PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
73E
- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár)
Vonatkozási idő :
2 0 0 6 0 1 0 1 -tól
(év / hónap / nap)
2 0 0 6 1 2 3 1 -ig
(év / hónap / nap) Bizonylat jellege
Kitöltés dátuma:
2 0 0 7 0 3 1 3
E (E,M)
(év / hónap / nap)
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc)
Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma:
(óra:perc)
Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak kezdete végelszámoláshoz kapcsolódó
Beszámolási időszak vége beolvadáshoz kapcsoódó
Az önkéntes kölcsönös egészség pénztár neve:
MKB Egészségpénztár
Az önkéntes kölcsönös egészség pénztár törzsszáma: A kitöltésért felelős személy neve:
összeolvadáshoz kapcsolódó
1 8 2 3 2 7 6 1
Bognár Andrásné
A kitöltésért felelős személy telefonszáma:
Cégszerű aláírás: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése alapján történik. 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös egészségpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös egészségpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak. 4 A beszámolót a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. 5 A beszámolót a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. 6 Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap
Sorszám
PSZÁF kód
001 002 003 004 005 006
73EA01 73EA02 73EA03 73EA04 73EA05 73EA06
007
73EA07
008
73EA08
009 010 011 012 013 014 015 016
73EA09 73EA10 73EA11 73EA12 73EA13 73EA14 73EA15 73EA16
017
73EA17
018 019
73EA18 73EA19
Megnevezés
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyt összeg Pénztári befizetések összesen Belépő tagok által áthozott egyéni fedezet Eszközök értékesítéséből származó bevétel Pénzügyi műveletek bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Átcsoportosítás működési alapból Különféle bevételek Fedzeti alap bevételei összesen Szolgáltatások kiadásai Tagoknak visszatérítet összeg Pénzügyi műveletek ráfordításai Fedetei alapot terhelő jogosulatlan kifizetések Fedezeti alap kiadásai Fedzeti alap tárgyévi eredménye
Nagyságrend: ezer forint Előző évi Tárgyévi Előző évi Tárgyévi Megállapított Megállapított beszámoló záró felülvizsgált beszámoló záró felülvizsgált Mód eltérések (+/-) eltérések (+/-) adatai beszámoló adatai beszámoló 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h 370 355 0 370 355 618 650 0 618 650 1 294 503 0 1 294 503 3 146 087 0 3 146 087 1 664 858 0 1 664 858 3 764 737 0 3 764 737 0 0 0 0 0 0 13 228 0 13 228 24 012 0 24 012 1 678 086 0 1 678 086 3 788 749 0 3 788 749 799 764
0
799 764
22 698
0
22 698
0
0
0
0
0
0
73 100 0 0 872 864 2 550 950 847 314 5 661 8 210
0 0 0 0 0 0 0 0
73 100 0 0 872 864 2 550 950 847 314 5 661 8 210
190 342 1 2 213 043 4 001 792 2 411 620 38 862 80 548
0 0 0 0 0 0 0 0
190 342 1 2 213 043 4 001 792 2 411 620 38 862 80 548
0
0
0
38 480
0
38 480
861 185 1 689 765
0 0
861 185 1 689 765
2 569 510 1 432 282
0 0
2 569 510 1 432 282
73EB Eredménykimutatás - Működési alap
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
001
73EB01
Tagok által fizetett tagdíj
002 003 004 005 006
73EB02 73EB03 73EB04 73EB05 73EB06
007
73EB07
008
73EB08
009
73EB09
010
73EB10
011
73EB11
012
73EB12
013
73EB13
014
73EB14
015
73EB15
016
73EB16
017
73EB17
018 019
73EB18 73EB19
Munkáltatói tagdíj hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyt összeg Pénztári befizetések összesen Eszközök értékesítéséből származó bevétel ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Egyéb bevétel ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott Pénzügyi műveletek bevétele ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei Működési alap bevételei ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Anyagjellegű kiadások Személyi jellegű kiadások
020
73EB20
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése
021 022 023 024 025 026 027
73EB21 73EB22 73EB23 73EB24 73EB25 73EB26 73EB27
Egyéb kiadások Pénzügyi műveletek ráfordításai Felügyeleti díj Beruházások, felújítások Átcsoportosítás likviditási alapba Átcsoportosítás fedezeti alapba Működési alap kiadásai ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Működési alap tárgyévi adózott eredménye
028
73EB28
029 030
73EB29 73EB30
031
73EB31
Előző évi beszámoló záró adatai 1 c
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró 3 e
Megállapított eltérések (+/-) 2 d
Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 f
Megállapított eltérések (+/-) 5 g
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró 6 7 h
23 670
0
23 670
41 803
0
41 803
104 030 127 700 0 50 537 178 237
0 0 0 0 0
104 030 127 700 0 50 537 178 237
252 209 294 012 0 50 569 344 581
0 0 0 0 0
252 209 294 012 0 50 569 344 581
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 718
0
19 718
8 288
0
8 288
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 808
0
7 808
9 338
0
9 338
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 526
0
27 526
17 626
0
17 626
205 763
0
205 763
362 207
0
362 207
0
0
0
0
0
0
86 842 47 680
0 0
86 842 47 680
119 717 115 153
0 0
119 717 115 153
0
0
0
200
0
200
35 222 39 3 527 5 863 0 0 179 173
0 0 0 0 0 0 0
35 222 39 3 527 5 863 0 0 179 173
38 747 0 9 282 1 187 0 2 284 288
0 0 0 0 0 0 0
38 747 0 9 282 1 187 0 2 284 288
0
0
0
0
0
0
26 590 0
0 0
26 590 0
77 919 0
0 0
77 919 0
26 590
0
26 590
77 919
0
77 919
73EC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység
Sorszám PSZÁF kód
001
73EC1
002
73EC2
003
73EC3
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapítot t eltérések (+/-)
1 c
2 d
3 e
4 f
5 g
Működési alap bevételeiből a kiegészítő 0 vállalkozási tevékenység bevétele Működési alap kiadásaiból a kiegészítő 0 vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás 0 előtti eredménye (1-2) Jelmagyarázat Tilos Numerikus Karakteres Felsorolt Dátum ISIN DISIN DEVISIN Pénz
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 7 h
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73ED Eredménykimutatás - Likviditási alap Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
001 002 003 004 005
73ED01 73ED02 73ED03 73ED04 73ED05
006
73ED06
Megnevezés
007
73ED07
008 009 010 011
73ED08 73ED09 73ED10 73ED11
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen (01+02) Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyt összeg Pénztári befizetések összesen (03+04+05) Eszközök értékesítéséből származó bevétel Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevétele Átcsoportosítás működési alapból Visszapótlás fedezeti alapból
012
73ED12
013 014 015 016 017
73ED13 73ED14 73ED15 73ED16 73ED17
018
73ED18
Előző évi beszámoló záró adatai 1 c 366 1324 1690 0 36
Megállapított eltérések (+/-) 2 d 0 0 0 0 0
1726 0 00
Előző évi Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai 3 4 e f 366 625 1324 3 236 1690 3 861 0 0 36 0 1726
3 861
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 5 6 7 g h 0 625 0 3 236 0 3 861 0 0 0 0
Megállapított eltérések (+/-)
0
3 861
0
0
0
0
0 0 0 0
3878 255 0 0
191 722 0 0
0 0 0 0
191 722 0 0
Különféle bevételek (07+08+09+10+11)
4133 0
4133
913
0
913
Likviditási alap bevételei (06+12) Pénzügyi műveletek ráfordításai Átcsoportosítás fedezeti alapba Átcsoportosítás működési alapba Likviditási alap kiadásai (14+15+16) Likviditási alap tárgyévi eredménye (1317)
5859 0 161 0 161
0 0 0 0 0
5859 0 161 0 161
4 774 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 774 0 0 0 0
5698 0
5698
4 774
0
4 774
3878 255 0 0
73EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
001
73EE1
002
73EE2
003 004 005
73EE3 73EE4 73EE5
Megnevezés
Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03) Különféle bevételek (A/12+A/4+A/5+B/15+B/4+B/5+D/12+D/4 +D/5) I. Alapok bevételei (01+02) II. Alapok kiadásai (A/18+B/27+D/17 III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II)
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c 1 794 248
2 d 0
968 324
0
2 762 572 0 1 040 519 0 1 722 053 0
Előző évi Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró beszámoló záró adatai adatai 3 4 e f 1 794 248 4 062 610 968 324 2 762 572 1 040 519 1 722 053
306 163 4 368 773 0 2 853 798 0 1 514 975 0
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai
5 g 0
6 h 4 062 610
0
306 163 4 368 773 2 853 798 1 514 975
7
73EFA Fedezeti alap Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013
73EFA1 73EFA101 73EFA102 73EFA103 73EFA104 73EFA105 73EFA106 73EFA107 73EFA108 73EFA109 73EFA110 73EFA111 73EFA112
014
73EFA113
015
73EFA114
016
73EFA115
017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029
73EFA2 73EFA216 73EFA217 73EFA218 73EFA219 73EFA220 73EFA221 73EFA222 73EFA223 73EFA224 73EFA225 73EFA226 73EFA227
030
73EFA228
031
73EFA229
032
73EFA230
033 034 035
73EFA331 73EFA332 73EFA333
Megnevezés I. Egyéni számlák Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likviditási tartalék nyitó állománya Likviditási tartalék tárgyévi változása Likviditási tartalék záró állománya Egyéni számlák nyitó állománya (01+04+07+10) Egyéni számlák tárgyévi változása (02+05+08+11) Egyéni számlák záró állománya (03+06+09+12) II. Szolgáltatási számlák Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likviditási tartalék nyitó állománya Likviditási tartalék tárgyévi változása Likviditási tartalék záró állománya Szolgáltatási számlák nyitó állománya (16+19+22+25) Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (17+20+23+26) Szolgáltatási számlák záró állománya (18+21+24+27) Fedezeti alap nyitó állománya (13+28) Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29) Fedezeti alap záró állománya (15+30)
Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód 1 2 c
24 150 43 616 67 766 1 891 713 338 338 2 230 051 232 858 1 093 944 1 326 802 2 148 721 1 475 898 3 624 619
2 148 721 1 475 898 3 624 619
73EFB Működési alap Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
73EFB101 73EFB102 73EFB103 73EFB104 73EFB105 73EFB106 73EFB107 73EFB108 73EFB109 73EFB110 73EFB111 73EFB112
013
73EFB113
014
73EFB114
015
73EFB115
Megnevezés Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Működési alap nyitó állománya (01+04+07+10) Működési alap tárgyévi változása (02+05+08+11) Működési alap záró állománya (03+06+09+12)
Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód 1 2 c
10 190 897 11 087 0 0 0 86 571 77 919 164 490 96 761 78 816 175 577
73EFC Likviditási alap Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
73EFC101 73EFC102 73EFC103 73EFC104 73EFC105 73EFC106 73EFC107 73EFC108 73EFC109 73EFC110 73EFC111 73EFC112
013
73EFC113
014
73EFC114
015
73EFC115
Megnevezés Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Likviditási alap nyitó állománya (01+04+07+10) Likviditási alap tárgyévi változása (02+05+08+11) Likviditási alap záró állománya (03+06+09+12)
Nagyságrend: ezer forint Összeg Mód 1 2 c
26 47 73 0 0 0 6949 4774 11723 6975 4821 11796
73EFD Pénztári alapok együttesen Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 001 002 003 004
73EFD1 73EFD2 73EFD3 73EFD4
Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen
Nagyságrend: ezer forint Nyitó egyenleg Záró egyenleg Mód 1 2 3 c d 2 148 721 3 624 619 96 761 175 577 6 975 11796 2 252 457 3 811 992
73EG Az egészségpénztár szolgáltatási adatai Sorszám PSZÁF kód 001 002 003
73EG001 73EG002 73EG003
004
73EG004
005
73EG005
006
73EG006
007
73EG007
008
73EG008
009
73EG009
010
73EG010
Megnevezés egészségügyi szolgáltatások otthoni gondozás természetgyógyászati szolgáltatások gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések gyógyfürdő, mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház, gyógyfürdőkórház, szanatórium, éghajlati gyógyint., klímagyógyintézet, gyógyvíz-ivócsarnok és gyógybarlang (barlangterápiás intézet) e.ügyi szolgáltatásainak, gyógyellátásainak igénybevétele rekreációs üdülés, gyógyüdülés és egészségügyi üdülés közfürdők fürdőgyógyászati részlege által nyújtott gyógykezelések sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások (pl. pálya-, uszoda-, terem-, foglalkozáson részvételre jogosító stb. bérlet) aktív testmozgást segítő sporteszköz vásárlásának támogatása braille írással készült könyvek, magazinok árának a támogatása
011
73EG011
mozgáskorlátozott, megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának támogatása, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása
012
73EG012
vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása
013
73EG013
e.ügyi szolgáltató, vagy természetgyógyász által nyújtott (1. szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések, 2. méregtelenítő kúra, 3. léböjt kúra, 4. preventív kúra mozgásszervi panaszok megelőzésére, 5. fogyókúra program.) szolg.ok
014
73EG014
015
73EG0141
016
73EG0142
017
73EG0151
018
73EG0152
019
73EG0161
020
73EG0162
gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása gyógyszer árának támogatása gyógyászati segédeszköz árának támogatása pénztártag betegség miatt keresőképtelensége esetén a kieső jövedelmének eseti, teljes vagy részbeni pótlása pénztártag betegség miatt keresőképtelensége esetén a kieső jövedelmének rendszeres (járadékjellegű), teljes vagy részbeni pótlása a pénztártag vagy közeli hozzátartozója halála esetén a hátramaradottak eseti segélyezése a pénztártag vagy közeli hozzátartozója halála esetén a hátramaradottak rendszeres (járadékjellegű) segélyezése
szolgáltatási kiadás (eFt) 1 a 342 931 18 4 521
Nagyságrend: ezer forint szolgáltatás esetszáma (db) 2 3 b 12 974 1 607
5 333
337
4 108
2 297
97 550
2 487
140
24
163 865
14 170
264 043
12 940
8
3
149
2
170
9
934 819
208 136
545 422
31 929
43 286
1 904
2 605
30
73EH Az egészségpénztár prevenciós szolgáltatási adatai Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
001
73EH1
Egészségterv készítése - az annak keretében nyújtott szűrővizsgálatokkal együtt [az A) jelű táblázat 1.sorában feltüntetett szolgáltatások közül]
002
73EH2
Nem az egyéni egészségterv keretében végzett szűrővizsgálatok [az A) jelű táblázat 1.sorában feltüntetett szolgáltatások közül]
003
73EH3
004
73EH4
005
006
Gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések [egészségterv alapján az A) jelű táblázat 4.sorában feltüntetett szolgáltatások közül] Gyógyfürdő, mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház, gyógyfürdőkórház, szanatórium, éghajlati gyógyintézet, klímagyógyintézet, gyógyvíz-ivócsarnok és gyógybarlang (barlangterápiás intézet) egészségügyi szolgáltatásainak, gyógyellátásainak igényb
73EH5
Sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások (pl.:pálya-, uszoda-, terem-, foglalkozáson részvételre jogosító stb. bérlet) [egészségterv alapján az A) jelű táblázat 8.sorában feltüntetett szolgáltatások közül]
73EH6
egészségügyi szolgáltató vagy természetgyógyász által nyújtott(1. Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések 2. Méregtelenítő kúra 3. Léböjt kúra 4. Preventív kúra mozgásszervi panaszok megelőzésére 5. Fogyókúraprogram) szolgál
Szolgáltatási kiadás (eFt) 1 a
2 652
Nagyságrend: ezer forint Szolgáltatás esetszáma (db) Mód 2 3 b c
181
73EJ Egsészségpénztár prevenciós szűrési rendszere Sorszám PSZÁF kód
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011
73EJ01 73EJ02 73EJ03 73EJ04 73EJ05 73EJ06 73EJ07 73EJ08 73EJ09 73EJ10 73EJ11
Megnevezés
Fogászati Szemészeti Szív- és érrendszeri Gyomor-, bél és emésztőrendszeri Mozgásszervi Nőgyógyászati Tüdőgyógyászati Mentális zavarokkal kapcsolatos Rákos megbetegedéssel kapcsolatos AIDS-el kapcsolatos Egyéb
Az egészségpénztár szolgáltatásként Mód nyújtotta-e az alábbi szűrővizsgálatokat 1 a NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM NEM
2 b
73EME Mérleg - Eszköz
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai 1 c
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
73EME1 73EME11 73EME111 73EME1111 73EME1112 73EME1113 73EME112
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Befektetett eszközök I. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 73EME1121 értékű jogok Gépek berendezések, felszerelések, 73EME1122 járművek 73EME1123 Beruházások, felújítások 73EME1124 Beruházásra adott előlegek 73EME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök 73EME1131 Egyéb tartós részesedések 73EME1132 Egyéb tartósan adott kölcsön 73EME11321 Munkavállalók részére nyújtott kölcsön
028 029 030 031 032 033
73EME11322 Hosszú lejáratú bankbetétek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott 73EME114 eszközök 73EME12 Forgóeszközök 73EME121 I. Készletek 73EME122 II.Követelések 73EME1221 Tagdíjkövetelések Követelések áruszállításból és 73EME1222 szolgáltatásból (vevők) 73EME1223 Egyéb követelések 73EME123 III. Értékpapírok 73EME1231 Egyéb részesedések Forgatási célú, hitelviszonyt 73EME1232 megtestesítő értékpapírok 73EME124 IV. Pénzeszközök 73EME1241 Pénztárak 73EME1242 Pénztári elszámolási számla 73EME1243 Elkülönített betétszámla 73EME1244 Rövid lejáratú bankbetétek 73EME1245 Devizaszámla
034
73EME125
016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027
73EME1133
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró 3
Megállapított eltérések (+/-) 2 d
e
Tárgyévi beszámoló záró adatai 4
Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró 5 6 7
Megállapított eltérések (+/-)
f
g
h
2 256 123 8 371 4 860 0 4 860 0 3 511
0 0 0 0 0 0 0
2 256 123 8 371 4 860 0 4 860 0 3 511
3 826 969 5 981 3 276 0 3 276 0 2 705
0 0 0 0 0 0 0
3 826 969 5 981 3 276 0 3 276 0 2 705
0
0
0
0
0
0
3 511
0
3 511
2 705
0
2 705
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 247 752 0 26 265 25 995
0 0 0 0
2 247 752 0 26 265 25 995
3 820 988 0 72 946 72 944
0 0 0 0
3 820 988 0 72 946 72 944
0
0
0
0
0
0
270 1 891 713 0
0 0 0
270 1 891 713 0
2 2 289 054 0
0 0 0
2 2 289 054 0
1 891 713
0
1 891 713
2 289 054
0
2 289 054
329 300 57 129 243 0 200 000 0
0 0 0 0 0 0
329 300 57 129 243 0 200 000 0
1 457 988 73 1 244 485 19 213 411 0
0 0 0 0 0 0
1 457 988 73 1 244 485 19 213 411 0
474
0
474
1 000
0
1 000
73EMF Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai 1 k
001
73EMF1
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
002 003 004 005 006
73EMF11 73EMF111 73EMF1111 73EMF1112 73EMF1113
Saját tőke I. Induló tőke Fedezeti alap induló tőkéje Működési alap induló tőkéje Likviditási alap induló tőkéje
007
73EMF112
II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)
008 009 010 011 012 013 014 015
73EMF113 73EMF1131 73EMF1132 73EMF1133 73EMF12 73EMF121 73EMF1211 73EMF1212
016
III. Tőkeváltozások Fedezeti alap tőkeváltozása Működési alap tőkeváltozása Likviditási tartalék tőkeváltozása Tartalékok I. Fedezeti alap tartaléka Egyéni számlák befektetett tartaléka Egyéni számlák szabad tartaléka Szolgáltatási számlák befektetett 73EMF1213 tartaléka
017
73EMF1214 Szolgáltatási számlák szabad tartaléka
018 019 020 021 022 023 024 025 026
73EMF122 73EMF1221 73EMF1222 73EMF123 73EMF1231 73EMF1232 73EMF13 73EMF131 73EMF1311
028 029
II. Működési alap tartaléka Befektetett működési tartalék Likvid működési tartalék III. Likviditási alap tartaléka Befektetett likviditási tartalék Szabad likviditási tartalék Kötelezettségek I. Rövid lejáratú kötelezettségek Tagokkal szembeni kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és 73EMF1312 szolgáltatásból (szállítók) 73EMF1313 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 73EMF1314 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
030
73EMF132
027
II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 m
Megállapított eltérések (+/-) 2 l
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Tárgyévi felülvizsgált Megállapított Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai
4 n
5 o
6 p
2 256 123
0
2 256 123
3 826 969
0
3 826 969
34 366 0 0 0 0
0 0 0 0 0
34 366 0 0 0 0
78 925 0 0 0 0
0 0 0 0 0
78 925 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
34 366 24 150 10 190 26 2 218 091 2 124 571 1 891 713 232 858
0 0 0 0 0 0 0 0
34 366 24 150 10 190 26 2 218 091 2 124 571 1 891 713 232 858
78 925 67 765 11 087 73 3 733 066 3 556 853 2 289 054 1 267 799
0 0 0 0 0 0 0 0
78 925 67 765 11 087 73 3 733 066 3 556 853 2 289 054 1 267 799
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86 571 0 86 571 6 949 0 6 949 3 666 1 753 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 571 0 86 571 6 949 0 6 949 3 666 1 753 0
164 490 0 164 490 11 723 0 11 723 14 978 2 719 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 490 0 164 490 11 723 0 11 723 14 978 2 719 0
0
0
0
0
0
0
0 1 753
0 0
0 1 753
0 2 719
0 0
0 2 719
1 913
0
1 913
12 259
0
12 259
7
