Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: Název:
00254819 Město Nová Role
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa
Text
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Poznámka
1
2
3
3 500 000,00
b.j.č.p.280,213/39
0000
Daňové příjmy, správní poplatky, místní poplatky
36 887 000,00
00
(včetně příspěvku ze SR na školstvía na výkon st. spr. Kč 2 300 000 dle skutečnosti 2011)
36 887 000,00
1032
Podpora ostatních produkčních činností
0,00 0,00
10 2119
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky-příjmy z těžební činnosti
50 000,00
2141
Vnitřní obchod
10 000,00 60 000,00
21 2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3111
0,00 0,00
22 Předškolní zařízení
0,00 0,00
31 3314
Činnosti knihovnické-poplatky
3319
Ostatní záležitosti kultury-sponzorské dary
0,00
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
0,00
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
20 000,00 60 000,00
33 3421
40 000,00
Využití volbého času dětí a mládeže
44 000,00 44 000,00
34 3511
Všeobecná ambulantní péče
225 000,00
35
Zdravotnictví
225 000,00
3612
Bytové hospodářství-pronájem bytů, prodej
3613
Nebytové hospodářství, pronájem, prodej
3631
Veřejné osvětlení
900 000,00 1 041 000,00 0,00
3632
Pohřebnictví
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.-pozemky
3669
Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.
100 000,00 1 796 000,00 307 000,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů-pronájem skládky
500 000,00
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů - EKO-KOM
210 000,00
3727
Prevence vzniku odpadů-poplatek
3729
Ostatní nakládání s odpady
0,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
0,00
3769
Ostatní správa v ochraně životního prostředí Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy
60 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00
61 6310
0,00
0,00
55 6171
0,00
60 000,00
43 5512
4 500 000,00
710 000,00
37 4351
Pozemek Mezirolí
0,00 4 144 000,00
36
1 000 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-úroky na BÚ, zisky s. r. o.
63
Příjmy celkem
280 000,00 280 000,00
42 570 000,00
4 500 000,00
47 070 000,00
Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: Název:
00254819 Město Nová Role
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2012 OdPa
Text
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
Poznámka
1
2
3
1032
Ostatní nákupy DNHM
50 000,00
1032
Podpora ostatních produkčních činností
50 000,00
10 let hosp. plán
50 000,00
10 2212
Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací včetně zimní+letní údržby a oprav
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2223
Bezpečnost silničního provozu
2229
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
0,00
0,00
3 850 000,00
5 973 000,00
0,00 0,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
Dopravní značení
170 000,00 4 020 000,00
22
Dle přílohy IA
5 973 000,00
0,00 Požerák
100 000,00 100 000,00
23 3111
Předškolní zařízení
1 422 000,00
1 600 000,00
MŠ NR kuchyně
3113
Základní školy
2 500 000,00
1 450 000,00
ŠJ vnitřní úpravy
3 922 000,00
3 050 000,00
31 3231
Základní umělecké školy
60 000,00 60 000,00
32 3313
Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.
3314
Činnosti knihovnické
0,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
180 000,00
3341
Rozhlas a televize
252 000,00
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
1 205 000,00
78 000,00 580 000,00
233 000,00
Triplay rozvody
2 295 000,00
33
233 000,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
400 000,00
3421
Využití volného času dětí a mládeže
940 000,00
800 000,00
Nová dětská hřiště
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
100 000,00
1 000 000,00
Víceúčel.sport.plocha NR
1 440 000,00
1 800 000,00
34 3511
Všeobecná ambulantní péče
157 800,00 157 800,00
35 3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3635
Územní plánování
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3669
Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n.
1 225 000,00 190 000,00
431 000,00
Podíl KD + budova ČD
1 230 000,00
460 000,00
VO dle rozpisu rmě
150 000,00 2 300 000,00 0,00
450 000,00
ÚP města
210 000,00
250 000,00
Nákup pozemků
0,00 5 305 000,00
36 3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3723
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3729
Ostatní nakládání s odpady
2 700 000,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
2 960 000,00
4333
Domovy-penzióny pro matky s dětmi
4351
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
4399
Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti Požární ochrana - dobrovolná část
0,00 1 102 000,00 5 000,00 5 000,00 500 000,00 500 000,00
55 6112
Zastupitelstva obcí
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
6171
Činnost místní správy
61
1 665 000,00 0,00 7 781 500,00
1 200 000,00
9 446 500,00
1 200 000,00
Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)
56 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
150 000,00
56 000,00
62 6310
0,00 370 000,00
1 112 000,00
43
6223
1 591 000,00
2 870 000,00
8 900 000,00
37
5512
Příspěvky sport. NO
Přestavba pro ČS a. s.
6399
Ostatní finanční operace
6409
Daň vlastní za obec
1 200 000,00 1 350 000,00
63 Ostatní činnosti j.n.
64
Výdaje celkem
Financování v Kč Příjmy celkem v Kč Výdaje celkem v Kč Převod KZ ZBÚ z r. 2011 8115 Splátka úvěru KB 8124
0,00 0,00
38 714 300,00
13 847 000,00
47 070 000,00 52 561 300,00
-5 491 300,00
6 081 300,00 -590 000,00
Příloha rozpis čerpání a plnění fondů města, vedlejší hospodářské činnosti města, plán investičních akcí města Nová Role. Sestaveno dne: 30. 11. 2011 Vyvěšeno na úřední desce 8.12.2011 Sejmuto : V elektronické podobě vyvěšeno 8.12.2011 Sejmuto : Odpovědný pracovník: Bohdana Fedorová, v.r. - referent SO Schváleno v změ
52 561 300,00
Podpis vedoucího účetní jednotky: Václav Heřman - starosta, v.r. Odpovídající za údaje Kateřina Černá - vedoucí EO, v. r. o rozpočtu:
schodek
č.účtu 245.0050
IČ 254819 odvětví položka PZ k 1. 1. správa RK Norobyt 736 303
245.0080
495 583
1 000 123 840 123 240
245.0060
380 022
600 128 828 128 328
2012
Rozpočet Města Nová Role - vlastní fondy strana 2 Tvorba 104 608 103 608
500
V Nové Roli 30. 11. 2011 Sestavila. Kateřina Černá - vedoucí EO Vyvěšeno: 8. 12. 2011 Schváleno: změ
Použití KZ K 31.12. Název fondu 23 000 817 911 Fond bytového domu A č. p. 280 tvorba fondu - příděl 20 000 použití fondu na údržbu domu-oprv.střechy-v jednání 3 000 bankovní poplatky úrok na účtu 23 000 596 423 Fond bytového domu B č. p. 288 tvorba fondu - příděl 20 000 použití fondu na opravy domu 3 000 bankovní poplatky úrok na účtu 23 000 485 850 Fond bytového domu C č. p. 291 tvorba fondu - příděl 20 000 použití fondu na opravy domu 3 000 bankovní poplatky úrok na účtu
Václav Heřman - starosta
2012 č.účtu 236.0061
IČ 254819 odvětví
Rozpočet Města Nová Role - vlastní fondy +VHČ Lesní činnost strana 1 položka
6310
PZ k 1.1. Tvorba 13 006 905 1 520 000 4134 1 500 000 2141 20 000 5163 1 603 000 304 300 4134 300 000 2141 4 300
6310
5163
6310 6310 236.0041
236.0021
370 000 6310 6310
241.0010 VHČ LES
2420 2141 8124 5163 501 518 521 524 602 672
1 000 0 1 000
Použití KZ k 31.12. Název fondu 1 000 14 525 905 Fond obnovy přivaděče tepla Vřesová roční příděl do fondu úrok na fondu - účet u ČS a. s. 1 000 bankovní poplatky 3 000 1 904 300 Fond oprav a rozvoje bydlení města roční příděl do fondu úrok na fondu - účet u KB kauce - složené vyplacené 3 000 bankovní poplatky 346 600 24 400 SFRB splátky úvěrů včetně úroků - SVJ+FO úrok na fondu - účet u KB 343 300 splátka jistiny včetně úroku městem 3 300 bankovní poplatky 40 000 materiál 120 000 služby 105 000 mzdové náklady 37 000 zákonné sociální pojištění 302 000 náklady celkem 252 000 výnosy z prodeje služeb 50 000 dotace na zalesnění 302 000 výnosy celkem 0 zisk - ztráta
Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2012 – investiční akce města Nová Role celkem v objemu Kč 13 847 000,--
§ 2219 – Pozemní komunikace celkem Kč 5 973 000,-
Parkovací plochy sídliště Pod Nádražím Kč 3 000 000,-Komunikace mezi domy U Plynárny a Husova Kč 1 800 000,-Chodník Chodovská ul. u mostu Kč 350 000,-Autobusové zastávky Tovární ul. Kč 200 000,-Rezerva Kč 623 000,--
§ 3111 – Předškolní zařízení Mateřská škola Nová Role – přestavba kuchyně Kč 1 600 000,-§ 3113 – Základní školy Základní škola Kč 1 450 000,--
Nová
Role
–
školní
jídelna
–
úprava
vnitřních
prostor
§ 3341 – Rozhlas a televize 50 % investice Kč 233 000,--
do
kabelových
rozvodů
ve
městě
o
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže Nová dětská hřiště Kč 800 000,-§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace Víceúčelová sportovní plocha v Nové Roli Kč 1 000 000,-§ 3613 – Nebytové prostory celkem Kč 431 000,- Odkup podílu od SD Jednota Toužim za výstavu KD Kč 131 000,- Nákup budovy u vlakového nádraží od ČD Kč 300 000,-§ 3631 – Veřejné osvětlení Výstavba nového VO dle rozhodnutí rady Kč 460 000,-§ 3635 – Územní plánování Územní plán města Kč 450 000,-§ 3639 – Komunální služby, územní rozvoj Nákup pozemků Kč 250 000,-§ 6171 – Vnitřní správa Stavební úpravy č. p. 236 pro potřeby ČS a. s. Kč 1 200 000,--
internetovou
síť
REKAPITULACE PŘÍJMŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2013 - VÝHLED Příjmy (v tis.Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy ( pozemky 1000+b.j.č.p.288-3500) Přijaté dotace Financování (převod KZ ZBÚ)
Příjmy
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
38 000 3 900 0 4 300 0
0 0 4 500
46 200
5 800
CELKEM
1 300
52 000
REKAPITULACE VÝDAJŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2013 - VÝHLED Výdaje (v tis.Kč) Rozvoj obce Školství Zdravotnictví a soc. věci Kultura Místní hospodářství Vnitřní správa Převod do fondu Vřesovodu Převod do Fondu Rozvoje města Financování
Výdaje CELKEM
V Nové Roli 30. 11 . 2011 Sestavila: Kateřina Černá - vedoucí EO Vyvěšeno: 8. 12. 2011 Sejmuto:
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
5 500 2 000 3 000 16 200 10 000 1 500 300 0
13 500 0 0 0 0 0 0 0 0
38 500
13 500
52 000
REKAPITULACE PŘÍJMŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2014 - VÝHLED Příjmy (v tis.Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy (č.p.291 3.200) Přijaté dotace Financování (převod KZ ZBÚ)
Příjmy
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
40 000 3 800 0 3 000 0
0 0 3 200
46 800
4 500
CELKEM
1 300
51 300
REKAPITULACE VÝDAJŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2014 - VÝHLED Výdaje (v tis.Kč) Rozvoj obce Školství Zdravotnictví a soc. věci Kultura Místní hospodářství Vnitřní správa Převod do fondu Vřesovodu Převod do fondu Rozvoje města Financování
Výdaje CELKEM
V Nové Roli 30. 11. 2011 Sestavila:Kateřina Černá - vedoucí EO Vyvěšeno: 8. 12. 2011 Sejmuto:
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
5 500 2 000 2 500 16 200 10 500 1 500 300 0
12 800 0 0 0 0 0 0 0 0
38 500
12 800
51 300
REKAPITULACE PŘÍJMŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2015 - VÝHLED Příjmy (v tis.Kč) Daňové příjmy,poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace + převod fin. prostředků Financování ( KZ ZBÚ 1.400)
Příjmy
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
40 000 3 800 3 000 0
0 0 0 0 1 400
46 800
1 400
CELKEM
48 200
REKAPITULACE VÝDAJŮ VÝHLED Rozpočet na rok 2015 - VÝHLED Výdaje (v tis.Kč) Rozvoj obce Školství, ŠJ Zdravotnictví a soc. věci Kultura Místní hospodářství Vnitřní správa Převod do Fondu Vřesovodu Převod do Fondu Rozvoje města Financování (splátka úvěru KB z r.2006 do 4-2012)
Výdaje CELKEM
V Nové Roli 30. 11. 2011 Sestavila: Kateřina Černá - vedoucí EO Vyvěšeno: 8. 12. 2011 Sejmuto:
Běžný rozpočet
Kapitálový rozpočet
5 500 2 000 2 500 16 200 11 000 1 500 300 0
9 100 0 0 0 0 0 0 0 0
39 000
9 100
48 100
