B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat

1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat 2013. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

3

4

5

1. 2. 2.1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók

31 524 17 400 16 900

48 747 31 305 30 621

48 922 31 395 30 431

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

500

500

777

3. 3.1.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

147

212

201

3.3.

Bérleti díj

2 375

2 395

2 483

3.4.

Intézményi ellátási díjak

7 692

6 918

6 887

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6. 3.7.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek

1 890 20

2 722 20

2 716 31

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

678

697

4.

II. Átengedett központi adók

2 000

2 946

2 946

5. 5.1.

III. Támogatások, kiegészítések(5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások

104 172 102 119

114 789 102 946

114 789 102 946

5.2. 5.3.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok

2 053

1 435 3 547

1 435 3 547

5.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések

6 861

6 861

5.5.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.6.

Címzett és céltámogatások

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6. 6.1.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

23 101 17 326

37 986 32 269

37 181 31 464

3 000

3 151

3 151 48

12 124

184

187

14 496 1 551

14 581 1 566

6.1.1. 6.1.2.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

9 077

7 117

7 117

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

5 249

22 001

21 148

5 775

5 717

5 717

5 775

5 717

5 717

200 200

2 092 1 257

2 093 1 257

6.2. 6.2.1.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.


6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7. 7.1.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

835

836

8. 8.1.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

228 228

228 228

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

11.1. 11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5. 11.2. 11.2.1.

335 203 548

10 620 10 620

13 092 13 092

1 820 1 820

10 620

13 092

1 820

169 967

217 284

205 368

169 967

217 284

203 968

Egyéb belső finanszírozási bevétek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

12. 13. 14.

350 204 192

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.2.

11.2.5.

350 159 347

Egyéb külső finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

-1 400


LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat 2013. évi Sorszám 1 1. 1.1.

Kiadási jogcím

2 I. Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) Személyi juttatások



Teljesítés

3

4

5

164 192 45 084

194 712 42 288

174 928 42 261

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 703

9 512

9 505

1.3.

Dologi kiadások

62 776

64 231

54 704

1.4. 1.5

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

26 806 19 823

28 854 49 827

26 951 41 507

1.6. 1.8.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

16 033

40 982

36 743

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3 790

4 734

4 764

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások 5 775 5 775

22 572 9 438

22 637 9 439

13 034

13 036

100

162

100

162

169 967

217 284

197 565

169 967

217 284

197 565

169 967

217 284

208 077

-10 620

-13 092

1.7.

1.12. 2. 2.1.

- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1+…+2.3) Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7. 2.8.

4 111

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.10. 3. 3.1.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4. 5.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)

6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

10512

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban

3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

5 983


LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám 1

2013. évi

Bevételi jogcím

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.


Módosított

Teljesítés

3

4

5

28 909 17 400 16 900

46 061 31 305 30 621

47 033 31 395 30 431

500

500 184

777 187

9 509

11 810 1 551 212 20 6 918

12 692 1 558 201 929 6 887

1 650 20

2 411 20 678

2 389 31 697

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Elózó évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás

2 000 102 737 102 119 618

2 946 113 354 102 946

2 946 113 354 102 946

3 547 6 861

3 547 6 861

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

23 101 17 326 3 000

36 956 31 239 3 151

36 151 30 434 3 151 48

9 077 5 249 5 775

7 117 20 971 5 717

7 117 20 118 5 717

5 775

5 717

5 717

7. 7.1. 7.2.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

200 200

2 092 1 257 835

2 093 1 257 836

8. 8.1. 8.2.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.


9. 10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5.

VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

350 155 297

350 198 813

335 198 966

10 620 10 620 10 620

13 092 13 092 13 092

1 820 1 820 1 820

165 917

211 905

200 786

165 917

211 905

199 386

11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

147 7 692

-1 400


LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

Kiadási jogcím 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre


2013. évi Módosított

Teljesítés

3

4

5

156 099 44 394 9 517 57 789 26 806 17 593

187 570 41 598 9 326 60 195 28 854 47 597

169 404 41 972 9 434 51 741 26 951 39 306

16 033 1 560

40 982 2 504

36 743 2 563

5 775 5 775

22 572 9 438 13 034 100

22 637 9 439 13 036 162

100

162

161 874

210 142

192 041

161 874

210 142

192 041

8.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.


161 874

210 142

202 553

-6 577

-11 329

2. 2.1. 2.2. 2.3.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.


2.5. 2.6. 2.7.

4 111

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati III. Tartalékok (3.1.+3.2.) hozzájárulásának kiadásai

2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2.

Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

10512


3. sz. táblázat 1


6 925


LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám 1

2013. évi

Bevételi jogcím

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Elózó évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7. 7.1. 7.2.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8. 8.1. 8.2.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.


9. 10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5.

VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)


Módosított

Teljesítés

3

4

5

2 615

2 686

1 889

2 615

2 686

1 889 8

2 375

2 375

1 554

240

311

327

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

1 435

1 030 1 030

1 030 1 030

1 030

1 030

228 228

228 228

4 050

5 379

4 582

4 050

5 379

4 582

4 050

5 379

4 582


LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

Kiadási jogcím 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre


2013. évi Módosított

Teljesítés

3

4

5

8 093 690 186 4 987

7 142 690 186 4 036

5 524 289 71 2 963

2 230

2 230

2 201

2 230

2 230

2 201

8 093

7 142

5 524

8 093

7 142

5 524

8.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.


8 093

7 142

5 524

-4 043

-1 763

2. 2.1. 2.2. 2.3.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.


2.5. 2.6. 2.7.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati III. Tartalékok (3.1.+3.2.) hozzájárulásának kiadásai

2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2.

Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.


7.


3. sz. táblázat 1


-942

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

2013. évi teljesítés

2

3

4

5

1

Megnevezés



2013. évi teljesítés

6

7

8

9

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Közhatalmi bevételek

17 400

31 305

31 395

Személyi juttatások

Intézményi működési bevételek

12 124

14 496

14 581


2 000

2 946

2 946

104 172

114 789

114 789

17 326

32 269

31 464

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - 5.-ből: EU támogatás

Dologi kiadások

45 084

42 288

9 703

9 512

42 261 9 505

62 776

64 231

54 704

Ellátottak pénzbeli juttatásai

26 806

28 854

26 951

Egyéb működési célú kiadások

19 823

45 716

41 507

9 077

7 117

7 117

Tartalékok

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

200

1 257

1 257

Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (működési célú)

350

350

335

153 572

197 412

196 767

10 620

13 092

1 820

10 620

13 092

1 820

4 111

Egyéb bevételek

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

194 712

174 928

164 192

194 712

174 928

164 192 -

194 712 2 700 15 792

185 440 21 839 23 659

Likviditási hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

164 192

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

10 620

13 092

1 820

164 192

210 504

198 587 -1 400

164 192 10 620 -

210 504 -

197 187 -

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

10 512


Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

2013. évi módosított 2013. évi teljesítés előirányzat 4


6

7

5

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kölcsön visszatérülés

228

228


Beruházások

9 9 438

9 439

13 034

13 036

100

162

100

162

5 775

22 572

22 637

5 775

22 572

22 637

5 775 -

22 572 -

22 637 -

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)


Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

- ebből: EU támogatás

8 5 775

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül


Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

2013. évi módosított 2013. évi teljesítés előirányzat

5 775

5 717

5 717

5 775

5 717

5 717

- Lakásépítés - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

835

836

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Tartalékok Kölcsön nyújtás

Költségvetési bevételek összesen:

5 775

6 780

6 781

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása


Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Hosszú lejáratú hitelek törlesztése


Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele


Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

29. 30. 31.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 5 775

6 780

6 781

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5 775 -

6 780 15 792 15 792

6 781 15 856 15 856

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:


26.

Megnevezés

3. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig


2013. év teljesítés

Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig

1

2

3

4

5

6.

7=(4+6)

Mulcsozó traktorhoz

1 161

2013

1 160

1 161

1 161

Óvodába udvari és csoport szobai játékok

5 275

2013

5 275

5 275

5 275

Motorosfűrész (Startmunka keretében)

150

2013

150

150

150

Motorosfűrész (Téli közmunka keretében)

295

2013

295

295

295

2 558

2013

2 558

2 558

2 558

9 438

9 439

9 439

Fóliaház (Startmunka keretében)

ÖSSZESEN:

9 439

4. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése

Teljes költség

1

2

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2012. XII.31-ig


2013. év teljesítés

3

4

5

6

Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig 7=(4+6)

Zrínyi és Május 1.utca

8 570

2013

8 787

8 570

8 570

Gyakorlókerti épület

1 106

2013

1 105

1 106

1 106

Ravatalózó

2 008

2013

2 009

2 008

2 008

Petőfi utca

1 021

2013

804

1 021

1 021

330

2013

329

330

330

13 034

13 035

13 035

Gyakorlókerti épület(Start munka keretében)

ÖSSZESEN:

13 035

5. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat

01

LOVÁSZPATONA

Feladat megnevezése

--------

Ezer forintban ! Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



3

4

5

2

Teljesítés 6

Bevételek 1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

29 524

45 801

45 976

2. 2.1.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók

17 400 16 900

31 305 30 621

31 395 30 431

2.2.

Illetékek

2.3.


2.4.


3.1.


3.2.


147

212

201

3.3.

Bérleti díj

2 375

2 395

2 483

3.4.


7 692

6 918

6 887

3.5.


3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

1 890

2 722

2 716

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

20

20

31

3.8.


678

697

3.

4.


5. 5.1.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

5.2.

Központosított előirányzatok

5.3.

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

5.4.


5.5.


5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.


5.8. 6. 6.1. 6.1.1.


6.1.3.


6.1.4.

EU támogatás

6.2.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.


7. 7.1.

777 187

14 496 1 551

14 581 1 566

2 000

2 946

2 946

104 172 102 119

114 789 102 946

114 789 102 946

2 053

1 435

1 435

3 547

3 547

6 861

6 861

23 101 17 326

37 986 32 269

37 181 31 464

3 000

3 151

3 151

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

48 9 077

7 117

7 117

5 249 5 775

22 001 5 717

21 148 5 717

5 775

5 717

5 717

200 200

2 092 1 257

2 093 1 257

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

835

836

8.1.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

228 228

228 228

8.2.


8.

8.3.


9.


10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9 )

11. 11.1. 11.2. 12.

12 124

500 184

Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

6.1.2.

6.1.5.

500

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek

350

350

159 347

204 192

335 203 548

10 620 10 620

13 092 13 092

1 820 1 820

169 967

217 284

205 368

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

5. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez megnevezése

Önkormányzat

01

LOVÁSZPATONA

Feladat megnevezése

--------

Ezer forintban ! Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



3

4

5

2

Teljesítés 6

Kiadások 1. 1.1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

1.2.


9 703

9 512

9 505

1.3.

Dologi kiadások

62 776

64 231

54 704

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

26 806

28 854

26 951

1.5

Egyéb működési célú kiadások

19 823

49 827

41 507

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

194 712 42 288

174 928 42 261

1.8.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

16 033

40 982

36 743

1.9.


3 790

4 734

4 764

1.10.

- Működési támogatás átadás

1.11.


1.12.


22 572 9 438

22 637 9 439

13 034

13 036

100

162

100

162

169 967

217 284

197 565

169 967

217 284

197 565

22 6

17 12

17 12

1.13. 2.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.1.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

2.6.


2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.10. 3. 3.1. 3.2.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

7.

V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) 7.1 7.2.

4 111

2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.5.

2.9.

8.

164 192 45 084

Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1. tájékoztató tábla a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

Lovászpatona Község Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat 2013. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1

2

2012. évi tény



Teljesítés

3

4

5

6

1. 2. 2.1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók

79 342 25 148 25 101

31 524 17 400 16 900

48 747 31 305 30 621

48 922 31 395 30 431

2.2.

Illetékek

2.3.


2.4.


500

500

777

3. 3.1.


3.2.


5

147

212

201

3.3.

Bérleti díj

2 185

2 375

2 395

2 483

3.4.


6 313

7 692

6 918

6 887

3.5.


3.6. 3.7.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek

2 343 8

1 890 20

2 722 20

2 716 31

47 13 561 1 647

12 124

184

187

14 496 1 551

14 581 1 566

3.8.


1 060

678

697

4.


40 633

2 000

2 946

2 946

5. 5.1.

III. Támogatások, kiegészítések(5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások

144 573 83 739

104 172 102 119

114 789 102 946

114 789 102 946

5.2. 5.3.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok

33 518 17 266

2 053

1 435 3 547

1 435 3 547

5.4.

Előző évi költségvetési kiegészítések,visszatérülések

6 861

6 861

5.5.


5.6.


5.7.


5.8.

Egyéb támogatás

6. 6.1.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

6.1.1. 6.1.2.


6.1.3.


6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

6.2. 6.2.1.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.


945

9 105 52 029 35 006

23 101 17 326

37 986 32 269

37 181 31 464

3 300 1 397

3 000

3 151

3 151 48

18 426 9 077

7 117

7 117

11 883

5 249

22 001

21 148

17 023

5 775

5 717

5 717

5 775

5 717

5 717

200 200

2 092 1 257

2 093 1 257

17 023

7. 7.1.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

835

836

8. 8.1.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

228 228

228 228

8.2.


8.3.

Felh.célú bevétel háztartásoktól

9.


10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

11.1. 11.1.1.


11.1.3.


11.1.4.


11.2. 11.2.1.

350

335

204 192

203 548

10 620 10 620

13 092 13 092

1 820 1 820

10 620

13 092

1 820

169 967

217 284

205 368

169 967

217 284

203 968

Egyéb belső finanszírozási bevétek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

12. 13. 14.

350 159 347

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.2.

11.2.5.

39 279 680


11.1.2.

11.1.5.

3 697 3 697

Egyéb külső finanszírozási bevételek

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

279 680 400

280 080

-1 400


Lovászpatona Község Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat 2013. évi Sorszám 1 1. 1.1.

Kiadási jogcím

2 I. Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.) Személyi juttatások

2012. évi tény



Teljesítés

3

4

5

6

243 093 89 923

164 192 45 084

194 712 42 288

174 928 42 261

1.2.


21 682

9 703

9 512

9 505

1.3.

Dologi kiadások

69 496

62 776

64 231

54 704

1.4. 1.5

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

31 374 30 618

26 806 19 823

28 854 49 827

26 951 41 507

1.6. 1.8.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

22 905

16 033

40 982

36 743

1.9.


7 321

3 790

4 734

4 764

1.10.


1.11.


5 775 5 775

22 572 9 438

22 637 9 439

13 034

13 036

100

162

100

162

1.7.

1.12. 2. 2.1.

392

- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1+…+2.3) Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.


20 819

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.


2.7. 2.8.

4 111

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.10. 3. 3.1.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4. 5.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+…+6.1.7.)

6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.


271 746

169 967

217 284

197 565

271 746

169 967

217 284

197 565

169 967

217 284

208 077

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Kölcsön nyújtása háztartásoknak Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

527 272 273

10512


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcím

Tervezett

Tényleges

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből:

Építményadó

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Összesen: A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.


KIMUTATÁS a 2013. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám

Támogatott szervezet neve

1.

Pápai Rendőrkapitányság

2. 3.

Támogatás célja

Tervezett (E Ft)

Tényleges (E Ft)

szolgálati gépkocsi üzem.

120

Polgári védelem

működési támogatás

170

170

Csere-bere tánccsoport


50

50

4.

Melódia énekkar


50

50

5.

Nyugdíjas klub


200

200

6.

Házi orvori rendelő fenntartáshoz


360

360

7.

Irodalombarát szakkör


50

50

8.

Alpítványok


20

9.

Lovászpatonáért Alapítvány


130

430

10.

DUCIFE


11.

Evangélikus egyház


70

200 70

12.

Római katolikus egyház


70

70

13.

SportEgyesület


900

900

2 190

2 550

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Lovászpatona Község Önkormányzat


VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2013. év

FORRÁSOK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

állományi érték

1

2

3

1. Tartós tőke

01.

408 184

2. Tőkeváltozások

02.

82 093

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

490 277

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)

05.

19 283

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

12 936 6 347

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

19 283

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

2. Rövid lejáratú hitelek

19.

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

20.

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

21.

5 109

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

3 954

4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

23.

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

5 109

1 155

26.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

5 109

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

514 669

5. tájékoztató tábla a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg ( E Ft ) 11 851 11 804 47

4.

Bevételek ( + )

202 475

5.

Kiadások

207 322

6.

Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:

(-)

7.

Bankszámlák egyenlege

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

7 004 6 986 18

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat

Recommend Documents