Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân t.a.v. mevrouw G. Kraak Postbus HM LEEUWARDEN. Heerenveen, 17 september 2013

HEER

mEE!

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân t.a.v. mevrouw G. Kraak Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

Heerenveen, 17 september 2013 Ons kenmerk Behandeld door Uw kenmerk Bijlage(n)

: A.Y. Damsma / (058) 292 57 80 of a.y.damsma@ fryslan.nl : : Projectplan Realisatiefase Nieuw Thialf

Onderwerp

: Subsidieaanvraag Vernieuwbouw Tbialf

-

Geachte mevrouw Kraak, € 50 Op 26 juni 2013 hebben Provinciale Staten van Fryslân een subsidiebedrag miljoen ter beschikking gesteld voor de wedstrijdhal als onderdeel van de vernieuwbouwpiannen van Thialf. Het college van Gedeputeerde Staten heeft daarop op 2 juli 2013 definitief besloten tot deelneming in de Thialf-rechtspersonen. van

Wij zijn verheugd met deze betrokkenheid van de provincie, zowel in de effectuering van van Thialf. de vernieuwbouwpiannen als in de organisatie

Het huidige Thialf is aan het einde van zijn levensduur, en moet grondig worden vernieuwd. Dankzij de provinciale subsidie wordt het mogelijk om Thialf weer een toekomst te geven als schaatscentrum voor de breedtesport, de topsport, en de (inter)nationale schaatswedstrijden. Het vernieuwen van Thialf kan alleen maar gerealiseerd worden met subsidie van de overheid. Uit de eerder aan uw overlegde business case komt naar voren dat Thialf vooral een maatschappelijke functie heeft, als algemeen toegankelijke sportinfrastructuur die geen financiële dekking geeft voor nu noodzakelijke grootschalige investeringen in het gebouw en de voorzieningen. Het zijn hoofdzakelijk de commerciële activiteiten rondom internationale wedstrijden die nog enige dekking geven voor de maatschappelijke functie van Thialf. Zonder subsidie zouden de kapitaalslasten te hoog worden voor Thialf. Bij het vernieuwen van Thialf is er nadrukkelijk aandacht voor de randvoorwaarden waarbinnen uw subsidie gebruikt kan worden. Dit houdt o.a. concreet in dat de bouw Europees aanbesteed wordt, en dat de exploitatie ook Europees aanbesteed gaat worden. Wij zullen de vernieuwing van Thialf projectmatig uitvoeren en hierover verantwoording afleggen volgens de door u te stellen kaders. Th ialf BV

www.thialf.nI

Pim Mulierlaan 1 Postbus 102O8440 BA Heerenveen Telefoon 0513 637700 E-mail [email protected] BAN nr.: NL35FRBK0293937788 BIC: FRBKNL2L KvK: 01053428 BTW nr.: NL 0073.00.669.B.01

HEER

ENVEE!

Graag dienen wij bij deze een aanvraag in voor de daadwerkelijke beschikbaarsteliing van voornoemd bedrag van € 50 miljoen voor onze plannen. T.a.v. de omschrijving van de activiteiten gaat het om een totaal omvattend plan voor Thialf. Hoewel wij u al uitgebreid hebben geïnformeerd over onze plannen en de diverse stukken ook al aan PS ter beschikking zijn gesteld, sturen wij u hierbij ter verdere informatie het Projectplan Realisatiefase Nieuw Thialf toe. In het projectplan wordt op hoofdlijnen de projectinhoud en -aanpak beschreven en hoe het project in organisatorische, bestuurlijke, inhoudelijke, technische en fmanciële zin wordt opgepakt. In het project worden de volgende resultaten beoogd: 1. Het vernieuwen van het huidige schaatscomplex in 2016 zodat: de A-status van de ISU, die nodig voor het organiseren van internationale schaatswedstrijden, behouden blijft en 50% en een C02-reductie van 65% gerealiseerd b. een energiebesparing wordt. 2. Het uitbesteden van de exploitatie binnen de kaders van het (Europees) recht, zodat een doelmatige exploitatie wordt gewaarborgd met oog voor de maatschappelijke functie voor Thialf 3. Het fmancieel en organisatorisch herstructureren van de Tbialf-organisatie, zodanig dat de exploitatie van het nieuwe Thialf niet belast wordt met afschrijvingskosten, en de Organisatie in 2016 aangepast is aan de doelstellingen van Thialf. van

Het vernieuwen van Thialf is geen doel op zich. Samengevat zijn er vier hoofdredenen om Thialf te vernieuwen: • Thialf als topsportaccommodatie voor de schaatssport weer op wereldniveau brengen, voor zowel de wedstrijden als voor de trainingen (voldoen aan de eisen voor de trainingen voor topsportschaatsen en talentontwikkeling). Afgeleide hiervan is de stimulering van de breedtesport schaatsen en talentontwikkeling bij jongeren. • Stimuleren van innovatie en duurzaamheid, zowel in de bouw van het nieuwe gedeelte van het gebouw en installaties zelf, als bij ontwikkelingen op het terrein van de sportinnovatie. • Economische ontwikkeling en werkgelegenheid in Heerenveen, Fryslân en Noord-Nederland behouden en waar mogelijk versterken. Het huidige Thialf zorgt voor ca. 135 directe arbeidsplaatsen (incl. het CTO Heerenveen). • De maatschappelijke functie van Thialf verder te ontwikkelen. Dit houdt in dat Thialf breder ingezet gaat worden dan voor topsport en recreatief schaatsen, zoals voor schoolschaatsen en projecten als healthy ageing. Wij zijn bekend met de overheidsregels t.a.v. aanbesteding en staatssteun en conformeren ons uiteraard daaraan. Wij zullen overeenkomstig de te volgen (Europese) regels voor aanbesteding, de verieuwbouw van de wedstrijdhal aanbesteden. Daarnaast zullen wij ook de daadwerkelijke exploitatie separaat aanbesteden. Mocht evenwel de aanbesteding van de verieuwbouw van de wedstrijdhal/breedtesporthal gunstig uitpakken en er daarnaast bijdragen beschikbaar komen van markt en rijksoverheid dan zullen wij bezien of het totale concept met een aparte toptrainingshal op termijn alsnog gerealiseerd kan worden. In clie zin zien wij de plannen als een groeimodel. Th jalf BV

www.thiaf.nI

Pim Mulierlaan 1 . Postbus 10208440 BA Heerenveen E-mail [email protected] Telefoon 0513 637700 IBAN nr.: NL35FR5K0293937788 BIC: FRBKNL2L KvK: 01053428 BTW nr.: NL 007300.669.6.01

HEER

ENVEE!

Naar aanleiding van het bepaalde in art 34 lid 3 van uw ASV kunnen wij aangeven dat wij in de afgelopen drie jaar voorafgaande aan de indiening van deze subsidieaanvraag geen steun hebben ontvangen voor de aangegeven activiteiten. Wel heeft de Thialf organisatie steun gehad voor schoolschaatsen. Uiteraard zijn wij in het belang van de subsidieverstrekking bereid u verdere informatie te verstrekken over het project en de doelstellingen.

Met vriendelijke groet,

OG B.V.

Thialf BV

www.thialf.nI

Pim Mulierlaan 1 Postbus 1020• 8440 BAHeerenveen Telefoon 0513 637700 E-mail [email protected] BAN nr.: NL35FRBK0293937788 • BIC: FRBKNL2L KvK: 01053428 BTW nr.: NL 0073.00.669.B.01

Projectplan: Realisatiefase Hoofdlijnen

Directie Thialf september 2013 Versie 1.0 www. thialf.nl

SAMENVATTING Dit projectplan gaat over de vernieuwbouw van het ijsstadion Thialf in Heerenveen en beschrijft de realisatiefase. Aan het einde van deze fase is het gebouw vernieuwd en in gebruik genomen, is de Organisatie financieel en organisatorisch opnieuw gestructureerd en is de exploitatie uitbesteed. Het doel is om vanaf het schaatsseizoen 2016-2017 het nieuwe Thialf volledig in gebruik te hebben. In het document wordt op hoofdlijnen de projectinhoud en aanpak beschreven en hoe het project in organisatorische, bestuurlijke, inhoudelijke, technische en financiële zin wordt opgepakt. Daarmee vormt het projectplan een belangrijke leidraad voor de sturing en beheersing van het project Nieuw Thialf. Dit projectplan is op hoofdlijnen en is bedoeld voor de directie van Thialf, de aandeelhouders, de toezichthouders en voor de subsidieverstrekker.

Projectplan Realisatiefase Nieuw Thialf

Pagina 2

INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding

.5

Algemeen

5

Doel Projectplan

6

2. Projectinhoud en scope

7

Probleemstelling

7

Doelstellingen

8

Eindresultaten

9

Projectscope

11

Projectplanning

11

Projectafbakening

12

Omgeving en Relaties

12

3. Projectaanpak

14

Activiteiten Vernieuwen schaatscomplex

14

Activiteiten Uitbesteden exploitatie

14

Activiteiten Herstructureren thialf Organisatie

14

Mijipalenoverzicht

15

4. Projectorganisatie

16

Governancestructuur

16

Projectorganisatie

17

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

17

Communicatie

19

Informatievoorziening

20


Pagina 3

Werkprocessen & administratie

.

21

Planning

22

Risicomanagement

22

5. Financien

23

Ramingen

23

Financiele dekking

23

Prognose kasuitgaven

23

Bijlage 1:

Bevoegdheden Directie

24

Bijlage 2:

Platform voor Interne communicatie Thialf

26

Bijlage 3:

Doelgroepenoverzicht

27


Pagina 4

1. INLEIDING ALG EM EEN Het ruim 25 oude Thialf is al jarenlang het onbetwiste schaatscentrum van de wereld, maar is inmiddels aan het eind van zijn levensduur. Thialf is voor Heerenveen, Fryslân en Nederland van grote maatschappelijke en economische betekenis. Provinciale staten van Fryslân en de gemeenteraad van Heerenveen hebben in februari 2012 besloten dat het tijd is voor actie. Niet alleen om onze achterstand op het buitenland in te lopen, maar om weer een voorsprong te nemen op de rest van de wereld. Samengevat zijn er vier hoofdredenen om Thialf te vernieuwen: •

•

Thialf als topsportaccommodatie voor de schaatssport weer op wereldniveau brengen, voor zowel de wedstrijden als voor de trainingen (voldoen aan de eisen voor de trainingen voor topsportschaatsen en talentontwikkeling). Stimuleren van innovatie en duurzaamheid, zowel in de bouw van het nieuwe gedeelte van het gebouw en de installaties zelf, als bij ontwikkelingen op het terrein van de sportinnovatie.

•

De werkgelegenheid in Heerenveen, Fryslân en Noord-Nederland behouden en waar mogelijk versterken. Het huidige Thialf zorgt voor ca. 135 directe arbeidsplaatsen (mcl. het CTO Heerenveen) en de wedstrijden genereren een opbrengst in de regio van ca. €2 miljoen per jaar.

•

De maatschappelijke functie van Thialf verder te ontwikkelen. Dit houdt in dat Thialf breder ingezet gaat worden dan voor topsport en breedtesport schaatsen.

De vernieuwbouw is daadwerkelijk mogelijk geworden met het besluit van provinciale staten van 26juni 2013 om hiervoor een subsidie van € 50 miljoen beschikbaar te stellen. Ook is op dat moment besloten dat de provincie mede-eigenaar gaat worden van Thialf en de aandelen van Aegon en Essent gaat kopen. Hiermee is Thialf volledig in overheidshanden, met de gemeente Heerenveen en de provincie Fryslân als aandeelhouders. In het strategisch plan Thialf 2016 is vastgelegd hoe Thialf het schaatsen naar een hoger plan gaat tillen en langs welke weg de sociaal maatschappelijke en economische betekenis van Thialf sterk vergroot kan worden. Thialf concentreert zich bij de maatschappelijke betekenis op de thema’s: sport, vitaliteit, energie en water. Dit houdt onder andere in dat: • het nieuwe Thialf topkennis in huis heeft om water te bewerken en zo het snelste ijs ter wereld te realiseren. • sporttalenten optimaal gebruik gaan maken van een uniek wedstrijden topsporttrainingsconcept; Apps, IPads, bluetooth, LCD-schermen en andere gadgets zorgen ervoor dat de schaatsbeleving aansluit bij de maatschappelijke beleving van de toekomst.


Pagina 5

• •

het nieuwe Thialf voor maximale vitaliteit en healthy aging van haar gebruikers en bezoekers zorgt. Zij behoudt haar belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. het nieuwe Thialf een voorbeeld op het gebied van duurzaamheid is en zo veel mogelijk werkt met (circulaire) sluitende ketens. Energie is dé uitdaging voor een schaatsaccommodatie. Hoge energiekosten zorgen ervoor dat er een financiële top- en breedtesport drempel is. Een duurzaam gebouw is het gevolg van een energiereductie van 50%. Daarnaast bestaat de ambitie om de bewustwording rondom energie te verbeteren.

De vernieuwbouw wordt projectmatig uitgevoerd. De naam van het project is “Project Nieuw Thialf”. Dit projectplan beschrijft op hoofdlijnen hoe het project Nieuw Thialf gerealiseerd gaat worden.

DOEL PROJECTPLAN Het doel van het Projectplan is het inzichtelijk maken van de wijze waarop het huidige gebouw van Thialf wordt vernieuwd. Daarbij komen de volgende elementen van het project aan de orde: inhoud en scope, aanpak, organisatie, governance en financiën. Het projectplan dient ook als kader waarbinnen het project uitgevoerd gaat worden, en waarover gerapporteerd wordt. Het projectplan op hoofdlijnen wordt vastgesteld, en als het nodig is bijgesteld, door de directie en RvC van Thialf, en door de aandeelhouders van Thialf.


Pagina 6

2. PROJECTINHOUD EN SCOPE PROBLEEMSTELLING Het project Nieuw Thialf gaat over het vernieuwen van het Thialf stadion in Heerenveen, en richt zich op drie concrete opgaven: (a) het vernieuwen van het gebouw, (b) aanwenden subsidie binnen (Europese) kaders en (c) het financieel en organisatorisch herstructureren van Thialf. (a) Het vernieuwen van het gebouw is een bouwtraject. Het gebouw wordt aan de hand van een speciaal hiervoor opgesteld Programma van Eisen vernieuwd. Het vernieuwde gebouw vormt als het ware de “hardware” voor het nieuwe Thialf. Centraal bij de vernieuwing van het gebouw staat het gebruik voor topsport, met name het realiseren van “snel ijs” (snelste laaglandbaan ter wereld realiseren) en het gebruik voor topsporttrainingen voor internationale schaatswedstrijden. Het realiseren van een gebouw met installaties is daarmee een complexe opgave. Het is de ambitie van Thialf om, naast het vernieuwen van het huidige Thialf, ook een aparte toptrainingsbaan te gaan bouwen. Over de bouw van deze tweede 400-meter baan wordt pas een besluit genomen als de topsporttrainingen voor schaatsen ook in de toekomst in Heerenveen blijven. Hiervoor loopt een selectieprocedure, georganiseerd door de KNSB en NOC*NSF, waarin naast Thialf ook Almere en Zoetermeer in deelnemen. De uitkomst van deze selectieprocedure is nu (september 2013) nog niet definitief, maar voorlopig wordt de topsporttrainingen aan Almere gegund. Maar als Thialf uiteindelijk toch de topsporttrainingen toegewezen krijgt, zal de aparte 400-meter trainingsbaan pas gebouwd gaan worden als de financiering en exploitatie ervan duurzaam geregeld is. Dit is nu nog niet het geval. Tot die tijd zullen de topsporttrainingen gewoon in de wedstrijdhal plaats vinden. Dit gebeurt nu ook, en daarmee wordt de huidige aanpak doorgezet. Kort samengevat: Thialf is en blijft gericht op het bieden van toptrainingsfaciliteiten, maar de bouw van de tweede aparte toptrainingsbaan wordt nu niet gestart. (b) De vernieuwing van Thialf wordt in overgrote mate mogelijk door subsidies van de overheid. De inzet van deze subsidies mag niet (dreigen te) gaan leiden tot een negatieve beïnvloeden van de mededinging op de Europese markt of tot het nadelig beïnvloeden van het handelsverkeer tussen de lidstaten (zie art. 107, lid 1 EU-Werkingsverdrag). Daarbij is met de aankoop van aandelen Thialf door de provincie Fryslân Thialf volledig in overheidshanden gekomen, en zijn de regels van inkoop en aanbesteding die voor de overheid gelden ook voor Thialf van kracht. Dit houdt o.a. in dat de vernieuwing van het gebouw Europees aanbesteed wordt. Dit betekent dat de selectie van de aannemer voor de vernieuwbouw geregeld wordt door het Europees aanbestedingsrecht. Ook zal de exploitatie van Thialf aanbesteed worden. Hiermee wordt een marktconforme huurprijs/exploitatievergoeding van het gebouw of onderdelen ervan vastgesteld en wordt voorkomen dat het met subsidie gerealiseerde gebouw ingezet gaat worden voor commerciële activiteiten, terwijl Projectplan Realisatiefase Nieuw Thialf

Pagina 7

de exploitant een niet-marktconform voordeel ontvangt. Door de aanbesteding van de exploitatie zal de huurprijs/exploitatievergoeding de economische waarde van het gebouw vertegenwoordigen. Het uitbesteden van de exploitatie van Thialf vraagt een zorgvuldige aanpak, omdat dit de huidige Organisatie en medewerkers zal beïnvloeden, en omdat de realisatie van de doelstellingen van Thialf hiervan ook afhankelijk is. De provincie Fryslân heeft deze zomer besloten om de subsidie aan Thialf te gaan melden bij de Europese Commissie (EC). Gedurende het onderzoek van de EC kan de provincie geen subsidiebetalingen doen. De provincie heeft besloten om, gedurende de beoordeling door de EC, de voorbereiding op de aanbesteding en vernieuwbouw van Thialf met behulp van zeer beperkte geldleningen te garanderen, die ook bij niet-doorgaan van de vernieuwbouw door Thialf kunnen worden terugbetaalt. Na een positieve uitspraak van de EC zal de lening met de daadwerkelijke uitbetaling van de subsidie verrekend worden. Gezien de eerdere beschikkingen van de EC in vergelijkbare zaken is de verwachting dat de subsidie aan Thialf verenigbaar wordt verklaard. (c) Zowel de vernieuwing van het gebouw als de uitbesteding van de exploitatie heeft invloed op de organisatorische en financiële organisatie van Thialf. In relatie tot de vernieuwing van het gebouw moeten oude onderdelen financieel afgeschreven worden. Daarbij is een van de uitgangspunten dat het nieuwe Thialf in 2016 zonder financieringslasten moet kunnen functioneren. Dit betekent dat ook de (hypothecaire) schulden van Thialf gesaneerd gaan worden. Hiervoor wordt een financieel herstructureringsplan opgesteld. Bij de aanbesteding van de exploitatie zal ook een organisatorisch herstructureringsplan worden opgesteld. Dit plan geeft aan op welke wijze de Organisatie van Thialf aangepast gaat worden om deze uitbesteding goed te laten verlopen. Hierbij wordt in ieder geval ingegaan op de positie van het huidige personeel.

DOELSTELLINGEN Voor wat betreft de vernieuwbouw van Thialf Iisstadion zijn de doelstellingen: 1. Kwaliteit topsportijs: Nieuw Thialf wordt het voor topsportprestaties beste overdekte ijsstadion met de snelste laaglandbaan ter wereld (beste voor wedstrijdschaatsers, sponsoren, publiek, TV publiek, etc.) 2. Topsport en innovatie: De ontwikkeling van topschaatssport maximaal faciliteren voor topsporttraining en —innovatie (testen, meten, observeren,ect.) 3. Versterking beleving en multifunctioneel gebruik: Het ijsstadion versterkt de (kwalitatieve) beleving van alle gebruikers, biedt een unieke omgeving voor de breedtesport (wedstrijden, trainingen en recreatief schaatsen in een topsportomgeving) en maakt ook andersoortige activiteiten mogelijk. Projectplan Realisatiefase Nieuw Thialf

Pagina 8

4.

Energiegebruik en duurzaamheid: Nieuw Thialf wordt een wereldwijd voorbeeld van (laag)

energiegebruik en (hoge) duurzaamheid. Bij de in 4. genoemde doelstelling is overigens de exploitatie van het Nieuw Thialf lisstadion leidend en gaat het dus te allen tijde om rendabele maatregelen. Alle doelstellingen staan in een gelijke hiërarchie, met dien verstande dat daarmee te maken keuzes nimmer ten kosten mogen gaan van de ambities met betrekking tot topsportprestaties en -faciliteiten. De beoogde doelstellingen staan wat betreft de opdrachtgever dus niet zozeer naast of in rangorde onder elkaar, maar moeten elkaar optimaal versterken. Voor wat betreft de exploitatie van Thialf lisstadion gelden de volgende doelstellingen: 1. 2.

Een duurzame exploitatie mogelijk maken zonder dat de concurrentie verstoord wordt. Een sociaal maatschappelijke en economisch rendabele exploitatie. ,

EINDRESULTATEN Met het project worden de onderstaande eindresultaten beoogd voor wat betreft het vernieuwen van het huidige schaatscomplex. Deze zijn opgenomen in het programma van eisen. Eindresultaat Topsportiis: •

Nieuw Thialf heeft de beste 400 meter wedstrijdbaan met de snelste laaglandbaan van de wereld.

Eindresultaten Topsport & Innovatie: 1. Er is voldoende ruimte en tijd beschikbaar voor optimale trainingen door de selecties. 2. Er is voldoende ruimte, tijd en facilitering voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. 3. De voorzieningen zijn optimaal, waaronder een directe koppeling met topsporttrainings faciliteiten waarin onder andere kracht-/fitnesstraining en sprinttraining mogelijk is. 4. Er is een goede ijsvoorziening aanwezig voor shorttrack 5. Er is een goede ijsvoorziening aanwezig voor het kunstrijden. 6. Er is voldoende ruimte voor gebruik van het ijs door de breedte- en wedstrijdsport. 7. Het beste topsporttrainingscentrum voor de nationale en internationale schaatssport. Eindresultaten Versterking beleving en Multifunctioneel gebruik: 1. Onbeperkte inzet en gebruik van de mogelijkheden van multimedia, social media, mobiel dataverkeer (onder andere SMS) en overige interactieve media (vast en wireless).


Pagina 9

Ruime mogelijkheden om tijdens schaatsevenementen een forse mate van entertainment voor het kijkend publiek (op tribunes of via TV) aan te kunnen bieden. 3. Een prettig klimaat in alle andere zones en ruimten dan de ijsbaan: ofwel tribunes, hospitality-ruimten, kleedkamers, persruimtes, et cetera. Schaatsbeleving 4. in de vorm van zowel (statische) exposities als virtuele realistische schaatsbelevingen. 5. De gebruikswaarde van het complex is vergroot. 6. De functionaliteit voor zowel topsport als voor recreatieve schaatsers is verbeterd. 7. Het stadion heeft een capaciteit van 11.000 toeschouwers. De capaciteit is aan te passen aan de activiteit die daar is; het ziet er altijd vol uit (zowel in het stadion als op tv). 8. De staantribunes in de bochten zijn behouden. 9. Het stadion heeft goede horeca en sanitaire voorzieningen. 10. Het stadion is voorzien van uitstekende hospitality-ruimten voor minimaal 1.500 gasten. 11. Een heldere logistiek waarbij verkeerstromen van verschillende gebruikersgroepen zoveel als mogelijk van elkaar zijn gescheiden. 12. Betere, aantrekkelijke en up-to-date kantoorvoorzieningen voor 10 tot 15 bedrijven (totaal 150 medewerkers). 2.

Eindresultaten Energiegebruik en Duurzaamheid: 1. Nieuw Thialf is het meest energiezuinige en meest duurzame ijsstadion van de wereld (minimaal 50% minder energiegebruik per m2 ijs dan in het huidige Thialf) en een C02reductie van 65%. 2. De vernieuwbouw brengt Nieuw Thialf in zodanige conditie dat de basisfaciliteiten voor een (nieuw) periode van 20 jaar als top ijsstadion kan functioneren. 3. Alle mogelijkheden zijn benut op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Overall: aanpasbaarheid, flexibiliteit en onderhoudsarm: 1. Nieuw Thialf is technisch zodanig van opzet dat nieuwe concepten voor energie en duurzaamheid eenvoudig inpasbaar zijn zodra deze rendabel toepasbaar zijn (denken in gescheiden en eenvoudig los te koppelen en te vervangen componenten). 2. Nieuw Thialf is functioneel flexibel aanpasbaar en waar mogelijk multifunctioneel van opzet zodat toekomstige ontwikkelingen zoveel mogelijk binnen het gebouw zelf opgevangen kunnen worden (denken in multifunctionele opzet en inrichting). 3. Gebouw en installaties zijn eenvoudig aanpasbaar en uitbreidbaar zodat het complex altijd met behoud van een goede ruimtelijke logistiek en kwaliteit up-to-date is te maken (denken in demontabele systeembouw). 4. In Nieuw Thialf zijn, door slimme combinaties van vormgeving, materiaalgebruik en afwerking, onderhoudsarme en onderhoudsvriendelijke oplossingen toegepast.


Pagina 10

Met het project worden de volgende resultaten beoogd voor wat betreft de exploitatie van Thialf lisstadion: • Het uitbesteden van de exploitatie binnen de kaders van het (Europees) recht. •

Het financieel en organisatorisch herstructureren van de Thialf-organisatie, zodanig dat de exploitatie van het nieuwe Thialf niet belast wordt met afschrijvingskosten, en de organisatie in 2016 aangepast is aan de doelstellingen van Thialf.

PROJECTSCOPE De scope van het project bevat de volgende onderdelen: • De vernieuwbouw van het huidige Thialf (Topwedstrijdbaan). •

Het aanbesteden van de exploitatie.

•

Het herstructureren van Thialf BV: / Het financieel herorganiseren van Thialf Onroerend Goed BV (hierna Thialf OG BV) en Thialf BV, zodat het nieuwe Thialf zonder aflossingen en financieringslasten kan starten, en het onroerend goed ondergebracht met bijbehorende bezittingen ondergebracht is in ThialfOG BV. V Het organisatorisch herstructureren van de Thialf organisatie, zodanig dat de uitbesteding van de exploitatie goed kan plaatsvinden.

De bouw van een separate toptrainingshal valt buiten de scope van het project. Zoals eerder vermeld wordt tot de bouw ervan pas besloten als de financiële dekking hiervoor aanwezig is.

P R OJ E CT P LA N N ING In hoofdlijnen is de planning van het Vernieuwen Schaatscomplex als volgt: •

Start aanbesteding bouw:

juli 2013

•

Gunning / opdracht bouwteamfase:

•

Start bouw:

december 2013 april 2014

•

Oplevering wedstrijdhal :

juli 2016

•

Nazorg & afwikkeling restpunten:

oktober 2016

Tijdens de bouwperiode blijft het ijs in het schaatsseizoen (van 1 november tot 1 april) beschikbaar voor sporters en trainers om te trainen en om (internationale) wedstrijden te houden.


Pagina 11

Voor wat betreft de planning van de projectonderdelen uitbesteden exploitatie en herstructurering verwijzen we naar het mijlpalenoverzicht in hoofdstuk 3.

PROJECTAFBAKENING Elementen die niet tot dit project horen zijn: •

De bouw van een separate toptrainingshal en een 200 meter mIme skatebaan.

•

De vernieuwing van de schaatsbaan in Leeuwarden.

•

Investeringsagenda’s en convenanten tussen provincie de Fryslân en de gemeente Heerenveen, zoals de mobiliteitsafspraken in het kader van het Regionaal Specifieke Pakket.

•

Aanpassingen aan de fysieke ontsluiting van het Nieuw Thialf, buiten het eigen grondgebied.

•

Project duurzame energievoorziening Heerenveen.

•

Wervingsactiviteiten aanvullende financiële middelen voor extra duurzaamheidmaatregelen en de toptrainingshal.

OMGEVING EN RELATIES

Het project Nieuw Thialf is in dit projectplan afgebakend en voorzien van een scope. Het project moet een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities zoals deze o.a. zijn vastgelegd in het strategisch plan Thialf 2016. Deze bijdrage bestaat voor een belangrijk deel uit een vernieuwde schaatsaccommodatie en verder uit een aanbestede exploitatie en een geherstructureerde organisatie. Om alle ambities van Thialf waar te maken is meer nodig dan het realiseren van dit project. De aansturing van het “meer” gebeurt vanuit de Thialf-organisatie en heeft een sterke relatie met het project. Thialf werkt samen met een aantal belangrijke partners. Deze samenwerking zorgt ervoor dat Thialf zijn ambities kan waarmaken. De volgende organisaties zijn van belang voor Thialf om gestelde doelen en doelstellingen te realiseren. De ISU (The International Skating Union) is de koepelorganisaties van de internationale schaatsbonden. De ISU is het internationale bestuurlijk orgaan van de schaatssporten; lange baan schaatsen, short track en kunstrijden. Binnen de ISU worden de internationale wedstrijden van de verschillende disciplines wereldwijd toegekend. Thialf heeft een relatie met de ISU via de KNSB. Thialf heeft binnen de ISU de status van A-accommodatie.


Pagina 12

De Koninklijke Nederlandse Schaatsrijders Bond (KNSB) is de nationale sportbond voor de disciplines lange- en korte baan schaatsen, marathon, short track, kunstrijden, schoonrijden toerschaatsen en inline skaten. De KNSB is een belangrijke partner, omdat de KNSB topsporttrainingen en evenementen organiseert. Thialf en KNSB zetten zich als partners zich samen in gaan zetten voor topsportschaatsen. Het NOC*NSF is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de nationale Olympische programma’s. Zij stellen hiervoor budget beschikbaar aan bonden en programma’s die Olympische medailles in het vooruitzicht hebben. Het NOC*NSF is in die rol een belangrijke partner en financier voor de programma’s van de KNSB. Daarnaast is het NOC*NSF bedenker en financier van het CTO model, en founder van lnnoSportNL. Voor Thialf is het NOC*NSF een belangrijke spil voor het behoud en mogelijk verder uitbouwen van verschillende programma’s. Het CTO Heerenveen valt onder Topsport Noord, en faciliteert verschillende talentprogramma’s van verschillende nationale bonden voor Noord Nederland. Het faciliteren gebeurt op de gebieden onderwijs, medische- en paramedische zorg, huisvesting, voeding en verschillende trainingsfaciliteiten. Topsport Noord wordt gefinancierd door noordelijke provincies, gemeenten, NOC*NSF en bedrijfsleven. Thialf werkt met Topsport Noord samen om de talenten en programma’s topsportwaardig te a cco mm ode ren. lnnoSportNL is “founded” door NOC*NSF en TNO om meer innovatie vanuit de sport te stimuleren. Kruisbestuiving bewerkstellingen tussen bedrijfsleven, sport en de wetenschap is “corebusiness”. In Thialf is een lnnoSportLab dat innovatie binnen de schaatssport bewerkstelligd. Sportstad Heerenveen is het sportbedrijf van de gemeente Heerenveen. Sportstad is een multifunctioneel centrum voor sport, beweging en gezondheid. Daarnaast verzorgt Sportstad Heerenveen verschillende programma’s rondom o.a. schoolsport en gezondheid voor een vitalere leefomgeving. Sportstad is een belangrijke partner voor Thialf voor het bereiken van een vitalere leefomgeving en het realiseren van een efficiëntere bedrijfsvoering. lishal Leeuwarden is de ijsaccommodatie van de gemeente Leeuwarden. Met lJshal Leeuwarden is de ambitie uitgesproken om samen te werken op verschillende gebieden. Hiervoor is een intentieverklaring getekend. Aan de uitvoering hiervan wordt gewerkt.


Pagina 13

3. PROJECTAANPAK De realisatiefase van het project bestaat uit de volgende onderdelen: 1.

Een vernieuwd schaatscomplex.

2.

Het uitbesteden van de exploitatie.

3.

Het herstructureren van de Thialf Organisatie.

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste activiteiten per onderdeel op hoofdlijnen weergegeven, In de afzonderlijke deelplannen van aanpak zal een en ander verder worden uitgewerkt.

ACTIVITEITEN VERNIEUWEN SCHAATSCOMPLEX De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: •

Doorlopen aanbestedingsprocedure en contractering aannemer

•

Doorlopen van (RO-)procedures en aanvragen van vergunningen

•

Planuitwerking met aannemer

•

Aansturen vernieuwbouw

•

Oplevering en ingebruikname

ACTIVITEITEN UITBESTEDEN EXPLOITATIE De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: •

Opstellen exploitatieplan

•

Doorlopen aanbestedingsprocedure Contractering exploitant

ACTIVITEITEN HERSTRUCTUREREN THIALF ORGANISATIE De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: •

Opstellen herstructureringsplan en financiële herstructurering.

•

Afstemmen met betrokkenen

•

Uitvoeren herstructurering

•

Start nieuwe Organisatie


Pagina 14

M IJLPALENOVERZICHT

Mijlpalen Vernieuwen schaatsomplex

:

Gunning van de opdracht ‘bouwteam aan aannemer ‘

Periode december 2013

Definitief ontwerp gereed en ‘engineer’ en ‘build’ contract met aannemer (start bouw) onder voorbehoud goedkeuring subsidie door de EC

april 2014

Oplevering schaatscomplex

juli 2016

Mijlpalen uitbesteden exploitatie

Periode

Exploitatieplan gereed

juli 2014

.

Start aanbesteding Gunning van de opdracht Start uitbestede exploitatie

oktober 2015 april 2016 oktober 2016

Mijlpalen Herstructweren Thialf organisatie

Periode

Herstructureringsplan gereed

juli 2014

Herstructurering gereed en start nieuwe Organisatie


oktober 2016

Pagina 15

4. PROJECTORGANISATIE GOVERNANCESTRUCTUUR De projectorganisatie maakt deel uit van Thialf OG BV. Hierin zal het te vernieuwen gebouwencomplex worden ondergebracht. Aandeelhouders van deze organisatie zijn voor twee derde de provincie Fryslân en voor een derde de gemeente Heerenveen. Thialf OG BV beschikt over de navolgende organen: een directeur die het bestuur voert, een Raad van Commissarissen (RvC) voor het toezicht en een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) als hoogste orgaan van de rechtspersoon. De AvA, het hoogste orgaan van de rechtspersoon, benoemt/schorst/ontslaat de directeur en de leden van de RvC en dient een aantal met name genoemde bestuursbesluiten goed te keuren. De uitoefening van de aandeelhoudersrechten berust bij GS en B&W. En uiteraard dienen GS en B&W aan PS en de Raad verantwoording af te leggen over het door hen gevoerde bestuur in de hoedanigheid van AvA in de rechtspersonen van Thialf. De organisatie Thialf OG BV is als volgt schematisch weer te geven:

1/3 Gemeente Heerenveen Aandeelhouders

Raad

van

.

2/3 Provincie Fryslan

Directie

Commissarissen

Projectbureau Nieuw Thialf

Onder Thialf OG BV valt Thialf Exploitatie BV. In deze BV bevindt zich de huidige exploitatie van Thialf.


Pagina 16

PROJECTORGANISATIE

De projectorganisatie is als volgt schematisch weer te geven:

TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN

De werkzaamheden worden voorbereid door en uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de projectorganisatie, bestaande uit een projectdirecteur, een projectbureau, een procesmanager bouw en een bouworganisatie met adviseurs en uitvoerende partijen. Het projectbureau bestaat uit een projectsecretaris, een projectondersteuner, een communicatiemedewerker en een projectcontroller. In het Reglement inzake de Governance van Thialf OG BV en Thialf Exploitatie BV zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directie vastgesteld. Binnen het project zit ziet het stelsel van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden er als volgt:

Projectdirecteur Taken en verantwoordelijkheden o Is het boegbeeld van het project o Is verantwoordelijk voor het bereiken van het resultaat binnen de gestelde doelstellingen o Draagt zorg voor voldoende en juiste personele invulling van het project. o Organiseert en geeft leiding aan het projectbureau. o Stuurt de procesmanager bouw aan. Projectplan Realisatiefase Nieuw Thialf

Pagina 17

o o o o

Leidt de deelprojecten aanbesteding exploitatie en herstructuring. Neemt besluiten over het project en is initiator tot besluitvorming over scopewijzigingen Zorgt voor afstemming binnen de directie van Thialf. Legt verantwoording af aan de AvA/RvC van Thialf OG BV en vanwege subsidie direct aan GS/PS.

Bevoegdheden o Kan onbeperkte financiële verplichtingen aangaan binnen het budgettaire kader met uitzondering van besluiten die goedkeuring of machtiging van de AvA of RvC behoeven, zie bijlage 1. Verder is de toestemming van Gedeputeerde Staten noodzakelijk in de gevallen als bedoeld in art 4:71 van de Awb, voor zover het verrichten van de aldaar bedoelde rechtshandelingen van invloed kan zijn op de aanwending van door de provincie verstrekte subsidiegelden. o Kan externe brieven en overeenkomsten ondertekenen rekening houdende met besluiten die goedkeuring van de AvA of RvC behoeven. Procesmanager Bouw Taken en verantwoordelijkheden o Leidt het deelproject bouw o Is verantwoordelijk voor de communicatie binnen de bouworganisatie o Is verantwoordelijk voor de interne besluitvorming binnen het bouworganisatie. o Legt verantwoording af naar de projectdirecteur. o Is aanspreekpunt voor de projectdirecteur en adviseurs. o Is aanspreekpunt voor de aannemer, maar de projectdirecteur schuift mee aan in overleg en beslist inzake voorstellen die een afwijking betreffen van eerder vastgelegde uitgangspunten, zowel in het Programma van Eisen (kwaliteit inbegrepen), de financiën als de planning. o Verzorgen van het aanvragen en afwikkelen ro-procedures en vergunningen.

Bevoegdheden o Geen bevoegdheden, loopt via projectdirecteur


Pagina 18

CO MM UN 1 CATI E

COMMUNICATIE RONDOM DE NIEUWBOUW VAN THIALF Schaatstempel van de wereld ben je als iedereen het daarover eens is. In tal van opzichten moet je superieur zijn en daarvan moet iedereen op de hoogte zijn. Thialf kiest ervoor om het onderscheid te maken in sfeer en beleving, met het beste ijs, qua innovatie en duurzaamheid. De resultaten als snelste laaglandbaan zullen in de toekomst voor zich spreken als schaatsers er wereldtijden klokken. Tot het zover is laten we tijdens de bouwperiode letterlijk zien hoe Thialf eraan werkt om schaatstempel van de wereld te worden. Enthousiasmeren door te informeren en communiceren. COMMUNICATIE(PLAN), AFBAKENING Het communicatieplan voor communicatie rondom de bouw beschrijft niet de corporate communicatie van Thialf. Wel wordt rekening gehouden met de uitgangspunten voor de corporate communicatie en bij de vormgeving van de communicatiemiddelen rondom de bouw worden deze in lijn en stijl gebracht met de gewenste corporate identity van Thialf in 2016. Het communicatieplan bevat een aantal strategische uitgangspunten en een actieplanning. Het tijdsschema van de bouw is leidend voor de communicatie rondom de bouw. Het plan zal continue bijgesteld worden aan de stand van zaken op dat moment. INTERNE COMMUNICATIE Het delen van informatie is een van de voorwaarden voor een goede samenwerking binnen het projectteam, tussen het projectteam en de reguliere Thialf Organisatie en tussen het projectteam en het nog te vormen bouwteam. Specifieke communicatie- en informatiebehoeften zijn in kaart gebracht, zie de afbeelding opgenomen in bijlage 2 Aan de hand van de wensen, behoeftes en doelen wordt een .

platform gerealiseerd waarmee aan de interne communicatiebehoefte wordt voldaan. EXTERNE COMMUNICATIE Veel mensen en organisatie zijn bij Thialf betrokken: intern, lokaal, regionaal en internationaal. In veel verschillende rollen. In de afbeelding opgenomen in bijlage 3, is een overzicht van doelgroepen uitgewerkt. Ieder heeft een eigen invloed en verschillende mensen hebben verschillende informatiebehoeftes. Per doelgroep wordt een communicatiestrategie uitgewerkt in het communicatieplan.


Pagina 19

WEBSITE

Thialf moet zelf de bron worden van alle informatie over Thialf, het meest geschikte communicatiemiddel hiervoor is de website. Deze heeft dan ook de eerste prioriteit. Kernwoorden: betrouwbaar, compleet, relevant. INTEGRATIE PROJECTTEAM, INTEGRATIE NIEUW THIALF Het projectteam gaat naar buiten toe communiceren vanuit Thialf, wat betekent dat projectteamleden een visitekaartje en e-mailadres van Thialf krijgen. Intern blijft de band met de provincie bestaan, onder andere door het behouden van het @fryslan.nl mailadres en account op de fryslan-server. Het logo van Nieuw Thialf en de website www.nieuwthialf.nI komt te vervallen, de un zal doorverwijzen naar www.thialf.nl.

1 N FOR MAT 1 E VOOR Z 1 EN 1 N G

De volgende rapportages zullen tijdens de realisatiefase worden opgesteld. Hierbij gelden de uitgangspunten zoals opgenomen in het (concept)reglement van Governance van Thialf OG BV en Thialf Exploitatie BV en de subsidievoorwaarden vanuit de provincie Fryslân. FINANCIËLE VERSLAGGEVING Ten aanzien van de financiële verslaggeving geldt het volgende: •

De projectdirecteur zal binnen zes weken na afloop van een kalenderkwartaal een kwartaalrapportage over dat kalenderkwartaal toezenden aan de AvA, voorzien van een advies van de RvC. Twee maal per jaar zal deze rapportage, in het kader van de subsidieverstrekking, tevens rechtstreeks worden aangeboden aan GS. Hierin zal minimaal twee keer per jaar worden gerapporteerd over de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

•

De projectdirecteur draagt jaarlijks tijdig zorg voor het opstellen, (intern) rapporteren aan de RvC en de Algemene Vergadering en het zo nodig publiceren van de Jaarrekening, een en ander in overeenstemming met de daaraan gestelde wettelijke en statutaire vereisten

•

De projectdirecteur zal er naar streven dat jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het Boekjaar van de Vennootschap een jaarrekening, jaarverslag en de daarbij behorende controleverklaring van de Externe Accountant wordt opgemaakt en aangeboden aan de Algemene Vergadering.


Pagina 20

Mogelijk dat naar aanleiding van de subsidiebeschikking vanuit de provincie Fryslân aanvullende informatie eisen aan de financiële verslaggeving worden gesteld. JAARPLAN & BEGROTING Ten aanzien van de begroting en het jaarplan geldt het volgende: •

• • •

• •

De projectdirecteur zal jaarlijks voor ieder boekjaar een begroting opstellen, goed te keuren door de Algemene Vergadering. Zolang een nieuwe begroting niet is vastgesteld en goedgekeurd, zal de laatst vastgestelde begroting gelden. Onderdeel van de begroting dient te zijn een liquiditeitsbegroting. De projectdirecteur zal voor ieder boekjaar in concept een jaarplan opstellen en ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorleggen. Na goedkeuring van het jaarplan zal de projectdirectie ieder halfjaar schriftelijk rapporteren aan de RvC en de Algemene Vergadering omtrent de voortgang van de in het Jaarplan opgenomen acties. De RvC zal omtrent een besluit tot goedkeuring van de Begroting en Jaarplan een advies uitbrengen. Indien dit door de Algemene Vergadering, RvC of de Directie wenselijk wordt geacht (bijvoorbeeld bij dreigende overschrijding van de Begroting, dreigende vertraging, veranderende omstandigheden of indien spoedeisende handelingen dienen te worden verricht), zal de projectdirecteur tussentijds schriftelijk rapporteren aan de RvC en de Algemene Vergadering.

WERKPROCESSEN & ADMINISTRATIE Voor wat betreft de inkopen zullen algemene inkoopvoorwaarden worden opgesteld, deze zal worden gebaseerd op de algemene inkoopvoorwaarden van de provincie Fryslân. De provincie Fryslân zal de financiële administratie verzorgen. In een service level agreement zijn hierover prestatieafspraken gemaakt. De administratie zal zodanig worden ingericht dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen alsmede de betalingen en de ontvangsten kunnen worden nagegaan. De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende zeven jaar bewaard. Verder zal er sprake zijn van een adequate functiescheiding met betrekking tot de uitvoerende werkzaamheden en de financiële handelingen.


Pagina 21

PLANNING Per projectonderdeel en in totaal zal gedurende het project een planning worden bijgehouden. Ook de aansluiting en monitoring met de uitvoeringsplanning van de aannemer is hierbij van belang. Wijzigingen worden besproken binnen het projectteam en in het bouwoverleg. Als mijlpalen wijzigen zal dit worden gecommuniceerd met het bestuur, de Ava en RvC van Thialf OG BV en met GS/PS. De projectsecretaris zal de algehele projectplanning periodiek actualiseren.

RISICOMANAGEMENT Binnen het project wordt aan risicomanagement gedaan. Dit betekent dat regelmatig risicosessies zullen worden belegd waarbij mogelijke risico’s en beheersingsmaatregelen worden geïnventariseerd. Deze risico-inventarisatie wordt periodiek geactualiseerd door de projectcontroller. In hoofdlijnen worden op dit moment de volgende toprisico’s onderkend:

Mislukte aanbesteding bouw Niet voldoende kwaliteit (o.a. snelheid ijs)

Overschrijden budget

Overschrijden tijd Mislukte herstructurering en aanbesteding exploitatie Faillissement aannemer Tekort aan liquide middelen


Realistische verhouding kwaliteit (opgenomen in programma van eisen) en budget. • Goede kwaliteit Programma van eisen. • Betrokkenheid in bouwteamfase en realisatiefase • Reële ramingen, voldoende onvoorzien, • goede contractstukken (op basis van kwalitatief goed DO) • en adequate monitoring Reële planning & adequate monitoring vanuit projectbureau Adequate marktverkenning en goede communicatie met medewerkers. Financiële weerbaarheid opgenomen in aan bestedingsproces. Adequate afstemming met provincie.

Pagina 22

5. FINANCIEN RAMINGEN Bouw:

€48,5 miljoen

Aanbesteding exploitatie en herstructurering:

€ 1,5 miljoen

Totaal:

€ 50,0 miljoen

FINANCIELE DEKKING Een provinciale subsidie van € 50 miljoen.

PROGNOSE KASUITGAVEN Uitgavenplanning van de verwachte betalingen per kwartaal (€ in miljoenen): Kwartaal 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Jaar 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017

Onderdeel aanbesteding bouwteam bouwteam zomerbouw zomerbouw winterbouw winterbouw zomerbouw zomerbouw winterbouw winterbouw zomerbouw oplevering oplevering oplevering Totaal

Cash Out Cumulatief 1 € 1 € € 1 € 2 € 3 € 5 11 € 6 € € 6 € 17 € 3 € 20 € 3 € 23 7 € 30 € 37 € 7 € € 3 € 40 € 3 € 43 € 3 € 46 € 2 € 48 € 1 € 49 € 1 € 50 € 50


Pagina 23

BIJLAGE 1:

BEVOEGDHEDEN DIRECTIE

Goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist voor besluiten van de Directie strekkende tot het: a) verkrijgen, vervreemden, bezwaren, leasen, huren en verhuren en opzeggen van huur van registergoederen, het vestigen, wijzigen en/of afstand doen van beperkte rechten op registergoederen, alsmede het vestigen van (stil) pandrecht op goederen; b) stichten, amoveren, uitbreiden en verbouwen van gebouwen; c) deelnemen in andere ondernemingen, het brengen van veranderingen in zodanige deelnemingen, het aanvaarden van het beheer over andere ondernemingen, het afstand doen van zodanig beheer, het uitbrengen van stem op aandelen of certificaten daarvan, het medewerken aan het uitgeven van certificaten en het nemen van alle daarop betrekking hebbende besluiten, zomede het vervreemden door de Vennootschap van certificaten; d) vaststellen, wijzigen en/of opheffen van het Reglement; e) vaststellen en/of wijzigen van een Strategisch Plan en Jaarplan, alsmede een Begroting en een meerjarenbegroting; f) verrichten van andere handelingen dan hiervoor vermeld, daaronder begrepen het doen van investeringen, welke niet zijn voorzien in een door de Algemene Vergadering goedgekeurde Begroting en waarvan het onderwerp een bedrag zoals door de Algemene Vergadering bij besluit danwel reglement bepaald te boven gaat, danwel welke een wel in zodanige goedgekeurde Begroting voorziene post overschrijdt met tenminste een bedrag zoals door de Algemene Vergadering bij besluit danwel reglement bepaald. Goedkeuring van de RvC is vereist voor besluiten van de Directie strekkende tot het: a) vestigen, verplaatsen en opheffen van nevenvestigingen, het uitbreiden van de zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, of het overdragen, in welke zin ook, van het bedrijf of een deel ervan; b) aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten ten laste van de Vennootschap, met uitzondering van het opnemen van gelden ten laste van een aan de Vennootschap verleend krediet; c) door de Vennootschap verlenen van kredieten, anders dan in de uitoefening van het bedrijf van de Vennootschap gebruikelijk en het uitlenen van gelden, voor zover het aan eenzelfde persoon ter leen verstrekte bedrag hoger is dan vijfduizend euro (€ 5.000,00); d) aangaan van borgtochten en overeenkomsten met een soortgelijke strekking; e) verlenen, schorsen, ontnemen en wijzigen van de bevoegdheden van een procuratiehouder respectievelijk van diens persoonlijke titulatuur; f) voeren van processen, met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen die geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn, het opdragen van geschillen aan de beslissing van scheidsmannen en het aangaan van overeenkomsten van bindend advies -


Pagina 24

een en ander voor zover niet verplicht ingevolge algemene voorwaarden-, alsmede het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden; g) aangaan van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd, langer dan twee jaar, en het aanstellen van personeelsleden met een bruto-jaarsalaris -met inbegrip van vakantiegeld en eventueel tantième of gratificatie- van ten minste vijftigduizend euro (€50.000,00) of zoveel meer of minder als door de door de RvC is vastgesteld, alsmede het verhogen van salarissen tot boven deze grens en van boven deze grens gelegen salarissen; h) toekennen van tantièmes, gratificaties en/of pensioenrechten anders dan ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst; i) beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; j) ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers; k) verrichten van handelingen, anders dan hiervoor bedoeld, waardoor de Vennootschap voor langer dan vier jaar wordt gebonden.


Pagina 25

Telefoonhjst

BIJLAGE 2:

dienstmededelingen

Talf exoloitatie—orgamsatie

Projectteam n:euwbouw

Bouwteam

tnzet afdeingen t personee

Reaistrate nkomende oost

Bestanden delen

Mcd a archef

Platform voor interne communicatie Thialf

Nieuws

J

Beveig ng van hel platform

Delen aendas

Actielisten oe oersoon

Adresorzicht 1 smocenboek

Tecinische d:enst

Horeca

Neuwbouw

PLATFORM VOOR INTERNE COMMUNICATIE THIALF

Ard, tect

V’jwIiers

PesoneeI


Den Hg

Provnce

Ceneente

DOELGROEPENOVERZICHT

Miiiste-e VW5

BIJLAGE 3:

Sportorganiates

Sportstad Hee,eiveen

NOC NSF

KS8

Isu

Pagina 27

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân t.a.v. mevrouw G. Kraak Postbus HM LEEUWARDEN. Heerenveen, 17 september 2013

Recommend Documents