- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE

73O

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő :

2 0 0 5 0 1 0 1 -tól

(év / hónap / nap)

2 0 0 5 1 2 3 1 -ig

(év / hónap / nap) Bizonylat jellege

Kitöltés dátuma:

2 0 0 6 0 1 2 5

E (E,M)


A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma:

(óra:perc)

Az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár neve:

Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Nyugdíjpénztára

Az önkénteskölcsönös önsegélyező pénztár törzsszáma: A kitöltésért felelős személy neve: A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

1 8 0 7 1 4 1 7 Bellovics Istvánné 8 8

4 0 4 4 9 8

Cégszerű aláírás: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRŐL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik. 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt. 4 A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni. 5 A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. 6 A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.

Táblakód: 73OD Adatszolgáltató neve: Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Nyugdíjpénztára

Adatszolgáltató törzsszáma: 18071417

73OD Cash-Flow kimutatás Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások, beeruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) Tartaléktőke állomány változása (+/-) Követelésállomány változása (+/-) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)

Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 2 3 d

Előző év 1 c 3 472

-212

0

0

0

0

0

0

0

0

-264 054

942 277

0

0

0 30 -4 778

0 -3 983 -1 592 422

8 787

449 212

0

0

560

-478

0 -28 873 0 0 0 5 292 0 0 0 -340 326 931

0 50 102 0 0 5 -1 961 0 0 0 -9 570 633

0

4 500

0

4 000

2 603

5 578

Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (+)

15

8

480

6 817

3 201

1 921

73 004 -30 1 960

369 464 -187 1 787

15

8

0

0

0

4 500

0 0 4 593 109

0 0 -3 810 -349

4 484

-3 461

001

73OD01

002

73OD02

003

73OD03

004

73OD04

005

73OD05

006

73OD06

007

73OD07

008 009 010

73OD08 73OD09 73OD10

011

73OD11

012

73OD12

013

73OD13

Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)

014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025

73OD14 73OD15 73OD16 73OD17 73OD18 73OD19 73OD20 73OD21 73OD22 73OD23 73OD24 73OD25

026

73OD26

027

73OD27

Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) Hitel, kölcsön visszafizetés (-) Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)

028

73OD28

Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)

029

73OD29

030

73OD30

031

73OD31

032 033 034

73OD32 73OD33 73OD34

035

73OD35

036

73OD36

Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) Likviditási céltartalékképzés (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)

037

73OD37

Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)

038 039 040 041

73OD38 73OD39 73OD40 73OD401

042

73OD402

Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása

Kitöltés dátuma: 20060125 A kitöltésért felelős személy neve: Bellovics Istvánné

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OF Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Nyugdíjpénztára 18071417

73OF A taglétszám alakulása Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

73OF1 73OF2 73OF21 73OF22 73OF23 73OF24 73OF25 73OF26 73OF3 73OF31 73OF32

Megnevezés Időszak elején Időszak alatti változás Új belépő Átlépő más pénztárból Szolgáltatásban részesült Átlépő más pénztárba Elhalálozott Egyéb megszűnés Időszak végén Ebből: szüneteltető járadékot igénybe vevő

Fő Mód 1 2 c 952 26 73 1 41 1 6 0 978 0 0



Táblakód: 73OME Vonatkozási idő : 20050101-20051231

Adatszolgáltató neve: Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Nyugdíjpénztára


73OME Mérleg - Eszközök Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések (+/-)

1 c

2 d

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e

Tárgyévi beszámoló záró adatai


4 f

5 g

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Mód adatai 6 h

7

001

73OME1

Eszközök (akítvák) összesen

1 575 622

0

1 575 622

1 622 178

0

1 622 178

002

73OME11

Befektetett eszközök

1 014 454

0

1 014 454

0

0

0

003

73OME111

I. Immateriális javak

0

0

0

0

0

0

004

73OME1111

1. Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

0

0

005

73OME1112

2. Szellemi termékek

0

0

0

0

0

0

006

73OME1113

3. Immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

007

73OME1114

4. Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

0

008

73OME112

II. Tárgyi eszközök

0

0

0

0

0

0

009

73OME1121

0

0

0

0

0

0

010

73OME1122

0

0

0

0

0

0

011

73OME1123

0

0

0

0

0

0

012

73OME1124

3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4. Beruházások, felújítások

0

0

0

0

0

0

013

73OME1125

5. Beruházásokra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

014

73OME1126

6.Tárgyi eszközök értékelési különbözete

0

0

0

0

0

015

73OME1127

7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Tartós befektetési célú ingatlanok

0

0

0

0

0

0

0

1 014 454

0

1 014 454

0

0

0

016

73OME113

III. Befektetett pénzügyi eszközök

017

73OME1131

1. Egyéb tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

018

73OME1132

2. Tartósan adott kölcsön

0

0

0

0

0

0

019

73OME1133

3. Egyéb tartósan adott kölcsön

0

0

0

0

0

0

020

73OME1134

942 277

0

942 277

0

0

0

021

4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 73OME11341 a) Kötvények

11 592

0

11 592

0

0

0

022

73OME11342 b) Állampapírok

930 685

0

930 685

0

0

0

023

73OME11343 c) Fix kamatozású értékpapírok

0

0

0

0

0

0

024

73OME11344 d) Változó kamatozású értékpapírok

0

0

0

0

0

0

025

73OME11345 e) Befektetési jegyek

0

0

0

0

0

0

026

73OME11346 f) Jelzáloglevél

0

0

0

0

0

0

027

73OME11347 g) Egyéb értékpapírok

0

0

0

0

0

0

72 177

0

72 177

0

0

0

028

73OME1135

029

73OME12

5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Forgó eszközök

561 168

0

561 168

1 622 178

0

1 622 178

030

73OME121

I. Készletek

0

0

0

0

0

0

031

73OME1211

1. Anyagok

0

0

0

0

0

0

032

73OME1212

2. Áruk

0

0

0

0

0

0

033

73OME1213

3. Készletekre adott előlegek

0

0

0

0

0

0

034

73OME1214

4. Áruk értékelési különbözete

0

0

0

0

0

0

035

73OME122

II. Követelések

21 883

0

21 883

1 614 305

0

1 614 305

036

73OME1221

1. Tagdíjkövetelések

14 725

0

14 725

15 080

0

15 080

037

73OME1222

0

0

0

0

0

0

038

73OME1223

7 158

0

7 158

2 438

0

2 438

039

73OME1224

2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 4. Egyéb követelések

0

0

0

1 596 787

0

1 596 787

040

73OME123

III. Értékpapírok

527 602

0

527 602

0

0

0

041

73OME1231

1. Egyéb részesedések

107 269

0

107 269

0

0

0

341 943

0

341 943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

237 335

0

237 335

0

0

0 0

043

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 73OME1232 értékpapírok 73OME12321 a) Kötvények

044

73OME12322 b) Kincstárjegyek és más állampapírok

045

73OME12323 c) Fix kamatozású értékpapírok

0

0

0

0

0

046

73OME12324 d) Változó kamatozású értékpapírok

0

0

0

0

0

0

047

73OME12325 e) Befektetési jegyek

218

0

218

0

0

0

048

73OME12326 f) Jelzáloglevél

104 390

0

104 390

0

0

0

049

73OME12327 g) Egyéb értékpapírok

0

0

0

0

0

0

050

73OME1233

3. Értékpapírok értékelési különbözete

78 390

0

78 390

0

0

0

051

73OME1234

4. Határidős ügyletek értékelési különbözete

052

73OME124

IV. Pénzeszközök

053

73OME1241

1. Pénztárak

054

73OME1242

2. Pénztári elszámolási számla

055

73OME1243

3. Elkülönített betétszámla

056

73OME1244

4. Rövid lejáratú bankbetétek

057

73OME1245

058

042

0

0

0

0

0

0

11 683

0

11 683

7 873

0

7 873

349

0

349

0

0

0

11 281

0

11 281

7 847

0

7 847

53

0

53

26

0

26

0

0

0

0

0

0

5. Devizaszámla

0

0

0

0

0

0

73OME1246

6. Pénzeszközök értékelési különbözete

0

0

0

0

0

0

059

73OME13

Aktív időbeli elhatárolások

0

0

0

0

0

0

060

73OME131

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

0

0

0

061

73OME132

2. Költésgek és ráfordítások időbeli elhatárolása

0

0

0

0

0

0



Táblakód: 73OMF Vonatkozási idő : 20050101-20051231



73OMF Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés



1 k

2 l 1 575 622

0

Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló beszámoló záró záró adatai adatai 3 4 m n 1 575 622 1 622 178

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Mód adatai

Megállapított eltérések (+/-) 5 o

6 p

7

0

1 622 178

4 214

0

4 214

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

001

73OMF1

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

002

73OMF11

Saját tőke

8 409

0

8 409

003

73OMF111

I. Induló tőke

0

0

0

004 005

73OMF1111 73OMF1112

1. Működés fedezetének induló tőkéje 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje

0 0

0 0

006

73OMF1113

3. Likviditási célú induló tőke

0

0

0

0

0

007

73OMF112

II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)

0

0

0

0

0

0

008

73OMF113

4 937

0

4 937

4 426

0

4 426

009

73OMF114

3 472

0

3 472

-212

0

-212

010

73OMF115

III. Tartalék tőke IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye V. Értékelési tartalék

0

0

0

0

0

0

011

73OMF12

Céltartalékok

1 556 358

0

1 556 358

1 608 922

0

1 608 922

1 571

0

1 571

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 571

0

1 571

0

0

0

626

0

626

0

0

0 0

012

73OMF121

I. Működési céltartalék

013

73OMF1211

1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék

014

73OMF1212

015

73OMF12121

2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 2.1 Időarányosan járó kamat (+)

016

73OMF12122

2.2 Járó osztalék (+)

0

0

0

0

0

017

73OMF12123

0

0

0

0

0

0

018

73OMF12124

945

0

945

0

0

0

019

73OMF122

2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) II. Fedezeti céltartalék

1 547 806

0

1 547 806

1 605 426

0

1 605 426

020

73OMF1221

1 547 806

0

1 547 806

1 605 426

0

1 605 426

021

73OMF12211

1 080 240

0

1 080 240

1 221 010

0

1 221 010

022

73OMF12212

318 872

0

318 872

384 416

0

384 416

023

73OMF12213

148 694

0

148 694

0

0

0

024

73OMF122131 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)

53 590

0

53 590

0

0

0

025

73OMF122132 1.3.2 Járó osztalék (+)

0

0

0

0

0

0

026

0

0

0

0

0

0

95 104

0

95 104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

032

73OMF122133 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF122134 értékkülönbözet (+/-) 73OMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti 73OMF12221 céltartalék 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált 73OMF12222 hozambevételek 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési 73OMF12223 különbözet 73OMF122231 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)

0

0

0

0

0

0

033

73OMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+)

0

0

0

0

0

0

034

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

036

73OMF122233 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 73OMF122234 értékkülönbözet (+/-) 73OMF123 III. Likviditási és kockázati céltartalék

4 039

0

4 039

1 032

0

1 032

037

73OMF1231

3. Likviditási portfolió értékelési különbözete

302

0

302

0

0

0

038

73OMF12311

3.1 Időarányosan járó kamat (+)

140

0

140

0

0

0

039

73OMF12312

3.2 Járó osztalék (+)

0

0

0

0

0

0

040

73OMF12313

0

0

0

0

0

0

041

73OMF12314

162

0

162

0

0

0

3 737

0

3 737

1 032

0

1 032

0

0

0

0

0

0

2 942

0

2 942

2 464

0

2 464

29

0

29

25

0

25

2 897

0

2 897

2 427

0

2 427

027 028 029 030 031

035

1. Egyéni számlákon 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet

042

73OMF1232

043

73OMF1233

044

73OMF124

3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 5. Egyéb likviditási célokra 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka

045

73OMF1241

1. Működési célú tagdíjak tartaléka

046

73OMF1242

2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka

047

73OMF1243

3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka

048

73OMF13

Kötelezettségek

049

73OMF131

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

050

73OMF132

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

051

73OMF1321

052

73OMF1322

053

73OMF1323

1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök

054

73OMF1324

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

16

0

16

12

0

12

10 683

0

10 683

8 879

0

8 879

0

0

0

0

0

0

10 683

0

10 683

8 879

0

8 879

0

0

0

50

0

50

873

0

873

975

0

975

0

0

0

0

0

0

9 810

0

9 810

7 849

0

7 849

055

73OMF1325

5. Azonosítatlan függő befizetések

0

0

0

5

0

5

056

73OMF13251

a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések

0

0

0

0

0

0

057

73OMF13252

b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések

0

0

0

0

0

0

058

73OMF13253

c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések

0

0

0

5

0

5

059

73OMF14

Passzív időbeli elhatárolások

172

0

172

163

0

163

060

73OMF141

1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

061

73OMF142

2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása

062

73OMF143

3. Halasztott bevételek


0

0

0

0

0

0

172

0

172

163

0

163

0

0

0

0

0

0


Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : 20050101-20051231



73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés



1 c

2 d




4 f

5 g

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h

439

0

439

729

0

729

1 443

0

1 443

1 534

0

1 534

32

0

32

27

0

27

3

0

3

1

0

1

Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)

1 853

0

1 853

2 237

0

2 237

491

0

491

306

0

306

15 400

0

15 400

16 521

0

16 521

73OA08

Tagok egyéb befizetései Működési célra kapott rendszeres támogatás Működési célra juttatott eseti adomány

73OA09

Egyéb bevételek

001

73OA01

Tagok által fizetett tagdíj

002

73OA02

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

003

73OA03

004

73OA04

Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak

005

73OA05

006

73OA06

007

73OA07

008 009 010

73OA10

011

73OA11

Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Működéssel kapcsolatos ráfordítások

012

73OA111

Anyagjellegű ráfordítások

013

73OA1111

Anyagköltség

014

73OA1112

Igénybe vett szolgáltatások

015

73OA11121

016

73OA11122

017

73OA11123

Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján)

0

0

0

0

0

0

24

0

24

32

0

32

17 768

0

17 768

19 096

0

19 096

15 518

0

15 518

22 393

0

22 393

6 132

0

6 132

8 331

0

8 331

5

0

5

1

0

1

5 077

0

5 077

6 468

0

6 468

4 325

0

4 325

5 626

0

5 626

0

0

0

0

0

0

687

0

687

812

0

812

018

73OA11124

Aktuáriusi díj (számla alapján)

0

0

0

0

0

0

019

73OA11125

0

0

0

0

0

0

020

73OA11126

021

73OA1113

Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége

022

73OA1114

023

73OA1115

024

73OA112

025

73OA1121

026

73OA11211

027

73OA11212

028 029

65

0

65

30

0

30

1 050

0

1 050

1 862

0

1 862

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

0

0

0

0

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0

0

0

0

0

0

Személyi jellegű ráfordítások

8 697

0

8 697

13 354

0

13 354

Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja

6 350

0

6 350

9 799

0

9 799

2 990

0

2 990

5 719

0

5 719

3 360

0

3 360

4 080

0

4 080

73OA112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

031

73OA112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73OA112123 (megbízási díj) 73OA112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja

3 360

0

3 360

4 080

0

4 080

032

73OA112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja

033

73OA1122

Személyi jellegű egyéb kifizetések

034

73OA1123

035

73OA11231

036

73OA11232

Bérjárulékok Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás

037

73OA11233

Munkaadói járulék

038

73OA113

039

73OA1131

040

030

0

0

0

0

0

0

374

0

374

485

0

485

1 973

0

1 973

3 070

0

3 070

1 842

0

1 842

2 857

0

2 857

41

0

41

40

0

40

90

0

90

173

0

173

Értékcsökkenési leírás

0

0

0

0

0

0

Terv szerinti értékcsökkenési leírás

0

0

0

0

0

0

73OA1132

Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás

0

0

0

0

0

0

041

73OA114

Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások

689

0

689

708

0

708

042

73OA1141

625

0

625

676

0

676

043

73OA1142

0

0

0

0

0

0

044

73OA1143

Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre Egyéb ráfordítások

64

0

64

32

0

32

045

73OA12

2 250

0

2 250

-3 297

0

-3 297

046

73OA13

0

0

0

0

0

0

047

73OA14

1 341

0

1 341

1 794

0

1 794

048

73OA141

0

0

0

0

0

0

049

73OA142

1 519

0

1 519

1 835

0

1 835

050

73OA143

178

0

178

41

0

41

051

73OA15

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)

7

0

7

1 456

0

1 456

052

73OA16

Befektetési jegyek realizált hozama

0

0

0

5

0

5

053

73OA17

Kapott osztalékok és részesedések

4

0

4

21

0

21

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

054

73OA18

055

73OA19

056

73OA191

057

73OA192

058

73OA193

059

73OA1931

Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénzügyileg realizált makat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)


0

0

0

0

0

0

1 256

0

1 256

2

0

2

139

0

139

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : 20050101-20051231



73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége


060

73OA1932

061

73OA194

062

73OA1941

063

73OA1942

064

73OA20

065

73OA21

066

73OA22

Megnevezés

Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

067

73OA23

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)

068

73OA24

Befektetési jegyek realizált vesztesége

069

73OA25

070

73OA251

Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék Időarányosan járó kamat

071

73OA252

Járó osztalék

072

73OA253

Devizaárfolyam különbözet

073

73OA254

074

73OA26

075

73OA27

076

73OA28

077

73OA281

Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak

078

73OA282

Letétkezelői díjak

079

73OA283

080

73OA29

081

73OA30

082

73OA31

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) Rendkívüli bevételek

083

73OA32

084

73OA33

085

73OA34

086

73OA35

087

73OA36

088

73OA37

089

73OA38



1 c

2 d




4 f

5 g


0

0

0

0

0

0

1 117

0

1 117

2

0

2

947

0

947

0

0

0

-170

0

-170

-2

0

-2

0

0

0

0

0

0

2 608

0

2 608

3 278

0

3 278

0

0

0

0

0

0

3

0

3

5

0

5

0

0

0

0

0

0

1 256

0

1 256

2

0

2

139

0

139

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 117

0

1 117

2

0

2 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127

0

127

186

0

186

107

0

107

152

0

152

19

0

19

32

0

32

1

0

1

2

0

2

1 386

0

1 386

193

0

193

1 222

0

1 222

3 085

0

3 085

0

0

0

0

0

0

Rendkívüli ráfordítások

0

0

0

0

0

0

Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) Adófizetési kötelezettség (-) Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 472

0

3 472

-212

0

-212



Táblakód: 73OB Vonatkozási idő : 20050101-20051231



73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete


Megnevezés



1 c

2 d




4 f

5 g


001

73OB01

Tagok által fizetett tagdíj

43575

0

43575

71716

0

71716

002

73OB02

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

142066

0

142066

151000

0

151000

003

73OB03

0

3178

2725

0

2725

73OB04

Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak

3178

004

249

0

249

51

0

51

005

73OB05

Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)

182712

006

73OB06

007

73OB07

008

73OB08

009

73OB09

Tagok egyéb befizetései 48241 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres 0 támogatás Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti 0 adomány Szolgáltatási célú egyéb bevételek 2378

010

73OB10

011

73OB11

012

73OB12

013

73OB121

014

73OB122

015

73OB13

016 017

73OB14 73OB15

018

73OB16

019

73OB17

020

73OB171

021

73OB172

022

73OB173

023

73OB1731

024

73OB1732

025

73OB174

026

73OB1741

027

73OB1742

028

73OB18

0

182712

220042

0

220042

0

48241

30054

0

30054

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2378

3144

0

3144

233331

0

233331

253240

0

253240

2378

0

2378

3144

0

3144

81913

0

81913

153271

0

153271

108192

0

108192

168457

0

168457

26279

0

26279

15186

0

15186

37196

0

37196

186176

0

186176

Befektetési jegyek realizált hozama Kapott (járó) osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamt

0 2961

0 0

0 2961

4699 2777

0 0

4699 2777

Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)

Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)

0

0

0

0

0

0

114986

0

114986

-148694

0

-148694

12951

0

12951

-53590

0

-53590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102035

0

102035

-95104

0

-95104

70319

0

70319

-101870

0

-101870

-31716

0

-31716

-6766

0

-6766

0

0

0

0

0

0

237056

198229

0

198229

0

237056

198229

0

198229

0

122070

346923

0

346923

114986

0

114986

-148694

0

-148694

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, 0 eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen 237056 (12+...+18) Egyéni számlákat megillető 237056 hozambevételek

029

73OB19

030

73OB191

031

73OB1911

032

73OB1912

033

73OB192

034

73OB1921

035

73OB1922

036

73OB20

037

73OB21

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)

12280

0

12280

11558

0

11558

038

73OB22

Befektetési jegyek realizált vesztesége

0

0

0

0

0

0

039

73OB23

0

0

0

0

0

0

040

73OB24

0

0

0

0

0

0

041

73OB25

13812

0

13812

14828

0

14828

042

73OB251

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak

11622

0

11622

12242

0

12242

043

73OB252

1985

0

1985

2421

0

2421

044

73OB253

205

0

205

165

0

165

045

73OB26

26092

0

26092

26386

0

26386

046

73OB261

26092

0

26092

26386

0

26386

047

73OB262

0

0

0

0

0

0

048

73OB27

210964

0

210964

171843

0

171843

049

73OB271

95978

0

95978

320537

0

320537

050

73OB272

114986

0

114986

-148694

0

-148694

051

73OB273

0

0

0

0

0

0

052

73OB274

Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet

0

0

0

0

0

0

Egyéni számlákat megillető realizált hozam 122070 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások



Táblakód: 73OB Vonatkozási idő : 20050101-20051231



73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete


Megnevezés



1 c

2 d




4 f

5 g


053

73OB28

054

73OB281

055

73OB282

056

73OB283

057

73OB2831

Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Időarányosan járó kamat

441917

0

441917

421939

0

230953

0

230953

250096

0

421939 250096

95978

0

95978

320537

0

320537

058

73OB2832

Járó osztalék

0

0

0

0

0

0

059

73OB2833

0

0

0

0

0

0

102035

0

102035

-95104

0

-95104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

114986

0

114986

-148694

0

-148694

12951

0

12951

-53590

0

-53590

060

73OB2834

061

73OB284

062

73OB285

063

73OB2851

Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat

064

73OB2852

Járó osztalék

0

0

0

0

0

0

065

73OB2853

Devizaárfolyam különbözetből

0

0

0

0

0

0

066

73OB2854

Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet

0

0

0

0

0

0



Táblakód: 73OC Vonatkozási idő : 20050101-20051231



73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Nagyságrend: ezer forint


Megnevezés



1 c 1 2

73OC01 73OC02

2 d



4 f

5 g

3

73OC03 73OC04 73OC05 73OC06

7

73OC07

Likviditási célra kapott rendszeres támogatás

0

0

0

0

0

0

8 9

73OC08 73OC09

0 12

0 0

0 12

0 16

0 0

0 16

10

73OC10

11

73OC11

Likviditási célra juttatott eseti adomány Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Likviditási célú egyéb ráfordítások

12

73OC12

Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 828

13

73OC121

14

73OC122

16 17

73OC14 73OC15

18

73OC16

Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

19

73OC17

20 21

73OC171 73OC172

22

73OC173

23

73OC1731

24

73OC1732

25

73OC174

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamt Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet

0

17

13

0

13

0 0 0

1 932 244

0 1 114 152

0 0 0

0 1 114 152

1 188

0

1 188

1 282

0

1 282

0

12

16

0

16

0

828

329

0

329

0

884

336

0

336

0

56

7

0

7

0

0

0

234

0

234

0 0

0 0

0 0

1 6

0 0

1 6

0

0

0

0

0

0

259

0

259

-302

0

-302

68 0

0 0

68 0

-140 0

0 0

-140 0

0

0

0

0

0

0

Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 0

0

0

0

0

0

Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet

0

0

0

0

0

0

191

0

191

-162

0

-162 -163

26

73OC1741

Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 163

0

163

-163

0

27

73OC1742

Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)

-28

0

-28

-1

0

-1

28

73OC18

Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek

0

0

0

0

0

0

29

73OC19

1 087

0

1 087

268

0

268

30

73OC191

1 087

0

1 087

268

0

268

31

73OC192

0

0

0

0

0

0

32

73OC20

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások0

0

0

0

0

0

Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1 veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége 0 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 0 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 0 ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 43 ráfordítások Vagyonkezelői díjak 37 Letétkezelői díjak 5 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos 1 különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen 44 (20+...+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök 44 befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan befizetések befektetésével 0 kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/ 1 043 ) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (102 219 11+/-27) (-) Értékelési különbözetből képzett likviditási 259 céltartalék Időarányosan járó kamat 68 Járó osztalék 0 Devizaárfolyam különbözetből 0 Egyéb piaci értékítéletből adódó 191 értékkülönbözetből

33

73OC21

34 35

73OC22 73OC23

36

73OC24

37

73OC25

38 39

73OC251 73OC252

40

73OC253

41

73OC26

42

73OC261

43

73OC262

44

73OC27

45

73OC28

46

73OC281

47 48 49

73OC2811 73OC2812 73OC2813

50

73OC2814

51

73OC282

Egyéb likviditási célokra

52

73OC283

Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára0


1 960

7

362 765

12

Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű 884 bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír 56 vételárában lévő kamat (-)

73OC13

0 0

6 h

4 5 6

15

362 765

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Mód adatai

Tagok által fizetett tagdíj 227 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 721 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés ( 17 ) Utólag befolyt tagdíjak 1 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 932 Tagok egyéb befizetései 244

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Kapott (járó) osztalékok és részesedések

0 0

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e 227 721

0

1

1

0

1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

43

48

0

48

0 0

37 5

41 7

0 0

41 7

0

1

0

0

0

0

44

49

0

49

0

44

49

0

49

0

0

0

0

0

0

1 043

219

0

219

0

2 219

1 485

0

1 485

0

259

-302

0

-302

0 0 0

68 0 0

-140 0 0

0 0 0

-140 0 0

0

191

-162

0

-162

0

1 960

1 787

0

1 787

0

0

0

0

0


Táblakód: 73OEA Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Nyugdíjpénztára 18071417

73OEA Fedezeti céltartalék Sorszám PSZÁF kód 001 002

73OEA1 73OEA101

003

73OEA102

004

73OEA103

005

73OEA104

006

73OEA105

007

73OEA106

008

73OEA107

009

73OEA108

010

73OEA109

011

73OEA110

012

73OEA111

013

73OEA112

014 015 016 017

73OEA113 73OEA114 73OEA2 73OEA201

018

73OEA202

019

73OEA203

020

73OEA204

021

73OEA205

022

73OEA206

023

73OEA207

024

73OEA208

025

73OEA209

026

73OEA210

027

73OEA211

028

73OEA212

029

73OEA213

030

73OEA214

031 032

73OEA215 73OEA216

Megnevezés I. Egyéni számlákon Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)


Előző év 1 c 1 164 008

1 547 806

233 331

253 240

2 603

5 578

122 070

346 923

114 986

-148 694

Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+)

0

4 500

Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) Egyéni számlák záróállománya II. Szolgáltatási tartalékon Nyitó állomány

0

4 000

56 996

369 464

3 201

1 921

480

6 817

2 378

3 144

26 092

26 386

-45 1 547 806

-195 1 605 426

16 008

0

56 996

369 464

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)

0

0

Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) Egyéb változás (+/-) Szolgáltatási tartalék záró állománya

0

0

73 004

369 464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+)



Táblakód: 73OEC Adatszolgáltató neve: Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Nyugdíjpénztára


73OEC Céltartalékok állománya összesen Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

Nagyságrend: ezer forint Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Mód 1 2 3 4 c d e 1 571 -1 571 0 0 0 0

001 002

73OEC01 73OEC011

Működési céltartalék jövőbeni kötelezettségekre

003

73OEC012

működési portfolió értékelési különbözetére

1 571

-1 571

0

004

73OEC02

1 547 806

57 620

1 605 426

005

73OEC021

Fedezeti céltartalék egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) Likviditási és kockázati céltartalék értékelési különbözetre egyéb likciditási célokra azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka működési célú fedezeti célú likviditási és kockázati célú Összesen:

1 547 806

57 620

1 605 426

006

73OEC022

007 008 009

73OEC03 73OEC031 73OEC032

010

73OEC033

011 012 013 014 015

73OEC04 73OEC041 73OEC042 73OEC043 73OEC05


0

0

0

4 039 302 3 737

-3 007 -302 -2 705

1 032 0 1 032

0

0

0

2 942 29 2 897 16 1 556 358

-478 -4 -470 -4 52 564

2 464 25 2 427 12 1 608 922


Táblakód: 73OEB Adatszolgáltató neve: Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Nyugdíjpénztára


73OEB Likviditási tartalékok Sorszám PSZÁF kód 001

73OEB1

002

73OEB101

003

73OEB102

004

73OEB103

005

73OEB104

006

73OEB105

007

73OEB106

008

73OEB107

009

73OEB108

010

73OEB109

011

73OEB110

012

73OEB111

013

73OEB2

014

73OEB201

015

73OEB202

016

Megnevezés I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére Nyitó állomány Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra () Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára Nyitó állomány


Előző év 1 c

43

302

259

-302

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

302

0

0

0

Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)

0

0

73OEB203

Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)

0

0

017

73OEB204

Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)

0

0

018

73OEB205

Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)

0

0

019

73OEB206

0

0

020

73OEB207

0

0

021

73OEB208

0

0

Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)



Táblakód: 73OEB Adatszolgáltató neve: Vonatkozási idő : 20050101-20051231 Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Nyugdíjpénztára


73OEB Likviditási tartalékok Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya III. Egyéb likviditási célokra Nyitó állomány Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)


Előző év 1 c 0

0

0

0

0

0

1 762

3 737

1 960

1 787

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)

15

8

73OEB304

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)

0

0

030

73OEB305

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)

0

0

031

73OEB306

Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)

0

0

032

73OEB307

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)

0

4 500

033

73OEB308

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)

0

0

034

73OEB309

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)

0

0

035

73OEB310

0

0

036

73OEB311

3 737

1 032

022

73OEB209

023

73OEB210

024

73OEB211

025 026

73OEB3 73OEB301

027

73OEB302

028

73OEB303

029

Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya



Főtáv Rt. Nyugdíjpénztára

2005. évi üzleti év éves beszámoló kiegészítő melléklete

1 Kiegészítő melléklet – 2005

I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV:


SZÉKHELYE:

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

ADÓSZÁM:

18071418-1-43

A pénztár az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény hatálya alá tartozó területi alapon szerveződő országos kiegészítő nyugdíjpénztár. Jogi személy. A pénztár határozatlan időre alakult. Alakulás időpontja:

1995. március 23.

Nyugdíjpénztár engedélyszáma:

E/107/95.

Bejegyzés helye:

Fővárosi Bíróság

Felügyelete:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

A pénztár szolgáltatásai: A pénztár fő szolgáltatása az egyösszegű és járadék formájában nyújtott nyugdíjszolgáltatás. Emellett és ennek érdekében a pénztár gondoskodik a befizetések gyűjtéséről, a pénztár vagyonának a pénztártagok érdekében történő befektetéséről, a tagok egyéni számláján lévő összeg nyilvántartásáról és megállapításáról, valamint egyéb szolgáltatások teljesítéséről. 2006.01.01-vel a nyigdíjpéntár a Winterthur Nyugdíjpénztárba beolvad.

A nyugdíjpénztár szervezeti felépítése A pénztár alkalmazottat foglalkoztat. Az adminisztrációs tevékenységet vállalkozási szerződés

keretében

végzik.

Az

adminisztrációs

feladatokat

az

Optisoft

Pénztárszolgáltató Zrt. látja el.


A pénztár közgyűlése 3 fős igazgatótanácsot és 5fős ellenőrző bizottságot választott. Az igazgatótanács elnöke:

Hován Gábor

tagjai

Lázár Róbert Akhinszky Imréné

Az ellenőrző bizottság elnöke

Juhászné Otterbein Éva

tagjai

Havasaljai Lajosné Gálos Gézáné Szendrei Attila Sági Istvánné

A pénztár szolgáltatói:

Bankszámla vezető:

HVB Bank Hungary Rt.

Vagyonkezelő:

Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt

Vagyonkezelő

Concorde Alapkezelő Rt

Letétkezelő:

HVB Bank Hungary Rt.

Adminisztráló szervezet:

Optisoft Pénztárszolgáltató Zrt

Könyvvizsgáló:

Fábián és Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft


A pénztár számviteli politikájának ismertetése

I../ A mérlegkészítés napja:

2006. január 25.

II./ Amortizációs politika:

A tartós, de kis értékű eszközök értékbeni nyilvántartásának elkerülése érdekében az 50 000 Ft alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök teljes

értékét

a

használatba

vételkor

értékcsökkenésként kell elszámolni. A 50 000 Ft feletti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása a 223/2000. (XII.19.) korm. rendeletben meghatározott leírási kulcsok alkalmazásával történik, negyedévente. III./ Értékelési szabályok:

A

módosított

223/2000.(XII.19.)

korm.

rend.

előírásai alapján az eszközöket és forrásokat leltározással,

egyeztetéssel

ellenőrizni,

és

egyedenként értékelni kell. IV./ A pénztár szabályzatai: Alapszabály Számviteli politika Számlarend, számlatükör Pénzkezelési szabályzat Leltározási és selejtezési szabályzat Szabályzat a pénzmosás megakadályozására Befektetési politika

megelőzésére

és

Az Alapszabály függelékeként Szolgáltatási és kifizetési szabályzat Elszámolási szabályzat Hozamfelosztási szabályzat A pénztár tartalékképzési elvei


A pénztárnál lefolytatott ellenőrzések hatásai

Az üzleti év folyamán a pénztárnál állami adóhatóság által végzett ellenőrzés nem történt.

Az üzleti év folyamán a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a pénztárnál ellenőrzést nem végzett.


II. A pénztár mérlegének bemutatása A pénztár feladatainak megvalósítása érdekében vagyonát működési célú, fedezeti célú, szolgáltatási célú és likviditási célú vagyonrészre, ún. tartalékokra bontja. A pénztár a jogszabályoknak megfelelően az egyes tevékenységek megvalósítása érdekében bevételeit és kiadásait is megbontja a fentiek szerint, és az egyes tartalékokban felhalmozódó vagyonról elkülönített nyilvántartásokat vezet. Ez a megbontás a pénztár által készítendő összes kimutatásban jelentkezik. A pénztár mérlegének fő sorai eszköz oldalon az egyéb gazdálkodó szervezet által készített kimutatással megegyeznek, eltérés mindössze a vagyonrészek tartalmában található. A mérleg forrás oldalán jelentkeznek azok a különbségek, amelyek a pénztár speciális szabályozásából fakadnak. A pénztár 2005. december 31-i vagyona – mérlegfőösszege –1 622 178 ezer Ft, mely az előző évi mérlegfőösszegnél 2,95%-kal magasabb. Eszközök A pénztár mérlegében eszközként mutatja ki a pénztár rendelkezésére álló, használatára bocsátott, a pénztár működését szolgáló, valamint a nyugdíjszolgáltatás, a likviditás és kockázat fedezetéül szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket, továbbá az aktív időbeli elhatárolásokat. Megoszlása: Megnevezés A) Befektetett eszközök B) Forgóeszközök C) Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen

Összege 0 1 622 178 0 1 622 178

A mérlegfőösszeg %-ában 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

A) Befektetett eszközök ( 0 ezer Ft) A pénztár immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel nem rendelkezik A pénztár befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. A pénztár beolvadási szándéka miatt az értékpapírokat eladta.


B) Forgóeszközök ( 1 622 178 ezer forint) A pénztár vagyonának 100,00%-kát a forgóeszközök adják. Forgóeszközként kerülnek kimutatásra a követelések 1614305 ezer forint összegben. A pénzeszközök (elszámolási betét, elkülönített betétszámlák) a forgóeszközök között 7 873 ezer forinttal szerepelnek. C) Aktív időbeli elhatárolások ( 0 ezer forint) Források A pénztár a mérleg forrás oldalán mutatja ki a saját tőkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat. Megoszlása: Megnevezés D) Saját tőke E) Céltartalékok F) Kötelezettségek G) Passzív időbeli elhatárolások Összes forrás:

Összege

A mérlegfőösszeg %-ában

4 214

0,26%

1 608 922

99,18%

8 879

0,55%

163

0,01%

1 622 178

100,00%

D) Saját tőke ( 4 214 ezer forint) A pénztár saját tőkéje az elmúlt év működési tevékenységéből származó eredményt (4 426 ezer forint) tartalmazó tartaléktőkéből, a működés tárgyévi eredményéből (-212 ezer forint) tevődik össze. E) Céltartalékok ( 1 608 922 ezer forint) A pénztár kinnlevőségeivel kapcsolatos várható veszteségeire működési tartalékot nem képez. Működési céltartalék a pénztárnál 2005.12.31-én nincs. A fedezeti céltartalék 1 605 426 ezer forint, mely mögött a tagok egyéni és szolgáltatási számlákon vezetett követelései állnak, ami felett kizárólag a pénztártagok rendelkeznek. A céltartalék alakulása a későbbiekben kerül részletezésre. Likviditási céltartalék 1 032 ezer forint. A pénztár a likvidtási portfólió értékelési különbözetére 0 ezer forint tartalék állománnyal rendelkezik. A pénztár folyamatos fizetőképességének biztosítására 1 032 ezer forint egyéb likviditási céltartalékot különít el. 7 Kiegészítő melléklet – 2005

Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának fedezetére a pénztár nem rendelkezik tartalékkal. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 2 464 ezer forint összegben a pénztár azon tagdíjkövetelései után tartalékol, amelyek a mérlegkészítés időpontjáig ( 2006. január 25. ) nem kerültek pénzügyileg rendezésre. A céltartalékok együttesen a mérlegfőösszeg 99,18% -át teszik ki. F) Kötelezettségek ( 8 879 ezer forint) A pénztár hosszú távú kötelezettséggel nem rendelkezik. Rövid távú kötelezettségei részben a tagsági viszonyukat megszüntető tagokkal szembeni – pénzügyileg még nem rendezett – elszámolásokból 50 ezer forint összegben, szállítói kötelezettségekkel 975 ezer forint összegben rendelkezik. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségként kerül kimutatásra 7 849 ezer forint , azonosítatlan függő befizetésként nyilvántartott 5 ezer forint összegéből tevődik össze. Azonosítatlan tételek alakulását az alábbi táblázat mutatja (ezer forintban): Megnevezés

Munkáltatóhoz rendelhető azonosítatlan befizetések Munkáltatóhoz nem rendelhető azonosítatlan befizetések Pénztártaghoz nem rendelhető azonosítatlan befizetések Azonosítatlan befizetések összesen

Nyitóér ték

0

I. név

II. név

III. név IV. név

95 750 -95 750

5 000

Záróérték

Záróáll omány ból negye déven túli

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 480

-8 480

0

0

8 480

-8 480

5 000

0

0

95 750 -95 750


Függő befizetések állományának tárgyévi csökkenése ( ezer forintban) 2005. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

Összeg

Egyéni számlán jóváírt

Visszautalt

95 750

50 600

47 150

8 480

8 480

A függő tétel 5 000 Ft. maradványa.

A pénztár kötelezettségeinek állománya ( ezer forintban): Pénztártagokkal, kedvezményezettek szemben fennálló kötelezettség Más pénztárba átlépő tagokkal szembeni kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból Személyi jövedelemadó elszámolás Költségvetési befizetési kötelezettségek Jövedelem elszámolás Társadalombiztosítási kötelezettség Pénztári alkalmazottak magánnyugdíjpénztári kötelezettsége Vagyonkezelő szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségek Felügyelettel szembeni kötelezettségek Azonosítatlan függő befizetések

50 0 975 -266 111 132 -105 0 7977 5


G) Passzív időbeli elhatárolások ( 163 ezer forint) A mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő azon költségeket, ráfordításokat mutatja, melyek összege a mérlegkészítés napjáig a pénztár tudomására jutott, illetve szerződésből meghatározható. Jogcím Könyvvizsgálói díj Adminisztrációs díj Bankköltség Letétkezelői díj Vagyonkezelői díj Összesen

Szolgáltató neve Felügyeleti díj

Összeg (ezer forint) 163

163

III. A pénztár eredményeinek bemutatása A pénztár bevétele alapvetően a tagdíjbevételekből, tagok többletbefizetéseiből, rendszeres támogatásból, valamint a pénzügyi műveletek bevételeiből tevődik össze, míg költsége jellemzően működési jellegű kiadásokból és a befektetésekkel kapcsolatos ráfordításokból keletkezik A pénztár a jogszabályoknak megfelelően elkülönített eredménykimutatást készít az egyes tevékenységi célok alapján megbontott bevételeiből, költségeiből, illetve ráfordításaiból Működési tevékenység A működés fedezetét a pénztár tagdíjbevételeinek küldöttgyűlése által meghatározott hányada, a működési célra kapott rendszeres támogatás, működési célra juttatott eseti adomány, illetve a fel nem használt működési célú vagyon befektetéséből származó hozam szolgáltatja. A pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységet nem folytat. Nyugdíjcélú tevékenység A nyugdíjcélú tevékenység fedezetét döntően a tagdíjbefizetések fedezeti tartalékra jutó hányadából, és a pénzügyi műveletek eredményéből negyedévente képzett céltartalék adja. A nyugdíjszolgáltatások nyújtása érdekében felhalmozódó vagyont elkülönítetten tartja nyilván a pénztár: a felhalmozási időszakban lévő tagok vagyonát tartalmazó egyéni számlák tartalékára, valamint a már szolgáltatásban részesülő tagok követeléseit tartalmazó szolgáltatási tartalékra.


Likviditás biztosítása A pénztár működőképességének és a szolgáltatások nyújtásának zökkenőmentes biztosítása érdekében bevételeinek meghatározott részét likviditási célra számolja el. A likviditási tevékenységre elszámolt ráfordításokkal csökkentett bevételből különböző célokra tartalékokat képez a pénztár. A tagdíjbevételek százalékos megoszlása az egyes tartalékok között: Megnevezés Egységes tagdíj Többlettagdíj Támogatóktól befolyt összeg Befektetések hozama Belépő tagok egyéni fedezete Egyéb bevételek Egységes tagdíj

Fedezeti Működési 98,5 1,0 98,5 1,0 szerződéstől függő 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 A tárgyhavi bruttó bér 8 %-a,

Likviditási 0,5 0,5 100,0 0,0 0,0

Működési tevékenység eredményének bemutatása A pénztár működési tevékenységének eredménye egyrészt a szokásos működési tevékenység eredményéből – ami a pénztár működésével kapcsolatban az üzleti évben elszámolt bevételek és költségek, ráfordítások különbözete – másrészt a befektetési tevékenység eredményéből – ami a befektetésekből származó bevételek illetve ráfordítások különbözete- tevődik össze. Tárgyévi működési eredmény megoszlása Megnevezés

Megnevezés Szokásos működési tevékenység eredménye Befektetési tevékenység eredménye Rendkívüli eredmény

Összeg (ezer forint)

Összeg (ezer forint) -3 297 3 085 0

Aránya %

Aránya % 1555,19% -1455,19% 0,00%

A pénztár előző évi működési eredménye 3 472 ezer forint, melytől a tárgyévi működési eredmény -3 684 ezer forinttal maradt el. Működési tartalékot érintő tagdíjbevételek az előző évben összesen 3 340 ezer forint volt, tárgyévben 2 624 ezer forint.


A pénztár működési bevételének megoszlását az alábbi táblázat mutatja (ezer forintban): Bevételek jogcímei Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói hozzájárulás Támogatás, adomány Tagok egyéb befizetései Utólag befolyt tagdíjak Meg nem fizetett tagdíjak Pénzügyi műveletek bevételei Egyéb bevételek Rendkívüli bevételek Működési összes bevétel

2004. évben 439 1 443 15 400 491 3 32 2 608 24 0 20 376

Változás % (2003/2002) 66,06% 6,31% 7,28% -37,68% -66,67% -15,63% 25,69% 33,33% 9,81%

2005. évben 729 1 534 16 521 306 1 27 3 278 32 0 22 374

A tagdíjbevételek a tartalék bevételeinek 10,00%-át jelenti. A támogatás/adomány értéke a tartalék bevételének 73,84%-át képezi. A működési célú eszközök befektetéséből származó bevétele 3 278 ezer forint, ami a kapott kamatokból, osztalékokból, részesedésekből, árfolyamnyereségekből stb. ered. A működési tartalék egyéb bevételei az összes bevétel 1,51%-át teszi ki. A működési tartalék kiadásait, ráfordításait az alábbi összefoglaló táblázat mutatja (ezer forintban): Kiadások, ráfordítások jogcímei Folyó működési költségek Egyéb ill. rendkivüli ráf. Működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen Pénzügyi műveletek ráf. Összesen

2004. évben 14 829 689 15 518

Változás (%) (2005/2004) 46,23% 2,76% 44,30%

1 386 16 904

-86,08% 33,61%

2005. évben 21 685 708 22 393 193 22 586

A pénztár folyó működési költségei a tartalék költségeinek 96,01%-át képviselik. A működési költségek megoszlását a későbbiekben részletezzük. A pénzügyi műveletek ráfordításai 0,85%-ot, az egyéb és rendkívüli ráfordítások a működési tartalék kiadásainak 3,13%-át jelenti.


Működési költségek, ráfordítások megoszlása ( ezer forintban): Megnevezés

2004. évben anyagköltség 5 személyi jellegű kifizetések 8 697 adminisztrációs díj 4 325 tagszervezési díj számla alapján 0

Megoszlás % 0,03% 56,04% 27,87% 0,00%

2005. évben 1 13 354 5 626 0

Megoszlás % 0,00% 59,64% 25,12% 0,00%

könyvizsgálati díj aktuárius díj szaktanácsadás díja marketing-, hirdetés-, prop.reklám pénztárfelügyeleti díj egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége egyéb ráfordítás rendkívüli ráfordítások Összesen:

687 0 0 65

4,43% 0,00% 0,00% 0,42%

812 0 0 30

3,63% 0,00% 0,00% 0,13%

625 1 050

4,03% 6,77%

676 1 862

3,02% 8,32%

64 0 15 518

0,41% 0,00% 100%

32 0 22 393

0,14% 0,00% 100%

A nyugdíjcélú tevékenység eredményének bemutatása A pénztár fedezeti tartalék bevételének megoszlását az alábbi táblázat mutatja (ezer forintban): Bevételek jogcímei Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói hozzájárulás Támogatás, adomány Tagok egyéb befizetései Utólag befolyt tagdíjak Meg nem fizetett tagdíjak Pénzügyi műveletek bevételei Egyéb bevételek Fedezeti összes bevétel

2004. évben 43 575 142 066 0 48 241 249 3 178 237 056 2 378 470 387

Változás % (2003/2002) 64,58% 6,29% -37,70% -79,52% -14,25% -16,38% 32,21% -4,02%

2005. évben 71 716 151 000 0 30 054 51 2 725 198 229 3 144 451 469


Szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások egyenlege A 451 469 ezer forint fedezeti célú bevétel 48,74%-a a tagdíjbefizetésekből származik. A tagdíjbevételek 39,62%-a tagok által fizetett tagdíj, míg a tagdíjbevételek 60,38%-a munkáltatói tagdíj hozzájárulás. A meg nem fizetett tagdíjakra képzett tartalék csökkenti, az utólag befolyt tagdíjak növelik a tagdíjbevétel összegét. Fedezeti célú ráfordítást 3 144 ezer forint összegben számolt el a pénztár, ebből 3 144 ezer forint a meg nem fizetett tagdíjak hitelezési vesztesége. A bevételek és kiadások egyenlege 250 096 ezer forint. A befektetési tevékenység eredménye A fedezeti célú befektetéssel kapcsolatos 198 229 ezer forint bevétel az állampapírok forgalmából realizált kamat és kamatjellegű bevételből, a részvény, kötvény forgalmazásából, valamint osztalékból, részesedésből, árfolyamnyereségből származik. A fedezeti célú befektetési tevékenység ráfordításai, ami a fizetett kamatokat, árfolyamveszteségeket vagyonkezelői és letétkezelői díjrészt tartalmazzák, 26 386 ezer forintot tettek ki. Fedezeti célú befektetési tevékenység eredménye 171 843 ezer forint. A szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások 250 096 ezer forint egyenlegének 171 843 ezer forint hozammal növelt összege, azaz a nyugdíjcélú tevékenység eredménye 421 939 ezer forint, melyből a pénztár céltartalékot képzett. Likviditási célú eredmény bemutatása A pénztár likviditási tartalékának bevételeinek megoszlását az alábbi táblázat mutatja: Bevételek jogcímei Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói hozzájárulás Támogatás, adomány Tagok egyéb befizetései Utólag befolyt tagdíjak Meg nem fizetett tagdíjak Pénzügyi műveletek bevételei Egyéb bevételek Likviditási összes bevétel

2004. évben 227 721 0 244 1 17 1 087 12 2 275

Változás % (2005/2004) 59,47% 6,10% -37,70% -100,00% -23,53% -75,37% 33,33% -31,87%

2005. évben 362 765 0 152 0 13 268 16 1 550

Likviditási célú bevételek és ráfordítások egyenlege A 1 550 ezer forint likviditási célú bevétel 71,89% -a a tagdíjbefizetésekből származik. A tagdíjbevételek 39,57%-a tagok által fizetett tagdíj, míg a 14 Kiegészítő melléklet – 2005

tagdíjbevételek 60,43%-a munkáltatói tagdíj hozzájárulás. A meg nem fizetett tagdíjakra képzett tartalék csökkenti, az utólag befolyt tagdíjak növelik a tagdíjbevétel összegét. Likviditási célú ráfordítást 16 ezer forint összegben számolt el a pénztár, ebből 16 ezer forint a meg nem fizetett tagdíjak hitelezési vesztesége . A bevételek és kiadások egyenlege 1 266 ezer forint. A befektetési tevékenység eredménye A likviditási célú befektetéssel kapcsolatos 268 ezer forint bevétel az állampapírok forgalmából realizált kamat és kamatjellegű bevételből, a részvény, kötvény forgalmazásából, valamint osztalékból, részesedésből, árfolyamnyereségből származik. A likviditási célú befektetési tevékenység ráfordításai, ami a fizetett kamatokat, árfolyamveszteségeket vagyonkezelői és letétkezelői díjrészt tartalmazzák, 49 ezer forintot tettek ki. Likviditási célú befektetési tevékenység eredménye 219 ezer forint. A szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások 1 266 ezer forint egyenlegének 219 ezer forint hozammal növelt összege, azaz a nyugdíjcélú tevékenység eredménye 1 485 ezer forint, melyből a pénztár likviditási tartalékot képzett. Likviditási céltartalékképzés Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék Egyéb likviditási célra Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára

Összeg (ezer forint) -302

Megoszlás % -20,34%

1 787 0

120,34% 0,00%

IV. A pénztár céltartalékainak bemutatás Működési céltartalék A pénztár működési céltartalékot képez. Fedezeti céltartalék I. Egyéni számlák tartalékának alakulása Egyéni számlák nyitó állománya az üzleti év első napján 1 547 806 ezer forint. A tárgyévben egyéni számlákon jóváírt bevételek döntő része tagdíjbefizetés 253 240 ezer forint, a más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelése 5 578 ezer forint értékben növelték a tartalékot. Egyéni számlákat megillető realizált hozambevétel összege 346 923 ezer forint, értékelési különbözetként elszámolt 15 Kiegészítő melléklet – 2005

-148 694 ezer forint. Likviditási tartalékból 4500 ezer forint összegben történt átcsoportosítás . Tartaléktőkéből 4 000 ezer forint összegben történt átcsoportosítás. A tartalék állományát a következő tételek csökkentették az üzleti év folyamán, szolgáltatások fedezetére történt átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba 369 464 ezer forint, tagoknak, kedvezményezetteknek az év folyamán 1 921 ezer forint visszatérítés történt, más pénztárba átlépő tag követelésének átadása 6 817 ezer forint , a szolgáltatási célú ráfordítások összege 3 144 ezer forint. II. Szolgáltatási tartalék alakulása A szolgáltatási tartalék nyitó állomány az üzleti év első napján 0 ezer forint. A szolgáltatási tartalék növekedését és csökkenését befolyásoló tényezők az alábbiak (ezer forint): Szolgáltatási tartalékon Nyitó állomány Egyéni számlákról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-)

növekedés csökkené s 0 369 464 0 0 0 0 0 369 464 0 0 0 0


A pénztár nyugdíjszolgáltatásként 2005. évben 48 egyösszegű szolgáltatást, kötelezettségként előírt. Szolgáltatás értéke

Fő

Egyösszegű Hozamot felvevő Várakozási idő utáni kilépők

48 243 21

Összeg Átlag (Ft/fő) (Ft) 119 889 2 498 227 869 938 21706 1 034

A pénztár a tagokkal történő elszámolások alkalmával a ténylegesen felmerült banki, postai költségeket érvényesíti. Szolgáltatás költsége Egyösszegű Járadék Kombinált szolgáltatás

Bankköltség Postaköltsé g 0 0 0 0 0 0

Egyéb költség (Ft) 0 0 0

Az átlépések a pénztárnál a 2005. évben az alábbiak szerint alakult: "Megszűnés típusa (átlépés, elhalálozás)" Átlépő más pénztárba Elhalálozott

Fő

Összeg (Ft) 5 2

Átlag (Ft/fő)

6 817 1 921

1 363 961

A szolgáltatási tartalék záró állománya 0 ezer forint.

Likviditási tartalék alakulása Megnevezés Értékelési különbözetre Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartaléka Egyéb likviditási célokra képzett tartalék

Ny.állomány Z.állomány Változás 302 0 -302 0 0 0 3 737

1 032

-2 705


V. A gazdálkodást befolyásoló egyéb tényezők A taglétszám alakulása A pénztár 2005. évi nyitó taglétszáma 978 fő, míg a záró taglétszám 947 fő, ami 3,17%-os csökkenést jelent. Megnevezés Időszak elején Időszak alatti változás Új belépő Átlépő más pénztárból Szolgáltatásban részesült Átlépő más pénztárba Elhalálozott Egyéb megszűnés Időszak végén Ebből: szüneteltető járadékot igénybe vevő tagdíj nem fizető

I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév 978 951 955 950 -27 4 -5 -3 8 4 22 11 0 0 0 0 15 12 13 8 1 0 1 0 0 1 1 3 15 5 1 0 951 955 950 947 0 0 0 0 0 0 0 0 55 39 34 45

A pénztárba az év folyamán 45 fő létesített új tagsági viszonyt, más pénztárból átlépő tag nem volt A pénztár éves átlagos taglétszáma 958 fő, míg az átlagos tagdíjfizető létszám 916. 956

záró taglétszám

954 952 950 948 946 944 942 I.

II.

III.

IV.

negyedév


200 150 Létszám

100 50 0

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74

Korcsoport

A pénztár korcsoportonkénti megoszlásából látható, hogy a pénztár létszámának zömét az idősebb korosztály alkotja.

A tagdíjbefizetések alakulása

Hónap

Tagdíjfizetők száma

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

905 901 897 888 893 898 894 894 892 881 882 868

Tagdíj és munkáltatói hozzájárulás 21023475 20494468 21437978 20339878 20775527 20774598 20880541 21418100 21508528 21316904 22356897 21575144

Átlagbefizetés

23 230 22 746 23 900 22 905 23 265 23 134 23 356 23 958 24 113 24 196 25 348 24 856 19

Kiegészítő melléklet – 2005

Tagdíjbefizetések alakulása 2005. 23000000 22000000 21000000 20000000 19000000 18000000 17000000 16000000

Szeptember

Október

November

December

Szeptember

Október

November

December

Hónap

Augusztus

Július

Június

Május

Április

Március

Február

Január

15000000

Átlagbefizetések 2005. 26 000 25 000 24 000 23 000 22 000 21 000

Hónap

Augusztus

Július

Június

Május

Április

Március

Február

Január

20 000

A befizetések átlagának havi alakulása – a taglétszámot is figyelembe véve – a pénztár bevételeinek alakulására gyakorol komoly hatást. 20 Kiegészítő melléklet – 2005

Pénztári tagsági jogviszonyt megszüntetők számának alakulása A pénztártól az üzleti év folyamán szolgáltatás teljesítését követően 48 fő lépett ki, más pénztárba 5 fő lépett át, míg 2 fő elhunyt és 21 fő kilépés miattt szüntette meg a pénztári tagságát. Kifizetést igénylők száma 16 14 12 10 Fő

8 6 4

Szolgáltatás

Átlépés

Elhunyt

12

11

10

9

8

7

Hónap

6

5

4

3

2

0

1

2

Kilépő

Tagi kkölcsön alakulása A pénztárnál a tagi kölcsön nyitó állomány 7 158 ezer Ft az év folyamán folyosított tagi kölcsön a záró állományt 2 438 ezer Ft-ra módosította. Alkalmazottak és választott tisztségviselők Megnevezés

Létszámadatok a tárgyévben

Munkaviszonyban foglalkoztatottak Tisztségviselők

Az alkalmazottak végzettséggel.

Éves béradatok Bér és egyéb Járulékok kifizetések 5719 998

1 7

mindegyike

rendelkezik

4080

a

munkakör

betöltéséhez

975

előírt


A pénztárnál 3 fős Igazgatótanács és 5 fős Ellenőrzőbizottság működik. A tisztségviselők részére 2005. évben 4080 ezer forint összegben történt kifizetés.

Pénzügyi műveletekkel kapcsolatos ráfordítások megoszlása Megnevezés Vagyonkezelői díj Letétkezelői díj Befektetési tevékenység egyéb ráfordításai Összesen

2004. évben 11 766 2 009 207 13 982

Megoszlás 2005. évben % 84,15% 12 435 14,37% 2 460 1,48% 167 100,00%

Megoszlás % 82,56% 16,33% 1,11%

15 062

100,00%

A pénztár a pénzügyi műveletekkel kapcsolatos ráfordításokat azon tartalék terhére számolja el, amely tartalék befektetésére sor került. A pénztár bevételeinek és kiadásainak alakulása a pénzügyi terv tükrében A pénztár taglétszáma 2005. december 31-én 947 fő, ami a pénzügyi tervben év végére tervezett 977 fő záró létszámtól -30 fővel marad el. A taglétszám változását, a szolgáltatást igénybe vevők és átlépők számának tervezettől való eltérése az alábbiak szerint befolyásolja. 2005. év Terv adat (fő) Tény adat (fő) Eltérés (%)

Szolgáltatást igénybe vevők 32 41 28,13%

Átlépők 4 5 25,00%

Az üzleti év során elért tényleges bevételek a tervezett bevételeket 25,25 százalékkal lépte túl. A bevételek alakulására legjelentősebb hatást a tagdíjjellegű bevételek nagysága tesz. A táblázat a tervezett és tényleges, különböző jogcímeken teljesített befizetések tervtől való eltérését mutatja. Megnevezés Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói hozzájárulás Támogatás Adomány

Tervezett (ezer forint) 117 621 135 035 16 800 0

Tényleges (ezer forint) 100 605 153 299 16 521 0

Tény/Terv (%) 85,53% 113,53% 98,34% 22

Kiegészítő melléklet – 2005

A pénztár 48 989 ezer forint tényleges ráfordításai a tervezett 19 486 ezer forintttal szemben 29 503 ezer forint értékben lépte túl A tervezés során feltételezett jövőbeni várható események (taglétszám-változás, átlagtagdíjak növekedése, tagdíjfizetési fegyelem növekedése) alapján a tartalékok állománya az alábbiak szerint alakul: Tartalékok záró állománya Tartaléktőke + Tárgyévi eredmény Fedezeti tartalék Likviditási tartalék

Tervezett Tényleges záróállomány záróállomány 6 468 4 214 1 571 572 1 605 426 13 003 1 032

Változás 65,15% 102,15% 7,94%


A pénztár pénzmozgásának jogcímeit tükröző cash-flow A pénztár eszköz és forrás állományában bekövetkezett, jogcímek szerinti változásait tartalmazza az alábbi táblázat: Megnevezés Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állomány változás (+/-) Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Készletekre adott előlegek állomány változása (+/-) Tartaléktőke állomány változása (+/-) Követelésállomány változása (+/-) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állomány

Előző évi változás 3 472

Tárgyévi változás -212

0

0

0 0

0 0

0

0

-264 054

942 277

0

0

0 29

0 -3 983

-4 778 8 787

-1 592 422 449 212

0

0

560

-478

0

0

-28

50

873

102

0

0

0

0

0

5

5 292

-1 961

0

0

0

0

0

0

-340

-9

326 931 0

570 633

0

4 000

2 603

5 578

változása (+/-) Működési céltartalék állomány változása céltartalékok

egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása(+/-) Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) Hitel, kölcsön visszafizetés (-) Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból

4 500

(+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése


(+) 15

8

480

6 817

3 201

1 921

73 004 -30

369 464 -187

1 960 15

1 787 8

Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)

0

0

Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-

0

4 500

Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)

0

0

Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) Pénzeszköz változás

0

0 -3 810

Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)

4 593 109

Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli

4 484

-3 461

Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-

) Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti

céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) Likviditási céltartalékképzés (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti

céltartalékból (+)

)

-349

lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása

A pénztár gazdálkodására jelentős hatást kifejtő események, tényezők A pénztár az év folyamán 4 határozatképes közgyűlést tartott. Első közgyűlés időpontja: 2005. május 30. Határozatai: - Igazgatótanács 2004. éves beszámolója - A 2004. évi befektetési politika értékelése - Az Ellenőrző Bizottság éves beszámolója - A könyvvizsgáló jelentése - Az éves beszámoló elfogadása Az alapszabály módosítása Második közgyűlés időpontja: 2005. október 10. Határozatai: - A Főtáv Nyugdíjpénztár működési környezete és működési feltételei


Harmadik közgyűlés időpontja: 2005. október 28. Határozatai: - Javaslat a Főtáv Rt. Nyugdíjpénztár átalakulására - Javaslat az átalakulás módjára, az átalakulással érintett pénztár kiválsztására és az átalakuláshoz elkészítendő vagyonmérlegtervezetek fordulónapjára. Negyedik közgyűlés időpontja: 2005. december 8. Határozatai: - Döntés a Főtáv Rt. Nyugdíjpénztár és a Credit Suisse Life & Pensions Nyugdíjpénztár egyesüléséről szóló átalakulási terv dokumentumainak elfogadásáról. - A Főtáv Rt. Nyugdíjpénztár és a Credit Suisse Life & Pensions Nyugdíjpénztár vagyonmérleg tervezete és elfogadása - Az Átalakulási terv elfogadása - A beolvadás napjának elfogadása - A jogutód pénztár Alapszabályának jóváhagyása A pénztárnál a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés napja között más, jelentős pénzügyi esemény nem történt.

Munkáltatói kötelezettségvállalások teljesítése -Főtáv Rt -Főtáv Komfort Kf -Magyar Távhőszolgáltatők Szakmai Szövetsége -Magyar Államkincstár -Díjhátralék KezelőPénzügyi Rt -E.ON Dél Dunántúli Áramszolgáltató Zrt. -EDS Elektronikus Adatrendszer M.o. Kft A munkáltatók a szerződésben vállalt kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítették.


A pénztár tényszerű megítéléséhez szükséges egyéb mutatószámok Egyéb mutatók

2004. év

2005. év

Egy tagra jutó tényleges működési költség, ráfordítás (Ft) Egy tagdíjfizető tagra jutó tényleges működési költség (Ft) Folyó költségek aránya a működési és likviditási tartalékokba történő tagdíjbefizetésekhez (%) Folyó költségek aránya a működési és likviditási tartalékokba történő összbefizetésekhez (%) Személyi jellegű ráfordítások aránya a tényleges müködési költségekhez, ráfordításokhoz (%) Igénybe vett szolgáltatások aránya a müködési költségekhez (%) Átlagos egyéni számla az év végén (eFt/fő) Átlagos havi befizetés (Ft/fő)

15 351

22 636

Változás (%) 47,45%

16 331

23 674

44,96%

1 651,00

647,12

-60,80%

532,46

106,67

-79,97%

58,65

61,58

5,00%

34,24

29,83

-12,89%

1 597 20 435

1 712 22 364

7,17% 9,44%

VI. Biztosításmatematikai jelentés A csatolt IV. számú melléklet a következő biztosításmatematikai mellékleteket tartalmazza: Tagdíjfizetők létszáma korévenként Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként A tagdíjfizetés szüneteltetésére vonatkozó létszámadatok Az egyéni számlák állása Tagdíjfizetés nélkül bennhagyott egyéni számlák száma és összege Szolgáltatási számlák állása


VII. A pénztár befektetései A Pénztár befektetési tevékenységének fő célja, hogy a tagjaitól begyűjtött összegeket befektesse annak érdekében, hogy a tagoknak a törvényi szabályozás figyelembevételével rendszeres, vagy a törvényben szabályozott esetekben, és a tag kérése alapján – a pénztár folyamatos likviditásának fenntartása mellett – nyugdíjszolgáltatásokat tudjon eszközölni. A fő cél a tőke és a bevételek reálértékének gyarapítása, a befektetési eszközök, és a vagyonkezelők közötti, a hatályos magyar jogszabályok alapján megvalósított kockázatmegosztás, diverzifikáció segítségével. A tárgyévben a pénztár befektetési tevékenységében határidős és opciós ügylet, valamint külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök nem voltak.A pénztár beolvadása miatt év végére az összes értékpapír eladásra került, így értékelési különbözet sincs a pénztárnál. A pénztár vagyonkezelőinek és a részükre átadandó összegek megosztását a pénztár az alábbiakban szabályozza: Vagyonkezelő neve Aegon Alapkezelő Rrt. Concorde Alapkezelő Rt

Előirányzott megosztás 50 % 50%

Hozamszámítás A pénztár a 2005. január 1.és 2005. december 31. között eltelt üzleti év során 12,49% bruttó hozamot ért el. A tárgyidőszak alatt termelődött hozam felosztása a pénztártagok egyéni számláinak idővel súlyozott átlagegyenlege alapján történik. A pénztár élt a jogszabály és az alapszabály nyújtotta lehetőségekkel, miszerint a tagdíjat nem fizető tagjaival szemben érvényesíti – a tagdíj nem fizetés kezdő időpontjától – a tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozam csökkentését a mindenkori egységes tagdíj, működési és likviditási tartalékra jutó összegével, legfeljebb a hozam erejéig. Ilyen jogcímen az egyéni számlák tartaléka 26 ezer forinttal csökkent, ebből a tőketartalék növekedése 18 ezer forint, az egyéb likviditási tartalék növekedése 8 ezer forint. 28 Kiegészítő melléklet – 2005

A pénztár hozamainak alakulása az előző években

Hozamráták Fedezeti tartalék Nettó hozamráta Bruttó hozamráta Pénztár egészére Nettó hozamráta Bruttó hozamráta

Negyedév

2000.

2001.

2002.

2003.

2004

6 év átlagos hozama

2005

7,87% 8,35%

5,71% 7,09% 6,39% 7,87%

6,00% 6,75%

17,23% 11,63% 18,09% 12,66%

9,18% 9,94%

7,57% 8,04%

5,49% 7,11% 6,16% 7,89%

5,98% 6,71%

17,23% 11,92% 18,09% 12,49%

9,,14% 9,82%

Concorde vagyonkezelő által közölt nominális hozam

Concorde vagyonkezelő által közölt nominális referencia hozam

Aegon Aegon vagyonkezelő vagyonkezelő által közölt által közölt nominális nominális referencia hozam hozam

I. negyedév

4,43,%

5,31%

5,10%

4,67%

II. negyedév

3,24%

4,27%

4,25%

4,02%

III. negyedév

3,50%

5,25%

4,73%

4,25%

IV. negyedév

0,34%

-2,17%

-1,34%

-1,76%

Éves hozam (láncszorzat)

11,97%

13,07%

13,21%

11,51%

Budapest, 2006. március 31.

Dr. Zolnay Judit a Winterthur Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának elnöke

Tóth Szilárd a Winterthur Nyugdíjpénztár ügyvezetője


IV. számú melléklet

Főtáv Rt. Nyugdíjpénztára Befektetési portfolió alakulása Értékelési különbözet 2005. december 31-én

ezer forintban

150 568 0 0 0 0 0 150 568 89 085 88 357

Időarányos kamatból adódó -54 356 0 0 0 0 0 -54 356 -49 273 -48 777

Változás Piaci értékítéletből adódó -96 212 0 0 0 0 0 -96 212 -39 812 -39 580

0

0

0

0

0

0

0

0

0

496

232

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

0

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalombahozott kötvény Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Részvények A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon forgalomba hozott részvény Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapír piacra történő bevezetésére és … Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdén vagy elismert értékpapír piacra történő bevezetésére és … Befektetési jegyek Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot Magyarországon bejegyzett ingatlan alap befektetési jegye Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye Jelzáloglevél Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél Származtatott termékek Tözsdei határidős ügyletek Tőzsdei opciós ügyletek Repo ügyletek SWAP ügyletek Ingatlan Tagi kölcsön

0 0 0 0 0

Megnevezés Portfólió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla Befektetési számla Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) Magyar állampapír Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal Külföldi állampapír Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

Időarányos kamatból adódó 54 356 0 0 0 0 0 54 356 49 273 48 777

Nyitó Piaci értékítéletből adódó 96 212 0 0 0 0 0 96 212 39 812 39 580

-150 568 0 0 0 0 0 -150 568 -89 085 -88 357

0 0 0 0 0 0 0 0

Záró Piaci értékítéletből adódó 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

728

-496

-232

-728

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 54 999

0 0 0 0 54 999

0 0 0 0 0

0 0 0 0 -54 999

0 0 0 0 -54 999

0 0 0 0 0

0

54 999

54 999

0

-54 999

-54 999

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

12

0

-12

-12

0

0

0

Összesen

Időarányos kamatból adódó

Összesen

Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

12

12

0

-12

-12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 5 083

0 1 389

0 6 472

0 -5 083

0 -1 389

0 -6 472

0 0

0 0

0 0

5 083

1 389

6 472

-5 083

-1 389

-6 472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

A tagdíjfizetés szüneteltetésére vonatkozó létszámadatok Kor (év)

Év elején

Év közben keletkezett

Év közben megszűnt kilépés elhalálozás lejárt

Az egyéni számlák állása ezer forintban Év elején 1 547 806

Évközi befizetések adomány, másik tagdíj hozam tartalékból 255 674 8 500 171 648

Évközi kifizetések átlépés

elhalálozás

6 817

1 921

szolgáltatás 369 464

Tagdíjfizetés nélkül bennhagyott egyéni számlák száma és összege ezer forintban

Év elején Száma (db) 43 23 031 Összege ( e Ft

Év közben keletkezett

Év közben megszűnt 5 2 045

Év végén 38 20 986

A szolgáltatási számlák állása ezer forintban Évközi befizetések

Évközi kifizetések Év elején

szolgáltatásra

0

369 464

egyéni számláról

egyéb okból

0

0

adomány, másik tartalékból

369 464

hozam

Év végén

0

Év végén 1 605 426


III. számú melléklet

Tagdíjfizetők létszáma korévenként

Év elején

Kor 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Új belépő 0

1 2 4 4 5 6 6 21 12 19 23 19 22 35 28 28 26 22 14 22 21 20 19 25 26 18 18 17 32 36 35 53 38 33 21 39 56 38 30 35 24 13 0 4 5 1 0 2 978

1 0 4 0 0 2 1 1 2 2 1 1 3 0 1 2 2 1 1 0 4 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 45

Átlépők 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Elhalálozás Szolgáltatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 8 0 4 0 2 0 16 0 2 0 7 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 2 48

Kilépő

Záró 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

1 0 5 2 4 5 6 7 8 23 13 19 25 19 23 36 27 29 26 19 18 23 22 19 15 25 26 20 19 18 31 34 33 53 37 33 22 37 47 34 27 19 24 7 0 2 2 1 0 2 947

Céltartalékok állománya 2004.

Megnevezés

Működési céltartalék jövőbeni kötelezettségekre működési portfolió értékelési különbözetére Fedezeti céltartalék egyéni számlákon szolgáltatási számlákon Likviditási céltartalék igénybe vett értékelési különbözetre értékelési különbözetre egyéb likviditási célokra azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka működési célú fedezeti célú likviditási célú ÖSSZESEN:

ezer forintban 2004. évi nyitó állomány 315 0 315 1 180 016 1 164 008 16 008 1 805 43 1 762 0 2 382 2 382 24 2 346 12 1 184 518

I. névi változások 298 0 298 91 995 108 003 -16 008 346 86 260 0 839 839 8 827 4 93 478

I. névi záró/II. névi nyitó állomány 613 0 613 1 272 011 1 272 011 0 2 151 129 2 022 0 3 221 3 221 32 3 173 16 1 277 996

II. névi változások 310 0 310 51 381 51 381 0 2 522 -262 2 784 0 714 714 7 703 4 54 927

II. névi záró/III. névi nyitó állomány 923 0 923 1 323 392 1 323 392 0 4 673 -133 4 806 0 3 935 3 935 39 3 876 20 1 332 923

III. névi változások -485 0 -485 82 727 82 727 0 540 255 285 0 701 701 7 690 4 83 483

III. névi záró/IV. névi nyitó állomány 438 0 438 1 406 119 1 406 119 0 5 213 122 5 091 0 4 636 4 636 46 4 566 24 1 416 406

IV.évi változások 1 133 0 1 133 141 687 141 687 0 -1 174 180 -1 354 0 -1 694 -1 694 -17 -1 669 -8 139 952

Változások összesen 1 256 0 1 256 367 790 383 798 -16 008 2 234 259 1 975 0 560 560 5 551 4 371 840

Működési céltartalék jövőbeni kötelezettségekre működési portfolió értékelési különbözetére Fedezeti céltartalék egyéni számlákon szolgáltatási számlákon Likviditási céltartalék értékelési különbözetre egyéb likviditási célokra azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka működési célú fedezeti célú likviditási célú ÖSSZESEN:

1 571 0 1 571 1 547 806 1 547 806 0 4 039 302 3 737 0 2 942 2 942 29 2 897 16 1 556 358

ezer forintban

Céltartalékok állománya 2005. Megnevezés

2004. évi záró állomány

2005. évi nyitó állomány 1 571 0 1 571 1 547 806 1 547 806 0 6 679 3 737 0 2 942 2 942 29 2 897 16 1 558 998

I. névi változások 501 0 501 98 917 98 917 0 -2 198 -3 322 4 066 -2 942 794 8 783 3 98 014

I. névi záró/II. névi nyitó állomány 2 072 0 2 072 1 646 723 1 646 723 0 4 481 415 4 066 0 3 736 37 3 680 19 1 657 012

II. névi változások 24 0 24 -108 323 -108 323 0 341 -111 452 0 199 2 196 1 -107 759

II. névi záró/III. névi nyitó állomány 2 096 0 2 096 1 538 400 1 538 400 0 4 822 304 4 518 0 3 935 39 3 876 20 1 549 253

III. névi változások -277 0 -277 54 205 54 205 0 422 81 341 0 -243 -2 -239 -2 54 107

III. névi záró/IV. névi nyitó állomány 1 819 0 1 819 1 592 605 1 592 605 0 5 244 385 4 859 0 3 692 37 3 637 18 1 603 360

IV.évi változások -1 819 0 -1 819 12 821 12 821 0 -4 212 -385 -3 827 0 -1 228 -12 -1 210 -6 5 562

Változások összesen -1 571 0 -1 571 57 620 57 620 0 -5 647 -3 737 1 032 -2 942 -478 -4 -470 -4 49 924

2005. évi záró állomány 0 0 0 1 605 426 1 605 426 0 1 032 0 1 032 0 2 464 25 2 427 12 1 608 922

ezer forintban

Likviditási és kockázati céltartalékok Megnevezés I. Igénybe vett értékelési különbözetre Nyitó állomány Igénybe vett értékelési különbözetre képzett céltartalék (+) Igénybe vett értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Igénybe vett értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Igénybe vett értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Igénybe vett értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) Igénybe vett értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Igénybe vett értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Igénybe vett értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) Igénybe vett értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Igénybe vett értékelési különbözet tartalékának záró állománya I. Likviditási portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék Nyitó állomány Értékelési különbözetre képzett céltartalék (+) Értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) Értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) Értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Értékelési különbözet tartalékának záró állománya II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Nyitó állomány Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)

2004. I. név

2004. II. név

2004. III. név

2004. IV. név

2005. I. név

2004. év

0

0

0

0

0

43 86

129 -262

-133 255

122 180

2005. II. név

2005. IV. név

2005. év

129 0 0 0 0

-133 0 0 0 0

122 0 0 0 0

302 0 0 0 0

43 259 0 0 0 0 0 0 0 0 302 0 0 0 0

Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)

0

0

0

0

0

0

Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)

0

0

0

0

0

0

Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+) Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)

0

0

0

0

0

0

Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)

0

0

0

0

0

0

Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya III. Egyéb likviditási célokra Nyitó állomány Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya * Tartalékképzés céljának megfelelő elnevezést kell beírni.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 762 257 3 0 0 0 0 0 0 0 2 022

2 022 2 780 4 0 0 0 0 0 0 0 4 806

4 806 281 4 0 0 0 0 0 0 0 5 091

5 091 -1 358 4 0 0 0 0 0 0 0 3 737

1 762 1 960 15 0 0 0 0 0 0 0 3 737

3 737 326 3 0 0 0 0 0 0 0 4 066

4 066 449 3 0 0 0 0 0 0 0 4 518

4 518 4 518 339 2 0 0 0 0 0 0 0 4 859

4 859 4 859 673

3 737 3 737 1 787 8 0 0 0 4 500 0 0 0 1 032

0

302 113

2005. III. név

415 -111

304 81

385 -385

304 0

385 0

0 0

0

415 0

0 0 0 4 500 0 0 0 1 032

302 -302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


II. számú melléklet ezer forintban

Fedezeti céltartalék alakulása Megnevezés I. Egyéni számlákon Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+) Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-) Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) Egyéni számlák záró állománya II. Szolgáltatási tartalékon Nyitó állomány Egyéni számlákról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megiilető értékelési különbözet (+) Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) Szolgáltatási tartalék záró állománya

2004. I. név

2004. II. név

2004. III. név

2004. IV. név

1 164 008 55 269

1 272 011 56 503

94 512 36 985

49 458 -30 303

1 323 392 58 420 467 46 568 38 950

1 406 119 63 139 2 136 -68 468 69 354

8 916

29 064

0

78 753 -10 1 272 011

15 349 -12 1 323 392

32 181 -12 1 406 119

19 016 3 201 59 2 378 -100 191 -11 1 547 806

16 008 0 0 0 0 0 0 0 16 008 0 0 0 0 0 0 0

0 8 916 0 0 0 0 0 0 8 916 0 0 0 0 0 0 0

0 29 064 0 0 0 0 0 0 29 064 0 0 0 0 0 0 0

0 19 016 0 0 0 0 0 0 19 016 0 0 0 0 0 0 0

421

2005. I. név

2005. II. név

2005. III. név

2005. IV. név

1 164 008 233 331 2 603 122 070 114 986 0 0 56 996 3 201 480 2 378 26 092 -45 1 547 806

1 547 806 61 981

1 646 723 61 144 4 404 76 318 -15 938

1 538 400 62 733 1 174 31 685 31 372

1 592 605 64 237

31 637 2 597

229 070 314 408

68 300 1 518 55

2 424 -11 1 646 723

4 451 -8 1 538 400

2 710 -176 1 592 605

1 605 426

1 547 806 250 095 5 578 346 922 -148 692 4 500 4 000 369 463 6 817 1 921 0 26 387 -195 1 605 426

16 008 56 996 0 0 0 0 0 0 73 004 0 0 0 0 0 0 0

0 31 637 0 0 0 0 0 0 31 637 0 0 0 0 0 0 0

0 229 070 0 0 0 0 0 0 229 070 0 0 0 0 0 0 0

0 68 300 0 0 0 0 0 0 68 300 0 0 0 0 0 0 0

0 40 456 0 0 0 0 0 0 40 456 0 0 0 0 0 0 0

0 369 463 0 0 0 0 0 0 369 463 0 0 0 0 0 0 0

2004. év

55 571 18 034

183 348 -182 160 4 500 4 000 40 456 2 388 1 458 16 802

2005. év


I számú melléklet

Befektetett eszközök bemutatása ezer forintban Beszerzési érték alakulása nyitó Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Tárgyi eszközök Műk.ing. és hozzá kapcs. v.é.jog Földterület Telek Épületek Egyéb építmények Műk.ing.kapcs.vagy.é.jog. Tart.bef.c.ing. és hozzá kapcs.v.é.jog Földterület Telek Épületek Egyéb építmények Tart.bef.c.inghoz kapcs.v.é.jog Gépek, berend., felsz. Ügyviteli és számítástechn-i gépek Egyéb gépek, berendezések Személygépkocsik Egyéb járművek Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedések Egyéb tartósan adott kölcsön Munkavállalók részére nyújtott kölcs. Hosszú lejáratú bankbetétek Forintban Devizában Tartós hitelviszonyt megtest. ép-k Összesen

0

növekedés csökkenés 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

942 277

0

942 277

0

0

0

942 277 942 277

0

942 277 942 277

Értékcsökkenés, értékvesztés alakulása

záró

Változás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -942 277 0 0 0 0 0 0 -942 277 -942 277

nyitó 0

növekedés csökkenés visszaírás 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

Értékhelyesbítés, értékelési különbözet alakulása Változás

záró 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nyitó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

növekedés csökkenés 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

72 177

0

72 177

0

0

0

72 177 72 177

0

72 177 72 177

Változás

záró 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72 177 0 0 0 0 0 0 -72 177 -72 177


V. számú melléklet

Befektetések eszközcsoportonként 2005. december 31-én ezer forintban Megnevezés

Könyv szerinti érték Nyitó

Változás

Értékelési különbözet Záró

Nyitó

Változás

Piaci érték Záró

Nyitó

Változás

Záró

Portfolió összesen Bankszámlák és készpénz összesen Házipénztár (forint és valuta) Pénzforgalmi számla Befektetési számla Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg Értékpapírok összesen Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) Magyar állampapír Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal Külföldi állampapír Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal

1 560 897 11 683 349 11 281 53 0 1 542 056 1 268 696 1 256 377

46 202 1 592 978 -349 -3 434 -27 1 596 788 -1 542 056 -1 268 696 -1 256 377

1 607 099 1 604 661 0 7 847 26 1 596 788 0 0 0

150 568 0 0 0 0 0 150 568 89 085 88 357

-150 568 0 0 0 0 0 -150 568 -89 085 -88 357

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 711 465 11 683 349 11 281 53 0 1 692 624 1 357 781 1 344 734

-104 366 1 592 978 -349 -3 434 -27 1 596 788 -1 692 624 -1 357 781 -1 344 734

1 607 099 1 604 661 0 7 847 26 1 596 788 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

12 319

-12 319

0

728

-728

0

13 047

-13 047

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 162 268

0 0 0 0 -162 268

0 0 0 0 0

0 0 0 0 54 999

0 0 0 0 -54 999

0 0 0 0 0

0 0 0 0 217 267

0 0 0 0 -217 267

0 0 0 0 0

162 268

-162 268

0

54 999

-54 999

0

217 267

-217 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

230

-230

0

12

-12

0

242

-242

0

230

-230

0

12

-12

0

242

-242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 110 862

0 -110 862

0 0

0 6 472

0 -6 472

0 0

0 117 334

0 -117 334

0 0

110 862

-110 862

0

6 472

-6 472

0

117 334

-117 334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 7 158

0 0 0 0 0 0 -4 720

0 0 0 0 0 0 2 438

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 7 158

0 0 0 0 0 0 -4 720

0 0 0 0 0 0 2 438

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalombahozott kötvény Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Részvények A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon forgalomba hozott részvény Magyarországon kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapír piacra történő bevezetésére és … Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdén vagy elismert értékpapír piacra történő bevezetésére és … Befektetési jegyek Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot Magyarországon bejegyzett ingatlan alap befektetési jegye Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye Jelzáloglevél Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél Származtatott termékek Tözsdei határidős ügyletek Tőzsdei opciós ügyletek Repo ügyletek SWAP ügyletek Ingatlan Tagi kölcsön

Táblakód: 74E Vonatkozási idő : 20050101-20051231

Adatszolgáltató neve: Credit Suisse Life Pensions Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár


74A Tagdíjfizetők létszáma korévenként Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085

74A01 74A02 74A03 74A04 74A05 74A06 74A07 74A08 74A09 74A10 74A11 74A12 74A13 74A14 74A15 74A16 74A17 74A18 74A19 74A20 74A21 74A22 74A23 74A24 74A25 74A26 74A27 74A28 74A29 74A30 74A31 74A32 74A33 74A34 74A35 74A36 74A37 74A38 74A39 74A40 74A41 74A42 74A43 74A44 74A45 74A46 74A47 74A48 74A49 74A50 74A51 74A52 74A53 74A54 74A55 74A56 74A57 74A58 74A59 74A60 74A61 74A62 74A63 74A64 74A65 74A66 74A67 74A68 74A69 74A70 74A71 74A72 74A73 74A74 74A75 74A76 74A77 74A78 74A79 74A80 74A81 74A82 74A83 74A84 74A85

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Kitöltés dátuma: 20060322 A kitöltésért felelős személy neve: Veres Endre

Tagsági viszony évközi megszűnése Év elején Új belépő Kilépés Elhalálozás Nyugdíjba vonulás Egyéb megszűnés Év végén Mód 1 2 3 4 5 6 7 8 c d e f g h i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 4 4 2 1 0 0 0 5 5 1 0 0 0 0 6 6 1 0 0 0 0 7 6 2 0 0 0 0 8 21 2 0 0 0 0 23 12 1 0 0 0 0 13 19 1 0 0 0 1 19 23 3 1 0 0 0 25 19 0 0 0 0 0 19 22 1 0 0 0 0 23 35 2 0 0 0 1 36 28 2 0 1 0 2 27 28 1 0 0 0 0 29 26 1 0 0 0 1 26 22 0 1 0 0 2 19 14 4 0 0 0 0 18 22 1 0 0 0 0 23 21 1 0 0 0 0 22 20 0 1 0 0 0 19 19 0 1 0 0 3 15 25 0 0 0 0 0 25 26 1 0 0 1 0 26 18 2 0 0 0 0 20 18 1 0 0 0 0 19 17 1 0 0 0 0 18 32 1 0 0 0 2 31 36 0 0 0 0 2 34 35 0 0 0 1 1 33 53 0 0 0 0 0 53 38 0 0 0 0 1 37 33 0 0 0 0 0 33 21 1 0 0 0 0 22 39 3 0 1 2 2 37 56 0 0 0 8 1 47 38 1 0 0 4 1 34 30 0 0 0 2 1 27 35 0 0 0 16 0 19 24 2 0 0 2 0 24 13 1 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 2 5 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





74B Tagdíjfizetés szüneteltetésére vonatkozó létszámadatok Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085

74B01 74B02 74B03 74B04 74B05 74B06 74B07 74B08 74B09 74B10 74B11 74B12 74B13 74B14 74B15 74B16 74B17 74B18 74B19 74B20 74B21 74B22 74B23 74B24 74B25 74B26 74B27 74B28 74B29 74B30 74B31 74B32 74B33 74B34 74B35 74B36 74B37 74B38 74B39 74B40 74B41 74B42 74B43 74B44 74B45 74B46 74B47 74B48 74B49 74B50 74B51 74B52 74B53 74B54 74B55 74B56 74B57 74B58 74B59 74B60 74B61 74B62 74B63 74B64 74B65 74B66 74B67 74B68 74B69 74B70 74B71 74B72 74B73 74B74 74B75 74B76 74B77 74B78 74B79 74B80 74B81 74B82 74B83 74B84 74B85

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


Év elején 1 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Év közben keletkezett 2 d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Év közbeni megszűnés okaként Kilépés Elhalálozás Lejárt 3 4 5 e f g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Év végén Mód 6 7 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





74C Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként Szolgáltatás évközi megszűnése Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086

74C1 74C101 74C102 74C103 74C104 74C105 74C106 74C107 74C108 74C109 74C110 74C111 74C112 74C113 74C114 74C115 74C116 74C117 74C118 74C119 74C120 74C121 74C122 74C123 74C124 74C125 74C126 74C127 74C128 74C129 74C130 74C131 74C132 74C133 74C134 74C135 74C136 74C137 74C138 74C139 74C140 74C141 74C142 74C143 74C144 74C145 74C146 74C147 74C148 74C149 74C150 74C151 74C152 74C153 74C154 74C155 74C156 74C157 74C158 74C159 74C160 74C161 74C162 74C163 74C164 74C165 74C166 74C167 74C168 74C169 74C170 74C171 74C172 74C173 74C174 74C175 74C176 74C177 74C178 74C179 74C180 74C181 74C182 74C183 74C184 74C185

Megnevezés

Szolgáltatás megnevezése 1 b Egyösszegű kifizetés

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

087 74C2


Év elején 2 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Új igénybevevők 3 d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 8 4 2 16 2 7 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lejárt 4 e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elhalálozás 5 f

Egyéb ok 6 g

Év végén Mód 7 8 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 8 4 2 16 2 7 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Határozott idejű járadékszolgáltatás



088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

74C201 74C202 74C203 74C204 74C205 74C206 74C207 74C208 74C209 74C210 74C211 74C212 74C213 74C214 74C215 74C216 74C217 74C218 74C219 74C220 74C221 74C222 74C223 74C224 74C225 74C226 74C227 74C228 74C229 74C230 74C231 74C232 74C233 74C234 74C235 74C236 74C237 74C238 74C239 74C240 74C241 74C242 74C243 74C244 74C245 74C246 74C247 74C248 74C249 74C250 74C251 74C252 74C253 74C254 74C255 74C256 74C257 74C258 74C259 74C260 74C261 74C262 74C263 74C264 74C265 74C266 74C267 74C268 74C269 74C270 74C271 74C272 74C273 74C274 74C275 74C276 74C277 74C278 74C279 74C280 74C281 74C282 74C283 74C284 74C285

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

74C301 74C302 74C303 74C304 74C305 74C306 74C307 74C308


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Garanciaidős életjáradékszolgáltatás

173 74C3 174 175 176 177 178 179 180 181


16 17 18 19 20 21 22 23




182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

74C309 74C310 74C311 74C312 74C313 74C314 74C315 74C316 74C317 74C318 74C319 74C320 74C321 74C322 74C323 74C324 74C325 74C326 74C327 74C328 74C329 74C330 74C331 74C332 74C333 74C334 74C335 74C336 74C337 74C338 74C339 74C340 74C341 74C342 74C343 74C344 74C345 74C346 74C347 74C348 74C349 74C350 74C351 74C352 74C353 74C354 74C355 74C356 74C357 74C358 74C359 74C360 74C361 74C362 74C363 74C364 74C365 74C366 74C367 74C368 74C369 74C370 74C371 74C372 74C373 74C374 74C375 74C376 74C377 74C378 74C379 74C380 74C381 74C382 74C383 74C384 74C385

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

74C401 74C402 74C403 74C404 74C405 74C406 74C407 74C408 74C409 74C410 74C411 74C412 74C413 74C414 74C415 74C416

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Díjvisszatérítéses életjáradékszolgáltatás

74C4 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274


16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31




275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339

74C417 74C418 74C419 74C420 74C421 74C422 74C423 74C424 74C425 74C426 74C427 74C428 74C429 74C430 74C431 74C432 74C433 74C434 74C435 74C436 74C437 74C438 74C439 74C440 74C441 74C442 74C443 74C444 74C445 74C446 74C447 74C448 74C449 74C450 74C451 74C452 74C453 74C454 74C455 74C456 74C457 74C458 74C459 74C460 74C461 74C462 74C463 74C464 74C465 74C466 74C467 74C468 74C469 74C470 74C471 74C472 74C473 74C474 74C475 74C476 74C477 74C478 74C479 74C480 74C481

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

74C482 74C483 74C484 74C485 74C5 74C501 74C502 74C503 74C504 74C505 74C506 74C507 74C508 74C509 74C510 74C511 74C512 74C513 74C514 74C515 74C516 74C517 74C518 74C519 74C520 74C521 74C522 74C523 74C524 74C525 74C526 74C527 74C528 74C529 74C530 74C531 74C532 74C533 74C534 74C535 74C536 74C537 74C538 74C539 74C540 74C541 74C542 74C543 74C544 74C545 74C546 74C547 74C548 74C549 74C550 74C551 74C552 74C553 74C554 74C555 74C556 74C557 74C558 74C559 74C560 74C561 74C562 74C563 74C564 74C565 74C566 74C567 74C568 74C569 74C570 74C571 74C572 74C573 74C574 74C575 74C576 74C577 74C578 74C579 74C580 74C581 74C582 74C583 74C584 74C585


97 98 99 100


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyszerű életjáradék 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





74D Egyéni számlák állása


001

74D1

Év elején Tagdíj 1 2 a b 1 547 806 255 674


Évközi befizetések Adomány, másik tartalékból 3 c 8 500

Hozam 4 d 171 648

Nagyságrend: ezer forint Évközi kifizetések Kilépés Elhalálozás Szolgáltatásra Év végén Mód 5 6 7 8 9 e f g h 6 817 1 921 369 464 1 605 426





74E Tagdíjfizetés nélkül benthagyott egyéni számlák (száma és összege) Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód 001 74E1 002 74E2

Megnevezés Száma (db) Összege (ezer Ft)


Év elején 1 a 43 23 031

Év közben keletkezett 2 b

Év közben megszűnt 3 c 0 5 0 2 045

Év végén 4 d

Mód 5

38 20 986





74F A szolgáltatási számla állása Nagyságrend: ezer forint Szolgáltatás megnevezése Év elején Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 a b 001 74F01 egyösszegű kifizetés 0


Évközi kifizetések Évközi befizetések szolgáltatásra egyéb okból egyéni számláról adomány, másik tartalékból hozam 3 4 5 6 7 c d e f g 369464 0 369464 0 0

Év végén 8 h

Mód 9 i

0





74H Tagi lekötéssel érintett számlák összesített adatai Nagyságrend: ezer forint Év közben keletkezett Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

Év elején Hitelfelvétellel Átlépéssel 1 a

001 002 003

74H1 74H2 74H3

Év közben megszűnt

Száma (db) 0 Összege (Ft) 0 Lekötött összeg (Ft) 0


2 b 0 0 0

3 c 0 0 0

0 0 0

Hitelszerződési feltételek teljesítésével

Hitelező igényérvényesítésével

4 d

5 e 0 0 0

Átlépéssel Év végén Mód 6 f 0 0 0

7 g

8 h

0 0 0





74J Az egyéni számlák alakulása Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód

001


74J1

Megnevezés

Létszám Összeg Mód 1 2 3 a b c

Kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló tag


Független könyvvizsgálói jelentés és hitelesítői záradék Társaságunk elvégezte a Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Kiegészítő Nyugdíjpénztára 2005. december 31-i mérlegének— amelyben az eszközök és források egyező végösszege 1 622 178 e Ft, a működési tevékenység mérleg szerinti eredménye — 212 e Ft veszteség valamint a 2005. évre vonatkozó eredménykimutatásának és kiegészítő mellékletének vizsgálatát, amelyeket a Pénztár 2005. Évi Eves beszámolója tartalmaz. A Pénztár 2004 évi Eves beszámolóját is mi auditáltuk és 2004. április 29-én korlátozás nélküli könyvvizsgálói záradékot adtunk ki. Az éves beszámoló elkészítése a Optisoft Pénztárszolgáltató Zrt feladata. A mi feladatunk az éves beszámoló hitelesítése könyvvizsgálatunk alapján A vizsgált éves beszámoló a közgyűlésnek jóváhagyásra előterjesztésre kerül, azonban még nem tartalmazza a közgyűlés döntéseinek esetleges hatásait A könyvvizsgálatot, a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre A könyvvizsgálat során kellő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz jelentős mértékű tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja az éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételes vizsgálatát. Üzleti jelentést a Pénztár a beolvadás miatt már nem készített. Meggyőződésünk, hogy vizsgálatunk megfelelő alapot nyújt a független könyvvizsgálói hitelesítő záradék megadásához. Véleményem szerint a Budapesti Távhőszolgáltató Rt Kiegészítő Nyugdíjpénztára 2005. éves beszámolóját a számviteli törvényben, az általános számviteli elvekben és Önkéntes nyugdijpénztárakra vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint állították össze. Az éves beszámoló a Pénztár vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható ás valós képet ad. A működési tevékenység 212 e Ft veszteségére a Tartaléktőke fedezetet nyújt. Budapest, 2006. március 31. Dr. Fábián Tiborné Bejegyzett könyvvizsgáló

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE

74O

- Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

Vonatkozási idő :

2 0 0 5 0 1 0 1 -tól


2 0 0 5 1 2 3 1 -ig


2 0 0 6 0 3 3 1


Bizonylat jellege Kitöltés dátuma:

E (E,M)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc)

Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma:

(óra:perc)

Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak kezdete végelszámoláshoz kapcsolódó

Az önkéntes nyugdíjpénztár neve:

Beszámolási időszak vége beolvadáshoz kapcsoódó

Budapesti Távhőszolgáltató Rt. Nyugdíjpénztára

Az önkéntes nyugdíjpénztár törzsszáma: A kitöltésért felelős személy neve: A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

összeolvadáshoz kapcsolódó

1 8 0 7 1 4 1 7 Veres Endre 0 6 1 4 1 3 5 1 0 0

Cégszerű aláírás: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BEFEKTETÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYAIRÓL szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 31. §-ának (1) bekezdése alapján történik. 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes nyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak. 4 A JELENTÉST a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. 5 A JELENTÉST a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. 6 Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.




74A Tagdíjfizetők létszáma korévenként Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085

74A01 74A02 74A03 74A04 74A05 74A06 74A07 74A08 74A09 74A10 74A11 74A12 74A13 74A14 74A15 74A16 74A17 74A18 74A19 74A20 74A21 74A22 74A23 74A24 74A25 74A26 74A27 74A28 74A29 74A30 74A31 74A32 74A33 74A34 74A35 74A36 74A37 74A38 74A39 74A40 74A41 74A42 74A43 74A44 74A45 74A46 74A47 74A48 74A49 74A50 74A51 74A52 74A53 74A54 74A55 74A56 74A57 74A58 74A59 74A60 74A61 74A62 74A63 74A64 74A65 74A66 74A67 74A68 74A69 74A70 74A71 74A72 74A73 74A74 74A75 74A76 74A77 74A78 74A79 74A80 74A81 74A82 74A83 74A84 74A85

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


Tagsági viszony évközi megszűnése Év elején Új belépő Kilépés Elhalálozás Nyugdíjba vonulás Egyéb megszűnés Év végén Mód 1 2 3 4 5 6 7 8 c d e f g h i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 4 4 2 1 0 0 0 5 5 1 0 0 0 0 6 6 1 0 0 0 0 7 6 2 0 0 0 0 8 21 2 0 0 0 0 23 12 1 0 0 0 0 13 19 1 0 0 0 1 19 23 3 1 0 0 0 25 19 0 0 0 0 0 19 22 1 0 0 0 0 23 35 2 0 0 0 1 36 28 2 0 1 0 2 27 28 1 0 0 0 0 29 26 1 0 0 0 1 26 22 0 1 0 0 2 19 14 4 0 0 0 0 18 22 1 0 0 0 0 23 21 1 0 0 0 0 22 20 0 1 0 0 0 19 19 0 1 0 0 3 15 25 0 0 0 0 0 25 26 1 0 0 1 0 26 18 2 0 0 0 0 20 18 1 0 0 0 0 19 17 1 0 0 0 0 18 32 1 0 0 0 2 31 36 0 0 0 0 2 34 35 0 0 0 1 1 33 53 0 0 0 0 0 53 38 0 0 0 0 1 37 33 0 0 0 0 0 33 21 1 0 0 0 0 22 39 3 0 1 2 2 37 56 0 0 0 8 1 47 38 1 0 0 4 1 34 30 0 0 0 2 1 27 35 0 0 0 16 0 19 24 2 0 0 2 0 24 13 1 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 2 5 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





74B Tagdíjfizetés szüneteltetésére vonatkozó létszámadatok Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085

74B01 74B02 74B03 74B04 74B05 74B06 74B07 74B08 74B09 74B10 74B11 74B12 74B13 74B14 74B15 74B16 74B17 74B18 74B19 74B20 74B21 74B22 74B23 74B24 74B25 74B26 74B27 74B28 74B29 74B30 74B31 74B32 74B33 74B34 74B35 74B36 74B37 74B38 74B39 74B40 74B41 74B42 74B43 74B44 74B45 74B46 74B47 74B48 74B49 74B50 74B51 74B52 74B53 74B54 74B55 74B56 74B57 74B58 74B59 74B60 74B61 74B62 74B63 74B64 74B65 74B66 74B67 74B68 74B69 74B70 74B71 74B72 74B73 74B74 74B75 74B76 74B77 74B78 74B79 74B80 74B81 74B82 74B83 74B84 74B85

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


Év elején 1 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Év közben keletkezett 2 d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Év közbeni megszűnés okaként Kilépés Elhalálozás Lejárt 3 4 5 e f g 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Év végén Mód 6 7 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





74C Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként Szolgáltatás évközi megszűnése Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086

74C1 74C101 74C102 74C103 74C104 74C105 74C106 74C107 74C108 74C109 74C110 74C111 74C112 74C113 74C114 74C115 74C116 74C117 74C118 74C119 74C120 74C121 74C122 74C123 74C124 74C125 74C126 74C127 74C128 74C129 74C130 74C131 74C132 74C133 74C134 74C135 74C136 74C137 74C138 74C139 74C140 74C141 74C142 74C143 74C144 74C145 74C146 74C147 74C148 74C149 74C150 74C151 74C152 74C153 74C154 74C155 74C156 74C157 74C158 74C159 74C160 74C161 74C162 74C163 74C164 74C165 74C166 74C167 74C168 74C169 74C170 74C171 74C172 74C173 74C174 74C175 74C176 74C177 74C178 74C179 74C180 74C181 74C182 74C183 74C184 74C185

Megnevezés

Szolgáltatás megnevezése 1 b Egyösszegű kifizetés

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

087 74C2


Év elején 2 c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Új igénybevevők 3 d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 8 4 2 16 2 7 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lejárt 4 e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elhalálozás 5 f

Egyéb ok 6 g

Év végén Mód 7 8 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 8 4 2 16 2 7 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Határozott idejű járadékszolgáltatás



088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

74C201 74C202 74C203 74C204 74C205 74C206 74C207 74C208 74C209 74C210 74C211 74C212 74C213 74C214 74C215 74C216 74C217 74C218 74C219 74C220 74C221 74C222 74C223 74C224 74C225 74C226 74C227 74C228 74C229 74C230 74C231 74C232 74C233 74C234 74C235 74C236 74C237 74C238 74C239 74C240 74C241 74C242 74C243 74C244 74C245 74C246 74C247 74C248 74C249 74C250 74C251 74C252 74C253 74C254 74C255 74C256 74C257 74C258 74C259 74C260 74C261 74C262 74C263 74C264 74C265 74C266 74C267 74C268 74C269 74C270 74C271 74C272 74C273 74C274 74C275 74C276 74C277 74C278 74C279 74C280 74C281 74C282 74C283 74C284 74C285

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

74C301 74C302 74C303 74C304 74C305 74C306 74C307 74C308


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Garanciaidős életjáradékszolgáltatás

173 74C3 174 175 176 177 178 179 180 181


16 17 18 19 20 21 22 23




182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

74C309 74C310 74C311 74C312 74C313 74C314 74C315 74C316 74C317 74C318 74C319 74C320 74C321 74C322 74C323 74C324 74C325 74C326 74C327 74C328 74C329 74C330 74C331 74C332 74C333 74C334 74C335 74C336 74C337 74C338 74C339 74C340 74C341 74C342 74C343 74C344 74C345 74C346 74C347 74C348 74C349 74C350 74C351 74C352 74C353 74C354 74C355 74C356 74C357 74C358 74C359 74C360 74C361 74C362 74C363 74C364 74C365 74C366 74C367 74C368 74C369 74C370 74C371 74C372 74C373 74C374 74C375 74C376 74C377 74C378 74C379 74C380 74C381 74C382 74C383 74C384 74C385

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

74C401 74C402 74C403 74C404 74C405 74C406 74C407 74C408 74C409 74C410 74C411 74C412 74C413 74C414 74C415 74C416

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

Díjvisszatérítéses életjáradékszolgáltatás

74C4 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274


16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31




275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339

74C417 74C418 74C419 74C420 74C421 74C422 74C423 74C424 74C425 74C426 74C427 74C428 74C429 74C430 74C431 74C432 74C433 74C434 74C435 74C436 74C437 74C438 74C439 74C440 74C441 74C442 74C443 74C444 74C445 74C446 74C447 74C448 74C449 74C450 74C451 74C452 74C453 74C454 74C455 74C456 74C457 74C458 74C459 74C460 74C461 74C462 74C463 74C464 74C465 74C466 74C467 74C468 74C469 74C470 74C471 74C472 74C473 74C474 74C475 74C476 74C477 74C478 74C479 74C480 74C481

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

74C482 74C483 74C484 74C485 74C5 74C501 74C502 74C503 74C504 74C505 74C506 74C507 74C508 74C509 74C510 74C511 74C512 74C513 74C514 74C515 74C516 74C517 74C518 74C519 74C520 74C521 74C522 74C523 74C524 74C525 74C526 74C527 74C528 74C529 74C530 74C531 74C532 74C533 74C534 74C535 74C536 74C537 74C538 74C539 74C540 74C541 74C542 74C543 74C544 74C545 74C546 74C547 74C548 74C549 74C550 74C551 74C552 74C553 74C554 74C555 74C556 74C557 74C558 74C559 74C560 74C561 74C562 74C563 74C564 74C565 74C566 74C567 74C568 74C569 74C570 74C571 74C572 74C573 74C574 74C575 74C576 74C577 74C578 74C579 74C580 74C581 74C582 74C583 74C584 74C585


97 98 99 100


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyszerű életjáradék 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100


0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





74D Egyéni számlák állása


001

74D1

Év elején Tagdíj 1 2 a b 1 547 806 255 674


Évközi befizetések Adomány, másik tartalékból 3 c 8 500

Hozam 4 d 171 648

Nagyságrend: ezer forint Évközi kifizetések Kilépés Elhalálozás Szolgáltatásra Év végén Mód 5 6 7 8 9 e f g h 6 817 1 921 369 464 1 605 426





74E Tagdíjfizetés nélkül benthagyott egyéni számlák (száma és összege) Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód 001 74E1 002 74E2

Megnevezés Száma (db) Összege (ezer Ft)


Év elején 1 a 43 23 031

Év közben keletkezett 2 b

Év közben megszűnt 3 c 0 5 0 2 045

Év végén 4 d

Mód 5

38 20 986





74F A szolgáltatási számla állása Nagyságrend: ezer forint Szolgáltatás megnevezése Év elején Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 a b 001 74F01 egyösszegű kifizetés 0


Évközi kifizetések Évközi befizetések szolgáltatásra egyéb okból egyéni számláról adomány, másik tartalékból hozam 3 4 5 6 7 c d e f g 369464 0 369464 0 0

Év végén 8 h

Mód 9 i

0





74H Tagi lekötéssel érintett számlák összesített adatai Nagyságrend: ezer forint Év közben keletkezett Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

Év elején Hitelfelvétellel Átlépéssel 1 a

001 002 003

74H1 74H2 74H3

Év közben megszűnt

Száma (db) 0 Összege (Ft) 0 Lekötött összeg (Ft) 0


2 b 0 0 0

3 c 0 0 0

0 0 0

Hitelszerződési feltételek teljesítésével

Hitelező igényérvényesítésével

4 d

5 e 0 0 0

Átlépéssel Év végén Mód 6 f 0 0 0

7 g

8 h

0 0 0





74J Az egyéni számlák alakulása Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód

001


74J1

Megnevezés

Létszám Összeg Mód 1 2 3 a b c

Kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló tag


- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Recommend Documents