Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
Inhoud Beleidsnota ........................................................................................................................................... 3 Wijziging doelstellingennota ...................................................................................................... 3 Schema B1 – Herziening doelstellingenbudget .................................................................. 10 Herziening financiële toestand ................................................................................................ 11 Lijst met nominatief toegekende subsidies ......................................................................... 12 Financiële nota .................................................................................................................................. 14 Schema BW 1 – Wijziging van het exploitatiebudget ........................................................ 14 Schema BW 2 – Wijziging van de investeringsenveloppen .............................................. 15 Schema BW 3 – Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen ........................................................................................................................................................... 32 Schema BW 4 – Wijziging van het liquiditeitenbudget ..................................................... 33 Verklarende nota bij de budgetwijziging – motivering van de wijzigingen .................. 35
Gemeente Kapellen
2
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
Beleidsnota Wijziging doelstellingennota Strategische doelstelling nr. 003: Een dynamische gemeente die inzet op een aantrekkelijk woon- en werkklimaat Beleidsdoelstelling nr. 003.002: Ontwikkelen van initiatieven om de leegstand van winkelen woonpanden actief aan te pakken Actieplan nr. 003.002.001 We bakenen een kernwinkelgebied af
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
3.000,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-3.000,00
0,00
0,00
l
Actie nr. 003.002.001.001 We organiseren een slotmoment innovatieve retail 2014
l
Actie nr. 003.002.001.002 We zetten een studie op rond aanpak van de leegstand
l
Actie nr. 003.002.001.003 We voeren een winkelmanagement in om startende ondernemers te ondersteunen en nieuwe handelaars aan te trekken
Strategische doelstelling nr. 004: Het versterken van het groene karakter van de gemeente door te streven naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid Beleidsdoelstelling nr. 004.003: Onze ecologische voetafdruk verlagen door onder meer de afvalberg aan te pakken en het energieverbruik te verminderen Actieplan nr. 004.003.001 We streven naar een milieubewuste en duurzame gemeente
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
48.384,00
39.014,72
0,00
Ontvangsten
82.000,00
0,00
0,00
Saldo
33.616,00
-39.014,72
0,00
l
Actie nr. 004.003.001.001 We ondersteunen initiatieven voor inzameling van afval en milieuonderzoek
l
Actie nr. 004.003.001.002 We tekenen in op de milieuconvenant en organiseren activiteiten
l
Actie nr. 004.003.001.003 We sensibiliseren door zelf een elektrische wagen te gebruiken
l
Actie nr. 004.003.001.004 We voeren bodemonderzoeken en wateranalyses uit
l
Actie nr. 004.003.001.005 We nemen acties om de CO2-uitstoot bij burgers te verminderen
l
Actie nr. 004.003.001.006 We maken een masterplan op met betrekking tot de openbare verlichting
Actieplan nr. 004.003.002 We verzekeren de ophaling en verwerking van afval huis-aan-huis
Gemeente Kapellen
3
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019 Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
1.635.430,00
0,00
0,00
Ontvangsten
1.129.500,00
0,00
0,00
Saldo
-505.930,00
0,00
0,00
l
Actie nr. 004.003.002.001 We drukken en verspreiden een afvalkalender
l
Actie nr. 004.003.002.002 We verkopen huisvuilstickers
l
Actie nr. 004.003.002.003 We verkopen huisvuilzakken
l
Actie nr. 004.003.002.004 We halen het huisvuil (rest, GFT+ en grof huisvuil) op
l
Actie nr. 004.003.002.005 We zorgen voor de ophaling en verwerking van tuinafval
l
Actie nr. 004.003.002.006 We kopen huisvuilcontainers aan
l
Actie nr. 004.003.002.007 We voeren een blauwe container in voor de ophaling van oud papier en karton
l
Actie nr. 004.003.002.008 We voeren een DIFTAR-systeem in op basis van gewicht
l
Actie nr. 004.003.002.009 We schakelen Igean in voor bepaalde dienstverlening
Actieplan nr. 004.003.003 We zorgen voor het beheer van het containerpark
l
l
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
32.501,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-32.501,00
0,00
0,00
Actie nr. 004.003.003.001 We houden het openbaar terrein proper Actie nr. 004.003.003.002 We zorgen voor het beheer van het containerpark en voor de ophaling en verwerking van de verschillende afvalfracties van het containerpark
l
Actie nr. 004.003.003.003 We zorgen voor de ophaling en verwerking van KGA
l
Actie nr. 004.003.003.004 We krijgen inkomsten door de verkoop van frituurvet
l
Actie nr. 004.003.003.005 We krijgen inkomsten door de verkoop van oude metalen
Actieplan nr. 004.003.004 We stimuleren de recyclage van GFT+ afval op eigen terrein
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
5.526,00
0,00
0,00
Ontvangsten
4.536,00
0,00
0,00
Saldo
-990,00
0,00
0,00
l
Actie nr. 004.003.004.001 We voorzien een compostmeesterwerking
l
Actie nr. 004.003.004.002 We verkopen compostvaten
l
Actie nr. 004.003.004.003 We verkopen kippen aan de Kapelse bevolking
Gemeente Kapellen
4
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
Beleidsdoelstelling nr. 004.004: Het verder inzetten op integraal waterbeleid door de waterhuishouding en de waterkwaliteit te optimaliseren Actieplan nr. 004.004.001 We zorgen voor een optimale waterhuishouding en riolering
l
l
l
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
32.000,00
214.500,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-32.000,00
-214.500,00
0,00
Actie nr. 004.004.001.001 We onderhouden het bestaand rioleringsnetwerk Actie nr. 004.004.001.002 We vernieuwen de verouderde riolering in het eerste deel van de Philippe Spethstraat Actie nr. 004.004.001.003 We vernieuwen de verouderde riolering in de Lepelstraat
Actieplan nr. 004.004.002 We beheren de waterlopen en grachten
l
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
0,00
12.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-12.000,00
0,00
Actie nr. 004.004.002.001 We ruimen en onderhouden de waterlopen en grachten
Strategische doelstelling nr. 005: Een adequate planning en een efficiënt beheer laten toe een meer leefbare en toegankelijke publieke ruimte te creëren Beleidsdoelstelling nr. 005.001: Een vlotte en veilige verkeersdoorstroming garanderen voor alle gebruikers door in te zetten op structureel onderhoud en het wegwerken van de missing links Actieplan nr. 005.001.001 We investeren in een veilige publieke ruimte
l
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
388.650,00
25.000,00
0,00
Ontvangsten
39.000,00
0,00
0,00
Saldo
-349.650,00
-25.000,00
0,00
Actie nr. 005.001.001.001 We werken aan de herinrichting van zwarte punten en verkeersveilige maatregelen
l
Actie nr. 005.001.001.002 We onderhouden en vernieuwen de openbare verlichting
l
Actie nr. 005.001.001.003 We zorgen voor een goede ijzelbestrijding
Gemeente Kapellen
5
Budgetwijziging 3 2014 l
2014-2019
Actie nr. 005.001.001.004 We investeren in veilige schoolroutes
Actieplan nr. 005.001.002 We investeren in een duurzaam fietsnetwerk
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
0,00
443.107,15
0,00
Ontvangsten
0,00
65.813,00
0,00
Saldo
0,00
-377.294,15
0,00
l
Actie nr. 005.001.002.001 We investeren in veilige fietspaden
l
Actie nr. 005.001.002.002 We leggen fietspaden aan langs de Klinkaardstraat
l
Actie nr. 005.001.002.003 We verbeteren de fietsverbinding langs de Hoogboomsteenweg
l
Actie nr. 005.001.002.004 We verbeteren de fietsverbinding langs de Koolkaai
Actieplan nr. 005.001.003 We verbeteren de doorstroming
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
13.472,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-13.472,00
0,00
0,00
l
Actie nr. 005.001.003.001 We werken mee aan de aanleg van de NX
l
Actie nr. 005.001.003.002 We vernieuwen het mobiliteitsplan en voeren mobiliteitsstudies uit
l
Actie nr. 005.001.003.003 We stimuleren het gebruik van openbaar vervoer
Actieplan nr. 005.001.004 We onderhouden het openbaar domein
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
207.655,00
549.500,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-207.655,00
-549.500,00
0,00
l
Actie nr. 005.001.004.001 We onderhouden de voetpaden en fietspaden
l
Actie nr. 005.001.004.002 We onderhouden de rijwegen
l
Actie nr. 005.001.004.003 We zorgen voor een net openbaar domein
Beleidsdoelstelling nr. 005.002: Een dynamisch gemeentelijk patrimoniumbeleid door een kwalitatief beheer en doelgericht in te spelen op maatschappelijke uitdagingen
Gemeente Kapellen
6
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
Actieplan nr. 005.002.001 We beheren en onderhouden de begraafplaatsen op een duurzame manier
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
91.710,00
31.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
-91.710,00
-31.000,00
0,00
l
Actie nr. 005.002.001.001 We bestuderen het ruimtegebruik en het beheer van de begraafplaatsen
l
Actie nr. 005.002.001.002 We onderhouden het groen en de paden op de begraafplaats
l
Actie nr. 005.002.001.003 We vormen de begraafplaatsen om naar groene parkbegraafplaatsen en beheren die op een duurzame manier
Actieplan nr. 005.002.002 We ontwikkelen de site 't Bruggeske
l
l
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
0,00
65.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-65.000,00
0,00
Actie nr. 005.002.002.001 We stellen een bureau aan voor de ontwikkeling van de site 't Bruggeske (haalbaarheid en mobiliteitsonderzoek)
Actie nr. 005.002.002.002 We kopen verfcentrale De Laet aan voor de ontwikkeling van de site 't Bruggeske
Actieplan nr. 005.002.003 We verbouwen het voormalige RTT gebouw
l
l
l
l
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
0,00
1.638.500,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-1.638.500,00
0,00
Actie nr. 005.002.003.001 We stellen een ontwerper en aannemer aan voor de verbouwing van het voormalige RTT gebouw Actie nr. 005.002.003.002 We stellen een veiligheidscoördinator en EPB deskundige aan voor het ontwerp en de uitvoering van de verbouwing van het voormalige RTT gebouw Actie nr. 005.002.003.003 We zorgen voor de nodige materialen voor de aankleding van de nieuwe academie en BKO
Actie nr. 005.002.003.004 We verkopen de huidige locatie van de BKO Zilverenhoek
Actieplan nr. 005.002.004 We moderniseren en beheren de sportinfrastructuur
Gemeente Kapellen
7
Budgetwijziging 3 2014
l
2014-2019 Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
0,00
131.672,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-131.672,00
0,00
Actie nr. 005.002.004.001 We renoveren de inkomhal, en plafonds en elektriciteit van zwembadgangen, cafetaria en administratie
l
Actie nr. 005.002.004.002 We voorzien een automatische kassa in de inkomhal van het zwembad
l
Actie nr. 005.002.004.003 We voorzien verlichting aan de tennisterreinen in het park
l
Actie nr. 005.002.004.004 We vernieuwen de verlichting en noodverlichting van sporthal Hoogboom
l
Actie nr. 005.002.004.005 We renoveren en plaatsen besproeiingssystemen
l
Actie nr. 005.002.004.006 We verbouwen het lokaal voor de USK
l
Actie nr. 005.002.004.007 We kopen een scheidingsnet aan voor de sporthal centrum
l
Actie nr. 005.002.004.008 We kopen matten ter bescherming van de sportvloer in Putte
l
Actie nr. 005.002.004.009 We vernieuwen de achteringang van de sporthal/zwembad
l
Actie nr. 005.002.004.011 We vernieuwen het dak van de kleedruimte van Putte SK
Actieplan nr. 005.002.005 We optimaliseren en renoveren jeugdcentrum Den Biz
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
0,00
5.000,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-5.000,00
0,00
l
Actie nr. 005.002.005.001 We stellen een ontwerper aan voor de renovatie van den Biz
l
Actie nr. 005.002.005.002 We renoveren/optimaliseren het jeugdcentrum den Biz
Actieplan nr. 005.002.006 We ontwikkelen de site Fort Kapellen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
0,00
204.245,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
-204.245,00
0,00
l
Actie nr. 005.002.006.001 We maken een onteigeningsplan voor de site Fort Kapellen op
l
Actie nr. 005.002.006.002 We kopen een deel van de site Fort Kapellen aan
l
Actie nr. 005.002.006.003 We kopen gronden aan voor gemeenschapsvoorzieningen
l
Actie nr. 005.002.006.004 We herstellen de oude spoorlijn langs het Fort Kapellen en richten ze in als toeristische attractie
Gemeente Kapellen
8
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
Actieplan nr. 005.002.007 We investeren in het samenbrengen van verschillende buitendiensten onder 1 dak
l
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
0,00
0,00
0,00
Saldo
0,00
0,00
0,00
Actie nr. 005.002.007.001 We onderzoeken verschillende mogelijkheden om de technische buitendiensten samen te brengen
Strategische doelstelling nr. 007: Een gunstig fiscaal klimaat behouden door een doordacht en evenwichtig financieel beleid Beleidsdoelstelling nr. 007.001: Uitvoeren van een strikte budgetcontrole en het efficiënt inzetten van de financiële middelen om in te spelen op de vele financiële uitdagingen Actieplan nr. 007.001.001 We evalueren onze inkomsten en zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden
Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
0,00
0,00
0,00
Ontvangsten
14.810.549,00
0,00
0,00
Saldo
14.810.549,00
0,00
0,00
l
Actie nr. 007.001.001.001 We behouden de lage fiscale druk en monitoren onze belastinginkomsten
l
Actie nr. 007.001.001.002 We monitoren de inkomsten uit retributiereglementen
Eindtotaal Exploitatie
Investeringen
Andere
Uitgaven
2.458.328,00
3.358.538,87
0,00
Ontvangsten
16.065.585,00
65.813,00
0,00
Saldo
13.607.257,00
-3.292.725,87
0,00
Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 28740, inschrijvingsnummer 28740, exploitatie 26447, investeringen 1962, liquiditeiten 216
Gemeente Kapellen
9
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
Schema B1 – Herziening doelstellingenbudget Uitgaven 00 - Algemene financiering Prioritaire Doelstellingen Exploitatie
Ontvangst
Saldo
2.752.024
23.502.203
20.750.180
0
15.838.349
15.838.349
0
15.838.349
15.838.349
2.752.024
7.663.854
4.911.831
674.640
4.294.483
3.619.843
Liquiditeiten
2.077.384
3.369.372
1.291.988
01 - Algemeen bestuur en veiligheid
9.246.621
1.786.990
-7.459.631
Prioritaire Doelstellingen
0
101.500
101.500
Exploitatie
0
101.500
101.500
Overig beleid
9.246.621
1.685.490
-7.561.131
Exploitatie
8.734.856
1.685.490
-7.049.366
Investering
511.765
0
-511.765
11.735.899
2.831.364
-8.904.535
1.843.172
0
-1.843.172
Exploitatie
3.000
0
-3.000
Investering
1.840.172
0
-1.840.172
Overig beleid
9.892.727
2.831.364
-7.061.363
Exploitatie
8.755.338
2.831.364
-5.923.974
Investering
1.137.389
0
-1.137.389
03 - Grondgebiedszaken
7.508.560
693.311
-6.815.249
Prioritaire Doelstellingen
3.973.695
191.549
-3.782.146
Exploitatie
2.455.328
125.736
-2.329.592
Investering
1.518.367
65.813
-1.452.554
Overig beleid
3.534.865
501.762
-3.033.103
Exploitatie
3.038.035
426.962
-2.611.073
Investering
496.830
74.800
-422.030
Totalen
31.243.103
28.813.868
-2.429.236
Exploitatie
23.661.197
25.303.883
1.642.686
Investering
5.504.523
140.613
-5.363.910
Liquiditeiten
2.077.384
3.369.372
1.291.988
Overig beleid Exploitatie
02 - Persoonsgebonden zaken Prioritaire Doelstellingen
Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 28740, inschrijvingsnummer 28740, exploitatie 26447, investeringen 1962, liquiditeiten 216
Gemeente Kapellen
10
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
Herziening financiële toestand De twee evenwichten uit het schema M2 (resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge) uit het budget 2014 of een budgetwijziging moeten overeenkomen met de evenwichten voor het jaar 2014 in het meerjarenplan 2014-2019. Dit is bij deze budgetwijziging 3 in 2014 het geval omdat er gelijktijdig een aanpassing aan het meerjarenplan gebeurt. In de tabel hieronder vindt u ter informatie het verschil met het originele budget 2014 terug. Resultaat op kasbasis I. Exploitatie (B-A)
Budget 2014
BW3 2014
3.158.978
1.642.686
A. Uitgaven
22.477.253
23.661.197
B. Ontvangsten
25.636.231
25.303.883
-5.521.605
-5.363.910
5.685.605
5.504.523
164.000
140.613
1.291.988
1.291.988
A. Uitgaven (= aflossing schulden)
2.077.384
2.077.384
B. Ontvangsten (= leningen)
3.369.372
3.369.372
-1.070.639
-2.429.236
1.571.856
3.449.280
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
501.217
1.020.044
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
500.000
0
II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A)
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
A. Bestemde gelden voor de exploitatie (cashbuffer)
500.000
0
B. Bestemde gelden voor investeringen
0
0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
0
0
1.217
1.020.044
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)
Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A - B)
Budget 2014
BW3 2014
3.799.092
2.273.739
A. Exploitatieontvangsten
25.636.231
25.303.883
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van
21.837.139
23.030.144
22.477.253
23.661.197
640.114
631.053
2.692.126
2.683.065
2.052.012
2.052.012
640.114
631.053
1.106.966
-409.326
schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)
Gemeente Kapellen
11
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
Lijst met nominatief toegekende subsidies Deze lijst bevat de subsidies die niet op basis van een reglement worden uitgekeerd aan instellingen of personen. Deze lijst zat vroeger ook al in het budget. De lijst vermeldt de namen van de begunstigden en het toegekende bedrag. Bedrag in 2014 in Begunstigde
euro
Toeristische federatie provincie Antwerpen
35
Okra Sint-Jozef Heide
99
Toelage Frieda Beinaerdts rommelmarkt
100
Stichting Ons Erfdeel
125
Dienstbetoon Heide-Kapellenbos
250
Duivenbond Kapellen
250
Noorderbond Putte
250
Ziekenzorg Putte Ertbrand
250
Okra Trefpunt Putte-Ertbrand
300
De derde jeugd
399
Derde leeftijd jong van hart
399
Okra Hoogboom
399
Okra OLV van vrede Starrenhof
399
Okra Sint Jacobus
399
Okra Zilverenhoek
399
Liberale bond gepensioneerden
399
S-Plus
399
Vlaams verbond van gepensioneerden
399
S-Sport
399
Subsidie vrijwillige brandweer
500
Ziekenzorg Hoogboom
500
Ziekenzorg Zilverenhoek
500
Ziekenzorg Lichtpuntje
500
Ziekenzorg Creaclub Kapellen
500
PWA kantoor
755
Polikap
900
Carnavalsvereniging De Plakijzers
1.000
Subsidie aan goed doel met de inkomsten uit de boekenmarkt
1.000
WTC Kapellen
1.000
VOC opvangcentrum voor vogels en wilde dieren
1.000
Ronde van de Provincie
1.250
Grensfeesten
1.260
Toerisme Kapellen
1.500
Vaderlandsminnende vereniging
1.500
Subsidies oudercomité
1.580
Provinciaal instituut voor hygiëne
1.635
Gemeente Kapellen
12
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
Investeringsbijdrage Onbevlekte ontvangenis van Maria
2.000
LOGO Antwerpen
2.000
Exploitatietoelage Sint-Dionysius
2.243
Werkingsbijdrage vzw puntvis en verenigingen voor organisatie kamp noord en T-day
4.000
Bijdrage PBS Antwerpen online catalogus
4.000
Toelage aan pastoors (woonstvergoeding)
5.315
Stichting Kempens landschap
5.350
Oxfam wereldwinkel voor huisvesting
5.400
Vergoeding aan hogere overheid voor verkiezingen
6.000
Werkingsbijdrage jeugdhuis (voor oa Notchez, pulptuur…)
6.000
Volleybalclub Scheldenatie Kapellen
6.000
Irishof (BKO)
6.000
Regionaal Landschap de voorkempen
6.388
Bijdrage voor intergemeentelijke samenwerking toerisme (Noordertuin)
6.715
Investeringsbijdrage de Olijftak
9.072
Verbouwingswerken lokaal USK
10.000
Sportcommiteit Putte
11.500
Tussenkomst prezone rand brandweer
26.700
Werkingsbijdrage aan EVA cultuur gemeenschapsvorming
29.600
Exploitatietoelage Sint Jacobus en OLV Fatima
33.773
Investeringsbijdrage Sint-Jacobus
41.988
Investeringsbijdrage Sint-Jacobus restauratie kerk
45.740
Kapsodi
50.000
Werkingsbijdrage aan EVA cultuur aanbod
137.625
Dotatie OCMW
1.517.800
Dotatie politiezone Noord
2.899.300
Gemeente Kapellen
13
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
Financiële nota Schema BW 1 – Wijziging van het exploitatiebudget Uitgaven Vorig krediet
00 Algemene financiering
Ontvangsten
Wijziging
Nieuw krediet
Vorig krediet
Wijziging
Nieuw Nieuw krediet
saldo
674.640
0
674.640
20.548.741
-415.909
20.132.832
19.458.192
01 Algemeen bestuur en veiligheid
8.704.015
30.841
8.734.856
1.786.990
0
1.786.990
-6.947.866
02 Persoonsgebonden zaken
8.658.338
100.000
8.758.338
2.831.364
0
2.831.364
-5.926.974
03 Grondgebiedszaken
5.493.363
0
5.493.363
552.698
0
552.698
-4.940.665
23.530.356
130.841
23.661.197
25.719.792
-415.909
25.303.883
1.642.686
TOTALEN
Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 28740, inschrijvingsnummer 28740, exploitatie 26447
Gemeente Kapellen
14
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
Schema BW 2 – Wijziging van de investeringsenveloppen Consolidatie DEEL 1 : UITGAVEN
Vorig krediet
Verbintenis Transactie kredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 183.911 180.411
2015
2016
2017
2018
2019
700
700
700
700
700
I. Investeringen in financiële vaste activa
183.911
A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa
0 179.711
0 0
0 179.711
0 179.711
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 4.200 16.014.626
0 0 0 634.466
0 0 4.200 16.649.092
0 0 700 4.805.192
0 0 700 4.703.300
0 0 700 3.123.300
0 0 700 1.812.500
0 0 700 1.282.400
0 0 700 922.400
16.014.626
634.466
16.649.092
4.805.192
4.703.300
3.123.300
1.812.500
1.282.400
922.400
5.768.009 7.900.374 2.277.783 0 68.460 0
1.314.166 24.000 -703.700 0 0 0
7.082.175 7.924.374 1.574.083 0 68.460 0
2.305.675 2.055.774 430.283 0 13.460 0
3.448.000 739.000 501.300 0 15.000 0
796.000 1.976.300 346.000 0 5.000 0
318.500 1.386.500 92.500 0 15.000 0
127.000 1.030.900 119.500 0 5.000 0
87.000 735.900 84.500 0 15.000 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1.129.710
-38.490
1.091.220
455.860
319.360
67.000
169.000
55.000
25.000
119.484
0
119.484
63.060
1.500
38.220
2.720
5.504
8.480
17.447.731
595.976
18.043.707
5.504.523
5.024.860
3.229.220
1.984.920
1.343.604
956.580
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
Gemeente Kapellen
15
Budgetwijziging 3 2014
DEEL 2 : ONTVANGSTEN
2014-2019
Vorig krediet
Verbintenis Transactie kredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 0 0
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
I. Verkoop van financiële vaste activa
0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 120.000
0 0 0 545.000
0 0 0 665.000
0 0 0 0
0 0 0 665.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa
0 0 0 0 0 120.000
0 0 0 0 0 545.000
0 0 0 0 0 665.000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 665.000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa
120.000 0 0
545.000 0 0
665.000 0 0
0 0 0
665.000 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.495.613
0
1.495.613
140.613
37.000
1.107.000
137.000
37.000
37.000
1.615.613
545.000
2.160.613
140.613
702.000
1.107.000
137.000
37.000
37.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL INKOMSTEN
Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 28740, inschrijvingsnummer 28740, investeringen 1962
Gemeente Kapellen
16
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
IE 2 Investeringen in het beleidsdomein algemeen bestuur en veiligheid DEEL 1 : UITGAVEN
Vorig krediet
Verbintenis Transactie kredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 179.711 179.711
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
I. Investeringen in financiële vaste activa
179.711
A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa
0 179.711
0 0
0 179.711
0 179.711
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 1.549.665
0 0 0 -571.200
0 0 0 978.465
0 0 0 238.665
0 0 0 330.800
0 0 0 265.500
0 0 0 56.000
0 0 0 44.000
0 0 0 43.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.549.665
-571.200
978.465
238.665
330.800
265.500
56.000
44.000
43.500
1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa
22.765 26.000 1.500.900 0 0 0
44.000 30.000 -645.200 0 0 0
66.765 56.000 855.700 0 0 0
2.765 41.000 194.900 0 0 0
64.000 3.000 263.800 0 0 0
0 3.000 262.500 0 0 0
0 3.000 53.000 0 0 0
0 3.000 41.000 0 0 0
0 3.000 40.500 0 0 0
1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.729.376
-571.200
1.158.176
418.376
330.800
265.500
56.000
44.000
43.500
Verbintenis Transactie kredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 0 0
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
TOTAAL UITGAVEN
DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa
Gemeente Kapellen
Vorig krediet 0
17
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV. Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL INKOMSTEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verbintenis Transactie kredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 0 0
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 28740, inschrijvingsnummer 28740, investeringen 1962
IE 3 Investeringen in het beleidsdomein persoonsgebonden zaken DEEL 1 : UITGAVEN
Vorig krediet
I. Investeringen in financiële vaste activa
0
A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
0 0
Gemeente Kapellen
0 0
0 0
0 0
18
Budgetwijziging 3 2014 en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa
2014-2019
0 0 0 724.452
0 0 0 9.000
0 0 0 733.452
0 0 0 160.452
0 0 0 191.500
0 0 0 116.500
0 0 0 89.000
0 0 0 83.000
0 0 0 93.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
724.452
9.000
733.452
160.452
191.500
116.500
89.000
83.000
93.000
1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa
340.992 37.000 278.000 0 68.460 0
0 9.000 0 0 0 0
340.992 46.000 278.000 0 68.460 0
72.992 8.000 66.000 0 13.460 0
90.000 38.000 48.500 0 15.000 0
59.000 0 52.500 0 5.000 0
39.000 0 35.000 0 15.000 0
40.000 0 38.000 0 5.000 0
40.000 0 38.000 0 15.000 0
1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97.937
0
97.937
41.513
1.500
38.220
2.720
5.504
8.480
822.389
9.000
831.389
201.965
193.000
154.720
91.720
88.504
101.480
Verbintenis Transactie kredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 0 0
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
TOTAAL UITGAVEN
DEEL 2 : ONTVANGSTEN
Vorig krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa
0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Gemeente Kapellen
19
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV. Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL INKOMSTEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verbintenis Transactie kredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 4.200 700
2015
2016
2017
2018
2019
Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 28740, inschrijvingsnummer 28740, investeringen 1962
IE 4 Investeringen in het beleidsdomein grondgebiedszaken DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa
Gemeente Kapellen
Vorig krediet 4.200
700
700
700
700
700
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 4.200 1.739.500
0 0 0 73.166
0 0 4.200 1.812.666
0 0 700 194.666
0 0 700 765.500
0 0 700 186.000
0 0 700 186.000
0 0 700 427.500
0 0 700 53.000
20
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.739.500
73.166
1.812.666
194.666
765.500
186.000
186.000
427.500
53.000
1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa
1.212.000 380.000 147.500 0 0 0
100.666 -20.000 -7.500 0 0 0
1.312.666 360.000 140.000 0 0 0
152.666 3.000 39.000 0 0 0
689.500 30.000 46.000 0 0 0
182.000 0 4.000 0 0 0
154.500 27.000 4.500 0 0 0
87.000 300.000 40.500 0 0 0
47.000 0 6.000 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
315.700
4.110
319.810
55.700
25.110
40.000
119.000
55.000
25.000
1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
DEEL 2 : ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.059.400
77.276
2.136.676
251.066
791.310
226.700
305.700
483.200
78.700
Verbintenis Transactie kredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 0 0
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
Vorig krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa
0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 120.000
0 0 0 245.000
0 0 0 365.000
0 0 0 0
0 0 0 365.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Gemeente Kapellen
21
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa
0 0 120.000
0 0 245.000
0 0 365.000
0 0 0
0 0 365.000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa
120.000 0 0
245.000 0 0
365.000 0 0
0 0 0
365.000 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
259.800
0
259.800
74.800
37.000
37.000
37.000
37.000
37.000
379.800
245.000
624.800
74.800
402.000
37.000
37.000
37.000
37.000
Verbintenis Transactie kredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 0 0
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL INKOMSTEN
Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 28740, inschrijvingsnummer 28740, investeringen 1962
IE 5 Investeringen in verband met het verlagen van de ecologische voetafdruk DEEL 1 : UITGAVEN
Vorig krediet
I. Investeringen in financiële vaste activa
0
A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 4.015
0 0 0 0
0 0 0 4.015
0 0 0 4.015
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
4.015
0
4.015
4.015
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed
0 0 4.015 0 0
0 0 0 0 0
0 0 4.015 0 0
0 0 4.015 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Gemeente Kapellen
22
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
B. Overige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies
86.100
-51.100
35.000
35.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAAL UITGAVEN
90.115
-51.100
39.015
39.015
0
0
0
0
0
Verbintenis Transactie kredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 0 0
2015
2016
2017
2018
2019
DEEL 2 : ONTVANGSTEN
Vorig krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Gemeente Kapellen
23
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
III. Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV. Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL INKOMSTEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verbintenis Transactie kredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 0 0
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 28740, inschrijvingsnummer 28740, investeringen 1962
IE 6 Investeringen in verband met een integraal waterbeleid DEEL 1 : UITGAVEN
Vorig krediet
I. Investeringen in financiële vaste activa
0
A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 445.180
0 0 0 17.000
0 0 0 462.180
0 0 0 219.580
0 0 0 65.000
0 0 0 122.000
0 0 0 25.200
0 0 0 15.200
0 0 0 15.200
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
445.180
17.000
462.180
219.580
65.000
122.000
25.200
15.200
15.200
1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa
0 445.180 0 0 0 0
0 17.000 0 0 0 0
0 462.180 0 0 0 0
0 219.580 0 0 0 0
0 65.000 0 0 0 0
0 122.000 0 0 0 0
0 25.200 0 0 0 0
0 15.200 0 0 0 0
0 15.200 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
11.420
-1.500
9.920
6.920
1.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies
Gemeente Kapellen
24
Budgetwijziging 3 2014 TOTAAL UITGAVEN
DEEL 2 : ONTVANGSTEN
2014-2019 456.600
Vorig krediet
15.500
472.100
226.500
66.000
124.000
25.200
15.200
15.200
Verbintenis Transactie kredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 0 0
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
I. Verkoop van financiële vaste activa
0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV. Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL INKOMSTEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 28740, inschrijvingsnummer 28740, investeringen 1962
Gemeente Kapellen
25
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
IE 7 Investeringen in verband met de verkeersdoorstroming DEEL 1 : UITGAVEN
Vorig krediet
Verbintenis Transactie kredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 0 0
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
I. Investeringen in financiële vaste activa
0
A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 6.194.107
0 0 0 -18.000
0 0 0 6.176.107
0 0 0 1.016.107
0 0 0 597.000
0 0 0 1.801.300
0 0 0 1.331.300
0 0 0 712.700
0 0 0 717.700
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
6.194.107
-18.000
6.176.107
1.016.107
597.000
1.801.300
1.331.300
712.700
717.700
1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa
0 6.194.107 0 0 0 0
0 -18.000 0 0 0 0
0 6.176.107 0 0 0 0
0 1.016.107 0 0 0 0
0 597.000 0 0 0 0
0 1.801.300 0 0 0 0
0 1.331.300 0 0 0 0
0 712.700 0 0 0 0
0 717.700 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
221.500
0
221.500
1.500
145.000
25.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.415.607
-18.000
6.397.607
1.017.607
742.000
1.826.300
1.381.300
712.700
717.700
Verbintenis Transactie kredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 0 0
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa
Gemeente Kapellen
Vorig krediet 0
26
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.235.813
0
1.235.813
65.813
0
1.070.000
100.000
0
0
1.235.813
0
1.235.813
65.813
0
1.070.000
100.000
0
0
Verbinteni Transactie skredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 0 0
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
IV. Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL INKOMSTEN
Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 28740, inschrijvingsnummer 28740, investeringen 1962
IE 8 Investeringen in verband met patrimoniumbeleid DEEL 1 : UITGAVEN
Vorig krediet
I. Investeringen in financiële vaste activa
0
A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
0 0
Gemeente Kapellen
0 0
0 0
0 0
27
Budgetwijziging 3 2014 en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa
2014-2019
0 0 0 4.132.917
0 0 0 1.046.500
0 0 0 5.179.417
0 0 0 1.831.917
0 0 0 2.590.500
0 0 0 632.000
0 0 0 125.000
0 0 0 0
0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
4.132.917
1.046.500
5.179.417
1.831.917
2.590.500
632.000
125.000
0
0
1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa
3.747.000 131.245 254.672 0 0 0
1.091.500 6.000 -51.000 0 0 0
4.838.500 137.245 203.672 0 0 0
1.717.000 81.245 33.672 0 0 0
2.441.500 6.000 143.000 0 0 0
555.000 50.000 27.000 0 0 0
125.000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
331.750
-10.000
321.750
233.500
88.250
0
0
0
0
10.000
0
10.000
10.000
0
0
0
0
0
4.474.667
1.036.500
5.511.167
2.075.417
2.678.750
632.000
125.000
0
0
Verbinteni Transactie s kredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 0 0
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
DEEL 2 : ONTVANGSTEN
Vorig krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa
0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 300.000
0 0 0 300.000
0 0 0 0
0 0 0 300.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Gemeente Kapellen
28
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 300.000
0 0 0 0 0 300.000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 300.000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa
0 0 0
300.000 0 0
300.000 0 0
0 0 0
300.000 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV. Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL INKOMSTEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
0
300.000
0
0
0
0
Verbintenis Transactie kredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 0 0
2015
2016
2017
2018
2019
Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 28740, inschrijvingsnummer 28740, investeringen 1962
IE 9 Investeringen uit vorige legislaturen DEEL 1 : UITGAVEN
Vorig krediet
I. Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 1.224.790
0 0 0 78.000
0 0 0 1.302.790
0 0 0 1.139.790
0 0 0 163.000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Gemeente Kapellen
29
Budgetwijziging 3 2014 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
DEEL 2 : ONTVANGSTEN
2014-2019 1.224.790
78.000
1.302.790
1.139.790
163.000
0
0
0
0
445.252 686.842 92.696 0 0 0
78.000 0 0 0 0 0
523.252 686.842 92.696 0 0 0
360.252 686.842 92.696 0 0 0
163.000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
163.240
20.000
183.240
123.240
60.000
0
0
0
0
11.547
0
11.547
11.547
0
0
0
0
0
1.399.577
98.000
1.497.577
1.274.577
223.000
0
0
0
0
Verbintenis Transactie kredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 0 0
2015
2016
2017
2018
2019
0
0
0
0
0
Vorig krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa
0
A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Gemeente Kapellen
30
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
III. Verkoop van immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV. Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL INKOMSTEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 28740, inschrijvingsnummer 28740, investeringen 1962
Gemeente Kapellen
31
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
Schema BW 3 – Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven Vorig
Overdracht
krediet
van vorig
Ontvangsten
Wijziging
Nieuw
Vorig
Overdracht
krediet
krediet
van vorig
boekjaar 01 Algemeen bestuur en
Nieuw
Wijziging
Nieuw
saldo
krediet
boekjaar
511.765
0
0
511.765
0
0
0
0
2.977.561
0
0 2.977.561
0
0
0
0 -2.977.561
03 Grondgebiedszaken
2.604.531
0
-589.334 2.015.197
260.613
0 -120.000
140.613 -1.874.584
TOTALEN
6.093.857
0
-589.334 5.504.523
260.613
0 -120.000
140.613 -5.363.910
veiligheid 02 Persoonsgebonden zaken
-511.765
Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 28740, inschrijvingsnummer 28740, investeringen 1962
Gemeente Kapellen
32
Budgetwijziging 3 2014
2014-2019
Schema BW 4 – Wijziging van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS
Vorig bedrag
Wijziging
/krediet
Nieuw bedrag /krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)
2.189.436
-546.750
1.642.686
A. Uitgaven
23.530.356
130.841
23.661.197
B. Ontvangsten
25.719.792
-415.909
25.303.883
1.a. Belastingen en boetes
16.331.258
-415.909
15.915.349
37.116
0
37.116
0
0
0
9.351.418
0
9.351.418
-5.833.244
469.334
-5.363.910
6.093.857
-589.334
5.504.523
260.613
-120.000
140.613
III. Andere (B-A)
1.291.988
0
1.291.988
A. Uitgaven
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten
2.077.384
0
2.077.384
1. Aflossing financiële schulden
2.077.384
0
2.077.384
a. Periodieke aflossingen
2.077.384
0
2.077.384
b. Niet periodieke aflossingen
0
0
0
2. Toegestane leningen
0
0
0
3. Overige transacties
0
0
0
3.369.372
0
3.369.372
3.344.000
0
3.344.000
25.372
0
25.372
25.372
0
25.372
b.Niet-periodieke terugvorderingen
0
0
0
3. Overige transacties
0
0
0
-2.351.820
-77.416
-2.429.236
3.449.280
0
3.449.280
1.097.461
-77.416
1.020.045
0
0
0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
0
0
0
B. Bestemde gelden voor investeringen
0
0
0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
0
0
0
1.097.461
-77.416
1.020.045
B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.Periodieke terugvorderingen
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Gemeente Kapellen
33
Toelichting bij budgetwijziging 3 2014 BESTEMDE GELDEN
2014-2019 Bedrag op 01/01
Mutatie Vorig Wijziging bedrag
Bedrag Nieuw
op
bedrag
31/12
I. Exploitatie Bestemde gelden exploitatie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ontvangsten Bestemde gelden exploitatie uitgaven
II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden
Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 28740, inschrijvingsnummer 28740, exploitatie 26447, investeringen 1962, liquiditeiten 216
Gemeente Kapellen
34
Toelichting bij budgetwijziging 3 2014
2014-2019
Verklarende nota bij de budgetwijziging – motivering van de wijzigingen Er zijn verschillende wijzigingen aan het budget gebeurd. In de doelstellingennota zijn de wijzigingen in een kader en cursief gemarkeerd. Het gaat om de toevoeging van twee acties in verband met het patrimonium. De lijst met nominatief toegekende subsidies is aangepast omdat de dotatie aan het OCMW werd verhoogd. Na opmaak van de tweede budgetwijziging werd de gemeente geconfronteerd met een aantal veranderingen. Enerzijds diende de dotatie aan het OCMW met 100.000 euro te worden verhoogd, en anderzijds kregen we van de federale overheid een herraming van de aanvullende personenbelasting. Daarenboven bleek uit communicatie van de Vlaamse overheid dat het BBC-decreet op vlak van investeringen zeer strikt geïnterpreteerd moet worden. Wijzigingen aan investeringsenveloppes mogen niet gebeuren bij de opmaak van een budget, maar enkel bij een budgetwijziging. Aangezien alle investeringsprojecten voor 2015 (maar ook voor de komende jaren) reeds kritisch herbekeken zijn in functie van timing, noodzaak en budget, presenteren we deze wijzigingen in de derde budgetwijziging van 2014. Concreet zullen deze wijzigingen echter zichtbaar zijn in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en in het budget 2015. De voornaamste wijzigingen zijn de volgende: Exploitatie-uitgaven: -
Dotatie aan het OCMW: +100.000 euro.
-
Het budget voor de noodopvang in het geval van energieschaarste is opgetrokken met 35.000 euro om nu reeds enkele aankopen te kunnen doen (o.a. noodgeneratoren).
Exploitatie-ontvangsten: -
De herraming van de aanvullende personenbelasting bedraagt -415.909 euro.
Investeringen-uitgaven: -
Bepaalde uitgaven die voorzien waren in het meerjarenplan kunnen ondertussen preciezer geraamd worden (stookinstallatie Beukenhof, investeringen ICT, bedrijvensignalisatie, voetpaden, toebehoren wegen,…)
-
Er wordt een toilet in het park voorzien (10.000 euro).
-
De verfcentrale De Laet wordt aangekocht met het oog op de ontwikkeling van de site ’t Bruggeske (1.150.000 euro).
Gemeente Kapellen
35
Toelichting bij budgetwijziging 3 2014 -
2014-2019
Voor de werken aan het ex-Belgacomgebouw kunnen we 100.000 euro minder voorzien aangezien de gunning lager was dan geraamd en de meerwerken tot hier toe zeer beperkt zijn. Voor de buitenaanleg wordt dan weer 39.000 extra voorzien om een geluidsscherm en extra veiligheidsvoorzieningen te kunnen plaatsen.
-
De site Gysen en het Dorpsplein worden in 2015 aangepakt.
-
De werken in de Klinkaardstraat zijn uitgesteld (Aquafin) naar 2016.
Investeringen-ontvangsten: -
Doordat de werken aan de Klinkaardstraat later zullen starten, zullen ook de subsidies later ontvangen worden (verschuiven naar 2016-2017).
-
Na de verhuis van de BKO naar het nieuwe gebouw aan de Antwerpsesteenweg, wil het bestuur de oude pastorij van Zilverenhoek verkopen.
-
Ook een grond aan de Peedreef kan verkocht worden.
Aan de geprogrammeerde leningen werden geen wijzigingen aangebracht.
Gemeente Kapellen
36