Schválený rozpočet města Chlumec na rok 2015
Bilance rozpočtu I. PŘÍJMY CELKEM
71 689 000
Daňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Nedaňové příjmy
54 462 000 100 000 6 000 000 11 127 000
II. VÝDAJE CELKEM
62 638 000
Běžné výdaje Kapitálové výdaje
58 136 000 4 502 000
SALDO = Příjmy - Výdaje III. FINANCOVÁNÍ
9 051 000 9 051 000
Rozpočet I. PŘÍJMY 2015 položka
paragraf
specifikace
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511
DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti Daň z příjmů FO u kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv. osob - město sobě Daň z přidané hodnoty Odvod za odnětí zemědělské půdy Poplatky za odnětí pozemků - lesy Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Poplatky ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatky z ubytovacích kapacit Odvod z výtěžku provozování loterií Převod z odvodů VHP Správní poplatky Daň z nabytí nemovitého majetku
4112 4116 4139
6330
PŘIJATÉ TRANSFERY Dotace ze SR na výkon státní správy Mzdové prostředky pro VPP z ÚP Tvorba sociálního fondu
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2119 2131 2132 2132 2132 2141 2212 2212 2212 2212 2324 2324
3314 3399 3632 3612 4351 6171 6171 3639 4351 3612 3613 6310 2169 3769 5311 6171 3725 6171
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Městská knihovna - registr. poplatky Příjmy ze vstupného - kulturní akce Příjmy z pronájmu hrobových míst BH - příjmy za služby DPS - příjmy za služby Příjmy z reklamy Příjmy z věcných břemen Příjmy z pronájmu pozemků DPS - příjmy z nájemného BH - příjmy z nájemného Příjmy z pronájmu nebytových prostor Příjmy z úroků na běžných účtech Příjmy z pokut - stavební úřad Sankční platby - životní prostředí Sankční platby - městská policie Sankční platby - uložené komisí k projednávání přestupků Příjmy z třídění odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přeplatky z vyúčtování)
Stránka 1
54 462 000 9 000 000 1 000 000 1 100 000 11 000 000 5 500 000 20 000 000 1 000 1 000 2 300 000 180 000 50 000 30 000 200 000 700 000 400 000 3 000 000 6 000 000 2 200 000 3 500 000 300 000 11 127 000 7 000 100 000 50 000 3 770 000 835 000 50 000 10 000 200 000 740 000 4 680 000 300 000 20 000 20 000 5 000 50 000 20 000 200 000 20 000
Schválený rozpočet města Chlumec na rok 2015 2329
6171
Ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené
3111
3639
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje pozemků
50 000 100 000 100 000
II. VÝDAJE 2015 položka
paragraf, ú. z.
specifikace BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
58 136 000 4 502 000
Městské komunikace Nákup materiálu Zimní údržba Opravy a údržba místních komunikací Dopravní značení - obnova, pořízení Splátkový kalendář - JAPIS s.r.o.
1 871 000 200 000 500 000 700 000 300 000 171 000
2221 2221 2221
Výdaje na dopravní územní obslužnost Pohonné hmoty Spoluúčast města na provozu linek MHD Nákup mikrobusu
1 734 000 500 000 234 000 1 000 000
5169 5171 6121
2321 2321 2321
Čištění kanalizace a vpustí Nákup služeb Opravy a údržba Kanalizace Stradov
1 000 000 50 000 50 000 900 000
5331 5331
3111, org.3 3111, org.4
Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na činnost MŠ Pod Horkou, příspěvková organizace města MŠ Pohádka, příspěvková organizace města
2 150 000 900 000 1 250 000
5331
3113
Základní školy - neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ Chlumec, příspěvková organizace města
3 500 000 3 500 000
5139 5162 5169 5339
3314 3314 3314 3314
Městská knihovna Chlumec, org. složka města Nákup materiálu Služby telekomunikací Elektronická výměna knižního fondu Příspěvek na nákup knih
5171 5194 5041 5169 5169 5139 5169 5171
3326 3399 3429 3429 3319 3429 3421 3421
Ostatní záležitosti kultury Opravy a údržba kulturních památek Komise Rady města pro občanské záležitosti Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA Kulturní, zájmové, společenské a sportovní aktivity a akce Setkání obyvatel zaniklých obcí Materiál k zajištění kulturních akcí Služby - využití volného času dětí a mládeže Opravy dětských hřišť
5139 5151 5153 5154 5169 5171 6121
6171 6171 6171 6171 6171 6171 3392
Kulturní dům a kino Chlumec Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování Splátky - nákup kina
5139
3412
Sportovní zařízení v majetku města Nákup materiálu a hnojení hřišť
5139 5169 5171 5169 5191
2212 2212 2212 2212, org. 1 2212
5156 5193 6123
Stránka 2
49 000 3 000 3 000 23 000 20 000 587 000 30 000 30 000 7 000 400 000 5 000 50 000 15 000 50 000 2 620 000 75 000 40 000 400 000 80 000 35 000 70 000 1 920 000 692 000 170 000
Schválený rozpočet města Chlumec na rok 2015 5151 5154 5169 5171 6121
3412 3412 3412 3412 3412
Studená voda Elektrická energie Nákup služeb (odpad, septik, zabezpečení) Opravy a udržování Vybudování závlahy pro fotbalové hřiště a tenisových kurtů
10 000 60 000 30 000 50 000 372 000
5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
Bytové hospodářství Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací (výtah v domě Stradovská č.p. 392) Nákup služeb Opravy a udržování
4 336 000 10 000 1 200 000 2 200 000 120 000 6 000 600 000 200 000
5139 5154 5171
3631 3631 3631
Veřejné osvětlení Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování
1 335 000 35 000 700 000 600 000
5139 5154 5171 5192
3632 3632 3632 3632
Pohřebnictví Nákup materiálu Elektrická energie Oprava hřbitovní zdi Sociální pohřby
5137 5139 5154 5156 5169 5171 5178
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Komunální služby Pořízení DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek) Nákup materiálu Elektrická energie (mimo VO) Pohonné hmoty Nákup služeb (m. j. přefakturace chráněné dílny) Opravy a udržování Leasing multifunkčního komunálního vozidla
1 691 000 50 000 200 000 35 000 200 000 600 000 50 000 556 000
5011 5011 5031 5031 5032 5032 5134 5499
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Veřejně prospěšní pracovníci Mzdy pracovníků z dotace ÚP Mzdy pracovníků - město Sociální pojištění - ÚP Sociální pojištění - město Zdravotní pojištění - ÚP Zdravotní pojištění - město Prádlo, oděv, obuv Sociální transfery
5 290 000 2 600 000 1 200 000 660 000 300 000 240 000 110 000 30 000 150 000
5169 5169 5169
3721,org.1 3721 3722
Sběr a svoz komunálních odpadů Likvidace skládky Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů
5 030 000 500 000 30 000 4 500 000
5137 5164 5139 5169 5171 5363
3745 3745 3745 3745 3745 3745
Péče o vzhled obce a zeleň Pořízení DDHM Nájemné - Lesy České republiky, s. p. Nákup materiálu Nákup služeb - údržba zeleně Opravy a údržba Pokuta SFŽP
5499
4339
Sociální péče a pomoc rodině obce Jednorázová mimořádná výpomoc v obtížné životní situaci
5139
4351
Dům s pečovatelskou službou Nákup materiálu
140 000 10 000 10 000 100 000 20 000
Stránka 3
500 000 50 000 60 000 150 000 100 000 40 000 100 000 20 000 20 000 1 255 000 20 000
Schválený rozpočet města Chlumec na rok 2015 5151 5153 5154 5169 5171
4351 4351 4351 4351 4351
Studená voda Plyn Elektrická energie Pečovatelská služba, nákup služeb Opravy a udržování
120 000 490 000 45 000 500 000 80 000
5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5162 5167 5173 5042 5169
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Odvody na sociální zabezpečení Odvody na zdravotní pojištění Oděv, obuv Knihy, tisk, učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací Školení a vzdělávání Cestovné Nájem software MP Manager Nákup ostatních služeb
874 000 570 000 87 000 31 000 10 000 5 000 20 000 10 000 25 000 30 000 10 000 66 000 10 000
5019 5021 5029 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Požární ochrana - Jednotka SDH, org. složka obce Refundace mezd z pracovního poměru Dohody o provedení práce Refundace mezd - OSVČ Prádlo, oděv, obuv DHDM Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby telekomunikací - telefon Havarijní pojištění (LIAZ CAS 25) Školení, vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování
500 000 15 000 90 000 10 000 30 000 100 000 30 000 15 000 20 000 20 000 50 000 10 000 14 000 6 000 40 000 50 000
5021 5023 5023 5031 5032 5023 5032
6112 6112 6112, org.2 6112 6112 6112, org. 1 6112, org. 1
5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Zastupitelstvo obce, orgány obce Komise pro projednávání přestupků Odměny zastupitelů (starosta, místostarosta) Odchodné Sociální pojištění Zdravotní pojištění Odměny zastupitelů (ostatní) Zdravotní pojištění Činnost místní správy Platy zaměstnanců Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné úrazové pojištění Oděv, obuv Odborná litaratura Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací
Stránka 4
1 585 000 85 000 662 000 237 000 143 000 60 000 365 000 33 000 13 507 000 5 400 000 300 000 1 350 000 486 000 50 000 5 000 10 000 350 000 400 000 45 000 280 000 170 000 300 000 100 000 130 000
Schválený rozpočet města Chlumec na rok 2015 5163 5164 5164 5166 5167 5168 5169 5169 5171 5173 5175 5178 5361 5362 5429 5499
6171 6171,org.1 6171 6171 6171 6171 6171 6171,org.1 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5163 5163 5349 5362 5362 5364 5364 5901 6119 5901
6310 6320 6330 6399 3639 6402 6402 5212 3635 6409
5222 5229 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5240
3312,org. 12 3312,org.13 3419 3419, org.8 3429, org.3 3429, org.6 3429, org.2 3429, org.14 3419, org.1 3429, org.5 3429, org.4 3429 3900
5141 5141 5141 5141 5141
3612, org. 21 3612, org. 22 3612, org. 23 3612, org. 24 4351
Povinné pojistné - autopark Nájemné - kopírky Nájemné - budova MěÚ Právní a poradenské služby Školení a vzdělávání Pořízení aktualizovaných dat - software, odborné programy Nákup služeb Studie ekonomické proveditelnosti (kulturní dům, chodník Stradov) Opravy a udržování Cestovné Pohoštění Leasing - nákladní vůz KIA, Renault Kangoo Nákup kolků Soudní poplatky Spoluúčast na pojistných událostech Neinvestiční transfery SF Ostatní finanční operace Bankovní poplatky Pojistné - majetek obce Tvorba sociálního fondu DPPO - obec sobě, přenesená daňová povinnost Daň z nemovitosti Vratka - volby do Evropského parlamentu, UZ 98 348 Vratka - komunální volby, UZ 98 187 Zabezpečení krizových opatření Územní plán - pokračování pořízení Rozpočtová rezerva Příspěvky společenským organizacím Chlumecký dětský sbor (IČ 63153793) Pěvecký sbor Koťata (IČ 44515065) TJ Chlumec, o. s. (IČ 44552912) HSÚ SHC Warriors Chlumec Autoklub ČSAK, o. s. (IČ 44226284) Myslivecké sdružení Chabařovice, o.s. (IČ 44554311)
Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s. (IČ 72744936) SK BOX Chlumec, o. s. (IČ 22755772) SK ŠACHY Chlumec, o. s. (IČ 22746111) Český svaz včelařů (IČ 69897832) Český kynologický svaz ZO 157 (IČ 63153483) Český rybářský svaz (IČ 00482846) Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje o.p.s.(IČ 26593661) Úroky k úvěrům 1. Hypoteční úvěr 2. Hypoteční úvěr 3. Hypoteční úvěr 4. Hypoteční úvěr Úvěr na dostavbu DPS (ul. Chlumecká č.p. 401)
20 000 500 000 900 000 400 000 50 000 100 000 1 400 000 100 000 250 000 20 000 50 000 101 000 10 000 20 000 10 000 200 000 11 076 000 40 000 170 000 300 000 5 550 000 10 000 37 000 10 000 10 000 310 000 4 639 000 585 000 80 000 35 000 300 000 20 000 15 000 15 000 18 000 45 000 10 000 15 000 10 000 20 000 2 000 711 000 227 000,00 107 000,00 117 000,00 205 000,00 55 000,00
III. FINANCOVÁNÍ 8124 8124 8124 8124 8124 8124
Org. 1 Org. 2 Org. 3 Org. 4 4351 98127
Financování jistin úvěrů a návratné finanční výpomoci 1. Hypoteční úvěr 2. Hypoteční úvěr 3. Hypoteční úvěr 4. Hypoteční úvěr Investiční úvěr na dostavbu DPS (ul. Chlumecká č.p. 401) Návratná finanční výpomoc (NFV)
Stránka 5
9 051 000 1 980 000 927 000 941 000 696 000 1 007 000 3 500 000
Schválený rozpočet města Chlumec na rok 2015 Současně byla provedena dle Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, předběžná řídící finanční kontrola. Příkazce: Ing. Roman Zettlitzer v.r.
Správce rozpočtu: Hana Kokošková v.r.
Hlavní účetní: Kateřina Šimůnková v.r.
Schváleno usnesením zastupitelstva města č. 14/3Z/2015 dne 18.2.2015.
Stránka 6
