzieningen: Voorbereidingskrediet wijkcentrum Fort Zeekant komt te vervallen 433302 723002 A A6300051 -1.800.000 899999 723002 A A6300051 Nieuw krediet grond wijkcentrum 't Fort 433302 '123002 A A6300055 60.000 899999 723002 A A6300055 Nieuw krediet wijkcentrum 't Fort 433302 723002 A A6300054 460.000 899999 723002 A A6300054 063113 063113 063122
A A A
R63005 R63005 V96054
-63.984 76.355
-1.267.629
-1.800.000
60.000
460.000 -62.891
-62.891
Toelichting: Deze wijziging betreft de realisatie van het wijkcentrum Fort Zeekant. In de bijlage zijn de mutaties van de begroting 2014 e.v. nader omschreven.
-62.344
-62.344
-62.344
Realisatie
nieuw wijkcentrum
BesluiUvoorstel
Fort Zeekant
2009/2010
Voorbereidingskrediet Bij wijziging nr. 18 in 2009 is een krediet beschikbaar gesteld tbv voorbereidingskosten (architect c.a.) ad € 100.000 wijkcentrum Fort Zeekant. Ter dekking van de kap.last is dit bedrag toen ook afgezonderd van de reserve jeugd en welzijn en gestort in de kapitaallastenreserve Fort Zeekant.(R63005) Bouwkrediet In wijz nr. 10 dienstjaar 2010 is een resterend krediet ad € 1.700.000 tbv renovatie en vernieuwing wijkcentrum 't Fort toegevoegd. Het totaalkrediet ad € 1.800.000 en de lasten daarvan zijn in de begroting opgenomen. Exploitatie Door verschuiving in subsidies, huur, kapitaallast etc wijzigde de exploitatie. Het saldo werd 51.000 nadeliger. Ter dekking van dit exploitatietekort zou de kapitaallastenreserve worden gevormd tot een bedrag van totaal € 875.000 als volgt te specificeren: voorbereidingskrediet uit reserve jeugd en welzijn R66002 100.000 uitgevoerd uit reserve jeugd en welzijn R66002 520.000 (242.000 + uit overig 278.000) uit voorziening onderhoud gebouwen Lourdesplein 1 148.500 } niet uitgevoerd uit voorziening onderhoud gebouwen Bernadetlestraat 2 106.500 } 875.000 In 2011 is het besluit genomen nog niet over te gaan tot realisering ivm de ombuigingen mbt de diverse wijkcentra. Later zijn twee mogelijke opties verder uitgewerkt hetgeen nu resulteert in de aanpassing van de voormalige school.
Opname in begroting 2014 Algemeen 442500 663010
C00322
Subsidies algemeen
Alg aanbod soc.-cult. Act
442500
C00327
Subsidies algemeen
Alg aanbod soc.-cult. Act
663010
Bernadetlestraat 2, wijkhuis de Olifant B05266 460001 576120 Toevoegingen voorz V&P Account Onderw-Welz 461000 576120 A5991202 Kaplasten afschrijving V&P Account Onderw-Welz 461001 576120 A5991202 Kaplasten rente V&P Account Onderw-Welz 576120 tlv voorziening
2014
2015
2016
2017
SVW subsidie 't Fort + Olifant
101.473
101.473
101.473
101.473
Verr. huur SVW
33.177 65.766 200.415
33.177 65.766 200.415
33.177 65.766 200.415
33.177 65.766 200.415
0 0 0 0
0 8.199 8.199 -16.398 0
0 8.199 7.871 -16.070 0
0 8.199 7.543 -15.742 0
Groot onderhoud '14 Groot onderhoud '14
t Fort Olifant
204.972
Bernadetlestraat 4a, Kansplus (VOGG) B05269 431000 576120 Gas 434100 576120 Belastingen 434303 576120 Verzekeringen 434306 576120 Waterverbruik 460001 576120 Toevoegingen voorz 832100 576120 Verhuur algemeen
V&P Account Onderw-Welz V&P Account Onderw-Welz V&P Account Onderw-Welz V&P Account Onderw-Welz V&P Account Onderw-Welz V&P Account Onderw-Welz
3.443 526 422 88 0 -2.862 1.617
3.443 526 422 88 0 -2.862 1.617
3.443 526 422 88 0 -2.862 1.617
3.443 526 422 88 0 -2.862 1.617
Lourdesplein 1, wijkcentrum Fort-Zeekant B05790 434100 576120 Belastingen 434303 576120 Verzekeringen 460001 576120 Toevoegingen voorz 461000 576120 A6300051 Kaplasten afschrijving 461001 576120 A6300051 Kaplasten rente 832100 576120 Verhuur algemeen
V&P Account Onderw-Welz V&P Account Onderw-Welz V&P Account Onderw-Welz V&P Account Onderw-Welz V&P Account Onderw-Welz V&P Account Onderw-Welz
3.461 1.731 0 45.000 72.000 -33.313 88.879
3.461 1.731 0 45.000 70.200 -33.313 87.079
3.461 1.731 0 45.000 68.400 -33.313 85.279
3.461 1.731 0 45.000 66.600 -33.313 83.479
Voorber.krediet Voorber.krediet
1.800.000
Mutaties reserve 860000 698086
R63005
Mutaties Reserves
Mut.Reserves
Soc-cult.Act
Res wijkc Fort-Zeekant
-63.984
-62.891
-62.344
-62.344 onttrekking gebaseerd
226.927
. 226.220
224.967
223.167
101.4 73 blijft vooralsnog
hogere reserve Begrotingsbeslag
Nieuwe opzet realisatie MO - Algemeen 442500 663010 C00322
Subsidies algemeen
Alg aanbod soc.-cult. Act
SVW subsidie wijkcentrum
't Fort
101.473
101.473
101.473
442500
Subsidies algemeen
Alg aanbod soc.-cult. Act
verr huur SVW (50%) verr huur overige huurders (50%)
39.163 39.162
39.946 39.946
40.745 40.745
179.798
181.365
182.963
184.593
4.000
3.000 1.000 8.199 8.199 -16.398 4.000
3.000 1.000 8.199 7.871 -16.070 4.000
3.000 ??? 1.000 ??? 8.199 afschrijven 25 jr. 7.543 rente 4% -15.742 4.000
3.461 1.731 0 0 0 0 5.192
3.461 1.731 0 0 0 0 5.192
3.461 1.731 0 0 0 0 5.192
3.461 1.731 0
3.443 526 422 88 0 0 4.479
663010
VG Bernadettestraat 434100 576120 434303 576120 461000 576120 461001 576120 576120
C00327
2, wijkhuis de Olifant B05266 Belastingen Verzekeringen A5991202 Kaplasten afschrijving A5991202 Kaplasten rente tlv voorziening
V&P V&P V&P V&P
Account Account Account Account
Onderw-Welz Onderw-Welz Onderw-Welz Onderw-Welz
Groot onderhoud '14 Groot onderhoud '14
204.972
3.000 1.000 0 0
VG LourdesQlein 1, wijkcentrum Fort-Zeekant B05790 434100 576120 Belastingen 434303 576120 Verzekeringen 460001 576120 Toevoegingen voorz 461000 576120 A6300051 Kaplasten afschrijving 461001 576120 A6300051 Kaplasten rente 832100 576120 Verhuur algemeen
V&P V&P V&P V&P V&P V&P
Account Account Account Account Account Account
Onderw-Welz Onderw-Welz Onderw-Welz Onderw-Welz Onderw-Welz Onderw-Welz
VG Bernadettestraat 431000 576120 434100 576120 434303 576120 434306 576120 460001 576120 832100 576120
4a, KansQlus (VOGG) B05269 Gas Belastingen Verzekeringen Waterverbruik Toevoegingen voorz Verhuur algemeen
V&P V&P V&P V&P V&P V&P
Account Account Account Account Account Account
Onderw-Welz Onderw-Welz Onderw-Welz Onderw-Welz Onderw-Welz Onderw-Welz
3.443 526 422 88 0 0 4.479
3.443 526 422 88 0 0 4.479
3.443 526 422 88 0 0 4.479
VG Bernadettestraat 434100 576120 434303 576120 434313 576120 460001 576120 461000 576120 461001 576120
4, wijkcentrum
Fort B05268 Belastingen Verzekeringen Overige lasten Toevoegingen voorz Kaplasten afschrijving Kaplasten rente Kaplasten rente Verhuur algemeen
V&P V&P V&P V&P V&P V&P V&P V&P
Account Account Account Account Account Account Account Account
Onderw-Welz Onderw-Welz Onderw-Welz Onderw-Welz Onderw-Welz Onderw-Welz Onderw-Welz Onderw-Welz
3.925 3.000 3.000 40.158 11.500 18.170 2.400 -78.325 3.828
4.004 3.060 3.075 41.162 11.500 17.710 2.400 -79.892 3.019
4.084 3.121 3.152 42.191 11.500 17.250 2.400 -81.490 2.208
Mutaties Reserves
Mut.Reserves
0
0
0
832100
A63000 .. A63000 .. A63000 ..
576120
Mutaties reserve 860000 698086
R63005
Soc-cult.Act
Voorber.krediet Voorber.krediet
76.355
nieuw krediet nieuw krediet nieuw krediet
460.000
Res wijkc Fort-Zeekant
107.755
60.000
zo !!!
41.560 41.560 o.a. Kansplus/Bronckhr
o } vervalt o } in één
kosten archlte keer tlv reserve
0 5.192
4.166 3.184 3.231 43.246 11.500 afschrijven 40 jr. 16.790 rente 4% 2.400 rente 4% -83.120 1.397
o
kan vrijvallen; gebruike afboeken architectkosu
Beorotincsbeslao
197.297
198.055
198.842
199.661
Totaalkrediet wijkcentrum 't Fort Voormalige school 't Fort, Bernadettestraat 4 A4230701 't Fort-8 glo lokalen 1964 grond A4230704 't Fort-4 glo lokalen 1964 grond
A4230707 't Fort-perm.uitbreiding 1994 grond A4230709 t Fort-2 noodlokalen 1993 grond (70/'93) A4230711 't Fort-gym.lokaal 1970 grond resterende boekwaarde gronden
A4230700 A4230703 A4230706 A4230710
't Fort-8 glo lokalen 1964 bouw 't Fort-4 glo lokalen 1964 bouw 't Fort-Perm.uitbreiding 1994-Bouw 't Fort-Gymlokaal 1970 bouw resterende boekwaarde gebouwen
11.485 5.743 31.017 390 11.394 60.029 in 2012 op voorraad gezet grootb. rek. 321310 ==> afwaarderen !! --nieuw krediet ==> bedrag van voorraad naar staat-c 21.516 10.758 151.400 26.992 210.665 in 2012 op voorraad gezet grootb. rek. 321310 ==> afwaarderen !! 240.495 cf bijlage 3 BW 13-00760 451.160 8.840 460.000 nieuw krediet afschr 40 jr.;4% rente
Nieuwe investeringen (incl, lift) onvoorzien + afronding
Benodigd krediet:
grond (rest boekwaarden) gebouwen (rest boekwaarden) nieuwe investeringen afronding en onvoorzien
60.000 211.000 242.000 7.000 520.000
Het reeds in de staat-c opgenomen krediet ad € 1.800.000 (A6300051) dient te komen te vervallen. Voorbereidingskrediet 't Fort 76.355 architectkosten Totaal verantwoord E.e.a. tbv aanpassingen oude wijkcentrum. Op later tijdstip is een andere keuze gemaakt. De gemaaKte Kostendienen dan ook in één keer te worden afgeboekt; kunnen niet worden geactiveerd li!! De afboeking kan tlv de daartoe gevormde reserve R63005. Het restant van deze reserve 107.755 -/- 76.355 = 31.400 valt dan vrij. Claims op algemene investeringsreserve De claims totaal € 520.000 terzake 't Fort op de oude reserve welzijn en jeugd kunnen vervallen: (terzake Kastanje vooralsnog handhaven !!!!) Onderhoudsvoorziening Tbv achterstallig onderhoud aan Lourdesplein 1 en Bernadettestraat 2 (vml wijkcentrum 't Fort) is een bedrag noodzakelijk ad € 326.000 Een bedrag tbv groot onderhoud is op A5991202 in 2014 geactiveerd 205.000 Vanuit de Brim-subsidies kan hieraan worden toegevoegd 121.000 326.000 In de eerste opzet van realisatie nieuw wijkcentrum zouden middelen uit de onderhoudsvoorziening, gestort worden in de te vormen kapitaallastenreserve. uit de voorziening onderhoud gebouwen Lourdesplein 1 148.500 uit de voorziening onderhoud gebouwen Bernadettestraat 2 106.500 255.000 Deze middelen worden nu op andere manier ingezet tbv het groot onderhoud. financiën 231013afdvastgoedaccontonderwwelzijndivprokectenFortZeekant
Bijlage 3 bij RVB13·0071
0.27
0.28
0.17
0.12 -1.0
Kelder 0.11
0.7 0.10
0.1
Begane grond
Begane grond Bernadettestraat 4
D
= mogelijk verhuur it: v. social restaurant
