BEKESCSABA VAGYONKEZELO ZRT. IGAZGATOSAGA BEKESCSABA, IAANYI U. 4-6. Ikt.sz.: 33/2012.
NYILVriNDS ULES napirendje A donteshozatal minositett tobbseget igenyel
v elemenyezo: Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztt~si Bizottsag
Targy: ALAPiTOI nONTES Beszamol6 a Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. Torzshaz szintii 2012. I. felevi gazdalkodasar61 Melleklet: 1 pld. Beszamol6 1 pld. FEB jelentes
EIOterjesztes Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilesenek 2012. szeptember 28-an tartand6 nyilvanos iilesere
Tisztelt I(ozgyutes!
A Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzata altaI alapitott Bekescsaba Vagyonkezel6 Zrt. Igazgat6saga a tarsasag Torzshaz szintii 2012. I. felevi gazdalkodasar61 sz616 beszamol6t a 2012. szeptember 17-en tartott iilesen megtargyalta es azt elfogadasra javasolja a Kozgyiilesnek. A Penziigyi, Gazdasagi es Varosfejlesztesi Bizottsag hatarozata a kozgyiilesen keriil ismertetesre. A dontes vegrehajtasaban kozremiikod6 felel6s hivatali egyseg: Strategiai-Fejlesztesi Osztaly. Kerem a Tisztelt meghozni.
Kozgyiih~st,
hogy sZlveskedjen donteset a hatarozati javaslat alapjan
HATAROZATI JAVASLAT
1.
Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyiilese a Bekescsaba Vagyonkeze16 Zrt. 2012. junius 30-i merlegbeszamo16jat 1.191.153 ezer Ft merleg
2 f6osszeggel, 549.560 ezer Ft sajat tokevel, 17.570 ezer Ft merleg szerinti eredmelUlyel (nyereseggel) elfogadja. 2.
Bekescsaba Megyei JogU Varos Onkormanyzat KozgyiHese a Bekescsaba Vagyonkezel6 Zrt. 2012. evi m6dositott beruhazasi tervet 94.046 ezer Ft beruhazasi celli kiadassal es 47.046 ezer Ft sajat beruhazasi forrassal elfogadja.
3.
Bekescsaba Megyei Jogli Varos Onkormanyzat Kozgyiilese a Torzshaz konszern 2012 I. felevi tervteljesftesi beszamol6jat 487.569 ezer Ft nett6 arbevetellel, 519.559 ezer Ft ertekesftes kozvetlen koitseggel es 13.813 ezer Ft ad6zas el6tti eredmelUlyel (nyereseggel) elfogadja.
Felel6s: Hatarid6:
Kozma Janos, a Bekescsaba Vagyonkezel6 Zrt. igazgat6saganak elnoke 2012. szeptember 28.
Bekescsaba, 2012. szeptember 17.
Tisztelettel:
Kolids
az igazgat6sag elnoke
. . . .. ... v... . . ..... QfJ
:~ rr:~
Ellenjegyzes:
penzugyi:
~/
Bekescsaba VagyonkezelO Zrt. FeliigyelObizottsag
Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Kozgyiilese Ikt.sz.: 24/2012. Targy: Beszamolo a Bekescsaba VagyonkezelO Zrt. Torzshaz szintii 2012. I. feJevi gazdalkodasarol
Tisztelt Kozgyiiles!
A Bekescsaba VagyonkezelO Zrt. Felligyelobizottsaga 2012. szeptember 18-ai lilesen megtargyalta a tarsasag Torzshaz szintu 2012. 1. felevi gazdalkodasar61 sz616 beszamo16jat es javasolja annak alapit6 eM teljeszteset az alabbiak szerint: 1. A Feltigyelobizottsag javasolja, hogy Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat KozgyUlese a Bekescsaba Vagyonkezelo Z11. 2012. junius 30-i merlegbeszamo16jeit 1.191.153 ezer Ft merleg foosszeggel, 549.560 ezer Ft sajeit tokevel es 17.570 ezer Ft merleg szerinti eredmennyel (nyereseggel) fogadja el. 2. A Felugyelobizottsag javasolja, hogy Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat KozgyUlese a Bekescsaba Vagyonkezelo Z11. 2012. evi m6dositott beruhazasi tervet 94.046 ezer Ft beruhazasi celli kiadassal es 47.046 ezer Ft sajat beruhazasi forrassal fogadja el. 3. A FeltigyelObizottsag javasolja, hogy Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgylilese a Torzshaz konszern 2012.1. felevi tervteljesitesi beszamo16jat 487.569 ezer Ft nett6 arbevetellel, 519.559 ezer Ft ertekesites kozvetlen koltseggel es 13.813 ezer Ft ad6zas elotti eredmennyel (nyereseggel) fogadja el.
Bekescsaba, 2012. szeptember 18.
A FEB neveben:
BEszAMOLO a Bekescsaba VagyonkezelO Zrt. Torzshaz szintii 2012. I. felevi gazdalkodasar61
I. Bevezetes Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyi.ilese 336/2011. (VI.24.) kozgy. hatarozataval ugy dontOtt, hogy 2012. januar 1-tC)l megvalositja az onkormanyzati tulajdonu gazdasagi tarsasagai egyseges iranyitasat, torzshaz konszem letrehozasaval. A torzshaz konszern kialakitasanak fobb elemei: - a tOrzshaz konszem iranyito vallalata a Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt., - a Bekescsabai Vallalkozoi Centrum Kft. beolvad a Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt.-be, - a Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. a kovetkezo tobbsegi onkonnanyzati tulajdonu gazdasagi tarsasagai tizletreszeit apportalas utjan atveszi: Arpad Ftirdo Vizgyogyaszati Kft. Bekescsabai Varosfejlesztesi Kft. Bekes Megyei Temetkezesi Kft. "Bekescsaba 1912 ElOre" Kft. Az elozoekben ismertetett beolvadas, valamint az apportitlas 2011. december 31. napjaval megvalosult, a Cegbirosag a valtozasokat a cegjegyzekbe bejegyezte. A Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. fa tevekenysege tovabbra is az onkormanyzati tulajdonu ingatlanok tizemeltetese es berbeadasa. Ez a tevekenyseg 2012. januar 1-tol kibovtilt a korabban a Bekescsabai Vallalkozoi Centrum Kft. hasznositasi korebe tartozo ingatlanokkal, masreszt pedig a vasarcsarnok es piac tizemeltetesevel. A tarsasag 2012. eVl feladatait Bekescsaba Megyei Jogu Yaros Onkormanyzataval megkotOtt megbizasi szerzodes es az Onkormanyzat, mint tulajdonos rendelkezesei hatarozzak meg. A Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. 2012. evi Torzshaz szinru tizleti tervet Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkormanyzat Kozgyi.ilese 54/2012. (11.24.) kozgy. hatarozataval fogadta el. Az elfogadott tizleti terv a kibovitett ingatlan kOlTe tekintettel az e16z6 ev ingatlan hasznositasi dijjal szemben magasabb osszegu dijat tartalmaz. U gyanakkor az Arpad Ftird6 es a sportletesitmenyek mukodesehez kapott tamogatas az elmult evi szinten maradt. Mindezek,
2 valamint a 2011. evi eredmenybol 2012. evben fizetett osztalek egyuttes hatasara a tarsasag nett6 80.060 eFt-os tObbletbefizetest teljesit ebben az evben a varosi koltsegvetesbe.
II. A Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. 2012. I. felevi gazdalkodasa
1. A 2012. innius 30-i meriegbeszamol6 Mellekelten eloterjesztjuk a reszvenytarsasag 2012. junius 30-i fordul6nappal elkeszitett merleget, amely a konyvelesben a fordul6napig rogzitett tetelekbol tevodik ossze. A merleg eszkoz- es fon"as oldalan az elozo ev oszlopban a 2011. december 31-i, a targyev oszlopban pedig a 2012. junius 30-i osszegeket tiintettuk feI. A merleg eredmenykimutatas reszeben az elOzo ev oszlopban a 2011. teljes evi adat, a targyev oszlopban pedig a 2012.1. felevi adat szerepeI. A merleg eszkoz oldalan lathat6, hogy a befektetett eszkozok es a forg6eszkozok erteke a bazishoz kepest csokkent. A vevokovetelesek osszege az elmult evhez kepest megemelkedett, elmek reszletes alakulasat a kesobbiekben ismertetjuk. A merleg fon-as oldalan a kotelezettsegek osszege osszessegeben csokkent. Ezen belm a 2012.1. felevben befizetett 6vadekok miatt nott a hosszulejaratu kotelezettsegek erteke, mig a rovidlejararu kotelezettsegek erteke csold<ent. A tarsasag 2012. junius 30-i eves beszamol6jat az 1. sz. melleklet, annak atvilagitasaval kapcsolatos konyvvizsgaI6i jelentest pedig a 2. sz. melleklet tartalmazza. 2. A 2012. I. felevi tervteljesitesi beszamol6 A beszamol6 tablazatai tartalmazzak a 2012. evi eves tervszamot es a 2012. 1. felevi tenyadatokat. A 3. sz. melleklet szerint a tarsasag osszes nett6 arbevetele az eves terv 48,96 %-a lett. Ezen belm az egyes uzletagak elteroen teljesitettek. A tevekenysegek kozvetlen koltsegei 46,50 %-os, a kozvetitett szolgaltatasok pedig - a kesobb ismelietett okok miatt - 98,74 %-os teljesitest mutatnak. Az ertekesites kozvetett koltsegei 46,64 %-on realizaI6dtak. A feleves eredmeny magasabb az eves tervnel, de a val6s folyamatokat figyelembe veve az I. felevi eredmeny tervszintu.
3 Figyelembe veve meg azt, hogy a II. feleves beveteleink magasabbak lesznek az I. felevinel (Arpad Furdo, Piac), illetve a k6zuzemi k6ltsegeink kisebbek, igy a tervezett eredmeny mindenkeppen tarthat6. Az egyes lizletagak tervteljesiteset az alabbiak szerint ismertetjuk. Uzleti celu ingatlankezeles (4. sz. melleklet) Ebben az uzletagban mutatjuk ki a tarsasag altaI korabban is uzemeltetett, illetve hasznositott ingatlanokat. Az uzletag nett6 arbevetele 2,55 %-os elmaradast mutat a terv idoaranyos reszehez viszonyitva. Ennek oka az, hogy a kis- es k6zepes vallalkozasok vaItozatlanul kisebb alaptertiletii (302 2 50 m -es) lizlethelyisegeket keresnek, a 100 m alaptertilet feletti helyisegekre nines val6s kereslet. Az I. feievben tObb, nagy alaptertiletii uzletlink allliresen, ilyenek: Szabadsag ter 20-22. sz. (330 m 2), Szent Istvan 2 ter 16. sz. (150 m ), Szent Istvan ter 8 sz. (298 m 2), Posta k6z (238 m 2), 2 Petofi u. 2. sz. (95 m ), Kazinczy u. 6. sz. (150 1112). Ezek hasznositasaval kapcsolatban eves szinten 10.700 e Ft bevetelt terveztunk, amely nem val6sult meg. Az Epitok u. 28. sz. alatti Vag6hid berbeadasaval kapcsolatban tervezett 1.800 eFt bevetelt sem sikertilt realizalni. A helyi kisvallalkozasok megtmiasa erdekeben ebben az evben is berleti dij kedvezmenyt nyujtottunk 17 berlo reszere. Ennek fonasat az elmult evekben az 6nkormanyzat, 2012. evben pedig tarsasagunk biztosit. Az I. felevben nyujtott berleti dij kedvezmeny 6sszege 1.570 eFt volt. Az lizletag k6zvetlen kOltsegei az anyagkOltsegnel, a k6zuzemi kOltsegnel es a berk6ltsegnel tervszint felett, a t6bbi k6itseg tetelnel pedig tervszint alatt merultek fei. A k6zlizemi koltsegeken beltil a 2012. februari rendkivtili hideg idojaras jelentosen megemelte a gazk6ltseget. A berkoltseg emelkedeset rendkivlili h6munkasok alkalmazasa okozta, ennek ellensulyozasara az 6nkormanyzatt61 tamogatast kaptunk. Az lizletag brutt6 eredmenye az I. felevben tervszint alatt maradt. Ipari park es inkubatorhaz lizletag (5 . sz. melleklet) Ebben az uzleUtgban mutatjuk ki a Bekescsabai Vallalkoz6i Centrum Kft. beolvadasa miatt atvett ingatlanokat. Ide tartozik az Almaskerti Ipari Park, a Ketegyhazi ut 3. es a Szigligeti u. 6. sz. alatti ingatlanok lizemeltetese es hasznosi tasa. Az uzletag nett6 arbevetele a kimutatas szerint 37,84 %-on realizal6dott. Ennek oka az, hogy az lizletag arbevetel tervet a beolvad6 tarsasag adatai alapjan terveztlik, mnely a berleti dijon feltil tmialmazta meg a beri6k
4 reszere tovabbszamlazott kozuzemi koltsegeket is. Tarsasagunk a netto arbevetel so ron csak a berleti dij bevetelt mutatja ki, a tovabbszamlazott koltsegeket pedig k6zvetitett szolgaltataskent kezeli, amely tetelek a tarsasag egeszere vonatkozo eredmenykimutatasban jelennek meg.
Avalos bevetel ennek figyelembevetelevel a kovetkezokeppen alakult: berleti dij bevetel: tovabbszrunlazott k6zuzemi dijak: osszes bevetel:
43.593 eFt 16.065 eFt 59.658 eFt
Ez az eves beveteli terv 51,78 %-os teljesiteset jelenti. Koltsegtullepes a szemelyi jellegu raforditasoknal lathato. Ennek oka az I. felevben vegrehajtott letszamleepites, amely egyszeri kifizetesekkel (felmondasi ido, vegkielegites) ja11, es jelenleg csak az I. felevet terheli. Az uzletag brutto eredmenye a tervezett szinten alakult. Piacuzemeltetesi uzletag (6. sz. melleklet) 2012. januar I-tol tarsasagunk uzemelteti a vasarcsarnokot es a piac egy reszet. Az uzletag tervezese soran viszony lag keyes adat alit rendelkezesunkre, a berleti szerzodesek megkotese is tobb honapot vett igenybe. Mindezek ellenere a piac netto arbevetele 48,40 %-os teljesitest mutat az I. felevben. Ennek megitelesenel figyelembe kell venni azt is, hogy a kiilso elarusitohelyek berloi az ev elso harom honapjaban nem a tenyleges berleti dijat, hanem egy ennel alacsonyabb osszegii fenntm1asi dijat fizetnek. Az uzemeltetesi koltsegek jelentos resze a tervezett szint alatt maradt, tullepes a berkoltsegnel es beljalulekoknal lathato. Az uzletag brutto eredmenye az I. felevben a tervezettnel kedvezobben alakult. Arpad Furdo (7. sz. melleklet) A Furdo netto arbevetele az I. felevben az eves terv 42,16 %-a. Ennek egyreszt oka az, hogy a latogatok szama a targyidoszakban csOld(ent az elmuIt ev hasonlo idoszakahoz kepest. Az elmaradas masik oka a Furdo szezonalitasa, amely szerint a II. fe iev , amelyben ket nyari honap van, altalaban joval magasabb bevetelt eredmenyez. Az idei ev julius-augusztus honapja, valamint a szeptember eleje kedvezo idojarasa miatt a tervezett bevetel eves szinten varhatoan teljesiilni fog.
5 2012. majus elejetol a Furdoben is bevezetesre kerult a SZEP kaliya elfogadasa, tovabba lehetove tettuk a bankldliyas fizetest is. A mukodesi koltsegek - a koztizemi koltsegek kivetelevel - a tervezett szint alatt maradtak. A rendkivtili hideg es a havazasok miatt a legtart6 sator homersekletenek megfelelo szinten tartasa jelentosen megnovelte a gazfelhasznaIast. Az uzletag brutt6 eredmenye a fentiekben leirtak miatt az 1. felevben a tervszinten alakult. Parkolasi uzletag (8. sz. melleklet) Az uzletag nett6 arbevetele 37,01 %-on, kozvetlen koltsege pedig 45,52 %on teljesult az 1. felevben. Az arbevetelt a Varos reszere tovabbszamlazott teljes onkoltseg es nyereseg adja. A mukodesi koltsegek nagyobb resze alland6 koltseg, amely j6l tervezheto. Az 1. feIevben a yaros reszere 5 havi koltseget szamlaztunk, ezeli az uzletag brutt6 eredmenye a tervezettnel kedvezotlenebbtil alakult. Sportletesitmenyek uzemeltetese (9. sz. melleklet) Az uzletag nett6 arbevetele az I. feIevben jelentosen meghaladja az idoaranyos tervet. Ennek oka az, hogy a latvanysportag kateg6riaba tartoz6 klubbokkal m6dositottuk a letesitmenyek hasznalatara vonatkoz6 megallapodasokat. Az uzletag kozvetlen onkoltsege osszessegeben 51,86 %-on teljesult, jelentosebb tlillepest itt is a kozuzemi koltsegeknel, valamint az igenybe vett szolgaItatasokban elszamoIt reklamkoltseg miatt mutatkozik. Az uzletag brutt6 eredmenye a tervezettnel kedvezobben alakult. Lalds celli ingatlan uzemeItetes (10. sz. melleklet) Az uzletag nett6 arbevetele 36,91 %-on, kozvetlen koltsegei pedig 48,70 %on teljesultek az I. felevben. Az arbevetelt a Varos reszere tovabbszamlazott teljes onkoltseg teszi ki. A mukodesi koltsegeknel az anyag- es a kozuzemi koltsegeknel meruIt fel tObblet koltseg, a tObbi koltseg osszetevo a tervezett szint alatt maradt. Az uzletag brutt6 eredmenye a tervezettnel rosszabb lett. Egyeb tevekenyseg, kozvetitett szolgaltatasok (11. sz. melleklet) Ide tartozik a kozponti fiites- es melegviz szolgaltatas, megrendelesre vegzett epitoipari munkak, ingatlanok bontasa, eszkozkolcsonzes, konyvelesi szolgaltatas, a "Csabai Merleg" c. idoszakos kiadvany eloallitasa,
6
lakasvetehlr beszedese, valamint a tovabbszamlazott (kozvetitett) szolgaltatas. A nett6 arbevetel 77,59 %-on, a kozvetlen koltsegek pedig 47,87 %-on va16sult meg. A tervszint feletti teljesitest a kozvetitett szolgaltatasok korenek bovtilese okozta. A brutt6 eredmeny a tervezettnel kedvezobben alakult.
3. A hirsasag kapcsolata a varosi koltsegvetessel A varosi koltsegvetes beveteli oldalat erinto tetelek alakulasa:
jogcim Ingatlan hasznositasi dij Piac berleti dij Furdo berleti dij Parkolasi bevetel Lakber bevetel 2011. evi eredmenybol osztalek Osszesen:
2012. evi terv (brutt6) 245.466 15.240 24.915 139.730 82.550 10.000 517.901
ezer Ft-ban 2012.1. felev % teny (brutt6) 122.733 50,0 7.620 50,0 12.457 50,0 65.574 46,9 38.397 46,5 10.000 100,0 256.781 49,6
A parkolasi beveteleket a targyh6napot koveto h6napban utaljuk at, ezert a fenti szamadat csak a 01-05. havi beveteleket tartalmazza. A varosi koltsegvetes kiadasi oldalat erinto tetelek alakulasa:
jogcim Flirdo miikodesi tamogatas Sportletesitmenyek miikodesi tam. Parkolasi koltseg kifizetes Lakasuzemeltetesi koltseg Osszesen:
4. Az Allami Szamvevoszek intezkedesi terv vegreha jtasa
2012. evi terv (brutt6) 128.000 87.000 66.040 41.910 322.950
jelentesevel
ezer Ft-ban 2012.1. felev % teny (brutt6) 64.000 50,0 43.500 50,0 32.480 49,2 54,1 22.653 50,4 162.633
kapcsolatban
elfogadott
Az Allami Szamvevoszek a 2011. evben vizsgalta az onkormanyzat 2007. januar 1. es 2010. december 31. kozotti penzligyi helyzetet. Bekescsaba
7 Megyei Jogli Varos Onkormanyzat KozgyUlese megtargyalta az ellenorzes megallapitasait es a 17/2012. (I. 27.) kozgy. hatarozattal a javasolt feladatok megva16sitasa erdekeben intezkedesi tervet fogadott el. A hivatkozott kozgylilesi hatarozat 2.a. pontja alapjan az onkOlmanyzat minositett tObbsegi tulajdonli gazdasagi tarsasagai aktualis penziigyi helyzetet felevente be kell mutatni a kozgylilesen. Vevokkel szembeni kovetelesek alakulasa: jogcim Berleti dij (Va.zrt.) Berleti dij (BVe Kft.) Vasarcsamok es piac ~portletesitmenyek
Arpad Fiirdo Parkolas Kozponti fUtes EEyebtevekenysegek Osszesen
2011. 12.31. 9.625 12.304 -
450 1.566 207 3.042 3.113 30.307
ezer Ft-ban 2012. 06. 30. 19.403 23.574 3.811 1.427 4.070 62 2.633 5.326 60.306
A tablazatb61 lathato, hogy az iizleti celli ingatlanok berleti dij kintlevosege az elmult ev vegehez kepest jelentosen megemelkedett. Ennek egy resze atmeneti jellegu, mivel a volt Vallalkozoi Centlum Kft. berl6inel a fizetesi hatarido a targyh6 utols6 napja, ezen szamlak kiegyenlitesenel elofordul rovid ideju keses. Az atmeneti penziigyi nehezsegekkel klizdo berlokkel reszletfizetesi megallapodast kotiink. Egyeb esetekben a sziikseges jogi Iepeseket megtessziik. Az Arpad Fiirdonel kimutatott hatralek jelentos resze a napi keszpenz bevetelek es a SZEP kartyas forgalom utolagos elszamolasab61 ad6dik. Kotelezettsegek alakulasa: jogcim Beruhazasi es fejlesztesi hitel Uzleti celli ingatlanok 6vadeka Hosszlilejaratli kotelezettsegek osszesen Rovidlejaratli hitelek Vevoktol kapott elolegek Szallit6kkal szembeni kotelezettsegek Rovidlej. kotelezetts. kapcs. vallalk. Egyeb rovidlejaratu kotelezettsegek Rovidlejaratti kotelezettsegek osszesen KotelezettseKek mindosszesen
2011. 12.31. 10.016 17.515 27.531 15.864 7.783 103.787 15.388 46.019 188.841 216.372
ezer Ft-ban 2012.06.30. 10.016 33.416 43.432 4.032 -
24.989 11.214 33.1 08 73.343 116.775
8 A beruhazasi hitelek egy even rul esedekes tOrlesztoreszletei a hosszulejararu, az egy even beltili tOrlesztoreszletek pedig a rovidlejaratli kotelezettsegek kozott szerepelnek. A tarsasag a hiteleit szerzodes szerint tOrleszti, ezt a rovidlejaratu hitelek osszegenek csokkenese mutatja. A szallit6kkal szembeni kotelezettsegek egy adott fordul6napon kimutatott osszegek, amelyek a fordul6napot kovetoen esedekesek. A kapcsolt vallalkozasokkal szembeni kotelezettsegek kozott az onkonnanyzat fele elszamoland6 lakber, parkolasi bevetel, lakasvetel osszege, valamint a Vizgy6gyaszati Kft. reszere beszedett kezelesi dijak kerultek kimutatasra. A tarsasag fizetesi kotelezettsegeinek hataridoben eleget tesz. Az egyeb rovidlejaratu kotelezettsegek a munkavallal6kkal, az ad6hat6saggal es a berlokkel szemben szinten adott napon fenna1l6 tartozasok. 5. A 2012. evi beruhazasi terv modositasa A kozgyliles altaI elfogadott 2012. evi beruhazasi tervben egyedtil a Bekescsaba, Szent Istvan ter 10. sz. belso felujitasat terveztiik 150.466 e Ft ertekben, amelybol ebben az evben 75.000 e Ft val6sult volna meg. Ehhez kepest ev kozben az alabbi beruhazasi igenyek merliltek fel: 2012. evi m6dositott beruhazasi terv CsabaPark projekt elokeszites koltsegei Szent Istvan ter 10. bel so felujitas elokeszitesi ktge VasarcsmTIok es Piac: - legtechnikai rendszer kiepitese - terbetonozas - Husbolt kialakitas Ipari Park Kolbaszuzem ut6erlelo beruh. elszamolas EEyeb beruhazasok Osszesen
2012. evi beruhazasi forrasok Tervezett merleg szerinti eredmeny Tervezett eves amortizaci6 Korabbi fejlesztesi tamogatasb61 targyevi bevetel Targyevi hiteltorlesztes Rendelkezesre all6 sajeit forras osszesen
osszeg (e Ft) 47.000 17.000 6.370 2.000 2.400 3.600 15.676 94.046
osszeg (e Ft) 11.806 + 86.100 - 35.000 - 15.860 47.046
9
A 2012. evi modositott beruhazasi terv megvalositasat - a CsabaPark projekt elokeszites kivetelevel - a tarsasag rendelkezesere aH6 sajat forn1s biztositja. A CsabaPark beruhazas fOlTasa palyazati tamogatas lesz.
III.
Torzshaz szintii 2012. I. felevi adatok
A Torzshaz konszern 2012. evi tizleti tervenek I. felevi teljesiteset a 12. sz. melleklet tmialmazza. A Torzshaz konszem osszes netto arbevetele az eves terv 46,81 %-a, az ertekesites kozvetlen k6ltsegei pedig 46,84 %-a lett. Az eliekesites k6zvetett koltsegei 48,25 %-os szinten alakultak. A Torzshaz konszern adozas elotti eredmenye a tervezett 17.702 e Ft eves osszeggel szemben az I. felevben 13.813 eFt lett. Mellekelten csatoljuk tovabba a Torzshaz konszem es a Bekescsaba Vagyonkezelo Zli. gazdaIkodasaval kapcsolatos fObb adatokat tartalmazo diagrammokat is. (13-18. sz. mellekletek) Mivel a Torzshaz konszern beveteleinek es koltsegeinek legjelentosebb reszet kitevo Bekescsaba Vagyonkezelo Zli. tervteljesiteset az elozoekben reszletesen bemutattuk, ezert a tovabbiakban a tagvallalatokra vonatkozo adatok kertilnek bemutatasra. Bekescsabai Varosfejlesztesi Kft. (19. sz. melleklet) A tarsasag projektmenedzseri feladatokat lilt el az onkormanyzat megbizasab61. Ezen tevekenysegebol az ev soran ketfele modon keletkezik bevetele. Az ev elso negy honapjaban az onkormanyzattol szamla alapjan reszestilt netto 5.000 e Ft osszegben, amely a netto arbevetel soron jelentkezik. Majust6l decemberig terjedo idoszakban az onkormanyzat a tarsasag muk6desi koltsegeihez tamogatast ad, amelyet az egyeb bevetelek k6z6tt kell elszamolni. A tarsasag alvallalkozok bevonasaval vegzi a belvaros rehabilitacioval kapcsolatos muszaki ellenorzesi es nyilvanossag biztositasi feladatait. Az alvallalkozok dijilt kozvetitett szolgaltataskent szamlazza ki az onkonnanyzat reszere.
10
Netto arbevetel osszetevoi Onkorm.reszere szamlazott projektmen.dij OnkOlm.reszere szamlazott kozv. szo l~altat. Osszesen
2012. evi terv 5.000 9.930 14.930
ezer Ft-ban 2012.1. % felev teny 5.000 100,0 5.632 56,72 10.632 71,21
A tarsasag kozvetlen mukodesi koltsegei 49,56 %-os teljesitest mutatnak. Az 1. feIevi adozas elOtti eredmenye - 2.661 eFt (veszteseg). Ehhez figyelembe kell meg venni azt, hogy a majus-jlinius honapokra jaro onkormanyzati tamogatas osszege 3.000 eFt, amely a megallapodas szerint julius honapban keriilt atutalasra.
Arpad Fiird6 Vizgyogyaszati Kft. (20. sz. melleklet) A ta.l'sasag netto arbevetele az 1. felevben az eves terv 32,06 %-a lett. Ennek aka az, hogy az 1. felevben a vendeg Ietszilln jelent6s csokkenese tapasztalhato, kiilonosen a majus es junius honapokban. 2011. 1. feleveben 20.905 db kezelest vegzett a tarsasag, 2012. 1. feleveben ezzel szemben 16.777 db-ot. A tapasztalatok szerint a vendegek a nyari szezonban a kedvez6tlen id6jaras miatt (ilyen volt a majus es junius honap) nagy szamban mondjak Ie kezeIeseiket, illetve kerik annak atiitemezeset. A bevetel elmaradas masik oka az, hogy az OEP-t61 csak a kezelesek befejezeset kovet6en lehet tamogatast igenyelni. A 2012.06. 30-ig elvegzett kezeIesekkel kapcsolatos OEP teritesb61 mintegy 800 e Ft nem erkezett meg. A tevekenyseg kozvetlen onkoltsege az 1. feIevben 46,63 %-os teljesitest mutat. Az egyeb raforditasok kozott elszamolt vissza nem igenyelhet6 AF A-nM az 1. felevben jelentkezett egy egyszeri 800 eFt-os tObblet, amely eves szinten varhatoan kiegyenlit6dik. Az 1. felevi adozas elotti eredmenye - 1.055 e Ft (veszteseg), ehhez figyelembe kell meg venni a hianyzo OEP teritest, az egyszeri AF A osszeget, illetve azt, hogy a II. felev bevetelei magasabbak lesznek az 1. felevnel. Bekes Megyei Temetkezesi Kft. (21. sz. melleklet) A tarsasag netto arbevetele az 1. felevben 40,70 %-ban teljesiilt. Az 1. feIevi bevetelek kozott nem keriilt lekonyvelesre az a brutto 1,3 Mo Ft-os tetel, amellyel az egyik kirendeltsegen dolgozo nem szamolt el. Vele szemben a till'sasag feljelentest tett a rendorsegen, mely eljarasban itelet is sziiletett.
11 Az ertekesites kozvetlen koltsegei osszessegeben 29,71 %-os teljesitest mutatnak. Az ertekesites kozvetett koltsegei az I. felevben elertek az eves terv 76,08 %-at. Ennek oka a konibbi ugyvezeto munkaviszonyanak megszunesere tekintettel elszamolt jarand6sag es annak kozterhei. A tarsasag uj ugyvezetoje ez ev vegeig lett megvalasztva, munkajat dijazas nelkiil latja el. Letszamleepites kereteben 1 fO adminisztrativ dolgoz6 munkaviszonya keriilt megsziintetesre. A tarsasag az okanyi kirendeltsegen a tevekenyseget megsziintette, a II. felevben varhat6an uj telepiilesekkel (Do boz, Mezobereny) kibovitve vegzi feladatait. Az I. feIevi ad6zas el6tti eredmenye - 41 e Ft (veszteseg). Ehhez figyelembe kell venni az el nem szamolt bevetelt, valamint az ugyvezeto munkaviszonyanak megszl1nesevel kapcsolatos egyszeri kifizetest. "Bekescsaba 1912 Elore" Kft. A tarsasag az I. felevi dokumentaci6kat nem bocsajtotta teljeskonlen a konyveles rendelkezesere, ezert a Torzshaz konszem adatai kozott vele kapcsolatban adatok nem szerepelnek. Mivel a Kft. vaItas e16tt all, ezert az a celunk, hogy a jelenlegi vezetessel rovid idon beliil letisztazzuk a tarsasag helyzetet, a hianyz6 dokumentumok mielobb atadasra keriiljenek. A 2012. I-III. negyedeves beszamol6ban fogjuk szerepeltetni a Kft. tevekenysegevel kapcsolatos adatokat.
IV. Osszegzes A Torzshaz kOnSZelTI letrehozasaval az onkormanyzat a tulajdonaban leva vallalatcsoport egyseges iranyitasat elie el. Ezaltal jobban ervenyesiil az onkormanyzat, mint tulajdonos erdeke, megval6sult a vallalatok val6di szakmai iranyitasa es kontrollja, megtOlient az erofonasok vallalatcsopOli szintu optimalizalasa. Osszessegeben a fenti celok eredmenyekent a Torzshaz konszern nyereseges mukodese hozzajarul az onkonnanyzat vagyoni beveteleinek noveIesehez, amelynek soran ebben az evben tObb mint 80 milli6 Ft-tal magasabb befizetest teljesit. BEKESCSABA VAGYONKEZEL6 ZR1'
Bekescsaba, 2012. szeptember 14.
5600 Bakes s
Ad6sz4\: Tel,
t
e, Iranyl u. 4-6. 051691-2:.04 66!1R40~
,~.
Kozma anos vezerigazgat6
Statisztikai szamjel: 11051691682011404 Cegjegyzek szama: 04-10-001475
a vallalkozas megnevezese: Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt.
a vallalkozas cime, telefonszama: 5600 Bekescsaba, Iranyi u. 4-6.
66/445-542
,
Eves beszamol6 2012.1. felev iizleti evrol
BEKESCSABA VAGYONKEZEL6 ZR'l' 5600 Bekescsaba, Iranyi u. 4-6.
Keltezes: Bekescsaba, 2012. julius 25.
Ad~~s~~a~. (~.~ ::::a~~04 1
1
I
a vallalkozas vezetoje (kepviseloje)
Statisztikai szamjel: 11051691682011404 Cegjegyzek sz{una: 04-10-001475
11
Az iizleti ev merlegfordul6napja: 2012 . 06 . 30. (ev/h6/nap)
MERLEG "A" valtozat Eszkozok (aktivak) adatok EFt-ban Sorszam
A tete I megnevezes
Elozo ev
Elozo ev(ek m6dositasal
Targyev
b
c
d
e
n
01.
A. Befektetett eszkilzllk (02.+10.+18. sor)
02.
I.
IMMATERIAus JAVAK (03.-09. sorok)
03 .
Alapitas-atszervezes aktivalt erteke
04.
Kiserleti fejlesztes aktivalt erteke
05 .
Vagyoniertektijogok
06.
Szellemi termekek
07.
Ozleti vagy cegertek
08 .
Immaterialis javakra ad ott elolegek
09.
Immaterialis javak ertckhelyesbitese
10.
II. TARGYI ESZKOZOK (11.-17. sorok)
1.100.108
1.079.376
1.292
1.138
1.292
1.138
1.073.586
1.053.008
1.028.414
999.626
II .
Ingatlanok es a kapcsol6d6 vagyoni ertekii jogok
12.
Miiszaki berendezesek. gepek. jarmuvek
14.177
11.751
13.
Egyeb berendezesek. felszerelesek, jilrmuvek
11.156
10.782
14.
Tenyeszallatok
15.
Beruhilzasok. felujitasok
19.839
30.849
16.
Beruhilzasokra adott el61egek
17.
Targyi eszkOzOk ertekhelyesbitese
25.230
25.230
25.230
25.230
18.
Ill. BEFEKTETETT PENZOGYI ESZKOZOK Cl9.-26 .- sorok)
19.
Tart6s reszesedes kapcsolt vallalkozasban
20.
Tart6san ad ott kOlcsOn kapcsolt vallalkozasban
21.
Egyeb tart6s reszesedes
22.
Tart6san ad ott kOlcsOn egyeb reszesedesi viszonvban all6 vallalkozasban
23 .
Egyeb tart6san adott kOlcsOn
24.
Tart6s hitelviszonyt megtestesit6 ertekpapir
25 .
Befektetett penzugyi eszkOzOk ertekhelyesbitese
26.
Befektetett penzogyi eszkOzOk ertekelesi kOIOnbOzete
Bekescsaba, 2012. julius 25.
a vallalkozas
~epViseIOje)
BEKESCSABA VAGYONKEZELO ZRT 5600 Bekescsaba, Jranyi u 4-6 Ad6szam: 11051691-2-04 •
1tI1.lFax: J~~{44B-64;J
Statisztikai szamjel: 11051691682011404 12 Cegjegyzek szama: 04-10-001475 Az iizleti ev meriegfordlll6napja: 2012. 06. 30. (ev/h6/nap)
MERLEG "A" vaitozat Eszkozok (aktivak) adatok EFt-ban Sorszam
A tete I megnevezes
EI6z6 ev
Elazli ev(ek m6dositasai
b
c
d
a 27.
B. Forg6eszkilzilk (28.+35.+43.+49. sor)
28.
I.
KESZLETEK (29.-34 . sorok)
29.
Anyagok
30.
Befejezetlen termeles es felkesz termekek
31.
N()vendek-, hiz6- es egyeb allatok
32.
Kesztermekek
33 .
Aruk
34.
Keszletekre ad ott elalegek
Targyev
e
171.851
111.716
15.079
8.888
606
509
14.473
8.379
58.212
81.168
36.
K()vetelesek aruszallitasb61 es szolgaltatasb61 (vevak)
30.339
60.306
37.
K()veteit\sek kapcsolt vallalkozassal szemben
263
844
38.
K()vetelesek egyeb reszesedesi viszonyban vallalkozassal szemben
39.
Valt6k()vetelesek
40.
Egyeb k()vetelesek
27.610
20.018
41.
K()vetelesek ertekelesi kUI()nb()zete
42.
Szarmazekos Ugyletek pozitiv ertekelesi kUI()nb()zete
7.355
700
7.355
700
91.205
20.960
77
45
91.128
20.915
39.390
61
38 .287
-
1.103
61
35.
43.
II. KOVETELESEK (36.-42. sorok)
III. ERTEKPAPiROK (44 .-48. sorok)
44.
Reszesedes kapcsolt vallalkozasban
45.
Egyeb reszesedes
46.
Sajat reszvenyek, sajat Uzletreszek
47.
Forgatasi celu hitelviszonyt megtestesitO ertekpaplrok
48.
Ertekpapirok ertekelesi kul()nb()zete
49.
IV. PENZESZKOZOK (50.-51. sorok)
50.
Penztar, csekkek
51.
Bankbetetek
52.
leva
C. Aktiv idlibeli elhatarohlsok (53.-55. sorok)
53.
Bevetelek aktiv idabeli elhatarohisa
54.
K()ltsegek, raforditasok aktiv idabeli elhatarolasa
55.
Halasztolt raforditasok
ESZKOZOK OSSZESEN (01.+27.+52. sor)
Bekescsaba, 2012. j(lliliS 25 .
1.311.349
1.191.153
MVA
BEKESCSABA VAGYO~~W2RtS vezeto~'~e ( epviseloje) 5600 Bekescsaba, Irany! u. 4-6. Ad6szsm: 11051691-2-04 .
ie,./Fsxi 66(446'54e 18.
'
Statisztikai szamjel: 11051691682011404 13 Cegjegyzek szama: 04-10-001475
Az ilzleti ev merlegfordul6napja: 2012. 06 . 30. (ev/h6/nap)
MERLEG "A" vaitozat Forrasok (passzivak)
adatok EFt-ban Sorszam
A tetel megnevezes
EI6zii ev
Elaza ev(ek m6dositasai
Targyev
b
c
d
e
a 57.
D. SnjAt HIke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)
58.
l.
59. 60
II.
JEGYZETT TOKE
531.990
549.560
372.730
372.730
102.080
102.080
58-as sorb6!: visszavasarolt tulajdonosi reszesedes neverteken JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKEl-)
6l.
Ill. TOKETARTALEK
62.
IV. EREDMENYTARTALEK
32.027
33.580
63.
V. LEKOTOTT TART ALEK
23.600
23.600
64 .
VI. ERTEKELESI TARTALEK (65.-66. sorok)
17.570
65
Ertckhelyesbites ertekelesi tartaleka
66.
Val6s ertekeles ertekelesi tartaleka
67.
VII. MERLEG SZERINTI EREDMENY
1.553
68
E.
Ccitartalckok (69.-71. sorok)
4.945
69
Ceitartalek a varhat6 kotelezeusegekre
4.945
70.
Celtartalek a jOv6bem kOltsegekre
71.
Egyeb celtartalek
72. 73 . 74. 75. 76.
F.
Kiitelezettscgek (73.+77.+86. sor)
I.
HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK (74.-76. sorok) Hatrasorolt kOtelezettsegek kapcsolt vallalkozassal szemben Hatrasorolt kOtelezettsegek egyeb reszesedesl viszonvban leva vallalkozassal szemben Hatrasorolt kOtelezettsegek egyeb eazdalkod6val szemben
Bekescsaba, 2012. julius 25.
116.775
216.372
'
~Id
,/~
U'
, .
U'
a vallalkozas veze oJe (kepvlseloJe)
BEKESCSABA VAGYONKEZl5LO ZRT 6600 8ekescsaba, Iranyi u. 4-6 Ad6szam: 11051691-2-04 • ~l.lFax: 66t446.o~ tf,..
Statisztikai szamjel: 11051691682011404 Cegjegyzek szama: 04-10-001475 14
Az uzleti ev merlegfordul6napja: 2012. 06. 30. (ev/h6/nap)
MERLEG "A" valtozat Forrasok (passzivak) adatok EFt-ban Sorszam
A tetel megnevezes
Elozii ev
Elozo ev(ek modositasai
Targyev
b
c
d
e
a
77.
II.
HOSSZU LEJARATU KOTELEZETTSEGEK (78.-85. sorok)
78.
Hosszu lejaratra kapott kOlcsOnOk
79.
Atvnltoztathat6 kOtvenyek
80.
Tartozitsok kOtvenykibocsntitsbol
81.
Beruhazasi es fejlesztesi hitelek
82. 83. 84. 85. 86.
27.531
43.432
10.016
10.016
17.515
33.416
188.841
73.343
15.864
4.032
Egyeb hosszu lejaratu hitelek Tart6s kOtelezettsegek kapcsolt valialkozassal szemben Tart6s kOtelezettsegek egyeb reszesedesi viszonyban Itlvo valialkozitssal szemben Egyeb hosszu lejaratu kOtelezettsegek III. ROVlD LEJARATU KOTELEZETTSEGEK (87. es 89.-97. sorok)
87.
ROvid lejliratll kOlcsOnOk
88.
87-es sorb61: az atvaltoztathat6 kOtvenyek
89.
Rovid lejaratu hitelek
90.
Vevoktol kapott elolegek
91.
KOtelezettsegek aruszallititsb61 es szolgaltatitsb61 (szalIit6k)
92.
Valt6tartozasok
7.783 103.787
24.989
Rovid lejnratll kOteiezettsegek kapcsolt villInlkozassalszemben ROvid lejaratu kOtelezettsegek egyeb reszesedesi viszonyban leva vallalkozassal szemben
15.388
11.214
95.
Egyeb rovid lejaratu kOtelezettsegek
46.019
33.108
96.
KOtelezettsegek crtekelesi kUIOnbozete
97.
Szarmazekos Ogyletek negativ ertekelesi klllOnbOzete
558.042
524.818
93. 94.
98.
G. Pnssziv id/ibeli clhnt:lrol:lsok (99.-101. sorol,)
99.
Bevetelek passziv idiibeli elhatarolasa
100.
Koltsegek, rMordititsok passziv idiibeli elhatarolasa
101.
Halasztott bevetelek
FORRASOK OSSZESEN (57.+68.+72.+98.sorok
Bekescsaba, 2012. j(llius 25.
6.124 13.781
3.204
538.137
521.614
1.311.349
1.191.153
a vAllalkozas
V~"pviSelijje)
BEKESCSABA VAGYONKEZELu t.tn 5600 Bekescsaba, Iranyi u. 4-6. Ad6szam: 11051691-2-04
'Thl./Fax: 66/448-64e l!l {
Statisztikai szamjel: 11051691682011404 51 Cegjegyzek szama: 04-10-001475 Az iizleti ev merlegfordul6napja: 2012. 06. 30. (ev/h6/nap)
Forgalmi kOltseg eljanissal keszitett eredmenykimutatas "A" valtozat
adatok EFt-ban Sorszam
A tetel megnevczes
Eliizli ev
Ellizii ev(ek m6dositasai
Hrgyev
b
c
d
e
n
685.171
439.433
Ertekes(tes netto lIrbevetele (01.+02.)
685.171
439.433
03.
Ertekes(tes elszamolt k6zvetlen 6nk6ltsege
752.234
463.024
04.
Eladott aruk beszerzesi erteke
4.304
1.287
05.
Eladott (kOzvetitett) szolgaltatasok erteke
79.100
48.579
II.
Ertekesites kilzvetlen killtsegei (03.+04.+05.)
835.638
512.890
III.
Ertekesites brutto eredmenye (1.-11.)
06.
Ertekesitesi, forgalmazasi k6ltsegek
07.
19azgatasi k6ltsegek
08.
Egyeb altalanos k6ltsegek
IV.
Ertekesltcs kilzvetett kllItscgei (06.+07.+08.)
v.
Egycb bevctelek
01.
Belf6ldi ertekesites nett6 arbevetele
02.
Exportertekesites nen6 arbevetele
I.
-
-
150.467
73.457
98.453
31.971
98.453
31.971
279.342
129.706
v. sorb61: visszairt ertekvesztes VI.
Egyeb rllfordltasok
A.
OZEMI (UZLETI) TEVEKENYSEG EREDMENYE (±l\I.-lV.+V.-VI.)
VI. sorb61: ertekvesztes
Bekescsaba, 2012. julius 25.
3 6.920
15.183 750
17.358
15.239
a vallalkozils
~kepViseIOje)
BEKESCSABA VAGYONllli~LO ZRT 6600 Bekescsaba, Iranyi u. 4-6, Ad6s2sm: 11051691-2-04
Tel,/Fax:
66J446-5~ t~J
Statisztikai szamjel: 11051691682011404 Cegjegyzek szama: 04-10-001475 52 Az lizleti ev merlegfordul6napja: 2012. 06.30. (ev/h6/nap)
Forgalmi kOitseg eljanissal keszitett eredmenykimutatas "A" vaitozat adatok EFt-ban Sorszam
A tetel megnevezes
Elozli ev
EI6zo ev(ek m6dositasai
Tlirgyev
b
c
d
e
a 09.
Kapott Uar6) osztalek es reszesedes 09. sorb61 : kapcsolt vallalkozastol kapott
10.
Reszescdesek ertekesftesenek arfolyamnyeresege
11.
Befektetett penzUgyi eszkOzOk kamatai, ilrfolvamnveresege
10. sorbol: kapcsolt vallalkozastol kapott
II. sorb61: kapcsolt vallalkozilst61 kapott 12.
Egyeb kapott Uilr6) kamatok es kamatjellegii bevetelek
330
1.029
1.129
364
1.459
1.393
3.159
1.041
12. sorb61: kapcsolt vallalkozastol kapott 13.
PenzOgyi miiveletek egyeb bevetelei 13. sorb61: ertekelesi kUIOnbOzet
VII.
14
Pcnzilgyi miivclctek bc\'etelci (09.+ 10.+11.+12.+ 13.) Befektetett penzugyi eszkOzOk arfolyamvesztesege 14. sorb61: kapcsolt villlalkozasnak ad ott
15.
Fizetendo kamatok es kamatjellegii nlforditilsok 15. sorb61: kapcsolt vallalkozilsnak ad ott
16.
Reszesedesek, ertekpapirok, bankbetetek ertekvesztese
17.
PenzUgyi miiveletek cgyeb rilfordftilsai 17. sorb61: ertekelesi kUIOnbOzet
VIII.
B.
c.
Penzilgyi mii\'eletek rllforditllsai (14.+IS.±16.+17.) PENZOGYI MUVELETEK EREDMENYE (VI1.-VJJJ.) SZOKASOS VALLALKOZASI EREDMENY
-
~±A.±B . )
IX.
Rendkfvilli bevetclek
X.
Rcndkh'illi n\fordftnsok
D.
RENDKivOLI EREDMENY (lx.-x.)
E.
AD6zAs ELOTfi EREDMENY (±C.±D.)
XI.
Ad6lizetesi k6telczcttseg
F.
AD6z0TT EREDMENY (±E.-X1.)
18.
Eredmenytartah:k igenybevetele osztalekra, reszesedesre
19.
J6vahagyott osztalek, reszesedes
G.
MERLEG SZERINTI EREDMENY (±F.+18.-19.)
Bekescsaba, 2012. julius 25.
-
3.159
1.041
1.700
352
13.539
17.710
221
140
-
221 13.318
140 17.570
1.765 11.553
17.570
10.000 1.553
17.570
a vallalkozas w;tez t6je ~ViSeI6je)
BEKESCSABAVAGYONKEZELO 5600 Bekescsaba, Iranyi u. Ad6szam: 11051691-2-04
Tel.JFax: 66/445-542 It;. \
(
P5t9\[9CY'
KONYVVIZSGAL 0
Es
GAZDASAGI TANAcsADO KFT 5711 GYULA , MADARASZ KDZ 6.
JELENTES AZ EVKOZI PENZUGYI INFORMA.CI(lK A.TVILA.GiT A.SA.ROL a Bekescsaba VagyonkezelO Zrt. (5600 Bckcscsaba, Iranyi u. 4-6.) tulajdonosa rcszere.
ElvegeztUk a BCkescsaba Vagyonkezelo Zrt. (tovabbiakban: Tarsasag) 2012. jtmius 30-i merlegenek, melyben az eszkt>zt>k es forrasok egyezo vegosszege 1.191.153 eFt, a merleg szerinti eredmeny 17.570 eft (nyereseg), - valamint a 2012. januar 01-tol 2012. junius 30-ig tart6 idoszakra vonatkoz6 eredmenykimutatasAnak, (tovabbiakban egyiltt: PenzUgyi kimutatasok) es mas magyaraz6 megjegyzeseknek az atvilagitasat. A PenzUgyi kimutatasok a magyar szamviteli torvennyel es a Magyarorszagon elfogadott mimviteli elvekkel osszhangban tt>rteno elkeszitese es val6s bemutatasa a vezetes felelossege. A mi felelossegUnk a Penz1igyi kimutatasokra vonatkoz6 kovetkeztetes megfogalmazasa atvilagitasunk alapjan. Atvilagftasunkat a 2410. temaszamu, "Az evkt>zi penziigyi informaei6knak a gazdalkod6 filggetlen kt>nyvvizsgal6ja altaI vegrehajtott atvilagitasa" eimu Atvilagftasi Megbizasokra Vonatkoz6 Nernzetkt>zi Standarddal osszhangban hajtottuk vegre. A PenzUgyi kimutatasok atvilagitasa - elsosorban a penzUgyi es szamviteli dolgokert felelos szemelyektol tt>rteno - informaei6keresbol, valamint elemzo es egyeb atvilagftasi eljarasok alkalmazasab61 all. Az atvilagitas Ienyegesen kisebb hat6kt>rii, mint a Nemzetkozi Konyvvizsgalati Standardokkal t>sszhangban vegzett konyvvizsgalat, es ennek kovetkezteben nem teszi lehetove szamunkra, hogy bizonyossagot szerezziink arr6l, hogy valamennyi olyan jelentos tlgyrol tudomast szereztUnk, amelyet egy kt>nyvvizsgalat sorAn esetleg azonosftanAnak. Ennek megfeleloen nem konyvvizsgal6i velemenyt boesatunk ki. Kt>vetkeztetes: Atvihigitasunk alapjAn nem jutott a tudomasunkra olyan teny, amely arra a meggyozOdesre vezetett volna bennUnket, hogy a mel1ekelt PenzUgyi kimutatasok nem adnak megbizhat6 es val6s kepet a Bekcscsaba Vagyonkezel6 Zrt. 2012. junius 30-i penzUgyi helyzeterol, valamint az ezen idoponttal vegzodo 6 h6napos idoszakra vonatkoz6 penz1igyi teljesitmenyerol a magyar szamviteli tOrvennyel es a Magyarorszagon elfogadott szamviteli elvekkel t>sszhangban.
Bekesesaba, 2012. julius 25.
\ · 11 hlLI Lu k Pankuesi l.--
Jal(OS'-
kamarai tag kt>nyvvizsgal6 5700 Gyula, madarasz koz 6. MKVK ig. szama: 002842
r \ 1. (Cue I':~ Ja~ilgyvezeto 4
Pcfukuesi PANKY Kohyvvizsgal6 es Gazdasagi Tanaesad6 Kft. 5700 Gyula, Madarasz kt>z 6. MKVK ig. szama: 000419
3.sz.melh!klet
Bekescsaba Vagyonkezelo Zrt. osszesen
2012. evi terv
2012.1.felevi teny
Elteres (%)
4.5Z. melleklet
Ozleti celu ingatlankezeles uzletag adatok eFt-ban
2012. evi terv
2012. I. felevi teny
Elteres (%)
5.51.melleklet
Ipari park es inkubatorhaz uzletag adatok eFt-ban 2012. evi terv . 2012. I. felevi
Elteres (%)
6.sz. melleklet
Piacuzemeltetes uzletag adatok eFt-ban
2012. evi terv
2012. I. feh!vi teny
Elteres (%)
7.sz.melh!klet
Arpad Furdo uzemeltetes uzletag adatok eFt-ban
2012. evi terv
2012. I. felevi teny
Elteres (%)
8.sz.melh~klet
Parkolas uzletag adatok eFt-ban
2012. evi terv
J
2012. I. felevi teny
Elteres (%)
9.51.melleklet Sporth~tesitmeny uzemeltetes uzletag adatok eFt-ban
2012. evi terv
2012. I. felevi teny
Elteres (%)
lO.51.melieklet
Lakas celu ingatlanuzemeltetes uzletag adatok eFt-ban
2012. evi terv . 2012. I. felevi
Elteres (%)
11.5z.melleklet
Egyeb tevekenysegek, szolgaltatasok adatok eFt-ban
2012. evi terv
2012. I. felevi teny
Elteres (%)
