Město Trmice IČ 00674010
Rozpočet města Trmice na rok 2012 Příjmy Rozpočet tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze samo. výděl. činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za znečišťování ovzduší Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Příjem z pronájmu reklamních ploch Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozování VHP Zrušené místní poplatky (svoz odpadu) Odvod výtěžku z provozu loterií Správní poplatky Správní poplatky (VHP) Daň z nemovitostí Celkem Nedaňové příjmy Činnosti knihovnické Pronájem sálu U Kastnerů Zámek - příjmy z pronájmu Příjem ze zámku Pronájem hrobů Pronájem kontejnerů Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní příjmy Ostatní příjmy z vlastní čin.(věcné břemeno)
Příjmy
Stránka 1 z 12
5 800,00 350,00 490,00 4 900,00 10 910,00 16,00 64,00 20,00 450,00 5,00 80,00 240,00 50,00 100,00 180,00 200,00 5 800,00 29 655,00 13,00 48,00 80,00 100,00 300,00 2,00 98,00 0,00 15,00
Město Trmice IČ 00674010 Rozpočet tis. Kč 125,00 4 300,00 1 000,00 14,00 250,00 2 000,00 150,00 150,00 0,00 300,00 0,00 95,00 40,00 3 894,50 0,00 25,00 12 999,50
Příjmy z pronájmu pozemků (zahrady) Příjem z pronájmu bytů Příjem z pronájmu nebytů Příjem z pronájmu kaple Příjmy z úroků (všechny účty) Dividendy Pokuty - Městská policie Pokuty - místní správa Finanční vypořádání z minulých let Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady (veřejné osvětlení) Zpětný odběr odpadu - přijaté příspěvky a náhrady přijaté příspěvky a náhrady - ostatní Rezerva na dotace * Vydobyté prostory Ostatní příjmy Celkem Příjmy z prodeje majetku Příjmy z prodeje dl. Majetku (pozemky, nemovitosti) 100,00 Celkem 100,00 Příjmy z dotací Dotace na výkon st.správy a školství * 2 212,50 Dotace ÚP (rozpočet zatím v rezervách) * 1 512,00 Dotace na žáky od obcí (rozpočet zatím v rezervách) 170,00 Celkem 0,00 Celkem příjmy 42 754,50 * dotace na výkon státní správy a školství a dotace ÚP na VPP je zahrnuta v rezervách na dotace (2329, 6171)
Příjmy
Stránka 2 z 12
Město Trmice IČ 00674010
Výdaje - kapitoly 9, 10, 14, 15 Text
Rozpočet tis. Kč
09 - Veterinární péče Veterinární péče Celkem
50,00 50,00
10 - Doprava Silnice (opravy komunikací) Ostatní komunikace (opravy chodníků) opravy chodníků (závazek z roku 2011) Provoz veřejné silniční dopravy (opravy zastávek) Dopravní značení Odstranění autovraků Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly Celkem
300,00 300,00 150,00 50,00 63,00 7,00 40,00 910,00
14 - Školství Příspěvek mateřské škole Příspěvek základní škole Celkem
935,00 2 700,00 3 635,00
15 - Sportovní zařízení Provoz sportovního areálu Celkem
465,00 465,00
kapitola 9, 10, 14, 15
Stránka 3 z 12
Město Trmice IČ 00674010
Výdaje - kapitola 16 - KULTURA Text
Rozpočet tis. Kč
Knihovna Mzdy a pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Provoz Celkem
315,00 80,00 35,00 35,00 465,00
Sál U Kastnerů seniorcentrum - dveře Sál - nákup materiálu (ubrusy) Sál - Studená voda Sál - Teplo Sál - Elektrická energie Sál - ostatní služby Sál - Opravy a udržování Sál - výměníková stanice II. etapa Celkem
50,00 10,00 38,00 90,00 40,00 10,00 35,00 160,00 433,00
Zajištění koncertů na zámku vánoční výzdoba Kronika
170,00 50,00 3,00
Zámek Zámek - Nákup materiálu j.n. Zámek - Studená voda Zámek - Teplo Zámek - Elektrická energie Zámek - Služby telekom. a radiokom. Zámek - služby Zámek - provize ze vstupného Zámek - okna (dar ÚL) Zámek - Opravy a udržování Celkem
20,00 20,00 420,00 192,00 11,00 600,00 50,00 150,00 1 463,00
Akce SKK Trmická pouť Vyúčtování plesu Propagace města
80,00 200,00 30,00 40,00
Věcné dary (starostka) Jubilanti
25,00 20,00
Rozšíření dětských koutků Revize dětských koutků
300,00 3,00
Senioři - společenské akce
15,00
Stipendia žákům,stud.,doktora. Celkem kultura
kapitola 16
10,00 3 307,00
Stránka 4 z 12
Město Trmice IČ 00674010
Výdaje - kapitola 19 - VNITŘNÍ SPRÁVA Text Protidrogová prevence Prevence kriminality Městská policie Mzdy a pojištění Prádlo, oděv a obuv DHDM DHDM - počítač Nákup materiálu Preventivní akce Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekom. a radiokom. Služby školení a vzdělávání Ostatní služby (střelnice) stravenky Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzem.i zahranič.) Nákup kolků služební vozidlo opravy vozidla Celkem
Rozpočet tis. Kč 39,00 10,00 4 655,00 116,00 17,10 20,00 55,10 20,00 2,50 120,00 40,00 57,00 52,00 35,00 50,00 5,00 9,00 6,00 298,50 30,00 5 588,20
Odměny čl.zastup.obcí a krajů Cestovné a školení (zastupitelé)
1 320,00 10,00
Městský úřad Mzdy a pojištění a náhrady v době nemoci Dohody Povinné pojistné na úraz.poj. DHDM - ostatní DHDM - počítače Nákup materiálu Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekom. a radiokom. audit právní služby Služby školení a vzdělávání Ostatní služby (kopírka, tisk novin,…) stravenky aktualizace programů Opravy a udržování Cestovné (tuzem.i zahranič.) Pohoštění Ošatné Ost.náhrady plac.obyvatelstvu (Slíva) Úprava zevnějšku
6 693,00 300,00 44,00 60,00 110,00 200,00 20,00 120,00 30,00 130,00 20,00 84,00 200,00 64,00 193,00 64,00 200,00 45,00 216,00 100,00 20,00 10,00 94,00 12,00 5,00
kapitola 19
Stránka 5 z 12
Město Trmice IČ 00674010 Text Celkem
Rozpočet tis. Kč 9 034,00
Služby peněžních ústavů Pojištění Platby daní a poplatků SR Celkem vnitrní správa
kapitola 19
40,00 168,00 145,00 16 354,20
Stránka 6 z 12
Město Trmice IČ 00674010
Výdaje - kapitola 28 - SOCIÁLNÍ VĚCI Text
Rozpočet tis. Kč
Sociální věci pomoc zdravotně postiženým (ROSKA) pomoc zdravotně postiženým Pohřebné sociální jednorázová výpomoc jednorázové dávky z rozpočtu města (nahod. udál.) Celkem
kapitola 28
Stránka 7 z 12
10,00 10,00 20,00 5,00 20,00 65,00
Město Trmice IČ 00674010
Výdaje - kapitola 39 - MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Text
Rozpočet tis. Kč
Čištění komunikací Čištění komunikací - zimní Čištění komunikací - letní Celkem
400,00 350,00 750,00
Bytové a nebytové hospodářství Studená voda Teplo Elektrická energie Ostatní služby SDF Opravy a udržování Daň z převodu nemovitostí Opravy - V Jílovišti Celkem
1 000,00 900,00 160,00 50,00 1 400,00 10,00 200,00 3 720,00
Veřejné osvětlení Elektrická energie Opravy a udržování Veřejné osvětlení - Dělnická Celkem
1 000,00 686,00 200,00 1 886,00
Hřbitov Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Odkanalizování hřbitova - projekt Celkem
40,00 12,00 10,00 135,00 65,00 40,00 302,00
Komunální služby Materiál (místní hospodářství) Sběrný dvůr (provoz) Pohonné hmoty a maziva (užitkový vůz) opravy (užitkový vůz) Pojištění užitkového vozu Pohonné hmoty a maziva (ostatní) Nájemné za pozemky (SŽDC) Ostatní služby Odvoz kontejnerů ze sběrného dvora opravy a udržování havarijní fond Celkem
110,00 20,00 25,00 20,00 19,50 10,00 8,00 80,00 1 450,00 50,00 100,00 1 892,50
Svoz a sběr nebezpečných odpadů Svoz a sběr komunálních odpadů Svoz a sběr ostatních odpadů (separovaný)
50,00 1 850,00 450,00
monitoring povodňové aktivity v řece Bílině
25,00
VPP
kapitola 39
Stránka 8 z 12
Město Trmice IČ 00674010 Text
Rozpočet tis. Kč 1 300,00 1 512,00 2 812,00
Mzdy (r. 2012 vč.pojistného)* Mzdy (z dotace; r.2012 včetně pojistného)* Celkem Péče o vzhled a zeleň Ochranné pomůcky stravenky Veřejná zeleň - smluvně Veřejná zeleň - mimosmluvně sekání převedených pozemků Revitalizace zámeckého parku Revitalizace zámeckého parku (závazek z 2011) Celkem
25,00 64,00 460,00 200,00 20,00 456,00 544,00 4 581,00
úrok z úvěru - užitkové auto ** 11,70 Celkem místní hospodářství 15 518,20 * Mzdy VPP za předpokladu 4 pracovníků úřadu a 14 pracovníků s podporou ÚP ve výši 9000 Kč/měs. ** Úvěr na užitkové auto bude splacen v listopadu 2012
kapitola 39
Stránka 9 z 12
Město Trmice IČ 00674010
Výdaje - kapitola 40 - INVESTICE Text Spoluúčast na dotačních titulech Investiční akce - nutné BF - Tyršova 3 - střecha a komín BF - Tyršova 2 - fasáda BF - Pošta - střecha BF - Slepá 7 - okna BF - Teplofikace a rekonstrukce topení Celkem PD opěrná zeď Vančurova vyčištění technického potoka - Ke Střelnici dokončení chodníku Bělský park - III.část Celkem
Rozpočet tis. Kč 300,00
2 050,00
430,00
Další investiční akce Rekonstrukce a modernizace bytového fondu Pozemní komunikace - rekonstrukce Revitalizace zeleně ve městě PD - výstavba RD, lokalita B5 - Koštov příprava územního plánu Sanace zdiva ZŠ (převod z roku 2011) Celkem výstavba
kapitola 40
2 500,00 1 500,00 150,00 850,00 150,00 720,00 8 650,00
Stránka 10 z 12
Město Trmice IČ 00674010
Výdaje - kapitola 41 - POKLADNÍ SPRÁVA Text
Rozpočet tis. Kč 20,00 200,00 30,00 60,00 310,00
Úroky vlastní (horkovod)* dotace o.s. odměny komisí členské příspěvky Celkem pokladní správa Výdaje bez kapitol Sčítání lidu - vyúčtování 2011 Celkem výdaje bez kapitol
17,20 17,20
Sociální fond příděl
230,00 49 511,60
Celkem výdaje po konsolidaci Financování Splátka úvěru
343,00
Celkem výdaje a financování
49 854,60
Saldo příjmy - výdaje (- financování - SF) * Úvěr na horkovod bude doplacen v srpnu 2012
kapitola 41
Stránka 11 z 12
IČ: 00674010 Město Trmice
Rekapitulace rozpočtu na r. 2012 v tis. Kč Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Celkem příjmy Výdaje 9 10 14 15 16 19 28 39 40 41
29 655,00 12 999,50 100,00 42 754,50
Veterinární péče Doprava Školství Sportovní zařízení Kultura Vnitřní správa Sociální věci Místní hospodářství Investice Pokladní správa Výdaje bez kapitol
50,00 910,00 3 635,00 465,00 3 307,00 16 354,20 65,00 15 518,20 8 650,00 310,00 17,20 49 281,60
Celkem výdaje Saldo příjmů a výdajů Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky z minulých let
-
6 527,10
Financování splátky úvěrů
-
343,00
Sociální fond příděl
-
230,00
Příjmy - výdaje - financování - sociální fond
-
7 100,10
Stránka 12 z 12
