Concept Begroting van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 2006 8 januari 2007
INHOUD -
Voorwoord
-
Exploitatiebegroting 2006 Exploitatiebegroting 2006 per soort onderwijs
-
Toelichting op de exploitatiebegroting 2006 - Algemeen Toelichting op de exploitatiebegroting 2006 - Basisonderwijs
-
Nadere specificaties bij de exploitatiebegroting 2006 Bijlage I : Uitsplitsing per kostendrager per school
Exploitatiebegroting over 2006 2006
2005
€
€
BATEN 1. Bijdrage OCenW 2. Bijdrage Gemeente 3. Overige baten
-8.383.096 -405.317 -75.236
-8.399.902 -396.143 -15.651
-8.863.649
-8.811.696
7.160.557 0 639.819 772.011 292.262
7.089.837 0 550.955 699.305 474.099
8.864.649
8.814.196
-1.000 0
-2.500 0
Saldo rente
-1.000
-2.500
Resultaat gewone bedrijfsvoering
0
0
0 0
0 0
Resultaat buitengewone bedrijfsvoering
0
0
SALDO EXPLOITATIE
0
0
Som der baten LASTEN 4. 5. 6. 7. 8.
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige materiële lasten Leermiddelen
Som der lasten RENTE 9.
- Rentebaten - Rentelasten
BUITENGEWONE BEDRIJFSVOERING 10. - Buitengewone baten - Buitengewone lasten
Een bedrag met een min-teken ervoor geeft een overschot aan.
Exploitatiebegroting over 2006 per soort onderwijs
Algemeen 2006 2005 € €
Basisonderwijs 2006 2005 € €
Totaal 2006 €
2005 €
BATEN 1. 2. 3.
Bijdrage OCenW Bijdrage Gemeente Overige baten
-429.593 -100.000 -36.367
-225.508 -190.895 0
-7.953.503 -305.317 -38.869
-8.174.394 -205.248 -15.651
-8.383.096 -405.317 -75.236
-8.399.902 -396.143 -15.651
-565.960
-416.403
-8.297.689
-8.395.293
-8.863.649
-8.811.696
212.500 0 11.000 343.460 0
9.713 0 0 409.190 0
6.948.057 0 628.819 428.551 292.262
7.080.124 0 550.955 290.115 474.099
7.160.557 0 639.819 772.011 292.262
7.089.837 0 550.955 699.305 474.099
566.960
418.903
8.297.689
8.395.293
8.864.649
8.814.196
-1.000 0
-2.500 0
0 0
0 0
-1.000 0
-2.500 0
Saldo rente
-1.000
-2.500
0
0
-1.000
-2.500
Resultaat gewone bedrijfsvoering
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Resultaat buitengewone bedrijfsvoering
0
0
0
0
0
0
SALDO EXPLOITATIE
0
0
0
0
0
0
Som der baten LASTEN 4. 5. 6. 7. 8.
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige materiële lasten Leermiddelen
Som der lasten RENTE 7.
- Rentebaten - Rentelasten
BUITENGEWONE BEDRIJFSVOERING 8.
- Buitengewone baten - Buitengewone lasten
Een bedrag met een min-teken ervoor geeft een overschot aan.
Toelichting op de exploitatiebegroting 2006 - Algemeen Algemeen
1.
Bijdrage OCenW
1.1
Overige bijdrage OCenW
2006
2005
€
€
-429.593
-225.508
2.
Bijdrage Gemeente
2.1
Gemeentelijke bijdragen
-100.000
-190.895
2.1
Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage - bruidschat -bestuurlijke krachtenbundeling - overige bijdrage
-100.000 0 -100.000
-120.000 -70.895 0 -190.895
-36.367
0
3.
Overige baten Onttrekking reserve bestuurlijke krachtenbundeling
4.
Personele lasten
4.1
Lonen en salarissen inclusief sociale lasten Overige personele lasten - Bovenschools schoolbudget - Overige
4.2
4.2
Nadere specificatie bovenschools schoolbudget - Malusregeling vervaningsfonds - Betaald ouderschapsverlof - Arbocontract - Extra Arbocontract - Nascholing - Werving en selectie - Extra periodieken herintreders - Premie Vervangingsfonds - Integraal personeelsbeleid - Calamiteiten
5
Afschrijvingen
5.1 5.2
Gebouwen Inventaris en leermiddelen
5.2
Nadere specificatie afschr inv en leerm - Afschrijving inventaris - Afschrijving leermiddelen
6
Huisvestingslasten
6.1
Huisvesting algemeen directeur
7.
Overige materiële lasten
7.1 7.2 7.3
Beheer en bestuur Overige lasten bovenschoolse directie
P.M.
P.M.
212.500
9.713
212.500
9.713
10.000 50.000 24.000 6.000 5.000 2.500 5.000 80.000 20.000 10.000 212.500
0 0 9.713 0 0 0 0 0 0 0 9.713
0 0
0 0
0
0
0 0 0
0 0 0
11.000
0
215.460 1.000 127.000 343.460
222.390 1.000 185.800 409.190
8. 8.1
Leermiddelen
8.1
Nadere specificatie leermiddelen - Leermiddelen - Leermiddelen ICT
Leermiddelen
9.
Rente
9.1 9.2
Rentebaten Rentelasten
10.
0
0
0 0 0
0 0 0
-1.000
-2.500
-1.000
-2.500
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Buitengewone bedrijfsvoering
10.1 Baten 10.2 Lasten
Saldo exploitatie Resultaat algemene reserve Resultaat bestemmingsreserves
Een bedrag met een min-teken ervoor geeft een overschot aan.
Toelichting op de exploitatiebegroting 2006 - Basisonderwijs
Margriet
Sparrenbos
03BU
1.
Bijdrage OCenW
1.1 1.2
Normatieve bijdrage OCenW Overige bijdrage OCenW
2.
Bijdrage Gemeente
2.1
Gemeentelijke bijdragen
2.1
Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage - Decentralisatie huisvesting - Buitenonderhoud - Gymzaal - Schoonmaakonderhoud - I/D-banen - GOA - VVE - OKP - Onderwijsachterstanden - Vakonderwijs - Muziekonderwijs - opknappen schoolgebouw - Bijdrage kapitaallasten - bijdrage exploitatietekort - bijdrage OALT-leerkrachten - Bijdrage paramedici - Overige bijdragen
3.
Overige baten
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Ouderbijdragen Verhuurde onroerende zaken Detachering personeel Sponsoring Overige baten
07GT
2006
2005
2006
2005
€
€
€
€
-513.712 -39.603
-568.109 -47.325
-598.048 -39.618
-620.619 -46.500
-553.315
-615.434
-637.666
-667.119
-5.600
-5.115
-40.600
-42.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.100 0 0 0 0 0 0 -2.500 -5.600
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.715 0 0 0 0 0 0 -2.400 -5.115
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.600 0 0 0 0 0 0 0 -40.600
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41.300 0 0 0 0 0 0 -1.200 -42.500
0 0 0 0 -1.500
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-1.500
0
0
0
Toelichting op de exploitatiebegroting 2006 - Basisonderwijs
Margriet
Sparrenbos
03BU
4.
Personele lasten
4.1
Lonen en salarissen inclusief sociale lasten Overige personele lasten - Dotatie personeelsvoorziening - Schoolbudget - Overige
4.2
4.3
4.3
Uitkeringen
Nadere specificatie uitkeringen - Vervangingsfonds - Overige uitkeringen
5
Afschrijvingen
5.1 5.2
Gebouwen Inventaris en leermiddelen
5.2
Nadere specificatie afschr inv en leerm - Afschrijving inventaris - Afschrijving leermiddelen
6
Huisvestingslasten
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7
Huren Dotatie onderhoudsvoorziening Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten
7.
Overige materiële lasten
7.1 7.2 7.3 7.4
Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur Dotaties overige voorzieningen Overige lasten
7.2
7.4
Nadere toelichting inventaris, apparatuur en leermidd. - Inventaris en apparatuur - Inventaris en apparatuur ict
Nadere specificatie overige lasten - Projecten - Overige lasten
07GT
2006
2005
2006
2005
€
€
€
€
430.000
475.000
509.500
520.000
0 0 40.455 470.455 0
0 0 50.040 525.040 0
0 0 73.146 582.646 0
0 0 87.800 607.800 0
470.455
525.040
582.646
607.800
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 14.213 7.050 13.500 2.051 0
0 0 13.072 8.000 17.000 1.982 0
0 0 14.180 10.800 18.000 2.500 0
0 0 11.935 11.100 14.500 2.500 0
36.814
40.054
45.480
40.035
978 16.219 0 9.659
11.875 3.092 0 8.672
1.118 17.513 0 11.030
12.539 3.305 0 5.738
26.856
23.639
29.661
21.582
2.983 13.236 16.219
3.092 0 3.092
3.299 14.214 17.513
3.305 0 3.305
2.448 7.211 9.659
0 8.672 8.672
2.800 8.230 11.030
0 5.738 5.738
Toelichting op de exploitatiebegroting 2006 - Basisonderwijs
Margriet
Sparrenbos
03BU
8. 8.1
Leermiddelen
8.1
Nadere specificatie leermiddelen - Leermiddelen - Leermiddelen ICT
Leermiddelen
9.
Rente
9.1 9.2
Rentebaten Rentelasten
10.
07GT
2006
2005
2006
2005
€
€
€
€
26.290
31.816
20.479
40.202
26.290 0 26.290
18.746 13.070 31.816
20.479 0 20.479
23.895 16.307 40.202
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
-6.212 6.212
3.243 -3.243
2.964 -2.964
-2.801 2.801
0
0
0
0
Buitengewone bedrijfsvoering
10.1 Baten 10.2 Lasten
Saldo exploitatie Resultaat algemene reserve Resultaat bestemmingsreserves
Een bedrag met een min-teken ervoor geeft een overschot aan.
Hannie Schaft
De Duinroos
Crayenester
08TO
09RU
10AR
Voorweg 11HC
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
€
€
€
€
€
€
€
€
-570.470 -41.105
-577.640 -47.500
-452.525 -35.170
-476.140 -39.100
-1.330.660 -87.561
-1.248.050 -102.720
-1.317.425 -86.730
-1.374.199 -108.518
-611.575
-625.140
-487.695
-515.240
-1.418.221
-1.350.770
-1.404.155
-1.482.717
-15.400
-15.200
-79.700
-9.500
-15.654
-18.006
-27.760
-31.677
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.400 0 0 0 0 0 0 0 -15.400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.200 0 0 0 0 0 0 0 -15.200
0 0 0 0 -30.900 0 0 -39.000 0 -9.800 0 0 0 0 0 0 0 -79.700
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.500 0 0 0 0 0 0 0 -9.500
0 0 0 -2.140 0 0 0 0 -114 -3.800 -9.600 0 0 0 0 0 0 -15.654
0 0 0 -2.077 0 0 0 0 -113 -3.411 -12.312 0 0 0 0 0 -93 -18.006
0 0 -10.800 -2.140 0 -570 0 0 0 -4.450 -9.800 0 0 0 0 0 0 -27.760
0 0 -11.000 -2.129 0 -227 0 0 0 -5.493 -12.735 0 0 0 0 0 -93 -31.677
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 -500
0 0 0 0 -500
0 -3.500 0 0 0
0 -2.500 0 0 0
0
0
0
0
-500
-500
-3.500
-2.500
Hannie Schaft
De Duinroos
Crayenester
08TO
09RU
10AR
Voorweg 11HC
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
€
€
€
€
€
€
€
€
473.000
475.000
380.100
400.000
1.136.200
1.142.031
1.129.500
1.258.341
0 0 53.399 526.399 0
0 0 62.700 537.700 0
0 0 108.543 488.643 0
0 0 48.600 448.600 0
0 0 77.387 1.213.587 0
0 0 106.131 1.248.162 -94.858
0 0 66.203 1.195.703 0
0 0 113.324 1.371.665 -87.028
526.399
537.700
488.643
448.600
1.213.587
1.153.304
1.195.703
1.284.637
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-94.858 0 -94.858
0 0 0
-87.028 0 -87.028
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 18.532 0 26.117
0 0 0 0 13.580 2.160 27.431
0 0 0 0 14.945 0 21.395
0 0 12.399 6.481 14.455 1.803 0
0 0 30.011 20.472 32.467 4.154 0
0 0 16.987 17.500 24.500 3.121 20.080
0 0 31.254 32.900 43.000 5.300 0
0 0 14.229 32.500 45.073 4.233 0
44.649
43.171
36.340
35.138
87.104
82.188
112.454
96.035
1.240 21.386 0 10.709
12.830 3.398 0 4.325
788 14.455 0 11.392
9.594 2.358 0 4.978
2.713 39.398 0 39.466
22.536 6.517 0 22.125
2.633 41.040 0 39.318
22.868 8.824 0 22.765
33.335
20.553
26.635
16.930
81.577
51.178
82.991
54.457
3.574 17.812 21.386
3.398 0 3.398
2.557 11.898 14.455
2.358 0 2.358
6.885 32.513 39.398
6.517 0 6.517
9.006 32.034 41.040
8.824 0 8.824
3.106 7.603 10.709
0 4.325 4.325
6.327 5.065 11.392
0 4.978 4.978
14.088 25.378 39.466
113 22.012 22.125
12.364 26.954 39.318
914 21.851 22.765
Hannie Schaft
De Duinroos
Crayenester
08TO
09RU
10AR
Voorweg 11HC
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
€
€
€
€
€
€
€
€
22.592
38.916
15.777
24.072
52.107
82.606
44.267
81.765
22.592 0 22.592
22.068 16.848 38.916
15.777 0 15.777
13.255 10.817 24.072
52.107 0 52.107
47.663 34.943 82.606
44.267 0 44.267
46.203 35.562 81.765
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
-100 100
2.000 -2.000
-6.643 6.643
-4.008 4.008
5.251 -5.251
4.975 -4.975
0
0
0
0
0
0
0
0
Toelichting op de exploitatiebegroting 2006 - Basisonderwijs Graaf Floris
Bornwater 18KK
1.
Bijdrage OCenW
1.1 1.2
Normatieve bijdrage OCenW Overige bijdrage OCenW
2.
Bijdrage Gemeente
2.1
Gemeentelijke bijdragen
2.1
Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage - Decentralisatie huisvesting - Buitenonderhoud - Gymzaal - Schoonmaakonderhoud - I/D-banen - GOA - VVE - OKP - Onderwijsachterstanden - Vakonderwijs - Muziekonderwijs - opknappen schoolgebouw - Bijdrage kapitaallasten - bijdrage exploitatietekort - bijdrage OALT-leerkrachten - Bijdrage paramedici - Overige bijdragen
3.
Overige baten
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
Ouderbijdragen Verhuurde onroerende zaken Detachering personeel Sponsoring Overige baten
18LV
2006
2005
2006
2005
€
€
€
€
-573.697 -39.487
-639.957 -40.271
-408.924 -27.452
-396.669 -32.925
-613.184
-680.228
-436.376
-429.594
-17.009
-19.050
-41.250
-6.250
0 0 -7.553 0 0 0 0 0 0 -8.456 0 0 0 0 0 0 -1.000 -17.009
0 0 -12.800 0 0 0 0 0 0 -6.250 0 0 0 0 0 0 0 -19.050
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.250 0 0 0 0 0 0 -35.000 -41.250
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.250 0 0 0 0 0 0 0 -6.250
0 -33.368 0 0 0
0 -12.650 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-33.368
-12.650
0
0
Toelichting op de exploitatiebegroting 2006 - Basisonderwijs Graaf Floris
Bornwater 18KK
4.
Personele lasten
4.1
Lonen en salarissen inclusief sociale lasten Overige personele lasten - Dotatie personeelsvoorziening - PKI - Overige
4.2
4.3
4.3
5.1 5.2
5.2
Uitkeringen
Nadere specificatie uitkeringen - Vervangingsfonds - Overige uitkeringen
Gebouwen Inventaris en leermiddelen
Nadere specificatie afschr inv en leerm - Afschrijving inventaris - Afschrijving leermiddelen
6
Huisvestingslasten
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7
Huren Dotatie onderhoudsvoorziening Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten
7.
Overige materiële lasten
7.1 7.2 7.3 7.4
Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur Dotaties overige voorzieningen Overige lasten
7.2
7.4
Nadere toelichting inventaris, apparatuur en leermidd. - Inventaris en apparatuur - Inventaris en apparatuur ict
Nadere specificatie overige lasten - Projecten - Overige lasten
18LV
2006
2005
2006
2005
€
€
€
€
491.500
550.000
343.000
325.000
0 0 42.372 533.872 0
0 0 46.521 596.521 0
0 0 66.917 409.917 0
0 0 39.175 364.175 0
533.872
596.521
409.917
364.175
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 25.513 16.100 22.850 2.051 0
0 0 12.389 14.675 22.500 1.982 0
0 0 11.580 6.600 14.000 1.708 0
0 0 10.439 6.600 13.800 1.650 0
66.514
51.546
33.888
32.489
947 18.005 0 12.894
11.337 5.118 0 5.702
715 11.111 0 7.665
9.553 2.345 0 4.962
31.846
22.157
19.491
16.860
5.739 12.266 18.005
5.118 0 5.118
2.392 8.719 11.111
2.345 0 2.345
5.571 7.323 12.894
0 5.702 5.702
1.790 5.875 7.665
0 4.962 4.962
Toelichting op de exploitatiebegroting 2006 - Basisonderwijs Graaf Floris
Bornwater 18KK
8. 8.1
Leermiddelen
8.1
Nadere specificatie leermiddelen - Leermiddelen - Leermiddelen ICT
Leermiddelen
9.
Rente
9.1 9.2
Rentebaten Rentelasten
10.
18LV
2006
2005
2006
2005
€
€
€
€
31.329
41.704
14.330
22.320
31.329 0 31.329
27.640 14.064 41.704
14.330 0 14.330
14.375 7.945 22.320
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
-6.105 6.105
-3.490 3.490
1.645 -1.645
2.794 -2.794
0
0
0
0
Buitengewone bedrijfsvoering
10.1 Baten 10.2 Diefstal en vernieling
Saldo exploitatie Resultaat algemene reserve Resultaat bestemmingsreserves
Een bedrag met een min-teken ervoor geeft een overschot aan.
Juliana
Totaal basisonderwijs
Vondel
18NI
18OP
2006
2005
2006
2005
2006
2005
€
€
€
€
€
€
-819.633 -53.126
-792.566 -67.685
-864.027 -54.530
-882.539 -65.362
-7.449.121 -504.382
-7.576.488 -597.906
-872.759
-860.251
-918.557
-947.901
-7.953.503
-8.174.394
-27.000
-18.350
-35.344
-39.600
-305.317
-205.248
0 0 -10.000 0 0 0 0 0 0 -17.000 0 0 0 0 0 0 0 -27.000
0 0 -9.750 0 0 0 0 0 0 -8.600 0 0 0 0 0 0 0 -18.350
0 0 -20.000 0 0 0 0 0 0 -15.344 0 0 0 0 0 0 0 -35.344
0 0 -18.900 0 0 0 0 0 0 -20.700 0 0 0 0 0 0 0 -39.600
0 0 -48.353 -4.280 -30.900 -570 0 -39.000 -114 -124.200 -19.400 0 0 0 0 0 -38.500 -305.317
0 0 -52.450 -4.206 0 -227 0 0 -113 -119.419 -25.047 0 0 0 0 0 -3.786 -205.248
0 0 0 0 -1
0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 -36.868 0 0 -2.001
0 -15.150 0 0 -501
-1
-1
0
0
-38.869
-15.651
Juliana
Totaal basisonderwijs
Vondel
18NI
18OP
2006
2005
2006
2005
2006
2005
€
€
€
€
€
€
676.500
650.000
732.300
750.000
6.301.600
6.545.372
0 0 55.075 731.575 0
0 0 76.285 726.285 0
0 0 62.960 795.260 0
0 0 86.062 836.062 0
0 0 646.457 6.948.057 0
0 0 716.638 7.262.010 -181.886
731.575
726.285
795.260
836.062
6.948.057
7.080.124
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-181.886 0 -181.886
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 25.107 31.400 28.000 3.160 0
0 15.869 14.900 29.750 3.374 0
0 27.229 21.400 26.305 2.975 0
0 20.882 19.700 23.128 2.696 0
0 0 179.087 146.722 231.599 23.899 47.512
0 0 128.201 131.456 218.286 25.501 47.511
87.667
63.893
77.909
66.406
628.819
550.955
1.919 30.982 0 14.336
16.895 6.905 0 8.015
1.723 29.045 0 18.154
15.940 6.598 0 8.406
14.774 239.154 0 174.623
145.967 48.460 0 95.688
47.237
31.815
48.922
30.944
428.551
290.115
7.399 23.583 30.982
6.905 0 6.905
6.959 22.086 29.045
6.598 0 6.598
50.793 188.361 239.154
48.460 0 48.460
1.800 12.536 14.336
0 8.015 8.015
6.914 11.240 18.154
0 8.406 8.406
57.208 117.415 174.623
1.027 94.661 95.688
Juliana
Totaal basisonderwijs
Vondel
18NI
18OP
2006
2005
2006
2005
2006
2005
€
€
€
€
€
€
33.281
56.609
31.810
54.089
292.262
474.099
33.281 0 33.281
32.182 24.427 56.609
31.810 0 31.810
31.442 22.647 54.089
292.262 0 292.262
277.469 196.630 474.099
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
-3.107 3.107
-376 376
-18.366 18.366
-15.762 15.762
-30.673 30.673
-13.425 13.425
0
0
0
0
0
0
Begroting 2006
ALGEMEEN
Baten omschrijving
kdr
exploitatie exploitatie personeel huisvesting
begroting 2006
begroting 2005
werkelijk 2004
Rijksbijdrage 4351
bijdrage a.b.b. wa-verzekering overige inkomsten (bijdrage scholen bgz) totaal rijksbijdrage
5113 5114 5116
136.297 495 136.792
0
11.244 11.244
136.297 495 11.244 148.036
131.750 545 9.713 142.008
0
184.304 97.253 0 281.557
0 83.500 0 83.500
0
120.000 70.895 0 190.895
0
Overig 4353
schoolbudget bovenschools versterking bestuur en management overige bijdragen totaal overige rijks bijdr
5300 5312 5349
184.304 97.253 0
0
281.557
Gemeente bijdrage 4355
bruidschat bestuurlijke krachtenbundeling overige bijdrage totaal gem bijdrage
5535
71.719
28.281
71.719
0
28.281
100.000 0 0 100.000
36.367 36.367
0
0
36.367 36.367
0 0
0
1.000 1.000
0
0
1.000 1.000
2.500 2.500
0
245.878
0
321.082
566.960
418.903
0
Overige baten 4365
onttrekking uit reserve best krachten bund totaal overige baten Rente creditrente
Totale baten
4385
8500
Begroting 2006
ALGEMEEN
Lasten omschrijving Personele lasten betaald ouderschapsverlof arbo-contract extra arbo-contract nascholing malusregeling vervang.fonds kosten werving en selectie extra periodieken herintreders afdracht premie vervangingsfonds kosten integraal personeelsbeleid calamiteiten totaal schoolbudget
kdr
exploitatie exploitatie personeel gebouw
begroting 2006
begroting 2005
werkelijk 2004
4309
1084 1085 1085 1086 1087 1087 1087 1087 1087 1090 0
0
50.000 24.000 6.000 5.000 10.000 2.500 5.000 80.000 20.000 10.000 212.500
50.000 24.000 6.000 5.000 10.000 2.500 5.000 80.000 20.000 10.000 212.500
0 9.713 0 0 0 0 0 0 0 0 9.713
0
0
0
0
0 0
0 0
0
15.400 820 15.470 60.000 40.000 40.000 0 0 18.000 15.000 1.000 5.500 10.000 1.200 0 222.390
0
Huisvestingslasten Overige huisvestingslasten totaal huisvesting Beheer en bestuur contributie besturenorganisatie contributie geschillencommissie kosten OSK onderhoudsbeheer kosten OSK FZ + PSA kosten OSK bmo FZ kosten OSK bmo PZ kosten OSK bmo MZ stelpost BMO-bestuur verwerkingskostenkosten CASO accountantskosten vergaderingen bestuurskosten deskundigenadvies kosten klachtencommissie overige beheer en bestuur totaal beheer en bestuur Overige uitgaven kosten WA-verzekering personeel
Projecten overig
4331
3102 3102 3103 3103 3103 3103 3103 3103 3104 3105 3107 3190 3190 3190 3190
Totale lasten
0
0
11.000 800 15.800 61.200 25.000 30.000 10.000 10.000 20.000 10.000 1.500 6.000 10.000 1.200 2.960 215.460
1.000 1.000
0
0
1.000 1.000
1.000 1.000
0
0
0
0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0
76.800 34.000 5.000 15.000 5.000 50.000 185.800
0
418.903
0
4349
4902
4339
Bovenschoolse exploit.uitgaven overige bovenschoolse expl.uitgaven totaal bovensch. expl..uitg. Kosten bovenschoolse directie kosten interimmanagement kosten algemeen directeur huisvesting kosten secretariaat wervingskosten bovenschoolse dir. overige kosten (onvoorzien) totaal overige kosten
11.000 800 15.800 61.200 25.000 30.000 10.000 10.000 20.000 10.000 1.500 6.000 10.000 1.200 2.960 215.460
1097 1097 2398 1097 1097 4950
25.000 25.000
11.000
102.000
0 90.000 11.000 12.000 0 25.000 138.000
241.460
11.000
314.500
566.960
90.000 11.000 12.000
Begroting 2006
omschrijving
ALGEMEEN
kdr
exploitatie exploitatie personeel huisvesting
begroting 2006
begroting 2005
werkelijk 2004
Recapitulatie totale baten totale lasten totaal resultaat
245.878 241.460 -4.418
0 11.000 11.000
321.082 314.500 -6.582
566.960 566.960 0
31.949
11.000
-23.534
19.415
16.952
-36.367 16.952
-6.582
0
418.903 418.903 0
0 0 0
0
0
Resultaat bestemming resultaat algemeen resultaat calamiteiten resultaat bestuurlijke krachtenb. resultaat schoolbudget resultaat id banen totaal resultaat
-36.367
-4.418
11.000
Begroting 2006
Margrietschool
03 BU
Oranje personeel Nassaustr. 111 118
begroting
begroting
rekening
2006
2005
2004
433 16.738 1.421 5.643 428 2.051
430.000 13.780 0 433 16.738 1.421 5.643 428 2.051
475.000 13.329 0 412 16.190 1.380 5.456 407 1.982
0 0 0 0 0 0 0 0 0
40.494
358 18.146 550 14.376 2.983 978 0 0 681 0 1.987 137 3.022 0 0 0 513.712
377 19.423 566 15.070 3.092 1.034 10.841 46 712 0 2.657 135 0 0 0 0 568.109
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34.461 0 0 0 0 0 2.694 0 2.448 0 39.603
45.000 0 0 0 0 0 2.325 0 0 0 47.325
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.100 2.500 5.600
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.715 2.400 5.115
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baten exploitatie omschrijving
kdr
110
Rijksbijdrage 4351
personeel gebouwenonderhoud klachtenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen
5100 5101 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107
mzr/ouderraad olp noat ict meubilair zorgbudget wsns beheer en bestuur wa-verzekering culturele vorming bgz overige uitgaven dienstreizen tussenschoolse opvang schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen overige rijksbijdragen totaal mat insthouding
5108 5109 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121
430.000 13.780
358 18.146 550 14.376 2.983 978
681 1.987 137 3.022
43.218
430.000
Overige 4353
personeels- en arbeidsmarkt verzilvering zij-instromers stim.bijdr.id-banen lio begeleiding overblijfkrachten beloning schoolleider rugzakje schoolbegeleiding overige rijksbijdrage totaal overige rijks bijdr
5300 5301 5303 5307 5306 5309 5313 5314 5316 5349
34.461
2.694 2.448 2.448
0
37.155
Gemeente bijdrage 4355
renovatie vergoeding buitenonderhoud gebouwenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen olp meubilair id banen goa opknappen schoolgebouw vakonderwijs overige totaal gem bijdrage
5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5521 5522 5527 5549 5549
3.100 2.500 2.500
0
3.100
Begroting 2006
Margrietschool
03 BU
Oranje personeel Nassaustr. 111 118
begroting
begroting
rekening
2006
2005
2004
Baten exploitatie omschrijving
kdr
110
vergoeding verv.fonds 4365
verg.vervangingskosten totaal vergoeding vf
6500 0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
uitkering sociaal fonds 4366
uszo dc 1
6600
Overige baten 4375
verhuur stg kosten verhuur onderhoud verhuur electra verhuur verwarming verhuur water verhuur schoonmaak verhuur heffingen totaal verhuur
7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506
overige baten totaal overige baten
7990
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
1.500 1.500
0
0
1.500 1.500
0 0
0 0
49.666
40.494
470.255
560.415
620.549
0
4379
Totale baten
Begroting 2006
Margrietschool
03 BU
Oranje personeel Nassaustr. 111 118
begroting
begroting
rekening
2006
2005
2004
Lasten exploitatie omschrijving
kdr
110
Personele lasten
` 4301
personeel tlv het rijk totaal lonen en salarissen
1000
vervanging tlv vf totaal verv.fonds
1020
vakonderwijs personeel tlv verzilvering extra personeel verg en toelage eigen rek nascholing overige pers gerelateerd id banen zij instromers beloning schoolleider overige personeelskosten totaal overig personeel
1073 1080 1082 1083 1086 1087 1088 1092 1094 1097
0
0
430.000 430.000
430.000 430.000
475.000 475.000
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
3.300 0 18.204 2.487 0 13.770 0 0 2.694 0 40.455
3.300 0 18.204 2.487 0 13.770 0 0 2.694 0 40.455
2.715 0 0 0 0 45.000 0 0 2.325 0 50.040
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
4302
4309
Materiële instandhouding 4312
afschrijving gebouwen totaal afschr gebouwen
1200
afschrijving inventaris afschrijving leermiddelen totaal afschr inv + leerm
1300 1301
4313
dotatie onderh voorz totaal dot onderh voorz
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
433 13.780 0 14.213
500 12.572 0 13.072
0 0 0 0
0
4.000 2.250 800 0 7.050
6.000 1.500 500 0 8.000
0 0 0 0 0
16.500 500 17.000
0 0 0
4322 2205
4323
tuinonderhoud gebouwenonderhoud klachtenonderhoud totaal onderhoud
2300 2301 2302
gas electriciteit water energiebesparende maatr totaal energie
2400 2401 2402 2403
schoonmaak schoonmaakartikelen totaal schoonmaak
2500 2501
heffingen
2600
433 13.780 0
14.213
4324
4.000 2.250 800 0
7.050
0
13.000 500 13.500
0
13.000 500 13.500
0
2.051 2.051
0
2.051 2.051
1.982 1.982
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 0 978 978
0 10.841 1.034 11.875
0 0 0 0
4325
4326
totaal heffingen 4329
overige huisv lst (stg kst) totaal overige huisv lasten
beheer en bestuur bijdrage beheer en bestuur zorgbudget wsns totaal beheer en bestuur
2900
4331
3103 3106
978 978
0
Begroting 2006
Margrietschool
03 BU
Oranje personeel Nassaustr. 111 118
begroting
begroting
rekening
2006
2005
2004
Lasten exploitatie omschrijving
kdr
110
Materiële instandhouding 4332
inventaris/apparatuur inventaris/apparatuur ict totaal inv/app
3200 3201
leermiddelen leermiddelen ict totaal leermiddelen
3300 3301
2.983 13.236 16.219
0
0
2.983 13.236 16.219
3.092 0 3.092
0 0 0
0
26.290 0 26.290
18.746 13.070 31.816
0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 2.448 2.448
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
377 0 46 712 2.000 1.812 2.400 825 500 0 0 0 8.672
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4333
26.290 26.290
0
Projecten 4339
goa okp vve onderwijsondersteuner asielzoekers rugzakje schoolbegeleiding totaal projecten
3903 3906 3907 3909 3910 3916 3918
2.448 2.448
0
Mat inst overige 4349
mzr ouderraad wa verzekering culturele vorming telefoon overige uitgaven overige goederen en diensten bedrijfsgezondheidszorg dienstreizen schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen tussenschoolse opvang totaal overige lasten
4900 4901 4902 4904 4905 4906 4906 4907 4908 4909 4910 4912
Totale lasten
358
3.022 7.211
0
0
358 0 0 681 1.000 2.000 0 0 150 0 0 3.022 7.211
53.146
36.814
470.455
560.415
620.549
0
49.666 53.146
40.494 36.814
470.255 470.455
560.415 560.415
620.549 620.549
0 0
3.480
-3.680
200
0
0
0
-2.974
-3.238
-6.212 0 0 0 7.594 0 0 -1.582 0 200 0 0 0
3.243 0 0 -757 -1.243 0 -2.000 757 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
681 1.000 2.000
150
Recapitulatie totale baten totale lasten totaal resultaat Resultaat bestemming 4399
resultaat algemeen resultaat verzilvering resultaat klachtenond resultaat onderhoud resultaat olp resultaat meubilair resultaat ict resultaat energie resultaat projecten resultaat vakonderwijs resultaat beloning schoolleide resultaat schoolbudget resultaat id banen
9800 9902 9904 9904 9906 9907 9908 9905 9930 9930 9930 9930 9930
0 0 7.594 0 -1.140
1.140 -1.582
0 200 0 0
3.480
-3.680
200
Begroting 2006
Sparrenbosschool
07 GT
Baten omschrijving
kdr
exploitatie K Sparrenl personeel 120 121 128
begroting 2006
begroting 2005
rekening 2004
Rijksbijdrage 4351
personeel gebouwenonderhoud klachtenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen
5100 5101 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107
mzr/ouderraad olp noat ict meubilair zorgbudget wsns beheer en bestuur wa-verzekering culturele vorming bgz overige uitgaven dienstreizen tussenschoolse opvang schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen totaal mat insthouding
5108 5109 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121
509.500
433 16.738 1.421 5.643 428 2.051
509.500 13.780 0 433 16.738 1.421 5.643 428 2.051
520.000 14.631 0 452 17.924 1.519 6.038 447 2.160
0 0 0 0 0 0 0 0 0
40.494
407 20.295 184 16.214 3.299 1.118 0 0 766 0 2.172 142 3.457 0 0 598.048
410 20.916 178 16.307 3.305 1.129 11.410 48 769 0 2.838 138 0 0 0 620.619
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34.124 0 0 0 0 0 0 2.694 0 2.800
46.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39.618
46.500
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.600 0 40.600
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.300 1.200 42.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.780
407 20.295 184 16.214 3.299 1.118
766 2.172 142 3.457
48.054
509.500
Overige 4353
personeels en arbeidsmarkt verzilvering zij-instromers stim.bijdr.id-banen lio begeleiding overblijfkrachten ambulante begeleiding beloning schoolleiders rugzakje schoolbegeleiding
5300 5301 5303 5307 5306 5309 5310 5313 5314 5316
totaal overige rijks bijdr
34.124
2.694 2.800 2.800
0
36.818
Gemeente bijdrage 4355
renovatie vergoeding buitenonderhoud gebouwenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen olp meubilair id banen goa opknappen schoolgebouw vakonderwijs overige (ICT) totaal gem bijdrage
5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5521 5522 5527 5549 5549
40.600 0
0
40.600
Begroting 2006
Sparrenbosschool
07 GT
Baten omschrijving
kdr
exploitatie K Sparrenl personeel 120 121 128
begroting 2006
begroting 2005
rekening 2004
vergoeding verv.fonds 4365
verg.vervangingskosten totaal vergoeding vf
6500
uitkering sociaal fonds
4366
uszo dc 1
6600
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Overige baten 4375
verhuur stg kosten verhuur onderhoud verhuur electra verhuur verwarming verhuur water verhuur schoonmaak verhuur heffingen totaal verhuur
7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506
overige baten totaal overige baten
7990
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
50.854
40.494
586.918
678.266
709.619
0
4379
Totale baten
Begroting 2006
Sparrenbosschool
07 GT
Lasten omschrijving
kdr
exploitatie K Sparrenl personeel 120 121 128
begroting 2006
begroting 2005
rekening 2004
`
Personele lasten 4301
personeel tlv het rijk totaal lonen en salarissen
1000
vervanging tlv vf totaal verv.fonds
1020
vakonderwijs personeel tlv verzilvering extra personeel verg en toelage eigen rek nascholing overige pers gerelateerd id banen zij instromers beloning schooleiders overige personeelskosten totaal overig personeel
1073 1080 1082 1083 1086 1087 1088 1092 1094 1097
0
0
509.500 509.500
509.500 509.500
520.000 520.000
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
41.300 0 18.800 0 0 27.700 0 0 0 0 87.800
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4302
4309
40.600
0
0
73.146
40.600 0 23.210 130 0 6.512 0 0 2.694 0 73.146
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
23.210 130 6.512
2.694
Materiële instandhouding 4312
afschrijving gebouwen totaal afschr gebouwen
1200
afschrijving inventaris afschrijving leermiddelen totaal afschr inv + leerm
1300 1301
4313
dotatie onderh voorz totaal dot onderh voorz
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
400 13.780 0 14.180
400 11.535 0 11.935
0 0 0 0
0
7.200 3.000 600 0 10.800
7.000 3.600 500 0 11.100
0 0 0 0 0
14.500 0 14.500
0 0 0
4322 2205
4323
tuinonderhoud gebouwenonderhoud klachtenonderhoud totaal onderhoud
2300 2301 2302
gas electriciteit water energiebesparende maatr totaal energie
2400 2401 2402 2403
schoonmaak schoonmaakartikelen totaal schoonmaak
2500 2501
heffingen
2600
400 13.780 0
14.180
4324
7.200 3.000 600 0
10.800
4325
18.000 0
18.000
0
18.000 0 18.000
0
2.500 2.500
0
2.500 2.500
2.500 2.500
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 1.118 1.118
11.410 1.129 12.539
0 0 0
4326
totaal heffingen 4329
overige huisv lst (bijdr.gem.) totaal overige huisv lasten
beheer en bestuur bijdrage beheer en bestuur zorgbudget wsns totaal beheer en bestuur
2900
4331
3103 3106
1.118 1.118
0
Begroting 2006
Sparrenbosschool
07 GT
Lasten omschrijving
kdr
exploitatie K Sparrenl personeel 120 121 128
begroting 2006
begroting 2005
rekening 2004
Materiële instandhouding 4332
inventaris/apparatuur inventaris/apparatuur ict totaal inv/app
3200 3201
leermiddelen leermiddelen ict totaal leermiddelen
3300 3301
3.299 14.214 17.513
0
0
3.299 14.214 17.513
3.305 0 3.305
0 0 0
0
20.479 0 20.479
23.895 16.307 40.202
0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 2.800 2.800
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
410 0 48 769 1.100 2.500 861 50 0 0 0 0 5.738
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4333
20.479 20.479
0
Projecten 4339
goa okp vve onderwijsondersteuner asielzoekers rugzakje schoolbegeleiding totaal projecten
3903 3906 3907 3909 3910 3916 3918
2.800 2.800
0
Mat inst overige 4349
mzr ouderraad wa verzekering culturele vorming telefoon overige uitgaven bedrijfsgezondheidszorg dienstreizen schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen ambulante begeleiding tussenschoolse opvang totaal overige lasten
4900 4901 4902 4904 4905 4906 4907 4908 4909 4910 4911 4912
Totale lasten
407
3.457 8.230
0
0
407 0 0 766 1.000 2.500 0 100 0 0 0 3.457 8.230
50.140
45.480
582.646
678.266
709.619
0
50.854 50.140
40.494 45.480
586.918 582.646
678.266 678.266
709.619 709.619
0 0
-714
4.986
-4.272
0
0
0
1.286
1.678 0 0
2.964 0 0 0 0 0 1.308 0
-2.801 0 -3.096 2.801 0 0 3.096 0
0 0 0 0 0 0 0 0
-4.272 0
0 0
0 0
0
0
0
766 1.000 2.500 100
Recapitulatie totale baten totale lasten totaal resultaat Resultaat bestemming 4399
resultaat algemeen resultaat klachtenond resultaat onderhoud resultaat olp resultaat meubilair resultaat ict resultaat energie resultaat projecten resultaat vakonderwijs resultaat schoolbudget resultaat id banen
9800 9904 9904 9906 9907 9908 9905 9930 9930 9930 9930
0 0 -2.000
2.000 1.308
0 0 -4.272
-714
4.986
-4.272
Begroting 2006
Hannie Schaft basisschool
08 TO
Baten omschrijving
kdr
exploitatie C Slegerslaan personeel 130 131 138
begroting 2006
begroting 2005
rekening 2004
475 18.532 1.565 6.245 470 2.236
473.000 15.126 0 475 18.532 1.565 6.245 470 2.236
475.000 14.631 0 452 17.924 1.519 6.038 447 2.160
44.649
450 22.164 428 17.812 3.574 1.240 0 0 840 0 2.332 146 3.835 0 0 570.470
424 21.570 498 16.848 3.398 1.170 11.660 49 795 0 2.917 140 0 0 0 577.640
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35.305 0 0 0 0 0 0 2.694 0 0 3.106
47.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37.999
41.105
47.500
0
15.400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.400
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.400
15.400
15.200
0
Rijksbijdrage 4351
personeel gebouwenonderhoud klachtenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen
5100 5101 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107
mzr/ouderraad olp noat ict meubilair zorgbudget wsns beheer en bestuur wa-verzekering culturele vorming bgz overige uitgaven dienstreizen tussenschoolse opvang schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen totaal mat insthouding
5108 5109 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121
473.000 15.126
450 22.164 428 17.812 3.574 1.240
840 2.332 146 3.835
52.821
473.000
Overige 4353
personeels en arbeidsmarkt verzilvering zij-instromers lio begeleiding stim.bijdr.id-banen overblijfkrachten ambulante begeleiding beloning schoolleiders rugzakje achterstandmiddelen schoolbegeleiding
5300 5301 5303 5306 5307 5309 5310 5313 5314 5315 5316
totaal overige rijks bijdr
35.305
2.694
3.106 3.106
0
Gemeente bijdrage 4355
renovatie vergoeding buitenonderhoud gebouwenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen olp meubilair id banen goa opknappen schoolgebouw vakonderwijs totaal gem bijdrage
5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5521 5522 5527 5549 0
0
Begroting 2006
Hannie Schaft basisschool
08 TO
Baten omschrijving
kdr
exploitatie C Slegerslaan personeel 130 131 138 0
begroting 2006
begroting 2005
rekening 2004
vergoeding verv.fonds 4365
verg.vervangingskosten totaal vergoeding vf
6500 0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
uitkering sociaal fonds 4366
uszo dc 1
6600
Overige baten 4375
verhuur stg kosten verhuur onderhoud onttrekking reserve onderhoud verhuur electra verhuur verwarming verhuur water verhuur schoonmaak verhuur heffingen totaal verhuur
7500 7501
overige baten totaal overige baten
7990
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
55.927
44.649
526.399
626.975
640.340
0
7502 7503 7504 7505 7506
4379
Totale baten
Begroting 2006
Hannie Schaft basisschool
08 TO
Lasten omschrijving
kdr
exploitatie C Slegerslaan personeel 130 131 138
begroting 2006
begroting 2005
rekening 2004
`
Personele lasten 4301
personeel tlv het rijk totaal lonen en salarissen
1000
vervanging tlv vf totaal verv.fonds
1020
vakonderwijs personeel tlv verzilvering extra personeel verg en toelage eigen rek nascholing overige pers gerelateerd id banen zij instromers beloning schoolleiders overige personeelskosten totaal overig personeel
1073 1080 1082 1083 1086 1087 1088 1092 1094 1097
0
0
473.000 473.000
473.000 473.000
475.000 475.000
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
15.200 0 0 0 0 47.500 0 0 0 0 62.700
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4302
4309
15.700
0
0
53.399
15.700 0 8.500 0 0 26.505 0 0 2.694 0 53.399
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
8.500
26.505
2.694
Materiële instandhouding 4312
afschrijving gebouwen totaal afschr gebouwen
1200
afschrijving inventaris afschrijving leermiddelen totaal afschr inv + leerm
1300 1301
4313
dotatie onderh voorz totaal dot onderh voorz
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
13.580 0 13.580
0 0 0
4322 2205
4323
tuinonderhoud gebouwenonderhoud klachtenonderhoud totaal onderhoud
2300 2301 2302
gas electriciteit water energiebesparende maatr totaal energie
2400 2401 2402 2403
schoonmaak schoonmaakartikelen totaal schoonmaak
2500 2501
heffingen
2600
0
0
4324
0
0
4325
18.532 0
18.532
0
18.532 0 18.532
0
0 0
0
0 0
2.160 2.160
0 0
0
26.117 26.117
0
26.117 26.117
27.431 27.431
0 0
0
0 1.240 1.240
11.660 1.170 12.830
0 0 0
4326
totaal heffingen 4329
overige huisv lst (bijdr.gem.) totaal overige huisv lasten
beheer en bestuur bijdrage beheer en bestuur zorgbudget wsns totaal beheer en bestuur
2900
4331
3103 3106
1.240 1.240
0
Begroting 2006
Hannie Schaft basisschool
08 TO
Lasten omschrijving
kdr
exploitatie C Slegerslaan personeel 130 131 138
begroting 2006
begroting 2005
rekening 2004
0
3.574 17.812 21.386
3.398 0 3.398
0 0 0
0
22.592 0 22.592
22.068 16.848 38.916
0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0 3.106 3.106
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
424 0 49 795 0 2.040 877 140 0 0 0 0 4.325
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Materiële instandhouding 4332
inventaris/apparatuur inventaris/apparatuur ict totaal inv/app
3200 3201
leermiddelen leermiddelen ict totaal leermiddelen
3300 3301
3.574 17.812 21.386
0
4333
22.592 22.592
0
Projecten 4339
goa okp vve onderwijsondersteuner asielzoekers rugzakje achterstandmiddelen schoolbegeleiding totaal projecten
3903 3906 3907 3909 3910 3916 3917 3918
3.106 3.106
0
Mat inst overige 4349
mzr ouderraad wa verzekering culturele vorming telefoon overige uitgaven bedrijfsgezondheidszorg dienstreizen schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen ambulante begeleiding tussenschoolse opvang totaal overige lasten
4900 4901 4902 4904 4905 4906 4907 4908 4909 4910 4911 4912
Totale lasten
450
3.835 7.603
0
0
450 0 0 840 1.000 1.332 0 146 0 0 0 3.835 7.603
55.927
44.649
526.399
626.975
640.340
0
55.927 55.927
44.649 44.649
526.399 526.399
626.975 626.975
640.340 640.340
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 -300 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
840 1.000 1.332 146
Recapitulatie totale baten totale lasten totaal resultaat Resultaat bestemming 4399
resultaat algemeen resultaat verzilvering resultaat klachtenond resultaat onderhoud resultaat olp resultaat meubilair resultaat ict resultaat energie resultaat projecten resultaat vakonderwijs resultaat schoolbudget resultaat id banen
9800 9902 9904 9904 9906 9907 9908 9905 9930 9930 9930 9930
0 0 0 0 0 300 -300
0
0
0
Begroting 2006
Basisschool de Duinroos
09RU
Baten
omschrijving
kdr
exploitatie Dr.Jacobus personeel begroting P.Thijssen 140 141 148 2006
begroting
rekening
2005
2004
Rijksbijdrage 4351
personeel gebouwenonderhoud klachtenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen
5100 5101 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107
mzr/ouderraad olp geindiceerde leerling noat ict meubilair zorgbudget wsns beheer en bestuur wa-verzekering culturele vorming bgz overige uitgaven dienstreizen tussenschoolse opvang schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen totaal mat insthouding
5108 5109 5109 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121
380.100
391 14.945 1.277 5.041 386 1.866
380.100 12.434 0 391 14.945 1.277 5.041 386 1.866
400.000 12.027 0 372 14.455 1.240 4.874 367 1.803
0 0 0 0 0 0 0 0 0
36.340
292 15.249 0 428 11.898 2.557 788 0 0 566 0 1.739 131 2.437 0 0 452.525
264 14.291 500 464 10.817 2.358 709 8.885 39 515 0 2.036 124 0 0 0 476.140
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.843
26.149 0 0 0 0 0 0 2.694 1.600 2.753 1.974 35.170
39.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.100
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.900 39.000 9.800 79.700
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.900 39.000 9.800 79.700
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500 9.500
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.434
292 15.249 428 11.898 2.557 788
566 1.739 131 2.437
36.085
380.100
Overige 4353
personeels- en arbeidsmarkt verzilvering zij-instromers stim.bijdr.id-banen lio begeleiding overblijfkrachten ambulante begeleiding beloning schooleider rugzakje achterstandmiddelen schoolbegeleiding totaal overige rijks bijdr
5300 5301 5303 5307 5306 5309 5310 5313 5314 5315 5316
26.149
2.694 1.600 2.753 1.974 6.327
0
Gemeente bijdrage 4355
renovatie vergoeding buitenonderhoud gebouwenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen olp meubilair id banen okp vakonderwijs totaal gem bijdrage
5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5521 5523 5549 0
0
Begroting 2006+A55
Basisschool de Duinroos
09RU
Baten
omschrijving
kdr
exploitatie Dr.Jacobus personeel begroting P.Thijssen 140 141 148 2006
begroting
rekening
2005
2004
vergoeding verv.fonds 4365
verg.vervangingskosten totaal vergoeding vf
6500 0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
uitkering sociaal fonds 4366
uszo dc 1
6600
Overige baten 43751
verhuur stg kosten verhuur onderhoud verhuur electra verhuur verwarming verhuur water verhuur schoonmaak verhuur heffingen totaal verhuur
7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506
overige baten totaal overige baten
7990
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
42.412
36.340
488.643
567.395
524.740
0
4379
Totale baten
Begroting 2006
Basisschool de Duinroos
09RU
Lasten
omschrijving
kdr
exploitatie Dr.Jacobus personeel begroting P.Thijssen 140 141 148 2006
Personele lasten
begroting
rekening
2005
2004
` 4301
personeel tlv het rijk totaal lonen en salarissen
1000
vervanging tlv vf totaal verv.fonds
1020
okp vakonderwijs personeel tlv verzilvering extra personeel verg en toelage eigen rek nascholing bedrijfsgezondheidszorg overige pers gerelateerd id banen zij instromers beloning schoolleiders overige personeelskosten totaal overig personeel
1071 1073 1080 1082 1083 1086 1085 1087 1088 1092 1094 1097
0
0
380.100 380.100
380.100 380.100
400.000 400.000
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
9.500 0 0 0 0 0 39.100 0 0 0 0 48.600
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4302
4309
39.000 9.800
0
0
108.543
39.000 9.800 0 0 0 0 0 26.149 30.900 0 2.694 0 108.543
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
26.149 30.900 2.694
Materiële instandhouding 4312
afschrijving gebouwen totaal afschr gebouwen
1200
afschrijving inventaris afschrijving leermiddelen totaal afschr inv + leerm
1300 1301
4313
dotatie onderh voorz totaal dot onderh voorz
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 0 0 0
372 11.427 600 12.399
0 0 0 0
0
0 0 0 0 0
4.874 1.240 367 0 6.481
0 0 0 0 0
14.455 0 14.455
0 0 0
4322 2205
4323
tuinonderhoud gebouwenonderhoud klachtenonderhoud totaal onderhoud
2300 2301 2302
gas electriciteit water energiebesparende maatr totaal energie
2400 2401 2402 2403
schoonmaak schoonmaakartikelen totaal schoonmaak
2500 2501
heffingen
2600
0
0
4324
0
0
4325
14.945 0
14.945
0
14.945 0 14.945
0
0
0
0 0
1.803 1.803
0 0
0
21.395 21.395
0
21.395 21.395
0 0
0 0
0
0 788 788
8.885 709 9.594
0 0 0
4326
totaal heffingen 4329
overige huisv lst (ver.v. eig) totaal overige huisv lasten beheer en bestuur bijdrage beheer en bestuur zorgbudget wsns totaal beheer en bestuur
2900
4331
3103 3106
0 788 788
0
Begroting 2006
Basisschool de Duinroos
09RU
Lasten
omschrijving
kdr
exploitatie Dr.Jacobus personeel begroting P.Thijssen 140 141 148 2006
begroting
rekening
2005
2004
Materiële instandhouding 4332
inventaris/apparatuur inventaris/apparatuur ict totaal inv/app
3200 3201
leermiddelen leermiddelen ict totaal leermiddelen
3300 3301
2.557 11.898 14.455
0
0
2.557 11.898 14.455
2.358 0 2.358
0 0 0
0
15.777 0 15.777
13.255 10.817 24.072
0 0 0
0
0 0 0 0 1.600 2.753 1.974 6.327
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
264 0 39 515 2.000 1.335 701 124 0 0 0 0 4.978
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4333
15.777 15.777
0
Projecten 4339
goa vve onderwijsondersteuner asielzoekers rugzakje achterstandmiddelen schoolbegeleiding totaal projecten
3903 3907 3909 3910 3916 3917 3918
1.600 2.753 1.974 6.327
0
Mat inst overige 4349
mzr ouderraad wa verzekering culturele vorming telefoon overige uitgaven bedrijfsgezondheidszorg dienstreizen schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen ambulante begeleiding tussenschoolse opvang totaal overige lasten
4900 4901 4902 4904 4905 4906 4907 4908 4909 4910 4911 4912
Totale lasten
292
2.437 5.065
0
0
292 0 0 566 1.000 770 0 0 0 0 0 2.437 5.065
42.412
36.340
488.643
567.395
524.740
0
42.412 42.412
36.340 36.340
488.643 488.643
567.395 567.395
524.740 524.740
0 0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
-100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
2.000 0 0 600 -600 -2.000 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
566 1.000 770
Recapitulatie totale baten totale lasten totaal resultaat Resultaat bestemming 4399
resultaat algemeen resultaat verzilvering resultaat huisvesting resultaat klachtenond resultaat onderhoud resultaat olp resultaat meubilair resultaat ict resultaat energie resultaat projecten resultaat vakonderwijs resultaat schoolbudget resultaat id banen
9800 9902
-100 0
9904 9904 9906 9907 9908 9905 9930 9930 9930 9930
100 0 0 0
0
0
Begroting 2006
Crayenester basisschool
10 AR
Baten
omschrijving
kdr
exploitatie Crayenes- huur 5 lok. personeel tersingel Overboslaan 150 151 153 158
begroting 2006
begroting 2005
rekening 2004
Rijksbijdrage 4351
personeel gebouwenonderhoud materiele voorzieningen geb.afh. tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen materiele voorzieningen ll.afh. mzr/ouderraad olp noat ict meubilair zorgbudget wsns beheer en bestuur wa-verzekering culturele vorming bgz overige uitgaven dienstreizen begeleiding gehandicapten tussenschoolse opvang schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen totaal mat insthouding
5100 5101 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107
1.136.200
5108 5109 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118
963 44.686 236 37.073 6.885 2.713
5119 5120 5121
8.387
210 8.967 719 3.008 210 924
1.136.200 29.100 0 911 37.149 3.058 12.490 906 4.154
1.047.173 28.147 0 866 35.931 2.969 12.076 861 4.013
20.769
963 44.686 236 37.073 6.885 2.713 0 0 1.731 0 3.821 197 0 8.387 0 0 1.330.660
907 43.409 246 34.943 6.517 2.553 19.983 79 1.632 0 5.559 186 0 0 0 0 1.248.050
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73.587 0 0 0 0 0 0 4.580 2.600 0 6.794 0 87.561
100.210 2.510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.720
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2.140 0 0 0 0 0 0 114 3.800 9.600 0 15.654
0 0 0 0 2.077 0 0 0 0 0 0 113 3.411 12.312 93 18.006
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.369
6.731
701 28.182 2.339 9.482 696 3.230
1.731 3.821 197
106.692
66.999
1.136.200
Overige 4353
personeel- en arbeidsmarkt verzilvering zij-instromers stim.bijdr.id-banen lio begeleiding overblijfkrachten ambulante begeleiding cultuureducatie rugzakje achterstandmiddelen schoolbegleiding
5300 5301 5303 5307 5306 5309 5310 5311 5314 5315 5316
73.587
4.580 2.600 6.794 13.974
totaal overige rijks bijdr
0
0
73.587
Gemeente bijdrage 4355
renovatie vergoeding buitenonderhoud gebouwenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen olp meubilair goa vakonderwijs muziekonderwijs overige (milieueducatie) totaal gem bijdrage
5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5522 5549 5549 5549
2.140
114 3.800 9.600 114
2.140
0
13.400
Begroting 2006
Crayenester basisschool
10 AR
Baten
omschrijving
kdr
exploitatie Crayenes- huur 5 lok. personeel tersingel Overboslaan 150 151 153 158
begroting 2006
begroting 2005
rekening 2004
vergoeding verv.fonds 4365
verg.vervangingskosten totaal vergoeding vf
6500
uitkering sociaal fonds
4366
uszo dc 1
6600
0
0
0
0
0 0
94.858 94.858
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Overige baten 4375
verhuur stg kosten verhuur onderhoud verhuur electra verhuur verwarming verhuur water verhuur schoonmaak verhuur heffingen totaal verhuur
7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506
overige baten (EHBO) totaal overige baten
7990
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
500 500
0
0
0
500 500
500 500
0 0
121.280
69.139
20.769
1.223.187
1.434.375
1.464.134
0
4379
Totale baten
Begroting 2006
Crayenester basisschool
10 AR
Lasten
omschrijving
kdr
exploitatie Crayenes- huur 5 lok. personeel tersingel Overboslaan 150 151 153 158
begroting 2006
Personele lasten
begroting 2005
rekening 2004
` 4301
personeel tlv het rijk totaal lonen en salarissen
1000
vervanging tlv vf
1020
0
0
0
1.136.200 1.136.200
1.136.200 1.136.200
1.047.173 1.047.173
0 0
0
0
0
0 0
0 0
94.858 94.858
0 0
3.800 0
3.411 2.510 0 0 0 100.210 0 0 0 106.131
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4302
totaal verv.fonds 4309
vakonderwijs personeel tlv verzilvering extra personeel verg en toelage eigen rek nascholing overige pers gerelateerd id banen zij instromers overige personeelskosten totaal overig personeel
1073 1080 1082 1083 1086 1087 1088 1092 1097 0
0
0
77.387
3.800 0 0 2.905 0 70.682 0 0 0 77.387
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
2.905 0 70.682
Materiële instandhouding 4312
afschrijving gebouwen totaal afschr gebouwen
1200
afschrijving inventaris afschrijving leermiddelen totaal afschr inv + leerm
1300 1301
4313
dotatie onderh voorz totaal dot onderh voorz
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
701 22.369
210 6.731
23.070
6.941
0
911 29.100 0 0 30.011
750 16.237 0 0 16.987
0 0 0 0 0
9.500 5.535 1.500
3.008 719 210
0
16.535
3.937
0
12.508 6.254 1.710 0 20.472
10.500 5.500 1.500 0 17.500
0 0 0 0 0
0
23.000 500 23.500
8.967 0 8.967
0
31.967 500 32.467
24.500 0 24.500
0 0 0
0
3.230 3.230
924 924
0
4.154 4.154
3.121 3.121
0 0
0
0
0
0
0 0
20.080 20.080
0 0
0
0 2.713 2.713
19.983 2.553 22.536
0 0 0
4322 2205
4323
tuinonderhoud gebouwenonderhoud binnen gebouwenonderhoud buiten storting reserve onderhoud totaal onderhoud
2300 2301 2301 2302
gas electriciteit water energiebesparende maatr totaal energie
2400 2401 2402 2403
schoonmaak schoonmaakartikelen totaal schoonmaak
2500 2501
heffingen
2600
0 4324
4325
4326
totaal heffingen 4329
overige huisv lst (bijdr.aan gem.) totaal overige huisv lasten
beheer en bestuur bijdrage beheer en bestuur zorgbudget wsns totaal beheer en bestuur
2900
4331
3103 3106
2.713 2.713
0
0
Begroting 2006
Crayenester basisschool
10 AR
Lasten
omschrijving
kdr
exploitatie Crayenes- huur 5 lok. personeel tersingel Overboslaan 150 151 153 158
begroting 2006
begroting 2005
rekening 2004
Materiële instandhouding 4332
inventaris/apparatuur inventaris/apparatuur ict totaal inv/app
3200 3201
leermiddelen leermiddelen ict totaal leermiddelen
3300 3301
6.885 32.513 39.398
0
0
0
6.885 32.513 39.398
6.517 0 6.517
0 0 0
0
52.107 0 52.107
47.663 34.943 82.606
0 0 0
0
0 114 0 0 0 0 4.580 2.600 0 6.794 14.088
0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 113
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
907 0 79 1.632 2.000 2.500 93 900 1.403 186 0 0 0 12.312 22.012
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4333
52.107 52.107
0
0
Projecten 4339
goa okp vve onderwijsondersteuner asielzoekers cultuureducatie rugzakje achterstandmiddelen schoolbegeleiding totaal projecten
3903 3906 3907 3909 3910 3913 3916 3917 3918
114
4.580 2.600 6.794 14.088
0
0
Mat inst overige 4349
mzr ouderraad wa verzekering culturele vorming telefoon overige uitgaven milieu educatie gehandicapten begeleiding bedrijfsgezondheidszorg dienstreizen schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen tussenschoolse opvang muziekonderwijs totaal overige lasten
4900 4901 4902 4904 4905 4906 4906 4906 4907 4908 4909 4910 4912 4923
Totale lasten
963
15.778
0
0
9.600 9.600
963 0 0 1.731 2.000 2.500 0 0 0 197 0 0 8.387 9.600 25.378
124.084
66.335
20.769
1.223.187
1.434.375
1.464.134
0
121.280 124.084
69.139 66.335
20.769 20.769
1.223.187 1.223.187
1.434.375 1.434.375
1.464.134 1.464.134
0 0
2.804
-2.804
0
0
0
0
0
179
-6.822
0
-6.643 0 0 0 7.185 0 0 -542 0 0 0 0 0
-4.008 0 0 -5.400 4.008 0 0 5.400 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
1.731 2.000 2.500
197
8.387
Recapitulatie totale baten totale lasten totaal resultaat Resultaat bestemming 4399
resultaat algemeen resultaat verzilvering resultaat klachtenond resultaat onderhoud resultaat olp resultaat meubilair resultaat ict resultaat energie resultaat projecten resultaat vakonderwijs resultaat muziekonderwijs resultaat schoolbudget resultaat id banen
9800 9902 9904 9904 9906 9907 9908 9905 9930 9930 9930 9930 9930
0 0 0 7.185 0 -4.560
4.560 -542
0
0 0 0 0
2.804
-2.804
0
0
Begroting 2006
Voorweg basisschool
11 HC
Baten omschrijving
kdr
exploitatie 160
Voorweg 161
gymzaal 162
personeel 168
begroting 2006
begroting 2005
rekening 2004
Rijksbijdrage 4351
personeel gebouwenonderhoud klachtenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen
5100 5101 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107
1.129.500
mzr/ouderraad olp noat ict meubilair zorgbudget wsns beheer en bestuur wa-verzekering culturele vorming bgz overige uitgaven dienstreizen begeleiding gehandicapten tussenschoolse opvang schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen totaal mat insthouding
5108 5109 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118
935 43.471 271 36.034 6.706 2.633
5119 5120 5121
8.142
869 35.355 2.915 11.889 864 3.969
1.129.500 27.754 0 869 35.355 2.915 11.889 864 3.969
1.171.313 28.147 0 866 35.931 2.969 12.076 861 4.013
0 0 0 0 0 0 0 0 0
83.615
935 43.471 271 36.034 6.706 2.633 0 80 1.683 0 4.161 194 0 8.142 0 0 1.317.425
923 44.155 313 35.562 6.624 2.600 20.268 80 1.661 0 5.649 188 0 0 0 0 1.374.199
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74.936
74.936 0 0 0 0 0 0 5.200 6.594
105.321 2.510 0 687 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
74.936
86.730
108.518
0
10.800 0 0 0 2.140 0 0 0 0 0 0 0 570 4.450 9.800 0 27.760
11.000 0 0 0 2.129 0 0 0 0 0 0 0 227 5.493 12.735 93 31.677
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.754
80 1.683 4.161 194
104.310
0
1.129.500
Overige 4353
personeels en arbeidsmarkt verzilvering tbv calamit.fonds zij-instromers lio begeleiding stim.bijdr.id-banen overblijfkrachten ambulante begeleiding rugzakje schoolbegeleiding
5300 5301 5303 5306 5307 5309 5310 5314 5316
5.200 6.594 11.794
totaal overige rijks bijdr
0
0
Gemeente bijdrage 4355
vergoeding gymzaal buitenonderhoud gebouwenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen olp meubilair id banen goa vakonderwijs muziekonderwijs overige (milieueducatie) totaal gem bijdrage
5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5521 5522 5549 5549 5549
10.800
2.140
570 4.450 9.800 10.370
2.140
10.800
4.450
Begroting 2006
Voorweg basisschool
11 HC
Baten omschrijving
kdr
exploitatie 160
Voorweg 161
gymzaal 162
personeel 168
begroting 2006
begroting 2005
rekening 2004
vergoeding verv.fonds 4365
verg.vervangingskosten totaal vergoeding vf
6500
uitkering sociaal fonds
4366
uszo dc 1
6600
0
0
0
0
0 0
87.028 87.028
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 1.260 140 560 0 1.400 140 3.500
0
0 1.260 140 560 0 1.400 140 3.500
0 900 100 400 0 1000 100 2.500
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
126.474
85.755
14.300
1.208.886
1.435.415
1.603.922
0
Overige baten 4375
verhuur stg kosten verhuur onderhoud verhuur electra verhuur verwarming verhuur water verhuur schoonmaak verhuur heffingen totaal verhuur
7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506
overige baten totaal overige baten
7990
4379
Totale baten
Begroting 2006
Voorweg basisschool
11 HC
Lasten omschrijving
kdr
exploitatie 160
Voorweg 161
gymzaal 162
personeel 168
begroting 2006
Personele lasten
begroting 2005
rekening 2004
` 4301
personeel tlv het rijk totaal lonen en salarissen
1000
vervanging tlv vf totaal verv.fonds
1020
vakonderwijs personeel tlv verzilvering extra personeel verg en toelage eigen rek nascholing overige pers gerelateerd bijdrage bovenschools budget id banen calamiteiten overige personeelskosten totaal overig personeel
1073 1080 1082 1083 1086 1087 1087 1088 1090 1097
0
0
0
1.129.500 1.129.500
1.129.500 1.129.500
1.171.313 1.171.313
0 0
0
0
0
0
0 0
87.028 87.028
0 0
5.493 0 0 0 0 52.661 52.660 0 2.510 0 113.324
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4302
4309
6.210
0
0
0
66.203
6.210 0 0 250 0 59.743 0 0 0 0 66.203
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
250 59.743
Materiële instandhouding 4312
afschrijving gebouwen totaal afschr gebouwen
1200
afschrijving inventaris afschrijving leermiddelen totaal afschr inv + leerm
1300 1301
4313
dotatie onderh voorz totaal dot onderh voorz
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
500 27.754
3.000
28.254
3.000
0
500 30.754 0 0 0 31.254
866 13.363 0 0 0 14.229
0 0 0 0 0 0
14.000 10.000 2.400 26.400
3.300 2.700 500 0 6.500
0
17.300 12.700 2.900 0 32.900
12.250 18.000 2.250 0 32.500
0 0 0 0 0
37.000
6.000
0
37.000
6.000
0
43.000 0 43.000
45.073 0 45.073
0 0 0
0
5.300 5.300
0
0
5.300 5.300
4.233 4.233
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 2.633 2.633
20.268 2.600 22.868
0 0 0
4322 2205
4323
tuinonderhoud gebouwenonderhoud storting reserve onderhoud buitenonderhoud klachtenonderhoud totaal onderhoud
2300 2301
2302 0 4324
gas electriciteit water energiebesparende maatr totaal energie
2400 2401 2402 2403
schoonmaak schoonmaakartikelen totaal schoonmaak
2500 2501
heffingen
2600
0 4325
4326
totaal heffingen 4329
overige huisv lst (bijdr.gem.) totaal overige huisv lasten
beheer en bestuur bijdrage beheer en bestuur zorgbudget wsns totaal beheer en bestuur
2900
4331
3103 3106
2.633 2.633
0
0
Begroting 2006
Voorweg basisschool
11 HC
Lasten omschrijving
kdr
exploitatie 160
Voorweg 161
gymzaal 162
personeel 168
begroting 2006
begroting 2005
rekening 2004
Materiële instandhouding 4332
inventaris/apparatuur inventaris/apparatuur ict totaal inv/app
3200 3201
leermiddelen leermiddelen ict totaal leermiddelen
3300 3301
6.706 32.034 38.740
2.300 0
2.300
0
9.006 32.034 41.040
8.824 0 8.824
0 0 0
0
44.267 0 44.267
46.203 35.562 81.765
0 0 0
0
0 570 0 0 0 0 5.200 6.594 0 12.364
0 227 0 0 687 0 0 0 0 914
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
923 0 80 1.661 2.250 2.500 1.421 188 0 0 93 0 12.735 21.851
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4333
43.742 43.742
525 0
525
Projecten 4339
goa okp vve lio-begeleider asielzoekers rugzakje schoolbegeleiding
3903 3906 3907 3909 3910 3916 3918
totaal projecten
570
5.200 6.594 12.364
0
0
Mat inst overige 4349
mzr ouderraad wa verzekering culturele vorming telefoon overige uitgaven bedrijfsgezondheidszorg dienstreizen schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen milieu educatie tussenschoolse opvang muziekonderwijs totaal overige lasten
4900 4901 4902 4904 4905 4906 4907 4908 4909 4910 4906 4912 4923
Totale lasten
935
8.142 11.000 26.954
0
0
0
935 0 0 1.683 2.500 2.500 0 194 0 0 0 8.142 11.000 26.954
124.433
96.954
18.325
1.195.703
1.435.415
1.603.922
0
126.474 124.433
85.755 96.954
14.300 18.325
1.208.886 1.195.703
1.435.415 1.435.415
1.603.922 1.603.922
0 0
-2.041
11.199
4.025
-13.183
0
0
0
759
467
4.025
5.251 0 0 0 0 0 0 6.732 1.760 1.200 -14.943 0
4.975 0 0 -17.284 1.215 0 0 11.094 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
1.683 2.500 2.500 194
Recapitulatie totale baten totale lasten totaal resultaat Resultaat bestemming 4399
resultaat algemeen resultaat verzilvering resultaat klachtenond resultaat onderhoud resultaat olp resultaat meubilair resultaat ict resultaat energie resultaat vakonderwijs resultaat projecten resultaat schoolbudget resultaat id banen
9800 9902 9904 9904 9906 9907 9908 9905 9930 9930 9930 9930
0 0 0 0 -4.000
4.000 6.732 1.760 0 -14.943
1.200
-2.041
11.199
4.025
-13.183
Begroting 2006
Bornwaterschool
18 KK
Baten omschrijving
kdr
exploitatie Ign.Bispinckl gymzaal 170 171 172
personeel 178
begroting 2006
begroting 2005
rekening 2004
Rijksbijdrage 4351
personeel gebouwenonderhoud klachtenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen
5100 5101 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107
mzr/ouderraad olp noat rugzakje ict meubilair zorgbudget wsns beheer en bestuur wa-verzekering culturele vorming bgz overige uitgaven dienstreizen tussenschoolse opvang schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen totaal mat insthouding
5108 5109 5109 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121
491.500
433 16.738 1.421 5.643 428 2.051
491.500 13.780 0 433 16.738 1.421 5.643 428 2.051
550.000 13.329 0 412 16.190 1.380 5.456 407 1.982
0 0 0 0 0 0 0 0 0
40.494
347 17.679 167 0 13.976 2.914 947 0 0 662 0 1.947 136 2.928 0 0 573.697
350 18.210 195 375 14.064 2.918 957 10.380 44 666 0 2.510 132 0 0 0 639.957
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.571 0 0 0 0 0 1.700 4.345 1.500 2.371
40.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39.487
40.271
0
0 7.553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 8.456 0 17.009
0 12.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.250 0 19.050
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.780
347 17.679 167 13.976 2.914 947
662 1.947 136 2.928
41.703
0
491.500
Overige 4353
personeels en arbeidsmarkt verzilvering zij-instromers lio begeleiding overblijfkrachten ambulante begeleiding cultuureducatie beloning schoolleider rugzakje schoolbegeleiding
5300 5301 5303 5306 5309 5310 5311 5313 5314 5316
totaal overige rijks bijdr
29.571
1.700 4.345 1.500 2.371 5.571
0
0
33.916
Gemeente bijdrage 4355
renovatie vergoeding vergoeding gymzaal buitenonderhoud onderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen olp meubilair id banen goa opknappen schoolgebouw natuur subsdidie vakonderwijs overige totaal gem bijdrage
5500 5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5521 5522 5527 5549 5549 5549
7.553
1.000 8.456 0
1.000
7.553
8.456
Begroting 2006
Bornwaterschool
18 KK
Baten omschrijving
kdr
exploitatie Ign.Bispinckl gymzaal 170 171 172
personeel 178
begroting 2006
begroting 2005
rekening 2004
vergoeding verv.fonds 4365
verg.vervangingskosten totaal vergoeding vf
6500 7501
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
5.233 661 2.798 121 6.977 1.010 16.800
5.207 663 2.746 142 7.100 710 16.568
0
0 10.440 1.324 5.544 263 14.077 1.720 33.368
0 3950 500 2100 100 5300 700 12.650
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
47.274
58.294
24.121
533.872
663.561
711.928
0
uitkering sociaal fonds 4366
uszo dc 1
6600
Overige baten 4375
verhuur stg kosten verhuur onderhoud verhuur electra verhuur verwarming verhuur water verhuur schoonmaak verhuur heffingen totaal verhuur
7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506
overige baten totaal overige baten
7990
4379
Totale baten
Begroting 2006
Bornwaterschool
18 KK
Lasten omschrijving
kdr
exploitatie Ign.Bispinckl gymzaal 170 171 172
personeel 178
begroting 2006
Personele lasten
begroting 2005
rekening 2004
` 4301
personeel tlv het rijk totaal lonen en salarissen
1000
vervanging tlv vf
1020
0
0
0
491.500 491.500
491.500 491.500
550.000 550.000
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
6.250 0 0 0 0 0 40.271 0 0 0 0 46.521
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4302
totaal verv.fonds 4309
vakonderwijs personeel tlv verzilvering extra personeel extra personeel via schoonm bedr verg en toelage eigen rek nascholing overige pers gerelateerd id banen zij instromers beloning schoolleider overige personeelskosten totaal overig personeel
1073 1080 1082 1082 1083 1086 1087 1088 1092 1094 1097
8.456
0
0
0
42.372
8.456 0 14.500 8.700 0 0 6.371 0 0 4.345 0 42.372
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
14.500 8.700
6.371
4.345
Materiële instandhouding 4312
afschrijving gebouwen totaal afschr gebouwen
1200
afschrijving inventaris afschrijving leermiddelen totaal afschr inv + leerm
1300 1301
4313
dotatie onderh voorz totaal dot onderh voorz
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
3.500 19.013
3.000
22.513
3.000
0
3.500 22.013 0 25.513
412 11.977 0 12.389
0 0 0 0
9.000 2.000 400
3.500 1.000 200
0
11.400
4.700
0
12.500 3.000 600 0 16.100
9.500 4.200 975 0 14.675
0 0 0 0 0
0
15.000 250 15.250
7.500 100 7.600
0
22.500 350 22.850
22.500 0 22.500
0 0 0
0
2.051 2.051
0
0
2.051 2.051
1.982 1.982
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 947 947
10.380 957 11.337
0 0 0
4322 2205
4323
tuinonderhoud gebouwenonderhoud storting onderhoudsfonds totaal onderhoud
2300 2301
gas electriciteit water energiebesparende maatr totaal energie
2400 2401 2402 2403
schoonmaak schoonmaakartikelen totaal schoonmaak
2500 2501
heffingen
2600
0 4324
4325
4326
totaal heffingen 4329
overige huisv lst (bijdr.gem.) totaal overige huisv lasten
beheer en bestuur bijdrage beheer en bestuur zorgbudget wsns totaal beheer en bestuur
2900
4331
3103 3106
947 947
0
0
Begroting 2006
Bornwaterschool
18 KK
Lasten omschrijving
kdr
exploitatie Ign.Bispinckl gymzaal 170 171 172
personeel 178
begroting 2006
begroting 2005
rekening 2004
Materiële instandhouding 4332
inventaris/apparatuur inventaris/apparatuur ict totaal inv/app
3200 3201
leermiddelen leermiddelen ict totaal leermiddelen
3300 3301
2.914 12.266 15.180
2.825 0
2.825
0
5.739 12.266 18.005
5.118 0 5.118
0 0 0
0
31.329 0 31.329
27.640 14.064 41.704
0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 1.700 1.500 2.371 0 5.571
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 350 0 44 666 2.000 1.724 786 132 0 0 0 0 5.702
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4333
31.329 31.329
0 0
0
Projecten 4339
goa okp vve onderwijsondersteuner asielzoekers cultuureducatie rugzakje schoolbegeleiding
3903 3906 3907 3909 3910 3913 3916 3918
totaal projecten
1.700 1.500 2.371 5.571
0
0
Mat inst overige 4349
materiele voorzieningen mzr ouderraad wa verzekering culturele vorming telefoon overige uitgaven bedrijfsgezondheidszorg dienstreizen schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen ambulante begeleiding tussenschoolse opvang totaal overige lasten
2.928 7.323
0
0
0
0 347 0 0 662 1.250 2.000 0 136 0 0 0 2.928 7.323
60.350
51.214
18.125
533.872
663.561
711.928
0
totale baten totale lasten
47.274 60.350
58.294 51.214
24.121 18.125
533.872 533.872
663.561 663.561
711.928 711.928
0 0
totaal resultaat
13.076
-7.080
-5.996
0
0
0
0
1.303
-7.408
0 0
-6.105 -5.996 0 0 0 13.483 0 0 -1.382 0 0 0
-3.490 770 0 0 -6.702 8.340 0 0 1.082 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4900 4901 4902 4904 4905 4906 4907 4908 4909 4910 4911 4912
Totale lasten
347
662 1.250 2.000 136
Recapitulatie
Resultaat bestemming 4399
resultaat algemeen resultaat gymzaal resultaat verzilvering resultaat klachtenond resultaat onderhoud resultaat olp resultaat meubilair resultaat ict resultaat energie resultaat projecten resultaat vakonderwijs resultaat schoolbudget
9800
-5.996 9902 9904 9904 9906 9907 9908 9905 9930 9930 9930
0 0 13.483 0 -1.710
1.710 -1.382
0
resultaat id banen
9930 13.076
-7.080
-5.996
0
0
0
0
0
0
0
Begroting 2006
Obs Graaf Floris
18 LV
Baten omschrijving
kdr
exploitatie H Lensenl personeel begroting 180 181 188 2006
begroting 2005
rekening 2004
Rijksbijdrage 4351
personeel gebouwenonderhoud klachtenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen
5100 5101 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107
mzr/ouderraad olp noat ict meubilair zorgbudget wsns beheer en bestuur wa-verzekering culturele vorming bgz overige uitgaven dienstreizen tussenschoolse opvang schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen totaal mat insthouding
5108 5109 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121
343.000
355 13.408 1.154 4.526 350 1.708
343.000 11.280 0 355 13.408 1.154 4.526 350 1.708
325.000 10.911 0 338 12.968 1.120 4.375 333 1.650
0 0 0 0 0 0 0 0 0
32.781
266 14.128 202 10.939 2.392 715 0 0 521 0 1.642 128 2.210 0 0 408.924
262 14.197 178 10.739 2.345 703 8.850 39 512 0 2.025 124 0 0 0 396.669
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.968 0 0 0 0 0 2.694 1.790
30.600 0 0 0 0 0 2.325 0
0 0 0 0 0 0 0 0
25.662
27.452
32.925
0
6.250 35.000 41.250
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.250 35.000 41.250
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.250 0 6.250
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.280
266 14.128 202 10.939 2.392 715
521 1.642 128 2.210
33.143
343.000
Overige 4353
schoolbudget verzilvering zij-instromers stim.bijdr.id-banen lio begeleiding overblijfkrachten beloning schoolleider schoolbegeleiding
5300 5301 5303 5307 5306 5309 5313 5316
totaal overige rijks bijdr
22.968
2.694 1.790 1.790
0
Gemeente bijdrage 4355
renovatie vergoeding buitenonderhoud gebouwenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen olp meubilair id banen goa opknappen schoolgebouw vakonderwijs overige sal.kstn. K.Paula totaal gem bijdrage
5500 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5521 5522 5527 5549 5549 0
0
Begroting 2006
Obs Graaf Floris
18 LV
Baten omschrijving
kdr
exploitatie H Lensenl personeel begroting 180 181 188 2006
begroting 2005
rekening 2004
vergoeding verv.fonds 4365
verg.vervangingskosten totaal vergoeding vf
6500 0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
uitkering sociaal fonds 4366
uszo dc 1
6600
Overige baten 4375
verhuur stg kosten verhuur onderhoud verhuur electra verhuur verwarming verhuur water verhuur schoonmaak verhuur heffingen totaal verhuur
7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506
overige baten totaal overige baten
7990
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
34.933
32.781
409.912
477.626
435.844
0
4379
Totale baten
Begroting 2006
Obs Graaf Floris
18 LV
Lasten omschrijving
kdr
exploitatie H Lensenl personeel begroting 180 181 188 2006
Personele lasten
begroting 2005
rekening 2004
` 4301
personeel tlv het rijk totaal lonen en salarissen
1000
vervanging tlv vf totaal verv.fonds
1020
vakonderwijs personeel tlv verzilvering extra personeel verg en toelage eigen rek nascholing overige pers gerelateerd id banen zij instromers beloning schoolleider overige personeelskosten totaal overig personeel
1073 1080 1082 1083 1086 1087 1088 1092 1094 1097
0
0
343.000 343.000
343.000 343.000
325.000 325.000
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
6.250 0 0 0 0 30.600 0 0 2.325 0 39.175
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4302
4309
6.900
0
0
66.917
6.900 0 45.450 0 0 11.873 0 0 2.694 0 66.917
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
45.450
11.873
2.694
Materiële instandhouding 4312
afschrijving gebouwen totaal afschr gebouwen
1200
afschrijving inventaris afschrijving leermiddelen totaal afschr inv + leerm
1300 1301
4313
dotatie onderh voorz totaal dot onderh voorz
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
300 11.280 0 11.580
300 10.139 0 10.439
0 0 0 0
0
3.500 2.500 600 0 6.600
3.500 2.500 600 0 6.600
0 0 0 0 0
13.800 0 13.800
0 0 0
43221 2205
4323
tuinonderhoud gebouwenonderhoud storting fonds totaal onderhoud
2300 2301
gas electriciteit water energiebesparende maatr totaal energie
2400 2401 2402 2403
schoonmaak schoonmaakartikelen totaal schoonmaak
2500 2501
heffingen
2600
300 11.280 0
11.580
4324
3.500 2.500 600 0
6.600
0
13.800 200 14.000
0
13.800 200 14.000
0
1.708 1.708
0
1.708 1.708
1.650 1.650
0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 715 715
8.850 703 9.553
0 0 0
4325
4326
totaal heffingen 4329
overige huisv lst (bijdr.gem.) totaal overige huisv lasten
beheer en bestuur bijdrage beheer en bestuur zorgbudget wsns totaal beheer en bestuur
2900
4331
3103 3106
715 715
0
Begroting 2006
Obs Graaf Floris
18 LV
Lasten omschrijving
kdr
exploitatie H Lensenl personeel begroting 180 181 188 2006
begroting 2005
rekening 2004
Materiële instandhouding 4332
inventaris/apparatuur inventaris/apparatuur ict totaal inv/app
3200 3201
leermiddelen leermiddelen ict totaal leermiddelen
3300 3301
2.392 8.719 11.111
0
0
2.392 8.719 11.111
2.345 0 2.345
0 0 0
0
14.330 0 14.330
14.375 7.945 22.320
0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 1.790 1.790
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 262 0 39 512 2.000 1.326 699 124 0 0 0 0 4.962
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4333
14.330 14.330
0
Projecten 4339
goa okp vve onderwijsondersteuner asielzoekers schoolbegeleiding totaal projecten
3903 3906 3907 3909 3910 3918
1.790 1.790
0
Mat inst overige 4349
materiele voorzieningen storting fonds ll. afhankelijk mzr ouderraad wa verzekering culturele vorming telefoon overige uitgaven bedrijfsgezondheidszorg dienstreizen schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen ambulante begeleiding tussenschoolse opvang totaal overige lasten
4900 4901 4902 4904 4905 4906 4907 4908 4909 4910 4911 4912
Totale lasten
2.210 5.875
0
0
0 0 266 0 0 521 1.500 1.250 0 128 0 0 0 2.210 5.875
33.821
33.888
409.917
477.626
435.844
0
34.933 33.821 -1.112
32.781 33.888 1.107
409.912 409.917 5
477.626 477.626 0
435.844 435.844 0
0 0 0
1.108
537
1.645
0 0
650 0 -645
0 0 0 0 0 -1.650 0 650 0 -645
2.794 0 0 -772 0 0 -2.794 772 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
0
0
0
266
521 1.500 1.250 128
Recapitulatie totale baten totale lasten totaal resultaat Resultaat bestemming 4399
resultaat algemeen resultaat verzilvering resultaat klachtenond resultaat onderhoud resultaat olp resultaat meubilair resultaat ict resultaat energie resultaat projecten resultaat vakonderwijs resultaat beloning schoolleide resultaat schoolbudget resultaat id banen
9800 9902 9904 9904 9906 9907 9908 9905 9930 9930 9930 9930 9930
0 0 -2.220
2.220 -1.650
0
0
-1.112
1.107
Begroting 2006
Julianaschool
18NI
Baten
omschrijving
kdr
exploitatie W.de Zwijgerlaan 190 191
gymzaal
personeel begroting 2006 198
192
begroting 2005
rekening 2004
Rijksbijdrage 4351
personeel gebouwenonderhoud klachtenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen
5100 5101 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107
mzr/ouderraad olp noat rugzakje ict meubilair zorgbudget wsns beheer en bestuur wa-verzekering culturele vorming bgz overige uitgaven dienstreizen tussenschoolse opvang schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen totaal mat insthouding
5108 5109 5109 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121
676.500
685 27.499 2.284 9.253 680 3.160
676.500 21.857 0 685 27.499 2.284 9.253 680 3.160
650.000 19.839 0 612 24.863 2.078 8.365 607 2.874
0 0 0 0 0 0 0 0 0
65.418
686 32.537 219 0 26.683 5.099 1.919 0 0 1.250 0 3.222 169 5.931 0 0 819.633
626 30.716 195 375 24.427 4.705 1.749 15.146 62 1.145 0 4.023 159 0 0 0 792.566
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51.326 0 0 0 0 0 0 1.800 0 53.126
67.685 0 0 0 0 0 0 0 0 67.685
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.000 0 27.000
0 0 9.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.600 0 18.350
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.857
686 32.537 219 26.683 5.099 1.919
1.250 3.222 169 5.931
77.715
0
676.500
Overige 4353
schoolbudget verzilvering zij-instromers stim.bijdr.id-banen lio begeleiding overblijfkrachten ambulante begeleiding rugzakje
5300 5301 5303 5307 5306 5309 5310 5314
totaal overige rijks bijdr
51.326
1.800 1.800
0
0
51.326
Gemeente bijdrage 4355
renovatie vergoeding buitenonderhoud vergoeding gymzaal gebouwenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen olp meubilair id banen goa opknappen schoolgebouw vakonderwijs overige (schoolreizen) totaal gem bijdrage
5500 5501 5500 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5521 5522 5527 5549 5549
10.000
17.000 0
0
10.000
17.000
Begroting 2006
Julianaschool
18NI
Baten
omschrijving
kdr
exploitatie W.de Zwijgerlaan 190 191
gymzaal 192
personeel begroting 2006 198
begroting 2005
rekening 2004
vergoeding verv.fonds 4365
verg.vervangingskosten totaal vergoeding vf
6500 7501
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
uitkering sociaal fonds 4366
uszo dc 1
6600
Overige baten 4375
verhuur stg kosten verhuur onderhoud verhuur electra verhuur verwarming verhuur water verhuur schoonmaak verhuur heffingen totaal verhuur
7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506
overige baten totaal overige baten
7990
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
1 1
0
0
1 1
1 1
0 0
79.515
65.419
10.000
744.826
899.760
878.602
0
4379
Totale baten
Begroting 2006
Julianaschool
18NI
Lasten
omschrijving
kdr
exploitatie W.de Zwijgerlaan 190 191
gymzaal
personeel begroting 2006 198
192
begroting 2005
rekening 2004
`
Personele lasten 4301
personeel tlv het rijk totaal lonen en salarissen
1000
vervanging tlv vf totaal verv.fonds
1020
vakonderwijs personeel tlv verzilvering extra personeel verg en toelage eigen rek nascholing overige pers gerelateerd id banen zij instromers overige personeelskosten totaal overig personeel
1073 1080 1082 1083 1086 1087 1088 1092 1097
0
0
0
676.500 676.500
676.500 676.500
650.000 650.000
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
17.000 0 8.500 0 0 29.575 0 0 0 55.075
8.600 0 0 0 0 67.685 0 0 0 76.285
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4302
4309
0
0
0
17.000 0 8.500 0 0 29.575 0 0 0 55.075
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
Materiële instandhouding 4312
afschrijving gebouwen totaal afschr gebouwen
1200
afschrijving inventaris afschrijving leermiddelen totaal afschr inv + leerm
1300 1301
dotatie onderh voorz totaal dot onderh voorz
2205
tuinonderhoud gebouwenonderhoud onttrekking fonds totaal onderhoud
2300 2301
gas electriciteit water energiebesparende maatr totaal energie
2400 2401 2402 2403
schoonmaak schoonmaakartikelen totaal schoonmaak
2500 2501
heffingen
2600
4313
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
1.000 21.857
250 2.000
22.857
2.250
0
1.250 23.857 0 25.107
1.100 14.769 0 15.869
0 0 0 0
20.000 4.000 600
5.000 1.500 300
0
24.600
6.800
0
25.000 5.500 900 0 31.400
7.500 6.500 900 0 14.900
0 0 0 0 0
0
22.500 300 22.800
5.000 200 5.200
0
27.500 500 28.000
29.000 750 29.750
0 0 0
0
3.160 3.160
0
0
3.160 3.160
3.374 3.374
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 1.919 1.919
15.146 1.749 16.895
0 0 0
4322
4323
0 4324
4325
4326
totaal heffingen 4329
overige huisv lst (bijdr.gem.) totaal overige huisv lasten
beheer en bestuur bijdrage beheer en bestuur zorgbudget wsns totaal beheer en bestuur
2900
4331
3103 3106
1.919 1.919
0
0
Begroting 2006
Julianaschool
18NI
Lasten
omschrijving
kdr
exploitatie W.de Zwijgerlaan 190 191
gymzaal
personeel begroting 2006 198
192
begroting 2005
rekening 2004
Materiële instandhouding 4332
inventaris/apparatuur inventaris/apparatuur ict totaal inv/app
3200 3201
leermiddelen leermiddelen ict totaal leermiddelen
3300 3301
5.099 23.583 28.682
2.300 0
2.300
0
7.399 23.583 30.982
6.905 0 6.905
0 0 0
0
33.281 0 33.281
32.182 24.427 56.609
0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 1.800 1.800
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 626 0 62 1.145 2.000 2.943 1.080 159 0 0 0 0 8.015
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4333
32.756 32.756
525 0
525
Projecten 4339
goa okp vve onderwijsondersteuner asielzoekers rugzakje totaal projecten
3903 3906 3907 3909 3910 3916
1.800 1.800
0
0
Mat inst overige 4349
materiele voorzieningen mzr ouderraad wa verzekering culturele vorming telefoon overige uitgaven bedrijfsgezondheidszorg dienstreizen schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen ambulante begeleiding tuusenschoolse opvang totaal overige lasten
5.931 12.536
0
0
0
0 686 0 0 1.250 2.000 2.500 0 169 0 0 0 5.931 12.536
77.693
73.417
17.075
731.575
899.760
878.602
0
totale baten totale lasten
79.515 77.693
65.419 73.417
10.000 17.075
744.826 731.575
899.760 899.760
878.602 878.602
0 0
totaal resultaat
-1.822
7.998
7.075
-13.251
0
0
0
1.278
-4.385
-3.107 7.075 0 0 0 0 0 0 9.283 0 0 -13.251 0
-376 8.120 0 0 -7.070 376 0 0 -1.050 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
4900 4901 4902 4904 4905 4906 4907 4908 4909 4910 4911 4912
Totale lasten
686
1.250 2.000 2.500 169
Recapitulatie
Resultaat bestemming 4399
resultaat algemeen resultaat gymlokaal resultaat verzilvering resultaat klachtenond resultaat onderhoud resultaat olp resultaat meubilair resultaat ict resultaat energie resultaat projecten resultaat vakonderwijs resultaat schoolbudget resultaat id banen
9800
7.075 9902 9904 9904 9906 9907 9908 9905 9930 9930 9930 9930
0 0 0 0 -3.100
3.100 9.283
0
0 0 -13.251
0
-1.822
7.998
7.075
-13.251
Begroting 2006
Opb BS Vondelschool
18 OP
Baten omschrijving
kdr
exploitatie V Stolbergl 200 201
gymzaal 202
personeel 208
begroting 2006
begroting 2005
rekening 2004
Rijksbijdrage 4351
personeel gebouwenonderhoud klachtenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen
5100 5101 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107
mzr/ouderraad olp noat ict meubilair zorgbudget wsns beheer en bestuur wa-verzekering culturele vorming bgz overige uitgaven dienstreizen tussenschoolse opvang schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen totaal mat insthouding
5108 5109 5109 5110 5111 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 5120 5121
732.300
643 25.705 2.141 8.651 638 2.975
732.300 20.511 0 643 25.705 2.141 8.651 638 2.975
750.000 18.537 0 572 23.128 1.938 7.783 567 2.696
0 0 0 0 0 0 0 0 0
61.264
618 29.547 202 24.126 4.659 1.723 0 0 1.132 0 2.966 163 5.327 0 0 864.027
579 28.570 145 22.647 4.398 1.613 14.327 59 1.063 0 3.762 155 0 0 0 882.539
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47.616
47.616 0 0 0 0 0 0 2.600 4.314
65.362 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
47.616
54.530
65.362
0
0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.344 0 35.344
0 0 18.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.700 0 39.600
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.511
618 29.547 202 24.126 4.659 1.723
1.132 2.966 163 5.327
70.463
0
732.300
Overige 4353
personeels- en arbeidsmarkt verzilvering zij-instromers stim.bijdr.id-banen lio begeleiding overblijfkrachten ambulante begeleiding rugzakje schoolbegeleiding
5300 5301 5303 5307 5306 5309 5310 5314 5316
totaal overige rijks bijdr
2.600 4.314 6.914
0
0
Gemeente bijdrage 4355
renovatie vergoeding buitenonderhoud vergoeding gymzaal gebouwenonderhoud tuinonderhoud schoonmaakonderhoud electra verwarming water heffingen olp meubilair id banen goa opknappen schoolgebouw vakonderwijs overige (personeelskosten) totaal gem bijdrage
5500 5501 5500 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5521 5522 5527 5549 5549
20.000
15.344 0
0
20.000
15.344
Begroting 2006
Opb BS Vondelschool
18 OP
Baten omschrijving
kdr
exploitatie V Stolbergl 200 201
gymzaal 202
personeel 208
begroting 2006
begroting 2005
rekening 2004
vergoeding verv.fonds 4365
verg.vervangingskosten totaal vergoeding vf
6500 7501
uitkering sociaal fonds
4366
uszo dc 1
6600
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Overige baten 4375
verhuur stg kosten verhuur onderhoud verhuur electra verhuur verwarming verhuur water verhuur schoonmaak verhuur heffingen totaal verhuur
7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506
overige baten totaal overige baten
7990
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
77.377
61.264
20.000
795.260
953.901
987.501
0
4379
Totale baten
Begroting 2006
Opb BS Vondelschool
18 OP
Lasten omschrijving
kdr
exploitatie V Stolbergl 200 201
gymzaal 202
personeel 208
begroting 2006
Personele lasten
begroting 2005
rekening 2004
` 4301
personeel tlv het rijk totaal lonen en salarissen
1000
vervanging tlv vf totaal verv.fonds
1020
vakonderwijs personeel tlv verzilvering extra personeel verg en toelage eigen rek nascholing overige pers gerelateerd id banen zij instromers overige personeelskosten totaal overig personeel
1073 1080 1082 1083 1086 1087 1088 1092 1097
0
0
0
732.300 732.300
732.300 732.300
750.000 750.000
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
20.700 0 35.000 0 10.000 20.362 0 0 0 86.062
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4302
4309
22.500 0 21.587 0 0 18.873 0
0
0
0
62.960
22.500 0 21.587 0 0 18.873 0 0 0 62.960
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0 0
0 0 0
Materiële instandhouding 4312
afschrijving gebouwen totaal afschr gebouwen
1200
afschrijving inventaris afschrijving leermiddelen totaal afschr inv + leerm
1300 1301
dotatie onderh voorz totaal dot onderh voorz
2205
tuinonderhoud gebouwenonderhoud
2300 2301
4313
0
0
0
0
0 0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
643 20.511
6.075
643 26.586
922 19.960
0 0
21.154
6.075
0
27.229
20.882
0
8.500 6.500 500
3.500 2.000 400
0
15.500
5.900
0
12.000 8.500 900 0 21.400
11.500 7.200 1.000 0 19.700
0 0 0 0 0
0
20.000 400 20.400
5.705 200 5.905
0
25.705 600 26.305
23.128 0 23.128
0 0 0
0
2.975 2.975
0
0
2.975 2.975
2.696 2.696
0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0
0 1.723 1.723
14.327 1.613 15.940
0 0 0
4322
4323
0
totaal onderhoud 4324
gas electriciteit water energiebesparende maatr totaal energie
2400 2401 2402 2403
schoonmaak schoonmaakartikelen totaal schoonmaak
2500 2501
heffingen
2600
4325
4326
totaal heffingen 4329
overige huisv lst (bijdr.gem.) totaal overige huisv lasten
beheer en bestuur bijdrage beheer en bestuur zorgbudget wsns totaal beheer en bestuur
2900
4331
3103 3106
1.723 1.723
0
0
Begroting 2006
Opb BS Vondelschool
18 OP
Lasten omschrijving
kdr
exploitatie V Stolbergl 200 201
gymzaal 202
personeel 208
begroting 2006
begroting 2005
rekening 2004
Materiële instandhouding 4332
inventaris/apparatuur inventaris/apparatuur ict totaal inv/app
3200 3201
leermiddelen leermiddelen ict totaal leermiddelen
3300 3301
4.659 22.086 26.745
2.300 0
2.300
0
6.959 22.086 29.045
6.598 0 6.598
0 0 0
0
31.810 0 31.810
31.442 22.647 54.089
0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 2.600 4.314 6.914
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
579 0 59 1.063 2.000 3.500 1.050 155 0 0 0 0 8.406
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4333
31.285 0 31.285
525 0
525
Projecten 4339
goa okp vve onderwijsondersteuner asielzoekers rugzakje schoolbegeleiding totaal projecten
3903 3906 3907 3909 3910 3916 3918
2.600 4.314 6.914
0
0
Mat inst overige 4349
mzr ouderraad wa verzekering culturele vorming telefoon overige uitgaven bedrijfsgezondheidszorg dienstreizen schoolzwemmen vervoer schoolzwemmen ambulante begeleiding tussenschoolse opvang totaal overige lasten
4900 4901 4902 4904 4905 4906 4907 4908 4909 4910 4911 4912
Totale lasten
618
5.327 11.240
0
0
0
618 0 0 1.132 2.000 2.000 0 163 0 0 0 5.327 11.240
77.907
60.029
20.705
795.260
953.901
987.501
0
77.377 77.907
61.264 60.029
20.000 20.705
795.260 795.260
953.901 953.901
987.501 987.501
0 0
530
-1.235
705
0
0
0
0
1.034
-5.305
-14.095
-18.366 0 0 6.075 2.061 2.300 0 7.930 0 7.156 -7.156 0
-15.762 0 0 1.423 2.727 2.200 0 9.412 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
1.132 2.000 2.000 163
Recapitulatie totale baten totale lasten totaal resultaat Resultaat bestemming 4399
resultaat algemeen resultaat verzilvering resultaat klachtenond resultaat onderhoud resultaat olp resultaat meubilair resultaat ict resultaat energie resultaat projecten resultaat vakonderwijs resultaat schoolbudget resultaat id banen
9800 9902 9904 9904 9906 9907 9908 9905 9930 9930 9930 9930
0 0 1.536 0 -2.040
2.040 2.030
6.075 525 2.300 5.900
0
0 7.156 -7.156
0
530
-1.235
705
0
