Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Postbus 800 2003 RV Haarlem T 023-543 0180 F 023-543 0191 Bezoekadres: Richard Holkade 14 - 1 6 te Haarlem Mail [email protected] www.stopoz.nl

Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 A E O V E R V E E N

Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail adres

Onderwerp

31 oktober 2011

POZ.2011.211 J.L. AalbertS 023-5430 100 [email protected] Begroting 2012

Geacht college,

Met genoegen doe ik u bijgaand de begroting 2012 van onze openbare stichting toekomen. Het betreft een sluitende begroting. In deze begroting wordt een beperkte doorkijk gegeven naar ons beleid in het komend jaar. Beperkt, omdat wij zoals bekend eind 2011 ons strategisch beleidsplan 2012-2015 zullen vaststellen. Graag maken wij binnenkort met de portefeuillehouders van de vier gemeenten waarin onze scholen staan voor januari 2012 een afspraak om ons plan nader toe te lichten. Op verzoek van verschillende raadscommissies bij de behandeling van onze jaarrekening, zal de toegezegde meerjarenbegroting bij het strategisch beleidsplan worden meegenomen vanwege het onderlinge verband. Beiden zullen wij graag met u bespreken in januari. In overleg met onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is afgesproken dat zij in de loop van november 2011 advies kunnen uitbrengen over onze begroting. Dit advies zal worden nagestuurd. Aanleiding van deze afspraak is dat wij onze GMR voldoende tijd en ruimte willen geven om tot een zorgvuldige afweging bij hun advies te komen. Daartoe wordt de begroting middels voorbesprekingen en een presentatie bij onze GMR ingeleid.

Met vriendelijke groet, namens de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Ke

4-

algemeen directeur

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zui d- Ken n em erl an d

Begroting van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 2012

31 oktober 2011

Inhoudsopgave A. S T O P O Z Begrotingsverslag 2012 B. Bijlagen 1. Exploitatiebegroting 2012 2. Exploitatiebegroting 2012 per school 3. Toelichting op de exploitatiebegroting 2012 4. Toelichting op de exploitatiebegroting 2012 per school 5. Kaders voor de begroting 2012

STOPOZ Begrotingsverslag 2012

Voorwoord

Hierbij t r e f t u de begroting 2 0 1 2 t e r goedkeuring aan. Hierbij kan vooraf worden meegedeeld dat er na t w e e jaar weer sprake is van een sluitende begroting. In de begroting is een taakstelling opgenomen voor de scholen, die ertoe moet leiden dat ook onverwachte tegenvallers in 2 0 1 2 kunnen worden opgevangen. In nauwe samenwerking met onze scholen, medezeggenschapsorganen en bedrijfsbureau is dit voorlopige resultaat bereikt. In december 2011 is ons vernieuwde strategisch beleidsplan beschikbaar. Hieraan zal, mede op verzoek van de gemeenten die het wettelijk toezicht uitvoeren op de begroting van onze openbare stichting, de meerjarenbegroting 2012-2015 worden gekoppeld. Beide stukken zullen vanwege het onderlinge verband tegelijk worden opgeleverd en besproken met de vier gemeenten. De afgelopen twee jaren waren, niet alleen in financieel opzicht, moeilijke jaren voor onze stichting gebleken. Naast de rijksbezuinigingen vergden ook interne ontwikkelingen in het management hebben veel van onze organisatie gevergd. Onze scholen deden daarbij hun uiterste best gedaan de goede voortgang van het onderwijs prioriteit te geven. Dit heeft na de daling met 38 leerlingen naar 2.389 in 2010 geresulteerd, in een groei met 29 naar 2.418 leerlingen op 1 oktober 2011. Dat is, gelet op de vergrijzende bevolking in Zuid-Kennemerland, een verheugend gegeven. Intussen zijn alle management vacatures bovenschools- en op schoolniveau weer vervuld en zal verder worden gewerkt aan de gewenste ontwikkeling van ons onderwijs en onze organisatie. In het strategisch beleidsplan wordt hier uitgebreid op ingegaan. Zorgen waren en zijn er ook over de ontwikkeling van het leerlingenaantal in Vogelenzang als gevolg van het afnemende aantal kinderen in dit dorp. Door de voorgenomen fusie en goede samenwerking tussen onze Graaf Florisschool en de naastgelegen St. Jozefschool van de stichting De La Salie, zal met medewerking van de gemeente Bloemendaal per 1 augustus 2012 een gezonde dorpsschool voor Vogelenzang ontstaan. Om deze reden is in deze begroting uitgegaan van sluiting van de Graaf Florisschool per 1 augustus 2012. De opzet van de begroting is anders dan in vorige jaren We wensten meer inzicht te geven in de cijfers en de onderlinge samenhang daartussen. Het is een begin, waar we in 2012 mee zullen gaan. Begrotingsbeleid bepaalt de inzet van middelen, de aan te houden reserves, de exploitatie begrotingen per school, investeringsbegrotingen en liquiditeitsbegrotingen. Voor elk

beleidsonderdeel zijn genormeerde kengetallen/normen, opgesteld door de landelijke commissieDon. Hierbij worden de risico's van een bestuur, zoals vastgesteld in een risicoanalyse, financieel vertaald naar aan te houden risico-reserves. Stopoz zal de komende jaren werken aan het versterken van de financiële positie, waarbij het huidige rijksbeleid voor het primair onderwijs een belemmering vormt. Bekend is dat de rijksmiddelen voor een degelijke bestuursorganisatie, ICT onderwijs en een fatsoenlijke exploitatie van onze gebouwen volstrekt ontoereikend zijn. Dit is landelijk in meerdere onderzoeken aangetoond. Voorts zijn de oplopende kosten van BAPO (seniorenverlof) zorgelijk. Bovendien loopt de lumpsumbekostiging van het rijk voor de personeelskosten en de daadwerkelijke werkgeverlasten uit de pas. De begroting 2012 is gebaseerd op de uitgangspunten zoals die in het document "Kaders voor de begroting 2012" zijn vastgelegd. Dit document is als bijlage toegevoegd bij de begroting.

1

1. T e r r e i n e n w a a r h e t b e l e i d z i c h in 2 0 1 2 o p r i c h t : >

Personeelsbeleid

Arbeidsverzuim Het arbeidsverzuim bij Stopoz is onaanvaardbaar hoog. Dit heeft uiteraard ook gevolgen voor ons onderwijs en leidt bovendien tot forse meerkosten. Hier liggen tegelijk kansen voor kostenbesparing in 2012. In de komende twee jaren wil het bestuur het verzuim dat thans op bijna 8% uitkomt, terugbrengen met minimaal 2%. Dit mede op basis van een gedegen analyse van het arbeidsverzuim. Professionalisering Professionalisering van de medewerkers is de komende jaren het belangrijkste speerpunt van Stopoz. Deze krijgt gestalte door gestructureerde deskundigheidsbevordering van leerkrachten en directeuren op Stopoz-niveau. Om dit proces te optimaliseren, zal in 2012 het accent worden gelegd op de professionalisering van de directeuren. Immers, in 2011 is het directieteam voor de helft vernieuwd en trad een nieuwe algemeen directeur aan. Een belangrijk accent zal liggen op de teambuilding binnen de groep van directeuren. Directeuren kunnen veel van elkaar leren en elkaar ondersteunen. Versterking van onderlinge samenwerking in regioverband maakt hier onderdeel van uit. Naast professionalisering in 2011 van leerkrachten op schoolniveau wordt vanaf het schooljaar 2012/2013 ook gestructureerd gewerkt aan de deskundigheidsbevordering van de leerkrachten op bovenschools niveau. Hierbij ligt het accent op de bekwaamheid op het gebied van opbrengstgericht werken en passend onderwijs. Gerichte scholing wordt hiervoor ingezet. In 2012 zal de derde tranche van de implementatie van het in 2009 tussen werkgevers en werknemers afgesloten convenant Leerkracht gerealiseerd worden. Anticiperen op vergrijzing De vergrijzing leidt op termijn t o t een tekort aan personeel. Stopoz wil daarop inspelen en een aantrekkelijke werkgever blijven. De ingezette lijn van het "Opleiden in School" van aankomende leerkrachten (PABO-studenten) binnen de organisatie, wordt in 2012 voortgezet. Hiertoe wordt de samenwerking met de PABO's ,verder uitgebreid. Tevens wordt met andere besturen van basisscholen samengewerkt om een breder netwerk van zowel stageplaatsen als -mentoren te ontwikkelen. Waar mogelijk, zullen ook plaatsen worden aangeboden aan studenten van academische PABO's. In 2011-2012 wordt een aantal werknemers de gelegenheid geboden zich te bekwamen voor leidinggevende functies via de managementopleidingen en een kweekvijverproject in samenwerking met Spaarnesant. Gedurende het eerste jaar als leerkracht binnen Stopoz worden nieuwe leerkrachten begeleid door een interne coach. Hiermee wordt invulling gegeven aan het begrip "veilige werkomgeving" waarmee de slaagkans van nieuwe collega's vergroot wordt. >

L e e r l i n g e n , o u d e r s e n overige b e t r o k k e n e n

Het is voor de scholen van Stopoz van groot belang in te spelen op de wensen en uitdagingen vanuit de maatschappij. Samenwerking met onze buren, de besturen van andere basisscholen, gemeentebesturen, en overige maatschappelijke partijen, achten wij van groot belang. Met onze scholen zijn wij een onderdeel van de samenleving. Wij willen hierin onze verantwoordelijkheid nemen. Ook een blijvend goed inspectie-oordeel - dat wij zien als minimumnorm - is voor alle 2

scholen van Stopoz essentieel. Er wordt hard gewerkt om voor al onze scholen t o t een basisarrangement te komen. Ons intern toezichtkader is hierop gericht. >

Planning e n control Voor de bedrijfsvoering is een sluitende (meer)jarenbegroting een randvoorwaarde. Daarin is met deze begroting een aanvang genomen. Ook de meerjarenbegroting 2012-2015 zal sluitend worden gepresenteerd. Hierin wordt aangegeven hoe de plannen vanuit het strategische beleidsplan kunnen worden bekostigd. Eind 2011 stelt het bestuur van Stopoz de geactualiseerde risicoanalyse v o o r d e komende jaren vaststellen. Deze vormt de basis vormen voor de noodzakelijke risico-reserves. De leerlingenprognoses in Zuid-Kennemerland voor de komende tien jaar vertonen, ondanks een lichte stijging op 1 oktober 2011, een dalende trend. Stopoz streeft ernaar het marktaandeel minimaal op peil te houden. In samenwerking met Spaarnesant zal de planning en control cyclus verder worden geoptimaliseerd en interne rapportages zullen worden verbeterd. Vanaf 1 januari 2012 zullen de personele baten en lasten worden geboekt volgens het zgn. toerekening beginsel in plaats van via het kasstelsel. Dit heeft als voordeel dat de gevolgen van transacties en andere gebeurtenissen worden verwerkt wanneer zij zich voordoen en worden geboekt in de administratie in de periode waarop zijn betrekking hebben. Aldus verschaft de administratie informatie over transacties en andere gebeurtenissen, die bij het nemen van beslissingen het meest nuttig is (of op basis waarvan effectieve en efficiënte beslissingen mogelijk zijn). Ook w o r d t de halfjaarrapportage na afloop van het schooljaar op 1 augustus van het jaar opgemaakt, in plaats van 1 juli van het desbetreffende jaar. Verbouwprojecten zullen slechts dan starten, als vooraf de nodige financiële en juridische randvoorwaarden zijn geregeld en geen risico's opleveren.

>

Ontwikkeling, samenwerking en onderwijs

Stopoz is op weg een " Lerende Organisatie" te worden. We gaan dit realiseren door samen te werken, innovatief te zijn, te reflecteren op het eigen handelen en te investeren in ontwikkeling. Iedere Stopoz-school heeft de ambitie een Excellente school te worden, waar meesterschap en het hebben van hoge verwachtingen ten opzichte van de leerprestaties van de leerlingen dagelijks herkenbaar zijn. Stopoz gaat een monitoringsysteem opzetten ten behoeve van de kwaliteitsbewaking. Zo geven we handen en voeten aan de resultaatgerichtheid en de plicht die iedere medewerker van Stopoz heeft om te kunnen vertellen wat er gedaan is en welk effect dit heeft gehad. Op deze wijze kunnen we niet alleen uiteindelijk aangeven welke kwaliteit we willen, hoe we deze bereiken en hoe we deze borgen, maar vooral d o o r e e n voortgaande reflectie ten aanzien van de effecten verder uitbouwen. Stopoz kent de werkgroepen Onderwijs, Middelen, ICT en Personeel, die elk voor het betreffende werkveld een beleidsvoorbereidende functie hebben voor onze organisatie en het directieteam in het bijzonder. >

R u i m t e v o o r n i e u w beleid e n k n e l p u n t e n

Nieuw beleid In 2012 is nog weinig financiële ruimte voor nieuw beleid. Uitgangspunt is te komen t o t een sluitende begroting en bij voorkeur de middelen te reserveren voor het opvangen van tegenvallers en het realiseren van onze strategische beleidsvoornemens. Niettemin zal creatief worden gezocht naar extra middelen en mogelijkheden om noodzakelijke keuzes te

3

kunnen maken en knelpunten te kunnen oplossen. Met gebruikmaking van de beschikbare middelen en een effectieve inzet hiervan, zullen alle noodzakelijke stappen worden genomen o m onze doelstellingen in het belang van ons onderwijs te nemen. Knelpunten Conform de CAO-PO heeft ons personeel recht op BAPO verlof vanaf 52 jaar. Omdat de werkelijke kosten hiervan in 2011 al ca. € 60.000 per jaar hoger uitkomen dan de vergoeding die het rijk hiervoor beschikbaar stelt, ontstaat hierdoor een probleem. Scholen hebben meer formatie nodig voor hetzelfde aantal leerlingen. Als deze trend doorzet kan dit alleen op schoolniveau worden opgelost en zal de schoolformatie moeten worden bespaard. Hetzelfde geldt als de werkelijke loonkosten hoger uitkomen dan de rijksmiddelen. Dit zijn overigens landelijke problemen in het VO en het PO die alleen in het overleg met de minister en de onderwijsvakorganisaties kunnen worden opgelost.

4

2. Algemene informatie >

O r g a n i s a t i e Stopoz

Het bestuur vergadert minimaal zes keer per schooljaar in onze scholen. Bij deze vergaderingen is de algemeen directeur ter advisering aanwezig. Elke vergadering is openbaar, behoudens een besloten deel voor vertrouwelijke onderwerpen. Minimaal één maal per jaar voert het bestuur overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De algemeen directeur is bij iedere vergadering van de GMR aanwezig. Het directieberaad (dit wordt gevormd door de algemeen directeur en de tien schooldirecteuren) vergadert maandelijks. Daarnaast vindt één maal per jaar een tweedaagse training voor de directeuren plaats en meerdere studiedagen. De tien schooldirecteuren zijn binnen het Stopoz-concept integraal schoolleider. Dit betekent dat zij primair verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het onderwijs, het personeel, de leerlingen en hun ouders op hun eigen school. Secundair zijn zij sterk betrokken bij beleidsvoorbereidingen op het gebied van identiteit, IPB, personele zaken, huisvesting, materiële zaken, formatieve zaken en financiën.

>

Kernactiviteiten

De doelstelling van Stopoz is het in stand houden van het openbaar onderwijs en een optimale ontwikkeling van de individuele leerling. Dit wil Stopoz bereiken door een veilige omgeving aan de kinderen te bieden waarbinnen ieder kind zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen.

>

Juridische s t r u c t u u r

De juridische vorm van het bevoegd gezag is een openbare stichting op grond van artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs (WPO). Het stichtingsbestuur bestaat uit zeven leden, drie hiervan worden op voordracht van de GMR benoemd. De dagelijkse leiding is in handen gelegd van de algemeen directeur die integraal verantwoordelijk is voor de gehele organisatie en leiding geeft aan de directeuren van de scholen. Onder het bestuur vallen de volgende basisscholen: N a a m School

Brinnr

Adres

Plaats

Bornwaterschool

18 KK

Bispincklaan 1

2061 EM Bloemendaal

Crayenester

10 AR

De Duinroos Graaf Florisschool

09 RU 18 LV

Crayenestersingel 37 dr Jacobus P. Thijsseweg 24 Henk Lensenlaan 3

2102 AN Heemstede 2041 BM Zandvoort 2114 ER Vogelenzang

Hannie Schaftschool

08 TO

C. Slegersstraat 11

2042 GP Zandvoort

Julianaschool

18 NI

W. de Zwijgerlaanl20

2051 KK Overveen

Margrietschool

03 BU

0 . Nassaustraat 19

1165 GL Halfweg

Sparrenbos

07 GT

Kleine Sparrenlaan 7

2 1 2 1 G Bennebroek

Vondelschool

18 OP

J. van Stolberglaan 25

2 1 1 1 0 Aerdenhout

Voorwegschool

11 HC

Voorweg 24

2103 ST Heemstede

5

3. Financiën Belangrijkste k e n m e r k e n g e v o e r d f i n a n c i e e l beleid

Het financiële beleid van de stichting is gericht op continuïteit om nu en in de toekomst goed onderwijs te kunnen waarborgen. Wij gaan in dit verslag achtereenvolgens in op de uitgangspunten begroting 2012, de toelichtingen op de baten, lasten en exploitatieresultaat en de bezuinigingen/taakstellingen 2012. In de bijlagen zijn de cijfermatige begrotingen opgenomen. U i t g a n g s p u n t e n begroting 2 0 1 2

A. B.

C. D. E.

F. G.

De begroting is opgesteld conform de richtlijnen voor de jaarverslaglegging zoals deze door het Ministerie van OCW is voorgeschreven. De formatietoedeling vindt sinds 2006-2007 plaats volgens het "FPE model": d.w.z. dat de loonkosten en (rijks-)vergoedingen, die betrekking hebben op de reguliere formatie, in de bovenschoolse begroting opgenomen zijn en niet in de deelbegrotingen van de individuele scholen. Hierdoor worden de personele kosten en risico's die door een school niet kunnen worden beïnvloed, bovenschools geregeld. Loon- en prijsstijging (conform het CPB) 2% t.o.v. begroting 2011. Teldatum 1 oktober 2010. Net als in de begroting 2011 zijn de kosten van het Bedrijfsbureau verantwoord in de bovenschoolse begroting bij de posten overige personele lasten, huisvestingslasten, ABB en overige lasten. Het aandeel van Stopoz in deze kosten wordt bepaald aan de hand van de in de (met Spaarnesant vastgestelde) samenwerkingsovereenkomst afgesproken verdeelsleutel. De investeringsplannen voor leermiddelen, inventaris, ICT en het meerjaren onderhoudsplan voor de gebouwen. In het meerjaren onderhoudsplan, MJOP, is een tienjarenraming van alle te treffen jaarlijkse en meerjaarlijkse onderhoudsactiviteiten opgenomen.

Toelichting B a t e n

Verreweg het grootste deel van de inkomsten van onze stichting is afkomstig van het rijk. In bijlage 1 is de exploitatiebegroting voor het kalenderjaar 2012 opgenomen. Hierin komt onderstaande verdeling van de baten naar voren: Baten: Rijksvergoeding

€ 9,95

miljoen

Bijdrage Gemeenten (excl. * ) Overige baten Totaal

€ 0,27 € 0.34 € 10,56

miljoen miljoen miljoen

* Gemeentelijke gelden voor: - uitbreiding en aanpassing gebouwen € 0,67 - onderwijskundige vernieuwingen € 0,05 - huur noodlokalen € 0.05 € 0,77

miljoen miljoen miljoen miljoen

De gemeenten stellen de gelden voor bouwkundige aanpassingen beschikbaar. Deze zijn taakstellend voor ons bestuur. De kapitaallasten hiervan zijn onderdeel van de gemeentebegroting.

6

Bijdrage OC&W De Rijksvergoeding van € 9,95 miljoen is onderverdeeld in lumpsumvergoeding Personeel, een vergoeding voor Personeel en arbeidsmarktbeleid (PAMB), vergoeding leerling gebonden financiering (LGF), diverse projectvergoedingen en de lumpsum vergoeding voor de materiële uitgaven waaronder exploitatie gebouwen, leermiddelen/inventaris/ICT en overige lasten. Er is voor 2012 sprake van een afname van de baten met 2 , 1 % ten opzichte van de begroting 2011, als gevolg van: Korting op de lumpsumvergoeding van OCW Loon- en prijsstijging Daling van het aantal leerlingen met 38 op teldatum 1 oktober 2010 (2.389 leerlingen) ten opzichte van 1 oktober 2009 (2.427 leerlingen). Met de groei per 1 oktober 2011 met 29 leerlingen kon geen rekening meer worden gehouden. Bijdrage Gemeente Van de diverse gemeenten w o r d t in 2012 een bedrag ontvangen van ca. € 0,27 miljoen (2011: € 0,29 miljoen) voor: Gymnastiekvergoeding Vergoeding kosten schade/vandalisme ID banen Diverse kleine vergoedingen Daarnaast w o r d t in het kader van de onderwijshuisvesting in 2012 van de gemeenten een bedrag ontvangen van ca. € 0,77 miljoen: € - Julianaschool, renovatie gymzaal 160.000 € 433.000 - Sparrenbos, diverse renovaties € 16.000 - Sparrenbos, huurvergoeding noodlokaal € - Vondelschool, diverse schilderwerk 18.000 € - Vondelschool, huurvergoeding noodlokaal 39.000 - Voorwegschool, dakbedekking - Crayenester, dakbedekking - Scholen in gemeente Bloemendaal,

€ €

53.000 10.000

onderwijskundige vernieuwingen

€

46.000

Overige baten De overige baten van € 0,34 miljoen (2011: € 0,26 miljoen) bestaan uit vergoedingen vanuit verschillende instellingen voor: Vakonderwijs Samenwerkingsverband WSNS REC Ouderbijdragen Sponsoring Verhuur / medegebruik De overige baten nemen toe met € 0,08 miljoen ten opzichte van 2011. De toename is grotendeels toe te schrijven aan een hogere bate per leerling in het kader van Samenwerkingsverband WSNS.

7

Toelichting lasten

De totale lasten 2012 (exclusief € 0,77 miljoen lasten voor bouw en verbouw/uitbreiding) bestaan voor 84,6 % uit personele lasten en 15,4 % uit materiële lasten. De totale lasten 2012 (exclusief eerder genoemde lasten) zijn € 10,5 miljoen ten opzichte van € 10,9 miljoen in begroting 2 0 1 1 . Personele lasten De personele lasten van € 8,89 miljoen (2011: € 9,05 miljoen) bestaan uit: - lonen en salarissen - kosten voor vervanging - kosten vakonderwijs, ID-banen, overblijfmedewerker, schoonmaker - kosten BGZ/Arbo, schoolbegeleiding en nascholing - kosten taal en rekenen De personele lasten zijn gebaseerd op het schooljaar 2011-2012 en het incidentele beleid zoals in hoofdstuk 1 geformuleerd. De personele lasten zijn bovenschools begroot, behoudens de kosten die ten laste komen van het PAMB van de scholen. De personele lasten nemen af met 1,7% ten opzichte van 2 0 1 1 . Dit komt voornamelijk door de voorgenomen sluiting van de Graaf Florisschool per 1 augustus 2012 en door het zeer kritisch de formatie en de niet-formatieve lasten tegen het licht te houden. Daarbij is telkens de keuze gemaakt om de beschikbare budgetten als uitgangspunt per school aan te houden. Afschrijvingen De afschrijvingen voor inventaris, leermiddelen en ICT zijn door de scholen begroot op basis van de meerjaren investeringsplannen. Deze meerjaren investeringsplannen zijn mede de basis voor meerjarenbegroting 2012-2016. De geplande investeringen in 2012 liggen 10% onder de begroting 2011. Huisvestingslasten - excl. gemeentelijke kredieten De huisvestingslasten betreffen de kosten van onze school- en gymnastiekgebouwen die te maken hebben met de instandhouding en exploitatie voor wat betreft onderhoud, energie, schoonmaak en overige huisvestingskosten. De huisvestingslasten, exclusief kosten voor bouw en verbouw/uitbreiding, zijn ca 10% afgenomen ten opzichte van 2011 met name door minder huur van noodlokalen en lagere onderhoudslasten. Door een collectieve aanbesteding voor drie jaren, zullen de energielasten behoudens ene zeer koude winter niet stijgen. In 2012 zal een nieuwe aanbesteding voor de komende jaren moeten plaatsvinden. Dit zal met gebruikmaking van grotere collectieven gaan plaatsvinden. Huisvestingslasten - Gemeentelijke kredieten Voor de uitbreiding en aanpassing van de Julianaschool was in 2011 een gemeentelijk krediet van € 947.000 in de begroting opgenomen. Deze uitbreiding is medio 2011 opgeleverd. Voor de Sparrenbosschool is vervangende nieuwbouw in 2010 door de gemeente afgewezen. Onderzocht w o r d t of renovatie en uitbreiding van het schoolgebouw een alternatief is. Eind 2011 zal hierover besluitvorming gaan plaatsvinden. Hiervoor is in de begroting 2012 vooralsnog een bedrag geraamd van € 433.000 voor een beperkte renovatie en gemeentelijke onderhoud.

8

Overige materiële lasten De overige materiële lasten 2012 (exclusief de taakstelling 2011 en 2012) nemen met 4% af ten opzichte van de begroting 2011. Zie verder de toelichting in het hoofdstuk Bezuinigingen. Rentebaten De rentebaten zijn begroot op basis van 50% van de rentevergoeding in 2010. T o e l i c h t i n g exploitatieresultaat

De begroting 2012 sluit met een positief resultaat van € 75.426. Dit positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve, waarbij opgemerkt dient te worden dat het te verwachte negatieve resultaat van 2011 nog ten laste van de algemene reserve gebracht wordt. In de Jaarrekening 2010 is de algemeen reserve op een bedrag van € 478.490 uitgekomen. Deze reserve is de vrij beschikbare ruimte binnen het vermogen, die in de eerste plaats een buffer-/weerstandfunctie heeft voor de risico's waarvoor geen aparte bestemmingsreserve gevormd is. Bezuinigingen e n taakstellingen 2 0 1 2

Het rijk heeft vanaf 2010 een aantal forse structurele bezuinigingen doorgevoerd op de lumpsumbekostiging voor het primair onderwijs. Voor Stopoz gaat het vanaf 2011 om een jaarlijkse bedrag van ca. € 200.000. Deze bezuinigingen zijn in de begroting 2012 verwerkt. Voor de bovenschoolse bestuurskosten is in overleg met onze samenwerkingspartner Spaarnesant een onderzoek gestart naar de mogelijkheid van besparingen op de kosten van het gezamenlijke bedrijfsbureau. Daarbij worden ook de effecten van intensivering van de samenwerking op beheeren beleidsniveau meegenomen. Voorts w o r d t onderzocht welke voordelen uit collectieve inkoop kunnen worden gehaald. Hiervoor zijn voor 2012 taakstellingen opgenomen, die voor beide besturen moeten leiden tot kostenbesparing. Deze komen ook t o t uitdrukking in de meerjarenbegroting 2012-2015. Bestuur

De bestuurskosten bestaan uit de kosten van het bestuur, de bovenschoolse directie en het Bedrijfsbureau dat Stopoz samen met de stichting Spaarnesant heeft ingesteld. In totaal bedragen deze kosten ca. € 542.600. De kosten die rechtstreeks aan het schoolbestuur zijn toe te rekenen, zijn beperkt en weinig beïnvloedbaar. Deze bestaan uit vergaderkosten, accountant en contributies van de belangen- en besturenorganisaties de VOSABB en de PO-Raad. In totaal een bedrag van € 140.000. Op de kosten van de bovenschoolse directie is vanaf oktober 2011 20% (0,2 fte) bespaard bij het aantrekken van de nieuwe algemeen directeur. Bij het bedrijfsbureau zal in de komende drie jaren een besparing van 5% van de totale kosten in 2012, oplopend t o t 15 % in 2014 moeten worden gerealiseerd. Uitgangspunt is dit te bereiken door in de samenwerking tussen de besturen te intensiveren, alsmede kostenreductie. Ook wordt de rolen verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bedrijfsbureau en de schooldirecties hierin meegenomen.

9

Gedwongen ontslagen worden daarbij zoveel als mogelijk voorkomen. Uitgangspunt is dat de kosten van de overhead in lijn zijn met de landelijke cijfers. Daarvoor zijn diverse benchmarks in ontwikkeling welke naar verwachting in 2012 beschikbaar komen. Voornoemde besparingen moeten oplopen van € 100.000 in 2012 t o t € 250.000 in 2014; voor Stopoz moet dit leiden t o t een besparing van 23% van deze kosten conform de verdeelsleutel met Spaarnesant. De kostenbesparing wordt gezocht in vermindering van de formatie binnen het bedrijfsbureau, goedkopere huisvesting in 2014 en lagere overheadkosten. De fiscus zal naar verwachting eind 2011 een definitief besluit nemen over de BTW vrijstelling voor de ondersteuning die aan Stopoz w o r d t geleverd. Indien deze vrijstelling niet w o r d t verleend, zal de samenwerking opnieuw door de besturen worden bezien. Scholen

Ook op schoolniveau is een taakstelling voor 2012 onvermijdelijk en noodzakelijk. Voor 2012 is met de scholen een gezamenlijke taakstelling van € 125.000 afgesproken. Deze is ook in de begroting 2012 verwerkt (onder de overige materiële lasten). Gezamenlijke inkoop en nieuwe aanbestedingen en meerjarige contracten zullen voor Stopoz minimaal € 25.000 per jaar moeten gaan opleveren. Hiertoe zijn inmiddels acties gestart voor de kosten van schoonmaak, vuilophaal, bedrijfsgezondheidszorg en kopiëren. Onderzoek naar digitalisering binnen scholen zal kunnen leiden t o t kostenbesparing op papier en verbruiksmateriaal. M e t de schooldirecties wordt onderzocht waar besparingen mogelijk zijn op schoolniveau. Daarbij worden onder andere de volgende mogelijkheden onderzocht: •

Het analyseren van het verzuim en het terugbrengen hiervan;

•

Vermindering van het aantal managementfuncties en intensievere samenwerking;

•

T-bekostiging in plaats van t - 1 ;

•

Onderzoek naar nieuwe schooltijden;

•

Centrale inkoop en digitalisering (zie hiervoor);

•

Opleiding en scholing in eigen beheer;

•

Minder externe inhuur;

•

Energiebeheer;

•

Aanscherpen budgetbeheer en kostenbewustzijn;

•

Terugdringen ziekteverzuim en besparen kosten BGZ;

•

Het loslaten van de koppeling van de functie-omvang met lesuren voor niet lesgevende functies (directies en OOP). Hierdoor w o r d t elke volledige werkdag op 0,2 bepaald. Nu w o r d t vaak het aantal lesuren op een dag als uitgangspunt genomen, hetgeen bij deze functies niet aan de orde is. De woensdag is dan een dag waarop vaak niet w o r d t gewerkt of BAPO genomen.

Deze mogelijke besparingen kunnen er toe leiden dat de noodzakelijke middelen beschikbaar komen om in ons onderwijs, zoals in ICT, te investeren.

Haarlem, 31 oktober 2011. Namens het bestuur Stopoz,

Irene Jansen, Algemeen Directeur

10

Lijst v a n afkortingen

Arbo B&M BAPO BGZ BFP

arbeidsomstandigheden (vergoeding voor) bestuur en management bevordering arbeidsparticipatie ouderen bedrijfsgezondheidszorg bestuursformatieplan

BTW

belasting toegevoegde waarde, omzetbelasting

EBA FPE GPL GMR IB ID-baan ICT LGF

energie en binnenklimaat advies formatie plaats eenheid gemiddelde personeelslast gemeenschappelijke medezeggenschapsraad interne begeleiding instroom-doorstroom baan informatie- en communicatietechnologie leerling gebonden financiering

MIP

meerjaren investeringsplan voor leermiddelen/meubilar/ict meerjaren onderhoudsplan

MJOP MR OCW OP OOP PABO PAMB PO REC RJ STOPOZ SWV T-bekostiging T-l TSO VO VOS/ABB WE WSNS

medezeggenschapsraad (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen onderwijspersoneel onderwijsondersteunend personeel Pedagogische Academie voor het basisonderwijs (budget voor) Personeels en Arbeidsmarkt Beleid primair onderwijs regionaal expertise centrum Raad voor de Jaarverslaglegging Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland samenwerkingsverband teldatum-bekostiging in het schooljaar teldatum voorafgaand aan het nieuwe schooljaar tussenschoolse opvang voortgezet onderwijs Vereniging voor openbare scholen en algemeen bijzonder onderwijs vroeg- en voorschoolse educatie weer samen naar school

D e bijlage b e v a t : A.

Exploitatiebegroting 2 0 1 2

Een overzicht op hoofdlijnen van de stichtingsbegroting. Dit betreft de geconsolideerde cijfers van de schoolbegrotingen en bovenschoolse begroting. B.

Exploitatiebegroting 2 0 1 2 per s c h o o l

Een overzicht op hoofdlijnen van de afzonderlijke schoolbegrotingen. C.

Exploitatiebegroting 2 0 1 2 b o v e n s c h o o l s

Een overzicht op hoofdlijnen van de bovenschoolse begroting en nogmaals de geconsolideerde cijfers. D.

Toelichting o p d e exploitatiebegroting 2 0 1 2

Een nadere toelichting van de afzonderlijke posten genoemd in het overzicht op hoofdlijnen van de stichtingsbegroting. E.

Toelichting o p de exploitatiebegroting 2 0 1 2 per s c h o o l

Een nadere toelichting van de afzonderlijke posten genoemd in het overzicht op hoofdlijnen van de afzonderlijke schoolbegrotingen. F.

Toelichting op d e exploitatiebegroting 2 0 1 2 b o v e n s c h o o l s

Een nadere toelichting van de afzonderlijke posten genoemd in het overzicht op hoofdlijnen van de bovenschoolse begroting.

12

A. Exploitatiebegroting 2012

Begroot

Begroot

Werkelijk

2012

2011

2010

-9.950.430 -1.044.860 -342.157

-10.101.790 -1.360.840 -264.520

-10.148.670 -951.237 -430.588

-11.337.447

-11.727.150

-11.530.495

8.891.370 246.353 1.502.176 646.122

9.055.100 279.540 1.865.720 710.280

9.248.101 228.099 1.456.271 947.138

11.286.021

11.910.640

11.879.608

-24.000 0

-33.700 0

-20.654 0

Saldo rente

-24.000

-33.700

-20.654

Resultaat gewone bedrijfsvoering

-75.426

149.790

328.459

- Algemene reserve - Bestemmingsreserves

75.426 0

-172.100 22.310

-122.115 -206.344

Resultaatbestemming

75.426

-149.790

-328.459

BATEN 1. 2. 3.

Bijdrage OCW Bijdrage Gemeente/Provincie Overige baten

Som der baten

LASTEN 4. 5. 6. 7.

Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige materiële lasten

Som der lasten

RENTE 8.1 8.2

- Rentebaten - Rentelasten

RESULTAATBESTEMMING 9.1 9.2

SALDO EXPLOITATIE

C. Exploitatiebegroting 2012 per school

Margrietschool Begroot Werkelijk Begroot 2012 2011 2010

€

€

€

Sparrenbosschool Begroot Begroot Werkelijk 2012 2011 2010

€

€

€

BATEN 1. 2. 3.


-89.270 -2.260 0

-88.830 -2.860 -1.250

-94.548 -4.785 -3.342

-153.145 -508.030 -29.000

-134.590 -43.250 0

-135.746 -54.818 -27.581

-91.530

-92.940

-102.675

-690.175

-177.840

-218.145

10.320 11.692 46.860 26.322

23.800 14.410 38.780 22.660

18.724 13.803 46.485 34.193

48.548 21.020 553.930 32.249

31.500 19.020 88.810 41.480

79.711 13.023 73.763 54.527

95.194

99.650

113.204

655.747

180.810

221.024

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Saldo rente

0

0

0

0

0

0


3.664

6.710

10.529

-34.428

2.970

2.879

-3.664 0

-120 -6.590

-2.290 -8.238

34.428 0

-2.860 -110

-1.112 -1.767

-3.664

-6.710

-10.529

34.428

-2.970

-2.879

0

0

0

0

0

0

Som der baten LASTEN 4. Personele lasten 5. Afschrijvingen 6. Huisvestingslasten 7. Overige materiële lasten

Som der lasten RENTE 8.1 8.2




Resultaatbestemming

SALDO EXPLOITATIE NA RESUL TAA TBES TEMMING


Hannie Schaftschool Begroot Begroot Werkelijk 2012 2011 2010 € € €

Begroot 2012 €

De Duinroos Werkelijk Begroot 2010 2011 € €

BATEN 1. 2. 3.

-145.885 -3.220 -2.180

-147.090 0 0

-162.754 -22.928 0

-114.270 -30.370 0

-124.010 -29.580 0

-140.644 -44.446 -1.195

-151.285

-147.090

-185.682

-144.640

-153.590

-186.286

19.135 27.700 45.070 34.827

34.750 23.040 47.200 45.180

34.826 14.686 45.843 52.108

46.110 16.244 45.080 23.676

51.650 11.340 44.300 37.330

56.729 12.096 44.831 35.884

126.732

150.170

147.463

131.110

144.620

149.540

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Saldo rente

0

0

0

0

0

0


-24.553

3.080

-38.219

-13.530

-8.970

-36.745

24.553 0

0 -3.080

4.808 33.411

13.530 0

0 8.970

14.296 22.449

Resultaatbestemming

24.553

-3.080

38.219

13.530

8.970

36.745

SALDO EXPLOITATIE NA RESULTAATBESTEMMING

0

0

0

0

0

0








Crayenesterschool Begroot Werkelijk Begroot 2012 2010 2011 € € €

De Voorwegschool Begroot Begroot Werkelijk 2012 2011 2010 € € €

BATEN 1. 2. 3.


-237.910 -14.440 -42.930

-246.060 -17.300 -65.730

-236.990 -16.809 -55.959

-260.935 -85.470 -48.990

-253.590 -34.340 -19.460

-283.745 -71.712 -62.313

-295.280

-329.090

-309.758

-395.395

-307.390

-417.770

42.620 42.204 121.430 113.453

82.440 40.250 108.390 119.000

82.419 37.064 114.421 141.365

48.330 36.750 157.730 104.802

48.270 50.890 118.370 93.770

81.719 37.822 147.614 123.657

319.707

350.080

375.270

347.612

311.300

390.812

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Saldo rente

0

0

0

0

0

0


24.427

20.990

65.512

-47.783

3.910

-26.958

-24.427 0

-12.510 -8.480

-32.607 -32.906

47.783 0

-10.230 6.320

13.464 13.494

-24.427

-20.990

-65.512

47.783

-3.910

26.958

0

0

0

0

0

-0






Resultaatbestemming



Bornwaterschool Werkelijk Begroot Begroot 2011 2012 2010 € € €

Graaf Florisschool Begroot Begroot Werkelijk 2012 2011 2010 € € €

BATEN 1. 2. 3.


-128.410 -14.730 -20.257

-115.220 -18.470 -13.280

-149.707 -488.761 -15.184

-66.190 -750 -5.500

-59.710 -4.460 -3.600

-58.778 -13.052 -116.391

-163.397

-146.970

-653.651

-72.440

-67.770

-188.221

16.350 17.787 65.120 40.498

25.120 25.370 75.770 32.170

17.361 19.499 532.372 47.915

10.110 5.200 15.960 20.199

60.530 10.650 31.890 15.490

141.956 11.788 29.987 40.820

139.755

158.430

617.147

51.469

118.560

224.550

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Saldo rente

0

0

0

0

0

0


-23.642

11.460

-36.505

-20.971

50.790

36.329

23.642 0

-6.040 -5.420

-972 37.476

20.971 0

-54.450 3.660

-6.583 -29.746

Resultaatbestemming

23.642

-11.460

36.505

20.971

-50.790

-36.329

SALDO EXPLOITA TIE NA RESULTAA TBESTEMMING

0

0

0

0

0

0







Begroot 2012 €

Julianaschool Begroot Werkelijk 2011 2010 € €

Begroot 2012 €

Vondelschool Begroot Werkelijk 2011 2010 € €

BATEN 1. 2. 3.


-276.155 -174.640 -16.200

-257.330 -1.008.480 -5.200

-222.427 -126.117 -31.977

-208.835 -78.250 0

-234.990 -78.300 0

-206.296 -100.208 1.734

-466.995

-1.271.010

-380.520

-287.085

-313.290

-304.769

51.285 38.672 259.720 66.436

74.920 47.260 1.090.100 83.210

68.151 38.029 201.033 90.805

30.110 29.084 154.240 43.648

55.360 35.990 150.110 66.040

68.806 30.001 181.496 80.516

416.113

1.295.490

398.018

257.082

307.500

360.818

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Saldo rente

0

0

0

0

0

0


-50.882

24.480

17.498

-30.003

-5.790

56.049

50.882 0

3.060 -27.540

19.944 -37.441

30.003 0

5.280 510

-24.458 -31.591

Resultaatbestemming

50.882

-24.480

-17.498

30.003

5.790

-56.049


0

0

-0

0

0

0






D. Toelichting op de exploitatiebegroting 2012

Begroot 2012

Begroot 2011 €

Werkelijk 2010 €

-9.707.655 -242.775 -9,950,430

-9.869.840 -231.950 -10,101,790

-9.753.286 -395.384 -10.148.670

-37.565 -200.210 0 -231.775

-15.400 -216.550 0 -231.950

-24.492 -348.281 0 -372.773

-1.044.860 0 -1.044.860

-1.360.840 0 -1.360.840

-948.342 -2.896 -951,237

0 0 -72.140 -28.000 -1.900 0 0 -54.910 0 0 -46.000 -674.000 -10.250 0 -3.120 -154.540 -1.044.860

0 0 -72.080 -29.580 0 0 0 -86.310 0 0 -33.050 -947.000 -32.130 0 -5.920 -154.770 -1.360.840

0 0 -77.343 -29.480 -1.420 0 0 -53.192 -69.045 -4.115 0 -508.995 -12.629 0 -5.309 -186.815 -948.342

-75.140 -46.797 -29.000 -2.140 -189.080 -342.157

-66.000 -29.970 -40.400 0 -128.150 -264.520

-85.152 -43.480 -36.192 -6.196 -259.568 -430.588

-63.880 0 -11.260 -75,140

-55.200 0 -10.800

-62.859 0 -22.293 -85.152

€

1. 1.1 1.2

Biidraae O C W Normatieve bijdrage OCW Overige bijdrage OCW

1.2

Nadere specificatie overige bijdrage OCW - Geoormerkt - Niet-geoormerkt - Toerekening egalisatierekening

2. 2.1 2.2

Bijdrage Gemeente Gemeentelijke bijdragen Bijdrage Provincie

2.1

Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage - Decentralisatie huisvesting - Buitenonderhoud - Huisvesting en exploitatie - l/D-banen -GOA -WE - Diverse personele vergoedingen - Krediet noodlokalen - Krediet aanpassen schoolplein - Krediet eerste inrichting - Krediet onderwijsk. Vernieuwingen - Krediet aanpassen schoolgebouw - Uitkering schade - Bruidsschat - Brede schoolactiviteiten - Overige bijdragen

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Overiae baten Ouderbijdragen Verhuurde onroerende zaken Detachering personeel Sponsoring Overige baten

3.1

Nadere specificatie ouderbijdragen - Oudercommissie - Tussenschoolse opvang - Schoolreizen

-vv.PW


Begroot 2012 € 4. 4.1 4.2

Personele lasten Lonen en salarissen incl soc. lasten Overige personele lasten - Dotatie personeelsvoorziening - Uitzendkrachten e.d. - Overige

4.3

Uitkeringen

4.3

Nadere specificatie uitkeringen - Vervangingsfonds - Overige uitkeringen

5 5.1 5.2 5.3 5.4

5.3

Afschriivinaen Immateriële vaste activa Gebouwen Inventaris en apparatuur Overige materiële vaste activa

Nadere toelichting inventaris en apparatuur - Inventaris en apparatuur -ICT - Leermiddelen -ICT

6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

Huisvestinaslasten Huren Verzekeringen Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten

6.3

Nadere specificatie klein onderhoud en exploitatie - Dotatie onderhoudsvoorziening - Kredieten - Jaarlijks onderhoud (incl schade)

Begroot 2011 €

Werkelijk 2010 €

8.509.000 0 0 3.300 1.009.070 9.521.370 -630.000 8,891,370

8.397.550 0 0 0 1.245.350 9.642.900 -587.800 9.055.100

8.694.376 0 -7.725 0 1.344.126 10.030.777 -782.676 9.248.101

-500.000 -130.000 -630.000

-447.800 -140.000 -587.800

-647.697 -134.979 -782.676

0 0 246.353 0 246,353

0 0 279.540 0 279,540

0 0 228.099 0 229,099

47.940 115.260 83.153 0 246.353

70.460 116.030 93.050 0 279.540

52.244 97.237 77.900 718 228.099

101.196 0 927.790 169.530 241.200 36.330 26.130 1.502.176

137.310 0 1.252.670 146.790 267.750 38.900 22.300 1.865.720

99.117 0 857.096 165.966 273.366 36.433 24.293 1.456.271

15.300 720.000 192.490 927.790

62.800 980.050 209.820 1.252.670

Ï06.253 582.154 168.689 857.096


Begroot 2012 € 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Overige materiële lasten Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur en leermiddelen Dotaties overige voorzieningen Overige lasten Taakstelling overige materiële lasten

7.1

Nadere specificatie administratie en beheerslasten - Kosten betalingsverkeer - Abonnementen - Contributies - Administratiekantoor - CASO-kosten - Accountantskosten - Zorgbudget WSNS - Vergaderingen - Bestuurskosten - Kantoorbenodigdheden - Automatisering • Ov. beheer en bestuur

7.2

7.4

8. 8.1 8.2

Begroot 2011 €

Werkelijk 2010 €

132.260 335.150 0 303.712 -125.000 646.122

146.580 382.020 0 278.150 -96.470 710,290

149.301 420.589 0 377.248 0 947.138

1.000 0 17.000 0 44.000 27.500 0 0 22.600 6.976 13.184 0 132,260

660 0 15.680 2.240 43.950 27.550 0 0 25.800 7.950 22.750 0 146,580

534 0 16.523 2.240 43.586 29.990 0 0 19.729 6.976 29.723 0 149,301

Nadere specificatie inventaris, apparatuur en leermiddelen 7.800 - Inventaris en apparatuur 187.250 - Leermiddelen - Kopieercontract 70.500 -ICT 69.600 335.150

49.330 214.330 60.000 58.360 382.020

22.794 302.886 0 94.909 420.589

49.690 55.740 0 11.800 0 186.482 303.712

34.560 54.200 0 10.700 0 178.690 278.150

61.379 60.854 0 24.341 5.169 225.505 377.248

-24.000 0 -24,000

-33.700 0 -33.700

-20.654 0 -20.654

Nadere specificatie overige lasten - Projecten - Oudercommissie - Tussenschoolse opvang - Schoolreizen - Sponsoring - Overige lasten

Rente Rentebaten Rentelasten

E. Toelichting op de exploitatiebegroting 2012 per school Margrietschool

Sparrenbosschool

Begroot

Begroot

Werkelijk

2012 €

2011 €

2010 €

Begroot

Begroot

Werkelijk

2012 €

2011 €

2010 €

1. 1.1 1.2


-86.580 -2.690 -89.270

-85.750 -3.080 -88.830

-85.977 -8.571 -94,548

-147.610 -5.535 -153.145

-130.080 -4.510 -134.590

-133.771 -1.974 -135.746

1.2

Nadere specificatie overige bijdrage OCW -1.170 - Geoormerkt -1.520 - Niet-geoormerkt 0 - Toerekening egalisatierekening -2.690

-800 -2.280 0 -3.080

-37 -7.034 0 -7.071

-2.260 -3.275 0 -5.535

-1.300 -3.210 0 -4.510

-1.607 -368 0 -1.974

-2.260 0 -2.260

-2.860 0 -2.860

-4.785 0 -4.785

-508.030 0

-43.250 0

-508,030

-43,250

-54.818 0 -54.818

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 -1.760 -2.260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.020 0 0 -1.840 -2.860

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0 0 -5.175 -4.785

0 0 -10.610 0 0 0 0 -15.910 0 0 -46.000 -433.000 -1.500 0 0 -1.010 -508.030

0 0 -10.400 0 0 0 0 -15.910 0 0 -5.750 0 -10.200 0 0 -990 -43.250

0 0 -10.771 0 0 0 0 -15.064 0 0 0 0 -1.594 0 0 -27.388 -54.818

0 -1.250 0 0 0 -1,250

0 -1.219 0 0 -2.123 -3.342

0 0 -29.000 0 0 -29.000

0 0 0 0 0 2

0 0 -27.025 0 -556 .27.581

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2. 2.1 2.2

2.1

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

3.1

Biidraae Gemeente Gemeentelijke bijdragen Bijdrage Provincie

Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage - Decentralisatie huisvesting - Buitenonderhoud - Huisvesting en exploitatie - l/D-banen -GOA -OKP - Diverse personele vergoedingen - Krediet noodlokalen - Krediet aanpassen schoolplein - Krediet eerste innchting - Krediet onderwijsk. Vernieuwingen - Krediet aanpassen schoolgebouw - Uitkering schade - Bruidsschat - Brede schoolactiviteiten - Overige bijdragen



0 0 0 0 0 Q

0 0 0 0


4. 4.1 4.2

Personele lasten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige personele lasten - Dotatie personeelsvoorziening - Uitzendkrachten e.d. - Overige

4.3

Uitkeringen

4.3


Sparrenbosschool

Begroot

Begroot

Werkelijk

Begroot

Begroot

Werkelijk

2012 €

2011 €

2010 €

2012 €

2011 €

2010 €

0

0

0

0

0

18.841

0 300 10.020 10.320 0 10.320

0 0 23.800 23.800 0 23.800

0 0 18.724 18.724 0 18.724

0 0 48.548 48.548 0 48.548

0 0 31.500 31.500 0 31.500

0 0 79.711 98.552 -18.841 79.711

0 0 Q

0 0 Q

0 0 Q

0 0 Q

0 0 Q

-18.841 0 -18,841

5 5.1 5.2 5.3 5.4

Afschriivinaert Immateriële vaste activa Gebouwen Inventaris, apparatuur, leermiddelen Overige materiële vaste activa

0 0 11.692 0 11.692

0 0 14.290 0 14.290

0 0 13.803 0 13.803

0 0 21.020 0 21.020

0 0 19.020 0 19.020

0 0 13.023 0 13.023

5.3

Nadere toelichting inventaris en apparatuur - Inventaris en apparatuur 2.090 •ICT 4.190 - Leermiddelen 5.412 -ICT 0 11.692

2.130 6.450 5.710 0 14.290

2.090 7.242 4.470 0 13.803

2.600 9.070 9.350 0 21.020

2.540 9.850 6.630 0 19.020

2.507 6.113 4.403 0 13.023

0 0 12.960 14.100 16.000 2.500 1.300 46.860

0 0 13.030 7.150 15.000 2.500 1.100 38.780

0 0 12.363 14.426 15.172 3.286 1.238 46.485

15.910 0 497.920 15.300 20.000 2.500 2.300 553.930

15.910 0 32.050 15.550 20.000 2.800 2.500 88.810

15.064 0 17.652 14.335 22.583 2.001 2.127 73.763

-2.790 0 15.750 12.960

3.810 0 9.220 13.030

6.858 0 5.505 12.363

-1.930 479.000 20.850 497.920

-990 5.750 27.290 32.050

3.415 0 14.236 17.652

6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

Huisvestingslasten Huren Verzekeringen Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten

6.3



7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

Overiae materiële lasten Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur, leermiddelen Dotaties overige voorzieningen Overige lasten Taakstelling overige materiële lasten

7.1

Nadere specificatie Administratie en beheerslasten - Kosten betalingsverkeer - Abonnementen - Contributies - Administratiekantoor - CASO-kosten - Accountantskosten - Zorgbudget WSNS - Vergaderingen - Bestuurskosten - Kantoorbenodigdheden - Automatisering - Ov. beheer en bestuur

7.2

7.4

8. 8.1 8.2

Nadere specificatie overige lasten - Inventaris en apparatuur - Leermiddelen - Kopieercontract -ICT



Sparrenbosschool

Begroot

Begroot

Werkelijk

Begroot

Begroot

Werkelijk

2012 €

2011 €

2010 €

2012 €

2011 €

2010 €

0 20.500 0 11.870 -6.048 26.322

0 19.770 0 7.970 0 27.740

0 19.896 0 14.297 0 34.193

0 25.000 0 18.260 -11.011 32.249

0 29.180 0 12.300 0 41.480

0 38.052 0 16.475 0 54.527

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q

Q

Q

500 10.000 3.500 6.500 20.500

3.270 9.000 3.500 4.000 19.770

1.724 11.381 0 6.790 19.896

500 15.000 7.000 2.500 25.000

4.180 15.000 5.000 5.000 29.180

5.261 23.740 0 9.051 38.052

1.170 0 0 0 0 10.700 11,97Q

1.420 0 0 0 0 6.550 7.970

4.450 0 0 0 0 9.847 14.297

2.260 0 0 0 0 16.000 18.260

1.300 0 0 0 0 11.000 12.300

3.836 0 0 0 0 12.639 16.475

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Q

C

Ö

0.

ü

a

E. Toelichting op de exploitatiebegroting 2012 per school Hannie Schaftschool Werkelijk Begroot 2011 2010

€

1. 1.1 1.2

1.2

2. 2.1 2.2

2.1

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

3.1




Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage - Decentralisatie huisvesting - Buitenonderhoud - Huisvesting en exploitatie - l/D-banen -GOA -OKP - Diverse personele vergoedingen - Krediet noodlokalen - Krediet aanpassen schoolplein - Krediet eerste inrichting - Krediet onderwijsk. Vernieuwingen - Krediet aanpassen schoolgebouw - Uitkering schade - Bruidsschat - Brede schoolactiviteiten - Overige bijdragen



€

De Duinroos Werkelijk Begroot 2010 2011 € €

Begroot 2012 €

Begroot 2012

€

-139.860 -6.025 -145.885

-141.920 -5.170 -147.090

-159.235 -3.519 -162.754

-107.830 -6.440 -114.270

-118.750 -5.260 -124.010

-115.480 -25.164

-2.290 -3.735 0 -6.025

-1.300 -3.870 0 -5.170

-2.731 -788 0 -3.519

-1.680 -4.760 0 -6.440

-1.000 -4.260 0 -5.260

-699 -22.965 0 -23.664

-3.220 0 -3.220

0 0

-22.928 0 -22.928

-30.370 0 -30,370

-29.580 0 -29.580

-44.446 0 -44.446

Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -22.928 -22.928

0 0 0 -28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.370 -30.370

0 0 0 -29.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -29.580

0 0 0 -29.480 0 0 0 0 0 -1.363 0 0 0 0 0 -13.604 -44.446

-2.180 0 0 0 0 -2.180

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Q

Ö

fi

2

0 0 0 0 -1.195 -1.195

-2.180 0 0 -2.180

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.220 -3.220

Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-140.544

E. Toelichting op de exploitatiebegroting 2012 per school De Duinroos

Hannie Schaftschool Werkelijk Begroot Begroot 2010 2012 2011 € € € 4. 4.1 4.2


4.3

Uitkeringen

4.3


Begroot 2012 €

Werkelijk 2010 €

Begroot 2011 €

0

0

0

0

0

0

0 0 19.135 19.135 0 19.135

0 0 33.250 33.250 0 33.250

0 0 34.826 34.826 0 34.826

0 0 46.110 46.110 0 46.110

0 0 51.650 51.650 0 51.650

0 0 56.729 56.729 0 56.729

0 0 Q

0 0 Q

0 0 Q

0 0 Q

0 0 Q

0 0 J2

5 5.1 5.2 5.3 5.4

Afschrijvingen Immateriële vaste activa Gebouwen Inventaris, apparatuur, leermiddelen Overige materiële vaste activa

0 0 27.700 0 27.700

0 0 23.040 0 23.040

0 0 14.686 0 14.686

0 0 16.244 0 16.244

0 0 11.340 0 11.340

0 0 12.096 0 12.096

5.3

Nadere toelichting inventaris en apparatuur 6.500 - Inventaris en apparatuur 13.000 -ICT - Leermiddelen 8.200 0 -ICT 27.700

5.610 8.670 8.760 0 23.040

2.532 4.890 7.264 0 14.686

2.600 9.000 4.644 0 16,244

2.620 4.080 4.640 0 11.340

2.680 5.144 4.272 0 12.096

0 0 17.370 9.220 15.980 2.500 0 45.070

0 0 18.600 9.900 16.000 2.700 0 47.200

0 0 18.185 9.696 15.364 2.598 0 45.843

0 0 15.830 8.340 18.620 2.290 0 45.080

0 0 15.500 8.300 18.300 2.200 0 44.300

0 0 16.713 8.012 17.905 2.201 0 44.831

0 0 17.370 17.370

0 0 7-8.600 18.600

0 0 78.185 78.785

0 0 75.830 15.830

0 0 15.500 15.500

1.500 7.363 73.850 16.713

6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7


6.3


E. Toelichting op de exploitatiebegroting 2012 per school Hannie Schaftschool

7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5


7.1


7.2

7.4

8. 8.1 8.2




De Duinroos

Begroot

Begroot

Werkelijk

Begroot

Begroot

Werkelijk

2012 €

2011 €

2010 €

2012 €

2011 €

2010 €

0 30.000 0 15.890 -11.063 34.827

0 34.850 0 11.830 0 46.680

0 34.697 0 17.412 0 52.108

0 23.000 0 8.430 -7.754 23.676

0 26.260 0 11.070 0 37.330

0 20.922 0 14.961 0 35.884

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q

500 16.000 4.500 9.000 30.000

3.500 21.450 4.900 5.000 34.850

4.364 23.719 0 6.613 34.697

500 14.000 4.500 4.000 23.000

4.500 15.000 3.900 2.860 26.260

0 14.157 0 6.765 20.922

2.890 2.040 0 0 0 10.960 15.890

1.920 0 0 0 0 9.910 11.830

3.511 0 0 0 0 13.901 17.412

4.080 0 0 0 0 4.350 8.430

2.870 0 0 0 0 8.200 11.WQ

6.464 0 0 0 0 8.497 14.961

0 0 Q

0 0

0 0

0 0

0 0

ü

2

ü

Q

0 0 Ü

E. Toelichting op de exploitatiebegroting 2012 per school Crayenesterschool

1. 1.1 1.2

1.2

2. 2.1 2.2

2.1

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

3.1





Overige baten Ouderbijdragen Verhuurde onroerende zaken Detachering personeel Sponsoring Overige baten


De Voorwegschool

Begroot

Begroot

Werkelijk

Begroot

Begroot

Werkelijk

2012 €

2011 €

2010 €

2012 €

2011 €

2010 €

-226.980 -10.930 -237,910

-235.220 -10.840 -246.060

-219.349 -17.641 -236.990

-244.540 -16.395 -260.935

-238.250 -43.840 -282.090

-258.448 -25.298 -283.745

-4.110 -6.820 0 -10.930

-2.500 -8.340 0 -10.840

-800 -16.841 0 -17.641

-4.280 -12.115 0 -16.395

-2.500 -12.840 0 -15.340

-4.997 -14.915 0 -19.912

-14.440 0

-17.300 0

-16.809 0

-85.470 0

-34.340 0

-71.712 0

-14,440

-17,300

-10,309

-85,470

-34,340

-71,712

0 0 -2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.000 -1.000 0 0 -1.240 -HW

0 0 -2.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.060 0 0 -12.000 -17,300

0 0 -2.083 0 -677 0 0 0 0 0 0 0 -2.439 0 0 -11.609 -16,809

0 0 -13.210 0 -1.900 0 0 0 0 0 0 -53.000 -2.000 0 -3.120 -12.240

0 0 -13.360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.060 0 -5.920 -12.000

-85,470

•34,340

0 0 -12.267 0 -743 0 0 0 0 0 0 -10.633 -4.619 0 -5.309 -38.141 -71,712

-31.600 -1.050 0 -2.140 -8.140

-51.600 -1.580 0 0 -12.550

-30.160 -15.490 0 0 -3.340

-5.600 -13.860 0 0 0

-42,930

-65,730

-26.071 -650 -12.088 0 -17.151 -55,959

-48,990

-19.480

-29.869 -19.007 0 0 -13.437 -62.313

-31.600 0 0 -31.600

-51600 0 0 -51.600

-26.077 0 0 -26.071

-24.600 0 -5.560 -30.160

0 0 -5.600 -5.600

-24.606 0 -5.263 -29.869

E. Toelichting op de exploitatiebegroting 2012 per school Crayenesterschool

4. 4.1 4.2

4.3

4.3

Personele lasten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige personele lasten - Dotatie personeelsvoorziening - Uitzendkrachten e.d. - Overige Uitkeringen


De Voorwegschool

Begroot

Begroot

Werkelijk

Begroot

Begroot

Werkelijk

2012

2011

2010

2012

2011

2010

€

€

€

€

€

€

0

0

0

0

0

0

0 0 42.620 42.620 0 42.620

0 0 82.440 82.440 0 82.440

0 0 82.419 82.419 0 82.419

0 0 48.330 48.330 0 48.330

0 0 76.770 76.770 0 75,770

0 0 81.719 81.719 0 81.719

0 0 Q

0 0 Q

0 0 ü

0 0 Q

0 0 Q

0 0 Q

5 5.1 5.2 5.3 5.4

Afschrijvingen Immateriële vaste activa Gebouwen Inventaris, apparatuur, leermiddelen Overige materiële vaste activa

0 0 42.204 0 42.204

0 0 40.250 0 40.250

0 0 37.064 0 37.064

0 0 36.750 0 36.750

0 0 44.030 0 44.030

0 0 37.822 0 37.822

5.3

Nadere toelichting inventaris en apparatuur 10.100 - Inventaris en apparatuur 20.410 -ICT 11.694 - Leermiddelen 0 -ICT 42.204

8.560 18.730 12.960 0 40.250

9.395 16.497 10.730 443 37.Q64

8.950 21.550 6.250 0 36.750

12.430 22.000 9.600 0 44.030

8.554 21.468 7.800 0 37.822

9.250 0 38.780 22.800 40.000 5.000 5.600

4.500 0 29.770 18.210 45.410 5.300 3.500

8.889 0 26.254 23.550 45.424 5.137 5.167

0 0 83.320 29.610 35.000 6.100 3.700

0 0 36.000 28.970 42.000 7.500 3.900

121,430

105.590

114.421

157,730

118,370

0 0 72.312 27.834 38.009 6.140 3.319 147.614

9.280 10.000 19.500 38.780

2.820 0 26.950 29.770

2.831 0 23.423 26.254

5.070 53.000 25.250 83.320

12.820 0 23.180 36.000

23.658 10.633 38.021 72.312

6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

6.3



E. Toelichting op de exploitatiebegroting 2012 per school De Voorwegschool

Crayenesterschool

7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

7.1

Overige materiële lasten Administratie en beheerslasten Inventaris, apparatuur, leermiddelen Dotaties overige voorzieningen Overige lasten Taakstelling overige materiële lasten

Nadere specificatie Administratie en beheerslasten - Kosten betalingsverkeer - Abonnementen - Contributies - Administratiekantoor - CASO-kosten - Accountantskosten - Zorgbudget WSNS - Vergaderingen - Bestuurskosten - Kantoorbenodigdheden - Automatisering - Ov.beheer en bestuur

7.2

7.4

8. 8.1 8.2




Begroot

Begroot

Werkelijk

Begroot

Begroot

Werkelijk

2012 €

2011 €

2010 €

2012

2011

2010

€

€

€

0 47.119 0 76.538 0 123.657

0 43.500 0 81.360 -20.058

0 46.900 0 53.730 0

104.802

100,630

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Q

Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q

1.012 38.551 0 14.775 54.338

500 22.000 9.000 12.000 43.500

1.100 27.500 8.300 10.000 46.900

2.277 29.481 0 15.361 47.119

5.000 51.300 0 0 0 24.650 80.950

4.596 31.843 0 621 0 49.967 87.027

13.400 17.000 0 5.650 0 45.310 81.360

12.320 0 0 5.500 0 35.910 53.730

11.313 16.993 0 7.033 0 41.199 76.538

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Q

Q

ü

Q

2

0 0 ü

0 60.500 0 70.530 -17.577 113,453

0 60.430 0 80.950 0 141,380

0 54.338 0 87.027 0 141.365

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.

Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q

500 35.000 13.000 12.000 60.500

2.500 32.430 10.500 15.000 60.430

5.310 31.200 0 1.150 0 32.870 70.530

E. Toelichting op de exploitatiebegroting 2012 per school Bornwaterschool

1. 1.1 1.2

Bijdrage O C W Normatieve bijdrage OCW Overige bijdrage OCW

1,2

Nadere specificatie overige bijdrage OCW -Geoormerkt - Niet-geoormerkt - Toerekening egalisatierekening

2. 2.1 2.2

Bijdrage Gemeente Gemeentelijke bijdragen Bijdrage Provincie

2.1

Nadere specificatie gemeentelijke bijdrage - Decentalisatie huisvesting - Buitenonderhoud - Huisvesting en exploitatie - l/D-banen -GOA -OKP - Diverse personele vergoedingen - Krediet noodlokalen - Krediet aanpassen schoolplein - Krediet eerste inrichting - Krediet onderwijsk. Vernieuwingen - Krediet aanpassen schoolgebouw - Uitkering schade - Bruidsschat - Brede schoolactiviteiten - Overige bijdragen

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Overige baten Ouderbijdragen Verhuurde onroerende zaken Detachering personeel Sponsoring Overige baten

3.1


Graaf Florisschool

Begroot

Begroot

Werkelijk

Begroot

Begroot

Werkelijk

2012

2011

2010

2012

2011

2010

-123.210 -5.200 -128.410

-110.980 -4.240 -115,220

-141.212 -8.495 -149,707

-53.940 -12.250 -66.190

-57.640 -2.070 -59.710

-51.676 -7.102 -58.778

-1.850 -3.350 0 -5.200

-1.000 -3.240 0 -4.240

-4.574 -3.921 0 -8.495

-390 -860 0 -1.250

-500 -1.570 0 -2.070

-1.051 -1.405 0_ -2.456

-14.730 0 -14.730

-18.470 0 -18.470

-485.865 -2.896 -488,751

-750 0 -J2Ü

-4.460 0 -4.460

-13.052 o -13,052

0 0 -13.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 -H73Q

0 0 -11.860 0 0 0 0 0 0 0 -4.700 0 -1.020 0 0 -890 -M7Q

0 0 -12.524 0 0 0 0 0 -69.045 -2.752 0 -392.599 -86 0 0 -8.860 -485 865

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -750 0 0 0 -750

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.700 0 -2.040 0 0 -720 -4.460

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 0 0 •13.303 -13.052

0 -20.257 0 0 0 -20257

0 -13.280 0 0 0 -13.280

0 -14.271 0 0 -913 -15.184

-5.500 0 0 0 0 -5.500

-3.600 0 0 0 0 -3.600

-12.182 0 0 0 -104.209 -116.391

0 0 0

0 0 0

-5.500 0 0_ -5.500

-3.600 0 0_ -3.600

-12.182 0 0_ -12.182

E. Toelichting op de exploitatiebegroting 2012 per school Bornwaterschool

4. 4.1 4.2

4.3

4.3

Begroot 2012

Werkelijk 2010

Begroot 2012

Begroot 2011

Werkelijk 2010

€

€

€

€

€

€



5 5.1 5.2 5.3 5.4

Afschriivinaen Immateriële vaste activa Gebouwen Inventaris, apparatuur, leermiddelen Overige materiële vaste activa

5.3


6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

6.3



Graaf Florisschool

Begroot 2011

0

0

0

0

50.000

24.611

0 0 16.350 16.350 0 16.350

0 0 16.220 16.220 0 16.220

0 0 17.361 17.361 0 17,361

0 0 10.110 10.110 0 10.110

0 0 8.450 58.450 0 58.450

0 0 117.344 141.956 0 141.956

0 0 Q

0 0 Q

0 0 Q

0 0 Q

0 0 Q

0 0 ü

0 0 17.787 0 17.787

0 0 25.370 0 25.370

0 0 19.499 0 19.499

0 0 5.200 0 5.200

0 0 10.650 0 10.650

0 0 11.788 0 11.788

2.300 7.500 7.987 0 17,787

8.490 7.220 9.660 0 25.370

6.403 6.231 6.865 0 19.499

900 2.000 2.300 0 5.200

1.700 4.900 4.050 0 10.650

1.658 4.606 5.524 0 11.788

0 0 15.830 22.990 19.000 3.800 3.500 65.120

0 0 25.880 18.750 24.240 3.700 3.200 75.770

0 0 482.274 16.621 27.583 2.891 3.002 532,37?

0 0 8.690 3.100 2.600 640 930 15.960

0 0 10.640 8.650 9.300 1.600 1.700 31.890

0 0 5.940 7.998 12.414 1.475 2.160 29.987

-4.420 0 20.250 15.830

1.390 4.700 19.790 25.880

4.853 464.395 13.026 482.274

800 0 7.890 8.690

-3.770 1.700 12.710 10.640

1.915 0 4.024 5.940

E. Toelichting op de exploitatiebegroting 2012 per school Bornwaterschool Werkelijk Begroot 2010 2011 € €

Graaf Florisschool Begroot Begroot Werkelijk 2011 2010 2012 € € €

Begroot 2012 € 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5


7.1

Nadere specificatie Administratie en beheerslasten - Kosten betalingsverkeer - Abonnementen - Contributies - Administratiekantoor - CASO-kosten - Accountantskosten - Zorgbudget WSNS - Vergaderingen - Bestuurskosten - Kantoorbenodigdheden - Automatisering - Ov.beheer en bestuur

7.2

7.4

8. 8.1 8.2


Nadere specificatie overige lasten - Projecten - Oudercommissie - Tussenschoolse opvang - Schoolreizen - Sponsoring • Overige lasten


0 31.500 0 18.200 -9.202 40.498

0 25.200 0 15.870 0 41,070

0 27.032 0 20.882 0 47,915

0 7.150 0 15.530 -2.481 20.199

0 10.150 0 7.420 0 17,570

0 11.218 0 29.602 0 40.820

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ü

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.

500 21.000 5.000 5.000 31.500

1.500 13.600 4.100 6.000 25.200

930 17.781 0 8.321 27.032

300 1.750 4.000 1.100 7.150

1.050 5.000 1.100 3.000 10.150

475 6.698 0 4.045 11.218

2.450 0 0 0 0 15.750 18.200

1.620 0 0 0 0 14.250 15.870

9.447 0 0 0 0 11.435 20.882

6.340 5.500 0 0 0 3.690 15.53Q

1.120 2.900 0 0 0 3.400 7.420

7.142 12.018 0 0 0 10.443 29.602

0 0

0 0 Q

0 0

0 0 2

0 0

0 0 2

Q

ü

Q

E. Toelichting op de exploitatiebegroting 2012 per school Begroot 2012 €

1. 1.1 1.2


7.2


2. 2.1 2.2

2.1

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

3.1





Julianaschool Begroot Werkelijk 2011 2010 € €

Begroot 2012 €

Vondelschool Werkelijk Begroot 2010 2011 € €

-263.060 -13.095 -276.155

-246.700 -10.630 -257.330

-208.799 -13.628 -222.427

-198.745 -10.090 -208.835

-227.010 -7.980 -234.990

-194.482 -11.813 -206.296

-4.410 -8.685 0 -13.095

-2.500 -8.130 0 -10.630

-5.030 -5.905 0 -10.935

-3.780 -6.310 0 -10.090

-2.000 -5.980 0 -7.980

-2.965 -7.962 0 -4.928

-174.640 0 -174.640

-1.008.480 0 -1.008.480

-126.117 0 -126.117

-78.250 0

-78.300 0

-78,250

-78,300

-100.208 0 -100.208

0 0 -13.640 0 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 -1.000 0 0 0 -174.640

0 0 -15.330 0 0 0 0 -32.000 0 0 -11.300 -947.000 -1.530 0 0 -1.320 -1.008.480

0 0 -79.493 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.959 -449 0 0 -14.215 -126.117

0 0 -18.750 0 0 0 0 -39.000 0 0 0 -18.000 -2.500 0 0 0 -78,250

0 0 -18.890 0 0 0 0 -38.400 0 0 -9.600 0 -10.200 0 0 -1.210 -79,300

0 0 -20.204 0 0 0 0 -38.128 0 0 0 -13.804 -4.082 0 0 -23.990 -100.208

-5.700 -10.000 0 0 -500

-17.030 -8.333 0 -6.196 -417

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

-16.200

-5.200 0 0 0 0 -5.200

-31,977

Q

Q

0 0 0 0 1.734 1.734

0 0 -5.700 -5.700

0 0 -5.200 -5.200

0 0 -17.030 -17.030

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

E. Toelichting op de exploitatiebegroting 2012 per school Begroot 2012

Julianaschool Begroot Werkelijk 2010 2011

€

4. 4.1 4.2

4.3

4.3



5 5.1 5.2 5.3 5.4


5.3


6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7

6.3

€

Begroot 2012

Vondelschool Begroot Werkelijk 2011 2010

€

€

€

€

0

0

0

0

0

0

0 3.000 48.285 51.285 0 51,285

0 0 74.920 74.920 0

0 0 30.110 30.110 0

74,920

0 0 68.151 68.151 0 68.151

30,110

0 0 49.700 49.700 0 49.700

0 0 68.806 68.806 0 68.806

0 0 ü

0 0 Q

0 0 Q

0 0 0.

0 0 Q

0 0 Q

0 0 38.672 0 38.672

0 0 47.260 0 47.260

0 0 38.029 0 38.029

0 0 29.084 0 29.084

0 0 35.990 0 35.990

0 0 30.001 0 30.001

6.800 14.650 17.222 0 38,672

14.300 14.800 18.160 0 47.260

8.639 11.895 17.219 275 38.029

5.100 13.890 10.094 0 29.084

9.430 17.040 9.520 0 35.990

7.080 13.567 9.354 0 30.001

0 0 191.860 23.360 34.000 6.300 4.200

0 0 130.256 24.390 37.117 6.446 2.823 201,033

39.000 0 45.230 20.710 40.000 4.700 4.600

38.400 0 49.300 13.710 40.800 4.100 3.800

259,720

32.000 0 991.900 17.600 39.500 6.500 2.600 1.090.100

154,240

150,110

38.128 0 75.148 17.711 41.795 4.257 4.456 181.496

10.710 160.000 21.150 191.860

13.570 958.300 20.030 991.900

23.259 91.959 15.038 130.256

-1.420 18.000 28.650 45.230

3.150 9.600 36.550 49.300

37.964 13.804 23.380 75.148

Huisvestinaslasten Huren Verzekeringen Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten


E. Toelichting op de exploitatiebegroting 2012 per school Julianaschool

7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5


7.1


7.2

7.4

8. 8.1 8.2




Vondelschool

Begroot

Begroot

Werkelijk

Begroot

Begroot

Werkelijk

2012 €

2011 €

2010 €

2012 €

2011 €

2010 €

0 54.500 0 34.010 -22.074 66.436

0 52.400 0 30.810 0 83.210

0 46.999 0 43.806 0 90.805

0 39.500 0 21.880 -17.732 43.648

0 53.400 0 18.300 0 71,700

0 52.724 0 27.791 0 80.516

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Q

ü

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ü

&

Q

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q

3.500 27.500 13.500 10.000 54.500

8.000 28.000 11.400 5.000 52.400

2.558 34.302 0 10.140 46.999

500 25.000 6.500 7.500 39.500

14.000 29.800 7.100 2.500 53.400

4.193 35.484 0 13.048 52.724

6.810 0 0 5.000 0 22.200 34,010

4.370 0 0 5.200 0 21.240 30.810

6.530 0 0 16.687 5.169 15.421 43.806

4.980 0 0 0 0 16.900 21.880

2.620 0 0 0 0 15.680 18.300

4.089 0 0 0 0 23.702 27.791

0 0

0 0

0 0

0 0

ü

2

0

Q

0 0 Ü

0 0 Q

F. Toelichting op de exploitatiebegroting 2012 per school Bovenschools

TOTAAL

Begroot

Begroot

Werkelijk

Begroot

Begroot

Werkelijk

2012 €

2011 €

2010 €

2012 €

2011 €

2010 €

1. 1.1 1.2


-8.115.300 -154.125 -8.269.425

-8.277.540 -134.330 -8.411.870

-8.184.857 -272.178 -8.457.035

1.2

Nadere specificatie overige bijdrage OCW - Geoormerkt -5.345 - Niet-geoormerkt -148.780 - Toerekening egalisatierekening 0 -154.125

0 -134.330 0 -134.330

0 -272.178 0 -272.178

-31.565 -200.210 0 -231.775

-15.400 -188.050 0 -203.450

-24.492 -348.281 0 -372.773

-123.800 0 -123.800

-7.602 0 -7,602

-1.044.860 0 -1.044.860

-1.360.840 0 -1,350,340

-948.342 -2.896 -951.237

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -132.700 -132.700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -123.800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.602 -7.602

0 0 -72.140 -28.000 -1.900 0 0 -54.910 0 0 -46.000 -674.000 -10.250 0 -3.120 -154.540

0 0 -72.080 -29.580 0 0 0 -86.310 0 0 -33.050 -947.000 -32.130 0 -5.920 -154.770 -1.360.840

0 0 -77.343 -29.480 -1.420 0 0 -53.192 -69.045 -4.115 0 -508.995 -12.629 0 -5.309 -186.815 -948.342

0 0 0 0 -177.100 -177.100

0 0 -40.400 0 -115.600

-85.152 -43.480 -36.192 -6.196 -259.568 -430.588

0 0 0 0

-62.859 0 -22.293 -85.152

2. 2.1 2.2


-132.700 0 -132,700

2.1

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

3.1




-123.8QQ

-9.707.655 -9.869.840 -9.753.286 -395.384 -242.775 -231.950 -9.950.430 -10.101.790 -10,143,570

•1,044,860

-75.140 -46.797 -29.000 -2.140 -189.080

-156,000

0 0 2.921 0 -121.300 -118.380

-342,157

-66.000 -29.970 -40.400 0 -128.150 -264.520

0 0 0 0

0 0 0 0

-63.880 0 -11.260 -75.140

-55.200 0 -10.800 -66.000


4. 4.1 4.2


4.3

Uitkeringen

4.3


Begroot 2011 €

Werkelijk 2010 €

Begroot 2012 €

8.509.000

8.319.050

8.650.923

8.509.000

8.369.050

8.694.376

0 0 689.452 9.198.452 -630.000 8.568.452

0 0 801.960 9.121.010 -587.800 8533.210

-7.725 0 718.335 9.361.533 -763.835 8.597.698

0 3.300 1.009.070 9.521.370 -630.000 8.891.370

0 0 1.250.660 9.619.710 -587.800 9.031.910

-7.725 0 1.344.126 10.030.777 -782.676 9.248.101

-500.000 -130.000 -630.000

-447.800 -140.000 -587.800

-628.856 -134.979 -763.835

-500.000 -130.000 -630.000

-447.800 -140.000 -587.800

-647.697 -134.979 -782.676

5 5.1 5.2 5.3 5.4


5.3


6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7


6.3


TOTAAL Begroot 2011 €

Begroot 2012 €

Werkelijk 2010 €

0 0 0 0 0

0 0 740 0 740

0 0 289 0 289

0 0 246.353 0 246.353

0 0 271.980 0 271.980

0 0 228.099 0 228.099

0 0 0 0 Q

140 600 0 0 740

705 -417 0 0 289

47.940 115.260 83.153 0 246,353

67.950 114.340 89.690 0 271.980

52.244 97.237 77.900 718 228,099

37.036 0 0 0 0 0 0 37.036

42.000 0 30.000 0 0 0 0 72.000

37.036 0 0 1.390 0 0 0 38.426

101.196 0 927.790 169.530 241.200 36.330 26.130 1.502.176

132.810 0 1.252.670 146.790 270.550 38.900 22.300 1.864.020

99.117 0 857.096 165.966 273.366 36.433 24.293 1.456.271

0 0 0 0

30.000 0 0 30.000

0 0 0 0

15.300 720.000 192.490 927.790

62.800 980.050 209.820 1.252.670

106.253 582.154 168.689 857.096


7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5


7.1


Begroot

Werkelijk

Begroot

Begroot

Werkelijk

2012 €

2011 €

2010 €

2012 €

2011 €

2010 €

132.260 0 0 7.752 0 140,012

1.000 0 17.000 0 44.000 27.500 0 0 22.600 6.976 13.184 0 m m

7.2

7.4

8. 8.1 8.2




TOTAAL

Begroot

146.580 0 0 13.000 0 159,580

660 0 15.680 2.240 43.950 27.550 0 0 25.800 7.950 22.750 0 msw

149.301 420.589 0 377.248 0 947.138

771,122

146.580 358.540 0 263.250 0 788,370 806,000

534 0 16.523 2.240 43.586 29.990 0 0 19.729 6.976 29.723 0 W.3Q1

1000 0 17.000 0 44.000 27.500 0 0 22.600 6.976 13.184 0 122,260

660 0 f5.680 2.240 43.950 27.550 0 0 25.800 7.950 22.750 0 m,58Q

534 0 16.523 2.240 43.586 29.990 0 0 19.729 6.976 29.723 0 m,m

149.301 67.592 0 28.455 0 245,348

132.260 335.150 0 303.712 -125.000 646.122

34,878

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 67.592 0 0 67.592

7.800 187.250 70.500 69.600 335.150

43.600 196.780 59.800 58.360 358.540

22.794 302.886 0 94.909 420.589

0 0 0 0 0 7.752 7.752

0 0 0 0 0 13.000 13.000

0 0 0 0 0 28.455 28.455

49.690 55.740 0 11.800 0 186.482 303,712

34.560 54.200 0 10.700 0 163.790 2M.25P

61.379 60.854 0 24.341 5.169 225.505 377,248

-24.000 0

-33.700 0 -33.700

-20.654 0

-24.000 0

-33.700 0

-20,854

-24,000

-33,700

-20.654 0 -20.654

-24,000

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Recommend Documents