Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sor szám 1

1. 2. 2.1.

2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 4. 5. 5.1. 5.2.

Ezer forintban Bevételi jogcím

2013. évi előir ányzat

I. sz. módosítás 2013. június 30.

2

3

4

I. Önkor mányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Iparűzési adó Igazgatási szolg. Díj Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Továbbszámlázott szolgátlatás Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók Gépjár mű adó III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Működési támogatás Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás önkormányzati hivatal működtetése zöldterület gazdálkodás közvilágítás köztemető közutak fenntartása köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6.

Könyvtárak támogatása Központosított előirányzatok Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (felhalmozási) Nyári gyermekétkeztetés támogatása (működési) Szeretlek Magyarország támogatás Lakossági víz és csatornasz. Támogatása Lak.foly.hull. Ártalmatlanítás Bérkompenzáció előző évi Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetés támogatása Bérkompenzáció támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, önkormányzatok támogatása int.finansz. Átadás Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás pályázatokhoz Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről (közhasznú foglalkoztatás támogatása működési pe.)

5

6

7

8

9

129 985 75 898

129 985 75 898

129 985 75 898

75 498

75 498

75 498

400

400

400

50 087

50 087

50 087

24 200 4 150 12 013

24 200 4 150 12 013

24 200 4 150 12 013

9 724

9 724

9 724

4 000 301 693 37 893 216 497 84 730 6 694 6 621 1 128 2 588

4 000 333 117 37 893 258 388 84 730 6 694 6 621 1 128 2 588

4 000 336 582 37 893 258 388 84 730 6 694 6 621 1 128 2 588

-20 545

3 577

31 424 41 891

3 465

5 162 859

135 147 76 757 75 498

629 230 4 183

1 029 230 54 270

470 1 103

24 670 4 150 13 116

1 573

11 297

1 037 120 3 245

1 037 4 120 339 827 267 888 64 185 6 694 6 621 1 128 2 588

55 582

55 582

55 582

55 387

55 387

55 387

41 891

41 891

26 467

68 358

3 767 5 675

17 318

3 768 22 993

17 271 266 195 35 000 5 522 8 424

41 891

FHT és lakásfenntartási támogatás visszaigénylése 5.3.

Módosított II. sz. módosítás Módosított IV. sz. módosítás Módosított előir ányzat 2013. 2013. szeptember előir ányzat 2013. 2013. december előir ányzat 2013. június 30. 30. szeptember 30. 31. december 31.

3 767 5 425

3 767 5 425

250

59 159 55 387

2 431 2 994

-414

-18 278 764 1 622

29 025 764 1 622

3 215

29 025 3 979 1 622

17 271 266 195 5 975 1 543 6 802

442 086

6 237

448 323

-7 333

440 990

82 298

523 288

165 291

6 237

171 528

-7 333

164 195

77 510

241 705

20 423

-7 333

13 090

1 371

14 461

34 118 2 111

34 118 3 481 21 946

47 303

20 423 1 370

1 370 21 946

1 370 21 946

4 867

127 789

127 789

39 910

167 699

276 795

276 795

276 795

4 788

281 583

257 027 19 768

257 027 19 768

257 027 19 768

4 788

261 815 19 768

5 975

25 173

25 173

25 173

5 975

5 975 19 198

5 975 19 198

5 975 19 198

21 946 122 922

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (közhasznú V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása ÁFA visszaigénylés felhalmozásból Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése

19 198

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

892 962

43 636

936 598

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

496 552

20 241

516 793

516 793

516 793

496 552

20 241

516 793

516 793

516 793

496 552

20 241

1 389 514

63 877

1 453 391

-3 868

1 449 523

90 705

1 540 228

1 389 514

63 877

1 453 391

-3 868

1 449 523

90 705

1 540 228

8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5. 12. 13. 14.

19 198

-3 868

932 730

90 705

1 023 435

Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE


KIADÁSOK

2. sz. táblázat Sor -szám 1 1. 1.1.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Bérkompenzáció Hosszabb távú közfoglalkoztatás bértámogatása



3 537 085 211 764

4 34 994 4 823 1 270

Módosított II. sz. előir ányzat módosítás 2013. 2013. június 30. szeptember 30.

5 572 079 216 587

6 -7 563 -4 199

Módosított IV. sz. módosítás Módosított előir ányzat 2013. december előir ányzat 2013. 2013. 31. december 31. szeptember 30.

7 564 516 212 388

3 553

8

128 569 28 758 6 997

1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Nyári gyermekétkeztetés támogatása (működési) Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása Közhasznú foglalkoztatás dologi kiadásai önkormányzati feladatok dologi kiadásai Szociális tűzifa beszerzése (működési) Ellátottak pénzbeli juttatásai FHT és lakásfenntartási támogatás Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás , intézményi finanszírozás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások

2 105 42 166 237 350

1 666 4 892

43 832 242 242

-1 139 -2 225

42 693 240 017

8 716 29 858 1 134 39 215

23 613 23 613

62 828

62 828

26 467

89 295

6 590

6 590

6 590

20 966

27 556

6 590

6 590

6 590

20 966

27 556

351 959 143 056 2 431 5 975 840

351 959 143 056

24 941 21 326

376 900 164 382

342 713 133 810

9 246 9 246 2 431 5 975 840

4 788 16 538

LHH közösségi ház és ph. Gép, berendezés beszerzés BM pályázat START téli közfoglalkoztatás Egyéb felhalmozási kiadások

2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

56 497 278 591

764

Ügyviteli eszközök beszerzése Gépkocsi beszerzése KEOP pályázat szennyvíz előkészítése

Felújítások

13 804 38 574

2 994

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat (felhalmozási)

2.2.

693 085 241 146

19 656

Óvodai pedagógusok bérének emelése 1.2. 1.3.

9

207 119

207 119

207 119

3 615

210 734

1 905 1 710 1 784

1 784

1 784

1 784

529 353 167 112

529 353 167 112

-59 110 -41 811

470 243 125 301

362 241

-59 082 17 271 -17 299

344 942

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

- Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati h ájá lá á k ki dá i

2.10. 3. 3.1.

III. Tar talékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Szociális tűzifa beszerzése (működési) ÓKTK támogatás ÖNHIKI miatti csökkentés lak. Víz és csatornatámogatás tartalékba h. Céltartalék Pénzmaradvány Gépkocsi beszerzése BM pályázat kiegészítése, LHH pályázat kieg. IV. Kölcsön nyújtása Intézményi finanszírozás átadása

3.2.

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

7. 8. 9.

509 716 166 876

342 840

19 637 236 -1 134 1 370 19 401 20 241 -840

362 241

-17 299 1 389 514

63 877

1 453 391

3 695 -3 868

3 695 1 449 523

-3 695 90 705

1 540 228

1 389 514

63 877

1 453 391

-3 868

1 449 523

90 705

1 540 228

1 389 514

63 877

1 453 391

-3 868

1 449 523

90 705

1 540 228

-496 552

-20 241

-516 793

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-)

-516 793

-516 793

516 793 516 793

516 793 516 793

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖS 4. sz. táblázat 2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. 1. melléklet 3. oszlop 27. sor) 2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. 2. melléklet 3. oszlop 30. sor) 3.

2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

Ezer forintban 496 552 496 552

20 241 20 241

516 793 516 793

Bor sodnádasd Önkor mányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE


BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sor szám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5.

2 I. Önkor mányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Igazg.szolg.díj Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) ÁFA visszaigénylés Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

Működési támogatás Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás

Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetési támogatás Bérkompenzáció Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)


3 124 995 70 908 70 508

Módosított I. sz. módosítás II. sz. módosítás előir ányzat 2013. 2013. június 30. 2013. 09.30. június 30.

4

5 124 995 70 908 70 508

6

Módosított előir ányzat 2013.szeptember 30

7 124 995 70 908 70 508

IV. sz. módosítás Módosított 2013. december előir ányzat 2013. 31. december 31. 8

9

5 162 859

130 157 71 767 70 508

629 230 4 183

1 029 230 54 270

470

400

400

400

50 087

50 087

50 087

24 200 4 150 12 013

24 200 4 150 12 013

24 200 4 150 12 013

1 103

24 670 4 150 13 116

9 724

9 724

9 724

1 573

11 297

4 000 169 660 37 893 131 767

4 000 333 117 37 893 258 388 5 425 29 025 764 1 622

4 000 336 582 37 893 258 388 5 675 29 025 3 979 1 622

1 037 120 3 245 -37 893 9 500 17 318 5 975 1 543 6 802

1 037 4 120 339 827

116 154 126 621 5 425 -18 278 764 1 622

3 465 250 3 215

267 888 22 993 35 000 5 522 8 424

442 086

6 237

448 323

-7 333

440 990

82 298

523 288

165 291

6 237

171 528

-7 333

164 195

77 510

241 705

20 423

-7 333

13 090

1 371 34 118 2 111 39 910

14 461 34 118 3 481 21 946 167 699

20 423 1 370

1 370 21 946 127 789

1 370 21 946 127 789

276 795

276 795

276 795

4 788

281 583

257 027 19 768

257 027 19 768

257 027 19 768

4 788

261 815 19 768

5 975

25 173

25 173

25 173

5 975

5 975 19 198

5 975 19 198

5 975 19 198

755 939

128 366

931 608

496 552

20 241

516 793

516 793

516 793

496 552

20 241

516 793

516 793

516 793

496 552

20 241

1 252 491

148 607

1 448 401

-3 868

1 444 533

90 705

1 535 238

1 252 491

148 607

1 448 401

-3 868

1 444 533

90 705

1 535 238

21 946 122 922

19 198

4 867

19 198

-3 868

927 740

90 705

1 018 445

Bor sodnádasd Önkor mányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE


KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor -szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Martinsalakos ház á

2.6.

á

2013. évi előir ányzat 3

Módosított I. sz. módosítás II. sz. módosítás előir ányzat 2013. 2013. június 30. 2013. 09.30. június 30. 4

5

472 533 178 890 34 133 216 205

94 556 37 457 9 634 23 852

567 089 216 347 43 767 240 057

43 305

23 613

39 215 4 090

342 713 133 810 207 119 1 784

6

-7 563 -4 199 -1 139 -2 225

Módosított előir ányzat 2013.szeptember 7

IV. sz. módosítás Módosított 2013. december előir ányzat 2013. 31. december 31. 8

9

559 526 212 148 42 628 237 832

128 569 28 758 13 804 38 574

688 095 240 906 56 432 276 406

66 918

66 918

47 433

114 351

23 613

62 828 4 090

62 828 4 090

26 467 20 966

89 295 25 056

9 246 9 246

351 959 143 056 207 119 1 784

351 959 143 056 207 119 1 784

24 941 21 326 3 615

376 900 164 382 210 734 1 784

509 716 166 876 342 840

19 637 236 19 401

529 353 167 112 362 241

529 353 167 112 362 241

529 353 167 112 362 241

-59 110 -41 811 -17 299

470 243 125 301 344 942

1 324 962

123 439

1 448 401

521 790

1 440 838

94 400

1 535 238

1 324 962

123 439

1 448 401

521 790

1 440 838

94 400

1 535 238

1 324 962

123 439

1 448 401

521 790

1 440 838

94 400

1 535 238

4 927

-516 793

-525 658

-513 098

-3 695

-516 793

1 784

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7. 2.8. 2.9.

- Lakástámogatás - Lakásépítés

2.10.

önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek ki dá forrásból i - EU-s finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek

3. 3.1. 3.2. 4.

III. Tar talékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása Intézményi finanszírozás

5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

8. 9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-)

-569 023

2.1 melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sor szám

1

Kiadások

Megnevezés



Módosított előir ányzat 2013. június 30.

II. sz. módosítás 2013. 09.30.

2

3

4

5

6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről - 5.-ből: EU támogatás Kiegészítő támogatás Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek

75 898 50 087 4 000 254 390 165 291 21 946 47 303

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) Hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek

596 969

22.

47 271 6 237 -18 278

35 230

75 898 50 087 4 000 301 661 171 528 21 946 29 025

632 199

3 465 -7 333

-3 868

Módosított IV. sz. Módosított előir ányzat 2013. módosítás 2013. előir ányzat 2013. szeptember 30. december 31. december 31. 7

9

10

75 898 50 087 4 000 305 126 164 195 21 946 29 025

859 4 183 120 -2 730 77 510

76 757 54 270 4 120 302 396 241 705 21 946 35 000

628 331

5 975

85 917

714 248

Megnevezés

11

Működési célú finanszír ozási bevételek összesen (14+...+21)

106 992

106 992

106 992

106 992

Működési célú finanszír ozási kiadások összesen (14+...+21)

23.

Költségvetési és finanszír ozási bevételek összesen (13+22)

703 961

821 240

Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tár gyévi hiány:

85 917

15

18

19

28 758 13 804 38 574 26 467 20 966 -41 811

241 146 56 497 278 591 89 295 27 556 125 301

3 695

3 695

-3 695

739 191

-3 868

735 323

83 063

818 386

35 230

739 191

-3 868

735 323

83 063

818 386

35 230 -

739 191 -

-3 868 -

735 323 -

83 063 2 854 2 854

818 386 2 854

703 961 -

106 992

14

Módosított IV. sz. módosítás Módosított előir ányzat 2013. 2013. december előir ányzat 2013. szeptember 30. 31. december 31. 16

703 961

106 992

106 992


212 388 42 693 240 017 62 828 6 590 167 112

35 230

106 992


-4 199 -1 139 -2 225

703 961

106 992

735 323

13

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

106 992

-3 868

12

211 764 42 166 237 350 39 215 6 590 166 876

106 992

739 191


Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Kölcsön nyújtása Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társ.

106 992

35 230


4 823 1 666 4 892 23 613 236

216 587 43 832 242 242 62 828 6 590 167 112

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 703 961 106 992 -

35 230 -

739 191 106 992 -

-3 868 -

735 323 106 992 -

85 917 -

821 240 104 138 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tár gyévi többlet:

2.2 melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege (Önkor mányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sor szám

Kiadások

Megnevezés

2013. évi er edeti előir ányzat

Módosítás 2013. december 31.

2013. évi módosított előir ányzat

2

3

4

5

1

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kölcsön visszatérülés

5 975

19 198

19 198

Címzett és céltámogatások


2013. évi módosított előir ányzat

6

7

8

9

133 810

21 326

164 382

Felújítások

207 119

3 615

210 734

Egyéb felhalmozási kiadások

1 784

1 784

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

2 431

- Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatások - ebből: EU támogatás

2013. évi er edeti előir ányzat

Beruházások

Vis maior támogatás

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

Megnevezés

- Lakástámogatás 276 795

4 788

281 583

- Lakásépítés

257 027

4 788

261 815

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

1 784

1 784

1 784

342 840

-17 299

344 942

685 553

7 642

721 842

685 553

7 642

721 842

685 553 -

7 642 406 947

721 842 -

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Tartalékok Kölcsön nyújtás 295 993

4 788

309 187

K öltségvetési kiadások összesen:

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ …+ 18)

389 560

409 801

409 801

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

389 560

409 801

409 801

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ …+ 24 )

Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

389 560

409 801

409 801

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)

27.

Költségvetési és finanszír ozási bevételek összesen (13+26)

685 553

414 589

718 988

Költségvetési és finanszír ozási kiadások összesen (13+26)

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

29. 30. 31.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

685 553 389 560 -

414 589 2 854 -

718 988 412 655 2 854

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

Oldal 6

2.2. melléklet a ……/2014. (……) önkormányzati rendelethez

K öltségvetési bevételek összesen:

7. melléklet a 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

megnevezése Feladat megnevezése

Száma 1

Önkor mányzat Önkor mányzat összesen Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése



3

3

4

2

Módosított II. sz. módosítás Módosított IV. sz. módosítás előir ányzat 2013. 2013. szeptember előir ányzat 2013. 2013. december június 30. 30. szeptember 30. 31. 5

6

7

8

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítási tartalékból gyermekétkeztetés támogatása Bérkompenzáció támogatása Felhalm.c. Központosított támogagás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Kiegészzítő támogatás hiány fedezetére Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) ÁFA visszaigénylés Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

110 378 75 898 75 498

110 378 75 898 75 498

110 378 75 898 75 498

-2 652 -4 131 -4 990

400

400

400

34 480

34 480

34 480

629 230 1 479

24 000 4 000

24 000 4 000

24 000 4 000

6 480

6 480

6 480

4 000 254 390 254 390

78 727 41 891 5 425 29 025

4 000 333 117 296 281 5 425 29 025

4 000 336 582 296 281 5 675 29 025

1 037 120 3 245 -28 392 14 887 5 975

764 1 622

764 1 622

3 979 1 622

1 543 6 802 2 431

3 465 250 3 215

442

489 389

-41 066

448 323

-7 333

440 990

44 121

212 594

-41 066

171 528

-7 333

164 195

39 333

20 423

-7 333

13 090

1 370

1 370 21 946 127 789

1 370 21 946 127 789

-1 370 39 333

276 795

276 795

276 795

4 788

257 027 19 768

257 027 19 768

257 027 19 768

4 788

5 975

25 173

25 173

5 975

5 975 19 198

5 975 19 198

877 355

43 636

920 991

496 552 106 992 389 560 1 373 907

20 241

516 793 106 992 409 801 1 437 784

20 423 1 370 21 946 122 922 47 303

19 198

4 867 -47 303

19 198

20 241 63 877

-3 868

917 123

44 834

-3 868

516 793 106 992 409 801 1 433 916

44 834


Önkor mányzat

megnevezése

Önkor mányzat összesen

Feladat megnevezése

Száma 1

Előir ányzat-csopor t, kiemelt előir ányzat megnevezése



3

3

4

2

Módosított II. sz. módosítás Módosított IV. sz. módosítás előir ányzat 2013. 2013. szeptember előir ányzat 2013. 2013. december június 30. 30. szeptember 30. 31. 5

6

7

8

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.

8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előir ányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

309 540 128 081 21 000 153 709 2 660 4 090

14 168 3 976 1 379 6 313 2 500

323 708 132 057 22 379 160 022 2 660 6 590

4 090

2 500

342 713 133 810 207 119 1 784

9 246 9 246

1 784

509 716 166 876 342 840

19 637 236 19 401

-11 028 -4 199 -1 139 -5 690

312 680 127 858 21 240 154 332 2 660 6 590

81 851 18 279 11 423 33 683 18 466

6 590

6 590

18 466

351 959 143 056 207 119 1 784

351 959 143 056 207 119 1 784

23 944 20 329 3 615

1 784

1 784

529 353 167 112 362 241

529 353 167 112 362 241

-66 246 -48 947 -17 299

168 503

64 261

232 764

7 160

239 924

5 285

1 330 472

107 312

1 437 784

-3 868

1 433 916

44 834

1 330 472

107 312

1 437 784

-3 868

1 433 916

44 834

38

10 138

10 100

10 138


Módosított előir ányzat 2013. december 31. 9

107 726 71 767 70 508 1 029 230 35 959 24 442 4 000 6 480 1 037 4 120 339 827 267 889 20 562 35 000 5 522 8 424 2 431 485 111

203 528 14 460 21 946 167 122

281 583

261 815 19 768

25 173 5 975 19 198

961 957 516 793 106 992 409 801 1 478 750


Módosított előir ányzat 2013. december 31. 9

394 531 146 137 32 663 188 015 2 660 25 056

25 056

375 903 163 385 210 734 1 784

1 784

463 107 118 165 344 942 245 209

1 478 750

1 478 750 10 138

7.1 melléklet a 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szer v megnevezése

Bor sodnádasdi Önkor mányzat


Egészségügyi ellátás

Száma

1




3

3

4

2

Módosított II. sz. módosítás előir ányzat 2013. 2013. június 30. szeptember 30. 5

6

IV. sz. Módosított Módosított módosítás előir ányzat előir ányzat 2013. 2013. december 2013. december szeptember 30. 31. 31. 7

8

9

Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2.

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.

3.1. 3.2. 4. 5. 6.

6.1. 6.2.

Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztar táson belülr ől (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről TB támogatás - finanszírozási hiány Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztar táson kívülr ől (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkor mányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszír ozási bevételek (6.1.+6.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

2.1. 2.2. 2.5.

Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

1.

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4. 5.

III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)


27 333 20 423 6 910

1 092 1 370 -278

28 425 21 793 6 632

-7 333 -7 333

21 092 14 460 6 632

-6 632

9 382 36 715

-1 092

8 290 36 715

36 715

36 715 12 607 3 335 20 773

-3 694 -11 027

4 596 25 688

10 302 3 670

14 897 29 358

36 715

-11 027

25 688

3 670

29 358

36 715 12 607 3 335 20 773

-11 027 -4 198 -1 139 -5 690

25 688 8 409 2 196 15 083

3 670 60 -85

29 358 8 469 2 196 14 998

3 695

3 695

3 670

29 358

36 715

36 715

-11 027

25 688

5

5

-1

4

14 461 14 461

-6 632

4

8. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez


Önkor mányzati hivatal Igazgatás


Száma 1


Er edeti előir ányzat


3

4

5

2

Bevételek

8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.


1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.

38 28

10

9 207 9 207

84 730 84 730

-24 116 -14 871

84 730

-14 871

84 730 32 634 7 968 18 960

-15 868 7 362 1 938

25 168

-25 168 997 997

3. 4.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

84 730

-14 871

7.1. 7.2.

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


12

Oldal 12

8. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Módosított előir ányzat 6

38 28

10

9 207 9 207

60 614 69 859

69 859

68 862 39 996 9 906 18 960

997 997

69 859

12

Oldal 13

8.2. melléklet a 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez


Önkor mányzati hivatal Szociális gondoskodás


Száma 1


Er edeti előir ányzat


3

4

5

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.3.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

36 555 36 555

50 080 50 080

36 555

50 080

36 555

50 080

36 555

50 080

36 555

50 080

Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.


8.


1.

2.1. 2.2.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.


Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.



Oldal 14

8.2. melléklet a 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Módosított előir ányzat 6

86 635 86 635

86 635

86 635

86 635

86 635

Oldal 15



Költségvetési szer v I. Bor sodnádasdi Alapszolgáltatási Központ


Száma 1






Módosított előir ányzat 2013. 09. 30.


Módosított előir ányzat

3

3

4

5

6

7

8

9

2

Bevételek 1.1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.1.

II. Átvett pénzeszközök államháztar táson belülr ől (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről hiány finanszírozása

1.

2. 2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.1.

III. Átvett pénzeszköz államháztar táson kívülr ől (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.

4.

IV. Önkor mányzati támogatás

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

6.

15 257

15 257

15 257

2 666

17 923

12 013

12 013

12 013

1 103

13 116

3 244

3 244

3 244

1 563

4 807

12 080 12 080

12 080 12 080

12 080 12 080

7 910 7 910

19 990 19 990

49 812 77 149

1 274 1 274

51 086 78 423

3 215 3 215

54 301 81 638

-6 043 4 533

48 258 86 171

77 149

1 274

78 423

3 215

81 638

4 533

86 171

77 149 27 471 7 103 42 575

1 274 383 127 764

78 423 27 854 7 230 43 339

3 215 3 215

81 638 27 854 7 230 46 554

4 533 1 675 25 2 833

86 171 29 529 7 255 49 387

77 149

1 274

78 423

3 215

81 638

4 533

86 171

V. Finanszír ozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1.


6.2.


7.


8.


1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

Kiadások 1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.1.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


2.

3.


4.


5.



17

17

17

17

10.1 melléklet a 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelethez


Költségvetési szer v III.

05

05

Meseker t Óvoda 2013. augusztus 15-től


Ezer forintban ! Száma

1



3

3

2

II. sz. módosítás Módosított Módosítás 2013. 2013. szeptember előir ányzat 2013. december 31. 30. szeptember 30. 4

5


6

7

6 458 6 458

6 458 6 458

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztar táson belülr ől (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztar táson kívülr ől (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkor mányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszír ozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.


6.2.


7.


8.


1.

2.1. 2.2.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások

2.5.


2.7.


12 015 12 015

12 015 12 015

-4 583 1 875

7 432 13 890

12 015

12 015

1 875

13 890

12 015 7 064 1 785 3 166

12 015 7 064 1 785 3 166

1 875 1 553 448 -126

13 890 8 617 2 233 3 040

12 015

12 015

1 875

13 890

11

-2

9

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3.


4.


5.



10.2 melléklet a 7/2014. (IV.30.) önkormányzati renedlethez


Költségvetési szer v IV. Közösségi Ház és Könyvtár 2013. augusztus 15-től


Száma 1



II. sz. módosítás 2013. szeptember 30.

Módosított előir ányzat 2013. szeptember 30.



3

3

4

5

6

7

2

Bevételek 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Átvett pénzeszközök államháztar táson belülr ől (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

3.1. 3.2.

III. Átvett pénzeszköz államháztar táson kívülr ől (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

1.

2.

3.

4. 5. 6.

IV. Önkor mányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszír ozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1.


6.2.


7.


8.


1. 1.1. 1.2.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3. 1.4. 1.5

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2.1. 2.2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások

2.5.


2.7.


131

131

131

131

131

131

2 522 2 522

6 728 6 859

6 728 6 859

-2 522

4 205 4 336

6 859

6 859

4 336

6 859 1 824 477 4 558

6 859 1 824 477 4 558

6 858 1 824 477 4 557

6 859

6 859

6 858

Kiadások

2.

3.


4.


5.



2

2

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Recommend Documents