Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Licence: DESA Zpracoval: uèetní IÈO: 00271870

***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 18032013 Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1

Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2013 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok 2013

Mìsíc 12

I È O 00271870

Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Nemyceves I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Schválený rozpoèet OdPa Pol a b 0000 1111 0000 1112 0000 1113 0000 1121 0000 1211 0000 1337 0000 1341 0000 1351 0000 1361 0000 1511 0000 2420 0000 4111 0000 4112 0000 4113 0000 4116 0000 4121 - - - * 0000

1 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos Daò z pøíjmù právnických osob Daò z pøidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psù Odvod loterií a podobných her kromì výh. h Správní poplatky Daò z nemovitostí Spl.pùjè.prostø.od obecnì prosp.spol.a pod Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.s Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot Neinvestièní pøijaté transfery za státních Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. roz Neinvestièní pøijaté transfery od obcí - - - - - - - - - - - - - - Bez ODPA

3632 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 3632 Pohøebnictví 3639 2131 3639 3111 - - - * 3639

Rozpoèet po zmìnách 2

Popis

Pøíjmy z pronájmu pozemkù Pøíjmy z prodeje pozemkù - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

-

-

420.000,00 150.000,00 50.000,00 500.000,00 750.000,00 190.000,00 5.000,00 557.800,00 62.200,00

-

140.000,00 - - - - 2.825.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160.000,00 -

-

-

-

- - - 160.000,00

3722 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.p - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù

-

-

-

3725 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù

-

-

3745 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù - - - - - - - - - - - - - - - - * 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

-

-

-

683.300,00 150.000,00 70.000,00 556.300,00 1.463.008,00 200.000,00 5.200,00 14.400,00 1.070,00 637.000,00 200.000,00 41.122,00 62.200,00 71.400,00 217.774,00 160.608,00 - - - - 4.533.382,00 -

181.000,00 45.000,00 - - - - 226.000,00

-

-

3.000,00 - - 3.000,00

-

-

-

-

10.000,00 - - - 10.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35.000,00 - - - 35.000,00

Výsledek od poèátku roku 3

-

-

-

-

683.235,77 14.007,45 69.839,41 556.282,14 1.459.420,72 199.596,00 5.200,00 14.372,25 1.070,00 636.649,44 200.000,00 41.122,00 62.200,00 71.400,00 217.774,00 160.608,00 - - - - 4.392.777,18 -

È/RS %

È/RU %

162,68 99,99 9,34 9,34 139,68 99,77 111,26 100,00 194,59 99,75 105,05 99,80 104,00 100,00 ******* 99,81 ******* 100,00 114,14 99,94 ******* 100,00 ******* 100,00 100,00 100,00 ******* 100,00 ******* 100,00 114,72 100,00 - - - - 155,50 96,90

32.853,00 ******* 93,87 - - - - - - - - 32.853,00 ******* 93,87

180.255,00 112,66 99,59 44.781,00 ******* 99,51 - - - - - - - - - 225.036,00 140,65 99,57

-

-

3.000,00 - - - 3.000,00

-

-

-

1.120,00 - - - 1.120,00

-

11.600,00 - - - 11.600,00

-

-

-

11.508,50 115,09 99,21 - - - - - - - - 11.508,50 115,09 99,21

-

2.500,00 - - - 2.500,00

-

-

-

2.316,00 ******* 92,64 - - - - - - - - 2.316,00 ******* 92,64

37,33 37,33 - - - - 37,33 37,33



6171 2111 6171 2119 6171 2133 6171 2310 - - - * 6171

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodo - - - - - - - - - - - - - - Èinnost místní správy

6310 2141 6310 2142 6310 2324 - - - * 6310

Pøíjmy z úrokù (èást) Pøíjmy z podílù na zisku a dividend Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady - - - - - - - - - - - - - - Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac

- **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000,00

-

-

- - - 20.000,00

-

-

-

10.000,00

20.000,00 1.000,00 1.500,00 22.150,00 - - - 44.650,00 10.000,00 18.700,00 50,00 - - - 28.750,00

-

-

- - - 10.000,00

-

-

-

-

- - - - 3.028.000,00

-

-

- - - - 4.884.882,00

-

-

-

14.750,00 1.000,00 1.220,00 22.150,00 - - - 39.120,00

73,75 73,75 ******* 100,00 ******* 81,33 ******* 100,00 - - - - 195,60 87,61

7.563,78 75,64 75,64 18.700,00 ******* 100,00 47,69 ******* 95,38 - - - - - - - - 26.311,47 263,11 91,52

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - 4.731.042,15 156,24 96,85



II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpoèet OdPa Pol a b


Popis 1

2212 5021 2212 5156 2212 5169 2212 5171 - - - * 2212

Ostatní osobní výdaje Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - Silnice

2219 5021 2219 5156 - - - * 2219

Ostatní osobní výdaje Pohonné hmoty a maziva - - - - - - - - - - - - - Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2321 5169 2321 5171 2321 5362 - - - * 2321

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu - - - - - - - - - - - - - - Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s

-

-

3111 5321 Neinvestièní transfery obcím - - - - - - - - - - - - - * 3111 Pøedškolní zaøízení

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3113 5169 3113 5321 3113 5331 - - - * 3113

Nákup ostatních služeb Neinvestièní transfery obcím Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkov - - - - - - - - - - - - - - Základní školy

3141 5011 3141 5021 3141 5031 3141 5032 3141 5156 3141 5163 3141 5167 3141 5169 3141 5171 - - - * 3141

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Pohonné hmoty a maziva Služby penìžních ústavù Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - - Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlá

3319 5021 3319 5139 3319 5169 3319 5194 - - - * 3319

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Vìcné dary - - - - - - - - - Ostatní záležitosti kultury

-

-

-

-

-

-

30.000,00 500.000,00 - - - 530.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000,00 - - - 100.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000,00 400.000,00 - - - 500.000,00

-

-

3.000,00 2.000,00 32.000,00 580.000,00 - - - - 617.000,00

-

40.000,00 140.000,00 500,00 - - - - 180.500,00 -

-

100.000,00 - - - 100.000,00

5.000,00 100.000,00 400.000,00 - - - - 505.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.550,00 2.000,00 31.624,25 574.802,00 - - - - 610.976,25

-

È/RS %

È/RU %

******* 85,00 ******* 100,00 105,41 98,83 114,96 99,10 - - - - 115,28 99,02

4.200,00 ******* 100,00 1.199,00 ******* 99,92 - - - - - - - - 5.399,00 ******* 99,98

37.313,00 139.310,00 500,00 - - - - 177.123,00

******* 93,28 ******* 99,51 ******* 100,00 - - - - ******* 98,13

73.000,00 - - - 73.000,00

73,00 73,00 - - - - 73,00 73,00

-

5.000,00 ******* 100,00 36.671,20 36,67 36,67 400.000,00 100,00 100,00 - - - - - - - - - 441.671,20 88,33 87,46

30.000,00

30.890,00

30.885,00

7.000,00 3.000,00 30.000,00 3.000,00

7.000,00 3.000,00 30.000,00 5.100,00 600,00 17.000,00 5.760,00 - - - 99.350,00

5.516,00 78,80 78,80 2.840,00 94,67 94,67 22.854,00 76,18 76,18 5.047,00 168,23 98,96 600,00 ******* 100,00 180,00 1,06 1,06 5.760,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 73.682,00 81,87 74,16

17.000,00 -

4.200,00 1.200,00 - - - 5.400,00


- - - 90.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 - - - 60.000,00

-

-

-

-

-

3322 5171 Opravy a udržování - - - - - - - - - - - - - - - - * 3322 Zachování a obnova kulturních památek

-

-

-

-

-

3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90.000,00 - - - 90.000,00

-

-

-

-

-

10.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 - - - 60.000,00

-

-

-

3.000,00 12.025,00 6.007,00 - - - 21.032,00

102,95

30,00

99,98

30,00

60,13 60,13 60,07 60,07 - - - - 35,05 35,05

-

-

-

129.000,00 - - - 129.000,00

-

-

-

128.792,00 ******* 99,84 - - - - - - - - 128.792,00 ******* 99,84

210.000,00 - - - 210.000,00

-

-

-

210.000,00 233,33 100,00 - - - - - - - - 210.000,00 233,33 100,00



3421 5139 3421 5169 3421 5175 3421 5194 3421 5222 3421 5229 - - - * 3421

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštìní Vìcné dary Neinvestièní transfery obèanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - Využití volného èasu dìtí a mládeže

3429 5139 3429 5156 3429 5171 3429 5222 - - - * 3429

Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Opravy a udržování Neinvestièní transfery obèanským sdružením - - - - - - - - - - - - - - Ostatní zájmová èinnost a rekreace

3631 5021 3631 5139 3631 5154 3631 5169 - - - * 3631

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb - - - - - - - Veøejné osvìtlení

3632 5021 3632 5139 - - - * 3632

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. - - - - - - - Pohøebnictví

3639 5164 3639 5362 - - - * 3639

Nájemné Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu - - - - - - - - - - - - - Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3722 5138 3722 5139 3722 5164 3722 5169 - - - * 3722

Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb - - - - - - - - - - - - - Sbìr a svoz komunálních odpadù

3745 5011 3745 5021 3745 5031 3745 5032 3745 5137 3745 5139 3745 5156 3745 5169 3745 5171 3745 5175 - - - * 3745

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštìní - - - - - - - - - - - - - - Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

1.000,00 15.000,00 2.000,00

-

-

- - - 18.000,00

1.000,00 15.000,00 2.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.050,00 1.500,00 3.800,00 -

-

-

-

-

-

-

-

-

5.000,00 5.000,00 65.000,00 -

435.000,00 - - - 453.000,00

1.812,00

-

-

-

-

-

-

- - - 75.000,00 10.000,00 10.000,00 - - - 20.000,00 25.000,00 - - - 25.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - 10.350,00 5.000,00 7.600,00 65.000,00 1.000,00 - - - 78.600,00 10.000,00 10.000,00 - - - 20.000,00 300,00 25.000,00 - - - 25.300,00

-

-

-

-

-

- - - 54.318,00

-

-

-

-

-

-

******* ******* *******

99,92 94,67 99,35

- - - - - - - - 10.241,20 ******* 98,95 4.800,00 7.599,00 41.919,00

-

90,60

435.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 436.812,00 ******* 96,43 5.046,00 1.420,00 3.775,20

-

90,60

190,00 - - 190,00

96,00 151,98 64,49

96,00 99,99 64,49

- - - - 72,42 69,11 1,90 - - 0,95

1,90 - 0,95

259,00 ******* 86,33 19.545,00 78,18 78,18 - - - - - - - - 19.804,00 79,22 78,28

16.000,00

-

-

-

2.000,00 232.000,00 - - - 250.000,00

-

-

150.000,00 30.000,00 30.000,00 12.000,00 23.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00

26.910,00 2.000,00 232.000,00 - - - - 260.910,00 200.000,00 30.000,00 49.130,00 17.180,00 23.000,00 33.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 110,00 - - - - 477.420,00

-

-

- - - 400.000,00

-

-

4319 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 4319 Ostatní výdaje související se sociál.porad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5272 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 5272 Èin.org.kr.øíz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úø.v

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.889,00 ******* 1.523,00 76,15 221.493,00 95,47 - - - - - - - 249.905,00 99,96

99,92 76,15 95,47 - 95,78

197.843,00 11.856,00 49.123,00 17.174,00 7.790,00 32.736,00 39.037,00 37.403,00 21.055,00 108,00 - - - - 414.125,00

98,92 39,52 99,99 99,97 33,87 99,20 78,07 74,81 84,22 98,18 - 86,74

131,90 39,52 163,74 143,12 33,87 109,12 78,07 74,81 84,22 ******* - - 103,53

-

-

-

-

-

-

-

20.000,00 - - - 20.000,00

-

-

-

20.000,00 ******* 100,00 - - - - - - - - 20.000,00 ******* 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



5512 5137 5512 5139 5512 5156 5512 5167 5512 5169 5512 5171 5512 5175 5512 5229 - - - * 5512

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštìní Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org - - - - - - - - - - - - - - Požární ochrana - dobrovolná èást

6112 5023 6112 5032 - - - * 6112

Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní - - - - - - - - - - - - - - Zastupitelstva obcí

6114 5019 6114 5021 6114 5039 6114 5139 6114 5153 6114 5154 6114 5173 6114 5175 6114 5901 - - - * 6114

Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní Nespecifikované rezervy - - - - - - - - - - - - - - Volby do Parlamentu ÈR

6118 5019 6118 5021 6118 5039 6118 5139 6118 5153 6118 5154 6118 5173 6118 5175 - - - * 6118

Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné placené zamìstnav Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Cestovné (tuzemské i zahranièní) Pohoštìní - - - - - - - - - - - - - - Volba prezidenta republiky

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5153 5161 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5172 5175 5182 5192 5229 5329

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.z Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Plyn Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Nájemné Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštìní Poskytované zálohy vlastní pokladnì Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrad Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úr

10.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 10.000,00 -

-

-

-

-

-

-

-

20.000,00 - - - 50.000,00 330.000,00 30.000,00 - - - 360.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

80.000,00 27.000,00 7.000,00 10.000,00 65.000,00 20.000,00 3.000,00 20.000,00 8.000,00 100.000,00 50.000,00 10.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22.100,00 3.000,00 2.000,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 - - - 73.100,00

346.200,00 30.800,00 - - - - 377.000,00

-

-

180,00 10.200,00 50,00 3.030,00 860,00 300,00 350,00 800,00 23.500,00 - - - 39.270,00 130,00 11.160,00 50,00 2.060,00 1.570,00 520,00 590,00 1.590,00 - - - 17.670,00

17.081,00 2.918,00

-

-

-

-

-

-

-

-

77,29 97,27

5.635,00 112,70 93,92 7.983,00 79,83 79,83 8.098,00 ******* 80,98 15.000,00 75,00 75,00 - - - - - - - - 56.715,00 113,43 77,59

331.002,00 100,30 95,61 30.792,00 102,64 99,97 - - - - - - - - - 361.794,00 100,50 95,97 130,00 10.174,00 45,00 3.025,00 853,00 300,00 350,00 792,00

-

170,81 97,27

-

-

******* 72,22 ******* 99,75 ******* 90,00 ******* 99,83 ******* 99,19 ******* 100,00 ******* 100,00 ******* 99,00

- - - - - - - - 15.669,00 ******* 39,90 125,00 11.151,00 44,00 2.051,00 1.564,00 520,00 583,00 1.584,00 - - - 17.622,00

80.000,00 3.530,00 27.000,00 7.000,00 10.000,00 23.450,00 65.000,00 20.000,00 3.000,00 20.000,00 8.000,00 1.800,00 2.950,00 150.000,00 90.870,00 13.700,00 10.000,00

78.133,00 3.530,00 20.440,00 5.976,00 1.670,00 23.450,00 15.008,00 16.218,43 2.700,00 17.651,05 7.193,00 1.800,00 2.941,00 144.785,00 90.870,00 13.613,00 3.284,00

500,00 46.500,00 12.000,00

335,00 46.500,00 11.907,00

******* 96,15 ******* 99,92 ******* 88,00 ******* 99,56 ******* 99,62 ******* 100,00 ******* 98,81 ******* 99,62 - - - - ******* 99,73 97,67 ******* 75,70 85,37 16,70 ******* 23,09 81,09 90,00 88,26 89,91 ******* ******* 144,79 181,74 ******* 32,84

97,67 100,00 75,70 85,37 16,70 100,00 23,09 81,09 90,00 88,26 89,91 100,00 99,69 96,52 100,00 99,36 32,84

******* 67,00 ******* 100,00 ******* 99,23



6171 5361 6171 5362 6171 6121 - - - * 6171

Nákup kolkù Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Budovy, haly a stavby - - - - - - - - - - - - - Èinnost místní správy

6310 5163 6310 5182 - - - * 6310

Služby penìžních ústavù Poskytované zálohy vlastní pokladnì - - - - - - - - - - - - - - Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac

-

6402 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých r - - - - - - - - - - - - - - - - - - * 6402 Finanèní vypoøádání minulých let - **

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50.000,00 - - - 450.000,00

-

-

2.000,00 100,00 485.262,00 - - - - 1.082.662,00

10.000,00 -

- - - 10.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 3.028.000,00

-

-

- - - - 4.884.882,00

-

-

-

-

35.600,00

-

-

2.000,00 100,00

- - - 35.600,00 7.750,00 - - - 7.750,00

******* 100,00 ******* 100,00

- - - - - - - - 510.104,48 113,36 47,12 6.147,20 - - - 6.147,20

61,47

17,27

-

-

-

- - - - 61,47 17,27

-

-

-

-

-

- - - - - - - - - 3.922.868,33 129,55 80,31

7.746,00 ******* 99,95 - - - - - - - - 7.746,00 ******* 99,95



III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 N á z e v text

èíslo položky /øádku/ r

Schválený rozpoèet 1

Rozpoèet po zmìnách

Výsledek od poèátku roku

2

KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8114 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8115 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8117 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8118 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8124 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8125 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8127 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8128 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisù (-) 8212 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8214 Zmìna stavu krátk.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8218 DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIÈÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých pøij.pùj.prostø.(-) 8224 Zmìna stavu dlouh.prostøedkù na bank.úètech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-pøíjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace øízení likvidity-výdaje (-) 8228 OPRAVNÉ POLOŽKY K PENÌŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+/-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. úètech (+/-) 8902 Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000

% RS

% RU

3 -

-

-

-

-

-

-

-

808.173,82-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 808.173,82-

-

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

/ / / - /

-



IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text TØÍDA TØÍDA TØÍDA TØÍDA

1 2 3 4

DAÒOVÉ PØÍJMY NEDAÒOVÉ PØÍJMY KAPITÁLOVÉ PØÍJMY PØIJATÉ TRANSFERY



% RS

% RU

4010 4020 4030 4040

2.622.800,00 203.000,00

PØÍJMY CELKEM

4050

KONSOLIDACE PØÍJMÙ v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od region.rad 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

4060

/

4061

/

4062

/

4063

/

4070 4080 4081 4090

/ / / /

4121 4122 4123 4129

4100 4110 4111 4120

-

-

Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41

Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní pøijaté transfery od reg.rad Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì

*4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù

202.200,00

3.780.278,00 506.500,00 45.000,00 553.104,00

3.639.673,18 493.483,97 44.781,00 553.104,00

138,77 / 96,28 243,10 / 97,43 / 99,51 273,54 /100,00

3.028.000,00

4.884.882,00

4.731.042,15

156,24 / 96,85

140.000,00

160.608,00

160.608,00

114,72 /100,00 / / /

4130 4140 4150

/ / /

4170 4180 4181 4190

/ / / /

ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje

4191 4192

/ /

4193 4194

/ /

PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

3.028.000,00

4.884.882,00

4.731.042,15

156,24 / 96,85

TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

2.978.000,00 50.000,00

4.399.620,00 485.262,00

3.922.868,33

131,73 / 89,16 /

VÝDAJE CELKEM

4240

3.028.000,00

4.884.882,00

3.922.868,33

129,55 / 80,31

KONSOLIDACE VÝDAJÙ v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím

4250

4221 4222 4223 4229

-

Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od region.rad Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územmní úrovnì

4260

/ 200.000,00

200.000,00

109.671,20

54,84 / 54,84



IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Èíslo Schválený rozpoèet øádku r 41

N Á Z E V text



% RS

% RU

5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm úz.rozp. *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm

4270 4271 4280 4281 4290 4300 4310

/ / / /

5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky reg. radám 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4321

/

4322

/

4323

/

4330 4340 4341 4350

/ / / /

6341 6342 6345 6349

-

Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Investièní transfery regionálním radám Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì

4360 4370 4371 4380

/ / / /

6441 6442 6443 6449

-

Investièní pùjèené Investièní pùjèené Investièní pùjèené Ostatní investièní veøejným rozpoètùm

4400 4410 4411 4420

/ / / /

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4422 na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté 4424 na území jiného kraje

/ /

prostøedky obcím prostøedky krajùm prostøedky region.radám pùjèené prostøedky územní úrovnì

12.000,00

11.907,00

/ / / 99,23

/ /

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

3.028.000,00

4.884.882,00

SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI

4440

808.173,82

/

TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

808.173,82-

/

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace !!!

3.922.868,33

129,55 / 80,31

/ 808.173,82-

/



VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu text

Èíslo øádku r

Základní bìžný úèet Bìžné úèty fondù ÚSC Bìžné úèty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

6010 6020 6030 6040 6050

Poèáteèní stav k 1.1. 61

Stav ke konci vykazovaného období 62

Zmìna stavu bankovních úètù 63

2.527.387,09

3.335.560,91

808.173,82-

2.527.387,09

3.335.560,91

808.173,82-

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozp.úz.úrovnì 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozp. úz.úrovnì

Èíslo øádku r




% RS

% RU

7090

/

7092 7100 7110 7120 7130

/ / / / /

ZJ 025 - Splátky pùjè.prostø.pøij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 2449 - Ost.splátky pùj.prostø.od veø.roz.úz.úrovnì 7160

/

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veø.rozp.úz.úrovnì 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7170

/

7180 7190 7192 7200 7210

/ / / / /

ZJ 027 - Pùjèené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 7230 5649 - Ost.neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7240 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 7250 6449 - Ost.investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260

/

ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 2226 - Pøíj.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4129 - Ost.neinv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úr. 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4229 - Ost.inv.pøij.transfery od rozpoètù úz.úrov.

7290

/

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

/ / / / / / / /

/ /

/ / / /



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v text

Èíslo øádku r




% RS

% RU

ZJ 029 - Splátky pùj.prostø.pøij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì

7360

/

7370 7380

/ /

7390

/

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5329 - Ost.neinvest.transfery veø.rozp.územ.úrovnì 5366 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoø.min.let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6342 - Investièní transfery krajùm 6349 - Ost.inv.transfery veø.rozpoètùm územ.úrovnì

7400

/

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

/ / / / / / / /

ZJ 036 - Pùjèené prostø.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì

7470

/

7480 7490

/ /

7500 7510 7520

/ / /

7530

/



IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak a

*

Položka


b

13234 *13234 89013 *89013 89014 *89014 89017 *89017 89018 *89018 98008 *98008 98071 Ucel. dot. na vydaje pri volbach do Parlamentu *98071 Ucel. dot. na vydaje pri volbach do Parlamentu C E L K E M

4116 xxxx 4113 xxxx 4113 xxxx 4113 xxxx 4113 xxxx 4111 xxxx 4111 xxxx -

-

Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

217.774,00 217.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.280,00 14.280,00 57.120,00 57.120,00 17.622,00 17.622,00 23.500,00 23.500,00 330.296,00

Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond Neinvestièní pøijaté transfery za státních fond Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO Úèelový znak a *****

*

KÚJ Položka b

tato èást výkazu nemá data


c

*****

XI. Pøíjmy z rozpoètu Evropské unie a související pøíjmy v èlenìní podle zdrojového tøídìní OdPa Pol a b

Nástroj Prostor. jednotka c d

Popis

*

Schválený rozpoèet


1


0000 4113 0000 4113 * 0000 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fon

27 27

1 5

14.280,00 57.120,00 71.400,00

14.280,00 57.120,00 71.400,00

0000 4116 0000 4116 * 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt

33 33

1 5

22.500,00 127.500,00 150.000,00

32.666,10 185.107,90 217.774,00

- - - - - - - **0000 xxxx Bez ODPA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 221.400,00

-

-

- - - 289.174,00

=================================================================================================================================== C E L K E M 221.400,00 289.174,00 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu Evropské unie a související výdaje v èlenìní podle zdrojového tøídìní OdPa Pol a b

Popis

3322 5171 3322 5171 * 3322 5171 Opravy a udržování

Nástroj Prostor. jednotka c d 27 27

1 5


Rozpoèet po zmìnách 2 14.280,00 57.120,00 71.400,00

* Výsledek od poèátku roku 3 14.280,00 57.120,00 71.400,00

Licence: DESA ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 18032013 Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m11s Strana: 13 IÈO: 00271870 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **3322 xxxx Zachování a obnova kulturních památek 71.400,00 71.400,00 3745 5011 3745 5011 * 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru

33 33

1 5

3745 5021 3745 5021 * 3745 5021 Ostatní osobní výdaje

33 33

1 5

3745 5031 3745 5031 * 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìs

33 33

3745 5032 3745 5032 * 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní

33 33

- - - - - - - - - - - - - - - - **3745 xxxx Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò

-

-

-

-

-

28.610,00 162.070,00 190.680,00

28.600,35 162.068,65 190.669,00

1 5

2.990,00 16.950,00 19.940,00

2.989,54 16.940,71 19.930,25

1 5

1.080,00 6.100,00 7.180,00

1.076,00 6.098,75 7.174,75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - - 217.800,00

-

-

- - - 217.774,00

=================================================================================================================================== C E L K E M 289.200,00 289.174,00 Odesláno dne: *

Razítko:

Podpis vedoucího úèetní jednotky: Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpoètu:

tel.:

o skuteènosti:

tel.:

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Recommend Documents