Budgetwijziging

Budgetwijziging 3 2014

2014-2019

Inhoud Beleidsnota ........................................................................................................................................... 3 Wijziging doelstellingennota ...................................................................................................... 3 Schema B1 – Herziening doelstellingenbudget .................................................................. 10 Herziening financiële toestand ................................................................................................ 11 Lijst met nominatief toegekende subsidies ......................................................................... 12 Financiële nota .................................................................................................................................. 14 Schema BW 1 – Wijziging van het exploitatiebudget ........................................................ 14 Schema BW 2 – Wijziging van de investeringsenveloppen .............................................. 15 Schema BW 3 – Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen ........................................................................................................................................................... 32 Schema BW 4 – Wijziging van het liquiditeitenbudget ..................................................... 33 Verklarende nota bij de budgetwijziging – motivering van de wijzigingen .................. 35

Gemeente Kapellen

2


2014-2019

Beleidsnota Wijziging doelstellingennota Strategische doelstelling nr. 003: Een dynamische gemeente die inzet op een aantrekkelijk woon- en werkklimaat Beleidsdoelstelling nr. 003.002: Ontwikkelen van initiatieven om de leegstand van winkelen woonpanden actief aan te pakken Actieplan nr. 003.002.001 We bakenen een kernwinkelgebied af

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

3.000,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-3.000,00

0,00

0,00

l

Actie nr. 003.002.001.001 We organiseren een slotmoment innovatieve retail 2014

l

Actie nr. 003.002.001.002 We zetten een studie op rond aanpak van de leegstand

l

Actie nr. 003.002.001.003 We voeren een winkelmanagement in om startende ondernemers te ondersteunen en nieuwe handelaars aan te trekken

Strategische doelstelling nr. 004: Het versterken van het groene karakter van de gemeente door te streven naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid Beleidsdoelstelling nr. 004.003: Onze ecologische voetafdruk verlagen door onder meer de afvalberg aan te pakken en het energieverbruik te verminderen Actieplan nr. 004.003.001 We streven naar een milieubewuste en duurzame gemeente

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

48.384,00

39.014,72

0,00

Ontvangsten

82.000,00

0,00

0,00

Saldo

33.616,00

-39.014,72

0,00

l

Actie nr. 004.003.001.001 We ondersteunen initiatieven voor inzameling van afval en milieuonderzoek

l

Actie nr. 004.003.001.002 We tekenen in op de milieuconvenant en organiseren activiteiten

l

Actie nr. 004.003.001.003 We sensibiliseren door zelf een elektrische wagen te gebruiken

l

Actie nr. 004.003.001.004 We voeren bodemonderzoeken en wateranalyses uit

l

Actie nr. 004.003.001.005 We nemen acties om de CO2-uitstoot bij burgers te verminderen

l

Actie nr. 004.003.001.006 We maken een masterplan op met betrekking tot de openbare verlichting

Actieplan nr. 004.003.002 We verzekeren de ophaling en verwerking van afval huis-aan-huis

Gemeente Kapellen

3


2014-2019 Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

1.635.430,00

0,00

0,00

Ontvangsten

1.129.500,00

0,00

0,00

Saldo

-505.930,00

0,00

0,00

l

Actie nr. 004.003.002.001 We drukken en verspreiden een afvalkalender

l

Actie nr. 004.003.002.002 We verkopen huisvuilstickers

l

Actie nr. 004.003.002.003 We verkopen huisvuilzakken

l

Actie nr. 004.003.002.004 We halen het huisvuil (rest, GFT+ en grof huisvuil) op

l

Actie nr. 004.003.002.005 We zorgen voor de ophaling en verwerking van tuinafval

l

Actie nr. 004.003.002.006 We kopen huisvuilcontainers aan

l

Actie nr. 004.003.002.007 We voeren een blauwe container in voor de ophaling van oud papier en karton

l

Actie nr. 004.003.002.008 We voeren een DIFTAR-systeem in op basis van gewicht

l

Actie nr. 004.003.002.009 We schakelen Igean in voor bepaalde dienstverlening

Actieplan nr. 004.003.003 We zorgen voor het beheer van het containerpark

l

l

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

32.501,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-32.501,00

0,00

0,00

Actie nr. 004.003.003.001 We houden het openbaar terrein proper Actie nr. 004.003.003.002 We zorgen voor het beheer van het containerpark en voor de ophaling en verwerking van de verschillende afvalfracties van het containerpark

l

Actie nr. 004.003.003.003 We zorgen voor de ophaling en verwerking van KGA

l

Actie nr. 004.003.003.004 We krijgen inkomsten door de verkoop van frituurvet

l

Actie nr. 004.003.003.005 We krijgen inkomsten door de verkoop van oude metalen

Actieplan nr. 004.003.004 We stimuleren de recyclage van GFT+ afval op eigen terrein

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

5.526,00

0,00

0,00

Ontvangsten

4.536,00

0,00

0,00

Saldo

-990,00

0,00

0,00

l

Actie nr. 004.003.004.001 We voorzien een compostmeesterwerking

l

Actie nr. 004.003.004.002 We verkopen compostvaten

l

Actie nr. 004.003.004.003 We verkopen kippen aan de Kapelse bevolking

Gemeente Kapellen

4


2014-2019

Beleidsdoelstelling nr. 004.004: Het verder inzetten op integraal waterbeleid door de waterhuishouding en de waterkwaliteit te optimaliseren Actieplan nr. 004.004.001 We zorgen voor een optimale waterhuishouding en riolering

l

l

l

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

32.000,00

214.500,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-32.000,00

-214.500,00

0,00

Actie nr. 004.004.001.001 We onderhouden het bestaand rioleringsnetwerk Actie nr. 004.004.001.002 We vernieuwen de verouderde riolering in het eerste deel van de Philippe Spethstraat Actie nr. 004.004.001.003 We vernieuwen de verouderde riolering in de Lepelstraat

Actieplan nr. 004.004.002 We beheren de waterlopen en grachten

l

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

12.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-12.000,00

0,00

Actie nr. 004.004.002.001 We ruimen en onderhouden de waterlopen en grachten

Strategische doelstelling nr. 005: Een adequate planning en een efficiënt beheer laten toe een meer leefbare en toegankelijke publieke ruimte te creëren Beleidsdoelstelling nr. 005.001: Een vlotte en veilige verkeersdoorstroming garanderen voor alle gebruikers door in te zetten op structureel onderhoud en het wegwerken van de missing links Actieplan nr. 005.001.001 We investeren in een veilige publieke ruimte

l

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

388.650,00

25.000,00

0,00

Ontvangsten

39.000,00

0,00

0,00

Saldo

-349.650,00

-25.000,00

0,00

Actie nr. 005.001.001.001 We werken aan de herinrichting van zwarte punten en verkeersveilige maatregelen

l

Actie nr. 005.001.001.002 We onderhouden en vernieuwen de openbare verlichting

l

Actie nr. 005.001.001.003 We zorgen voor een goede ijzelbestrijding

Gemeente Kapellen

5

Budgetwijziging 3 2014 l

2014-2019

Actie nr. 005.001.001.004 We investeren in veilige schoolroutes

Actieplan nr. 005.001.002 We investeren in een duurzaam fietsnetwerk

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

443.107,15

0,00

Ontvangsten

0,00

65.813,00

0,00

Saldo

0,00

-377.294,15

0,00

l

Actie nr. 005.001.002.001 We investeren in veilige fietspaden

l

Actie nr. 005.001.002.002 We leggen fietspaden aan langs de Klinkaardstraat

l

Actie nr. 005.001.002.003 We verbeteren de fietsverbinding langs de Hoogboomsteenweg

l

Actie nr. 005.001.002.004 We verbeteren de fietsverbinding langs de Koolkaai

Actieplan nr. 005.001.003 We verbeteren de doorstroming

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

13.472,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-13.472,00

0,00

0,00

l

Actie nr. 005.001.003.001 We werken mee aan de aanleg van de NX

l

Actie nr. 005.001.003.002 We vernieuwen het mobiliteitsplan en voeren mobiliteitsstudies uit

l

Actie nr. 005.001.003.003 We stimuleren het gebruik van openbaar vervoer

Actieplan nr. 005.001.004 We onderhouden het openbaar domein

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

207.655,00

549.500,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-207.655,00

-549.500,00

0,00

l

Actie nr. 005.001.004.001 We onderhouden de voetpaden en fietspaden

l

Actie nr. 005.001.004.002 We onderhouden de rijwegen

l

Actie nr. 005.001.004.003 We zorgen voor een net openbaar domein

Beleidsdoelstelling nr. 005.002: Een dynamisch gemeentelijk patrimoniumbeleid door een kwalitatief beheer en doelgericht in te spelen op maatschappelijke uitdagingen

Gemeente Kapellen

6


2014-2019

Actieplan nr. 005.002.001 We beheren en onderhouden de begraafplaatsen op een duurzame manier

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

91.710,00

31.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

-91.710,00

-31.000,00

0,00

l

Actie nr. 005.002.001.001 We bestuderen het ruimtegebruik en het beheer van de begraafplaatsen

l

Actie nr. 005.002.001.002 We onderhouden het groen en de paden op de begraafplaats

l

Actie nr. 005.002.001.003 We vormen de begraafplaatsen om naar groene parkbegraafplaatsen en beheren die op een duurzame manier

Actieplan nr. 005.002.002 We ontwikkelen de site 't Bruggeske

l

l

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

65.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-65.000,00

0,00

Actie nr. 005.002.002.001 We stellen een bureau aan voor de ontwikkeling van de site 't Bruggeske (haalbaarheid en mobiliteitsonderzoek)

Actie nr. 005.002.002.002 We kopen verfcentrale De Laet aan voor de ontwikkeling van de site 't Bruggeske

Actieplan nr. 005.002.003 We verbouwen het voormalige RTT gebouw

l

l

l

l

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

1.638.500,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-1.638.500,00

0,00

Actie nr. 005.002.003.001 We stellen een ontwerper en aannemer aan voor de verbouwing van het voormalige RTT gebouw Actie nr. 005.002.003.002 We stellen een veiligheidscoördinator en EPB deskundige aan voor het ontwerp en de uitvoering van de verbouwing van het voormalige RTT gebouw Actie nr. 005.002.003.003 We zorgen voor de nodige materialen voor de aankleding van de nieuwe academie en BKO

Actie nr. 005.002.003.004 We verkopen de huidige locatie van de BKO Zilverenhoek

Actieplan nr. 005.002.004 We moderniseren en beheren de sportinfrastructuur

Gemeente Kapellen

7


l

2014-2019 Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

131.672,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-131.672,00

0,00

Actie nr. 005.002.004.001 We renoveren de inkomhal, en plafonds en elektriciteit van zwembadgangen, cafetaria en administratie

l

Actie nr. 005.002.004.002 We voorzien een automatische kassa in de inkomhal van het zwembad

l

Actie nr. 005.002.004.003 We voorzien verlichting aan de tennisterreinen in het park

l

Actie nr. 005.002.004.004 We vernieuwen de verlichting en noodverlichting van sporthal Hoogboom

l

Actie nr. 005.002.004.005 We renoveren en plaatsen besproeiingssystemen

l

Actie nr. 005.002.004.006 We verbouwen het lokaal voor de USK

l

Actie nr. 005.002.004.007 We kopen een scheidingsnet aan voor de sporthal centrum

l

Actie nr. 005.002.004.008 We kopen matten ter bescherming van de sportvloer in Putte

l

Actie nr. 005.002.004.009 We vernieuwen de achteringang van de sporthal/zwembad

l

Actie nr. 005.002.004.011 We vernieuwen het dak van de kleedruimte van Putte SK

Actieplan nr. 005.002.005 We optimaliseren en renoveren jeugdcentrum Den Biz

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

5.000,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-5.000,00

0,00

l

Actie nr. 005.002.005.001 We stellen een ontwerper aan voor de renovatie van den Biz

l

Actie nr. 005.002.005.002 We renoveren/optimaliseren het jeugdcentrum den Biz

Actieplan nr. 005.002.006 We ontwikkelen de site Fort Kapellen

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

204.245,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

-204.245,00

0,00

l

Actie nr. 005.002.006.001 We maken een onteigeningsplan voor de site Fort Kapellen op

l

Actie nr. 005.002.006.002 We kopen een deel van de site Fort Kapellen aan

l

Actie nr. 005.002.006.003 We kopen gronden aan voor gemeenschapsvoorzieningen

l

Actie nr. 005.002.006.004 We herstellen de oude spoorlijn langs het Fort Kapellen en richten ze in als toeristische attractie

Gemeente Kapellen

8


2014-2019

Actieplan nr. 005.002.007 We investeren in het samenbrengen van verschillende buitendiensten onder 1 dak

l

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

0,00

0,00

Ontvangsten

0,00

0,00

0,00

Saldo

0,00

0,00

0,00

Actie nr. 005.002.007.001 We onderzoeken verschillende mogelijkheden om de technische buitendiensten samen te brengen

Strategische doelstelling nr. 007: Een gunstig fiscaal klimaat behouden door een doordacht en evenwichtig financieel beleid Beleidsdoelstelling nr. 007.001: Uitvoeren van een strikte budgetcontrole en het efficiënt inzetten van de financiële middelen om in te spelen op de vele financiële uitdagingen Actieplan nr. 007.001.001 We evalueren onze inkomsten en zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden

Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

0,00

0,00

0,00

Ontvangsten

14.810.549,00

0,00

0,00

Saldo

14.810.549,00

0,00

0,00

l

Actie nr. 007.001.001.001 We behouden de lage fiscale druk en monitoren onze belastinginkomsten

l

Actie nr. 007.001.001.002 We monitoren de inkomsten uit retributiereglementen

Eindtotaal Exploitatie

Investeringen

Andere

Uitgaven

2.458.328,00

3.358.538,87

0,00

Ontvangsten

16.065.585,00

65.813,00

0,00

Saldo

13.607.257,00

-3.292.725,87

0,00

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 28740, inschrijvingsnummer 28740, exploitatie 26447, investeringen 1962, liquiditeiten 216

Gemeente Kapellen

9


2014-2019

Schema B1 – Herziening doelstellingenbudget Uitgaven 00 - Algemene financiering Prioritaire Doelstellingen Exploitatie

Ontvangst

Saldo

2.752.024

23.502.203

20.750.180

0

15.838.349

15.838.349

0

15.838.349

15.838.349

2.752.024

7.663.854

4.911.831

674.640

4.294.483

3.619.843

Liquiditeiten

2.077.384

3.369.372

1.291.988

01 - Algemeen bestuur en veiligheid

9.246.621

1.786.990

-7.459.631

Prioritaire Doelstellingen

0

101.500

101.500

Exploitatie

0

101.500

101.500

Overig beleid

9.246.621

1.685.490

-7.561.131

Exploitatie

8.734.856

1.685.490

-7.049.366

Investering

511.765

0

-511.765

11.735.899

2.831.364

-8.904.535

1.843.172

0

-1.843.172

Exploitatie

3.000

0

-3.000

Investering

1.840.172

0

-1.840.172

Overig beleid

9.892.727

2.831.364

-7.061.363

Exploitatie

8.755.338

2.831.364

-5.923.974

Investering

1.137.389

0

-1.137.389

03 - Grondgebiedszaken

7.508.560

693.311

-6.815.249

Prioritaire Doelstellingen

3.973.695

191.549

-3.782.146

Exploitatie

2.455.328

125.736

-2.329.592

Investering

1.518.367

65.813

-1.452.554

Overig beleid

3.534.865

501.762

-3.033.103

Exploitatie

3.038.035

426.962

-2.611.073

Investering

496.830

74.800

-422.030

Totalen

31.243.103

28.813.868

-2.429.236

Exploitatie

23.661.197

25.303.883

1.642.686

Investering

5.504.523

140.613

-5.363.910

Liquiditeiten

2.077.384

3.369.372

1.291.988

Overig beleid Exploitatie

02 - Persoonsgebonden zaken Prioritaire Doelstellingen

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 28740, inschrijvingsnummer 28740, exploitatie 26447, investeringen 1962, liquiditeiten 216

Gemeente Kapellen

10


2014-2019

Herziening financiële toestand De twee evenwichten uit het schema M2 (resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge) uit het budget 2014 of een budgetwijziging moeten overeenkomen met de evenwichten voor het jaar 2014 in het meerjarenplan 2014-2019. Dit is bij deze budgetwijziging 3 in 2014 het geval omdat er gelijktijdig een aanpassing aan het meerjarenplan gebeurt. In de tabel hieronder vindt u ter informatie het verschil met het originele budget 2014 terug. Resultaat op kasbasis I. Exploitatie (B-A)

Budget 2014

BW3 2014

3.158.978

1.642.686

A. Uitgaven

22.477.253

23.661.197

B. Ontvangsten

25.636.231

25.303.883

-5.521.605

-5.363.910

5.685.605

5.504.523

164.000

140.613

1.291.988

1.291.988

A. Uitgaven (= aflossing schulden)

2.077.384

2.077.384

B. Ontvangsten (= leningen)

3.369.372

3.369.372

-1.070.639

-2.429.236

1.571.856

3.449.280

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

501.217

1.020.044

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

500.000

0

II. Investeringen (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A)

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

A. Bestemde gelden voor de exploitatie (cashbuffer)

500.000

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

0

1.217

1.020.044

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A - B)

Budget 2014

BW3 2014

3.799.092

2.273.739

A. Exploitatieontvangsten

25.636.231

25.303.883

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van

21.837.139

23.030.144

22.477.253

23.661.197

640.114

631.053

2.692.126

2.683.065

2.052.012

2.052.012

640.114

631.053

1.106.966

-409.326

schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)

Gemeente Kapellen

11


2014-2019

Lijst met nominatief toegekende subsidies Deze lijst bevat de subsidies die niet op basis van een reglement worden uitgekeerd aan instellingen of personen. Deze lijst zat vroeger ook al in het budget. De lijst vermeldt de namen van de begunstigden en het toegekende bedrag. Bedrag in 2014 in Begunstigde

euro

Toeristische federatie provincie Antwerpen

35

Okra Sint-Jozef Heide

99

Toelage Frieda Beinaerdts rommelmarkt

100

Stichting Ons Erfdeel

125

Dienstbetoon Heide-Kapellenbos

250

Duivenbond Kapellen

250

Noorderbond Putte

250

Ziekenzorg Putte Ertbrand

250

Okra Trefpunt Putte-Ertbrand

300

De derde jeugd

399

Derde leeftijd jong van hart

399

Okra Hoogboom

399

Okra OLV van vrede Starrenhof

399

Okra Sint Jacobus

399

Okra Zilverenhoek

399

Liberale bond gepensioneerden

399

S-Plus

399

Vlaams verbond van gepensioneerden

399

S-Sport

399

Subsidie vrijwillige brandweer

500

Ziekenzorg Hoogboom

500

Ziekenzorg Zilverenhoek

500

Ziekenzorg Lichtpuntje

500

Ziekenzorg Creaclub Kapellen

500

PWA kantoor

755

Polikap

900

Carnavalsvereniging De Plakijzers

1.000

Subsidie aan goed doel met de inkomsten uit de boekenmarkt

1.000

WTC Kapellen

1.000

VOC opvangcentrum voor vogels en wilde dieren

1.000

Ronde van de Provincie

1.250

Grensfeesten

1.260

Toerisme Kapellen

1.500

Vaderlandsminnende vereniging

1.500

Subsidies oudercomité

1.580

Provinciaal instituut voor hygiëne

1.635

Gemeente Kapellen

12


2014-2019

Investeringsbijdrage Onbevlekte ontvangenis van Maria

2.000

LOGO Antwerpen

2.000

Exploitatietoelage Sint-Dionysius

2.243

Werkingsbijdrage vzw puntvis en verenigingen voor organisatie kamp noord en T-day

4.000

Bijdrage PBS Antwerpen online catalogus

4.000

Toelage aan pastoors (woonstvergoeding)

5.315

Stichting Kempens landschap

5.350

Oxfam wereldwinkel voor huisvesting

5.400

Vergoeding aan hogere overheid voor verkiezingen

6.000

Werkingsbijdrage jeugdhuis (voor oa Notchez, pulptuur…)

6.000

Volleybalclub Scheldenatie Kapellen

6.000

Irishof (BKO)

6.000

Regionaal Landschap de voorkempen

6.388

Bijdrage voor intergemeentelijke samenwerking toerisme (Noordertuin)

6.715

Investeringsbijdrage de Olijftak

9.072

Verbouwingswerken lokaal USK

10.000

Sportcommiteit Putte

11.500

Tussenkomst prezone rand brandweer

26.700

Werkingsbijdrage aan EVA cultuur gemeenschapsvorming

29.600

Exploitatietoelage Sint Jacobus en OLV Fatima

33.773

Investeringsbijdrage Sint-Jacobus

41.988

Investeringsbijdrage Sint-Jacobus restauratie kerk

45.740

Kapsodi

50.000

Werkingsbijdrage aan EVA cultuur aanbod

137.625

Dotatie OCMW

1.517.800

Dotatie politiezone Noord

2.899.300

Gemeente Kapellen

13


2014-2019

Financiële nota Schema BW 1 – Wijziging van het exploitatiebudget Uitgaven Vorig krediet

00 Algemene financiering

Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw Nieuw krediet

saldo

674.640

0

674.640

20.548.741

-415.909

20.132.832

19.458.192

01 Algemeen bestuur en veiligheid

8.704.015

30.841

8.734.856

1.786.990

0

1.786.990

-6.947.866

02 Persoonsgebonden zaken

8.658.338

100.000

8.758.338

2.831.364

0

2.831.364

-5.926.974

03 Grondgebiedszaken

5.493.363

0

5.493.363

552.698

0

552.698

-4.940.665

23.530.356

130.841

23.661.197

25.719.792

-415.909

25.303.883

1.642.686

TOTALEN

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 28740, inschrijvingsnummer 28740, exploitatie 26447

Gemeente Kapellen

14


2014-2019

Schema BW 2 – Wijziging van de investeringsenveloppen Consolidatie DEEL 1 : UITGAVEN

Vorig krediet

Verbintenis Transactie kredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 183.911 180.411

2015

2016

2017

2018

2019

700

700

700

700

700

I. Investeringen in financiële vaste activa

183.911

A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa

0 179.711

0 0

0 179.711

0 179.711

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 4.200 16.014.626

0 0 0 634.466

0 0 4.200 16.649.092

0 0 700 4.805.192

0 0 700 4.703.300

0 0 700 3.123.300

0 0 700 1.812.500

0 0 700 1.282.400

0 0 700 922.400

16.014.626

634.466

16.649.092

4.805.192

4.703.300

3.123.300

1.812.500

1.282.400

922.400

5.768.009 7.900.374 2.277.783 0 68.460 0

1.314.166 24.000 -703.700 0 0 0

7.082.175 7.924.374 1.574.083 0 68.460 0

2.305.675 2.055.774 430.283 0 13.460 0

3.448.000 739.000 501.300 0 15.000 0

796.000 1.976.300 346.000 0 5.000 0

318.500 1.386.500 92.500 0 15.000 0

127.000 1.030.900 119.500 0 5.000 0

87.000 735.900 84.500 0 15.000 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.129.710

-38.490

1.091.220

455.860

319.360

67.000

169.000

55.000

25.000

119.484

0

119.484

63.060

1.500

38.220

2.720

5.504

8.480

17.447.731

595.976

18.043.707

5.504.523

5.024.860

3.229.220

1.984.920

1.343.604

956.580

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

Gemeente Kapellen

15


DEEL 2 : ONTVANGSTEN

2014-2019

Vorig krediet

Verbintenis Transactie kredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 0 0

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

I. Verkoop van financiële vaste activa

0

A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 120.000

0 0 0 545.000

0 0 0 665.000

0 0 0 0

0 0 0 665.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa

0 0 0 0 0 120.000

0 0 0 0 0 545.000

0 0 0 0 0 665.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 665.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa

120.000 0 0

545.000 0 0

665.000 0 0

0 0 0

665.000 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.495.613

0

1.495.613

140.613

37.000

1.107.000

137.000

37.000

37.000

1.615.613

545.000

2.160.613

140.613

702.000

1.107.000

137.000

37.000

37.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL INKOMSTEN

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 28740, inschrijvingsnummer 28740, investeringen 1962

Gemeente Kapellen

16


2014-2019

IE 2 Investeringen in het beleidsdomein algemeen bestuur en veiligheid DEEL 1 : UITGAVEN

Vorig krediet

Verbintenis Transactie kredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 179.711 179.711

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0


179.711


0 179.711

0 0

0 179.711

0 179.711

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 1.549.665

0 0 0 -571.200

0 0 0 978.465

0 0 0 238.665

0 0 0 330.800

0 0 0 265.500

0 0 0 56.000

0 0 0 44.000

0 0 0 43.500


1.549.665

-571.200

978.465

238.665

330.800

265.500

56.000

44.000

43.500


22.765 26.000 1.500.900 0 0 0

44.000 30.000 -645.200 0 0 0

66.765 56.000 855.700 0 0 0

2.765 41.000 194.900 0 0 0

64.000 3.000 263.800 0 0 0

0 3.000 262.500 0 0 0

0 3.000 53.000 0 0 0

0 3.000 41.000 0 0 0

0 3.000 40.500 0 0 0

1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.729.376

-571.200

1.158.176

418.376

330.800

265.500

56.000

44.000

43.500


2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

Gemeente Kapellen

Vorig krediet 0

17


2014-2019


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL INKOMSTEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


IE 3 Investeringen in het beleidsdomein persoonsgebonden zaken DEEL 1 : UITGAVEN

Vorig krediet


0

A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

0 0

Gemeente Kapellen

0 0

0 0

0 0

18

Budgetwijziging 3 2014 en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa

2014-2019

0 0 0 724.452

0 0 0 9.000

0 0 0 733.452

0 0 0 160.452

0 0 0 191.500

0 0 0 116.500

0 0 0 89.000

0 0 0 83.000

0 0 0 93.000


724.452

9.000

733.452

160.452

191.500

116.500

89.000

83.000

93.000


340.992 37.000 278.000 0 68.460 0

0 9.000 0 0 0 0

340.992 46.000 278.000 0 68.460 0

72.992 8.000 66.000 0 13.460 0

90.000 38.000 48.500 0 15.000 0

59.000 0 52.500 0 5.000 0

39.000 0 35.000 0 15.000 0

40.000 0 38.000 0 5.000 0

40.000 0 38.000 0 15.000 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

97.937

0

97.937

41.513

1.500

38.220

2.720

5.504

8.480

822.389

9.000

831.389

201.965

193.000

154.720

91.720

88.504

101.480


2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN


Vorig krediet


0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Gemeente Kapellen

19


2014-2019


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verbintenis Transactie kredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 4.200 700

2015

2016

2017

2018

2019


IE 4 Investeringen in het beleidsdomein grondgebiedszaken DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa

Gemeente Kapellen

Vorig krediet 4.200

700

700

700

700

700

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 4.200 1.739.500

0 0 0 73.166

0 0 4.200 1.812.666

0 0 700 194.666

0 0 700 765.500

0 0 700 186.000

0 0 700 186.000

0 0 700 427.500

0 0 700 53.000

20


2014-2019


1.739.500

73.166

1.812.666

194.666

765.500

186.000

186.000

427.500

53.000


1.212.000 380.000 147.500 0 0 0

100.666 -20.000 -7.500 0 0 0

1.312.666 360.000 140.000 0 0 0

152.666 3.000 39.000 0 0 0

689.500 30.000 46.000 0 0 0

182.000 0 4.000 0 0 0

154.500 27.000 4.500 0 0 0

87.000 300.000 40.500 0 0 0

47.000 0 6.000 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

315.700

4.110

319.810

55.700

25.110

40.000

119.000

55.000

25.000

1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.059.400

77.276

2.136.676

251.066

791.310

226.700

305.700

483.200

78.700


2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

Vorig krediet


0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 120.000

0 0 0 245.000

0 0 0 365.000

0 0 0 0

0 0 0 365.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Gemeente Kapellen

21


2014-2019

4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa

0 0 120.000

0 0 245.000

0 0 365.000

0 0 0

0 0 365.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


120.000 0 0

245.000 0 0

365.000 0 0

0 0 0

365.000 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

259.800

0

259.800

74.800

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

379.800

245.000

624.800

74.800

402.000

37.000

37.000

37.000

37.000


2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL INKOMSTEN


IE 5 Investeringen in verband met het verlagen van de ecologische voetafdruk DEEL 1 : UITGAVEN

Vorig krediet


0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 4.015

0 0 0 0

0 0 0 4.015

0 0 0 4.015

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


4.015

0

4.015

4.015

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed

0 0 4.015 0 0

0 0 0 0 0

0 0 4.015 0 0

0 0 4.015 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Gemeente Kapellen

22


2014-2019

B. Overige materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


86.100

-51.100

35.000

35.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

90.115

-51.100

39.015

39.015

0

0

0

0

0


2015

2016

2017

2018

2019


Vorig krediet


0

0

0

0

0

0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Gemeente Kapellen

23


2014-2019


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0


IE 6 Investeringen in verband met een integraal waterbeleid DEEL 1 : UITGAVEN

Vorig krediet


0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 445.180

0 0 0 17.000

0 0 0 462.180

0 0 0 219.580

0 0 0 65.000

0 0 0 122.000

0 0 0 25.200

0 0 0 15.200

0 0 0 15.200


445.180

17.000

462.180

219.580

65.000

122.000

25.200

15.200

15.200


0 445.180 0 0 0 0

0 17.000 0 0 0 0

0 462.180 0 0 0 0

0 219.580 0 0 0 0

0 65.000 0 0 0 0

0 122.000 0 0 0 0

0 25.200 0 0 0 0

0 15.200 0 0 0 0

0 15.200 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11.420

-1.500

9.920

6.920

1.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies

Gemeente Kapellen

24

Budgetwijziging 3 2014 TOTAAL UITGAVEN


2014-2019 456.600

Vorig krediet

15.500

472.100

226.500

66.000

124.000

25.200

15.200

15.200


2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0


0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Gemeente Kapellen

25


2014-2019

IE 7 Investeringen in verband met de verkeersdoorstroming DEEL 1 : UITGAVEN

Vorig krediet


2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0


0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 6.194.107

0 0 0 -18.000

0 0 0 6.176.107

0 0 0 1.016.107

0 0 0 597.000

0 0 0 1.801.300

0 0 0 1.331.300

0 0 0 712.700

0 0 0 717.700


6.194.107

-18.000

6.176.107

1.016.107

597.000

1.801.300

1.331.300

712.700

717.700


0 6.194.107 0 0 0 0

0 -18.000 0 0 0 0

0 6.176.107 0 0 0 0

0 1.016.107 0 0 0 0

0 597.000 0 0 0 0

0 1.801.300 0 0 0 0

0 1.331.300 0 0 0 0

0 712.700 0 0 0 0

0 717.700 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

221.500

0

221.500

1.500

145.000

25.000

50.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.415.607

-18.000

6.397.607

1.017.607

742.000

1.826.300

1.381.300

712.700

717.700


2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0


DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa

Gemeente Kapellen

Vorig krediet 0

26


2014-2019


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.235.813

0

1.235.813

65.813

0

1.070.000

100.000

0

0

1.235.813

0

1.235.813

65.813

0

1.070.000

100.000

0

0

Verbinteni Transactie skredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 0 0

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0



IE 8 Investeringen in verband met patrimoniumbeleid DEEL 1 : UITGAVEN

Vorig krediet


0

A.Extern verzelfstandige agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

0 0

Gemeente Kapellen

0 0

0 0

0 0

27

Budgetwijziging 3 2014 en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa

2014-2019

0 0 0 4.132.917

0 0 0 1.046.500

0 0 0 5.179.417

0 0 0 1.831.917

0 0 0 2.590.500

0 0 0 632.000

0 0 0 125.000

0 0 0 0

0 0 0 0


4.132.917

1.046.500

5.179.417

1.831.917

2.590.500

632.000

125.000

0

0


3.747.000 131.245 254.672 0 0 0

1.091.500 6.000 -51.000 0 0 0

4.838.500 137.245 203.672 0 0 0

1.717.000 81.245 33.672 0 0 0

2.441.500 6.000 143.000 0 0 0

555.000 50.000 27.000 0 0 0

125.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

331.750

-10.000

321.750

233.500

88.250

0

0

0

0

10.000

0

10.000

10.000

0

0

0

0

0

4.474.667

1.036.500

5.511.167

2.075.417

2.678.750

632.000

125.000

0

0

Verbinteni Transactie s kredieten kredieten Wijziging Nieuw 2014 krediet 0 0 0

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0



Vorig krediet


0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 300.000

0 0 0 300.000

0 0 0 0

0 0 0 300.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Gemeente Kapellen

28


2014-2019


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 300.000

0 0 0 0 0 300.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 300.000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


0 0 0

300.000 0 0

300.000 0 0

0 0 0

300.000 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300.000

300.000

0

300.000

0

0

0

0


2015

2016

2017

2018

2019


IE 9 Investeringen uit vorige legislaturen DEEL 1 : UITGAVEN

Vorig krediet


0

0

0

0

0

0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 1.224.790

0 0 0 78.000

0 0 0 1.302.790

0 0 0 1.139.790

0 0 0 163.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Gemeente Kapellen

29

Budgetwijziging 3 2014 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Overige materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN


2014-2019 1.224.790

78.000

1.302.790

1.139.790

163.000

0

0

0

0

445.252 686.842 92.696 0 0 0

78.000 0 0 0 0 0

523.252 686.842 92.696 0 0 0

360.252 686.842 92.696 0 0 0

163.000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

163.240

20.000

183.240

123.240

60.000

0

0

0

0

11.547

0

11.547

11.547

0

0

0

0

0

1.399.577

98.000

1.497.577

1.274.577

223.000

0

0

0

0


2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

Vorig krediet


0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Gemeente Kapellen

30


2014-2019

4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Gemeente Kapellen

31


2014-2019

Schema BW 3 – Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven Vorig

Overdracht

krediet

van vorig

Ontvangsten

Wijziging

Nieuw

Vorig

Overdracht

krediet

krediet

van vorig

boekjaar 01 Algemeen bestuur en

Nieuw

Wijziging

Nieuw

saldo

krediet

boekjaar

511.765

0

0

511.765

0

0

0

0

2.977.561

0

0 2.977.561

0

0

0

0 -2.977.561

03 Grondgebiedszaken

2.604.531

0

-589.334 2.015.197

260.613

0 -120.000

140.613 -1.874.584

TOTALEN

6.093.857

0

-589.334 5.504.523

260.613

0 -120.000

140.613 -5.363.910

veiligheid 02 Persoonsgebonden zaken

-511.765


Gemeente Kapellen

32


2014-2019

Schema BW 4 – Wijziging van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS

Vorig bedrag

Wijziging

/krediet

Nieuw bedrag /krediet

I. Exploitatiebudget (B-A)

2.189.436

-546.750

1.642.686

A. Uitgaven

23.530.356

130.841

23.661.197

B. Ontvangsten

25.719.792

-415.909

25.303.883

1.a. Belastingen en boetes

16.331.258

-415.909

15.915.349

37.116

0

37.116

0

0

0

9.351.418

0

9.351.418

-5.833.244

469.334

-5.363.910

6.093.857

-589.334

5.504.523

260.613

-120.000

140.613

III. Andere (B-A)

1.291.988

0

1.291.988

A. Uitgaven

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

2.077.384

0

2.077.384

1. Aflossing financiële schulden

2.077.384

0

2.077.384

a. Periodieke aflossingen

2.077.384

0

2.077.384

b. Niet periodieke aflossingen

0

0

0

2. Toegestane leningen

0

0

0

3. Overige transacties

0

0

0

3.369.372

0

3.369.372

3.344.000

0

3.344.000

25.372

0

25.372

25.372

0

25.372

b.Niet-periodieke terugvorderingen

0

0

0

3. Overige transacties

0

0

0

-2.351.820

-77.416

-2.429.236

3.449.280

0

3.449.280

1.097.461

-77.416

1.020.045

0

0

0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

0

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

0

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

0

0

1.097.461

-77.416

1.020.045

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.Periodieke terugvorderingen

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Gemeente Kapellen

33

Toelichting bij budgetwijziging 3 2014 BESTEMDE GELDEN

2014-2019 Bedrag op 01/01

Mutatie Vorig Wijziging bedrag

Bedrag Nieuw

op

bedrag

31/12

I. Exploitatie Bestemde gelden exploitatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ontvangsten Bestemde gelden exploitatie uitgaven

II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden

Inschrijvingen in budgetjournaal: lijnnummer 28740, inschrijvingsnummer 28740, exploitatie 26447, investeringen 1962, liquiditeiten 216

Gemeente Kapellen

34

Toelichting bij budgetwijziging 3 2014

2014-2019

Verklarende nota bij de budgetwijziging – motivering van de wijzigingen Er zijn verschillende wijzigingen aan het budget gebeurd. In de doelstellingennota zijn de wijzigingen in een kader en cursief gemarkeerd. Het gaat om de toevoeging van twee acties in verband met het patrimonium. De lijst met nominatief toegekende subsidies is aangepast omdat de dotatie aan het OCMW werd verhoogd. Na opmaak van de tweede budgetwijziging werd de gemeente geconfronteerd met een aantal veranderingen. Enerzijds diende de dotatie aan het OCMW met 100.000 euro te worden verhoogd, en anderzijds kregen we van de federale overheid een herraming van de aanvullende personenbelasting. Daarenboven bleek uit communicatie van de Vlaamse overheid dat het BBC-decreet op vlak van investeringen zeer strikt geïnterpreteerd moet worden. Wijzigingen aan investeringsenveloppes mogen niet gebeuren bij de opmaak van een budget, maar enkel bij een budgetwijziging. Aangezien alle investeringsprojecten voor 2015 (maar ook voor de komende jaren) reeds kritisch herbekeken zijn in functie van timing, noodzaak en budget, presenteren we deze wijzigingen in de derde budgetwijziging van 2014. Concreet zullen deze wijzigingen echter zichtbaar zijn in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en in het budget 2015. De voornaamste wijzigingen zijn de volgende: Exploitatie-uitgaven: -

Dotatie aan het OCMW: +100.000 euro.

-

Het budget voor de noodopvang in het geval van energieschaarste is opgetrokken met 35.000 euro om nu reeds enkele aankopen te kunnen doen (o.a. noodgeneratoren).

Exploitatie-ontvangsten: -

De herraming van de aanvullende personenbelasting bedraagt -415.909 euro.

Investeringen-uitgaven: -

Bepaalde uitgaven die voorzien waren in het meerjarenplan kunnen ondertussen preciezer geraamd worden (stookinstallatie Beukenhof, investeringen ICT, bedrijvensignalisatie, voetpaden, toebehoren wegen,…)

-

Er wordt een toilet in het park voorzien (10.000 euro).

-

De verfcentrale De Laet wordt aangekocht met het oog op de ontwikkeling van de site ’t Bruggeske (1.150.000 euro).

Gemeente Kapellen

35

Toelichting bij budgetwijziging 3 2014 -

2014-2019

Voor de werken aan het ex-Belgacomgebouw kunnen we 100.000 euro minder voorzien aangezien de gunning lager was dan geraamd en de meerwerken tot hier toe zeer beperkt zijn. Voor de buitenaanleg wordt dan weer 39.000 extra voorzien om een geluidsscherm en extra veiligheidsvoorzieningen te kunnen plaatsen.

-

De site Gysen en het Dorpsplein worden in 2015 aangepakt.

-

De werken in de Klinkaardstraat zijn uitgesteld (Aquafin) naar 2016.

Investeringen-ontvangsten: -

Doordat de werken aan de Klinkaardstraat later zullen starten, zullen ook de subsidies later ontvangen worden (verschuiven naar 2016-2017).

-

Na de verhuis van de BKO naar het nieuwe gebouw aan de Antwerpsesteenweg, wil het bestuur de oude pastorij van Zilverenhoek verkopen.

-

Ook een grond aan de Peedreef kan verkocht worden.

Aan de geprogrammeerde leningen werden geen wijzigingen aangebracht.

Gemeente Kapellen

36

Budgetwijziging

Recommend Documents