Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Licence: DEIG Zpracoval: Jarmila Kaspøíková IÈO: 00667129

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 08032011 Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1

Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 13/2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok 2011

Mìsíc 13

I È O 00667129

Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Øepeè I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet OdPa Pol a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1337 0000 1341 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4122 - - - * 0000

Rozpoèet po zmìnách 2

Popis 1 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos Daò z pøíjmù právnických osob Daò z pøíjmù právnických osob za obce Daò z pøidané hodnoty Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom Poplatek ze psù Daò z nemovitostí Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot Neinvestièní pøijaté transfery od krajù - - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA

1032 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1032 Podpora ostatních produkèních èinností

500.000,00 15.000,00 40.000,00 470.000,00 1.000.000,00 97.000,00 5.000,00 420.000,00 60.100,00 -

- - - - 2.607.100,00

-

-

391.000,00 33.657,00 40.000,00 433.000,00 191.800,00 1.035.000,00 97.000,00 5.000,00 434.000,00 1.343,00 60.100,00 275.000,00 - - - - 2.996.900,00

Výsledek od poèátku roku 3

-

-

391.871,41 27.720,11 41.701,98 433.437,60 191.710,00 1.035.918,76 98.950,00 4.825,00 434.680,39 1.343,00 60.100,00 275.000,00 - - - - 2.997.258,25

È/RS %

È/RU %

78,37 100,22 184,80 82,36 104,25 104,25 92,22 100,10 ******* 99,95 103,59 100,09 102,01 102,01 96,50 96,50 103,50 100,16 ******* 100,00 100,00 100,00 ******* 100,00 - - - - 114,97 100,01

-

-

1.700.000,00 - - - - 1.700.000,00

-

-

1.768.000,00 - - - - 1.768.000,00

-

-

1.768.617,40 104,04 100,03 - - - - - - - - - 1.768.617,40 104,04 100,03

2141 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2141 Vnitøní obchod

-

-

-

6.000,00 - - 6.000,00

-

-

-

6.000,00 - - - 6.000,00

-

-

-

6.300,00 105,00 105,00 - - - - - - - - 6.300,00 105,00 105,00

2321 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s

-

-

70.000,00 - - - 70.000,00

-

-

-

70.000,00 - - - 70.000,00

-

-

-

71.098,50 101,57 101,57 - - - - - - - - 71.098,50 101,57 101,57

3314 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 3314 Èinnosti knihovnické

-

-

-

-

500,00 - - 500,00

-

-

-

-

500,00 - - 500,00

-

-

-

-

3392 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3392 Zájmová èinnost v kultuøe

-

-

10.000,00 - - - 10.000,00

-

-

-

15.000,00 - - - 15.000,00

-

-

-

14.000,00 140,00 93,33 - - - - - - - - 14.000,00 140,00 93,33

3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich è - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3612 Bytové hospodáøství

-

-

165.000,00 - - - 165.000,00

-

-

-

165.000,00 - - - 165.000,00

-

-

-

165.792,00 100,48 100,48 - - - - - - - - 165.792,00 100,48 100,48

-

3639 2111 3639 2131 3639 3111 3639 3112 - - - * 3639

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z pronájmu pozemkù Pøíjmy z prodeje pozemkù Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich - - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3745 2111 3745 2133 - - - * 3745

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí - - - - - - - - - - - - Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

6171 2111 6171 2112 - - - * 6171

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p - - - - - - - - - - - - - - Èinnost místní správy

6310 2141 6310 2142 - - - * 6310

Pøíjmy z úrokù (èást) Pøíjmy z podílù na zisku a dividend - - - - - - - - - - - - - - Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac

- **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000,00 -

-

-

-

-

-

- - - 20.000,00 1.000,00 - - - 1.000,00 100,00 1.000,00 - - - 1.100,00 25.000,00 5.000,00 - - - 30.000,00

-

-

-

- - - - 4.610.700,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000,00 2.000,00 21.000,00 - - - 43.000,00 3.000,00 1.000,00 - - - 4.000,00 100,00 1.000,00 - - - 1.100,00 25.000,00 5.000,00 - - - 30.000,00

-

-

-

-

-

- - - - 5.099.500,00

-

-

-

-

-

-

460,00 - - 460,00

600,00 21.656,00 2.665,00 21.713,00 - - - 46.634,00

******* ******* 108,28 108,28 ******* 133,25 ******* 103,40 - - - - 233,17 108,45

3.180,00

******* 106,00

- - - - - - - - 3.180,00 318,00 79,50 86,00

-

-

-

92,00 92,00 - - - - 92,00 92,00

-

- - 86,00

86,00 - - 7,82

86,00 - 7,82

21.597,88 86,39 86,39 5.100,00 102,00 102,00 - - - - - - - - 26.697,88 88,99 88,99

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - 5.100.124,03 110,61 100,01



II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet OdPa Pol a b


Popis 1

1032 5139 1032 5163 1032 5169 1032 5171 - - - * 1032

Nákup materiálu j.n. Služby penìžních ústavù Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - Podpora ostatních produkèních èinností

2141 5137 2141 5139 2141 5155 2141 5169 2141 5171 - - - * 2141

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pevná paliva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - - - - Vnitøní obchod

2212 5021 2212 5139 2212 5156 2212 5166 2212 5169 2212 5171 2212 5193 - - - * 2212

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Konzultaèní, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Výdaje na dopravní územní obslužnost - - - - - - - - - - - - - Silnice

2219 5163 2219 5171 2219 6121 - - - * 2219

Služby penìžních ústavù Opravy a udržování Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

-

-

-

-

-

3113 5321 Neinvestièní transfery obcím - - - - - - - - - - - - - * 3113 Základní školy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.000,00 - - - 2.000,00

-

-

3326 5154 3326 5169 3326 5171 - - - * 3326

Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - - Poøízení,zachování a obnova hodnot nár his

-

-

-

-

-

-

3341 5169 3341 5171 - - - * 3341

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - Rozhlas a televize

3392 5137 3392 5139 3392 5154 3392 5169 3392 5171 - - - * 3392

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - - - - Zájmová èinnost v kultuøe

3399 5139 3399 5169 3399 5175 3399 5194 - - - * 3399

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštìní Vìcné dary - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.

3419 5139 3419 5169 3419 5222 - - - * 3419

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinvestièní transfery obèanským sdružením - - - - - - - - - - - - - - Ostatní tìlovýchovná èinnost

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3612 5139 3612 5169 3612 5171 - - - * 3612

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - Bytové hospodáøství

3631 5154 3631 5171 - - - * 3631

Elektrická energie Opravy a udržování - - - - - - Veøejné osvìtlení

3639 5163 3639 5169 3639 5171 3639 5362 3639 5365 3639 5909 3639 6130 3639 6909 - - - -

Služby penìžních ústavù Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st. Ostatní neinvestièní výdaje j.n. Pozemky Ostatní kapitálové výdaje j.n. - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

5.400,00 3.000,00

-

-

600,00 185.000,00 - - - - 194.000,00

-

-

-

5.379,00 2.175,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

******* 72,50

99,61 72,50

600,00 ******* 100,00 180.515,00 ******* 97,58 - - - - - - - - - 188.669,00 820,30 97,25

16.000,00

15.661,00

*******

97,88

54.000,00 502.540,00

53.435,00 502.820,46

133,59 83,45

98,95 100,06

- - - 572.540,00

-

-

-

-

4.000,00 - - 4.000,00

-

-

204.000,00 - - - 206.000,00

-

-

-

-

-

-

4.000,00 - - - 4.000,00

-

-

-

-

-

4.000,00 6.000,00 -

-

-

-

-

-

- - - 10.000,00 210.000,00 - - - 210.000,00 6.000,00 14.000,00 - - - 20.000,00

-

-

-

-

-

-

-

2.000,00 7.000,00 - - - 9.000,00

2.000,00 14.000,00 66.000,00 37.000,00 - - - - 119.000,00 -

-

210.000,00 - - - 210.000,00 6.000,00 14.000,00 - - - 20.000,00

- - - 571.916,46 1.265,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00 -

-

70.000,00 - - - 75.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000,00 1.000,00 - - - 2.000,00

-

-

-

5.000,00 40.000,00

3429 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.750,00 - - - 3.750,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25.000,00 - - - 70.000,00 3.000,00 500,00 20.000,00 8.000,00 - - - 31.500,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 - - - 25.000,00 60.000,00 - - - 60.000,00 2.000,00 5.000,00 10.000,00 - - - 17.000,00 25.000,00 15.000,00 - - - 40.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - 600,00

5.000,00 300,00 87.000,00 - - - 92.300,00 10.000,00 - - - 10.000,00 1.000,00 1.000,00 - - - 2.000,00 10.500,00 13.000,00 49.000,00 7.000,00 15.000,00 - - - 94.500,00 4.000,00 500,00 44.000,00 8.000,00 - - - 56.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

540,00

54,00

- - 540,00

- - - - 27,00 27,00

10.198,00 12.343,00 48.579,00 6.859,20 14.882,00 - - - 92.861,20 3.600,00

-

******* 246,86 121,45 ******* 59,53 - - 132,66

97,12 94,95 99,14 97,99 99,21 - 98,27

120,00

90,00

-

-

-

15.000,00 - - - 15.000,00

-

-

-

15.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 15.000,00 60,00 100,00

60.000,00 - - - 60.000,00

-

-

-

60.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 60.000,00 100,00 100,00

2.000,00 5.000,00 4.000,00 - - - 11.000,00 25.000,00 26.000,00 - - - 51.000,00

-

-

-

-

-

-

1.926,00 3.600,00 3.043,00 - - - 8.569,00

152.000,00 100.000,00 - - - - -

-

-

96,30 96,30 72,00 72,00 30,43 76,08 - - - - 50,41 77,90

23.779,00 95,12 95,12 25.963,00 173,09 99,86 - - - - - - - - 49.742,00 124,36 97,53

180,00 180,00

-

54,00

42.336,00 211,68 96,22 6.500,00 81,25 81,25 - - - - - - - - 52.436,00 166,46 92,81

1.000,00 500,00

-

90,00

10.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 10.000,00 ******* 100,00

1.000,00

-

*******

4.627,00 92,54 92,54 300,00 ******* 100,00 86.400,00 123,43 99,31 - - - - - - - - 91.327,00 121,77 98,95

21.230,00

-

******* 89,40 333,20 95,20 ******* 96,36 ******* 100,00 - - - - ******* 97,24

- - - - - - - 540,00 ******* 90,00

22.000,00

-

93,75 93,75 - - - - 93,75 93,75

6.000,00 100,00 100,00 13.809,00 98,64 98,64 - - - - - - - - 19.809,00 99,05 99,05 540,00

-

63,25

210.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 210.000,00 100,00 100,00

20.000,00

100.000,00 50.000,00 -

-

-

*******

1.388,00 ******* 69,40 5.602,00 280,10 80,03 - - - - - - - - 6.990,00 349,50 77,67

1.788,00 13.328,00 63.600,00 37.000,00 - - - - 115.716,00 -

- - - - 86,06 99,89

204.000,00 340,00 100,00 - - - - - - - - 205.265,00 66,21 99,64

600,00

3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3330 Èinnost registrovaných církví a nábožen. s

-

250.000,00 60.000,00 - - - 310.000,00

-

Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury

-

- - - 664.540,00

-

3319 5167 3319 5169 - - - * 3319

-

-

-

Ostatní osobní výdaje Knihy, uèební pomùcky a tisk - - - - - - - - - Èinnosti knihovnické

-

-

-

3314 5021 3314 5136 - - - * 3314

-

-

-

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s

-

-

5.000,00 - - - 23.000,00

-

È/RU %

70.004,00 140,01 98,60 15.156,00 94,73 94,73 916.081,15 76,34 99,90 18.000,00 60,00 90,00 - - - - - - - - - 1.019.241,15 78,65 99,54

2.000,00

2321 5139 2321 5169 2321 5171 2321 6121 - - - * 2321

-

-

2.000,00 15.000,00 40.000,00 602.540,00

Nákup Nákup - Pitná

-

-

È/RS %

5.000,00

2310 5139 2310 5169 - - - * 2310

-

-

71.000,00 16.000,00 917.000,00 20.000,00 - - - - 1.024.000,00

3.000,00 15.000,00

2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost - - - - - - - - - - - - - - - - * 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy materiálu j.n. ostatních služeb - - - - - voda

-

50.000,00 16.000,00 1.200.000,00 30.000,00 - - - - 1.296.000,00


106,15

96,50

18,00 *******

18,00 36,00

151.925,00 303,85 99,95 100.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - -

Licence: DEIG Zpracoval: Jarmila Kaspøíková IÈO: 00667129 * 3639


Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3722 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù

-

-

171.000,00 -

-

3723 5137 3723 5169 - - - * 3723

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a

3744 5139 3744 5171 - - - * 3744

Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - - Protierozní, protilavinová a protipožární

3745 5021 3745 5137 3745 5139 3745 5155 3745 5156 3745 5163 3745 5169 3745 5171 3745 5175 3745 5194 - - - * 3745

Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby penìžních ústavù Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštìní Vìcné dary - - - - - - - - - - - - Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

5512 5019 5512 5039 5512 5137 5512 5139 5512 5154 5512 5156 5512 5163 5512 5169 5512 5171 5512 5222 - - - * 5512

Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby penìžních ústavù Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestièní transfery obèanským sdružením - - - - - - - - - - - - - - Požární ochrana - dobrovolná èást

6112 5019 6112 5023 6112 5032 6112 5039 6112 5173 - - - * 6112

Ostatní platy Odmìny èlenù zastupitelstva obcí Povinné poj.na veøejné zdravotní Ostatní povinné pojistné placené Cestovné (tuzemské i zahranièní) - - - - - - - - - - Zastupitelstva obcí

6171 5011 6171 5019 6171 5021 6171 5031 6171 5032 6171 5038 6171 5039 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5154 6171 5161 6171 5162 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5182 6171 5229 6171 5321 6171 5362 6171 5365 - - - * 6171

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdìlávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Poskytované zálohy vlastní pokladnì Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Neinvestièní transfery obcím Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st. - - - - - - - - - - - - - - Èinnost místní správy

-

-

-

-

175.000,00 - - - 175.000,00

-

120.000,00 - - - 120.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.000,00 93.500,00 - - - - 112.500,00

25.000,00 3.000,00 50.000,00 10.000,00 -

-

-

-

-

3.000,00 - - - 136.000,00

-

-

25.000,00 3.000,00 50.000,00 21.000,00 1.000,00 7.000,00 - - - - 189.100,00

-

-

3.000,00 10.000,00 6.000,00 500,00 3.000,00 10.000,00 20.000,00 - - - 56.500,00

-

-

-

5.000,00 357.000,00 32.500,00 2.000,00 -

-

- - - 396.500,00

20.000,00 3.000,00 10.000,00 11.000,00 500,00 3.000,00 1.000,00 25.000,00 - - - 73.500,00

-

-

-

- - - 398.000,00

19.397,00 ******* 102,09 93.100,00 ******* 99,57 - - - - - - - - - 112.497,00 ******* 100,00 52.090,00 5.020,00 23.226,00

-

-

130,23 98,28 ******* 82,30 464,52 100,98

25.874,00 1.311,00 31.046,60 20.164,00 936,00 6.530,00 - - - - 166.197,60

103,50 103,50 43,70 43,70 62,09 62,09 201,64 96,02 ******* 93,60 217,67 93,29 - - - - 122,20 87,89

19.977,00 1.448,00 10.580,00 10.310,00 269,00 2.500,00 480,00 25.000,00 - - - 70.564,00

******* 99,89 48,27 48,27 105,80 105,80 171,83 93,73 53,80 53,80 83,33 83,33 4,80 48,00 125,00 100,00 - - - - 124,89 96,01

-

-

-

5.993,00 357.040,00 32.112,00 2.040,00 -

-

-

119,86 100,01 98,81 102,00

99,88 100,01 98,81 81,60

- - - - - - - - 397.185,00 100,17 99,80 105,71

99,88

11.000,00 30.000,00 11.000,00 500,00

11.000,00 31.500,00 11.000,00 500,00

10.665,00 31.462,00 10.456,00 528,00

96,95 104,87 95,05 105,60

96,95 99,88 95,05 105,60

1.000,00

4.000,00 10.500,00 22.000,00 40.000,00 2.000,00 48.000,00 3.000,00 20.000,00 48.000,00

2.997,00 10.320,00 21.083,00 32.283,00 831,00 40.872,38 1.390,00 18.840,00 46.800,82

299,70 ******* 140,55 80,71 41,55 85,15 46,33 94,20 133,72

74,93 98,29 95,83 80,71 41,55 85,15 46,33 94,20 97,50

10.000,00 5.000,00 32.000,00

4.800,00 4.325,00 30.525,00

48,00 216,25 254,38

48,00 86,50 95,39

1.800,00 500,00

1.750,00 500,00

15.000,00 40.000,00 2.000,00 48.000,00 3.000,00 20.000,00 35.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 12.000,00 1.000,00

600,00 - - - 428.400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6310 5163 Služby penìžních ústavù - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac

-

-

-

7.000,00 - - 7.000,00

-

-

6320 5163 Služby penìžních ústavù - - - - - - - - - - - - - - - * 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované

-

17.604,00 ******* 97,80 71.919,00 59,93 59,93 - - - - - - - - 89.523,00 74,60 64,87

126.848,00

-

-

-

-

192.572,00 110,04 99,78 - - - - - - - - 192.572,00 110,04 99,78

127.000,00

-

-

-

-

-

99,28

120.000,00

- - - 371.500,00

-

-

-

6.000,00 357.000,00 32.500,00 2.500,00

-

-

-

159,95

3.000,00 1.000,00

-

6174 5021 Ostatní osobní výdaje - - - - - - - - - - - - * 6174 Èinnost regionálních rad

273.515,00

53.000,00 6.100,00 23.000,00

5.000,00

-

193.000,00 - - - 193.000,00

18.000,00 120.000,00 - - - - 138.000,00

40.000,00

a krajù pojištìní zamìstnav -

-

275.500,00

-

-

175,00 97,22 ******* 100,00

576,00 ******* 96,00 - - - - - - - - 397.852,20 107,09 92,87

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.000,00 - - - 8.000,00

-

-

-

7.225,00 103,21 90,31 - - - - - - - - 7.225,00 103,21 90,31 7.268,00 - - - 7.268,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.000,00 - - 9.000,00

-

-

-

9.000,00 - - - 9.000,00

-

-

-

6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6399 Ostatní finanèní operace

-

-

-

300.000,00 - - - 300.000,00

-

-

-

395.800,00 - - - 395.800,00

-

-

-

6402 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let

-

-

-

8.160,00 - - 8.160,00

-

-

-

8.160,00 - - - 8.160,00

-

-

-

-

- - - - 4.610.700,00

-

-

- - - - 4.980.400,00

-

-

- - - - - - - - - 4.839.209,61 104,96 97,17

- **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80,76 80,76 - - - - 80,76 80,76

394.282,00 131,43 99,62 - - - - - - - - 394.282,00 131,43 99,62 8.157,00 - - - 8.157,00

99,96 99,96 - - - - 99,96 99,96



III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v text

èíslo položky /øádku/ r

Schválený rozpoèet 1

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

2

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 119.100,00Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 119.100,00-

% RS

% RU

3 -

-

-

-

-

-

-

-

260.914,42-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 260.914,42-

-

- - / / / / /219,07 / / - - / / / / / / / - - / / / / / / / - - / / / / / / / - - / / - - /219,07



IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41

N Á Z E V text TØÍDA TØÍDA TØÍDA TØÍDA

1 2 3 4

DAÒOVÉ PØÍJMY NEDAÒOVÉ PØÍJMY KAPITÁLOVÉ PØÍJMY PØIJATÉ TRANSFERY


% RS

% RU

4010 4020 4030 4040

2.547.000,00 2.003.600,00

PØÍJMY CELKEM

4050

KONSOLIDACE PØÍJMÙ v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

4060

/

4061

/

4062

/

4063

/

4070 4080 4081 4090

/ / / /

4121 4122 4123 4129

4100 4110 4111 4120

-

-


Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì

*4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù

60.100,00

2.660.457,00 2.079.600,00 23.000,00 336.443,00

2.660.815,25 2.078.487,78 24.378,00 336.443,00

104,47 /100,01 103,74 / 99,95 /105,99 559,81 /100,00

4.610.700,00

5.099.500,00

5.100.124,03

110,61 /100,01

275.000,00

275.000,00

/ /100,00 / /

4130 4140 4150

/ / /

4170 4180 4181 4190

/ / / /

ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje

4191 4192

/ /

4193 4194

/ /

PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

4.610.700,00

5.099.500,00

5.100.124,03

110,61 /100,01

TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

4.500.700,00 110.000,00

4.487.400,00 493.000,00

4.346.284,61 492.925,00

96,57 / 96,86 448,11 / 99,98

VÝDAJE CELKEM

4240

4.610.700,00

4.980.400,00

4.839.209,61

104,96 / 97,17

4221 4222 4223 4229

-

Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od region.rad Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì

KONSOLIDACE VÝDAJÙ v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm

4250

5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4321

6341 6342 6345 6349

-

6441 6442 6443 6449

-

4260 4270 4271 4280

/ 210.000,00

210.500,00

210.500,00

4281 4290 4300 4310

100,24 /100,00 / / / / / / /

8.160,00

8.160,00

8.157,00

99,96 / 99,96

4322

/

4323

/

4330 4340 4341 4350

/ / / /

Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Investièní transfery regionálním radám Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4360 4370 4371 4380

/ / / /

Investièní pùjèené Investièní pùjèené Investièní pùjèené Ostatní investièní veøejným rozpoètùm

4400 4410 4411 4420

/ / / /

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 na území jiného kraje

/ /

prostøedky obcím prostøedky krajùm prostøedky region.radám pùjèené prostøedky územní úrovnì

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI

/ / 4.610.700,00

4.980.400,00

4.839.209,61

104,96 / 97,17

4440

119.100,00

260.914,42

/219,07

TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

119.100,00-

260.914,42-

/219,07

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

/ 119.100,00-

!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace !!!

260.914,42-

/219,07



VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu text

Èíslo øádku r

Základní bìžný úèet Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Výdajový úèet OSS

6010 6020 6030 6040 6050 6060

Poèáteèní stav k 1.1. 61

Stav ke konci vykazovaného období 62

Zmìna stavu bankovních úètù 63

3.371.846,66

3.632.761,08

260.914,42-

3.371.846,66

3.632.761,08

260.914,42-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì

Èíslo øádku r




% RS

% RU

7090

/

7092 7100 7110 7120 7130

/ / / / /

ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160

/

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7170

/

7180 7190 7192 7200 7210

/ / / / /

ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260

/

ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov.

7290

/

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

/ / / / / / / /

ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

7360

/

7370 7380

/ /

7390

/

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6342 - Investièní transfery krajùm 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7400

/

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

/ / / / / / / /

ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

7470

/

7480 7490

/ /

7500 7510 7520

/ / /

7530

/

/ /

/ / / /



IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak a

*

Položka


c

98005 sèítání lidu, domù a bytù 2011 *98005 sèítání lidu, domù a bytù 2011 C E L K E M

-

-

-

-

4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy xxxx -

-

-

1.343,00 1.343,00 1.343,00

X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO Úèelový znak a *****

KÚJ Položka b

tato èást výkazu nemá data

* Výsledek od poèátku roku 93

c

*****

XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol a b *****

Nástroj Zdroj c d

Popis

tato èást výkazu nemá data


* Rozpoèet po zmìnách 2


*****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol a b

Nástroj Zdroj c d

Popis

Odesláno dne: *

Razítko:



* Výsledek od poèátku roku 3

Podpis vedoucího úèetní jednotky: Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpoètu:

tel.:

o skuteènosti:

tel.:

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Recommend Documents