2008. IV e Ft költségvetési bevétellel e Ft költségvetési kiadással e Ft költségvetési többlettel

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (IV. 24.) rendelete a Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2007. évi zárszámadásról /2008. IV. 24Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított -–1992. évi XXXVII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2007. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 1. § 1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-23. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően 13.642.290 e Ft költségvetési bevétellel 12.091.197 e Ft költségvetési kiadással 1.551.093 e Ft költségvetési többlettel 295.872 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadásokkal 1.602 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevételekkel - 137.639 e Ft passzív pénzügyi elszámolással - 57.299 e Ft aktív pénzügyi elszámolással 13.506.253 e Ft összes bevétellel 12.329.770 e Ft összes kiadással jóváhagyja. 2) Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként az 1. és 2. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. 3) Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3-4. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait az 5. sz. melléklet szerint, a fejlesztési kiadásait feladatonként a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. § Az Önkormányzat a pénzeszköz átadások, valamint a szociális támogatások előirányzatának és teljesítésének jogcím szerinti alakulását a 7 és 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. § A Képviselő-testület a helyi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 8. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá. 5. § 1) A Képviselő-testület a 2007. évi 4/2007. (II.23.) költségvetési rendeletének 17 §-a alapján az átruházott hatáskörben végrehajtott módosítások eredményeként 14/b, 14/c, 14/d sz. mellékletekben foglaltakat jóváhagyja. 2) A 17. sz. melléklet tartalékainak jogcím szerinti alakulását elfogadja. 3) A 10. sz. melléklet normatív állami hozzájárulások elszámolása és feladatmutatók számának alakulását elfogadja. 6. § Az Önkormányzat a 2007. december 31.-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján 26.068.422 e Ft-ban állapítja meg. (11. és 22. sz. melléklet) 7. § 1) A Képviselő-testület a 2007. évi módosított pénzmaradványt 1.239.462 e Ft-ban hagyja jóvá, melynek felhasználását a 13.sz. mellékletnek megfelelően

engedélyezi. 2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 3) Az Önkormányzat jegyzője pénzmaradványnak a 2008. gondoskodni kötelesek.

és a költségvetési szervek vezetői a évi előirányzatokon történő átvezetéséről

8. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást a 18/a, 18/b, 18/c, 18/d sz. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 10. § 1) Ez a rendelet 2008. április 24. napján lép hatályba. 2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló többször módosított 4/2007. (II.23.) rendelete.

Budapest, 2008. április 24.

Verók István polgármester

dr. Sajtos Csilla jegyző

Mellékletek jegyzéke 1 sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata bevételi előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2007. évben.

2 sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata kiadási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2007. évben

3. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2007. évben

4. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2007. évben

5. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2007. évben

6. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2007. évben

7. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszköz átadásainak jogcím szerinti alakulása 2007. évben

8. sz. melléklet

Kimutatás a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak előirányzata és teljesítése 2007. évben

9. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2007. évi előirányzatai és teljesítése a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről

10. sz. melléklet

Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2007. évben

11. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2007. évi mérlege

12. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 2007. évben

12/a.sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 2007. évben

13. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványának intézményenkénti összesítése

14/a. sz. melléklet

Kimutatás a Képviselő-testület hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításokról 2007. évben

14/b. sz. melléklet

Kimutatás a Polgármester részére átruházott hatáskörben engedélyezett előirányzat módosításokról 2007. évben

14/c. sz. melléklet

Kimutatás a Humán Bizottság hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításokról 2007. évben

14/d. sz. melléklet

Kimutatás a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításáról 2007. évben

15. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2007. évben

16. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata finanszírozásának alakulása 2007. évben

17. sz. melléklet

Kimutatás az önkormányzati tartalékok alakulásáról 2007. évben

18/a. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlege

18/b. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

18/c. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített pénzmaradvány

18/d. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített eredmény kimutatása

19. sz. melléklet

Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Környezetvédelmi Alap 2007. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

20. sz. melléklet

Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármesteri Hivatala bevétel-kiadás teljesítése szakfeladatos bontásban 2007. évben

21. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2007. évi közvetett támogatásai (kedvezmények)

22. sz. melléklet

Vagyonkimutatás a 2007. évi beszámolóhoz

23. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2007. évre tervezett több éves kihatással járó feladatai teljesítésének alakulása 2007. évben

BESZÁMOLÓ

Budapest Főváros Terézvárosi Önkormányzat

2006. évi

Költségvetés végrehajtásáról

1.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata bevételi előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2007.évben ezer Ft-ban Sorszám

Címrend

Eredeti előirányzat

Módosított előiárnyzat

Teljesítés

% (5/4)

1

2

3

4

5

6

I.

II.

III.

IV.

V.

VI. VII.

VIII.

IX.

Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok,pótlékok Működési bevételek összesen : ( 1+2 )

2 206 427 5 122 804 3 277 442 900 512 11 000 7 329 231

2 218 216 5 182 267 3 277 442 959 975 11 000 7 400 483

1 737 168 5 324 760 3 514 859 910 863 87 555 7 061 928

78 103 107 95 796 95

Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív állami hozzájárulások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5. Fejlesztési célú támogatások Támogatások összesen : ( 1 )

1 579 190 1 245 925 5 761 0 44 504 283 000 1 579 190

1 784 406 1 181 344 199 320 0 71 742 332 000 1 784 406

1 737 225 1 181 344 199 320 0 71 742 284 819 1 737 225

97 100 100 0 100 86 97

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:( 1+2+3 )

0 5 449 700 0 5 449 700

830 544 2 620 000 0 3 450 544

18 774 3 286 837 48 602 3 354 213

2 125 0 97

Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Támogatásértékű bevétel összesen : ( 1+2 )

813 528 15 000 828 528

827 994 400 828 394

828 811 31 280 860 091

100 7820 104

Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Véglegesen átvett pénzeszközök : ( 1+2 )

300 000 0 300 000

11 424 0 11 424

8 902 0 8 902

78 0 78

110 000

110 000

122 017

111

Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Hitelek összesen : ( 1+2 )

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Kiegészítések, visszatérülesek 1. Előző évi költségv.kiegészítések,visszatérülések Kiegészítések, visszatérülesek öszesen: ( 1 )

0 0

0 0

166 572 166 572

0 0

Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek összesen : ( 1 )

0 0

332 944 332 944

332 944 332 944

100 100

13 918 195 13 643 892 -137 639 13 918 195 13 506 253

98 0 97

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele :

Bevételek összesen: Kiegyenlítő függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen :

15 596 649 15 596 649

Intézményfinanszírozás

3 771 075

3 034 296

3 015 780

99

2.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata kiadási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2007.évben

Sorszám 1 I.

Címrend 2.

5. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások, társadalombiztosítási pénzbeli ellátások 6. Működési célú hitel törlesztése Működési kiadások összesen :

4 254 693 1 287 761 5 209 696 572 862

4 064 745 1 234 081 4 688 182 528 821

96 96 90 92

226 565 11 457 391

338 710 226 351 11 890 073

294 942 226 351 11 037 122

87 0 93

4 480 83 412 93 000 99 000 69 521 349 413

46 221 79 134 190 188 186 697 69 521 571 761

37 698 79 672 188 540 184 258 69 521 559 689

82 101 99 99 100 98

1 191 745 1 191 745

1 167 242 1 167 242

790 258 790 258

68 68

245 500 2 152 600

68 028 80 397

0 0

0 0

200 000 2 598 100

140 694 289 119

0 0

0 0

15 596 649

13 918 195

15 596 649 3 771 075

13 918 195 3 034 296

12 387 069 -57 299 12 329 770 3 015 780

89 0 89 99

Céltartalékok 1. Működési céltartalék 2. Felhalmozási, felújítási céltartalék

V.

4 047 500 1 272 384 5 538 742 372 200

Felújítás Ingatlanok felújítása /Áfá-val/ Felújítási kiadások összesen:

IV.

ezer Ft-ban % Teljesítés (5/4) 5. 6.

Felhalmozási kiadások 1. Intézményi beruházások /Áfá-val/ 2. Önkormányzati beruházások /Áfá-val/ 3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 4. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 5. Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási kiadások összesen:

III.

Módosított előirányzat 4.

Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Működési célú pénzeszközátadás

II.

Eredeti előirányzat 3.

Általános tartalék Tartalékok összesen: Kiadások mindösszesen: Kiegyenlitő függő, átfutó, kiadások Kiadások mindösszesen: Intézményfinanszírozás

3.sz.melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2007.évben ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Működési bevételek

Támogatások

1

2

3

Felhalm.és tőke Támogatás értékű Véglegesen átvett jellegü bevételek bevételek pénzeszközök

4

5

6

Támog.kölcsönök visszatér.igénybev. értékp.kibocsátás

Hitelek

Pénzforgalom nélküli bevétel

Bevételek összesen

7

8

9

10

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat

39 155

Módositott előirányzat

45 191

744

745 020

62 180

853 135

Teljesités

42 208

744

748 371

62 180

853 503

100%

100%

100%

Index (T/M)%

93%

751 800

790 955

Terézvárosi Családsegitő Szolgálat önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat

50

50


810

6 715

542

2 956

11 023

Teljesités

953

6 715

542

2 956

11 166

118%

100%

100%

100%

101%

Index (T/M)%

Terézvárosi Értelmi Fogy. Napközi Otthona önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat

950


950

Teljesités

901

Index (T/M)%

950 1 705

95%

151

2 126

3 227

151

2 126

4 883

100%

151%

Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat

45 010

5 760


47 274

6 159

15 270

68 703

Teljesités

39 830

20 739

15 270

75 839

84%

337%

100%

110%


173

173

Teljesités

173

173

100%

100%

Index (T/M)%

50 770

Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

Index (T/M)%

3.sz.melléklet



Támogatások

1

2

3


4

5

6


Hitelek



7

8

9

10

Terézvárosi Gondozó Szolgálat ésTerézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat összesen Eredeti előirányzat

45 010

5 760

0

50 770


47 274

6 159

15 443

68 876

Teljesités

39 830

20 739

15 443

76 012

84%

337%

100%

110%

Index (T/M)%

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat

30 000


34 000

Teljesités

37 688

Index (T/M)%

30 000 3 850

111%

11 455

45 455

11 455

52 993

100%

117%

Szociális Intézmények összesen: Eredeti előirányzat

76 010

5 760

0

0

81 770

Mód. előirányzat

83 034

12 874

693

31 980

128 581

Teljesités

79 372

33 009

693

31 980

145 054

96%

256%

100%

100%

113%

Index (T/M)%

Erkel F.Ált.Isk.és Gimnázium részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

18 411


17 819

170

605

18 594

Teljesités

19 062

170

605

19 837

107%

100%

100%

107%

Index (T/M)%

18 411

Terézv. Kéttanny.Ált.Isk.és Gimnázium Pedagógiai Központ részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

14 392


14 953

100

Teljesités

16 204

100

108%

100%

Index (T/M)%

14 392 3 722

2 585

7 795

25 433

1 762

7 795

29 583

68%

100%

116%

3.sz.melléklet



Támogatások

1

2

3


4

5

6


Hitelek



7

8

9

10

Szinyei M.P. Gimnázium részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

11 232


9 575

Teljesités

9 537

Index (T/M)%

100%

11 232 2 042

894

3 981

14 450

894

3 981

16 454

100%

100%

114%

Bajza u. Ált.Iskola részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

22 809


26 450

970

660

16 565

44 645

Teljesités

23 981

14 357

650

16 565

55 553

100%

124%

Index (T/M)%

22 809

91%

Tóth Aladár Zeneiskola részben önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat

12 000


15 210

Teljesités

15 331

Index (T/M)%

12 000 1 961

101%

60

2 007

17 277

60

2 007

19 359

100%

100%

112%

Derkovits Gy. Ált.Iskola részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

15 664


23 399

733

24 132

Teljesités

16 727

733

17 460

Index (T/M)%

15 664

71%

72%

Lovag u. Ált.Iskola / Dunabogdánnyal ,Balatonmáriával együtt / önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités

18 504

18 504

9 821 10 933

1 526

514

7 590

17 925

564

7 590

20 613

3.sz.melléklet



Támogatások

1

2

3

Index (T/M)%


4

5

6

111%

110%


Hitelek



7

8

9

10

100%

115%

Terézvárosi Esti és Levelező Gimnázium részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités

251

251

Index (T/M)% Lovag u. Ált.Iskola / Dunabogdánnyal ,Balatonmária/ és a Terézvárosi esti Levelező gimnázium összesen: Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)%

18 504

0

0

0

0

0

18 504

9 821

0

0

0

514

7 590

17 925

11 184

0

0

1 526

564

7 590

20 864

110%

100%

116%

114%

Vörösmarty Mihály .Ált.Iskola részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

10 350


10 850

Teljesités

10 679

Index (T/M)%

10 350 1 302

391

4 879

16 120

831

4 879

17 691

100%

110%

98%

Fasori Kicsinyek Óvodája részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

7 698


7 698

Teljesités

5 592

Index (T/M)%

73%

7 698 23 605

295

21 819

29 812

564

21 819

51 580

191%

100%

173%

Szó/Játék Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

6 631

6 631


4 356

100

315

4 771

Teljesités

1 517

100

315

1 932

3.sz.melléklet



Támogatások

1

2

3

Index (T/M)%

35%


4

5

6

100%


Hitelek



7

8

9

10

100%

40%

Játékvár Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

11 100


12 158

130

341

12 629

8 388

75

341

8 804

100%

70%

Teljesités

11 100

Index (T/M)% 69% Szív Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

7 660


7 660

593

1 350

9 603

Teljesités

5 153

593

1 350

7 096

100%

100%

74%

Index (T/M)% 67% Munkácsy u. 10. Óvoda részben önálló gazdálkodó

7 660


8 628


8 628

166

509

9 303

Teljesités

5 186

166

509

5 861

60%

100%

100%

63%

Index (T/M)%

8 628

Bajza u. 46. Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

10 542


10 542

337

2 177

13 056

6 949

287

2 177

9 413

100%

72%

Teljesités Index (T/M)%

66%

10 542

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

157


157

157 233

390

3.sz.melléklet



Támogatások

1

2

3



4

5

6


Hitelek



7

8

9

10

41

233

274

26%

100%

70%

Óvodák és Nevelési Tanácsadó össesen: Eredeti előirányzat

52 416


51 199

Teljesités

32 826

Index (T/M)%

52 416 23 605

64%

1 621

26 744

79 564

1 785

26 744

84 960

110%

100%

107%

Oktatási Intézmények összesen: 84 025 Eredeti előirányzat

175 778

0

0

0

0

175 778

Mód. előirányzat

179 276

100

1 140

8 063

69 561

258 140

Teljesités

155 531

100

48 685

7 884

69 561

281 761

4271%

98%

100%

109%

Index (T/M)%

87%

RÉSZBEN ÉS ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Eredeti előirányzat

290 943

0

0

757 560

0

0

0

1 048 503

Mód. előirányzat

307 501

0

844

759 034

8 756

0

163 721

1 239 856

Teljesités

277 111

0

844

830 065

8 577

0

163 721

1 280 318

0%

109%

98%

100%

103%

Index (T/M)%

90%

POLGÁRMESTERI HIVATAL Eredeti előirányzat

7 038 276

1 579 202

5 449 700

70 968

300 000

110 000


7 092 982

1 784 406

3 449 700

69 360

2 668

110 000

169 223

12 678 339

Teljesités

6 784 817

1 737 225

3 353 369

196 598

325

122 017

169 223

12 363 574

96%

97%

97%

283%

12%

111%

100%

98%

300 000

110 000

0

15 596 649

Index (T/M)%

14 548 146

BUDAPEST FŐV.TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Eredeti előirányzat

7 329 219

1 579 202

5 449 700

828 528

3.sz.melléklet



Támogatások

1

2

3


4

5

6


Hitelek



7

8

9

10

Mód. előirányzat

7 400 483

1 784 406

3 450 544

828 394

11 424

110 000

332 944

13 918 195

Teljesités

7 061 928

1 737 225

3 354 213

1 026 663

8 902

122 017

332 944

13 643 892

95%

97%

97%

124%

78%

111%

100%

98%

Index (T/M)%

Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai és teljesítési adatainak alakulása 2007.évben

4.sz.melléklet ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő jár.

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás mük.és felhalm.

Szoc.pol.ellát.egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell.

Felhalmozás

Felújítás

Hitel és kölcsön nyújtás

Tartalék visszafiz.

Kiadás össz.

Létszám / fő /

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat

491 000

147 000

173 355

2 400


504 356

157 406

186 283

27 664

Teljesités

458 141

143 091

182 396

91%

91%

98%

Index (T/M)%

813 755

212

20 940

896 649

174

22 282

20 940

826 850

188

81%

100%

92%

108%

Terézvárosi Családsegitő Szolgálat önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat

77 564

23 612

44 604


87 000

25 953

46 321

Teljesités

85 471

25 613

98%

99%

Index (T/M)%

496

1 300

147 576

30

1 992

496

1 643

163 405

30

45 942

1 992

496

1 641

161 155

28

99%

100%

100%

100%

99%

93%

300

40 595

11

Terézvárosi Értelmi Fogy. Napközi Otthona önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat

22 000

6 923

11 372


23 295

7 256

11 097

2 050

300

43 998

11

Teljesités

22 966

7 141

9 007

2 050

300

41 464

9

99%

98%

81%

100%

100%

94%

82%

480

263 060

59

Index (T/M)%

Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat

118 233

36 294

108 053


125 472

35 957

107 050

10 872

480

279 831

59

Teljesités

119 982

35 763

96 976

10 872

458

264 051

59

96%

99%

91%

100%

95%

94%

100%

Index (T/M)%

Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

30 064

9 286

7 202

46 552

11


31 349

9 712

7 202

48 263

11

Teljesités

30 065

9 173

5 279

44 517

11



MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás


Dologi kiadások



Felhalmozás

Felújítás



Kiadás össz.

Létszám / fő /

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Index (T/M)%

96%

94%

73%

92%

100%

Terézvárosi Gondozó Szolgálat ésTerézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat összesen Eredeti előirányzat

148 297

45 580

115 255

0

480

309 612

70


156 821

45 669

114 252

10 872

480

328 094

70

Teljesités

150 047

44 936

102 255

10 872

458

308 568

70

96%

98%

89%

100%

95%

94%

100%

215 651

65

232 500

65

218 721

64

0%

94%

98%

Index (T/M)%

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék önállóan gazdálkodó Eredeti előirányzat

122 148

40 400

53 103


135 470

37 496

56 719

Teljesités

126 231

37 496

54 994

93%

100%

97%

0%

Index (T/M)%

1 534

1 281

Szociális Intézmények összesen: Eredeti előirányzat

370 009

116 515

224 334

0

496

2 080

713 434

176

Mód. előirányzat

402 586

116 374

228 389

16 448

496

3 704

767 997

176

Teljesités

384 715

115 186

212 198

14 914

496

2 399

729 908

171

96%

99%

93%

91%

100%

65%

95%

97%

Index (T/M)%

Erkel F.Ált.Isk.és Gimnázium részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

257 848

78 992

66 259

4 021

407 120

96


260 623

80 759

68 654

5 772

415 808

64

Teljesités

260 516

80 759

67 291

3 768

412 334

64

100%

100%

98%

65%

99%

100%

4 671

400 766

92

431 386

60

Index (T/M)%

Terézv. Kéttanny.Ált.Isk.és Gimnázium Pedagógiai Központ részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

241 003

74 593

80 499


254 867

77 465

85 789

3 104

8 702

1 459



MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás


Dologi kiadások



Felhalmozás

Felújítás



Kiadás össz.

Létszám / fő /

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


251 646

77 394

87 005

3 104

5 676

1 200

426 025

60

99%

100%

101%

100%

65%

82%

99%

100%

366 383

79

Szinyei M.P. Gimnázium részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

238 144

73 824

53 696

719


274 436

82 786

57 716

7 143

530

422 611

99

Teljesités

276 179

82 786

55 673

7 143

530

422 311

99

101%

100%

96%

100%

100%

100%

100%

3 580

394 232

91

Index (T/M)%

Bajza u. Ált.Iskola részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

246 084

72 942

71 626


249 513

74 613

74 164

8 856

4 519

2 552

600

414 817

77

Teljesités

245 695

74 600

70 881

7 754

4 520

2 926

187

406 563

77

98%

100%

96%

88%

100%

115%

31%

98%

100%

273 469

65

Index (T/M)%

Tóth Aladár Zeneiskola részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

188 367

55 824

28 546


189 988

55 437

29 293

435

892

5 840

281 885

51

Teljesités

189 984

55 413

25 404

435

762

3 796

275 794

51

100%

100%

87%

100%

211%

65%

98%

100%

300

202 993

48

298

207 132

44

Index (T/M)%

732

Derkovits Gy. Ált.Iskola részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

116 199

36 022

50 472


118 144

33 178

51 682

Teljesités

110 311

33 177

50 759

344

194 591

44

93%

100%

98%

115%

94%

100%

304 308

80

Index (T/M)%

3 830

Lovag u. Ált.Iskola / Dunabogdánnyal ,Balatonmáriával együtt / önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

162 608

54 422

87 278



MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás


Dologi kiadások



Felhalmozás

Felújítás



Kiadás össz.

Létszám / fő /

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


105 573

32 186

52 643

3 969

194 371

0

Teljesités

105 573

32 186

52 643

3 969

194 371

0

100%

100%

100%

100%

100%

###

79 077

15

Index (T/M)%

Terézvárosi Esti és Levelező Gimnázium részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

52 020

17 774

9 283


54 900

17 313

5 518

1 472

79 203

15

Teljesités

55 858

17 314

3 814

1 469

78 455

15

102%

100%

69%

100%

99%

100%

383 385

95

Index (T/M)%

Lovag u. Ált.Iskola / Dunabogdánnyal ,Balatonmária/ és a Terézvárosi esti Levelező gimnázium összesen: Eredeti előirányzat

214 628

72 196

96 561

0


160 473

49 499

58 161

3 969

1 472

273 574

15

Teljesités

161 431

49 500

56 457

3 969

1 469

272 826

15

101%

100%

97%

100%

100%

100%

100%

249 994

65

Index (T/M)%

Vörösmarty Mihály .Ált.Iskola részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

148 675

48 878

50 300

2 141


184 074

58 183

67 946

6 004

2 236

318 443

72

Teljesités

184 073

58 184

67 201

5 746

2 236

317 440

65

100%

100%

99%

96%

100%

100%

65%

160

113 013

27

Index (T/M)%

Fasori Kicsinyek Óvodája részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

65 590

20 286

26 977


71 719

20 325

24 263

20 778

Teljesités

63 299

20 325

19 331

20 778

88%

100%

80%

100%

Index (T/M)%

Szó/Játék Óvoda részben önálló gazdálkodó

160 0%

11

100

137 356

20

111

100

123 944

27

90%

135%

1009%



MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás


Dologi kiadások



Felhalmozás

Felújítás



Kiadás össz.

Létszám / fő /

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


40 559

12 289

14 129


30 638

9 726

Teljesités

30 638 100%

Index (T/M)%

154

67 131

22

8 420

48 784

0

9 726

8 420

48 784

0

100%

100%

0%

100%

0%

94 288

26

Játékvár Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

55 785

17 115

21 128

260


69 445

19 261

24 957

496

256

114 415

27

Teljesités

60 805

19 353

23 161

97

255

103 671

26

88%

100%

93%

20%

91%

96%

77 622

21

Index (T/M)%

Szív Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

45 690

14 084

17 682

166


48 415

14 183

17 579

166

123

80 466

20

Teljesités

44 707

14 183

16 548

75

121

75 634

21

92%

100%

94%

45%

98%

94%

105%

78 733

21

Index (T/M)%

Munkácsy u. 10. Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

45 385

13 925

19 209

214


58 467

16 150

19 452

214

181

94 464

20

Teljesités

51 090

16 150

18 145

60

180

85 625

21

87%

100%

93%

28%

99%

91%

105%

103 661

27

Index (T/M)%

Bajza u. 46. Óvoda részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

61 087

18 715

23 589

270


64 003

19 451

23 424

270

193

107 341

27

Teljesités

60 797

19 451

23 235

255

193

103 931

27

95%

100%

99%

94%

100%

97%

100%

Index (T/M)%



MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás


Dologi kiadások



Felhalmozás

Felújítás



Kiadás össz.

Létszám / fő /

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó részben önálló gazdálkodó Eredeti előirányzat

55 707

17 592

6 300

79 599

19


72 932

20 738

8 207

101 877

33

Teljesités

65 511

20 738

5 508

91 757

19

90%

100%

67%

90%

58%

614 047

163

Index (T/M)%

Óvodák és Nevelési Tanácsadó össesen: Eredeti előirányzat

369 803

114 006

129 014

0

1 224


415 619

119 834

126 302

20 778

1 306

764

100

684 703

147

Teljesités

376 847

119 926

114 348

20 778

487

860

100

633 346

141

91%

100%

91%

100%

37%

92%

96%

3 292 389

794

3 450 359

629

Index (T/M)%

Oktatási Intézmények összesen: Eredeti előirányzat

2 020 751

627 277

626 973

0

17 388

0


2 107 737

631 754

619 707

40 972

34 636

14 853

Teljesités

2 056 682

631 739

595 019

36 040

28 446

13 017

3 360 943

616

98%

100%

96%

88%

82%

88%

97%

98%

4 819 578

1 182

Index (T/M)%

700

RÉSZBEN ÉS ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN Eredeti előirányzat

2 881 760

890 792

1 024 662

0

17 884

4 480

Mód. előirányzat

3 014 679

905 534

1 034 379

57 420

35 132

46 221

21 640

5 115 005

979

Teljesités

2 899 538

890 016

989 613

50 954

28 942

37 698

20 940

4 917 701

975

96%

98%

96%

89%

82%

82%

97%

96%

100%


1 165 740

381 592

4 514 080

465 200

208 681

83 412

1 191 745

168 521

2 598 100

10 777 071

245


1 240 014

382 227

4 175 317

705 630

303 578

79 134

1 145 602

482 569

289 119

8 803 190

245

Teljesités

1 165 207

344 065

3 698 569

666 407

266 000

79 672

769 318

480 130

7 469 368

233

Index (T/M)%

POLGÁRMESTERI HIVATAL



MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás


Dologi kiadások



Felhalmozás

Felújítás



Kiadás össz.

Létszám / fő /

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Index (T/M)%

94%

90%

89%

94%

88%

101%

67%

99%

0%

85%

95%

BUDAPEST FŐV.TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN Eredeti előirányzat

4 047 500

1 272 384

5 538 742

465 200

226 565

87 892

1 191 745

168 521

2 598 100

15 596 649

1 427


4 254 693

1 287 761

5 209 696

763 050

338 710

125 355

1 167 242

482 569

289 119

13 918 195

1 224

Teljesités

4 064 745

1 234 081

4 688 182

717 361

294 942

117 370

790 258

480 130

0

12 387 069

1 208

96%

96%

90%

94%

87%

94%

68%

99%

0%

89%

99%

Index (T/M)%

5.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata felújíítási előirányzatainak és teljesítésének jogcím szerinti alakulása 2007. évben

ezer Ft-ban Sorszám


Megnevezés

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Intézményi felújítások Oktatás

2007. évi munkák 1.

Szív u. 19-21.-Felsőerdősor u. 20. Iskola lapostető felújítás,kémények felújítása

40 000

40 000

26 792

67

2.

Bajza u. 49-51.sz. Iskola étkezőkialakítás, világítás korszerűsítés

40 000

38 303

38 288

100

3.

Lendvay u. 24. Óvoda homlokzatfelújítás

49 000

0

0

0

Intézményi struktúra váltásból származó, tervezés szakvélemény

15 000

0

0

0

ÁFA

28 800

16 000

13 016

81

Oktatás összesen:

172 800

94 303

78 096

83

50 000

3 697

3 696

100

20 000

20 000

17 754

89

100

100

0

0

14 020

4 420

4 290

97

84 120

28 217

25 740

91

4.

Szociális Intézmények

2006. évről áthúzódó munkák 5.

Dunabogdány rekonstrukció I. ütem I. rész 2007-ben Ft , I. ütem II.rész 2008-ban 100 m.Ft.

50 m

2007. évi munkák 6.

Szondi u. 88. Báziskonyha szellőztetés, HCCP komplett rendszer

7.

Hegedű u. 7. TECSASZO Pályázat előkészítés ÁFA

Szociális összesen:



Megnevezés



Teljesítés

%

Egyéb Intézmények 8.

Hunyadi tér 5. Piac veszélyes hulladéktároló, 13 m Ft, régi öntöttvas lefolyó hálózat felújítása, homlokzat

20 000

20 000

19 783

99

9.

ÁFA

4 000

4 000

3 957

99

24 000

24 000

23 740

99

10. Király u. 40. bontás, tűzfalak hőszigetelése hat. előírás

28 000

28 000

0

0

11. Vörösmarty u. 47/b bontás, tűzfalak hőszigetelése, park kial.

39 000

39 000

0

0

12. Székely M. u.7-9. födémcsere részleges

25 000

33 000

32 331

98

13. Aradi u. 22. részleges födém megerősítések és csere

15 000

15 000

14 981

100

9 000

9 000

6 849

76

5 000

5 000

3 998

80

16. Izabella u. 63. erkélyducolat

12 000

12 000

11 825

99

17. ÁFA

26 600

28 200

13 997

50

159 600

169 200

83 981

50

32 000

28 863

0

0

Egyéb intézmények összesen: Épületek felújítása

2006. évről áthúzódó munkák

2007. évi munkák

14. Király u. 36. fővezeték részleg. felúj. (tűzeset) fővezeték részleges felújítása, tűzesetek miatt 15. Bajza u. 17. pincefödém megerősítése, elektromoshálózat részleges felújítása a lépcsőházban

Épületek összesen: 18. Előirányzat vészhelyzetre


SorMegnevezés szám 19. Hatósági kötelezés

ezer Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 25 000 25 000 0

% 0

20. ÁFA

11 400

11 400

0

0

21. Bonyolítási díj

29 687

29 687

12 341

42

22. ÁFA

5 937

5 938

2 468

42

Összesen:

104 024

100 888

14 809

15

31 860

40 423

40 423

100

1 000

1 000

1 000

100

52 750

101 750

44 179

43

355 724

387 994

322 522

83

4 000

3 000

2 250

75

28. Benczúr kert

30 000

30 000

0

0

29. Izabella u. járdafelújítás

32 000

32 690

30 946

95

6 000

6 860

6 767

99

31. Király u. 88.

13 000

0

0

0

32. Polgármesteri Hivatal Humánszolg. Főosztály

14 000

0

0

0

106 867

119 372

88 260

74

34. Önálló Intézmények felújításai / TESZ /

0

17 450

17 450

100

35. Csengery u.25.rendelőintézet

0

4 922

4 922

100

36. Bajza u-i Ált.Isk./ Épület szobor felújítása /

0

500

500

100

37. Óvoda

0

83

83

100

0 647 201 1 191 745

4 590 750 634 1 167 242

4 590 563 892 790 258

100 75 68

Egyéb

23. Opera körüli felújítás 24. Szondi u. 25. Egyéb felújítás 26. Eötvös u. 10. 27. Akadálymentesítés

30.

Társasházak pályázat AT épületek felújítása Önk. Teher, hatósági kötelezés / társasház /

33. ÁFA

38. ÁFA Összesen: Mindösszesen:

5.sz.melléklet Budapest FővárosTerézváros Önkormányzatának …... évre tervezett felújítási előirányzatai célonként

Sor szám

Megnevezés Intézményi felújítások Oktatás

Oktatás összesen: Szociális Intézmények

Szociális összesen: Egyéb Intézmények

Egyéb intézmények összesen: Épületek felújítása

Épületek összesen:

Összesen: Egyéb

Összesen: Mindösszesen:

ezer Ft-ban

6. sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzata fejlesztési kiadásai feladatonként 2007. évben

ezer Ft-ban Sorszám 1.

Ágazat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

Fejlesztési feladat megnevezése


Teljesítés

%

1 660

1 660

Szellemi termékek vásárlása Vírusirtó licenceinek megújítása, irodai programok, digitális térképmegjelenítéséhez modulok vásárlása, pénzügyi programok cseréje, szerver licenc és szoftver, egyéb programok fejlesztése, vásárlása

15 000

11 088

Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vásárlása. Számítógépek, monitorok, nyomtatók, szünetmentesek, szkennerek és egyéb nagy értékű számítástechnikai eszközök beszerzése

25 300

9 214

10 458 114

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Hálózat szerelés, bővítés Intézmények közös hálozatba kötése és Internet szolgáltatás Fénymásoló gép, hűtőgépek, fax, klima,diktafon, televízió, digitális fényképezőgép, bútorok, lézeres távolságmérő stb.

27 550

3 016

4 561 151

20 286

20 280 100

4 968

4 968 100

11 547

11 547 100

5 000

5 000 100

Alapítás átszervezés Minőségbiztosítás

Járművek vásárlása, létesítése Telek vásárlás Épület vásárlás Belföldi nem pénzügyi vállalkozások részvényei, részesedései vásárlása

2.

Modósított előirányzat

1 660 100

9 190

83

Beruházások előzetesen felszámított áfája

13 902

12 355

12 008

97

Polgármesteri Hivatal összesen:

83 412

79 134

79 672 101

Orvosi gép és műszerbeszerzés, hűtőgépek, számítástechnikai eszközök

2 400

27 664

22 282

81

Szociális

Számítógép, fénymásoló, bútor

2 080

3 704

2 399

65

Oktatás

Számítógép, hangszerek, bútorok

0

14 853

13 017

88

4 480

46 221

37 698

82

Intézmények Egészségügy

Intézmények összesen:

MINDÖSSZESEN:

87 892

125 355 117 370

94

7.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerűlet Terézváros Önkormányzat pénzeszköz átadásainak jogcím szerinti alakulása 2007. évben ezer Ft-ban Sor szám

Megnevezés



Teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Működési célú pénzeszközátadás Terézvárosi Művelődési Közalapítvány /TERMA/

65 800

66 735

60 483

2.

Terézvárosi Ifjúsági, Sport és Szabadidő Közalapítvány /TISSZA/

38 500

38 772

27 500

3.

Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság /KHT/

105 000

102 000

102 000

4.

Terézváros Közbiztonságáért és Közrendjéért Közalapítvány /TEKA/

20 000

20 000

17 166

5.

Országos Közbiztonságért Társadalmi Szövetség

1 000

1 000

1 000

6.

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Terézvárosi Gyakorló Óvoda

35 600

35 798

35 798

7.

Máltai Szeretetszolgálat

2 500

2 500

2 500

8.

Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület

1 000

1 000

962

9.

Kapcsolat Alapítvány

300

300

300

10. Társadalmi Szervezetek támogatása évente 2 x dönt róla a Képviselő-testület

4 000

4 000

3 881

11. Danubia Szinfonikus Zenekar

1 000

0

0

97 000

97 480

67 443

500

750

750

7 111

6 849

57 098 88 600 49 718

63 871 88 600 49 718

372 200

572 862

528 821

1 000

1 000

0

92 000

161 606

160 958

16. Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia

1 000

1 000

17. Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Közhasznú Társaság /KHT/

3 000

3 000

22 582

22 582

1 000

1 000

190 188

188 540

12. BRFK térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok finanszírozása 13. Német Kultúregyesület Egyéb: Napfény Nyugdíjas Klub,Egyesület, Magyar Aikikai Aikido Egyesület, Csillebérci Okosodó Közhasznú A.D.P. Adorans Közhasznú Alapítvány, JAMCA,TEGOSZ Benczúr Idősek Klubja Szerb nyelvi tábor, Szerb nemzetiségi gyermektábor Terézv.Nyugdíjas Klubegyesület,MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezet, Izraelita Hitközség-Generációk Klubja, Mozgássérültek Budapesti Egyesülete, Olympiakos Labdarúgó Sportakadémia, "Terézv. Képzőművészek " c. kiadvány nyomdai előkészítésére Főv. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat,Derű Alkonyat Nyugdíjas Egyesület, Kreatív Egyesület, Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Kisebbségi Önkorm.Vizitdíj visszafiz.tám. Polonez Lengyel Gyermeké és ifj.Táncegyüttes,Visla Lengyel-Magyar Énekegyüttes, Játékszín, Szerb Egyházi Múzeum, Magyarországi Görögök Országos Önkorm., OZVENA Bp.-i Szlovák Kórus,Terézv.Cigány K.Önkorm.Bp.Siketek Szervezete,Erkel F.Ált.Isk.Magnificat kórusa,Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia,Fekete Sas Kiadó,Idősbarát szervezetek, Újbudai Lengyel K.Önkorm. 2006. évi intézményi pénzmaradvány elvonása Az intézmények előző évi kiutalatlan támogatása Terézvárosi Közbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság Működési célú pénzeszközátadás összesen: Felhalmozás célú pénzeszközátadás 14. Helyi támogatás vissza nem térítendő 15. Vissza nem térítendő társasházi pályázat

18. Terézvárosi Közbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság 19. Játékszín részére pe.átad.a színház szellőzőrend. felújítására Felhalmozás célú pénzeszközátadás összesen:

93 000

PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:

465 200

763 050

717 361

Ft-ban % 5/4 6

91 71 100 86 100 100 100 96 100 97 0 69 100 96

112 100 100 1 518 0 100 100 100 100 100 99

94

8.sz.melléklet

KIMUTATÁS a Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak előirányzata és teljesítése 2007. évben

ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő.jár.

Dologi kiadások

Támogatásértékű kiadás

Pénzeszkátadás

Felhalm. kiadás

Kiadás összesen

Támogatás

Átvett pe. egyéb sajátos bev.

Pénzmaradvány

Bevétel összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cigány kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat

800

800

640

160

800

Mód. előirányzat

1 113

1 113

640

440

33

1 113

Teljesités

1 113

1 113

640

440

33

1 113

Index (T/M)%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


800

800

640

160


921

921

640

280

1

921

Teljesités

919

919

640

278

1

919

100%

100%

100%

99%

100%

100%

ÖRMÉNY kisebbségi Önkormányzat

Index (T/M)%

800

NÉMET kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat

300

500

800

640

160


181

750

931

640

290

Teljesités Index (T/M)% SZLOVÁK kisebbségi Önkormányzat

Index (T/M)%

1

931

171

750

921

640

280

1

921

94%

100%

99%

100%

97%

100%

99%

Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités

800

0

640

160

800

235 235

9 9

721 717

69 69

21 21

1 055 1 051

640 640

415 411

1 055 1 051

100%

100%

99%

100%

100%

100%

100%

99%

100%

800

640

160

800

860 860 100%

640 640 100%

160 160 100%

800

640

160

800

ROMÁN kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Módositott előirányzat Teljesités Index (T/M)%

800 116 116 100%

3 4 133%

491 490 100%

250 250 100%

60 60 100%

860 860 100%

SZERB kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat

800


700

150

80

930

640

290

930

Teljesités

626

150

80

856

640

216

856

89%

100%

100%

92%

100%

74%

92%

Index (T/M)%

8.sz.melléklet

KIMUTATÁS a Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak előirányzata és teljesítése 2007. évben

ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő.jár.

Dologi kiadások

Támogatásértékű kiadás

Pénzeszkátadás

Felhalm. kiadás

Kiadás összesen

Támogatás

Átvett pe. egyéb sajátos bev.

Pénzmaradvány

Bevétel összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

GÖRÖG kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat

353

447

800

640

160


353

592

50

995

640

290

65

995

Teljesités

235

608

50

893

640

188

65

893

67%

103%

100%

90%

100%

65%

100%

90%

Index (T/M)%

800

RUSZIN kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat

176

624

800

640

160


176

734

910

640

260

10

910

Teljesités

140

751

891

640

241

10

891

80%

102%

98%

100%

93%

100%

98%

800

640

160

Index (T/M)%

800

LENGYEL kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat

441

9

350


441

9

498

7

90

1 045

640

290

115

1 045

Teljesités

441

6

345

7

90

889

640

134

115

889

100%

67%

69%

100%

100%

85%

100%

46%

100%

85%

Index (T/M)%

800

KISEBBSÉGEK ÖSSZESEN: Eredeti előirányzat

970

9

4 921

0

500

6 400

5 760

1 440

0

7 200

Mód. előirányzat

1 321

21

5 951

276

941

250

8 760

5 760

2 715

285

8 760

Teljesités

1 167

19

5 740

276

941

250

8 393

5 760

2 348

285

8 393

88%

90%

96%

100%

100%

100%

96%

100%

86%

100%

96%

Index (T/M)%

9. sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2007. évi előirányzatai és teljesítése a rendszeres és eseti támogatásokról és segélyekről

2007.év

Megnevezés Szociális és Gyermekvédelmi Osztály

853311 Rendsz. Szoc.tám.ok Időskoruak járadéka Egészségkárosodottak RSZ segélye Vakok rendsz. szoc. segélye Adósságcsökkentési támogatás SzTV 38. §.(2.)bek alapján normatív LFT SzTV 38. §.(3.)bek alapján mélt. LFT SzTV 38. §.(5.)bek adósságcsökk. Tám.hoz nyújt. LFT.

eredeti

módosított

ezer Ft 600 800 62 1020 2200 23000

5079 6647 62 8103 18708 23000

fő 18 29 0 22 380 820

57

22542 26045 10200 555 0 18

15 12000 0

102 12000 1260

140 5381 879

1 245 10

3500

31112

31112

172

0 0 0

701 0 0

701 0 0

12 0 0

83999

171041

155863

1920

7000

7000

6303

117

30000

30000

26895

954

7123

24000 35000 4500

8723 19000 30000 4287

8539 11820 25527 3001

416 769 39

0

5802

5290

573

0 0

1509 5541

1471 3993

157 2

751153 Visszatéritendő helyi tám.

16000 0 2000 125623 4725 2000

16000 5910 2000 135772 4725 2000

14432 5935 640 113846 3314 0

530 864 32 4786 285 0

751153 Helyi tám. vissza nem térítendő Mindösszesen

1000 217347

1000 314538

0 273023

0 6991

Ápolási díj Sztv. 41.§ 1.bek. Ápolási díj Sztv. 41.§.4.bek. Ápolási díj TB Menekültek lakhatási támogatása Menekültek létfenntartási támogatása Pénzbeni kárpótlás 853322 Rendsz.Gyermekvéd.ellátások kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Int. étkezési térítési dijhoz bizt. Gyermektartásdíj megelőlegezés

2907

ezer Ft 5051 6395 0 7090 18367 20204

ellátásban részesülők száma

3807 280 20068 25578 9898 894 0 18

Lakbértámogatás*

1570 5000 2246 26045 5941 0 0 0

fő

teljesítés

2000

13

59 79 2 0 1

853333 Munkanélküli ellátások

Aktív koruak rendsz. szoc. Segélye Aktív koruak rendsz. szoc. Segélye (kereső tev. Folytatók) munkanélküliek jövp.tám. jövp. tám. Eügyi hozzáj. Munkanélk. után

Rendsz. támogatások összesen: 853344 Eseti pénzbeli szoc.ellátások

Temetési segély Átmeneti segély összesen: ebből: a./ Átmeneti segély b./ T. Családsegító Szolg. által jav.mélt. Átmeneti segély

Gyógyszertámogatás Közgyógyellátás Köztemetés Egyszeri kiegészítés egyéb rászorult. F.(vizitdíj, karácsonyi támogatás) Mozgásk. közlekedési támogatása Otthonteremtési támogatás 853355 Eseti pénzb. Gy.véd.ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyszeri kiegészítés (beiskolázás)

életkezdési támogatás Eseti támogatások összesen: 853136 Gyermek és ifjúságvéd.

333

31.ürlap megalapozása

Állami hozzájárulás jogcíme az (éves költségvetési törvny szerint)

A 3/2002. (I.30.)PM-BM rendeletben megállapított tervezet mutatósz. 2

1 Település igazg és kommunális feladatok

1010001

Körzeti Ig.felad. Alap-hozzájárulás

1020001

Körzeti Ig.felad. Okm.irodai működéséhez

1020002

Körzeti.Ig.gyámügyi ig.feladatok

1020003

Körzeti.Ig.építésügyi.feladatok

1020004

Pénzb. és term..beni szoc.és gyermekj. ell.

1090001

Lakáshozjutás feladatai

1100001

Szoc.és gyermekjóléti ált.felad.családsegít.

1110004

Szoc.és gyermekjóléti ált.felad.gyermekjóléti szolg.

1110008

Szociális és gyermekvéd.alapsz.szoc.étkezt.

1110012

Szoc.és gyermekv.alapszolg.házi segíts.ny.

1110013

Szoc.és gyermekv.alapszolg.jelzőrendszer

1110014

Szoc.és gyermekv.alapszolg.támog.szolg.

1110016

Időskorúak nappali szoc.intézm.ellátása

1110021

Fogyatékos személyek nappali intézm.ell.

1110022

Bentlakásos szociális ellátás

1120007

Bölcödei ellátás

1140001

Ingyenes bölcsödei étkeztetés

1140003

Óvodai nevelés

1150001

Iskolai oktatás 1-4 évfolyamokon

1160001


1160003


1160007

Gyógypedagógiai nevelés óvodában

1170001

Gyógypedagógiai nevelés,oktatás 1-4 évf.

1170002

Gyógypedagógiai nevelés,oktatás 5-8 évf.

1170004

Gyógypedagógiai nevelésbe visszahelyezett

1170012

Testi érzékszervi középsúly értelmi fogy.1-4

1170017


1170019

Beszédés enyhén értelmi fogy.óvodások

1170038

állami hozzáj. 3

36 313 459 0 20 525 850 11 393 200 5 940 740 180 378 770 46 793 500 0 0 0 0 2 000 000 8 722 000 0 0 27 740 000 51 060 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A 24/2002. (VII.9.)PM-BM együttes rendeletszerint kiegészítő felmérés mutatószáma,állami hozzájárulása (+,-) mutatósz. állami hozzáj. 4 5

40690 40690

16 072 550 16 072 550

5 12 -5

250 000 8 722 000 -985 000

-6 -16 -21

-2 784 000 -7 424 000 -9 744 000

3

1 809 600 1 809 600 2 227 200

3 6

Évközi önkormányzati körön kivülre történő feladatátadás/átvétel mutatósz. állami hozzáj. 6 7

Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel /feladatátadással korigált mutatósz. állami hozzáj. 8=(2+4+6) 9=(3+5+7)

0 0 0 0 0 0 40 690 40 690 0 0 5 12 -5 0 0 0 0 0 0 0 -6 -16 -21 0 3 3 6

36 313 459 0 20 525 850 11 393 200 5 940 740 180 378 770 46 793 500 16 072 550 16 072 550 0 0 2 250 000 17 444 000 -985 000 0 27 740 000 51 060 000 0 0 0 0 0 -2 784 000 -7 424 000 -9 744 000 0 1 809 600 1 809 600 2 227 200

Beszédés enyhén értelmi fogy.1-4

1170039

Beszédés enyhén értelmi fogy.5-8

1170041

Alapfokú művészeti okt.zeneművészeti ágon

1180001

Alapfokú művészeti okt.képző,ipm.szinh ágon

1180002

Napközis foglalkozás ált.iskolában

1200001

Iskolaotthonos foglalkozás ált.iskolában 1-4 évf.

1200002

Fejlesztő felzárkoztató oktatás 2004/05

1200006

Nem magyar ny.nev.okt.óvodában

1200010

Nem magyar ajkú tanulók magyar ny.okt.

1200012

Nappali rendsz.isk.okt.nemzetis.ny.okt.

1200013

Nappali rendszerű okt.két tanítási nyelven okt.

1200014

Hozzájárulás ped. szakmai szolg.igénybev.

1200016

Bejáró, gyermekek óvodai ellátása

1210001

Bejáró gyermekek tanulók 1-4 évf.

1210002


1210003


1210004

Szerv.int.étkezés óvodában 50%

1220001

Szerv.int.étkezés 1-4 évfoly. tanulók 50%

1220002


1220003


1220004

Szerv.int.étkezés óvodában 100%

1220007


1220008

Általános iskolainappali 1-4 évf.tanulók

1220101


1220102


1220103

Helyi küzművelődési és közgyüjteményi felad.

1230001

ÖSSZESEN

9999999

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

390 867 519

18

4 825 600 6 681 600

-14 -65 26 6 -19 108

-770 000 -3 575 000 1 430 000 330 000 -1 045 000 5 940 000

42

39 843 700

13

0

0

13 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 -65 26 6 -19 108 0 0 0 0

4 825 600 6 681 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -770 000 -3 575 000 1 430 000 330 000 -1 045 000 5 940 000 0 0 0 0

42

430 711 219

Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2007.évben

Költségv.trv.alapján feladatátvétel/feladatátadássa Állami hozzájárulás jogcíme az (éves költségvetési törvny l korigált szerint) mutatósz.

állami hozzáj.

2

3

Évközi változások IV.. 30.

Év végi eltérés (+,-) December 31.

Tényleges

VII.. 30.

X.. 15.

mutatósz. állami hozzáj.

mutatós mutatósz mutatósz z. állami hozzáj. . állami hozzáj. . állami hozzáj. 4

5

6

7

8

9

10

11

mutatósz. 12=10(2+4+6+8)

1 Település igazg és kommunális feladatok

1010001

39 755

34 809 843

39755

34 809 843

0

Körzeti Ig.felad. Alap-hozzájárulás

1020001

1

3 300 000

1

3 300 000

0

Körzeti Ig.felad. Okm.irodai működéséhez

1020002

49 499

25 392 987

49499

25 392 987

0

Körzeti.Ig.gyámügyi ig.feladatok

1020003

39 755

11 131 400

39755

11 131 400

0

Körzeti.Ig.építésügyi.feladatok

1020004

39 755

8 515 150

39755

8 515 150

0

Helyi küzművelődési és közgyüjteményi felad. 1180001

39 755

45 121 925

39755

45 121 925

0

Pénzb. és term..beni szoc.és gyermekj. ell.

1090001

188 597 720

0

188 597 720

0

Lakáshozjutás feladatai

1100001

45 718 250

0

45 718 250

0

Szoc.és gyermekjóléti ált.felad.családsegít.

1110003

39 755

15 703 225

39755

15 703 225

0

1110004 Szoc.és gyermekjóléti ált.felad.gyermekjóléti szolg.

39 755

15 703 225

39755

15 703 225

0

Szociális és gyermekvéd.alapsz.szoc.étkezt.

1110010

551

44 741 200

10

812 000

-10

-812 000

566

45 959 200

15

Szoc.és gyermekv.alapszolg.házi segíts.ny.

1110011

92

10 258 000

-4

-446 000

-4

-446 000

77

8 585 500

-7

Új ellátás.házi segíts.ny.

1110012

6

669 000

10

1 115 000

4

Szoc.és gyermekv.alapszolg.jelzőrendszer

1110013

-7

-280 000

45

1 800 000

3

Új ellátás.jelzőrendszer

1110014

14

280 000

10

200 000

-4

Szoc.és gyermekv.alapszolg.támog.szolg.

12

8 000 000

0

86

12 900 000

-2

12

5 581 200

3

19

13 300 000

0 1

49

1 960 000

1110016

12

8 000 000

Időskorúak nappali szoc.intézm.ellátása

1110022

91

13 650 000

Fogyatékos személyek nappali intézm.ell.

1110024

12

5 581 200

Átlagos sz.ápol.gond.nyújt.bentlak.átmen.elh. 1120011

19

13 300 000

-3

-450 000 -3

-1 395 300

Családok átmeneti otthonában elhelyz.sz.ell.

1120012

19

13 300 000

20

14 000 000

Bölcödei ellátás

1140002

111

60 717 000

120

65 640 000

9

Ingyenes bölcsödei étkeztetés

1140004

20

1 000 000

18

900 000

-2

Óvodai nevelés alap norm.

1150101

591

78 406 000

-8

-1 061 333

583

77 344 667

0

Iskolai oktatás 1-4 évfolyamon alap norm.

1150201

956

130 016 000

-10

-1 360 000

946

128 656 000

0


1150202

1 314

185 712 000

3

424 000

1303

184 157 333

-14


1150204

1 079

188 465 333

1079

188 465 333

0

Óvodai nevelés 1.nevelési évben alap norm.

1150303

172

11 815 000

128

8 840 000

-12

Óvodai nevelés 2-3.nevelési évben alap norm. 1150304

448

36 295 000

Iskolai oktatás 1. évfolyamon alap norm.

1150401

236

11 475 000

Iskolai oktatás 2-3. évfolyamon alap norm.

1150402

459


1150403

275

-22

-1 445 000

-20

-1 615 000

-26

27 965 000 20 315 000

-15

-765 000

-10

-765 000

439

35 530 000

11

-1 275 000

-7

-340 000

203

9 860 000

15

-38

-2 295 000

-5

-255 000

404

24 650 000

-12

-26

-1 955 000

-5

-340 000

213

15 725 000

-31


Költségv.trv.alapján feladatátvétel/feladatátadássa Állami hozzájárulás jogcíme az (éves költségvetési törvny l korigált szerint) mutatósz. 1

állami hozzáj.

2

3



Tényleges

VII.. 30.

X.. 15.



5

6

7

8

9

10

11

mutatósz. 12=10(2+4+6+8)


1150404

300

17 170 000

-70

-3 995 000

-10

-595 000

233

13 345 000


1150405

317

20 910 000

-24

-1 615 000

-6

-425 000

283

18 615 000

-4


1150406

689

51 510 000

-60

-4 420 000

-3

-255 000

599

44 795 000

-27


1150408

327

23 120 000

-133

-9 435 000

178

12 580 000

-16


1150410

290

22 100 000

18

1 360 000

-37

-2 805 000

283

21 590 000

12


1150411

498

44 965 000

4

340 000

-27

-2 465 000

475

42 840 000

0

Alapfokú művészeti okt.zeneművészeti ágon

1160201

609

42 630 000

607

42 490 000

-2

Alapfokú művészeti okt.képző,ipm.szinh ágon 1160202

35

875 000

35

875 000

0

1160204

35

233 333

42

280 000

7


607

21 245 000

617

21 595 000

10


35

466 667

42

560 000

7

Napközis foglalkozás ált.iskolában

1160501

716

16 468 000

662

15 226 000

73

Iskolaotthonos foglalk.ált.iskolában 1-4 évf.

1160502

517

11 098 267

474

10 175 200

-43

Iskolaotthonos foglalk.ált.iskolában 1-4 évf.

1160503

492

5 280 800

468

5 023 200

-54

1160701 Nem magyar ny.nev.okt.óvod.,isk.roma kisebb.okt.

16

480 000

16

480 000

0

1160704 Nem magyar ny.nev.okt.óvod.,isk.roma kisebb.okt.

16

240 000

16

240 000

0

Nemzetiségi nyelven,vagy nem.m.ny.szerv.okt 1160801

65

3 098 333

65

3 098 333

0

Nappali rendszerű okt.két tanítási nyelven okt. 1160802

452

21 545 333

411

19 591 000

-34

1160803

28

1 334 667

62

2 955 333

34

Alapfokú műv.okt.zeneműv.ágon előmin.

Nyelvi előkészítő évfolyamonfolyó okt.

-117

-2 691 000

-10

-230 000

54

579 600

-24

-257 600

-7

-333 666

Nemzetiségi nyelven,vagy nem.m.ny.szerv.okt 1160804

65

1 549 167

Nappali rendszerű okt.két tanítási nyelven okt. 1160805

470

11 201 667

-34

-810 334

Nyelvi előkészítő évfolyamonfolyó okt.

1160806

32

762 667

-4

-95 334

Hozzájárulás ped. szakmai szolg.igénybev.

1160901

4086

1 961 280

-15

-7 200

Középik.bejáró gyermekek tanulók 9-13 évf.

1161101

240

2 400 000

Középik.bejáró gyermekek tanulók 9-13 évf.

1161103

236

1 180 000

Bejáró, gyermekek óvodai ellátása

1161105

29

290 000


1161106

43


1161107

73

Sajátos nev ig.tám.9-13 magántan.8.hónap

1164103

2

Sajátos nev ig.tám.9-13 magántan.4.hónap

1164108


1164303

13

39

929 500

-26

436

10 391 333

0

27

643 500

0

3921

1 579 680

-150

240

2 400 000

0

71

355 000

0

13

130 000

-16

430 000

58

580 000

15

730 000

92

920 000

19

618 667

1

309 333

-1

1

80 000

2

160 000

1

1

402 133

1

402 133

0

-165

-825 000

-1

-23 833


Költségv.trv.alapján feladatátvétel/feladatátadássa Állami hozzájárulás jogcíme az (éves költségvetési törvny l korigált szerint) mutatósz. 1

állami hozzáj.

2

3



Tényleges

VII.. 30.

X.. 15.



5

6

7

8

9

10

11

mutatósz. 12=10(2+4+6+8)


1164310

1

128 000

Beszédhib.és enyhén értelmi fogy.óvodások

1164401

3

835 200

1

278 400

-2

Beszédhib.és enyhén értelmi fogy.1-4

1164402

14

3 897 600

14

3 897 600

0

Beszédhib és enyhén értelmi fogy.5-8

1164403

8

2 227 200

8

2 227 200

0


1164407

3

192 000

-1

-64 000

2

128 000

1

Beszédhib.és enyhén értelmi fogy.1-4

1164408

27

1 728 000

-13

-832 000

-14

-896 000

10

640 000

10

Beszédhib és enyhén értelmi fogy.5-8

1164409

16

1 024 000

-8

-512 000

-8

-512 000

15

960 000

15


1164501

22

5 444 267

22

5 444 267

0

Beszédhib.és enyhén értelmi fogy.1-4különcs. 1164502

37

9 156 267

37

9 156 267

0

Beszédhib és enyhén értelmi fogy.5-8különcs. 1164503

59

14 600 533

1164507

22

1 408 000

Beszédhib.és enyhén értelmi fogy.1-4különcs. 1164508

112

7 168 000

-39

Beszédhib és enyhén értelmi fogy.5-8különcs. 1164509

158

10 112 000

-54

1170101

40

Szerv.int.étkezés 3 és.több.gy család.tan 50% 1170102 Szerv.int.étkezés 5.évfoly. tanulók 50%

1170103

Szerv.int.étkezés óvodában rendsz.gy.kedv. Szerv.int.étkezés 1-4 évfoly. tanulók 100%

-1

-128 000

0

-1

-64 000

59

14 600 533

0

-9

-576 000

10

640 000

-3

-2 496 000

-26

-1 664 000

33

2 112 000

-14

-3 456 000

-46

-2 944 000

56

3 584 000

-2

2 200 000

-7

-385 000

-6

-330 000

60

3 300 000

33

407

22 385 000

-49

-2 695 000

-40

-2 200 000

382

21 010 000

64

72

3 960 000

-16

-880 000

37

2 035 000

-19

1170104

80

4 400 000

75

4 125 000

13

1170105

131

7 205 000

-3

-165 000

146

8 030 000

18

Általános hozzájár.a nappali tan.tankönyvell.

1170201

3391

3 391 000

-248

-248 000

2871

2 871 000

-50

Tank.tám.tartósan beteg tanulók

1170202

98

980 000

-7

Sajátos.nev.tan tankönyv.tám

1170203

146

1 460 000

-23

Rendsz.gyermekvéd.kedv.része.tan.tank.tám

1170205

427

4 270 000

-69

3 v.többgyerm.családban élő tan.tank.tám.

1170207

794

7 940 000

ÖSSZESEN

9999999

311 926

1 699 453 506


Szerv.int.étkezés óvod.,isk.tart.bet.tan 50%

-18

-990 000

-222

-222 000

-70 000

-23

-230 000

54

540 000

-14

-230 000

-13

-130 000

82

820 000

-28

-690 000

-17

-170 000

-45

-450 000

236

2 360 000

-60

-86

-860 000

48

480 000

-101

-1 010 000

579

5 790 000

-76

-314

-9 911 000

-957

-33 636 267

-755

-26 191 733 309 581

1 634 906 770

-319

10.sz.melléklet

gi eltérés (+,-) December 31. állami hozzáj.

13=11-(3+5+7+9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 218 000 -780 500 446 000 120 000 -80 000 0 -300 000 1 395 300 0 700 000 4 923 000 -100 000 0 0 -1 978 667 0 -765 000 850 000 765 000 -765 000 -2 295 000

10.sz.melléklet


13=11-(3+5+7+9) 765 000 -255 000 -2 040 000 -1 105 000 935 000 0 -140 000 0 46 667 350 000 93 333 1 679 000 -923 067 -579 600 0 0 0 -1 620 667 1 620 666 -619 667 0 0 -374 400 0 0 -160 000 150 000 190 000 -309 334 80 000 0

10.sz.melléklet


13=11-(3+5+7+9) 0 -556 800 0 0 64 000 640 000 960 000 0 0 0 -192 000 -896 000 -128 000 1 815 000 3 520 000 -1 045 000 715 000 990 000 -50 000 -140 000 -280 000 -600 000 -760 000 5 192 264

10.sz.melléklet


Állami hozzájárulás jogcíme az (éves költségvetési törvny szerint)

2

VII.. 30.

mutató állami sz. hozzáj.

3

4

X.. 15.

mutat állami ósz. hozzáj.

5

6

Ped.szakvizs.továbbkép.érettségi

5010101

563

4 391 400

0

Ped.szakvizs.továbbkép.érettségi

5010102

555

2 164 500

0

Pedagógiai szakszolgálat

5010301

35

23 800 000

0

Pedagógiai szakszolgálat

5010302

35

11 900 000

Önkkorm.által szerv közcélú foglalkoztatás tám.

5020201

Szociális továbbképz.szakvizsg.t.

5020301

ÖSSZESEN


Tényleges IV.. 30.

mutatós z. állami hozzáj. 1

Évközi változások

Költségv.trv.alapján feladatátvétel/feladatáta dással korigált

mutató állami sz. hozzáj.

7

-38 -1

8

állami hozzáj.

12=10(2+4+6+8)

11

13=11(3+5+7+9)

14

15

16=13-(11(14+15))

4 391 400

0

3 777 705

-491

1 914 900

-13

-50 700

1 410 932

0

-34

23 120 000

-1

-680 000

19 363 000

-4 437 000

-340 000

-34

11 560 000

0

11 560 000

0

0

0

0

-119

1 118 600

-5

1 118 600

1 062 200

-103 400

-1 241

42 104 900

-19

387 900

37 173 837

6 007 262

-6 007 262

0

0

1 312

48 263 162

0

10

mutatósz.

-563 -148 200

124

0

9

állami mutatósz. hozzáj.

Az önkormányzat által feladattal az adott terh.de fel c.dec.31.ig nem haszn tényleg.felh. ö.

Eltérés (mutatósz. és felh.szerint

-39 -6 495 462

-13

-13

-50 700

-50 700

-613 695 24 000

-530 668

0 24 000

-5 684 763

11.sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2007. évi mérlege

ESZKÖZÖK 1

Sorszám 2

ezer Ft-ban Tárgyév

Előző év

állományi érték 3

4

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)

1

2 804

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)

2

0

2 287 0

3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)

3

4 486

2 870

4. Szellemi termékek (1114., 1124.)

4

14 427

14 701

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)

5

0

0

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

6

0

0

I. Immateriális javak összesen (01+…+06)

7

21 717

19 858

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)

8

5 909 311

6 408 046

2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)

9

397 915

334 274

3. Járművek (1321., 1322-ből)

10

38 284

46 690

4. Tenyészállatok (141., 142-ből)

11

0

0

5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)

12

505 475

528 538

6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)

13

980

0

7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)

14

0

0

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)

15

0

0

II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)

16

6 851 965

7 317 548

1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)

17

307 881

272 581

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)

18

115

115

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)

19

258 433

317 724

4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)

20

0

0

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

21

835 466

771 704

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

22

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)

23

1 401 895

1 362 124

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)

24

14 529 680

14 367 408

2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)

25

0

0

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)

26

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)

27

-------------------- -------------------0 0

28

0

0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (24+… +28)

29

14 529 680

14 367 408

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)

30

22 805 257

23 066 938

1. Anyagok (21., 241.)

31

5 141

2 444

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)

32

69

0

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)

33

0

0

4. Késztermékek (251., 261.)

34

0

0

35

0

0

5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)

36

0

0

I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36)

37

5 210

2 444

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)

38

225 533

304 841

2. Adósok (281., 2881.)

39

729 302

868 922

3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)

40

0

0

4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)

41

222 560

327 636

- kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy évbeni részlet(191-194-ből, 1981-ből)

42

113 998

116 957

- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)

43

55 740

56 620

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872)

44

0

0

- támogatási program előlegek (2871.)

45

0

0

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés

46

0

0

- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)

47

0

0

II. Követelések összesen (38+39+40+41)

48

1 177 395

1 501 399

1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)

49

0

0

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)

50

0

0

III. Értékpapírok összesen (48+49)

51

0

0

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)

52

2 653

3 144

2. Költségvetési bankszámlák (32.)

53

373 567

1 216 615

3. Elszámolási számlák (33.-34)

54

0

0

4. Idegen pénzeszközök (35-36.)

55

52 851

44 133

IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54)

56

429 071

1 263 892

1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)

57

79 938

48 988

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)

58

211 087

184 761

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)

59

23

0

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)

60

0

0

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59)

61

291 048

233 749

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)

62

1 902 724

3 001 484

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+62)

63

24 707 981

26 068 422

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2007. évi mérlege ezer Ft-ban FORRÁSOK 1

Sor-

Előző év

szám 2

Tárgyév

állományi érték 3

4

1. Induló tőke (411.)

64

1 898 711

1 898 711

2. Tőkeváltozások (412.)

65

21 216 792

22 298 835

3. Értékelési tartalék (417.)

66

0

0

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)

67

23 115 503

24 197 546

1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)

68

316 075

1 239 954

- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)

69

316 075

1 239 954

- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)

70

0

0

2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)

71

0

0

3. Kiadási megtakarítás (425.)

72

0

0

4. Bevételi lemaradás (426.)

73

0

0

5. Előirányzat-maradvány (424.)

74

0

0

I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)

75

316 075

1 239 954

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77)

76

0

0

- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)

77

0

0

- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)

78

0

0

2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)

79

0

0

3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)

80

0

0

4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.)

81

0

0

II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)

82

0

0

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)

83

316 075

1 239 954

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)

84

0

0

2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)

85

0

0

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)

86

0

0

4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)

87

259 242

208 453

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből, 43212-ből)

88

0

0

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)

89

0

0

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)

90

259 242

208 453

1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)

91

0

0

2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)

92

226 351

0

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

93

248 829

46 564

- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

94

242 217

41 667

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

95

6 612

4 897

96

137 937

118 218

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 44-ből,4551.)

(97+…+114)

- váltótartozások (444.)

97

0

0

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)

98

0

0

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)

99

0

0

- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)

100

0

0

- helyi adó túlfizetés (4472.)

101

16 197

26 282

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)

102

0

0

- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)

103

0

0

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)

104

0

0

- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)

105

0

0

- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)

106

0

0

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)

107

0

0

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)

108

0

0

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése ( 4331-ből)

109

69 521

50 789

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése (431, 432)

110

0

0

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évi törlesztése (438-ból)

111

0

0

- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

112

52 219

41 147

- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)

113

0

0

- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)

114

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+92+93+96)

115

613 117

164 782

1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)

116

18 361

19 744

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)

117

332 832

193 810

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)

118

0

0

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)

119

52 851

44 133 44 133

120

52 851

- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)

- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)

121

0

0

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)

122

404 044

257 687

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)

123

1 276 403

630 922

FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)

124

24 707 981

26 068 422

12.sz. melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 2007. évben ezer Ft-ban Megnevezés

sorszám



Teljesítés

%

I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek

1

2 206 427

2 218 216

1 737 168

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2

4 442 934

4 442 934

4 585 427

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett szja. bevétele

3

1 976 060

2 191 739

2 191 739

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4

300 000

11 424

8 902

Támogatásértékű működési bevétel

5

813 528

827 994

828 811

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

6

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

7

Rövid lejáratú hitel

8

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

9

Előző évi ei.maradvány,pénzmaradv.átvétel, költségv.kieg.,visszatérüllések

10

78 103 100 78 100

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

11

228 747

228 747

Működési célú bevételek összesen: (01+…+10)

12

9 738 949

9 921 054

9 747 366

Személyi juttatások

13

4 047 500

4 254 693

4 064 745

Munkaadókat terhelő járulékok

14

1 272 384

1 287 761

1 234 081

Dologi kiadások

15

5 504 801

5 175 755

4 654 241

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támog.

16

372 200

424 774

373 727

Támogatásértékű működési kiadás

17

148 088

155 094

0 100 98 96 96 90 88 105

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

18

Ellátottak pénzbeli juttatása

19

338 710

294 942

87

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

20

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

21

226 351

226 351

0

Rövid lejáratú hitel kamata

22

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

23

Tartalékok

24

0 92

Működési célú kiadások összesen: (12+…+23) 25 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

26

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27

Fejlesztési célú támogatások

28

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

29

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

30

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

31

Felhalmozási áfa visszatérülése

32

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa-ja

33

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

34

Hosszú lejáratú hitel

35

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

36

166 572

226 565

295 500

162 064

11 718 950

12 018 196

11 003 181

5 449 700

2 620 000

3 286 837

283 000

332 000

284 819

125 0 86

15 000

400

31 280

7 820

830 544

18 774

110 000

110 000

122 017

2 111

48 602

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

37

104 197

104 197

Felhalmozási célú bevételek összesen: (25+…+36)

38

5 857 700

3 997 141

3 896 526

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

39

87 892

125 355

117 370

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

40

1 191 745

1 167 242

790 258

100 97 94 68

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

41

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

42

93 000

190 188

188 540

99

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

43

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

44

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

45

99 000

186 697

184 258

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

46

69 521

69 521

69 521

Hosszú lejáratú hitel kamata

47

33 941

33 941

33 941

99 100 100

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

48

Tartalékok

49

2 302 600

127 055

0

Felhalmozási célú kiadások összesen: (38+…+48)

50

3 877 699

1 899 999

1 383 888

0 73

Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (11+37) Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (24+49)

51 52

15 596 649 15 596 649

13 918 195 13 918 195

13 643 892 12 387 069

98 89

12/a.sz. melléklet Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Kisebbségi Önkormányzatainak működési, fejlesztési kiadásainak és bevételeinek előirányzata és teljesítése mérlegszerűen 2007. évben ezer Ft-ban Megnevezés

sorEredeti Módosított szám előirányzat előirányzat

Teljesítés

%

I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek

1

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett szja. bevétele

3

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

4

Támogatásértékű működési bevétel

5

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

6

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

7

Rövid lejáratú hitel

8

5 760

5 760

5 760

100

1 440

2 715

2 348

86

285

285

100

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

9

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

Működési célú bevételek összesen: (01+…+10)

11

7 200

8 760

8 393

96


12

970

1 321

1 167

88

Munkaadókat terhelő járulékok

13

9

21

19

90

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített

14

4 921

5 951

5 740

96

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támog.

15

500

941

941

100

Támogatásértékű működési kiadás

16

276

276

100

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17

Ellátottak pénzbeli juttatása

18

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20

Rövid lejáratú hitel kamata

21

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22

Tartalékok

23

6 400

8 510

8 143

96

0

0

0

0

250

250

100

250 8 760 8 760

250 8 393 8 393

100

Működési célú kiadások összesen: (12+…+23) 24 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei

25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26

Fejlesztési célú támogatások

27

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30

Felhalmozási áfa visszatérülése

31

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa-ja

32

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33

Hosszú lejáratú hitel

34

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36

Felhalmozási célú bevételek összesen: (25+…+36)

37

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45

Hosszú lejáratú hitel kamata

46

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47

Tartalékok

48

Felhalmozási célú kiadások összesen: (38+…+48) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (11+37) Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (24+49)

49 50 51

0 7 200 6 400

96 96

13.sz.melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványának intézményenkénti összesítése

ezer Ft-ban S o r s z á m

Záró pénzIntézmény készlet megnevezése 01.12.31.

1.

Költségv. AktivBefizetés Helyesbített passziv pü.-i többlet pénzm. elsz. támog. miatt

51 487

51 487

33 635

9 191

3 839

364

1 779

614

2 393

2 019

1 529

340

150

339

252

591

1 894

2 485

597

333

107

157

4 TEGOSZ

1 560

1 421

2 981

9 369

12 350

4 897

2 290

733

1 874

5 BÖLCSŐDÉK

3 071

6 214

9 285

5 368

14 653

8 046

6 214

44 412

20 441

64 853

0

18 515

83 368

67 046

44 001

10 371

7 852

-246 1 175 101

-492

-18 515 1 156 094

721 222

92 922

29 685

171 903

Kisebbségi Önk.

367

154

2

211

Erkel F.Ált. Isk.

1 983

1 455

465

63

Két Tannyelvű Ált.Isk.

1 941

1 364

436

141

573

434

139

Bajza U.-i Ált. Iskola

2 310

1 750

560

Tóth Aladár Zeneiskola

2 044

Derkovits Gy. Ált. Isk.

1 320

962

308

Fasori Óvoda

600

455

145

Játékvár Óvoda

780

591

189

Szív u.óvoda

818

455

145

218

Munkácsy u. óvoda

820

477

153

190

Bajza u.óvoda

657

455

145

57

Nevelési Tanácsadó

990

750

240

788 268 136 923

40 056

7 POLG. HIV.

12 190

1 415

1 175 347

8.

9.

10.

Dologi kiadások

1 270

6 INT.ÖSSZ:

38 027

5.

Személyi Munkaadói juttatások járulékok

50 217

3 ÉNO

4.

Összesen

7.

2 TECSASZO

3.

9.oszlop jogcímenként

6.

1 TESZ

2.

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

Költségv.-i kiutalás Költségv.-i kiutalatlan pénzm. int. Tám.

11.

Szoc.pol.ell FelhalmoPénzeszk átások és zási . átadás egyéb jutt. kiadások

12.

13.

14.

Felújitás

15.

4 822

1 832 0

4 822 6 558

0

0

3 930 416 224

ebből:

Szinyei M.P.Gimn.

8 MINDÖSSZ.:

1 219 759

20 195 1 239 954

-492

0 1 239 462

2 044 50

179 755

0

11 380

3 930 416 224

melléklet

nti összesítése

ezer Ft-ban

Befizetési kötelezettség

16. 0 374 1 888 7 453 6 607 16 322 434 872

451 194

13. sz. melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT .… .ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁNAK INTÉZMÉNYENKÉNTI ÖSSZESÍTÉSE



1. 1 TESZ 2 TECSASZO 3 ÉNO 4 TEGOSZ 5 BÖLCSŐDÉK 6 ERKEL F. 7 KÉTTANNY. 8 SZINYEI M.P. 9 BAJZA 10 TÓTH ALADÁR 11 DERKOVITS 12 LOVAG U. 13 VÖRÖSMARTY 14 ÓVODÁK 15 INT.ÖSSZ: 16 HIVATAL ÖSSZ. 17 MINDÖSSZ:

2.

Költségv. AktivBefizetés Helyesbített passziv többlet pénzm. pü.-i elsz. támog. miatt

3.

4.

5.

Költségv.-i kiutalás Költségv.-i kiutalatlan pénzm. int. Tám

6.

7.

Visszapótlásra javasolt pénzmaradvány

Összesen

8.

9.oszlop jogcímenként Szoc.pol.ellá- FelhalmoSzemélyi Munkaadói Dologi Pénzeszk. Befizetési tások és zási Felújitás juttatások járulékok kiadások átadás kötelezettség egyéb jutt. kiadások

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

13. sz. melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT .… .ÉVI PÉNZMARADVÁNYÁNAK INTÉZMÉNYENKÉNTI ÖSSZESÍTÉSE



1. 1 TESZ 2 TECSASZO 3 ÉNO 4 TEGOSZ 5 BÖLCSŐDÉK 6 ERKEL F. 7 KÉTTANNY. 8 SZINYEI M.P. 9 BAJZA 10 TÓTH ALADÁR 11 DERKOVITS 12 LOVAG U. 13 VÖRÖSMARTY 14 ÓVODÁK 15 INT.ÖSSZ: 16 HIVATAL ÖSSZ. 17 MINDÖSSZ:

2.

Költségv. AktivBefizetés Helyesbített passziv többlet pénzm. pü.-i elsz. támog. miatt

3.

4.

5.

Költségv.-i kiutalás Költségv.-i kiutalatlan pénzm. int. Tám

6.

7.

Visszapótlásra javasolt pénzmaradvány

Összesen

8.

9.oszlop jogcímenként Szoc.pol.ellá- FelhalmoSzemélyi Munkaadói Dologi Pénzeszk. Befizetési tások és zási Felújitás juttatások járulékok kiadások átadás kötelezettség egyéb jutt. kiadások

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

14/a.sz.melléklet

KIMUTATÁS a Képviselő-testület hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításokról 2007. évben

ezer Ft-ban

Megnevezés


Munkaadói járulékok

Dologi kiadások

2007. I. félévi változás összesen:

109 084

28 958

-118 578

Intézményi átszervezés és közalkalmazotti létszám leépítéssel kapcsolatos ei .módosítások

1 272

-7 451

-24 295

Pénzeszk. átadás

234 481

-408

1 822

940

Vagyonkezelő Zrt. 2007.évi költségvetésében az intézményi struktúraváltás miatt előirányzat átcsop.

18 000

Társasházi pályázatokra előirányzat átcsop. -63

Előirányzat átcsoportosítás

1 345

-634

-232

1 000

4 440

326

Összesen

Bevétel

395 157

395 157

-13 022

-13 022

0

0

0 940

-18 000 2 000

940

0 36 000

-62 000

0 0

1 690

0 -16 125

-34 125

103

A TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. létrehozása Tóth Aladár Zeneiskola előirányzat átcsoportosítás

-3 590

Általános tartalék

828

-18 000 -1 448

33 508

Céltartalék

261 -1 690

Normatíva visszafiz.júliusi felm.alapján

66 647

Hitel és kölcsönnyújtás

408

24 000 -198

Felújítás

13 702

-2 650

Kúlturált ebtartási program támogatása

A Lovag U-i Ált.Iskola megszünése miatt előirányzat átcsoportosítás

34 514

-4 440

Terézvárosi Két Tannyelvű Ált Iskola és Gimnázium Pedagógiai Központ előirányzat átcsoportosítás

Bajza U-i.Általános Iskola

9 133

Felhalmozás

3 750

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál előirányzat átcsop.

Közutak felújítási kiadásokra előirányzat átcsoportosítás felhasználás szerint

Szoc.pol.ell.é s egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell.

0 5 000

-5 000

0

-120

660

0

-34 125

14/a.sz.melléklet


ezer Ft-ban

Megnevezés


Országos Kisebbségi Önkormányzati választásra előirányzat átcsop.

640

Erkel F. Általános Iskola támogatása

2 191


Dologi kiadások

Terézvárosi Egyesített Bölcsödéknél előirányzat átcsoportosítás


247

79

3 350

-3 000

Önkormányzat 2007.évi költségvetésének előirányzat átcsoportosítása, illetve feladat elmaradás miatti zárolások

449

-1 500

1 890

605

-20 000

-30 000

-742

Társasházi pályázatokra előirányzat átcsop.

-1 235

34

2 171 20 704

-11 400

-14 400

-34

253

2 500

1 633

0

0

0 7 200

0

1 472

-58 744

Bevétel

0

392

-3 465

Összesen

0

-326

-253

-3 857


-2 089

0

60 000

Előirányzat átcsoportosítás Vörösmarty Mihály Általános Iskola előirányzat átcsoportosítása,illetve pótelőirányzat emelése

Céltartalék

-4 262

-7 200

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2007.évi költségvetésében az intézményi átalakítás miatt előirányzat átcsop. Terézvárosi Családsegítő Szolgálat pótelőirányzat


2 071 3 589

1 544

Felújítás

-845

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál előirányzat átcsop. Terézvárosi Esti és Levelező Gimnáziumnál előirányzat átcsoportosítás

Felhalmozás

205

Társasházi pályázatokra előirányzat átcsop. Szív u. Óvoda támogatása

Pénzeszk. átadás

-91 200

-60 000

0

-2 495

0

-62 025

-287 769 0

1 288 360

-2 500 20 278

0 -41 342

0

-287 769

14/a.sz.melléklet


ezer Ft-ban

Megnevezés



Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás


Felhalmozás

Felújítás


Hársegyi ingatlan eladás elmaradás miatt ,előirányzat zárolása


-2 000 000

Polgármesteri Hivatal részére Támogatásértékű bevétel Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál előirányzat átcsop. Bajza U-i.Általános Iskola kiemelt előirányzatok közötti átcsop. Terézvárosi Egyesített Bölcsödéknél előirányzat átcsoportosítás

Céltartalék

4 -15 150

996

7 964

3 164

400

4 022

Bevétel

-2 000 000

-2 000 000

1 000

1 000

0

-400

-374

Összesen

0 374

0

Szinyei M. Pál Gimnázium kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás

650

-650

0

Erkel F. Általános Iskola előirányzatok közötti átcsoportosítás

109

-109

0

Derkovits Gyula Ált.Iskola előirányzat átcsoportosítás

737

-737

0

Vörösmarty M. Ált.Iskola előirányzat átcsoportosítás

-599

1 484

403

Polgármesteri Hivatal részére Támogatásértékű bevétel -226 351 -10 000

213

-235

4 620

Évvégi előirányzatok rendezése az intézményeknél

11 843

-14 213

-27 052

A költségvetés főösszegét éreintő módosítások

3 607

-7

-2 061

Intézmények átvett pénzeszköze és többlet bevétel II.félévben

6 752

682

14 782

92 356

-23 878

-370 041

2007. évi változás összesen:

0

2 271

Előirányzat átcsoportosítás Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnál előirányzat átcsop.

-1 288

226 351 5 380

289 169

2 271

-22

-22

0 29 422

5 152

2 271

0

-3

-242

513

6 959

5 959

1 397

4 414

187

28 214

28 214

5 483

32 695

-24 503

-1 900 397

1 900 397

314 048

-2 133 878

-81 848

14/b.sz.melléklet KIMUTATÁS a Polgármester részére átruházott hatáskörben engedélyezett előirányzat módosításokról 2007.évben ezer Ft-ban

Megnevezés Csillebérci Okosodó Közhasznú Egyesület részére pénzeszközátadás 2007. I. félévi változás összesen:



Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás

200 10 066

5 036

3 388

Szoc.pol.ell. és egyéb jutt.társadalombiztosítási pénzell.

Felhalmozás

Felújítás

Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület részére pénzeszközátadás A:D:P.Adorans Közhasznú Alapítvány

46 897

-24

0

0

100

-100

0

0

50

-50

0

0

-154

0

0

-512

0

0

25

25

-6 007

-6 007

1

1

220

220

8 603

8 603

3 110

66 954

66 954

50 039

0

512

0

-25 001

-6 007 1

Vízitdíj visszafizetésének támogatása

13. havi illetményrészletek június-júliusaugusztus

0

25

220

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

305 48 368

Bevétel

46 897

3 369

Közcélú foglalkoztatás támogatásának zárolása

Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása

Összesen

0

Hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásának támogatása Szlovák Kisebbségi Önkorm.támogatása


0

154

Turizmus fejlesztéssel kapcsolatos kiadások

Céltartalék

-200

24

Jótékonysági koncertjegy vásárlása


8 298

15 476

0

Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület részére pénzeszközátadás

100

-100

0

0

Napfény Nyugdíjas Klub részére pénzeszközátadás

100

-100

0

0

70

-70

0

0

-786

0

0

10 781

10 781

8 328

8 328

1 186

1 186

Kreatív Egyesület részére pénzeszközátadás Óvodavezető 30 éves jubileumi jutalmának kifizetése

596

190 8 863

Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Szociális nyári gyermekétkezés támogatása

1 918

371

7 957 914

272

14/b.sz.melléklet KIMUTATÁS a Polgármester részére átruházott hatáskörben engedélyezett előirányzat módosításokról 2007.évben ezer Ft-ban Személyi juttatások

Megnevezés


Nyári természetvédelmi tábor megvalósítására támogatás

Dologi kiadások


Pénzeszk. átadás

-812

Felhalmozás

Felújítás


Céltartalék

812


Összesen

Bevétel

0

0

MSZOSZ Területi és Nyugdíjas Alapszervezet részére pénzeszközátadás

100

-100

0

0

Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona részére pénzeszközátadás

230

-230

0

0

-25

0

0

2 793

2 793

9

9

6 782

6 782

25

Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása

193

Alpfokú művészetoktatás támogatása

9

Vízitdíj visszafizetésének támogatása Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Játékszín részére pénzeszközátadás /Polgármesteri keretből/ Játékszín részére /Alpogármesteri keretből/

367

6 415

pénzeszközátadás

Szociális és Egészségügyi vezetőinek jutalmazása

Intézmények

13.havi illetményrészletek szeptember Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

2600

2 286

732

14 979

4 793

500

-500

0

0

500

-500

0

0

-3 018

0

0

19 772

19 772

7 354

7 354

26

26

18

18

220

220

0

0

100

100

150

150

0

0

351

7 003 26

Vizítdíj visszafizetésének támogatása

18

Kárpótlás támogatása

220

Pedagógiai szakszolgáltatások támogatása Kisebbségi Önkormányzatok átcsoportosítása

előirányzat

Szlovák Kisebbségi Önkorm.NEK-től kapotttámogatás beemelése Cigány Kisebbségi Önkorm.tám.Fővárosi Cigány Önkormányzattól Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona részére pénzeszközátadás

7

-587

330

79

21

250

150 200

-200


Megnevezés

Román Kisebbségi Önkormányzat Alenöke részére temetési segély Derűs Alkony Nyugdíjas Klub vezetőjének és Napfény Nyugdíjas Klub vezetőjének évvégi jutalmazása Budapesti Siketek Szervezete részére pénzeszközátadás



Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás


80 244

27

Felhalmozás

Felújítás


Céltartalék


Összesen

Bevétel

-80

0

0

-271

0

0

BRFK részére pénzeszközátadás

60 480

-60 -480

0 0

0 0

Erkel Ferenc Ált. Iskola Magnificat kórusának támogatása

300

-300

0

0

Avilai Nagy Szent Teréz Plébánia részére pénzeszközátadás

300

-300

0

0

Fekete Sas Kiadó részére pénzeszköz átadás

500

-500

0

0

Kerületi lakos részére támogatás

61

7

-68

0

0

Kerületi lakos részére támogatás

122

13

-135

0

0

-12 825

0

0

12 825

Karácsonyi csomag készítés Rendőrségi dolgozók jutalmazása

2 216

244

-2 460

0

0

Oktatási Intézményvezetők jutalmazása

3 584

1 147

-4 731

0

0

Díszpolgári cím,Terézvárosér kitüntetések,terézv.Mestere kitüntetések átadásával kapcsolatos kiadások

440

49

444

-1 643

0

Terézváros Szocíális segítője kitüntetés

120

13

29

-162

0

0

-5 802

0

0

-208

0

0

-3 840

0

0

-26 243

-26 243

-26 243

1 174

1 174

710

5 802

Karácsonyi egyszeri támogatás kifizetése Fromm Pál kitüntetés kiadásai Hunyadi téri Vásárcsarnok épületének tételes építészeti felmérése és digitális dokumentálása Októberi normatíva lemondás miatti előirányzat módosítás Középszintű érettségi vizsgák lebonyolításához nyújtandó támogatás

120

13

75 3 840

1 174


Megnevezés


13.havi illetményrészletek október-november Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Helyi önkorm.létszámcsökkentéssi döntéseivel kapcsolatos hozzájárulás

30 457

Pedagógiai szakszolgáltatások támogatása Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

-220


Dologi kiadások


Pénzeszk. átadás

Felhalmozás

Felújítás


Céltartalék


9 745

40 202

9 866

9 866

22 542

22 542

-220

-220

701

701

-353

-353

62

62

62

7

0

0

9 523 22 542

21

680 -353

Vízitdíj visszafizetésének támogatása Terézvárosi Lengyel Kisebbségi Önkorm.előirányzat átcsoportosítása

-7

Bevétel

40 202

343

Szociális nyári gyermekétkezés támogatása

Összesen

Terézvárosi Román Kisebbségi Önkorm.előirányzat átcsoportosítása

35

3

-38

0

0

Terézvárosi Szlovák Kisebbségi Önkorm.előirányzat átcsoportosítása

-118

9

109

0

0

114 837

39 255

29 485

221 943

221 943

2007. évi változás összesen:

8 471

97 060

4 768

0

0

-94 475

22 542

14/c.sz. melléklet KIMUTATÁS a Humán Bizottság hatáskörében engedélyezett előirányzat módosításokról 2007 .évben ezer Ft-ban Megnevezés

2007. I. félévi változás összesen:



0

Dologi kiadások

0

5 197

Pénzeszk. átadás

20

Szoc.pol.ell.és egyéb jutt.társadalombiztosí-tási pénzell.

100

Felhalmozás


Felújítás

0

0

Céltartalék

0

Összesen

-5 317

0

Esélyegyenlőség / gépjárművezetés/ támogatása

1 050

-1 050

0

Andrássyu.-Bajza u.sarok terület rendezése, kertépítészeti kivitelezése

1 000

-1 000

0

2 270

-2 270

0

-1 000

0

Iskolai tanulók étkezésének támogatása Terézvárosi Kisebbségek számára támogatás Terézvárosi kulturális programok rendezvényein való fellépésekre előirányzat átcsoportosítás

910

90

Tankönyvtámogatás

7537

-7 537

0

Ösztöndíjak kifizetése

1965

-1 965

0

850

-850

0

233

-233

0

-100

0

-21 322

0

Esélyegyenlőség támogatása Faber Gabriella ill.Pártos Ödön tiszteletére emléktábla készítés

100

Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 2007. évi változás összesen:

0

0

11 510

210

9 602

0

0

0

14/d.sz. melléklet KIMUTATÁS a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat költségvetési Intézményeinek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módositásáról 2007.évben ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS



Dologi kiadások

1 2 3 4 Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat önállóan gazdálkodó működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás saját hatáskörű módositások 0 0 0 Terézvárosi Családsegitő Szolgálat önállóan gazdálkodó működési bevételek 760 támogatásértékű bevételek 4 510 1 002 1 203 véglegesen átvett pénzeszközök 542 átcsoportositás saját hatáskörű módositások 4 510 1 002 2 505 Terézvárosi Értelmi Fogyatékos Napközi Otthona önállóan gazdálkodó működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 151 átcsoportositás saját hatáskörű módositások 0 0 151 Terézvárosi Gondozó Szolgálat önállóan gazdálkodó működési bevételek 1 267 1 072 támogatásértékű bevételek 324 véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás saját hatáskörű módositások 1 267 0 1 396 Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat részben önállóan gazdálkodó működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás saját hatáskörű módositások 0 0 0 Terézvárosi Gondozó Szolgálat és Gyermekjóléti Szolgálat összesen: működési bevételek 1 267 0 1 072 támogatásértékű bevételek 0 0 324 véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 0 átcsoportositás 0 0 0 saját hatáskörű módositások 1 267 0 1 396 Bölcsődék önállóan gazdálkodó működési bevételek 150 3 850 támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök

Pénzeszk. átadás


Felhalmozás

Felújítás

Hitel és kölcsön-nyújtás

Tartalék visszaf.

Kiadások összesen

Bevétel

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

760 6 715 542 0 8 017

760 6 715 542 0 8 017

0

0 0 151 0 151

0 0 151 0 151

0

2 339 324 0 0 2 663

2 339 324 0 0 2 663 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

2 339 324 0 0 2 663

2 339 324 0 0 2 663

4 000 0 0

4 000 0 0




Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás

1 2 3 4 5 átcsoportositás saját hatáskörű módositások 150 0 3 850 Önállóan gazdálokodó Szociális Intézmények ÖSSZESEN működési bevételek 1 417 0 5 682 támogatásértékű bevételek 4 510 1 002 1 527 véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 693 átcsoportositás 0 0 0 saját hatáskörű módositások 5 927 1 002 7 902 Erkel Ferenc Ált.Isk.és Gimnázium részben önállóan gazdálkodó működési bevételek 1 163 támogatásértékű bevételek 50 100 véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás saját hatáskörű módositások 1 213 0 100 Terézvárosi Kéttannyelvű Ált.Isk.és Gimnázium részbenönállóan gazdálkodó működési bevételek 1 180 támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 412 1 405 átcsoportositás -942 saját hatáskörű módositások 412 0 1 643 Szinyei M.P.Ált.Isk.és Gimn. részben önállóan gazdálkodó működési bevételek 210 támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 64 átcsoportositás -190 saját hatáskörű módositások 64 0 20 Bajza u. Ált.Isk.részben önállóan gazdálkodó működési bevételek 1 534 támogatásértékű bevételek 255 45 240 véglegesen átvett pénzeszközök 660 átcsoportositás saját hatáskörű módositások 255 45 2 434 Tóth Aladár Zeneiskola részben önállóan gazdálkodó működési bevételek 582 402 támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás saját hatáskörű módositások 582 0 402 Derkovits Gy. Ált.Iskola részben önállóan gazdálkodó


Felhalmozás

Felújítás


Tartalék visszaf.

Kiadások összesen

Bevétel

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0 4 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

7 099 7 039 693 0 14 831

7 099 7 039 693 0 14 831

0

1 163 170 605 0 1 938

1 163 170 605 0 1 938

0

1 618 0 2 585 0 4 203

1 618 0 2 585 0 4 203

0

210 0 894 0 1 104

210 0 894 0 1 104

0

3 319 570 1 060 0 4 949

3 319 570 1 060 0 4 949

0

3 210 0 60 0 3 270

3 210 0 60 0 3 270

20 605 0

625

0

188

250

0

0

768 0

956

942 1 192

0

0

830 0

830 210 30

190 190

0

1 388

187

0

400 0

240

1 788

187

0

2 226 60 0

60

2 226

0

0

0 4 000




Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás


1 2 3 4 5 6 működési bevételek 1 640 támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 234 átcsoportositás saját hatáskörű módositások 0 0 1 874 0 0 Lovag u Ált.Isk /Dunabogdány,Balatonmária/ részben önállóan gazdálkodó működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 45 14 455 átcsoportositás saját hatáskörű módositások 45 14 455 0 0 Terézvárosi Esti és Levelező Gimnázium részben önállóan gazdálkodó működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás saját hatáskörű módositások 0 0 0 0 0 Lovag u Ált.Isk /Dunabogdány,Balatonmária/ és a Terézvárosi Esti Levelező Gimnázium összesen: működési bevételek 0 0 0 0 0 támogatásértékű bevételek 0 0 0 0 0 véglegesen átvett pénzeszközök 45 14 455 0 0 átcsoportositás 0 0 0 0 0 saját hatáskörű módositások 45 14 455 0 0 Vörösmarty M.Ált.Isk. részben önállóan gazdálkodó működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 391 átcsoportositás saját hatáskörű módositások 0 0 391 0 0 Fasori Kicsinyek Óvodája részben önállóan gazdálkodó működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 380 átcsoportositás saját hatáskörű módositások 0 0 380 0 0 Szó/Játék Óvoda részben önállóan gazdálkodó működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök 100

Felhalmozás

Felújítás


Tartalék visszaf.

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

Bevétel

0

11 1 640 0 234 0 1 874

12

0

0 0 514 0 514

0 0 514 0 514 0 0 0 0 0

1 640 0 234 0 1 874

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 514 0 514

0 0 514 0 514

0

0 0 391 0 391

0 0 391 0 391

0

0 0 380 0 380

0 0 380 0 380

0 0 100

0 0 100

0

0

0

0

0

0




1 2 3 átcsoportositás saját hatáskörű módositások 0 0 Játékvár Óvoda részben önállóan gazdálkodó működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás saját hatáskörű módositások 0 0 Szív Óvoda részben önállóan gazdálkodó működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás saját hatáskörű módositások 0 0 Munkácsy u.10. Óvoda részben önállóan gazdálkodó működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás saját hatáskörű módositások 0 0 Bajza u.46. Óvoda részben önállóan gazdálkodó működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás saját hatáskörű módositások 0 0 Terézvárosi nevelési Tanácsadó részben önállóan gazdálkodó működési bevételek támogatásértékű bevételek véglegesen átvett pénzeszközök átcsoportositás saját hatáskörű módositások 0 0 Óvodák és Nevelési Tanácsadó Összesen. működési bevételek 0 0 támogatásértékű bevételek 0 0 véglegesen átvett pénzeszközök 0 0 átcsoportositás 0 0 saját hatáskörű módositások 0 0 Részben önállóan gazdálkodó Oktatási Int. ÖSSZESEN

Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás


Felhalmozás

Felújítás


Tartalék visszaf.

Kiadások összesen

Bevétel

4

5

6

7

8

9

10

11

12

100

0

0

0

0

0

0

0 100

0 100

0

0 0 45 0 45

0 0 45 0 45

0

0 0 593 0 593

0 0 593 0 593

0

0 0 166 0 166

0 0 166 0 166

0

0 132 205 0 337

0 132 205 0 337 0 0 0 0 0 0 132 1 489 0 1 621

45 45

0

0

0

0

0

593 593

0

0

0

0

0

166 166

0

0

0

0

0

132 205 337

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 132 1 489 0 1 621

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 132 1 489 0 1 621




1 2 3 működési bevételek 1 745 0 támogatásértékű bevételek 305 45 véglegesen átvett pénzeszközök 521 14 átcsoportositás 0 0 saját hatáskörű módositások 2 571 59 RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZM. ÖSSZESEN működési bevételek 3 162 0 támogatásértékű bevételek 4 815 1 047 véglegesen átvett pénzeszközök 521 14 átcsoportositás 0 0 saját hatáskörű módositások 8 498 1 061

Dologi kiadások

Pénzeszk. átadás


Felhalmozás

Felújítás

4

5

6

7

8


Tartalék visszaf.

9

10

Kiadások összesen

Bevétel

4 966 472 4 634 -1 132 8 940

0 0 0 0 0

398 50 2 263 0 2 711

3 864 0 400 1 132 5 396

187 0 0 0 187

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

11 11 160 872 7 832 0 19 864

12 11 160 872 7 832 0 19 864

10 648 1 999 5 327 -1 132 16 842

0 0 0 0 0

398 50 2 263 0 2 711

3 864 0 400 1 132 5 396

187 0 0 0 187

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

18 259 7 911 8 525 0 34 695

18 259 7 911 8 525 0 34 695

15. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat pénzeszközeinek változása 2007. évben

Nyitó pénzeszközök I. 1-én

Pénzeszközök befolyása Megnevezése

1./ Bankszámlák+pénztárak egyenlegei összesen: 2007.01.01.

376 220

Pénzeszközök kifizetése Összege

1./ Saját bevételek

376 220 2./ Átvett pénzeszközök 3./ Átengedett bevételek 4./ Állami támogatások,hozzájárulások 5./ Hitel, kötvény 6./ Függö átfutó, kiegyenlitő

Záró pénzeszközök XII. 31-én

Megnevezése 1./ Működési kiadások

10 004 794

Összege 1./ Bankszámlák + 11 037 122 pénztárak egyenlegei összesen:2007.12.31.-én

991 010 2./ Felhalmozási kiadásokra 910 863 3./ Felújitásokra

559 689 790 258

1 737 225 4./ Céltartalékokra 5./ Általános tartalékra -137 639 6./ Függö átfutó, kiegyenlitő

-57 299

13 506 253

ezer Ft-ban Pénzeszközök változása (Zárópénz-Nyitópénz)

12 329 770

1 219 759

843 539

1 219 759

843 539

16.sz.melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata finanszírozásának alakulása 2007. évben

Megnevezés I. Önkormányzat és intézmények sajátos működési bevételei: 1./ Építményadó 2./ Telekadó 3./ Iparűzési adó Helyi adók összesen:(1+2+3) 4./ Egyéb helyi adók (pótlék, bírság) 5./ Személyi jövedelemadó: -átengedett (helyben maradó) -normatív módon elosztott rész 6./ Gépjárműadó 7./ Luxusadó Átengedett központi adók (5+6+7) összesen: 8./ Egyéb sajátos bevételek (ingatlankezelés, helyiség -igénybevételi díjak,közterület fogl. díjak,parkolási díjak, pályázati díjak, parkolás megváltás) 9./ Intézmények saját bevételei: Önkormányzat és Intézmények sajátos működési bevételei összesen:(1+……+9) II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: III. Támogatások, pénzeszköz átvételek: 1./ Állami támogatások, hozzájárulások: -normativ állami hozzájárulás -központosított előirányzatok -nomativ, kötött felhasználású tám. -fejlesztési célú támogatás Állami támogatások, hozzájárulások összesen: 2./ Eü. Int.-ek OEP támogatása 3./ Idegenforgalmi adó 4./ Egyéb (visszatérülések, átvett pe., támogatásértékű bevétel ) 5./ Pénzmaradvány igénybevétele és elöző évi rendezés Támogatások pénzeszközátvételek összesen: IV. Hitelfelvételek források kiegészítéséhez Finanszírozásba bevont források, bevételek összesen:(I+II+III+IV)



ezer Ft-ban Teljesítés

760 000 25 000 2 492 442 3 277 442 11 000

760 000 25 000 2 492 442 3 277 442 11 000

768 524 25 539 2 720 796 3 514 859 87 555

225 687 454 183 230 000 1 642 911 512

225 687 513 646 230 000 1 642 970 975

225 687 513 646 257 385 1 700 998 418

922 850 2 206 427

922 850 2 218 216

723 928 1 737 168

7 329 231 5 449 700

7 400 483 3 450 544

7 061 928 3 354 213

1 245 925 5 761 44 504 283 000 1 579 190 757 560 55 968 425 000 0 2 817 718

1 181 344 199 320 71 742 332 000 1 784 406 718 677 55 698 175 443 332 944 3 067 168

1 181 344 199 320 71 742 284 819 1 737 225 703 617 59 448 113 597 332 944 2 946 831

15 596 649

13 918 195

13 643 892

17.sz.melléklet KIMUTATÁS az önkormányzati tartalékok alakulásáról 2007. évben ezer ezerFt-ban Ft-ban Sorsz.

Címrend

2007.évi előirányzat

Változás


MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK

Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret 3*2 000 eFt Karácsonyi csomag Rendőrségi dolgozók jutalma Ingyenes nyelvoktatás Turizmus fejlesztési program Közoktatási feladatok Ösztöndíjak Pedagógusdíjak,kitüntetések Esélyegyenlőség Program Intézményvezetők jutalmazása Normatíva igénylés korrekciója Kerületi civil nap+ szakmai program Kulturális rendezvények Díszpolgári cím Egészségügyi, Szociális és Prevenciós összeg Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése Karácsonyi támogatás egyszeri kiegészítés Fromm Pál kitüntetés Szociális és Gyermekvédelmi törv.-ből eredő 20 kötelező feladat 21 Kisebbségek támogatása 22 Választás, népszavazás kiadásai 23 Intézményi karbantartás 24 Kúratóriumi tagok tiszteletdíjának különbözete MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK 25 Pályázati önrész 26 Fejlesztési tartalék (Hárshegy) 27 Taneszköz fejlesztés 28 TESZ pályázatra kezességvállalás 29 Hivatali beruházás FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:

100 000 2 000 000 9 000 3 600 40 000 2 152 600

-30 083 -2 000 000 -3 600 -38 520 -2 072 203

69 917 0 9 000 0 1 480 80 397

CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:

2 398 100

-2 249 675

148 425

1 000

201 000

-103 342 -5 000

97 658 92 658

660

93 318

-4 262

89 056

-326

88 730

Kötött előirányzatok zárolása az intézményektől

29 422

118 152

Helyi önkorm.létszámcsökk.döntéseivel kapcs.hozz.

22 542

140 694

200 000

-59 306

140 694

2 598 100

-2 308 981

289 119

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

6 000 6 000 13 000 6 000 1 500 2 000 31 500 2 700 3 000 4 000 26 500 30 000 2 000 10 000 2 000 2 000 1 000 7 000 1 000

-4 407 -2 788 -12 825 -4 697 -300 -666 -312 -1 965 -1 290 -2 400 -17 880 -30 000 -2 000 -5 333 -1 643 -2 000 -162 -5 802 -208

1 593 3 212 175 1 303 1 200 1 334 31 188 735 1 710 1 600 8 620 0 0 4 667 357 0 838 1 198 792

5 000

-5 000

800 15 000 60 000 7 500 245 500

-800 -14 994 -60 000

0 0 6 0 7 500 68 028

200 000

DANUBIA Kulturális Közhasznú Egyesület előirányzatának zárolása Társasházak kiadásaira pótelőirányzat TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt. alaptőke megemelése Tóth Aladár Zeneiskola ei.megtakarításának zárolása Erkel F. Ált.Isk. részére pótelőir.jubileumi jutalomra,gázenergiára Szív U. Óvoda részére pótelőir. 8 havi felmentési időre járó átlagkereset

ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN: TARTALÉK MINDÖSSZESEN:

-177 472

18/a melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlege sz.

Eszközök

1. 2. 3. 4. 5.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

6. 7. 8. 9. 10. 11.

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: sz. 13. 14. 15. 16.

Források D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék

17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 18. I. Költségvetési tartalékok 19. II. Vállalkozási tartalékok 20. 21. 22. 23.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

24. FORRÁSOK ÖSSZESEN:

Előző év

Tárgy év

ezer Ft-ban Auditált érték

Auditálási különbözet

22 805 257 21 717 6 851 965 1 401 895 14 529 680

23 066 938 19 858 7 317 548 1 362 124 14 367 408

0

0

1 902 724 5 210 1 177 395 0 429 071 291 048

3 001 484 2 444 1 501 399 0 1 263 892 233 749

0

0

24 707 981

26 068 422

0

0

Előző év

Tárgy év


Auditált érték

23 115 503 1 898 711 21 216 792 0

24 197 546 1 898 711 22 298 835 0

0

0

316 075 316 075 0

1 239 954 1 239 954 0

0

0

1 276 403 259 242 613 117 404 044

630 922 208 453 164 782 257 687

0

0

24 707 981

26 068 422

0

0

/ dr. Printz János /

Verók István

dr. Sajtos Csilla

ügyvezető igazgató

polgármester

jegyző

bejegyzett könyvvizsgáló ig.sz.:004097 DR. PRINTZ ÉS TÁRSA Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.

18/b melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés ezer Ft-ban Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Műk.c. támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végl.működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm.-i c. támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végl.felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen( 1+…+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási c. hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen ( 14+ …+17 ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási ( lebonyolítási ) célú kiadások Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások összesen Kiadások összesen ( 19+...+20) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési c. támogatás értékű bevételek egyéb támogatások Államháztart.-on kívülről végleges működ. pénzeszk.átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási c. támog.értékű bevételek, egyéb támogatások Államházt.-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel Támogatások, kiegészítések 32-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz. ( 24+…+28+30+31+32+34+35 ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási c. hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen ( 37+…+40 ) Pénzforgalmi bevételek ( 36+41 ) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási ( lebonyolítási ) célú bevételek Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek összesen Bevételek összesen ( 42+...+45 ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( 36+43-13-20 ) Finanszírozási műveletek eredménye ( 41-18 ) Továbbadási c. bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye ( 45-22 )

Eredeti Módosított Előirányzat 4 047 500 4 254 693 1 272 384 1 287 761 5 538 742 5 209 696 204 177 445 197 372 200 424 774 22 388 41 601 1 191 745 1 167 242 87 892 120 355 0 5 000 93 000 190 188 99 000 186 697 0 0 12 929 028 13 333 204 69 521 69 521 0 226 351 0 0 0 0 69 521 295 872 12 998 549 13 629 076 2 598 100 289 119 0 0 0 0 15 596 649 13 918 195 2 206 427 2 218 216 5 122 804 5 182 267 813 528 827 994 300 000 11 424 5 449 700 3 450 544 5 449 700 2 620 000 15 000 400 0 0 1 579 190 1 784 406 1 579 190 1 784 406 110 000 110 000 0 0 15 596 649 13 585 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 596 649 13 585 251 0 332 944 0 0 0 0 15 596 649 13 918 195 69 521 295 872 -69 521 -295 872 0 0 0 0


Verók István

dr. Sajtos Csilla


polgármester

jegyző


Teljesítés 4 064 745 1 234 081 4 688 182 415 407 373 727 34 629 790 258 112 370 5 000 188 540 184 258 0 12 091 197 69 521 226 351 0 0 295 872 12 387 069 0 0 -57 299 12 329 770 1 737 168 5 324 760 911 738 8 902 3 352 611 3 286 837 31 280 0 1 820 870 1 737 225 122 017 0 13 309 346 0 0 1 602 0 1 602 13 310 948 332 944 0 -137 639 13 506 253 1 551 093 -294 270 0 -80 340

18/c melléklet Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített pénzmaradvány

Megnevezés 1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pü.-i elszámolások összev. Záróegyenlege (+,-) 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+ - 2 -3 - 4 ) 6. Finanszírozásból származó korrekciók ( +, - ) 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások ( +, - ) 8. Vállalkozási tev. eredményéből alaptev. ellátására felhaszn.összeg 9. Költségv.-i pénzmaradványt kölön jogszab. alapján mód. tétel ( +, - ) 10.Módosított pénzmaradvány ( 5+ - 6+ -7+8+ - 9 ) 11. 10-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszk. maradványa 12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. 10-ből szabad pénzmaradvány

Előző év 376 220 -60 145 0 0 316 075 16 869 0 0 0 332 944 457 281 063 53 268


Verók István


polgármester


Tárgy év

ezer Ft-ban Auditálási érték


1 219 759 20 195 0 0 1 239 954 -492 0 0 0 1 239 462 963 773 065 465 434

0

dr. Sajtos Csilla jegyző

0

18/d melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített eredmény kimutatása

ezer Ft-ban Megnevezés

Előző év

1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai ( - ) 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( 1-2 ) 4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás ( - ) 5. Alaptev. ellátására felhasznált, felh. tervezett eredmény ( - ) 6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel 7. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi eredménye ( 3-4-5+ - 6 ) 8. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés ( - ) 9. Tartalékba helyezhető összeg

Tárgy év

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


Verók István

dr. Sajtos Csilla


polgármester

jegyző


19.sz. melléklet

Tájékoztató a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Környezetvédelmi Alap 2007. évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról

Bankszámla nyitó egyenlege:

3.948.284 Ft

Bevételek adatok Ft-ban Megnevezés Egyéb bevétel Bankkamat Támogatás Bevételek összesen:

Teljesítés 1 026 000 219 505 696 000 1 941 505

Kiadások Megnevezés Egyéb kiadás ( Földnapja rendezvény, ÖKO tábor, Int.környezettudatos szemléletformálás) Kiadások összesen:

Teljesítés

Környezetvédelmi Alap számla egyenlege :

2 553 199 2 553 199

3.336.590 Ft

20.sz.melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármesteri Hivatala bevétel-kiadás teljesitése szakfeladatos bontásban 2007. évben

BEVÉTEL Szakfeladat száma




Teljesítés

2

3

4

5

1

701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 751153 Önkorm. és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 751164 Települési és területi kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenysége 751186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 751670 Polgári védelmi tevékenység 751845 Város-és Községgazdálkodási szolgáltatás 751922 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 751966 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása 853136 Gyermek-és ifjúságvédelem feladatai

SZAKFELADATOK MINDÖSSZESEN:

105 000 1 697 860

Megnevezés

1

2

14034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 751153 Önkorm. és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 751164 Települési és területi kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenysége 751186 Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 751670 Polgári védelmi tevékenység 751845 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás 751999 Finanszírozási műveletek elszámolása 852018 Állategészségügyi tevékenység 853136 Gyermek-és ifjúságvédelem feladatai 853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 853333 Munkanélküli ellátások 853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások 853355 Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai


6 519 58 82 100 83 59 0

12 151 694 10 416 373 10 348 822

99

350 14 548 146 12 678 339 12 363 574

98

KIADÁS Szakfeladat száma

(5/4)

812 743 882 116 1 276 28 1 014 317 225 0

1 224 536 400 55 968

156 684 1 510 102 1 560 28 1 224 536 400 55 968

%

ezer Ft-ban %



Teljesítés

3

4

5

55 200 177 632 3 289 736 6 671 034 6 400 18 847 340 807 3 068 4 725 68 484 12 015 3 500 107 623 18 000 10 777 071

55 430 224 543 3 407 506 4 397 285 8 760 1 022 18 959 374 735 3 068 4 725 125 908 13 320 31 813 111 862 23 910 344 8 803 190

0

47 536 194 374 3 107 414 3 258 206 8 393 1 022 10 599 338 144 226 351 3 962 3 313 117 650 6 400 31 813 92 840 21 007 344 7 469 368

(5/4) 6 86 87 91 74 96 100 56 90 0 129 70 93 48 100 83 88 100

85

20.sz.melléklet TÁJÉKOZTATÓ Budapest Főváros Terézváros Polgármesteri Hivatal bevétel-kiadás teljesitése szakfeladatos bontásban …..évben





Teljesítés

2

3

4

5

1

% (5:4)

6


KIADÁS Szakfeladat száma 1

Megnevezés

Szakfeladatok összesen: SZAKFELADATOK MINDÖSSZESEN:

2

ezer Ft-ban % Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat (5:4) 3 4 5 6

20.sz.melléklet TÁJÉKOZTATÓ Budapest Főváros Terézváros Polgármesteri Hivatal bevétel-kiadás teljesitése szakfeladatos bontásban ……évben





Teljesítés

2

3

4

5

1

% (5:4)

6


KIADÁS Szakfeladat száma 1

Megnevezés

Szakfeladatok összesen: SZAKFELADATOK MINDÖSSZESEN:

2

ezer Ft-ban % Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat (5:4) 3 4 5 6

21. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2007. évi közvetett támogatásai ( kedvezmények )

ezer Ft-ban SorBevételi jogcím szám 1 2 1. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2. Lakosság részére lakásépítéshez,

Kedvezmény nélkül elért bevétel 3

Kedvezmények összege 4

Mentesség 5

147 191

13 390

29 739

Helyiadónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

2 888 889

14 514

1 744 435

- helyi adó

2 520 582

3 620

1 731 962

- gépjárműadó

275 176

5 318

12 473

- pótlék, bírság

93 131

5 576

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

477 900

20 665

11 426

- közterület-használat

264 000

17 665

11 426

- parkolás megváltás

213 900

3 000

3 513 980

48 569

lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 3.

4.

5.

- egyéb Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Összesen:

1 785 600

22.sz.melléklet VAGYONKIMUTATÁS a 2007. évi beszámolóhoz

Ezer Ft-ban Állományi érték ESZKÖZ CSOPORT 1

Előző év 2

3

Tárgy év 4

A). Befektetett eszközök I.Immateriális javak II.Tárgyi eszközök ( 3+13+18) II/1.Törzsvagyon (4+9) a/ Forgalomképtelen ingatlanok (5-tól- 7-ig) 1.Út, híd, alul és felüljárók 2.Egyéb ingatlanok 3.Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 4.0-ra leírt forgalomképtelen ingatlanok b/ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (10-től-11-ig) 1.Intézmények ingatlanai 2.Folyamatban lévő ingatlan beruházás 3.0-ra leírt Korlátozottan forgalomképes ingatlanok II/2.Forgalomképes ingatlanok (14+15+16) 1.Telek, 2.Épületek 3.Folyamatban lévő ingatlan beruházás 4.0-ra leírt forgalomképes ingatlanok II/3.Egyéb tárgyi eszközök (19+20+21+22+23+24) 1.Gépek berendezések felszerelések 2.Járművek 3.Berházások,felújítások 4. Beruházásra adott előlegek 5.Állami készletek,tartalékok 6.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 7.0-ra leírt egyéb tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök (27+28+29+30+31+32) 1.Egyéb tartós részesedés 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3.Tartósan adott kölcsön 4.Hosszú lejáratú bankbetétek 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV.Üzemeltetésre,kezelésre átadott,koncesszióba adott eszk. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+26+33)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

21 717 6 851 965 5 909 311 2 372 713 2 372 713

19 858 7 317 548 6 408 046 2 638 367 2 638 367

3 536 598 3 536 598

3 769 679 3 769 679

78 101 505 475

73 524 528 538

505 475 85 437 179 397 915 38 284

528 538 85 380 964 334 274 46 690

980

414 046 1 401 895 307 881 115 258 433

356 062 1 362 124 272 581 115 317 724

835 466

771 704

14 529 680 22 805 257

14 367 408 23 066 938

5 210 1 177 395 225 533 729 302

2 444 1 501 399 304 841 868 922

222 560

327 636

429 071 291 048 1 902 724 24 707 981

1 263 892 233 749 3 001 484 26 068 422

B). Forgóeszközök I. Készletek II.Követelések összesen (37+38+39+40) 1.Követelések árúszálításból,szolgáltatásból (vevők) 2.Adósok 3.Rövíd lejáratú kölcsönök 4.Egyéb követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzgyi elszámolások FORGESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+36+41+42+43)

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (34+44)

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

22.sz. melléklet VAGYONKIMUTATÁS a 2007. évi beszámolóhoz Ezer Ft-ban Állományi érték FORRÁS CSOPORTOK 1

2

Előző év

Tárgy év

3

4

D). Saját tőke 1.Induló tőke 2.Tőkeváltozások 3.Értékesítési tartalék SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (46+47+48)

46 47 48 49

1 898 711 21 216 792

1 898 711 22 298 835

23 115 503

24 197 546

50 51 52 53 54 55 56

316 075 316 075

1 239 954 1 239 954

0

0

316 075

1 239 954

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

259 242

208 453

259 242

208 453

613 117

164 782

226 351 248 829 137 937 404 044 1 276 403 24 707 981

46 564 118 218 257 687 630 922 26 068 422

Tartalékok

I.Költségvetési tartalékok (51+52) 1.Költségvetési tartalék elszámolása 2.Költségvetésipénzmaradvány II.Vállalkozási tartalékok (54+55) 1.Vállalkozási tartalék elszámolása 2.Vállalkozási tevékenység eredménye TARTALÉKOK ÖSSZESEN(50+53)

F). Kötelezettségek I.Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen(58+59+60+61) 1.Hosszúlejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztés célú) kötvénykibocsájtásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen(63+64+65+66) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszálításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (57+62+67)

FORRÁSOK ÖSSZESEN (49+56+68)

23. sz. melléklet

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2007. évre tervezett több éves kihatással járó feladatai teljesítésének alakulása 2007. évben


Feladat

1

2

Összes kiadás 2007-2008-2009. évre 3

Ebből: 2007. évi eredeti előirányzat 4


Teljesítés

5

6

Felújítási feladatok: 1.

Dunabogdány nyári tábor rekonstrukció

240 000

60 000

4 436

4 435

2.

Eötvös u. 10.sz. alatti Közösségi és Kulturális Színtér kialakítása

796 800

426 869

465 592

387 026

1 036 800

486 869

470 028

391 461

MINDÖSSZESEN:

2008. IV e Ft költségvetési bevétellel e Ft költségvetési kiadással e Ft költségvetési többlettel

Recommend Documents