Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let – pol. 8115. Schodkové hospodaření bude sloužit k financování investičních akcí. ZM souhlasí s využitím zůstatku na účtech jako rezervy pro investice v příštích letech a to následovně: 40 mil. Kč bude použito na dostavbu základní školy, 6 mil. Kč bude použito na kanalizaci (ulice Na Valech, Wolkerova, Pod Řivnáčem a Třebízského), případně na vodojem. Zbytek budou nespecifikovanou rezervou.
Přehled plánovaných investic na rok 2012 Popis plánované investice Oprava komunikace Jungmannovy ulice a Školního nám. (dofinancování prací započatých v roce 2011) Opravy dalších komunikací a chodníků Odvodnění Školní nám. Vodovodní přípojky Jungmannova ulice a Školní nám. Projekt. dokumentace - kanalizace Za Cihelnou, Přemyslovská, Na Vyhlídce Druhá etapa sanace ZŠ Žalov Zateplení školní jídelny Přístavba ZŠ - PD Přístavba ZŠ Dostavba ZŠ - PD Rekonstrukce sálu pod školní jídelnou Sportoviště – Masarykova, Obránců míru Výstavba sběrného dvoru Hřbitov – PD a hydrogeologický průzkum Nákup pozemků u přívozu Revitalizace prostranství U Křížku Zřízení internetového koutku v DPS Interiérové úpravy MÚ Celkem
Částka (v tisících) 2675 1435 500 1040 150 700 2800 350 4200 2400 720 1600 9100 200 50 30 20 2100 30070
Schválený rozpočet na rok 2012 Příjmy (v Kč) § 0
pol. 1... 1111 1112 1113 1121 1122
účel Daňové a ostatní příjmy DPFOZČ DPFOSVČ DPFO z kapitálových výnosů DPPO DPPOO
návrh 68 595 000 13 000 000 7 000 000 1 700 000 8 500 000 2 500 000
schváleno ZM 68 395 000 13 000 000 7 000 000 1 700 000 8 500 000 2 500 000
1211 1334 1337 1341 1343 1345 1347 1351 1361 1511
2310 2321 2329 3314 3322 3349 3612
3613 3631 3632
4112 4121 4122 4216 2132 2132 2132 2111 2119 2111 2112 2111 2132 2133 2139 2132 2111 2111 2132
3639
3722 4351 5311 6171
6310
2119 2131 2132 2329 2111 2111 2210 2111 2112 2212 2133 2321 2324 3113 2141 8115
DPH odvody za odnětí půdy ze ZF poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek za ubytovací kapacity poplatek za provozované výherní hrací přístroje odvod z výtěžku loterií správní poplatky daň z nemovitostí Ostatní příjmy neinvestiční přijaté dotace ze SR obcím neinvestiční přijaté dotace od obcí neinvestiční dotace od kraje ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu pitná voda odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly MČOV knihovna - příjem z poskytovaných. služeb ostatní příjmy z vlastní činnosti zachování a obnova kultur. památek - služby příjmy z prodeje záležitosti sdělovacích prostředků - příjmy z inzerce bytové hospodářství - příjmy z pronájmu příjmy z pronájmu movitého majetku ostatní příjmy z pronájmu nebytové hospodaření veřejné osvětlení pohřebnictví - příjmy ze služeb příjmy z nájmů Komunál a územní rozvoj ostatní příjmy z vlastní činnosti příjmy z pronájmu pozemků pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené sběr a svoz komunál. odpadů - příjmy ze služeb pečovatelská služba bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty Činnost místní správy příjmy z poskytování služeb příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje příjmy z pokut příjmy z pronájmu movitých věcí přijaté neinvestiční dary přijaté nekapitálové příspěvky (přestupková komise) příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku služby peněžních ústavů - kladné úroky Financování disponibilní zůstatek na účtech k 31.12.2010
Příjmy celkem
28 000 000 50 000 3 700 000 350 000 150 000 45 000 700 000 200 000 200 000 2 500 000 30 129 298 9 000 000 30 000 2 000 000 7 459 298 4 500 000 3 650 000 336 000 60 000 20 000 35 000 15 000 300 000 1 750 000 100 000 60 000 600 000 100 000 95 000 19 000 3 240 000 500 000 150 000 110 000 30 000 2 150 000 250 000 50 000 1 490 000 100 000 100 000 20 000 60 000 900 000 5 000 5 000 300 000
28 000 000 50 000 3 700 000 350 000 150 000 45 000 700 000 0 200 000 2 500 000 30 129 298 9 000 000 30 000 2 000 000 7 459 298 4 500 000 3 650 000 336 000 60 000 20 000 35 000 15 000 300 000 1 750 000 100 000 60 000 600 000 100 000 95 000 19 000 2 780 000 500 000 150 000 110 000 30 000 1 700 000 250 000 40 000 1 480 000 100 000 100 000 10 000 60 000 900 000 5 000 5 000 300 000 1 710 000 1 710 000
103 454 298
104 494 298
Výdaje (v Kč) § 2212
pol. 5154 5171 6121
2221 5193 2310 5137 5139 5171 6121 2321 5169 5171 6121 2329 5169 3111
účel Silnice energie opravy a udržování investice Dopravní obslužnost výdaje na dopravní obslužnost Pitná voda pořízení DHDM nákup všeobecného materiálu opravy a udržování investice Odvádění a čištění odpadních vod nákup ostatních služeb opravy a udržování investice, PD Čistírna odpadních vod nákup ostatních služeb Předškolní zařízení
5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 5154 5164 3113 5136 5331 5336 6121 3231 5331 3314 5136 3322 5021 5031 5032 5154 5169 5171 3349 5021 5031 5032 5169 3392 5229 3399 5223 3421 5021 5031
elektrická energie nájemné Základní školy knihy, učební pomůcky neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. neinvestiční dotace zřízeným organizacím investice Základní umělecké školy neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Knihovna knihy, učební pomůcky, tisk Zachování a obnova kult. památek ostatní osobní výdaje povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní elektřina nákup ostatních služeb opravy a udržování Ostatní sdělovací prostředky - ODRAZ ostatní osobní výdaje povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní nákup ostatních služeb. Zájmová činnost v kultuře + granty ostatní neinvestiční transfery Ostatní záležitosti kultury a církví církev - neinv. transfery Dětská hřiště ostatní osobní výdaje povinné pojistné sociální
návrh 4 054 000 4 000 850 000 3 200 000 1 870 000 1 870 000 1 720 000 30 000 250 000 400 000 1 040 000 700 000 500 000 100 000 100 000 330 000 330 000 3 590 000 1 100 000 900 000 1 100 000 120 000 370 000 21 040 000 20 000 7 970 000 2 000 000 11 050 000 400 000 400 000 150 000 150 000 136 000 50 000 10 000 3 000 8 000 15 000 50 000 563 000 46 000 12 000 5 000 500 000 1 100 000 1 100 000 20 000 20 000 230 000 60 000 15 000
schváleno ZM 4 639 000 4 000 1 435 000 3 200 000 1 500 000 1 500 000 1 720 000 30 000 250 000 400 000 1 040 000 900 000 500 000 250 000 150 000 330 000 330 000 3 590 000 1 100 000 900 000 1 100 000 120 000 370 000 21 240 000 20 000 7 970 000 2 000 000 11 250 000 400 000 400 000 150 000 150 000 156 000 50 000 10 000 3 000 8 000 45 000 40 000 563 000 46 000 12 000 5 000 500 000 1 100 000 1 100 000 40 000 40 000 1 830 000 60 000 15 000
5032 5139 5169 5171 6121 3429 5021 5031 5032 5136 5139 5169 3612 5169 5171 5192 3613 5169 5171 3631 5171 3632 5169 3635 6119 3639 5139 5166 5169 5199 6121 6130 5331 3721 5169 3722
3741
5139 5164 5166 5169 6121 3741 5021 5031 5032 5139 5169
3745 5137 5139 5169 5171 6121 3799
povinné pojistné zdravotní nákup všeobecného materiálu nákup ostatních služeb opravy a udržování investice Ostatní zájmová činnost jiná ostatní osobní výdaje povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní knihy, učební pomůcky, tisk nákup všeobecného materiálu nákup ostatních služeb Bytové hospodářství nákup ostatních služeb opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Nebytové hospodaření nákup ostatních služeb opravy nebytového fondu Veřejné osvětlení opravy a údržba Pohřebnictví nákup ostatních služeb Územní plánování ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Komunální služby a územní rozvoj nákup všeobecného materiálu konzultační, poradenské a právní služby nákup ostatních služeb ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy investice + PD pozemky příspěvek města na provoz TS Svoz nebezpečných odpadů nákup ostatních služeb Svoz a sběr komunálních odpadů nákup všeobecného materiálu nájemné konzultační, poradenské a právní služby nákup ostatních služeb investice Ochrana druhů a stanovišť ostatní osobní výdaje povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní nákup všeobecného materiálu nákup ostatních služeb Péče o zeleň pořízení DHDM nákup všeobecného materiálu nákup ostatních služeb opravy a udržování investice Ostatní ekologické záležitosti
5 000 50 000 50 000 50 000 60 000 32 000 8 000 3 000 2 000 10 000 5 000 1 320 000 400 000 900 000 20 000 590 000 10 000 580 000 40 000 40 000 10 000 10 000 750 000 750 000 13 845 000 25 000 600 000 120 000 250 000 200 000 50 000 12 600 000 100 000 100 000 12 980 000 60 000 500 000 20 000 3 300 000 9 100 000 55 000 25 000 7 000 3 000 5 000 15 000 415 000 85 000 200 000 60 000 40 000 30 000 40 000
5 000 50 000 50 000 50 000 1 600 000 60 000 32 000 8 000 3 000 2 000 10 000 5 000 1 320 000 400 000 900 000 20 000 360 000 10 000 350 000 440 000 440 000 10 000 10 000 750 000 750 000 13 645 000 25 000 400 000 120 000 250 000 200 000 50 000 12 600 000 100 000 100 000 12 980 000 60 000 500 000 20 000 3 300 000 9 100 000 55 000 25 000 7 000 3 000 5 000 15 000 375 000 85 000 160 000 60 000 40 000 30 000 40 000
4341 4351
5169 5192 5011 5031 5032 5137 5139 5156 5167 5169 6121
5311 5011 5021 5031 5032 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5167 5169 5173 5361 5512 5134 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5173 6112 5021 5023 5031 5032 5136 5137 5138 5139 5156 5167 5169 5173
nákup ostatních služeb sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Pečovatelská služba platy zaměstnanců povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní pořízení DHDM nákup všeobecného materiálu pohonné látky a maziva školení a vzdělávání nákup ostatních služeb investice Bezpečnost platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní léky prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk pořízení DHDM nákup všeobecného materiálu voda plyn elektřina pohonné látky a maziva radiotelekomunikace školení a vzdělávání nákup ostatních služeb cestovné kolky Požární ochrana-dobrovolníci prádlo, oděv, obuv nákup DHDM nákup materiálu jinde nezařazený pohonné látky a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování cestovní náhrady Zastupitelstva obcí ostatní osobní výdaje platy a odměny zastupitelů povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní knihy učební pomůcky a tisk nákup DHDM nákup zboží za účelem prodeje nákup materiálu jinde nezařazený pohonné látky a maziva školení a vzdělávání nákup ostatních služeb cestovné
40 000 330 000 2 080 000 1 300 000 300 000 120 000 180 000 20 000 40 000 40 000 10 000 70 000 4 280 000 2 800 000 35 000 680 000 250 000 1 000 25 000 1 000 10 000 20 000 10 000 65 000 40 000 70 000 55 000 30 000 175 000 10 000 3 000 396 000 70 000 90 000 10 000 71 000 5 000 15 000 9 000 86 000 40 000 4 031 000 150 000 1 750 000 450 000 180 000 3 000 30 000 100 000 200 000 60 000 60 000 646 000 60 000
40 000 330 000 2 030 000 1 300 000 300 000 120 000 180 000 20 000 40 000 40 000 10 000 20 000 4 280 000 2 800 000 35 000 680 000 250 000 1 000 25 000 1 000 10 000 20 000 10 000 65 000 40 000 70 000 55 000 30 000 175 000 10 000 3 000 396 000 70 000 90 000 10 000 71 000 5 000 15 000 9 000 86 000 40 000 3 796 000 150 000 1 650 000 425 000 170 000 3 000 20 000 90 000 180 000 60 000 30 000 626 000 60 000
5175 5194 5492 6171
6310 6399
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 6121 5173 5175 5178 5229 5329 5361 5362 5499 5901 5901 5901 5163 5362
pohoštění a dary věcné dary dary obyvatelstvu Samospráva vč. rezervy rozpočtu platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál knihy, uč. pomůcky, tisk nákup DHDM nákup všeobecného materiálu voda plyn el. energie pohonné látky a maziva poštovní služby radiotelekomunikace vč. DPS a knihovny služby peněžních ústavů nájemné konzultační poradenské a právní služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb vč. SF (300 000) opravy a udržování investice cestovné pohoštění a dary leasing ostatní neinvestiční dotace SO ostatní neinvestiční dotace DSO kolky platby daní a poplatků SF - jubilea Rezerva rozpočtu nespecifikované rezervy adresná rezerva - rekonstrukce toalet v sokolovně Služby peněžních ústavů Platby daní a poplatků SR (daň z příjmu)
Výdaje celkem
47 000 235 000 60 000 23 679 298 11 500 000 275 000 2 950 000 1 150 000 140 000 5 000 2 000 15 000 500 000 400 000 30 000 300 000 200 000 70 000 200 000 350 000 200 000 20 000 250 000 660 000 1 700 000 100 000 2 100 000 14 000 40 000 150 000 20 000 80 000 2 000 200 000 15 000
47 000 225 000 60 000 22 819 298 11 000 000 275 000 2 830 000 1 100 000 100 000 5 000 2 000 15 000 450 000 300 000 30 000 300 000 150 000 70 000 200 000 350 000 200 000 20 000 200 000 660 000 1 700 000 100 000 2 100 000 14 000 40 000 150 000 40 000 80 000 2 000 200 000 15 000
41 298 50 000 2 500 000
41 298 80 000 50 000 2 500 000
103 454 298
104 494 298
