PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
73O
- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)
Vonatkozási idő :
2 0 0 5 0 1 0 1 -tól
(év / hónap / nap)
2 0 0 5 1 2 3 1 -ig
(év / hónap / nap) Bizonylat jellege
Kitöltés dátuma:
2 0 0 5 0 3 2 7
E (E,M)
(év / hónap / nap)
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma:
(óra:perc)
Elmű Nyugdíjpénztár
Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve: Az önkénteskölcsönös nyugdíjpénztár törzsszáma: A kitöltésért felelős személy neve: A kitöltésért felelős személy telefonszáma:
1 8 0 6 8 8 4 9 Patzkó György 2 4
8 2 5 0 0
1 3 4
Cégszerű aláírás: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRŐL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik.
3
Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt. A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni. A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.
4 5 6
PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : 20050101-20051231
Adatszolgáltató neve: Elmű Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18068849
73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4 f
5 g
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h
001
73OA01
Tagok által fizetett tagdíj
3 843
0
3 843
3 721
0
3 721
002
73OA02
7 165
0
7 165
7 136
0
7 136
003
73OA03
834
0
834
775
0
775
004
73OA04
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak
71
0
71
61
0
61
005
73OA05
Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)
10 245
0
10 245
10 143
0
10 143
006
73OA06
Tagok egyéb befizetései
2 500
0
2 500
2 684
0
2 684
007
73OA07
11 323
0
11 323
10 504
0
10 504
008
73OA08
009
73OA09
Működési célra kapott rendszeres támogatás Működési célra juttatott eseti adomány Egyéb bevételek Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Működéssel kapcsolatos ráfordítások
010
73OA10
011
73OA11
012
73OA111
Anyagjellegű ráfordítások
013
73OA1111
Anyagköltség
014
73OA1112
Igénybe vett szolgáltatások
015
73OA11121
016
73OA11122
017
73OA11123
Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján)
018
73OA11124
019
73OA11125
020
73OA11126
021 022
0
0
0
0
0
0
838
0
838
1 324
0
1 324
24 906
0
24 906
24 655
0
24 655
21 878
0
21 878
24 386
0
24 386
8 122
0
8 122
8 935
0
8 935
225
0
225
231
0
231
6 530
0
6 530
6 798
0
6 798
5 159
0
5 159
5 488
0
5 488
0
0
0
0
0
0
1 275
0
1 275
1 250
0
1 250
Aktuáriusi díj (számla alapján)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
0
96
60
0
60
73OA1113
Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége
1 367
0
1 367
1 906
0
1 906
73OA1114
Eladott áruk beszerzési értéke
0
0
0
0
0
0
023
73OA1115
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
0
0
0
0
0
0
024
73OA112
Személyi jellegű ráfordítások
11 162
0
11 162
12 565
0
12 565
025
73OA1121
0
7 842
8 728
0
8 728
73OA11211
3 435
0
3 435
3 926
0
3 926
027
73OA11212
Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja
7 842
026
4 407
0
4 407
4 802
0
4 802
028
73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj)
0
0
0
0
0
0
029
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
031
73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73OA112123 (megbízási díj) 73OA112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja
4 265
0
4 265
4 684
0
4 684
032
73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja
142
0
142
118
0
118
033
73OA1122
Személyi jellegű egyéb kifizetések
927
0
927
1 171
0
1 171
034
73OA1123
0
2 393
2 666
0
2 666
73OA11231
2 233
0
2 233
2 497
0
2 497
036
73OA11232
Bérjárulékok Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás
2 393
035
57
0
57
51
0
51
037
73OA11233
Munkaadói járulék
103
0
103
118
0
118
038
73OA113
Értékcsökkenési leírás
83
0
83
117
0
117
039
73OA1131
69
0
69
100
0
100
040
73OA1132
Terv szerinti értékcsökkenési leírás Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás
14
0
14
17
0
17
041
73OA114
Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások
2 511
0
2 511
2 769
0
2 769
042
73OA1141
Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások
1 785
0
1 785
1 995
0
1 995
043
73OA1142
0
0
0
0
0
0
044
73OA1143
726
0
726
774
0
774
045
73OA12
3 028
0
3 028
269
0
269
046
73OA13
0
0
0
0
0
0
198
0
198
262
0
262
0
0
0
0
0
0
220
0
220
265
0
265
22
0
22
3
0
3
1 456
0
1 456
29
0
29
030
Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre Egyéb ráfordítások Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénzügyileg realizált makat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)
047
73OA14
048
73OA141
049
73OA142
050
73OA143
051
73OA15
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)
052
73OA16
Befektetési jegyek realizált hozama
0
0
0
1
0
1
053
73OA17
Kapott osztalékok és részesedések
9
0
9
11
0
11
054
73OA18
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
0
0
0
0
0
0
Kitöltés dátuma: 20060327 A kitöltésért felelős személy neve: Patzkó György
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : 20050101-20051231
055
73OA19
056
73OA191
057
73OA192
058
73OA193
059
73OA1931
060
73OA1932
061
73OA194
062
73OA1941
063
73OA1942
064
73OA20
065
73OA21
066
73OA22
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
067
73OA23
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)
068
73OA24
Befektetési jegyek realizált vesztesége
069
73OA25
070
73OA251
Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék Időarányosan járó kamat
071
73OA252
Járó osztalék
072
73OA253
073
73OA254
Devizaárfolyam különbözet Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak
074
73OA26
075
73OA27
076
73OA28
077
73OA281
078
73OA282
079
73OA283
080
73OA29
081
73OA30
082
73OA31
Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) Rendkívüli bevételek
083
73OA32
Rendkívüli ráfordítások
084
73OA33
085
73OA34
086
73OA35
087
73OA36
088
73OA37
089
73OA38
Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) Adófizetési kötelezettség (-) Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)
Adatszolgáltató neve: Elmű Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18068849
-275
0
-275
165
0
165
36
0
36
-42
0
-42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
-311
0
-311
205
0
205
-534
0
-534
96
0
96
-223
0
-223
-109
0
-109
0
0
0
0
0
0
1 388
0
1 388
468
0
468
0
0
0
0
0
0
176
0
176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-275
0
-275
165
0
165
36
0
36
-42
0
-42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
-311
0
-311
205
0
205 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
0
41
12
0
12
36
0
36
6
0
6
5
0
5
5
0
5
0
0
0
1
0
1
-58
0
-58
177
0
177
1 446
0
1 446
291
0
291
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 474
0
4 474
560
0
560
Jelmagyarázat Tilos
Kitöltés dátuma: 20060327 A kitöltésért felelős személy neve: Patzkó György
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OB Vonatkozási idő : 20050101-20051231
Adatszolgáltató neve: Elmű Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18068849
73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai 3 e
4 f
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai
5 g
6 h
7
001
73OB01
Tagok által fizetett tagdíj
122 964
0
122 964
130 322
0
130 322
002 003 004
73OB02 73OB03 73OB04
Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak
229 245 26 678 2 268
0 0 0
229 245 26 678 2 268
250 577 27 147 2 027
0 0 0
250 577 27 147 2 027
005
73OB05
Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)
327 799
0
327 799
355 779
0
355 779
006
73OB06
Tagok egyéb befizetései
80 009
0
80 009
95 461
0
95 461
007
73OB07
277 978
0
277 978
320 164
0
320 164
008 009
73OB08 73OB09
0 21 267
0 0
0 21 267
0 24 574
0 0
0 24 574
707 053
0
707 053
795 978
0
795 978
21 267
0
21 267
24 574
0
24 574
245 747 261 496
0 0
245 747 261 496
304 545 369 057
0 0
304 545 369 057
15 749
0
15 749
64 512
0
64 512
Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)
010
73OB10
011
73OB11
012 013
73OB12 73OB121
014
73OB122
015
73OB13
68 837
0
68 837
316 812
0
316 812
016 017 018 019 020
73OB14 73OB15 73OB16 73OB17 73OB171
Befektetési jegyek realizált hozama Kapott (járó) osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat
48 186 13 771 0 449 748 34 995
0 0 0 0 0
48 186 13 771 0 449 748 34 995
11 331 16 832 0 -40 908 10 852
0 0 0 0 0
11 331 16 832 0 -40 908 10 852
021 022 023
73OB172 73OB173 73OB1731
Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
90 1 687 1 687
0 0 0
90 1 687 1 687
024
73OB1732
Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
025 026
73OB174 73OB1741
Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)
027
73OB1742
Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
028
73OB18
029
73OB19
030 031 032 033 034
73OB191 73OB1911 73OB1912 73OB192 73OB1921
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Egyéni számlákat megillető hozambevételek Egyéni számlákat megillető realizált hozam Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam
035
73OB1922
036
73OB20
037
73OB21
038
73OB22
039
73OB23
040
73OB24
041
73OB25
042
73OB251
043
73OB252
044
73OB253
045
73OB26
046
73OB261
047
73OB262
048 049 050 051
73OB27 73OB271 73OB272 73OB273
052
73OB274
053
73OB28
0
0
0
0
0
0
414 753 297 414
0 0
414 753 297 414
-53 537 -65 066
0 0
-53 537 -65 066
-117 339
0
-117 339
-11 529
0
-11 529
0
0
0
0
0
0
826 289
0
826 289
608 612
0
608 612
826 289 376 541 449 748 0 0
0 0 0 0 0
826 289 376 541 449 748 0 0
608 612 649 520 -40 908 0 0
0 0 0 0 0
608 612 649 520 -40 908 0 0
Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet
0
0
0
0
0
0
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége
0
0
0
0
0
0
-33 392
0
-33 392
12 253
0
12 253
47 452
0
47 452
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 653
0
36 653
11 345
0
11 345
32 537
0
32 537
5 942
0
5 942
3 832
0
3 832
4 954
0
4 954
284
0
284
449
0
449
50 713
0
50 713
23 598
0
23 598
50 713
0
50 713
23 598
0
23 598
0
0
0
0
0
0
775 576 325 828 449 748 0
0 0 0 0
775 576 325 828 449 748 0
585 014 625 922 -40 908 0
0 0 0 0
585 014 625 922 -40 908 0
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)
0
0
0
0
0
0
1 461 362
0
1 461 362
1 356 418
0
1 356 418
685 786
0
685 786
771 404
0
771 404
325 828 449 748 34 995
0 0 0
325 828 449 748 34 995
625 922 -40 908 10 852
0 0 0
625 922 -40 908 10 852
054
73OB281
055 056 057
73OB282 73OB283 73OB2831
Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Időarányosan járó kamat
058
73OB2832
Járó osztalék
0
0
0
90
0
90
059
73OB2833
Devizaárfolyam különbözetből
0
0
0
1 687
0
1 687
060
73OB2834
Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből
414 753
0
414 753
-53 537
0
-53 537
061
73OB284
0
0
0
0
0
0
062
73OB285
0
0
0
0
0
0
063
73OB2851
Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat
0
0
0
0
0
0
064
73OB2852
Járó osztalék
065 066
73OB2853
Devizaárfolyam különbözetből
0
0
0
0
0
0
73OB2854
Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jelmagyarázat Tilos
Kitöltés dátuma: 20060327 A kitöltésért felelős személy neve: Patzkó György
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OC Vonatkozási idő : 20050101-20051231
Adatszolgáltató neve: Elmű Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18068849
73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
001 002
73OC01 73OC02
003
73OC03
004 005 006
73OC04 73OC05 73OC06
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés () Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései
007
73OC07
Likviditási célra kapott rendszeres támogatás
008 009
73OC08 73OC09
010
73OC10
011
73OC11
Likviditási célra juttatott eseti adomány Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Likviditási célú egyéb ráfordítások
012
73OC12
Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek
013
73OC121
014
73OC122
015
73OC13
016 017
73OC14 73OC15
Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott (járó) osztalékok és részesedések
018
73OC16
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
019
73OC17
020 021
73OC171 73OC172
022
73OC173
023
73OC1731
024
73OC1732
025
73OC174
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamt Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
026
73OC1741
Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)
027
73OC1742
Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
028
73OC18
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
045
73OC28
046
73OC281
047 048 049
73OC2811 73OC2812 73OC2813
050
73OC2814
051
73OC282
Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (1011+/-27) (-) Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Egyéb likviditási célokra
052
73OC283
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára
029
73OC19
030
73OC191
031
73OC192
032
73OC20
033
73OC21
034 035
73OC22 73OC23
036
73OC24
037
73OC25
038 039
73OC251 73OC252
040
73OC253
041
73OC26
042
73OC261
043
73OC262
044
73OC27
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d 1 281 2 387
0 0
Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló beszámoló záró záró adatai adatai 3 4 e f 1 281 1 003 2 387 1 940
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Mód adatai
Megállapított eltérések (+/-) 5 g
6 h 0 0
7 1 003 1 940
278
0
278
208
0
208
24 3 414 833
0 0 0
24 3 414 833
18 2 753 700
0 0 0
18 2 753 700
0
0
0
0
0
0
0 222
0 0
0 222
0 256
0 0
0 256
4 469
0
4 469
3 709
0
3 709
222
0
222
256
0
256
1 540
0
1 540
3 103
0
3 103
1 678
0
1 678
3 653
0
3 653
138
0
138
550
0
550
0
0
0
410
0
410
0 217
0 0
0 217
14 278
0 0
14 278
0
0
0
0
0
0
2 098
0
2 098
2 070
0
2 070
444 0
0 0
444 0
-167 1
0 0
-167 1
0
0
0
14
0
14
0
0
0
14
0
14
0
0
0
0
0
0
1 654
0
1 654
2 222
0
2 222
877
0
877
998
0
998
-777
0
-777
-1 224
0
-1 224
0
0
0
0
0
0
3 855
0
3 855
5 875
0
5 875
3 855
0
3 855
5 875
0
5 875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
182
0
182
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
314
0
314
110
0
110
279 33
0 0
279 33
57 49
0 0
57 49
2
0
2
4
0
4
317
0
317
292
0
292
317
0
317
292
0
292
0
0
0
0
0
0
3 538
0
3 538
5 583
0
5 583
7 785
0
7 785
9 036
0
9 036
2 098
0
2 098
2 070
0
2 070
444 0 0
0 0 0
444 0 0
-167 1 14
0 0 0
-167 1 14
1 654
0
1 654
2 222
0
2 222
5 687
0
5 687
6 966
0
6 966
0
0
0
0
0
0
Jelmagyarázat Tilos
Kitöltés dátuma: 20060327 A kitöltésért felelős személy neve: Patzkó György
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OD Vonatkozási idő : 20050101-20051231
Adatszolgáltató neve: Elmű Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18068849
73OD Cash-Flow kimutatás
Sorszám PSZÁF kód 001
73OD01
Megnevezés Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások, beeruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) Tartaléktőke állomány változása (+/-) Követelésállomány változása (+/-) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)
002
73OD02
003
73OD03
004
73OD04
005
73OD05
006
73OD06
007
73OD07
008 009 010
73OD08 73OD09 73OD10
011
73OD11
012
73OD12
013
73OD13
Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)
014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025
73OD14 73OD15 73OD16 73OD17 73OD18 73OD19 73OD20 73OD21 73OD22 73OD23 73OD24 73OD25
026
73OD26
027
73OD27
Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) Hitel, kölcsön visszafizetés (-) Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)
028
73OD28
Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)
029
73OD29
030
73OD30
031
73OD31
032 033 034
73OD32 73OD33 73OD34
035
73OD35
036 037
Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 2 3 d
Előző év 1 c 4 474
560
0
0
0
0
69
-161
0
0
-30 463
-769 208
0
0
0 739 7 285
0 -4 480 -36 778
-925 001
240 874
0
164
3 274
427
0 -4 760 854 0 0 719 66 993 0 0 0 24 291 1 011 614
0 0 123 0 0 35 -67 462 0 0 -69 -23 985 1 356 418
0
0
10
0
13 658
16 470
Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)
250
173
12 659
17 434
7 334
462 310
182 320 -902 5 687
241 820 -519 9 036
250
173
73OD36
Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) Likviditási céltartalékképzés (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)
0
5 000
73OD37
Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)
0
0
038 039 040 041
73OD38 73OD39 73OD40 73OD401
0 0 -23 772 17
0 0 4 881 13
042
73OD402
Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása
-23 789
4 868
Jelmagyarázat Tilos
Kitöltés dátuma: 20060327 A kitöltésért felelős személy neve: Patzkó György
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OEA Vonatkozási idő : 20050101-20051231
Adatszolgáltató neve: Elmű Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18068849
73OEA Fedezeti céltartalék Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
001 002
73OEA1 73OEA101
003
73OEA102
004
73OEA103
005
73OEA104
I. Egyéni számlákon Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)
006
73OEA105
Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)
007 008
73OEA106 73OEA107
009
73OEA108
010
73OEA109
011
73OEA110
012
73OEA111
013
73OEA112
014 015 016 017
73OEA113 73OEA114 73OEA2 73OEA201
018
73OEA202
019
73OEA203
020
73OEA204
021
73OEA205
Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) Egyéni számlák záróállománya II. Szolgáltatási tartalékon Nyitó állomány Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)
022
73OEA206
023 024
73OEA207 73OEA208
5 180 504
707 053
795 978
13 658
16 470
-40 908
0 10
0 0
148 435
251 472
7 334
462 310
12 659
17 434
21 267
24 574
50 713
23 598
-998 5 180 504
-692 5 821 484
43 198
9 159
148 435
251 472
0
0
0
0
0
0
Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+)
0
0
Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)
0 0
0 0
182 320
241 630
0
0
0
0
154
190
0
0
73OEA209
027
73OEA211
028
73OEA212
Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)
029
73OEA213
Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) Egyéb változás (+/-) Szolgáltatási tartalék záró állománya
73OEA214
3 874 900
649 520
73OEA210
73OEA215 73OEA216
Nagyságrend: ezer forint Mód 3
376 541
025
030
Tárgyév 2 d
449 748
026
031 032
Előző év 1 c
0
0
0 9 159
0 18 811
Jelmagyarázat Tilos
Kitöltés dátuma: 20060327 A kitöltésért felelős személy neve: Patzkó György
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OEB Vonatkozási idő : 20050101-20051231
Adatszolgáltató neve: Elmű Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18068849
73OEB Likviditási tartalékok
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
001
73OEB1
I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére
002
73OEB101
Nyitó állomány
003
73OEB102
004
73OEB103
005
73OEB104
006
73OEB105
007
73OEB106
008
73OEB107
009
73OEB108
010
73OEB109
011
73OEB110
012
73OEB111
013
73OEB2
II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára
014
73OEB201
Nyitó állomány
73OEB202
Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)
016
73OEB203
Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)
017
73OEB204
018
73OEB205
019
73OEB206
020
73OEB207
015
Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya
Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)
Előző év 1 c
Tárgyév 2 d
Nagyságrend: ezer forint Mód 3
-822
1 276
2 098
2 070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 276
3 346
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
021
73OEB208
022
73OEB209
023
73OEB210
Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)
0
0
024
73OEB211
Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya
50
50
025
73OEB3
III. Egyéb likviditási célokra
026
73OEB301
Nyitó állomány
36 500
42 437
027
73OEB302
Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)
5 687
6 966
250
173
0
0
0
5 000
0
0
0
0
0
0
0
0
028
73OEB303
029
73OEB304
030
73OEB305
031
73OEB306
032
73OEB307
033
73OEB308
034
73OEB309
035
73OEB310
036
73OEB311
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya
0
0
42 437
54 576
Jelmagyarázat Tilos
Kitöltés dátuma: 20060327 A kitöltésért felelős személy neve: Patzkó György
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OEC Vonatkozási idő : 20050101-20051231
Adatszolgáltató neve: Elmű Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18068849
73OEC Céltartalékok állománya összesen
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
001 002 003 004 005
73OEC01 73OEC011 73OEC012 73OEC02 73OEC021
Működési céltartalék jövőbeni kötelezettségekre működési portfolió értékelési különbözetére Fedezeti céltartalék egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)
006
73OEC022
szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)
007 008 009 010 011 012 013 014 015
73OEC03 73OEC031 73OEC032 73OEC033 73OEC04 73OEC041 73OEC042 73OEC043 73OEC05
Likviditási és kockázati céltartalék értékelési különbözetre egyéb likciditási célokra azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka működési célú fedezeti célú likviditási és kockázati célú Összesen:
Nyitó állomány 1 c 298 0 298 5 189 663 5 180 504
Tárgyévi változások 2 d 164 0 164 650 632 640 980
Nagyságrend: ezer forint Záró állomány Mód 3 4 e 462 0 462 5 840 295 5 821 484
9 159
9 652
18 811
43 763 1 276 42 437 50 25 359 761 24 344 254 5 259 083
14 209 2 070 12 139 0 427 -54 547 -66 665 432
57 972 3 346 54 576 50 25 786 707 24 891 188 5 924 515
Jelmagyarázat Tilos
Kitöltés dátuma: 20060327 A kitöltésért felelős személy neve: Patzkó György
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OF Adatszolgáltató neve: Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Elmű Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18068849
73OF A taglétszám alakulása Fő Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
001 002 003 004
73OF1 73OF2 73OF21 73OF22
Időszak elején Időszak alatti változás Új belépő Átlépő más pénztárból
005
73OF23
Szolgáltatásban részesült
006 007 008 009 010 011
73OF24 73OF25 73OF26 73OF3 73OF31 73OF32
Átlépő más pénztárba Elhalálozott Egyéb megszűnés Időszak végén Ebből: szüneteltető járadékot igénybe vevő
1 c 3 244 -48 144 0
Mód 2
122 14 12 44 3 196 0 11
Jelmagyarázat Tilos
Kitöltés dátuma: 20060327 A kitöltésért felelős személy neve: Patzkó György
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OME Vonatkozási idő : 20050101-20051231
Adatszolgáltató neve: Elmű Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18068849
73OME Mérleg - Eszközök Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
PSZÁF kód
001
73OME1
002 003
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
Eszközök (akítvák) összesen
5 367 517
73OME11
Befektetett eszközök
73OME111
I. Immateriális javak
004
73OME1111
005
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4 f
5 g
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Mód adatai 6 h
7
0
5 367 517
5 937 740
0
5 937 740
3 022 649
0
3 022 649
3 792 018
0
3 792 018
0
0
0
0
0
0
1. Vagyoni értékű jogok
0
0
0
0
0
0
73OME1112
2. Szellemi termékek
0
0
0
0
0
0
006
73OME1113
3. Immateriális javakra adott előlegek
0
0
0
0
0
0
007
73OME1114
4. Immateriális javak értékhelyesbítése
0
0
0
0
0
0
008
73OME112
II. Tárgyi eszközök
0
0
0
161
0
161
009
73OME1121
1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
0
0
0
0
0
0
010
73OME1122
2. Tartós befektetési célú ingatlanok
0
0
0
0
0
0
011
73OME1123
3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
0
0
0
161
0
161
012
73OME1124
4. Beruházások, felújítások
0
0
0
0
0
0
013
73OME1125
5. Beruházásokra adott előlegek
0
0
0
0
0
0
014
73OME1126
6.Tárgyi eszközök értékelési különbözete
0
0
0
0
0
0
015
73OME1127
7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
016
73OME113
III. Befektetett pénzügyi eszközök
017
73OME1131
018
73OME1132
019
0
0
0
0
0
0
3 022 649
0
3 022 649
3 791 857
0
3 791 857
1. Egyéb tartós részesedések
0
0
0
0
0
0
2. Tartósan adott kölcsön
0
0
0
0
0
0
73OME1133
3. Egyéb tartósan adott kölcsön
0
0
0
0
0
0
020
73OME1134
4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
2 866 934
0
2 866 934
3 643 994
0
3 643 994
021
73OME11341 a) Kötvények
0
0
0
0
0
0
022
73OME11342 b) Állampapírok
2 866 934
0
2 866 934
3 643 994
0
3 643 994
023
73OME11343 c) Fix kamatozású értékpapírok
0
0
0
0
0
0
024
73OME11344 d) Változó kamatozású értékpapírok
0
0
0
0
0
0
025
73OME11345 e) Befektetési jegyek
0
0
0
0
0
0
026
73OME11346 f) Jelzáloglevél
0
0
0
0
0
0
027
73OME11347 g) Egyéb értékpapírok
028
73OME1135
029
73OME12
5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Forgó eszközök
030
73OME121
I. Készletek
031
73OME1211
032 033
0
0
0
0
0
0
155 715
0
155 715
147 863
0
147 863
2 344 868
0
2 344 868
2 145 653
0
2 145 653
0
0
0
0
0
0
1. Anyagok
0
0
0
0
0
0
73OME1212
2. Áruk
0
0
0
0
0
0
73OME1213
3. Készletekre adott előlegek
0
0
0
0
0
0
034
73OME1214
4. Áruk értékelési különbözete
0
0
0
0
0
0
035
73OME122
II. Követelések
27 453
0
27 453
64 231
0
64 231
036
73OME1221
1. Tagdíjkövetelések
27 401
0
27 401
46 089
0
46 089
037
73OME1222
0
0
0
0
0
0
038
73OME1223
0
0
0
0
0
0
039
73OME1224
52
0
52
18 142
0
18 142
040
73OME123
III. Értékpapírok
2 313 699
0
2 313 699
2 072 825
0
2 072 825
041
73OME1231
612 258
0
612 258
799 076
0
799 076
042
73OME1232
1. Egyéb részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
1 376 092
0
1 376 092
979 222
0
979 222
043
73OME12321 a) Kötvények
24 000
0
24 000
0
0
0
044
73OME12322 b) Kincstárjegyek és más állampapírok
1 298 212
0
1 298 212
932 301
0
932 301
045
73OME12323 c) Fix kamatozású értékpapírok
0
0
0
0
0
0
046
73OME12324 d) Változó kamatozású értékpapírok
0
0
0
0
0
0
047
73OME12325 e) Befektetési jegyek
048
73OME12326 f) Jelzáloglevél
049
73OME12327 g) Egyéb értékpapírok
050
73OME1233
3. Értékpapírok értékelési különbözete
051
73OME1234
4. Határidős ügyletek értékelési különbözete
052
73OME124
IV. Pénzeszközök
053
73OME1241
1. Pénztárak
054
73OME1242
2. Pénztári elszámolási számla
055
73OME1243
3. Elkülönített betétszámla
056
73OME1244
4. Rövid lejáratú bankbetétek
057
73OME1245
058
73OME1246
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Egyéb követelések
0
0
0
0
0
0
53 880
0
53 880
46 921
0
46 921
0
0
0
0
0
0
325 349
0
325 349
294 527
0
294 527
0
0
0
0
0
0
3 716
0
3 716
8 597
0
8 597
46
0
46
59
0
59
3 268
0
3 268
8 395
0
8 395
402
0
402
143
0
143
0
0
0
0
0
0
5. Devizaszámla
0
0
0
0
0
0
6. Pénzeszközök értékelési különbözete
0
0
0
0
0
0 69
059
73OME13
Aktív időbeli elhatárolások
0
0
0
69
0
060
73OME131
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
0
0
0
0
0
0
061
73OME132
2. Költésgek és ráfordítások időbeli elhatárolása
0
0
0
69
0
69
Jelmagyarázat Tilos
Kitöltés dátuma: 20060327 A kitöltésért felelős személy neve: Patzkó György
Cégszerű aláírás:
Táblakód: 73OMF Vonatkozási idő : 20050101-20051231
Adatszolgáltató neve: Elmű Nyugdíjpénztár
Adatszolgáltató törzsszáma: 18068849
73OMF Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 k
2 l
Előző évi Tárgyévi beszámoló felülvizsgált záró adatai beszámoló záró adatai 3 4 m n 5 367 517 5 937 740 10 212 6 292
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-) 5 o
6 p
7
001
73OMF1
002
73OMF11
Saját tőke
003
73OMF111
I. Induló tőke
0
0
0
0
0
0
004 005 006
73OMF1111 73OMF1112 73OMF1113
1. Működés fedezetének induló tőkéje 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 3. Likviditási célú induló tőke
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
007
73OMF112
II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)
0
0
0
0
0
0
008
73OMF113
5 738
0
5 738
5 732
0
5 732
009
73OMF114
4 474
0
4 474
560
0
560
010
73OMF115
III. Tartalék tőke IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye V. Értékelési tartalék
0
0
0
0
0
0
011
73OMF12
Céltartalékok
5 259 083
0
5 259 083
5 924 515
0
5 924 515
012
73OMF121
I. Működési céltartalék
298
0
298
462
0
462
013
73OMF1211
1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék
0
0
0
0
0
0
014
73OMF1212
298
0
298
462
0
462
015
73OMF12121
2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 2.1 Időarányosan járó kamat (+)
154
0
154
111
0
111
016
73OMF12122
2.2 Járó osztalék (+)
0
0
0
0
0
0
017
73OMF12123
0
0
0
2
0
2
018
73OMF12124
019
73OMF122
2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) II. Fedezeti céltartalék
020
73OMF1221
021
73OMF12211
022
73OMF12212
023
73OMF12213
024
73OMF122131 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)
025 026
5 367 517 10 212
0 0
0 0
5 937 740 6 292
144
0
144
349
0
349
5 189 663
0
5 189 663
5 840 295
0
5 840 295
5 180 504
0
5 180 504
5 821 484
0
5 821 484
3 576 484
0
3 576 484
4 121 722
0
4 121 722
1 124 783
0
1 124 783
1 261 433
0
1 261 433
479 237
0
479 237
438 329
0
438 329
151 367
0
151 367
162 219
0
162 219
73OMF122132 1.3.2 Járó osztalék (+)
0
0
0
90
0
90
0
0
0
1 687
0
1 687
327 870
0
327 870
274 333
0
274 333
9 159
0
9 159
18 811
0
18 811
7 210
0
7 210
16 862
0
16 862
1 696
0
1 696
1 696
0
1 696
253
0
253
253
0
253
032
73OMF122133 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF122134 értékkülönbözet (+/-) 73OMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti 73OMF12221 céltartalék 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált 73OMF12222 hozambevételek 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési 73OMF12223 különbözet 73OMF122231 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)
638
0
638
638
0
638
033
73OMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+)
0
0
0
0
0
0
034
0
0
0
0
0
0
036
73OMF122233 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF122234 értékkülönbözet (+/-) 73OMF123 III. Likviditási és kockázati céltartalék
037
73OMF1231
038
73OMF12311
039
73OMF12312
040
73OMF12313
041
73OMF12314
042
73OMF1232
027 028 029 030 031
035
043
73OMF1233
044
73OMF124
1. Egyéni számlákon 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet
-385
0
-385
-385
0
-385
43 763
0
43 763
57 972
0
57 972
3. Likviditási portfolió értékelési különbözete
1 276
0
1 276
3 346
0
3 346
3.1 Időarányosan járó kamat (+)
1 323
0
1 323
1 156
0
1 156
3.2 Járó osztalék (+)
0
0
0
1
0
1
3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 5. Egyéb likviditási célokra 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka
0
0
0
14
0
14
045
73OMF1241
1. Működési célú tagdíjak tartaléka
046
73OMF1242
2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka
047
73OMF1243
3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka
048
73OMF13
Kötelezettségek
049
73OMF131
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
050
73OMF132
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
051
73OMF1321
052
73OMF1322
053
73OMF1323
1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
054
73OMF1324
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
-47
0
-47
2 175
0
2 175
42 437
0
42 437
54 576
0
54 576
50
0
50
50
0
50
25 359
0
25 359
25 786
0
25 786
761
0
761
707
0
707
24 344
0
24 344
24 891
0
24 891
254
0
254
188
0
188
73 107
0
73 107
5 803
0
5 803
0
0
0
0
0
0
73 107
0
73 107
5 803
0
5 803
4
0
4
4
0
4
854
0
854
977
0
977
0
0
0
0
0
0
71 483
0
71 483
4 021
0
4 021
055
73OMF1325
5. Azonosítatlan függő befizetések
766
0
766
801
0
801
056
73OMF13251
a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések
766
0
766
742
0
742
057
73OMF13252
b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések
0
0
0
37
0
37
058
73OMF13253
c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések
0
0
0
22
0
22
059
73OMF14
Passzív időbeli elhatárolások
25 115
0
25 115
1 130
0
1 130
060
73OMF141
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
0
0
0
0
0
0
061
73OMF142
2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása
25 115
0
25 115
1 130
0
1 130
062
73OMF143
3. Halasztott bevételek
0
0
0
0
0
0
Jelmagyarázat Tilos
Kitöltés dátuma: 20060327 A kitöltésért felelős személy neve: Patzkó György
Cégszerű aláírás:
