PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
73E
- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár)
Vonatkozási idı :
2 0 0 8 0 1 0 1 -tól
(év / hónap / nap)
2 0 0 8 1 2 3 1 -ig
(év / hónap / nap) Bizonylat jellege
Kitöltés dátuma:
2 0 0 9 0 4 2 9
E (E,M)
(év / hónap / nap)
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc)
Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma:
(óra:perc)
Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási idıszak kezdete végelszámoláshoz kapcsolódó
Beszámolási idıszak vége beolvadáshoz kapcsoódó
Az önkéntes kölcsönös egészség pénztár neve:
összeolvadáshoz kapcsolódó
DIMENZIÓ Egészségpénztár
Az önkéntes kölcsönös egészség pénztár törzsszáma: A kitöltésért felelıs személy neve: A kitöltésért felelıs személy telefonszáma:
1 8 2 3 4 7 3 2 Kapuvári Józsefné 4 8 8
4 0 9 6
Cégszerő aláírás: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZİ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELİÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZİ PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése alapján történik. 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös egészségpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös egészségpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére mőködési engedélyt kaptak. 4 A beszámolót a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. 5 A beszámolót a tárgyévet követı év május 31.-ig, mint beérkezési idıpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. 6 Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejőleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
Elızı évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi beszámoló záró adatai
001 002
73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás
1 c 554 299 1 571 799
003
73EA03 Tagdíjbevételek összesen (01+02)
2 126 098
0
2 126 098
2 492 406
0
2 492 406
004 005
120 536 1 908
0 0
2 248 542
010
73EA04 Tagok egyéb befizetései 73EA05 Támogatóktól befolyó összeg Pénztári befizetések összesen 73EA06 (03+04+05) Belépı tagok áthozott egyéni 73EA07 fedezet Tag nyilatkozata alapján az 73EA08 adóhatóság által átutalt összeg Eszközök értékesítésébıl 73EA09 származó bevétel 73EA10 Pénzügyi mőveletek bevétele
120 536 1 908
0 1 815
0 0
0 1 815
0
2 248 542
2 494 221
0
2 494 221
277 502
0
277 502
6 303
0
6 303
0
0
0
262 786
0
262 786
0
0
0
0
0
0
246 272
0
246 272
295 629
0
295 629
011
73EA11 Átcsoportosítás likviditási alapból
0
0
0
0
0
0
012
73EA12 Átcsoportosítás mőködési alapból
0
0
0
17
0
17
013
73EA13 Különféle bevételek (07+...+12) Fedezeti alap bevételei összesen 73EA14 (06+13) 73EA15 Szolgáltatások kiadásai 73EA16 Tagoknak visszatérítet összeg 73EA17 Pénzügyi mőveletek ráfordításai Fedezeti alapot terhelı 73EA18 jogosulatlan kifizetések Tagdíjat nem fizetı tag egyéni 73EA19 számlájáról a mőködési alapba átcsoportosított összeg Tagdíjat nem fizetı tag egyéni 73EA20 számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg
523 774
0
523 774
564 735
0
564 735
2 772 316
0
2 772 316
3 058 956
0
3 058 956
2 538 641 129 966 10 259
0 0 0
2 538 641 129 966 10 259
2 422 483 122 686 38 523
0 0 0
2 422 483 122 686 38 523
8 344
0
8 344
7 076
0
7 076
0
0
0
2 447
0
2 447
0
0
0
245
0
245
008 009
014 015 016 017 018 019
020
4 f 686 371 1 806 035
5 g
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai
0 0
007
0 0
3 e 554 299 1 571 799
Megállapított eltérések (+/-)
6 h 686 371 1 806 035
006
2 d
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
021
73EA21 Fedezeti alap kiadásai (15+...+20)
2 687 210
0
2 687 210
2 593 460
0
2 593 460
022
73EA22
Fedezeti alap tárgyévi eredménye (14-21)
85 106
0
85 106
465 496
0
465 496
7
73EB Eredménykimutatás - Mőködési alap
PSZÁF Sorszám kód
001 002 003 004 005
73EB01 73EB02 73EB03 73EB04 73EB05
006
73EB06
007
73EB07
008
73EB08
009
73EB09
010
73EB10
011
73EB11
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen (01+02) Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyó összeg Pénztári befizetések összesen (03+04+05) Eszközök értékesítésébıl származó bevétel ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele Egyéb bevétel ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele Kiegészítı vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke Pénzügyi mőveletek bevétele ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról Mőködési és kiegészítı vállalkozás tevékenység különféle bevételei Mőködési alap bevételei összesen (06+16)
012
73EB12
013
73EB13
014
73EB14
015
73EB15
016
73EB16
017
73EB17
018
73EB18
019 020
73EB19 Anyagjellegő kiadások 73EB20 Személyi jellegő kiadások
ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele (08+10+11+13)
021
73EB21 Kisértékő tárgyi eszközök beszerzése
022 023 024 025 026 027 028
73EB22 73EB23 73EB24 73EB25 73EB26 73EB27 73EB28
029
73EB29
030 031
73EB30 73EB31
032
73EB32
Egyéb kiadások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Felügyeleti díj Beruházások, felújítások Átcsoportosítás likviditási alapba Átcsoportosítás fedezeti alapba Mőködési alap kiadásai (19+...+27) ebbıl: kiegészítı vállalkozási tevékenység kiadásai Adózás elıtti eredmény (17-28) Adófizetési kötelezettség (-) Mőködési alap tárgyévi adózott eredménye (30-31)
Elızı évi Megállapított beszámoló eltérések (+/-) záró adatai 1 c 63 232 200 749 263 981 6 344 170 698
2 d 0 0 0 0 0
Nagyságrend: ezer forint Elızı évi Tárgyévi Tárgyévi felülvizsgált Megállapított felülvizsgált beszámoló Mód beszámoló eltérések (+/-) beszámoló záró adatai záró adatai záró adatai 3 4 5 6 7 e f g h 63 232 66 136 0 66 136 200 749 194 391 0 194 391 263 981 260 527 0 260 527 6 344 0 0 0 170 698 180 288 0 180 288
441 023
0
441 023
440 815
0
440 815
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65 319
0
65 319
2 804
0
2 804
0
0
0
0
0
0
177 296
0
177 296
288 591
0
288 591
18 168
0
18 168
16 049
0
16 049
0
0
0
563
0
563
9 000
0
9 000
60 000
0
60 000
0
0
0
2 447
0
2 447
269 783
0
269 783
369 891
0
369 891
710 806
0
710 806
810 706
0
810 706
177 296
0
177 296
289 154
0
289 154
516 161 161 673
0 0
516 161 161 673
492 477 289 362
0 0
492 477 289 362
139
0
139
2 515
0
2 515
50 042 940 6 370 8 567 0 0 743 892
0 0 0 0 0 0 0
50 042 940 6 370 8 567 0 0 743 892
602 1 994 1 054 32 581 0 17 820 602
0 0 0 0 0 0 0
602 1 994 1 054 32 581 0 17 820 602
265 069
0
265 069
273 056
0
273 056
-33 086 0
0 0
-33 086 0
-9 896 0
0 0
-9 896 0
-33 086
0
-33 086
-9 896
0
-9 896
73EC Eredménykimutatás - Kiegészítı vállalkozási tevékenység
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
Elızı évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e
Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 f
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 5 6 7 g h
001
73EC1
Mőködési alap bevételeibıl a kiegészítı vállalkozási tevékenység bevétele
177 296
0
177 296
289 154
0
289 154
002
73EC2
Mőködési alap kiadásaiból a kiegészítı vállalkozási tevékenység kiadása
265 069
0
265 069
283 343
0
283 343
003
73EC3
Kiegészítı vállalkozási tevékenység adózás elıtti eredménye (1-2)
-87 773
0
-87 773
5 811
0
5 811
73ED Eredménykimutatás - Likviditási alap
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
001
73ED01 Tagok által fizetett tagdíj
002
Elızı évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e
Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 f
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 5 6 7 g h
4 576
0
4 576
7 081
0
7 081
73ED02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás
13 046
0
13 046
19 541
0
19 541
003
73ED03 Tagdíjbevételek összesen (01+02)
17 622
0
17 622
26 622
0
26 622
004
73ED04 Tagok egyéb befizetései
0
0
0
0
0
0
005
73ED05 Támogatóktól befolyó összeg
0
0
0
16
0
16
006
73ED06
17 622
0
17 622
26 638
0
26 638
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 355
0
4 355
6 034
0
6 034
007
Pénztári befizetések összesen (03+04+05) Eszközök értékesítésébıl származó 73ED07 bevétel
008
73ED08 Egyéb bevételek
009
73ED09 Pénzügyi mőveletek bevétele
010
73ED10 Átcsoportosítás mőködési alapból
0
0
0
0
0
0
011
73ED11 Visszapótlás fedezeti alapból
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245
0
245
4 355
0
4 355
6 279
0
6 279
21 977
0
21 977
32 917
0
32 917
012 013 014
Átcsoportosítás a fedezeti alapból a 73ED12 tagdíjat nem fizetı tag egyéni számlájáról Különféle bevételek 73ED13 (07+08+09+10+11+12) Likviditási alap bevételei összesen 73ED14 (06+13)
015
73ED15 Pénzügyi mőveletek ráfordításai
167
0
167
764
0
764
016
73ED16 Átcsoportosítás fedezeti alapba
0
0
0
0
0
0
017
73ED17 Átcsoportosítás mőködési alapba
9 000
0
9 000
60 000
0
60 000
018
73ED18 Likviditási alap kiadásai (15+16+17)
9 167
0
9 167
60 764
0
60 764
019
73ED19
12 810
0
12 810
-27 847
0
-27 847
Likviditási alap tárgyévi eredménye (14-18)
73EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen
Sorszám
001
PSZÁF kód
Megnevezés
003
73EE1 Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03) Különféle bevételek 73EE2 (A/4+A/5+A/13+B/4+B/5+B/16+D/4+D/ 5+D/13) 73EE3 I. Alapok bevételei (01+02)
004
73EE4 II. Alapok kiadásai (A/21+B/28+D/18)
005
73EE5 III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II)
002
Nagyságrend: ezer forint Elızı évi Tárgyévi Elızı évi Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Megállapított felülvizsgált Mód beszámoló beszámoló eltérések (+/-) beszámoló eltérések (+/-) beszámoló záró adatai záró adatai záró adatai záró adatai 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 2 407 701 0 2 407 701 2 779 555 0 2 779 555 1 097 398
0
1 097 398
1 123 024
0
1 123 024
3 505 099
0
3 505 099
3 902 579
0
3 902 579
3 440 269
0
3 440 269
3 474 826
0
3 474 826
64 830
0
64 830
427 753
0
427 753
73EFA Fedezeti alap
Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013
73EFA1 73EFA101 73EFA102 73EFA103 73EFA104 73EFA105 73EFA106 73EFA107 73EFA108 73EFA109 73EFA110 73EFA111 73EFA112
014
73EFA113
015
73EFA114
016
73EFA115
017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029
73EFA2 73EFA216 73EFA217 73EFA218 73EFA219 73EFA220 73EFA221 73EFA222 73EFA223 73EFA224 73EFA225 73EFA226 73EFA227
030
73EFA228
031
73EFA229
032
73EFA230
033 034 035
73EFA331 73EFA332 73EFA333
Megnevezés
Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód 1 2 c 0 0 0 0 0 0 0 3 186 148 486 415 3 672 563 140 768 -20 919 119 849
I. Egyéni számlák Induló tıke nyitó állománya Induló tıke tárgyévi változása Induló tıke záró állománya Tıkeváltozások nyitó állománya Tıkeváltozások tárgyévi változása Tıkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Egyéni számlák nyitó állománya (01+04+07+10) Egyéni számlák tárgyévi változása (02+05+08+11) Egyéni számlák záró állománya (03+06+09+12) II. Szolgáltatási számlák Induló tıke nyitó állománya Induló tıke tárgyévi változása Induló tıke záró állománya Tıkeváltozások nyitó állománya Tıkeváltozások tárgyévi változása Tıkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Szolgáltatási számlák nyitó állománya (16+19+22+25) Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (17+20+23+26) Szolgáltatási számlák záró állománya (18+21+24+27) Fedezeti alap nyitó állománya (13+28) Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29) Fedezeti alap záró állománya (15+30)
3 326 916 465 496 3 792 412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 326 916 465 496 3 792 412
73EFB Mőködési alap Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c 001 73EFB101 Induló tıke nyitó állománya 0 002 73EFB102 Induló tıke tárgyévi változása 0 003 73EFB103 Induló tıke záró állománya 0 004 73EFB104 Tıkeváltozások nyitó állománya 92 936 005 73EFB105 Tıkeváltozások tárgyévi változása 15 957 006 73EFB106 Tıkeváltozások záró állománya 108 893 007 73EFB107 Befektetett tartalék nyitó állománya 165 564 008 73EFB108 Befektetett tartalék tárgyévi változása 16 446 009 73EFB109 Befektetett tartalék záró állománya 182 010 010 73EFB110 Likvid tartalék nyitó állománya 74 784 011 73EFB111 Likvid tartalék tárgyévi változása -26 342 012 73EFB112 Likvid tartalék záró állománya 48 442 Mőködési alap nyitó állománya 013 73EFB113 333 284 (01+04+07+10) Mőködési alap tárgyévi változása 014 73EFB114 6 061 (02+05+08+11) Mőködési alap záró állománya 015 73EFB115 339 345 (03+06+09+12)
73EFC Likviditási alap Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 c 001 73EFC101 Induló tıke nyitó állománya 0 002 73EFC102 Induló tıke tárgyévi változása 0 003 73EFC103 Induló tıke záró állománya 0 004 73EFC104 Tıkeváltozások nyitó állománya 0 005 73EFC105 Tıkeváltozások tárgyévi változása 0 006 73EFC106 Tıkeváltozások záró állománya 0 007 73EFC107 Befektetett tartalék nyitó állománya 52 441 008 73EFC108 Befektetett tartalék tárgyévi változása -49 820 009 73EFC109 Befektetett tartalék záró állománya 2 621 010 73EFC110 Likvid tartalék nyitó állománya 9 739 011 73EFC111 Likvid tartalék tárgyévi változása 21 973 012 73EFC112 Likvid tartalék záró állománya 31 712 Likviditási alap nyitó állománya 013 73EFC113 62 180 (01+04+07+10) Likviditási alap tárgyévi változása 014 73EFC114 -27 847 (02+05+08+11) Likviditási alap záró állománya 015 73EFC115 34 333 (03+06+09+12)
73EFD Pénztári alapok együttesen
Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008
73EFD1 73EFD2 73EFD3 73EFD4 73EFD5 73EFD6 73EFD7 73EFD8
Megnevezés Fedezeti alap Mőködési alap Likviditási alap Összesen Indulótıke nyitó egyenlege Tıkeváltozások nyitó egyenlege (+) Tartalékok nyitó egyenlege (+) Pénztári alapok nyitó egyenlege
Nagyságrend: ezer forint Nyitó egyenleg Záró egyenleg Mód 1 2 3 c d 3 326 916 3 792 412 333 284 339 345 62 180 34 333 3 722 380 4 166 090 0 92 936 3 629 444 3 722 380
73EH Az egészségpénztár szolgáltatási adatai
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
001
73EH1
002
73EH11
003
73EH1101
004
73EH1102
005
73EH1103
006 007
73EH1104 73EH1105
008
73EH11051
009
73EH11052
010
73EH1106
011
73EH1107
012
73EH1108
013
73EH1109
014
73EH11091
015
73EH11092
016
73EH11093
017
73EH11094 hátramaradottak segélyezése halál esetén
018 019 020
73EH11095 vizitdíj 73EH11096 kórházi ápolási díj 73EH1110 gyógyüdülés, egészségügyi üdülés Életmódjavító egészségpénztári 73EH12 szolgáltatások
021
Egészségpénztári szolgáltatások összesen Kiegészítı egészségbiztosítási szolgáltatások ebbıl: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások kiegészítése otthoni gondozás támogatása gyógyterápiás kezelések és gyógyterápiás intézet egészégügyi szolgáltatása közfürdı által nyújtott gyógykezelés vak személyekkel kapcsolatos ellátások ebbıl: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása vakvezetı kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítı speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása szenvedélybetegségekrıl való leszoktatásra irányuló kezelések egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyezı feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás ebbıl: gyógyszer vételárának kiegészítı önsegélyezı szolgáltatási körbe tartozó támogatása gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítı önsegélyezı szolgáltatási körbe tartozó támogatása kiesı jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresıképtelenség esetén
022
73EH121
ebbıl: természetgyógyászati szolgáltatások
023 024 025
73EH122 73EH123 73EH124
026
73EH125
027
73EH126
rekreációs üdülés sporteszközök vásárlásának támogatása életmódjavítást elısegítı kúrák gyógyszer vételárának az életmódjavító önsegélyezı szolgáltatási körbe tartozó támogatása gyógyászati segédeszköz vételárának az életmódjavító önsegélyezı szolgáltatási körbe tartozó támogatása
Nagyságrend: ezer forint Szolgáltatás esetszáma (db) Mód 2 3 b c
Szolgáltatási kiadás (eFt) 1 a 2 417 455
250051
2 358 899
246549
601 405
23694
668
14
20 676
1750
61 0
7 0
0
0
0
0
93
1
135 534
10582
84
3
1 554 823
209753
849 098
160803
681 669
42123
12 540
176
676
9
5 972 4 868 45 555
6372 270 745
58 556
3502
962
71
8 835 46 831 232
308 1997 18
206
101
1 490
1007
73EME Mérleg - Eszköz
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
Elızı évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e
Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 f
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 5 6 7 g h z
001
73EME1
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
3 731 914
0
3 731 914
4 237 088
0
4 237 088
002 003 004 005 006 007
73EME11 73EME111 73EME1111 73EME1112 73EME1113 73EME112
120 022 45 881 45 598 283 0 7 090
0 0 0 0 0 0
120 022 45 881 45 598 283 0 7 090
139 211 39 631 34 342 5 289 0 29 461
0 0 0 0 0 0
139 211 39 631 34 342 5 289 0 29 461
008
73EME1121
0
0
0
0
0
0
009
73EME1122
7 090
0
7 090
29 461
0
29 461
010 011 012 013 014
73EME1123 73EME1124 73EME113 73EME1131 73EME1132
Befektetett eszközök I. Immateriális javak Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott elılegek II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Gépek berendezések, felszerelések, jármővek Beruházások, felújítások Beruházásra adott elılegek III. Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedések Egyéb tartósan adott kölcsön
0 0 66 686 47 000 19 686
0 0 0 0 0
0 0 66 686 47 000 19 686
0 0 69 918 47 000 22 918
0 0 0 0 0
0 0 69 918 47 000 22 918
015
73EME11321 Munkavállalók részére nyújtott kölcsön
19 686
0
19 686
22 918
0
22 918
016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
365
0
365
201
0
201
3 611 892 0 137 0
0 0 0 0
3 611 892 0 137 0
4 097 877 0 0 0
0 0 0 0
4 097 877 0 0 0
0
0
0
0
0
0
137 3 357 053 0
0 0 0
137 3 357 053 0
0 3 410 193 0
0 0 0
0 3 410 193 0
3 357 053
0
3 357 053
3 410 193
0
3 410 193
028 029 030 031 032 033
73EME11322 Hosszú lejáratú bankbetétek Tartós hitelviszonyt megtestesítı 73EME1133 értékpapírok IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 73EME114 eszközök 73EME12 Forgóeszközök 73EME121 I. Készletek 73EME122 II.Követelések 73EME1221 Tagdíjkövetelések Követelések áruszállításból és 73EME1222 szolgáltatásból (vevık) 73EME1223 Egyéb követelések 73EME123 III. Értékpapírok 73EME1231 Egyéb részesedések Forgatási célú, hitelviszonyt 73EME1232 megtestesítı értékpapírok 73EME124 IV. Pénzeszközök 73EME1241 Pénztárak 73EME1242 Pénztári elszámolási számla 73EME1243 Elkülönített betétszámla 73EME1244 Rövid lejáratú bankbetétek 73EME1245 Devizaszámla
252 015 310 247 779 3 926 0 0
0 0 0 0 0 0
252 015 310 247 779 3 926 0 0
678 271 365 275 392 402 514 0 0
0 0 0 0 0 0
678 271 365 275 392 402 514 0 0
034
73EME125
2 687
0
2 687
9 413
0
9 413
017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
73EMF Mérleg - Forrás
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Saját tıke I. Induló tıke Fedezeti alap induló tıkéje Mőködési alap induló tıkéje Likviditási alap induló tıkéje II. Be nem fizetett alapítói támogatás () III. Tıkeváltozások Fedezeti alap tıkeváltozása Mőködési alap tıkeváltozása Likviditási alap tıkeváltozása Tartalékok I. Fedezeti alap tartaléka
001
73EMF1
002 003 004 005 006
73EMF11 73EMF111 73EMF1111 73EMF1112 73EMF1113
007
73EMF112
008 009 010 011 012 013
73EMF113 73EMF1131 73EMF1132 73EMF1133 73EMF12 73EMF121
014
73EMF1211 Egyéni számlák befektetett tartaléka
015
73EMF1212 Egyéni számlák szabad tartaléka Szolgáltatási számlák befektetett 73EMF1213 tartaléka
016 017
73EMF1214 Szolgáltatási számlák szabad tartaléka
018 019 020 021 022 023 024 025 026 027
73EMF1215 73EMF122 73EMF1221 73EMF1222 73EMF123 73EMF1231 73EMF1232 73EMF13 73EMF131 73EMF1311
028 029 030 031
Közösségi szolgáltatások tartaléka II. Mőködési alap tartaléka Befektetett mőködési tartalék Likvid mőködési tartalék III. Likviditási alap tartaléka Befektetett likviditási tartalék Szabad likviditási tartalék Kötelezettségek I. Rövid lejáratú kötelezettségek Tagokkal szembeni kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és 73EMF1312 szolgáltatásból (szállítók) 73EMF1313 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 73EMF1314 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Egyéb passzív pénzügyi 73EMF132 elszámolások
Elızı évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 k
2 l
Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 m
Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 n
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 5 6 7 o p z
3 731 914
0
3 731 914
4 237 088
0
4 237 088
92 936 0 0 0 0
0 0 0 0 0
92 936 0 0 0 0
108 893 0 0 0 0
0 0 0 0 0
108 893 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
92 936 0 92 936 0 3 629 444 3 326 916
0 0 0 0 0 0
92 936 0 92 936 0 3 629 444 3 326 916
108 893 0 108 893 0 4 057 197 3 792 412
0 0 0 0 0 0
108 893 0 108 893 0 4 057 197 3 792 412
3 186 148
0
3 186 148
3 672 563
0
3 672 563
140 768
0
140 768
119 849
0
119 849
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 240 348 165 564 74 784 62 180 52 441 9 739 9 534 1 165 68
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 240 348 165 564 74 784 62 180 52 441 9 739 9 534 1 165 68
0 230 452 182 010 48 442 34 333 2 621 31 712 70 998 6 882 2 425
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 230 452 182 010 48 442 34 333 2 621 31 712 70 998 6 882 2 425
0
0
0
0
0
0
0 1 097
0 0
0 1 097
0 4 457
0 0
0 4 457
8 369
0
8 369
64 116
0
64 116
