BDO Magyarország Tanácsadó Kft.
AKCIÓTERV a SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMYÁNYZATA által végrehajtott kötvény kibocsátásból a RAIFFEISEN BANK Zrt.-nél óvadékban lévő pénzösszegek kiengedéséhez szükséges önkormányzati reorganizációs program megvalósítására
Feladat megnevezése
Reorganizációs
tervben
Felelős
Határidő
Megjegyzés
beterjesztő: közgazdasági
február 9.
A
megjelölt cél Szentendre Önkormányzata költségvetési elfogadása
Város 2012-es tervének
hivatali
és
költségvetési
szervek költségcsökkentése: •
•
•
Hivatal szintjén 10
iroda
vezető,
Polgármester,
% -os személyi ktg
elfogadás:
csökkentés,
Testület
2012-es
költségvetés
korábban a testület és a Bank által már elfogadott
Képviselő
reorganizációs és
az
javaslatok
aktuális
változások
törvényi
figyelembe
bizottságok
vételével
munkájának
reorganizációs
újraszervezése,
intézkedések ide tartozó
nem
része
kötelező
támogatások
készül,
tetten
érhető
a
a
költségvetésben.
korlátozása,
1
BDO Magyarország Tanácsadó Kft. reorganizációs
menedzser
reorganizációs
menedzser
kiválasztása, a vonatkozó
alkalmazása meghatározott
szerződés(ek) megkötése
időtartamra, meghatározott célrendszerrel
február 9. (?)
Polgármester elfogadás:
képviselő
testület
és a Bank egyetértésével
feladatkörrel az első 350 M Ft lehívása
Bécsi döntés
ASAP
szerződéskötés Önkormányzat, Bank, HG reorganizációs saját
menedzser
akciótervének
elkészítése, elfogadása
Az
elfogadott
elkészítés:
reorganizációs terv + saját
menedzser
helyzetfelmérés cél
a
reorganizációs
tervben
az
elfogadás:
munkába állástól számított 10 munkanap
Polgármester,
elkészítéstől számított 3
képviselő testület, Bank
munkanap
reorganizációs menedzser,
munkába állástól számított
a
Polgármester
3 munkanap
menedzserrel
elfogadott
megtakarítások bevételek
alapján,
reorganizációs
és
megvalósítása,
ahhoz
szükséges
intézkedések kialakítása és megvalósítása belső stáb felállítása
együtt
reorganizációs közvetlenül dolgozó
munkatársak az éves költségvetési terv
a bevételi és kiadási célok
reorganizációs menedzser,
munkakezdéstől számított
lebontása havi eredmény,
megvalósulásának
belső stáb és tanácsadói
2. hét vége
költség és likviditási tervre
ellenőrizhetősége
(terv-
közreműködéssel,
a Hivatal és intézményei 2
BDO Magyarország Tanácsadó Kft. szintjén
tény összemérés)
Kifizetések jóváhagyása az
reorganizációs menedzser
folyamatos
reorganizációs menedzser
2 hét
reorganizációs
1 hónap
elfogadott likviditási terv szerinti ütemezésben, beruházások
és
operatív
nem
az
működéshez
szükséges kötelezettségvállalások átmenti
felfüggesztése,
áttekintése, rangsorolása kontrolling
és
vezetői
információs kialakítása intézményei banki
rendszer a
Hivatal
és
szintjén,
a
információ
szolgáltatás
rendszerének
a
reorganizációs
terv
alapján, cél a folyamatos
plusz
kontroll
tanácsadói támogatás
megteremtése
kifizetésekről likviditási
és és
a
Bank
számára
kontrolling
naprakész pénzügyi kontrol
MIS
és
a
kialakítása (excel alapon) és
stáb
a
helyzetről
Polgármester
a
belső
menedzser
működtetése
reorganizációs menedzser, belső stáb
napi operatív beszerzések
reorganizációs terv szerinti
reorganizációs menedzser,
(külső
megtakarítási
belső stáb
beszállítók,
célok
igénybevett szolgáltatások)
elérése, törekedni kell a
áttekintése,
megtakarítási
teljesítmény
lehetőségek
felmérése
díjazásra ahol lehet
Hivatal
és
folyamatos
a
1 hónap
alapú
intézményei
3
BDO Magyarország Tanácsadó Kft. szintjén A Hivatal és intézményei
feladatok
között: az egyes szervezeti
egységesítése, létszám és
egységek
költség megtakarítása
által
végzett
összevonása,
reorganizációs menedzser
1. hét
feladatok racionalizálása A nem kötelező feladatok,
a
nem
kötelező
szolgáltatások felmérése a
feladatokban
rejlő
Hivatalban
megtakarítási és/vagy plusz
és
intézményeiben,
bevétel
átszervezések, átalakítások
lehetőségek
megvalósítása
intézkedések megtétele a
reorganizációs menedzser,
8. hét
belső stáb
generáló feltárása,
megvalósításukra vagyongazdálkodási
reorganizációs terv szerinti
reorganizációs menedzser,
koncepció
intézkedési
bevételi
Főjegyző, Aljegyző
elkészítése
kiaknázása
+
terv
(leányvállalatok ld. külön)
lehetőségek
10 . hét
(értékesítés,
folyamatos bevétel melletti hasznosítás, stb.)
Leányvállalatok, főleg VSZ
tulajdonosi
bevonása a kontrolling és
ellenőrzés
információs rendszerbe,
tétele, operatív kapcsolat
Leányvállalatok, főleg a VSZ
tulajdonosi
2012-es
erősítése, a terv teljesítés
üzleti
aktualizálása, bontása,
tervének
havi
likviditási
szintű
kontroll
és
szorosabbá
kontroll
reorganizációs menedzser,
4.hét
leányvállalatok vezetése
reorganizációs menedzser,
6.hét
VSZ vezetés
ellenőrzése folyamatosan
terv
készítése
4
BDO Magyarország Tanácsadó Kft. Második 350 M Ft lehívása!!
Polgármester,
reorg
3. hónap
reorganizációs menedzser,
4- hónap
menedzser, Bank Beszállítókkal, igénybe vett
igénybe
vett
szolgáltatásokkal
szolgáltatásokkal
kapcsolatos
szerződések
kapcsolatos megtakarítások
áttekintése
a
leányvállalatok vezetése
elérése
leányvállalatoknál Működési, kérdések
hatékonysági áttekintése
a
leányvállalatoknál,
megtakarítási,
reorganizációs menedzser,
racionalizálási célok (rövid
VSZ vezetés
4.hónap
távú) elérése
különösen VSZ A Hivatal és a VSZ közötti
a Hivatal és leányvállalatok
összevonások,
(VSZ!)
átszervezések kidolgozása
szemlélet
egységes,
új
reorganizációs menedzser,
1. hónap
VSZ vezetése
szerinti
működésének megalapozása: tulajdonosi kontroll, tervezés, profit és költségcentrumok, visszamérés, ellenőrzés, transzparencia Hosszabb
távú
VSZ
és
a
városi
reorganizációs
menedzser
racionalizálási lehetőségek
közszolgáltatások,
+ adott témáért felelős
(gázmotor, uszoda energia
szolgáltatások
vezetők
2. hónap
5
BDO Magyarország Tanácsadó Kft. ellátás,
hatékonyabbá tétele
hulladékgazdálkodás,
stb)
áttekintése, kidolgozása Fentiek
alapján
döntéshozatal,
3. hónap
projektek
ismeretében
indítása, ha szükséges Fentiek
alapján
A részletek az előzmények ki
a
az
Önkormányzat
és
5-9. hónap
A részletek az előzmények
fenntartható működési és
leányvállalatai fenntartható
ismeretében
költségstruktúra kialakítása
működési pályára állítása,
ki
véglegesítése intézményei
a
Hivatal, és
dolgozhatók
a
a
hitel
dolgozhatók
visszafizetés
biztosítása
leányvállalatok között
6
