Een jaar van veranderingen, voorzien en onvoorzien

Een jaar van veranderingen, voorzien en onvoorzien

Het was geen gemakkelijk jaar. Lastige keuzes moesten worden gemaakt. Het was onvermijdelijk dat voor iedereen de bezuinigingen duidelijk voelbaar zouden zijn. Toch hebben we als organisatie een enorme veerkracht en creativiteit getoond en dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland

Concept Jaarstukken 2012 22 mei 2013

WNK Bedrijven

1

Colofon: Dit jaarverslag is een uitgave van WNK Bedrijven Vormgeving: Communicatie/Webbeheer Print: WNK Document Services

2

Jaarverslag 5

Voorwoord voorzitter

6

Interview directie

9

Programmaverantwoording

11

Re-integratie

19

Beheer, Bedrijven & Ondersteunende diensten

31

Paragrafen

Jaarrekening 42

Balans per 31 december

43

Programmarekening

45

Kasstroom overzicht

46

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

49

Toelichting op de balans per 31 december

55

Toelichting op de programmarekening over 2012

56

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

62

SISA Bijlage: Prestatie indicatoren WSW

65

Overige gegevens

67

Organen: Bestuur, Commissies, overlegorganen

70

Controleverklaring

Bijlagen 72

Stroommodel doelgroepen en beleid

73

Aanschaffingen

74

Specificatie van de exploitatie

81

Verbijzondering kengetallen Re-integratie

83

Normenkader rechtmatigheid Gemeenschappelijke Regeling WNK Bedrijven

4

Voorwoord voorzitter

“Veranderingen vragen om nieuw keuzes” Voor WNK Bedrijven was 2012 een hectisch jaar. Het

het lastig is om voor onze mensen werk te vinden of te

adequaat inspelen op de veranderende plaats van

behouden, is dat een enorme prestatie. Ik ben dan ook

WNK bedrijven in het domein werk en inkomen heeft

trots op alle medewerkers van WNK Bedrijven. Er is het

veel energie gevraagd.

afgelopen jaar heel hard gewerkt.

Dat geldt ook voor de vorming van een regionale sociale dienst en onze plaats daarin.

2013 wordt opnieuw een dynamisch jaar. Een jaar met

Het gaat om ingrijpende veranderingen die kansen en

ingrijpende en voortdurende veranderingen, waarvan

voordelen bieden , maar bovenal nieuwe keuzes

de impact nog niet volledig is te overzien.

noodzakelijk maken. Nieuwe keuzes met betrekking tot

Mijn inzet als bestuursvoorzitter zal zijn deze

het inrichten van de organisatie. Nieuwe keuzes ook

verandering aan te gaan - samen met mijn mede

voor de bedrijfsvoering, zodat onze organisatie is

bestuursleden , directie en medewerkers- , op een

voorbereid op de toekomst .

transparante en zorgvuldige wijze en met vertrouwen in de toekomst.

Bij alle veranderingen die op ons afkomen mogen we niet vergeten dat wij er zijn voor mensen die in onze

Mirjam Hamberg

samenleving vaak kwetsbaar zijn. Hen uitzicht op werk

Voorzitter

te bieden, dat blijft onze grootste uitdaging.

Wethouder gemeente Alkmaar

Aandacht voor het individu is dan belangrijk en daarin ligt de grote kracht van WNK. De wijze waarop WNK Bedrijven heeft ingespeeld op de gewijzigde omstandigheden , toont de kracht van de organisatie. In deze economisch moeilijke tijd, waarin

5

Interview met Henk van Eijk en Willem van Eijk

“Een jaar van veranderingen, voorzien en onvoorzien” “2011 werd afgesloten met een toekomstvisie: “2012

Gelukkig heeft deze waarschuwing een sterk positief

wordt het jaar van besluitvorming. Een jaar met de

effect gehad en hebben diverse gemeenten grote

uitdaging ons verder voor te bereiden op de nieuwe

moeite gedaan om de gemaakte omzetafspraken

Wet Werken naar Vermogen die 2013 in zal gaan. Een

alsnog na te komen met als resultaat een

jaar waarin gemeenten en organisaties in het netwerk

omzetinhaalslag voor WNK Re-integratie in het vierde

van zorg en werk zich zullen moeten hervormen. Door

kwartaal.”

de nieuwe wetgeving maar ook door de omvangrijke bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid. Met bredere

Welke directe oorzaken kunnen opgevoerd worden?

verantwoordelijkheden maar met minder geld per

“Oorzaken zijn niet zo moeilijk aan te geven:

onderdeel. Of kort gezegd met minder mensen en

opdrachtgevers die economisch gezien mindere tijden

minder geld meer doen voor de burgers. Het wordt dus

beleven, gemeenten die reorganisaties door moeten

zeker weer een spannend jaar waar de toekomst van

voeren. Iedereen moest een efficiencyslag maken,

onze organisatie duidelijk zal worden. Gezien onze

hetgeen inhield dat er minder werk extern werd

kwaliteiten op het gebied van re-integratie,

uitbesteed. Daar hebben wij vorig jaar de gevolgen van

arbeidsontwikkeling en het bieden van passende arbeid

ondervonden. Als er een bron van inkomsten wegvalt,

in een beschermde sfeer zien wij het jaar vol

ontstaat er een harmonicafunctie waar wij ook op

vertrouwen tegemoet. Wij zijn er klaar voor!”

moeten anticiperen. Op personeelsgebied

Inmiddels zijn wij een jaar verder en ziet de situatie er

bijvoorbeeld.”

weer heel anders uit.” Hoe heeft WNK financieel gepresteerd? Wat was 2012 voor een jaar?

“De omzetdaling hebben wij in goede samenwerking

“2012 was het jaar van de ‘Wet Werken naar

met de regiogemeenten en private opdrachtgevers voor

Vermogen’. Alles stond in het teken hiervan. Die

een deel weten te repareren en dat heeft zeker soelaas

wijziging heeft ons veel energie gekost en een

geboden, maar uiteindelijk heeft alle economische

intensieve voorbereiding. De transitie ten gevolge

onrust toch nog een fors negatief effect op het

daarvan, het bijbehorende transitiebudget, de

eindresultaat gehad, zowel op de re-integratietak als op

decentralisatie, dit alles is uiteindelijk niet doorgegaan.

het SW-programma. Wij hadden een omzetgroei van 10

Dat heeft een enorme impact gehad op de

procent ten opzichte van 2009 beoogd, maar daar is

bedrijfsvoering van WNK Bedrijven, op alles waar wij

niets van terecht gekomen. Onze deelnemende

mee bezig waren. Een langdurige afbouw van de WSW,

gemeenten lieten een wisselende en tegenvallende

de kortstondige transitieperiode, de wederopbouw,

bijdrage zien. De afspraak is dat de gemeenten WNK

noem maar op.

helpen door meer omzet te gunnen in groenonderhoud,

Daarnaast draaide de re-integratietak gedurende een

post en schoonmaak en meer mensen te kunnen

aantal maanden op een laag pitje als gevolg van

detacheren. Met uitzondering van Heerhugowaard en

stagnerende instroom van nieuwe kandidaten en

Bergen is dat niet gelukt. Deze twee gemeenten

kregen wij -mede als gevolg daarvan- een

realiseerden een groei, Graft-De Rijp en Alkmaar zijn

omzetwaarschuwing.

nagenoeg gestabiliseerd, de omzet bij de overige

6

gemeenten is gedaald, in Castricum zelfs met 50%.

externe plaatsing plaats op grote schaal. Het betekent

Ook detachering bij gemeenten is niet gegroeid.

ook een welkome horizonverbreding.”

Daarnaast heeft in de private sector een groot metaalbedrijf uit Heiloo alle wsw gedetacheerde

Wat wordt 2013 voor een jaar?

mensen teruggestuurd. Wel hebben wij enkele nieuwe

“2013 zal een moeilijk jaar blijven, waarin wij elkaar

klanten verwelkomd, zoals bijvoorbeeld Vomar, maar al

moeten aanspreken en elkaar scherp moeten houden.

met al verklaart deze ontwikkeling een negatief verschil

Dit geldt ook voor gemeenten en overige

van meer dan anderhalf miljoen euro tussen de

opdrachtgevers, wij zullen met z’n allen alert moeten

doelomzet en de uiteindelijke realisatie. Kort

zijn. De les uit 2012 moet leiden tot anders denken en

samengevat: 2012 is wat financiële uitkomsten een

het gunnen van werk aan WNK, volgens gangbare

teleurstellend jaar geworden.”

inkoopregels bij gemeenten. 2013 is daarin een overgangsjaar, pas na dit jaar kunnen wij daar de

Wat wordt er verwacht van de nieuwe ontwikkeling?

vruchten van plukken. Pas nadat het definitieve besluit

“De opvolger van de Wet Werken naar Vermogen is de

over de Participatiewet is gevallen, kunnen wij de

Participatiewet. Een belangrijk onderdeel hiervan is de

positie en de rol van WNK als uitvoeringsorganisatie

vorming van één Regionale Sociale Dienst, waarin dan

goed bepalen. Als voorloper op de nieuwe wetgeving is

de WSW-organisatie inbegrepen is. Deze synergie

de doelgroep de afgelopen jaren verbreed. WNK

biedt vele voordelen.

selecteert, plaatst en begeleidt nu ook personen uit de

Een belangrijk voordeel is dat binnen deze structuur het

Wajongregeling naar werkgevers. Voor de Vomar

participatiebudget ongedeeld en gebundeld zal worden

gebeurt dat op grote schaal, daar is WNK Re-integratie

ingezet bij het op te zetten leerwerkbedrijf. Dat betekent

preferente dienstverlener geworden en wordt de

een groeiscenario in vergelijking met het huidige WNK

samenwerking in het netwerk gemeenten-UWV-

Re-integratie. Daardoor ontstaan nieuwe perspectieven.

werkgevers in de praktijk vormgegeven. Ook wordt nu

Er zijn meer voordelen. De quotumregeling, de social

op beperkte schaal dagbesteding aangeboden. De

return en de ontwikkeling van sociale ondernemingen

activiteiten van WNK in het Oosterdelgebied zijn een

zijn belangrijke pijlers in de nieuwe Participatiewet.

mooi voorbeeld van de manier waarop verschillende

Belangrijk voor ons, omdat dit instrumenten zijn die wij

doelgroepen, onder deskundige begeleiding, goed met

nodig hebben om mensen met een achterstand op de

elkaar kunnen samenwerken en financieringsbronnen

arbeidsmarkt te krijgen en daar te houden.”

samengebracht kunnen worden.

Zijn daar al voorbeelden van?

Vlak voor het ter perse gaan van dit jaarverslag is een

“Jazeker. Wij zagen een ontwikkeling voor wat betreft

“sociaal akkoord” gesloten waardoor er mogelijk weer

het inzetten van mensen binnen de business van

veranderingen op gaan treden. Wij zullen, zodra

externe opdrachtgevers met als meest aansprekend

duidelijkheid ontstaat over de exacte afspraken,

voorbeeld PostNL. Daar kunnen wij de komende jaren

onderzoeken welke effecten dat heeft op onze

mee door, een goede ontwikkeling. Wij hebben

organisatie en manier van werken.

gezamenlijk met PostNL ingezet op een nieuw sorteercentrum in Opmeer. Daar vindt dan invulling van

April 2013

7

Exploitatieoverzicht WNK (x € 1.000,-) Opbrengsten, extern Opbrengsten, intern Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening 2012 14.017 1.234 2.813 12.437 141 12.578

Rekening 2011 14.006 979 2.376 12.609 420 13.029

Begroting 2012 16.232 2.160 14.072 142 14.214

Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support WNK Participatiebevordering Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Huur overige Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Dienstverlening door internen Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat

701 5.807 3.367 328 69 624 151 628 248 790 481 72 136 827 112 122 43 278 11 72 9 166 15.042 2.464-

693 5.658 3.000 42 628 135 637 286 936 461 62 139 643 104 150 46 312 8 44 22 112 14.118 1.089-

806 5.946 3.325 268 53 673 105 608 270 882 485 67 147 721 94 164 48 287 5 55 3 15.013 799-

Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie overrealisatie Rijkssubsidie diverse Subsidie resultaat

22.350 22.006 1 343-

22.411 22.080 12 319-

22.238 21.945 293-

Loonkosten Re-integratie Gemeentelijke bijdragen Re-integratie Subsidie resultaat Bedrijfsresultaat

1.862 1.769 932.900-

4.065 3.803 2621.670-

4.302 4.101 2011.294-

Gemeentelijke bijdragen WSW Mutatie bestemmingsreserve Exploitatie resultaat

1.590 548 762-

1.235 565 130

1.191 139 37

850,37 155,89 100,84 80,81 11,33 18,67

835,34 12,22 95,32 83,91 19,78 27,00

Bezetting in fte Wsw Lopende Re-integratie trajecten Arbeidsre-integratie intern geplaatst Ambtelijk Stichting WNK Support ABNK Stichting Participatiebevordering

828,53 126,92 92,89 86,14 38,08

8

WNK voert op dit moment twee programma’s uit namelijk Economische arbeidstoeleiding en SW. Een en ander is opgesteld conform de wetgeving rond het besluit begroting en verantwoording. Het programma Economische Arbeidstoeleiding bestaat uit: Arbeidsre-integratie, Diagnose & Expertise Centrum, Bedrijfsbureau Re-integratie (exclusief personeelsadministratie SW) en Directie Re-integratie. Het SW-programma bestaat uit de volgende producten: Montage & Verpakking, Groen, Post, Document Services, Personenvervoer, Schoonmaak (samen Bedrijven), HRM SW, Detachering & Begeleid werken en de administratieve ondersteuning (Stafdiensten).

10

Re-integratie

Re-integratie voert voor gemeenten diverse regelingen voor gesubsidieerd werk uit. Dit varieert van Loon Boven Uitkering tot Focus2Move en Helder Werk. Het uiteindelijke doel is uitstroom naar een regulier betaalde baan. Ook richten we ons op het detacheren en begeleid werken van SW-medewerkers bij externe werkgevers. Doordat de personele ondersteuning SW naar Re-integratie is overgeheveld, kunnen we die medewerkers ook beter monitoren. In het kader van het wachtlijstbeheer worden wachtlijstkandidaten door ons actief benaderd, beoordeeld en van een op de reguliere arbeidsmarkt gericht trajectplan voorzien.

Exploitatieoverzicht DETACHEREN & BEGELEID WERKEN (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Rekening

Begroting

2012

2011

2012


967 967 1 968

957 261 696 16 712

127 371 60 038 0 1 0 1 3 0 0 1 10 9 2 623 345

184 349 58 040 0 1 0 1 72 1 1 9 0 0718 6-


4.509 5.218 709

Loonkosten Re-integratie Gemeentelijke bijdragen Re-integratie Subsidie resultaat Bedrijfsresultaat Gemeentelijke bijdragen WSW Mutatie bestemmingsreserve Exploitatie resultaat Bezetting in fte Wsw Arbeidsre-integratie intern geplaatst Ambtelijk Stichting WNK Support ABNK Stichting Participatiebevordering

12

1.054 1.054 1.054 209 383 59 38 0 1 24 3 1 1 11 729 325

5.317 6.210 893

4.880 5.742 862

2 21.053

888

1.187

12 25 1.090

13 21 922

20 25 1.232

196,58 7,50 1,00 -

223,19 6,67 1,00 -

218,59 6,39 1,00 -

Exploitatieoverzicht ARBEIDSRE-INTEGRATIE (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Rekening

Begroting

2012

2011

2012

1.637 445 1.192 0 1.193


1 181 431 86 0 2 0 1 5 1 2 3 4 718 475


-

1.830 4 1.826 1.826 0 261 646 079 0 1 0 5 7 1 6 6 0 6 1.020 806 -

1.700 6 1.694 1.694 1 233 556 1 101 0 2 0 5 18 1 12 8 937 757 -


414 382 33442

3.223 3.009 214592

3.399 3.242 157600


442

592

600

Bezetting in fte Wsw Lopende Re-integratie trajecten Arbeidsre-integratie intern geplaatst Ambtelijk Stichting WNK Support ABNK Stichting Participatiebevordering

2,00 6,39 -

3,78 18,34 -

3,78 9,72 -

13

Exploitatieoverzicht DIAGNOSE EN EXPERTISE CENTRUM (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Rekening

Begroting

2012

2011

2012

Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support WNK Participatiebevordering Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Huur overige Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Dienstverlening door internen Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie overrealisatie Rijkssubsidie diverse Subsidie resultaat Loonkosten Re-integratie Gemeentelijke bijdragen Re-integratie Subsidie resultaat Bedrijfsresultaat Gemeentelijke bijdragen WSW Mutatie bestemmingsreserve Exploitatie resultaat Bezetting in fte Wsw Arbeidsre-integratie intern geplaatst Ambtelijk Stichting WNK Support ABNK Stichting Participatiebevordering

14

1.938 1.938 1.938

1.949 1.949 1.949

2.375 2.375 2.375

3 543 413 8 187 2 3 0 1 46 1 1 5 3 1.214 724

1 520 588 299 5 2 0 28 8 1 5 0 2 1.460 490

1 547 379 184 12 2 0 18 11 4 5 1.163 1.212

58 28 29-

54 26 28-

53 26 27-

1.445 1.388 58637

842 794 48413

903 859 441.142

637

413

1.142

1,00 32,89 8,72 7,89 -

1,00 22,78 9,06 7,78 2,44

1,00 12,22 9,06 7,33 -

Exploitatieoverzicht HRM SW (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Rekening

Begroting

2012

2011

2012

7 351 343343-

43 108 6565-

351 351351-


42 254 189 052 1 2 0 1 37 6 2 0 4 0 0 591 934-

35 233 150 031 0 2 0 1 40 2 0 3 19 0 517 582-

56 234 149 48 0 0 94 3 3 0 3 591 942-


781 813 32

564 569 5


902-

577-

896-


902-

577-

896-

Bezetting in fte Wsw Arbeidsre-integratie intern geplaatst Ambtelijk Stichting WNK Support ABNK Stichting Participatiebevordering

38,42 3,56 3,94 -

15

29,46 3,44 2,94 -

1.187 1.232 45

46,90 3,44 2,94 -

Exploitatieoverzicht BEDRIJFSBUREAU RE-INTEGRATIE (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Rekening

Begroting

2012

2011

2012

426 426 0426

637 637 637

495 495 495


3 391 373 1 1 125 3 3 3 17 0907 481-

1 370 430 1 1 126 12 8 2 2 6 0 0 959 322-

1 404 427 125 11 10 1 4 7 0 990 495-


166 148 17-

91 79 12-

93 85 9-


00 499-

00 335-

503-


499-

335-

503-


6,56 1,11 8,50 9,83 -

16

4,22 0,89 8,61 10,72 -

3,22 8,39 12,72 -

Exploitatieoverzicht DIRECTIE RE-INTEGRATIE (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening 2012 63 5 58 13 71


1 295 0 3 2 0 7 32 70 13 2 4 26 1 1 24 1 745 1.228 1.157-


-

Rekening

Begroting

2011

2012 132 132 132 3 287 2 1 7 41 70 11 3 1 10 0 3 27 1 670 1.136 1.005-

32 32 32 14 462 4 26 69 14 3 1 11 0 3 28 1 752 1.387 1.355-


0 01.157-

1.005-

1.355-


27 1.130-

27 978-

27 1.328-


3,22 -

17

1,00 3,22 -

3,00 -

WWB LKS Aantal FTE* 51 54,8 21 22,1 54 58,1 18 18,8

WWB LKS Aantal % 31 57% 0 0% 12 22% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 4 7% 2 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 6% 0 0% 54 100%

WWB LKS Aantal % 31 57% 0 0% 0 0% 12 22% 11 20% 54 100%

WWB Aantal FTE* 3 3,1 0 0,0 3 3,1 0 0,0

WWB Aantal % 1 33% 0 0% 1 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 33% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 100%

WWB Aantal % 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 0 0% 2 100%

Regulier werk Loonkostensubsidie Van rechtswege beëindigd Einde 1e LBU zonder verlenging Einde 2e LBU zonder verlenging Einde 3e LBU zonder verlenging Omzetting LBU => WWB/F2M/F2V Omzetting WWB => LBU/F2M/F2V Omzetting F2M => LBU/WWB/F2V Omzetting LBU => LBU zonder verloning Omzetting naar TOM Ontslag in proeftijd Ontslag op staande voet Ontslag op eigen verzoek Ontslag Regulier werk niet gerealiseerd Einde traject: geen WWB recht Aansluitend SW dienstverband Verhuizing GT: Verhuizing GT: Geen akkoord GT: Advies TWL GT: Regulier werk GT: Voldoet niet aan criteria GT: Persoonlijke belemmeringen Leerwerktraject Tijdelijk "On Hold" Zorg: Geen benutbare mogelijkheden Ontslag i.v.m. leeftijd / AOW WIA Retour in overleg opdrachtgever Studie / scholing Einde contract i.v.m. detentie Einde contract / ziek uit dienst Einde Assessm. > Geen Vervolg Einde Assessm. > Soc. Activering Einde Assessm. > Advies zorg Einde ID subsidie ITS afgerond ITS afgebroken SW indicatie / wachtlijst Regulier werk (Project Eigen Werk) Einde contract Motivatie/Houding Ontslag overige redenen Totaal

Regulier werk Loonkostensubsidie Aansluitend SW dienstverband Van rechtswege beëindigd Overige uitstroom excl. omzettingen Totaal

Bezetting

18

Uitstroom excl. Omzettingen

Uitstroom Totaal

Begin Instroom Uitstroom Eind * 1 FTE = 32 uur

WWB (ex-WIW) Aantal % 0 0% 1 17% 1 17% 1 17% 3 50% 6 100%

WWB (ex-WIW) Aantal % 0 0% 1 17% 1 17% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 17% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6 100%

WWB (ex-WIW) Aantal FTE* 10 10,5 0 0,0 6 6,5 4 4,0

WWB (ID) Aantal % 23 66% 0 0% 1 3% 0 0% 11 31% 35 100%

WWB (ID) Aantal % 23 38% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 25 42% 0 0% 0 0% 0 0% 11 18% 0 0% 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 60 100%

WWB (ID) Aantal FTE* 64 59,7 0 0,0 60 56,4 4 3,3

ex-ID banen Aantal % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 5 100%

ex-ID banen Aantal % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 40% 2 40% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 100%

ex-ID banen Aantal FTE* 12 12,3 0 0,0 5 5,0 7 7,3

Afkoopregeling Aantal % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 16 100% 16 100%

Afkoopregeling Aantal % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 13% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 44% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7 44% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 16 100%

Afkoopregeling Aantal FTE* 0 0,0 25 24,6 16 15,1 9 9,5

LBU Aantal 55 14 0 0 67 136

LBU Aantal 55 14 0 0 0 0 17 0 0 14 0 3 3 1 0 22 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 39 2 196

% 40% 10% 0% 0% 49% 100%

% 28% 7% 0% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 7% 0% 2% 2% 1% 0% 11% 4% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 1% 100%

LBU Aantal FTE* 80 81,7 191 190,8 196 198,9 75 73,5

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 100%

%

DBP Aantal % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1 100%

DBP Aantal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

DBP Aantal FTE* 2 0,0 0 0,0 2 0,0 0 0,0

F2M Assessment Aantal % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3 100%

F2M Assessment Aantal % 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 25% 0 0% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100%

F2M Assessment Aantal FTE* 1 1,0 7 7,0 4 4,0 4 4,0

F2M Vervolg Aantal % 0 0 0 0 0 0

F2M Vervolg Aantal % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F2M Vervolg Aantal FTE* 0 0,0 3 3,0 0 0,0 3 3,0

WIJ Aantal % 4 31% 0 0% 0 0% 0 0% 9 69% 13 100%

WIJ Aantal % 4 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 12 46% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 4% 0 0% 0 0% 2 8% 1 4% 1 4% 1 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 8% 1 4% 26 100%

WIJ Aantal FTE* 23 23,1 3 3,0 26 26,1 0 0,0

WIJ Vervolg Aantal % 1 7% 4 27% 1 7% 5 33% 4 27% 15 100%

WIJ Vervolg Aantal % 1 6% 4 24% 5 29% 0 0% 0 0% 0 0% 1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 6% 0 0% 1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3 18% 0 0% 17 100%

WIJ Vervolg Aantal FTE* 17 17,1 0 0,0 17 17,1 0 0,0

TWL Aantal 57 0 16 0 180 253

TWL Aantal 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 1 1 3 5 0 0 101 0 0 0 0 0 26 3 255

TWL Aantal 87 247 255 79

% 23% 0% 6% 0% 71% 100%

% 22% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 1% 100%

FTE* 94,8 272,1 278,6 88,3

TWP Aantal 3 0 3 3 8 17

TWP Aantal 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 17

% 18% 0% 18% 18% 47% 100%

% 18% 0% 18% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 18% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 100%

TWP Aantal FTE* 28 0,0 48 0,0 17 0,0 59 0,0

ITS Arbeidsmogelijkhedengesprek LWT Aantal % Aantal % Aantal 0 0% 0 1 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 99 100% 0 4 99 100% 0 5

ITS Arbeidsmogelijkhedengesprek LWT Aantal % Aantal % Aantal 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 1 1% 0 0 0 0% 0 1 0 0% 0 3 1 1% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 1 1% 0 1 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 91 92% 0 0 5 5% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 0 0% 0 0 99 100% 0 5

% 20% 0% 0% 0% 80% 100%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 60% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

%

ITS Arbeidsmogelijkhedengesprek LWT Aantal FTE* Aantal FTE* Aantal FTE* 25 0,0 0 0,0 0 0,0 99 0,0 0 0,0 8 0,0 99 0,0 0 0,0 5 0,0 25 0,0 0 0,0 3 0,0

Totaal Aantal % 176 27% 19 3% 22 3% 22 3% 421 64% 660 100%

Totaal Aantal % 175 23% 19 2% 22 3% 0 0% 0 0% 0 0% 30 4% 0 0% 1 0% 14 2% 25 3% 4 1% 3 0% 8 1% 15 2% 26 3% 9 1% 22 3% 9 1% 0 0% 0 0% 1 0% 1 0% 3 0% 1 0% 0 0% 0 0% 37 5% 12 2% 2 0% 18 2% 2 0% 5 1% 12 2% 1 0% 0 0% 104 14% 7 1% 91 12% 5 1% 0 0% 0 0% 75 10% 6 1% 765 100%

Totaal Aantal FTE* 403 358,1 652 522,5 765 668,9 290 211,7

Statistiek bijlage Re-integratie deelnemende gemeenten

Bedrijven & Ondersteunende diensten

WNK Montage & Verpakking Legt zich toe op het machinaal en handmatig verpakken. Verricht montagewerkzaamheden, zoals fietsen assembleren en ledverlichting maken. WNK Post Biedt een breed aanbod van postbezorgingsdiensten, van reguliere postbezorging tot koeriersdiensten. Is sterk in het business-to-business segment. WNK Document Services Print digitale bestanden op papier, in grote en kleine oplages. Kan een keur aan reprografische werkzaamheden uitvoeren, inclusief afwerking. WNK Schoonmaak Biedt een totaalpakket aan schoonmaakdiensten, van het schoonmaken van gebouwen tot specialisaties als glasbewassing en vloerenonderhoud. WNK Groen Richt zich op de aanleg, het onderhoud en de renovatie van groenwerkzaamheden. Krijgt een steeds grotere rol in het totale beheer van de openbare ruimte. WNK Personenvervoer Brengt al lang medewerkers van WNK van en naar huis, maar heeft nu ook de stap naar de markt gezet. Houdt zich bezig met gericht (groeps)vervoer op basis van contractafspraken. WNK Ondersteunende diensten Onder de Ondersteunende diensten vallen Financiële Administratie, Salarisadministratie, Communicatie, Bedrijfsbureau Diensten, Personele Ondersteuning Ambtelijk en Facilitair Intern. WNK Directie Beheer Onder directie beheer vallen de directeur beheer, staf beheer en concern controlling.

Exploitatieoverzicht MONTAGE & VERPAKKING (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Rekening

Begroting

2012

2011

2012

879 57 822 3 824

895 65 830 12 841

900 63 837 837


206 435 172 41 53 15 609 35 7 2 3 82 15 2 0 10 11 0 53 1.751 927-

173 430 138 24 57 18 677 30 11 2 5 0 4 0 14 8 1 25 1.617 776-

175 456 124 32 62 10 612 38 10 2 5 6 0 11 5 1 1.549 712-


5.889 5.663 226-

5.257 5.070 187-

5.268 5.000 268-


1.153-

963-

980-

314 33 806-

295 667-

281 22 677-

Gemeentelijke bijdragen WSW Mutatie bestemmingsreserve Exploitatie resultaat Bezetting in fte Wsw Arbeidsre-integratie intern geplaatst Ambtelijk Stichting WNK Support ABNK Stichting Participatiebevordering

209,03 6,78 7,67 4,22 -

20

207,03 0,89 7,67 3,11 2,00

190,33 7,67 2,67 -

Exploitatieoverzicht POST (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Rekening

Begroting

2012

2011

2012

1.776 457 1.319 11 1.330

1.877 456 1.421 6 1.427

2.050 400 1.650 1.650


114 283 76 157 7 71 15 205 90 69 9 15 11 83 31 27 06 1.269 60

102 264 64 9 79 16 0219 92 65 7 15 49 29 0 22 0 0 1.031 396

113 274 85 86 9 81 9 205 91 59 10 16 7 90 36 1 19 0 1.189 461


4.201 4.007 194-

4.216 4.004 212-

4.102 3.822 280-


134-

184

182


134-

184

182

153,71 62,72 5,22 1,89 0,89 8,89

145,50 5,00 2,37 0,89 10,00


149,66 44,44 4,22 1,89 18,81

21

Exploitatieoverzicht DOCUMENT SERVICES (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Rekening

Begroting

2012

2011

2012

281 160 121 1 122

285 170 114 114

350 200 150 150


3 71 14 4 1 4 1 60 1 15 1 1 0 0 176 54-

2 119 0 2 1 50 9 5 2 1 0 1 193 78-

12 67 9 6 60 14 1 1 171 21-


163 150 13-

118 106 11-

110 99 11-


67-

90-

32-


67-

66 24-

32-


7,00 1,78 1,00 1,00 -

22

4,44 2,00 1,00 0,67

3,78 1,00 0,25 1,00 -

Exploitatieoverzicht SCHOONMAAK (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Rekening

Begroting

2012

2011

2012

2.278 264 2.014 2 2.017

1.612 319 1.293 1.293


38 339 913 74 8 42 11 99 22 24 11 12 161 92 18 1 8 0 2 1.875 142


1.077 1.130 53

1.213 1.294 81

1.255 1.269 14


195

408

481


195

408

481

40,81 14,03 6,11 33,42 9,22

47,69 40,94 6,22 17,58 7,44 2,78

48,31 6,00 24,62 15,00 7,00


23

44 307 303 238 8 101 18 18 8 8 73 21 1 12 0 10 967 326

2.600 434 2.166 2.166 33 324 734 75 0 62 9 95 17 15 5 9 198 96 23 5 1.700 467

Exploitatieoverzicht GROEN (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Rekening

Begroting

2012

2011

2012

4.207 1.071 3.136 14 3.150

4.046 972 3.074 35 3.109

4.000 700 3.300 13 3.313


58 650 299 63 8 223 54 16 126 86 109 11 30 243 156 39 10 19 0 0 10 2.208 942

72 667 296 8 221 55 45 73 130 112 11 34 118 8 41 11 28 0 17 1.947 1.162

82 673 411 107 10 229 35 5 134 150 110 9 35 100 157 44 11 23 0 2.323 990


3.017 2.747 270-

3.056 2.820 236-

3.077 2.817 260-


672

926

730


672

35 961

730

100,85 15,56 14,00 6,11 7,56

106,51 15,33 14,00 7,11 1,00 -

107,24 14,00 10,78 0,89 10,00


24

Exploitatieoverzicht

Rekening

Rekening

Begroting

2012

2011

2012

PERSONENVERVOER & OVERIGE DIENSTVERLENING

(x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

690 1 689 0 689

624 17 607 3 609

565 565 565

29 32 16 52 16 113 47 77 18 19 3 0 9 0 7 6 1 445 244

12 133 42 14 136 29 74 12 16 11 0 8 0 20 507 102

8 64 41 9 125 23 68 18 19 9 0 9 0 395 170

1.043 912 131-

738 619 119-

807 660 146-


113

17-

24


113

17-

24

Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support WNK Participatiebevordering Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Huur overige Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Dienstverlening door internen Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie overrealisatie Rijkssubsidie diverse Subsidie resultaat


34,14 4,56 1,89

25

23,56 5,78 2,11 1,89

25,14 0,89 -

Exploitatieoverzicht ONDERSTEUNENDE DIENSTEN (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Rekening

Begroting

2012

2011

2012

97 2 95 40 135

99 4 94 182 276

111 7 104 21 126


26 904 333 6 1 161 38 605 1.544422 168 17 21 112 2465 31 111 0 868303 168-

37 931 202 2 174 20 585 1.662447 158 16 20 268 11 33 117 012 1.370 1.094-

26 934 295 2 170 31 604 1.542433 200 17 19 159 2674 36 123 891353 227-


1.281 1.122 159-

1.429 1.210 218-

1.271 1.100 171-


327-

1.312-

399-


327-

1.312-

399-


41,50 5,78 16,22 8,56 0,61

26

47,56 5,56 16,78 8,44 1,00 -

41,86 17,17 7,61 2,00 -

Exploitatieoverzicht DIRECTIE BEHEER (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening

Rekening

2012

2011 0 0


9 312 30 2 0 10 803 1.167 1.167-


Begroting

23 15 8-

2012 8 249 1 25 5 1 6 1 1 297 297-

22 337 30 6 1 5 861 1.262 1.262-


1.175-

297-

1.262-


121 1.054-

297-

6 1.256-


1,00 3,78 -

27

2,78 -

3,56 -

Exploitatieoverzicht DIRECTIE ALGEMEEN (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening 2012

Rekening

Begroting

2011

2012

3 3 55 58

1 1 167 168

107 107


43 746 96 13 130 8 7 1 31 79 11 31 56 10 596565 508-

18 540 123 13 2 51 85 7 2 35 50 15 47 41 3 651379 212-

53 555 97 18 2 30 33 6 2 36 68 13 28 52 3 722275 168-


142 53 1 88-

358 73 12 274-

135 91 44-


596-

486-

212-

1.263 342 1.009

926 416 857

891 59 738

2,00 6,39 1,89 -

2,00 9,29 1,89 -

3,47 5,99 1,89 -

Gemeentelijke bijdragen WSW Mutatie bestemmingsreserve Exploitatie resultaat Bezetting in fte Wsw Arbeidsre-integratie intern geplaatst Ambtelijk Stichting WNK Support ABNK Stichting Participatiebevordering

28

Algemene dekkingsmiddelen WNK Bedrijven kent geen beleid inzake algemene dekkingsmiddelen. De financiële uitkomsten kunnen in het volgende overzicht worden gepresenteerd. In de begroting werd uitgegaan van een aanzienlijk positief saldo op de rekening courant met bijbehorende rentebaten. Deze baten zijn niet gerealiseerd.

Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000,-) Saldo van de financieringsfunctie (rente UG -/- rente OG)

29

Begroot Werkelijk 105.400 150.666

30

32

Paragrafen Weerstandsvermogen

Stand van de algemene reserve

Het weerstandsvermogen is de mate waarin WNK

Onderstaande tabel toont het totaal van de onderdelen

Bedrijven in staat is middelen vrij te maken om

van de algemene reserve en andere voorzieningen.

substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit het bestaande beleid aantast. Het gaat zogezegd om

Reserves en voorzieningen

de robuustheid van de balans. Het

De algemene reserve wordt gevormd uit de behaalde

weerstandsvermogen bestaat dus uit de relatie tussen

exploitatieresultaten. De voorzieningen zijn opgenomen

enerzijds de weerstandscapaciteit, dit zijn de middelen

tegen de nominale waarde. De voorziening voor ABP-

waarover WNK Bedrijven beschikt of kan beschikken

premies en wachtgelden pensioenverplichtingen vormt

om niet begrote kosten te dekken, en anderzijds de

hierop een uitzondering: deze is opgenomen tegen de

risico’s te dekken waarvoor geen voorzieningen zijn

contante waarde.

getroffen en waarvoor geen verzekeringen zijn

Stille reserves

afgesloten.

De stille reserves zijn de niet-direct en direct

Weerstandsvermogen op voldoende niveau

kwantificeerbare eigendommen van WNK Bedrijven.

De algemene reserve eind 2012 is € 0,-. De bedoeling

Hierbij valt te denken aan het verschil tussen de

is dat wij gaan groeien naar een algemene reserve van

boekwaarde van ons onroerend goed en de

€ 2.050.000,- (realistische scenario conform extern

daadwerkelijke waarde. Door de verkoop van het pand

advies). Op dit moment is het weerstandsvermogen

aan de Hertog Aalbrechtweg in 2010 kent WNK geen

onvoldoende om de risico’s af te dekken zoals op de

stille reserves.

volgende pagina in kaart gebracht.

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten

Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat na bestemmingen Totaal

Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2012 31-12-2011 762 1.047 223 355 -762 130 223 1.532

Het verloop van de voorzieningen in 2012 wordt in onderstaand overzicht weergegeven

Wachtgeld-/ pensioenverplichting Voorziening ABP premies Verplichting gespaarde vakantiedagen Voorziening personeelskosten Totaal

Boekwaarde 31-12-2011 44 75 71 320 510

Toevoeging 16 45 0 261 322

33

Vrijval

Aanwending 0 0 23 116 139

45 44 0 0 89

Boekwaarde 31-12-2012 15 76 48 465 604

Risico’s uit onderzoek naar het actuele risicoprofiel van WNK Bedrijven De risicoweging is gebaseerd op de geïdentificeerde risico’s aan de zijde van de ‘opdrachtgevers’ en de markt. Daarbij kan gewerkt worden met scenario’s, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar ‘optimistisch’, ‘realistisch’ en ‘pessimistisch’. Aandachtsgebied (* €1.000) Ontwikkeling aantal re-integratietrajecten Toelichting

Optimistisch Het aantal reintegratietrajecten blijft gelijk aan de werkbegroting 2011

Realistisch Het aantal reintegratietrajecten neemt af tot een daling van 7,5% van de toegevoegde waarde

Pessimistisch Het aantal reintegratietrajecten neemt af tot een daling van 25% van de toegevoegde waarde in de komende 3 jaar

Financieel gevolg Plaatsing en doorstroom (aanbod)/ opdrachtportefeuille i.c.m. prijs/kwaliteit (vraag) Toelichting

Meer personen bij de werksoorten schoonmaak en groen/grijs (reiniging), te weten: 200 ipv 160, afkomstig uit de werksoorten montage en verpakken, post en of instroom.

Ca. -/- €400k Status quo ten aanzien van huidige bezetting

Ca. -/- €1.300k Meer personen bij de werksoorten montage en verpakken en post, te weten: 350 ipv 315, afkomstig uit andere werksoorten en of instroom.

Volumes blijven gelijk, echter de toegevoegde waarde per cliënt voor de werksoorten montage en verpakken en post neemt af (10%).

Volumes kunnen toenemen, de toegevoegde waarde per cliënt blijft gelijk. Financieel gevolg Subsidiestromen Toelichting

Ca. + €375k Status quo: werkbegroting 2011.

Financieel gevolg Voorlopig eindresultaat

Ca.+€375k

34

Ca. -/- €250k De rijksbijdrage neemt af (5%), alsmede een efficiëncytaakstelling vanuit GR-partners (5%). Ca. -/-€1.400k Ca.-/-€2.050k

Volumes blijven gelijk, echter de toegevoegde waarde per cliënt voor de werksoorten montage en verpakken en post neemt af (10%). Ca. -/-€950k De rijksbijdrage neemt af (5%), alsmede een efficiëncytaakstelling vanuit GR-partners (25%). Ca. -/-€2.600k Ca.-/-4.850k

Risicoparagraaf Hierbij moet gedacht worden aan zaken die niet zijn te

Instroom

beïnvloeden, zoals de verkrappende arbeidsmarkt en

Kwantiteit

de vergrijzing in Nederland. Neem de demografische



Niet toewijzen van beoogde SE ondanks groei

opbouw in Nederland en Europa: tussen 2020 en 2030

wachtlijst, c.q. het niet kunnen wegnemen van het

is de gemiddelde leeftijd van de inwoners van Europa

tekort d.m.v. ruil tussen SW-bedrijven in

53 jaar. In Nederland hebben wij met een nog sterkere

Nederland; 

veroudering te maken, wat leidt tot een verkrapping op de arbeidsmarkt. Dit leidt tot een grote vraag van

Bezetting van de cruciale functies zoals personele begeleiding.

bedrijven naar werknemers. Daarom hebben hopelijk

Kwaliteit

steeds meer bedrijven geen probleem met werknemers



waar een ‘smetje’ aan zit. Dit is voor ons een positieve

Negatieve verandering in de kwaliteit van instroom van nieuw personeel.

ontwikkeling, hoewel wij dit niet kunnen beïnvloeden. De huidige aanhoudende recessie (triple dip) heeft veel

Weerstandsvermogen

negatieve invloed hierop.

De algemene reserve eind 2012 is € 0,-. Op basis van het extern advies inzake weerstandsvermogen willen

Markt

wij groeien naar een algemene reserve van



Omzetontwikkeling en veranderingsstrategie bij

€ 2.050.000,- (realistisch scenario advies). Op dit

uitbesteden groen;

moment is het weerstandsvermogen onvoldoende om

Wegvallen van de omzet als gevolg van

de risico’s af te dekken.



economische recessie;   

Prijs/kwaliteitsverhoudingen en levertijden komen

Nieuw beleid (consequenties)

onder druk te staan;



Opleidingskosten;

Verhouding opdrachtenportefeuille van publieke en



De extreme groei van de opleidingskosten, en ook

private opdrachtgevers;

opleidingsduur, op basis van de individuele

Omzetontwikkeling en groeistrategie bij Montage &

trajectplannen met de bijbehorende omzetrisico’s; 

Verpakking; 

Onvoldoende groei van de sterke afdelingen -

Nieuwe partijen die eisen gaan stellen aan ons kwaliteits- en certificeringsniveau;



zoals Schoonmaak, Post, Groen en Detachering -

Extra begeleidingskosten.

wat de rentabiliteit van de organisatie beïnvloedt. Organisatie 

Subsidie 

Bestuurlijke continuïteit op een ingeslagen traject.

Vergrijzing leidinggevenden en ambtelijke medewerkers;

Dit is deels afgedekt door de goedkeuring van de



Kennismanagement;

visienotitie 2010-2015;



Wijzigingen in programmatuur en het stopzetten



Aanpassing van subsidievoorwaarden;

van ondersteuning van door onze organisatie



Afbouw Rijksbijdragen in de komende jaren.

gebruikte software;

Regelgeving   



Verlaging van de algemene kwaliteitsnorm;



Vanwege diverse (actuele) ontwikkelingen heeft

Ontwikkelingen rond WWB, WIW en WSW op

het functioneren van alle mensen (op alle niveaus)

wettelijke basis;

binnen WNK voortdurend de aandacht. Dit kan

Aanvullende wettelijke eisen in het kader van de

leiden tot arbeidsconflicten. Indien deze conflicten

bedrijfsuitoefening (aanscherping ARBO e.d.);

concreet worden en de omvang van een eventuele

Fouten in het kader van Wet- en Regelgeving geeft

verplichting die hieruit voortvloeit in te schatten is,

boetes.

zal een voorziening worden getroffen.

35

WSW

uitbreiding van de huidige productiecapaciteit. In 2012

Het effect van een bepaalde verandering in het

is reeds een start gemaakt met het letterlijk opschonen

handelen der gemeenten, op basis van de visievorming,

van de diverse afdelingen. Dit heeft het mogelijk

op de belangrijkste elementen van WNK Bedrijven. Wij

gemaakt om productieprocessen efficiënter in te richten

hebben hiervoor een indeling gemaakt op basis van het

met als gevolg snellere doorlooptijden. Hierdoor kunnen

soort risico.

er meer opdrachten van huidige klanten worden aangenomen en acquisitie worden ingezet om nieuwe

1.

Imago: herkenbaarheid en betrouwbaarheid

opdrachtgevers binnen te halen.

(perceptie versus werkelijkheid);

De ingezette efficiëntieslag en verhoogde

Mensrisico: kunnen wij realiseren wat wij beloven

productiecapaciteit moet zich tevens vertalen in een

voor de cliënt, hoe ontwikkelt het ziektebeeld van

stuk vertrouwen naar klanten toe. Er kunnen immers

de cliënt zich in de toekomst en stimuleren wij hem

meer en grotere orders worden aangenomen.

niet tot iets waar hij door zijn ziektebeeld binnen

Een risico hiervan is dat bepaalde klanten een groot

een paar jaar niet meer aan kan voldoen?;

deel van de omzet voor hun rekening gaan nemen. Het

De gevolgen voor de bedrijfsvoering, niet alleen

eventueel wegvallen van deze klanten is niet in een ad-

direct in geld;

hoc oplossing op te vangen. Op dit ogenblik en

Financieel risico: welk effect heeft een mogelijk

gedurende 2013 worden interventies ingezet om het

besluit direct financieel?;

klantenbestand en de hieraan verbonden

5.

Haalbaarheid van de prestatie-indicatoren;

orderportefeuille zodanig in te richten dat de omzet

6.

Vermogens (kapitaal)risico.

breder gedragen kan worden. Dit vergt echter enige tijd.

2.

3.

4.

Gedurende dit veranderingsproces kan er nog geen Risicoparagraaf Detachering & Begeleid Werken

afscheid worden genomen van huidige, minder

Door de huidige economische situatie ontstaat minder

renderende opdrachten. Dit betekent een grote druk op

vraag naar personeel van WNK Bedrijven. Bovendien is

de huidige productiecapaciteit en het operationele

het lastiger om voor medewerkers, die door deze

proces. Voor nu is het op te vangen door de hands-on-

situatie vanuit een detachering terugkeren naar WNK

mentaliteit van zowel de direct leidinggevende als de

Bedrijven, weer een andere passende, externe

medewerkers op de werkvloer. Een kanttekening is

werkplek te vinden. De positie van WNK Detacheren &

echter dat dit maar een tijdelijke situatie kan zijn. Het

Begeleid Werken loopt, zowel binnen als buiten de

gevaar is immers dat leidinggevenden en medewerkers

organisatie, in relatie tot ontwikkelingen rondom de

overvraagd kunnen worden.

regionalisering en het mogelijk wegvallen van omzet, Risicoparagraaf Post

gevaar.

We hebben in 2012 meer post bezorgd dan in 2011, Risicoparagraaf Re-integratie

helaas zien we dat niet terug in de cijfers. Vooral de

Het aantal re-integratietrajecten bleef achter bij de

huis aan huis markt heeft een teruggang in omzet laten

verwachting, waarmee de begrote toegevoegde waarde

zien. Was de prijs in 2011 gewoon 12 cent per huis-

onder druk is komen te staan. Voor 2012 zijn met de

aan-huis poststuk, in 2012 hebben we vaak voor de

regiogemeenten volume afspraken gemaakt. Het

helft van die prijs moeten bezorgen. Ook bij gemeentes.

verkrijgen van deze zekerheid was noodzakelijk gezien

Wij hebben in de offerteperiode met Sandd en VSP in

het feit dat, onder druk van de zich gedurende

de slag gezeten voor een huis-aan-huis opdracht. Om

afgelopen twee jaren manifesterende krimp, de flexibele

nog maar niet te spreken van de ‘mama- en

schil om de personeelsformatie zo goed als verdwenen

papabedrijfjes’ om ons heen. Deze doen het voor 3 tot

is.

4 cent. In 2012 hadden we gerekend op meer lopen PostNL, waardoor we de begroting zouden kunnen

Risicoparagraaf Montage & Verpakking

halen echter door het stopzetten van de reorganisatie is

Voor het komende jaar 2013 wordt de prognose op de

dit niet voor elkaar gekomen. Begin 2012 viel

omzet ten aanzien van 2012 met 17% verhoogd. Deze

geadresseerd VSP weg, waardoor we best wel een fors

verhoging van de omzet is o.a. gebaseerd op een

omzetverlies hebben geleden.

36

Na de ondertekening van de intentie verklaring tussen

dus gezamenlijk is de beste oplossing. Voor de klant

PostNL en WNK post zijn we nu bezig de SLA en de

maakt het immers niet zoveel uit. We zullen dat doen

‘Samenwerkingsovereenkomst uitbesteed werk’ handen

zonder dagelijkse ondersteuning van Ricoh. Inmiddels

en voeten te geven. De gesprekken hierover gaan

kunnen we op eigen kracht dit proces aan en doordat

prettig, we zijn ons vanuit WNK bewust dat het niet voor

we samenwerken met onze collega’s in Purmerend en

niets “werk voor volume” heet en zullen daar ook naar

Hoorn zullen we in staat zijn om regionaal nog te

handelen.

groeien. Maar niet alleen in repro. Ook hier gaat het om

De bezorging PostNL in Egmond is nu afgerond en

een totaalpakket print en drukwerk, van een

succesvol verlopen, zodat we toe zijn aan uitbreiding. In

visitekaartje tot een A0-poster. Doordat wij ook

de gesprekken over uitbreiding van werkzaamheden

koeriersdiensten uitvoeren in geheel Noord-Holland zal

hebben we aangeven dat voor wat betreft de lopen we

de dienstverlening van hoge kwaliteit blijven!

per 6 weken willen uitbreiden met 5 lopen. Dit om het tempo erin te houden. We hebben de afspraak gemaakt

Risicoparagraaf Schoonmaak

dat we begin november 2013 op minimaal 30 lopen

In 2013 zal groei mede ontstaan door intensieve

zullen zitten. (een loop is een bezorgwijk voor een

samenwerking met (grote) bedrijven. Om deze klanten

besteller PostNL)

op de juiste manier te kunnen bedienen hebben wij

Ook gaan we in gesprek met het autobedrijf van PostNL

goed geschoold personeel nodig. Op dit moment is het

om te kijken waar we elkaar kunnen ondersteunen en

aanbod van nieuw SW personeel, die in staat zijn om

helpen. We denken aan haal &breng-service, het legen

zelfstandig te kunnen schoonmaken, minimaal.

van de oranje brievenbussen, het uitrijden van post

Hierdoor moeten wij steeds vaker een beroep doen op

voor postdepots en een soort businessbalie-functie in

reguliere arbeidskrachten, waardoor wij aan onze

ons gebied!

doelstelling voorbij schieten. Het personeelsaanbod is

Vanuit onze eigen markt zijn we op 1 januari begonnen

klein maar ook steeds zwakker. Naarmate de

met de dienstverlening voor de MCA/Geminigroep, dit

medewerkers zwakker zijn zal niet alleen de

betekent dagelijks grote hoeveelheden kritische post en

begeleidingsbehoefte toenemen maar ook het

omdat we meer kunnen bieden dan fysieke post zijn we

begeleidingsniveau. Het rendement op de activiteit

nu bezig met een totaal concept postverwerking, zowel

neemt daardoor ook af.

fysiek als digitaal! Als dit lukt, kunnen we dit verder Risicoparagraaf Groen

uitbouwen in de markt.

Doordat er nauwelijks instroom van geschikte Risicoparagraaf Document Services

medewerkers vanuit de SW meer plaatsvindt zijn wij

Ook Document Services heeft in 2012 een lichte groei

steeds meer genoodzaakt om samen te werken met

gehad in omzet. Dit ondanks de moeilijke markt. Er is

anderen. Doordat de bestaande populatie medewerkers

veel concurrentie op deze markt door de

en de nieuwe instroom steeds meer begeleiding vraagt,

internetbedrijven. De komende periode zullen we Web-

is er nu een tekort aan begeleiding (voorlieden). De

to-print (W2P) uit moeten bouwen en gericht in de

begeleiding wordt ingehuurd om het uitvoeren van de

markt moeten positioneren. Web-to-Print (W2P) is een

werkzaamheden te garanderen. Deze inhuur gaat ten

toepassing voor een digitale bestelmogelijkheid. Een

koste van het rendement op korte termijn. Door het

online service voor huisstijlelementen, zoals kaften,

ouder worden van de huidige populatie medewerkers

uitnodigingen, visitekaartjes, naamkaartjes,

(veel medewerkers zijn boven de 50 jaar) zien wij ook

nieuwsbrieven en flyers, oftewel repro-selfservice.

een verlaging van de dagelijkse productiviteit.

Dit biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om

Zoals het er op het ogenblik naar uitziet, zal er ook in

huisstijlartikelen rechtstreeks te bestellen bij WNK

2013 weer een beroep gedaan moeten worden op

Document Services door via het eigen intranet direct en

inhuurkrachten naast het inzetten van andere

beveiligd in te loggen met email-adres en

medewerkers in de eigen organisatie.

naam/wachtwoord. We zijn in gesprek met onze regionale collega’s om W2P gezamenlijk in de markt te zetten. Zij hebben de behoefte, wij hebben het in huis,

37

Risicoparagraaf Personenvervoer & overige

Risicoparagraaf directie

dienstverlening

Tijden van reorganisaties en hervormingen vraagt van

Binnen WNK Personenvervoer is groei alleen mogelijk

bestuurders visie maar ook de capaciteit om zaken zo

binnen de "lege" uren (tussen 10.30 uur en 14.30 uur).

objectief mogelijk te beoordelen. Gemeenten en de

Aanvragen voor de spitstijden kunnen wij niet invullen,

gehele keten van zorg en werk staan de komende jaren

tenzij wij ons wagenpark en chauffeursbestand kunnen

voor grote hervormingen. Bij dergelijke veranderingen

uitbreiden. Dit laatste geeft een probleem. Aan de

moet ervoor gewaakt worden dat geen stapeling van

chauffeurs worden hoge eisen gesteld, SW-

reorganisaties zal plaatsvinden. Dat vraagt van

medewerkers kunnen wij voor deze functie moeilijk

betrokken bestuurders een ‘open mind’ voor de beste

krijgen. Gezien de tevredenheid van onze grootste klant

oplossingen maar ook de kracht om over hun eigen

is de verwachting dat wij van hen meer werk

schaduw te kunnen springen. Het gevaar bij dit soort

aangeboden zullen gaan krijgen. Risico van groei is ons

processen is altijd dat er op verschillende niveaus

administratieve systeem en het ontbreken van

vanuit de emotie wordt gehandeld of dat het belang van

voldoende coördinerend, administratief / financieel en

de eigen organisatie boven de beste oplossing wordt

planpersoneel. Deze werkzaamheden worden nu

gesteld. Er zal minder geld beschikbaar zijn dus zullen

voornamelijk uitgevoerd door de coördinator, een

wij naar de kerncompetenties van organisaties moeten

administratief medewerker en één chauffeur tijdens zijn

kijken en daarbij niet uit het oog verliezen dat het

lege uren. Daarnaast moet WNK Personenvervoer 7

uiteindelijk om burgers gaat die met publiek geld

dagen per week van 06.30 -19.30 uur telefonisch

ondersteund worden.

bereikbaar zijn. Ook deze last moet door een zeer beperkt team gedragen worden. Kortom, als WNK Personenvervoer wil groeien (en die mogelijkheden zijn er) zullen de randvoorwaarden anders ingevuld moeten gaan worden.

Onderhoud kapitaalgoederen WNK Bedrijven maakt voor haar bedrijfsvoering gebruik

omstandigheden heeft WNK geen panden meer in

van een drietal panden. De kantoren in Alkmaar aan de

eigen bezit.

Hertog Aalbrechtweg, Berenkoog en de Robbenkoog. Daarnaast is in Heiloo een ruimte gehuurd voor WNK Post.Om flexibel in te kunnen spelen op veranderende

Financiering Algemeen Conform de voorschriften vastgelegd in het in 2012 gewijzigde en vastgestelde Treasury-statuut, geven wij in de navolgende overzichten de financiële ontwikkelingen weer op het gebied van financiering in 2012. Bij de opstelling zijn wij uitgegaan van de aangegeven wettelijke kaders benoemd in de wet FIDO.

In ons Treasury-statuut staat dat wij geen middelen beleggen. Zaken als derivaten en dergelijke worden ook niet door ons gevoerd.

38

Kasgeldlimiet Voor de gemeenschappelijke regeling geldt een

Eind 2012 was er een financiële ruimte van

kasgeldlimiet van 8,2% van het begrotingstotaal. Dit

€ 5.584.000,-.

bedrag en percentage zijn vastgesteld in de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden.

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000,-)

Begroot

Omvang kasgeldlimiet 1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in een bedrag 2 Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden korter dan 1 jaar Schuld in rekening-courant Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld 3 Vlottende middelen Contanten in kas Tegoeden in rekening-courant Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar 4 Toets kasgeldlimiet Totaal netto-vlottende schuld (2-3) Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

Werkelijk

Verschil

43.713 8,20% 3.584

43.713 8,20% 3.584

0

500

375

125

0 2.500

3 1.082

3 -1.418

-2.000 3.584 5.584

-710 3.584 4.294

1.290 0 1.290

0

Renterisiconorm Voor de gemeenten geldt als norm 20% van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Voor de komende jaren wordt geen overschrijding voorzien.

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000,-)

Begroot

Basisgegevens renterisiconorm 1 Renteherzieningen op leningen o/g 2 Betaalde aflossingen 3 4 5 6

Renterisico (1 + 2) Stand van de vaste schuld per 1 januari Het bij Min. Regeling vastgesteld % Renterisiconorm (4 * 5/ 100)

Toets renterisiconorm 6 Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

39

Werkelijk

Verschil

57

57

0

57 2.817 20% 563

57 2.817 20% 563

0 0

506

506

0

0

Verbonden partijen

uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst naar

In de afgelopen jaren zijn er rondom WNK Bedrijven

burgerlijk recht met de stichting WNK Support. De

een aantal rechtspersonen ontstaan. Dit enerzijds in het

bestuurders van deze stichting hebben over 2012 geen

verlengde van het streven om te komen tot een zo sterk

bezoldiging ontvangen.

mogelijke verbinding tussen de instromende reintegratiekandidaten en de arbeidsmarkt, anderzijds ter

Stichting WNK Participatie Bevordering

ondersteuning van een solide en verantwoorde

Deze stichting treedt op als werkgever voor

bedrijfsvoering, het handhaven van heldere

werknemers welke in opdracht van gemeenten dan wel

scheidslijnen en het beperken van ondernemersrisico’s

UWV worden bemiddeld naar de arbeidsmarkt en

in een publieke structuur. Wij hebben op dit moment

waarvan de vastgestelde loonwaarde tussen 20 en 100

geen andere beleidsvoornemens omtrent verbonden

procent ligt, zonder samenloop met SW-indicatie nu en

partijen.

in de toekomst. Werknemers worden op basis van tijdelijke dan wel

Stichting Pluswerk

vaste arbeidsovereenkomsten gedetacheerd naar

Deze stichting is per januari 2004, inclusief ambtelijk

werkgevers, waaronder WNK Bedrijven. Voor deze

personeel, over gegaan van de gemeenten naar WNK.

dienstverlening worden kosten conform de loonwaarde

Hieruit is WNK Re-integratie ontstaan. De stichting

in rekening gebracht. De stichting WNK Participatie

heeft tot doel betaald werk te bieden aan werkloze

Bevordering is een aparte juridische entiteit en

werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden, waarbij

verbonden aan WNK Bedrijven volgens overeenkomst

rekening wordt gehouden met en een (verdere)

waarbij de diensten worden gefactureerd. Deze

inventarisatie wordt gemaakt van de beperkingen die de

stichting heeft tot doel, om betaald werk te bieden aan

werknemers ondervinden bij het verkrijgen en

personen die ten gevolge van een

behouden van (reguliere) arbeid. De Stichting Pluswerk

(te) grote achterstand op de arbeidsmarkt, niet in staat

is een aparte juridische entiteit en verbonden aan WNK

zijn gebleken om zelfstandig regulier arbeid te vinden

Bedrijven volgens overeenkomst waarbij de diensten

en daarmee tenminste het wettelijk minimumloon te

worden gefactureerd. Hiernaast is er in 2006 een fiscale

verdienen. Deze personen hebben een

eenheid gevormd tussen WNK Bedrijven en Stichting

arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De

Pluswerk ten behoeve van de omzetbelasting. De





Stichting Arbeidsreïntegratie Bevordering Stichting WNK Support

Noord-Kennemerland

De stichting treedt op als werkgever voor werknemers

Deze stichting houdt 100% van de aandelen in de

die op basis van tijdelijke dan wel vaste

ABNK B.V. die als een werkmaatschappij fungeert.

arbeidsovereenkomsten worden gedetacheerd naar

Conform de statuten wordt het bestuur van de stichting

WNK Bedrijven en daar werkzaam zijn in de

benoemd door middel van coöptatie. De Raad van

voorwaarden scheppende sfeer. Dit alles ter

Toezicht wordt op zijn beurt weer benoemd op

minimalisering van de wachtgeldverplichting en

bindende voordracht van de acht gemeenten die het

vermindering van eventuele andere verplichtingen. De

bestuur van WNK vormen. Op deze wijze hebben de

stichting WNK Support is een aparte juridische entiteit

acht gemeenten ook hun indirecte zeggenschap en

en verbonden aan WNK Bedrijven. Deze stichting heeft

controle over de stichting. WNK Bedrijven heeft een

tot doel, het ter beschikking stellen van personeel aan

drietal leningen verstrekt aan deze stichting voor een

WNK Bedrijven, alsmede aan andere opdrachtgevers

totaalbedrag van € 268.000,-. Ultimo 2012 is het

zowel in de private als publieke sfeer, ten behoeve van

openstaande bedrag nog € 78.000,- verdeeld over twee

het verrichten van aldaar beschikbare werkzaamheden,

leningen. De bestuurders van deze stichting hebben

waarbij de werkzaamheden door het personeel worden

over 2012 geen bezoldiging ontvangen.

40

Jaarrekening

(bedragen x € 1.000,-) ACTIVA

Ultimo 2012

Ultimo 2011

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa - Investeringen met een economisch nut - overige investeringen met een economisch nut

1.491 1.491

Financiële vaste activa - Leningen aan: - overige verbonden partijen

2.054 2.054

78 78

Totaal vaste activa

81 81

1.569

2.135

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden - grond- en hulpstoffen

101 101

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Overige vorderingen Liquide middelen - Kassaldi - Bank- en girosaldi

122 122

4.301 2.600 1.701

3.387 2.184 1.203

30 3 27

Overlopende activa - overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

2.437 3 2.434

408 408

Totaal vlottende activa Totaal generaal

629 629

4.840 6.409

(bedragen x € 1.000,-) PASSIVA

Ultimo 2012

6.575 8.710 Ultimo 2011

VASTE PASSIVA Eigen vermogen - Algemene reserve - Bestemmingsreserves - Resultaat na bestemming

223 762 223 -762

Voorzieningen -Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

1.532 1.047 355 130

604 604

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Onderhandse leningen van: - binnenlandse banken en overige financiële instellingen

510 510

2.817 2.817

Totaal vaste passiva

2.874 2.874

3.644

4.916

2.593

3.418

VLOTTENDE PASSIVA Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Bank- en girosaldi - Overige schulden Overlopende passiva - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde Verplichtingen van vergelijkbaar volume - de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren;

375 2.218

0 3.418 172

150

335

0

0

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. 22 Totaal vlottende passiva Totaal generaal

2.765 6.409

42

376

41 3.794 8.710

Programmarekening WNK voert op dit moment twee programma’s uit

van WNK. De Stichting Pluswerk is niet opgenomen in

namelijk Economische arbeidstoeleiding en SW. Een en

dit verslag omdat de stichting een aparte juridische

ander is opgesteld conform de wetgeving rond het

entiteit is.

besluit begroting en verantwoording. Het programma Economische Arbeidstoeleiding bestaat uit Arbeidsre-

Het SW-programma bestaat uit de volgende producten:

integratie, Diagnose & Expertise Centrum,

Montage & Verpakking, Groen, Post, Document

Bedrijfsbureau Re-integratie (exclusief

Services, Personenvervoer & overige dienstverlening,

personeelsadministratie SW) en Directie Re-integratie.

Schoonmaak (samen Bedrijven), HRM SW, Detachering & Begeleid werken en de administratieve

Het economische arbeidstoeleiding programma bestaat

ondersteuning (Stafdiensten).

uit de divisie Pluswerk zoals overgenomen van de gemeente Alkmaar exclusief de toegevoegde sectoren

Exploitatieoverzicht WNK (x € 1.000,-) Totaal netto opbrengsten Totale lasten Operationeel resultaat Subsidie resultaat WSW Subsidie resultaat Re-integratie Bedrijfsresultaat Gemeentelijke bijdragen WSW Mutatie bestemmingsreserve Exploitatie resultaat

Rekening

Exploitatieoverzicht Economische arbeidstoeleiding (x € 1.000,-) Totaal netto opbrengsten Totale lasten Operationeel resultaat Subsidie resultaat WSW Subsidie resultaat Re-integratie Bedrijfsresultaat Gemeentelijke bijdragen WSW Mutatie bestemmingsreserve Exploitatie resultaat

Rekening

Rekening

Begroting

2012

2011

2012

Exploitatieoverzicht SW (x € 1.000,-) Totaal netto opbrengsten Totale lasten Operationeel resultaat Subsidie resultaat WSW Subsidie resultaat Re-integratie Bedrijfsresultaat Gemeentelijke bijdragen WSW Mutatie bestemmingsreserve Exploitatie resultaat

Rekening

Rekening

Begroting

2012

2011

2012

2012 12.578 15.042 2.464343932.9001.590 548 762-

Rekening 2011 13.029 14.118 1.0893192621.6701.235 565 130

3.628 3.962 333349045827 431-

8.950 11.081 2.13030922.4411.590 521 331-

43

Begroting 2012 14.214 15.013 7992932011.2941.191 139 37

4.544 4.455 89 3226220527 178-

8.485 9.663 1.1782871.4641.235 538 309

4.596 4.363 233 312011 27 28

9.618 10.650 1.0322621.2941.191 112 9

Incidentele baten Bedrijf HRM SW HRM SW Directie Re-integratie Directie Re-integratie Groen Diverse Deta & begel. Arbeidsre-integr. Dir. Re-integratie M&V Post Doc. Services Schoonmaak Groen Onderst. Diensten

Soort Opbrengsten Opbrengsten Opbrengsten Opbrengsten Opbrengsten Incidentele baten Incidentele baten Incidentele baten Incidentele baten Incidentele baten Incidentele baten Incidentele baten Incidentele baten Incidentele baten Incidentele baten

Directie Algemeen Totaal incidentele baten

Incidentele baten

Omschrijving Verhuur van opleidingsruimte aan derden Doorbelasting interne opleidingen Budget pilot loondispensatie SBCM stimuleringssubsidie Verkochte uren in het kader van de samenwerkingsovereenkomst van der Tol Ontvangen schadevergoedingen Teruggekomen subsidie begeleidwerken 2011 Verschil correctie en teruggave teveel betaalde gelden 2011 Diverse baten van voorgaande jaren Baten voor afvoer restanten zoals bijvoorbeeld oud staal Restituties diverse premies voorgaande jaren Betaalde onkosten aan Montage en verpakking Opbrengst verkoop roest vrij staal Restituties diverse premies voorgaande jaren Afboeking diverse afrondingsverschillen en restituties voorgaande jaren van de belastingdienst en energieleverancier Afwikkeling aandeel in OVW

Bedrag 4.000,00 3.418,55 32.000,04 12.500,00 200.000,00 1.676,18 824,25 201,58 899,05 858,00 2.046,54 148,0016,35 1.252,40 30.541,78

Omschrijving Doorstorting in het kader van samenwerkingsovereenkomst van der Tol Kosten vaststellingsovereenkomsten Via een veiling zijn twee gebruikte bussen aangeschaft Betaalde schadevergoedingen Afwikkeling aansprakelijkheid personeelsvoorziening Foutief ingeboekte factuur en afwikkeling boetes van medewerkers die uitdienst waren Nog te betalen BPM en declaratie over 2011 Diverse kosten en doorbelastingen van voorgaande jaren Afwikkeling kosten voorgaande jaren Boete en afwikkelingkosten voorgaande jaren Afwikkeling pensioenkosten voorgaande jaren en afrondingsverschillen afdrachten Dekking kosten vaststellingsovereenkomsten

Bedrag 280.000,00 414.000,00 22.272,00 14.158,57 4.412,10 1.080,10 576,87 42.037,19 64,65 483,18 2.868,37 414.000,00 1.195.953,03

14.781,35 304.868,07

Incidentele lasten Bedrijf Groen Directie beheer en M&V Personenvervoer Diverse M&V Post Personenvervoer Re-integratie Deta & begel. Schoonmaak Ondersteunende diensten Directie beheer en M&V Totaal incidentele lasten

Soort Kosten uitbesteed werk Loonkosten ambtelijk Onderhoudskosten Incidentele lasten Incidentele lasten Incidentele lasten Incidentele lasten Incidentele lasten Incidentele lasten Incidentele lasten Incidentele lasten Bestemmingsreserve

Algemene dekkingsmiddelen WNK Bedrijven kent geen beleid inzake algemene dekkingsmiddelen. De financiële uitkomsten kunnen in het volgende overzicht worden gepresenteerd. In de begroting werd uitgegaan van een aanzienlijk positief saldo op de rekening courant met bijbehorende rentebaten. Deze baten zijn niet gerealiseerd.

Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000,-) Saldo van de financieringsfunctie (rente UG -/- rente OG)

44

Begroot Werkelijk 105.400 150.666

Kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode (bedragen x € 1.000,-)

Begrotingsjaar

Exploitatie resultaat Mutatie bestemmingsreserve

Vorig begrotingsjaar

-762 -548 -1.310 624 21 -915 78 143 1 94 -1.171 -29 -203

Afschrijvingen materiele vaste activa Mutatie voorraden Ontvangsten van debiteuren Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen Overige vorderingen Mutatie voorzieningen Mutatie crediteuren Mutatie overige schulden Mutatie overlopende passiva Kasstroom uit bedrijfsoperaties

130 -565 -435 628 -41 -226 181 -100 202 -763 973 70 -152 -2.667

Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Investeringen in overige financiële vaste activa Desinvesteringen overige financiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten

337

-65 4

-657 35

0

-45

3

0 -58

Aflossingen van langlopende schulden Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-57

-667 -54

-57

-54

Nettokasstroom

-2.782

-384

Liquide middelen per 1 januari Liquide middelen per 31 december Mutatie

2.437 -345 -2.782

2.821 2.437 -384

45

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemene grondslagen

€ 1.362,-. De afschrijvingstermijnen bedragen over het

De financiële overzichten zijn opgemaakt met

algemeen voor gebouwen 40 jaar, voorzieningen aan

inachtneming van de relevante voorschriften die het

terreinen en installaties 20 jaar, machines en

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en

inventarissen 10 jaar, vervoersmiddelen 5 jaar en

gemeenten daarvoor geeft.

automatisering 4 jaar. Een en ander conform het beleidsdocument nota waarderings-, activerings- en

De waardering van activa en passiva en de bepaling

afschrijvingsbeleid. De afschrijvingstermijnen op

van het resultaat vinden plaats op basis van historische

vervoersmiddelen van personenvervoer bedragen 6

kosten. Tenzij bij het balanshoofd anders wordt

jaar, dit wegens langere looptijd van het reparatie-,

vermeld, worden de activa en passiva opgenomen

onderhouds- en bandencontract.

tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële vaste activa

Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van

Waardering vindt plaats op basis van de

het verslagjaar worden in acht genomen indien deze

verkrijgingsprijs verminderd met eventuele duurzame

voor het opmaken van de financiële overzichten bekend

waardeverminderingen.

zijn.

Voorraden Stelselwijziging

De grondstoffen worden gewaardeerd tegen de huidige

Om het inzicht van de jaarrekening te verbeteren zijn in

inkoopprijzen. De gerede producten en het

2012 de grondslagen voor de indeling en andere

onderhanden werk worden gewaardeerd tegen de

aspecten van de presentatie, waaronder het groeperen

fabricagekostprijs (grondstoffen, uitbesteed werk etc.)

van posten, het samenvoegen van posten, het ontleden

of, indien lager, de verwachte marktwaarde. Daarnaast

van posten en het rangschikken van posten gewijzigd.

wordt er een voorziening getroffen voor het risico van

Het aggregatieniveau in de balans en de staat van

incourantie.

baten en lasten is teruggebracht en zijn de toelichtingen op de balans en de staat van baten en lasten

Vorderingen en overlopende activa

uitgebreid. Om de vergelijking in stand te houden zijn

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de

ook de vergelijkende cijfers hierop aangepast. Deze

nominale waarde. Voor de debiteuren, waarvan naar

aanpassingen hebben geen gevolgen voor het

verwachting geen betaling zal worden ontvangen, is

vermogen en het resultaat en vermogen over 2011 en

een bedrag ten laste van de exploitatie voorzien.

2012.

Reserves Materiële vaste activa

De algemene reserve wordt gevormd uit de behaalde

De waardering van de vaste activa is gebaseerd op de

exploitatieresultaten.

historische kost- c.q. aanschaffingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Met uitzondering van de grond vindt

De bestemmingsreserve “Investering in opleiding

afschrijving lineair plaats op basis van een stelsel dat

personeel” is getroffen om alle SW-medewerkers tot en

gebaseerd is op de verwachte toekomstige

met 2014 een aantal basis ontwikkelfaciliteiten te

gebruiksduur. Op grond wordt niet afgeschreven.

bieden.

Voor investeringen die samenhangen met de aanwending van een bestemmingsreserve vindt een

De bestemmingsreserve “Investering modernisering

onttrekking aan die reserve plaats, welke als bate in de

WSW” is getroffen om de achterstanden in

exploitatierekening wordt verantwoord.

communicatie en ICT weg te nemen.

Er wordt een activeringsgrens aangehouden van

46

De bestemmingsreserve “Vertrek personeel” is

afhangt van diverse variabelen zoals ontwikkelingen bij

getroffen om de kosten te dekken van personeel van

het betreffende pensioenfonds.

wie wij afscheid hebben genomen.

Voorziening ABP - premies Voorzieningen

Een aantal ambtenaren in ons personeelsbestand

De vakantiegeldverplichtingen en een groot deel van de

kunnen nog aanspraak maken op FPU gemeenten.

verloftegoeden zijn niet opgenomen vanuit de gedachte

Degenen die hiervan gebruik maken moeten door WNK

dat de hieruit voortvloeiende lasten jaarlijks worden

bedrijven worden betaald. Deze kosten worden

gedekt door de lopende begroting. De omvang van de

maandelijks in rekening gebracht en ten laste gebracht

betreffende verplichtingen is in de financiële

van de voorziening, behalve bij de medewerkers die

overzichten uiteengezet in de “niet uit de balans

wachten tot maximaal 64 jaar en 11 maanden. Bij deze

blijkende verplichtingen”.

medewerkers wordt het opgebouwde FPU gemeenten rechtstreeks opgenomen in het ouderdomspensioen.

Gespaarde vakantiedagen

Deze kostenpost kan aanzienlijk oplopen en wordt in

Gespaarde vakantiedagen, conform de richtlijnen van

één keer in rekening gebracht. Daarom is in 2009 een

het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), worden

extra voorziening getroffen voor deze kosten.

alleen opgenomen indien het extreme rechten betreffen welke zijn doorgeschoven naar een later tijdstip en dit

De bovenstaande voorzieningen zijn bepaald op de

schriftelijk door P&O en betrokkenen is

contante waarde van de toekomstige verplichtingen.

overeengekomen.

Latere wijzigingen op de initiële berekening, als gevolg van wijzigingen in toegekende wachtgelden en pensioenverplichtingen, alsmede wijzigingen in

Wachtgeld- en pensioenverplichtingen

gehanteerde rentepercentages, die leiden tot een

Ultimo 1999 is van de deelnemende gemeenten een

aanpassing van de contante waarde van de

vergoeding ontvangen voor toekomstige wachtgelden

toekomstige verplichtingen, zullen worden gecorrigeerd

aanvullende pensioenverplichtingen. Deze vergoeding

in de voorziening.

is als voorziening opgenomen in de financiële overzichten.

Voorziening personeelskosten De voorziening personeelskosten is getroffen tegen

De hiermee gepaard gaande lasten zullen eventueel

nominale waarde om de kosten te dekken van een

worden toegerekend aan de jaren waarop ze betrekking

aantal medewerkers die zijn vrijgesteld van arbeid en

hebben en zullen ook als zodanig worden verwerkt in

waarvan wij afscheid zullen nemen. Maar ook ter

de (meerjaren) begroting.

dekking van de kosten van te hoog beloonde medewerkers. Deze medewerkers zijn herplaatst naar

De totale verplichting uit hoofde van wachtgelden en

een functie met een lagere schaal maar waarvan de

aanvullende pensioenen bedraagt € 14.800,- (hiervoor

originele salarisschaal in stand is gehouden. Deze

is een voorziening getroffen). Per ultimo 2011 was dit

kosten zijn voorzien tot pensioendatum van de

€ 44.300,-. Deze voorziening is opgenomen tegen

betreffende medewerkers.

contante waarde.

Opbrengsten

Hierbij is gerekend met een rentepercentage van 2% en

Onder opbrengsten wordt verstaan de opbrengsten van

een jaarlijkse prijsverhoging van 2%. Bij de berekening

de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten,

is geen gebruik gemaakt van sterftetafels. Voor de

exclusief de over de omzet geheven belastingen en

aanvullende pensioenen is rekening gehouden met een

onder aftrek van kortingen. De interne opbrengsten zijn

verplichting t/m 2015. WNK is in het verleden

niet geëlimineerd.omdat dit in feite een beter beeld

pensioensuppletie-verplichtingen aangegaan met

geeft van de activiteiten die WNK als mens-

medewerkers van Stichting d ’Oosterzij. De hoogte van

ontwikkelbedrijf uitvoert. Ook de bijbehorende

deze verplichtingen is onzeker omdat deze mede

kostenposten, met name overige kosten WSW, directe

47

productiekosten, onderhoudskosten, dienstverlening door derden, dienstverlening door internen,

Continuïteit

kantoorkosten en verkoopkosten, zijn niet geëlimineerd.

WNK Bedrijven is in 2012 in zwaar weer terecht gekomen. Desondanks is de jaarrekening opgesteld op

Baten en lasten WIW en ID

basis van “going concern”. Dit heeft twee oorzaken.

De betaling van salarissen voor de WIW en de ID en de

Allereerst zijn er door de directie plannen ontwikkeld en

bijkomende sociale lasten worden, net als de subsidies

in ontwikkeling om de financiële resultaten om te buigen

voor de kosten, verantwoord op de wijze zoals dit

naar positieve resultaten. Daarnaast is in de

gebeurt voor de WSW. Op deze manier is er een

Gemeenschappelijke Regeling opgenomen in artikel 24

uniform systeem van toepassing.

lid 2 dat de deelnemende gemeenten na uitputting van de algemene reserve het overblijvende saldo bijstorten.

Programmarekening

Dit geeft voldoende zekerheid om “going concern”-

De financiële overzichten zijn opgesteld met

grondslagen toe te passen.

inachtneming van de voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording. De Programmarekening van WNK is

Resultaat boekjaar

meer gedetailleerd dan het BBV voorschrijft. WNK heeft

Het voorstel wordt gedaan om het resultaat 2012 te

hier bewust voor gekozen. De Programmarekening

muteren op de algemene reserve. Het restant zal

komt tegemoet aan de sturingsmechanismen van het

volgens artikel 24 van de Gemeenschappelijke

bestuur en de verantwoordingsbehoefte van de

Regeling worden verrekend met de deelnemende

gemeenten.

gemeenten.

Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

48

Toelichting op de balans per 31 december 2012 Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde 31-12-2012 Overige investeringen met een economisch nut Totaal

Boekwaarde 31-12-2011

1.491

2.054

1.491

2.054

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2012 31-12-2011 861 1.100

Materiële vaste activa in uitvoering Totaal

184

195

446

597

0

162

1.491

2.054

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Materiële vaste activa in uitvoering Totaal

Investeringen 160 41 26 0 227

Boekwaarde 31-12-2011 1.100 195 597 162 2.054

Desinvesteringen 2 2 0 162 166

AfschrijBoekwaarde vingen 31-12-2012 397 861 50 184 177 446 0 0 624 1.491

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld:

Beschikbaar Werkelijk gesteld krediet besteed in 2012 2 VW Caddy's schoonmaak 3 VW Caddy's personenvervoer Aanhangwagen met telewas systeem Snippermachine Maaimachine Clean Vision pakket Wireless aanleg Totaal

36 0 50 20 65 100 0 271

49

36 89 7 34 35 17 9 227

Cumulatief besteed t/m 2012 36 125 132 166 201 218 227 227

Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2012 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Boekwaarde 31-12-2011 Leningen aan overige verbonden partijen: Stichting Arbeidsreintegratiebevordering Noord-Kennemerland Stichting Arbeidsreintegratiebevordering Noord-Kennemerland Totaal

Investeringen

36 45 81

Afschrijvingen/aflossingen

Desinvesteringen 0 0 0

0 0 0

Afwaarderingen 3 0 3

Boekwaarde 31-12-2012 0 0 0

33 45 78

Toelichting De uitgezette leningen hebben betrekking op twee deelnemingen, namelijk Spyke Services B.V. en Inzet Uitzendcombinatie B.V.

Inzet is een jonge B.V. opgericht in 2011 en zal in 2013 voor het eerst, over het verlengde boekjaar 2011-2012, rapporteren. Als wij naar de operationele resultaten kijken gaat het naar omstandigheden redelijk. WNK is door haar opdrachtgever gemeente Alkmaar verzocht een samenwerkingsverband aan te gaan met de gemeente en een uitzendorganisatie. Aangezien dit concurrerend kan zijn met de activiteiten van Inzet zijn beide aandeelhouders in gesprek over mogelijke oplossingen waarbij het tot de mogelijkheden behoort dat het belang in Inzet volledig wordt overgedragen aan de andere aandeelhouder. In de loop van 2013 moet duidelijk worden hoe e.e.a. wordt geregeld tussen de aandeelhouders, waarbij ook van het bestuur van de GR WNK een visie zal worden gevraagd.

Spyke is een al langer bestaande joint-venture. Bij Spyke zijn 24 medewerkers werkzaam uit de doelgroep met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Over de jaren 2011 en 2012 is een verlies geleden. In het najaar van 2012 heeft de directie een verbeterplan in werking gesteld. In de loop van 2013 zullen de aandeelhouders het effect hiervan beoordelen. Enerzijds levert het werkgelegenheid op voor de doelgroepen, anderzijds wordt er (nog) geen dividend uitgekeerd. In de loop van 2013 zal ook het GR bestuur hierbij betrokken worden. Dit mede vanwege de gevoeligheid op sociaal gebied.

Voor beide deelnemingen geldt dat de voorgenomen vorming van één Regionale Sociale Dienst in de GR van WNK een discussie zal opleveren over de wenselijkheid en/of noodzaak van private structuren naast de nieuwe GR. In de loop van 2013 zal hier duidelijkheid over ontstaan.

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:



Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar: - overige grond- en hulpstoffen - Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie - Gereed product en handelsgoederen - Vooruitbetalingen Totaal

50

63

70

0

0

0

0

38 101

52 122

Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Overige uitzettingen Totaal

Boekwaarde 31- Voorziening Balanswaarde Balanswaarde 12-2012 oninbaarheid 31-12-2012 31-12-2011 2.600 0 2.600 2.184 1.778 77 1.701 1.203 0 0 0 0 4.378 77 4.301 3.387

Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Boekwaarde 31-12-2012 Kassaldi Banksaldi Totaal


3 27 30

3 2.434 2.437

Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Boekwaarde 31-12-2012 - overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal


408

629

408

629

Eigen vermogen Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Algemene reserve Bestemmingsreserves Resultaat na bestemmingen Totaal

Boekwaarde Boekwaarde 31-12-2012 31-12-2011 762 1.047 223 355 -762 130 223 1.532

Het verloop in 2012 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven: Boekwaarde 31-12-2011 Bestemmingsreserve: Investering in opleiding personeel Investering modernisering WSW Vertrek personeel Totaal

205 81 69 355

Toevoeging

0 0 415 415

Onttrekking

67 0 480 547

Bestemming Vermindering resultaat vorig ter dekking boekjaar van 0 0 0 0


0 0 0 0

138 81 4 223

Uit de risicoanalyse begroting 2013 is gebleken dat het realistisch is dat de begroting niet zal worden gerealiseerd. In de loop van het boekjaar 2013 zal blijken of dit scenario werkelijkheid wordt. De grootste oorzaken van deze afwijkingen zijn als volgt: 

In de begroting 2013 is gerekend met een gemeentelijke bijdrage van € 1.313,25. In tegenstelling tot eerdere besluitvorming, heeft het bestuur besloten de korting op de Gemeenschappelijke Regeling wel toe te passen. Er zal in 2013 dus gerekend worden met een bedrag van € 1.214,76 (effectieve daling van 7,5%);

51



Wegens de uniformering loonbelasting is de franchise op de WW-premie afgeschaft. Dit brengt een behoorlijke daling van het premiepercentage met zich mee. Deze daling is echter niet voldoende om de stijgende kosten voor lage lonen bedrijven te compenseren. Deze kosten kunnen worden gecompenseerd door een indexering van de Rijkssubsidie per SE;



WNK Bedrijven kent een behoorlijke afhankelijkheid van het werk welke door de deelnemende gemeenten wordt gegund aan WNK. Op dit gebied is de afgelopen jaren een negatieve trend te herkennen.

Op basis van de planning- en controlcyclus zal de directie van WNK zoveel als mogelijk gaan bijsturen om op begrotingsniveau uit te komen in 2013.

Daarnaast is een kasstroomprognose gemaakt voor 2013 en hieruit blijkt dat, rekening houdend met het realistische scenario van de risicoanalyse, er geen sprake is van kasstroomfinanciering. Dit betekent dat het negatieve saldo op de rekening-courant verder zal oplopen. Voor 2013 is de prognose dat wij binnen de renterisiconorm kunnen blijven, maar zonder aangepast beleid zal er in 2014 een langlopende lening moeten worden aangetrokken om de lopende rekening te financieren. Aan de hand van de ontwikkelingen in 2013 kunnen wij prognosticeren wanneer dit zal zijn. De kasstroomprognose wordt onderdeel van de planning- en controlcyclus. Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2012 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Wachtgeld-/ pensioenverplichting Voorziening ABP premies Verplichting gespaarde vakantiedagen Voorziening personeelskosten Totaal

Boekwaarde 31-12-2011 44 75 71 320 510

Toevoeging

Vrijval

16 45 0 261 322

Aanwending 0 0 23 116 139

45 44 0 0 89

Boekwaarde 3112-2012 15 76 48 465 604

In de kolom vrijval zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Boekwaarde 31-12-2012 - binnenlandse banken en overige financiële instellingen - 1999 BNG -ann. (37 jr) 4,37% - 2002 BNG -ann. (33 jr + 334 d) 5,90% - 2002 BNG -ann. (33 jr + 288 d) 5,95% Totaal


731 946 1.140 2.817

De totale rentelast voor het jaar 2012 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 155.025,71.

Vlottende passiva Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Schulden < 1 jaar Overlopende passiva Totaal

Boekwaarde 31-12-2012 2.593 172 2.765

Boekwaarde 31-12-2011 3.418 376 3.794

Kortlopende schulden De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

52

749 964 1.161 2.874

Bank- en girosaldi Overige schulden Totaal

Boekwaarde 31-12-2012 375 2.218 2.593

Boekwaarde 31-12-2011 0 3.418 3.418

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:



- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

150

335

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

22

41

172

376

Totaal

Niet in balans opgenomen financiële rechten en verplichtingen per 31 december 2012 Vakantiegeld

Voor de Hertog Aalbrechtweg is een huurovereenkomst

Per balansdatum bedraagt het totaalbedrag aan

getekend voor 7 jaar en 2 dagen met een

opgebouwd vakantiegeld voor zowel de WSW, WIW als

aanvangshuurprijs van € 340.000,-, ingaande op 30 juli

het ambtelijk personeel circa € 1.013.500,- (inclusief

2010 en lopende tot en met 1 augustus 2017. In 2012

sociale lasten). Per ultimo december 2011 was dit

bedroeg de huurprijs € 349.600,- per jaar.

€ 1.051.800,- (hiervoor wordt het kassysteem gevolgd). Voor de Berenkoog is een huurovereenkomst getekend voor 5 jaar met een aanvangshuurprijs van € 125.000,-

Verloftegoeden

per jaar, ingaande op 1 januari 2010 en lopende tot en

Per balansdatum staat er aan verloftegoeden een

met 31 december 2015. In 2012 bedroeg de huurprijs

verplichting open van circa € 1.014.800,- (inclusief

€ 140.000,-.

sociale lasten). Het gemiddelde verloftegoed per werknemer ligt op 9,1 dagen (was 12,5 dagen).

Voor de Robbenkoog is op 1 november 2009 een huurovereenkomst aangegaan voor een periode van 5

Licenties

jaar met een aanvangshuurprijs van € 110.289,60 per

Onze softwarelicentie-rechten geven ons bij betaling

jaar. In 2012 bedroeg de huurprijs € 115.100,-.

het recht om met de programmatuur te werken. De meeste contracten lopen 1 jaar.

Ook is er een huurovereenkomst rondom de printapparatuur met een looptijd van 5 jaar. De jaarlijkse

Huur

kosten zijn niet in te schatten daar het gebruik wordt

WNK Bedrijven huurt op dit moment meerdere panden.

belast.

De grootste drie panden betreffen de vestiging aan de Hertog Aalbrechtweg, Berenkoog en Robbenkoog.

Er zijn ultimo 2012 19 Ford Fiesta’s gehuurd. Voor deze auto’s zijn leasecontracten afgesproken van 4 jaar.

53

Deze verplichting heeft een waarde van € 68.400,- per

Ten behoeve van de directie is er een voertuig

jaar.

geleased voor 4 jaar. Deze verplichting bedraagt € 10.700,- per jaar.

Bij WNK personenvervoer worden ook 10 voertuigen geleased voor een termijn van 6 jaar. Deze verplichting

Europese aanbestedingen

heeft een waarde van € 86.600,- per jaar.

WNK heeft diverse contracten gesloten. Deze contracten hadden op grond van de Aanbestedingswet Europees aanbesteed moeten worden. Deze contracten hebben een einddatum welke ligt tussen eind 2013 en 1 juli 2016. De geschatte totale resterende contractwaarde bedraagt per 1 januari 2012 €1.167.000,- en per 31 december € 668.000,-.

54

Toelichting op de programmarekening over 2012 Exploitatieoverzicht WNK (x € 1.000,-) Opbrengsten, extern Opbrengsten, intern Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Rekening 2012 14.016 1.234 2.813 12.437 141 12.578

Rekening 2011 14.006 979 2.376 12.609 420 13.029

Begroting 2012 16.232 2.160 14.072 142 14.214


701 5.807 3.367 328 69 624 151 628 248 790 481 72 136 827 112 122 43 278 11 72 9 166 15.042 2.464-

693 5.658 3.000 42 628 135 637 286 936 461 62 139 643 104 150 46 312 8 44 22 112 14.118 1.089-

806 5.946 3.325 268 53 673 105 608 270 882 485 67 147 721 94 164 48 287 5 55 3 15.013 799-


22.350 22.006 1 343-

22.411 22.080 12 319-

22.238 21.945 293-


1.862 1.769 932.900-

4.065 3.803 2621.670-

4.302 4.101 2011.294-


1.590 548 762-

1.235 565 130

1.191 139 37

55

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid Inleiding

Een kostenoverschrijding die gedeeltelijk wordt

WNK Bedrijven heeft het jaar 2012 afgesloten met een

gecompenseerd door direct gerelateerde vrijval

resultaat van -/- € 762.000,- . In de oorspronkelijke

bestemmingsreserve (€ 415.000,-).

begroting van 2012 werd uitgegaan van een batig saldo

De overschrijding wordt veroorzaakt daar er afscheid is

van € 37.000,- . Ten opzichte van de begroting is het

genomen van een aantal ambtelijke medewerkers. De

resultaat € 799.000,- lager. De belangrijkste oorzaken

kosten van de vaststellingsovereenkomsten zijn dit jaar

zijn toe te rekenen aan de volgende gebeurtenissen:

opgenomen in de kosten.

In positieve zin:

Subsidieresultaat WSW € 47.000,-.



Daling overige personeelskosten WSW,

Een kostenoverschrijding die is opgebouwd uit

personeelskosten ambtelijk, afschrijvingen, huur

loonkosten WSW en de Rijkssubsidie. Dit wordt

overige, onderhoudskosten, energiekosten,

veroorzaakt omdat er hogere loonkosten zijn gemaakt

verzekeringen, diverse algemene

welke maar gedeeltelijk worden gecompenseerd door

personeelskosten, kantinekosten en kantoorkosten;

de index op de Rijkssubsidie.



Subsidieresultaat Economische arbeidstoeleiding: stijging t.o.v. de begroting is € 108.000,- .

De lastenoverschrijdingen zijn tijdig gemeld bij het bestuur en besproken in de vergadering van het

In negatieve zin:

bestuur in december 2012. Daarin heeft het bestuur



Daling totaal netto opbrengsten;

toestemming gegeven voor deze



Stijging personeelskosten Support en Participatie,

lastenoverschrijdingen.

indirecte productiekosten, rente, huur externe



gebouwen, belastingen, dienstverlening door

Gemeentelijke bijdrage

derden, magazijn & expeditiekosten,

De bijdrage per persoon is € 1.247,59 (daling van 5%

verkoopkosten, overige algemene kosten en

ten opzichte van 2011). Mede als gevolg van een daling

diverse lasten;

van het personeelsbestand is hier een daling

Subsidieresultaat WSW: daling t.o.v. de begroting

opgetreden van € 11.000,- ten opzichte van de

is € 50.000,- ;

begroting. Inzake bevordering omzet WNK en vermindering gemeentelijke bijdrage is er

In 2012 zijn er geen formele begrotingswijzigings-

overeengekomen dat van de deelnemende gemeenten

trajecten met de gemeenten doorlopen.

waarvan de omzet met 30% stijgt ten opzichte van 2011, er een korting wordt gegeven op de

Begrotingsoverschrijdingen Economische

gemeentelijke bijdrage. Deze korting was totaal

arbeidstoeleiding

€ 46.000,-. Zie pagina 61 voor een uitsplitsing per

Subsidieresultaat WSW € 3.000,-.

gemeente.

Een kostenoverschrijding die geheel wordt gecompenseerd door direct gerelateerde lagere kosten

Rijksbijdrage

WNK Support. Dit wordt veroorzaakt omdat er in plaats

De Rijksbijdrage bedroeg € 25.939,- per SE over 2012

van WNK Support-medewerkers WSW- medewerkers

(stijging van € 360,- ten opzichte van 2011). De

zijn ingezet.

budgetbrief gaf een volume van 851,08 SE (inclusief buitengemeenten). Sinds 2008 is de verdeling van

Begrotingsoverschrijdingen WSW

budgetten per gemeente. In 2012 is er sprake geweest

Totale lasten € 431.000,-.

van overdracht tussen gemeente Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft/de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk.

56

Bedrijfseconomisch resultaat

TOEGEVOEGDE WAARDE

Het resultaat van WNK Bedrijven wordt gemeten in drie

(x € 1.000,-) WNK Bedrijven Deta & begel. Arbeidsre-integr. Diagn & Exp centr. HRM SW Bedrijfsbureau RI. Dir. Re-integratie M&V Hout Post Doc. Services Schoonmaak Groen Personenvervoer Onderst. Diensten Directie Beheer Directie Algemeen

verschillende grootheden: het operationele resultaat, het bedrijfsresultaat en het exploitatieresultaat. Het operationele resultaat wordt bepaald door de nettoomzet te verminderen met de bedrijfskosten (ambtelijke salarissen en overige kosten). Het bedrijfsresultaat is het saldo van de Rijkssubsidie, de loonkosten SW, de loonkosten WIW/ID (subsidieresultaat) en het operationele resultaat. Het exploitatieresultaat is het bedrijfsresultaat plus de niet uit de bedrijfsactiviteiten voorvloeiende baten en lasten (onder andere de gemeentelijke bijdrage).

Begroot 2012 14.072 1.054 1.694 2.375 351495 32 837 1.650 150 2.166 3.300 565 104 -

2012 12.437 967 1.192 1.938 343426 58 822 1.319 121 2.014 3.136 689 95 3

Werkelijk 2011 12.609 696 1.826 1.949 65637 132 830 1.421 114 1.293 3.074 607 94 1

2010 13.625 648 3.012 2.131 788 61 816 181.342 57 916 3.553 278 41 1

De toegevoegde waarde is lager dan begroot namelijk € 12.437.000,- gerealiseerd, ten opzichte van

De grondslag van de resultaatbepalingen - de omzet en

€ 14.072.000,- begroot, verdeeld per onderdeel volgens

de toegevoegde waarde - geeft aan in hoeverre de

de bovenstaande tabel. De negatieve toegevoegde

bedrijfsonderdelen in staat zijn geweest

waarde van HRM SW in 2012 heeft te maken met de

verkoopactiviteiten te ontplooien.

doorbelasting van kosten vanuit Re-integratie ten behoeve van mobiliteitsvraagstukken voor SW-

De omzet in 2012 bedroeg circa € 15.250.000,-. Dit is

medewerkers waar geen opbrengsten tegenover staan.

6% lager dan begroot. Dit wordt weergegeven in de volgende tabel.

OPERATIONEEL RESULTAAT Wanneer wij kijken naar de operationele resultaten in

OPBRENGSTEN (x € 1.000,-) WNK Bedrijven Deta & begel. Arbeidsre-integr. Diagn & Exp centr. HRM SW Bedrijfsbureau RI. Dir. Re-integratie M&V Hout Post Doc. Services Schoonmaak Groen Personenvervoer Onderst. Diensten Directie Beheer Directie Algemeen

de volgende tabel zien wij dat de realisatie een negatief Begroot 2012 16.232 1.054 1.700 2.375 495 32 900 2.050 350 2.600 4.000 565 111 -

2012 15.250 967 1.637 1.938 7 426 63 879 1.776 281 2.278 4.207 690 97 3

Werkelijk 2011 14.985 957 1.830 1.949 43 637 132 895 1.877 285 1.612 4.046 624 99 1

beeld laat zien ten opzichte van de begroting. Ten dele

2010 15.516 948 3.016 2.131 788 61 879 1 1.815 214 1.030 4.295 278 58 1

wordt dit veroorzaakt door de loonkosten gemaakt om afscheid te nemen van een aantal ambtelijke medewerkers welke worden gedekt door de vrijval van bestemmingsreserve. Ten opzichte van vorig jaar is dit beeld ook negatief. (x € 1.000,-) WNK Bedrijven Deta & begel. Arbeidsre-integr. Diagn & Exp centr. HRM SW Bedrijfsbureau RI. Dir. Re-integratie M&V Hout Post Doc. Services Schoonmaak Groen Personenvervoer Onderst. Diensten Directie Beheer Directie Algemeen

De grootste daling ten opzichte van de begroting is te zien bij Detachering & Begeleid werken, Re-integratie, Post en Schoonmaak. Bij Groen en Personenvervoer zijn hogere opbrengsten gerealiseerd dan was begroot.

Als wij kijken naar vorig jaar dan zijn er bij Schoonmaak en Groen aanzienlijk meer opbrengsten gerealiseerd.

Ten opzichte van de begroting is in totaliteit € 982.000,- minder omgezet.

57

Begroot 2012 799325 757 1.212 9424951.355712461 21467 990 170 2271.262168-

2012 2.464345 475 724 9344811.15792760 54142 942 244 1681.167508-

Werkelijk 2011 1.0896806 490 5823221.005776396 78326 1.162 102 1.094297212-

2010 1.5084261.197 246 1271.37653212311 102214 1.328 771.487416249-

EXPLOITATIERESULTAAT

WNK-breed laat het exploitatieresultaat een daling zien

In dit resultaat zijn alle aan de bedrijfsvoering

van € 799.000,- ten opzichte van de begroting en

gerelateerde kosten en opbrengsten opgenomen. Ook

€ 892.000,- ten opzichte van vorig jaar.

de loonkosten van het SW-personeel en de Rijkssubsidie zijn hierin opgenomen. (x € 1.000,-) WNK Bedrijven Deta & begel. Arbeidsre-integr. Diagn & Exp centr. HRM SW Bedrijfsbureau RI. Dir. Re-integratie M&V Hout Post Doc. Services Schoonmaak Groen Personenvervoer Onderst. Diensten Directie Beheer Directie Algemeen

Begroot 2012 37 1.232 600 1.142 8965031.328677182 32481 730 24 3991.256738

2012 7621.090 442 637 9024991.13080613467195 672 113 3271.0541.009

Werkelijk 2011 130 922 592 413 577335978667184 24408 961 171.312297857

2010 351892 890 153 1291.34931231248 104367 1.231 1901.64141640

Ranking deelnemende gemeenten Ontwikkeling gefactureerde omzet deelnemende gemeenten Alkmaar Bergen Castricum Graft/de Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer Totaal Omzet deelnemende gemeenten per bedrijf Alkmaar Bergen Castricum Graft/de Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer Totaal Omzet deelnemende gemeenten per deelnemer Alkmaar Bergen Castricum Graft/de Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer Totaal Gefactureerde beheerskosten Re-integratie deelnemende gemeenten Alkmaar Bergen Castricum Graft-De Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer Totaal

Inwoners 31-12-2011 94.254 30.647 34.495 6.452 52.448 22.618 26.970 5.407 273.291 Groen

1.229.243 338.270 5.584 281.730 398.593 211.955 381.834 404.389 3.251.598 Gem. aantal deelnemers 482,6 77,3 38,3 6,0 188,8 54,9 68,1 13,4 929,4 Kosten Beheer (omzet) 1.257.294 67.462 76.550 230.713 20.557 41.879 1.313 1.695.769

Bedrag per inwoner (x € 1,-) 17,73 18,29 1,33 44,91 10,82 10,50 15,14 76,96

Post

Ranking 2012

Ranking 2011 4 3 8 2 6 7 5 1

Schoonmaak

331.558 47.710 37.189 7.111 80.497 25.429 26.450 8.824 564.767 Groen omzet/werkn

109.467 173.699 2.850 2.927 288.944 Post omzet/werkn

2.547 4.376 146 46.955 2.111 3.861 5.607 30.178

Ranking 2012

687 617 971 1.185 426 463 388 659

Ranking 2011 1 4 3 8 2 6 5 7

58

Ranking 2010 3 5 8 2 7 6 4 1

Document Services

Totaal 2012

571 702 423 947 88.576 202 151 91.571 Schoonmaak omzet/werkn 227 2.247 74 218

Ranking 2010 1 4 3 8 2 5 6 7

3 4 8 2 7 6 5 1

1 3 5 6 2 7 4 8

Totaal 2011

1.670.839 560.381 46.047 289.787 567.665 237.586 408.434 416.141 4.196.881 D&S omzet/werkn 1 9 11 158 469 4 2 -

1.688.587 463.895 99.409 298.667 351.909 291.104 437.642 465.557 4.096.771 Totaal omzet/werkn 2012 3.462 7.249 1.202 48.298 3.007 4.328 5.998 31.055

Ontwikkeling 2011 / 2012 -1,05% 20,80% -53,68% -2,97% 61,31% -18,38% -6,67% -10,61% 2,44% Totaal omzet/werkn 2011 3.482 6.005 2.459 49.778 1.806 5.138 6.158 39.817

Bedrijfsplan 2010 – 2015 WNK Werkt! Gerealiseerd Gemeente 2012 Alkmaar 1.670.838,69 Bergen 560.381,06 Castricum 46.046,82 Graft-De Rijp 289.787,47 Heerhugowaard 567.665,48 Heiloo 237.586,42 Langedijk 408.434,39 Schermer 416.141,01

Meer werk vanuit de gemeenten naar WNK De deelnemende gemeenten hebben zich verplicht een substantiële groei van hun omzet bij WNK te realiseren. Enerzijds vanuit de initiële verplichting die al in de statuten van de GR is vastgelegd, anderzijds om de afbouw van de gemeentelijke bijdragen in de toekomst te kunnen realiseren. Uitgegaan wordt van een

Doelomzet 2012 2.316.936,56 578.847,89 160.504,08 443.773,56 482.768,45 376.483,25 522.982,55 491.952,25

Omzetgroei 2011 / 2012 -1,05% 20,80% -53,68% -2,97% 61,31% -18,38% -6,67% -10,61%

minimale groei van 10% per jaar op de omzet die in Dit overzicht geeft een beeld van achterblijvende

2009 is gerealiseerd door een gemeente bij het SW-

omzetten.

programma. Deze afspraak is niet van toepassing op het economische arbeidstoeleidingsprogramma.

Gemeente als werkgever creëert arbeidsplaatsen voor

Vooralsnog is er geen boetebeding geformuleerd bij het

de doelgroep

niet nakomen van de verplichting. Wel wordt er ter

Vanaf 1 januari 2009 tot 1 januari 2013 wordt ingezet

stimulering een bonusformule gehanteerd. Bij het

op een jaarlijks af te spreken percentage van de

realiseren van omzetgroei bij WNK door een gemeente,

instroom van de geïndiceerde woonachtig in de eigen

ontvangt die gemeente over de groei in een bepaald

gemeente naar werk op detacheringsbasis binnen de

jaar van WNK 10% van de groei terug in de vorm van

gemeentelijke organisatie. Tot op heden heeft geen

verlaging van de gemeentelijke bijdrage tot het

enkele gemeente een dergelijke afspraak gemaakt.

maximum van de totale gemeentelijke bijdrage in dat

Alleen de gemeente Alkmaar heeft in 2009 een

jaar. Gemeenten kunnen voldoen aan deze verplichting

aanzienlijke groep SW-medewerkers in detachering van

door bij uitbesteding van werk de voorkeur te geven

WNK genomen. Het gaat hier om medewerkers in de

aan WNK als (eigen) leerwerkbedrijf. In het

groenvoorziening.

visiedocument is het als volgt geformuleerd: “Publieke opdrachten worden zoveel mogelijk aan WNK gegund

Volgend overzicht geeft u een beeld van de aantallen

als preferred supplier. Mits passend binnen de

gedetacheerde medewerkers in het betreffende jaar.

(Europese) regelgeving en binnen de doelstellingen van de SW”.

Gemeente Alkmaar Bergen Castricum Graft-De Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer

Volgend overzicht geeft u een beeld van de ontwikkeling van de omzet dit jaar gerelateerd aan de doelomzet.

Totaal

59

Aantal gedetacheerde medewerkers 2010 2011 2012 11 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 13 12 12

Wachtlijstbeheer De SW-wachtlijst is gedurende 2012 per saldo

•

Opschorting gedurende jaar

6 personen

gekrompen van 231 naar 220 personen. Het saldo is

•

Einde indicatie

9 personen

ontstaan op basis van de volgende bewegingen:

•

Verhuizing naar andere regio

•

Overlijden

1 persoon

•

Werk vrije bedrijf

1 persoon

Instroom: •

Nieuwe indicaties

49 personen

•

Terugkeer na SW-dienstverband

27 personen

•

Verhuizingen vanuit andere regio

7 personen

De instroom binnen WNK Bedrijven kwam tot stand volgens de volgende verdeelsleutel:

Uitstroom: •

Instroom WNK Bedrijven

33 personen

•

Screening beschikbaarheid

37 personen

Gemeente

Alkmaar Bergen Castricum Graft/De Rijp Hh'waard Heiloo Langedijk Schermer Buitengebied Totaal

5 personen

•

Fifo

12 personen (36%)

•

Prioriteitsregels

11 personen (33%)

•

Hardheidsclausule

10 personen (31%)

Taak-stelling vanuit overheid

Bezetting buitengemeenten

Te realiseren SE's door WNK

Overdracht taakstelling +/-

Bezetting ultimo 2012 SE's

Gemiddeld SE's

Onder- of overrealisatie

Wachtlijst

451,92 63,25 55,16 5,68 168,74 45,75 57,19 12,33 25,88 885,90

5,78 0,00 21,87 1,67 3,61 0,89 0,00 1,00 0,00 34,82

446,14 63,25 33,29 4,01 165,13 44,86 57,19 11,33 25,88 851,08

-13,64 3,70 1,72 0,68 4,24 1,69 1,61 0,00 0,00 0,00

432,23 67,35 35,95 4,69 163,43 46,90 58,23 11,44 24,97 845,20

432,33 67,53 34,37 4,69 168,81 46,41 58,54 11,30 24,96 848,93

0,17 -0,58 0,64 -0,00 0,56 0,14 0,26 0,03 0,00 1,23

139 12 0 1 38 22 6 2 0 220

60

Overzicht verdeling gemeentelijke bijdragen 2012 In artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de gemeenten jaarlijks een bijdrage, terzake van de uitvoering van de wet, verlenen naar rato van het aantal werknemers dat in de gemeente zijn woonplaats heeft. Het bedrag is vastgesteld op € 1.247,59 per persoon per jaar. Op grond hiervan is de verdeling van de bijdrage over 2012 als volgt:

gemeente Alkmaar Bergen Castricum Graft de Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer subtotaal deeln. gemeenten niet deeln. gemeenten totaal generaal

gem. aantal werknemers 482,6 77,3 38,3 6,0 188,8 54,9 68,1 13,4 929,4 12,0 941,4

aandeel in % 51 8 4 1 21 6 7 1 99 1 100

bijdrage in € 1.000 602 96 48 7 236 68 85 17 1.159 15 1.174

bonus inz stijging omzet TOTAAL 0 602 -14 82 0 48 0 7 -32 204 0 68 0 85 0 17 -46 1.113 15 -46 1.128

Na verrekening van deze bijdragen resteert een negatief resultaat van € 1.224.000,-. Na mutatie van het negatief resultaat naar de Algemene reserve resteert een negatief saldo van € 462.000,-. Verdeling over de deelnemende gemeenten volgens dezelfde sleutel geeft de volgende uitkomst:

gemeente Alkmaar Bergen Castricum Graft de Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer totaal

gem. aantal werknemers 482,6 77,3 38,3 6,0 188,8 54,9 68,1 13,4 929,4

61

aandeel in % 52 8 4 1 20 6 7 2 100

bijdrage in € 1.000 240 38 19 3 94 27 34 7 462

SISA Bijlage: Prestatie-indicatoren WSW Prestatie-indicator A Wsw Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking dan wel een arbeidsovereenkomst heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2012.

Prestatie-indicator B Wsw Aantal personen uitgestroomd uit het werknemersbestand 2012 uitgedrukt in standaardeenheden (exclusiefverhuizing).

Prestatie-indicator C Wsw De totale realisatie in 2012 uitgedrukt in standaardeenheden.

Prestatie-indicator D Wsw Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren in begeleid werken van geïndiceerde bewoners per gemeente in 2012 (het aantal arbeidsjaren is gelijk aan het gemiddeld aantal SE's).

62

63

Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in 2011 door het openbaar lichaam is uitgevoerd.

Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden)

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

SZW G1B Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

0361 (Alkmaar) 0373 (Bergen) 0383 (Castricum) 0365 (Graft-De Rijp) 0398 (Heerhugowaard) 0399 (Heiloo) 0416 (Langedijk) 0458 (Schermer) 0363 (Amsterdam) 0370 (Beemster) 0375 (Beverwijk) 0502 (Capelle aan den IJssel) 014 (Groningen) 0394 (Haarlemmermeer) 0395 (Harenkarspel) 0396 (Heemskerk) 01598 (Koggenland) 0420 (Medemblik) 01894 (Peel en Maas) 0439 (Purmerend) 0441 (Schagen) 0532 (StedeBroec) 01708 (Steenwijkerland) 0715 (Terneuzen) 0450 (Uitgeest) 0453 (Velsen) 0852 (Waterland) 0476 (Zijpe) 0193 (Zwolle) Totaal 30,17 3,45 5,93 0,00 13,07 4,94 7,41 0,67 0,03 0,00 1,00 1,11 0,89 0,00 0,18 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 1,00 73,43

650,75 87,25 40,50 7,00 220,25 77,25 79,00 12,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9,00 4,00 5,00 0,00 0,00 1,00 2,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,25 1,00 0,00 1.203,25

Hieronder per regel één Het totaal aantal Het totaal aantal inwoners gemeente(code) selecteren geïndiceerde inwoners per dat is uitgestroomd uit het en in de kolommen ernaast de gemeente dat een werknemersbestand in verantwoordingsinformatie dienstbetrekking heeft of 2012, uitgedrukt in voor die gemeente invullen op de wachtlijst staat en arbeidsjaren beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2012 Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R

848,93

0,00

1,89

0,00

0,89

1,00

1,00

0,00

1,00

1,89

1,00

1,00

0,00

2,00

2,17

8,56

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,57

11,30

58,54

46,41

168,81

4,69

34,37

67,53

432,33

Aard controle R

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2012, uitgedrukt in arbeidsjaren

64,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,30

4,67

2,63

17,55

0,00

4,93

5,10

28,15

Aard controle R

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2012, uitgedrukt in arbeidsjaren

64

66

Bestuur, commissies, overlegorganen Algemeen Het Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland,

P. Dijkman,

verder genoemd WNK Bedrijven, is opgericht per 1

Wethouder gemeente Graft-De Rijp

januari 1974. De rechtspersoonlijkheid wordt ontleend

J.J. Stroomer,

aan de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De

Wethouder gemeente Schermer

uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening is bij

Mw M.A.C. Zonjee-Zonneveld,

gemeenschappelijke regeling door de volgende

Wethouder gemeente Castricum

gemeentebesturen aan WNK Bedrijven opgedragen:

Mw H.J.M. Schrijver,

Alkmaar, Bergen, Graft-De Rijp, Heerhugowaard,

Wethouder gemeente Langedijk

Heiloo, Langedijk, Schermer en Castricum.

Mw J. Luttik-Swart (tot mei 2012), Dhr J. Mesu (vanaf mei 2012), Wethouder gemeente Bergen

De werkzaamheden van WNK Bedrijven werden in 2012 uitgevoerd door:

Secretariaat -Re-integratie:

Het secretariaat van het bestuur is gevestigd aan de

Arbeidsre-integratie

Berenkoog 28 te Alkmaar.

Diagnose- en expertisecentrum Personeelsbegeleiding SW,

Directie / Managementteam

waar onder Detacheringen / Begeleid Werken

De directie van WNK Bedrijven bestaat uit:

-Beheer:

H. van Eijk

Algemeen directeur

Montage & Verpakking

W. van Eijk

Directeur Re-integratie

Groen/Reiniging

R. van Stiphout AC/QC Directeur Beheer (tot maart

Post

2012)

Document Services Schoonmaak

Adviesorganen en commissies

Personenvervoer & overige dienstverlening

In 2012 fungeerden als adviesorganen / commissies van het bestuur van WNK Bedrijven:

Dagelijks / Algemeen Bestuur

De Ondernemingsraad;

De samenstelling van het Dagelijks / Algemeen Bestuur

Beleidsadviescommissie;

is per ultimo 2012 als volgt:

Geschillencommissie krachtens de A.W.B.;

voorzitter

Klachtencommissie Ongewenst Gedrag;

M. Hamberg,

Vertrouwenspersoon.

Wethouder gemeente Alkmaar secretaris

AD 1. Ondernemingsraad

H. van Eijk,

De Ondernemingsraad, verder genoemd OR, heeft alle

Algemeen directeur van WNK Bedrijven

taken en bevoegdheden, welke zijn genoemd in de

plaatsvervangend voorzitter

artikelen 25 t/m 30 van de Wet op de

Mw M.A.C. Zonjee-Zonneveld,

Ondernemingsraden. Vergaderd wordt onder andere

Wethouder gemeente Castricum

over personeelsformatie, investeringen, begroting,

penningmeester

jaarrekening, jaarverslag, financiële ontwikkelingen

H. Veger,

gedurende het jaar, huisvesting, organisatie,

Wethouder gemeente Heiloo

arbeidsomstandigheden, regeling verstrekkingen bij

overige leden

bijzondere gebeurtenissen, regeling arbeidstijden en

J.W. de Boer - personeelszaken,

verlof.

Wethouder gemeente Heerhugowaard

67

De overlegvergaderingen van de OR vinden tenminste

L. Waltmann,

6 maal per jaar plaats. De directeur is bij deze

Financieel beleidsadviseur sector Publiek

vergaderingen op uitnodiging aanwezig.

gemeente Heerhugowaard

De samenstelling van de OR per ultimo 2012 is als

P. Krom,

volgt:

Controller gemeente Heiloo

voorzitter

Mr. Y.E. Buwalda,

M. Booy

Hoofd Sociale Zaken

plaatsvervangend voorzitter

Gemeente Heerhugowaard

J. van Laer

A. de Winter,

Secretaris

Teamleider Werk, Inkomen en Zorg

G. Nagengast

Gemeente Bergen

overige leden

E. van Braak,

P. Colijn

Beleidsmedewerker Sociale Zaken

J.J. van Wanrooy

Gemeente Bergen

M. Heijnen

M. Stempher,

H.G.N.M. Niele

Sectorhoofd, sector Samenleving

E. Leurs

Gemeente Alkmaar

L. van Veen

M. Wong Chung,

T. Bijl

Beleidsmedewerker

J. Bakker

Gemeente Langedijk

K. Karsten

M. de Graaf,

K. Schot

Beleidsmedewerker Team DVWIZ

S. de Vries

Gemeente Castricum T. Vlaar,

AD 2. Beleidsadviescommissie

Beleidsambtenaar

De Beleidsadviescommissie heeft in het algemeen als

Gemeenten Schermer en Graft-De Rijp

taak het geven van advies aan het Bestuur over de

M. Dudink,

ontwikkelingen op het gebied van het sociale domein.

Manager HRM SW

De samenstelling is per ultimo 2012:

WNK Bedrijven

voorzitter

T. Koorn,

H. Veger,

Manager Business Development & IPS

Penningmeester WNK Bedrijven en

WNK Bedrijven

Wethouder gemeente Heiloo

I. Tromp (vanaf maart 2012)

secretaris

Manager Finance, Control & Administratie

L. Bos,

WNK Bedrijven

Sr. medewerker beleid en advies, sector Samenleving gemeente Alkmaar overige leden R. van Stiphout AC/QC, (tot maart 2012), Directeur Beheer WNK Bedrijven H. van Eijk (van maart - nov. 2012), Algemeen directeur WNK Bedrijven W. van Eijk (vanaf november 2012), Directeur Re-integratie WNK Bedrijven

68

AD 3. Geschillencommissie

AD 4. Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

De geschillencommissie behandelt bezwaren op

WNK heeft, ter bevordering van de objectiviteit, een

beschikkingen in het kader van de Algemene Wet

samenwerkingsovereenkomst met de klachten-

Bestuursrecht. De samenstelling van de commissie per

commissie van de gemeente Alkmaar gesloten. Via de

ultimo 2012 is als volgt:

Arbodienst is een vertrouwenspersoon ingehuurd.

voorzitter

AD 5. Vertrouwenspersoon

H.J.M. van Gellekom

WNK huurt, ter bevordering van de onafhankelijkheid,

Commissielid

een onafhankelijke derde in. In 2012 is mevrouw

H. Eshuijs

S. Hiemstra ingehuurd.

mr. F.F. Weertman secretaris mw. M. Rood

69

Controleverklaring

70

%

100%

970

Totaal subsidiabel

7%

%

100%

867,76

604

58 173 192 181

72

Totaal instroom

* naadloze overname * terugkeer onbetaald verlof * verhuizing

Totaal instroom vanuit de wachtlijst

* fifo * prioritair - Wajong < 23 jaar * prioritair - indicatie Begeleid werk * prioritair - WWB * besluit directie * garantie sluitende aanpak * overig

Instroom (vanuit de wachtlijst)

Totaal uitstroom

* regulier werk * pensioen * ondergrens / dagbesteding * WAO / WIA / IVA * ontslag in proeftijd * van rechtswege (einde contract) * overlijden * naadloze overname * eigen verzoek * onbetaald verlof * overig * verhuizing

Overzicht van reden uitstroom

% SE van totaal

345,3

522,5

47,6 146,8 174,0 154,1

% 4%

2%

6%

100%

29%

34%

31%

SE

%

100%

14%

40%

45%

SE

%

100%

23%

36%

37%

SE

595

36 191 192 176

31,7

52

42,0

66

52,8

85

67,7

27

22,5

30

24,7

33

27,5

58

48,9

% SE van totaal

342,2

514,6

28,6 160,9 173,5 151,6 60%

18%

20%

19%

3%

van totaal

% SE

40%

5,9 1% 154,2 18% 135,6 16% 46,6 5%

31-03-12 Personen SE

372

7 172 143 50

31-03-12 30-06-12 30-09-12 31-12-12 Personen SE Personen SE Personen SE Personen SE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12 10,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 2,8 2 1,9 2 1,9 2 1,9 4 3,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 3,9 2 1,9 4 3,2 7 6,0 10 7,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 3,8 6 5,1 9 7,9 33 28,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0 0 0,0 1 0,9 1 0,9 1 0,9 23 18,7 23 18,7 23 18,7 23 18,7

39

856,83

2,6

859,4

37,1 315,1 309,1 198,2


967

3

970

46 363 335 226


31-03-12 30-06-12 30-09-12 31-12-12 Personen SE Personen SE Personen SE Personen SE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 2,9 5 4,7 7 6,1 10 9,1 1 0,6 1 0,6 2 1,6 6 4,7 2 1,5 6 4,3 8 5,8 10 7,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 5,7 12 10,0 17 13,7 21 16,6 0 0,0 0 0,0 1 1,0 2 1,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,6 2 1,6 3 1,9 5 3,3 9 6,6 1 0,7 1 0,7 1 0,7 1 0,7 0 0,0 1 1,0 2 1,9 2 1,9 23 18,7 23 18,7 23 18,7 23 18,7

60%

18%

20%

17%

5%

van totaal

% SE

40%

8,5 1% 153,3 18% 136,8 16% 46,7 5%


375

10 171 144 50

1,9

869,6

58,0 300,0 310,8 200,8


979

2

981

70 344 336 231


Dit overzicht moet inzicht geven in hoeverre deze groep gestimuleerd kan worden tot door- en uitstroom

33%

28%

Totaal WNK

9%

30%

SE

40%

Totaal assessment Totaal binnen Totaal buiten Totaal extern

Bezetting nieuwe doelgroep > 1998

100%

2%

44%

Totaal WNK

SE

%

100%

23%

36%

34%

14%

851,8

%

SE


Bezetting oude doelgroep < 1998

0

0,0

851,8

970

22%

35%

34%

78,3 285,9 300,4 187,2

9%

Begroting 2012 Personen SE

94 330 331 215

SE

Slapende dienstverbanden

Totaal WNK


Bezetting totaal % 4%

23%

36%

37%

2%

13%

39%

45%

29%

34%

32%

5%

100%

SE

%

100%

SE

%

100%

SE

847,2

590

33 194 190 173

% SE van totaal

338,1

509,1

25,2 162,9 171,5 149,5 60%

18%

20%

19%

3%

van totaal

% SE

40%

6,9 1% 152,4 18% 133,3 16% 45,6 5%


367

8 170 140 49

1,7

849,0

33,9 315,2 304,8 195,1


957

2

959

43 364 330 222

30-06-12 Personen SE % 3%

23%

36%

37%

2%

13%

40%

45%

30%

34%

32%

4%

100%

SE

%

100%

SE

%

100%

SE

838,9

583

27 193 190 173

% SE van totaal

335,2

503,7

20,9 161,4 171,3 150,1

60%

18%

20%

19%

2%

van totaal

% SE

40%

6,5 1% 150,9 18% 133,1 16% 44,7 5%


363

7 168 140 48

0,5

839,4

27,9 312,3 304,4 194,9


946

1

947

35 361 330 221

30-09-12 Personen SE % 5%

23%

36%

36%

2%

13%

40%

45%

29%

33%

31%

7%

100%

SE

%

100%

SE

%

100%

SE

845,2

596

44 187 189 176

% SE van totaal

328,6

516,6

36,7 158,1 170,2 151,6

61%

18%

20%

19%

4%

van totaal

% SE

39%

6,5 1% 148,2 18% 130,2 15% 43,7 5%


356

7 165 137 47

0,0

845,2

43,2 306,3 300,4 195,3


952

0

952

51 352 326 223


Stroommodel doelgroepenbeleid

Aanschaffingen

Montage & Verpakking Palletwikkelaar Uitbreiding inventaris Machinepark Totaal Post Koeriersauto's Koerierswagens (2 stuks) Totaal

Inbestelling 2011

-

31.895,64 31.895,64

Document Services Digitalisering bron documenten Totaal

-

Schoonmaak Voertuigen (2 stuks) Voertuigen (2 stuks) Vervanging Ford's ouder dan 6 jaar Totaal

-

Overloop 2011

Begroting 2012

15.000,00 15.000,00 30.000,00

25.000,00 25.000,00

18.100,00 18.100,00

36.000,00 36.000,00

-

-

13.850,00 36.000,00 49.850,00

-

25.000,00 25.000,00

29.802,59 29.802,59

80.000,00 20.000,00 25.000,00 125.000,00

35.260,00 33.890,00 69.150,00

26.562,00 26.562,00

Personenvervoer & overige dienstverlening Vervanging Ford's ouder dan 6 jaar Totaal

85.709,37 85.709,37

75.000,00 75.000,00

Onvoorzien

-

15.000,00 15.000,00 25.000,00 55.000,00

7.327,20 7.327,20

35.260,00 35.260,00

9.051,00 9.051,00 161.916,01

36.145,64 36.145,64

208.360,00 Omschrijving

Detachering & Begeleid Werken Arbeidsre-integratie Diagnose & Expertise Centrum HRM SW Bedrijfsbureau Re-integratie Directie Re-integratie Montage & Verpakking Post Document Services Schoonmaak Groen Personenvervoer & overige dienstverlening Ondersteundende Diensten Directie Beheer Directie Algemeen Totaal onvoorzien

-

88.271,37 88.271,37

-

25.000,00 100.000,00 125.000,00

9.051,00 16.875,00 25.926,00

-

436.000,00

226.820,21 Geactiveerd 2012 -

TOTAAL WNK (incl. onvoorzien)

226.820,21

73

Ruimte

-

50.000,00 50.000,00 100.000,00

35.260,00 35.260,00

TOTAAL WNK

-

In bestelling

50.000,00 50.000,00

Groen Maaimachine (1) Voertuigen (3 stuks) Schaftwagens Onkruid branders (2 stuks) Totaal

Ondersteunende Diensten ICT vervanging Server park Update Info Groen & clean vision Totaal

25.000,00 25.000,00

Geactiveerd 2012

56.364,59 In bestelling

56.364,59

12.870,21 50.000,00 50.000,00 112.870,21

80.000,00 13.890,001.562,0064.548,00

13.271,3713.271,37-

25.000,00 83.125,00 108.125,00 402.121,84

74

908.380,44 21.503,88

929.884,32

KOSTEN ARBEIDSBEMIDDELING WSW 24950 Kosten begeleid werken 24951 Kosten arbeidsbemiddeling

Totaal kosten arb. bemiddeling

4.635.238,57

56.156,75

Tot. overige personeelsk. WSW

22000 22100 23000 24000 24100 24200 24300 24600 24800 24850 24900 24910 24930

1.035.024,92

47.595,48 1.912,68 2.480,14 1.548,74 2.619,71 -

OVERIGE PERS.KN. WSW Bedrijfsgeneeskundige zorg ARBO-/RI&E-/EHBO-/BHV kosten Opleidingen Tegemoetkoming ex art.36 CAO Bijzondere voorzieningen Kosten div. gebeurtenissen Indicatiecommissie Gratificaties (niet jubilea) Ontwikkeling nieuw beleid ARBO-aankopen Overige kosten Bovenmatige vergoedingen Eindheffing werkkostenregeling

Totaal kosten WSW

48.983,85

Totaal vervoerskosten WSW

Tot. overige kosten WSW

49.528,31 0,71543,75-

21000 21050 21100 21150

514,30

514,30

-

-

514,30

514,30 -

-

-

-

Totaal loonkosten WSW

3.600.213,65

-

60.276,43

2.573,86

-

-

2.477,19

330,00 2.059,59 87,60 -

96,67

96,67 -

57.702,57

1,00 43.812,32 4.178,46 6.735,39 2.936,40 40,00 -

Arbeidsre-integr. Diagn & Exp centr.

LONEN / SOCIALE LASTEN WSW Personele sterkte in fte 196,58 Bruto lonen 2.864.124,88 Vermindering afdracht LL Vermindering afdracht doorstr Vermindering afdracht langd.werkl Vermindering afdracht onderw. 917,68Bruto vergoeding overwerk Vermindering afdracht ouderschap verlof Heffing spaarloon Sociale lasten bedrijfsver. 225.133,06 Inh.soc.lasten bedr.ver. Pensioenvoorziening 329.844,50 Inhouding pensioenvoorziening Premie ZVW 193.196,68 Ontvangen ziekengeld UWV 2.191,34Ontvangen OHT ziekengeld Ontvangen soc.lasten ziekengld 355,99Ontvangen WAO 8.337,82Ontvangen soc. lasten WAO 1.241,42Opb. vak. geld WSW Opb. eindejrs. uitk WSW 958,78 Voorziening CAO verplichting -

Deta & begel.

VERVOERSKOSTEN WSW Reiskosten openbaar vervoer Eigen bijdr. openbaar vervoer Collectief vervoer Eigen bijdr.collectief vervoer

20000 20001 20002 20003 20004 20005 20006 20020 20100 20105 20120 20125 20130 20200 20210 20220 20300 20320 20900 20910 20998

volg Specificatie van de Exploitatie nr Tot en met december 2012

823.585,71

42.090,82

506,00

506,00

9.175,26

70,007.919,07 1.326,19 -

32.409,56

7.426,77 0,8525.208,82 225,18-

781.494,89

38,42 631.317,21 50.137,23 76.764,87 43.164,66 4.887,96733,5712.291,371.862,68113,50-

HRM SW

168.505,21

2.688,17

-

-

1.760,00

1.601,60 158,40 -

928,17

1.303,18 0,01375,00-

165.817,04

6,56 135.045,61 10.880,82 16.154,31 9.155,42 4.163,06619,44636,62-

1.083,17

1.083,17

-

-

1.083,17

1.083,17 -

-

-

-

-

Bedrijfsbureau RI. Dir. Re-integratie

6.095.722,58

206.440,68

-

-

67.515,05

40.447,12 4.395,44 137,64 12.366,85 3.764,32 6.403,68 -

138.925,63

56.108,69 1,9093.777,82 10.958,98-

5.889.281,90

209,03 4.710.140,07 374.348,81 545.833,78 320.609,43 6.005,39907,2845.638,066.842,922.256,54-

M&V

4.315.136,82

114.016,26

-

-

52.595,51

27.170,50 95,80 9.806,66 7.329,01 8.193,54 -

61.420,75

37.058,69 1,2528.095,66 3.732,35-

4.201.120,56

149,66 3.352.761,49 269.521,96 391.206,87 228.078,37 8.959,591.330,2525.896,453.883,59378,25-

Post

165.693,33

2.638,90

-

-

784,59

771,09 13,50 -

1.854,31

1.854,33 0,02-

163.054,43

7,00 133.638,64 10.968,47 16.168,29 9.055,49 5.573,36852,22350,88-

Doc. Services

1.114.422,70

37.889,42

-

-

17.571,43

8.693,75 8.248,75 203,91 425,02 -

20.317,99

13.693,90 0,317.124,40 500,00-

1.076.533,28

40,81 889.710,69 4.894,3468.525,08 96.898,90 60.487,80 11.581,241.769,3818.924,872.830,82911,46 -

Schoonmaak

3.074.641,11

57.565,42

-

-

27.166,57

18.762,76 4.002,51 2.241,06 2.160,24 -

30.398,85

27.484,70 0,523.254,67 340,00-

3.017.075,69

100,85 2.389.239,63 7.061,05193.720,65 285.357,55 161.410,08 5.920,86901,261.230,95 -

Groen

1.071.495,40

28.842,03

-

-

24.741,83

4.928,75 45,00 10.438,07 623,25 8.706,76 -

4.100,20

4.100,37 0,17-

1.042.653,37

34,14 834.906,91 1.376,5270.880,73 106.343,76 56.933,28 21.770,953.545,74281,90 -

1.306.921,02

25.872,21

-

-

5.745,64

630,00 241,98 3.265,00 254,06 1.354,60 -

20.126,57

15.358,24 0,285.552,18 783,57-

1.281.048,81

41,50 1.012.542,20 81.408,21 125.673,24 67.633,73 489,6072,635.499,32827,07680,05 -

31.991,68

8.760,71

-

-

8.708,21

8.708,21 -

52,50

52,50 -

23.230,97

1,00 18.024,64 1.612,15 2.762,13 1.199,40 367,35-

185.873,34

43.439,52

-

-

42.841,56

11.821,12 1.830,69 5.392,00 23.756,05 41,70 -

597,96

597,96 -

142.433,82

2,00 122.067,40 6.029,54 9.933,60 4.403,28 -

Pers.verv & over. Onderst. Diensten Directie Beheer Directie Algemeen

23.051.101,37

1.609.440,39

930.390,32

908.380,44 22.009,88

318.837,06

170.871,95 2.213,47 59.555,67 137,64 50.594,02 5.313,06 30.151,25 -

360.213,01

214.664,31 6,02163.013,55 17.458,83-

21.441.660,98

828,53 17.137.331,69 14.249,591.367.345,17 2.009.677,19 1.158.264,02 39.688,486.021,32148.442,7622.554,940,00-

WNK

75

29600 29640 29645 29650 29655 29660 29680 29690 29691 29700 29720 29740 29760 29780 29800 29900 29930

29500 29550 29560 29565

29000 29001 29003 29004 29005 29020 29100 29105 29120 29125 29135 29200 29220 29300 29320 29400

-

-

-

Totaal loonkosten RE-INTEGRATIE

VERVOERSKOSTEN RE-INTEGRATIE Reiskosten openbaar vervoer Eigen bijdr. openbaar vervoer Collectief vervoer Eigen bijdr.collectief vervoer

Totaal vervoerskosten RE-INTEGRATIE

401.135,15

414.221,22

Tot. overige personeelsk. RE-INTEGRATIE 2.081,97

2.081,97

2.081,97

Tot. overige kosten RE-INTEGRATIE

Totaal kosten RE-INTEGRATIE

414.221,22

37.884,98 10.994,58 307.919,44 746,45 3.793,58 39.705,97 90,15 -

13.086,07

13.086,07 -

-

-

1.445.316,65

1.283.981,68

1.243.860,13

250.427,34 10.244,88 657.397,83 7.570,33 6.988,64 9.459,84320.690,95 -

40.121,55

40.121,55 -

161.334,97

32,89 142.886,73 2.056,62 6.466,77 9.924,85 -


2.081,97 -

OVERIGE PERS.KN. RE-INTEGRATIE Bedrijfsgeneeskundige zorg Opleidingen Eigen bijdrage opleidingen Verstrekte loonkosten Verstrekte subsidie aanv. kstn. Oppas-/overblijfvergoeding Bijzondere voorziening Werkkleding/bedr. zelf. bescherm. Kosten dienstverlening door derden Kosten div. gebeurtenissen Indicatiecommissie Gratificaties (niet jubilea) Ontwikkeling nieuw beleid ARBO-aankopen Afrekening voorgaande jaren Overige kosten Eindheffing werkkostenregeling

-

Deta & begel.

LONEN / SOCIALE LASTEN RE-INTEGRATIE Personele sterkte in fte Bruto lonen Vermindering afdracht LL Vermindering afdr. langd. Werkl. Vermindering afdr. onderw. Bruto vergoeding overwerk Heffing spaarloon Sociale lasten bedrijfsver. Inh.soc.lasten bedr.ver. Pensioenvoorziening Inhouding pensioenvoorziening Premie ZVW Ontvangen ziekengeld UWV Ontvangen soc.lasten ziekengld Ontvangen WAO Ontvangen soc. Lasten WAO Opbouw vakantiegeld


-

-

-

-

-

-

-

-

HRM SW

15,00-

15,00-

15,00-

15,00-

-

-

-

1,11 -

171,10

171,10

171,10

38,50 132,60 -

-

-

-

-


M&V

-

-

-

-

-

-

-

6,78 -

-

-

-

-

-

-

-

44,44 -

Post

-

-

-

-

-

-

-

1,78 -

Doc. Services

-

-

-

-

-

-

-

14,03 -

Schoonmaak

-

-

-

-

-

-

-

15,56 -

Groen

-

-

-

-

-

-

-

4,56 -

-

-

-

-

-

-

-

5,78 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


1.861.775,94

1.700.440,97

1.647.233,35

288.335,82 21.239,46 965.317,27 746,45 11.363,91 7.121,24 32.328,10 320.781,10 -

53.207,62

53.207,62 -

161.334,97

126,92 142.886,73 2.056,62 6.466,77 9.924,85 -

WNK

76

Totaal salariskosten ambtenaren

Tot. overige personeelsk. ambt.

OVERIGE PERS.KN. AMBTENAREN Opleidingen Bijzondere voorzieningen Kosten div. gebeurtenissen Aanstellingskosten Kosten medische controle Vergoeding van reiskosten W/W Gratificaties (niet jubilea) ARBO-aankopen/EHBO/BHV Overige kosten Bovenmatige vergoedingen LKS Ambtelijk Eindheffing werkkostenregeling

40000 40010 40020 40030

-

-

Totaal directe produktiekosten

-

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN Verbruik grondstoffen Kosten uitbesteed werk Diverse orderkosten Materiaal doorverkoop

Personele sterkte Participatie in fte 47051 Inhuur Stichting Participatiebevordering

1,00 59.559,76

371.140,72

3.260,89-

8.507,20 5.017,87 3.509,77 9.037,27 1.085,00 7.500,001.082,00 24.000,00-

444.680,93

415.798,13 28.882,80 -

-

6,39 430.730,45

181.125,59

5.724,76

980,00 1.728,50 3.016,26 -

175.400,83

374.401,61

Totaal loonk. ambt. personeel

-

-

7.673,47

7,89 412.642,50

543.087,95

22.651,30

8.063,29 1.985,00 2.738,00 9.200,01 665,00 -

520.436,65

8,72 415.203,25 2.200,55 26.938,89 50.957,25 538,15 19.160,18 6.244,85 4.856,05 4.867,45809,8614,79


2,00 138.221,40 750,56 9.187,35 16.593,39 175,92 4.994,59 2.049,90 739,50 2.688,22

Deta & begel.

SALARISSEN AMBTENAREN Personele sterkte in fte 7,50 Bruto salarissen amb.personeel 334.792,13 Vermindering afdracht LL Vermindering afdracht onderw. Bruto vergoeding overwerk Vermind. afdr. oudersch. verlof Heffing spaarloon Sociale lasten bedrijfsver. 1.806,76 Inhouding soc.lasten.bedr.ver. Premie WW Inhouding premie WW Premie ZVW 22.540,00 Inhouding ZVW-premie Premie ABP-OP/NP 39.133,41 Inh.ABP-OP/NP Premie ABP-IP/BW 401,59 Inh.ABP-IP/BW Premie WAO 13.301,05 Heffing bevord. scholing OR Premie ABP-FPU 4.962,06 Inh.ABP-FPU ABP premie UFO 2.955,77 Ontvangen WAO 37.975,82Ontvangen soc. lasten WAO 5.209,67Opb. vak. geld ambt. Opbr. eindejrs. uitk. ambt./ levensloop bijdr. 2.305,67-

Personele sterkte in fte 47050 Inhuur WNK Support

26000 26100 26200 26300 26400 26500 26600 26850 26900 26910 26920 26930

25000 25002 25004 25005 25006 25020 25100 25105 25110 25115 25200 25205 25210 25215 25220 25225 25230 25232 25240 25245 25250 25300 25320 25900 25910


350.570,00

350.570,00 -

-

3,94 189.138,13

254.365,36

15.778,67

7.887,40 184,15 7.707,12 -

238.586,69

3,56 188.878,95 970,91 11.885,38 23.242,17 254,34 8.453,45 2.758,98 2.142,51 -

HRM SW

-

-

-

9,83 372.602,31

390.971,42

9.787,80

490,00 1.440,00 395,507.773,30 480,00 -

381.183,62

8,50 317.415,02 1.661,62 20.341,94 34.140,81 313,80 12.036,02 4.625,16 3.552,16 11.545,411.357,50-

5.296,87

5.296,87 -

-

6,00

295.321,76

15.292,21

6.557,01 5.449,36 3.285,84 -

280.029,55

3,22 225.589,79 840,79 10.294,66 30.384,78 355,80 7.322,08 3.385,80 1.855,85 -


57.219,47

31.609,70 25.609,77 -

-

4,22 172.008,56

434.845,02

7.963,17

210,00 831,30 6.461,87 460,00 -

426.881,85

7,67 340.843,19 1.746,65 21.383,29 43.062,39 456,89 13.833,76 5.342,73 2.479,68 2.266,73-

M&V

457.369,48

4.786,17 217.637,32 234.945,99 -

18,81 157.480,20

1,89 75.738,04

283.320,31

17.000,98

10.552,93 2.777,45 554,20 1.043,40 1.050,00 600,001.623,00 -

266.319,33

4,22 209.691,50 1.102,86 13.501,94 24.705,94 246,62 9.603,15 3.164,06 2.433,87 1.869,39

Post

160.424,86

777,37 151.172,81 8.474,68 -

4.424,23

1,00 13.910,29

70.895,41

9.241,54

2.132,40 184,70 6.924,44 -

61.653,87

1,00 48.619,43 260,27 3.186,13 5.958,45 63,24 2.266,13 725,88 574,34 -

Doc. Services

264.095,98

97.204,78 79.132,29 6.505,11 81.253,80

9,22 74.208,88

33,42 913.023,50

338.697,08

27.332,31

25.621,57 11,84 738,90 960,00 -

311.364,77

6,11 248.001,66 1.289,35 15.770,82 28.273,68 275,46 11.226,18 3.682,40 2.845,22 -

Schoonmaak

1.070.640,31

170.235,79 773.425,36 55.389,45 71.589,71

7,56 62.600,01

6,11 298.888,06

649.760,18

41.420,25

14.739,57 83,68 1.939,58 6.101,42 810,00 400,00 17.346,00 -

608.339,93

14,00 481.106,10 2.764,48 33.597,73 56.496,19 520,16 20.092,19 7.662,75 6.100,33 -

Groen

559,78

559,78 -

1,89 15.883,42

-

31.716,85

184,70

184,70 -

31.532,15

29.230,03 48,38 592,42 996,10 11,94 421,36 125,14 106,78 -

2.228,62

2.228,62 -

0,61 5.552,48

8,56 332.965,32

903.773,21

23.495,55

9.755,24 349,15 15.631,16 960,00 3.200,00-

880.277,66

16,22 700.683,98 3.763,79 46.075,99 83.936,91 843,93 27.083,19 10.844,53 7.045,34 -

-

-

-

-

312.179,51

20.785,33

25,38 1.577,25 2.309,12 16.443,58 330,00 100,00 -

291.394,18

3,78 236.335,17 1.001,62 11.899,50 31.018,17 354,60 5.036,06 3.538,56 2.210,50 -

-

-

-

1,89 95.693,75

745.969,74

43.172,57

14.510,03 11.238,35 1.939,61 7.208,67 330,00 7.945,91 -

702.797,17

6,39 606.452,42 1.636,44 21.769,60 57.205,94 666,10 8.449,81 6.545,62 71,24 -


2.813.086,30

1.078.507,43 1.250.250,58 331.484,78 152.843,51

38,08 327.822,69

86,14 3.366.906,67

5.807.170,11

256.570,25

110.032,02 24.664,74 21.712,24 99.834,34 7.130,00 2.854,0920.051,00 24.000,00-

5.550.599,86

92,89 4.521.064,02 21.845,03 268.965,64 526.105,58 5.478,54 163.279,20 65.658,42 39.969,14 54.388,687.377,030,00-

WNK

77

44000 44100 44200 44300 44400 44410 44500 44510 44600 44610 44620 44630 44640 44700 44710

43000 43100 43300 43500 43600 43610 43900

42000 42010 42020 42030

41000 41100 41200 41300 41400 41500 41510 41600 41610 41620 41630 41640 41650 41700

40100 40110 40120 40130

0,94-

0,94-

RENTE Rente leningen Rente rekening courant betaald Rente rekening courant ontv. Overige rente

Totaal rente

485,00 -

485,00

ONDERHOUDSKOSTEN Onderhoud terreinen Onderhoud gebouwen Onderhoud installaties Onderhoud machines Onderhoud computerconfiguratie Onderhoud salarisverwerking Onderhoud inventarissen Onderhoud schaftwagens Onderhoud auto's Onderhoud aanhangers Onderhoud maaimachines Onderhoud int. transportmidd. Onderhoud tweewielers Schoonmaakkosten Afvalafvoer

Totaal onderhoudskosten

37.596,00

-

Totaal afschrijvingen

Totaal huurkosten

-

AFSCHRIJVINGEN Afschr.voorz. aan terreinen Afschrijving gebouwen Afschrijving installaties Afschrijving machines Afschrijving computerconfigur. Afschrijving inventarissen Afschrijving schaftwagens Afschrijving auto's Afschrijving aanhangers Afschrijving tractoren Afschrijving int.transportmidd Afschrijving tweewielers Afschr.overige vervoermidd. Afschrijving activa/leasing

33.996,00 3.600,00 -

-

Totaal ind. produktiekosten

HUUR Huur externe gebouwen Huur interne gebouwen Huur machines Huur inventarissen Huur auto's Huur ov. vervoermiddelen Huur ov. bedrijfsmiddelen

-

Deta & begel.

INDIRECTE PRODUCTIEKOSTEN Hulpstoffen Gereedschappen Stempels en matrijzen Verpakkingsmateriaal


485,00

485,00 -

86.100,00

82.500,00 3.600,00 -

-

-

-

-

-

-

1.546,50

237,50 9,00 1.300,00 -

187.404,00

183.804,00 3.600,00 -

-

-

-

-

-

-


640,00

640,00 -

51.900,00

48.300,00 3.600,00 -

3,80-

3,80-

-

-

-

-

HRM SW

3.157,64

3.133,89 23,75 -

124.896,00

124.896,00 -

851,36

851,36 -

1.202,64

1.202,64 -

-

-

70.265,93

67.897,96 2.165,75 202,22 -

39.494,40

7.200,00 32.294,40 -

413,38

413,38 -

2.495,00

2.495,00 -

2.824,36

2.427,77 396,59 -


34.925,63

324,34 15.699,18 910,00 3.851,50 14.140,61 -

609.295,19

608.700,00 595,19 -

15.188,15

15.204,86 16,71-

53.352,60

2.140,30 19.986,37 3.232,50 17.671,08 10.322,35 -

41.177,51

3.298,19 1.534,61 19.698,00 16.646,71

M&V

89.668,20

397,05 4.106,72 15.723,58 5.158,80 42.825,82 2.000,0023.330,05 126,18 -

204.753,14

199.104,00 5.649,14 -

14.826,52

14.836,31 9,79-

71.052,18

2.000,00 4.300,24 63.372,94 1.379,00 -

7.449,81

6.562,26 887,55 -

Post

1.257,50

147,50 1.110,00 -

59.700,00

59.700,00 -

1.381,62

1.381,62 -

3.744,10

3.744,10 -

932,09

824,54 107,55 -

Doc. Services

21.746,52

13,61 10.309,55 1.197,00 9.906,37 30,73 289,26 -

98.604,00

87.804,00 10.800,00 -

10.647,65

10.650,02 2,37-

42.437,83

4.169,84 38.267,99 -

8.076,86

366,00 7.710,86 -

Schoonmaak

86.360,37

31,32 77,33 36.903,55 95,50 920,09 17.201,08 1.301,12 20.161,61 8.852,54 816,23 -

142.092,33

16.284,08 106.104,00 3.630,25 16.074,00

54.148,86

54.156,65 7,79-

223.490,28

10.897,22 134,76 8.761,40 87.763,03 76.296,22 39.637,65 -

7.533,01

175,68 7.357,33 -

Groen

47.253,07

76,08 46.857,20 319,79 -

112.628,57

12.096,00 100.532,57 -

15.991,80

15.991,80 -

51.694,10

10.571,01 41.123,09 -

-

-

421.734,39

18.804,56 7.652,60 44.166,64 112.596,58 45.192,69 8.781,79 2.323,73 540,91 155.370,87 26.304,02

938.995,17-

604.667,72 1.603.404,0049.127,65 10.200,00 413,46

38.310,72

38.360,89 50,17-

161.397,13

6.616,12 82.718,93 71.163,08 899,00 -

1.148,41

175,28 973,13 -

2.414,90

2.395,50 19,40 -

30.096,00

30.096,00 -

-

-

-

-

-

-

7.696,48

2.401,80 5.294,68 -

30.274,21

26.304,00 3.970,21 -

1.089,08-

3.178,82 113,80 2.002,702.379,00-

12.950,62

1.587,30 11.363,32 -

-

-


789.637,13

19.232,93 12.250,68 44.166,64 78.783,36 187.836,34 48.326,58 14.969,84 929,09 132.055,53 668,1520.363,83 23.534,06 24.919,31 156.633,07 26.304,02

875.838,67

628.151,80 49.127,65 182.071,76 16.487,46

150.666,24

155.025,71 113,80 2.002,702.470,57-

623.816,48

8.756,42 40.797,53 85.213,93 92.191,53 8.761,40 259.561,45 76.296,22 12.600,35 39.637,65 -

69.142,05

13.829,72 18.967,62 19.698,00 16.646,71

WNK

78

48000 48010 48020 48030

47500 47510 47520 47530 47540 47560 47590

47000 47010 47020 47030 47037

46500 46510 46520 46530 46540 46550 46560 46570 46580 46900

46000 46010 46020 46030 46040 46050 46400

45000 45010 45020 45100 45200 45300

354,68 -

354,68

672,36 -

BELASTINGEN Onroerende-zaakbelasting Waterschapsbelasting Verontreinigingsheffing Wegenbelasting machines Wegenbelasting vervoermiddelen Riool- en reinigingsrecht Overige belastingen

Totaal belastingen

VERZEKERINGEN Brandverzekering W.A.-verzekering Verzekering machines Machinebreukverzekering Verzekering vervoermiddelen Verzekering int.transportmidd. Bedrijfsschadeverzekering Fraudeverzekering Computerverzekering Overige verzekeringen

455,48 319,30-

136,18

855,14 -

855,14

Totaal div. alg. personeelskstn

KANTINE KOSTEN Kantinekosten (overig) Ingrediëntkstn kantineverkopen Ingrediëntkosten kantine (ov) Kantineverkopen

Totaal kantinekosten

3.289,99

Totaal dienstverlening

DIVERSE ALGEMENE PERSONEELSK. Kosten personeelsblad Reis- en verblijfkosten Kosten overwerk Werkkleding/bedr.zelf.bescherm Ondernemingsraad Bedrijfsfitness Overige alg. kosten personeel

196,97 3.093,02

DIENSTVERLENING DOOR DERDEN Kosten advisering Kosten interim-management Kosten uitzendkrachten Kosten interne dienstverlening Kosten dienstverlening div.

672,36

726,23

Totaal energiekosten

Totaal verzekeringen

726,23 -

Deta & begel.

ENERGIEKOSTEN Elektriciteit Gas Water Brandstof auto's Brandstof machines Brandstof ov. vervoermiddelen


-

-

2.215,25

2.215,25 -

6.385,63

4.008,86 1.206,77 1.170,00

672,36

672,36 -

354,68

354,68 -

2.017,73

2.017,73 -

-

-

1.141,37

323,33 782,16 35,88

46.279,21

32.002,72 5.444,51 766,64 8.065,34

672,36

672,36 -

354,68

354,68 -

2.741,82

2.741,82 -


7,31

7,31 -

2.215,05

1.325,08 889,97 -

43.506,62

1.009,25 6.102,23 36.395,14

672,36

672,36 -

416,68

416,68 -

1.609,21

1.609,21 -

HRM SW

-

-

1.022,08-

83,48 1.469,33363,77

5.568,16

2.455,00 2.667,66 445,50

-

-

-

-

-

-

-

-

926,69

906,74 19,95

26.761,80

17.190,25 72,20 691,45 8.807,90

4.033,80

4.033,80 -

2.215,42

2.215,42 -

13.229,95

13.229,95 -


55,02

55,02 -

1.986,98

206,26 1.780,72 -

96.725,38

81.617,00 15.108,38 -

2.726,30

268,56 1.344,62 1.113,12 -

1.659,00

1.659,00 -

7.211,94

7.211,94 -

M&V

-

-

31.431,24

6.146,38 25.029,16 255,70

93.910,24

11.241,83 82.668,41 -

14.662,55

22,32 14.512,79 127,44 -

9.255,86

9.255,86 -

68.720,37

77,31 42,6161.957,92 47,40 6.680,35

Post

-

-

1.135,34

814,23 321,11 -

14.615,45

14.615,45 -

-

-

-

-

-

-

Doc. Services

842,25

842,25 -

17.728,79

5.025,20 44,00 12.640,34 19,25

253.563,29

2.722,00 158.730,69 92.110,60 -

11.555,88

11.555,88 -

11.206,21

11.206,21 -

23.902,06

23.634,02 268,04

Schoonmaak

10.166,10

10.166,10 -

39.008,78

3.725,18 35.277,70 5,90

398.856,36

897,75 241.844,98 156.113,63 -

29.624,44

23.541,69 6.082,75 -

10.906,32

115,00 10.791,32 -

108.509,81

5.146,44 3.167,33 52.413,54 35.797,26 11.985,24

Groen

311,95

142,80 169,15 -

8.888,32

721,01 7.582,76 584,55

3.224,25

3.218,25 6,00 -

18.536,98

143,28 4.734,38 13.659,32 -

17.801,21

17.801,21 -

76.886,38

229,85 51,68 76.604,85 -

30.815,53

24.636,40 106.992,58 42.915,79 143.729,24-

5.324,13

1.319,83 3.891,08 83,17 30,05

133.674,80-

4.275,0055.221,00 10.632,30 245.881,6750.628,57

20.964,95

10.505,88 3.921,81 2.427,22 3.702,39 407,65

16.672,58

9.800,00 4.085,04 1.972,80 814,74

168.293,55

83.355,88 70.768,26 8.207,71 5.961,70 -

-

-

159,61

159,61 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.067,46

324,00 1.984,82 2.923,00 0,44 5.835,20

79.394,84

79.394,84 -

30.781,43

1.088,33 9.602,48 6.580,03 6.316,28 1.409,76 5.784,55

1.156,00

1.156,00 -

7.215,15

7.215,15 -


43.053,30

36.705,02 106.992,58 43.084,94 143.729,24-

122.343,11

324,00 25.411,88 44,00 86.406,37 3.006,17 0,44 7.150,25

938.406,42

136.168,92 136.838,00 445.036,96 111.757,07 108.605,47

135.575,77

12.028,37 14.336,86 81.839,38 7.323,31 8.743,50 1.409,76 3.702,39 6.192,20

72.353,32

9.915,00 4.085,04 57.538,54 814,74

481.064,20

83.585,73 75.992,01 11.384,11 255.324,06 35.844,66 18.933,63

WNK

79

82000 90000 92000 93010 97010 97020 98000 98001 98010 98020 98900

2.200,00

Totaal diverse lasten

5.133.625,91

2.200,00 -

DIVERSE LASTEN Voorraadmutaties Prijsverschillen Voorraadverschillen Afschr.inc.voorraad grondstof Te treffen voorzieningen Afboeking oninbare vordering Resultaat bij desinvestering Resultaat inhaalafschrijving Schadevergoeding Koersverschil Overige incidentele lasten

TOTAAL GENERAAL V.D. LASTEN

63.404,89

TOTAAL OVERIGE KOSTEN

-

Totaal overige alg. kosten

9.451,35

Totaal verkoopkosten

-

0,119.451,46

OVERIGE ALGEMENE KOSTEN 49900 Bestuurskosten 49990 Diverse kosten

49200 49210 49220 49230 49240 49255 49260 49290

-

VERKOOPKOSTEN Provisie Reclamedrukwerk Advertentiekosten Expositiekosten Representatiekosten relaties Betalingsverschil debiteuren Kredietbeperking debiteuren Overige verkoopkosten

Totaal magazijn-/expeditiekstn

9.838,90

Totaal kantoorkosten

-

1.223,83 1.602,36 6.752,21 260,50 -

KANTOORKOSTEN Telefoonkosten Mobiele telefoon Huurlijnen Telefoonkosten overig Bankkosten debiteuren Bankkosten crediteuren Portokosten Koeriersdiensten Kantoorbenodigdheden Abonnementen Contributies Accountantskosten Vergader-/representatiekosten Restaurantkosten incl. btw

Deta & begel.

MAGAZIJN- EN EXPEDITIEKOSTEN 49000 Vrachtkosten op inkopen 49010 Vrachtkosten op verkopen

48500 48501 48502 48505 48515 48525 48530 48535 48540 48550 48560 48570 48580 48585


1.576.929,28

4.272,43

4.272,43

546.065,29

-

-

-

-

-

-

3.153,71

2.821,71 152,00 80,00 100,00

2.717.299,93

3.000,00

3.000,00

245.302,93

-

-

-

-

-

-

5.162,99

4.165,79 385,70 611,50


1.722.915,72

64,65

64,65

455.761,87

-

-

7,49

7,50 0,01-

-

-

4.220,95

1.432,65 502,00 2.286,30

HRM SW

1.073.155,06

-

-

141.091,12

-

-

430,51-

4,28426,23-

-

-

6.867,91

993,29 1.425,53 3.454,79 461,10 533,20

1.233.887,03

744.922,93

994,21 743.928,72

192.382,07

-

-

633,51

27,50 0,01 606,00

-

-

23.790,96

1.568,32 205,00 6.879,26 10.766,00 3.449,33 923,05


7.697.612,63

52.960,35

46.619,82 1.928,43 4.412,10

942.076,12

-

-

4,53

12,50 7,97-

10.982,51

487,64 10.494,87

9.565,91

3.055,28 0,81 1.672,48 298,04 4.225,80 25,00 288,50

M&V

5.927.875,15

6.311,69

4.560,49 671,10 1.080,10

1.089.888,09

-

-

17,51-

17,51-

-

-

26.806,01

10.769,37 8,7310.661,03 3.120,54 720,65 1.543,15

Post

499.426,04

51,17

51,17 -

244.451,61

-

-

156,46

156,47 0,01-

-

-

1.104,19

746,42 93,29 141,82 117,66 5,00 -

Doc. Services

3.215.552,13

2.304,29

50,19 1.770,92 483,18

772.895,68

-

-

132,27

0,03132,30

-

-

8.356,09

3.745,51 2.634,65 49,06 1.775,12 151,75 -

Schoonmaak

6.296.213,91

9.638,65

9.627,26 11,39

2.200.685,90

-

-

24,22

19,82 14,50 10,10-

6,75

6,75 -

19.317,96

8.747,67 3.903,21 2.104,07 325,51 3.207,50 206,00 824,00

Groen

1.487.979,86

1.434,45

857,58 576,87

367.449,74

-

-

6.211,27

2.855,00 10,68 3.345,59

-

-

7.462,06

6.323,44 1,21 539,86 483,80 113,75 -

1.586.449,30

868.326,26-

87,50 868.413,76-

94.436,47-

-

-

1,07

1,07 -

-

-

111.342,42

15.430,86 3.495,3923.101,00 30.172,37 1.558,19 665,00 7,50 10.770,12 783,34 31.061,00 1.288,43 -

1.190.494,68

803.368,35

803.368,35

42.955,14

-

-

-

-

-

-

10.284,63

406,05 29,20 3.301,13 1.403,25 5.000,00 145,00

707.800,78

596.484,84-

44.559,35 56,00 150,00 641.250,19-

276.748,79

9.867,92

9.867,92 -

56.310,83

13.780,75 3.795,00 959,53 0,12 37.775,43

-

-

31.122,93

980,80 2.534,92 1.193,88 1.033,52 19.273,86 1.139,25 4.966,70


42.067.217,42

165.717,87

46.619,82 1.928,43 44.559,35 6.917,85 14.158,57 51.533,85

7.486.722,77

9.867,92

9.867,92 -

72.484,98

16.812,04 3.795,00 1.021,53 28,1450.884,55

10.989,26

494,39 10.494,87

278.397,62

15.430,86 43.484,74 23.101,00 30.172,37 4.086,40 665,00 5.429,53 33.201,90 7.597,96 47.391,00 46.827,00 8.788,46 12.221,40

WNK

80

5.133.625,91

1.089.965,94

TOTAAL VAN DE LASTEN

EXPLOITATIE SALDO

25.000,00

6.223.591,85

Totaal mutaties reserv. voorz.

TOTAAL VAN DE BATEN

25.000,00

ONTTREKKING BESTEMMINGSRES. 97000 Bestemmingsreserve

1.097,60

273,35 824,25

DIVERSE BATEN Voorraadmutaties Prijsverschillen Voorraadverschillen Vrijval bestemmingsreserve Vrijval voorzieningen Vrijval oninbare vordering Resultaat bij desinvestering Resultaat inhaalafschrijving Schadevergoeding Koersverschil Huuropbrengst gebouwen Overige incidentele baten

6.198.591,85

-

Totaal diverse bijdragen

SUBTOTAAL BATEN

-

DIVERSE BIJDRAGEN 94200 Doorber.bestuurs-/beheerskstn 80300 Doorber. kosten klompenhoeve 81xxx Interne doorberekeningen

Totaal diverse baten

-

94400 GEMEENTELIJKE BIJDR. RE-INTEGRATIE

82000 90000 92000 97005 97015 97025 98000 98001 98010 98020 98060 98910

-

94300 AWBZ OPBRENGST ESDEGE

12.415,92

-

94010 RIJKSSUBSIDIE DIVERSE

94100 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

-

5.217.772,61

967.305,72

967.305,72 -

Deta & begel.

94005 RIJKSSUBSIDIE OVERREALISATIE

94000 RIJKSBUDGET

Totaal opbrengsten

OPBRENGSTEN 80000 Omzet produktie 80910 Betalingskorting


441.983,80

1.576.929,28

2.018.913,08

-

-

2.018.913,08

201,58

201,58

-

-

381.685,17

-

-

-

-

-

1.637.026,33

1.637.026,33 -

637.163,86

2.717.299,93

3.354.463,79

-

-

3.354.463,79

-

-

-

-

1.387.556,23

-

-

-

-

28.425,62

1.938.481,94

1.938.481,94 -


902.180,73-

1.722.915,72

820.734,99

-

-

820.734,99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

813.316,44

7.418,55

7.418,55 -

HRM SW

498.796,06-

1.073.155,06

574.359,00

-

-

574.359,00

0,03-

0,03-

-

-

-

-

-

-

-

148.499,68

425.859,35

425.859,35 -

1.130.324,81-

1.233.887,03

103.562,22

27.000,00

27.000,00

76.562,22

899,05

899,05

-

-

-

12.500,00

-

-

-

-

63.163,17

63.159,71 3,46


806.204,58-

7.697.612,63

6.891.408,05

32.590,00

32.590,00

6.858.818,05

2.558,00

1.700,00 858,00

-

-

-

-

314.392,05

-

-

5.663.133,87

878.734,13

878.734,13 -

M&V

134.161,15-

5.927.875,15

5.793.714,00

-

-

5.793.714,00

10.551,73

5.600,00 2.905,19 2.046,54

-

-

-

-

-

-

-

4.006.740,46

1.776.421,81

1.776.421,81 -

Post

67.201,38-

499.426,04

432.224,66

-

-

432.224,66

1.352,00

1.500,00 148,00-

-

-

-

-

-

-

-

149.724,82

281.147,84

281.147,84 -

Doc. Services

195.116,02

3.215.552,13

3.410.668,15

-

-

3.410.668,15

2.447,01

1.900,00 530,66 16,35

-

-

-

-

-

-

-

1.129.858,75

2.278.362,39

2.278.362,39 -

Schoonmaak

671.598,17

6.296.213,91

6.967.812,08

-

-

6.967.812,08

14.031,54

8.800,00 3.527,37 451,77 1.252,40

-

-

-

-

-

-

-

2.746.748,83

4.207.031,71

4.207.031,71 -

Groen

113.309,25

1.487.979,86

1.601.289,11

-

-

1.601.289,11

100,00

100,00 -

-

-

-

-

-

-

-

911.580,26

689.608,85

689.608,85 -

327.496,83-

1.586.449,30

1.258.952,47

-

-

1.258.952,47

30.541,78

30.541,78

9.529,38

9.529,38 -

-

-

-

-

-

1.121.771,04

97.110,27

97.110,27 -

1.053.586,23-

1.190.494,68

136.908,45

121.050,00

121.050,00

15.858,45

420,40

420,40 -

-

-

-

-

-

-

-

15.438,05

-

-

1.008.732,67

707.800,78

1.716.533,45

341.915,76

341.915,76

1.374.617,69

18.881,35

4.100,00 14.781,35

36.000,00

36.000,00 -

-

-

1.262.902,48

1.103,40

-

52.930,46

2.800,00

2.800,00 -


762.082,06-

42.067.217,42

41.305.135,36

547.555,76

547.555,76

40.757.579,60

83.082,01

23.700,00 6.432,56 1.676,18 51.273,27

45.529,38

36.000,00 9.529,38 -

1.769.241,40

12.500,00

1.589.710,45

1.103,40

-

22.005.940,90

15.250.472,06

15.250.468,60 3,46

WNK

Verbijzondering kengetallen Re-integratie deelnemende gemeenten

Bezetting

Alkmaar

Begin Instroom Uitstroom Eind

Uitstroom Regulier werk Loonkostensubsidie Van rechtswege beëindigd Einde 1e LBU zonder verlenging Einde 2e LBU zonder verlenging Einde 3e LBU zonder verlenging Omzetting LBU => WWB/F2M/F2V Omzetting WWB => LBU/F2M/F2V Omzetting F2M => LBU/WWB/F2V Omzetting LBU => LBU zonder verloning Omzetting naar TOM Ontslag in proeftijd Ontslag op staande voet Ontslag op eigen verzoek Ontslag Regulier werk niet gerealiseerd Einde traject: geen WWB recht Aansluitend SW dienstverband Verhuizing GT: Verhuizing GT: Geen akkoord GT: Advies TWL GT: Regulier werk GT: Voldoet niet aan criteria GT: Persoonlijke belemmeringen Leerwerktraject Tijdelijk "On Hold" Zorg: Geen benutbare mogelijkheden Ontslag i.v.m. leeftijd / AOW WIA Retour in overleg opdrachtgever Studie / scholing Einde contract i.v.m. detentie Einde contract / ziek uit dienst Einde Assessm. > Geen Vervolg Einde Assessm. > Soc. Activering Einde Assessm. > Advies zorg Einde ID subsidie ITS afgerond ITS afgebroken SW indicatie / wachtlijst Regulier werk (Project Eigen Werk) Einde contract Motivatie/Houding Ontslag overige redenen Totaal

Bergen 300 485 586 199

Alkmaar

Castricum 17 39 20 36

Bergen 133 16 14 0 0 0 20 0 1 11 25 1 2 4 15 15 5 21 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 2 14 2 3 9 0 0 103 7 75 5 0 0 58 5 586

Castricum 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 20

0 0 0 0

Gemeente Heerhugowaard 53 87 103 37

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gemeente Heerhugowaard 21 1 7 0 0 0 6 0 0 0 0 2 1 2 0 4 4 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 16 0 0 3 0 2 3 0 0 1 0 16 0 0 0 8 1 103

Graft-De Rijp 18 23 27 14

Graft-De Rijp 7 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 27

Kosten Personeel Loonkosten Reiskosten Studie kosten Overige kosten Afwikkeling voorgaande jaren Totaal Personeel

Alkmaar 1.314.834,77 2.500,28 14.407,34 104.631,12 10.376,05 1.446.749,56

Bergen 88.155,30 842,46 315,00 2.659,44 2.424,88 94.397,08

Castricum 157.335,66 1.384,34 208,25 5.980,47 278,99 165.187,71

Beheer (excl. BTW) Intake Dariuz Dariuz meting Bemiddeling & Plaatsing Acquisitie externe werkplek Trajectmanagement Organisatiekosten Werkbegeleiding Persoonlijke coaching Arbeidsdeskundige / Vaststellen loonwaarde IQ Testen Sollicitatietraining Motivatietraining Nazorg Begeleidingskosten Administratievoering Administratievoering nazorg Totaal Beheer

111.435,00 18.750,00 9.262,50 72.960,00 19.950,00 266.475,00 63.911,00 180.120,00 40.685,00 13.278,80 20.064,00 6.688,00 197.695,00 236.020,00 1.257.294,30

16.566,00 750,00 665,00 3.610,00 997,50 7.790,00 1.106,00 3.135,00 3.605,00 149,20 2.299,00 12.967,50 13.822,00 67.462,20

7.980,00 1.500,00 522,50 3.990,00 11.685,00 3.160,00 10.545,00 515,00 895,20 1.672,00 418,00 17.955,00 15.712,00 76.549,70

Totaal Kosten

2.704.043,86

161.859,28

241.737,41

46.302,09 -

3.119,60 -

12.408,08 -

Graft-De Rijp 2.319,26 2.319,26

2.319,26

Heiloo

Langedijk

Schermer

7 6 11 2

Heiloo

Totaal

6 12 16 2

Langedijk

2 0 2 0

Schermer

2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11

403 652 765 290

Totaal

2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

175 19 22 0 0 0 30 0 1 14 25 4 3 8 15 26 9 22 9 0 0 1 1 3 1 0 0 37 12 2 18 2 5 12 1 0 104 7 91 5 0 0 75 6 765

Gemeente Heerhugowaard 179.356,05 1.801,87 2.011,46 22.116,05 7.426,17 212.711,60

Heiloo 23.133,03 1.639,15 591,80 25.363,98

Langedijk 7.969,81 68,40 2.462,34 1.467,30 11.967,85

Schermer 9.373,36 545,00 195,29 10.113,65

Totaal 1.780.157,98 6.597,35 16.942,05 140.033,57 25.079,74 1.968.810,69

27.930,00 5.250,00 2.850,00 11.020,00 2.327,50 51.015,00 11.455,00 32.110,00 11.330,00 2.685,60 2.090,00 418,00 25.650,00 44.582,00 230.713,10

1.140,00 500,00 190,00 760,00 332,50 5.510,00 1.343,00 3.135,00 515,00 149,20 3.325,00 3.657,50 20.557,20

2.850,00 1.000,00 665,00 2.090,00 665,00 12.730,00 3.081,00 7.980,00 2.060,00 149,20 418,00 1.235,00 6.956,00 41.879,20

285,00 475,00 553,00 1.313,00

168.186,00 27.750,00 14.155,00 94.430,00 24.272,50 355.205,00 84.056,00 237.025,00 58.710,00 17.307,20 26.543,00 7.524,00 259.302,50 321.302,50 1.695.768,70

443.424,70

45.921,18

53.847,05

11.426,65

3.664.579,39

Opbrengsten Inleenvergoedingen Overige opbrengsten

Totaal Opbrengsten Beslag op budget

46.302,09

3.119,60

12.408,08

2.657.741,77

158.739,68

229.329,33

2.319,26

81

12.883,83 12.883,83 430.540,87

45.921,18

53.847,05

11.426,65

74.713,60 74.713,60 3.589.865,79

Verbijzondering kengetallen Re-integratie overige gemeenten Bezetting

Gemeente Den Helder

Begin Instroom Uitstroom Eind

Uitstroom Regulier werk Loonkostensubsidie Van rechtswege beëindigd Einde Advies Zorg geen vervolg Einde Advies Zorg Soc. Activering Einde Vervolg Inzet Zorg Omzetting HWE => HWV Omzetting WIJ => WIV Inkomingsvoorz. niet toegekend Ontslag in proeftijd Ontslag op staande voet Ontslag op eigen verzoek Ontslag Regulier werk niet gerealiseerd Aansluitend SW dienstverband Verhuizing GT: Niet Gereageerd GT: Geen intresse/Niet gemotiveerd GT: Persoonlijke belemmeringen GT: Voldoet niet aan de criteria GT: Regulier werk GT: Verhuizing GT: Advies ander traject GT: Geen akkoord regisseur Advies assesment Ontslag i.v.m. leeftijd / AOW WIA Retour in overleg opdrachtgever Studie / scholing Einde contract i.v.m. detentie Einde contract / ziek uit dienst Einde contract / geen verlening ITS Afgerond ITS Afgebroken SW indicatie / wachtlijst Regulier werk (Project Eigen Werk) Einde contract Motivatie/Houding Ontslag overige redenen Totaal

Kosten Personeel Loonkosten Reiskosten Studie kosten Overige kosten Afwikkeling voorgaande jaren Totaal Personeel Beheer (excl. BTW) Intake Dariuz Dariuz meting Bemiddeling & Plaatsing Acquisitie externe werkplek Begeleiding Trajectmanagement Trajectmanagement BO fase Trajectmanagement Ass. fase Organisatiekosten Werkbegeleiding Persoonlijke coaching Arbeidsdeskundige/ vaststellen LW IQ testen Sollicitatietraining Einde traject Nazorg Administratievoering Administratievoering BO fase

Administratievoering Ass. fase Administratievoering Geen intake/traject

Administratievoering nazorg Projectmanagement Totaal Beheer

Totaal Kosten

112 208 256 64 Gemeente Den Helder 24 2 9 30 0 6 29 0 1 0 1 6 0 24 1 2 3 6 1 9 5 1 7 0 1 0 0 10 3 1 7 2 32 8 0 0 24 1 256 Gemeente Den Helder 326.914,52 57.427,34 1.604,10 103.193,75 4.004,25 493.143,96

142.023,00 26.250,00 7.885,00 25.080,00 11.970,00 114.048,62 2.420,76 108.797,12 67.118,85 19.275,89 68.805,44 4.774,40 5.434,00 56.287,07 2.461,57 38.231,13 23.814,00 35.796,72 5.395,00 1.320,00 767.188,57 1.260.332,53

Opbrengsten Inleenvergoedingen Overige opbrengsten

4.747,73 -

Totaal Opbrengsten

4.747,73

Beslag op budget

1.255.584,80

82

Normenkader rechtmatigheid Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland (WNK Bedrijven) Wet- en regelgeving Extern Activiteit Algemeen Bestuur

Financiën

Kwaliteit

Werknemers / cliënten

1 2 3

Wet- en regelgeving extern Grondwet Burgerlijk wetboek, deel 2 Archiefwet 1995 Selectielijst archiefbescheiden van intergemeentelijke organen Handelsregisterregeling Wet Gemeenschappelijke Regelingen Wet openbaarheid van bestuur (Wob) Regeling informatieverstrekking SiSa 1 Wet Fido3 Uitvoeringsregeling Fido Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) Wijzigingsregeling Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden en Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden (Ufdo) Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) Wet op de Omzetbelasting Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) Convenant Horizontaal Toezicht Belastingdienst

Datum invoering 24-8-1815 Diverse 28-04-1995 1-1-1996 1-7-2008 20-12-1984 31-10-1991 2006

Locatie www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl Stc 11906 25-6-20122 www.kvk.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl

14-12-2000 14-12-2000 14-12-2000

www.overheid.nl www.rijksoverheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl

Keurmerk Blik op Werk VSR Kwaliteitsmeetsysteem TX-keur Erkenning Leerwerkbedrijf

12-11-2010

Ambtenarenwet CAR/LAR gemeente Alkmaar Wet op de Loonbelasting 1964 Pensioenwetgeving Coördinatiewet Sociale Verzekeringen Wet Financiering Sociale Verzekeringen (Wfsv) Zorgverzekeringswet Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten (Walvis) Wet Bescherming Persoonsgegevens cao Wsw 2012-2013 cao GGZ 2011-2013 cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2008-2012 cao Schoonmaak 2012-2013 Wet Sociale Werkvoorziening Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken Wet Verbetering Poortwachter Ziektewet Arbowet en Arbobesluit Wet op de Ondernemingsraden (WOR) Wet minimum loon en minimumvakantiebijslag Wet arbeid en zorg (WAZO) Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) Arbeidstijdenwet (ATW)

12-12-1929 n.v.t. 16-12-1964 n.v.t. n.v.t. 1-1-2006 1-1-2006

www.overheid.nl www.rechtspositie.info www.overheid.nlwww. www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl

1-1-2005 1-9-2001 1-12-2012 01-06-2012 01-01-2012 01-01-2012 1-1-1998 1-1-2005

www.overheid.nl www.cbpweb.nl www.vng.nl www.ggznederland.nl Staatscourant 1542012 www.ras.nl www.overheid.nl www.overheid.nl

14-12-2000

14-12-2000 17-1-2003 1968 4-6-1992 22-09-2010

www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.belastingdienst.nl www.blikopwerk.nl www.vsr-org.nl www.tx-keur.nl

Diverse

Single information Single audit Stc = Staatscourant Wet Financiering Decentrale Overheden

83

1-1-2005 01-04-2002 n.v.t. 1998 28-1-1971 1969 01-12-2001 14-5-1998 23-11-1995

www.overheid.nl www.arboportaal.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl

Vergunningen

Vestigings- en gebruiksvergunningen Taxi vergunning Vergunning lichtreclame Vergunning Wet Milieubeheer Bouwvergunningen Wet Personenvervoer 2000 Arbeidstijdenbesluit vervoer (Taxi) EG- verordening (arbeids-, rij- en rusttijden ) 4 Postwet 2009 Regelgeving OPTA Warenwet (raamwet)

Inkopen

EU aanbestedingsregels en richtlijnen Nationale wetgeving

Re-integratie

Wet Werk en Bijstand (WWB) 5 Tijdelijke Wet Pilot Loondispensatie5 Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong)4 Wet Investeren in Jongeren (WIJ)5 Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW)5 Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Besluit In- en Doorstroombanen Wet Participatiebudget (WWB-W, WI en WEB)5 Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Diverse

1-1-2001 2003 11-04-2007 2009 n.v.t. 1935

Stafbureau Stafbureau Stafbureau Stafbureau Stafbureau www.overheid.nl www.ivw.nl www.ivw.nl www.overheid.nl www.opta.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl

1-1-2004 9-6-2010

www.overheid.nl www.overheid.nl

1-1-2010 1-10-2009 Vervallen 9-6-1994 Vervallen 1-1-2009 29-12-2005

www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl

Regelgeving Intern Activiteit Algemeen Bestuur

Regelgeving intern Visiedocument regie en uitvoering WSW 2009-2013 Beleidsplan 2010-2015 Gemeenschappelijke Regeling WNK Directiestatuut Mandaatbesluit algemeen directeur Circulaire over Single Information Single Audit (SISA)

Datum invoering 31-08-2008 medio 2009 2009 02-03-2006 02-03-2006 08-10-2007

Locatie Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer

Financiën

Treasury statuut Verordening o.b.v. art 212 en 213 Gemeentewet Begroting(en) WNK Richtlijn kredietbewaking

01-01-2012 diverse 01-05-2011

Stafbureau Beheer Manager Finance Manager Finance Stafbureau Beheer

Handboek administratieve processen (AO) Kwaliteitshandboek Contractmanagement Leveringsvoorwaarden Integriteitscode 2010 Gedragscode 2013 Richtlijn gebruik social media 2012 Huisregels Personeelshandboek Regeling arbeidsvoorwaarden Stichting WNK Support Cliënten participatieverordening WSW Verordening Persoonsgebonden Budget begeleid werken WSW

01-07-2011 Diverse 01-02-2012 diverse 01-05-2010 01-01-2013 01-12-2012 01-01-2010 diverse 07-01-2011 01-07-2008 01-07-2008

Stafbureau Beheer Bedr.onderdelen Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer Dir.secretariaat Dir.secretariaat

Inkopen

Regeling inkoop nieuw/verbouw en inrichting Beleidsplan Aanbestedingsbeleid Volmachten Waarderings-, activerings- en afschrijvingsbeleid

10-1-2005 1-1-2008 Diverse n.t.b.

Arbo Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer

Re-integratie

Privacyregeling re-integratieopdrachten Klachtenregeling re-integratieopdrachten

01-08-2011 01-08-2011

Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer

Kwaliteit

Werknemers /cliënten

4

Op 11 april 2007 is de nieuwe Europese verordening (met nummer 561/2006) van kracht geworden. Bron: Inspectie van Verkeer en Waterstaat.

5

Hierbij wordt ook verwezen naar de ontwikkeling van de Participatiewet (het Kabinet Rutte II, wil het wetsvoorstel in het voorjaar van 2013, na advies van de Raad van State, bij de Tweede Kamer indienen; streefdatum invoering Participatiewet 1-1-2014).

84

WNK Bedrijven voor elkaar... Mensen uit uw gemeente die, om wat voor reden dan ook, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt worden begeleid door WNK. Met eigen werkplekken, training en scholing werken we samen met gemeente en het bedrijfsleven aan duurzame re-integratie. En dat doen we iedere dag.

Re-integratie en arbeidsbemiddeling Detacheren en begeleid werken Aanleggen en onderhouden van groen Post bezorgen Personen vervoeren Schoonmaken en glasbewassing Reproductie en mailings voorbereiden Monteren en verpakken

WNK Bedrijven

Hertog Aalbrechtweg 32

1823 DL Alkmaar

T 072 567 88 90

[email protected]

www.wnk.nl

Een jaar van veranderingen, voorzien en onvoorzien

Recommend Documents