PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
73E
- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár)
Vonatkozási idő :
2 0 0 5 0 1 0 1 -tól
(év / hónap / nap)
2 0 0 5 1 2 3 1 -ig
(év / hónap / nap) Bizonylat jellege
Kitöltés dátuma:
2 0 0 6 0 4 1 1
E (E,M)
(év / hónap / nap)
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! (óra:perc)
Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma:
(óra:perc)
Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak kezdete végelszámoláshoz kapcsolódó
Beszámolási időszak vége beolvadáshoz kapcsoódó
Az önkéntes kölcsönös egészség pénztár neve:
OTP Országos Egészségpénztár
Az önkéntes kölcsönös egészség pénztár törzsszáma: A kitöltésért felelős személy neve: A kitöltésért felelős személy telefonszáma:
összeolvadáshoz kapcsolódó
1 8 1 0 5 5 6 4 Dr. Petruska Emilné 0 6 1 4 2 9 3 2 4 5
Cégszerű aláírás: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése alapján történik. 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös egészségpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös egészségpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak. 4 A beszámolót a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni. 5 A beszámolót a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. 6 Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.
73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
001 002 003 004 005 006 007
73EA01 73EA02 73EA03 73EA04 73EA05 73EA06 73EA07
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyt összeg Pénztári befizetések összesen Belépő tagok által áthozott egyéni fedezet
008
73EA08
Eszközök értékesítéséből származó bevétel
009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019
73EA09 73EA10 73EA11 73EA12 73EA13 73EA14 73EA15 73EA16 73EA17 73EA18 73EA19
Pénzügyi műveletek bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Átcsoportosítás működési alapból Különféle bevételek Fedzeti alap bevételei összesen Szolgáltatások kiadásai Tagoknak visszatérítet összeg Pénzügyi műveletek ráfordításai Visszapótlás a likviditási alapba Fedezeti alap kiadásai Fedzeti alap tárgyévi eredménye
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d 278 988 1 069 427 1 348 415 93 987 10 517 1 452 919 952
0 0 0 0 0 0 0
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
3 e
4 f
5 g
6 h
278 988 1 069 427 1 348 415 93 987 10 517 1 452 919 952
569 526 1 899 884 2 469 410 178 720 22 936 2 671 066 7 134
0 0 0 0 0 0 0
Mód 7
569 526 1 899 884 2 469 410 178 720 22 936 2 671 066 7 134
0
0
0
0
0
0
126 582 0 0 127 534 1 580 453 555 889 38 767 9 958 0 604 614 975 839
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 582 0 0 127 534 1 580 453 555 889 38 767 9 958 0 604 614 975 839
126 190 0 0 133 324 2 804 390 1 532 678 53 687 -240 0 1 586 125 1 218 265
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126 190 0 0 133 324 2 804 390 1 532 678 53 687 -240 0 1 586 125 1 218 265
73EB Eredménykimutatás - Működési alap Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
001 002 003 004 005 006
73EB01 73EB02 73EB03 73EB04 73EB05 73EB06
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyt összeg Pénztári befizetések összesen
007
73EB07
Eszközök értékesítéséből származó bevétel
017
73EB17
018 019 020 021 022 023 024 025 026 027
73EB18 73EB19 73EB20 73EB21 73EB22 73EB23 73EB24 73EB25 73EB26 73EB27
028
73EB28
029 030
73EB29 73EB30
ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Egyéb bevétel ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke Pénzügyi műveletek bevétele ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Átcsoportosítás likviditási alapból Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei Működési alap bevételei ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Anyagjellegű kiadások Személyi jellegű kiadások Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése Egyéb kiadások Pénzügyi műveletek ráfordításai Felügyeleti díj Beruházások, felújítások Átcsoportosítás likviditási alapba Átcsoportosítás fedezeti alapba Működési alap kiadásai ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség
031
73EB31
Működési alap tárgyévi adózott eredménye
008
73EB08
009
73EB09
010
73EB10
011
73EB11
012
73EB12
013
73EB13
014
73EB14
015
73EB15
016
73EB16
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d
3 e
4 f
5 g
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 h
7
52 004 189 985 241 989 13 204 0 255 193
0 0 0 0 0 0
52 004 189 985 241 989 13 204 0 255 193
97 703 249 298 347 001 25 534 50 000 422 535
0 0 0 0 0 0
97 703 249 298 347 001 25 534 50 000 422 535
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 302
0
5 302
4 337
0
4 337
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 302
0
5 302
4 337
0
4 337
260 495
0
260 495
426 872
0
426 872
0
0
0
0
0
0
111 812 111 331 0 0 349 3 695 0 0 0 227 187
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111 812 111 331 0 0 349 3 695 0 0 0 227 187
236 319 159 405 0 1 303 6 378 0 0 0 402 406
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 319 159 405 0 1 303 6 378 0 0 0 402 406
0
0
0
0
0
0
33 308 0
0 0
33 308 0
24 466 0
0 0
24 466 0
33 308
0
33 308
24 466
0
24 466
73EC Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
001
73EC1
002
73EC2
003
73EC3
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
1 c
2 d
3 e
4 f
5 g
6 h
Működési alap bevételeiből a kiegészítő 0 vállalkozási tevékenység bevétele Működési alap kiadásaiból a kiegészítő 0 vállalkozási tevékenység kiadása Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás 0 előtti eredménye (1-2)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mód 7
73ED Eredménykimutatás - Likviditási alap Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
1 c
2 d
3 e
4 f
Megállapított Tárgyévi felülvizsgált Mód eltérések (+/-) beszámoló záró adatai 5 g
6 h
7
001 002 003 004 005
73ED01 73ED02 73ED03 73ED04 73ED05
Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Tagdíjbevételek összesen (01+02) Tagok egyéb befizetései Támogatóktól befolyt összeg
1 513 6 096 7 609 519 0
0 0 0 0 0
1 513 6 096 7 609 519 0
1 416 5 003 6 419 302 0
0 0 0 0 0
1 416 5 003 6 419 302 0
006
73ED06
Pénztári befizetések összesen (03+04+05)
8 128
0
8 128
6 721
0
6 721
007
73ED07
Eszközök értékesítéséből származó bevétel
0
0
0
0
0
0
008 009 010 011 012 013 014 015 016 017
73ED08 73ED09 73ED10 73ED11 73ED12 73ED13 73ED14 73ED15 73ED16 73ED17
Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevétele Átcsoportosítás működési alapból Visszapótlás fedezeti alapból Különféle bevételek (07+08+09+10+11) Likviditási alap bevételei (06+12) Pénzügyi műveletek ráfordításai Átcsoportosítás fedezeti alapba Átcsoportosítás működési alapba Likviditási alap kiadásai (14+15+16)
0 1 169 0 0 1 169 9 297 111 0 0 111
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 169 0 0 1 169 9 297 111 0 0 111
0 1 559 0 0 1 559 8 280 111 0 0 111
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 559 0 0 1 559 8 280 111 0 0 111
018
73ED18
Likviditási alap tárgyévi eredménye (13-17)
9 186
0
9 186
8 169
0
8 169
73EE Eredménykimutatás - Alapok együttesen Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
001
73EE1
002
73EE2
003 004 005
73EE3 73EE4 73EE5
Megnevezés
Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03) Különféle bevételek (A/12+A/4+A/5+B/15+B/4+B/5+D/12+D/4+D/ 5) I. Alapok bevételei (01+02) II. Alapok kiadásai (A/18+B/27+D/17 III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II)
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 c
2 d 1 598 013
0
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
3 e
4 f
5 g
1 598 013
2 822 830
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 h 0
7 2 822 830
252 232
0
252 232
416 712
0
416 712
1 850 245 831 912 1 018 333
0 0 0
1 850 245 831 912 1 018 333
3 239 542 1 988 642 1 250 900
0 0 0
3 239 542 1 988 642 1 250 900
73EFA Fedezeti alap Nagyságrend: ezer forint Összeg Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013
73EFA1 73EFA101 73EFA102 73EFA103 73EFA104 73EFA105 73EFA106 73EFA107 73EFA108 73EFA109 73EFA110 73EFA111 73EFA112
014
73EFA113
015
73EFA114
016
73EFA115
017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029
73EFA2 73EFA216 73EFA217 73EFA218 73EFA219 73EFA220 73EFA221 73EFA222 73EFA223 73EFA224 73EFA225 73EFA226 73EFA227
030
73EFA228
031
73EFA229
032
73EFA230
033 034 035
73EFA331 73EFA332 73EFA333
Megnevezés I. Egyéni számlák Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likviditási tartalék nyitó állománya Likviditási tartalék tárgyévi változása Likviditási tartalék záró állománya Egyéni számlák nyitó állománya (01+04+07+10) Egyéni számlák tárgyévi változása (02+05+08+11) Egyéni számlák záró állománya (03+06+09+12) II. Szolgáltatási számlák Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likviditási tartalék nyitó állománya Likviditási tartalék tárgyévi változása Likviditási tartalék záró állománya Szolgáltatási számlák nyitó állománya (16+19+22+25) Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (17+20+23+26) Szolgáltatási számlák záró állománya (18+21+24+27) Fedezeti alap nyitó állománya (13+28) Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29) Fedezeti alap záró állománya (15+30)
Mód
1 c 3 145 771 0 0 0 126 507 131 608 258 115 0 0 0 1 669 400 1 218 256 2 887 656 1 795 907 1 349 864 3 145 771 -1 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 317 9 -1 308 -1 317 9 -1 308 1 794 590 1 349 873 3 144 463
2
73EFB Működési alap Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
73EFB101 73EFB102 73EFB103 73EFB104 73EFB105 73EFB106 73EFB107 73EFB108 73EFB109 73EFB110 73EFB111 73EFB112
013
73EFB113
014
73EFB114
015
73EFB115
Megnevezés Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Működési alap nyitó állománya (01+04+07+10) Működési alap tárgyévi változása (02+05+08+11) Működési alap záró állománya (03+06+09+12)
Összeg
Mód
1 c
2
0 0 0 19 197 47 910 67 107 0 0 0 62 280 24 465 86 745 81 477 72 375 153 852
73EFC Likviditási alap Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012
73EFC101 73EFC102 73EFC103 73EFC104 73EFC105 73EFC106 73EFC107 73EFC108 73EFC109 73EFC110 73EFC111 73EFC112
013
73EFC113
014
73EFC114
015
73EFC115
Megnevezés Induló tőke nyitó állománya Induló tőke tárgyévi változása Induló tőke záró állománya Tőkeváltozások nyitó állománya Tőkeváltozások tárgyévi változása Tőkeváltozások záró állománya Befektetett tartalék nyitó állománya Befektetett tartalék tárgyévi változása Befektetett tartalék záró állománya Likvid tartalék nyitó állománya Likvid tartalék tárgyévi változása Likvid tartalék záró állománya Likviditási alap nyitó állománya (01+04+07+10) Likviditási alap tárgyévi változása (02+05+08+11) Likviditási alap záró állománya (03+06+09+12)
Összeg
Mód
1 c
2
0 0 0 703 -416 287 0 0 0 15 136 8 168 23 304 15 839 7 752 23 591
73EFD Pénztári alapok együttesen Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód 001 002 003 004
73EFD1 73EFD2 73EFD3 73EFD4
Megnevezés Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Összesen
Nyitó egyenleg
Záró egyenleg Mód
1 c
2 d 3 144 463 153 852 23 591 3 321 906
3
73EG Az egészségpénztár szolgáltatási adatai Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
szolgáltatási kiadás (eFt)
szolgáltatás esetszáma (db)
1 a
2 b
001
73EG001
egészségügyi szolgáltatások
002
73EG002
otthoni gondozás
0
0
003
73EG003
természetgyógyászati szolgáltatások
5 476
212
004
73EG004
gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések
3 144
234
005
73EG005
gyógyfürdő, mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház, gyógyfürdőkórház, szanatórium, éghajlati gyógyint., klímagyógyintézet, gyógyvíz-ivócsarnok és gyógybarlang (barlangterápiás intézet) e.ügyi szolgáltatásainak, gyógyellátásainak igénybevétele
6 624
285
006
73EG006
rekreációs üdülés, gyógyüdülés és egészségügyi üdülés
40 670
772
007
73EG007
közfürdők fürdőgyógyászati részlege által nyújtott gyógykezelések
3 732
272
008
73EG008
sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások (pl. pálya-, uszoda-, terem-, foglalkozáson részvételre jogosító stb. bérlet)
27 097
1 226
009
73EG009
169 162
5 204
010
73EG010
12
5
0
0
0
0
411
24
651 614
26 761
385 708
17 991
aktív testmozgást segítő sporteszköz vásárlásának támogatása braille írással készült könyvek, magazinok árának a támogatása
011
73EG011
mozgáskorlátozott, megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának támogatása, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása
012
73EG012
vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása
013
73EG013
e.ügyi szolgáltató, vagy természetgyógyász által nyújtott (1. szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések, 2. méregtelenítő kúra, 3. léböjt kúra, 4. preventív kúra mozgásszervi panaszok megelőzésére, 5. fogyókúra program.) szolg.ok
014
73EG014
015
73EG0141
016
73EG0142
017
73EG0151
pénztártag betegség miatt keresőképtelensége esetén a kieső jövedelmének eseti, teljes vagy részbeni pótlása
018
73EG0152
pénztártag betegség miatt keresőképtelensége esetén a kieső jövedelmének rendszeres (járadékjellegű), teljes vagy részbeni pótlása
019
73EG0161
a pénztártag vagy közeli hozzátartozója halála esetén a hátramaradottak eseti segélyezése
020
73EG0162
a pénztártag vagy közeli hozzátartozója halála esetén a hátramaradottak rendszeres (járadékjellegű) segélyezése
gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása gyógyszer árának támogatása gyógyászati segédeszköz árának támogatása
181 927
3 3 897
73EH Az egészségpénztár prevenciós szolgáltatási adatai Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
001
73EH1
Egészségterv készítése - az annak keretében nyújtott szűrővizsgálatokkal együtt [az A) jelű táblázat 1.sorában feltüntetett szolgáltatások közül]
002
73EH2
Nem az egyéni egészségterv keretében végzett szűrővizsgálatok [az A) jelű táblázat 1.sorában feltüntetett szolgáltatások közül]
003
73EH3
004
73EH4
005
73EH5
006
73EH6
Gyógytorna, gyógymasszázs, fizioterápiás kezelések [egészségterv alapján az A) jelű táblázat 4.sorában feltüntetett szolgáltatások közül] Gyógyfürdő, mozgásszervi betegeket ellátó nappali kórház, gyógyfürdőkórház, szanatórium, éghajlati gyógyintézet, klímagyógyintézet, gyógyvíz-ivócsarnok és gyógybarlang (barlangterápiás intézet) egészségügyi szolgáltatásainak, gyógyellátásainak igényb Sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások (pl.:pálya-, uszoda-, terem-, foglalkozáson részvételre jogosító stb. bérlet) [egészségterv alapján az A) jelű táblázat 8.sorában feltüntetett szolgáltatások közül] egészségügyi szolgáltató vagy természetgyógyász által nyújtott(1. Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések; 2. Méregtelenítő kúra; 3. Léböjt kúra; 4. Preventív kúra mozgásszervi panaszok megelőzésére; 5. Fogyókúraprogram) szolgál
Nagyságrend: ezer forint Szolgáltatás esetszáma (db) Mód 2 3 b c
Szolgáltatási kiadás (eFt) 1 a 189
81
477
40
97
35
174
8
420
32
0
0
73EJ Egsészségpénztár prevenciós szűrési rendszere Sorszám PSZÁF kód
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011
73EJ01 73EJ02 73EJ03 73EJ04 73EJ05 73EJ06 73EJ07 73EJ08 73EJ09 73EJ10 73EJ11
Megnevezés
Fogászati Szemészeti Szív- és érrendszeri Gyomor-, bél és emésztőrendszeri Mozgásszervi Nőgyógyászati Tüdőgyógyászati Mentális zavarokkal kapcsolatos Rákos megbetegedéssel kapcsolatos AIDS-el kapcsolatos Egyéb
Az egészségpénztár szolgáltatásként Mód nyújtotta-e az alábbi szűrővizsgálatokat 1 a i i i i i i i i i i i
2 b
73EME Mérleg - Eszköz Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
001 002 003 004 005 006 007
PSZÁF kód
73EME1 73EME11 73EME111 73EME1111 73EME1112 73EME1113 73EME112
008
73EME1121
009
73EME1122
010 011 012 013 014 015 016
73EME1123 73EME1124 73EME113 73EME1131 73EME1132 73EME11321 73EME11322
017
73EME1133
018
73EME114
019 020 021 022
73EME12 73EME121 73EME122 73EME1221
023
73EME1222
024 025 026
73EME1223 73EME123 73EME1231
027
73EME1232
028 029 030 031 032 033 034
73EME124 73EME1241 73EME1242 73EME1243 73EME1244 73EME1245 73EME125
Megnevezés
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Befektetett eszközök I. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek III. Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedések Egyéb tartósan adott kölcsön Munkavállalók részére nyújtott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Forgóeszközök I. Készletek II.Követelések Tagdíjkövetelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Egyéb követelések III. Értékpapírok Egyéb részesedések Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok IV. Pénzeszközök Pénztárak Pénztári elszámolási számla Elkülönített betétszámla Rövid lejáratú bankbetétek Devizaszámla V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
Előző évi Megállapított beszámoló záró eltérések (+/-) adatai 1 2 c d 1 892 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 892 905 0 0 0 0 0 0
Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 f 3 329 190 0 0 0 0 0 0
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e
Megállapított eltérések (+/-)
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
5 g
Mód
6 h
7
0 0 0 0 0 0 0
3 329 190 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 892 905 0 146 505 146 407
0 0 0 0
1 892 905 0 146 505 146 407
3 329 190 0 331 659 331 649
0 0 0 0
3 329 190 0 331 659 331 649
0
0
0
0
0
0
98 1 646 835 0
0 0 0
98 1 646 835 0
10 2 800 617 0
0 0 0
10 2 800 617 0
1 646 835
0
1 646 835
2 800 617
0
2 800 617
99 474 49 4 978 19 447 75 000 0 91
0 0 0 0 0 0 0
99 474 49 4 978 19 447 75 000 0 91
197 016 75 36 579 30 362 130 000 0 -102
0 0 0 0 0 0 0
197 016 75 36 579 30 362 130 000 0 -102
73EMF Mérleg - Forrás Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
PSZÁF kód
Megnevezés
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015
73EMF1 73EMF11 73EMF111 73EMF1111 73EMF1112 73EMF1113 73EMF112 73EMF113 73EMF1131 73EMF1132 73EMF1133 73EMF12 73EMF121 73EMF1211 73EMF1212
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN Saját tőke I. Induló tőke Fedezeti alap induló tőkéje Működési alap induló tőkéje Likviditási alap induló tőkéje II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) III. Tőkeváltozások Fedezeti alap tőkeváltozása Működési alap tőkeváltozása Likviditási tartalék tőkeváltozása Tartalékok I. Fedezeti alap tartaléka Egyéni számlák befektetett tartaléka Egyéni számlák szabad tartaléka
016
73EMF1213
Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka
017 018 019 020 021 022 023 024 025 026
73EMF1214 73EMF122 73EMF1221 73EMF1222 73EMF123 73EMF1231 73EMF1232 73EMF13 73EMF131 73EMF1311
027
73EMF1312
028 029
73EMF1313 73EMF1314
Szolgáltatási számlák szabad tartaléka II. Működési alap tartaléka Befektetett működési tartalék Likvid működési tartalék III. Likviditási alap tartaléka Befektetett likviditási tartalék Szabad likviditási tartalék Kötelezettségek I. Rövid lejáratú kötelezettségek Tagokkal szembeni kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
030
73EMF132
II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
Előző évi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
1 k
2 l 1 892 905 146 407 0 0 0 0 0 146 407 126 507 19 197 703 1 745 499 1 668 083 0 1 669 400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
Tárgyévi beszámoló záró adatai
Megállapított eltérések (+/-)
3 m
4 n
5 o
1 892 905 146 407 0 0 0 0 0 146 407 126 507 19 197 703 1 745 499 1 668 083 0 1 669 400
3 329 190 325 508 0 0 0 0 0 325 508 258 115 67 107 286 2 996 398 2 886 348 0 2 887 656
Tárgyévi felülvizsgált Mód beszámoló záró adatai 6 p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3 329 190 325 508 0 0 0 0 0 325 508 258 115 67 107 286 2 996 398 2 886 348 0 2 887 656
0
0
0
0
0
0
-1 317 62 280 0 62 280 15 136 0 15 136 999 78 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 317 62 280 0 62 280 15 136 0 15 136 999 78 0
-1 308 86 745 0 86 745 23 305 0 23 305 7 284 64 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 308 86 745 0 86 745 23 305 0 23 305 7 284 64 0
0
0
0
0
0
0
0 78
0 0
0 78
0 64
0 0
0 64
921
0
921
7 220
0
7 220