Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny údaje jsou v tis. Kč 1
PŘÍJMY
2
1.Daňové příjmy
3
11.Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
město bez obvodů
z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků z příjmů FO ze závislé činnosti a funk. požitků (1,5 % dle zam.) z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti (30% dle trv. bydl.) z příjmů FO z kapitálových výnosů doplatky z předchozích let (před r. 1993) z příjmů právnických osob 11.Daně z příjmů právnických osob za obce
12.Daň z přidané hodnoty - celkem 12.Daň z přidané hodnoty - snížená o transfery na MO
Aktuální rozpočet na rok 2012
Úprava rozpočtu na rok 2012
888 100,2
13 863,8
446 301,5
0,0
164 837,1 21 136,3 7 489,6 10 515,4 15 338,1 0,0 191 065,7
35 919,3 375 261,7
0,0
273 139,7
-1 064,5
14
transfer na MO dle statutu - příloha č. 3
15
transfer z MO dle statutu - příloha č. 3 - podíl na TKO
16
transfer z MO II - RPS Polabiny - Pravý břeh Labe (VII soubor)
5 064,3
17
transfer z MO III - RPS Dubina
2 932,0
18
transfer z MO IV - RPS Černá za Bory
19
transfer z MO VI - Rekonstrukce chodníku a zastávky MHD Lány na Důlku
4 900,0
-1 816,5
20
transfer z MO VI - Kanalizace Lány na Důlku (za hřbitovem)
1 700,0
-173,0
21
transfer z MO VI - Kanalizace v ul. Pražská v Popkovicích - PD
0,0
500,0
22
transfer z MO II - RPS Centrum Polabiny IV
0,0
23
transfer z MO I - Hřiště pro míčové hry (sídliště Karla IV)
0,0
24
transfer z MO V - výkupy pozemků a náklady s nimi spojené ul. K Vinici
25
transfer na MO III - zabezpečovací zařízení
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
13.Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 133.Poplatky a odvody v oblasti životního prostředdí odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa 134.Místní poplatky z vybraných činností a služeb ostatní (doplatky zrušených daní a poplatků) 135.Ostatní odvody z vybraných činností a služeb odvod části výtěžku z provozování technických zařízení odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO I odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO II odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO III odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO IV odvod části výtěžku z provozování technických zařízení k MO V 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě VHP 1355 Odvod z VHP příjmy za zkoušky odborné způsobilosti z autoškol 136.Správní poplatky za provozování živností ostatní (především na odboru dopravy)
15.Majetkové daně daň z nemovitosti
47
2.Nedaňové příjmy
48
21.Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 69 70 71 72 73 74
211.Příjmy z vlastní činnosti OMI - příjmy z poskytování služeb - provozování hřbitovů OMI - příjmy z umístění reklamních zařízení na pozemcích města OMI - ubytovna Češkova OMI - příjmy z umístění antén a reklamních zařízení na objektech města OMI - úplaty z věcných břemen KT - ostatní příjmy OŠKS - příjmy z Britského centra OŠKS - příjmy z reklamy - Městské slavnosti OD - příjmy z parkovacích automatů MP - příjmy z poskytování služeb (botičky) MP - ostaní příjmy OŽP - příjmy za pronájem kompostérů OŽP - příjmy z těžby dřeva 212. Odvody přebytků organizací s přímým vztahem (přísp. org.) Odvod Komorní filharmonie Odvod Východočeské divadlo Odvod MŠ Gebauerova Odvod ZŠ Svítkov Odvod ZŠ Npor. Eliáše 213. Příjmy z pronájmu majetku OŽP - příjmy z kompostárny
III.změna rozpočtu města Pardubic na rok 2012
-151 292,5 34 301,8
293,5
0,0
425,0
-21,1
38 659,0
14 928,3
100,0
0,0
50,0 50,0
0,0
0,0
0,0
15 059,0 2 000,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 -50,0 50,0 12 009,0 1 250,0
14 928,3
2 778,9 12 149,4
23 500,0
0,0
3 500,0 20 000,0
130 000,0
0,0
130 000,0
129 768,7
254,6
76 150,4
1 515,2
31 021,0
750,0
1 300,0 2 603,0 1 100,0 900,0 800,0 100,0 1 100,0 400,0 20 000,0 600,0 60,0 258,0 1 800,0
750,0
968,0
765,2
600,0 0,0 0,0 0,0 368,0
600,0 96,0 69,2
42 161,4
0,0
500,0 5
Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny údaje jsou v tis. Kč 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
OŽP - příjmy z pronájmu (VaK) OMI - příjmy z pronájmu pozemků OMI - příjmy z pronájmu hrobových míst OMI - příjmy z pronájmu budov škol a školních bytů OMI - příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál Hůrka OMI - příjmy z pronájmu nebytových prostor - areál J. Palacha OMI - příjmy z pronájmu nebytových prostor - ostatní OMI - příjmy z pronájmu movitých věcí OMI - příjmy z pronájmu areálu - Dostihové závodiště OMI - příjmy z pronájmu areálu - Skatepark OMI - příjmy z pronájmu areálu - Letní koupaliště Cihelna OMI - příjmy z pronájmu areálů sportovišť 214.Příjmy z úroků a realizace finančního majetku z úroků z podílu na zisku a dividend
22.Přijaté sankční platby a vratky transferů
91
221. Přijaté sankční platby
92
222. Přijaté vratky transferů a příjmy z FV předchozích let
93
FV minulých let mezi obcemi - doplatky z veřejnoprávních smluv
94
FV minulých let - vrácené nevyčerpané dotace z programů podpory
95
FV minulých let - doplatek dotace SPOD za rok 2011
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133
město bez obvodů
FV minulých let
23.Příjmy z prodeje nekap. majetku a ostatní nedaňové příjmy přijaté pojistné náhrady příjmy od firmy EKO-KOM, a.s. přijaté neinvestiční dary - projekt Do práce na kole přijaté neinvestiční dary - Městské slavnosti PODZIM přijaté neinvestiční dary - Městské slavnosti JARO příjmy z prodeje neinvestičního majetku (např. kostky) přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní nedaňové příjmy (úhrady pohledávek města apod.) OMI - náhrady za energie v pronajatých budovách škol vč. školních bytů OMI - náhrady za energie ve všech pronajatých nebytových prostorách Předpokládaná výše souhrnného dotačního vztahu Předpokládaná výše dotace na sociálně-právní ochranu dětí Předpokládaná výše dotace na životní prostředí (lesní hospodář) Předpokládaná výše dotace na zavedení procesního a projektového řízení MmP Předpokládaná výše dotace - Technologické centrum Pardubice Předpokládaná výše dotace - Central MeetBike Předpokládaná výše dotace - Revitalizace zeleně u škol na území MO III Předpokládaná výše dotace - Revitalizace Hatí - slepé rameno Chrudimky Hostovice Očekávaný transfer z MO VIII - Revitalizace Hatí - slepé rameno Chrudimky Hostovice Předpokládaná výše dotace - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice Očekávaný transfer z MO V - Revitalizace zeleně - Arboretum Pardubice Ostatní očekávané dotace a nedaňové příjmy (HČ)
24. Přijaté splátky půjčených prostředků splátka půjček MRFP, a. s. (celková výše půjčky = Kč 80 000,0 tis.) splátky půjček VAK, a. s. (Kč 5 000,0 tis.) splátak půjčky Dostihový spolek (Kč 3 500,0 tis. a 4 500,0 tis.) splátka půjčky TJ Lokomotiva Pardubice (Kč 4 210,0 tis.) - odklad do 2013 splátka půjčky HC ČSOB splátka půjčky Česká abylimpijská asociace (Kč 10 000,0 tis.) splátka půjčky Basketbalovému klubu (Kč. 2 200,0 tis.) splátka půjčky Junák - svaz skautů a skautek (Kč 8 000,0 tis.) splátka půjčky ZŠ A. Krause (Kč 340,4 tis.) splátka půjčky TJ Sokol Pardubice - předfinancování projektu splátka půjčky ZUŠ Lonkova splátky půjček FOMB
3.Příjmy kapitálové
311.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 135 příjmy z prodeje pozemků 136 příjmy z prodeje bytů 137 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí ve správě OMI 138 ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 139 312.Ostatní kapitálové příjmy 140 Předpokládaná výše dotace na Tyršovy sady 141 Předpokládaná výše dotace - Revitalizace podzámeckého biotopu Tyršovy sady 142 Předpokládaná výše dotace - RekoBasketbal zázemí (MŠMT) 143 Předpokládaná výše dotace - IPRM - Dukla 6. a 7. fáze 144 Předpokládaná výše dotace - Předprostor ZŠ Polabiny 145 Očekávaný transfer z MO II - Předprostor ZŠ Polabiny 146 Předpokládaná výše dotace - RPS Karla IV - 5 etapa III.změna rozpočtu města Pardubic na rok 2012 134
Aktuální rozpočet na rok 2012
Úprava rozpočtu na rok 2012
11,4 12 000,0 700,0 8 500,0 1 150,0 1 000,0 13 480,0 20,0 1 600,0 700,0 0,0 2 500,0
2 000,0
0,0
2 000,0 0,0
10 476,6
0,0
10 000,0
0,0
476,6
0,0
92,0 0,0 374,6 10,0
27 649,9 573,0 7 000,0 30,0 353,0 190,0 171,6 198,0 25,0 1 900,0 7 000,0 0,0 0,0 294,0 2 106,0 2 800,0 4 628,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 380,5
-1 279,1
-189,6 -1 089,5
15 491,8
18,5
2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 413,4 2 000,0 330,0 3 000,0 340,4 5 000,0 0,0 408,0
-330,0
348,5
189 047,7
-4 000,0
128 036,0
0,0
3 000,0 120 000,0 5 000,0 36,0
61 011,7 0,0 777,6 4 000,0 5 082,3 0,0 0,0 0,0
-4 000,0 -4 000,0
6
Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
údaje jsou v tis. Kč Očekávaný transfer z MO I - RPS Karla IV - 5 etapa Předpokládaná výše dotace RPS Dubina - lokalita 5A Očekávaný transfer z MO III - RPS Dubina - lokalita 5A Předpokládaná výše dotace - IPRM - ul. K Višňovce - S.K.Neumanna Očekávaný transfer z MO V - IPRM ul. K Višňovce - S.K.Neumanna Předpokládaná výše dotace - IPRM - nám. Dukelských hrdimů - PD Očekávaný transfer z MO V - IPRM - nám. Dukelských hrdinů - PD Předpokládaná výše dotace - RPS Centrum Polabiny IV Předpokládaná výše dotace - Hřiště pro míčové hry (sídliště Karla IV) Předpokládaná výše dotace - IPRM - Lesopark na Dukle Předpokládaná výše dotace - Revitalizace ul. Rokycanova Předpokládaná výše dotace PK - Multimodální uzel veřejné dopravy Předpokládaná výše dotace - Multimodální uzel veřejné dopravy 320.Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů
161
4.Přijaté transfery
162
41.Přijaté neinvestiční transfery
město bez obvodů
411.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 164 Souhrnný dotační vztah 165 Dotace na náklady v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 166 Dotace MPO - výkon činnosti jednotných kontaktních míst 167 Dotace MPSV - doplatky sociálních dávek za rok 2011 168 Dotace MK - Program regenerace městských památkových rezervací 169 Dotace MZe - činnost odborného lesního hospodáře 170 Dotace MV - zavedení procesního a projektového řízení MmP 171 Dotace MZe ČR na výsadbu MZD 172 Dotace MK - KC Pardubice - kulturní aktivity (Jazzconnexion, Electroconnexion, 500 let) 173 Dotace MV na prevenci kriminality - klub Češkova 174 Dotace MV na prevenci kriminality - ZŠp A. Krause - specialista intervence 175 Dotace MŠMT - ZŠ Br. Veverků - EU peníze školám 176 Dotace MŠMT - ZŠ Staňkova - EU peníze školám 177 Dotace MŠMT - ZŠ Studánka - EU peníze školám 178 Dotace MŠMT - ZŠp A. Krause - EU peníze školám 179 Dotace MŠMT - ZŠ Pardubičky (Kyjevská) - EU peníze školám 180 Dotace MŠMT - ZŠ Prodloužená - EU peníze školám 181 Dotace MŠMT - ZŠ Družstevní - EU peníze školám 182 Dotace MŠMT - ZŠ E. Košťála - EU peníze školám 183 Dotace MŠMT - ZŠ Štefánikova - EU peníze školám 184 Dotace MŠMT - ZŠ Ohrazenice - EU peníze školám 185 Dotace MŠMT - ZŠ Spořilov - EU peníze školám 186 Dotace MŠMT - MŠ Klubíčko - projekt Nebojím se říkat NE 187 Dotace MK - Východočeské divadlo - Grand Festival smíchu 188 Dotace MK - Východočeské divadlo 189 Dotace MK - Komorní filharmonie 190 Dotace MD - Agendy centrálního registru vozidel 191 Dotace MZe - Výsadba melioračních dřevin 192 Dotace MF - Pomocný analytický přehled 193 Dotace MF - Pomocný analytický přehled - pro SSmP 194 Dotace MZ - Lentilka - DRC - aplikovaná fyzioterapie 195 Dotace MK - KC Pardubice (Divadlo 29) - aniLAB 196 Dotace MF - Volba prezidenta 197 Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO I 198 Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO II 199 Dotace MF - Volba prezidenta - transfer MO VII 200 Dotace - Terénní práce v Pardubicích 2012 201 dotace MF - volby do zastupitelstava kraje 202 dotace MF - volby do zastupitelstava kraje - transfer MO I 203 dotace MF - volby do zastupitelstava kraje - transfer MO II 204 dotace MF - volby do zastupitelstava kraje - transfer MO III 205 dotace MF - volby do zastupitelstava kraje - transfer MO IV 206 dotace MF - volby do zastupitelstava kraje - transfer MO V 207 dotace MF - volby do zastupitelstava kraje - transfer MO VI 208 dotace MF - volby do zastupitelstava kraje - transfer MO VII 209 dotace MF - volby do zastupitelstava kraje - transfer MO VIII 210 412.Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně 211 převody mezi rozpočty obcí - platby za docházku žáků ZŠ 212 převody mezi rozpočty obcí - veřejnoprávní smlouvy 213 Dotace od Regionální rady - P.R.T. - Projekt Pardubicko 214 Dotace Pk - P.R.T. - provoz TIC 215 ZŠp A. Krause - grantový projekt - Rozvoj osobnosti 216 Dotace z rozpočtu PK - Grand Festival smíchu III.změna rozpočtu města Pardubic na rok 2012 163
Aktuální rozpočet na rok 2012
Úprava rozpočtu na rok 2012
0,0 0,0 0,0 10 192,7 971,6 1 275,0 225,0 0,0 0,0 2 550,0 7 650,0 5 987,5 22 300,0
0,0
115 233,7
38 919,4
115 233,7
38 919,4
96 729,7
3 739,9
76 185,9 7 279,5 567,8 1 599,0 400,0 556,0 0,0 0,0 170,0 398,0 236,0 727,1 875,0 1 358,1 344,7 298,6 1 119,1 1 122,5 819,8 0,0 0,0 0,0 49,4 100,0 1 160,0 760,0 106,5 6,2 150,0 65,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 250,0 2 213,5 -600,0 -380,0 -392,0 -110,0 -470,0 -120,0 -130,0 -6,0
189,6 1 089,5
1 171,6 551,6 703,1
6,0
13,5 35,0 -10,0 -6,0 -4,0
18 307,0 4 533,0 1 158,0 1 482,4 196,0 219,1 70,0
179,5
7
Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny údaje jsou v tis. Kč 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
město bez obvodů
Dotace z rozpočtu PK - DDM Delta - Sportovní hry MŠ Dotace z rozpočtu PK - hospodaření v lesích Východočeské divadlo - dotace na provoz z PK Komorní filharmonie - dotace na provoz z PK Dotace z rozpočtu PK - KC Pardubice - kulturní aktivity (Jazzconnexion) Dotace z rozpočtu PK - kulturní aktivity Dotace z rozpočtu PK - ZŠ Stańkova - projekt Barevný svět Dotace z rozpočtu PK - ZŠ A. Krause - atletický čtyřboj - grant Dotace z rozpočtu PK - Staročeská polabinská pouť Dotace z rozpočtu PK - Staročeská polabinská pouť (MO II) Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic (MO V) Dotace z rozpočtu PK - provoz monitorovacích stanic (MO VII) Dotace z rozpočtu PK - DDM Delta - koordinárot soutěží Dotace z rozpočtu PK - DDM Beta - koordinárot soutěží Dotace z rozpočtu PK - ZŠ Stańkova - soutěž ParDoubek Dotace z rozpočtu PK - ZŠ Studánka - soutěž ParDoubek Dotace z rozpočtu PK - SSmP - příspěvek na provoz Dotace z rozpočtu PK - ZUŠ Lonkova - zůstatky fondů Dotace z rozpočtu PK - ZUŠ Havlíčkova - zůstatky fondů 413.Převody z vlastních fondů z vlastních fondů a rozpočtových účtů města 415. Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí Dotace od mezinárodních institucí - projekt CreArt
Aktuální rozpočet na rok 2012
Úprava rozpočtu na rok 2012 50,0 56,3 3 250,0 3 250,0 30,0 0,0 10,0 6,0 7,0 -7,0 100,0 -50,0 -50,0 61,0 90,6 3,0 10,0 2 000,0 1 605,7 225,9
178,9
0,6
0,0
35 000,0
0,0
35 000,0
197,0
0,0
197,0
0,0
0,0
242 243
421. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně
0,0 0,0
0,0
244 245
422. Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně
0,0
0,0
246 247
424. Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
0,0
0,0
248
Běžné příjmy (daňové a nedaňové příjmy + běžné transfery) Běžné příjmy očištěné o daň z příjmu práv. osob za obce
1 133 102,6 1 097 183,3
53 037,8 53 037,8
Kapitálové příjmy (kapitálové příjmy + kapitálové transfery)
189 047,7
-4 000,0
1 322 150,3
49 037,8
593 225,2
0,0
241
249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277
42.Přijaté investiční transfery
CELKEM PŘÍJMY FINANCOVÁNÍ
81.Financování z tuzemska 811.Krátkodobé financování změna stavu na bankovních účtech v tom-NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011) - konkrétní pol. NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011) NEVYČERPANÉ PROSTŘEDKY (2011) - usnesení FV SE STÁTNÍM ROZPOČTEM PŘÍDĚL DO SOCIÁLNÍHO FONDU FV S MĚSTSKÝMI OBVODY 811.Krátkodobé financování - půjčky a úvěry přijaté půjčky bankovní 812.Dlouhodobé financování - půjčky a úvěry dlouhodobé přijaté půjčky bankovní dlouhodobé přijaté půjčky ostatní 812.Dlouhodobé financování - splátky dlouhodobé přijaté půjčky bankovní dlouhodobé přijaté půjčky z SFŽP
82.Financování ze zahraničí 822.Dlouhodobé financování
89.Opravné položky k peněžním operacím 890.Kontokorentní úvěr
ZDROJE CELKEM
0,0
593 225,2
0,0
322 686,8 322 686,8 30 000,0 291 910,0 197,0 6 838,3 -5 297,9 -960,6
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
297 000,0
0,0
297 000,0 0,0
-26 461,6
0,0
-8 000,0 -18 461,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 915 375,5
49 037,8
0,0
0,0
Rekapitulace změn rozpočtu na rok 2012 Konsolidovaný tvar
Zdroje celkem Výdaje běžné Výdaje kapitálové Transfery
Výdaje celkem III.změna rozpočtu města Pardubic na rok 2012
49 037,8 3 712,3 29 935,5 15 390,0
49 037,8 8
Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny VÝDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Požadavky
1211 Stavební úřad Činnost stavebního úřadu
Požadavky
15
28
Rekreační stezka pro pěší a cyklisty v Rosicích n/L - pož. MO VII 1015 Odbor životního prostředí Výsadba melioračních dřevin - dotace Hospodaření v lesích - dotace Pk 1734 Odbor školství, kultury a sportu ZŠ Štefánikova - EU peníze školám - dotace ZŠ Spořilov - EU peníze školám - dotace ZŠ Ohrazenice - EU peníze školám - dotace VČD - příspěvek na provoz MŠ Gebauerova - příspěvek na provoz ZŠ Svítkov - příspěvek na provoz DDM Delta - koordinátor soutěží - dotace KC Pardubice (divadlo 29) - aniLAB - dotace MK Lentilka - DRC - aplikovaná fyzioterapie - dotace MZ
29
Požadavky
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
30 31 32
14,0
14,0
14,0
14,0
Návrh úpravy kapitál. výdaje
711 Odbor majetku a investic 31 404,5 1 469,0 Rekonstrukce chodníku a zastávky MHD Lány na Důlku - transfer MO VI -1 816,5 Kanalizace ul. Pražská v Popkovicích - PD - transfer MO VI 500,0 Kanalizace Lány na Důlku (za hřbitovem) - transfer MO VI -173,0 Finanční podíl města na očekávaných dotacích 35 000,0 RekoBasketbal - zázemí (MŠMT) - dotace -4 000,0 Výkupy pozemků a náklady s nimi spojené (ul. K Vinici - transfer MOV) 425,0 Platby za obj. služby - provoz hřbitovů (kryto příjmy) 750,0 750,0 Areál letního koupaliště Cihelna - platba za dostupnost dle koncesní smlouvy 432,0 10,11/2012 432,0 Areál letního koupaliště Cihelna - (provoz, revize) 65,0 65,0 Areál letního koupaliště Cihelna - odstranění škod vandalismus 222,0 222,0
14
16
Návrh úpravy běžné výdaje
184,9
184,9
6,0 178,9
6,0 178,9
4 099,6
0,0
0,0
0,0
0,0
29 935,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 240,6
0,0
-1 816,5 500,0 -173,0 35 000,0 -4 000,0 425,0
1 171,6 551,6 703,1 600,0 96,0 69,2 0,6 35,0 13,5 0,0 500,0 339,0 20,0
VČD - příspěvek na provoz KF - příspěvek na provoz ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz
Návrh úpravy Návrh úpravy běžné transfery kapitál. transfery
1 171,6 551,6 703,1 600,0 96,0 69,2 0,6 35,0 13,5
33 34 35
6131 Odbor sociálních věcí Sociální služby - náhrada za výpadek zdrojů z VÚSC
12 149,4
36 37 38 39 40 41 42 43
598 Odbor ekonomický Volba prezidenta - dotace - transfer MO I Volba prezidenta - dotace - transfer MO II Volba prezidenta - dotace - transfer MOVII Obecná rezerva rozpočtu (aktuální stav Kč 12 863,1 tis.) Havarijní rezerva rozpočtu (aktuální stav Kč 16 700,0 tis.)
CELKEM VÝDAJE
0,0
0,0
12 149,4 0,0
12 149,4
0,0
12 149,4
2 044,4
2 044,4
-10,0 -6,0 -4,0 2 064,4 0,0
-10,0 -6,0 -4,0 2 064,4
49 896,8
3 712,3
0,0
0,0
0,0
29 935,5
15 390,0
0,0
ÚPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2012
Rezerva rozpočtu celkem rezerva rozpočtu obecně rezerva na havarijní stavy majetku města
III.změna rozpočtu města Pardubic na rok 2012
31 627,5 14 927,5 16 700,0
9
Přesuny v rozpočtu města na rok 2012 Správci rozpočtových prostředků MmP Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. ZM/569/2011 ze dne 13.12.2011 jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP. Přesuny v Přesuny v Číslo RmP/ZmP Název položky v rozpočtu města běžných výdajích kapitál. výdajích
0,0
0,0
25
Výpočetní technika (vč. provozních výdajů) ZmP Výpočetní technika - PC sestavy pro MO ZmP Výpočetní technika (vč. provozních výdajů) ZmP IP telefonie
Správce 1814 - Odbor informačních technologií
-70,0 70,0 -1 500,0 1 500,0
-1 500,0 1 500,0
Správce 914 - Kancelář tajemníka
259,6
31
ZmP
33
ZmP
8
ZmP
8
ZmP
9
RmP
9
RmP
10
RmP
10
RmP
18
RmP
5
ZmP
12
ZmP
19
RmP
19
RmP
20
ZmP
20
ZmP
21
ZmP
21
ZmP
21
ZmP
22
ZmP
22
ZmP
22
ZmP
23
RmP
24
RmP
25
RmP
26
ZmP
26
ZmP
27
RmP
27
RmP
28
RmP
28
RmP
32
RmP
1
RmP
1
RmP
2
ZmP
2
ZmP
2
ZmP
3
ZmP
3
ZmP
4
ZmP
4
ZmP
29
RmP
29
RmP
30 30
ZmP ZmP
11
ZmP
11
ZmP
12
ZmP
13
ZmP
13
ZmP
14
ZmP
14
ZmP
15
ZmP
34 24 25
ZmP
Mzdy - Terénní sociální práce - dotace Mzdy - Klub a aktivity pro děti - ubytovna Češkova - dotace
Správce 414 - Kancelář primátora Dotace HZS Pardubického kraje na investice Dotace HZS Pardubického kraje na provoz Zahraniční služební cesty Prezentace města Heydrichiáda - akce k 70. výročí Prezentace města Prezentace města
Správce 711 - Odbor majetku a investic Spojovací komunikace Kpt. Bartoše - Trojice - PD ZŠ Gorkého - ležaté rozvody vody Vratky přeplatků nájemcům nebytových prostor Pojištění veškerého majetku města Údržba neveřejných pozemků OMI Uvítací tabule při vjezdu do města OMI - areál Hůrka (opravy, údržba, služby) OMI - ostatní NP (opravy, údržba, služby) Platba za energie NP Rekonstrukce v bytových domech a NP Vnitřní trubní napojení ÚT Sokolovská 2721 Vnitřní trubní napojení ÚT Sokolovská 2731 Rekonstrukce Plaveckého areálu Pardubice - vlastní zdroje Přemístění trafostanice křiž. J. Palacha x Teplého RekoBasketbal - zázemí - vlastní zdroje Technická pomoc Rozestavěná hala ČSTV Rekonstrukce mostu M610 Staré Čívice - výkupy pozemků Rekonstrukce mostu M401 Pardubičky Odměna soudním znalcům za posudky k privatizaci Náklady soudních řízení za dlužné nájemné Platba za energie NP
Správce 1327 - Odbor dopravy Integrovaný dopravní systém Odtah vozidel Finanční kompenzace DPmP, administrace parkovací karty Osvětlení přechodů pro chodce Odměna DPmP za provoz placeného stání Úpravy SSZ nad rámec údržby Zřízení odběrného místa pro světelné signal.zařízení křižovatky K3 Služby, projekty, znalecké posudky Rozšíření křižovatky ul. Pražská - Teplého - PD Platby za energie dle smluv s jinými subjekty Aktualizace pasportů komunikací a dopravního značení Služby, projekty, znalecké posudky Rekonstrukce zálivu zastávky MHD Staré Čívice, Na Návsi - PD
Správce 1734 - Odbor školství, kultury a sportu MŠ - nábřeží Závodu míru - příspěvek na investice MŠ - nábřeží Závodu míru - příspěvek na provoz KC Pardubice - příspěvek na provoz (KD Dubina) Program podpory kultury Východočeské divadlo - příspěvek na provoz Seniorcentrum - provoz KC Pardubice - příspěvek na provoz (KD Dubina) Dotace na sportovní činnost DDM Alfa (hrazeno z PPS)
III. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2012
Údaje jsou v tis. Kč
Přesuny v běžných transf.
Přesuny v kapitál. transf.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
92,4
-92,4
250,0 9,6
4,0
-92,4 92,4 -50,0 50,0 -2,7 2,7 4,0
3 352,0
-3 669,2
0,0
0,0
-300,0
0,0
71,8 -417,0 -70,0 70,0 -20,0 20,0 -100,0 -500,0 600,0
3 000,0 141,0 183,0 -56,4 56,4
-519,0 290,0 229,0 -3 000,0 -141,0 -183,0
50,0 -50,0 -10,0 10,0 28,0
300,0
0,0
-30,0 30,0 -300,0 -200,0 500,0 -13,0 13,0 -57,0 57,0 -1,0 1,0 -51,0 51,0
-33,0
0,0
476,0
-30,0 -30,0
30,0 417,0 -64,0 64,0 -69 69,0 -40,0 10
Přesuny v rozpočtu města na rok 2012 Správci rozpočtových prostředků MmP Přesuny v kompetenci RmP dle usnesení ZmP č. ZM/569/2011 ze dne 13.12.2011 jsou označeny RmP. Ostatní jsou v kompetenci ZmP. Přesuny v Přesuny v Číslo RmP/ZmP Název položky v rozpočtu města běžných výdajích kapitál. výdajích 15 ZmP Pernštejnský rok 2012 30 15 ZmP Ostatní kultura 10 16 RmP Seniorcentrum - provoz -10 16 RmP Ostatní kultura 10 17 ZmP Příspěvky na zvláštní výdaje příspěvkových organizací 17 ZmP MŠ Višňovka (Benešovo nám.) vč. MŠ Češkova 17 ZmP MŠ - K Polabinám 17 ZmP MŠ - Mladých 17 ZmP MŠ - Pastelka (Družstevní) 17 ZmP MŠ - Čtyřlístek (Národních hrdinů) vč. MŠ Nemošice 17 ZmP ZŠ - Prodloužená 17 ZmP ZŠ - Pardubičky vč. MŠ Černá za Bory 17 ZmP ZŠ - nábřeží Závodu míru 17 ZmP MŠ - Jesničánky (Raisova) 17 ZmP ZŠ - Npor. Eliáše 17 ZmP ZŠ - A. Krause 18 RmP Ostatní kultura -4
Správce 6131 - Odbor sociálních věcí
-287,6
33
Terénní sociální práce - dotace RmP Multikulturní centrum - provoz ZmP Klub a aktivity pro děti - ubytovna Češkova - dotace
-250,0 -28,0 -9,6
Správce 811 - Odbor hlavního architekta
0,0
5
ZmP
31 32
ZmP
Spojovací komunikace Kpt. Bartoše - Trojice - PD
Správce 598 - Ekonomický odbor Správce 214 - Městská policie 6 7 7
Informační systém MP RmP Provoz MP - kapitálové životní pojištění RmP Provoz MP vč. DDH RmP
Údaje jsou v tis. Kč
Přesuny v běžných transf.
Přesuny v kapitál. transf.
-495,0 44,0 44,0 44,0 36,0 35,0 8,0 56,0 150,0 54,0 20,0 4,0
0,0
0,0
0,0
-71,8
0,0
0,0
-71,8
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
-300,0
0,0
0,0
300,0 -50,0 50,0
-300,0
0,0
III. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2012
11
Rozpočet RFP, a.s. - správa bytů a nebytových prostor Příjmová část rozpočtu 1 2 3 4 5
Příjmy RFP příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - byty příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí - nebytové prostory náhrady za energie v pronajatýc bytech a nebytových prostorách příjmy z úroků přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Výdajová část rozpočtu 1 2 3 4 5 6 7 8
Náklady RFP opravy a udržování bytových domů a NP ostatní služby platby za energie byty a NP rezerva služby pošt a peněžních ústavů fond oprav bytových a nebytových prostor převod rozpočtovým účtům MmP přeplatky z minulých let
III. změna rozpočtu města Pardubic na rok 2012
Schválený rozpočet na rok 2012
Aktuální rozpočet na rok 2012
Návrh změny
-
-
-
145 000,0
145 000,0
100 000,0 6 000,0 39 000,0 0,0 0,0
96 800,0 5 460,0 39 000,0 540,0 3 200,0
145 000,0
145 000,0
50 000,0 10 000,0 39 500,0 45 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 000,0 10 000,0 39 500,0 38 508,0 142,0 2 650,0 0,0 4 200,0
-
0,0
-
0,0
0,0
-
0,0 800,0 300,0 -36 110,0 10,0 35 000,0
0,0
12
