SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) Bilance rozpočtu I. PŘÍJMY CELKEM
71 206 000
Daňové příjmy Přijaté transfery Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
53 816 000 6 600 000 10 690 000 100 000
II. VÝDAJE CELKEM
62 728 000
Běžné výdaje Kapitálové výdaje
58 678 000 4 050 000
SALDO = Příjmy - Výdaje III. FINANCOVÁNÍ
8 478 000 8 478 000
Rozpočet I. PŘÍJMY 2014 položka
paragraf
specifikace
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511
DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze sam. výděl. činnosti Daň z příjmů FO u kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv. osob - město sobě Daň z přidané hodnoty Odvod za odnětí zemědělské půdy Poplatky za odnětí pozemků - lesy Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Poplatky ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatky z ubytovacích kapacit Odvod z výtěžku provozování loterií Převod z odvodů VHP Správní poplatky Daň z nemovitosti
4111 4112 4116 4122 4139
PŘIJATÉ TRANSFERY NI transfery ze všeobecné pokladní správy - státní rozpočet Dotace ze SR na výkon státní správy Mzdové prostředky pro VPP z ÚP NI dotace od krajů, SR, SF Tvorba sociálního fondu
2111 2111 2111 2111 2119 2131 2132 2132 2132 2141 2212 2212 2212 2212 2324 2324
3314 3399 3632 6171 6171 3639 4351 3612 3613 6310 2169 3769 5311 6171 3725 6171
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Městská knihovna - registr. poplatky Příjmy ze vstupného - kulturní akce Příjmy z pronájmu hrobových míst Příjmy z reklamy Příjmy z věcných břemen Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z nájmů v DPS Příjmy z bytového hospodářství Příjmy z pronájmu nebytových prostor Příjmy z úroků na běžných účtech Příjmy z pokut - stavební úřad Sankční platby - životní prostředí Sankční platby - městská policie Sankční platby - uložené komisí k prokednávání přestupků Příjmy z třídění odpadů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přeplatky z vyúčtování)
Stránka 1 z 5
Kč 53 816 000 9 000 000 5 300 000 1 000 000 9 000 000 4 000 000 18 700 000 5 000 1 000 2 300 000 180 000 100 000 30 000 200 000 700 000 300 000 3 000 000 6 600 000 200 000 2 200 000 3 500 000 200 000 500 000 10 690 000 5 000 80 000 50 000 20 000 10 000 200 000 1 500 000 8 000 000 300 000 100 000 50 000 5 000 50 000 40 000 150 000 100 000
SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) 2329
6171
Ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené
3111
3639
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje pozemků
30 000 100 000 100 000
II. VÝDAJE 2014 položka
paragraf, ú. z.
specifikace BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Kč 58 678 000 4 050 000
Městské komunikace Nákup materiálu Zimní údržba Opravy a údržba místních komunikací Dopravní značení - obnova, pořízení Zaplacené sankce - JAPIS s.r.o. (12 x 50 tis. Kč) Vybudování oboustranné autobusové zastávky Stradov
2 700 000 200 000 600 000 700 000 300 000 600 000 300 000
5139 5169 5171 5169 5191 6121
2212 2212 2212 2212, org. 1 2212 2221
5169 5171
2321 2321
5331 5331 5331
3111, org.3 3111, org.4 3111, org. 4
Mateřské školy - neinvestiční příspěvek na činnost MŠ Pod Horkou, příspěvková organizace města MŠ Pohádka, příspěvková organizace města MŠ Pohádka-změna topného média
3 000 000 1 000 000 1 250 000 750 000
5331
3113
Základní školy - neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ Chlumec, příspěvková organizace města
3 500 000 3 500 000
5139 5162 5339
3314 3314 3314
Městská knihovna Chlumec, org. složka města Nákup materiálu Služby telekomunikací Příspěvek na nákup knih
5171 5194 5169 5169 5139 5169
3326 3399 3429 3319 3429 3421
Ostatní záležitosti kultury Opravy a údržba kulturních památek Komise Rady města pro občanské záležitosti Kulturní, zájmové, společenské a sportovní aktivity a akce Setkání obyvatel zaniklých obcí Materiál k zajištění kulturních akcí Služby - využití volného času dětí a mládeže
655 000 50 000 30 000 500 000 5 000 50 000 20 000
5139 5151 5153 5154 5169 5171
6171 6171 6171 6171 6171 6171
Kulturní dům a kino Chlumec Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup služeb Opravy a udržování
600 000 20 000 30 000 350 000 100 000 50 000 50 000
5169
3412
Sportovní zařízení v majetku města Revitalizace a provoz fotbalového hřiště
1 200 000 1 200 000
5139 5151 5153 5154 5162 5169
3612 3612 3612 3612 3612 3612
Bytové hospodářství Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací (výtah v domě Stradovská č.p. 392) Nákup služeb
3 911 000 5 000 800 000 2 200 000 200 000 6 000 500 000
Čištění kanalizace a vpustí Nákup služeb Opravy a údržba
Stránka 2 z 5
100 000 50 000 50 000
26 000 3 000 3 000 20 000
SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) 5171
3612
Opravy a udržování
200 000
5139 5154 5171 6121
3631 3631 3631 3631
Veřejné osvětlení Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování Obnova VO Užín - Český Újezd; napojení VO Č. Ú. na 3.f. napětí
5139 5154 5171
3632 3632 3632
Pohřebnictví Nákup materiálu Elektrická energie Opravy a udržování
5137 5139 5154 5169 5171 6121 6129
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3421
Komunální služby Pořízení DDHM (drobný dlouhodobý hmotný majetek) Nákup materiálu Elektrická energie (mimo VO) Nákup služeb (m. j. přefakturace chráněné dílny) Opravy a udržování Pořízení multifunčního komunálního vozidla (1) Herní prvky na dětská hřiště
3 760 000 80 000 150 000 40 000 300 000 50 000 2 200 000 940 000
5011 5011 5031 5031 5032 5032 5134 5499
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Veřejně prospěšní pracovníci Mzdy pracovníků z dotace ÚP Mzdy pracovníků - město Sociální pojištění - ÚP Sociální pojištění - město Zdravotní pojištění - ÚP Zdravotní pojištění - město Prádlo, oděv, obuv Sociální transfery
5 290 000 2 600 000 1 200 000 660 000 300 000 240 000 110 000 30 000 150 000
5169 5169
3721 3722
Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů
3 630 000 30 000 3 600 000
5137 5164 5139 5169 5171
3745 3745 3745 3745 3745
Péče o vzhled obce a zeleň Pořízení DDHM Nájemné - Lesy České republiky, s. p. Nákup materiálu Nákup služeb - údržba zeleně Opravy a údržba
5499
4339
Sociální péče a pomoc rodině obce Jednorázová mimořádná výpomoc v obtížné životní situaci
20 000,00 20 000,00
5151 5153 5154 5169 5171
4351 4351 4351 4351 4351
Dům s pečovatelskou službou Studená voda Plyn Elektrická energie Pečovatelská služba, nákup služeb Opravy a udržování
1 190 000 140 000 425 000 45 000 500 000 80 000
5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5162 5167
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru Odvody na sociální zabezpečení Odvody na zdravotní pojištění Oděv, obuv Knihy, tisk, učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Služby telekomunikací Školení a vzdělávání
1 297 000 740 000 190 000 70 000 90 000 5 000 80 000 5 000 12 000 60 000
1 860 000 60 000 700 000 800 000 300 000 175 000 15 000 10 000 150 000
Stránka 3 z 5
340 000 50 000 60 000 100 000 100 000 30 000
SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) 5169 5172
5311 5311
Nákup ostatních služeb Specializovaný software do PC
5029 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5229
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
Požární ochrana - Jednotka SDH, org. složka obce Refundace mezd Prádlo, oděv, obuv DHDM Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby telekomunikací - telefon Havarijní pojištění (LIAZ CAS 25) Školení, vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Příspěvek na dětskou soutěž "Plamen"
5023 5031 5032 5023 5032
6112 6112 6112 6112, org. 1 6112, org. 1
Zastupitelstvo obce, orgány obce Odměny zastupitelů (starosta, místostarostové) Sociální pojištění Zdravotní pojištění Odměny zastupitelů (ostatní) Zdravotní pojištění
1 767 000 1 130 000 136 000 103 000 365 000 33 000
5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5361 5362 5429 5499
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171, org.1 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Činnost místní správy Platy zaměstnanců Dohody o provedení práce a o pracovní činnosti Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné úrazové pojištění Odborná litaratura Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pošt Služby telekomunikací Povinné pojistné - Multicar M 2501 Nájemné - budova MěÚ Nájemné - multifunkční komunální vozidlo (2) Právní a poradenské služby Školení a vzdělávání Nákup služeb Opravy a udržování Nákup a obnova softwaru Cestovné Pohoštění Leasing - nákladní vůz KIA Nákup kolků Soudní poplatky Spoluúčast na pojistných událostech Neinvestiční transfery SF
12 232 000 4 000 000 200 000 1 000 000 360 000 30 000 10 000 350 000 320 000 45 000 330 000 170 000 200 000 100 000 130 000 7 000 900 000 450 000 500 000 50 000 2 100 000 500 000 20 000 10 000 30 000 185 000 10 000 15 000 10 000 200 000
5163 5163 5349 5362 5362
6310 6320 6330 6399 3639
Ostatní finanční operace Bankovní poplatky Pojistné - majetek obce Tvorba sociálního fondu DPPO - obec sobě, přenesená daňová povinnost Daň z nemovitosti
13 016 000 40 000 172 000 300 000 4 020 000 30 000
Stránka 4 z 5
10 000 35 000 323 000 5 000 50 000 10 000 30 000 10 000 30 000 10 000 50 000 10 000 17 000 5 000 20 000 70 000 6 000
SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) 5901 5901 6119 5901
5212 6171 3635 6409
Zabezpečení krizových opatření Finanční rezerva na nedokončené soudní spory Územní plán - pokračování pořízení Rozpočtová rezerva (Přijmy - Výdaje - Financování)
5222 5229 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222
3312,org. 12 3312,org.13 3419 3429, org.3 3429, org.6 3429, org.2 3429, org.14 3419, org.1 3429, org.5 3429, org.4 3326 3421
Příspěvky společenským organizacím Chlumecký dětský sbor (IČ 63153793) Pěvecký sbor Koťata (IČ 44515065) TJ Chlumec, o. s. (IČ 44552912) Autoklub ČSAK, o. s. (IČ 44226284) Myslivecké sdružení Chabařovice, o.s. (IČ 44554311) Svaz postižených civilizačními chorobami, o.s. (IČ 72744936) SK BOX Chlumec, o. s. (IČ 22755772) SK ŠACHY Chlumec, o. s. (IČ 22746111) Český svaz včelařů (IČ 69897832) Český kynologický svaz ZO 157 ( IČ 63153483) LEVIL o. s. (IČ 22908960) - obnova střížovické studny Mateřské centrum Sluníčka, o. s. (IČ 27001709)
5141 5141 5141 5141 5141
3612, org. 21 3612, org. 22 3612, org. 23 3612, org. 24 3612
Úroky k úvěrům 1. Hypoteční úvěr 2. Hypoteční úvěr 3. Hypoteční úvěr 4. Hypoteční úvěr Úvěr na dostavbu DPS (ul. Chlumecká č.p. 401)
10 000 5 000 000 310 000 3 134 000 383 000 40 000 35 000 100 000 25 000 15 000 18 000 45 000 10 000 15 000 10 000 50 000 20 000 1 753 000,00 681 000,00 333 000,00 357 000,00 270 000,00 112 000,00
III. FINANCOVÁNÍ 8124 8124 8124 8124 8124 8124
Org. 1 Org. 2 Org. 3 Org. 4 4351 98127
Financování jistin úvěrů a návratné finanční výpomoci 1. Hypoteční úvěr 2. Hypoteční úvěr 3. Hypoteční úvěr 4. Hypoteční úvěr Investiční úvěr na dostavbu DPS (ul. Chlumecká č.p. 401) Návratná finanční výpomoc (NFV)
8 478 000 1 700 000 803 000 810 000 658 000 1 007 000 3 500 000
Schváleno usnesením zastupitelstva města č. 4/19Z/2013 dne 9.12.2013. Současně byla provedena dle Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších, předběžná řídící finanční kontrola.
Příkazce: Ing. Petr Maxa v.r. - starosta města
Správce rozpočtu: Hana Kokošková v.r.
Hlavní účetní: Kateřina Šimůnková v.r.
Stránka 5 z 5
