ROZPOČET NA ROK 2012
v tisících Kč
poznámky
Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 21.12.2011 Rozpočtové opatření č. 1/2012 z jednání ZM ze dne 18.1.2012 Rozpočtové opatření č. 2/2012 z jednání ZM ze dne 22.2.2012 Rozpočtové opatření č. 3/2012 z jednání ZM ze dne 4.4.2012 Rozpočtové opatření č. 4/2012 z jednání ZM ze dne 2.5.2012 Rozpočtové opatření č. 5/2012 z jednání ZM ze dne 30.5.2012 Rozpočtové opatření č. 6/2012 z jednání ZM ze dne 20.6.2012 Rozpočtové opatření č. 7/2012 z jednání ZM ze dne 12.9.2012 Rozpočtové opatření č. 8/2012 z jednání ZM ze dne 7.11.2012 Rozpočtové opatření č. 9/2012 z jednání ZM ze dne 19.12.2012 Informativní zpráva pro ZM od 19.12. do 31.12. 2012 (RO 10)
Třída 1 – Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, RO 10 1112 Daň z příjmu fyz. osob sam.výdělečných, RO 9, RO 10 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů, RO 10 1121 Daň z příjmu právnických osob, RO 9, RO 10 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce, RO 4 1211 Daň z přidané hodnoty, RO 10 1511 Daň z nemovitostí, RO 10 136 Správní poplatky (stavební …………………………………………....280,občanské průkazy …………………………………..50,rybářské a lovecké lístky …………………………...85,správní činnosti ……………………………………320,výherní hrací přístroje a jiné tech. zařízení ………...10,cestovní pasy …………………………………...…600,Živnosti …………………………………………....330,Doprava …………………………………………...160,zemědělský podnikatel ……………………………....5,evidence vozidel ………………………………...2 600,evidence řidičských průkazů ………………...........180,vodní díla – studně, čistírny, kanalizace ……………15,vydání průkazu ZTP………………………………….5,ověřený výstup – obchodní rejstřík ……………......10,- rejstřík trestů ……………………..5,- katastr nemovitostí……………...20,kopírování ze spisů ………………………………….6,povolení splátek…………………………………...10,-) 133 Poplatky za znečišťování životního prostředí 1334 – odvod za odnětí ZP ………………………...70,1335 – za odnětí pozemků plnění funkcí lesa…......618,4 1337 – za komunální odpad …………………….8 000,134 Místní poplatky 1340 za komunální odpad (vymáhání) ………............5,1341 psi …………………………………………...310,1342 lázeňský poplatek ………………………....1 400,1343 veřejné prostranství ……………………….1 200,1344 vstupné ………………………………………100,1345 ubytovací kapacita ………………………......490,1346 vjezd do vybraných částí …………………......10,1347 VHP a jiná technická zařízení …………….1 000,-
25 000,6 597,9 2 500,25 020,15 100,6 51 000,8 000,4 691,-
FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN VUP SC DZZ SC SZZ SC SZZ DZD SZZ DZD DZD DZZ SVZ VVS, SZZ VVS, SZZ VVS, SZZ VVS, SZZ FIN
8 688,4 DZZ DZZ FIN 8,9,10,11
4 515,FIN 2004,5,6,7 FIN FIN FIN FIN FIN FIN SZZ
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1351 Odvod výtěžku z provozu loterií ………….1 200,RO 2 - odvod výtěžku firmy JIMPO a.s…........500,1353 Příjem za zkoušky z OZ …………….............600,1355 – odvod z VHP, RO 10……...........................9745,CELKEM DAŇOVÉ Třída 2 – Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti: 1037,3745, 2111 prodej dřeva ………………....516,3632, 2111 služby na hřbitově ………………...202,4 3699, 2111 vybudování přípojek ……………...110,4 6171, 2111 rozhlasové relace, kopírování ……...21,2 Příjmy z pronájmu: 3639, 2133 Movité věci……………………………...21,3 3612, 2132 Bytové prostory ………………………...23,1 3613, 2132 Nebytové prostory ……………………...32,4 2144, 2111 Služby, sloupy VO …………………….428,6 3632, 2139 Nájem na hřbitově……………………….74,3639, 2132 TSMP …………………………………..300,3639, 2131 Nájem pozemků ……………………..2 117,2 2321, 2132 VaK – ČOV+ kanalizační řady ……...6 069,5 2310, 2132 VaK – vodovodní řady ………………...694,RO 3, RO 4, RO 7, RO 9 – Úroky (6310, 2141) RO 8 (3639, 2141) 23,3 tis. Kč
12 045,SZZ VVM DZD SZZ
163 157,9
850,DZZ FIN VVI VVS
9 760,1 VVM VVM VVM VVM VVM VVM VVM VVM VVM
1 096,-
FIN
792,1
FIN
RO 5 – dividenda od TSMP s.r.o. (2142) RO 7 – dividenda od VaK Nymburk, a.s. (192,1 tis. Kč) RO 2, RO 5, RO 7, RO 8 - EKO-KOM 3725, 2324 Nekapitálové příspěvky a náhrady 2324 Příjmy z prodeje zboží 3392, 2112 Příjmy z dobývacího prostoru 2119, 2324 Úhrada za žáky MŠ 3111, 2226 Úhrada za žáky ZŠ 3113, 2226 RO 2 – příspěvek od TPCA na opravu laviček….. RO 3 – dar pro JSDH RO 2, RO 7 - 2212 pokuty+dorovnání dotačního vztahu (857,8) RO 3 – prodej tablet MŠ RO 7, RO 10 – přijaté pojistné náhrady (6112, 6320, 2322) RO 7 – prodej kov. skříněk do šrotu (6399, 2329) RO 7 – uzavření reklamační záležitosti (ul. Čechova) 3612,2324 RO 7 – finanční vypořádání (2219, 2226) RO 8 – splátka půjčky „Jedeme do lázní“ (2420) RO 10 – náhrady za věcná břemena RO 10 – dar – HS Pátek CELKEM NEDAŇOVÉ
1 409,4 600,10,150,40,1 960,15,10,2 007,8 47,3 82,3 5,6 40,8 1 231,8 1 000,410,4,9 21 523,1
DZZ DZD VVM FIN SC SC VVM VVS FIN SC VVM FIN VVM VVI VVM VVM DZZ
Třída 3 – Kapitálové příjmy 3639, 3111 prodej pozemku (Ovocná), RO 10 3639, 3112 prodej nemovitostí, RO 7, RO 8, RO 10 prodej ostatní - RO 2 – dar od TPCA na altán, zookoutek..
6 000,36 835,8 0,5,-
VVM VVM VVM VVM
-
RO 4 – dar na pylon sv. A. České RO 6 – příjem z prodeje požárního vozu Avie CELKEM KAPITÁLOVÉ
37,8 50,42 928,6
SC VVS
Třída 4 - Dotace 4111 RO 2 - neinvestiční účelová dotace ze SR na sociálně právní ochranu dětí,
1 765,5
VVS
70,-
VVS
308,5
SC
RO 4, RO 6, RO 8
RO 7 – Pomocný analytický přehled RO 8 – volby do Senátu a zastupitelstev krajů (RO 9 – vratka dotace na volby do zast. krajů – 26,5 tis. Kč)
RO 8 – volba prezidenta ČR 4112 souhrnný dotační vztah 4116 RO 5, RO 6, RO 8, RO 9 - OLH RO 7 – Centrální registr vozidel RO 4, RO 9 – „EU peníze školám“ (RO 4 - ZŠ TGM – 1 330,8 tis. Kč, RO 9 – ZŠ V. Havla – 1 149,7 tis. Kč)
RO 9 – výsadba dřevin RO 10 - dotace na úhradu části nákladů spojených s provozem Centr. registru vozidel 4121 přestupková agenda, RO 7, RO 9 4122 RO 6 – nové stojany na jízdní kola RO 7 – Slavnosti krále Jiřího RO 9 – dotace JSDH 4129 RO 8 – vratka příspěvku z DSO Mikroregion Poděbradské Polabí 4131 odvod HV z hospodářské. činnosti MR a.s ( RO 1 - navýšení o 3 000 tis. Kč, RO 4 – navýšení o 1 600 tis na parkoviště 5. května, RO 7 – navýšení 500 tis. Kč na opravu fasády budovy divadla)
RO 5, RO 7 – Lázeňská promenáda RO 6 – ZŠ V. Havla – tělocvična + fasáda RO 7, RO 10 – MŠ Polabec (barevný svět kostiček) (RO 10 – navýšení o 1 808,9 tis. Kč)
4216 RO 8 – osobní výtahy v budově MěÚ RO 8 – úprava vstupu – MěÚ Poděbrady RO 8 – zpracování územního plánu 4222 RO 3 – party stan z fondu hejtmana CELKEM DOTACE
20,21 842,2 337,9 29,-
SC FIN DZZ VVS
2 480,5
SC
13,5
DZZ
15,-
VVS
40,200,100,8,6
SC VVI SC VVS
200,-
VVM
9 100,-
FIN
16 625,2 6 842,7
VVI VVI
7 345,3
VVI
1 710,5 206,828,45,70 133,4
VVS VVS VUP VVI
Čerpání fondu rezerv a rozvoje: RO 2 - Územní plán, studie, konzultace Rekonstrukce a opravy komunikací - projekty Záměr bezbariérovosti Dopravní informační systém Bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce Veřejné prostranství Na Valech PD ulice Družstevní Rekonstrukce části ulice Boučkova Městský parkovací systém
942,1 500,768,1 220,-
500,1 000,1 356,3 000,120,-
Městský parkovací systém - medializace Nový minerální vrt u Libuše (BJ 23) Vodovod a kanalizace v příměstských částech Voda a kanál – zádržné (smlouva 4336) Voda a kanál – zádržné (smlouva 2713/1) Revizní kanalizační šachty (výměna za žalobu) MŠ Polabec (barevný svět kostiček ) Bezbariérová zdravá škola TGM Knihovna – likvidace havarijního stavu PD sportovní a kulturní areál Ostende Veřejné sportoviště Oprava zděné části ZS a demontáž haly Městský rozhlas Objekty města (PZ, MŠ, ostatní) vnitřní přípojky Projekty infrastruktury, příprava na dotace Zpracování žádostí o dotaci (externí) Veřejné osvětlení Lázeňský park Regenerace parku Havířského kostelíku Lázeňská promenáda Základní revitalizace a mobiliář Čábelna Reforma veřejné správy – přístavba radnice Prodej tablet a vozíků MŠ Model plastiky a hlavice kult. Památky mariánského sloupu se sochou P.M.Svatohorské Obnova nekulturních památek Předkupní právo na byt č. 1092 Fialových Obnova vegetačních prvků v parku „C“ Příspěvek a dar od TPCA na lavičky, altán…. Pronájem jezera včetně vybavení prostoru Zpevněná plocha ul. Dr. Horákové čp.49 a 51/II Autobusové zastávky MŠ Polabec (barevný svět kostiček) MŠ Na Valech – dětské hřiště MŠ Studentská – stavební úpravy pro zřízení třídy Zprůtočnění struhy od Obory Položení optických kabelů do realizovaných HDP chrániček včetně ukončení optických kabelů a svárů po celé trase metropolitní sítě Stavební úpravy a opravy budov MěÚ Oprava a doplnění hřiště pro skateboard na Ostende RO 3 - Dary z r. 2011 na nákup automobilové stříkačky ZŠ TGM ulice Žižkova – zateplení (dotace) Projekty infrastruktury Zateplení objektu TSMP s.r.o. (dotace) Zateplení budovy Pentagon (dotace) Eliminace ušlého zisku ZŠ V. Havla Příspěvek Karlově univerzitě na vybudování rozária Kulturní akce (podpora volnočasových aktivit, sportu.. Party stan z fondu hejtmana (podíl města)
238,700,290,134,9 002,978,7 3 176,2 1 774,1 875,160,400,3 570,710,300,1 100,2 000,800,85,307,21 000,590,7 817,6 165,3 35,922,5 842,7 200,18,3 71,1 1 150,700,2 000,800,5 000,150,357,6 5 000,800,230,5 400,700,4 000,26 000,300,30,150,40,-
PD propojení ulice Hakenova - Družstevní RO 4 – Vratka sociálních dávek za rok 2011 RO 5 – Náhrada Lesům ČR - PPO Soudní poplatek Limistav 5% podíl města na protipovodňové opatření (r. 2012 - 1 543,7 tis. Kč; r. 2013 - 159 tis. Kč) RO 6 – Stojany na jízdní kola (podíl k dotaci) ZŠ V. Havla (z vyúčtování TGM)
CELKEM CELKEM PŘÍJMY
VÝDAJE: Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství § 1014 – Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče (redukce zdivočelých holubů – odchyty,….), RO 7 § 1037 – Celospolečenská funkce lesů
200,2 924,4 22,3 171,1 1 702,7 104,2 827,3 včetně stavu na
127 428,1 zvláštních účtech 425 171,1
v tisících Kč 212,1
DZZ
500,-
DZZ DZZ DZZ
CELKEM
337,9 13,5 1 063,5 304,2 304,2
VVI
CELKEM
(těžba, zalesňování, pěstební práce – ožínání, postřik proti buřeni, nákup sazenic, oplocování školek, …)
- RO 5, RO 6, RO 8, RO 9 - OLH - RO 9 – výsadba dřevin Oddíl 21 Cestovní ruch RO 6 – stojany na jízdní kola Oddíl 22 Doprava § 2212 – Opravy komunikací po zimním období, RO 7 - parkovací systém - nadjezd Koutecká – úhrada části přemostění RO2 - rekonstrukce a opravy komunikací - projekty - záměr bezbariérovosti - dopravní informační systém - bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce - veřejné prostranství Na Valech - PD ulice Družstevní - rekonstrukce části ulice Boučkova - zpevněná plocha ul. Dr. Horákové 49 a 51/II, RO 7 - autobusové zastávky RO 3 – oprava silnic
RO 3 – PD propojení ulic Hakenova a Družstevní § 2219 - opravy a seřezávání krajnic vozovek, úprava odvodnění vozovek, vyrovnání nerovností,… - opravy a čištění cyklostezek, RO 7
600,5 500,12 000,1 500,768,1 220,500,1 000,1 356,3 000,1 050,700,1 000,200,-
VVM VVI VVI VVI VVI VVI VVI VVI VVI VVI VVI VVI VVM VVI
500,-
VVM
580,-
VVM
- opravy a údržba chodníků, obrubníky, (RO 8 – posílení o 200 tis. Kč)
náhrada škod za úrazy způsobené třetím osobám v souvislosti se závadami ve schůdnosti chodníků RO 3 – opravy chodníků RO 2 - městský parkovací systém RO 2 - městský parkovací systém – medializace RO 4 – parkoviště 5. května včetně osvětlení § 2221 – Příspěvek na dopravní obslužnost
1 100,-
VVM
100,-
VVS
829,8 120,238,1 600,-
VVM VVI VVI VVI
70,2
DZD
150,-
DZD
500,-
VVM
90,36 272,-
VVM
87,4 014,7 000,190,134,9 002,-
VVI VVI VVI VVI VVI VVI
678,7
VVI
150,750,600,100,100,22,3 1 702,7 24 530,7
VVI VVI VVI VVI VVI DZZ DZZ
-
(příspěvek na obyvatele ve výši 150 Kč snížen na 5 Kč), RO 3
§ 2223 – RO 2 – rozbory krve u řidičů podezřelých z užití návykové látky § 2229 – Vodorovné a svislé dopravní značení (údržba a obnova dopravního značení, zpomalovací prahy, silniční zábrany ….)
RO 7 - odtah vozidel a vraků CELKEM Oddíl 23 Vodní hospodářství § 2321 – Čistírna odpadních vod - splátky jistin úvěru ČMZRB, a.s. - kanalizace příměstských částí včetně PD RO 2 - kanalizace v příměstských částech (dokonč.) RO 2 - voda a kanál – zádržné / smlouva 4336) RO 2 - voda a kanál – zádržné (smlouva 2713/1) RO 2 - revizní kanalizační šachty- výměna za žalobu (RO 8 – snížení o 300 tis. Kč)
§ 2333 – RO2 – zprůtočnění struhy od Obory § 2310 - Eliščin pramen RO 2 - nový minerální vrt u Libuše (BJ 23) RO 2 - vodovod v příměstských částech – dokončení RO 3 – monitorování vrtu BPV-3 (pramen sv. Jana ) § 2331 – RO 5 – náhrada škody Lesům ČR, PPO - RO 5 – protipovodňová opatření (5% podíl) CELKEM Oddíl 31 Věda a vzdělávání § 3111 MŠ provoz RO 2 – prodej tablet a vozíků MŠ RO 2, RO 7, RO 10 - MŠ Polabec (barevný svět kostiček) (dotace)
RO 2, RO 6 - MŠ Polabec - půjčka RO 2 - MŠ Na Valech – dětské hřiště RO 2 - MŠ Studentská – stavební úpravy RO 3 - MŠ Žižkova RO 3 - MŠ – příjem z prodeje tablet RO 9 – zajištění předškolní výchovy (obec Pátek) § 3113 ZŠ TGM provoz RO 2 - Bezbariérová zdravá škola TGM ZŠ Václava Havla provoz
5 370,165,3
SC SC
10 521,5
VVI
6 000,800,500,4 500,47,3 20,5 600,1 774,1 6 500,-
VVI VVI VVI VVI SC SC SC VVI SC
ZŠ Václava Havla fasáda + tělocvična (RO 8 – posílení o 4 550 tis. Kč)
RO 3 - ZŠ TGM ulice Žižkova – zateplení RO 4 - ZŠ TGM „EU peníze školám“ RO 9 – ZŠ V. Havla „EU peníze školám“ RO 3 - ZŠ V. Havla - eliminace ušlého zisku CELKEM Oddíl 33 Kultura § 3322 – Kulturní památky (Sloup Panny Marie Svatohohorské , II. část)
RO 2 - model mariánského sloupu a sochy P.M.Svatohorské RO 7 – oprava fasády budovy divadla (podíl města) § 3314 – RO 2 - Knihovna – likvidace havarijního stavu (RO 9 – snížení o 123,7 tis. Kč)
§ 3326 – Obnova nekulturních památek - plán ochrany I. část – západní vilová čtvrť - Kaplička Přední Lhota – Průběžná, oprava (RO 8 – snížení o 100 tis. Kč)
- postupná obnova varhan v Havířském kostelíčku - restaurování pomníku na I. nádvoří zámku RO 2 – info panely, turistické cedulky a instalace busty Fr. Riegra (528,1 tis.), vlajkosláva a T.G.M., Anežka Česká,dar Polabskému muzeu (394,5 tis.) (RO 8 – posílení o 109,6 tis. Kč)
RO 3 – dar Karlově univerzitě na rozárium RO 4 – dar na pylon sv. A. České RO 4 – kovová deska židům (RO 8 – snížení o 9,6 tis. Kč)
§ 3349 – zvukový a informační průvodce § 3392 – Městské kulturní centrum (MKC) (RO 9 – navýšení o 123,7 tis. Kč)
- nákup automobilu pro MKC - digitalizace kina (možnost získání dotace z fondu pro rozvoj kinematografie cca 700 tis.)
- Kulturní akce (paušální dotace na členy neziskových organizací. a spolků ..533,8 tis. (RO 10 – snížení o 166,2 tis. Kč)
22 220,-
VVI
5 400,1 330,8 1 149,7 300,72 198,7
VVI SC SC SC
643,4
SC
35,-
SC
500,-
VVI
751,3
VVI
400,-
SC
145,-
SC
200,46,-
SC SC
1 032,1
SC
30,37,8
SC SC
40,4
SC
24,-
VVM
9 813,7
SC
150,-
SC
2 800,-
SC
1 433,8
VVM
150,50,100,130,-
VVM VVM SC VVM
120,-
SC
650,-
VVM
podpora činnosti kulturních subjektů ……………………... 250,0 tis. podpora kulturních akcí ………………………………… ...650,0 tis.)
RO 3 – navýšení kulturních akcí…. RO 2 - posílení akce Den Poděbrad RO 7 - Slavnosti krále Jiřího (dotace) RO 7 – návštěva studentů z Izraele § 3399 – SPOZ (včetně zajištění pietních akcí, významných státních svátků a výročí)
- Turistické a informační centrum (TIC) (RO 10 – navýšení o 50 tis. Kč)
CELKEM Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost § 3412 - Investice: umělý trávník Jiskra
19 282,5 3 000,-
VVI
- Zimní stadion – zastřešení (spolupodíl ) RO 2 – PD sportovní a kulturní areál Ostende RO 2 - veřejné sportoviště-pro nohejbal u Jezera RO 2 – oprava zděné části ZS a demontáž haly RO 2 – beachvolejbalová hřiště na Jezeře včetně oplocení RO 2 – oprava a doplnění hřiště pro skateboard na Ostende RO 4 – navýšení fin. prostředků na hřiště pro volejbal a beachvolejbal + vodní prvky na Jezero § 3419, 3421, 3429 – příspěvky (podpora činnosti sportovních subjektů ………….1 250,0 tis. podpora sportovních akcí ………………………….900,0 tis. podpora činnosti ostatních zájmových subjektů …..600,0 tis. podpora akcí ostatních zájmových subjektů ………180,0 tis. jednorázové příspěvky – dotační rezerva ………….391,2 tis.) (RO 10 - navýšení o 116,2 tis. Kč)
RO 2 – odvod výtěžku firmy JIMPO a.s. CELKEM
12 762,6 160,400,3 570,-
VVI VVI VVI VVI
450,-
VVI
800,-
VVI
600,-
VVI
3 321,2
VVM
500,25 563,8
VVM
110,-
SZS
Oddíl 35 Zdravotnictví § 3533, 3539, 3599 – Ostatní činnost ve zdravotnictví § 3539, pol. 5321 Záchytná stanice Kolín………..…………10 tis., § 3599, pol. 5421 Nemoc z povolání ………………………10 tis., § 3599, pol. 5222 Neinvestiční dotace na činnost Handicap centrumd Srdce Poděbrady, Česká abylimpijská asociace, o.s. Chotěšice …………………………...60 tis., § 3599, pol.5222 dotace nestátním neziskovým organizacím o.s. Semiramis – dle smlouvy …………...30 tis.
CELKEM Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj § 3612 – RO 2, RO 7 – předkupní právo na byt 1092/1 § 3613 – správa a údržba majetku - provozní náklady haly BIOS a ZS, RO 7 RO 3 – zateplení objektu TSMP (dotace) § 3631 – veřejné osvětlení – opravy a údržba TS (RO 5 – posílení o 500 tis. Kč, RO 8 – posílení o 50 tis. Kč)
RO 2 – veřejné osvětlení § 3632 – obecní mrtví RO 9 – pokuta od fin. ředitelství § 3635 – RO 2 územní plán, studie, konzultace (RO 8 – navýšení o dotaci 828 tis. Kč)
§ 3639 – ostatní výdaje spojené se správou majetku(geometrické plány, kolky, znalecké posudky..),RO 7 - příspěvek sdružení historických sídel ČMS - příspěvek sdružení Zdravá města - příspěvek sdružení lázeňských míst RO 3 – příspěvek Mikroregion Střední Polabí - výkupy pozemků, RO 7 - vybavenost, údržba a opravy dět. hřišť, RO 7 - technické a znalecké posudky – komunikace, zeleň, stromy….
110,0,250,650,4 000,-
VVM VVM VVM VVI
2 050,-
VVM
800,100,20,-
VVI SZS VVM
1 770,-
VUP
910,-
VVM
14,05 21,4 21,05 1,1 670,580,-
VVM VVM VVM VVM VVM VVM
400,-
VVM
- pronájem pozemků (jezero od PMS 20,5 tis., sportovní areál Gymnázia Jiřího z Poděbrad 0,6 tis., pozemky u jezera pan Bohunek 5 tis., pronájem ostrova 60 tis.)
RO 3- pronájem části pozemku V.Zboží - údržba a čistota města, (RO 8 - posílení o 50 tis. Kč) údržba města, strojní čištění – TS, RO 7 ruční čištění – TS zálohy na úhradu el. energie - VO, RO 7, RO 9 - zimní údržba komunikací a chodníků (RO 9 – snížení o 1 mil. Kč)
-
posypový materiál TS provoz veřejných WC (Savoy + Labská) provoz psího útulku daň z převodu nemovitostí (RO 10 – navýšení o 115 tis. Kč)
Investice: příprava žádostí o dotace Projekty infrastruktury – posílení RO 3 RO 6, RO 7 - Mobilní zastřešení Ostrov – mlatová cesta, osvětlení, RO 7 RO 2 – městský rozhlas RO 2 - objekty města (PZ, MŠ, ostatní) – vnitřní přípojky, (RO 10 - snížení o 115 tis. Kč) RO 2 – projekty infrastruktury, příprava na dotace RO 2 – zpracování žádostí o dotaci (externí) RO 2 – příspěvek a dar od TPCA na lavičky, stojany na kola, altán a zookoutek RO 2 – pronájem jezera včetně vybavení prostoru (lavičky, osvětlení, atd.) RO 3 – party stan z fondu hejtmana RO 7 – pronájem pozemku (před nádražím) RO 7 – uzavření reklamační záležitosti (ul. Čechova) RO 7 – údržba a správa sportoviště Na Valech (RO 9 – navýšení o 185 tis. Kč)
RO 9 – sestava kontejnerů CELKEM Oddíl 37 Ochrana životního prostředí § 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň vč. kácení 200 ks havarijních stromů, údržba zeleně, RO 7 - ostatní údržba zeleně – sekání, stromy, atd. (RO 5 – posílení o 500 tis., RO 7 – posílení o 200 tis. Kč)
- nátěry, oprava laviček – ostatní - smlouva o výpůjčce laviček - TS - úprava květinových hodin – TS (RO 7 – zimní úprava 120 tis. Kč)
RO 1 - lázeňský park – oprava pergoly a můstku přes bazén, úpravy okolí prosakujících vodních prvků…. (RO 3, RO 5 – snížení o 1 mil. Kč) RO 2 – Lázeňský park Poděbrady RO 2 – Regenerace parku Havíř. kostelíku (RO 8 – posílení o 4 500 tis. Kč)
86,1
VVM
10,-
VVM
12 350,-
VVM
2 000,200,-
VVM VVM
800,800,-
VVM VVM
1 615,-
FIN
150,1 700,0,100,710,-
VVI VVI VVI VVI VVI
185,-
VVI
1 100,2 000,-
VVI VVI
38,3
VVM
71,1
VVM
85,1,2 40,8
VVI VVM VVM
685,-
VVM
912,9 38 897,9
VVM
15 631,8
VVM
1 200,-
VVM
200,130,-
VVM VVM
320,-
VVM
2 000,-
VVI
85,-
VVI
4 807,-
VVI
RO 2 – Lázeňská promenáda, (RO8 – snížení o 7 750 tis.Kč) RO 5, RO 7 – dotace: Lázeňská promenáda RO 2 – Základní revitalizace a mobiliář Čábelna RO 2 – obnova vegetačních prvků v parku C RO 7 – dar- vratka lázeňského poplatku RO 7 – vratka za zábor veř. prostranství § 3722 – oprava a instalace košů - sběr a svoz komunálních odpadů - černé skládky § 3725 - úhrada od EKO-KOMU (RO 2, RO 5, RO 7, RO 8) § 3744 – rozbory a podklady pro rozhodování vodoprávního úřadu a orgánu ochrany přírody - protipovodňová opatření CELKEM
13 250,16 625,2 590,200,5,2 2,4 100,15 902,300,1 409,4
VVI VVI VVI VVM VVI VVI VVM DZZ DZZ DZZ
160,-
DZZ
50,72 968,-
DZZ
2 685,-
SZS
Oddíl 43 Sociální věci Prostředky města ( z toho: komunitní plánování ………………….……..100 tis., služby pošt …………………………………..100 tis., CSZŠ o.p.s. ………………………...……...2 100 tis., Klub důchodců ………………………...…...100 tis., Péče o zdravotně postižené a nepřizpůsobivé občany, rodiny s nezaopatřenými dětmi, a péče o staré a zdravotně postižené občany……...….285 tis.)
(financováno z odvodu výtěžku VHP a TZ)
CELKEM
2 685,-
Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy § 5273 – Ostatní správa v oblasti krizového řízení (§ 25 písm. a) zák. 240/2000 Sb.ukládá obcím vyčlenit prostředky na připravenost na krizové situace a dále vyčlenit rezervu na řešení krizových situací. Od ledna 2011 má být starosta obce s rozšířenou působností schopen pomoci obcím ve svém správním obvodu. Tyto peníze by měli umožnit zajistit hned a ted prvotní potřeby k řešení živelných pohrom, silničních nehod a všech dalších mimořádných událostí.)
§ 5299 – Civilní připravenost na krizové stavy CELKEM Oddíl 53 Městská policie § 5311 Městská policie – navýšení o jednoho strážníka CELKEM Oddíl 55 Požární ochrana § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část (navýšení proti roku 2011 o 50 tis. z důvodu navýšení záloh na spotřebu plynu ve zbrojnicích V.Zboří a Př. Lhota o 35 tis., platby pojištění členů JSDH města o 10 tis, a pohyblivé ceně PHM a všeobecného růstu cen potřebného vybavení)
RO 3 –dar JSDH RO 3 – dary na nákup autom. stříkačky - nákup cisternové automobilové stříkačky CAS 15 RO 6 – prodej hasičské stříkačky RO 9 – dotace JSDH CELKEM
100,-
VVS
200,300,-
VVS
9 462,9 462,-
VVS
500,-
VVS
10,230,3 500,50,8,6 4 298,6
VVS VVS VVS VVS VVS
Oddíl 61 Zastupitelstva obcí § 6112 Funkcionáři, volené orgány RO 5 – soudní poplatek - Limistav CELKEM
5 320,171,1 5 491,1
§ 6115 – RO 8 – volby do Senátu a zastupitelstev krajů
308,5
SC
20,328,5
SC
(RO 9 – vratka dotace na volby do zast. krajů – 26,5 tis. Kč)
RO 8 – volba prezidenta ČR CELKEM Oddíl 61 Místní správa § 6171 Činnost místní správy RO 2 – reforma veřejné správy RO 2, RO 4, RO 6, RO 8 – dotace na sociálně právní ochranu dětí RO 2 – položení optických kabelů po celé trase metropolitní sítě RO 2 – stavební úpravy a opravy budov MěÚ RO 3 – zateplení budovy Pentagon (dotace) RO 7 – Pomocný analytický přehled RO 7 – Centrální registr vozidel RO 8 – osobní výtahy v budově MěÚ (dotace) RO 8 – úprava vstupu – MěÚ Poděbrady (dotace – 206 tis. Kč, prostředky města – 1 143 tis. Kč)
RO 10 - dotace na úhradu části nákladů spojených s provozem Centr. registru vozidel CELKEM Oddíl 63 Finanční operace § 6320 – pojištění majetku § 6330 – sociální fond § 6399 - DPH - daň z příjmu právnických osob za obec RO4 RO 7 – přijaté pojistné náhrady RO 7 – prodej kov. skříněk do šrotu RO 7 – přestupková agenda § 6402 – RO 4 – vratka sociálních dávek (na péči 776,2 tis., na nouzi 2 148,2 tis.)
CELKEM CELKEM VÝDAJE
VVS VVS
50 393,7 817,6
VVS VVS
1 765,5
VVS
357,6
VVS
3 857,22 000,70,29,1 710,5
VVS VVI VVS VVS VVS
1 349,-
VVS
15,-
VVS
89 364,2 900,1 590,1 500,15 100,6 14,8 5,6 15,-
VVS VVS FIN FIN VVM FIN SC
2 924,4
FIN
22 050,4 425 171,1
Současně byla provedena předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů
……………………………. starosta města Poděbrady
