B E V É T E L E K Ezer forintban

1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

2014. évi előirányzat

2

3

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

92 926 16 469 38 068 34 679 1 410

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

21 135

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

24 900 21 900 1 900 20 000 2 500

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

13 429 1 000 9 904

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9. 10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

2 300

21 135 3 509

3 509

500

2 225 280 20

1 126 250 876 100 100

157 125

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

7 713 7 713


Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

7 713 164 838


Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.


2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.

3 151 616 29 755 5 961 45 465 23 508 46 927

43 617 150

3 160 13 222

13 122 100

100

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

164 838

164 838

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

Ezer forintban -7 713 7 713


Lovászpaotna Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban


Bevételi jogcím


2

3

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


86 866 16 469 38 068 30 029

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


21 135

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10.


10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.


2 300

21 135 3 509

3 509 24 900 21 900 1 900 20 000 2 500 500 3 464 1 000 2 304

140 20

876

876

140 750


Lovászpaotna Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


140 750


Lovászpaotna Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.


2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.

3 127 174 29 445 5 877 29 475 18 150 44 227

43 617

610 9 222

9 222


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


136 396

136 396



2.


Ezer forintban 4 354


Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban


Bevételi jogcím


2

3

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


250

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


100

9. 10.


10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

6 060

4 650 1 410

9 965 7 600 2 225 140

250

100

16 375


7 713 7 713


Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


7 713 24 088


Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.


2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

3 24 442 310 84 15 990 5 358 2 700

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.

150

2 550 4 000

3 900 100

100


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.


28 442

28 442



2.


Ezer forintban -12 067 7 713


Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban


Bevételi jogcím


2

3

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10.


10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.



Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.



Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.


2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

3

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.




2.


Ezer forintban

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés


2

3.

1

Megnevezés


4.

5.

Önkormányzatok működési támogatásai

92 926

Személyi juttatások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21 135

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

23 000 1 126

4.-ből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

29 755 5 961

Dologi kiadások

45 465

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 508

Egyéb működési célú kiadások

46 927

Tartalékok 13 429

151 616

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

151 616

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

151 616 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

151 616 -


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kiadások

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek

Sorszám

Kiadások

Megnevezés


2

3

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

3 509


4

5

Beruházások

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási célú bevételek

Egyéb felhalmozási kiadások

13 122 100

100

Magán személyek kommunális adója

1 900

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

5 509

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

7 713

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Tartalékok

Költségvetési maradvány igénybevétele

7 713

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

13 222

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 7 713

13 222 7 713 -

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

13 222 -


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Megnevezés

3. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Lovászpatona Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek


2

3

1 1.

Helyi adók

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3. 4.

21 900

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

500

22 400

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2013. XII.31-ig


2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Utak aszfalzozása

5 713

2014

5 713

Utak helyre állítása vis maior

3 509

2014

3 509

Sport öltöző

3 900

2014

3 900

ÖSSZESEN:

13 122

13 122


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: Óvodafejlesztés Lovászpatona-Nagydém-Vanyola óvodáiban TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0103 Ezer forintban! Források

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

4 619

4 619

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

4 619

Kiadások, költségek

2014.

Személyi jellegű

0

2015.

0

2015. után

4 619

Összesen

1 579

1 579

2 878

2 878

162

162

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek

0 0 0

Összesen:

4 619

0

0

4 619

EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források

2014.

2015.

2015. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0 0

Források összesen:

0

Kiadások, költségek

2014.

0

2015.

0

2015. után

0

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0 0 0 0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2014. évi előirányzat Támogatott neve

Összesen:

Hozzájárulás (E Ft)

0

6.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat

Feladat megnevezése

01

Összes bevétel, kiadás

1

Ezer forintban ! Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

Előirányzat 3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

92 926 16 469 38 068 34 679 1 410

1.6


2. 2.1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei

21 135

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5. 2.6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

3. 3.1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5. 3.6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3.

2 300

21 135 3 509

3 509 24 900 21 900 1 900 20 000 2 500

4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke

13 429 1 000 9 904

5.4. 5.5.

Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak

5.6. 5.7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése

280

5.8. 5.9.

20

5.10.

Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

6. 6.1.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. 6.5.

Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7. 7.1.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

250 876

8. 8.1.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

100

8.2. 8.3.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

100

8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 126

157 125

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.1. 12.2.

2 225

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.1.

11.4. 12.

500

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

7 713 7 713


Önkormányzat


01


1



1

2

13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15.

Előirányzat 3

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

7 713 164 838


Önkormányzat


01


1



1

2

Előirányzat 3

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2. 7.3. 7.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai

8. 8.1. 8.2. 8.3.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

151 616 29 755 5 961 45 465 23 508 46 927

43 617 150

3 160 13 222

13 122 100

100

164 838

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

164 838

36 20

6.1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Megnevezés

Önkormányzat


01

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

2



1

2

Előirányzat 3

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5. 1.6.

Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


2.5. 2.6.


3. 3.1.


3.2.


3.3.


3.4.


3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6. 5.7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.8. 5.9. 5.10.

Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

6. 6.1.


6.2.


6.3.


6.4. 6.5.


7. 7.1.


7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3. 7.4.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1.


8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.


11.3.


12.1. 12.2.

2 300 21 135

21 135 3 509

3 509 24 900 21 900 1 900 20 000 2 500 500 3 464 1 000 2 304

140

Általános forgalmi adó visszatérítése

11.1.

11.4. 12.

86 866 16 469 38 068 30 029


20

876

876

140 750

6.1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Feladat megnevezése

Önkormányzat

01


2



1

2

13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Előirányzat 3

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

140 750


Önkormányzat


01


2



1

2

Előirányzat 3

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7.


7.1.


7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

127 174 29 445 5 877 29 475 18 150 44 227

43 617

610 9 222

9 222

136 396


9.


10.



136 396

36 20


Önkormányzat


01

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

3



1

2

Előirányzat 3

Bevételek 1. 1.1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 060

1.2. 1.3. 1.4.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 650 1 410

1.5. 1.6.


2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


2.5. 2.6.


3. 3.1.


3.2.


3.3.


3.4.


3.5. 3.6.


4. 4.1.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

4.3. 4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke

9 965

5.2. 5.3.

Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke

7 600

5.4. 5.5.

Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak

2 225

5.6. 5.7.

Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9. 5.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

6. 6.1.


6.2.


6.3.


6.4. 6.5.


7. 7.1.


250

7.2. 7.3.

250

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1.


100

8.2. 8.3.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

100

8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11.


Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.


11.3.


12.1. 12.2.

16 375


11.1.

11.4. 12.

140


7 713 7 713


Önkormányzat

01


3



1

2

13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15.

Előirányzat 3

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

7 713 24 088


Önkormányzat


01


3



1

2

Előirányzat 3

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7.


7.1.


7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.

24 442 310 84 15 990 5 358 2 700

150

2 550 4 000

3 900 100

100

28 442


9.


10.



28 442

0 0


Önkormányzat


01

Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadása

4



1

2

Bevételek 1. 1.1.


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5. 1.6.


2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


2.5. 2.6.


3. 3.1.


3.2.


3.3.


3.4.


3.5. 3.6.


4. 4.1.


4.1.1.


4.1.2.


4.2.

Gépjárműadó

4.3. 4.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1.


5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.


5.5.

Ellátási díjak

5.6.


5.7.


5.8.

Kamatbevételek

5.9. 5.10.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

6. 6.1.


6.2.


6.3.


6.4. 6.5.


7. 7.1.


7.2.


7.3. 7.4.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1.


8.2.


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11.


11.1.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.


11.3.


11.4. 12. 12.1. 12.2.


Előirányzat 3


Önkormányzat

01


4



1

2

13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

Előirányzat 3


Önkormányzat


01


4



1

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7.


1.12. 1.13. 1.14. 1.15.

7.1.


7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3.


8.4.


9.


10.



Előirányzat 3

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Lovászpatona Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

2012. évi tény

2013. évi várható

2

3

4

1 1.

2014. évi előirányzat 5

1.1.


1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

91 586

31 383

38 068

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

20 466

47 372

34 679

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 435

1 410

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. 2.1.


2.2.


2.3.


2.4.


2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3. 3.1.


3.2.


3.3.


3.4.


3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4. 4.1.


4.1.1.


4.1.2.


4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.


5.1. 5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.


5.5.

Ellátási díjak

5.6.


5.7.


5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

177 424

115 941

92 926

39 000

24 041

16 469

26 372

4 668 7 042

2 300

37 721

32 491

21 135

37 721

32 491

21 135

16 273

5 717

3 509

5 717

3 509

16 273

5 717 31 950

33 742

25 101

30 435

1 861

1 714

1 900

23 240

28 721

20 000

6 147

2 254

2 500

702

1 053

500

13 902

13 429

1 524

1 000

1 000

6 249

7 769

9 904

2 155

2 403

2 225

2 117

2 699

280

7

31

20

Egyéb működési bevételek

6.

228

6.1.


6.2.


228

6.3.

945


6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.


117 117

7.2.


7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1.


8.2.


8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.


10.


10.1. 10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11. 11.1.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.


11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12. 12.1.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13. 13.1.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.1. 14.2.

21 900

12 997

5.10.

7.1.

24 900

1 551

1 126

294

250

1 257

876

876

100

41

100

835 276 482

204 448

157 125

7 713 7 713

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.


16.


17.


7 713 276 482

204 448

164 838

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Lovászpatona Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE


KIADÁSOK 2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2012. évi tény

2013. évi várható


2

3

4

5

1 1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

243 646

181 057

151 616

1.1.


102 973

42 236

29 755

1.2.


24 976

9 505

5 961

1.3.

Dologi kiadások

71 631

54 270

45 465

1.4.


31 374

26 953

23 508

1.5


12 692

48 093

46 927

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

4 293

43 330

43 617

392

374

150

1.7. 1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9. 1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.


2.6.

2.5.-ből

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

6.

9 439 13 036

13 122

100

100

100

100

271 613

203 532

164 838

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.4.

7 048 20 819

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1. 6.3.

3 160 13 222


3.

5.3.

4 389 22 475

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

2.13.

8 007 27 967

162

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

162

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.


7.1.


7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.


9.


10.


271 613

162 203 694

164 838


Előirányzat-felhasználási terv 2014. évre Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

6.

Működési bevételek

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

11.

Bevételek összesen:

12.

Kiadások

13.


14.


15.

Dologi kiadások

16.


1 959

1 959

1 959

1 959

1 959

1 959

1 959

1 959

1 959

1 959

1 959

1 959

23 508

17.


3 911

3 911

3 911

3 911

3 911

3 911

3 911

3 911

3 911

3 911

3 911

3 906

46 927

18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.


21.

Finanszírozási kiadások

22.

Kiadások összesen:

23.

Egyenleg

10 875

7 250

1 119

1 119

2 147

7 250

7 250

7 250

7 250

7 250

7 250

7 250

7 250

7 251

1 119

1 119

1 119

1 119

1 119

1 119

1 119

1 119

1 119

1 120

13 429

2 147

2 147

2 147

2 147

2 147

2 148

2 148

2 148

2 148

2 148

2 148

25 770

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

10

10

100

14 149

10 524

22 974

10 524

10 524

10 524

10 525

10 525

25 275

10 525

10 527

10 529

157 125

2 480

2 480

2 480

2 480

2 480

2 480

2 480

2 480

2 480

2 480

2 480

2 475

29 755

497

497

497

497

497

497

497

497

497

497

497

494

5 961

3 789

1 677

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

3 789

4 845

4 845

3 786

45 465

12 450

12 636 1 513

10 524

9 550

12 450

92 926

24 900

5 000

8 122

13 122

50

50

100

17 686

12 636

12 636

12 636

12 636

12 636

20 808

13 692

13 692

12 620

164 838

5 288

-2 112

-2 112

-2 112

-2 111

-2 111

4 467

-3 167

-3 165

-2 091

-7 713


A 2014. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként adatok forintban Jogcím 1

2014. évi támogatás összesen 2

1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

12 469

2. Beszámítás összege

-4 122

3. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 000

4. Hozzájárulás a pénzbeni szociális juttatásokhoz

4 401

5. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen

1 410

6. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 7. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 8. OEP-től kapott támogatás

34 679 3 588

9. Címzett támogatás 10. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

38 068

Összesen:

94 493


KIMUTATÁS a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban !

Sorszám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Nyugdíjas klub

250

2.

Irodalombarát szakkör

50

3.

Csere-bere néptánccsoport

50

4.

Melódia énekkar

50

5.

Egyéb alapítványok

20

6.

Polgárőr egyesület

170

7.

Rendőrdég

120

8.

Lovászpatonáért alapítvány

100

9.

Sport egyesület

900

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Összesen:

Nem kötelező!

1 710

B E V É T E L E K Ezer forintban

Recommend Documents