B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

1. melléklet a ........./2015. (.......) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

2015. évi előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

3

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek

5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9. 10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

196 372 32 312 113 785 42 107 6 951 1 217

196 372 32 312 113 785 42 107 6 951 1 217

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

41 202

41 202

41 202

41 202

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

35 789

35 789

35 789 35 789

35 789 25 789

640 981 619 100 119 100 500 000 19 000 1 681 1 200

640 981 619 100 119 100 500 000 19 000 1 681 1 200

62 873

62 873

17 234 2 024

17 234 2 024

31 436 10 679

31 436 10 679

1 500

1 500

977 217

977 217

204 446 204 446

204 446 204 446

204 446

204 446

1 181 663

1 181 663

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)


K I A D Á S O K Jánossomorja Önkormányzata Globális Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.


Módosított előirányzat

3

3

2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9. 2.10. 2.11. 2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Ezer forintban

844 967 268 169 75 797 276 533 12 843 211 625

870 682 268 169 75 797 281 627 12 843 232 246

172 625

173 746 16 000

39 000 164 264 90 004 48 673 64 260

42 500 164 264 90 004 48 673 64 260

10 000

10 000

10 000

10 000

166 252 85 049 81 203 1 175 483

140 537 59 334 81 203 1 175 483

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

6 180

6 180

6 180

6 180

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

6 180

6 180

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 181 663

1 181 663

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

Ezer forintban

Ezer forintban

-198 266

-198 266

198 266

198 266


B E V É T E L E K Közös Önkormányzati Hivatal Ezer forintban


Bevételi jogcím

2015. évi eredeti előirányzat

2015. évi módosított előirányzat

2

3

4

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10.


10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Ezer forintban

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

991

991

330 661

330 661

991

991

114 114

114 114

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Finanszírozási bevétel

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


121 122

121 122

114

121 236

1 105

122 227


K I A D Á S O K Közös Önkormányzati Hivatal Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.

2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

Ezer forintban



3

3 120 588 78 376 21 562 17 807 2 843

120 588 78 376 21 562 17 807 2 843

1 639 1 639

1 639 1 639

122 227

122 227

122 227

122 227

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.




2.


Ezer forintban

Ezer forintban

-121 236

-121 236

114

121 236


B E V É T E L E K Kék Bagoly Bölcsőde Ezer forintban


Bevételi jogcím



2

3

3

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10.


10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Ezer forintban


2 665

2 665

2 665

2 665

2 665

2 665

5 5

5 5

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Finanszírozási bevételek:

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


36 803

36 803

5

36 808

2 670

39 473


K I A D Á S O K Kék Bagoly Bölcsőde Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

Ezer forintban



3

3 34 521 21 809 6 097 6 615

34 521 21 809 6 097 6 615

4 952 317

4 952 317

4 635

4 635

39 473

39 473

39 473

39 473

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4.


7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9.


10.




2.


Ezer forintban

Ezer forintban

-36 808

-36 808

5

36 808


B E V É T E L E K Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár Ezer forintban


Bevételi jogcím



2

3

3

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10.


10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Ezer forintban


3 515

3 515

3 515

3 515

3 515

3 515

250 250

250 250


Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Finanszírozási bevétel:

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.


37 734

37 734

250

37 984

3 765

41 499


K I A D Á S O K Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.


Ezer forintban



3

3 34 263 14 391 3 953 15 919

34 263 14 391 3 953 15 919

7 236 4 696

7 236 4 696

2 540

2 540

41 499

41 499

41 499

41 499

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


NANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1


2.


Ezer forintban

Ezer forintban

-37 984

-37 984

250

37 984


B E V É T E L E K ÖNKORMÁNYZAT Ezer forintban


Bevételi jogcím



2

3

3

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.


4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10.


6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.


8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.


9. 10.


10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14.

Ezer forintban

196 372 32 312 113 785 42 107 6 951 1 217

196 372 32 312 113 785 42 107 6 951 1 217

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás

41 202

41 202

41 202

41 202

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás

35 789

35 789

35 789 35 789

35 789 25 789

640 981 619 100 119 100 500 000 19 000 1 681 1 200

640 981 619 100 119 100 500 000 19 000 1 681 1 200

55 702

55 702

13 389 1 363

13 389 1 363

28 771 10 679

28 771 10 679

1 500

1 500

970 046

970 046

204 077 204 077

204 077 204 077

204 077

204 077

1 174 123

1 174 123


Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése

14.1. 14.2. 14.3. 14.4.


15.


16.


17.



K I A D Á S O K ÖNKORMÁNYZAT Ezer forintban


Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.



3

3

2 Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamattámogatások - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.


2.9. 2.10. 2.11. 2.12.


2.13.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék /pályázatok önrésze 9116E+iskola felújítás 76955 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás: Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.


10.


Ezer forintban

655 595 153 593 44 185 236 192 10 000 211 625

681 310 153 593 44 185 241 286 10 000 232 246

172 625

173 746 16 000

39 000 150 437 83 352 48 673 57 085

42 500 150 437 83 352 48 673 57 085

10 000

10 000

10 000

10 000

166 252 85 049 81 203 972 284

140 537 59 334 81 203 972 284

6 180

201 839

6 180

6 180 195 659

6 180

201 839

978 464

1 174 123



2.


Ezer forintban

Ezer forintban

-2 238

-2 238

197 897

2 238

6.sz .melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés



2

3.

4

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Önkormányzatok működési támogatásai

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

23. 24. 25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

196 372

196 372

41 202

41 202

2.-ból EU-s támogatás Közhatalmi bevételek



5

6

7

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

640 981

640 981

Működési célú átvett pénzeszközök 5.-ből EU-s támogatás Egyéb működési bevételek

Megnevezés

62 873

62 873

941 428

941 428

Ellátottak pénzbeli juttatásai

268 169

268 169

75 797

75 797

276 533

281 627

12 843

12 843

Egyéb működési célú kiadások

211 625

232 246

Tartalékok

166 252

140 537

1 011 219

1 011 219

1 011 219 -

1 011 219 -

Sajátos működési működési bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Értékpapírok bevételei Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

941 428 69 791 69 791

941 428 69 791 69 791

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

6.sz .melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Kiadások

Megnevezés



2

3

4

1

Megnevezés



5

6

7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

35 789

35 789

Beruházások

90 004

90 004

1.-ből EU-s támogatás

35 789

25 789

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

48 673

48 673

Felhalmozási bevételek

Felújítások

64 260

64 260

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

10 000

10 000

164 264

164 264

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

26. 27. 28. 29

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány: BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele

35 789

35 789

204 446

204 446

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

204 446

204 446

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 180

6 180

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

6 180

6 180

170 444 69 791 1 181 663

170 444 69 791 1 181 663

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 204 446

204 446

240 235 128 475 1 181 663

240 235 128 475 1 181 663

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet: KIADÁS MINDÖSSZESEN

7.sz.melléklet

2015 ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI FELADATOK TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAI

BERUHÁZÁS,FELÚJÍTÁS

KIVITELEZÉS IDŐSZAKA

ALAP

2015. ÉVI ELŐIRÁNYZAT ÁFA ÖSSZESEN

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN

BERUHÁZÁSOK 1.KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Központi szünetmentes 6 db monitor cseréje 2 db számítógépkonfiguráció Infokomunikációs eszközök

2015. 2015. 2015. 2015.

1.KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: 2.ÖNKORMÁNYZAT Napköziotthonos konyha:új mosogató tálca beépítése Hűtőszekrény beszerzése Konyhai kisgépek beszerzése pohármosó mosogatógép beszerzése Zeneiskola: trombita,cd lejátszó beszerzése Városüzemeltetés:tűzoltószertár vizesblokk kialakítása ingatlanvásárlás Vízhálózat fejlesztése Urnafal kialakítása 5 db buszváró fülke fekvőrendőr telepítése 2 db faház beszerzése 2 db rendezvénysátor térfigyelő kamerarendszer bővítése Multifunkcionális traktor beszerzése Somorjai szánkópálya megvilágítása Városüzemeltetési gép beszerzése ISKOLA :informatikai eszközök beszerzése Iskolai napelemes rendszer kiépítése VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT:VÉRNYOMÁSMÉRŐ,SZEMLÉLTETŐ ESZKÖZÖK,SZÁMÍTÓGÉP

2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015.

2.ÖNKORMÁNYZAT összesen: 3. KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE Kisértékű tárgyi eszközök:Multifunkcionális nyomtató porszívó mosógép

2015. 2015. 2015.

3. KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE ÖSSZESEN: 4.BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Könyvtár:könyvespolc projektor+vászon Múzeum:páraelszívó,porszívó,2 db hírdető tábla Művelődési ház:színpadi feljáró udvari esővízelvezetés,szikkasztás: udvari járda wc ajtók parkoló kialakítása 4 db előtéri asztal nagytermi függöny konyhai szekrény

BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:

2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015.

2015.

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

500 000 400 000 240 000 150 000

135 000 108 000 65 000 40 500

635 000 508 000 305 000 190 500

1 290 000

348 500

1 638 500

0 0

0

79 000 63 000 39 000 236 000 168 000 236 000 7 000 000 4 500 000 1 500 000 3 630 000 168 000 800 000 800 000 2 100 000 5 000 000 150 000 1 000 000 300 000 38 325 000 1 025 000

1 215 000 405 000 980 000 45 000 216 000 216 000 567 000 1 350 000 41 000 270 000 81 000 10 348 000 277 000

0 100 000 80 000 50 000 300 000 213 000 300 000 7 000 000 5 715 000 1 905 000 4 610 000 213 000 1 016 000 1 016 000 2 667 000 6 350 000 191 000 1 270 000 381 000 48 673 000 1 302 000

67 119 000

16 233 000

83 352 000

100 000 50 000 100 000

27 000 13 500 27 000

127 000 63 500 127 000

250 000

67 500

317 500

197 000 118 000 115 000 100 000 1 150 000 450 000 700 000 400 000 220 000 188 000 60 000

53 000 32 000 31 000 27 000 311 000 121 000 189 000 108 000 59 000 51 000 16 000

250 000 150 000 146 000 127 000 1 461 000 571 000 889 000 508 000 279 000 239 000 76 000

21 000 17 000 11 000 64 000 45 000 64 000

0

3 698 000

998 000

4 696 000

0

72 357 000

17 647 000

90 004 000

0

476 000 1 575 000 0 2 200 000 2 756 000 4 192 600 7 874 000 3 000 000 1 600 000 6 800 000 1 575 000 4 000 000 4 800 000 3 000 000 550 000 550 000

129 000 425 000 0 594 000 744 000 1 132 400 2 126 000 810 000 432 000 1 836 000 425 000 1 080 000 1 296 000 810 000 148 500 148 500

605 000 2 000 000 0 2 794 000 3 500 000 5 325 000 10 000 000 3 810 000 2 032 000 8 636 000 2 000 000 5 080 000 6 096 000 3 810 000 698 500 698 500

44 948 600

12 136 400

57 085 000

0 0

0 0

FELÚJÍTÁSOK 2. ÖNKORMÁNYZAT Zeneiskola:parketta felújítás Városüzemeltetés:Katonai híd felújítása önrész 1 játszótér felújítása malom tetőszigetelése Somorjai közösségi ház felújításának II.üteme Somorjai grund felújítása Járdák felújítása Csapadékvízelvezető árok felújítás Temetők korszerűsítésének folytatás Uszoda belső mennyezetének felújítása ÚTFELÚJÍTÁS BÉRLAKÁSOK FELÚJÍTÁSA ISKOLA : 2 db tanterem felújítása termek parkettázása Udvari pálya felújítása Főépület ferde tető szigetelése,gipszkartonozása

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 3. KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE Villamos hálózat felújítása Terasz tető felújítás

2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015. 2015.

2015. 2015. 2015. 2015.

3. KÉK BAGOLY BÖLCSŐDE ÖSSZESEN: 4.BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR előadó terem parketta és öltöző parketta felújítása JTV stúdió ajtó,parketta,járólap felújítása hófogó és esőcsatorna felújítása

2015. 2015. 2015. 2015.

BALASSI BÁLINT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN:

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

0

3 150 000 500 000 3 650 000

850 000 135 000 985 000

400 000 350 000 1 250 000

108 000 94 000 338 000

0 4 000 000 635 000 4 635 000 0 508 000 444 000 1 588 000

2 000 000

540 000

2 540 000

0

50 598 600

13 661 400

64 260 000

0

8.sz.melléklet

2015.ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK,VÉGLEGES PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK RÉSZLETEZÉSE MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK: Eredeti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Módosított

ÖNKORMÁNYZATI TAGDÍJAK 1 000 000 1 000 000 KISTÉRS.EGYESÍTETT SZOC.INT. 6 000 000 6 000 000 RENDŐRKAPITÁNYSÁG PE.ÁTADÁS 1 400 000 1 400 000 TÉRSÉGI ÜGYELETI HJ.HANSÁGLIGET MIATT 49 200 49 200 ÓVODAI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSNAK 158 664 PE.ÁTADÁS 000 158 664 000 Öveges program hozzájárulás 62 000 62 000 Mosonmagy.Önk.Éltes Isk. 950 000 950 000 KLIK PE átadás 4 500 000 4 500 000 Rendőrkapitányság: 621 000 Kárpátaljai települések támogatása 500 000

ÖSSZESEN: 1.

Kisösszegű támogatások

2.

Egyéb pályázható támogatás

3.

Szoc.alapon nyújtott önkormányzati tám.

4.

Nemzetiségi önkormányzati tám.

5.

172 625 200

173 746 200

2 000 000

2 000 000

28 300 000

28 300 000

3 000 000

3 000 000

400 000

400 000

Támogatás egyedi kérelmek alapján:

3 000 000

3 000 000

6.

Önkormányzati ösztöndíj pályázat fiataloknak

2 000 000

2 000 000

7.

LEADER hozzájárulás

300 000

300 000

8.

JKK támogatása:

9.

JSE TAO támogatása:

ÖSSZESEN:

500 000 3 000 000

39 000 000

42 500 000

Kölcsön nyújtása: 1.

Polgárőr egyesület:

2.

JSE:

ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

8 000 000 8 000 000

0

16 000 000

211 625 200

232 246 200

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ 1.

Keretösszeg:

ÖSSZESEN:

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

Recommend Documents