BELEGGINGSFONDSEN ZONDER PROVISIE

A. Het fonds wordt omgewisseld naar een distributievergoeding vrije klasse. De fondskenmerken identiek, alleen de management fee is lager. B. Het fonds wordt niet omgewisseld. De distributievergoeding component wordt verwijderd en de management fee zal worden verlaagd. C. Er gebeurt niets. De distributievergoeding component is al verwijderd en de management fee is derhalve al verlaagd. D. Er is geen distributievergoeding vrije variant beschikbaar.

Hoe vindt u snel uw beleggingsfonds(en)? Klik op ‘CTRL + F’ (zoeken). Rechtsboven verschijnt een invulscherm. Vul nu de ISIN-code óf (een deel van) de naam van uw beleggingsfonds in. Klik tot slot op ‘Volgende’.

BELEGGINGSFONDSEN ZONDER PROVISIE Uw huidige beleggingsfonds

Fondsaanbieder Aberdeen

Wat gaat er gebeuren?

Fondsnaam

ISIN code

Huidige management fee

Aberdeen Asia Pacific Equity

LU0837965291

1.00%

Uw voordeel

Uw nieuwe beleggingsfonds


Laatste verkoop mogelijkheid

Datum van omzetten

C

n.v.t.

n.v.t.

Nieuwe fondsnaam Aberdeen Asia Pacific Equity

Nieuwe ISIN code

Nieuwe management fee

Verschil

LU0837965291

1.00%

n.v.t.

Aberdeen

Aberdeen Asian Property

LU0837967313

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Aberdeen Asian Property

LU0837967313

0.75%

n.v.t.

Aberdeen

Aberdeen Emerg Markets Small

LU0837974525

1.15%

C

n.v.t.

n.v.t.

Aberdeen Emerg Markets Small

LU0837974525

1.15%

n.v.t.

Aberdeen

Aberdeen Emerging Markets Equity

LU0837972826

1.00%

C

n.v.t.

n.v.t.

Aberdeen Emerging Markets Equity

LU0837972826

1.00%

n.v.t.

Aberdeen

Aberdeen G Em Mkt Loc Curr

LU0837974012

1.00%

C

n.v.t.

n.v.t.

Aberdeen G Em Mkt Loc Curr

LU0837974012

1.00%

n.v.t.

Aberdeen

Aberdeen Gl Asia Pacific Eq

LU0837965457

1.00%

C

n.v.t.

n.v.t.

Aberdeen Gl Asia Pacific Eq

LU0837965457

1.00%

n.v.t.

Aberdeen

Aberdeen Gl EM Infrastructure

LU0837973634

1.00%

C

n.v.t.

n.v.t.

Aberdeen Gl EM Infrastructure

LU0837973634

1.00%

n.v.t.

Aberdeen

Aberdeen GL Emerging Markets Equity

LU0837973121

1.00%

C

n.v.t.

n.v.t.

Aberdeen GL Emerging Markets Equity

LU0837973121

1.00%

n.v.t.

Aberdeen

Aberdeen Gl Indian Equity LU0837977205

1.00%

C

n.v.t.

n.v.t.

Aberdeen Gl Indian Equity LU0837977205

1.00%

n.v.t.

Aberdeen

Aberdeen Gl Select Emerging Market Bond

LU0837980761

1.00%

C

n.v.t.

n.v.t.

Aberdeen Gl Select Emerging Market Bond

LU0837980761

1.00%

n.v.t.

Aberdeen

Aberdeen Gl Select Euro High Yield Bond

LU0837982205

0.70%

C

n.v.t.

n.v.t.

Aberdeen Gl Select Euro High Yield Bond

LU0837982205

0.70%

n.v.t.

Aberdeen

Aberdeen Gl World Equity LU0837985646

1.00%

C

n.v.t.

n.v.t.

Aberdeen Gl World Equity LU0837985646

1.00%

n.v.t.

Aberdeen

Aberdeen Global Latin America Eq

LU0837979243

1.00%

C

n.v.t.

n.v.t.

Aberdeen Global Latin America Eq

LU0837979243

1.00%

n.v.t.

Aberdeen

Aberdeen Global Russian Eq

LU0837980506

1.00%

C

n.v.t.

n.v.t.

Aberdeen Global Russian Eq

LU0837980506

1.00%

n.v.t.

Aberdeen

Aberdeen Global World Equity

LU0837985992

1.00%

C

n.v.t.

n.v.t.

Aberdeen Global World Equity

LU0837985992

1.00%

n.v.t. p 1 / 27

Uw huidige beleggingsfonds

Fondsaanbieder Aberdeen


Fondsnaam

ISIN code


Aberdeen Select Emerg Mrkts Bd

LU0837981066

1.00%

Uw voordeel




Datum van omzetten

C

n.v.t.

n.v.t.

Nieuwe ISIN code


Verschil

Aberdeen Select Emerg Mrkts Bd

LU0837981066

1.00%

n.v.t.

n.v.t.

Nieuwe fondsnaam

Add Value Fund

Add Value Fund

NL0009388743

1.75%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

Allianz

Allianz Europe Eq. Growth LU0256881474

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Allianz Europe Eq. Growth LU0256881474

0.75%

n.v.t.

Allianz

Allianz RCM Europe Equity Growth Acc

0.45%

C

n.v.t.

n.v.t.

Allianz RCM Europe Equity Growth Acc

0.45%

n.v.t.

LU0256883504

LU0256883504

Allianz

Allianz Rohstoffonds

DE0009797498

0.95%

C

n.v.t.

n.v.t.

Allianz Rohstoffonds

DE0009797498

0.95%

n.v.t.

Amundi

Amundi Bond Europe (AE) Acc

LU0201577391

0.80%

A

3/12/2013

9/12/2013

AMUNDI FUNDS BOND EUROPE - RE

LU0839532503

0.45%

0.35%

Amundi

Amundi Abs Volatility Euro Eq Acc

LU0272941971

1.20%

A

3/12/2013

9/12/2013

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQUITIES - RE

LU0839525630

0.70%

0.50%

Amundi

Amundi Abs Volatility World Eq

LU0839527842

0.70%

C

n.v.t.

n.v.t.

Amundi Abs Volatility World Eq

LU0839527842

0.70%

n.v.t.

Amundi

Amundi Abs Volatility World Eq Acc (USD)

LU0319687124

1.20%

A

3/12/2013

9/12/2013

AMUNDI FUNDS ABSOLU0839527842 LUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES - RU

0.70%

0.50%

Amundi

Amundi Abs Volatility World Equities

LU0839527339

0.70%

C

n.v.t.

n.v.t.

Amundi Abs Volatility World Equities

LU0839527339

0.70%

n.v.t.

Amundi

Amundi Abs Volatility World Equities Acc

LU0442406889

1.20%

A

3/12/2013

9/12/2013

AMUNDI FUNDS ABSOLU0839527339 LUTE VOLATILITY WORLD EQUITIES - RHE

0.70%

0.50%

Amundi

Amundi Bond Euro High Yield Acc

LU0119110723

1.20%

A

3/12/2013

9/12/2013

AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD - RE

LU0839530630

0.55%

0.65%

Amundi

Amundi Bond Global Aggregate

LU0839534624

0.45%

C

n.v.t.

n.v.t.

Amundi Bond Global Aggregate

LU0839534624

0.45%

n.v.t.

Amundi

Amundi Bond Global Aggregate (EUR)

LU0557861274

0.80%

A

3/12/2013

9/12/2013

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE RHE

LU0839534111

0.45%

0.35%

Amundi

Amundi Bond Global Aggregate Acc (USD)

LU0319688015

0.80%

A

3/12/2013

9/12/2013

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE RU

LU0839534624

0.45%

0.35%

Amundi

Amundi Bond Global Emerging Acc (USD)

LU0119097441

1.40%

A

3/12/2013

9/12/2013

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING - RU

LU0839538377

0.55%

0.85%

Amundi

Amundi Bond Global Inflation

LU0839539771

0.45%

C

n.v.t.

n.v.t.

Amundi Bond Global Inflation

LU0839539771

0.45%

n.v.t.

p 2 / 27



Uw voordeel




Datum van omzetten

Fondsnaam

ISIN code


Amundi

Amundi Bond Global Inflation-AEC

LU0442405998

0.75%

A

3/12/2013

9/12/2013

AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL INFLATION - RE

LU0839539771

0.45%

0.30%

Amundi

Amundi Cash Euro Acc

LU0568620560

0.30%

A

3/12/2013

9/12/2013

AMUNDI FUNDS CASH EUR - RE

LU0987193264

0.10%

0.20%

Amundi

Amundi Convertible Global Acc

LU0119108826

1.20%

A

3/12/2013

9/12/2013

AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE GLOBAL - RE

LU0839541918

0.55%

0.65%

Amundi

Amundi Eq Global Gold Mines Acc (USD)

LU0568608276

1.70%

A

3/12/2013

9/12/2013

AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES - RU

LU0906534317

0.90%

0.80%

Amundi

Amundi Eq Luxury & Lifestyle Acc (USD)

LU0568611650

1.70%

A

3/12/2013

9/12/2013

AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LIFESTYLE - RU

LU0906534580

0.90%

0.80%

Amundi

Amundi Eq US Relative Value Acc (USD)

LU0568605769

1.70%

A

3/12/2013

9/12/2013

AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE - RU

LU0823048862

0.70%

1.00%

Amundi

Amundi Equity Brazil Acc (USD)

LU0347592940

1.70%

A

3/12/2013

9/12/2013

AMUNDI FUNDS EQUITY BRAZIL - RU

LU0823039523

0.90%

0.80%

Amundi

Amundi Equity Emerging World

LU0823041859

0.90%

C

n.v.t.

n.v.t.

Amundi Equity Emerging World

LU0823041859

0.90%

n.v.t.

Amundi

Amundi Equity Emerging World Acc (USD)

LU0347592197

1.70%

A

3/12/2013

9/12/2013

AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD - RU

LU0823041859

0.90%

0.80%

Amundi

Amundi Equity Global Resources Acc (USD)

LU0347594136

1.70%

C

n.v.t.

n.v.t.

Amundi Equity Global Resources Acc (USD)

LU0347594136

1.70%

n.v.t.

Amundi

Amundi Equity Japan Target

LU0823046148

0.80%

C

n.v.t.

n.v.t.

Amundi Equity Japan Target

LU0823046148

0.80%

n.v.t.

Amundi

Amundi Equity Japan Target (AHE) Acc

LU0568583933

1.80%

A

3/12/2013

9/12/2013

AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - RHE

LU0823045926

0.80%

1.00%

Amundi

Amundi Equity Japan Target (JPY)

LU0568583008

1.80%

A

3/12/2013

9/12/2013

AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET - RJ

LU0823046148

0.80%

1.00%

Amundi

Amundi Equity Latin America

LU0823047039

0.90%

C

n.v.t.

n.v.t.

Amundi Equity Latin America

LU0823047039

0.90%

n.v.t.

Amundi

Amundi Equity Latin America Acc (USD)

LU0201575346

1.70%

A

3/12/2013

9/12/2013

AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - RU

LU0823047039

0.90%

0.80%

Amundi

Amundi Equity Thailand Acc (USD)

LU0158078906

1.60%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Amundi

Amundi Fd- Bond US Opport Core Plus Acc

LU0568617699

0.80%

A

3/12/2013

9/12/2013

AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS - RHE

LU0839540860

0.45%

0.35%

Fondsaanbieder

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

p 3 / 27



Uw voordeel




Datum van omzetten

Fondsnaam

ISIN code


Amundi

Amundi International Sicav AE Acc

LU0565135745

2.00%

A

3/12/2013

9/12/2013

AMUNDI INTERNATIONAL SICAV - RE

LU0878867430

1.30%

0.70%

Amundi

Amundi International Sicav C Acc

LU0433182416

2.00%

A

3/12/2013

9/12/2013

AMUNDI INTERNATIONAL SICAV - RHE

LU0878867869

1.30%

0.70%

Amundi

Amundi Oblig Internationales I Dis

FR0010032573

0.74%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Amundi

Capitop Mondoblig P Acc

FR0000286338

0.90%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

ASN Bank

ASN Duurzaam Aandelenfonds

NL0000441301

1.25%

B

n.v.t.

1/1/2014

ASN Duurzaam Aandelenfonds

NL0000441301

0.85%

0.40%

Fondsaanbieder

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

ASN Bank

ASN Duurzaam Mixfonds

NL0000280089

1.10%

B

n.v.t.

1/1/2014

ASN Duurzaam Mixfonds

NL0000280089 0.70%

0.40%

ASN Bank

ASN Duurzaam Obligatiefonds

NL0000441244

0.95%

B

n.v.t.

1/1/2014

ASN Duurzaam Obligatiefonds

NL0000441244

0.55%

0.40%

ASN Bank

ASN Duurzaam Small en Mid Cap Fonds

NL0000290518

1.75%

B

n.v.t.

1/1/2014

ASN Duurzaam Small en Mid Cap Fonds

NL0000290518

1.55%

0.20%

ASN Bank

ASN Milieu & Waterfonds

NL0000280501

1.75%

B

n.v.t.

1/1/2014

ASN Milieu & Waterfonds

NL0000280501

1.35%

0.40%

AXA

AXA R Pan-Europe Eq. Alpha-A Acc (EUR)

IE0008365730

0.70%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA R Pan-Europe Eq. Alpha-A Acc (EUR)

IE0008365730

0.70%

n.v.t.

AXA

AXA R US Equity Alpha

IE0008365516

0.70%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA R US Equity Alpha

IE0008365516

0.70%

n.v.t.

AXA

AXA Rosenberg Pac ExJap Sm Cap (USD)

IE0008367009

0.80%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA Rosenberg Pac ExJap Sm Cap (USD)

IE0008367009

0.80%

n.v.t.

AXA

AXA US Short Duration High Yield Fd Acc

LU0292585626

1.00%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA US Short Duration High Yield Fd Acc

LU0292585626

1.00%

n.v.t.

AXA

AXA US Short Duration High Yield-FH D

LU0292586350

1.00%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA US Short Duration High Yield-FH D

LU0292586350

1.00%

n.v.t.

AXA

AXA WF Euro 3-5 A Acc (EUR)

LU0251660352

0.60%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA WF Euro 3-5 A Acc (EUR)

LU0251660352

0.60%

n.v.t.

AXA

AXA WF Euro Bonds

LU0072816332

0.50%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA WF Euro Bonds

LU0072816332

0.50%

n.v.t.

AXA

AXA WF Euro Credit Plus

LU0164100983

0.50%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA WF Euro Credit Plus

LU0164100983

0.50%

n.v.t.

AXA

AXA WF Euro Inflation Bonds A Acc (EUR)

LU0251658612

0.50%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA WF Euro Inflation Bonds A Acc (EUR)

LU0251658612

0.50%

n.v.t.

AXA

AXA WF European Small Cap Eq

LU0125743475

0.90%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA WF European Small Cap Eq

LU0125743475

0.90%

n.v.t.

AXA

AXA WF Fram Euro Relative Value

LU0073680620

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA WF Fram Euro Relative Value

LU0073680620

0.75%

n.v.t.

AXA

AXA WF Fram Junior Energy

LU0266019750

0.90%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA WF Fram Junior Energy

LU0266019750

0.90%

n.v.t. p 4 / 27


Fondsaanbieder AXA


Fondsnaam

ISIN code


AXA WF Gl Emerging Mkt Bond

LU0227125944

0.85%

Uw voordeel




Datum van omzetten

C

n.v.t.

n.v.t.

Nieuwe fondsnaam AXA WF Gl Emerging Mkt Bond

Nieuwe ISIN code


Verschil

LU0227125944

0.85%

n.v.t.

AXA

AXA WF Gl Flex 100

LU0094161022

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA WF Gl Flex 100

LU0094161022

0.75%

n.v.t.

AXA

AXA WF Gl Flex 50

LU0094159554

0.60%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA WF Gl Flex 50

LU0094159554

0.60%

n.v.t.

AXA

AXA WF Gl High Yield Bonds

LU0125752203

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA WF Gl High Yield Bonds

LU0125752203

0.75%

n.v.t.

AXA

AXA WF Global High Yield LU0184631645 Bonds

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA WF Global High Yield LU0184631645 Bonds

0.75%

n.v.t.

AXA

AXA WF Global Inflation Bonds A (EUR)

LU0266009793

0.60%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA WF Global Inflation Bonds A (EUR)

LU0266009793

0.60%

n.v.t.

AXA

AXA WF II Far East Equities A Acc (USD)

LU0182896109

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

AXA

AXA WF Optimal Income

LU0179866867

0.60%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA WF Optimal Income

LU0179866867

0.60%

n.v.t.

AXA

AXA WF Optimal Income A Acc

LU0179866438

1.20%

A

3/12/2013

9/12/2013

AXA WF Optimal Income F EUR

LU0179866867

0.60%

0.60%

AXA

AXA WF Talents Gl

LU0189847923

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA WF Talents Gl

LU0189847923

0.75%

n.v.t.

AXA

AXA WF-Fram Eur Real Estate

LU0216737063

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA WF-Fram Eur Real Estate

LU0216737063

0.75%

n.v.t.

AXA

AXA WF-Framlington Europe Emerging Acc

LU0146924526

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA WF-Framlington Europe Emerging Acc

LU0146924526

0.75%

n.v.t.

AXA

AXA World Fund Euro 10+LT Acc(EUR)

LU0251661087

0.60%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA World Fund Euro 10+LT Acc(EUR)

LU0251661087

0.60%

n.v.t.

AXA

AXA World Funds Global Inflation Bonds-A

LU0451400831

0.60%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA World Funds Global Inflation Bonds-A

LU0451400831

0.60%

n.v.t.

AXA

AXA World Funds-Framlington Eurozone

LU0389657197

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA World Funds-Framlington Eurozone

LU0389657197

0.75%

n.v.t.

AXA

AXA World Funds-Framlington Global

LU0503938952

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA World Funds-Framlington Global

LU0503938952

0.75%

n.v.t.

AXA

AXA World Global Inflation Bonds Acc

LU0482270153

0.60%

C

n.v.t.

n.v.t.

AXA World Global Inflation Bonds Acc

LU0482270153

0.60%

n.v.t.

Barings

Baring Eastern Europe

IE00B3L6NX17

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Baring Eastern Europe

IE00B3L6NX17

0.75%

n.v.t.

BlackRock

BlackRock Asian Tiger Bond

LU0776122383

0.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BlackRock

BlackRock Emerg. Mrkts Fund D2 Acc (USD)

LU0252970164

0.75%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

p 5 / 27



Uw voordeel




Datum van omzetten

Fondsnaam

ISIN code


BlackRock

Blackrock GF - Gl Equity Income

LU0938162426

0.75%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BlackRock

BlackRock GF Emerging Markets Bond

LU0827877043

0.65%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BlackRock

BlackRock GF Emrg Mkts Local

LU0383940458

0.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BlackRock

BlackRock GF European Focus Fund

LU0368266812

1.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BlackRock

BlackRock GF Global Allocation Fund

LU0329591480

0.75%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BlackRock

BlackRock GF Global Dynamic Eq

LU0827880856

0.75%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BlackRock

Blackrock GF Global FdAsia Pacific Eq

LU0628613555

0.75%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BlackRock

BlackRock GF Japan Value Fund

LU0827883447

0.75%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BlackRock

BlackRock GF Local Emrg LU0329592702 Mrkts

0.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BlackRock

BlackRock GF US Basic Value

LU0329591993

0.75%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BlackRock

BlackRock GF World Energy Fd

LU0326422333

1.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BlackRock

BlackRock Global Equity Fd

LU0679964451

0.75%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fondsaanbieder

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

BlackRock

BlackRock India Fund

LU0288299570

0.75%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BlackRock

Blackrock SF - Fund of iShares Cons Acc

LU0525202825

0.60%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BlackRock

Blackrock SF - Fund of iShares Mod Acc

LU0525203476

0.60%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BlackRock

BlackRock SF Latin Amer- LU0827972547 ican

1.25%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BlackRock

BlackRock Str Fd Latin America

LU0784441346

1.25%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BlackRock

BlackRock US Flexible Equity

LU0252964357

0.75%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

p 6 / 27



Uw voordeel




Datum van omzetten

Fondsnaam

ISIN code


BlackRock

BlackRock World Gold Fund

LU0326423067

1.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BlackRock

BlackRock World Mining Fund

LU0326425278

1.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BNP Paribas

BNP B Global Stability World D Dis

BE0146935771

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BNP Paribas

BNP Paribas Bond Euro Premium-CC

LU0531975158

0.40%

C

n.v.t.

n.v.t.

BNP Paribas Bond Euro Premium-CC

LU0531975158

0.40%

n.v.t.

BNP Paribas

BNP Paribas Emer Mrkts High Income Eq Fd

NL0010060604

1.50%

B

n.v.t.

1/1/2014

BNP Paribas Emer Mrkts High Income Eq Fd

NL0010060604

0.75%

0.75%

BNP Paribas

BNP Paribas Fnd III-AEX Fund

NL0010436630

0.25%

C

n.v.t.

n.v.t.

BNP Paribas Fnd III-AEX Fund

NL0010436630

0.25%

n.v.t.

BNP Paribas

BNP Paribas L Equity Europe

LU0757558563

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

BNP Paribas L Equity Europe

LU0757558563

0.75%

n.v.t.

BNP Paribas

BNP Paribas L1 - Equity USA Core

LU0757565261

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

BNP Paribas L1 - Equity USA Core

LU0757565261

0.75%

n.v.t.

Fondsaanbieder

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

BNP Paribas

BNP Paribas L1 Fd Model

LU0831547053

0.50%

C

n.v.t.

n.v.t.

BNP Paribas L1 Fd Model

LU0831547053

0.50%

n.v.t.

BNP Paribas

BNP Paribas L1 - Model 3

LU0831547210

0.65%

C

n.v.t.

n.v.t.

BNP Paribas L1 - Model 3

LU0831547210

0.65%

n.v.t.

BNP Paribas

BNP Paribas L1 Bond Europe Plus

LU0531558558

0.40%

C

n.v.t.

n.v.t.

BNP Paribas L1 Bond Europe Plus

LU0531558558

0.40%

n.v.t.

BNP Paribas

BNP Paribas L1 Diversified LU0757554067 World Balan

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

BNP Paribas L1 Diversified LU0757554067 World Balan

0.75%

n.v.t.

BNP Paribas

BNP Paribas L1 Model 4

0.65%

C

n.v.t.

n.v.t.


0.65%

n.v.t.

LU0831547301

LU0831547301

BNP Paribas


LU0831547483

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.


LU0831547483

0.75%

n.v.t.

BNP Paribas


LU0831547566

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.


LU0831547566

0.75%

n.v.t.

BNP Paribas

BNP Paribas L1 OBAM Equity World

LU0531977360

0.80%

C

n.v.t.

n.v.t.

BNP Paribas L1 OBAM Equity World

LU0531977360

0.80%

n.v.t.

BNP Paribas

BNP Paribas Obam P

NL0010261525

0.50%

C

n.v.t.

n.v.t.

BNP Paribas Obam P

NL0010261525

0.50%

n.v.t.

BNP Paribas

BNP Paribas Property Securities Europe

NL0006294118

1.50%

C

n.v.t.

n.v.t.

BNP Paribas Property Securities Europe

NL0006294118

1.50%

n.v.t.

BNP Paribas

BNP Paribas Small Companies Netherlands

NL0006294134

1.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

BNP Paribas Small Companies Netherlands

NL0006294134

1.75%

n.v.t.

BNP Paribas

BNP Paribas Target Click Fund 2017 Acc

LU0111805825

0.55%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BNP Paribas

BNP Plan Int’l Derivativ Fd LU0258897114 -A- Acc(EUR)

4.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t. p 7 / 27


Fondsaanbieder BNP Paribas


Fondsnaam

ISIN code


Columbia Securities (USD)

NL0000440709

1.50%

Uw voordeel




Datum van omzetten

D

n.v.t.

n.v.t.

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BNP Paribas

Flexifund Equity China A

LU0194829361

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BNP Paribas

Flexifund Equity China Acc P (EUR)

LU0240106277

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BNP Paribas

Fortis ASR Aziefonds

LU0223829267

1.10%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BNP Paribas

Parvest Asian Conv. Bond

LU0111466271

0.70%

C

n.v.t.

n.v.t.

Parvest Asian Conv. Bond

LU0111466271

0.70%

n.v.t.

BNP Paribas

Parvest Equity Europe Small Cap

LU0212180813

1.00%

C

n.v.t.

n.v.t.

Parvest Equity Europe Small Cap

LU0212180813

1.00%

n.v.t.

BNP Paribas

Parvest Equity Latin America-N (USD)

LU0107061904

1.75%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BNP Paribas

Strategy Fund Balanced-B LU0591713218 Acc

1.35%

B

n.v.t.

1/1/2014

Strategy Fund Balanced-B LU0591713218 Acc

0.68%

0.68%

BNP Paribas

Strategy Fund Conservative Dis

LU0591713721

0.50%

B

n.v.t.

1/1/2014

Strategy Fund Conservative Dis

LU0591713721

0.25%

0.25%

BNP Paribas

Strategy Fund Defensive -D-

LU0591714539

1.35%

B

n.v.t.

1/1/2014

Strategy Fund Defensive -D-

LU0591714539

0.68%

0.68%

BNY Mellon

BNY Mellon Asian Equity A Acc (USD)

IE0003795394

2.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

BNY Mellon

BNY Mellon Glob Emrg Mkt Debt A Acc(EUR)

IE00B06YC548

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Calamos Global Funds

Calamos Growth Fund A Acc (USD)

IE00B28VTQ74

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Comgest

Comgest Growth GEM Promising Companies

IE00B62TFX49

1.00%

C

n.v.t.

n.v.t.

Comgest Growth GEM Promising Companies

IE00B62TFX49

1.00%

n.v.t.

Comgest

Comgest Growth Latin America

IE00B64CBB12

1.25%

C

n.v.t.

n.v.t.

Comgest Growth Latin America

IE00B64CBB12

1.25%

n.v.t.

Comgest

Comgest Growth PLC Emerging Markets

IE00B52QBB85

1.00%

C

n.v.t.

n.v.t.

Comgest Growth PLC Emerging Markets

IE00B52QBB85

1.00%

n.v.t.

Delta Lloyd

Delta Lloyd Azie Deelnemingen

NL0009756030

1.25%

B

n.v.t.

1/1/2014

Delta Lloyd Azie Deelnemingen

NL0009756030

0.63%

0.62%

Delta Lloyd

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds

NL0000288389

1.25%

B

n.v.t.

1/1/2014

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds

NL0000288389

0.63%

0.62%

Delta Lloyd

Delta Lloyd Dollar Fonds

NL0000442010

0.75%

B

n.v.t.

1/1/2014

Delta Lloyd Dollar Fonds

NL0000442010

0.38%

0.38%

Delta Lloyd

Delta Lloyd Euro Credit Fund

NL0000286482

0.75%

B

n.v.t.

1/1/2014

Delta Lloyd Euro Credit Fonds

NL0000286482

0.38%

0.37%

p 8 / 27



Uw voordeel




Datum van omzetten

Fondsnaam

ISIN code


Delta Lloyd

Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds

NL0006056509

1.25%

B

n.v.t.

1/1/2014

Delta Lloyd Europees Deelnmngn Fnds

NL0006056509

0.63%

0.62%

Delta Lloyd

Delta Lloyd L Global Property A Dis(EUR)

LU0408574944

1.20%

B

n.v.t.

1/1/2014

Delta Lloyd L Global Property A Dis(EUR)

LU0408574944

0.60%

0.60%

Delta Lloyd

Delta Lloyd L Global Theme A Dis (EUR)

LU0408576139

1.20%

B

n.v.t.

1/1/2014

Delta Lloyd L Global Theme A Dis (EUR)

LU0408576139

0.60%

0.60%

Delta Lloyd

Delta Lloyd L Money Mar- LU0428173842 ket Fund A (EUR)

0.25%

B

n.v.t.

1/1/2014

Delta Lloyd L Money Market Fund A (EUR)

LU0428173842

0.13%

0.13%

Delta Lloyd

Delta Lloyd Rente Fonds

NL0000442101

0.75%

B

n.v.t.

1/1/2014

Delta Lloyd Rente Fonds

NL0000442101

0.38%

0.37%

Delta Lloyd

Delta Lloyd Select Dividend Fonds

NL0000292746

1.25%

B

n.v.t.

1/1/2014

Delta Lloyd Select Dividend Fonds

NL0000292746

0.63%

0.62%

Dexia

Dexia Quant Equities USA C Acc (USD)

LU0163125924

1.50%

A

3/12/2013

9/12/2013

Dexia Quant Equities USA -R-C

LU0942290221

0.75%

0.75%

DWS

DWS Inv Asian Small/Mid Cap A2 Acc (USD)

LU0273161744

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

DWS

DWS Invest Asian Small/ Mid Cap Acc(EUR)

LU0236154448

2.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

DWS

DWS Invest Brazilian Equities-LC

LU0616856935

1.75%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

DWS

DWS Invest Commodity Plus NC Acc (EUR)

LU0210304068

1.60%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

DWS

DWS Invest Emerging Mkts Dividend Plus L

LU0329760002

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

DWS

DWS Invest Europe Stabil- LU0781236566 ity Acc

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

DWS

DWS Invest European Equities LC Acc(EUR)

LU0145634076

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

DWS

DWS Invest Global Agribusiness

LU0273147834

0.75%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

DWS

DWS Invest Global Thematic A2 Acc (USD)

LU0273164680

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

DWS

DWS Invest II Global Growth-LC

LU0826452848

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

DWS

DWS Invest Income Strategy Systematic-FC

LU0507266731

0.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fondsaanbieder

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

p 9 / 27



Uw voordeel




Datum van omzetten

Fondsnaam

ISIN code


DWS

DWS Invest New Resources LC (EUR)

LU0237014641

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

DWS

DWS Invest Top 50 Asia FC Acc (EUR)

LU0145649181

0.75%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

DWS

DWS Invest Top 50 Europe LC Acc

LU0145644893

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

East Capital

East Capital (Lux) Eastern European Fund

LU0332315638

2.50%

A

3/12/2013

9/12/2013

East Capital (Lux) Eastern European Fund R EUR

LU0861997004

1.50%

1.00%

East Capital

East Capital (Lux) Russian Fund Acc (EUR

LU0272828905

2.50%

A

3/12/2013

9/12/2013

East Capital (Lux) Russian Fund R EUR

LU0861992385

1.50%

1.00%

East Capital

East Capital Russian Fund

LU0861992385

1.50%

C

n.v.t.

n.v.t.

East Capital Russian Fund

LU0861992385

1.50%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity - Global Strategic Bond A Acc

LU0594300849

1.15%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Act. Strategy Europe

LU0348529875

1.00%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Act. Strategy Europe

LU0348529875

1.00%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity America Fund

LU0318939179

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.


LU0318939179

0.75%

n.v.t.

Fondsaanbieder

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

Fidelity


LU0951202539

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.


LU0951202539

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity America Fund A (USD)

LU0048573561

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity American Growth Fund A (USD)

LU0077335932

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity ASEAN Fund A (USD)

LU0048573645

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Asia Pacific Property A Dis(USD

LU0270844359

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Asian Special Situ- LU0054237671 ations A(USD)

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Asian Special Situ- LU0346390601 ations -Acc

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Asian Special Situ- LU0346390601 ations -Acc

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Australia Fd

LU0346392649

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Australia Fd

LU0346392649

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Australia-A Dis (AUD)

LU0048574536

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity China Consumers LU0594300419 A Dis (USD)

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity China Focus Fd

LU0346390866

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity China Focus Fd

LU0346390866

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity China Focus Fund

LU0936575868

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity China Focus Fund

LU0936575868

0.75%

n.v.t. p 10 / 27



Uw voordeel




Datum van omzetten

Fondsnaam

ISIN code


Fidelity

Fidelity China Focus Fund A (USD)

LU0173614495

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Emerg Eur - Middle East- Africa

LU0936576247

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Emerg Eur - Middle East- Africa

LU0936576247

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Emerg Eur-MiddleEast-Africa

LU0370788910

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Emerg Eur-MiddleEast-Africa

LU0370788910

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Emerging Markets LU0337572712 Debt Fund Acc

1.25%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Emerging Markets LU0048575426 Fund A (USD)

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Emrg Eur-M East-Africa Dis(USD)

LU0303821028

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Euro Balance Fund A (EUR)

LU0052588471

1.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Euro Blue Chip Fund A (EUR)

LU0088814487

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Euro Bond Fund A Dis

LU0048579097

0.75%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Euro Corporate Bond

LU0370787359

0.60%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Euro Corporate Bond

LU0370787359

0.60%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Euro Stoxx 50 Fund

LU0370789215

0.30%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Euro Stoxx 50 Fund

LU0370789215

0.30%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Euro Stoxx 50 Fund A Dis (EUR)

LU0069450319

0.60%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity European Aggres- LU0083291335 sive Fnd A (EUR)

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity European Dynamic Growth A Dis

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fondsaanbieder

LU0119124781

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

Fidelity

Fidelity European Fund

LU0318939419

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity European Fund

LU0318939419

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity European Growth Fund A Dis

LU0048578792

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity European High Yield Fd

LU0840140288

0.50%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity European High Yield Fd

LU0840140288

0.50%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity European High Yield Fnd A (EUR)

LU0110060430

1.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

p 11 / 27



Uw voordeel




Datum van omzetten

Fondsnaam

ISIN code


Fidelity

Fidelity European Larger Comp A (EUR)

LU0119124278

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity European SmallerCompanies A Dis

LU0061175625

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity FD - Gl. Demographics FD

LU0528228231

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity FD - Gl. Demographics FD

LU0528228231

0.75%

n.v.t.

Fidelity

FIDELITY FD-US HIGH YIELD FD A USD

LU0132282301

1.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Funds US High Yield Fund

LU0132385880

1.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Glob. Consumer Industries A Dis

LU0114721508

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Glob. Consumer Industries Fd

LU0346388613

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Glob. Consumer Industries Fd

LU0346388613

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Glob. Financial Services A Dis

LU0114722498

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Glob. Financial Services Fd

LU0346388704

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Glob. Financial Services Fd

LU0346388704

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Global Focus A Dis

LU0157922724

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Global Health Care A Dis

LU0114720955

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Global Industrials Fd

LU0346389181

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Global Industrials Fd

LU0346389181

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Global Industrials Fund A Dis

LU0114722902

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Global Property Fd

LU0951203008

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Global Property Fd

LU0951203008

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Global Real Asset Sec Fd

LU0417495800

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Global Real Asset Sec Fd

LU0417495800

0.75%

n.v.t.

Fondsaanbieder

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

Fidelity

Fidelity Greater China Fd

LU0346391161

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Greater China Fd

LU0346391161

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Greater China Fund A (USD)

LU0048580855

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Iberia Fund

LU0346389850

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Iberia Fund

LU0346389850

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Iberia Fund A (EUR)

LU0048581077

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

p 12 / 27


Fondsaanbieder

Fondsnaam


ISIN code




Uw voordeel


Datum van omzetten

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

Fidelity

Fidelity India Focus Fund

LU0346391245

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.


LU0346391245

0.75%

n.v.t.

Fidelity


LU0936579852

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.


LU0936579852

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity India Focus Fund A (USD)

LU0197229882

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Indonesia Fund

LU0346391328

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Indonesia Fund

LU0346391328

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Indonesia Fund A (USD)

LU0055114457

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity International Fund LU0048584097 A (USD)

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Italy Fund A (EUR)

LU0048584766

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Japan Advantage A Dis (JPY)

LU0161332480

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Japan Advantage Fd

LU0933613423

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Japan Advantage Fd

LU0933613423

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Japan Fund

LU0318940771

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Japan Fund

LU0318940771

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Japan Fund A Dis (JPY)

LU0048585144

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Japan Smaller Companies A (JPY)

LU0048587603

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Korea Fund

LU0346391591

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Korea Fund

LU0346391591

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Korea Fund A Dis (USD)

LU0061324488

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Latin America Fund

LU0346391674

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Latin America Fund

LU0346391674

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Latin America Fund A (USD)

LU0050427557

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Malaysia Fund

LU0346391757

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Malaysia Fund

LU0346391757

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Malaysia Fund A (USD)

LU0048587868

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Nordic-A Dis (SEK)

LU0048588080

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Pacific Fund A (USD)

LU0049112450

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Pacific Funds

LU0951203180

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Pacific Funds

LU0951203180

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Portf Selector Gr.- LU0056886475 A Dis (EUR)

2.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t. p 13 / 27


Fondsaanbieder

Fondsnaam


ISIN code




Uw voordeel


Datum van omzetten

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

Fidelity

Fidelity Singapore Fund

LU0346391914

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Singapore Fund

LU0346391914

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Singapore Fund A (USD)

LU0048588163

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity South East Asia Fund

LU0880599641

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.


LU0880599641

0.75%

n.v.t.

Fidelity


LU0318941159

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.


LU0318941159

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity South East Asia Fund A (USD)

LU0048597586

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Switzerland A Dis

LU0054754816

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Taiwan Fd

LU0346392052

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Taiwan Fd

LU0346392052

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Taiwan-A Dis (USD)

LU0075458603

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Telecommunications Fund A (EUR)

LU0099575291

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Thailand Fund

LU0346392136

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity Thailand Fund

LU0346392136

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity Thailand Fund A (USD)

LU0048621477

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity

Fidelity US High Yield Fund

LU0665148036

0.50%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity US High Yield Fund

LU0665148036

0.50%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity World Fund

LU0318941662

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Fidelity World Fund

LU0318941662

0.75%

n.v.t.

Fidelity

Fidelity World Fund A (EUR)

LU0069449576

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

First State

First State Asia Pacific Leaders A (EUR)

GB00B2PDRR36 1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Franklin Templeton

Franklin Templeton Glob- LU0343523998 al Fundamental St

1.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Franklin Templeton

Franklin Templeton Income Fund -D (USD)

1.35%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Franklin Templeton

Franklin Templeton Japan LU0116920520 Fund -AAC (JPY)

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Franklin Templeton

Franklin Templeton Technology Fund -Acc-

LU0923958473

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Franklin Templeton Technology Fund -Acc-

LU0923958473

0.75%

n.v.t.

Franklin Templeton

FT Franklin Eur SmallMidCap Growth Fd

LU0889564190

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

FT Franklin Eur SmallMidCap Growth Fd

LU0889564190

0.75%

n.v.t.

LU0098860793

p 14 / 27



Uw voordeel




Datum van omzetten

Fondsnaam

ISIN code


Franklin Templeton

FT Franklin Mutual European

LU0871812359

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

FT Franklin Mutual European

LU0871812359

0.75%

n.v.t.

Franklin Templeton

FT Templeton Asian Bond LU0792612623 Fund

0.65%

C

n.v.t.

n.v.t.

FT Templeton Asian Bond Fund

LU0792612623

0.65%

n.v.t.

Franklin Templeton

FT Templeton Asian Growth

LU0871812789

1.00%

C

n.v.t.

n.v.t.

FT Templeton Asian Growth

LU0871812789

1.00%

n.v.t.

Franklin Templeton

FT Templeton Asian Growth Fd

LU0792612896

1.00%

C

n.v.t.

n.v.t.

FT Templeton Asian Growth Fd

LU0792612896

1.00%

n.v.t.

Franklin Templeton

FT Templeton China Fund LU0889564430

1.25%

C

n.v.t.

n.v.t.

FT Templeton China Fund LU0889564430

1.25%

n.v.t.

Franklin Templeton

FT Templeton Emerg Markets Bond

LU0871812607

0.80%

C

n.v.t.

n.v.t.

FT Templeton Emerg Markets Bond

LU0871812607

0.80%

n.v.t.

Franklin Templeton

FT Templeton Euroland A Acc (EUR)

LU0093666013

1.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Franklin Templeton

FT Templeton Gl Total Return Fd

LU0792613431

0.65%

C

n.v.t.

n.v.t.

FT Templeton Gl Total Return Fd

LU0792613431

0.65%

n.v.t.

Franklin Templeton

FT Templeton Glob Fundamental Strats A

LU0316494805

1.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Franklin Templeton

FT Templeton Glob Total Return

LU0792613357

0.65%

C

n.v.t.

n.v.t.

FT Templeton Glob Total Return

LU0792613357

0.65%

n.v.t.

Franklin Templeton

FT Templeton Global Bond

LU0792613191

0.65%

C

n.v.t.

n.v.t.


LU0792613191

0.65%

n.v.t.

Franklin Templeton


LU0889564786

0.65%

C

n.v.t.

n.v.t.


LU0889564786

0.65%

n.v.t.

Franklin Templeton

FT Templeton Global Bond A Acc

LU0152980495

1.05%

A

3/12/2013

9/12/2013

Templeton Global Bond Fund - W(acc)EUR

LU0889564604

0.65%

0.40%

Fondsaanbieder

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

Franklin Templeton

FT Templeton India Fund

LU0792612383

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

FT Templeton India Fund

LU0792612383

0.75%

n.v.t.

Franklin Templeton

FT Templeton Korea Fund LU0057567074 A Acc (USD)

2.10%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Franklin Templeton

FT/Templeton Frontier Markets Fd

1.25%

C

n.v.t.

n.v.t.

FT/Templeton Frontier Markets Fd

LU0792612979

1.25%

n.v.t.

LU0792612979

Franklin Templeton

Templeton Global Bond

LU0871812276

0.65%

C

n.v.t.

n.v.t.

Templeton Global Bond

LU0871812276

0.65%

n.v.t.

Franklin Templeton

Templeton Growth Fund Inc A Dis (USD)

US8801991048

0.78%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gavekal

Gavekal Multi Fd-Knowledge Leaders Fd (A

IE00B1DS1042

2.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

p 15 / 27



Uw voordeel




Datum van omzetten

Fondsnaam

ISIN code


Goldman Sachs

Goldman Sachs - Japan Portfolio Hdg Acc

LU0612441583

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Goldman Sachs

Goldman Sachs - US real Estate Balanced

LU0858296535

0.70%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Goldman Sachs

Goldman Sachs Europe CORE Eq (EUR)

LU0234681749

1.25%

A

3/12/2013

9/12/2013

GS Europe CORE Equity Portfolio R Acc

LU0830625769

0.50%

0.75%

Goldman Sachs

Goldman Sachs Europe CORE Eq Port

LU0830625769

0.50%

C

n.v.t.

n.v.t.

Goldman Sachs Europe CORE Eq Port

LU0830625769

0.50%

n.v.t.

Goldman Sachs

Goldman Sachs Europe Portfolio Dis

LU0068894848

1.50%

A

3/12/2013

9/12/2013

GS Europe Portfolio R Inc

LU0830622238

0.65%

0.85%

Goldman Sachs


LU0830622238

0.65%

C

n.v.t.

n.v.t.


LU0830622238

0.65%

n.v.t.

Goldman Sachs

Goldman Sachs Fds-GMS Dynamic World Eq P

LU0245325260

1.75%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Goldman Sachs

Goldman Sachs Growth & LU0133267202 Em Mrkts Brd Eq-E

1.75%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Goldman Sachs

Goldman Sachs N11 SM Equity Portfolio R

LU0830624283

0.85%

C

n.v.t.

n.v.t.

Goldman Sachs N11 SM Equity Portfolio R

LU0830624283

0.85%

n.v.t.

Goldman Sachs

Goldman Sachs N-11sm Equity Portfolio

LU0385344592

1.75%

A

3/12/2013

9/12/2013

GS N-11SM Equity Portfolio

LU0858290504

0.85%

0.90%

Goldman Sachs

Goldman Sachs N-11sm Equity Portfolio-RA

LU0858290504

0.85%

C

n.v.t.

n.v.t.

Goldman Sachs N-11sm Equity Portfolio-RA

LU0858290504

0.85%

n.v.t.

Goldman Sachs

Goldman Sachs US Real Estate Bal Port Ba

LU0820775533

1.50%

A

3/12/2013

9/12/2013

GS US Real Estate Balanced Portfolio

LU0858296709

0.70%

0.80%

Goldman Sachs


LU0858296709

0.70%

C

n.v.t.

n.v.t.


LU0858296709

0.70%

n.v.t.

Goldman Sachs

Goldman Sachs-N11SM Eq. PTF(BASE)

LU0385344089

1.75%

A

3/12/2013

9/12/2013

GS N-11SM Equity Portfolio

LU0830624283

0.85%

0.90%

Goldman Sachs

GS Europe CORE Eq. Portfolio

LU0830625686

0.50%

C

n.v.t.

n.v.t.

GS Europe CORE Eq. Portfolio

LU0830625686

0.50%

n.v.t.

Goldman Sachs

GS Global Emerging Markets Debt Portf

LU0858293516

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

GS Global Emerging Markets Debt Portf

LU0858293516

0.75%

n.v.t.

Goldman Sachs

GS Global Emerging Markets Debt Portf C

LU0242506524

0.75%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Goldman Sachs

GS Global Eq Partners Portfolio

LU0830623392

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

GS Global Eq Partners Portfolio

LU0830623392

0.75%

n.v.t.

Fondsaanbieder

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

p 16 / 27



Uw voordeel




Datum van omzetten

Fondsnaam

ISIN code


Goldman Sachs

GS Global Eq Partners Portfolio Dis(USD)

LU0244545843

1.50%

A

3/12/2013

9/12/2013

GS Global Equity Partners Portfolio R Inc

LU0830623392

0.75%

0.75%

Goldman Sachs

GS US CORE Equity Portfolio-Acc (USD)

LU0830626494

0.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Goldman Sachs

GS US Value Equity Portfolio

LU0858291221

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

GS US Value Equity Portfolio

LU0858291221

0.75%

n.v.t.

Goldman Sachs

GS US Value Equity Portfolio A Acc

LU0498855476

1.50%

A

3/12/2013

9/12/2013

GS US Equity Portfolio R Acc EUR

LU0858291221

0.75%

0.75%

Henderson

Henderson Asian Dividend Income Dis(USD)

LU0264605907

1.20%

A

2/12/2013

9/12/2013

Henderson Horizon Asian LU0942195586 Dividend Income Fund H1 Inc USD

0.60%

0.60%

Henderson

Henderson Asian Dividend Income Fd

LU0828813872

1.20%

B

n.v.t.

1/1/2014

Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H2 Acc USD

LU0828813872

0.60%

0.60%

Henderson

Henderson Asian DividendIncome A2Acc(USD

LU0264606111

1.20%

A

2/12/2013

9/12/2013

Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H2 Acc USD

LU0828813872

0.60%

0.60%

Henderson

Henderson Global Tech Fund

LU0828813369

1.20%

B

n.v.t.

1/1/2014

HHF Global Technology Fund H2 USD

LU0828813369

0.60%

0.60%

Henderson

Henderson Global Tech Fund A2 Acc (USD)

LU0070992663

1.20%

A

2/12/2013

9/12/2013

HHF Global Technology Fund H2 USD

LU0828813369

0.60%

0.60%

Henderson

Henderson HF Glob. Property Eq. A2 (USD)

LU0209137388

1.20%

A

2/12/2013

9/12/2013

HHF Global Property Equities H2 USD

LU0892274530

0.60%

0.60%

Henderson

Henderson HF Glob. Property Eq. Fd

LU0892274530

1.20%

B

n.v.t.

1/1/2014

HHF Global Property Equities H2 USD

LU0892274530

0.60%

0.60%

Henderson

Henderson Horizon Euro Corp Bond Fd Dis

LU0451950660

0.75%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Henderson

Henderson Horizon Fd Glob. Property Eq

LU0264738294

1.20%

A

2/12/2013

9/12/2013

HHF Global Property Equities Fund H2 EUR

LU0892275263

0.60%

0.60%

Henderson

Henderson Horizon Global Technology Acc

LU0572952280

1.20%

A

2/12/2013

9/12/2013

Henderson Horizon Global Technology Fund H2 Acc EUR

LU0828813526

0.60%

0.60%

Henderson

Henderson Pan European LU0828814250 Equity

1.20%

B

n.v.t.

1/1/2014

HHF Pan European Equities Fund H2 EUR

LU0828814250

0.60%

0.60%

Henderson

Henderson Pan European LU0138821268 Equity A2 Acc

1.20%

A

2/12/2013

9/12/2013

HHF Pan European Equities Fund H2 EUR

LU0828814250

0.60%

0.60%

Fondsaanbieder

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

p 17 / 27


Fondsaanbieder

Fondsnaam


ISIN code

Uw voordeel





Datum van omzetten

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

Henderson

Henderson Pan European LU0088927925 Property A2 Acc

1.20%

A

2/12/2013

9/12/2013

HHF Pan European Property Equities H2 EUR

LU0892274969

0.60%

0.60%

Henderson

Henderson Pan European LU0892273995 Small Comp

1.20%

B

n.v.t.

1/1/2014

HHF Pan European Small- LU0892273995 er Companies Fund H2 EUR

0.60%

0.60%

Henderson

Henderson Pan European LU0046217351 Small Comp A2 Acc

1.20%

A

2/12/2013

9/12/2013

HHF Pan European Small- LU0892273995 er Companies Fund H2 EUR

0.60%

0.60%

Himalayan Fund

Himalayan Fund (USD)

NL0000464154

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Hof Hoorneman

Hof Hoorneman China Value Fund

NL0010556775

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Hof Hoorneman

HOF Hoorneman European Value Fund

NL0009864495

1.25%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Hof Hoorneman

HOF Hoorneman Income NL0009864479 Fund

1.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Hof Hoorneman

HOF Hoorneman Obligatie Fonds

0.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Hof Hoorneman

HOF Hoorneman Phoenix NL0009864487 Fund

2.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Hof Hoorneman

HOF Hoorneman Value Fund

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

NL0010514204

NL0009864461

Intereffekt

Intereffekt Brazil Warrants NL0009693258

1.80%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Intereffekt

Intereffekt China Warrants

NL0000290427

1.80%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Intereffekt

Intereffekt Emerging Afrika Fonds

NL0006173007

2.00%

B

n.v.t.

n.v.t.

Intereffekt Emerging Afrika Fonds

NL0006173007

1.50%

0.50%

Intereffekt

Intereffekt Global Frontier NL0010278073 High Div Eq

1.50%

B

n.v.t.

n.v.t.

Intereffekt Global Frontier NL0010278073 High Div Eq

0.90%

0.60%

Intereffekt

Intereffekt India Warrants

NL0000817161

1.80%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Intereffekt

Intereffekt Japanse Warrants

NL0006477440

1.80%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Invesco

Invesco ASEAN Equity Fd

IE00BBPJD106

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Invesco ASEAN Equity Fd

IE00BBPJD106

0.75%

n.v.t.

Invesco

Invesco ASEAN Equity-A Dis (USD)

IE0003702317

1.50%

A

3/12/2013

9/12/2013

Invesco ASEAN Equity Fund C Dis USD

IE0003702424

1.00%

0.50%

Invesco

Invesco Asia Cons. Demand A Acc (USD)

LU0334857355

1.50%

A

3/12/2013

9/12/2013

Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Acc USD

LU0955860589

0.75%

0.75%

p 18 / 27



Uw voordeel




Datum van omzetten

Fondsnaam

ISIN code


Invesco

Invesco Asia Cons. Demand Fd

LU0955860589

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Invesco Asia Cons. Demand Fd

LU0955860589

0.75%

n.v.t.

Invesco

Invesco Asia Infrastructure A Acc (USD)

LU0243955886

1.50%

A

3/12/2013

9/12/2013

Invesco Asia Infrastructure Fund Z acc USD

LU0955860662

0.75%

0.75%

Invesco

Invesco Asia Infrastructure E Acc

LU0243956348

2.25%

A

3/12/2013

9/12/2013

Invesco Asia Infrastructure Fund Z acc EUR

LU0955860746

0.75%

1.50%

Invesco

Invesco Asia Infrastructure Fd

LU0955860662

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.


LU0955860662

0.75%

n.v.t.

Invesco


LU0955860746

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.


LU0955860746

0.75%

n.v.t.

Invesco

Invesco Balanced Risk Allocation Fd

LU0955861710

0.62%

C

n.v.t.

n.v.t.

Invesco Balanced Risk Allocation Fd

LU0955861710

0.62%

n.v.t.

Invesco

Invesco Balanced Risk Allocation Fund-AA

LU0432616737

1.25%

A

3/12/2013

9/12/2013

Invesco Balanced-Risk Al- LU0955861710 location Fund Z acc EUR

0.62%

0.63%

Invesco

Invesco Euro Corporate Bond

LU0955863922

0.50%

C

n.v.t.

n.v.t.

Invesco Euro Corporate Bond

LU0955863922

0.50%

n.v.t.

Invesco

Invesco Euro Corporate Bond A Acc (EUR)

LU0243957825

1.00%

A

3/12/2013

9/12/2013

Invesco Euro Corporate Bond Fund Z Acc EUR

LU0955863922

0.50%

0.50%

Invesco

Invesco Global Absolute Return Fund

LU0955861124

0.88%

C

n.v.t.

n.v.t.

Invesco Global Absolute Return Fund

LU0955861124

0.88%

n.v.t.

Invesco

Invesco Global Absolute Return Fund A

LU0334857942

1.75%

A

3/12/2013

9/12/2013

Invesco Global Absolute Return Fund Z Acc EUR

LU0955861124

0.88%

0.87%

Invesco

Invesco Global Health Care Fd

IE00BBPJDD24

1.00%

C

n.v.t.

n.v.t.

Invesco Global Health Care Fd

IE00BBPJDD24

1.00%

n.v.t.

Invesco

Invesco Global Health Care-A Dis (USD)

IE0003824293

2.00%

A

3/12/2013

9/12/2013

Invesco Global Health Care Fund Z dist-AD USD

IE00BBPJDD24

1.00%

1.00%

Invesco

Invesco Global High Income

IE00BBPJDF48

0.50%

C

n.v.t.

n.v.t.

Invesco Global High Income

IE00BBPJDF48

0.50%

n.v.t.

Invesco

Invesco Global Technolo- IE0003707928 gy A Dis

1.50%

A

3/12/2013

9/12/2013

Invesco Global Technolo- IE00BBPJDM15 gy Fund Z Dist-A USD

0.75%

0.75%

Invesco

Invesco Global Technology Fd

IE00BBPJDM15

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Invesco Global Technology Fd

IE00BBPJDM15

0.75%

n.v.t.

Invesco

Invesco Greater China Equity A Acc (USD)

LU0048816135

1.50%

A

3/12/2013

9/12/2013

Invesco Greater China Equity Fund Z acc USD

LU0955862528

0.75%

0.75%

Invesco

Invesco Greater China Equity Fd

LU0955862528

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Invesco Greater China Equity Fd

LU0955862528

0.75%

n.v.t.

Fondsaanbieder

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

p 19 / 27



Uw voordeel




Datum van omzetten

Fondsnaam

ISIN code


Invesco

Invesco Japanese Eq. Core Fnd

IE00BBPJDP46

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Invesco Japanese Eq. Core Fnd

IE00BBPJDP46

0.75%

n.v.t.

Invesco

Invesco Japanese Eq. Core Fnd-E A (EUR)

IE00B0H1QB84

2.25%

A

3/12/2013

9/12/2013

Invesco Japanese Equity Core Fund Z (EUR) Acc EUR

IE00BBPJDP46

0.75%

1.50%

Invesco

Invesco Korean Equity-C Acc (USD)

IE0003713199

1.50%

C

n.v.t.

n.v.t.

Invesco Korean Equity-C Acc (USD)

IE0003713199

1.50%

n.v.t.

Fondsaanbieder

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

Invesco

Invesco Pacific Equity Fd

IE00BBPJDQ52

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

Invesco Pacific Equity Fd

IE00BBPJDQ52

0.75%

n.v.t.

Invesco

Invesco Pacific Equity-A Dis (USD)

IE0003600388

1.50%

A

3/12/2013

9/12/2013

Invesco Pacific Equity Fund Z Dist-A USD

IE00BBPJDQ52

0.75%

0.75%

Invesco

Invesco PanEuropean Structured Eq

LU0955861553

0.65%

C

n.v.t.

n.v.t.

Invesco PanEuropean Structured Eq

LU0955861553

0.65%

n.v.t.

Invesco

Invesco PRC Equity A Dis (USD)

IE0003583568

2.00%

A

3/12/2013

9/12/2013

Invesco PRC Equity Fund Z dist-AD USD

IE00BBPJDR69

1.00%

1.00%

Invesco

Invesco PRC Equity Fd

IE00BBPJDR69

1.00%

C

n.v.t.

n.v.t.

Invesco PRC Equity Fd

IE00BBPJDR69

1.00%

n.v.t.

Invesco

Invesco Smaller Cies Fund LU0955863765

0.80%

C

n.v.t.

n.v.t.

Invesco Smaller Cies Fund LU0955863765

0.80%

n.v.t.

Invesco

Invesco Smaller Cies Fund LU0607512778 A Acc (USD)

1.60%

A

3/12/2013

9/12/2013

Invesco Global Smaller LU0607512851 Companies Equity Fund C Acc USD

0.95%

0.65%

Janus Capital

Janus Capital US AllCap Growth Acc (USD)

1.25%

A

3/12/2013

9/12/2013

Janus US All Cap Growth Fund U USD Acc

0.80%

0.45%

IE0004444828

IE00BFRSYW11

JP Morgan

JPM Gl. Balanced Fund

LU0070212831

0.85%

C

n.v.t.

n.v.t.

JPM Gl. Balanced Fund

LU0070212831

0.85%

n.v.t.

JP Morgan

JPM Global Bond Fund

LU0070217046

0.50%

C

n.v.t.

n.v.t.

JPM Global Bond Fund

LU0070217046

0.50%

n.v.t.

JP Morgan

JPM Global Dynamic

LU0847329660

0.90%

C

n.v.t.

n.v.t.

JPM Global Dynamic

LU0847329660

0.90%

n.v.t.

JP Morgan

JPM Global Focus Fd

LU0168342979

0.90%

C

n.v.t.

n.v.t.

JPM Global Focus Fd

LU0168342979

0.90%

n.v.t.

JP Morgan

JPM Global High Yield Bond-C Acc (EUR)

LU0108416313

0.45%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

JP Morgan

JPM US Value Fd

LU0828467430

0.90%

C

n.v.t.

n.v.t.

JPM US Value Fd

LU0828467430

0.90%

n.v.t.

JP Morgan

JPMorgan China Fund

LU0847322657

0.90%

C

n.v.t.

n.v.t.

JPMorgan China Fund

LU0847322657

0.90%

n.v.t.

JP Morgan

JPMorgan Eastern Europe LU0847325163 Eq Fd

0.90%

C

n.v.t.

n.v.t.

JPMorgan Eastern Europe LU0847325163 Eq Fd

0.90%

n.v.t.

JP Morgan

JPMorgan Emerging Mar- LU0951368009 ket Debt Fd

0.70%

C

n.v.t.

n.v.t.

JPMorgan Emerging Market Debt Fd

LU0951368009

0.70%

n.v.t.

JP Morgan

JPMorgan Emerging Mar- LU0512127894 kets Corp Bond

0.60%

C

n.v.t.

n.v.t.

JPMorgan Emerging Markets Corp Bond

LU0512127894

0.60%

n.v.t.

p 20 / 27



Uw voordeel




Datum van omzetten

Fondsnaam

ISIN code


JP Morgan

JPMorgan Emerging Markets Eq

LU0847325759

0.90%

C

n.v.t.

n.v.t.


LU0847325759

0.90%

n.v.t.

JP Morgan


LU0861977154

0.90%

C

n.v.t.

n.v.t.


LU0861977154

0.90%

n.v.t.

JP Morgan

JPMorgan Europe Balanced

LU0847326724

0.85%

C

n.v.t.

n.v.t.

JPMorgan Europe Balanced

LU0847326724

0.85%

n.v.t.

JP Morgan

JPMorgan Europe Strategic Growth Fd

LU0847328340

0.90%

C

n.v.t.

n.v.t.

JPMorgan Europe Strategic Growth Fd

LU0847328340

0.90%

n.v.t.

JP Morgan

JPMorgan Europe Technology

LU0847328779

0.90%

C

n.v.t.

n.v.t.

JPMorgan Europe Technology

LU0847328779

0.90%

n.v.t.

JP Morgan

JPMorgan Gl Conservative Balanced

LU0070212328

0.95%

C

n.v.t.

n.v.t.

JPMorgan Gl Conservative Balanced

LU0070212328

0.95%

n.v.t.

JP Morgan

JPMorgan Global Convertibles

LU0847329157

0.75%

C

n.v.t.

n.v.t.

JPMorgan Global Convertibles

LU0847329157

0.75%

n.v.t.

JP Morgan

JPMorgan Global High Yield Bond

LU0108416156

0.50%

C

n.v.t.

n.v.t.

JPMorgan Global High Yield Bond

LU0108416156

0.50%

n.v.t.

JP Morgan

JPMorgan Global High Yield Bond Fd

LU0885193531

0.50%

C

n.v.t.

n.v.t.

JPMorgan Global High Yield Bond Fd

LU0885193531

0.50%

n.v.t.

JP Morgan

JPMorgan Income Opportunity

LU0289470972

0.60%

C

n.v.t.

n.v.t.

JPMorgan Income Opportunity

LU0289470972

0.60%

n.v.t.

JP Morgan

JPMorgan Investment Funds

LU0909494543

0.60%

C

n.v.t.

n.v.t.

JPMorgan Investment Funds

LU0909494543

0.60%

n.v.t.

JP Morgan

JPMorgan Japan Select Eq

LU0070214704

0.90%

C

n.v.t.

n.v.t.

JPMorgan Japan Select Eq

LU0070214704

0.90%

n.v.t.

JP Morgan

JPMorgan Turkey Equity Fund

LU0847327029

0.90%

C

n.v.t.

n.v.t.

JPMorgan Turkey Equity Fund

LU0847327029

0.90%

n.v.t.

Julius Bear

JB Multibond Abs. Return Bd Fd Dis(EUR)

LU0186677893

1.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

KBC

KBC Bd Inflation Linked Acc (EUR)

LU0103555248

0.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

KBC

KBC Bonds Capital Fund-C

LU0052032520

0.70%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

KBC

KBC Bonds Europe Dis (EUR)

LU0067223189

0.70%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

KBC

KBC ECO Alternative Energy-C Acc (EUR)

BE0175280016

1.40%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fondsaanbieder

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

p 21 / 27


Fondsaanbieder KBC


Fondsnaam

ISIN code


KBC Eco Fund Water Dis (EUR)

BE0175478057

1.40%

Uw voordeel




Datum van omzetten

D

n.v.t.

n.v.t.

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

KBC

KBC Equity BRIC-Acc

BE0946137966

1.60%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

KBC

KBC Equity Food & Personal Products

BE0170241062

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

KBC

KBC Equity Fund - Europe BE0126161612 Acc (EUR)

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

KBC

KBC Equity Fund - Flanders Acc (EUR)

BE0164243223

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

KBC

KBC Equity Fund - Millen- BE0167243154 nium Acc (EUR)

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

KBC

KBC Equity Fund - World Acc

BE6213775529

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

KBC

KBC Equity Fund Central Europe- C Acc

BE0176434885

1.60%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

KBC

KBC Equity Fund Fallen Angels Acc (EUR)

BE0170815956

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

KBC

KBC Equity Fund Pharma Acc (EUR)

BE0166584350

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

KBC

KBC Equity Fund Pharma Dis

BE0166585365

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

KBC

KBC Fivest Euroland -C(EUR) C

BE0171768782

1.10%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

KBC

KBC Renta -AUD- Renta

LU0099232331

1.10%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

KBC

KBC Renta Canarenta B Acc

LU0054025654

0.60%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

KBC

KBC Renta Nokrenta A Dis (NOK)

LU0166236959

0.60%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

KBC

KBC Renta Sekarenta B Acc

LU0082560987

0.60%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kempen

Kempen (Lux) Global Sov Fundam Ind (B) D

LU0772265244

0.20%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Kempen

Kempen (Lux) Sustainable LU0636593559 Smallcap -Dis-

1.50%

A

3/12/2013

9/12/2013

Kempen (Lux) Sustainable Smallcap Fund - BN

LU0927663905

0.75%

0.75%

Kempen

Kempen Best Selection European Property

1.26%

B

n.v.t.

1/1/2014

Kempen Best Selection European Property

NL0009296649

0.63%

0.63%

NL0009296649

p 22 / 27



Uw voordeel




Datum van omzetten

Fondsnaam

ISIN code


Kempen

Kempen European High Dividend Fd Acc

LU0427929939

1.50%

A

3/12/2013

9/12/2013

Kempen European High Dividend Fd - AN

LU0927663491

0.75%

0.75%

Kempen

Kempen European High Dividend Fund

NL0000293348

1.26%

B

n.v.t.

1/1/2014

Kempen European High Dividend Fund

NL0000293348

0.63%

0.63%

Kempen

Kempen Global High Dividend Fund

NL0006089229

1.26%

B

n.v.t.

1/1/2014

Kempen Global High Divi- NL0006089229 dend Fund

0.63%

0.63%

Kempen

Kempen Global Property Fundamental B Dis

LU0587863068

0.75%

A

3/12/2013

9/12/2013

Kempen (Lux) Property Fundamental Index Fund BN

LU0927664119

0.38%

0.37%

Kempen

Kempen Int Fnd Global High Dvd-A

LU0427929343

1.50%

A

3/12/2013

9/12/2013

Kempen (Lux) Global High LU0927663145 Dividend AN

0.75%

0.75%

Kempen

Kempen Lux Euro Credit Fund

LU0630255189

0.64%

A

3/12/2013

9/12/2013

Kempen (Lux) Euro Credit Fund BN

LU0927664382

0.32%

0.32%

Kempen

Kempen Lux European Smallcap Fund -Dis-

LU0943634971

1.50%

A

3/12/2013

9/12/2013

Kempen Lux European Smallcap Fund - BN

LU0927663731

0.75%

0.75%

Kempen

Kempen Orange Fund

NL0000289627

1.50%

B

n.v.t.

1/1/2014

Kempen Orange Fund

NL0000289627

0.75%

0.75%

Kempen

Kempen Oranje Participaties (Kwartaal)

NL0000440675

0.84%

B

n.v.t.

1/1/2014

Kempen Oranje Participaties (Kwartaal)

NL0000440675

0.75%

0.09%

Martin Currie

Martin Currie Japan Fund Dis (JPY)

LU0176321320

2.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Montanaro

Montanaro European SC Fund -A- (EUR) C

IE00B411W698

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Montanaro

Montanaro European Smaller Companies

IE00B1FZRP01

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Neuflize

Neuflize Ambition AH Euro Hedge

FR0010863548

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Nordea

Nordea 1 US Corp. Bond Fund (USD)

LU0458979746

0.70%

A

3/12/2013

9/12/2013

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BC-USD

LU0772964333

0.35%

0.35%

Nordea

Nordea Nordic Equity Fund BP

LU0064675639

1.50%

A

3/12/2013

9/12/2013

Nordea 1 - Nordic Equity Fund BC-EUR

LU0841548067

1.00%

0.50%

Nordea

Nordea Nordic Equity Small Cap Fund BP

LU0278527428

1.50%

A

3/12/2013

9/12/2013

Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BC-EUR

LU0841550477

1.00%

0.50%

Nordea

Nordea Norwegian Bond Fund Acc

LU0173781559

0.60%

A

3/12/2013

9/12/2013

Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BC-EUR

LU0841569220

0.30%

0.30%

Nordea

Nordea Norwegian Kroner Reserve

LU0173786863

1.25%

A

3/12/2013

9/12/2013

Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve Fund BC-EUR

LU0841577678

0.13%

1.13%

Fondsaanbieder

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

p 23 / 27


Fondsaanbieder

Fondsnaam


ISIN code




Uw voordeel


Datum van omzetten

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

Nordea

Nordea Stable Return BI

LU0351545230

0.85%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Nordea

Nordea Stable Return Fund BP

LU0227384020

1.50%

A

3/12/2013

9/12/2013

Nordea 1 - Stable Return Fund BC-EUR

LU0841554891

0.85%

0.65%

ODIN

ODIN Europa (NOK) Acc

NO0010029044 2.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

ODIN

ODIN Maritim Acc (NOK)

NO0008000015 2.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

ODIN

ODIN Norge Acc (NOK)

NO0008000379 2.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

ODIN

ODIN Offshore Acc (NOK)

NO0010062961

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2.00%

Optimix

Optimix America Fund

NL0000287118

0.96%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Optimix

Optimix Emerging Markets Fund

NL0000287126

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Optimix

Optimix Europe Fund

NL0000287092

0.96%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Optimix

Optimix EuroRente Fonds

NL0010558805

0.75%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Optimix

Optimix Income Fund

NL0000287084

0.48%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Optimix

Optimix Mix Fund

NL0000287100

0.72%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Optimix

Optimix Wereld Aandelen Fonds

NL0010558813

1.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Pictet

Pictet EUR Corporate Bonds I Acc

LU0128472205

0.40%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Pictet

Pictet Global Emerging Debt Acc

LU0170991672

0.55%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Pictet

Pictet Sovereign Liquidity P Acc (EUR)

LU0366536711

0.14%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Pictet

Pictet US Eq Growth Selection I Acc(USD)

lu0256836254

0.60%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Pimco

PIMCO Global Advantage Real Return-IA

IE00B6QJK464

0.69%

C

n.v.t.

1/1/2014

Global Advantage Real Return Fund

IE00B6QJK464

0.69%

n.v.t.

Robeco

Robeco Asia Pacific Equity D Acc

LU0084617165

1.50%

A

3/12/2013

9/12/2013

Robeco Asia-Pacific Equi- LU0871827209 ties F EUR

0.75%

0.75%

Robeco

Robeco CG BP Global Premium Equities

LU0203975437

1.25%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Robeco

Robeco Emerging DebtD-Acc

LU0606403516

1.20%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Robeco

Robeco Global Consumer Trends Equities-F

LU0871827464

0.80%

B

n.v.t.

1/1/2014

Robeco Global Consumer LU0871827464 Trends Equities F EUR

0.75%

0.05%

p 24 / 27


Fondsaanbieder

Fondsnaam


ISIN code




Uw voordeel


Datum van omzetten

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

Robeco

Robeco GTAA Fund -D

LU0487478926

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Robeco

Robeco High Yield Bond Fund-CH

LU0871827548

0.55%

B

n.v.t.

1/1/2014

Robeco High Yield Bonds CH EUR

LU0871827548

0.50%

0.05%

Robeco

Robeco Private Equity.

NL0000292720

2.00%

B

n.v.t.

1/1/2014

Robeco Private Equity.

NL0000292720

1.00%

1.00%

Robeco

SAM Sustainable Water Fund Acc (EUR)

LU0199356394

0.80%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

ROBECO ALTERNATIVE INVESTMENTS

Julius Baer Multibond Abs LU0186678784 Return B

1.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Russell

OPENWORLD-GLOBAL LISTED INFRASTR. (A)

IE00B3FNDN84

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Russell

Russel Continental European Eq Fd Acc

IE0007356581

1.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Russell

Russell Investm Japan Eq B Acc (JPY)

IE0003508136

1.37%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Russell

Russell Pacific Basin Eq Fd IE0003508359 B Acc (USD)

1.60%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Sarasin

SARASIN INVFD-SUST. EQU.GL.EM.MKT(B)

LU0485309743

1.75%

A

3/12/2013

9/12/2013

Sarasin Sustainable Equity LU0950592799 - Glob. Emerging Mkts C USD acc

1.15%

0.60%

Sarasin

Sarasin OekoSar Eq Glob- LU0229773345 al -A- D (EUR)

1.75%

A

3/12/2013

9/12/2013

Sarasin OekoSar Equity Global C EUR acc

LU0950589498

1.25%

0.50%

Schroders

Schroder Altern.Solutions-Commodity Acc

LU0233036804

1.00%

C

n.v.t.

n.v.t.

Schroder Altern.Solutions-Commodity Acc

LU0233036804

1.00%

n.v.t.

Schroders

Schroder Int’l Select. Global H/Y Acc

LU0189895658

0.60%

C

n.v.t.

n.v.t.

Schroder Int’l Select. Global H/Y Acc

LU0189895658

0.60%

n.v.t.

Schroders

Schroder ISF Emerging Europe C (EUR)

LU0106820292

1.00%

C

n.v.t.

n.v.t.

Schroder ISF Emerging Europe C (EUR)

LU0106820292

1.00%

n.v.t.

Schroders

Schroder ISF Euro Gov Bond

LU0062904189

0.20%

C

n.v.t.

n.v.t.

Schroder ISF Euro Gov Bond

LU0062904189

0.20%

n.v.t.

SEB

SEB Asset Selection Fund Acc

LU0256624742

1.10%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

SparInvest

SparInvest Corporate Value Bonds

LU0620744002

1.00%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

SparInvest

SparInvest SICAV Long Danish Bonds R Acc

LU0274988251

0.50%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Triodos

Triodos Cultuurfonds

NL0000290948

0.80%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t. p 25 / 27


Fondsaanbieder

Fondsnaam


ISIN code




Uw voordeel


Datum van omzetten

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

Triodos

Triodos Groenfonds

NL0000440204

0.80%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Triodos

Triodos Sustainable Bond Fund

LU0278272769

1.00%

A

29/11/2013

9/12/2013

Triodos Sustainable Bond Fd -Z- (EUR) D

LU0785617936

0.60%

0.40%

Triodos

Triodos Sustainable Bond Fund (EUR) D

LU0278272769

1.00%

A

29/11/2013

9/12/2013

Triodos Sustainable Bond Fd -Z- (EUR) D

LU0785617936

0.60%

0.40%

Triodos

Triodos Sustainable Equity Fund

LU0278272413

1.30%

A

29/11/2013

9/12/2013

Triodos Sustainable Eq Fd Z (EUR) D

LU0785617423

0.75%

0.55%

Triodos

Triodos Sustainable Equity Fund (EUR) D

LU0278272413

1.30%

A

29/11/2013

9/12/2013

Triodos Sustainable Eq Fd Z (EUR) D

LU0785617423

0.75%

0.55%

Triodos

Triodos Sustainable Mixed LU0504302604 Fund

1.05%

A

29/11/2013

9/12/2013

Triodos Sustainable Mixed LU0785618405 Fund Z (EUR) D

0.60%

0.45%

Triodos

Triodos Sustainable Mixed LU0504302604 Fund (EUR) D

1.05%

A

29/11/2013

9/12/2013

Triodos Sustainable Mixed LU0785618405 Fund Z (EUR) D

0.60%

0.45%

UBS

UBS (D) Eq Fund Small Caps Germany Dis

DE0009751651

1.80%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

UBS

UBS Wealth Management Glob Prop

GB00B0386M46 0.95%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Van Lanschot

Van Lanschot Global Index Fund Defensief

NL0000290468

1.09%

B

n.v.t.

1/1/2014

Van Lanschot Glb Index Fd Defensief

NL0000290468 0.35%

0.74%

Van Lanschot

Van Lanschot Global Index Fund Neutraal

NL0000290476

1.15%

B

n.v.t.

1/1/2014

Van Lanschot Global Index Fund Neutraal

NL0000290476

0.35%

0.80%

Van Lanschot

Van Lanschot Global Index Fund Offensief

NL0000290492

1.15%

B

n.v.t.

1/1/2014

Van Lanschot Global Index Fund Offensief

NL0000290492

0.35%

0.80%

Van Lanschot

Van Lanschot Global Index Groeigericht

NL0000290484

1.09%

B

n.v.t.

1/1/2014

Van Lanschot Gl Idx Fd Groeigericht

NL0000290484 0.35%

0.74%

Vanguard

Vanguard Em Market Stock Index Acc (EUR)

IE0031786142

0.63%

B

n.v.t.

1/1/2014

Vanguard Em Market Stock Index Acc (EUR)

IE0031786142

0.40%

0.23%

Vanguard

Vanguard Euro Gov Bd Index INV Acc

IE0007472115

0.30%

B

n.v.t.

1/1/2014

Vanguard Euro Gov Bd Index INV Acc

IE0007472115

0.25%

0.05%

Vanguard

Vanguard Euro Investm Grade Bond Fund

IE0009591805

0.40%

B

n.v.t.

1/1/2014

Vanguard Euro Investm Grade Bond Fund

IE0009591805

0.30%

0.10%

Vanguard

Vanguard EUROpean Stock InDEX InvEUR Acc

IE0007987690

0.50%

B

n.v.t.

1/1/2014

Vanguard EUROpean Stock InDEX InvEUR Acc

IE0007987690

0.35%

0.15%

Vanguard

Vanguard Gl. Stock Index Acc

IE00B03HCZ61

0.50%

B

n.v.t.

1/1/2014

Vanguard Gl. Stock Index Acc

IE00B03HCZ61

0.30%

0.20%

p 26 / 27



Uw voordeel




Datum van omzetten

Fondsnaam

ISIN code


Vanguard

Vanguard Inv S-Global Stock Index ins

IE00B03HD191

0.29%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Vanguard

Vanguard Inv.-US 500 Stock Index Inv.

IE0002639668

0.38%

B

n.v.t.

1/1/2014

Vanguard Inv.-US 500 Stock Index Inv.

IE0002639668

0.25%

0.13%

Vanguard

Vanguard Invest Euro Stock Index B (EUR)

IE0007987708

0.29%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Vanguard

Vanguard US 500 Stock Index Fd Acc(EUR)

IE0032620787

0.38%

B

n.v.t.

1/1/2014

Vanguard US 500 Stock Index Fd Acc(EUR)

IE0032620787

0.25%

0.13%

Vanguard

Vanguard US Fund Value Fund Inv USD Acc

IE0034156905

0.95%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Vanguard

Vanguard US Opportunities Fund Acc (USD)

IE00B03HCW31

0.95%

D

n.v.t.

n.v.t.

niet beschikbaar

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fondsaanbieder

Nieuwe fondsnaam

Nieuwe ISIN code


Verschil

p 27 / 27

BELEGGINGSFONDSEN ZONDER PROVISIE

Recommend Documents