Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Licence: D0FZ Zpracoval: Lenka Rejlková IČO: 00253201

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování:

UCRGBA1A (v Kč) verze 16012014 9h29m27s Strana: 1

Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2014

Měsíc 12

I Č O 00253201

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Želeč I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet OdPa Pol a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1122 0000 1211 0000 1333 0000 1334 0000 1340 0000 1341 0000 1343 0000 1345 0000 1348 0000 1351 0000 1361 0000 1511 0000 2460 0000 4111 0000 4112 0000 4116 0000 4122 0000 4134 0000 4216 - - - * 0000

Rozpočet po změnách 2

Popis 1 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku Odvod loterií a podobných her kromě výh. h Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Splátky půjčených prostředků od obyvatelst Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního - - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA

1.600.000,00 150.000,00 150.000,00 1.800.000,00

2.014.000,00 150.000,00 242.800,00 2.322.000,00 66.000,00 4.722.000,00 16.000.000,00 2.000,00 190.000,00 9.300,00 2.200,00 1.300,00

4.100.000,00 16.000.000,00 190.000,00 9.000,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 30.000,00 15.000,00 773.000,00 150.000,00

-

- - - - 24.979.000,00

Výsledek od počátku roku 3

36.000,00 15.000,00 790.500,00 281.000,00 84.000,00 165.200,00 293.000,00 49.839,00 -

-

350.000,00 - - - - 27.786.139,00

-

Č/RS %

Č/RU %

2.013.834,43 139.913,70 242.711,72 2.321.536,61 65.170,00 4.720.563,00 15.122.519,00 1.432,00 189.207,00 9.300,00 2.032,00 1.292,00

125,86 99,99 93,28 93,28 161,81 99,96 128,97 99,98 ******* 98,74 115,14 99,97 94,52 94,52 ******* 71,60 99,58 99,58 103,33 100,00 203,20 92,36 129,20 99,38

35.949,76 14.850,00 790.408,39 280.635,84 84.000,00 165.200,00 292.957,00 49.839,00 15.000,00 350.000,00 - - - - - 26.908.351,45

119,83 99,86 99,00 99,00 102,25 99,99 187,09 99,87 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 99,99 ******* 100,00 ******* ******* ******* 100,00 - - - - 107,72 96,84

1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - * 1031 Pěstební činnost

-

-

-

-

600.000,00 - - - 600.000,00

-

-

-

772.300,00 - - - 772.300,00

-

-

-

743.010,86 123,84 96,21 - - - - - - - - 743.010,86 123,84 96,21

2142 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - * 2142 Ubytování a stravování

-

-

-

-

40.000,00 - - - 40.000,00

-

-

-

41.000,00 - - - 41.000,00

-

-

-

40.365,00 100,91 98,45 - - - - - - - - 40.365,00 100,91 98,45

-

-

15.000,00 - - - 15.000,00

-

-

-

1.000,00 - - 1.000,00

-

-

-

-

-

-

-

2310 2111 2310 2132 - - - * 2310

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č - - - - - - - - - - - - - - Pitná voda

3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - * 3314 Činnosti knihovnické

-

-

-

-

-

3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - - - - - - - - - - - - - - - - * 3341 Rozhlas a televize

-

-

-

-

-

3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č

-

-

-

4.000,00 26.000,00

5.000,00 16.500,00 - - - 21.500,00

4.698,00 ******* 93,96 16.335,00 108,90 99,00 - - - - - - - - 21.033,00 140,22 97,83

-

-

-

2.000,00 - - - 2.000,00

-

-

-

1.480,00 148,00 74,00 - - - - - - - - 1.480,00 148,00 74,00

200,00 - - 200,00

-

-

-

-

2.000,00 26.000,00

152,80 ******* 76,40 - - - - - - - 152,80 ******* 76,40

1.400,00 24.439,60

35,00 94,00

70,00 94,00

Licence: D0FZ Zpracoval: Lenka Rejlková IČO: 00253201 - - * 3392

-

- - - - - - - - Zájmová činnost v kultuře

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: -

-

-

-

-

-

3412 2111 3412 2132 3412 2329 - - - * 3412

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - - - - - - - - - - - - - - Sportovní zařízení v majetku obce

3419 2132 3419 2329 - - - * 3419

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - - - - - - - - - - - - - - Ostatní tělovýchovná činnost

3612 2111 3612 2132 - - - * 3612

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č - - - - - - - - - - - - - - Bytové hospodářství

3639 2111 3639 2119 3639 2131 3639 2132 3639 2329 3639 3111 - - - * 3639

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemků - - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3722 2111 3722 2112 3722 2310 - - - * 3722

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo - - - - - - - - - - - - - - Sběr a svoz komunálních odpadů

3727 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3727 Prevence vzniku odpadů 6171 2111 6171 2112 6171 2329 - - - * 6171

-

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - - - - - - - - - - - - - - Činnost místní správy

6310 2141 Příjmy z úroků (část) - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac

-

-

- - - 30.000,00

-

-

-

- - - 28.000,00

UCRGBA1A (v Kč) verze 16012014 9h29m27s Strana: 2 -

-

-

1.500,00 10.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00 5.000,00 - - - 10.000,00

400.000,00 700.000,00 - - - - 1.100.000,00

-

-

-

-

-

- - - 350.000,00 3.000,00 10.000,00 7.000,00 - - - 20.000,00 120.000,00 - - - 120.000,00

-

-

-

- - - 10.000,00 150.000,00 - - - 150.000,00

******* *******

46,67 94,61

-

-

- - - 11.500,00

-

-

-

- - - - - - - - 10.161,40 ******* 88,36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

405.500,00 732.000,00 - - - - 1.137.500,00 110.000,00 1.000,00 220.500,00 192.500,00 5.000,00 639.400,00 - - - - 1.168.400,00

-

-

-

-

-

-

9.000,00 1.000,00 -

700,00 9.461,40

- - - - 86,13 92,28

-

100.000,00 5.000,00 70.000,00 175.000,00 -

- - - 25.839,60

3.500,00 10.000,00 9.000,00 - - - 22.500,00 120.000,00 - - - 120.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 1.400,00 195.000,00 - - - 195.000,00

-

-

-

-

-

-

-

405.349,00 101,34 99,96 731.917,00 104,56 99,99 - - - - - - - - - 1.137.266,00 103,39 99,98 106.254,98 605,00 220.353,00 192.344,54 4.000,00 635.800,00 - - - - 1.159.357,52

-

-

-

-

-

-

1.000,00 400,00 -

-

-

-

-

-

-

96,60 60,50 99,93 99,92 80,00 99,44 - 99,23

3.084,60 102,82 88,13 9.050,40 90,50 90,50 8.345,00 119,21 92,72 - - - - - - - - 20.480,00 102,40 91,02 112.764,40 - - - 112.764,40 995,72 188,00

-

106,25 12,10 314,79 109,91 ******* ******* - - 331,25

- - - 1.183,72

93,97 93,97 - - - - 93,97 93,97 11,06 18,80

99,57 47,00

- - - - 11,84 84,55

190.372,35 126,91 97,63 - - - - - - - - 190.372,35 126,91 97,63

6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6409 Ostatní činnosti j.n. - **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 27.425.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 31.307.439,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - 30.371.818,10 110,75 97,01




II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet OdPa Pol a b


Popis 1

1014 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v 1031 5011 1031 5021 1031 5031 1031 5032 1031 5132 1031 5137 1031 5139 1031 5156 1031 5169 1031 5171 1031 5173 1031 5424 - - - * 1031

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Náhrady mezd v době nemoci - - - - - - - - - - - - - - Pěstební činnost

2212 5011 2212 5031 2212 5032 2212 5139 2212 5156 2212 5169 2212 5171 - - - * 2212

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - - Silnice

2219 5021 2219 5139 2219 5156 2219 6121 - - - * 2219

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost - - - - - - - - - - - - - - - - * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200.000,00 40.000,00 50.000,00 22.000,00 3.000,00 90.000,00 5.000,00 90.000,00 100.000,00 -

-

-

-

- - - 600.000,00 70.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 650.000,00 - - - 800.000,00

-

-

-

-

-

-

-

200.000,00 - - - 200.000,00

-

-

-

-

-

14.000,00 - - - 14.000,00

-

-

10.000,00 - - - 10.000,00


-

-

-

166.596,00 56.674,00 42.162,00 15.177,00

62.000,00 155.000,00 20.000,00 182.700,00 100.000,00 500,00 2.800,00 - - - - 820.000,00

61.333,00 152.240,02 19.722,19 180.709,88 99.553,00 467,00 2.608,00 - - - - 797.242,09

2.000,00 1.000,00 11.000,00 113.000,00 - - - - 127.000,00 4.000,00 1.500,00 4.000,00 134.500,00 - - - - 144.000,00 -

14.300,00 - - - 14.300,00

-

-

-

-

-

-

-

1.208,00 499,00 10.324,00 112.861,55 - - - - 124.892,55

83,30 141,69 84,32 68,99

99,76 94,46 84,32 75,89

******* 169,16 394,44 200,79 99,55 ******* ******* - - 132,87

98,92 98,22 98,61 98,91 99,55 93,40 93,14 - 97,22

12,08 60,40 4,99 49,90 34,41 93,85 17,36 99,88 - - - - 15,61 98,34

3.500,00 ******* 1.392,00 ******* 2.150,00 ******* 133.342,00 66,67 - - - - - - - 140.384,00 70,19 -

Č/RU %

9.438,00 ******* 94,38 - - - - - - - - 9.438,00 ******* 94,38

167.000,00 60.000,00 50.000,00 20.000,00

-

Č/RS %

13.800,00 - - - 13.800,00

87,50 92,80 53,75 99,14 - 97,49

98,57 96,50 - - - - 98,57 96,50

2229 6122 Stroje, přístroje a zařízení - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě

-

2310 5139 2310 5169 2310 6121 - - - * 2310

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby - - - - - - - Pitná voda

2321 5154 2321 5169 2321 5171 2321 6121 - - - * 2321

Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.000,00 90.000,00 -

-

-

2341 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - * 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3113 5171 Opravy a udržování

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 100.000,00

30.000,00 60.000,00 210.000,00 6.000.000,00 - - - - 6.300.000,00 -

-

-

-

-

310.000,00

-

-

-

-

-

-

-

100.000,00 - - - 100.000,00 11.000,00 5.000,00 50.000,00 - - - 66.000,00

10.000,00 14.000,00 50.000,00 330.000,00 - - - - 404.000,00 -

15.000,00 - - - 15.000,00 71.600,00 428.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

98.978,00 ******* 98,98 - - - - - - - - 98.978,00 ******* 98,98 10.772,00 107,72 97,93 3.993,00 4,44 79,86 44.806,72 ******* 89,61 - - - - - - - - 59.571,72 59,57 90,26

7.559,00 13.109,00 48.898,38 322.566,00 - - - - 392.132,38 -

25,20 75,59 21,85 93,64 23,28 97,80 5,38 97,75 - - - - 6,22 97,06

14.520,00 ******* 96,80 - - - - - - - - 14.520,00 ******* 96,80 70.482,50 427.719,00

******* 137,97

98,44 99,93

Licence: D0FZ Zpracoval: Lenka Rejlková IČO: 00253201 3113 5192 3113 5331 3113 6121 - - - * 3113


Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Základní školy

-

100.000,00 1.850.000,00 390.000,00 - - - - 2.650.000,00

-

-

102.965,00 1.747.035,00 500.400,00 - - - - 2.850.000,00


-

-

102.965,00 102,97 100,00 1.747.035,00 94,43 100,00 499.511,75 128,08 99,82 - - - - - - - - - 2.847.713,25 107,46 99,92

3114 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3114 Speciální základní školy

-

-

30.000,00 - - - 30.000,00

-

-

-

30.000,00 - - - 30.000,00

-

-

-

30.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 30.000,00 100,00 100,00

3312 5169 Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - * 3312 Hudební činnost

-

-

-

7.000,00 - - 7.000,00

-

-

-

7.000,00 - - - 7.000,00

-

-

-

7.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 7.000,00 100,00 100,00

-

-

-

-

-

-

-

3314 5021 3314 5136 3314 5139 - - - * 3314

Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. - - - - - - - - - Činnosti knihovnické

3326 5139 3326 5154 3326 5169 3326 5171 - - - * 3326

Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - - Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his

3341 5041 3341 5169 - - - * 3341

Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - Rozhlas a televize

3392 5139 3392 5151 3392 5154 3392 5169 3392 5171 - - - * 3392

Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - Zájmová činnost v kultuře

3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399

5021 5137 5138 5139 5169 5175 5194

-

18.000,00 12.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 30.000,00 15.000,00 10.000,00 25.000,00 - - - 50.000,00 3.000,00 2.000,00 - - - 5.000,00 25.000,00 5.000,00 200.000,00 70.000,00 100.000,00 - - - 400.000,00 7.000,00 10.000,00 220.000,00 3.000,00 40.000,00

-

-

-

18.000,00 10.000,00 2.000,00 - - - 30.000,00

-

-

-

10.000,00 70.200,00 1.800,00 -

-

-

-

-

-

-

-

- - - 82.000,00 3.300,00 1.700,00 - - - 5.000,00

15.000,00 1.000,00 200.000,00 5.000,00 55.000,00 - - - - 276.000,00 8.500,00 60.000,00 17.000,00 116.900,00 37.000,00 86.000,00 146.600,00

-

-

-

-

-

-

-

-

17.999,00 99,99 6.967,00 58,06 1.301,00 ******* - - - - - - 26.267,00 87,56

99,99 69,67 65,05 - 87,56

6.557,00 69.248,00 750,00

65,57 98,64 41,67

******* 461,65 7,50

- - - - - - - - 76.555,00 153,11 93,36 3.205,00 106,83 97,12 540,00 27,00 31,76 - - - - - - - - 3.745,00 74,90 74,90

14.828,00 535,00 147.306,00 1.815,00 49.597,00 - - - - 214.081,00

59,31 98,85 10,70 53,50 73,65 73,65 2,59 36,30 49,60 90,18 - - - - 53,52 77,57

8.250,00 59.846,60 17.000,00 115.834,40 36.068,00 85.955,00 146.585,20

117,86 97,06 ******* 99,74 ******* 100,00 ******* 99,09 16,39 97,48 ******* 99,95 366,46 99,99

3399 5492 Dary obyvatelstvu - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 3412 5139 3412 5154 3412 5159 3412 5171 - - - * 3412

Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních paliv a energie Opravy a udržování - - - - - - - - - - - Sportovní zařízení v majetku obce

3419 5139 3419 5154 3419 5169 3419 5222 - - - * 3419

Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery spolkům - - - - - - - - - - Ostatní tělovýchovná činnost

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům - - - - - - - - - - - - - - - - * 3421 Využití volného času dětí a mládeže

-

-

-

-

3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům

-

-

-

150.000,00 - - - 430.000,00 20.000,00 50.000,00 30.000,00 - - - 100.000,00 10.000,00 5.000,00 235.000,00 250.000,00 - - - 500.000,00 120.000,00 - - - 120.000,00 30.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220.000,00 - - - 692.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 - - - 45.000,00

9.000,00 13.000,00 308.000,00 200.000,00 - - - - 530.000,00 -

120.000,00 - - - 120.000,00 30.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220.000,00 146,67 100,00 - - - - - - - - 689.539,20 160,36 99,64 4.404,00 ******* 88,08 20.000,00 100,00 100,00 17.208,00- 34,42- 172,086.820,60 22,74 68,21 - - - - - - - - 14.016,60 14,02 31,15

8.883,80 88,84 98,71 12.919,00 258,38 99,38 307.926,11 131,03 99,98 200.000,00 80,00 100,00 - - - - - - - - - 529.728,91 105,95 99,95 -

120.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 120.000,00 100,00 100,00 30.000,00

100,00

100,00

Licence: D0FZ Zpracoval: Lenka Rejlková IČO: 00253201 - - * 3429

-


- - - - - - - - - - - Ostatní zájmová činnost a rekreace

-

-

-

3611 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3611 Podpora individuální bytové výstavby

-

-

3612 5021 3612 5139 3612 5141 3612 5151 3612 5154 3612 5163 3612 5169 3612 5171 - - - * 3612

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - Bytové hospodářství

3631 5137 3631 5139 3631 5154 3631 5169 3631 5171 - - - * 3631

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - - - - Veřejné osvětlení

-

-

-

-

-

-

-

-

200.000,00 - - - 200.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 65.000,00 310.000,00 14.000,00 5.000,00 36.000,00 - - - 500.000,00 10.000,00 190.000,00 10.000,00 90.000,00 - - - 300.000,00

-

-

3633 6121 Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí

-

7.000.000,00 - - - - 7.000.000,00

5011 5021 5031 5032 5132 5137 5139 5151 5154 5155 5156 5163 5166 5167 5169 5171 5173

-

-

- - - 30.000,00

-

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

-

-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční)

400.000,00 15.000,00 100.000,00 30.000,00 5.000,00 47.000,00 20.000,00 35.000,00 380.000,00 50.000,00 15.000,00 3.000,00 40.000,00 360.000,00 100.000,00


-

-

-

- - - 30.000,00

-

-

-

- - - - - - - - 30.000,00 100,00 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.000,00 2.000,00 50.000,00 65.000,00 310.000,00 14.000,00 -

-

-

-

-

-

-

115.000,00 - - - 570.000,00

37.000,00 4.000,00 211.000,00 3.000,00 50.000,00 - - - - 305.000,00 7.000.000,00 - - - - 7.000.000,00

-

-

-

13.800,00 1.778,00 37.732,80 64.711,00 279.430,00 13.977,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

138,00 17,78 75,47 99,56 90,14 99,84

-

-

98,57 88,90 75,47 99,56 90,14 99,84

114.345,96 317,63 99,43 - - - - - - - - 525.774,76 105,15 92,24

36.333,00 ******* 3.474,00 34,74 210.220,10 110,64 2.156,00 21,56 48.585,20 53,98 - - - - - - - 300.768,30 100,26 6.928.467,57 - - - - 6.928.467,57

98,20 86,85 99,63 71,87 97,17 - 98,61

98,98 98,98 - - - - 98,98 98,98

462.000,00

461.865,00

115,47

99,97

120.000,00 50.000,00 11.000,00 13.000,00 18.850,00 40.000,00 342.000,00 50.000,00 22.000,00 21.000,00 30.000,00 150,00 203.600,00 100.000,00 400,00

117.605,00 43.637,00 10.492,00 12.443,70 18.512,50 39.565,00 317.504,00 47.496,00 20.117,00 16.686,00 29.120,00 150,00 191.504,00 85.671,40 306,00

117,61 98,00 145,46 87,27 209,84 95,38 26,48 95,72 92,56 98,21 113,04 98,91 83,55 92,84 94,99 94,99 134,11 91,44 556,20 79,46 72,80 97,07 ******* 100,00 53,20 94,06 85,67 85,67 ******* 76,50

3639 5362 3639 6121 3639 6122 3639 6123 3639 6130 - - - * 3639

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Pozemky - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3722 5011 3722 5031 3722 5032 3722 5138 3722 5167 3722 5169 - - - * 3722

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - - Sběr a svoz komunálních odpadů

200.000,00

-

3727 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3727 Prevence vzniku odpadů 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z

-

1.000.000,00 50.000,00 - - - - 2.850.000,00

-

-

40.000,00 10.000,00 4.000,00 10.000,00 -

-

786.000,00 - - - 850.000,00

-

-

-

-

46.000,00 - - - 46.000,00

-

-

210.000,00 66.000,00

34.000,00 63.000,00 76.000,00 950.000,00 517.000,00 - - - - 3.124.000,00 40.000,00 10.000,00 4.000,00 10.000,00 1.500,00 784.500,00 - - - - 850.000,00 -

46.000,00 - - - 46.000,00 210.000,00 66.000,00

-

-

-

-

-

-

33.666,00 55.666,00 75.872,00 944.600,00 516.166,00 - - - - 3.038.644,60

******* 27,83 ******* 94,46 ******* - - 106,62

40.000,00 10.000,00 4.000,00 8.980,00 1.500,00 730.577,37 - - - - 795.057,37

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 89,80 89,80 ******* 100,00 92,95 93,13 - - - - 93,54 93,54

45.150,00 - - - 45.150,00

98,15 98,15 - - - - 98,15 98,15

-

208.675,00 52.267,00

99,37 79,19

99,02 88,36 99,83 99,43 99,84 - 97,27

99,37 79,19



3745 5032 3745 5132 3745 5137 3745 5139 3745 5156 3745 5169 3745 5171 3745 5424 3745 6121 - - - * 3745

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3900 5212 3900 5221 3900 5222 3900 5223 3900 5229 3900 5339 - - - * 3900

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským spol Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým - - - - - - - - - - - - - - Ost. činnosti souvis. se službami pro obyv

24.000,00 30.000,00 20.000,00 40.000,00 30.000,00 80.000,00 -

-

-

4350 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 4350 Domovy pro seniory

-

-

5212 5901 Nespecifikované rezervy - - - - - - - - - - - - * 5212 Ochrana obyvatelstva

-

-

-

-

-

-

-

5512 5137 5512 5139 5512 5169 5512 5171 5512 5222 5512 6121 5512 6123 - - - * 5512

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky - - - - - - - - - - - Požární ochrana - dobrovolná část

6112 5023 6112 5031 6112 5032 - - - * 6112

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - - - - - - - - - - - - - - Zastupitelstva obcí

6115 5021 Ostatní osobní výdaje 6115 5139 Nákup materiálu j.n.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00 16.000,00 37.400,00 3.220,00

78,39 ******* 382,85 221,16 108,16 42,63 93,69 ******* ******* - - 149,61

78,39 64,50 97,33 86,73 96,14 85,25 99,94 60,52 99,73 - 95,29

******* 100,00 145,45 76,19 49,87 93,50 80,50 80,50

-

-

-

10.000,00 - - - 80.000,00

-

-

-

10.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 71.620,00 71,62 89,53

20.000,00 - - - 20.000,00

-

-

-

20.000,00 - - - 20.000,00

-

-

-

20.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - 20.000,00 100,00 100,00

26.000,00 - - - 26.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 100.000,00

40.000,00 100.000,00 100.000,00 60.000,00

-

-

18.814,00 645,00 114.853,60 44.231,00 43.264,00 12.788,00 74.953,00 3.026,00 174.530,40 - - - - 748.047,00

5.000,00 21.000,00 40.000,00 4.000,00

11.000,00 75.000,00 4.000,00 10.000,00 -

-

- - - 500.000,00

24.000,00 1.000,00 118.000,00 51.000,00 45.000,00 15.000,00 75.000,00 5.000,00 175.000,00 - - - - 785.000,00


550.000,00 - - - 850.000,00 650.000,00 120.000,00 60.000,00 - - - 830.000,00

-

-

-

-

-

-

-

50.500,00 44.100,00 17.020,00 70.251,00 70.000,00 190.440,00 632.689,00 - - - - 1.075.000,00 660.000,00 121.000,00 60.000,00 - - - - 841.000,00 20.557,00 1.001,00

-

-

-

-

-

-

-

50.479,00 37.166,00 16.362,02 70.251,00 70.000,00 190.431,80 632.689,00 - - - - 1.067.378,82

-

-

-

-

-

126,20 99,96 37,17 84,28 16,36 96,13 117,09 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 115,03 100,00 - - - - 125,57 99,29

652.750,00 100,42 98,90 120.898,00 100,75 99,92 58.791,00 97,99 97,99 - - - - - - - - - 832.439,00 100,29 98,98 20.557,00 1.001,00

******* 100,00 ******* 100,00

6115 5173 6115 5175 - - - * 6115

Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění - - - - - - - - - - - - - - Volby do zastupitelstev územních samospráv

6117 5021 6117 5139 6117 5173 6117 5175 - - - * 6117

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění - - - - - - - - - - - Volby do Evropského parlamentu

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5154 5155

-

-

-

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pevná paliva

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400.000,00 3.000,00 90.000,00 30.000,00 8.000,00 30.000,00 8.000,00 25.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00

-

-

-

-

-

-

1.455,00 1.742,00 - - - 24.755,00 19.333,00 4.583,00 1.727,00 1.608,00 - - - 27.251,00 446.000,00 8.000,00 107.500,00 40.000,00 8.000,00 26.000,00 66.000,00 43.300,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00

-

-

-

-

-

-

1.455,00 ******* 100,00 1.742,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 24.755,00 ******* 100,00 19.333,00 4.583,00 1.727,00 1.608,00 - - - 27.251,00 445.530,00 7.593,00 107.183,00 38.594,00 7.130,00 25.971,00 65.384,00 43.122,19 1.000,00 10.000,00 10.000,00

******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 - - - - ******* 100,00 111,38 253,10 119,09 128,65 89,13 86,57 817,30 172,49 100,00 100,00 100,00

99,89 94,91 99,71 96,49 89,13 99,89 99,07 99,59 100,00 100,00 100,00

Licence: D0FZ Zpracoval: Lenka Rejlková IČO: 00253201 6171 5161 6171 5162 6171 5163 6171 5167 6171 5168 6171 5169 6171 5171 6171 5172 6171 5173 6171 5175 6171 5182 6171 5229 6171 5363 6171 5499 - - - * 6171


Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Úhrady sankcí jiným rozpočtům Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv - - - - - - - - - - - - - - Činnost místní správy

6.000,00 46.000,00

6.000,00 46.000,00

5.180,00 45.780,02

86,33 99,52

86,33 99,52

7.000,00 90.000,00 30.000,00 5.000,00

3.000,00 77.500,00 77.363,00 5.000,00 25.000,00 74.000,00 18.000,00

2.630,00 77.480,26 76.323,70 3.986,00 23.402,50 72.897,00 17.814,00

37,57 86,09 254,41 79,72 ******* 98,51 118,76

87,67 99,97 98,66 79,72 93,61 98,51 98,97

74.000,00 15.000,00

2.500,00 37,00 18.000,00 - - - - 1.118.200,00

-

-

12.000,00 - - - 900.000,00

-

-

6310 5163 Služby peněžních ústavů - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac

-

-

30.000,00 - - - 30.000,00

-

-

-

6320 5163 Služby peněžních ústavů - - - - - - - - - - - - - - - * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované

-

-

-

40.000,00 - - - 40.000,00

-

-

6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn

-

-

-

-

-

-

-

6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6399 Ostatní finanční operace

-

-

-

-

-

-

-

6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6402 Finanční vypořádání minulých let

-

-

6409 5163 6409 5909 - - - * 6409

Služby peněžních ústavů Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - - - - - - - - - - - Ostatní činnosti j.n.

- **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


2.500,00 37,00 17.612,00 - - - - 1.107.149,67

******* 100,00 ******* 100,00 146,77 97,84 - - - - 123,02 99,01

-

-

20.000,00 - - - 20.000,00

-

-

-

15.598,20 - - - 15.598,20

51,99 77,99 - - - - 51,99 77,99

-

40.000,00 - - - 40.000,00

-

-

-

34.319,00 - - - 34.319,00

85,80 85,80 - - - - 85,80 85,80

-

-

-

-

-

-

-

15.000,00 ******* ******* - - - - - - - - 15.000,00 ******* *******

-

-

-

10.000,00 - - - 10.000,00

-

-

-

7.950,00- ******* 79,50- - - - - - - - 7.950,00- ******* 79,50-

17.000,00 - - - 17.000,00

-

-

-

17.500,00 - - - 17.500,00

-

-

-

17.412,00 102,42 99,50 - - - - - - - - 17.412,00 102,42 99,50

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 22.351.006,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 27.425.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 21.846.486,99

-

-

-

-

-

- - - - 79,66 97,74




III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v text

číslo položky /řádku/ r

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

1

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 2.778.000,00 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 2.778.000,00Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000

Výsledek od počátku roku

2 -

-

-

-

-

% RU

3 -

-

-

6.178.433,00-

% RS

-

-

-

2.778.000,00-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - / / / / 6.635.522,71- 238,86-/107,40 / / - - - - - - - - - / / / 2.777.760,00- 99,99 / 99,99 81.616,21/ / / - - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - - / / / / / / / - - - - - - - - - 969.567,81

- - - - 8.956.433,00-

-

- - - - - 8.525.331,11-

-

/ / / - - / 95,19




IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA

1 2 3 4

DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY



% RS

% RU

4010 4020 4030 4040

24.829.000,00 2.596.000,00

26.563.100,00 3.162.900,00 639.400,00 942.039,00

25.670.719,61 3.108.302,49 635.800,00 956.996,00

103,39 / 96,64 119,73 / 98,27 / 99,44 /101,59

PŘÍJMY CELKEM

4050

27.425.000,00

31.307.439,00

30.371.818,10

110,75 / 97,01

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

4060

4121 4122 4123 4129

4100 4110 4111 4120

-

-

Číslo Schválený rozpočet řádku r 41

Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů *4134 - Převody z rozpočtových účtů *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4221 4222 4223 4229

-

Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územmní úrovně

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje

15.000,00

/

4061

/

4062

/

4063

/

4070 4080 4081 4090

/ / / /

4130 4140 4150

49.839,00

49.839,00

15.000,00

/ /100,00 / / / / /

4170 4180 4181 4190

/ / / /

4191 4192

/ /

4193

/

ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

4194

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

27.425.000,00

31.307.439,00

30.356.818,10

110,69 / 96,96

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

11.835.000,00 15.590.000,00

11.631.977,00 10.719.029,00

11.228.859,75 10.617.627,24

94,88 / 96,53 68,11 / 99,05

VÝDAJE CELKEM

4240

27.425.000,00

22.351.006,00

21.846.486,99

79,66 / 97,74

KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům *5349 - Ostatní převody vlastním fondům

/

4250 4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310

46.000,00

46.000,00

15.000,00

/

45.150,00

/ / / 98,15 / 98,15

15.000,00

/ / / /




IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet řádku r 41

N Á Z E V text 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4321

6341 6342 6345 6349

-

6441 6442 6443 6449

-

17.000,00

Rozpočet po změnách 42 17.500,00

Výsledek od počátku roku 43 17.412,00

% RS

% RU

102,42 / 99,50

4322

/

4323

/

4330 4340 4341 4350

/ / / /

Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

4360 4370 4371 4380

/ / / /

Investiční půjčené Investiční půjčené Investiční půjčené Ostatní investiční veřejným rozpočtům

4400 4410 4411 4420

/ / / /

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 na území jiného kraje

/ /

prostředky obcím prostředky krajům prostředky region.radám půjčené prostředky územní úrovně

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

/ / 27.425.000,00

22.351.006,00

21.831.486,99

79,60 / 97,68

4440

8.956.433,00

8.525.331,11

/ 95,19

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

8.956.433,00-

8.525.331,11-

/ 95,19

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

/ 8.956.433,00-

8.525.331,11-

/ 95,19

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!




VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Číslo řádku r

Základní běžný účet Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

6010 6020 6030 6040 6050

Počáteční stav k 1.1. 61 27.700.633,01 529.114,80 28.229.747,81 10.080.810,41

Stav ke konci vykazovaného období 62

Změna stavu bankovních účtů 63

34.048.109,81 817.160,71 34.865.270,52 10.162.426,62

6.347.476,80288.045,916.635.522,7181.616,21-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně

Číslo řádku r

Schválený rozpočet 71



% RS

% RU

7090

/

7092 7100 7110 7120 7130

/ / / / /

ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160

/

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7170

/

7180 7190 7192 7200 7210

/ / / / /

ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250

/

/ /

/ / /

6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7260

/

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.

7290

/

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

/ / / / / / / /

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

7360

/

7370 7380

/ /

7390

/

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky:

7400

/




VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349

-

Číslo řádku r

Schválený rozpočet 71



% RS

% RU

Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

/ / / / / / / /

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7470

/

7480 7490

/ /

7500 7510 7520

/ / /

7530

/




IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a

*

Položka


b

13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce *13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 13234 Dotace VPP *13234 Dotace VPP 17881 Investiční transfer ZTV sídliště *17881 Investiční transfer ZTV sídliště 98187 materiál volby do OZ *98187 materiál volby do OZ 98348 Volby do Evropského parlamentu *98348 Volby do Evropského parlamentu C E L K E M

4116 xxxx 4116 xxxx 4216 xxxx 4111 xxxx 4111 xxxx -

-

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

276.181,00 276.181,00 16.776,00 16.776,00 350.000,00 350.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 726.957,00

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO Účelový znak a *****

*

KÚJ Položka b

tato část výkazu nemá data


c

*****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění OdPa Pol a b

Nástroj Prostor. jednotka c d

Popis

0000 4116 033 0000 4116 033 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt - - - - - - - **0000 xxxx Bez ODPA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*



1


1 5 -

-

2.516,00 14.260,00 16.776,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 16.776,00

=================================================================================================================================== C E L K E M 16.776,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění OdPa Pol

Popis

Nástroj Prostor. jednotka


Rozpočet po změnách

* Výsledek od počátku roku

a

b

c

d

033 033

1 5

1.878,00 10.642,00 12.520,00

1.878,00 10.642,00 12.520,00

3639 5031 033 3639 5031 033 * 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs

1 5

469,00 2.660,00 3.129,00

469,00 2.660,00 3.129,00

3639 5032 3639 5032 * 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

1 5

169,00 958,00 1.127,00

169,00 958,00 1.127,00

3639 5011 3639 5011 * 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

- - - - - - - - - - - - - - - - **3639 xxxx Komunální služby a územní rozvoj j.n.

-

-

033 033 -

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

- - - 16.776,00

3

-

-

- - - 16.776,00

=================================================================================================================================== C E L K E M 16.776,00 16.776,00

Licence: D0FZ Zpracoval: Lenka Rejlková IČO: 00253201 Odesláno dne: *

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: Razítko:


Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Recommend Documents