PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
73O
- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)
Vo na t k o z á s ii dő: 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól
(év / hónap / nap)
2 0 0 6 1 2 3 1 -ig
(év / hónap / nap) Bizonylat jellege
Kitöltés dátuma:
2 0 0 7 0 4 2 5
E (E,M)
(év / hónap / nap)
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma:
(óra:perc)
Pos t ásKi e gé s z í t őNy ugdí j pé nz t ár
Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár törzsszáma: Ak i t öl t é s é r tf e l e l ő ss z e mé l yne v e : Ak i t öl t é s é r tf e l e l ő ss z e mé l yt e l e f o ns z á ma :
1 8 2 2 8 8 6 1 Nemes Zoltán 2 3
9 1 9 3 8
Cé g s z e r űa l á í r á s : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
AZADATSZOLGÁLTATÁSKÖTELEZŐ! AZADATSZOLGÁLTATÁSTAFELÜGYELETÁLTALELŐÍ RTELEKTRONI KUSADATHORDOZÓÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEKSAJ ÁTOSSÁGAI RŐLs z ól ó223/ 2000.( XI I .19. )Ko r m.r e nde l e ta l a p j á nt ör t é ni k .
3
Ada t s z o l g á l t a t ókk ör e :önk é nt e sk öl c s önösöns e g é l y e z őp é nz t á r a k ,a me l y e kaf e l üg y e l e t iha t ós á g t ólönk é nt e s k öl c s önösöns e g é l y e z őp é nz t á r is z o l g á l t a t á s it e v é k e ny s é gv é g z é s é r eműk ödé s ie ng e dé l y tk a p t a ké sne má l l na k felszámolás, végelszámolás alatt. A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni. Aj e l e nt é s tat á r g y ne g y e dé v e tk öv e t őmá s o di khóna p15. i g ,mi ntb e é r k e z é s ii dő p o nt i g ,k e l lme g k ül de nia FELÜGYELET részére. Ane g y e dé v e sj e l e nt é se g yKI NYOMTATOTTé sa l á í r tp é l dá ny á ta ze l e k t r o ni k usa da t s z o l g á l t a t á s s a le g y i de j űl e gme g kell küldeni a FELÜGYELET részére.
4 5 6
PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
73O
- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)
Vo na t k o z á s ii dő: 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól
(év / hónap / nap)
2 0 0 6 1 2 3 1 -ig
(év / hónap / nap) Bizonylat jellege
Kitöltés dátuma:
2 0 0 7 0 4 2 5
E (E,M)
(év / hónap / nap)
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma:
(óra:perc)
Pos t ásKi e gé s z í t őNy ugdí j pé nz t ár
Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár törzsszáma: Ak i t öl t é s é r tf e l e l ő ss z e mé l yne v e : Ak i t öl t é s é r tf e l e l ő ss z e mé l yt e l e f o ns z á ma :
1 8 2 2 8 8 6 1 Nemes Zoltán 2 3
9 1 9 3 8
Cé g s z e r űa l á í r á s : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
AZADATSZOLGÁLTATÁSKÖTELEZŐ! AZADATSZOLGÁLTATÁSTAFELÜGYELETÁLTALELŐÍ RTELEKTRONI KUSADATHORDOZÓÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEKSAJ ÁTOSSÁGAI RŐLs z ól ó223/ 2000.( XI I .19. )Ko r m.r e nde l e ta l a p j á nt ör t é ni k .
3
Ada t s z o l g á l t a t ókk ör e :önk é nt e sk öl c s önösöns e g é l y e z őp é nz t á r a k ,a me l y e kaf e l üg y e l e t iha t ós á g t ólönk é nt e s k öl c s önösöns e g é l y e z őp é nz t á r is z o l g á l t a t á s it e v é k e ny s é gv é g z é s é r eműk ödé s ie ng e dé l y tk a p t a ké sne má l l na k felszámolás, végelszámolás alatt. A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni. Aj e l e nt é s tat á r g y ne g y e dé v e tk öv e t őmá s o di khóna p15. i g ,mi ntb e é r k e z é s ii dő p o nt i g ,k e l lme g k ül de nia FELÜGYELET részére. Ane g y e dé v e sj e l e nt é se g yKI NYOMTATOTTé sa l á í r tp é l dá ny á ta ze l e k t r o ni k usa da t s z o l g á l t a t á s s a le g y i de j űl e gme g kell küldeni a FELÜGYELET részére.
4 5 6
PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
Táblakód: 73OME Vonat koz ásii dő:2006010120061231
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OME MÉRLEG-Eszközök
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
001 002 003 004 005 006 007 008
73OME1 73OME11 73OME111 73OME1111 73OME1112 73OME1113 73OME1114 73OME112
009
73OME1121
010
73OME1122
011
73OME1123
012 013 014 015 016 017 018
73OME1124 73OME1125 73OME1126 73OME1127 73OME113 73OME1131 73OME1132
019
73OME1133
020 021 022 023 024
73OME11331 73OME11332 73OME11333 73OME11334 73OME11335
025
73OME1134
026 027 028 029 030 031 032 033
73OME12 73OME121 73OME1211 73OME1212 73OME1213 73OME1214 73OME122 73OME1221
034
73OME1222
035
73OME1223
036
73OME1224
037
73OME1225
038
73OME1226
039 040
73OME123 73OME1231
041
73OME1232
042 043 044 045 046 047
73OME12321 73OME12322 73OME12323 73OME12324 73OME12325 73OME1233
III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedések 2.For gat ási cél úhi t el vi sz ony tmegt est esí t ő értékpapírok a) Kötvények b) Kincstárjegyek és más állampapírok c) Befektetési jegyek d) Jelzáloglevél e) Egyéb értékpapírok 3. Értékpapírok értékelési különbözete
048
73OME1234
4.Hat ár i dősügy l et ekér t ék el ési k ül önböz et e
049 050 051 052 053 054 055 056 057
73OME124 73OME1241 73OME1242 73OME1243 73OME1244 73OME1245 73OME1246 73OME13 73OME131
058
73OME132
IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási betétszámla 3. Elkülönített betétszámla 4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla 6. Pénzeszközök értékelési különbözete C)Ak t í vi dőbel i el hat ár ol ások 1.Bevét el ekak t í vi dőbel i el hat ár ol ása 2.Köl t ségekésr áf or dí t ásoki dőbel i elhatárolása
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1.Vagy oni ér t ék űj ogok 2. Szellemi termékek 3.I mmat er i ál i sj avak r aadot tel ől egek 4. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1.Műk ödt et et ti ngat l anokésak apcsol ódó vagy oni ér t ék űj ogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a k apcsol ódóvagy oni ér t ék űj ogok 3. Gépek, berendezések, felszerelések, j ár művek 4. Beruházások, felújítások 5.Ber uház ások r aadot tel ől egek 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 3.Tar t óshi t el vi sz ony tmegt est esí t ő értékpapírok a) Kötvények b) Állampapírok c) Befektetési jegyek d) Jelzáloglevél e) Egyéb értékpapírok 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B) Forgóeszközök I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk 3.Kész l et ek r eadot tel ől egek 4. Áruk értékelési különbözete II. Követelések 1. Tagdíjkövetelések 2. Követelések áruszállításból és sz ol gál t at ásból ( vevők ) 3. Tagi kölcsön 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 5.Egyéb követelések 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete
Kitöltés dátuma: 20070425 Aki t öl t ésér tf el el őssz emél yneve:
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált Mód eltérések (+, -) beszámoló záró adatai 5 6 7 g h 0 11 764 431 0 5 471 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
El őzőévi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e 11 040 591 6 053 290 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 6 053 290 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 6 053 290 0 0
0 0 0 0 5 471 217 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 5 471 217 0 0
5 663 543
0
5 663 543
5 163 476
0
5 163 476
34 325 4 909 618 0 719 600 0
0 0 0 0 0
34 325 4 909 618 0 719 600 0
108 256 4 550 424 0 504 796 0
0 0 0 0 0
108 256 4 550 424 0 504 796 0
El őzőévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+, -)
1 c 11 040 591 6 053 290 0 0 0 0 0 0
2 d
Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 f 11 764 431 5 471 217 0 0 0 0 0 0
389 747
0
389 747
307 741
0
307 741
4 987 301 0 0 0 0 0 71 558 71 164
0 0 0 0 0 0 0 0
4 987 301 0 0 0 0 0 71 558 71 164
6 293 214 0 0 0 0 0 99 323 97 703
0 0 0 0 0 0 0 0
6 293 214 0 0 0 0 0 99 323 97 703
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
394
0
394
1 620
0
1 620
0
0
0
0
0
0
4 451 589 961 792
0 0
4 451 589 961 792
5 976 103 1 420 153
0 0
5 976 103 1 420 153
3 220 835
0
3 220 835
4 175 247
0
4 175 247
13 255 3 162 580 15 000 30 000 0 268 962
0 0 0 0 0 0
13 255 3 162 580 15 000 30 000 0 268 962
115 163 3 905 854 0 154 230 0 380 703
0 0 0 0 0 0
115 163 3 905 854 0 154 230 0 380 703
0
0
0
0
0
0
464 154 9 43 891 350 075 70 000 0 179 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
464 154 9 43 891 350 075 70 000 0 179 0 0
217 788 20 63 098 355 154 035 0 280 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 788 20 63 098 355 154 035 0 280 0 0
0
0
0
0
0
0
Cégsz er űal áí r ás:
Táblakód: 73OMF Vonat koz ásii dő:2006010120061231
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OMF Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
PSZÁF kód
001 002 003 004 005 006 007 008
73OMF1 73OMF11 73OMF111 73OMF1111 73OMF1112 73OMF1113 73OMF112 73OMF113
009
73OMF114
010 011 012 013
73OMF115 73OMF12 73OMF121 73OMF1211
014
73OMF1212
015 016 017
73OMF12121 73OMF12122 73OMF12123
018
73OMF12124
019 020
73OMF122 73OMF1221
021
73OMF12211
022
73OMF12212
023 024 025 026
73OMF12213 73OMF122131 73OMF122132 73OMF122133
027
73OMF122134
028
73OMF1222
029
73OMF12221
030
73OMF12222
031
73OMF12223
032 033 034
73OMF122231 73OMF122232 73OMF122233
035
73OMF122234
036 037 038 039 040
73OMF123 73OMF1231 73OMF12311 73OMF12312 73OMF12313
041
73OMF12314
042
73OMF1232
043
73OMF1233
044 045 046 047 048 049 050 051
73OMF124 73OMF1241 73OMF1242 73OMF1243 73OMF13 73OMF131 73OMF132 73OMF1321
052
73OMF1322
053 054 055 056 057 058 059 060 061 062
73OMF1323 73OMF1324 73OMF1325 73OMF13251 73OMF13252 73OMF13253 73OMF14 73OMF141 73OMF142 73OMF143
Megnevezés
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Saj átt ők e I .I ndul ót ők e 1.Műk ödésf edez et éneki ndul ót ők éj e 2.Ny ugdí j sz ol gál t at ásf edez et éneki ndul ót ők éj e 3.Li k vi di t ási cél úi ndul ót ők e II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) I I I .Tar t al ékt ők e I V.Műk ödésésk i egész í t ővál l al k oz ási t evék eny ség mérleg szerinti erdedménye V. Értékelési tartalék Céltartalékok I .Műk ödési cél t ar t al ék 1.Jövőbeni k öt el ez et t ségek r ek épz et tcél t ar t al ék 2.Műk ödési por t f ol i óér t ék el ési k ül önböz et éből képzett céltartalék 2. 1I dőar ány osanj ár ók amat( +) 2.2 Járó osztalék (+) 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2. 4Egy ébpi aci ér t ék í t él et ből adódóér t ék k ül önböz et (+/-) II. Fedezeti céltartalék 1. Egyéni számlákon 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevét el ek ből k épz et tcél t ar t al ék 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hoz ambevét el ek ből k épz et tcél t ar t al ék 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 1. 3. 1I dőar ány osanj ár ók amat( +) 1.3.2 Járó osztalék (+) 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 1. 3. 4Egy ébpi aci ér t ék í t él et ből adódó értékkülönbözet (+/-) 2. Szolgáltatási tartalékon 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 2. 3. 1I dőar ány osanj ár ók amat( +) 2.3.2. Járó osztalék (+) 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2. 3. 4Egy ébpi aci ér t ék í t él et ből adódó értékkülönbözet (+/-) III. Likviditási és kockázati céltartalék 3. Likviditási portfolió értékelési különbözete 3. 1I dőar ány osanj ár ók amat( +) 3.2 Járó osztalék (+) 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 3. 4Egy ébpi aci ér t ék í t él et ből adódóér t ék k ül önböz et (+/-) 5. Egyéb likviditási célokra 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1.Műk ödési cél út agdí j akt ar t al ék a 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5.Az onosí t at l anf üggőbef i z et ések a)munk ál t at óhozr endel het őf üggőbef i z et ések b)munk ál t at óhoznem r endel het őf üggőbef i z et ések c)pénz t ár t aghoznem r endel het őf üggőbef i z et ések Passz í vi dőbel i el hat ár ol ások 1.Bevét el ekpassz í vi dőbel i el hat ár ol ása 2.Köl t ségekésr áf or dí t ásoki dőbel i el hat ár ol ása 3. Halasztott bevételek
Kitöltés dátuma: 20070425 Aki t öl t ésér tf el el őssz emél yneve:
0 0 0 0 0 0 0 0
El őzőévi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 m 11 040 591 123 020 0 0 0 0 0 103 857
19 163
0
19 163
46 523
0
46 523
0 10 887 692 2 207 0
0 0 0 0
0 10 887 692 2 207 0
0 11 447 718 3 255 0
0 0 0 0
0 11 447 718 3 255 0
2 207
0
2 207
3 255
0
3 255
2 926 0 0
0 0 0
2 926 0 0
4 353 0 0
0 0 0
4 353 0 0
El őzőévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 k 11 040 591 123 020 0 0 0 0 0 103 857
2 l
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4 n 11 764 431 181 453 0 0 0 0 0 134 930
5 o 0 0 0 0 0 0 0 0
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 p 11 764 431 181 453 0 0 0 0 0 134 930
-719
0
-719
-1 098
0
-1 098
10 767 476 10 758 731
0 0
10 767 476 10 758 731
11 289 361 11 280 632
0 0
11 289 361 11 280 632
7 567 602
0
7 567 602
8 730 023
0
8 730 023
2 536 448
0
2 536 448
1 867 751
0
1 867 751
654 681 273 851 0 3 809
0 0 0 0
654 681 273 851 0 3 809
682 858 311 574 0 -9 995
0 0 0 0
682 858 311 574 0 -9 995
377 021
0
377 021
381 279
0
381 279
8 745
0
8 745
8 729
0
8 729
8 173
0
8 173
8 023
0
8 023
0
0
0
0
0
0
572
0
572
706
0
706
296 0 0
0 0 0
296 0 0
287 0 0
0 0 0
287 0 0
276
0
276
419
0
419
49 131 1 399 1 516 0 0
0 0 0 0 0
49 131 1 399 1 516 0 0
63 272 1 821 2 366 0 0
0 0 0 0 0
63 272 1 821 2 366 0 0
-117
0
-117
-545
0
-545
47 476
0
47 476
61 027
0
61 027
256
0
256
424
0
424
68 878 3 100 65 434 344 27 078 0 27 078 1
0 0 0 0 0 0 0 0
68 878 3 100 65 434 344 27 078 0 27 078 1
91 830 4 144 87 238 448 133 959 0 133 959 422
0 0 0 0 0 0 0 0
91 830 4 144 87 238 448 133 959 0 133 959 422
5 001
0
5 001
5 486
0
5 486
0 18 745 3 331 3 045 161 125 2 801 0 2 801 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 18 745 3 331 3 045 161 125 2 801 0 2 801 0
0 125 168 2 883 1 578 1 141 164 1 301 0 1 301 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 125 168 2 883 1 578 1 141 164 1 301 0 1 301 0
Cégsz er űal áí r ás:
Táblakód: 73OA Vonat koz ásii dő:2006010120061231
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OA Er e dmé ny ki mut at á s-Pé nz t á rműköd é s it e v é k e ny s é ge Nagyságrend: ezer forint
34 215 41 085
0 0
3 186
0
73OA04 73OA05 73OA06
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései
El őzőévi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e 34 215 41 085
100 72 214 2 029
0 0 0
007
73OA07
Műk ödési cél r ak apot tr endsz er est ámogat ás
0
008 009
73OA08 73OA09
0 2 084
010
73OA10
011 012 013 014
73OA11 73OA111 73OA1111 73OA1112
015
73OA11121
016
73OA11122
017 018 019
73OA11123 73OA11124 73OA11125
020
73OA11126
021 022 023
73OA1113 73OA112 73OA1121
024
73OA11211
025 026 027
73OA11212 73OA112121 73OA112122
028
73OA112123
029
73OA112124
Műk ödési cél r aj ut t at ot teset i adomány Egyéb bevételek Műk ödési cél úbevét el ekössz esen (5+6+7+8+9) Műk ödéssel k apcsol at osr áf or dí t ások Any agj el l egűr áf or dí t ások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Aktuáriusi díj (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége Sz emél y i j el l egűr áf or dí t ások Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja Aktuáriusi díj (megbízási díj) Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) Pénz t ár i t i sz t ségvi sel őkt i sz t el et dí j a
030
73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja
031 032 033
73OA1122 73OA1123 73OA113
Sz emél y i j el l egűegy ébk i f i z et ések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás
034
73OA114
035
73OA1141
036
73OA1142
037
73OA1143
038
73OA12
039
73OA13
040
73OA14
041
73OA141
042
73OA142
043
73OA143
044
73OA15
Tul aj doni r ész esedéstj el ent őbef ek t et ésekés hi t el vi sz ony tmegt est esí t őér t ék papí r ok ny er eségj el l egűk ül önböz et e (árfolyamnyereség)
045 046
73OA16 73OA17
Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések
Sorszám PSZÁF kód
001 002
73OA01 73OA02
003
73OA03
004 005 006
Megnevezés
El őzőévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
4 f
5 g
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h 35 863 51 260
35 863 51 260
0 0
3 186
4 250
0
4 250
100 72 214 2 029
116 82 989 3 634
0 0 0
116 82 989 3 634
0
0
0
0
0
0 0
0 2 084
0 24 256
0 0
0 24 256
76 327
0
76 327
110 879
0
110 879
67 183 26 996 26 23 858
0 0 0 0
67 183 26 996 26 23 858
71 816 27 644 39 23 569
0 0 0 0
71 816 27 644 39 23 569
18 000
0
18 000
18 960
0
18 960
0
0
0
0
0
0
2 563 2 000 1 225
0 0 0
2 563 2 000 1 225
2 512 2 000 0
0 0 0
2 512 2 000 0
70
0
70
97
0
97
3 112 34 614 25 525
0 0 0
3 112 34 614 25 525
4 036 36 474 26 936
0 0 0
4 036 36 474 26 936
15 680
0
15 680
16 964
0
16 964
9 845 0 0
0 0 0
9 845 0 0
9 972 0 0
0 0 0
9 972 0 0
0
0
0
0
0
0
8 700
0
8 700
9 540
0
9 540
1 145
0
1 145
432
0
432
1 015 8 074 0
0 0 0
1 015 8 074 0
1 079 8 459 0
0 0 0
1 079 8 459 0
Műk ödéssel k apcsol at osegy ébr áf or dí t ások
5 573
0
5 573
7 698
0
7 698
Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Műk ödési cél t ar t al ék k épz ésj övőbeni kötelezettségekre Egyéb ráfordítások Sz ok ásosműk ödési t evék eny séger edmény e (10-11) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést j el ent őbef ek t et ésekér t ék vesz t ése, visszaírása (+/-) Kapot t( j ár ó)k amat ok ,k amatj el l egű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénz ügy i l egr eal i z ál tk amat ,k amat j el l egű bevétel Hi t el vi sz ony tmegt est esí t ők amat oz ó ér t ék papí rvét el ár ábanl évők amat( )
3 997
0
3 997
4 602
0
4 602
0
0
0
0
0
0
1 576
0
1 576
3 096
0
3 096
9 144
0
9 144
39 063
0
39 063
0
0
0
0
0
0
8 185
0
8 185
8 085
0
8 085
0
0
0
0
0
0
9 841
0
9 841
10 076
0
10 076
1 656
0
1 656
1 991
0
1 991
2 256
0
2 256
274
0
274
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Kitöltés dátuma: 20070425 Aki t öl t ésér tf el el őssz emél ynev e:
Cégs z er űal áí r ás :
Táblakód: 73OA Vonat koz ásii dő:2006010120061231
047
73OA18
048
73OA19
Pénz ügy i művel et ekegy ébbevét el ei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam I dőar ány osanj ár ók amat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Ny er eségj el l egűk ül önböz et (árfolyamnyereség) Vesz t eségj el l egűk ül önböz et (árfolyamveszteség) (-) Egy ébpi aci ér t ék í t él et ből adódó értékkülönbözet Ny er eségj el l egűk ül önböz et (árfolyamnyereség) Vesz t eségj el l egűk ül önböz et (árfolyamveszteség) (-)
049 050
73OA191 73OA192
051
73OA193
052
73OA1931
053
73OA1932
054
73OA194
055
73OA1941
056
73OA1942
057
73OA20
058
73OA21
059
73OA22
060
73OA23
061
73OA24
062
73OA25
063 064 065
73OA251 73OA252 73OA253
066
73OA254
067
73OA26
068
73OA27
069
73OA28
070 071
73OA281 73OA282
072
73OA283
073
73OA29
074
73OA30
075 076 077
73OA31 73OA32 73OA33
Befektetési jegyek realizált vesztesége Ér t ék el ési k ül önböz et ből k épz et tműk ödés i céltartalék I dőar ány osanj ár ók amat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egy ébpi aci ér t ék í t él et ből adódó értékkülönbözet Pénz ügy i művel et ekegy ébr áf or dí t ása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagy onk ez el ői dí j ak Let ét k ez el ői dí j ak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos k ül önböz őegy ébr áf or dí t ások Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)
078
73OA34
Ki egész í t ővál l al k oz ás i t evék eny ségbevét el ei
079
73OA35
080
73OA36
081
73OA37
082
73OA38
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fi z et endők amat okésk amat j el l egű ráfordítások Tul aj doni r ész esedéstj el ent őbef ek t et ésekés hi t el vi sz ony tmegt est esí t őér t ék papí r ok vesz t eségj el l egűk ül önböz et e (árfolyamveszteség)
Ki egész í t ővál l al k oz ás i t evék eny ség ráfordításai Ki egész í t ővál l al k oz ás i t evék eny ségadóz ás el őt t i er edmény e( 3435) Adófizetési kötelezettség (-) Műk ödésésk i egész í t ővál l al k oz ási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)
Kitöltés dátuma: 20070425 Aki t öl t ésér tf el el őssz emél ynev e:
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
0
0
0
0
0
0
-2 205
0
-2 205
1 049
0
1 049
378 0
0 0
378 0
1 427 0
0 0
1 427 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2 583
0
-2 583
-378
0
-378
-1 361
0
-1 361
-1
0
-1
1 222
0
1 222
377
0
377
0
0
0
0
0
0
8 236
0
8 236
9 408
0
9 408
0
0
0
0
0
0
42
0
42
449
0
449
0
0
0
0
0
0
-2 205
0
-2 205
1 049
0
1 049
378 0 0
0 0 0
378 0 0
1 427 0 0
0 0 0
1 427 0 0
-2 583
0
-2 583
-378
0
-378
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
380
0
380
450
0
450
285 74
0 0
285 74
360 87
0 0
360 87
21
0
21
3
0
3
-1 783
0
-1 783
1 948
0
1 948
10 019
0
10 019
7 460
0
7 460
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 163
0
19 163
46 523
0
46 523
Cégs z er űal áí r ás :
Táblakód: 73OB Vonat koz ásii dő:2006010120061231
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
001 002
73OB01 73OB02
003
73OB03
004 005 006
73OB04 73OB05 73OB06
007
73OB07
008
73OB08
009
73OB09
010
73OB10
011
73OB11
012
73OB12
013
73OB121
014
73OB122
015
73OB13
Tul aj doni r ész esedéstj el ent őbef ek t et ésekés hi t el vi sz ony tmegt est esí t őér t ék papí r ok ny er eségj el l egűk ül önböz et e (árfolyamnyereség)
016 017
73OB14 73OB15
Befektetési jegyek realizált hozama Kapott (járó) osztalékok és részesedések
018
73OB16
Pénz ügy i művel et ekegy ébr eal i z ál tbevét el ei
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapot t( j ár ó)k amat ok ,k amatj el l egű bevételek Pénz ügy i l egr eal i z ál tk amat ,k amat j el l egű bevétel Hi t el vi sz ony tmegt est esí t ők amat oz ó ér t ék papí rvét el ár ábanl évők amat( )
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam I dőar ány osanj ár ók amat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Ny er eségj el l egűk ül önböz et (árfolyamnyereség) Vesz t eségj el l egűk ül önböz et (árfolyamveszteség) (-) Egy ébpi aci ér t ék í t él et ből adódó értékkülönbözet Ny er eségj el l egűk ül önböz et (árfolyamnyereség) Vesz t eségj el l egűk ül önböz et (árfolyamveszteség) (-)
El őzőévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c 719 569 864 526
2 d
El őzőévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
0 0
3 e 719 569 864 526
4 f 756 455 1 079 464
67 258
0
67 258
2 114 1 518 951 99 436
0 0 0
2 114 1 518 951 99 436
0
0
0
5 g
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Mód
0 0
6 h 756 455 1 079 464
89 476
0
89 476
2 452 1 748 895 178 058
0 0 0
2 452 1 748 895 178 058
0
0
0
0
0
0
18
0
18
33 069
0
33 069
65 220
0
65 220
1 651 456
0
1 651 456
1 992 191
0
1 992 191
33 069
0
33 069
65 220
0
65 220
628 160
0
628 160
616 031
0
616 031
691 085
0
691 085
663 493
0
663 493
62 925
0
62 925
47 462
0
47 462
208 783
0
208 783
263 660
0
263 660
17 210 6 538
0 0
17 210 6 538
41 352 10 209
0 0
41 352 10 209
8 100
0
8 100
15 028
0
15 028
100 248
0
100 248
28 326
0
28 326
745 0
0 0
745 0
37 712 0
0 0
37 712 0
3 808
0
3 808
-13 804
0
-13 804
3 808
0
3 808
-3 808
0
-3 808
0
0
0
9 996
0
9 996
95 695
0
95 695
4 418
0
4 418
74 524
0
74 524
5 991
0
5 991
-21 171
0
-21 171
1 573
0
1 573
019
73OB17
020 021
73OB171 73OB172
022
73OB173
023
73OB1731
024
73OB1732
025
73OB174
026
73OB1741
027
73OB1742
028
73OB18
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
0
0
0
0
0
0
029
73OB19
Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)
969 039
0
969 039
974 606
0
974 606
030
73OB191
Egy éni sz áml ák atmegi l l et őhoz ambevét el ek
967 953
0
967 953
973 934
0
973 934
031
73OB1911
Egy éni sz áml ák atmegi l l et őr eal i z ál thoz am
867 763
0
867 763
945 742
0
945 742
100 190
0
100 190
28 192
0
28 192
1 086
0
1 086
672
0
672
1 028
0
1 028
538
0
538
58
0
58
134
0
134
0
0
0
0
0
0
032
73OB1912
033
73OB192
034
73OB1921
035
73OB1922
036
73OB20
Egy éni sz áml ák atmegi l l et őér t ék el ési különbözet Sz ol gál t at ási t ar t al ék otmegi l l et ő hozambevételek Sz ol gál t at ási t ar t al ék otmegi l l et őr eal i z ál t hozam Sz ol gál t at ási t ar t al ék otmegi l l et őér t ék el ési különbözet Fi z et endők amat okésk amat j el l egű ráfordítások
Kitöltés dátuma: 20070425 Aki t öl t ésér tf el el őssz emél ynev e:
7
Cégs z er űal áí r ás :
Táblakód: 73OB Vonat koz ásii dő:2006010120061231
037
73OB21
038 039
73OB22 73OB23
040
73OB24
041
73OB25
042 043
73OB251 73OB252
044
73OB253
045
73OB26
046
73OB261
047
73OB262
048
73OB27
049
73OB271
050
73OB272
051
73OB273
052
73OB274
053
73OB28
054
73OB281
055
73OB282
056
73OB283
057 058 059
73OB2831 73OB2832 73OB2833
060
73OB2834
061
73OB284
062
73OB285
063 064 065
73OB2851 73OB2852 73OB2853
066
73OB2854
Tul aj doni r ész esedéstj el ent őbef ek t et ésekés hi t el vi sz ony tmegt est esí t őér t ék papí r ok vesz t eségj el l egűk ül önböz et e (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénz ügy i művel et ekegy ébr áf or dí t ása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagy onk ez el ői dí j ak Let ét k ez el ői dí j ak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos k ül önböz őegy ébr áf or dí t ások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Egy éni sz áml ák att er hel őbef ek t et éssel kapcsolatos ráfordítások Sz ol gál t at ási t ar t al ék ott er hel őbef ek t et éssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Sz ol gál t at ási t ar t al ék bahel y ez het őnet t ó hozam Sz ol gál t at ási t ar t al ék bahel y ez het őér t ék el ési különbözet Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet I dőar ány osanj ár ók amat Járó osztalék Devi z aár f ol y am k ül önböz et ből Egy ébpi aci ér t ék í t él et ből adódó ér t ék k ül önböz et ből Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési k ül önböz et ből I dőar ány osanj ár ók amat Járó osztalék Devi z aár f ol y am k ül önböz et ből Egy ébpi aci ér t ék í t él et ből adódó értékkülönbözet
Kitöltés dátuma: 20070425 Aki t öl t ésér tf el el őssz emél ynev e:
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
19 445
0
19 445
68 256
0
68 256
942 14 292
0 0
942 14 292
0 1 703
0 0
0 1 703
0
0
0
0
0
0
31 257
0
31 257
46 255
0
46 255
24 997 5 652
0 0
24 997 5 652
39 031 6 646
0 0
39 031 6 646
608
0
608
578
0
578
65 936
0
65 936
116 214
0
116 214
65 881
0
65 881
116 184
0
116 184
55
0
55
30
0
30
903 103
0
903 103
858 392
0
858 392
801 882
0
801 882
829 558
0
829 558
100 190
0
100 190
28 192
0
28 192
973
0
973
508
0
508
58
0
58
134
0
134
2 521 490
0
2 521 490
2 785 363
0
2 785 363
1 618 387
0
1 618 387
1 926 971
0
1 926 971
801 882
0
801 882
829 558
0
829 558
100 190
0
100 190
28 192
0
28 192
840 0 3 808
0 0 0
840 0 3 808
37 720 0 -13 804
0 0 0
37 720 0 -13 804
95 542
0
95 542
4 276
0
4 276
973
0
973
508
0
508
58
0
58
134
0
134
-95 0 0
0 0 0
-95 0 0
-9 0 0
0 0 0
-9 0 0
153
0
153
143
0
143
Cégs z er űal áí r ás :
Táblakód: 73OC Vonat koz ásii dő:2006010120061231
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
001 002
73OC01 73OC02
003
73OC03
004 005 006
73OC04 73OC05 73OC06
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései
007
73OC07
Likviditási célra kapott rendszeres támogatás
008 009
73OC08 73OC09
010
73OC10
011
73OC11
012
73OC12
013
73OC121
014
73OC122
Likviditási célra juttatott eseti adomány Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Likviditási célú egyéb ráfordítások Kapot t( j ár ó)k amat ok ,k amatj el l egű bevételek Pénz ügy i l egr eal i z ál tk amat ,k amat j el l egű bevétel Hi t el vi sz ony tmegt est esí t ők amat oz ó ér t ék papí rvét el ár ábanl évők amat( )
015
73OC13
Tul aj doni r ész esedéstj el ent őbef ek t et ésekés hi t el vi sz ony tmegt est esí t őér t ék papí r ok ny er eségj el l egűk ül önböz et e (árfolyamnyereség)
016 017
73OC14 73OC15
018
73OC16
El őzőévi beszámoló záró adatai 1 c
Megállapított eltérések (+/-)
El őzőévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
2 d
3 e
4 f
5 g
6 h
Mód 7
3 656 4 416
0 0
3 656 4 416
3 950 5 554
0 0
3 950 5 554
354
0
354
460
0
460
11 7 729 0
0 0 0
11 7 729 0
13 9 057 0
0 0 0
13 9 057 0
0
0
0
0
0
0
0 168
0 0
0 168
0 343
0 0
0 343
7 897
0
7 897
9 400
0
9 400
168
0
168
343
0
343
2 740
0
2 740
3 055
0
3 055
3 388
0
3 388
4 173
0
4 173
648
0
648
1 118
0
1 118
684
0
684
603
0
603
Befektetési jegyek realizált hozama Kapott (járó) osztalékok és részesedések
3 1
0 0
3 1
8 2
0 0
8 2
Pénz ügy i művel et ekegy ébr eal i z ál tbevét el ei
1
0
1
3
0
3
-215
0
-215
461
0
461
692 0
0 0
692 0
864 0
0 0
864 0
1
0
1
-4
0
-4
1
0
1
-1
0
-1
0
0
0
3
0
3
-908
0
-908
-399
0
-399
-142
0
-142
-317
0
-317
766
0
766
82
0
82
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam I dőar ány osanj ár ók amat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Ny er eségj el l egűk ül önböz et (árfolyamnyereség) Vesz t eségj el l egűk ül önböz et (árfolyamveszteség) (-) Egy ébpi aci ér t ék í t él et ből adódó értékkülönbözet Ny er eségj el l egűk ül önböz et (árfolyamnyereség) Vesz t eségj el l egűk ül önböz et (árfolyamveszteség) (-)
019
73OC17
020 021
73OC171 73OC172
022
73OC173
023
73OC1731
024
73OC1732
025
73OC174
026
73OC1741
027
73OC1742
028
73OC18
Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek
0
0
0
0
0
0
029
73OC19
Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)
3 214
0
3 214
4 132
0
4 132
030
73OC191
Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek
3 045
0
3 045
3 904
0
3 904
031
73OC192
169
0
169
228
0
228
032
73OC20
0
0
0
0
0
0
033
73OC21
15
0
15
140
0
140
034 035
73OC22 73OC23
0 3
0 0
0 3
0 0
0 0
0 0
036
73OC24
0
0
0
0
0
0
037
73OC25
184
0
184
216
0
216
038
73OC251
128
0
128
165
0
165
Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fi z et endők amat okésk amat j el l egű ráfordítások Tul aj doni r ész esedéstj el ent őbef ek t et ésekés hi t el vi sz ony tmegt est esí t őér t ék papí r ok vesz t eségj el l egűk ül önböz et e (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénz ügy i művel et ekegy ébr áf or dí t ása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagy onk ez el ői dí j ak
Kitöltés dátuma: 20070425 Aki t öl t ésér tf el el őssz emél ynev e:
Cégs z er űal áí r ás :
Táblakód: 73OC Vonat koz ásii dő:2006010120061231
039
73OC252
040
73OC253
041
73OC26
042
73OC261
043
73OC262
044
73OC27
045
73OC28
046
73OC281
047 048 049
73OC2811 73OC2812 73OC2813
050
73OC2814
051
73OC282
052
73OC283
Let ét k ez el ői dí j ak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos k ül önböz őegy ébr áf or dí t ások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (1011+/-27) (-) Ér t ék el ési k ül önböz et ből k épz et tl i k vi di t ási céltartalék I dőar ány osanj ár ók amat Járó osztalék Devi z aár f ol y am k ül önböz et ből Egy ébpi aci ér t ék í t él et ből adódó ér t ék k ül önböz et ből Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára
Kitöltés dátuma: 20070425 Aki t öl t ésér tf el el őssz emél ynev e:
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató törzsszáma:
41
0
41
48
0
48
15
0
15
3
0
3
202
0
202
356
0
356
191
0
191
330
0
330
11
0
11
26
0
26
3 012
0
3 012
3 776
0
3 776
10 741
0
10 741
12 833
0
12 833
-248
0
-248
422
0
422
691 0 0
0 0 0
691 0 0
850 0 0
0 0 0
850 0 0
-939
0
-939
-428
0
-428
10 831
0
10 831
12 209
0
12 209
158
0
158
202
0
202
Cégs z er űal áí r ás :
Táblakód: 73OD Adatszolgáltató neve: Vonat k oz ásii dő:2006010120061231
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OD Cash-Flow kimutatás Sorszám PSZÁF kód 001
73OD01
002
73OD02
003
73OD03
004
73OD04
005
73OD05
006
73OD06
007
73OD07
008
73OD08
009 010
73OD09 73OD10
011
73OD11
012
73OD12
013
73OD13
014
73OD14
015
73OD15
016 017 018
73OD16 73OD17 73OD18
019
73OD19
020
73OD20
021 022
Megnevezés Műk ödéséski egész í t ővál l al koz ás i t evék eny s ég mérleg szerinti eredménye (+/-) Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) I mmat er i ál i sj avakr aadot tel ől egekál l omány változása (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra, f el új í t ásr aadot tel ől egekki vét el ével )net t ó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások, beeruházásra, felújításra adott el ől egekál l ományvál t oz ás a( +/ ) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Kész l et ek( kés z l et ekr eadot tel ől egekk i vét el ével ) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)
Nagyságrend: ezer forint El őz őév Tárgyév Mód 1 2 3 c d 19 163
46 523
0
0
0
0
0
0
0
0
22 548
582 073
0
0
Kész l et ekr eadot tel ől egekál l omány vál t oz ás a( +/ )
0
0
12 895 -28 087
11 910 -27 765
-1 595 975
-1 524 514
-2 204
1 048
33 763
22 952
0
0
-26
421
-223 0 0
485 0 0
-1 887
-448
-1 142
106 423
73OD21 73OD22
Tar t al ékt őkeál l ományvál t oz ás a( +/ ) Követelésállomány változása (+/-) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Műk ödési cél t ar t al ékál l omány vál t oz ás a, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) Hitel, kölcsön visszafizetés (-) Az onosí t at l anf üggőbef i z et ésál l ományvál t oz ás a (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)
0 0
0 0
023
73OD23
Ak t í vi dőbel iel hat ár ol ásokál l ományvál t oz ás a( +/ )
0
0
024
73OD24
1 359
-1 500
025
73OD25
2 521 490
2 785 363
Passz í vi dőbel iel hat ár ol ás okál l ományvál t oz ás a( +/ ) Fedezeti céltartalékképzés (+)
Kitöltés dátuma: 20070425 Aki t öl t ésér tf el el őssz emél ynev e:
Cégsz er űal áí r ás:
Táblakód: 73OD Adatszolgáltató neve: Vonat k oz ásii dő:2006010120061231
Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás t ar t al ékt ők éből( +) Máspénz t ár t ól át l épőpénz t ár t agokát hoz ot tt agi követelése (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (+) Máspénz t ár baát l épőpénz t ár t agokát vi t tt agi követelése (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) Likviditási céltartalékképzés (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás t ar t al ékt ők éből( +) Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) Li kvi di t ás ic él t ar t al ékát cs opor t os í t ást ar t al ék t ők ébe (-)
026
73OD26
027
73OD27
028
73OD28
029
73OD29
030
73OD30
031
73OD31
032
73OD32
033 034
73OD33 73OD34
035
73OD35
036
73OD36
037
73OD37
038
73OD38
039
73OD39
Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)
040
73OD40
041
73OD401
Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)
042
73OD402
Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása
Kitöltés dátuma: 20070425 Aki t öl t ésér tf el el őssz emél ynev e:
Adatszolgáltató törzsszáma:
0
0
0
0
22 160
11 037
0
0
28 763
41 669
26 939
1 647 073
548 776
572 828
-14 201 10 741
-12 945 12 833
0
0
0
0
0
0
0
0
1 306
1 308
397 202
-246 366
-5
11
397 207
-246 377
Cégsz er űal áí r ás:
Táblakód: 73OEA Adatszolgáltató neve: Vonat k oz ásii dő:2006010120061231
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OEA Fedezeti céltartalék Sorszám PSZÁF kód 001 002
73OEA1 73OEA101
003
73OEA102
004
73OEA103
005 006 007 008
73OEA104 73OEA105 73OEA106 73OEA107
009
73OEA108
010
73OEA109
011
73OEA110
012
73OEA111
013
73OEA112
014 015 016 017
73OEA113 73OEA114 73OEA2 73OEA201
018
73OEA202
019
73OEA203
020
73OEA204
021
73OEA205
022 023 024
73OEA206 73OEA207 73OEA208
025
73OEA209
026
73OEA210
027
73OEA211
028 029
73OEA212 73OEA213
030
73OEA214
031 032
73OEA215 73OEA216
Megnevezés I. Egyéni számlákon Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) Máspénz t ár bólát l épőt agokál t al át hoz ot tt agi k övet el és egyéni számlákon (+) Egy énis z áml ákatmegi l l et őhoz ambevét el ek( +) Egy énis z áml ákatmegi l l et őér t ék el és i k ül önböz et( +/ ) Li kvi di t ás it ar t al ék okből át cs opor t osí t ás( +) Tar t al ékt őkéből át cs opor t osí t ás( +) Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) Máspénz t ár baát l épőt agkövet el és énekát adás a( ) Egy énis z áml ákatt er hel ősz ol gál t at ási c él úegy éb ráfordítások (-) Egy énis z áml ákatt er hel őbef ek t et és ek k el k apc s ol at os ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) Egyéni számlák záróállománya II. Szolgáltatási tartalékon Nyitó állomány Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Máspénz t ár bólát l épőt agokál t al hoz ot tt agi k övet el és (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Sz ol gál t at ási t ar t al ékotmegi l l et őér t ék el és i k ül önböz et (+/-) Sz ol gál t at ási t at al ékotmegi l l et őhoz ambevét el ek( +) Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) Tar t al ékt őkéből át cs opor t osí t ás( +) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Máspénz t ár baát l épőt agsz ol gál t at ás i f edez et ének átadása (-) Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) Sz ol gál t at ási sz áml átt er hel őegy ébk i adás ok( ) Sz ol gál t at ási sz áml ákatt er hel őbef ek t et és s el kapcsolatos kiadások (-) Egyéb változás (+/-) Szolgáltatási tartalék záró állománya
Kitöltés dátuma: 20070425 Aki t öl t ésér tf el el őssz emél ynev e:
Nagyságrend: ezer forint El őz őév Tárgyév Mód 1 2 3 c d 8 830 968
10 758 731
1 651 456
1 992 191
22 160
11 037
867 763 100 190 0 0
945 742 28 192 0 0
544 953
572 170
26 939
1 647 073
28 763
41 669
33 069
65 220
65 881
116 184
-14 201 10 758 731
-12 945 11 280 632
11 537
8 745
544 953
572 170
0
0
0
0
58
134
1 028 0 0
538 0 0
548 776
572 828
0
0
0
0
0 0
0 0
55
30
0 8 745
0 8 729
Cégsz er űal áí r ás:
Táblakód: 73OEB Adatszolgáltató neve: Vonat k oz ásii dő:2006010120061231
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OEB Likviditási tartalékok Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére Nyitó állomány Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet t ar t al ékábaát c sopor t os í t ásműk ödés i céltartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet t ar t al ékábólát cs opor t osí t ásműk ödés i c él r a( ) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára Nyitó állomány
001
73OEB1
002
73OEB101
003
73OEB102
004
73OEB103
005
73OEB104
006
73OEB105
007
73OEB106
008
73OEB107
009
73OEB108
010
73OEB109
011
73OEB110
012
73OEB111
013
73OEB2
014
73OEB201
015
73OEB202
Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)
016
73OEB203
017
73OEB204
Nagyságrend: ezer forint El őz őév Tárgyév Mód 1 2 3 c d
1 647
1 399
-248
422
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 399
1 821
216
256
158
202
Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)
0
0
Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)
0
0
Kitöltés dátuma: 20070425 Aki t öl t ésér tf el el őssz emél ynev e:
Cégsz er űal áí r ás:
Táblakód: 73OEB Adatszolgáltató neve: Vonat k oz ásii dő:2006010120061231
018
73OEB205
019
73OEB206
020
73OEB207
021
73OEB208
022
73OEB209
023
73OEB210
024
73OEB211
025 026
73OEB3 73OEB301
027
73OEB302
028
73OEB303
029
Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába át cs opor t osí t ásműködés icél t ar t al ék ból ( +)
Adatszolgáltató törzsszáma:
0
0
0
0
117
33
0
0
0
0
1
1
256
424
35 221
47 476
10 831
12 209
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)
0
0
73OEB304
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)
0
0
030
73OEB305
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba át cs opor t osí t ásműködés icél t ar t al ék ból ( +)
0
0
031
73OEB306
Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)
1 424
1 342
032
73OEB307
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)
0
0
033
73OEB308
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)
0
0
034
73OEB309
Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból át cs opor t osí t ásműködés icél r a( )
0
0
035
73OEB310
0
0
036
73OEB311
47 476
61 027
Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya III. Egyéb likviditási célokra Nyitó állomány Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)
Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya
Kitöltés dátuma: 20070425 Aki t öl t ésér tf el el őssz emél ynev e:
Cégsz er űal áí r ás:
Táblakód: 73OEC Adatszolgáltató neve: Vonat koz ási i dő:2006010120061231
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OEC Céltartalékok állománya összesen Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
Nyitó állomány
Tárgyévi változások
1 c
2 d
Záró állomány Mód 3 e
4
001 002
73OEC01 73OEC011
Működés i c él t ar t al ék j övőbeni köt el ez et t s égekr e
2 207 0
1 048 0
3 255 0
003
73OEC012
működés i por t f ol i óér t ékel és i kül önböz et ér e
2 207
1 048
3 255
004
73OEC02
10 767 476
521 885
11 289 361
005
73OEC021
10 758 731
521 901
11 280 632
006
73OEC022
8 745
-16
8 729
007 008 009
73OEC03 73OEC031 73OEC032
49 131 1 399 47 476
14 141 422 13 551
63 272 1 821 61 027
010
73OEC033
256
168
424
011 012 013 014 015
73OEC04 73OEC041 73OEC042 73OEC043 73OEC05
Fedezeti céltartalék egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) Likviditási és kockázati céltartalék értékelési különbözetre egyéb likciditási célokra azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka működés i c él ú fedezeti célú likviditási és kockázati célú Összesen:
68 878 3 100 65 434 344 10 887 692
22 952 1 044 21 804 104 560 026
91 830 4 144 87 238 448 11 447 718
Kitöltés dátuma: 20070425 Aki t öl t ésér tf el el őssz emél ynev e:
Cégsz er űal áí r ás:
Táblakód: 73OF Adatszolgáltató neve: Vonat koz ási i dő:2006010120061231
Adatszolgáltató törzsszáma:
73OF A taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011
73OF1 73OF2 73OF21 73OF22 73OF23 73OF24 73OF25 73OF26 73OF3 73OF31 73OF32
Megnevezés I dősz akel ej én I dősz akal at t iv ál t oz ás Új bel épő Át l épőmáspénz t ár ból Szolgáltatásban részesült Át l épőmáspénz t ár ba Elhalálozott Egy ébmegsz űnés I dősz akv égén Ebből :sz ünet el t et ő j ár adékoti gény bev ev ő
Kitöltés dátuma: 20070425 Aki t öl t ésér tf el el őssz emél ynev e:
Fő Mód 1 2 c 33 400 -377 2 005 28 995 156 97 1 162 33 023 0 27
Cégsz er űal áí r ás:
