Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Licence: D0FG Zpracoval: UR Dvorska IČO: 00292907

9

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování:

UCRGBA1A (v Kč) verze 15042014 8h53m 7s Strana: 1

Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2014

Měsíc 12

I Č O 00292907

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Jamolice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet OdPa Pol a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1211 0000 1340 0000 1341 0000 1343 0000 1351 0000 1361 0000 1511 0000 4111 0000 4112 0000 4122 0000 4222 - - - * 0000

Rozpočet po změnách 2

Popis 1 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od krajů - - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA

885.000,00 85.000,00 98.000,00 664.500,00 1.520.000,00 200.500,00 5.200,00 1.500,00 2.800,00 430.000,00 79.300,00 -

- - - - 3.971.800,00

1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a po

-

-

1039 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství

-

-

2321 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - * 3341 Rozhlas a televize

959.600,00 85.000,00 109.600,00 922.200,00 2.134.400,00 208.200,00 5.300,00 1.500,00 16.300,00 5.700,00 611.900,00 40.000,00 79.300,00 400,00 57.500,00 - - - - 5.236.900,00

-

-

58.000,00 - - - 58.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Výsledek od počátku roku 3 959.560,87 18.163,86 109.512,20 922.106,19 2.134.332,00 208.124,00 5.290,00 1.000,00 16.204,17 5.700,00 611.811,28 40.000,00 79.300,00 400,00 57.440,00 - - - - 5.168.944,57

Č/RS %

Č/RU %

108,42 100,00 21,37 21,37 111,75 99,92 138,77 99,99 140,42 100,00 103,80 99,96 101,73 99,81 66,67 66,67 ******* 99,41 203,57 100,00 142,28 99,99 ******* 100,00 100,00 100,00 ******* 100,00 ******* 99,90 - - - - 130,14 98,70

-

-

63.000,00 - - - 63.000,00

-

-

-

62.903,00 108,45 99,85 - - - - - - - - 62.903,00 108,45 99,85

400,00 - - 400,00

-

-

-

-

400,00 ******* 100,00 - - - - - - - 400,00 ******* 100,00

-

1.000,00 - - - 1.000,00

-

-

-

-

962,00 ******* 96,20 - - - - - - - 962,00 ******* 96,20 300,00 - - 300,00

-

-

-

-

-

500,00 - - 500,00

-

-

-

-

500,00 - - 500,00

-

-

-

-

3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3392 Zájmová činnost v kultuře

-

-

-

-

-

-

-

-

6.400,00 - - - 6.400,00

-

-

-

6.368,32 ******* 99,51 - - - - - - - - 6.368,32 ******* 99,51

3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3419 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č

-

-

1.000,00

10.000,00 1.000,00

10.000,00 1.000,00

60,00 60,00 - - - - 60,00 60,00

******* 100,00 100,00 100,00



9

3419 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku - - - - - - - - - - - - - - - * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost

-

-

-

-

-

-

3421 2321 Přijaté neinvestiční dary - - - - - - - - - - - - - - - - * 3421 Využití volného času dětí a mládeže

-

-

-

-

-

3613 2123 3613 2132 3613 2321 - - - * 3613

Ostatní odvody příspěvkových organizací Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č Přijaté neinvestiční dary - - - - - - - - - - - - - - Nebytové hospodářství

-

-

-

-

-

-

3633 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí

-

-

3639 2111 3639 2131 3639 3111 - - - * 3639

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3729 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - * 3729 Ostatní nakládání s odpady

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- **

-

115.000,00 - - - 115.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

- - 6.500,00

-

-

-

-

-

2.000,00 - - 2.000,00

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00 - - - 10.000,00 19.700,00 300,00 - - - 20.000,00

-

-

-

- - - - 4.192.800,00

-

-

-

-

- - - 11.000,00 1.000,00 - - - 1.000,00

9.300,00 6.500,00 105.000,00 - - - - 120.800,00 -

-

Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - Obecné příjmy a výdaje z finančních operac

-

-

-

6310 2141 6310 2324 - - - * 6310

-

-

-

Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - - - - - - - - - - - - - - Činnost místní správy

-

8.000,00 - - 8.000,00

-

6171 2119 6171 2310 6171 2324 6171 2329 - - - * 6171

-

-

-

-

Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo Přijaté dary na pořízení dlouhodobého maje - - - - - - - - - - - - - - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

-

-

-

-

3745 2310 3745 3121 - - - * 3745

-

-

6.500,00 -

3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - * 3632 Pohřebnictví

- - 1.000,00

-

-


-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - 11.000,00 ******* 100,00 1.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 1.000,00 ******* 100,00

15.735,00 242,08 242,08 105.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - - 120.735,00 ******* 99,95

-

-

8.000,00 - - - 8.000,00

-

-

-

8.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 8.000,00 100,00 100,00

115.300,00 - - - 115.300,00

-

-

-

115.245,00 100,21 99,95 - - - - - - - - 115.245,00 100,21 99,95

5.000,00 1.200,00 14.200,00 - - - 20.400,00 4.600,00 - - - 4.600,00 11.000,00 60.200,00 - - - 71.200,00 1.000,00 12.000,00 24.900,00 10.000,00 - - - 47.900,00 19.700,00 300,00 - - - 20.000,00

-

-

-

-

-

- - - - 5.728.400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00 1.125,00 14.138,00 - - - 20.263,00

4.550,00 227,50 98,91 - - - - - - - - 4.550,00 227,50 98,91 11.000,00 ******* 100,00 60.164,00 ******* 99,94 - - - - - - - - 71.164,00 ******* 99,95 1.000,00 12.000,00 24.810,20

-

-

-

******* 100,00 ******* 93,75 ******* 99,56 - - - - ******* 99,33

******* 100,00 ******* 100,00 ******* 99,64

- - - - - - - - 37.810,20 378,10 78,94 6.467,92 7,13 - - - 6.475,05

32,83 32,83 2,38 2,38 - - - - 32,38 32,38

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - 5.636.120,14 134,42 98,39



9


II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet OdPa Pol a b


Popis 1

Výsledek od počátku roku 3

1099 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství

-

-

10.000,00 - - - 10.000,00

-

-

-

10.000,00 - - - 10.000,00

-

-

-

2212 5171 Opravy a udržování - - - - - - - - - - * 2212 Silnice

-

1.687.900,00 - - - - 1.687.900,00

-

-

1.019.200,00 - - - - 1.019.200,00

-

-

-

2219 5139 2219 5156 2219 5163 2219 5169 - - - * 2219

-

-

-

-

-

-

-

Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost - - - - - - - - - - - - - - - - * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy

-

-

-

-

-

-

-

-

2229 5137 2229 5139 - - - * 2229

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti v silniční dopravě

2310 5151 2310 5329 - - - * 2310

Studená voda Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr - - - - - - - - - - - - - - Pitná voda

2321 5169 2321 6349 - - - * 2321

Nákup ostatních služeb Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn - - - - - - - - - - - - - - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s

Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. - - - - - - - - - Činnosti knihovnické

21.900,00 - - - 21.900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130.000,00 220.000,00 - - - 350.000,00 300.000,00 - - - 300.000,00 8.500,00 20.500,00 1.000,00 - - - 30.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. s

-

-

-

3341 5169 Nákup ostatních služeb 3341 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad

- - 7.000,00

1.600,00 4.400,00 - - - 6.000,00

-

3319 5021 Ostatní osobní výdaje - - - - - - - - - - - - - * 3319 Ostatní záležitosti kultury

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.200,00 1.400,00 5.000,00 8.400,00 - - - 20.000,00

Č/RU %

10.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 10.000,00 100,00 100,00 158.250,00 - - - 158.250,00 5.112,00 600,00 - - - 5.712,00

9,38 15,53 - - - - 9,38 15,53 170,40 30,00

98,31 42,86

-

-

-

- - - - 28,56 28,56

21.900,00 - - - 21.900,00

-

-

-

21.900,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 21.900,00 100,00 100,00

12.500,00 - - - 12.500,00

-

-

-

8.379,00 ******* 67,03 - - - - - - - - 8.379,00 119,70 67,03

-

-

-

4.380,00 - - - 4.380,00

7.000,00

3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3111 Předškolní zařízení 3314 5021 3314 5136 3314 5139 - - - * 3314

3.000,00 2.000,00 5.000,00 10.000,00 - - - 20.000,00

Č/RS %

3.000,00 - - 3.000,00 -

-

-

18.000,00 2.000,00

-

-

-

-

-

-

-

1.600,00 4.400,00 - - - 6.000,00

130.000,00 330.000,00 - - - - 460.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300.000,00 - - - 300.000,00 8.500,00 20.500,00 1.000,00 - - - 30.000,00

-

-

-

-

99,55 99,55 - - - - 73,00 73,00

3.391,00 2,61 2,61 330.000,00 150,00 100,00 - - - - - - - - - 333.391,00 95,25 72,48 -

300.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 300.000,00 100,00 100,00 7.700,00 5.375,00 105,00 - - - 13.180,00

90,59 90,59 26,22 26,22 10,50 10,50 - - - - 43,93 43,93 58,80 58,80 - - - - 58,80 58,80

-

-

-

3.000,00 - - - 3.000,00

-

-

-

1.764,00 - - - 1.764,00

10.000,00 - - - 10.000,00

-

-

-

10.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 10.000,00 ******* 100,00

18.000,00 2.000,00

8.652,00 1.174,00

48,07 58,70

48,07 58,70

Licence: D0FG Zpracoval: UR Dvorska IČO: 00292907 - - * 3341

-


9

- - - - - - Rozhlas a televize

-

-

-

-

-

-

-

-

3392 5139 3392 5153 3392 5154 - - - * 3392

Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie - - - - - - - - Zájmová činnost v kultuře

3399 5169 3399 5175 3399 5194 3399 5229 3399 5339 - - - * 3399

Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým - - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.

-

-

-

3412 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce

-

-

-

-

-

-

3419 5222 3419 5229 - - - * 3419

Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - Ostatní tělovýchovná činnost

3421 5137 3421 5169 3421 5175 3421 5194 3421 6121 - - - * 3421

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - Využití volného času dětí a mládeže

3613 5171 Opravy a udržování - - - - - - - - - - - * 3613 Nebytové hospodářství 3631 5021 3631 5139 3631 5154 3631 5169 - - - * 3631

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb - - - - - - - Veřejné osvětlení

3632 5139 3632 5151 3632 5169 - - - * 3632

Nákup materiálu j.n. Studená voda Nákup ostatních služeb - - - - - - - Pohřebnictví

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3633 5171 Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí

-

-

3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3635 Územní plánování

-

-

3639 5169 Nákup ostatních služeb 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr

-

-

-

-

-

- - - 45.000,00 10.000,00 - - - 10.000,00

-

-

-

-

-

-

60.000,00

-

-

1.000,00 24.000,00 5.000,00 - - - 30.000,00

-

10.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00

-

-

- - - 20.000,00

- - - 60.000,00 20.000,00 5.000,00 15.000,00 110.000,00 - - - 150.000,00 440.000,00 - - - 440.000,00 8.500,00 15.000,00 93.000,00 3.500,00 - - - 120.000,00 1.000,00 3.000,00 26.000,00 - - - 30.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000,00 24.000,00 5.000,00 - - - 30.000,00 10.000,00 10.000,00 34.500,00 18.000,00 2.000,00 - - - 74.500,00 10.000,00 - - - 10.000,00 70.000,00 3.000,00 - - - 73.000,00

20.000,00 5.000,00 15.000,00 110.000,00 - - - - 150.000,00 -

545.000,00 - - - 545.000,00

8.500,00 18.500,00 93.000,00 7.000,00 - - - - 127.000,00

-

-

-

110.000,00 - - - 110.000,00

-

-

-

50.000,00 - - - 50.000,00

-

-

-

20.000,00

- - - 20.000,00

1.000,00 3.000,00 26.000,00 - - - 30.000,00

UCRGBA1A (v Kč) verze 15042014 8h53m 7s Strana: 4 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 49,13 49,13

804,00 17.800,00 3.610,00 - - - 22.214,00

80,40 80,40 74,17 74,17 72,20 72,20 - - - - 74,05 74,05

6.315,00 4.321,00 34.488,00 18.000,00 1.000,00 - - - 64.124,00

63,15 63,15 43,21 43,21 229,92 99,97 180,00 100,00 ******* 50,00 - - - - 142,50 86,07

4.994,75 - - - 4.994,75

49,95 49,95 - - - - 49,95 49,95

70.000,00 116,67 100,00 3.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 73.000,00 121,67 100,00

26.612,00 ******* ******* 16.627,00 83,14 83,14 3.551,00 71,02 71,02 6.682,00 44,55 44,55 81.796,00 74,36 74,36 - - - - - - - - - 135.268,00 90,18 90,18 -

274.123,00 - - - 274.123,00

62,30 50,30 - - - - 62,30 50,30

5.880,00 69,18 69,18 18.360,00 122,40 99,24 85.690,00 92,14 92,14 6.999,85 200,00 100,00 - - - - - - - - - 116.929,85 97,44 92,07

-

-

-

110.000,00 - - - 110.000,00

-

-

-

107.500,00 - - - 107.500,00

-

-

-

2.900,00 26.200,00

- - - 9.826,00

650,00 1.200,00 2.420,00 - - - 4.270,00

65,00 65,00 40,00 40,00 9,31 9,31 - - - - 14,23 14,23

103.150,50 - - - 103.150,50

93,77 93,77 - - - - 93,77 93,77

-

-

-

-

13.020,00

-

-

-

*******

-

-

49,69

Licence: D0FG Zpracoval: UR Dvorska IČO: 00292907 3639 5362 3639 6130 - - - * 3639


9

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Pozemky - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3721 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 5169 3722 5329 - - - * 3722

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr - - - - - - - - - - - - - - Sběr a svoz komunálních odpadů

2.000,00 278.000,00 - - - 300.000,00 20.000,00 - - - 20.000,00 347.800,00 2.200,00 - - - 350.000,00

-

-

3723 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a

-

-

3729 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - * 3729 Ostatní nakládání s odpady

-

-

-

3745 5021 3745 5137 3745 5139 3745 5156 3745 5163 3745 5169 3745 5362 3745 6122 - - - * 3745

-

-

-

-

Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Stroje, přístroje a zařízení - - - - - - - - - - - - - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

-

-

-

-

-

8.000,00 278.000,00 - - - - 315.100,00 -

347.800,00 2.200,00 - - - - 350.000,00

-

-

20.000,00 - - - 20.000,00

-

-

-

5.000,00 - - 5.000,00

-

-

-

12.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 -

-

213.000,00 - - - 250.000,00

-

-

4351 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5161 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 5161 Činn. ústř. orgánu st.správy ve vojenské o

-

-

-

-

-

-

-

-

5171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně - - - - - - - - - - - - - - - - * 5171 Zabezpečení potřeb ozbrojených sil

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5212 5901 Nespecifikované rezervy - - - - - - - - - - - - * 5212 Ochrana obyvatelstva

-

-

-

-

-

2.000,00 - - 2.000,00

-

5512 5137 5512 5139 5512 5154 5512 5156 5512 5163 5512 5169 5512 5171 5512 5173 5512 5194 5512 5229 - - - * 5512

-

-

-

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - Požární ochrana - dobrovolná část

-

-

-

-

-

-

-

-

15.528,00 - - - 15.528,00

77,64 77,64 - - - - 77,64 77,64

328.378,00 2.175,00 - - - - 330.553,00

94,42 94,42 98,86 98,86 - - - - 94,44 94,44

-

20.000,00 - - - 20.000,00

-

-

-

8.210,00 - - - 8.210,00

41,05 41,05 - - - - 41,05 41,05

5.000,00 - - - 5.000,00

-

-

-

1.162,00 - - - 1.162,00

23,24 23,24 - - - - 23,24 23,24

22.540,00 54.450,00 14.051,00 8.244,00 7.360,00 39.978,00 800,00 453.750,00 - - - - 601.173,00

187,83 ******* 281,02 82,44 ******* 399,78 ******* 213,03 - - 240,47

99,73 99,91 87,82 82,44 92,00 99,95 80,00 99,94 - 99,19

-

-

1.000,00 - - - 1.000,00

-

-

-

-

743,00 ******* 74,30 - - - - - - - 743,00 ******* 74,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.000,00 - - - 2.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00 10.000,00 13.000,00 7.000,00 4.500,00 5.000,00 12.500,00 2.000,00 1.000,00 - - - 60.000,00

-

6.984,00 349,20 87,30 69.020,00 24,83 24,83 - - - - - - - - 89.024,00 29,67 28,25

-

22.600,00 54.500,00 16.000,00 10.000,00 8.000,00 40.000,00 1.000,00 454.000,00 - - - - 606.100,00

-

-

20.000,00 - - - 20.000,00


-

-

24.600,00 3.400,00 10.000,00 7.000,00 6.000,00 5.000,00 18.500,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 - - - 79.500,00

-

-

-

24.590,00 3.248,80 7.990,00 4.845,00 5.502,00 2.978,00 15.573,00 571,00 2.850,00 1.000,00 - - - 69.147,80

491,80 99,96 32,49 95,55 61,46 79,90 69,21 69,21 122,27 91,70 59,56 59,56 124,58 84,18 ******* 57,10 142,50 95,00 100,00 100,00 - - - - 115,25 86,98


9


6112 5023 6112 5032 6112 5162 6112 5173 - - - * 6112

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Služby telekomunikací a radiokomunikací Cestovné (tuzemské i zahraniční) - - - - - - - - - - - - - - Zastupitelstva obcí

6115 5021 6115 5139 6115 5169 6115 5173 6115 5175 - - - * 6115

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění - - - - - - - - - - - - - - Volby do zastupitelstev územních samospráv

6117 5021 6117 5139 6117 5173 6117 5175 - - - * 6117

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění - - - - - - - - - - - Volby do Evropského parlamentu

6171 5011 6171 5021 6171 5023 6171 5031 6171 5032 6171 5039 6171 5136 6171 5137 6171 5139 6171 5151 6171 5153 6171 5154 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5164 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5182 6171 5194 6171 5229 6171 5321 6171 5362 6171 5365 - - - * 6171

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Neinvestiční transfery obcím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. - - - - - - - - - - - - - - Činnost místní správy

6310 5141 6310 5163 - - - * 6310

Úroky vlastní Služby peněžních ústavů - - - - - - - - - - - - - - Obecné příjmy a výdaje z finančních operac

-

-

6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360.000,00 33.000,00 26.000,00 1.000,00 - - - 420.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360.000,00 33.000,00 26.000,00 2.200,00 - - - - 421.200,00

-

-

18.000,00 1.000,00 2.200,00 200,00 1.600,00 - - - 23.000,00 13.000,00 2.900,00 200,00 900,00 - - - 17.000,00


-

-

-

-

-

-

353.446,00 98,18 98,18 31.622,00 95,82 95,82 17.967,24 69,10 69,10 1.318,00 131,80 59,91 - - - - - - - - - 404.353,24 96,27 96,00

-

-

15.207,00 859,80 1.926,00 188,00 1.427,00 - - - 19.607,80

******* ******* ******* ******* ******* - - *******

84,48 85,98 87,55 94,00 89,19 - 85,25

11.132,00 2.250,10 102,00 804,00 - - - 14.288,10

******* ******* ******* ******* - - *******

85,63 77,59 51,00 89,33 - 84,05

250.000,00 5.000,00

250.000,00 15.500,00

194.599,00 15.499,00

77,84 309,98

77,84 99,99

60.000,00 25.000,00 2.000,00 8.000,00 30.000,00 60.000,00 4.000,00 60.000,00 35.000,00 3.000,00 25.000,00 10.000,00

60.000,00 25.200,00 2.000,00 8.000,00 110.300,00 94.400,00 4.000,00 60.000,00 35.000,00 3.000,00 25.000,00 10.000,00

50.888,00 25.109,00 932,00 2.240,00 68.355,00 94.350,80 2.075,00 48.860,00 14.010,00 2.977,00 24.120,57 5.269,00

84,81 100,44 46,60 28,00 227,85 157,25 51,88 81,43 40,03 99,23 96,48 52,69

84,81 99,64 46,60 28,00 61,97 99,95 51,88 81,43 40,03 99,23 96,48 52,69

5.000,00 130.000,00 21.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00

7.800,00 20.500,00 144.500,00 21.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00

7.775,00 20.336,75 144.403,09 14.938,00

155,50 ******* 111,08 71,13

99,68 99,20 99,93 71,13

1.949,00 2.699,00

64,97 89,97

64,97 89,97

3.000,00 2.500,00 500,00

3.000,00 5.000,00 4.900,00

438,00 5.000,00 4.858,00

14,60 200,00 971,60

14,60 100,00 99,14

- - - 750.000,00 10.000,00 - - - 10.000,00 5.000,00

-

-

-

-

-

-

- - - 920.100,00 10.000,00 - - - 10.000,00 6.400,00

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - 751.681,21 100,22 81,70 9.003,40 - - - 9.003,40 6.372,60

90,03 90,03 - - - - 90,03 90,03 127,45

99,57

Licence: D0FG Zpracoval: UR Dvorska IČO: 00292907 - - * 6402

-


9

- - - - - - - - - - - Finanční vypořádání minulých let

6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - - - - - - - - - - - - - - - * 6409 Ostatní činnosti j.n. - **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - 5.000,00


-

-

-

- - - 6.400,00

-

-

-

- - - - - - - - 6.372,60 127,45 99,57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 5.692.800,00

-

-

- - - - 5.966.000,00

-

-

- - - - 3.995.749,25

-

-

-

-

46,00 ******* ******* - - - - - - - 46,00 ******* ******* - - - - 70,19 66,98


9



III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v text

číslo položky /řádku/ r

Schválený rozpočet 1

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

2

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1.500.000,00 237.600,00 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1.500.000,00 237.600,00

% RS

% RU

3 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - / / / / 1.640.370,89- 109,36-/690,39/ / - - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - - / / / - - - - - - - - - 1.640.370,89- 109,36-/690,39-


9



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA

1 2 3 4

DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY



% RS

% RU

4010 4020 4030 4040

3.892.500,00 221.000,00

PŘÍJMY CELKEM

4050

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

4060

/

4061

/

4062

/

4063

/

4070 4080 4081 4090

/ / / /

4121 4122 4123 4129

4100 4110 4111 4120

-

-

Číslo Schválený rozpočet řádku r 41

Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů *4134 - Převody z rozpočtových účtů *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 4222 4223 4229

-

Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně

79.300,00

5.059.700,00 417.100,00 74.400,00 177.200,00

4.991.804,57 392.873,57 74.302,00 177.140,00

128,24 / 98,66 177,77 / 94,19 / 99,87 223,38 / 99,97

4.192.800,00

5.728.400,00

5.636.120,14

134,42 / 98,39

400,00

400,00

4130 4140 4150

/ /100,00 / / / / /

4170 4180 4181 4190

57.500,00

57.440,00

/ / 99,90 / /

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

4191 4192

/ /

4193 4194

/ /

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

4.192.800,00

5.728.400,00

5.636.120,14

134,42 / 98,39

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

4.821.800,00 871.000,00

4.686.500,00 1.279.500,00

3.061.183,25 934.566,00

63,49 / 65,32 107,30 / 73,04

VÝDAJE CELKEM

4240

5.692.800,00

5.966.000,00

3.995.749,25

70,19 / 66,98

KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím

4250 4260

/ 2.500,00

5.000,00

5.000,00

200,00 /100,00


9



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet řádku r 41

N Á Z E V text 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 - Ostatní převody vlastním fondům

4270 4271 4280

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4321

6341 6342 6345 6349

-

6441 6442 6443 6449

-

6.600,00


32.800,00


19.575,00

4281 4290 4300 4310

% RS

% RU

/ / 296,59 / 59,68 / / / /

5.000,00

6.400,00

6.372,60

127,45 / 99,57

4322

/

4323

/

4330 4340 4341 4350

/ / / /

Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

4360 4370 4371 4380

/ / / 150,00 /100,00

Investiční půjčené Investiční půjčené Investiční půjčené Ostatní investiční veřejným rozpočtům

4400 4410 4411 4420

/ / / /

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 na území jiného kraje

/ /

prostředky obcím prostředky krajům prostředky region.radám půjčené prostředky územní úrovně

220.000,00

330.000,00

330.000,00

226.600,00

336.600,00

336.555,00

148,52 / 99,99 /

5.966.000,00

3.995.749,25

70,19 / 66,98 109,36-/690,39-

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

5.692.800,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

1.500.000,00-

237.600,00-

1.640.370,89

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

1.500.000,00

237.600,00

1.640.370,89- 109,36-/690,39-

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

/ 1.500.000,00

237.600,00

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

1.640.370,89- 109,36-/690,39-


9



VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Číslo řádku r

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

6010 6020 6030 6040 6050

Počáteční stav k 1.1. 61

Stav ke konci vykazovaného období 62

Změna stavu bankovních účtů 63

6.738.144,89

8.378.515,78

1.640.370,89-

6.738.144,89

8.378.515,78

1.640.370,89-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně

Číslo řádku r




% RS

% RU

7090

/

7092 7100 7110 7120 7130

/ / / / /

ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160

/

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7170

/

7180 7190 7192 7200 7210

/ / / / /

ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260

/

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.

7290

/

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

/ / / / / / / /

/ /

/ / / /


9



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text

Číslo řádku r




% RS

% RU

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

7360

/

7370 7380

/ /

7390

/

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7400

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7470

/

7480 7490

/ /

7500 7510 7520

/ / /

7530

/

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

226.600,00

336.600,00

336.555,00

6.600,00

6.600,00

6.555,00

220.000,00

330.000,00

330.000,00

148,52 / 99,99 / / 99,32 / 99,32 / / / / 150,00 /100,00



9


IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a

*

Položka


b

98187 dotace na volby do zastupitelstva obce *98187 dotace na volby do zastupitelstva obce 98348 volby do EP *98348 volby do EP C E L K E M

-

-

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy xxxx 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy xxxx -

23.000,00 23.000,00 17.000,00 17.000,00 40.000,00

-

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO Účelový znak a *****

KÚJ Položka b

tato část výkazu nemá data

* Výsledek od počátku roku 103

c

*****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění OdPa Pol a b *****

Nástroj Prostor. jednotka c d

Popis



* Rozpočet po změnách 2


*****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění OdPa Pol a b *****

Nástroj Prostor. jednotka c d

Popis


Odesláno dne: *



* Výsledek od počátku roku 3

*****

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Recommend Documents