1. melléklet
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Kiadások (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése
Rovatszám
módosított ei.
eredeti ei.
teljesítésből kötelező feladatok
teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások
K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12
58,185 3,883 300 500
56,982 4,295 551 1,445
56,219 4,114 551 1,260
2,500 3,169
1,169 3,307
1,169 3,171
892 175
967 254
931 243
1,123 70,727
2,538 71,508
2,529 70,187
56,219 4,114 551 1,260 0 1,169 3,171 0 931 243 0 0 2,529 70,187
1,519 1,519
2,244 3,842 6,086
2,140 3,614 5,754
2,140 3,614 5,754
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K1 K2
72,246 19,517
77,594 21,016
75,941 20,081
75,941 20,081
Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35
653 40
548 364
544 221
693 3,061 262 3,323
912 2,776 464 3,240
765 2,680 439 3,119
544 221 0 765 2,680 439 3,119
1,870 972 988 3,830 1,195
2,501 1,036 1,136 4,673 2,035
1,260 1,036 799 3,095 2,031
1,195 2,044
2,035 1,797
2,031 1,450
1,260 1,036 799 3,095 2,031 0 2,031 1,450
Dologi kiadások
K3
Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások
K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél
K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512
Egyéb működési célú kiadások
K5
Működési költségvetés előirányzat csoport
206 2,250
1,299 3,096
1,186 2,636
0 0 1,186 2,636
11,291
13,956
11,646
11,646 0
0
0
0
0
0
678
678
678
0
0 678
678
0 678
103,054
113,244
108,346
108,346
Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67
Beruházások
K6
Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K71 K72 K73 K74
Felújítások
K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások
K1-K8
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918
Belföldi finanszírozás kiadásai
K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
K921 K922 K923 K924
Külföldi finanszírozás kiadásai
K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
K93
Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
K9
0 38
119 265
119 192
119 192
11 49
85 469
84 395
84 395
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 103,103
469 113,713
395 108,741
395 108,741
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103,103
113,713
108,741
108,741
Módosította a
/2014. ( ). önkormányzati rendelet
2. melléklet Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
Bevételek (E Ft) ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése
Rovatszám
módosított ei.
eredeti ei. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B1
Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36
Közhatalmi bevételek
B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
Működési bevételek
B4
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B61 B62 B63
Működési célú átvett pénzeszközök
B6
Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
teljesítés
0
0
0
0
540 540
8,459 8,459
6,837 6,837
6,837 6,837
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,870
2,499
1,257
1,257
505
505
2,375
26 3,031
26 1,283
26 1,283
0
0
0
0
2,915
11,490
8,120
8,120
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
2,915
11,490
8,120
8,120
-100,139
-101,754
-100,226
-100,226
-49
-469
-395
-395
1
B21 B22 B23 B24 B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B2
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B51 B52 B53 B54 B55
Felhalmozási bevételek
B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B71 B72 B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
teljesítésből kötelező feladatok
B1-B7
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83
Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
B8
0
0
0
0
0
0 2,533
0 2,533
0 2,533
0
2,533
2,533
2,533
100,188
99,690
99,690
99,690
100,188
102,223
102,223
102,223
0
0
0
0 0
100,188
102,223
102,223
102,223
103,103
113,713
110,343
110,343
3. melléklet Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési bevételek és kiadások feladatonként BEVÉTELEK Kormányzati funkció
1
2 18
011130 016010 018030
Megnevezés Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Támogatási célú finanszírozási műveletek BEVÉTEL ÖSSZESEN
eFt Teljesítés 1,832 6,288 102,223 110,343
KIADÁSOK Kormányzati funkció
19
22 61
011130 016010 018020
Megnevezés Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység Központi költségvetési befizetések KIADÁS ÖSSZESEN:
Teljesítés 101,493 6,570 678 108,741
4. melléklet Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Bevételek és kiadások alakulását bemutató összevont mérleg e Ft-ban
BEVÉTEL Működési célú bevétel B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök
Működési költségvetés összesen Felhalmozási célú bevétel B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés összesen
2014.évi eredeti előirányzat
Módosított ei.
Teljesítés
KIADÁS
2014.évi eredeti előirányzat
Módosított ei.
Teljesítés
Működési célú kiadás 540
2,375
2,915
8,459
3,031
11,490
6,837 K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1,283 K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások 8,120 Működési költségvetés összesen Felhalmozási célú kiadás K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Felhalmozási költségvetés összesen
0
0
B8. Finanszírozási bevételek
100,188
102,223
102,223 K9. Finanszírozási kiadások
MINDÖSSZESEN
103,103
113,713
110,343 MINDÖSSZESEN
72,246
77,594
75,941
19,517 11,291
21,016 13,956
20,081 11,646
678
678
103,054
113,244
108,346
49
469
395
49
469
395
103,103
113,713
108,741
5. mellékl
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal Beruházások és felújítások (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT Rovat megnevezése
Rovatszám
Immateriális javak beszerzése, létesítése
K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése
K62
Windows program, PDF transzformer beszerzése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
119 119
K63
Mobiltelefon beszerzése
38
212 35 18
38
265
Chip leolvasó Vonalkód leolvasó Telefon
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K64
Részesedések beszerzése
K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K67
Beruházások
K6
11 49
85 469
Ingatlanok felújítása
K71
0
0
Informatikai eszközök felújítása
K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (motoros fűkasza)
K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K74
Felújítások
K7
0
0
6. melléklet
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal
PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS e Ft
Pénzkészlet: 2014.01.01. Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénztárak Összesen
2,145 2,145
Bevételek, kiadások különbözete Bevétel Kiadás Előző évi költségvetési maradvány Eszközoldali elszámolások változása Adott előleg Összesen
110,343 108,741 2,533 37 10 -978
Pénzkészlet: 2014.12.31. Költségvetési bankszámlák egyenlege Pénztárak Összesen
1,167 0 1,167
7. melléklet
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal # 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
Megnevezés 2 ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)
Előző időszak 3
Módosítások 4
Tárgyi időszak 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 224 0 0 0 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,145 0 0 2,145 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,167 0 0 1,167 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 3 0 0
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)
0
0
0
0
0
0
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 10 0 0 0 0 0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
0
0
0
0
0
0
0 0 388 0 0 0 0 2,533
0 0 0 0 0 0 0 0
10 13 425 0 0 0 0 1,829
221 0 2,145 0 0 0 2,366 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 0 2,145 0 0 -7,117 -4,751 0 0
167 0 0
0 0 0
117 0 0
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
167
0
117
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
102 0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
0
0
145
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
0
0
0
146 147 148 149 150 151 152 153 154
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)
0 167 0 0 0 0 0 0 2,533
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 219 0 0 0 6,361 0 6,361 1,829
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
8. melléklet
Vagyonkimutatás Ssz 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 26/a. 27. 27/a. 28. 29. 30. 31. 32. 34. 35. 36. 37. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
ESZKÖZÖK I. Immateriális javak összesen Törzsvagyon Forgalomképtelen immateriális javak Korlátozottan forgalomképes immateriális javak Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Törzsvagyon Forgalomképtelen ingatlanok a.) Földterületek b.) Telkek c.) Egyéb épületek d.) Építmények Korlátozottan forgalomképes ingatlanok a.) Földterületek b.) Telkek c.) Egyéb épületek d.) Építmények Forgalomképes ingatlanok a.) Földterületek b.) Telkek c.) Egyéb épületek d.) Építmények 2.Gépek, berendezések, felszerelések Törzsvagyon Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések ebből "0"-ra leírt,de használatban lévő
Bruttó érték
ezer Ft-ban Nettó érték
311
224
311 311 311
224 224 224
52
0
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések ebből "0"-ra leírt,de használatban lévő
Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek ("0"-ra leírt, de használatban lévő) Törzsvagyon 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Törzsvagyon Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN B.I. Készletek B.II.Értékpapírok C) Pénzeszközök D) Követelések E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások F) Aktív időbeli elhatárolások
311
224
1,167 13 425 0
1,167 13 425 0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
1,916
1,829
Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
ezer Ft-ban Tárgyévi állományi érték 221 0 2,145 0 0 -7,117 -4,751 117 102 219
FORRÁSOK I. Nemzeti vagyon induláskori értéke II . Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai IV . Felhalmozott eredmény V . Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI . Mérleg szerinti eredmény
G) SAJÁT TŐKE I.Költségvetési évben esedékes kötelezettség II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség H) KÖTELEZETTSÉGEK I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások K) Passzív időbeli elhatárolások
6,361
FORRÁSOK ÖSSZESEN
1,829 Érték nélkül nyilvántartott eszközök Megnevezés
Mennyiség (db)
Képzőművészeti alkotások Régészeti leletek Kép- és hangarchívum Gyűjtemények Kulturális javak Összesen
0 0 0 0 0 0
A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek ezer Ft-ban Megnevezés Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség Összesen
Mennyiség (db)
Érték (eFt) 0 0 0
