PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
73O
TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR
Vonatkozási idő :
2 0 1 3 0 1 0 1 -tól
(év / hónap / nap)
2 0 1 3 0 6 3 0 -ig
(év / hónap / nap) Bizonylat jellege
Kitöltés dátuma:
2 0 1 3 0 7 2 0
Beérkezés dátuma:
E (E,M)
(év / hónap / nap)
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc)
Iktatószám: Feldolgozás dátuma:
(óra:perc)
Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak 2 0 1 3 0 1 0 1 Beszámolási időszak 2 0 1 3 0 6 3 0 vége kezdete végelszámoláshoz kapcsolódó beolvadáshoz kapcsolódó X összeolvadáshoz kapcsolódó
Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve:
XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára
Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár törzsszáma: A kitöltésért felelős személy neve:
1 8 0 6 6 5 2 4 Ujj Mónika
A kitöltésért felelős személy telefonszáma:
4 7 8 4 0 0 5
Cégszerű aláírás: Győrffyné Molnár Ilona XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára jogelőd pénztár
Vokony János Pannónia Nyugdíjpénztár jogutód pénztár
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik. 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak. 4 A beszámolót a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. 5 A beszámolót a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig kell megküldeni a FELÜGYELET részére. 6 Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
Táblakód: 73OME Vionatkozási idő: 20130101-20130630
Adatszolgáltató neve: XI. ker. PH Munkavállalói Nyugdíjpénztára
Adatszolgáltató törzsszáma: 18066524
73OME MÉRLEG-Eszközök
Sorszám
001 002 003 004 005 006
PSZÁF kód
73OME1 73OME11 73OME111 73OME1111 73OME1112 73OME1113
Megnevezés
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javakra adott előlegek
Előző évi beszámoló záró adatai 1 c 683 897 0 0 0 0 0
Nagyságrend: ezer forint Megál Megál lapíto Előző évi lapíto Tárgyévi Tárgyévi tt felülvizsgált tt felülvizsgált beszámoló Mód eltéré beszámoló eltéré beszámoló záró adatai sek záró adatai sek záró adatai (+, -) (+, -) 2 3 4 5 6 7 d e f g h 0 683 897 587 623 0 587 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
007
73OME1114
4. Immateriális javak értékhelyesbítése
0
0
0
0
0
008
73OME112
0
0
0
0
0
0
009
73OME1121
0
0
0
0
0
0
010
73OME1122
0
0
0
0
0
0
011
73OME1123
0
0
0
0
0
0
012 013
73OME1124 73OME1125
II. Tárgyi eszközök 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4. Beruházások, felújítások 5. Beruházásokra adott előlegek 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a) Kötvények b) Állampapírok c) Befektetési jegyek d) Jelzáloglevél e) Egyéb értékpapírok 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B) Forgóeszközök I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk 3. Készletekre adott előlegek 4. Áruk értékelési különbözete II. Követelések 1. Tagdíjkövetelések 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 3. Tagi kölcsön 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 5.Egyéb követelések 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a) Kötvények
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
014
73OME1126
015 016 017 018
73OME1127 73OME113 73OME1131 73OME1132
019
73OME1133
020 021 022 023 024
73OME11331 73OME11332 73OME11333 73OME11334 73OME11335
025
73OME1134
026 027 028 029 030 031 032 033
73OME12 73OME121 73OME1211 73OME1212 73OME1213 73OME1214 73OME122 73OME1221
034
73OME1222
035
73OME1223
036
73OME1224
037
73OME1225
038
73OME1226
039 040
73OME123 73OME1231
041
73OME1232
042
73OME12321
043
73OME12322 b) Kincstárjegyek és más állampapírok
044 045 046 047
73OME12323 73OME12324 73OME12325 73OME1233
048
73OME1234
049 050 051 052 053 054
73OME124 73OME1241 73OME1242 73OME1243 73OME1244 73OME1245
c) Befektetési jegyek d) Jelzáloglevél e) Egyéb értékpapírok 3. Értékpapírok értékelési különbözete 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási betétszámla 3. Elkülönített betétszámla 4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla
055
73OME1246
056 057
73OME13 73OME131
058
73OME132
0
0
0
0
0
0
0
683 897 0 0 0 0 0 1 628 1 628
0 0 0 0 0 0 0 0
683 897 0 0 0 0 0 1 628 1 628
587 623 0 0 0 0 0 2 142 1 501
0 0 0 0 0 0 0 0
587 623 0 0 0 0 0 2 142 1 501
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
641
0
641
0
0
0
0
0
0
680 559 110 682
0 0
680 559 110 682
536 962 75 734
0 0
536 962 75 734
510 249
0
510 249
451 219
0
451 219
0
0
0
0
0
0
495 429
0
495 429
430 272
0
430 272
0 14 820 0 61 162
0 0 0 0
0 14 820 0 61 162
0 20 947 0 10 009
0 0 0 0
0 20 947 0 10 009
-1 534
0
-1 534
0
0
0
1 710 0 1 703 7 0 0
0 0 0 0 0 0
1 710 0 1 703 7 0 0
48 519 0 29 194 19 325 0 0
0 0 0 0 0 0
48 519 0 29 194 19 325 0 0
6. Pénzeszközök értékelési különbözete
0
0
0
0
0
0
C) Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
Kitöltés dátuma: 20130720 A kitöltésért felelős személy neve: Ujj Mónika
Cégszerű aláírás
Táblakód: 73OMF Vionatkozási idő: 20130101-20130630
Adatszolgáltató neve: XI. ker. PH Munkavállalói Nyugdíjpénztára
Adatszolgáltató törzsszáma: 18066524
73OMF Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
001
73OMF1
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
002 003 004
73OMF11 73OMF111 73OMF1111
005
73OMF1112
006
73OMF1113
007
73OMF112
008
73OMF113
Saját tőke I. Induló tőke 1. Működés fedezetének induló tőkéje 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 3. Likviditási célú induló tőke II. Be nem fizetett alapítói támogatások () III. Tartalék tőke
009
73OMF114
010 011 012
73OMF115 73OMF12 73OMF121
013
73OMF1211
IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye
058
73OMF13253
059
73OMF14
V. Értékelési tartalék Céltartalékok I. Működési céltartalék 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 2.2 Járó osztalék (+) 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) II. Fedezeti céltartalék 1. Egyéni számlákon 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 1.3.2 Járó osztalék (+) 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 2. Szolgáltatási tartalékon 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 2.3.2. Járó osztalék (+) 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) III. Likviditási és kockázati céltartalék 3. Likviditási portfolió értékelési különbözete 3.1 Időarányosan járó kamat (+) 3.2 Járó osztalék (+) 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 5. Egyéb likviditási célokra 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5. Azonosítatlan függő befizetések a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések Passzív időbeli elhatárolások
060
73OMF141
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
014
73OMF1212
015 016 017
73OMF12121 73OMF12122 73OMF12123
018
73OMF12124
019 020
73OMF122 73OMF1221
021
73OMF12211
022
73OMF12212
023
73OMF12213
024 025 026
73OMF122131 73OMF122132 73OMF122133
027
73OMF122134
028
73OMF1222
029
73OMF12221
030
73OMF12222
031
73OMF12223
032 033 034
73OMF122231 73OMF122232 73OMF122233
035
73OMF122234
036
73OMF123
037
73OMF1231
038 039 040
73OMF12311 73OMF12312 73OMF12313
041
73OMF12314
042
73OMF1232
043
73OMF1233
044 045 046 047 048 049 050 051
73OMF124 73OMF1241 73OMF1242 73OMF1243 73OMF13 73OMF131 73OMF132 73OMF1321
052
73OMF1322
053 054 055
73OMF1323 73OMF1324 73OMF1325
056
73OMF13251
057
73OMF13252
061
73OMF142
062
73OMF143
Kitöltés dátuma: 20130720 A kitöltésért felelős személy neve: Ujj Mónika
2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek
Megál Megál lapíto Előző évi lapíto Tárgyévi Előző évi Tárgyévi tt felülvizsgált tt felülvizsgált beszámoló beszámoló Mód eltéré beszámoló eltéré beszámoló záró adatai záró adatai sek záró adatai sek záró adatai (+/-) (+/-) 1 2 3 4 5 6 7 k l m n o p 683 897
0
683 897
587 623
0
587 623
6 944 0 0
0 0 0
6 944 0 0
8 964 0 0
0 0 0
8 964 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 165
0
13 165
16 944
0
16 944
-6 221
0
-6 221
-7 980
0
-7 980
0 664 663 -10
0 0 0
0 664 663 -10
0 577 163 0
0 0 0
0 577 163 0
0
0
0
0
0
0
-10
0
-10
0
0
0
73 0 0
0 0 0
73 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-83
0
-83
0
0
0
653 741 653 741
0 0
653 741 653 741
575 464 575 464
0 0
575 464 575 464
471 822
0
471 822
423 034
0
423 034
122 286
0
122 286
142 421
0
142 421
59 633
0
59 633
10 009
0
10 009
17 217 112 1 682
0 0 0
17 217 112 1 682
8 349 112 -1 078
0 0 0
8 349 112 -1 078
40 622
0
40 622
2 626
0
2 626
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
10 076
0
10 076
198
0
198
6
0
6
0
0
0
14 0 0
0 0 0
14 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-8
0
-8
0
0
0
10 070
0
10 070
198
0
198
0
0
0
0
0
0
856 42 813 1 11 655 0 11 655 10 054
0 0 0 0 0 0 0 0
856 42 813 1 11 655 0 11 655 10 054
1 501 74 1 426 1 1 496 0 1 496 1
0 0 0 0 0 0 0 0
1 501 74 1 426 1 1 496 0 1 496 1
491
0
491
500
0
500
0 1 015 95
0 0 0
0 1 015 95
0 995 0
0 0 0
0 995 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
0
95
0
0
0
635
0
635
0
0
0
0
0
0
0
0
0
635
0
635
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cégszerű aláírás
Táblakód: 73OA Vionatkozási idő: 20130101-20130630
Adatszolgáltató neve: XI. ker. PH Munkavállalói Nyugdíjpénztára
Adatszolgáltató törzsszáma: 18066524
73OA
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai 1 c
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014
73OA01 73OA02 73OA03 73OA04 73OA05 73OA06 73OA07 73OA08 73OA09 73OA10 73OA11 73OA111 73OA1111 73OA1112
015
73OA11121
016
73OA11122
017 018 019 020 021 022 023
73OA11123 73OA11124 73OA11125 73OA11126 73OA1113 73OA112 73OA1121
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Működési célra kapott rendszeres támogatás Működési célra juttatott eseti adomány Egyéb bevételek Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Működéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Aktuáriusi díj (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség
654 48 126 48 624 0 0 5 000 428 6 052 12 454 6 977 0 6 971
Megál lapíto Előző évi Tárgyévi tt felülvizsgált beszámoló eltéré beszámoló záró adatai sek záró adatai (+/-) 2 3 4 d e f 0 654 216 0 48 11 0 126 39 0 48 7 0 624 195 0 0 0 0 0 0 0 5 000 2 500 0 428 183 0 6 052 2 878 0 12 454 10 917 0 6 977 3 619 0 0 0 0 6 971 3 616
Nagyságrend: ezer forint Megál lapíto Tárgyévi tt felülvizsgált Mód eltéré beszámoló sek záró adatai (+/-) 5 6 7 g h 0 216 0 11 0 39 0 7 0 195 0 0 0 0 0 2 500 0 183 0 2 878 0 10 917 0 3 619 0 0 0 3 616
5 897
0
5 897
3 116
0
0
0
0
0
0
3 116 0
933 0 0 141 6 4 980 3 536
0 0 0 0 0 0 0
933 0 0 141 6 4 980 3 536
500 0 0 0 3 7 120 5 130
0 0 0 0 0 0 0
500 0 0 0 3 7 120 5 130
024
73OA11211
Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére
1 540
0
1 540
1 230
0
1 230
025 026 027
73OA11212 73OA112121 73OA112122
1 996 0 0
0 0 0
1 996 0 0
3 900 0 0
0 0 0
3 900 0 0
028
73OA112123
029 030 031 032 033 034 035
73OA112124 73OA112125 73OA1122 73OA1123 73OA113 73OA114 73OA1141
Állományba nem tartozók munkadíja Aktuáriusi díj (megbízási díj) Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások
036
73OA1142
037
73OA1143
038
73OA12
0
0
0
0
0
0
1 996 0 489 955 0 497 271
0 0 0 0 0 0 0
1 996 0 489 955 0 497 271
3 900 0 400 1 590 0 178 176
0 0 0 0 0 0 0
3 900 0 400 1 590 0 178 176
Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre
0
0
0
0
0
0
226
0
226
2
0
2
-6 402
0
-6 402
-8 039
0
-8 039
061
73OA24
Egyéb ráfordítások Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége
0
0
0
0
0
0
062
73OA25
Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék
150
0
150
10
0
10
063 064 065 066 067
73OA251 73OA252 73OA253 73OA254 73OA26
Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása
4 0 0 146 0
0 0 0 0 0
4 0 0 146 0
-73 0 0 83 0
0 0 0 0 0
-73 0 0 83 0
068
73OA27
Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások
069
73OA28
070 071
73OA281 73OA282
072
73OA283
073
73OA29
074 075 076 077 078 079
73OA30 73OA31 73OA32 73OA33 73OA34 73OA35
039
73OA13
040
73OA14
041
73OA141
042
73OA142
043
73OA143
044
73OA15
045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056
73OA16 73OA17 73OA18 73OA19 73OA191 73OA192 73OA193 73OA1931 73OA1932 73OA194 73OA1941 73OA1942
057
73OA20
058
73OA21
059
73OA22
060
73OA23
080
73OA36
081
73OA37
082
73OA38
Kitöltés dátuma: 20130720 A kitöltésért felelős személy neve: Ujj Mónika
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) Adófizetési kötelezettség (-) Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)
0
0
0
0
0
0
594
0
594
464
0
464
0
0
0
0
0
0
594
0
594
464
0
464
0
0
0
0
0
0
6
0
6
92
0
92
0 0 0 150 4 0 0 0 0 146 -13 -159
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 150 4 0 0 0 0 146 -13 -159
0 0 0 10 -73 0 0 0 0 83 0 -83
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 10 -73 0 0 0 0 83 0 -83
0
0
0
0
0
0
750
0
750
566
0
566
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
0
108
0
0
0
0
0
0
419
0
419
389
0
389
-8 27
0 0
-8 27
24 15
0 0
24 15
400
0
400
350
0
350
569
0
569
507
0
507
181 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
181 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
59 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-6 221
0
-6 221
-7 980
0
-7 980
Cégszerű aláírás
Táblakód: 73OB Vionatkozási idő: 20130101-20130630
Adatszolgáltató neve: XI. ker. PH Munkavállalói Nyugdíjpénztára
Adatszolgáltató törzsszáma: 18066524
73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete
Sorszám
PSZÁF kód
001 002 003 004 005 006
73OB01 73OB02 73OB03 73OB04 73OB05 73OB06
007
73OB061
Megnevezés
008
73OB07
009 010
73OB08 73OB09
011
73OB10
012
73OB11
013 014
73OB12 73OB121
015
73OB122
016
73OB13
017 018 019
73OB14 73OB15 73OB16
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott (járó) osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
020
73OB17
021 022 023 024
73OB171 73OB172 73OB173 73OB1731
0
5 842
622
0
622
0
0
0
0
0
0
0 4 377
0 0
0 4 377
0 0
0 0
0 0
22 317
0
22 317
4 398
0
4 398
0
4 348
0
0
0
0 0
34 836 41 284
22 121 30 621
0 0
22 121 30 621
6 448
0
6 448
8 500
0
8 500
17 702
0
17 702
53 998
0
53 998
283 3 672 5 528
0 0 0
283 3 672 5 528
21 1 218 720
0 0 0
21 1 218 720
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
66 567
0
66 567
-49 624
0
-49 624
Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)
511 0 -8 184 -6 171
0 0 0 0
511 0 -8 184 -6 171
-8 868 0 -2 760 -4 174
0 0 0 0
-8 868 0 -2 760 -4 174
73OB1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 73OB174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 73OB1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)
028
73OB1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
031 032 033 034 035
5 842
4 348
026 027
030
1 c 12 682 929 2 442 929 12 098 5 842
34 836 41 284
025
029
Előző évi beszámoló záró adatai
Nagyságrend: ezer forint Megál Megál Tárgyévi lapíto Előző évi lapíto Tárgyévi felülvizsgált felülvizsgált tt tt beszámoló Mód eltéré beszámoló eltéré beszámoló záró adatai sek záró adatai sek záró adatai (+/-) (+/-) 2 3 4 5 6 7 d e f g h 0 12 682 4 180 0 4 180 0 929 209 0 209 0 2 442 753 0 753 0 929 140 0 140 0 12 098 3 776 0 3 776 0 5 842 622 0 622
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen 73OB19 (12+...+18) 73OB191 Egyéni számlákat megillető hozambevételek 73OB1911 Egyéni számlákat megillető realizált hozam 73OB1912 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet 73OB192 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek 73OB1921 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam 73OB18
2 013
0
2 013
-1 414
0
-1 414
74 240 37 004
0 0
74 240 37 004
-37 996 -44 214
0 0
-37 996 -44 214
-37 236
0
-37 236
-6 218
0
-6 218
0
0
0
0
0
0
128 588
0
128 588
28 454
0
28 454
128 588 62 021 66 567 0 0
0 0 0 0 0
128 588 62 021 66 567 0 0
28 454 78 078 -49 624 0 0
0 0 0 0 0
28 454 78 078 -49 624 0 0
036
73OB1922 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet
0
0
0
0
0
0
037
73OB20
0
0
0
0
0
0
038
73OB21
5 321
0
5 321
10 233
0
10 233
039 040
73OB22 73OB23
0 1 775
0 0
0 1 775
0 2 198
0 0
0 2 198
041
73OB24
0
0
0
0
0
0
2 047
0
2 047
2 325
0
2 325
113 1 475
0 0
113 1 475
981 980
0 0
981 980
047
73OB261
048
73OB262
049 050
73OB27 73OB271
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam
051
73OB272
Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet
66 567
0
66 567
-49 624
0
-49 624
052
73OB273
Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési 73OB274 különbözet 73OB28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és 73OB281 ráfordítások különbözetének összegében 73OB282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 73OB283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 73OB2831 Időarányosan járó kamat 73OB2832 Járó osztalék 73OB2833 Devizaárfolyam különbözetből
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137 414
0
137 414
18 096
0
18 096
042
73OB25
043 044
73OB251 73OB252
045
73OB253
046
73OB26
053 054 055 056 057 058 059 060 061
73OB2834 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből
062
73OB284
063
73OB285
064 065 066 067
73OB2851 73OB2852 73OB2853 73OB2854
Kitöltés dátuma: 20130720 A kitöltésért felelős személy neve: Ujj Mónika
Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
459
0
459
364
0
364
9 143
0
9 143
14 756
0
14 756
9 143
0
9 143
14 756
0
14 756
0
0
0
0
0
0
119 445 52 878
0 0
119 445 52 878
13 698 63 322
0 0
13 698 63 322
17 969
0
17 969
4 398
0
4 398
52 878 66 567 511 0 -8 184
0 0 0 0 0
52 878 66 567 511 0 -8 184
63 322 -49 624 -8 868 0 -2 760
0 0 0 0 0
63 322 -49 624 -8 868 0 -2 760
74 240
0
74 240
-37 996
0
-37 996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Cégszerű aláírás
Táblakód: 73OC Vionatkozási idő: 20130101-20130630
Adatszolgáltató neve: XI. ker. PH Munkavállalói Nyugdíjpénztára
Adatszolgáltató törzsszáma: 18066524
73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai 1 c
001 002
73OC01 73OC02
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás
13 1
Nagyságrend: ezer forint Megál Megál Tárgyévi lapíto Előző évi lapíto Tárgyévi felülvizsgált felülvizsgált Mó tt tt beszámoló eltéré beszámoló eltéré beszámoló d záró adatai sek záró adatai sek záró adatai (+/-) (+/-) 2 3 4 5 6 7 d e f g h 0 13 5 0 5 0 1 0 0 0
003
73OC03
Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)
2
0
2
1
0
1
004 005 006 007 008 009
73OC04 73OC05 73OC06 73OC07 73OC08 73OC09
Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Likviditási célra kapott rendszeres támogatás Likviditási célra juttatott eseti adomány Likviditási célú egyéb bevételek
1 13 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0
1 13 0 0 0 4
0 4 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 0 0
010
73OC10
Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)
17
0
17
4
0
4
011 012
73OC11 73OC12
Likviditási célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek
4 482
0 0
4 482
0 57
0 0
0 57
013
73OC121
Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel
482
0
482
57
0
57
014
73OC122
Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)
0
0
0
0
0
0
015
73OC13
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)
51
0
51
0
0
0
016 017 018
73OC14 73OC15 73OC16
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
019
73OC17
18
0
18
-6
0
-6
020 021
73OC171 73OC172
4 0
0 0
4 0
-14 0
0 0
-14 0
022
73OC173
023
73OC1731
024
73OC1732
Befektetési jegyek realizált hozama Kapott (járó) osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
025
73OC174
Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
14
0
14
8
0
8
026
73OC1741
-8
0
-8
-4
0
-4
027
73OC1742
-22
0
-22
-12
0
-12
028
73OC18
0
0
0
0
0
0
029
73OC19
551
0
551
51
0
51
030
73OC191
551
0
551
51
0
51
031
73OC192
Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek
0
0
0
0
0
0
032
73OC20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
21
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
033
73OC21
034 035
73OC22 73OC23
036
73OC24
037
73OC25
038 039
73OC251 73OC252
040
73OC253
041
73OC26
042
73OC261
043
73OC262
044
73OC27
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)
046
73OC281
047 048 049
73OC2811 73OC2812 73OC2813
050
73OC2814
051
73OC282
Likviditási és kockázati céltartalék képzés (1011+/-27) (-) Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Egyéb likviditási célokra
052
73OC283
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára
045
73OC28
Kitöltés dátuma: 20130720 A kitöltésért felelős személy neve: Ujj Mónika
14
0
14
2
0
2
-13 27
0 0
-13 27
1 1
0 0
1 1
0
0
0
0
0
0
14
0
14
23
0
23
14
0
14
23
0
23
0
0
0
0
0
0
537
0
537
28
0
28
550
0
550
32
0
32
18
0
18
-6
0
-6
4 0 0
0 0 0
4 0 0
-14 0 0
0 0 0
-14 0 0
14
0
14
8
0
8
532
0
532
38
0
38
0
0
0
0
0
0
Cégszerű aláírás
Táblakód: 73OD Vionatkozási idő: 20130101-20130630
Adatszolgáltató neve: XI. ker. PH Munkavállalói Nyugdíjpénztára
Adatszolgáltató törzsszáma: 18066524
73OD Cash-Flow kimutatás Sorszám
PSZÁF kód
001
73OD01
002
73OD02
003
73OD03
004
73OD04
005
Megnevezés Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)
Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d -6 221
-7 980
0
0
0
0
Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)
0
0
73OD05
Beruházások, beeruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)
0
0
006
73OD06
Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)
0
0
007
73OD07
Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)
0
0
008
73OD08
009 010
73OD09 73OD10
011
73OD11
012
73OD12
013
73OD13
014
73OD14
015
73OD15
016
73OD16
Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)
017 018
73OD17 73OD18
019
73OD19
Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) Hitel, kölcsön visszafizetés (-) Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)
020
73OD20
021
73OD21
022
73OD22
023
73OD23
024
73OD24
025
73OD25
026
73OD26
027
73OD27
028
73OD28
029
73OD29
030
73OD30
031
73OD31
032
73OD32
Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/) Tartaléktőke állomány változása (+/-) Követelésállomány változása (+/-) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)
Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/) Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (+) Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)
0
0
0 3 126
10 000 -515
104 537
93 978
0
0
-2 984
645
0
0
513
-10 053
26
9
0 0
0 0
5
-95
-389
-20
0
0
0
0
0
0
10
-635
70 847
67 720
0
0
0
0
87
446
0
0
14 622
14 035
87 826
56 411
67 514
26 373
033
73OD33
Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)
0
0
034
73OD34
532
38
035
73OD35
0
0
036
73OD36
0
0
037
73OD37
0
0
038
73OD38
Likviditási céltartalékképzés (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)
0
10 000
039
73OD39
Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)
040
73OD40
041
73OD401
042
73OD402
Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása
Kitöltés dátuma: 20130720 A kitöltésért felelős személy neve: Ujj Mónika
0
90
127
46 809
0
0
127
46 809
Cégszerű aláírás
Táblakód: 73OEA Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 18066524 Vionatkozási idő: 20130101-20130630 XI. ker. PH Munkavállalói Nyugdíjpénztára
73OEA
Fedezeti céltartalék
Sorszám
PSZÁF kód
001 002
73OEA1 73OEA101
003
73OEA102
004
73OEA103
005
73OEA104
006
73OEA105
007
73OEA106
008
73OEA107
009
73OEA108
010
73OEA109
011
73OEA110
012
73OEA111
013
73OEA112
014 015 016 017
73OEA113 73OEA114 73OEA2 73OEA201
018
73OEA202
019
73OEA203
020
73OEA204
021
73OEA205
022
73OEA206
023
73OEA207
024
73OEA208
025
73OEA209
026
73OEA210
027
73OEA211
028
73OEA212
029
73OEA213
030
73OEA214
031 032
73OEA215 73OEA216
Megnevezés I. Egyéni számlákon Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)
Nagyságrend: ezer forint Mó Előző év Tárgyév d 1 2 3 c d 686 202
653 741
22 317
4 398
87
446
62 021
78 078
66 567
-49 624
0
0
0
0
67 514
26 373
87 826
56 411
14 622
14 035
4 348
0
9 143
14 756
0 653 741
0 575 464
0
0
67 514
26 373
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 514
26 373
0
0
0
0
0
0
0
0
Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)
0
0
Egyéb változás (+/-) Szolgáltatási tartalék záró állománya
0 0
0 0
Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) Egyéni számlák záróállománya II. Szolgáltatási tartalékon Nyitó állomány Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+) Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)
Kitöltés dátuma: 20130720 A kitöltésért felelős személy neve: Ujj Mónika
Cégszerű aláírás
Táblakód: 73OEB Vionatkozási idő: 20130101-20130630
Adatszolgáltató neve: XI. ker. PH Munkavállalói Nyugdíjpénztára
Adatszolgáltató törzsszáma: 18066524
73OEB
Likviditási tartalékok Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
001 002
73OEB1 73OEB101
I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére Nyitó állomány Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára Nyitó állomány Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)
003
73OEB102
004
73OEB103
005
73OEB104
006
73OEB105
007
73OEB106
008
73OEB107
009
73OEB108
010
73OEB109
011
73OEB110
012
73OEB111
013 014
73OEB2 73OEB201
015
73OEB202
016
73OEB203
017
73OEB204
018
73OEB205
019
73OEB206
020
73OEB207
021
73OEB208
022
73OEB209
023
73OEB210
024
73OEB211
025 026
73OEB3 73OEB301
Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya III. Egyéb likviditási célokra Nyitó állomány
027
73OEB302
Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)
028
73OEB303
029
73OEB304
030
73OEB305
031
73OEB306
032
73OEB307
033
73OEB308
034
73OEB309
035
73OEB310
036
73OEB311
Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya
Kitöltés dátuma: 20130720 A kitöltésért felelős személy neve: Ujj Mónika
Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d -12
6
18
-6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 538
10 070
532
38
0
0
0
0
0
0
0
90
0
0
0
0
0
10 000
0
0
10 070
198
Cégszerű aláírás
Táblakód: 73OEC Vionatkozási idő: 20130101-20130630
Adatszolgáltató neve: XI. ker. PH Munkavállalói Nyugdíjpénztára
Adatszolgáltató törzsszáma: 18066524
73OEC
Céltartalékok állománya összesen Nyitó állomány Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
001 002 003 004 005
73OEC01 73OEC011 73OEC012 73OEC02 73OEC021
Működési céltartalék jövőbeni kötelezettségekre működési portfolió értékelési különbözetére Fedezeti céltartalék egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)
006
73OEC022
szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)
007 008 009 010 011 012 013 014 015
73OEC03 73OEC031 73OEC032 73OEC033 73OEC04 73OEC041 73OEC042 73OEC043 73OEC05
Likviditási és kockázati céltartalék értékelési különbözetre egyéb likviditási célokra azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka működési célú fedezeti célú likviditási és kockázati célú Összesen:
Kitöltés dátuma: 20130720 A kitöltésért felelős személy neve: Ujj Mónika
1 c -10 0 -10 653 741 653 741
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Záró állomány Mód változások 2 3 4 d e 10 0 0 0 10 0 -78 277 575 464 -78 277 575 464
0
0
0
10 076 6 10 070 0 856 42 813 1 664 663
-9 878 -6 -9 872 0 645 32 613 0 -87 500
198 0 198 0 1 501 74 1 426 1 577 163
Cégszerű aláírás
Táblakód: 73OF Vionatkozási idő:20130101-20130630
Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: 18066524 XI. ker. PH Munkavállalói Nyugdíjpénztára
73OF A taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
73OF1 73OF2 73OF21 73OF22 73OF221 73OF23 73OF24 73OF25 73OF26 73OF27 73OF3 73OF31 73OF32 73OF331 73OF332
Megnevezés Időszak elején Időszak alatti változás Új belépő Átlépő más pénztárból Önsegélyező pénztárból átlépő Átlépő más pénztárba Szolgáltatásban részesült Elhalálozott Kilépett Egyéb megszűnés Időszak végén Ebből: szüneteltető járadékot igénybe vevő 3.sorból: férfi nő
Kitöltés dátuma: 20130720 A kitöltésért felelős személy neve: Ujj Mónika
Fő Mód 1 2 c 359 -17 1 0 0 5 5 0 8 0 342 0 0 70 272
Cégszerű aláírás
