A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE

73E

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár)

Vonatkozási idő :

2 0 0 7 0 1 0 1 -tól

(év / hónap / nap)

2 0 0 7 1 2 3 1 -ig

(év / hónap / nap) Bizonylat jellege

Kitöltés dátuma:

2 0 0 8 0 4 2 5

E (E,M)

(év / hónap / nap)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc)

Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma:

(óra:perc)

Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak kezdete végelszámoláshoz kapcsolódó

Beszámolási időszak vége beolvadáshoz kapcsoódó

összeolvadáshoz kapcsolódó

Az önkéntes kölcsönös egészség pénztár neve: Az önkéntes kölcsönös egészség pénztár törzsszáma:

ADOSZT Egészségpénztár

A kitöltésért felelős személy neve: A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

Szilágyi Zsuzsa

1 8 1 0 2 2 8 6

3 0 9 9 1 1 0 4 6

Cégszerű aláírás: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2

3

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. §ának (1) bekezdése alapján történik. Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös egészségpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös egészségpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak.

4 5

A beszámolót a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. A beszámolót a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére.

6

Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.

Táblakód: 73EA Vonatkozási idő : 20070101-20071231

Adatszolgáltató neve: ADOSZT Egészségpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma: 18102286

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

1

2

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3

c

d

e

Előző évi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések (+/-)

4

5

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai 6

f

g

h

Tárgyévi beszámoló záró adatai


Mód 7

005

73EA01 73EA02 73EA03 73EA04 73EA05

Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen (01+02) Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyó összeg

90 14 945 15 035 139 892 245 745

0 0 0 0 0

90 14 945 15 035 139 892 245 745

82 15 885 15 967 120 488 336 539

0 0 0 0 0

82 15 885 15 967 120 488 336 539

006

73EA06

Pénztári befizetések összesen (03+04+05)

400 672

0

400 672

472 994

0

472 994

007

73EA07

92

0

92

806

0

806

008

73EA08

Belépő tagok áthozott egyéni fedezet Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg

0

0

0

133 054

0

133 054

009

73EA09

Eszközök értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

0

0

010

013

73EA10 73EA11 73EA12 73EA13

Pénzügyi műveletek bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Átcsoportosítás működési alapból Különféle bevételek (07+...+12)

25 966 43 -1 963 24 138

0 0 0 0

25 966 43 -1 963 24 138

33 419 58 0 167 337

0 0 0 0

33 419 58 0 167 337

014

73EA14

Fedzeti alap bevételei összesen (06+13)

424 810

0

424 810

640 331

0

640 331

015 017

73EA15 73EA16 73EA17

Szolgáltatások kiadásai Tagoknak visszatérítet összeg Pénzügyi műveletek ráfordításai

332 912 2 735 3 507

0 0 0

332 912 2 735 3 507

400 344 4 492 4 348

0 0 0

400 344 4 492 4 348

018

73EA18

Fedetei alapot terhelő jogosulatlan kifizetések

0

0

0

0

0

0

019

73EA19

Tagdíjat nem fizető tag egéyni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg

0

0

0

2 446

0

2 446

020

73EA20

Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg

0

0

0

63

0

63

021

73EA21

Fedezeti alap kiadásai (15+...+20)

339 154

0

339 154

411 693

0

411 693

022

73EA22

Fedezeti alap tárgyévi eredménye (14-21)

85 656

0

85 656

228 638

0

228 638

001 002 003 004

011 012

016

Kitöltés dátuma: 20080425 A kitöltésért felelős személy neve: Szilágyi Zsuzsa

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73EB Vonatkozási idő : 20070101-20071231



73EB Eredménykimutatás - Működési alap

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés



1 c

2 d

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e

Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen (01+02) Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyó összeg

354 52 678 53 032 6 620 0

0 0 0

005

73EB01 73EB02 73EB03 73EB04 73EB05

006

73EB06


007

73EB07

008 009

001 002 003 004



4 f

5 g

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h

323 56 572 56 895 5 701 0

0 0 0

0 0

354 52 678 53 032 6 620 0

0 0

323 56 572 56 895 5 701 0

59 652

0

59 652

62 596

0

62 596


0

0

0

0

0

0

73EB08

ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele

0

0

0

0

0

0

73EB09

Egyéb bevétel

2 114

0

2 114

91

0

91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

609

0

609

8

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 446

0

2 446

2 723

0

2 723

2 545

0

2 545

62 375

0

62 375

65 141

0

65 141

0

0

0

0

0

0

42 969

0

42 969

48 309

0

48 309

010

73EB10

011

73EB11

012

73EB12

013

73EB13

014

73EB14

015

73EB15

016

73EB16

017

73EB17

018

73EB18

019

73EB19

ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke Pénzügyi műveletek bevétele ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei Működési alap bevételei összesen (06+16) ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (08+10+11+13) Anyagjellegű kiadások



Táblakód: 73EB Vonatkozási idő : 20070101-20071231

026 027

73EB20 73EB21 73EB22 73EB23 73EB24 73EB25 73EB26 73EB27

Személyi jellegű kiadások Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Egyéb kiadások Pénzügyi műveletek ráfordításai Felügyeleti díj Beruházások, felújítások Átcsoportosítás likviditási alapba Átcsoportosítás fedezeti alapba

028

73EB28

029

73EB29

Működési alap kiadásai (19+...+27) ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai

030

73EB30

Adózás előtti eredmény (17-28)

031

73EB31

Adófizetési kötelezettség

032

73EB32

Működési alap tárgyévi adózott eredménye (30-31)

020 021 022 023 024 025




8 084 0 35 23 675 1 406 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

8 084 0 35 23 675 1 406 0 0

7 582 0 137 198 706 345 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

7 582 0 137 198 706 345 0 0

53 192

0

53 192

57 277

0

57 277

0

0

0

0

0

0

9 183

0

9 183

7 864

0

7 864

0

0

0

0

0

0

9 183

0

9 183

7 864

0

7 864


Táblakód: 73EC Vonatkozási idő : 20070101-20071231



73EC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

Sorszám

PSZÁF kód

001

73EC1

002

73EC2

003

73EC3

Megnevezés

Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (1-2)




1 c

2 d




4 f

5 g


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Táblakód: 73ED Vonatkozási idő : 20070101-20071231



73ED Eredménykimutatás - Likviditási alap Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

001

73ED01

Tagok által fizetett tagdíj

002

73ED02

003

73ED03

004 005

73ED04 73ED05

Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyó összeg

006

73ED06


007

73ED07


008

73ED08

Egyéb bevételek

009

73ED09

Pénzügyi műveletek bevétele

010

73ED10

Átcsoportosítás működési alapból

011

73ED11

012

73ED12

013



Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai



Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai

1 c

2 d

3 e

4 f

5 g

6 h

Mód

7

9

0

9

8

0

8

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

1 346

0

1 346

1 414

0

1 414

Tagdíjbevételek összesen (01+02)

1 355

0

1 355

1 422

0

1 422

730 0

0 0

730 0

628 0

0 0

628 0

2 085

0

2 085

2 050

0

2 050

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0

17

98

0

98

0

0

0

0

0

0

Visszapótlás fedezeti alapból Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról

50

0

50

0

0

0

0

0

0

63

0

63

73ED13

Különféle bevételek (07+08+09+10+11+12)

67

0

67

161

0

161

014

73ED14

Likviditási alap bevételei összesen (06+13)

2 152

0

2 152

2 211

0

2 211

015

73ED15

Pénzügyi műveletek ráfordításai

10

0

10

46

0

46

016

73ED16

Átcsoportosítás fedezeti alapba

93

0

93

58

0

58

017

73ED17

Átcsoportosítás működési alapba

0

0

0

0

0

0

018

73ED18

Likviditási alap kiadásai (15+16+17)

103

0

103

104

0

104

019

73ED19

Likviditási alap tárgyévi eredménye (1418)

2 049

0

2 049

2 107

0

2 107



Táblakód: 73EE Vonatkozási idő : 20070101-20071231



73EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

001

73EE1

Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03)

002

73EE2

003



1 c

2 d




4 f

5 g


69 422

0

69 422

74 284

0

74 284

Különféle bevételek (A/4+A/5+A/13+B/4+B/5+B/16+D/4+D/5 +D/13)

419 915

0

419 915

633 399

0

633 399

73EE3

I. Alapok bevételei (01+02)

489 337

0

489 337

707 683

0

707 683

004

73EE4

II. Alapok kiadásai (A/21+B/28+D/18)

392 449

0

392 449

469 074

0

469 074

005

73EE5

III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II)

96 888

0

96 888

238 609

0

238 609



Táblakód: 73EFA Adatszolgáltató neve: Vonatkozási idő : 20070101-20071231 ADOSZT Egészségpénztár


73EFA Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Összeg 1 c

Mód 2

001

73EFA1

I. Egyéni számlák

002

73EFA101

Induló tőke nyitó állománya

0

003

73EFA102

Induló tőke tárgyévi változása

0

004

73EFA103

Induló tőke záró állománya

0

005

73EFA104

Tőkeváltozások nyitó állománya

006

73EFA105

Tőkeváltozások tárgyévi változása

1 369

007

73EFA106

Tőkeváltozások záró állománya

4 852

008

73EFA107

Befektetett tartalék nyitó állománya

379 163

009

73EFA108

Befektetett tartalék tárgyévi változása

183 104

010

73EFA109

Befektetett tartalék záró állománya

562 267

011

73EFA110

Likviditási tartalék nyitó állománya

56 908

012

73EFA111

Likviditási tartalék tárgyévi változása

45 534

013

73EFA112

102 442

014

73EFA113

015

73EFA114

016

73EFA115

Likviditási tartalék záró állománya Egyéni számlák nyitó állománya (01+04+07+10) Egyéni számlák tárgyévi változása (02+05+08+11) Egyéni számlák záró állománya (03+06+09+12)

017

73EFA2

II. Szolgáltatási számlák

018

73EFA216


0

019

73EFA217


0

020

73EFA218


0

021

73EFA219


0

022

73EFA220


0

023

73EFA221


0

024

73EFA222


0

025

73EFA223


0

026

73EFA224


0

027

73EFA225

Likviditási tartalék nyitó állománya

0

028

73EFA226

Likviditási tartalék tárgyévi változása

0

029

73EFA227

0

030

73EFA228

031

73EFA229

032

73EFA230

Likviditási tartalék záró állománya Szolgáltatási számlák nyitó állománya (16+19+22+25) Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (17+20+23+26) Szolgáltatási számlák záró állománya (18+21+24+27)

033

73EFA331

Fedezeti alap nyitó állománya (13+28)

439 554

034

73EFA332

Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29)

230 007

035

73EFA333

Fedezeti alap záró állománya (15+30)

669 561


3 483

439 554 230 007 669 561

0 0 0


Táblakód: 73EFB Adatszolgáltató neve: Vonatkozási idő : 20070101-20071231 ADOSZT Egészségpénztár


73EFB Működési alap Nagyságrend: ezer forint Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Összeg 1

Mód 2

c 001

73EFB101


0

002

73EFB102


0

003

73EFB103


0

004

73EFB104


005

73EFB105


006

73EFB106


007

73EFB107


0

008

73EFB108


0

009

73EFB109


0

010

73EFB110

Likvid tartalék nyitó állománya

011

73EFB111

Likvid tartalék tárgyévi változása

012

73EFB112

013

73EFB113

014

73EFB114

015

73EFB115

Likvid tartalék záró állománya Működési alap nyitó állománya (01+04+07+10) Működési alap tárgyévi változása (02+05+08+11) Működési alap záró állománya (03+06+09+12)


9 247 -2 679 6 568

17 482 7 864 25 346 26 729 5 185 31 914


Táblakód: 73EFC Adatszolgáltató neve: Vonatkozási idő : 20070101-20071231 ADOSZT Egészségpénztár


73EFC Likviditási alap Nagyságrend: ezer forint Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Összeg 1

Mód 2

c 001

73EFC101


0

002

73EFC102


0

003

73EFC103


0

004

73EFC104


005

73EFC105


006

73EFC106


007

73EFC107


0

008

73EFC108


0

009

73EFC109


0

010

73EFC110

Likvid tartalék nyitó állománya

6 801

011

73EFC111

Likvid tartalék tárgyévi változása

2 107

012

73EFC112

8 908

013

73EFC113

014

73EFC114

015

73EFC115

Likvid tartalék záró állománya Likviditási alap nyitó állománya (01+04+07+10) Likviditási alap tárgyévi változása (02+05+08+11) Likviditási alap záró állománya (03+06+09+12)


196 8 204

6 997 2 115 9 112


Táblakód: 73EFD Vonatkozási idő : 20070101-20071231



73EFD Pénztári alapok együttesen Nagyságrend: ezer forint Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Nyitó egyenleg

Záró egyenleg

Mód

1

2

3

c

d

001

73EFD1

Fedezeti alap

439 554

669 561

002

73EFD2

Működési alap

26 729

31 914

003

73EFD3

Likviditási alap

6 997

9 112

004

73EFD4

Összesen

473 280

710 587



Táblakód: 73EG Vonatkozási idő : 20070101-20071231



73EG Az egészségpénztár 2007.05.31-ig érvényes szabályok szerint nyújtott szolgáltatási adatai Nagyságrend: ezer forint Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

001

73EG001

egészségügyi szolgáltatások

002

73EG002

otthoni gondozás

003

73EG003

természetgyógyászati szolgáltatások

004

73EG004

005

73EG005

006

73EG006

007

73EG007

008

73EG008

009

73EG009

010

73EG010

gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések gyógyfürdő, mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház, gyógyfürdőkórház, szanatórium, éghajlati gyógyint., klímagyógyintézet, gyógyvíz-ivócsarnok és gyógybarlang (barlangterápiás intézet) e.ügyi szolgáltatásainak, gyógyellátásainak igénybevétele rekreációs üdülés, gyógyüdülés és egészségügyi üdülés közfürdők fürdőgyógyászati részlege által nyújtott gyógykezelések sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások (pl. pálya-, uszoda-, terem-, foglalkozáson részvételre jogosító stb. bérlet) aktív testmozgást segítő sporteszköz vásárlásának támogatása braille írással készült könyvek, magazinok árának a támogatása

szolgáltatási kiadás (eFt)

szolgáltatás esetszáma (db)

1 a

2 b

3

16 179

680

307

6

0

0

354

53

424

36

2 883

84

58

5

1 865

127

3 547

96

0

0

104

2

011

73EG011

mozgáskorlátozott, megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának támogatása, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása

012

73EG012

vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása

0

0

013

73EG013

e.ügyi szolgáltató, vagy természetgyógyász által nyújtott (1. szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések, 2. méregtelenítő kúra, 3. léböjt kúra, 4. preventív kúra mozgásszervi panaszok megelőzésére, 5. fogyókúra program.) szolg.ok

0

0

014

73EG014

gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása

015

73EG0141

gyógyszer árának támogatása

109 232

14 580

32 241

1 625

169

8

0

0

0

0

0

0

016

73EG0142

017

73EG0151

018

73EG0152

019

73EG0161

020

73EG0162

gyógyászati segédeszköz árának támogatása pénztártag betegség miatt keresőképtelensége esetén a kieső jövedelmének eseti, teljes vagy részbeni pótlása pénztártag betegség miatt keresőképtelensége esetén a kieső jövedelmének rendszeres (járadékjellegű), teljes vagy részbeni pótlása a pénztártag vagy közeli hozzátartozója halála esetén a hátramaradottak eseti segélyezése a pénztártag vagy közeli hozzátartozója halála esetén a hátramaradottak rendszeres (járadékjellegű) segélyezése



Táblakód: 73EH Vonatkozási idő : 20070101-20071231



73EH Az egészségpénztár 2007.05.31-től érvényes szabályok szerint nyújtott szolgáltatási adatai Nagyságrend: ezer forint Szolgáltatási kiadás (eFt) Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

001

73EH1

002

73EH11

003

73EH1101

004

73EH1102

005

73EH1103

006

73EH1104

Egészségpénztári szolgáltatások összesen Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése otthoni gondozás támogatása gyógyterápiás kezelések és gyógyterápiás intézet egészégügyi szolgáltatása közfürdő által nyújtott gyógykezelés

007

73EH1105

vak személyekkel kapcsolatos ellátások ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképtelenség esetén hátramaradottak segélyezése halál esetén

008

73EH11051

009

73EH11052

010

73EH1106

011

73EH1107

012

73EH1108

013

73EH1109

014

73EH11091

015

73EH11092

016

73EH11093

017

73EH11094

018

73EH11095 vizitdíj

019

73EH11096 kórházi ápolási díj

020

73EH1110

021

73EH12

022

73EH121

ebből: természetgyógyászati szolgáltatások

023

73EH122

rekreációs üdülés

024

73EH123

sporteszközök vásárlásának támogatása

025

73EH124

életmódjavítást elősegítő kúrák

026

73EH125

027

73EH126

gyógyüdülés, egészségügyi üdülés Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások

gyógyszer vételárának az életmódjavító önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása gyógyászati segédeszköz vételárának az életmódjavító önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása


Szolgáltatás esetszáma (db) Mód

1 a

2 b

3 c

232 981

25 523

227 595

24 048

26 595

816

37

1

1 635

186

275

10

0

0

0

0

0

0

0

0

1 270

79

0

0

197 698

22 949

145 577

18 494

49 530

2 936

429

23

0

0

1 906

1 421

256

75

85

7

5 386

1 475

0

0

126

7

2 602

81

0

0

2 632

1 374

26

13


Táblakód: 73EME Vonatkozási idő : 20070101-20071231



73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés




1 c

2 d

3 e




4 f

5 g

6 h

Mód 7

480 544

0

480 544

720 711

0

720 711

Befektetett eszközök

7 794

0

7 794

6 860

0

6 860

3 758 3 758 0 0 4 036

0 0 0 0 0

3 758 3 758 0 0 4 036

3 068 3 068 0 0 3 792

0 0 0 0 0

3 068 3 068 0 0 3 792

3 562

0

3 562

3 489

0

3 489

474

0

474

303

0

303

73EME1123

I. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások

0

0

0

0

0

0

73EME1124

Beruházásra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

012

73EME113

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

0

0

0

013 014 015 016

73EME1131 73EME1132 73EME11321 73EME11322

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

017

73EME1133

0

0

0

0

0

0

018

73EME114

Egyéb tartós részesedések Egyéb tartósan adott kölcsön Munkavállalók részére nyújtott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

0

0

0

0

0

0

019

73EME12

Forgóeszközök

472 750

0

472 750

713 851

0

713 851

020

73EME121 73EME122 73EME1221

I. Készletek II.Követelések Tagdíjkövetelések

0 11 656 9 806

0 0 0

0 11 656 9 806

0 13 600 10 302

0 0 0

0 13 600 10 302

001

73EME1

002

73EME11

003

007

73EME111 73EME1111 73EME1112 73EME1113 73EME112

008

73EME1121

009

73EME1122

010 011

004 005 006

021 022

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN



Táblakód: 73EME Vonatkozási idő : 20070101-20071231 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Egyéb követelések

023

73EME1222

024

73EME1223

025

73EME123

III. Értékpapírok

026

73EME1231

027

73EME1232

028

73EME124 73EME1241 73EME1242 73EME1243

Egyéb részesedések Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Pénzeszközök Pénztárak Pénztári elszámolási számla Elkülönített betétszámla

033

73EME1244 73EME1245

Rövid lejáratú bankbetétek Devizaszámla

034

73EME125

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

029 030 031 032




0

0

0

0

0

0

1 850

0

1 850

3 298

0

3 298

379 163

0

379 163

562 267

0

562 267

0

0

0

0

0

0

379 163

0

379 163

562 267

0

562 267

81 890 41 81 146 703

0 0 0 0

81 890 41 81 146 703

137 879 73 136 641 1 165

0 0 0 0

137 879 73 136 641 1 165

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

41

0

41

105

0

105


Táblakód: 73EMF Vonatkozási idő : 20070101-20071231



73EMF Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN




1 k

2 l

3 m




4 n

5 o

6 p

Mód 7

0

480 544

720 711

0

720 711

12 926

0

12 926

11 624

0

11 624

0

0

0

0

0

0

001

73EMF1

480 544

002

73EMF11

Saját tőke

003

73EMF111

I. Induló tőke

004

73EMF1111 Fedezeti alap induló tőkéje

0

0

0

0

0

0

005

73EMF1112 Működési alap induló tőkéje

0

0

0

0

0

0

006

73EMF1113 Likviditási alap induló tőkéje

0

0

0

0

0

0

007

73EMF112

II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)

008

73EMF113

III. Tőkeváltozások

009

0

0

0

0

0

0

12 926

0

12 926

11 624

0

11 624

73EMF1131 Fedezeti alap tőkeváltozása

3 483

0

3 483

4 852

0

4 852

010

73EMF1132 Működési alap tőkeváltozása

9 247

0

9 247

6 568

0

6 568

011

73EMF1133 Likviditási alap tőkeváltozása

196

0

196

204

0

204

012

460 354 436 071 379 163

0 0 0

460 354 436 071 379 163

698 963 664 709 562 267

0

014

73EMF12 Tartalékok 73EMF121 I. Fedezeti alap tartaléka 73EMF1211 Egyéni számlák befektetett tartaléka

0 0

698 963 664 709 562 267

015

73EMF1212 Egyéni számlák szabad tartaléka

56 908

0

56 908

102 442

0

102 442

016

73EMF1213 Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka

0

0

0

0

0

0

017

73EMF1214 Szolgáltatási számlák szabad tartaléka

0

0

0

0

0

0

018

73EMF1215 Közösségi szolgáltatások tartaléka

0

0

0

0

0

0

019

73EMF122

17 482

0

17 482

25 346

0

25 346

020

73EMF1221 Befektetett működési tartalék

0

0

0

0

0

0

021

73EMF1222 Likvid működési tartalék

17 482

0

17 482

25 346

0

25 346

022

73EMF123

6 801

0

6 801

8 908

0

8 908

023

73EMF1231 Befektetett likviditási tartalék

024

73EMF1232 Szabad likviditási tartalék

013

II. Működési alap tartaléka

III. Likviditási alap tartaléka


0

0

0

0

0

0

6 801

0

6 801

8 908

0

8 908


Táblakód: 73EMF Vonatkozási idő : 20070101-20071231 025

73EMF13

026

030

73EMF131 I. Rövid lejáratú kötelezettségek 73EMF1311 Tagokkal szembeni kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és 73EMF1312 szolgáltatásból (szállítók) 73EMF1313 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 73EMF1314 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

031

73EMF132

027 028 029

Kötelezettségek

II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások




7 264

0

7 264

10 124

0

10 124

6 563 0

0 0

6 563 0

9 195 359

0 0

9 195 359

5 193

0

5 193

7 329

0

7 329

0 1 370

0 0

0 1 370

0 1 507

0 0

0 1 507

701

0

701

929

0

929


A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Recommend Documents