PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
73E
- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár)
Vonatkozási idő :
2 0 0 5 0 1 0 1 -tól
(év / hónap / nap)
2 0 0 5 1 2 3 1 -ig
(év / hónap / nap) Bizonylat jellege
Kitöltés dátuma:
2 0 0 6 0 5 0 3
E (E,M)
(év / hónap / nap)
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc)
Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma:
(óra:perc)
Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak kezdete végelszámoláshoz kapcsolódó
Beszámolási időszak vége beolvadáshoz kapcsoódó
Az önkéntes kölcsönös egészség pénztár neve:
összeolvadáshoz kapcsolódó
MKB Egészségpénztár
Az önkéntes kölcsönös egészség pénztár törzsszáma: A kitöltésért felelős személy neve: A kitöltésért felelős személy telefonszáma:
1 8 2 3 2 7 6 1 Bognár Andrásné 2 6 8
7 4 8 6
Cégszerű aláírás: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése alapján történik. 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös egészségpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös egészségpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak. 4 A beszámolót a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. 5 A beszámolót a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. 6 Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
73EME Mérleg - Eszköz
Sors PSZÁF kód zám
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Befektetett eszközök I. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű 008 73EME1121 jogok Gépek berendezések, felszerelések, 009 73EME1122 járművek 010 73EME1123 Beruházások, felújítások 011 73EME1124 Beruházásra adott előlegek III. Befektetett pénzügyi eszközök 012 73EME113 013 73EME1131 Egyéb tartós részesedések 014 73EME1132 Egyéb tartósan adott kölcsön 015 73EME11321 Munkavállalók részére nyújtott kölcsön 016 73EME11322 Hosszú lejáratú bankbetétek Tartós hitelviszonyt megtestesítő 017 73EME1133 értékpapírok IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 018 73EME114 eszközök Forgóeszközök 019 73EME12 I. Készletek 020 73EME121 021 73EME122 II.Követelések 022 73EME1221 Tagdíjkövetelések Követelések áruszállításból és 023 73EME1222 szolgáltatásból (vevők) 024 73EME1223 Egyéb követelések III. Értékpapírok 025 73EME123 026 73EME1231 Egyéb részesedések Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő 027 73EME1232 értékpapírok IV. Pénzeszközök 028 73EME124 029 73EME1241 Pénztárak 030 73EME1242 Pénztári elszámolási számla 031 73EME1243 Elkülönített betétszámla 032 73EME1244 Rövid lejáratú bankbetétek 033 73EME1245 Devizaszámla 034 73EME125 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
001 002 003 004 005 006 007
73EME1 73EME11 73EME111 73EME1111 73EME1112 73EME1113 73EME112
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai 1 c 506 725 4 674 4 500 4 500 174
Megállapított eltérések (+/-) 2 d 0 0 0 0 0 0 0
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e 506 725 4 674 4 500 4 500 174
-
0
-
174
0
174
-
0 0 0 0 0 0 0
-
-
0
-
502 051 4 052 4 005 47 452 343 -
0 0 0 0 0 0
Tárgyévi Megállapított beszámoló eltérések (+/-) záró adatai 4 f 2 256 123 8 371 4 860 4 860 3 511
3 511
-
3 511 -
502 051 4 052 4 005
5 g
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h 2 256 123 8 371 4 860 4 860 3 511
2 247 752 26 265 25 995
-
2 247 752 26 265 25 995 -
0 0 0
47 452 343 -
270 1 891 713
270 1 891 713 -
452 343
0
452 343
1 891 713
1 891 713
45 539 86 45 453 117
0 0 0 0 0 0 0
45 539 86 45 453 117
329 300 57 129 243 200 000
329 300 57 129 243 200 000 474
474
73EMF Mérleg - Forrás
Sors zám
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
PSZÁF kód
73EMF1 73EMF11 73EMF111 73EMF1111 73EMF1112 73EMF1113 73EMF112 73EMF113 73EMF1131 73EMF1132 73EMF1133 73EMF12 73EMF121 73EMF1211 73EMF1212
016 73EMF1213 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026
73EMF1214 73EMF122 73EMF1221 73EMF1222 73EMF123 73EMF1231 73EMF1232 73EMF13 73EMF131 73EMF1311
027 73EMF1312 028 73EMF1313 029 73EMF1314 030 73EMF132
Megnevezés
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Saját tőke I. Induló tőke Fedezeti alap induló tőkéje Működési alap induló tőkéje Likviditási alap induló tőkéje II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) III. Tőkeváltozások Fedezeti alap tőkeváltozása Működési alap tőkeváltozása Likviditási tartalék tőkeváltozása Tartalékok I. Fedezeti alap tartaléka Egyéni számlák befektetett tartaléka Egyéni számlák szabad tartaléka Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka Szolgáltatási számlák szabad tartaléka II. Működési alap tartaléka Befektetett működési tartalék Likvid működési tartalék III. Likviditási alap tartaléka Befektetett likviditási tartalék Szabad likviditási tartalék Kötelezettségek I. Rövid lejáratú kötelezettségek Tagokkal szembeni kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
Előző évi Előző évi Megállapíto felülvizsgált beszámoló tt eltérések beszámoló záró adatai (+/-) záró adatai 1 2 3 k l m 506 725 0 506 725 8 679 0 8 679 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 8 679 0 8 679 3 464 0 3 464 5 195 0 5 195 20 0 20 496 038 0 496 038 434 806 0 434 806 413 020 0 413 020 21 786 0 21 786 - 0 59 981 39 323 20 658 1 251 1 251 2 008 1 123 -
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Tárgyévi felülvizsgált Megállapított Mód beszámoló eltérések (+/-) beszámoló záró záró adatai adatai 4 5 6 7 n o p 2 256 123 2 256 123 34 366 34 366 34 366 34 366 24 150 24 150 10 190 10 190 26 26 2 218 091 2 218 091 2 124 571 2 124 571 1 891 713 1 891 713 232 858 232 858
-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 981 39 323 20 658 1 251 1 251 2 008 1 123 -
- 0
-
- 0 1 123 0 885 0
1 123 885
86 571 86 571 6 949 6 949 3 666 1 753
86 571 86 571 6 949 6 949 3 666 1 753 -
1 753 1 913
1 753 1 913
73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap
Sors PSZÁF kód zám
001 002 003 004 005 006 007
73EA01 73EA02 73EA03 73EA04 73EA05 73EA06 73EA07
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyt összeg Pénztári befizetések összesen Belépő tagok által áthozott egyéni fedezet
008 73EA08
Eszközök értékesítéséből származó bevétel
009 73EA09 010 73EA10 011 73EA11 012 73EA12 013 73EA13 014 73EA14 015 73EA15 016 73EA16 017 73EA17 018 73EA18 019 73EA19
Pénzügyi műveletek bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Átcsoportosítás működési alapból Különféle bevételek Fedzeti alap bevételei összesen Szolgáltatások kiadásai Tagoknak visszatérítet összeg Pénzügyi műveletek ráfordításai Visszapótlás a likviditási alapba Fedezeti alap kiadásai Fedzeti alap tárgyévi eredménye
Előző évi beszámoló záró adatai 1 c 96 508 380 531 477 039 3 170 2 697 482 906 22 752 22 752 505 658 124 867 1 554 1 308 127 729 377 929
Megállapított eltérések (+/-) 2 d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e 96 508 380 531 477 039 3 170 2 697 482 906 -
Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 f 370 355 1 294 503 1 664 858
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 5 6 7 g h 370 355 1 294 503 1 664 858
13 228 1 678 086 45 581
13 228 1 678 086 45 581
73 100 161
73 100
73 261 1 796 928 847 314 5 665 8 210 861 189 935 739
73 100 1 796 767 847 314 5 665 8 210 861 189 935 578
22 752 22 752 505 658 124 867 1 554 1 308 127 729 377 929
73EB Eredménykimutatás - Működési alap
Sors PSZÁF kód zám
001 002 003 004 005 006
73EB01 73EB02 73EB03 73EB04 73EB05 73EB06
007 73EB07
Megnevezés
Eszközök értékesítéséből származó bevétel
029 73EB29 030 73EB30 031 73EB31
Működési alap tárgyévi adózott eredménye
009 73EB09 010 73EB10 011 73EB11 012 73EB12 013 73EB13 014 73EB14 015 73EB15 016 73EB16 017 73EB17 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027
73EB18 73EB19 73EB20 73EB21 73EB22 73EB23 73EB24 73EB25 73EB26 73EB27
028 73EB28
1 c 13 807 40 963 54 770 40 024 94 794
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyt összeg Pénztári befizetések összesen
ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Egyéb bevétel ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke Pénzügyi műveletek bevétele ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei Működési alap bevételei ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Anyagjellegű kiadások Személyi jellegű kiadások Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Egyéb kiadások Pénzügyi műveletek ráfordításai Felügyeleti díj Beruházások, felújítások Átcsoportosítás likviditási alapba Átcsoportosítás fedezeti alapba Működési alap kiadásai ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség
008 73EB08
Előző évi beszámoló záró adatai
-
-
-
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e 13 807 40 963 54 770 40 024 94 794
Megállapított eltérések (+/-) 2 d 0 0 0 0 0 0 0
-
-
0
-
128
0
128
-
0
-
-
0
-
294
0
-
0
-
0
166
0
94 628
0
16 964 17 231 24 504 861 5 188 40 772 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
294 -
-
Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 f 23 670 104 030 127 700 50 537 178 237 1 753 -
7 808 -
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 5 6 7 g h 23 670 104 030 127 700 50 537 178 237 1 753 -
7 808 -
166
9 561
9 561
94 628
187 798
187 798
16 964 17 231 24 504 861 5 188 40 772 -
-
-
86 842 47 680
86 842 47 680
35 181 39 3 527
35 181 39 3 527
173 269
173 269
-
-
53 856 -
0 0
53 856 -
14 529 -
14 529 -
53 856
0
40 772
14 529
14 529
73EC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység
Sors PSZÁF kód zám
001 73EC1 002 73EC2 003 73EC3
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
Működési alap bevételeiből a kiegészítő 0 vállalkozási tevékenység bevétele Működési alap kiadásaiból a kiegészítő 0 vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás 0 előtti eredménye (1-2)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e
Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 f
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 5 6 7 g h
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73ED Eredménykimutatás - Likviditási alap
Sors PSZÁF kód zám
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen (01+02) Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyt összeg
1 c 118 701 819 -
0 0 0 0 0
006 73ED06
Pénztári befizetések összesen (03+04+05)
819
0
819
007 73ED07
Eszközök értékesítéséből származó bevétel
-
0
-
Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevétele Átcsoportosítás működési alapból Visszapótlás fedezeti alapból Különféle bevételek (07+08+09+10+11) Likviditási alap bevételei (06+12) Pénzügyi műveletek ráfordításai Átcsoportosítás fedezeti alapba Átcsoportosítás működési alapba Likviditási alap kiadásai (14+15+16)
65 65 884 -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 65 884 -
Likviditási alap tárgyévi eredménye (13-17)
884
0
884
001 002 003 004 005
008 009 010 011 012 013 014 015 016 017
73ED01 73ED02 73ED03 73ED04 73ED05
73ED08 73ED09 73ED10 73ED11 73ED12 73ED13 73ED14 73ED15 73ED16 73ED17
018 73ED18
2 d
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e 118 701 819 -
Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 f 366 1 324 1 690
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 5 6 7 g h 366 1 324 1 690
36
36
1 726
1 726
255
255
255 1 981
255 1 981
161
161
161
161
1 820
1 820
73EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen
Sors PSZÁF kód zám
001 73EE1 002 73EE2 003 73EE3 004 73EE4 005 73EE5
Megnevezés
Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03) Különféle bevételek (A/12+A/4+A/5+B/15+B/4+B/5+D/12+D/4+D /5) I. Alapok bevételei (01+02) II. Alapok kiadásai (A/18+B/27+D/17 III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II)
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-) 2 d
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapít Előző évi Tárgyévi felülvizsgált ott felülvizsgált Mód beszámoló záró beszámoló eltérések beszámoló adatai záró adatai (+/-) záró adatai 3 4 5 6 7 e f g h 532 628 1 794 248 1 794 248
1 c 532 628
0
68 542
0
68 542
192 459
192 298
601 170 168 501 432 669
0
601 170 168 501 432 669
1 986 707 1 034 619 952 088
1 986 546 1 034 619 951 927
0
73EFA Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint
Sors PSZÁF kód zám
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013
73EFA1 73EFA101 73EFA102 73EFA103 73EFA104 73EFA105 73EFA106 73EFA107 73EFA108 73EFA109 73EFA110 73EFA111 73EFA112
014 73EFA113 015 73EFA114 016 73EFA115 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029
73EFA2 73EFA216 73EFA217 73EFA218 73EFA219 73EFA220 73EFA221 73EFA222 73EFA223 73EFA224 73EFA225 73EFA226 73EFA227
030 73EFA228 031 73EFA229 032 73EFA230 033 73EFA331 034 73EFA332 035 73EFA333
Összeg
Mód
1 c
2
Megnevezés
I. Egyéni számlák Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likviditási tartalék nyitó állománya Likviditási tartalék tárgyévi változása Likviditási tartalék záró állománya Egyéni számlák nyitó állománya (01+04+07+10) Egyéni számlák tárgyévi változása (02+05+08+11) Egyéni számlák záró állománya (03+06+09+12) II. Szolgáltatási számlák Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likviditási tartalék nyitó állománya Likviditási tartalék tárgyévi változása Likviditási tartalék záró állománya Szolgáltatási számlák nyitó állománya (16+19+22+25) Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (17+20+23+26) Szolgáltatási számlák záró állománya (18+21+24+27) Fedezeti alap nyitó állománya (13+28) Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29) Fedezeti alap záró állománya (15+30)
0 0 0 3 465 20 685 24 150 413 020 1 478 693 1 891 713 21 786 211 072 232 858 438 271 1 710 450 2 148 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438 271 1 710 450 2 148 721
73EFB Működési alap Nagyságrend: ezer forint
Sors PSZÁF kód zám
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
73EFB101 73EFB102 73EFB103 73EFB104 73EFB105 73EFB106 73EFB107 73EFB108 73EFB109 73EFB110 73EFB111 73EFB112
013 73EFB113 014 73EFB114 015 73EFB115
Összeg
Mód
1 c
2
Megnevezés
Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Működési alap nyitó állománya (01+04+07+10) Működési alap tárgyévi változása (02+05+08+11) Működési alap záró állománya (03+06+09+12)
0 0 0 5 195 4 995 10 190 39 323 -39 323 0 20 658 65 913 86 571 65 176 31 585 96 761
73EFC Likviditási alap Nagyságrend: ezer forint
Sors PSZÁF kód zám
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
73EFC101 73EFC102 73EFC103 73EFC104 73EFC105 73EFC106 73EFC107 73EFC108 73EFC109 73EFC110 73EFC111 73EFC112
013 73EFC113 014 73EFC114 015 73EFC115
Összeg
Mód
1 c
2
Megnevezés
Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Likviditási alap nyitó állománya (01+04+07+10) Likviditási alap tárgyévi változása (02+05+08+11) Likviditási alap záró állománya (03+06+09+12)
0 0 0 20 6 26 0 0 0 1 251 5 698 6 949 1 271 5 704 6 975
73EFD Pénztári alapok együttesen Nagyságrend: ezer forint
Sors PSZÁF kód Megnevezés zám
001 002 003 004
73EFD1 73EFD2 73EFD3 73EFD4
Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen
Nyitó egyenleg 1 c 25 251 65 176 1 271 91 698
Záró egyenleg 2 d 2 148 721 96 761 6 975 2 252 457
Mód 3
73EG Az egészségpénztár szolgáltatási adatai Nagyságrend: ezer forint Sors PSZÁF kód zám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011
73EG01 73EG02 73EG03 73EG04 73EG05 73EG06 73EG07 73EG08 73EG09 73EG10 73EG11
Finanszírozott szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás költsége (EFt) 1 b Gyógyszer ártámogatás Gyógyászati segédeszköz Táppénz támogatás Táppénz támogatás-kórház Fogászati kezelés Egészségvédelmi programok Gyógyüdülés Egészségügyi szolgátatás megv. Ellátáson belüli kieg.ellát. Alapellátáson felüli keg.finanszirozása összesen
2 c
Ellátott személyek Mód 3 d
4
