Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8 Ústí nad Labem 401 00
IČ:
00081531
Sestavená k 31.12.14 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Filtr organizace: 000000..999999 Strana: 1
2
3
4
OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
A. I.
Syntetický účet
BĚŽNÉ
MINULÉ
BRUTTO
KOREKCE
AKTIVA CELKEM
8 560 373 252,64
2 654 967 936,44
5 905 405 316,20
5 848 029 340,36
Stálá aktiva
7 877 082 949,52
2 449 322 320,39
5 427 760 629,13
5 334 644 492,72
67 388 538,39
22 603 408,52
44 785 129,87
47 666 125,87
Dlouhodobý nehmotný majetek
NETTO
1.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
012
617 247,00
462 948,00
154 299,00
231 459,00
2.
Software
013
6 842 484,32
6 136 993,40
705 490,92
832 220,92
3.
Ocenitelná práva
014
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Povolenky na emise a preferenční limity
015
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
1 066 087,42
1 066 087,42
0,00
0,00
6.
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
58 862 719,65
14 937 379,70
43 925 339,95
46 173 681,95
7.
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
0,00
0,00
0,00
428 764,00
8.
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
044
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
0,00
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
035
0,00
0,00
0,00
0,00
6 232 765 905,13
2 419 457 524,87
3 813 308 380,26
3 714 016 043,45 512 487 494,92
10. II.
Dlouhodobý hmotný majetek 1.
Pozemky
031
509 390 638,96
0,00
509 390 638,96
2.
Kulturní předměty
032
9 394 578,32
0,00
9 394 578,32
9 394 578,32
3.
Stavby
021
5 092 094 234,53
2 132 904 684,35
2 959 189 550,18
2 875 538 779,98
4.
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
022
389 312 023,53
182 686 938,39
206 625 085,14
206 029 609,64
5.
Pěstitelské celky trvalých porostů
025
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Strana: 1
2
3
4
OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
BĚŽNÉ BRUTTO
KOREKCE
MINULÉ
NETTO
6.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
99 386 279,25
99 386 279,25
0,00
0,00
7.
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
4 853 865,96
4 479 622,88
374 243,08
481 378,65
8.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
128 334 284,58
0,00
128 334 284,58
110 084 201,94
9.
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
045
0,00
0,00
0,00
0,00
10.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
0,00
0,00
0,00
0,00
11.
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
036
0,00
0,00
0,00
0,00
1 576 851 815,00
7 241 696,00
1 569 610 119,00
1 572 726 375,00
III.
Dlouhodobý finanční majetek 1.
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
813 308 330,00
5 828 256,00
807 480 074,00
810 596 330,00
2.
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
80 424 000,00
0,00
80 424 000,00
80 424 000,00
3.
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Dlouhodobé půjčky
067
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Termínované vklady dlouhodobé
068
23 000 000,00
0,00
23 000 000,00
23 000 000,00
6.
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
660 119 485,00
1 413 440,00
658 706 045,00
658 706 045,00
7.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
0,00
0,00
0,00
0,00
76 691,00
19 691,00
57 000,00
235 948,40 0,00
IV.
Dlouhodobé pohledávky 1.
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
0,00
0,00
0,00
2.
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
57 000,00
0,00
57 000,00
55 550,00
4.
Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
468
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
19 691,00
19 691,00
0,00
180 398,40
7.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Strana: 1
2
3
4
OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
BĚŽNÉ BRUTTO
B.
Oběžná aktiva I.
Zásoby
KOREKCE
MINULÉ
NETTO
683 290 303,12
205 645 616,05
477 644 687,07
513 384 847,64
4 456 623,42
0,00
4 456 623,42
4 376 783,19
1.
Pořízení materiálu
111
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Materiál na skladě
112
3 371 240,54
0,00
3 371 240,54
3 447 743,28
3.
Materiál na cestě
119
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Nedokončená výroba
121
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Polotovary vlastní výroby
122
0,00
0,00
0,00
0,00
6.
Výrobky
123
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Pořízení zboží
131
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Zboží na skladě
132
1 085 382,88
0,00
1 085 382,88
929 039,91
9.
Zboží na cestě
138
0,00
0,00
0,00
0,00
10.
Ostatní zásoby
139
0,00
0,00
0,00
0,00
II.
321 989 581,96
205 645 616,05
116 343 965,91
94 058 788,67
1.
Krátkodobé pohledávky Odběratelé
311
33 645 536,24
23 705 716,36
9 939 819,88
9 899 819,59
2.
Směnky k inkasu
312
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
27 448 688,39
0,00
27 448 688,39
26 436 591,99
5.
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
199 215 269,67
176 152 521,12
23 062 748,55
19 972 295,01
6.
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
0,00
0,00
0,00
0,00
7.
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
0,00
0,00
0,00
0,00
8.
Pohledávky z přerozdělovaných daní
319
0,00
0,00
0,00
0,00
9.
Pohledávky za zaměstnanci
335
32 545,00
0,00
32 545,00
2 500,00
10.
Sociální zabezpečení
336
0,00
0,00
0,00
0,00
11.
Zdravotní pojištění
337
0,00
0,00
0,00
0,00
12.
Důchodové spoření
338
0,00
0,00
0,00
0,00
13.
Daň z příjmů
341
0,00
0,00
0,00
0,00
14.
Jiné přímé daně
342
0,00
0,00
0,00
0,00
15.
Daň z přidané hodnoty
343
0,00
0,00
0,00
0,00
16.
Jiné daně a poplatky
344
224,00
0,00
224,00
224,00
17.
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
346
3 290 375,81
0,00
3 290 375,81
4 258 680,97
18.
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
348
0,00
0,00
0,00
271 029,60
23.
Krátkodobé pohledávky z ručení
361
0,00
0,00
0,00
0,00
24.
Pevné termínové operace a opce
363
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Strana: 1
2
3
4
OBDOBÍ Číslo položky
Název položky
Syntetický účet
BĚŽNÉ BRUTTO
KOREKCE
MINULÉ
NETTO
25.
Pohledávky z finančního zajištění
365
0,00
0,00
0,00
0,00
26.
Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
0,00
0,00
0,00
0,00
27.
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
371
0,00
0,00
0,00
0,00
28.
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
44 568 138,75
0,00
44 568 138,75
24 315 064,00
29.
Náklady příštích období
381
2 010 135,22
0,00
2 010 135,22
1 309 877,12
30.
Příjmy příštích období
385
943 621,75
0,00
943 621,75
3 321 314,00
31.
Dohadné účty aktivní
388
2 870 931,00
0,00
2 870 931,00
731 477,00
32.
Ostatní krátkodobé pohledávky
377
7 964 116,13
5 787 378,57
2 176 737,56
3 539 915,39
III.
356 844 097,74
0,00
356 844 097,74
414 949 275,78
1.
Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování
251
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Dluhové cenné papíry k obchodování
253
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Jiné cenné papíry
256
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Termínované vklady krátkodobé
244
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Jiné běžné účty
245
35 307 650,55
0,00
35 307 650,55
33 986 582,23
9.
Běžný účet
241
44 070 744,58
0,00
44 070 744,58
75 654 343,83
11.
Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
275 706 651,04
0,00
275 706 651,04
298 491 157,74
12.
Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
1 602 384,57
0,00
1 602 384,57
6 695 351,70
15.
Ceniny
263
156 667,00
0,00
156 667,00
121 840,28
16.
Peníze na cestě
262
0,00
0,00
0,00
0,00
17.
Pokladna
261
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Strana: 1 Číslo položky
Název položky
C. I.
Syntetický účet
2 OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
PASIVA CELKEM
5 905 405 316,20
5 848 029 340,36
Vlastní kapitál
4 406 872 000,64
4 371 103 043,67
Jmění účetní jednotky a upravující položky
3 995 245 661,93
3 977 748 068,92
1.
Jmění účetní jednotky
401
5 899 312 224,82
5 929 318 437,10
3.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
441 873 967,14
393 626 328,61
4.
Kurzové rozdíly
405
0,00
0,00
5.
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
-2 098 886 777,62
-2 098 867 205,62
6.
Jiné oceňovací rozdíly
407
-107 512 025,98
-107 512 025,98
7.
Opravy minulých období
408
-139 541 726,43
-138 817 465,19
1 551 622,13
1 659 264,55
II.
Fondy účetní jednotky 6.
III.
Ostatní fondy
419
Výsledek hospodaření
1 551 622,13
1 659 264,55
410 074 716,58
391 695 710,20 89 913 461,70
1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období
493
18 921 134,38
2.
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
0,00
0,00
3.
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
432
391 153 582,20
301 782 248,50
1 498 533 315,56
1 476 926 296,69
0,00
0,00
D.
Cizí zdroje I.
Rezervy 1.
II.
Rezervy
441
Dlouhodobé závazky
0,00
0,00
1 306 097 530,81
1 370 005 503,01
1.
Dlouhodobé úvěry
451
1 175 449 247,13
1 353 992 177,54
2.
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
0,00
0,00
3.
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
0,00
0,00
4.
Dlouhodobé přijaté zálohy
455
953 400,00
953 400,00
5.
Dlouhodobé závazky z ručení
456
0,00
0,00
6.
Dlouhodobé směnky k úhradě
457
0,00
0,00
7.
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
458
0,00
0,00
8.
Ostatní dlouhodobé závazky
459
129 694 883,68
15 059 925,47
9.
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
0,00
0,00
5
Strana: 1 Číslo položky
Název položky
III.
Syntetický účet
Krátkodobé závazky
2 OBDOBÍ
BĚŽNÉ
MINULÉ
192 435 784,75
106 920 793,68
1.
Krátkodobé úvěry
281
0,00
0,00
2.
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
0,00
0,00
3.
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
0,00
0,00
4.
Jiné krátkodobé půjčky
289
0,00
0,00
5.
Dodavatelé
321
18 884 768,31
12 727 903,34
6.
Směnky k úhradě
322
0,00
0,00
7.
Krátkodobé přijaté zálohy
324
14 475 037,05
15 856 429,87
8.
Závazky z dělené správy
325
0,00
0,00
9.
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
0,00
0,00
10.
Zaměstnanci
331
971 131,00
776 716,00
11.
Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
13 564 709,00
12 573 008,00
12.
Sociální zabezpečení
P336
5 393 849,00
7 253 542,00
13.
Zdravotní pojištění
P337
2 367 994,00
0,00
14.
Důchodové spoření
P338
7 410,00
0,00
15.
Daň z příjmů
P341
0,00
0,00
16.
Jiné přímé daně
P342
1 592 616,00
1 331 732,00
17.
Daň z přidané hodnoty
P343
812 594,36
1 433 155,56
18.
Jiné daně a poplatky
P344
0,00
0,00
19.
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
0,00
0,00
20.
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
0,00
0,00
21.
Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
44 497,00
49 497,00
28.
Krátkodobé závazky z ručení
29.
Pevné termínové operace a opce
31.
362
0,00
0,00
P363
0,00
0,00
Závazky z finančního zajištění
366
0,00
0,00
32.
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
368
0,00
0,00
33.
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
372
0,00
0,00
34.
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
1 883 513,21
187 241,80
35.
Výdaje příštích období
383
7 998 528,00
392 396,00
36.
Výnosy příštích období
384
7 041 240,62
9 579 046,17
37.
Dohadné účty pasivní
389
53 426 865,76
35 688 541,94
38.
Ostatní krátkodobé závazky
378
63 971 031,44
9 071 584,00
Okamžik sestavení:
Podpisový záznam:
6
