BEKESCSABA VAGYONKEZELO ZRT. IGAZGATOSA.GA BEKESCSABA, lranyi U. 4-6

BEKESCSABA VAGYONKEZELO ZRT. IGAZGATOSA.GA BEKESCSABA, lRANYI U. 4-6.

Ikt. sz.: 39/2016.

NYILVANOS ULES napirendje A donteshozatal minositett tobbseget igenyel!

Targy: ALAPiTOI nONTES Beszamol6 a Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. Torzshaz szintii 2016. I-III. n. evi gazdalkodasar61 Me lliklet: 1 pld. Beszamol6

Velemcnyezo: Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag

Eloterjesztes Bckescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilesenek 2016. november 22-en tartand6 nyilvanos iilesere

Tisztelt Kozgyiiies!

A Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzata altaI alapitott Bekescsaba Vagyonkeze16 Zrt. igazgat6saga a tarsasag Torzshaz szintii 2016. I-III. negyedevi gazdalkodasar61 sz616 beszamo16t megtargyalta es azt elfogadasra javasolja a Kozgyiilesnek. A torzshaz konszern ad6zas e16tti eredmenye (veszteseg) -192.301 ezer Ft. A veszteseg f6bb osszetev6i: - Bekescsabai Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft.: - Bekescsabai Varosfejlesztesi Nonprofit Kft.

-152.131 ezer Ft -48.052 ezer Ft

A veszteseg oka 223.000 ezer Ft miikodesi tamogatas hulladekgazdalkodas teruletet erint6 szolgaltatasi dij hianya.

elszamolasanak

es

a

A Penzugyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag es a tarsasag felugye16bizottsaganak hatarozata a Kozgyiilesen kerul ismertetesre. A dontes vegrehajtasaban kozremiikod6 fele16s hivatali egyseg: Strategiai-Fejlesztesi Osztaly. Kerem a Tisztelt Kozgyiilest, hogy sziveskedjen donteset a hatarozati javaslat alapjan meghozni.

2

HATAROZATI JAVASLAT 1.

Bekescsaba Megyei J ogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilese a Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. 2016. szeptember 30-ai merlegbeszamo16jat 2.436.191 ezer Ft merleg foosszeggel, 575.470 ezer Ft sajat tokevel es 665 ezer Ft merleg szerinti eredmennyel (nyereseggel) elfogadja.

2.

Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Kozgyiilese a Torzshaz konszern 2016. I-III. negyedevi tervteljesitesi beszamo16jat 1.105.906 ezer Ft nett6 arbevetellel, 1.445.917 ezer Ft ertekesites kozvetlen koltseggel es -192.301 ezer Ft ad6zas elotti eredmennyel (veszteseggel) elfogadja.

Felelos: Hatarido:

Kozma Janos, a Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. igazgat6saganak elnoke 2016. november 22.

Bekescsaha, 2016. november 11.

Tisztelettel:

az igazgat6sag elnoke

Ellenjegyzes:

penzugyi:

~/

BEszAMOLO a Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. Torzshaz szintii 2016. I-III. negyedevi gazdalkodasar61

I. Bevezetes Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Kozgyiilese 336/2011. (VI.24.) kozgy. hatarozataval 2012. januar 1-t611etrehozta a torzshaz konszernt, mellyel megva16sitotta az onkormanyzati tulajdonu gazdasagi tarsasagok egyseges iranyitasat. A torzshaz iranyit6 vallalata a Bekescsaba Vagyonkezel6 Zrt., tagjai a Bekescsabai Varosfejlesztesi Nonprofit Kft., az Arpad Furd6 Vizgy6gyaszati Kft., a "Bekescsaba 1912 E16re" Kft., a Bekes Megyei Temetkezesi Kft., a Bekescsabai Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft es a Bekescsabai Mediacentrum Kft. A Bekescsaba Vagyonkeze16 Zrt. f6 tevekenysege tovabbra is az onkormanyzati tulajdonu ingatlanok uzemeltetese es berbeadasa, de az egyeb tevekenysegek egyre nagyobb aranyt kepviselnek a gazdalkodasunkban. A tarsasag 2016. evi feladatait Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzataval kotott megbizasi szerz6des es az Onkormanyzat, mint tulajdonos rendelkezesei hatarozzak meg. A Zrt. 2016. evi Torzshaz szintii uzleti tervet Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzat Kozgyiilese 9112016. (II.25.) kozgy. hatarozataval fogadta el. Az elfogadott uzleti terv az el6z6 evhez kepest kevesebb ingatlanhasznositasi dij befizetest, a Piac, a Furd6, az Innovaci6s kozpont es a sportletesitmenyek berleti dijanak valtozatlanul hagyasat, a Furd6 miikodesi tamogatasanal pedig csokkenest tartalmaz. Az I-III. negyedeves Torzshaz szintii beszamo16 a feleveshez kepest sokkal kedvez6bb kepet mutat, azonban ez az allapot is csak egy pillanatkep a gazdalkodasunkr6L Az I. felevi beszamo16t kovet6en elkeszultek a Bekescsaba Vagyonkeze16 Zrt-vel es a Bekescsabai Mediacentrum Kft-vel kapcsolatos tamogatasi szerz6desek. Ennek alapjan mindket tarsasag lehivta az Onkormanyzatt61 a tamogatast, majd ebb61 visszafizette az I. felevben kapott tagi kolcsont. A Bekescsabai Varosfejlesztesi Nonprofit Kft. es a Bekescsabai Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft. eseteben a tamogatasi szerz6desek egyeztetese meg folyamatban van. Varhat6an ezek a IV. negyedevben elkeszulnek es a lehivasra keru16 tamogatasokb61 ezen tarsasagok is vissza fogjak fizetni az I. felevi miikodeshez kapott tagi kolcson osszeget. Ezen ut6bbi ket tarsasagnaI - a tamogatasi szerz6des hianya miatt - az I-III. negyedevben is technikai veszteseg mutatkozik, amely a Torzshaz szintii veszteseg alapvet6 oka.

2

II. A Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. 2016. I-III. negyedevi gazdalkodasa 1. A 2016. szeptember 30-i merlegbeszamol6

Mellekelten eloterjesztjiik a reszvenytarsasag 2016. szeptember 30-i fordul6nappal elkeszitett merleget, amely a konyvelesben a fordul6napig rogzitett tetelekbol tevodik ossze. A merleg eszkoz- es fornis oldalan az elozo ev oszlopban a 2016. december 31-i, a targyev oszlopban pedig a 2016. szeptember 30-i osszegeket tiintettiik fel. A merleg eredmenykimutatas reszeben az elozo ev oszlopban a 2015. teljes evi adat, a targyev oszlopban pedig a 2016. I-III. negyedevi adat szerepel. A merleg eszkoz oldahin lathat6, hogy a befektetett eszkozok csokkentek a 2015. evihez kepest. A forg6eszkozok az elozo evihez kepest jelentosen nottek, amelynek alapveto oka a ket tagvaIlalatnak nyujtott es a fordul6napig vissza nem fizetett tagi kolcson. A merleg forras oldalan a kotelezettsegek osszessegeben nottek. Ennek oka az, hogy az Onkormanyzatt61 kapott tagi kolcsonbol a Bekescsabai Varosfejlesztesi Nonprofit Kft-t es a Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft-t erinto tagi kolcson - a tamogatasi szerzodes hianya miatt - fordul6napig nem lett meg visszafizetve. A tarsasag 2016. szeptember 30-i eves beszamol6jat az 1. sz. melleklet" annak atvilagitasaval kapcsolatos konyvvizsgaI6i jelentest pedig a 2. sz. melleklet tartalmazza.

2. A 2016. I-III. negyedevi tervteljesitesi beszamol6 A beszamol6 tablazatai tartalmazzak a 2016. eves tervszamot es a 2016. I-III. negyedevi tenyadatokat. A 3. sz. melleklet szerint a tarsasag 2016. I-III. negyedevi nett6 arbevetele az eves terv 70,51 %-a lett. Ezen beliil az egyes iizletagak tervteljesitese eltero. A 2015. evihez hasonl6an az idei beszamol6ban is az egyes iizletagak eseteben az ertekesites nett6 arbevetelenek reszet kepezi a kozvetitett szolgaltatasokb61 szarmazo arbevetel, illetve az ertekesites elszamolt kozvetlen onkoltsege tartalmazza az iizemi aItalanos koltsegeket. A bevetel reszet kepezi a miikodesi tamogatas, a fejlesztesi tamogatas targyevre jut6 osszege, valamint a bertamogatasok (melyet korabban egy osszegben az egyeb bevetelek kozott mutattunk ki). EzaItal atlathat6bbak az Onkormanyzatt61 kapott miikodesi tamogatasok felhasznaIasa, a fejlesztesi tamogatasok targyevre jut6 osszegenek es a bertamogatasok osszegenek megoszlasa az egyes iizletagak k6z6tt. Az ertekesites elszamolt kozvetlen onk6ltsege 72,72 %-on teljesiilt. Az eladott aruk beszerzesi erteke 62,65 %- a a tervezettnek.

3

A kozvetitett, tovabbszamhizott szolgaltatasok erteke a tervezett szint 117,88 %-at teszi ki. Az igazgatasi koltsegek 68,94%-on teljesultek. A 2016. I-III. negyedevi eredmeny alulmulja a tervezett szintet. Az egyes uzletagak tervteljesiteset a 311.-3/8. szamu mellekletek mutatjak be. Uzleti celu ingatlankezeles (311. sz. melleklet) Ebben az uzletagban mutatjuk ki a korabban is uzemeltetett, illetve hasznositott ingatlanokat. Az ertekesites nett6 arbevetele a tervezetthez kepest 76,95 %-on teljesult. A bevetelek megoszlasat mutatja be a kovetkezo tablazat: adatok e Pt-ban Megnevezes Szabadsag ter 13.

2016. evi terv

2016. 1-III.n.evi teny

EIteres (%)

2.440

330

13,52

Iranyi u. 4-6.

14.560

11.585

79,57

Szabadsag ter 1-3.

35.410

27.528

77,74

Egyeb uzleti c.ing.

170.760

126.771

74,24

8.400

11.969

142,49

231.570

178.183

76,95

Kozv.szolg. Osszesen:

A Szabadsag ter 13. szam alatti ingatlan eseteben egesz eyre terveztunk a berbeadassal, azonban csak egy resze keriilt 2016. julius h6napt61 kiadasra. Az Iranyi u. 4-6. alatt leva uzleti celu ingatlanok berbeadasab61 tervezett bevetel megval6sult. Az ingatlanban 1 db 30 m2 uzlet meg nem kerult kiadasra, amely berbeadasat a IV. negyedevben tervezzuk. A Szabadsag ter 1-3. szam alatti ingatlan eseteben tervezett arbevetel szinten megval6sult. Egyeb uzleti celu ingatlanok eseteben a tervezett arbevetel nem val6sult meg, mert a Kinizsi utca 7-9. sz. alatti uzlet nem kerult kiadasra. Az I. felevben uresen a1l6 uzlethelyisegek es irodak kozul a III. negyedevben berbeadasra kerultek: •

Bart6k Bela ut 14. - uj 25 m2-es uzlet kialakitas utan berbeadasra kerult.

•

Andrassy ut 58. Aut6busz paIyaudvaron uj 20 m2-es uzlet kialakitas utan berbeadasra kerult.

•

Szent Istvan ter 10. 2. sz. uzlet (93 m2) berbeadasra kerult.

•

Szabadsag ter 13. III. emelet teljes szint (138 m2) 2016. II. felevetol berbeadasra kerult.

4

•

Epitok utja 28. - VAGO HID (424 m2) 2016. II. felevetol berbeadasra kertilt.

2017. ev elso negyedeveben tervezett berbeadasok. •

2017. januar 01 -tol a Kinizsi utca 7-9. szam alatti mintegy 80 m 2 -es tizlet berbeadasaval szamolunk, eloszerzodes kertilt megkotesre.

•

2017. januar 01-tol berbeadasra kertil az Iranyi 4-6. - 30 m 2 tizlet - eloszerzodes kertilt megkotesre.

•

Szabadsag ter 26. IV. negyedevben kialakitasra kertilo uj tizlet berbeadasara szamithatunk 2017. januar 01-tol.

A kozvetlen koltsegeket a kovetkezo tablazat szemlelteti: adatok eFt-ban Megnevezes Szabadsag ter 13.

2016. evi terv

2016. I-III.n.evi teny

Elteres (%)

5.447

4.516

82,9 1

12.204

8.621

70,64

Szabadsag ter 1-3.

5.420

4.326

79,82

Egyeb tizleti c.ing.

142.973

109.132

76,33

13.605

10.255

75,38

8.400

11 .264

134,10

188.049

148.114

78,77

Iranyi u. 4-6.

Uzemi alt.ktg. Kozv.szolg.erteke Osszesen:

A Szabadsag ter 13. szam alatti ingatlan koltsegnovekedeset a be nem tervezett lapos teto felujitas koltsege emelte meg mintegy 980 eFt-tal. Az Iranyi u. 4-6. szam alatti ingatlan eseteben a tervezett koltseget nem haladtuk meg. A Szabadsag ter 1-3. szam alatt ingatlan eseteben az uj ONE EURO Uzlet berbeadasa miatti sztikseges beavatkozasok - festes, vizvezetek szereles, biztonsag technikai feltilvizsgalat, toloajto karbantartas - noveltek meg a kiadasokat. Az egyeb tizleti celu ingatlanok eseteben koltsegnovekedest az ingatlanok karbantartasara forditott osszeg okozta. Osszessegeben vizsgalva a kozvetlen koltsegeket, lMhato, hogy az igenybe vett szolgaltatasok es egyeb szolgaltatasok kivetelevel sikertilt terv szint alatt tartani a kiadasainkat. Az tizletag brutto eredmenye a tervezett 69,65 %-a.

5

Ipari park es inkubatorhaz (3/2. sz. melleklet) Ez az uzletag a Bekescsabai Vallalkozoi Centrum Kft. beolvadasa kovetkezteben atvett Szigligeti u. 6., Ketegyhazi u. 3., illetve az Almaskeri Ipari Park teruleten talaIhato ingatlanok uzemeltetesevel es hasznositasaval foglalkozik. Az uzletag netto arbevetele a tervezett szinthez kepest 90,22 %-on teljesult. Az egyes ingatlanok bevetelet a kovetkezo tablazat szemlelteti: adatok eFt-ban

Megnevezes

2016. evi terv


Elteres (0/0)

Ketegyhazi u. 3.

31.875

23.461

73,60

Szigligeti u. 6.

21.570

15.149

70,23

Almaskerti Ip.Park

15.632

11.987

76,68

Kozv. szolg.

14.000

24.354

173,96

Osszesen:

83.077

74.951

90,22

A Ketegyhazi u. 3. szam alatti inkubatorhaz es a Szigligeti u. 6. szam alatti irodahaz I-III. negyedeves arbevetele kismertekben elmarad a tervezettol. Ennek egy resze tovabbszamlazasra fog kerulni a berlok reszere. A kozvetlen koltsegek alakulasat a kovetkezo tablazat mutatja be: adatok eFt-ban

Megnevezcs

2016.eviterv


Elteres (0/0)

Ketegyhazi u. 3.

30.229

26.750

88,49

Szigligeti u. 6.

10.799

7.941

73,53

Almaskerti Ip.Park

5.216

4.229

81,08

Uzemi aIt.ktg.

4.211

3.122

74,14

Kozv. szolg.erteke

14.000

17.086

122,43

Osszesen:

64.455

59.128

91,73

A Ketegyhazi u. 3. szam alatti ingatlannaI es az Almaskerti Ipari Parkban a koltsegnovekedest a kozuzemi koltsegek tlillepese eredmenyezte. Az uzletag brutto eredmenye 84,26 %-on teljesult.

Piacuzemeltetes (3/3. sz. melleklet) 2012. januar I-tol tarsasagunk uzemelteti a bekescsabai vasarcsarnok es piac egy teszet, 2015 . szeptember I-tol az Agora Csaba Kft. atadta uzemeltetesre a piac tovabbi reszet is, igy a piac egyseges iranyitas ala kerult.

6

Az ertekesites nett6 arbevete1e a sajat tevekenysegb61 szarmaz6 arbevetelen kivul tartalmazza a kozvetitett szolgaltatasb61 ered6 bevete1eket. Az ertekesites nett6 arbevetele 78,35 %-on teljesult. Az ertekesites nett6 arbevetelet szemlelteti a kovetkez6 tablazat: adatok eFt-ban Megnevezes

2016.eviterv

Vasaresarnok es piae Kozv.szolg. Osszesen:


Elteres (0/0)

144.305

111.508

77,27

2.900

3.826

131,93

147.205

115.334

78,35

A kozvetlen koltsegek az alabbiak szerint alakultak: adatok eFt-ban Megnevezes

2016.eviterv

Vasaresarnok es piae Kozv.szolg. Osszesen:


Elteres (0/0)

133.083

99.214

74,55

2.900

1.382

47,66

135.983

100.596

73,97

A kozvetlen koltsegek tekinteteben bar a kozuzemi koltsegek es a berkoltsegek meghaladjak a tervezett szintet, azonban osszessegeben megtakaritas figyelhet6 meg, igy a bevetelek emelkedesevel az uzletag brutt6 fedezete meghaladta a tervezettet.

Arpad Furd6 uzemeltetes (3/4. sz. melleklet) Az ertekesites nett6 arbevetele 76,23 %-on teljesult. A kozvetitett szolgaltatasokb61 szarmaz6 arbevetel mind a beveteli, mind a raforditas oldalon alaesonyabb a tervezettnel, aminek azonban eredmenyre gyakorolt hatasa nines. A kozvetlen koltsegek ertekelesekor lathat6, hogy koltsegeinket sikerult tervszint alatt tartanunk az igenybe vett szolgaltatasok es az anyagkoltsegek kivetelevel. Ut6bbinaI a koltsegnovekedest az Arpad Furd6 vizenek megfele16 fert6tlenitesere vasarolt alapanyagok okoztak. Igenybe vett szolgaltatasoknaI a esatornadij okozott koltsegnovekedest a tervezett szinthez kepest. Osszessegeben az uzletag brutt6 fedezete kedvez6en alakult az I-III.negyedevben.

Parkolas uzletag (3/5. sz. melleklet) A parkolasi uzletag eseteben az ertekesites nett6 arbevetel soraban szerep16 osszeget az Onkormanyzat reszere tovabbszamlazott teljes onkoltseg es a fedezeti osszeg adja. A miikodesi koltsegek nagyobb resze alland6 koltseg, ame1y j61 tervezhet6. Az ev els6

7

kilenc h6napjaban az Onkormanyzat reszere mind a kilenc havi eloleget, az I., a II. es III. negyedeves vegszamlakat kiszamlaztunk. A kozvetlen koltsegekbol lathat6 a takarekos uzemeltetes, mivel sikerult azokat terv szint alatt tartanunk az I-III. negyedevben. Az uzletag brutt6 eredmenye a tervezettnel kedvezobben alakult, 79,61 %-on teljesult. Sport- es szabadido letesitmeny uzemeltetes (3/6. sz. melleklet) Ebbe az uzletagba a Sportcsarnok, a Loter, a K6rhaz utca 4-6., a Bessenyei utcai, a Tunde utcai, az egyeb sportletesitmenyek es a CsabaPark tartoznak. Az ertekesites nett6 arbevetele 52,69 %-on teljesult, a kovetkezo tablazatban belTIutatott megoszlasban:

J

adatok eFt-ban Megnevezes

Sportcsarnok K6rhaz u. 4-6. Tlinde u. Bessenyei u. Loter Egyeb sportlet. CsabaPark Kozv. szolg. Osszesen:

2016. evi terv

19.190 4.245 220 861 344 8.850 247.000 1.000 281.710

2016. I-III. negyedevi teny 11.219 2.261

°

496 258 500 133.698

°

148.432

Elteres (%)

58,46 53,26 0,00 57,61 75,00 5,65 54,13 0,00 -- - 52,69

A sportletesitmenyek arbevetel elmaradasanak oka, hogy vannak olyan eves bevetelek, melyek csak az ev utols6 h6napjaiban kerulnek kiszamlazasra. A Sportcsarnok arbevetele azert marad el a tervezettol, mert kevesebb vendeg erkezett a tavalyi ev ugyan ezen idoszakahoz kepest. Ebbol ad6d6an a bufeszolgaltatas bevetele is tervszint alatt teljesult. A CsabaPark Etteremben bevetel kiesest eredmenyezett az, hogy majd egy h6napon keresztul atalakitasi munkaIatokat vegeztek. A CsabaPark ismertsegenek novelese, a lehetosegeinek, szolgaItatasainak megismertetesehez, a termekeink elfogadasahoz, illetve az etterem forgalmanak novelesehez ido kell, hiszen a beveteleink mindegyike a "szabadpiacr61" szarmazik. Az 1III. negyedevben a sajat rendezvenyeinken kivul - farsang, husvet stb. - ugyan volt tobb nagyobb rendezveny, mint a Bekescsabai Repulonap, a Kamratolto nap, a Vitezi jatekok, a Csaba napok es Lecs6fesztivaI, Porkoltolo es paIinka fesztivaI, Csabai nyar, azonban vannak olyan 100 fo feletti ceges rendezvenyek, melyek az ev utols6 reszeben kerulnek megrendezesre. Jellemzoen a masodik felevben nagy a kereslet a husuzemunk termekei irant. Ezek a tenyezok varhat6an javitjak majd a CsabaPark gazdalkodasat. Azt azonban el kell fogadni, hogy csak a kettes utem befejezese utan varhat6 jelentos javulas.

8

Koltsegek alakulasa: adatok eFt-ban Megnevezes Sportcsarnok K6rhaz u. 4-6. Tiinde u. Bessenyei u. Loter Egyeb sportlet. CsabaPark Uzemi alt. ktg. Kozv. szolg. Eladott aruk beszer. erteke Osszesen:

2016.eviterv 49.703 58.762 15.471 1.731 1.029 12.605 195.485 38.043 1.000 116.300 490.129

2016. I-III. negyedevi teny 35.003 43.300 10.321 828 486 8.003 132.413 26.064 0 72.839 329.257

Elteres (0/0) 70,42 73,69 66,71 47,83 47,23 63,49 67,74 68,51 62,63 67,18

Az ertekesites kozvetlen onkoltsege 67,18 %-on teljesiilt. Minden sport- es szabadido letesitmenyben sikeriilt osszessegeben koltsegeinket tervszint alatt tartanunk az ev els6 kilenc h6napjaban. Koltsegnemenkent vizsgalva az anyagkoltsegeknel figyelhetiink meg tlillepest, mely a K6rhaz utcai teniszklub laposteto szigeteles javitasanak koltsegei miatt nottek meg. Az eladott aruk beszerzesi erteke 62,63 %-on va16sult meg. A 2016. I-III. negyedevi brutt6 eredmeny j6val tervszint alatt teljesiilt. Lakas celli ingatlaniizemeltetes (3/7. sz. melleklet) Ez az iizletag az onkormanyzati lakasok, az Erzsebet lak6park I. es II. iitemeben epiilt hazak, a Teleki u. 3. es a Fovenyes u. 112. szam alatti lakasok iizemelteteset mutatja be osszevontan. Az ertekesites nett6 arbevetel sajeit tevekenysegbol szarmaz6 arbevetel soron elszamolt osszeg az Onkormanyzat reszere tovabbszamlazott teljes onkoltseg teszi ki. Az I-III. negyedevi bevetel mar tartalmazza az okt6ber h6napban kiszamlazott III. negyedeves vegszamlat is. Az ertekesites nett6 arbevetele 83,1 O%-on teljesiilt. A koltsegek tekinteteben a takarekossag figyelheto meg, csupan az anyagkoltsegek es az igenybe vett szolgaltatasok tekinteteben van kismertekii tlillepes, minden mas koltsegnemet sikeriilt tervszint alatt tartanunk.

9

Egyeb tevekenysegek, szolgaItatasok (3/8. sz. melleklet) Ide tartozik a kazponti fiites- es melegviz szolgaltatas, a megrendelesre vegzett epit6ipari munkak, az ingatlanok bontasa, az ingatlanok ertekesitese, a gepjarmukalesanzes, a konyvelesi szolgaltatas, a Belvarosi Parko16haz uzemeltetese, lakasvetelar beszedese. Az ertekesites nett6 arbevetele 66,40 %-on teljesult. A kozvetitett szolgaltatas mind beveteli, mind pedig raforditas oldalon felulmulja a tervezettet, azonban ennek eredmenyre gyakorolt hatasa nines. Az egyes tevekenysegek bevetelenek alakulasat a kavetkez6 tablazat szemlelteti: Megnevezes Gepjarmu kales. Megr. vegz.ep.munk. Konyvelesi szolg. Kazponti futes Egyeb szolg. Belvarosi Parko16haz Vetelar beszedes Ing. ertekesites Hull.ertekesites Eladott aruk besz.e. Sajat tev.arbev. Kozv.szolg. arbev. Osszesen:

2016. evi terv 3. 787 5.000 3.240 12.314 3.479 960 100 200 0 0 29.080 600 29.680

adatok eFt-ban Elteres (0/0) 2016. I-III. negyedeviteny 2.840 74,99 1.958 39,16 2.907 89,72 8.983 72,95 1.737 49,92 720 75,00 32 32,00 -245 89 20 19.041 65,48 666 111,00 19.707 66,40

A megrendelesre vegzett epit6ipari munkak bevetelenel a tervt61 va16 elteres oka az elter6 szamlazasi id6szakban keresend6. A vetelar beszedesb61 es ingatlanertekesitesb61 szarmaz6 bevetel sorok a tevekenysegek miatt felmerult kaltsegeinek kiszamlazasab61 tev6dnek assze, igy eredmenyre gyakorolt hatasa nines. Az egyes tevekenysegek 2016. eyre tervezett es 2016. I-III. negyedevi tenyleges kaltsegeit a kovetkez6 tablazat tartalmazza: adatok eFt-ban Elteres (0/0) Megnevezes 2016. I-III. 2016. evi terv negyedevi teny Gepjarmu kales. 8.050 5.278 65,57 Megr.vegz.ep.munk. 4. 500 1.239 27,53 Kozponti futes 12.731 6.810 53,49 Egyeb szolg. 1.132 2.170 191,70

10

Belvarosi Parko16haz Vetelar beszedes Ing.ertekesites Ing.bontas Uzemi alt.ktg. Eladott ar. beszerz.ert. Kozv. szolg.erteke Osszesen:

20 100 25 5.000 1.773 0 600 33.931

10 104 7 35 1.175 20 614 17.462

50,00 104,00 28,00 0,70 66,27 0 102,33 51,46

Az egyeb szolgaltatasok es a vetelar beszedes kivetelevel sikeriilt tervszint alatt tartani koltsegeinket. Elobbi a karacsonyi diszkivilagitas fel-es leszereles koltsege miatt emelkedett meg, mely kesobb keriil kiszamlazasra. Ut6bbi eseteben a megnovekedett igenybe vett szolgaltatas koltsege okozott nagyobb aranyu elterest. Az egyeb tevekenysegek, szolgaltatasok brutt6 eredmenye igy a fentieket figyelembe veve j6val tervszint felett va16sult meg.

3. A tarsasag kapcsoiata az onkormanyzati koltsegvetessei •

Az Onkormanyzati koltsegvetes beveteli oldalat erinto tetelek alakulasa: adatok eFt-ban 2016. I-III. 2016. evi 0/0 Jogcim terv (netto) negyedevi teny (netto) Ingatlan hasznositasi dij 152.480 114.360 75,00 Sportcsarnok berleti dij 7.200 5.400 75,00 3.600 2.700 75,00 K6rhaz utca 6. berleti dij Piac berleti dij 12.216 9.162 75,00 Fiirdo berleti dij 19.972 14.979 75,00 916 687 Innovaci6s kozpont berleti dij 75,00 109.000 90.943 Parkolasi bevetel 83,43 6.634 Parkolasi p6tdij bevetel 13.000 51,03 Lakber bevetel 65.900 51.898 78,75 Vetelar bevetel 8.500 6.224 73,22 5.000 3.628 72,56 Garazseladas bevetele Osszesen: 397.784 306.615 77,08 A parkolasi beveteleket a targyh6napot koveto h6napban utaljuk at, ezert a fenti szamadat az elmult ev utols6 havi, valamint az ev elso 8 havi beveteleit tartalmazza.

11

•

Az Onkormanyzati koltsegvetes kiadasi oldalat erinto tetelek alakulasa: Jogcim

Flirdo mukodesi tamogatas Sport- es szab.ido let.muk.tamogatas CsabaPark mukodesi tamogatas CsabaPark rendezveny tamogatas Hulladekgazd. tev. vegzesehez.muk. tam. Bcs.-i Mediacentrum Kft. tamogatas Bcs.-i Varosfejl.Np.Kft. tamogatas Parkolasi koltseg kifizetes Lakaslizemeltetesi koltseg Lakasok felujitasa Balassa u. lizemeltetes Kozt. we fejlesztesi tamogatas Tagi kolcson Vagyonkeze16 Zrt-nek Tagi kolcson tagvallalatoknak Osszesen:

2016. evi terv (netto) 114.000 95.000 40.000 4.000 148.000 38.956 75.000 60.000 37.000 20.000 1.417 8.000 0 0 641.373

adatok eFt-ban 2016. I-III. 0/0 negyedevi teny (netto) 85.500 75,00 75,00 71.250 30.000 75,00 100,00 4.000 0 100,00 38.956 0 45 .915 76,53 29.490 79,70 10.000 50,00 1.063 75,02 0 126.500 182.000 624.674 97,40

A Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt.-vel kapcsolatos tamogatasi szerzodesek a III. negyedevben elkeszliltek, ezert az I. feIevi tagi kolcson (126.500 eFt) osszeget teljes egeszeben visszafizettlik. A tagvallalatok kozlil a Bekescsaba Mediacentrum Kft. tamogatasi szerzodese is elkeszlilt, a tarsasag reszere korabban nyujtott tagi kolcson (19.500 eFt) is visszafizetesre kerlilt. A Bekescsabai Varosfejlesztesi Nonprofit Kft. es a Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft.-t erinto tamogatasi szerzodesek varhat6an a IV. negyedevben elkeszlilnek es a tagi kolcson is visszafizetesre fog kerlilni. Az Onkormanyzat rendezvenyek tamogatasara 830 e Ft tovabbi tamogatast nyujtott az ev elso kilenc h6napjaban. Az Onkormanyzat a hulladekgazdalkodasi tevekenyseghez kapcso16d6an 23.000 e Ft mukodesi tamogatast nyujtott ebben az evben. Ezt az osszeget 2015. evi bevetelkent szamoltuk el. A parkolasi koltsegek kifizetese sorban szerepeltetett osszeg szinten az elmult ev december havi koltsegeit, a 2015. IV. negyedevi vegszamlat, a 2016. I. es II. negyedevi vegszamlakat, illetve az idei ev elso nyolc h6napjanak koltsegeit tartalmazza. •

A Polgarmesteri Hivatal koltsegvetes kiadasi oldalat erint6 tetel alakulasa: adatok eFt-ban 2016.eviterv 2016. I-III. n.evi 010 Jogcim (netto) teny (netto) Gepkocsi berleti dija 3.787 2.840 74,99 Osszesen: 3.787 2.840 74,99

12

4.

Az Allami Szamvevoszek jelentesevel kapcsolatban elfogadott intezkedesi terv

vegreha jtasa

Az Allami Szamvevoszek 2011. evben vizsgaIta az onkormanyzat 2007. januar 1. es 2010. december 31. kozotti penztigyi helyzetet. Bekescsaba Megyei J ogli Varos Onkormanyzat Kozgyiilese megtargyalta az ellenorzes megaIlapitasait es a 17/2012. (1. 27.) kozgy. hatarozattal a javasolt feladatok megval6sitasa erdekeben intezkedesi tervet fogadott el. A hivatkozott kozgyiilesi hatarozat 2. a. pontja alapjan az onkormanyzat minositett tobbsegi tulajdonli gazdasagi tarsasagai aktuaIis penztigyi helyzetet felevente be kell mutatni a kozgyiilesen. Vevokkel szembeni kovetelesek alakulasa: Jogcim Dzleti celli ingatlanok Ipari Park SportIetesitmenyek Arpad Filrda Parkolas Csabai Merleg CsabaPark Egyebtevekenysegek Vevokovetelesek osszesen: Bcs.MJ. V. Onkormanyzata "Bekescsaba 1912 Elare" Kft. Bekes Megyei Temetkezesi Kft. Bcs.-i Varosfejlesztesi Nonprofit Kft. Bcs.-i Hulladekgazdalkodasi Np. Kft. Kovetelesek kapcsolt vall. szemben:

adatok eFt-ban 2016.09.30 2015.12.31. 23.442 33.251 26.246 6.197 3.602 1.383 1.780 2.154 2.285 712 48 48 4.093 5.907 8.714 15.512 48.588 86.786 26 10.080 3.354 3.811 418 5.387 0 37.508 38.287 125.505 42.090 182.291

A kapcsolt vaIlalkozasokkal szembeni kovetelestink alapvetoen a tagi kolcson nylijtas miatt nott az elozo evhez kepest. Kotelezettsegek alakulasa: Jogcim Beruhazasi es fejlesztesi hitel Uzleti celli ing.6vadeka Hosszulejaratu kotelezettsegek osszesen: Rovidlejaratli kolcsonok Rovidlejaratu hitelek Szallit6kkal szembeni kotelezettsegek Rovidlej .kotelezetts .kapcs. vallalk.

2015.12.31. 99.800 40.600 140.400 2.951 17.624 72.067 63.583

adatok eFt-ban 2016. 09.30 99.800 43.308 143.108 0 16.156 62.275 229.599

13

Egyeb rovidlejaratu kotelezettsegek Rovidlejaratu kotelezettsegek osszesen: Kotelezettsegek osszesen:

51.098 207.323 347.723

50.081 358.111 501.219

A beruhazasi hitelek egy even tul esedekes torleszt6reszletei a hosszulejaratu, az egy even beluli torleszt6reszletek pedig a rovidlejaratu kotelezettsegek kozott szerepelnek. A beruhazasi es fejIesztesi hitel az elmult evhez kepest nem valtozott. A tarsasag a hitelet szerz6des szerint torleszti. A szaIlit6kkaI szembeni kotelezettsegek egy adott fordul6napon kimutatott osszegek, amelyek a fordul6napot kovetoen esedekesek. A kapcsolt vaIlalkozasokkaI szembeni kotelezettsegek kozott az onkormanyzat fele elszamoland6 Iakber, parkolasi bevetel, lakasvetelar osszege, onkormanyzat altaI fizetett fiitesi dij osszege, az alapit6t61 kapott, CsabaPark II.-re vonatkoz6 beruhazasi kolcson, a tagi kolcson, valamint a Vizgy6gyaszati Kft. reszere beszedett kezelesi dijak keriiltek kimutatasra. A tarsasag fizetesi kotelezettsegenek hatarid6ben eleget tesz. Az egyeb rovidlej aratu kotelezettsegek a munkavallalokkal, az adohatosaggal es a berl6kkel szemben szinten adott napon fennaI16 tartozasok.

II. Torzshaz szintii 2016. I-III. negyedevi adatok A Torzshaz konszern 2016. evi tervenek I-III. negyedevi teIjesiteset a 4. sz. melleklet tartalmazza. Az egyes tagvallalatok tervteljesitesi kimutatasat az 4/1-4/7. sz. melleklet szemlelteti. Az ertekesites nett6 arbevetele az iranyit6 vaIlaIat, azaz a Bekescsaba Vagyonkeze16 Zrt. es a 6 tagvaIIalat beveteleit mutatja. A tervezett osszeg 71,92 %-at sikerult realizalnunk. A kozvetlen koltsegek 72,19 %-on teljesultek. Az igazgatasi koltsegeknel megtakaritas figyelhet6 meg. A miikodesi tamogatas I-III. negyedevi tenyszamaban kimutatott osszeg a Bekescsaba Vagyonkeze16 Zrt.-nel jeIentkez6 190.750 eFt miikodesi tamogatast, a 830 e Ft rendezvenytamogatast, a Bekescsabai Varosfejlesztesi Nonprofit Kft.-nel jelentkez6, 2015. evr61 athuz6d6 6.611 e Ft miikodesi tamogatast, valamint a Mediacentrum 30.956 eFt miikodesi tamogatasat tartalmazza. A Torzshaz konszemt vizsgalva Iathat6, hogy az ad6zas e16tti eredmenye a tervezetthez kepest j6val kevesebb. Az eredmeny alakulasat a Bekescsabai VarosfejIesztesi Nonprofit Kft.-nel, a Bekescsabai HulladekgazdaIkodasi Nonprofit Kft.-nel es az I-III. negyedevre el nem szamolt miikodesi tamogatas jelent6s mertekben befolyasolta.

14

Mivel a Torzshaz konszern beveteleinek es koltsegeinek legjelentosebb reszet kitevo Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. tervteljesiteset az elozoekben reszletesen bemutattuk, ezert a tovabbiakban a tagvallalatokra vonatkoz6 adatok kerulnek bemutatasra.

Bekescsabai VarosfeHesztesi Kft. (4/2. sz. melleklet) 2015. okt6ber 30-t6l a tarsasag tevekenysege kiegeszult a Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzattal kotott Keretmegallapodas alapjan a TOP es egyeb operativ programokb6l megva16su16 paIyazatok elokeszitesevel, tervezesevel, miiszaki tervek elkeszitesevel, vegrehajtasaval es fenntartasaval kapcsolatos szolgaltatasok, valamint a kozbeszerzesi eljarasok bonyolitasaval kapcsolatos feladatok vegzesevel. A tarsasag cegformaja 2016. junius 30-t6l nonprofit kft. lett, igy a tarsasag elnevezese Bekescsabai Varosfejlesztesi Nonprofit Kft-re valtozott. A cegbir6sagi bejegyzes 2016. augusztus 4-en tortent meg. A Tarsasag beveteli fornisai 2016. I-III. negyedevben Kulso cegeknek, intezmenyeknek, illetve az Onkormanyzatnak nyujtott kozbeszerzesi tevekenyseggel kapcsolatban 2.542 eFt bevetel keletkezett. A nagyaranyu tulteljesites oka az, hogy a tervezes idoszakaban meg nem voltak pontos informaci6k es alairt szerzodesek. Kozvetitctt szolgaltataskent komyezetvedelmi szaktanacsad6i es miiszaki ellenori tevekenysegbol 4.253 eFt, TOP-os palyazatok kozul a Bekescsaba kerekparforgalmi tervhez forgalomszamlaIas keszult 7.500 eFt, Bekescsaba kerekparforgalmi haI6zati tervre 4.000 eFt, Foglalkoztatasi paktum felmeresere 10.790 eFt, Lenkey es Tabor utcai 6voda tervezesi feladataira 11.000 eFt, mobiltelefon tovabbszamlazasb6l pedig 47 e Ft arbevetel keletkezett. A nett6 arbevetel az I-III. negyedevben a fentiekben kimutatott okok miatt az eves terv 46,11 %-a lett. A miikodesi tamogatas soron kimutatott tenyszam a 2015. evrol athuz6d6 tamogatas osszege. Az Onkormanyzatt6l tervezetten kapott miik5desi tamogatas varhat6an a IV. negyedevben vagy legkesobb 2017. ev elejen realizaI6dik. Jelenleg a tamogatasi szerzodes elkesziilteig feleves tamogatasi osszegnek megfelelo, 37.500 eFt tagi ko1cson kerult atutalasra a Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt.-tol. A Tarsasag kiadasai 2016. I-III. negyedevben Az ertekesites elszamolt kozvetlen onkoltsege 47.209 eFt volt, ez az eves terv 99,70 %-at jelenti. Az idoaranyos osszegnel magasabb teljesites oka, hogy a tervhez kepest plusz letszam alkalmazasa tortent. A 10 fo teljes munkaidos es 2 fo megbizasi szerzodeses

15

munkavaIlal6 alkalmazasa mellett 5 fovel emelkedett a teljes munkaidos dolgoz6k, valamint 2 fovel a megbizasi szerzodessel alkalmazottak szama 2016. szeptember 30-ig. Az eladott, kozvetitett szolgaltatasok erteke 27.457 eFt, mely osszeg a TOP-os es egyeb paIyazatokkal osszefliggesben megkotott megbizasi szerzodesekbol keletkezett, illetve a telefon tovabbszamlazas osszege. Az ertekesites kozvetlen koltsegei osszesen 74.666 eFt-ot tesznek ki, mely osszeg a terv 52,13 %-at jelentik. A kozvetett koltsegek osszege 2016. I-III. negyedevben 20.138 eFt-ot ert el, mely az eves tervnek 87,26%-a. Ez az idoaranyos osszeget meghaladja, amelynek oka a letszamnovekedesbol kovetkezoen magasabb osszegu eszkozbeszerzes (szamitastechnikai eszkozok, butorok, stb.) es szolgaltatasi dij (iroda berleti dij, energia koltsegek, stb.). A fentiekben ismertettek alapjan a tarsasag 2016. I-III. negyedevi ad6zas elotti eredmenye - 48.052 e Ft (veszteseg).

Arpad Furdo Vizgyogyaszati Kft. (4/3. sz. melleklet) A Kft. az ev elso 9 h6napjaban is folytatta human egeszsegtigyi ellatas tevekenyseget. A gy6gyaszati tevekenyseg kereteben az Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztarral kotott szerzodes alapjan nyujtott termaI gy6gymedence, orvosi gy6gymasszazs, viz alatti vlzsugarmasszazs, iszappakolas, viz alatti csoportos gy6gytorna es csoportos gyermek gy6gyuszas kezeleseket vegezte a tarsasag. Az ertekesites nett6 arbevetele 54,47 %-on teljestilt. Ennek oka az igenybe vett kezelesek szamanak csokkenese. A kovetkezo tablazat bemutatja a kezeleseket igenybe vevok szamanak alakulasat 2015. 1III. negyedevhez viszonyitva:

Arpad Furdo Vizgyogyaszati Kft. kezeleseit igenybe vevok szamanak alakulasa

Januar Februar Marcius Aprilis Majus Junius Julius Augusztus Szeptember Osszesen:

2015. I-III. n.ev

2016. I-III. n.ev

2.527 1.669 2.111 1.883 888 1.074 2.774 3.428 4.026 20.380

2.091 2.138 1.838 1.832 978 758 1.879 3.646 2.374 17.534

Elteres (fo) - 436 469 - 273 - 51 90 - 316 - 895 218 - 1.652 - 2.846

16

A tabhizatb61lathat6, hogy 2.846 f6vel csokkent a vendeglt!tszam az I-III. negyedevben, mint az el6z6 ev ugyanezen id6szakaban. A legnagyobb csokkenes juliusban es szeptemberben, utobbi az atallas id6szakaban volt tapasztalhat6. A vendegek a nyari szezonban szivesen kapcsoljak ossze a kezeleseket a "strandolassal". Az id6jaras rosszabbra fordulasa eseten a paciensek nagy szamban mondjak Ie kezeleseiket, illetve kerik annak atUtemezeset. A csokkenes tovabbi okakent emlitend6, hogy az OEP kezelesek teritesi dijainak kifizetese athuz6dik a IV. negyedevre. Az ertekesites kozvetlen koltsegei alapvet6en a kezelesek szamanak fUggvenyeben valtoznak. fgy a koltsegmegtakaritas a kezelesek szamanak csokkenesevel magyarazhat6. Az igazgatasi koltsegek tekinteteben is a takarekossag jellemz6. A 2016. I-III. negyedevi adozas el6tti eredmeny - 1.871 e Ft (veszteseg), ehhez figyelembe kell meg venni a hianyz6 OEP teritest.

"Bekescsaba 1912 Elore" Kft. (4/4. sz. melleklet) A "Bekescsaba 1912 El6re" Kft. profiltisztitasa veglegesen befejez6dott, minden olyan koltseg, amely a mukodtetessel, a versenyeztetessel es a szakmai munkaval kapcsolatos, atkerult az El6re NKSE-hez, amely igy teljes egeszeben koltsegvisel6ve valt. Ez a folyamat a megfelel6 Utemezes szerint, 3 ev alatt ment vegbe, a torvenyi kornyezet es a tamogatasi rendszer valtozasa indokolta ezt a lepes megtetelet. A tarsasag jelenleg csak reszleges, tamogat6 jellegu marketingtevekenyseget vegez, amely kiszolgalja es er6siti az egyesulet muk6deset. A jelenlegi modell megfelel6, illeszkedik a jogszabalyi kornyezethez, ennek reven tudja a klub a leghatekonyabban kihasznalni a rendelkezesre all6 tamogatasi lehet6segeket. Az ertekesites nett6 arbevetele kozott mutatjuk ki a Kft. reklam tevekenysegeb61 szarmaz6 arbevetelet, mely 13,36 %-on teljesUlt az ev els6 kilenc h6napjaban. A kozvetlen koltsegek 53,21 %-on, mig az igazgatasi koltsegek 71,15%-on teljesUltek. A Kft. 2016. I-III. negyedevi ad6zas e16tti eredmenye - 2.343 eFt (veszteseg).

Bekes Megyei Temetkezesi Kft. (4/5. sz. melleklet) A Bekes Megyei Temetkezesi Kft. f6 tevekenysege a temetkezes teljes koru lebonyolitasa, illetve a temet6Uzemeltetes. A Kft. nett6 arbevetele 48,67 %-on teljesUlt. A beveteleket vizsgalva lentebb lathat6, hogy a tervezetthez kepest csokkent a temetesszam, ami a bevetel elmaradasat okozta. A 2015. evi temetesszamokat alapul veve tortent meg a tervezes. A kovetkez6 tablazat a tervezett es a tenyleges temetesszamokat mutatja be:

17

A Bekes Megyei Temetkezesi Kft. temetesszamanak alakulasa Telepiiles Bekescsaba Osszesen:

2016. I-III. n.evi terv 360

2016. I-III. n.evi teny 110

Elteres (db) - 250

360

110

- 250

A tervhez kepest 250 db temetessel volt kevesebb az ev I-III. negyedeveben. Az 6sszes temetesszamon beliil 78 db urnas es 32 db kopors6s temetes volt. A temetes m6djaban tovabbra is az a tendencia figyelheto meg, hogy evrol eyre no az urnas temetesek szama, illetve egyre no azok szama, akik hazaviszik a hamvakat. A k6zvetlen 6nk6ltseg 50,31 %-on teljesiilt. Az igazgatasi k6ltsegeknel az ev elso kilenc h6napjaban 18,06 %-os k6ltsegmegtakaritas figyelheto meg. A Kft. 2016. I-III. negyedevi ad6zas elotti eredmenye - 1.682 eFt (veszteseg).

Bekescsabai Hulladekgazdalkodasi Kft. (4/6. sz. melleklet) A tarsasag tevekenysege a Varossal k6t6tt hulladekszallitasi k6zszolgaltatasi szerzodes alapjan, a Bekescsaban keletkezett lakossagi kommunalis hulladek 6sszegyujtese es elszallitasa a lerak6ba. A Kft. tevekenyseget alvallalkoz6 bevonasaval vegzi. A tarsasag 2016. evi iizleti tervenek elkeszitesekor nem volt meg ismert az, hogy a hulladekgazdalkodas teriileten 2016. evben jelentos valtozas fog bek6vetkezni. Az allami hulladekgazdalkodasi feladatok ellatasara letrej6tt az NHKV Nemzeti Hulladekgazdalkodasi es Vagyonkezelo Zrt. (a tovabbiakban: Koordina16 Szerv). 2016. aprilis I-tol a Koordinal6 Szervet illeti meg a lakossagi szemetszallitasb6l, 2016. julius I-tol pedig a szelektiv hulladek hasznositasb6l szarmaz6 bevetel. A I(oordinalo Szerv 2016. aprilis I-tol kezdodo idoszakra szolgaltatasi dijat fizet a kozszolgaltatoknak. A 2016. I-III. negyedevi nett6 arbevete16sszetevoi: lakossagi szemetszallitas bevetele 2016.01-03. h6 szelektiv hulladek hasznositas bevetele

104.682 e Ft 5.535 eFt

Koordina16 Szervtol 2016. II. negyedevi szolgaltatasi dij

113.458 eFt

Koordinal6 Szervto12016.09. havi szolgaltatasi dij eloleg

35.433 eFt

t6bblet zsak ertekesites arbevetele Osszesen:

16 eFt 259.124 e Ft

A nett6 arbevetelbol hianyzik a Koordinal6 Szervtol jar6, III. negyedevi szolgaltatasi dij nagy resze, amely varhat6an a IV. negyedevben fog csak realizal6dni.

18

Az ertekesites kozvetlen koltsegei 78,56%-on valosultak meg. Ennek oka az, hogy id6anmyosan tobb lett a hulladek artalmatlanitasi es a szelektiv hulladek e16kezelesi dija, valamint a sarga zsakok beszerzese. Az igazgatasi koltsegek - a bankkoltseg csokkenese miatt - 53,04%-on teljestiltek. A tarsasag a miikodesi tamogatas I-III. negyedevi osszeget tamogataskent nem kapta meg, a folyositas jogcime tagi kolcson volt. A tarsasag adozas e16tti eredmenye - 152.131 e Ft (veszteseg). Bekescsabai Mediacentrum Kft. (4/7. sz. melleklet) Az ertekesites netto arbevetele 89,78%-on teljestilt. A Csabai Merleggel es a hirportalos hirdetessel kapcsolatos bevetelek az id6aranyos tervnel kedvez6bben alakultak. A kozvetlen koltsegeket es az igazgatasi koltsegeket osszessegeben kell vizsgalni, mert a tervezes es a konyveles adatai elternek egymastol:

Megnevezes Kozvetlen koltsegek Kozvetett koltsegek Osszes koltseg:

2016. evi terv 102.053 7.197 109.250

2016. I. felevi teny 78.798 10.875 89.673

adatok eFt Elteres (0/0) 77,21 151,10 82,08

LMhato, hogy a koltsegek osszessegeben 82,08%-on teljestiltek. Ennek tobb mint 50%-at szemelyi jellegii koltsegek teszik ki, mely a tevekenyseg e16 munkaigenyes oldalat mutatja. A tarsasag a 2016. evre vonatkozo miikodesi es fejlesztesi tamogatast megkapta. A tarsasag adozas e16tti eredmenye 13.113 eFt (nyereseg). IV. Osszegzes A Vagyonkeze16 Zrt. varhatoan ev vegen tervszintii eredmenyt er el. A tagvaIlalatok koztil a Varosfejlesztesi Kft. es a Mediacentrum Kft. a tervezettnel is jobb eredmenyt erhet el. A Temetkezesi Kft., a Vizgyogyaszati Kft. es a Bekescsaba 1912 E16re Kft. eseteben elkepzelhet6 a nulla kortili vagy a veszteseges eredmeny is. A Hulladekgazdalkodasi Kft. II. negyedeves bevetelet alapul veve az eves miikodesi tamogatas kisebb lehet a tervezettnel. Bekescsaba, 2016. november 09.

8BIC!sCSASA VAu YONKEZELO Zrt 5600 r;6~i9SiJssbli, Irlmyi u. 4-6. PJd\,)! &1.: 1 5Ui91-2-04

.irax:

~

Mj-M2

........... V! . . Kozma Janos vezerigazgato

Statisztikai szamjel: 11051691682011404 Cegjegyzek szama: 04-10-001475

a vallalkozas megnevezese: Bekesesaba Vagyonkezelo Zrt.

a vallalkozas elme, telefonszama: 5600 Bekesesaba, Iranyi u. 4-6.

66/445-542

,

Eves beszamol6 2016. I-III. negyedev iizleti evrol

BEKE.sCSABA V.AG YONKEZELO Zrt 5600 B~k~$~aba. Iranyi u. 4-6 . Ad6sza.ii: 11051691-2.a4 .

TeIJraJ\: 661445-542 (5.)

Keltezes: Bekesesaba, 2016. november 9 .

..............

~............

a vallalkozas vezetoje (kepviseloje)

Statisztikai szamjel: 11051691682011404 Cegjegyzek szama: 04-10-001475

11

Az lizleti ev merlegfordu16napja: 2016. 09. 30. (ev/h6/nap)

MERLEG "A" vaitozat Eszkozok (aktivak) adatok EFt-ban Sorszam

A tete I megnevezes

Elozo ev

Elozo ev(ek m6dositasai

Targyev

b

c

d

e

a Ol.

A. Befektetett eszkozok (02.+ 10.+ 18. sor)

02 .

I.

2.093.079

379

5.184

379

5.184

2.120.234

2.056.565

1.975.595

1.914.222

IMMATERIALIS JAVAK (03.-09. sorok)

03.

Alapitas-atszervezes aktivalt erteke

04.

Kiserleti fejlesztes aktivalt erteke

05.

Vagyoniertekujogok

06.

Szellemi termekek

07.

Ozleti vagy cegertek

08.

ImmateriaIis javakra adott elolegek

09.

Immaterialis javak ertekhelyesbitese

10.

2.151.943

II. TARGYl ESZKOZOK (11. - 17. sorok)

II.

IngatIanok es a kapcsol6d6 vagyoni erteku jogok

12.

Muszaki berendezesek, gepek, jarmuvek

72.947

78.015

13 .

Egyeb berendezesek, felszerelesek, jarmuvek

11.652

10.121

14.

Tenyeszallatok

IS .

Beruhazasok, felujitasok

54.040

48.207

16.

Beruhazasokra ad ott elolegek

6.000

6.000

17.

Targyi eszkozok ertekhelyesbitese

31.330

31.330

31.330

31.330

i --

18.

III. BEFEKTETETT PENZOGYI ESZKOZOK 09.-26.- sorok)

19.

Tart6s reszesedes kapcsolt vallalkozasban

20.

Tart6san adott kolcson kapcsolt vallalkozasban

2l.

Egyeb tart6s reszesedes

22.

Tart6san adott kolcson cgyeb reszesedesi viszonvban a1l6 vallalkozasban

23.

Egyeb tart6san adott kolcson

24.

Tart6s hitelviszonyt megtestesito ertekpapir

25.

Befcktetett penztigyi eszkozok ertekhelyesbitese

26.

Befektetett penztigyi eszkozok ertekelesi ktilonbOzete

.--

BEKFSCSABA VAGYONKEZEL6 Zrt

5600 Bekesl';Saba, Iranyi u. 4-6. Ad~za;y,: 1105H591-2-04 Tal.ii=31: ~6I«5-M2

Bekescsaba, 2016. november 9.

j

(5.)

d~ ~

/

I

a vallalkozas vezetoje (kepviseloje)

--

Statisztikai szamjel: 11051691682011404 Cegjegyzek szama: 04-10-001475 12 Az iizleti ev merlegfordul6napja: 2016. 09. 30. (ev/h6/nap)

MERLEG "A" vaitozat Eszkozok (aktivak) adatok EFt-ban Sorszam

A tetel megnevezes

Elozo ev

Elozo ev(ek m6dositasai

b

c

d

a 27.

B. Forg6eszkozok (28.+35.+43.+49. sor)

28 .

I.

Anyagok

30.

BefejezetJen termeles es felkesz termekek

31.

Novendek-, hiz6- es egyeb allatok

32.

Kesztermekek

33.

Aruk

34.

Keszletekre adott elOlegek

e

187.827

346.637

24.191

45.709

3.649

8.767

3.214

3.877

17.328

33 .034

KESZLETEK (29.-34. sorok)

29 .

Targyev

31 127.808

300.760

36.

Kovetelesek aruszallitasb61 es szolgaltatasb61 (vevok)

48.588

86.786

37.

Kovetelesek kapcsolt vallalkozassal szemben

42.090

182.291

38.

Kovetelesek egyeb reszesedesi viszonyban levo vallalkozassal szemben

39.

Valt6kovetel esek

40.

Egyeb kovete1esek

41.

Kovetelesek ertekelesi kUlonbozete

42 .

Szarmazekos ugyletek pozitiv ertekelesi kUlonbozete

35 .

II. KOVETELESEK (36.-42 . sorok)

--

37.130

31.683

--

43.

34.206

Ill. ERTEKPAPiROK (44 .-48. sorok)

44.

Reszesedes kapcsolt vallalkozasban

45.

Egyeb reszcsedes

46.

Sajat reszvenyek, sajat Uzletreszek

47.

Forgatasi celu hitelviszonyt megtestesito ertekpapirok

48 .

Ertekpapirok ertekelesi kUlonbozete

--

--

34.206 1.622

168

97

96

1.525

72

Aktiv idobeli elhatliroIasok (53.-55. sorok)

37.993

- 3.525

53.

Bevetelek aktiv idobeli elhatarolasa

37.312

-

54 .

Koltsegek, raforditasok aktiv idobeli elhatarolasa

55 .

Halasztott raforditasok

49.

IV. PENZESZKOZOK (50.-51 . sorok)

50.

Penztar, csekkek

51.

Bankbetetek

52.

c.

ESZKOZOK OSSZESEN (01.+27.+52. sor)


681

197

2.377.763

2.436.191

Ir~myi

BEY..ESCSABA \rAG YONKf;zcLO Ln 5600 BekesCSaba, u 4..f) , II I'k ' h.fbsZ&1I: 11051S91-2~ va a ozas

TeUi=ax: 661445-542 (5)

3.722

~

'

(

~~ (1.!

, ' . I"') vez tOJe l\.epVISe oJe

Statisztikai szamjel: 11051691682011404 13 Cegj egyzek szama: 04-10-001475

Az lizleti ev merlegfordul6napja: 2016. 09. 30. (ev/h6/nap) MERLEG "A" vaitozat Forrasok (passzivak)

adatok Eft-ban Sorszam

A tetel megnevezes

Elozo ev

Elozo ev(ek modositasai

Targyev

b

c

d

e

a 57.

D.

58.

I.

59. 60.

II.

Sajat tOke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)

574.804

575.470

JEGYZErr TOKE

382.730

382.730

102.080

102.081

85.700

89.994

4.294

665

347.723

501.219

58 -as sorbol: visszavasarolt tulajdonos i reszesedes neverteken JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKE (-)

61.

III. rOKET ART ALI~K

62 .

IV. EREDMENYTARTALEK

63.

V.

64.

VI. ERTEKELESI TART ALEK (65.-66. sorok)

LEKOrOTTTARTALEK

65.

Ertekhelyesbites ertekelesi tartaleka

66.

Val6s ertekeles ertekelesi tartaleka

67.

VII. MERLEG SZERINTI EREDMENY

68.

E.

Celtartalekok (69.-71. sorok)

69.

Celtartalek a varhato kotelezettsegekre

70.

Celtartalek a jovobeni koltsegekre

7 1.

Egyeb celtartalek

72. 73 . 74. 75. 76.

F.

Kotelezettsegek (73.+77.+86. sor)

I.

HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK (74.-76. sorok) Hatrasorolt kotelezettsegek kapcsolt vall alkozassal szemben Hatrasorolt kotelezettsegek egyeb reszesedesi viszonvban leva vall alkozassal szemben Hatrasorolt kotelezettsegek egyeb gazdalkod6val szemben


-..-

Statisztikai szamjel: 1105169168201 1404 Cegjegyzek szama: 04-10-001475 14

Az lizleti ev merlegfordu16napja: 2016. 09. 30. (ev/h6/nap) MERLEG "A" vaitozat Forrasok (passzivak) adatok EFt-ban Sorszam

A tete I megnevezes

EI6z6 ev

EI6z6 ev(ek m6dositasai

Targyev

b

c

d

e

a 77.

II.

HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK (78. -85 . sorok)

78.

Hosszu lejaratra kapott kolcsonok

79.

Atvaltoztathat6 kotvenyek

80.

Tartozasok kotvenykibocsatasb61

81.

Beruhazasi es fejlesztesi hitelek

82.

Egyeb hosszu lejaratu hitelek

83 . 84. 85. 86.

140.400

143.108

99.800

99.800

40.600

43.308

207.323

358.111

Tart6s kotelezettsegek kapcsolt vallalkozassal szemben Tart6s kotelezettsegek egyeb reszesedesi viszonyban lev6 vallalkozassal szemben Egyeb hosszu lejaratu kotelezettsegek

III. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK (8 7. es 89.-97. sorok)

87.

Rovid lejaratu kolcsonok

88 .

87-es sorb61: az atvaltoztathat6 kOtvenyek

89.

Rovid lejaratu hitelek

2.951 17.624

16.156

72.067

62.275

Rovid lejaratu kotelezettsegek kapcsolt vall alkozassal szemben Rovid lejaratu kotelezettsegek egyeb reszesedesi viszonyban lev6 vallalkozassal szemben

63 .583

229.599

95.

Egyeb rovid lejaratu kotelezettsegek

51.098

50.081

96.

KOtelezettsegek ertekelesi kOlonbozete

97.

Szarmazekos ogyletek negativ ertekelesi kOlonbozete

1.455.236

1.359.502

90.

Vev6ktOi kapott el6legek

91.

Kotelezettsegek aruszallitasb61 es szolgaltatasb61 (szallit6k)

92 . 93 . 94.

98 .

Valt6tartozasok

G. Passziv idobeli elhabirolasok (99.-101. sorok)

99.

Bevetelek passziv id6beli elhatarolasa

100.

Koltsegek, rMorditasok passziv id6beli elhatarolasa

101.

Halasztott bevetelek

FORRASOK OSSZESEN (5 7.+68 .+72.+98 . sorok)


7.487 40.675 1.407.074

1.359.502

2.377.763

2.436. 191

Statisztikai szamjel: 11051691682011404 51 Cegjegyzek szama: 04-10-001475 Az iizleti ev merlegfordul6napja: 2016.09.30. (ev/h6/nap)

Forgalmi koltseg eljarassal keszitett eredmenykimutatas "A" valtozat adatok EFt-ban Sorszam

A tetel megnevezes

E16z6 ev

EI6z6 ev(ek m6dositasai

Targyev

b

c

d

e

a 01.

Belfo ldi ertekesites neM arbevetele

02.

Exportertekesites nett6 arbevetele

I.

Ertekesites netto arbevetele (01.+02.)

940.304

717.092

940.304

717.092

1.005.265

764.932

03.

Ertekesites elszamolt kozvetlen OUkoltsege

04.

Eladott aruk beszerzesi erteke

79.679

72.859

05.

Eladott (kozvetitett) szolgaltatasok erteke

39.273

37.722

II.

Ertekesites kozvetlen kOltsegei (03.+04.+05 .)

1.124.217

875.513

[II.

Ertekesites bruUo eredmenye (I.-II.)

- 183.913

06.

Ertekesitesi, forgalmazasi koltsegek

07.

19azgatasi koltsegek

08 .

Egyeb altalanos koltsegek

IV.

Ertekesites kozvetett koltsegei (06.+07.+08.)

v.

Egyeb bevetelek

v. sorb61 : visszairt ertekvesztes VI.

Egye b raforditasok VI. sorb61: ertekvesztes

A.

UZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE (±IlI.-IV.+V.-VI.)


-

158.421

90.108

61.415

90.108

61.415

472.866

249.314

164 168.775

.-

17.460

2.000 30.070

12.018

--

Statisztikai szamjel: 11051691682011404 Cegjegyzek szama: 04-10-001475 52 Az iizleti ev merlegfordulonapja: 2016.09. 30. (ev/ho/nap)

Forgalmi koitseg eljanissal keszitett eredmenykimutatas "A" vaitozat adatok EFt-ban Sorszam

A tetel megnevezes

Elozo ev

El6z6 ev(ek modositasai

Targyev

b

c

d

e

a 09.

Kapott Qaro) osztalek es reszesedes 09. sorb61: kapcsolt vallalkozastol kapott

10.

Reszesedesek ertekesitesenek arfolyamnyeresege

11 .

Befektetett penzOgyi eszk6z6k kamatai, arfolvamnveresege

10. sorbol : kapcsolt vallalkozastol kapott

11. sorb61: kapcsolt vall alkozastol kapott

-12.

1

Egyeb kapott Qaro) kamatok es kamatjellegii bevetelek 12. sorbol : kapcsolt vallalkozastol kapott

13.

Penzogyi miiveletek egyeb bevetelei

136

13

137

13

13 . sorbol: ertekelesi kOl6nb6zet VII. 14

PCllziigyi miiveletek bevetelei (09.+10.+11.+12.+13.) Befektetett penzOgyi eszk6z6k arfolyamvesztesege 14. sorb61: kapcsolt vallalkozasnak ad ott

15.

Fizetend6 kamatok es kamaljellegii raforditasok

I

5.259

2.201

5.259

2.201

15. sorbol : kapcsolt vallalkozasnak ad ott 16.

Reszesedesek, ertekpapirok, bankbetetek ertekvesztese

17.

Penziigyi miiveletek egyeb raforditasai 17. sorbol : ertekelesi kOl6nb6zet

VIII.

B.

c.

PCnziigyi miiveletek raforditasai (14.+ IS.±16.+ 17.) PENZUGYI MUVELETEK EREDMENYE (VIT.-VIII.) SZOKASOSVALLALKOZASIEREDMENY (±A.±B.)

- 5.122

-

2.188

24.948

9.830

19.627

9.165

IX.

Rendkiviili bevetelek

X.

Rendkiviili raforditasok

D.

RENDKivuu EREDMENY (lx.-x.)

E.

ADozAs ELOTTI EREDMENY (±C.±D.)

5.321

XI.

Ad6fizetesi kotelezettseg

1.027

F.

ADOZOTT EREDMENY (±E.-XI.)

4.294

18.

Eredmenytartalek igenybevetele osztalekra, reszesedesre

19.

J6vahagyott osztalek, reszesedes

G.

MERLEG SZERINTI EREDMENY (±F.+18.-19.)

- 19.627

-

9.165 665 665

---

4.294

aI'lKOOC~8J\ VAGYONKEZELO Zrt 5~{}(I uer;:~$I~Sb.t], I(allyi u. 4--6. Bekescsaba 2016. november 9.

/""

665

~~I

&Gt a,IIa lk' ozas v

"G{mG,;!.: 110f~{\91-_ ,'- .""

/

ze1"0 ~.e ( k'epviselO'e ~ )

KRIzsAN ES TARsAl KONYVVIZSGALO, ADO- ES PENZUGYI TANAcSADO KFT 5600 Bekescsaba, Bogarhazi setany 13. sz. TelefonlFax: 66/430-338 Mobil: 06-30/98-55-677; E-mail: [email protected]

JELENTES az Evkozi Penziigyi Informaciok Atvilagitasarol a Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. (5600 Bekescsaba, Iranyi u. 4-6. sz.) tulajdonosai reszere ElvegeztUk a Bekescsaba Vagyonkeze16 Zrt. (tovabbiakban: Tarsasag) 2016. szeptember 30-i merlegenek, - melyben az eszkozok es forrasok egyezo vegosszege 2.436.191.- eFt, a merleg szerinti eredmeny 665.- eFt. (nyereseg) - valamint a 2016. januar I-t6l 2016. szeptember 30ig tart6 id6szakra vonatkoz6 eredmeny-kimutatasanak, (tovabbiakban egyiitt: Penziigyi kimutatasok) es mas magyaraz6 megjegyzeseknek az atvilagitasat. A Penziigyi kimutatasok a magyar szamviteli torvennyel es a Magyarorszagon elfogadott szamviteli elvekkel osszhangban torten6 elkeszitese es val6s bemutatasa a vezetes felel6ssege. A mi felel6ssegUnk a PenzUgyi kimutatasokra vonatkoz6 kovetkeztetes megfogalmazasa atvilagitasunk alapjan. Atvilagitasunkat a 2410. temaszamu, ,,Az evkozi penzUgyi informaci6knak a gazdalkod6 ftiggetlen konyvvizsgal6ja altaI vegrehajtott atvilagitasa" cimii, Atvilagitisi Megbizasokra Vonatkoz6 Nemzetkozi Standarddal osszhangban hajtottuk vegre. A Penziigyi kimutatasok atvilagitasa - els6sorban a penzUgyi es szamviteli dolgokert felel6s szemelyekt61 torten6 informaci6keresb61, valamint elemz6 es egyeb atvilagitasi eljarasok alkalmazasab61 all. Az atvilagitas lenyegesen kisebb hat6korU, mint a Nernzetkozi Konyvvizsgalati Standardokkal osszhangban vegzett konyvvizsgalat, es ennek kovetkezteben nem teszi lehet6ve szamunkra, hogy bizonyossagot szerezziink arr61, hogy valamennyi olyan jelentos Ugyrol tudomast szereztiink, amelyet egy konyvvizsgalat soran esetleg azonositananak. Fontos esemeny es folyamat volt az uj informatikai adatszolgaltatasi es elszamolasi rendszer bevezetese, illetve alkalmazasa. Kovetkeztetes Atvilagitasunk alapjan nem jutott tudomasunkra olyan teny, amely arra a meggyozodesre es kovetkeztetesre vezetett volna bennUnket, hogy a mellekelt PenzUgyi kimutatasok nem adnak megbizhat6 es val6s kepet a Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. 2016. szeptember 30-i penziigyi helyzeter61, valamint az ezen id6ponttal vegz6d6 9 h6napos id6szakra vonatkoz6 penzUgyi teljesitmenyer61 a magyar szamviteli torvennyel es a Magyarorszagon elfogadott szamviteli elvekkel osszhangban.

KRlzsAN MIKL6s


KRIzsAN

es TARSAl

f

K()nyvvizsgaI6, Ad6 es P€mzugyi . . Tanacsad6 Kft.

/

i\#tt .

5600 BEKESCSABA, BogarMzi setany 13. Ad6szam: 11 OG5286·3·v4

'~

.,

.,

Knzsan Miklos

)

/ ~ "'L./l,1; A

Krizsan Miklo 1995 kOltsegvetesi min6sitesse rendelkez6 MKVK ig.szama: 002823

'

ligyvezeto MKVK ig.szama: 000417

kamBfsi tag k6nywizsgBJ6

5600 BekeS,csaba. Bogarhazi set any 13. a Magyar Konywizsgal6i Kamara tagsagl igaz01vanyanak szama: aCin i,s 1 -161002823

3.sz.melh~klet

Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. osszesen

BEKESCSABA VAGYONKEZELO ZRT.

Ertekesites netto arbevete/e Sajat tevekenysegb61 szarmaz6 arbevetel K6zvetitett szolgaltatasb61 szarmaz6 arbevetel

II. III. IV.

1 2

3 4 5

6 7

8 9

V.

A.

VI. VII. VIII.

B. IX. X.

c. D.

XI. XII.

E. F. XIII.

G.

H.

2016.1-111. negyedevi teny

Elteres (%)

Megnevezes

Sorsz. I.

2016. evi terv

Miikodesi tamogatas Fejlesztesi tamogatas targyevre juto osszege Bertamogatas Anyagk61tseg Energia, k6zuzemi k61tsegek Igenybe vett szolgaltatasok k61tsegei Egyeb szolgaltatasok k61tsegei Berk61tseg Szemelyi jellegu egyeb kifizetesek Berjarulekok Ertekcs6kkenesi lefras Uzemi altalanos k61tseg 01. Erlekesites elszamolt k6zvetlen 6nk61tsege (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

02. Eladott aruk beszerzesi erleke 03. Eladott (k6zvetitett) szolgaltatasok erteke Ertekesites kozvetlen koltsegei (+01+02+03) Ertekesites brutto eredmenye (fedezete) (I+II+III+IV-V)) 04. Erlekesitesi, forgalmazasi k61tsegek 05. Igazgatasi k6ltsegek 06. Egyeb altalanos k61tsegek Ertekesites kozvetett koltsegei (+04+05+06) Egyeb bevete/ek Egyeb raforditasok Uzemi-uzleti tevekenyseg eredmenye (I-II-III+IV-V-VI+VII-VIII) Penziigyi miive/etek bevete/ei Penziigyi miiveletek raforditasai Penzugyi muveletek eredm{mye (IX-X) Szokasos vallalkozasi eredmeny (±B±C) Rendkivii/i bevetelek Rendkivii/i raforditasok Rendkivuli eredmeny (XI-XII) Ad6zils el6tti eredmeny (±D±E) Adofizetesi kotelezettseg Ad6zott eredmeny (±F-XIII) 07. Eredmenytartalek osztalekra, reszesedesre OS. J6vahagyott osztalek, reszesedes Merleg szerinti eredmeny (±G+07-0S)


1016962 984962 32000 253000 63114 7775 38670 156006 458513 5455 149240 10069 44884 117764 86019 1066620 116300 32000 1214920 125931 0 89086 0 89086 155020 170316 21 549 150 4840 -4690 16859 0 9240 -9240 7619 2800 4819 0 0 481,

/'"

717092 667686 49406 191580 47571 5019 30270 104861 331801 2499 111177 5918 26597 89044 62765 764932 72859 37722 875513 85749 0 61415 0 61415 5144 17460 12018 13 2201 -2188 9830 0 9165 -9165 665 0 665 0 0 665

~ 14·

70,51% 67,79% 154,39% 75,72% 75,37% 64,55% 78,28% 67,22% 72,36% 45,81% 74,50% 58,77% 59,26% 75,61% 72,97%, 71,72% 62,65% 117,88% 72,06% 68,09% 68,94%

68,94% 3,32% 10,25% 55,77% 8,67% 45,48% 46,65%

58,31% 99,19% 99,19% 8,73% 13,80%

13,80%

..........

Kozma Janos

vezerigazgat6

.atKEsCSAeA. \fAa YONKEZELO Zn. 5600 Mk8s~;sal!a, Jrauyi u. 4-6. htbsZ~(i: 110E1{\91-2-04 T~.iFWt: ~«5-542 (5.}

3/1.sz.melleklet Ozleti celli ingatlankezeles uzletag adatok eFt-ban

BEKESCSABA VAGYONKEZELQ ZRT.

I.

Ertekesites netto arbevetele Sajat tevekenysegb61 szarmaz6 arbevetel K6zvetitett szolgaltatasb61 szarmaz6 arbevetel

II.

Mukodesi tamogatas Fejlesztesi tamogatas targyevre juto osszege Bertamogatas

III.

2016. I-III. negyedevi teny

Elteres (%)

Megnevezes

Sorsz.

IV.

2016. evi terv

1

Anyagk61tseg

2

Energia, k6zuzemi k61tsegek

3

Igenybe vett szolgaltatasok k61tsegei

4

Egyeb szolgaltatasok k61tsegei

5

Berk61tseg

6

Szemelyi jeliegU egyeb kifizetesek

7

Berjarulekok

8

Ertekcs6kkenesi leiras

9

Ozemi altalanos k61tseg

01. Ertekesites elszamolt kozvetlen onkoltsege (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 02. Eladott aruk beszerzesi erteke 03. Eladott (kozvetitett) szolgaltatasok erteke

v.

Ertekesites kozvetlen koltsegei (+01+02+03)

A.

Ertekesites brutto eredmenye (fedezete) (I+II+III+IV-V»

L ..

231570 223 170 8400 0 4699 0 2005 19863 118324 275 540 0 158 24879 13605 179649 0 8400 188049 48220

178183 166214 11969 0 3518 0 1202 12749 93118 287 392 0 85 18762 10255 136850 0 11264 148114 33587

76,95% 74,48% 142,49% 74,87%

59,95% 64,18% 78,70% 104,36% 72,59% 53,80% 75,41% 75,38% 76,18% 134,10% 78,76% 69,65%

3/2.sz.melh~klet

Ipari park

es inkubatorhaz uzletag adatok eFt-ban

BEKESCSABA VAGYONKEZELO ZRT. Sorsz.

V. A.


II. III. IV. 1

2

3 4

5

6 7

8 9


Elteres (%)

Megnevezes Ertekesites netto arbevetele Sajat tevekenysegb61 szarmaz6 arbevetel KozveHtett szolgaltatasb61 szarmaz6 arbevetel Mukodesi tamogatas Fejlesztesi tamogatas targyevre juto osszege Bertamogatas Anyagkoltseg Energia, kozuzemi koltsegek Igemybe vett szolgaltatasok koltsegei Egyeb szolgaltatasok koltsegei Berkoltseg Szemelyi jellegu egyeb kifizetesek Berjarulekok Ertekcsokkenesi leiras Ozem i altalanos k61tseg 01. Ertekesites elszamolt kozvetlen onkoltsege (1 +2+3+4+5+6+7+8+9) 02. Eladott aruk beszerzesi erteke 03. Eladott (kozvetitett) szolgaltatasok erteke Ertekesites kozvetlen koltsegei (+01 +02+03)

I.

2016. evi terv

83077 69077 14000 0 1409 0 870

8583 27000 1445 1510 270 587 5979 4211 50455 0 14000 64455 20031

74951 50597 24354 0 1055 0 730 9796 20734 1016 1 749 186 295 4414 3122 42042 0 17086 59128

90,22% 73,25% 173,96%

16878

84,26%

74,88%

83,91% 114,13% 76,79% 70,31% 115,83% 68,89% 50,26% 73,83% 74,14% 83,33% 122,04% 91,74%

3/3.sz.melleklet

Piacuzemeltetes uzletag adatok eFt-ban


I

Ertekesltes nett6 arbevetele Sajat tevekenysegb61 szarmaz6 arbevetel K6zvetitett szolgaltatasb61 szarmaz6 arbevetel

II.

Mukodesi tamogatas

III.

Fejlesztesi tamogatas targyevre jut6 osszege

IV.

2

Bertamogatas Anyagk61tseg Energia, k6zuzemi k61tsegek

3


1

4


5

Berk61tseg

6

Szemelyi jeliegO egyeb kifizetesek

7

Berjarulekok

8

Ertekcs6kkenesi lefr8s

9

Ozem i altalanos k61tseg 01. Ertekesites elszamolt kozvetlen onkoltsege (1 +2+3+4+5+6+7+8+9) 02. Eladott aruk beszerzesi erteke 03. Eladott (kozvetitett) szolgaltatasok erteke

V. A.


Elteres (%)

Megnevezes

Sorsz. I.

2016. evi terv

Ertekesites kozvetlen koltsegei (+01 +02+03) Ertekesltes brutt6 eredmenye (fedezete) (I+II+III+IV-V»

147205 144305

290O 0 900 0 101O 6743 98964 250 979O 622 2919 3987 8798 133083 0 2900 135983 12122

115334

111508 3826 0 674 0 435 5829 73251 28 7667 298 1814 3012 688O 99214 0 1382 100596 15412

78,35% 77,27%

131,93% 74,89%

43,07% 86,45% 74,02% 11,20% 78,31% 47,91% 62,14% 75,55% 78,20% 74,55% 47,66% 73,98% 127,14%

3/4.sz.melleklet

Arpad Furdo uzemeltetes uzletag adatok eFt-ban

BEKESCSABA VAGYONKEZELO ZRT. Sorsz. I.

2016. evi terv


Elteres (%)

Megnevezes Ertekesites netto arbevetele Sajat tevekenysegb61 szarmaz6 arbevetel K6zvetftett szolgaltatasb61 szarmaz6 arbevetel

II.

Mukodesi tamogatas

III.

Fejlesztesi tamogatas targyevre juto osszege

IV.

Bertamogatas

1

Anyagk61tseg

2


3


4


5

Berk61tseg

6

Szemelyi jeliegO egyeb kifizetesek

7

Berjarulekok

8


9

Ozem i altalanos k61tseg

01. Ertekesites elszamolt kozvetlen onkoltsege (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 02. Eladott aruk beszerzesi erteke

v.

03. Eladott (kozvetitett) szolgaltatasok erteke Ertekesites kozvetlen koltsegei (+01+02+03)

A.


134520 133420 1100 114000 0 862 8060 57800 74104 450 43520 2970 13218 3642 8134 211898 0 1100 212998 36384

102545 101 778 767 85580 0 1436 7677 39493 61 757 24 31365 1 795 8189 2693 6280 159273 0 34 159307 30254

76,23% 76,28% 69,73% 75,07% 166,59% 95,25% 68,33% 83,34% 5,33% 72,07% 60,44% 61,95% 73,94% 77,21% 75,16% 3,09% 74,79% 83,15%

3/5.sz.melh~klet

Parkolas uzletag adatok eFt-ban

BEKESCSABA VAGYONKEZELO ZRT. Sorsz. I.


Elteres (%)

Megnevezes Ertekesites netto arbevetele Sajat tevekenysegb61 szarmaz6 arbevetel K6zvetitett szolgaltatasb61szarmaz6 arbevetel

II.

Mukodesi tamogatas

III.

Fejlesztesi tamogatas targyevre juto osszege Bertamogatas

IV.

2016. evi terv

1

Anyagk61tseg

2


3


4


5

Berk61tseg

6

Szemelyi jellegu egyeb kifizetesek

7

Berjarulekok

8


9


01. Ertekesites elszamolt kozvetlen onkoltsege (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 02. Eladott aruk beszerzesi erteke

v.

03. Eladott (kozvetitett) szolgaltatasok erteke Ertekesites kozvetlen koltsegei (+01 +02+03)

A.

Ertekesites brutto eredmenye (fedezete) (I+II+III+IV-V))

66000

42039

63,70%

66000 0 0 0 0 5710 225 15335 925 14040 1350 4306 2577 7437 51905 0 0 51905 14095

42039 0 0 0 0 2700 122 8738 527 8146 825 2123 1 777 5860 30818 0 0 30818 11221

63,70%

47,29% 54,22% 56,98% 56,97% 58,02% 61,11% 49,30% 68,96% 78,80% 59,37%

59,37% 79,61%

3/6.sz.melh~klet

Sport- es szabadidoletesltmeny uzemeltetes uzletag adatok eFt-ban


2016. evi terv

I

Ertekesites netto arbevetele Sajat tevekenysegb61 szarmaz6 arbevetel K6zvetitett szolgaltatasb61 szarmaz6 arbevetel

7

Mukodesi tamogatas Fejlesztesi tamogatas targyevre juto osszege Bertamogatas Anyagk61tseg Energia, k6zuzemi k61tsegek Igenybe vett szolgaltatasok k61tsegei Egyeb szolgaltatasok k61tsegei Berk61tseg Szemelyi jellegu egyeb kifizetesek Berjarulekok

8

Ertekcs6kkenesi lelras

9


II. III.

IV. 1

2

3 4

5

6

Elteres (%)

Megnevezes

Sorsz. I.


01. Ertekesites elszamolt kozvetlen onkoltsege (1 +2+3+4+5+6+7+8+9)

V.

02. Eladott aruk beszerzesi erteke 03. Eladott (kozvetitett) szolgaltatasok erteke Ertekesites kozvetlen koltsegei (+01+02+03)

A.


281 710

280710 1000 139000 56106 6913 11580 48441 93567 735 76520 4641 22718 76584 38043 372829 116300 1000 490129 -6400

148432 148432

0 106000 42324 3583 12607 29269 53406 202 60102 2727 13662 58379 26064 256418 72839 0 329257 -28918

52,69%

52,88% 76,26% 75,44% 51,83% 108,87% 60,42% 57,08% 27,48% 78,54% 58,76% 60,14%

76,23% 68,51% 68,78% 62,63% 67,18% 451,84%

3/7 .sz.melh~klet

Lakas celli ingatlanuzemeltetes uzletag adatok eFt-ban

BEKESCSABA VAGYONKEZELO ZRT. Sorsz. I. I

II. III. IV. 1

2

3 4

5

6 7

8 9

v. A.

Megnevezes Ertekesites nett6 arbevetele Sajat tevekenysegb61 szarmaz6 arbevetel K6zveHtett szolgaltatasb61 szarmaz6 arbevetel Mukodesi tamogatas Fejlesztesi tamogatas targyevre jut6 osszege Bertamogatas Anyagk61tseg Energia, k6zuzemi k61tsegek Igenybe vett szolgaltatasok k61tsegei Egyeb szolgaltatasok k61tsegei Berk61tseg Szemelyi jeliegU egyeb kifizetesek Berjarulekok Ertekcs6kkenesi lelras Ozem i altalanos k61tseg 01. Ertekesites elszamolt kozvetlen onkoltsege (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 02. Eladott aruk beszerzesi erteke 03. Eladott (kozvetitett) szolgaltatasok erteke Ertekesites kozvetlen koltsegei (+01+02+03) Ertekesites brutt6 eredmenye (fedezete) (I+II+III+IV-V))

2016. evi terv

43200 39200 4000 0 0 0 405 1885 21829 800 3320 216 978 19 4018 33470 0 4000 37470 5 730


35901 28077 7824 0 0 0 323 735 16860 163 1 756 87 429 7 3129 23489 0 7342 30831 5 070

Elteres (%)

83,10% 71,63% 195,60%

79,75% 38,99% 77,24%' 20,38% 52,89% 40,28% 43,87% 36,84% 77,87% 70,18% 183,55% 82,28% 88,48%

3/8.sz.mellt~klet

Egyeb tevekenysegek, szolgaltatasok adatok eFt-ban BEKESCSABA VAGYONKEZELO ZRT. Sorsz. I.

II. III. IV. 1

2

3

4 5 6 7

8 9

v. A.

2016. evi terv


Elteres (%)

Megnevezes Ertekesites netto arbevetele Sajat tevekenysegb61 szarmaz6 arbevetel K6zveHtett szolgaltatasb61 szarmaz6 arbevetel Mlikodesi tamogatas Fejlesztesi tamogatas targyevre juto osszege Bertamogatas Anyagk61tseg Energia, k6zuzemi k61tsegek Igenybe vett szolgaltatasok k61tsegei Egyeb szolgaltatasok k61tsegei Berk61tseg Szemelyi jellegu egyeb kifizetesek Berjarulekok Ertekcs6kkenesi leiras Ozemi altalanos k61tseg 01. Ertekesites elszamolt kozvetlen onkoltsege (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 02. Eladott aruk beszerzesi erteke 03. Eladott (kozvetitett) szolgaltatasok erteke Ertekesites kozvetlen koltsegei (+01 +02+03) Ertekesites brutto eredmenye (fedezete) (I+II+III+IV-V))

29680 29080 600 0 0 0 9030 12466 9390 575 0 0 0 97 1 773 33331 0 600 33931 -4251

19707 19041 666 0 0 0 4596 6868 3937 252 0 0 0 0 1175 16828 20 614 17462 2245

66,40% 65,48% 111,00%

50,90% 55,09% 41,93% 43,83%

66,27% 50,49% 102,33% 51,46%

4.

SZ. melh~klet

Torzshaz konszern adatok eFt-ban 2016. evi terv 01.

02. I. II. III. IV. 03.

04. 05. V. VI. 06. 07. 08. VII. VIII. IX. A. X. XI. B. C. XII. XIII. D. E. XIV. F. 09. 10.

G.

BelfOldi ertekesites nett6 arbevetele -

Bekescsaba Vagyankezelo Zrt.

-

Bekescsabai Varosfejlesztesi Nonprofit Kft. Arpad FOrdo Vizgy6gyaszati Kft.

-

"Bekescsaba 1912 f/ore" Kft.

-

Bekes Megyei Temetkezesi Kft.

-

Bekescsabai Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft.

-

Bekescsabai Mediacentrum Kft.

fxportertekesites nett6 arbevetele

Ertekesrtes nett6 arbevetele (Oi.+02.) Mukodesi tamogatas Fejlesztesi tamogatas targyevre jut6 osszege Bertamogatas Ertekesites elszamolt kozvetlen onkOltsege - Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. -

Arpad FOrdo Vizgy6gyaszati Kft.

Bekescsabai Varosfejlesztesi Kft.

-

"Bekescsaba 1912 f/ore" Kft.

-

Bekes Megyei Temetkezesi Kft.

-

Bekescsabai Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft.

-

Bekescsabai Mediacentrum Kft.

f/adott aruk beszerzesi erteke f/adott (kozvetitett) szolgaltatasok erteke

Ertekesrtes kozvetlen koltsegei(03.+04.+05.) Ertekesrtes brutt6 eredmenye (fedezete) (I.+II.+III.+IV.-V.) Ertekesitesi, forgalmazasi kOltsegek Igazgatasi koltsegek fgyeb altalanok kOltsegek

Ertekesrtes kozvetett koltsegei (06.+07.+08.) Egyeb bevetelek Egyeb rafordrtasok Uzemi (uzleti) tevekenyseg eredmenye (±VI.-VII.+VIII.-IX.) Penzugyi muveletek bevetelei Penzugyi muveletek rafordrtasai Penzugyi muveletek eredmenye (X.-XI.) C. Szokasos vallalkozasi eredmeny (±A±B) Rendkrvuli bevetelek Rendkrvuli rafordrtasok Rendkfvuli eredmeny (XII.-XIII.) Ad6zas elotti eredmeny (±C±D) Ad6fizetesi kotelezettseg Ad6zott eredmeny (±E-XIV.) fredmenytartalek osztalekra, reszesedesre Jovahagyott osztalek, reszesedes

Merleg szerinti eredmeny (F+09.-10.)


1537620 1016962 87043 21395 4640 27080 309100 71400 0 1537620 513566 71114 7775 1754507 1066620 47350 15271 2180 18653 502380 102053 116300 132170 2002977 127098 0 146500 0 146500 156299 178965 -42068 230 4840 -4610

2016. I-III. negyedevi teny 1105906 717092 40132 11654 620 13179 259124 64105 0 1105906 229147 47571 5019 1305010 764932 47209 9573 1160 8670 394668 78798 72861 68046 1445917 -58274 0 108213 0 108213 14764 29272 -180995 60 2201 -2141 -183136

Elteres (%) 71,92% 70,51% 46,11% 54,47% 13,36% 48,67% 83,83% 89,78% 71,92% 44,62% 66,89% 64,55% 74,38% 71,72% 99,70% 62,69% 53,21% 46,48% 78,56% 77,21% 62,65% 51,48% 72,19%

73,87% 73,87% 9,45% 16,36% 430,24% 26,09% 45,48% 46,44% 392,34%

-46678 0 9240 -9240 -55918 3804 -59722

-192301 0 -192301

321,99%

0 0 -59722

0 0 -192301

321,99%

0 9165 -9165

.. . . . ... . .I~lr :. f.d. . . . Kozma Janos vezerigazgat6

.aU..1,sCSABA VAG YONKEZELO Zrt 0000 uskasf1Saba, Irimyi u. 4-6. Acill!;Z&'ll: 110S1ti91-2"{)4

Tal.i'::ax: W~2 {5.)

99,19% 99,19% 343,90%

4/1.

sz. melleklet

Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. adatok eft-ban

2016. evi terv

01. Belf61di ertekesftes netto arbevetele -

Uzleti celtJ ingatlankezeles Ozletag

-

Ipari park es Inkubatorhaz Ozletag

-

PiacOzemeltetes Ozletag

-

Arpad FOrdo Ozemeltetes Ozletag

-

Parkolas Ozletag

-

Sport- es szabadidoletesftmeny Ozemeltetes Ozletag

-

Lakas celtJ ingatlanOzemeltetes Ozletag

-

Egyeb tevekenysegek, szolgaltatasok

02. Exportertekesftes netto arbevetele I.

Ertekesftes nett6 arbevetele (01.+02.)

II.

Mukodesi tamogatas

III.

Fejlesztesi tamogatas targyevre jut6 osszege

IV.

Bertamogatas Ertekesftes elszamolt k6zvetlen 6nk61tsege

03.

-

Uzleti celtJ ingatlankezeles Ozletag

-

Ipari park es Inkubatorhaz Ozletag

-

PiacOzemeltetes Ozletag

-

Arpad FOrdo Ozemeltetes iizletag

-

Parkolas Ozletag

-

Sport- es szabadidoletesftmeny Ozemeltetes Ozletag

-

Lakas celtJ ingatlanOzemeltetes Ozletag

-

Egyeb tevekenysegek, szolgaltatasok

04. Eladott aruk beszerzesi erteke 05. Eladott (k6zvetftett) szolgaltatasok erteke V.

Ertekesftes kozvetlen koltsegei(03.+04.+05.)

VI.

Ertekesftes brutt6 eredmenye (fedezete) (I.+II.+III.+IV.-V.)

06. Ertekesftesi, !orgalmazasi k61tsegek 07. Igazgatasi k61tsegek 08. Egyeb altalanok k61tsegek


Elteres (%)

1016962 231570 83077 147205 134520 66000 281710 43200 29680 0

717092 178 183 74951 115334 102545 42039 148432 35901 19707 0

1016962

717092

70,51%

253000

191580

75,72%

63114

47571

75,37%

7775

5019

64,55%

1066620 179649 50455 133083 211898 51905 372829 33470 33331 116300 32000

764932 136850 42042 99214 159273 30818 256418 23489 16828 72859 37722

71,72% 76,18% 83,33% 74,55% 75,16% 59,37% 68,78% 70,18% 50,49% 62,65% 117,88%

1214920

875513

72,06%

125931

85749

68,09%

0 89086 0

0 61415 0

68,94%

70,51% 76,95% 90,22% 78,35% 76,23% 63,70% 52,69% 83,10% 66,40%

89086

61415

68,94%

Egyeb rafordftasok

155020 170316

5144 17460

10,25%

A.

Uzemi (uzleti) tevekenyseg eredmenye (±VI.-VII.+VIII.-IX.)

21549

12018

55,77%

X.

Penzugyi muveletek bevetelei

150

13

8,67%

XI.

Penzugyi muveletek rafordftasai

4840

2201

45,48%

-4690 16859

-2188 9830

46,65% 58,31%

VII. Ertekesftes kozvetett koltsegei (06.+07.+08.) VIII. Egyeb bevetelek IX.

B.

Penzugyi muveletek eredmenye (X.-XI.)

c.

Szokasos vallalkozasi eredmeny (±A±B)

XII. RendkfvUli bevetelek XIII. Rendkfvuli rafordftasok

o.

Rendklvuli eredmeny (XII.-XIII.)

E. Ad6zas elotti eredmeny (±C±O) XIV. Ad6fizetesi kotelezettseg

F.

Ad6zott eredmeny (±E-XIV.)

09. Eredmenytartalek osztalekra, reszesedesre 10. Jovahagyott osztalek, reszesedes

G.


3,32%

0

0

9240

9165

99,19%

-9240 7619

-9165 665

99,19%

2800

°

4819

665

0 0

0 0

4819

665

4/2.

5Z. melh~klet

Bekescsabai Varosfejlesztesi Nonprofit Kft. adatok eft-ban

2016. evi terv

Belfoldi ertekesftes nett6 arbevetele -projektmenedzsment uzletag bevetele -kozbeszerzesi uzletag arbevetrele -egyeb tovabbszamlazott, k6zvetftett arbevetel 02. Exportertekesftes nett6 arbevetele 01.

I. II. III. IV. 03. 04. 05. V. VI. 06. 07. 08. VII. VIII. IX. A. X. XI.

ertekesrtes nette arbevetele (01.+02.) Mukodesi tamogatas Fejlesztesi tamogatas targyevre jute osszege Bertamogatas

Ertekesftes elszamolt kozvetlen onkoltsege Eladott aruk beszerzesi erteke Eladott (kozvetftett) szolgaltatasok erteke ertekesrtes kozvetlen koltsegei(03.+04.+05.) ertekesrtes brutte eredmenye (fedezete) (I.+II.+III.+IV.-V.)

Ertekesftesi, !orgalmazasi k61tsegek Igazgatasi koltsegek Egyeb altalanok koltsegek

ertekesrtes kozvetett koltsegei (06.+07.+08.) Egyeb bevetelek Egyeb rMordrtasok Ozemi (uzleti) tevekenyseg eredmenye (±VI.-VII.+VIII.-IX.) Penzugyi muveletek bevetelei Penzugyi muveletek rMordrtasai B. Penzugyi muveletek eredmenye (X.-XI.) C. Szokasos vallalkozasi eredmeny (±A±B) XII. RendkrvUli bevetelek XIII. Rendkrvuli rMordrtasok D. Rendkivuli eredmeny (XII.-XIII.) E. Ad6zas elotti eredmeny (±C±D) XIV. Adefizetesi kotelezettseg F. Ad6zott eredmeny (±E-XIV.) 09. Eredmenytartalek osztalekra, reszesedesre 10. J6vahagyott osztalek, reszesedes

G.


87043 0 400 86643 0 87043 81610 0 0 47350 0 95890 143240 25413 0 23079 0 23079 0 124 2210 60 0 60 2270 0 0 0 2270 227 2043 0 0 2043


40132 0 2542 37590 0 40132 6611 0 0 47209 0 27457 74666 -27923 0 20138 0 20138 0 17 -48078 26 0 26 -48052 0 0 0 -48052 0 -48052 0 0 -48052

Elteres (%)

46,11%

635,50% 43,38% 46,11% 8,10%

99,70% 28,63% 52,13%

87,26% 87,26% 13,71% 43,33% 43,33%

4/3.

SZ.

melleklet

Arpad Furdo Vizgyogyaszati Kft. adatok eFt-ban

2016. evi terv

01 . BelfOldi ertekesftes nett6 orbevetele - termal gyogymedence * OEP fele realizalt * a vendeg teritese - iszap kezeles * OEP fele realizalt * a vendeg teritese - gyogymasszazs * OEP fele realizalt * a vendeg teritese - viz alatti vizsugar masszazs * OEP fele realizalt * a vendeg teritese - csoportos gyogytorna * OEP fele realizalt * a vendeg teritese - berleti dij - eladott aruk - egyeb tovabbszamlazott, k6zvetitett arbevetel 02. Exportertekesftes nett6 orbevetele I. Ertekesftes nett6 arbevetele (01.+02.) II. Mukodesi tcimogatas III. Fejlesztesi tamogatas targyevre jut6 osszege IV. Bertamogatas 03. Ertekesftes elsz6molt kozvetlen onkOltsege termal gyogymedence iszap kezeles gyogymasszazs viz alatti vizsugar masszazs csoportos gyogytorna 04. Eladott oruk beszerzesi erteke 05. Eladott (kozvetftett) szolgoltatosok erteke v. Ertekesftes kozvetlen koltsegei(03.+04.+05.) VI. Ertekesftes brutt6 eredmenye (fedezete) (I.+II.+III.+IV.-V.) 06. Ertekesftesi, forgalmaz6si koltsegek 07. Igazgatosi koltsegek 08. Egyeb oltalonok kOltsegek VII. Ertekesftes kozvetett koltsegei (06.+07.+08.) VIII. Egyeb bevetelek IX. Egyeb rcifordftasok A. Ozemi (uzleti) tevekenyseg eredmenye (tVI.-VII.+VIII.-IX.) X. Penzugyi muveletek bevetelei XI. Penzugyi muveletek rcifordftasai B. Penzugyi muveletek eredmenye (X.-XI.) c. Szokasos vallalkozasi eredmeny (±AtB) XII. Rendkfvuli bevetelek XIII. Rendkfvuli rcifordftasok O. RendkivUli eredmeny (XII.-XIII.) E. Ad6zas elotti eredmeny (tC±O) XIV. Ad6fizetesi kotelezettseg F. Ad6zott eredmeny (tE-XIV.) 09. Eredmenytartalek osztalekra, reszesedesre 10. 16v6hagyott osztalek, reszesedes G. Merleg szerinti eredmeny (F+09.-10.)

21395 12470 5670 6800 730 470 260 6030 3720 2310 1320 800 520 470 347 123 365 10 0 0 21395 0 0 0 15271 6661 481 7309 573 247 0 0 15271 6124 0 4340 0 4340 0 1620 164 0 0 0 164 0 0 0 164 16 148 0 0 148


11654 6292 2438 3854 324 198 126 3767 2017 1750 757 477 280 270 163 107 240 4 0 0 11654 0 0 0 9573 3952 271 4792 361 197 0 0 9573 2081 0 3113 0 3113 0 839 -1871 0 0 0 -1871 0 0 0 -1871 0 -1871 0 0 -1871

Elteres (%)

54,47% 50,46% 43,00% 56,68% 44,38% 42,13% 48,46% 62,47% 54,22% 75,76% 57,35% 59,63% 53,85% 57,45% 46,97% 86,99% 65,75% 40,00%

54,47%

62,69% 59,33% 56,34% 65,56% 63,00% 79,76%

62,69% 33,98% 71,73% 71,73% 51,79%

4/4.

5Z.

melleklet

"Bekescsaba 1912 Elore" Kft. adatok eft-ban


2016. evi terv

01. 02. I. II. III. IV. 03. 04. 05.

v. VI. 06. 07. 08. VII. VIII. IX. A. X. XI. B. C. XII. XIII. D. E. XIV. F. 09. 10.

G.

Be!foldi ertekesites netto arbevetele Exportertekesites netto arbevetele Ertekesites nett6 arbevetele (01.+02.) Mukodesi tamogatas Fejlesztesi tamogatas targyevre jut6 osszege Bertamogatas Ertekesftes elszamolt kozvetlen onkoltsege Eladott aruk beszerzesi erteke Eladott (kozvetitettj szolgaltatasok erteke Ertekesites kozvetlen koltsegei(03.+04.+05.) Ertekesites brutt6 eredmenye (fedezete) (I.+II.+III.+IV.-V.) Ertekesftesi, !orgalmazasi koltsegek Igazgatasi koltsegek Egyeb altalanok koltsegek Ertekesites kozvetett koltsegei (06.+07.+08.) Egyeb bevetelek Egyeb raforditasok Uzemi (uzleti) tevekenyseg eredmenye (±VI.-VII.+VIII.-IX.) Penzugyi muveletek bevetelei Penzugyi muveletek raforditasai Penzugyi muveletek eredmenye (X.-XI.) Szokasos vallalkozasi eredmeny (±A±S) Rendkivuli bevetelek Rendkivuli raforditasok Rendkfvuli eredmeny (XII.-Xill.) Ad6zas elotti eredmeny (±C±D) Ad6fizetesi kotelezettseg Ad6zott eredmeny (±E-XIV.) 09. Eredmenytartalek osztalekra, reszesedesre 10. Jovahagyott osztalek, reszesedes Merleg szerinti eredmeny (F+09.-10.)

4640

620

a

a

4640 0 0 0 2180

620 0 0 0 1160

a a

a a

2180 2460

1160 -540

a

a

2194

1561

a

a

2194 0 110 156 0 0 0 156 0 0 0 156 16 140

1561 0 242 -2343 0 0 0 -2343 0 0 0 -2343 0 -2343

a a

a a

140

-2343

Elteres (%) 13,36% 13,36%

53,21%

53,21%

71,15% 71,15% 220,00%

4/5. sz. mellE!klet

Bekes Megyei Temetkezesi Kft. adatok eFt-ban

2016. evi terv

01.

Be!foldi ertekesftes nett6 arbevetele - temetesszolgaltatas uzletag - kozvetftett szolgaltatasok

02.

Exportertekesftes nett6 arbevetele

Ertekesrtes netto arbevetele (01+02) Mukodesi tamogatas Fejlesztesi tamogatas targyevre juto osszege IV. Bertamogatas 03. Ertekesftes elszamolt kozvetlen onkoltsege 04. Eladott aruk beszerzesi erteke 05. Eladott (kozvetftettj szolgaltatasok erteke V. Ertekesrtes kozvetlen koltsegei (03.+04.+05.) VI. Ertekesrtes brutto eredmenye (fedezete) (I.+II.+III.+IV.-V.) 06. Ertekesftesi, forgalmazasi koltsegek 07. Igazgatasi koltsegek 08. Egyeb altalanos koltsegek VII. Ertekesrtes kozvetett koltsegei (06.+07.+08.) VIII. Egyeb bevetelek IX. Egyeb rafordrtasok A. Uzemi (uzleti) tevekenyseg eredmenye (±VI.-VII.+VIII.-IX.) X. Penzugyi muveletek bevetelei XI. Penzugyi muveletek rafordrtasai B. Penzugyi muveletek eredmenye (X.-XI.) C. Szokasos vallalkozasi eredmeny ( ±A±B) XII. Rendkrvuli bevetelek XIII. Rendkrvuli rafordrtasok D. Rendkivuli eredmeny (XII.-XIII.) E. Ad6zas elotti eredmeny (±C±D) XIV. Adofizetesi kotelezettseg F. Ad6zott eredmeny (±E-XIV.) 09. Eredmenytartalek osztalekra, reszesedesre 10. J6vahagyott osztolek, reszesedes G. Merleg szerinti eredmeny (±F+09.-10.) I. II. III.

27080 22800 4280 0 27080 0 0 0 18653 0

4280 22933 4147 0 4684 0 4684 1235 595 103 0 0 0 103 0 0

0 103 10 93 0 0 93

2016. I-III.

negyedevi teny 13179 10218 2961 0 13179 0 0 0 8670 0 2867 11537 1642 0 2667 0 2667 0 657 -1682 0 0 0 -1682 0 0 0 -1682 0 -1682 0 0 -1682

Elteres (%) 48,67% 44,82% 69,18% 48,67%

46,48% 66,99% 50,31% 39,59%

56,94% 56,94%

110,42%

4/6.

5Z.

melleklet

Bekescsabai Hulladekgazdalkodasi Nonprofit Kft. adatok eFt-ban

2016. evi terv

01. 02. I. II. III. IV. 03. 04. 05.

v. VI. 06. 07. 08. VII. VIII. IX. A. X. XI. B. C. XII. XIII. D. E. XIV. F. 09. 10.

Beljoldi ertekesftes nett6 arbevetele Exportertekesftes nett6 arbevetele

Ertekesites nett6 arbevetele (01+02) Muk6desi tamogatas Fejlesztesi tamogatas targyevre jut6 6sszege Bertamogatas Ertekesftes elszamolt kozvetlen onkoltsege Eladott aruk beszerzesi erteke Eladott (kozvetftett) szolgaltatasok erteke

Ertekesites k6zvetlen k61tsegei (03.+04.+05.) Ertekesites brutt6 eredmenye (fedezete) (I.+II.+III.+IV.-V.) Ertekesftesi, jorgalmazasi koltsegek Igazgatasi koltsegek Egyeb altalanos koltsegek

Ertekesites k6zvetett k61tsegei (06.+07.+08.) Egyeb bevetelek Egyeb raforditasok Uzemi (uzleti) tevekenyseg eredmenye (±VI.-VII.+VIII.-IX.) Penzugyi muveletek bevetelei Penzugyi muveletek raforditasai Penzugyi muveletek eredmenye (X.-XI.) Szokasos vallalkozasi eredmeny ( ±A±B) RendkivUli bevetelek Rendkivuli raforditasok Rendkfvuli eredmeny (XII.-XIII.) Ad6zas elotti eredmeny (±C±D) Ad6fizetesi k6telezettseg Ad6zott eredmeny (±E-XIV.) Eredmenytartalek osztalekra, reszesedesre 16vahagyott osztalek, reszesedes

G. Merleg szerinti eredmeny (±F+09.-10.)

309100 0 309100 148000 0 0 502380 0 0 502380 -45280 0 15920 0 15920 0 6200 -67400 20 0 20 -67380 0 0 0 -67380 620 -68000 0 0 -68000


259124 0 259124 0 0 0 394668 2 0 394670 -135546 0 8444 0 8444 374 8535 -152151 20 0 20 -152131 0 0 0 -152131 0 -152131 0 0 -152131

Elteres (%)

83,83% 83,83%

78,56%

78,56% 299,35%

53,04% 53,04% 137,66% 225,74% 100,00% 100,00% 225,78%

225,78% 223,72%

223,72%

4/7. 5Z.

melh~klet

Bekescsabai Mediacentrum Kft. adatok eFt-ban

2016. evi terv

01. Be!foldi ertekesftes netto arbevetele - televfzi6 - MTVA bevetel - Csabai Merleg * hirdetesi dfj bevetel * onkormanyzat61 kapott ujsagertekesftes bevetele - kotelez6 nyilvanossag biztosftasa - egyeb projektekb61 szarmaz6 bevetel - hirdetes lapban, hfrpoltalon, TV-ben bevetel 02. Exportertekesftes netto arbevetele I. Ertekesftes nett6 arbevetele (01+02) II. Mukodesi tamogatas III. Fejlesztesi tamogatas targyevre jut6 osszege IV. Bertamogatas 03. Ertekesftes elszamolt kozvetlen onkoltsege 04. Eladott aruk beszerzesi erteke 05. Eladott (kozvetftett) szolgaltatasok erteke V. Ertekesftes kozvetlen koltsegei (03.+04.+05.) VI. Ertekesftes brutt6 eredmenye (fedezete) (I.+II.+III.+IV.-V.) 06. Ertekesftesi, !orgalmazasi koltsegek 07. Igazgatasi koltsegek 08. Egyeb altalanos koltsegek VII. Ertekesftes kozvetett koltsegei (06.+07.+08.) VIII. Egyeb bevetelek IX. Egyeb rafordftasok A. Ozemi (iizleti) tevekenyseg eredmenye (±VI.-VII.+VIII.-IX.) X. Penzugyi muveletek bevetelei XI. Penzugyi muveletek rafordftasai B. Penziigyi muveletek eredmenye (X.-XI.) C. Szokasos vallalkozasi eredmeny ( ±A±B) XII. Rendkfvuli bevetelek XIII. Rendkfvuli rafordftasok D. Rendkfviili eredmeny (XII.-XIII.) E. Ad6zas elotti eredmeny (±C±D) XIV. Ad6fizetesi kotelezettseg F. Ad6zott eredmeny (±E-XIV.) 09. Eredmenytartalek osztalekra, reszesedesre 10. Jovahagyott osztalek, reszesedes G. Merleg szerinti eredmeny (±F+09.-10.)

71400 24000 30000 4800 25200 6000 9000 2400 0 71400 30956 8000 0 102053 0 0 102053 8303 0 7197 0 7197 44 0 1150 0 0 0 1150 0 0 0 1150 115 1035 0 0 1035


64105 17717 30144 10431 19713 0 0 16244 0 64105 30956 0 0 78798 0 0 78798 16263 0 10875 0 10875 9246 1522 13112 1 0 1 13113 0 0 0 13113 0 13113 0 0 13113

Elteres (%)

89,78% 73,82% 100,48% 217,31% 78,23%

676,83% 89,78% 100,00%

77,21%

77,21% 195,87%

151,10% 151,10% 21013,64% 1140,17%

1140,26%

1140,26% 1266,96%

1266,96%

BEKESCSABA VAGYONKEZELO ZRT. IGAZGATOSA.GA BEKESCSABA, lranyi U. 4-6

Recommend Documents