KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA Gedung Keuangan Negara I Lantai 5 Jalan Indrapura No. 5
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA PADA KPU KABUPATEN GRESIK (076010500657701000KD) PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : BAR-380/S/WKN.10/KNL.01/2014 Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh Juli tahun Dua Ribu Empat Belas , bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini : I.
Nama : I Gede Beniadi Baswara NIP : 198405062003121004 Jabatan : Petugas Rekonsiliasi BMN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengelola Barang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama ;
II. Nama : DRS. AHMAD FAHRUDDIN, MM : 196608221986031005 NIP Jabatan : SEKRETARIS KPU KAB. GRESIK dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung jawab unit akuntansi barang pada KPU KABUPATEN GRESIK (076010500657701000KD) untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua ; menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada KPU KABUPATEN GRESIK (076010500657701000KD) dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dan Laporan Barang Milik Negara Kantor Daerah (LBMN-KD) untuk periode Semester I Tahun Anggaran 2014 dengan hasil sebagai berikut : I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN: Nilai BMN Periode : Semester I Tahun Anggaran 2014 NO.
AKUN NERACA
(1)
SALDO AWAL
(2)
MUTASI
(3)
SALDO AKHIR
(4)
(5)
I
POSISI BMN DI NERACA
3.321.344.968
179.477.203
3.500.822.171
A
ASET LANCAR
2.853.421.750
240.091.815
3.093.513.565
1
Persediaan
2.853.421.750
240.091.815
3.093.513.565
B
ASET TETAP
461.423.218
57.364.612)
404.058.606
0
0
0
2
Peralatan dan Mesin
785.305.375
0
785.305.375
3
Gedung dan Bangunan
150.700.000
0
150.700.000
4
Jalan, Irigasi dan Jaringan
0
0
0
5
Aset Tetap Lainnya
0
0
0
6
Konstruksi Dalam Pengerjaan
0
0
0
1
Tanah
7 C
Akumulasi Penyusutan Aset tetap
(
ASET LAINNYA
474.582.157)
(
(
57.364.612)
(
531.946.769)
6.500.000
-3.250.000
3.250.000
1
Kerjasama Dengan Pihak Ketiga
0
0
0
2
Aset Tak Berwujud
0
0
0
3
Aset Lain-lain
4
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
89.757.450 (
83.257.450)
0 (
89.757.450
3.250.000)
(
86.507.450)
II
BMN NON NERACA
0
0
0
A
EKSTRAKOMPTABEL
0
0
0
150.000
0
150.000
150.000)
0
1
BMN Ekstrakomptabel
2
Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel
(
(
150.000)
B
BPYBDS
0
0
0
C
BARANG HILANG
0
0
0
D
BARANG RUSAK BERAT
0
0
0
3.321.344.968
179.477.203
3.500.822.171
TOTAL (I + II)
###066065082045051056048047083047087075078046049048047075078076046048049047050048049052### KPU KABUPATEN GRESIK (076010500657701000KD)
-1-
-2-
II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBKP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Semester I Tahun Anggaran 2014, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA,
DRS. AHMAD FAHRUDDIN, MM NIP 196608221986031005
I Gede Beniadi Baswara NIP 198405062003121004
###066065082045051056048047083047087075078046049048047075078076046048049047050048049052### KPU KABUPATEN GRESIK (076010500657701000KD)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya
LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN PADA KPU KABUPATEN GRESIK(076010500657701000KD) PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : BAR-380/S/WKN.10/KNL.01/2014
I. REKONSILIASI SALDO AWAL DATA BARANG MILIK NEGARA PERKIRAAN NERACA KODE
URAIAN
(1)
SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI
(2)
(3)
KOREKSI AUDIT TAMBAH
SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
KURANG
(4)
(5)
(6)
I
POSISI BMN DI NERACA
3.321.344.968
0
0
3.321.344.968
11
ASET LANCAR
2.853.421.750
0
0
2.853.421.750
2.853.421.750
0
0
2.853.421.750
461.423.218
0
0
461.423.218
0
0
0
0
785.305.375
0
0
785.305.375
448.963.157)
0
0
150.700.000
0
0
25.619.000)
0
0
0
0
0
1171 13
Persediaan ASET TETAP
1311
Tanah
1321
Peralatan dan Mesin
1371 1331 1372 1341 1373 1351 1374 1361 16 1611 169111
Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Penyusutan
(
Jalan, Irigasi dan Jaringan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Konstruksi Dalam Pengerjaan ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain *) Akumulasi Penyusutan
(
448.963.157) 150.700.000
(
25.619.000) 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Akumulasi Penyusutan
1661
(
6.500.000
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
1621
169122
(
Gedung dan Bangunan
89.757.450
0
0
83.257.450)
0
0
0
0
0
89.757.450 (
83.257.450)
II
BMN NON NERACA
A
EKSTRAKOMPTABEL
0
0
0
0
1
BMN Ekstrakomptabel
150.000
0
0
150.000
2
Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel
150.000)
0
0
(
0
(
150.000)
B
BPYBDS
0
0
0
0
C
BARANG HILANG
0
0
0
0
D
BARANG RUSAK BERAT
0
0
0
0
3.321.344.968
0
0
3.321.344.968
TOTAL (I + II)
*) Nilai yang disajikan hanya nilai aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset laiin-lain berupa BMN. --
KPU KABUPATEN GRESIK(076010500657701000KD)
-1-
-2-
II. PEMUTAKHIRAN DAN REKONSILIASI DATA BMN PERIODE BERJALAN a. Pemutakhiran Data Mutasi Barang Milik Negara PERKIRAAN NERACA KODE
URAIAN
(1)
(2)
MUTASI
SALDO AWAL Per 01-01-2014
TAMBAH
KURANG
SALDO AKHIR Per 30-06-2014
(4)
(5)
(6)
(3)
I
POSISI BMN DI NERACA
3.321.344.968
183.150.713
(
3.673.510)
3.500.822.171
11
ASET LANCAR
2.853.421.750
243.765.325
(
3.673.510)
3.093.513.565
243.765.325
(
1171 13
Persediaan
1311
Tanah
1321
Peralatan dan Mesin (
1341
404.058.606
0
0
0
0
785.305.375
0
0
785.305.375
55.857.612)
0
0
0
1.507.000)
0
(
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.250.000)
0
3.250.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.619.000)
Jalan, Irigasi dan Jaringan Akumulasi Penyusutan
1373
Aset Tetap Lainnya
1351
Akumulasi Penyusutan
1374
Konstruksi Dalam Pengerjaan
1361
ASET LAINNYA
1611
6.500.000
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
1621
Aset Tak Berwujud
1661
Aset Lain-lain *)
(
(
89.757.450
Akumulasi Penyusutan
169122
(
0
Akumulasi Penyusutan
169111
(
150.700.000
Akumulasi Penyusutan
1372
3.093.513.565
0
448.963.157)
Gedung dan Bangunan
1331
3.673.510)
57.364.612)
461.423.218
Akumulasi Penyusutan
1371
16
2.853.421.750
ASET TETAP
(
83.257.450)
(
0
0
3.250.000)
0
(
504.820.769) 150.700.000
(
27.126.000)
89.757.450 (
86.507.450)
II
BMN NON NERACA
0
0
0
0
A
EKSTRAKOMPTABEL
0
0
0
0
1
BMN Ekstrakomptabel
2
Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel
(
150.000
0
0
150.000)
0
0
150.000 (
150.000)
B
BPYBDS
0
0
0
0
C
BARANG HILANG
0
0
0
0
D
BARANG RUSAK BERAT
0
0
0
0
3.321.344.968
183.150.713
3.673.510)
3.500.822.171
TOTAL (I + II)
(
*) Nilai yang disajikan hanya nilai aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan Aset laiin-lain berupa BMN. b. Rekonsiliasi Data Transaksi BMN Non Keuangan i. Mutasi Tambah BMN No. --
Perkiraan Neraca --
Jenis Transaksi -TOTAL
KPU KABUPATEN GRESIK(076010500657701000KD)
Kuantitas 0
Nilai 0 0
-3-
ii. Mutasi Kurang BMN No.
Perkiraan Neraca
Jenis Transaksi
Nilai
TOTAL
0
iii. Penyusutan BMN No. 1
2
3
Perkiraan Neraca Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Aset lain-lain
Jenis Transaksi
Nilai
Penyusutan Pertamakali
422.040.395
Penyusutan Transaksional
-78.864.200
Penyusutan Reguler
161.794.574
Penyusutan Pertamakali
22.605.000
Penyusutan Reguler
4.521.000
Penyusutan Pertamakali
2.327.000
Penyusutan Transaksional
72.364.200
Penyusutan Reguler
11.816.250
TOTAL
618.604.219
III. REKONSILIASI PENGELOLAAN BMN a. Pemutakhiran status penggunaan No.
Belum Ditetapkan Status Penggunaan
Uraian
Kuantitas (1)
(2)
1
Tanah
2
Peralatan dan Mesin
3
Gedung dan Bangunan
4
Jalan
5
Irigasi
6
Jaringan
7
Aset Tetap Lainnya
Nilai
(3)
Sudah Ditetapkan Status Penggunaan Kuantitas
(4)
Nilai
(5)
(6)
JUMLAH
b. Pengelolaan BMN No.
Uraian
(1)
(2)
1
Dalam proses pengajuan permohonan ke Penguna Barang
2
Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang
3
Dalam proses Pengelola Barang
4
Selesai di Pengelola Barang a. Dikembalikan b. Ditolak c. Disetujui
5
Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang
6
Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang
7
Telah diterbitkan SK dari Pengguna Barang
8
Selesai serah terima
9
Gagal / batal proses
KPU KABUPATEN GRESIK(076010500657701000KD)
Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtangan Penghapusan (3)
(4)
(5)
(6)
Jumlah (7)
-4IV. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN ----
V. INFORMASI PENTING LAINNYA .N 1, ----
PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA,
DRS. AHMAD FAHRUDDIN, MM NIP 196608221986031005
I Gede Beniadi Baswara NIP 198405062003121004
KPU KABUPATEN GRESIK(076010500657701000KD)
