B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat

1. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK Ezer forintban !

1. sz. táblázat

2011. évi Sorszám

Bevételi jogcím

2010. évi tény

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei (3.1+…+3.4) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek

3 195 508 25 097 170 411

4 190 383 28 742 161 641

5 190 383 28 742 161 641

6 197 186 30 703 166 483

38 816 127 579 4 016

37 200 121 641 2 800

37 200 121 641 2 800

43 688 119 866 2 929

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3.

II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.7) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból támogatás Egyéb központi támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások (4.7.1+…+4.7.3) Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás

418 752 214 784 42 574

420 905 200 655

152 269

219 283 967

360 930 203 173 24 389 12 012 76 480 934 30 273 13 669

360 930 203 173 24 389 12 012 76 480 934 30 273 13 669

1 416 12 253

1 416 12 253

5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (5.1+…+5.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

8. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (11.1+…+11.6) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

863 805 47 820 912 11 329

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9+10+11)

923 866

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) Támogatásértékű működési bevételek (6.1.1.+…+6.1.4.) OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Kistérségi társulástól származó támogatás Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek (6.2.1.+…+6.2.4.) OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (7.1+7.2) Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

7 000 2 125 2 125 6 157

6 100

6 100

6 157

6 100

6 100

9 755 3 700 6 055

243 388 53 208 5 396

195 803 30 393 5 480

20 740 27 072 190 180

19 679 5 234 165 410

244 649 112 884 8 904 1 562 21 011 81 407 120 008

142 258 89 447 9 761 1 562 17 041 61 083 41 014

190 180

162 410

99 800

26 497

3 000

20 208 11 757

14 517 11 797

813 191

802 062 15 372

111 624

49 181 34 008

710 129 15 372 5 072 11 996

8 000

86 325 25 299

15 173

15 285

924 815

866 615

742 569

3 329

-3 289


Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK Ezer forintban !

2. sz. táblázat

2011. évi Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7.

Kiadási jogcím

2010. évi tény



2 I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Előző évi norm.vfizetése Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

3 750 001 379 967 89 647 143 481 9 475 3 702 4 971 8 251

4 722 126 380 722 83 879 108 185 16 773

5 699 510 321 253 77 865 127 954 13 758

6 660 608 282 033 69 159 155 205 5 656

7 708

16 815

6 672 15 185

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Kamatkiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (3.1+...+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…+6.6) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.

108 528

124 859

141 865

126 698

199 609 184 540 11 900 3 169

164 025 116 528 47 497

58 348 40 564 17 784

921 735 3 080 3 080

863 535 3 080 3 080

718 956 -2 069 3 338

924 815

866 615

716 887

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

1 979 163 032 147 146 14 846

1 040

913 033 5 926 16 500

-10 574 918 959

-5 407

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Teljesítés

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-49 228

-108 544

Ezer forintban ! -61 473

-8 827

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban !

4. sz. táblázat 1

Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-

5 403

108 544

46 101

14 065

1.1.

Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor)

11 329

111 624

49 181

11 996

1.2.

Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)

5 926

3 080

3 080

-2 069

2.1. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés

2010. évi tény

2011. évi mód. ei.

2011. évi teljesítés

2

3

4

5

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Kiadások

Int. működési bevételek

Megnevezés

2010. évi tény



6

7

8

9

379 967

321 253

89 647

77 865

69 159

143 481

127 954

155 205

13 758

5 656

25 097

28 742

30 703

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

170 411

161 641

166 483

Munkaadókat terhelő járulék

Támogatások, kiegészítések

416 627

347 261

347 261

Dologi kiadások

53 208

111 322

87 885

Egyéb folyó kiadások

9 475

11 757

11 797

Előző évi norm.vfizetése

3 702

1 562

1 562

Támogatásértékű műk.kiadás

4 971

Támogatásértékű bev. Véglegesen átvett pénzeszk. EU támogatás

Személyi juttatások

Működési célú kölcsön visszatér., igényb.

Garancia- és kezességváll. kiadás

Előző évi normatíva v.térülése

Társadalom- és szociálpol. jutt. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

282 033

6 672

108 528

141 865

126 698

8 251

16 815

15 185

699 510

660 608

Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú kamatkiadások

1 979

Tartalékok Költségvetési bevételek összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. Előző évi normatíva v.térülése

665 343

662 285

645 691

17 820

724

724

912

Rövid lejáratú hitelek felvétele

5 072 34 008

Költségvetési kiadások összesen:

750 001

Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Likvid hitelek felvétele

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Forgatási célú értékpapírok vásárlása


Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú értékpapírok értékesítése

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

-10 574

-5 407

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegynlítő bevételek Finanszírozási bevételek (16+…+24)

ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) Költrségvetési hiány:

3 329

-3 289

3 329

34 008

-3 289

687 404

697 017

648 198

84 658

37 225

14 917

Finanszírozási kiadások (14+…+24)

-10 574

ÖSSZES KIADÁS (13+25)

739 427

699 510

655 201

----

----

----

Költségvetési többlet:

-5 407


II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám

Megnevezés

2010. évi tény



2

3

4

5

1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Kiadások

Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felham. bevételei

6 157

6 100

Megnevezés

2010. évi tény



6

7

8

9

147 146

116 528

40 564

14 846

47 497

17 784

163 032

164 025

58 348

16 500

3 080

3 338

3 700

Felújítás

6 055

Intézményi beruházás


Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Cél-, címzett támogatás

Pénzügyi befektetések kiadásai

Egyéb központi támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás

Felhalm. célú pénzeszközátadás 2 125

13 669

13 669

190 180

120 008

41 014

Központosított előirányzatokból támogatás Támogatásértékű bevételek

Tartalékok EU-s támogatásból megvalósuló projekt Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről

Felhalmozási célú kamatkiadások

EU-s támogatásból származó forrás

Egyéb kiadások

Költségvetési bevételek összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.

198 462

139 777

64 438

Költségvetési kiadások összesen:

30 000

14 648

14 648

Rövid lejáratú hitelek törlesztése


Likvid hitelek törlesztése

Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

1 040

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 8 000

15 173

15 285

Forg. célú belf. értékpapírok beváltása

Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

Forgatási célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú belföldi értékpap. beváltása

Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása

Bef. célú értékpapírok vásárlása

Bef. célú értékpapírok értékesítése

Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása

Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása


Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finansírozási célú bev. (13+…+21)

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) Költségvetési hiány:

8 000

15 173

15 285

Finansírozási célú kiad. (12+...+21)

236 462

169 598

94 371

KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)

----

24 248

----

Költségvetési többlet:

16 500

3 080

3 338

179 532

167 105

61 686

35 430

----

6 090

3 .sz.melléklet

KIMUTATÁS Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2011. III.névi célonkénti felhalmozási kiadásairól

BERUHÁZÁS OK 562912-1 Óvodai intézményi étkezés HACCP konyhai eszközök 841126 Önk.igazgatási tevékenysége Szerver gép cseréje Érdekeltség növelő pályázat 841403 Város és községgazdálkodás Sportpálya kialakítása Telekkialakítás Tervezési díj Közvilágítás bővítése Játszótér kialakítása 852011 AMK Mucsony Iskola Komposztálási pályázat 852011 AMK Mucsony- Izsófalva Iskola Informatikai pályazat:eszközbeszerzés 890442 Közfoglalkoztatottak gyalugép( közfoglalkoztatásból)

Összesen

Adatok EFt-ban

2011. évi 2011. évi eredeti ei. módosított 3 000 3 000

2011. évi teljesítés 0

0 0

1 000 1 000

2 261 1 661 600

1 253 661 592

7 900 1 000 5 000 1 000 900 0

24 578 1 000 5 000 16 778 900 900

1 874 413 0 563 0 898

0

6 000

0

0

6 000

0

0

14 208

14 207

0

14 208

14 207

0

450

450

0

450

450

11 900

47 497

17 784

0 0 74 760

0

725 725 1 749

FELÚJÍTÁSOK 841126 Önk.igazgatási tevékenysége Hivatal energetikai felújítása 841403 Város és községgazdálkodás Egészségház akadálymentesítése Kinizsi utcai partfal felújítása Többfunkciós közösségi tér (IKTSZ) Ady Endre úti iskola felújítása (óvoda működés miatt) Sportöltöző felújítása 851011-1 AMK Mucsony Óvoda ÉMOP: óvoda felújítása 852011 AMK Mucsony Iskola ÉMOP: iskola felújítás

Összesen

3 000

18 140 0 53 620 1 000

1 000

0 471 0 1 090

2 000

2 000

188

109 780

109 780

23 856

109 780

109 780

23 856

0

3 748

14 234

0

3 748

14 234

184 540

116 528

40 564

0

3.1 . melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez

Mucsony Nagyközség Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK Ezer forintban ! 2011. évi Sorszám

2010. évi tény

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

2 I. Önkormányzat működési bevételei II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.3) Állami támogatás, hozzájárulás Önkormányzati támogatás Egyéb

3

3. 3.1. 3.2. 3.3.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+…+3.3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

5. 5.1. 5.2.

V. Támogatási kölcsön visszat., igénybevétele (5.1+5.2) Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele

6. 7. 8. 9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)



Teljesítés

4

5

6

210 210

210 210

210 210

904 904

904 904

210

1 114 196

1 114 196

210

1 310

1 310

KIADÁSOK Ezer forintban ! 2011. évi Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

2 I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.6) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.4) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1+3.2) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 6. 7.

2010. évi tény 3



Teljesítés

4

5

6

210

1 310 32

685 32

210

1 262 16

637 16

IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai

210

1 310

685

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

210

1 310

685

3.2. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


2010. évi tény

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3.


3

3. 3.1. 3.2. 3.3.


4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2.


6. 7. 8. 9.




Teljesítés

4

5

6

210 210

209 209

209 209

854 854

854 854

210

1 063 5

1 063 5

210

1 068

1 068


Bevételi jogcím

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 6. 7.

2010. évi tény 3



Teljesítés

4

5

6

210

1 068

521

210

1 058 10

511 10


210

1 068

521


210

1 068

521


Mucsony Nagyközség Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


2010. évi tény

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3.


3

3. 3.1. 3.2. 3.3.


4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2.


6. 7. 8. 9.




Teljesítés

4

5

6

210 210

209 209

209 209

1 239 1 239

1 239 1 239

210

1 448 494

1 448 494

210

1 942

1 942


Bevételi jogcím

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 6. 7.

2010. évi tény 3



Teljesítés

4

5

6

210

1 035

1 035

210

1 035

1 035


210

1 035

1 035


210

1 035

1 035


Mucsony Nagyközség Román Nemzetiségi Önkormányzata 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


2010. évi tény

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3.


3

3. 3.1. 3.2. 3.3.


4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.


5. 5.1. 5.2.


6. 7. 8. 9.




Teljesítés

4

5

6 4 210 210

4 210 210

427 427

427 427

210

641 29

641 29

210

670

670

210 210


Bevételi jogcím

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.


2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 6. 7.

2010. évi tény 3



Teljesítés

4

5

6

210

670

296

210

670

296


210

670

296


210

670

296


Mucsony Nagyközségi Önkormányzat normatíváinak 2011.évi elszámolása

Fő

Fajlagos összeg

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok

3 330

2 769

9 220 770

Társadalmi-gazdasági és infrastrukúrális szempontból elmaradott település

3 330

2 280

7 592 400

Megnevezés

Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások

27 332 640

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Mucsony Bánhorváti Nagybarca

4 551 800 3 330

L/5000*3950000

2 630 700

1 487

L/5000*3950000

1 174 550

945

L/5000*3950000

746 550

Otthonközeli ellátás

2 768 000

szociális étkező

50

Házi segítségnyújtás

55 360

75

Mucsony Nagybarca Bánhorváti

2 768 000

12 456 000

24

166 080

3 985 920

22

166 080

3 653 760

29

166 080

4 816 320

Óvodai nevelés

35 876 667

alaphozzájárulás 2350000/2010-2011 tanév Izsófalva tanév 1-3.nevelési év Mucsony tanév vegyes Mucsony egységes bölcsödei

80

5,99

9 384 333

115

9,81

15 369 000

5 1. oldal


Mucsony Nagyközségi Önkormányzat normatíváinak 2011.évi elszámolása alaphozzájárulás 2350000/2011-2012 tanév Izsófalva tanév 1-3.nevelési év Mucsony tanév vegyes Mucsony egységes bölcsödei

79

6,20

4 856 667

96

8,00

6 266 667

5

0

Iskolai oktatás 1-8.évfolyamon

52 248 333

alaphozzájárulás 2350000 2010-11 tanév

Izsófalva 1-2.évfolyam Izsófalva 3.évfolyam Izsófalva 4.évfolyam Izsófalva5-6.évfolyam Izsófalva 7 .évfolyam Izsófalva 8 .évfolyam Mucsony 1-2.évfolyam Mucsony 3.évfolyam Mucsony 4.évfolyam Mucsony 5-6.évfolyam Mucsony 7-.évfolyam Mucsony 8 .évfolyam

39

2,23

3 491 473

18

1,05

1 644 373

22

1,42

2 226 233

41

2,76

4 330 267

17

1,29

2 021 000

21

1,59

2 491 000

57

3,27

5 125 193

23

1,35

2 115 627

21

1,38

2 160 433

42

2,84

4 443 067

17

1,30

2 038 029

29

2,22

3 476 638

38

2,14

1 676 333

18

1,06

830 333

18

1,20

940 000

36

2,40

1 880 000

alaphozzájárulás 2350000 2011-2012tanév

Izsófalva 1-2.évfolyam Izsófalva 3.évfolyam Izsófalva 4.évfolyam Izsófalva5-6.évfolyam

2. oldal


Mucsony Nagyközségi Önkormányzat normatíváinak 2011.évi elszámolása Izsófalva 7-8 .évfolyam Mucsony 1-2.évfolyam Mucsony 3.évfolyam Mucsony 4.évfolyam Mucsony 5-6.évfolyam Mucsony 7-8.évfolyam

39

2,97

2 326 500

50

2,86

2 240 333

26

1,54

1 206 333

21

1,40

1 096 667

43

2,90

2 271 667

37

2,83

2 216 833

Alapellátás összesen

152 046 610

Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

Általános iskolai napközi foglalkozás

2 350 000

2010-2011tanév 2350000

Mucsony 1-4 osztály Mucsony 5-8 osztály Izsófalva 1-4 osztály Izsófalva 5-8 osztály

42

0,4

642 333

18

0,1

188 000

21

0,2

297 667

29

0,2

282 000

67

0,6

493 500

23

0,1

101 833

32

0,3

211 500

30

0,2

133 167 0

2011-2012tanév 2350000

Mucsony 1-4 osztály Mucsony 5-8 osztály Izsófalva 1-4 osztály Izsófalva 5-8 osztály

Iskolaotthonos napközi foglalkozás

1 253 333

2010-2011 tanév 2350000

Mucsony 1-2 osztály Izsófalva 1-2 osztály 3. oldal

25

489 583

39

763 750


Mucsony Nagyközségi Önkormányzat normatíváinak 2011.évi elszámolása Testi ,érzékszervi középsúlyos értelmi fogy. Gyermekek

597 333

Mucsony óvoda

Izsófalva Iskola Mucsony óvoda

Izsófalva Iskola

1

238 933

238 933

1

238 933

238 933

0

119 467

0

1

119 467

119 467

Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy., viselkedési……..

2 329 587

Mucsony Iskola

8

119 466

955 728

Izsófalva Iskola

4

119 466

477 864

1

119 466

119 466

Izsófalva Óvoda

0

119 466

0

Mucsony Iskola

6

59 733

358 398

Izsófalva Iskola

5

59 733

298 665

0

59 733

0

2

59 733

119 466

Mucsony óvoda

Mucsony óvoda

Izsófalva Óvoda Megismerési funkció vagy……………….

462 932

Mucsony Iskola

2

89 600

179 200

Izsófalva Iskola

2

89 600

179 200

Mucsony Iskola

0

52 266

0

Izsófalva Iskola

2

52 266

104 532

Nemzeti kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás

1 560 000

Mucsony Iskola

39

Izsófalva Iskola

0 4. oldal

26 667

1 040 000 0


Mucsony Nagyközségi Önkormányzat normatíváinak 2011.évi elszámolása

Mucsony Iskola

39

Izsófalva Iskola

0

13 333

Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi iskolai oktatás

520 000

5 453 302

Mucsony Óvoda

15

26 667

400 005

Izsófalva Óvoda

17

26667

453 339

Mucsony Óvoda

15

13 333

199 995

Izsófalva Óvoda

19

13333

253 327

Mucsony Iskola

45

26 667

1 200 000

Izsófalva Iskola

64

26 667

1 706 667

Mucsony Iskola

40

13 333

533 320

Izsófalva Iskola

53

13 333

706 649

Intézményi tásulás óvodába, iskolaba járók után 2011 Mucsony Óvoda Iskola 1-4 évfolyam Iskola5. évfolyam Iskola 6-8 évfolyam Izsófalva Óvoda Izsófalva Iskola 1-4 évfolyam Izsófalva Iskola 5. évfolyam Izsófalva Iskola 6-8 évfolyam

16 644 467 112

24 200

2 710 400

91

24 200

2 202 200

18

24 200

435 600

58

24 200

1 403 600

67

24 200

1 621 400

70

24 200

1 694 000

18

24 200

435 600

55

24 200

1 331 000

94

10 667

1 002 667

87

10 667

928 000

2012 Mucsony Óvoda Iskola 1-4 évfolyam 5. oldal


Mucsony Nagyközségi Önkormányzat normatíváinak 2011.évi elszámolása Iskola 5-8 évfolyam Izsófalva Óvoda Izsófalva Iskola 1-4 évfolyam Izsófalva Iskola 5-8 évfolyam

70

10 667

746 667

67

10 667

714 667

65

10 667

693 333

68

10 667

725 333

Kedvezményes Iskolai, óvodai étkezés 2011 év

22 916 000

Mucsony Óvoda Izsófalva Óvoda Mucsony Iskola Izsófalva Iskola

70

68000

4 760 000

43

68000

2924000

130

68000

8 840 000

94

68000

6 392 000

Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása

3 528 000

Mucsony Ingyenes tankönyvellátás Izsófalva Ingyenes tankönyvellátás

154

12 000,0

1 848 000

140

12 000,0

1 680 000

Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása

607 250

Mucsony Izsófalva

189

1 750,0

330 750

158

1 750,0

276 500

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés

500 500

Mucsony Izsófalva

27

10 500,0

318 500

16

10 500,0

182 000

osztályfőnöki pótlék 433 334 Mucsony félévig 9fő volt Izsófalva 6. oldal

8

26 000,0

225 334

8

26 000,0

208 000


Mucsony Nagyközségi Önkormányzat normatíváinak 2011.évi elszámolása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

9

9 400

Egyes jövedelempótló támogtások kiegészítése

84 600

84 526 000

Kisebbségek támogatása

4

SZJA helybenmaradó rész

210 000

840 000

21 300 240

SZJA kiegészítés

79 341 160

Mindösszesen

396 774 648

Oktatási társulási kimutatás

146 761 038

Mucsony Óvoda

31 067 133

Mucsony Iskola

52 371 366

Izsófalva Óvoda

20 327 199

Izsófalva Iskola

42 995 340

Szociális és Gyermekjóléti társulási kimutatás

19 860 400

MUCSONY

9 469 220

BÁNHORVÁTI

5 990 870

NAGYBARCA

4 400 310

Egyéb támogatások

230 153 210 7. oldal


Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2011. december 31-én Ezer forintban! Lejárt Sorszám

Adósságállomány eszközök szerint

Nem lejárt

1

2

3

1-90 nap közötti

91-180 nap közötti

181-360 nap közötti

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

4

5

6

7

8=(4+…+7)

Nem lejárt, lejárt összes tartozás 9=(3+8)

I. Belföldi hitelezők 1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

3 543 3 841

3 543

3 543

3 841

3 841

4198

4 198

4 198

3 841

3 543

7 384

11 582

4 198

3 841

3 543

7 384

11 582

II. Külföldi hitelezők 1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:


KIMUTATÁS a 2011. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról Ezer forintban! Sorszám 1.

Támogatott szervezet neve

Tervezett pénzbeni (E Ft)

Tervezett természetbeni

Tény (E Ft)

NonProfit Kft

9 107

8 340

2.

Ügyelet

2 108

2 597

3.

Háziorvosi szolgálat

4.

Dr. Duzsej Miklós

2 124

1 074

5.

Dr. Basarab István

1 176

1 176

6.

Sajóvölgye Spor Egyesület

100

100

7.

Mucsony- Alberttelepi Színjátszó Kör

75

75

8.

Gyermeksziget Alapítvány

50

50

9.

Azonos Hullámhosszon Alapítvány

50

50

10.

Magyar Vöröskereszt Mucsonyi Szervezete

50

49

11.

Szivárvány Népdalkör

12.

Szépkorúak Bányász Hagyományok és egészségmegörző Klub

50

50

13.

Segítő Családokért Egyesület

50

50

14.

Őszikék Nyugdíj Klub

50

50

15.

Petőfi Sándor Művelődési Ház Nyugdíja Klub

50

50

16.

Mucsonyi Polgárőr Egyesület

300

300

17.

Mucsonyi Hagyományőrző Népdalkör

100

100

18.

Mucsonyban Élő Lengyelek Leszármazottainak Baráti Köre

50

50

19.

Iskolai Művészeti Kör

50

50

20.

Hunyadi János Bányász Kulturális Alapítvány

500

500

21.

Görög Katolikus Ifjúsági Egyesület

50

50

22.

Görög Katolikus Egyház Mucsonyi Egyházközség

300

300

23.

Bibliaolvasó Kör (Mucsony)

24.

Bibliaolvasó Kör (Alberttelep)

Összesen:

100 200 km- ig autóbusz

12 200 km- ig autóbusz 13 200 km- ig autóbusz 16 515

0

100

12 12 15 185


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése ÉMOP-4.3.1./A Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése,A Kalász László ÁMK Élmunkás úti óvoda bővítése, felújítása a méltányos oktatási környezet megteremtése érdekében Ezer forintban ! Eredeti

Módosított

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti

Összes bevétel, kiadás 1

2

Módosított

Eredeti

2011. előtt 3

4

Teljesítés Eredeti

2011. évi 5

6

Módosított

2011. után 7

400

Saját erő

Módosított

8

9

2011. előtt

2011. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2011. dec. 31ig

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

400

400

400

100,00

- saját erőből központi támogatás 99 865

99 865

99 865

99 865

23 856

23 856

23,90

15 285

15 285

15 285

15 285

15 285

15 285

100,00

115 150

115 550

115 150

115 550

39 541

39 541

34,20

Beruházások, beszerzések

96 875

96 875

96 875

96 875

39 541

39 541

41

Szolgáltatások igénybe vétele

18 275

18 675

18 275

18 675

115 150

115 550

115 150

115 550

EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű

0

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

39 541

39 541

34


Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése Az "intelligens iskola" modell infrastruktúrális hátterének kialakítása Mucsonyban és Izsófalván TIOP 1.1.1-07/1-2008-0211 Ezer forintban ! Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eredeti

Évenkénti üteme

Módosított Eredeti

Források Összes bevétel, kiadás 1

2

Eredeti

2011. előtt

3

Saját erő

Módosított

4

Teljesítés

Módosított

Eredeti

2011. évi

5

6

2011. után 7

631

Módosított

8

9

2011. előtt

2011. évi

Összesen

Teljesítés %-a 2011. dec. 31ig

10

11

12=(10+11)

13=(12/3)

631

631

631

100,00

- saját erőből központi támogatás EU-s forrás

15 769

14 826

15 769

14 826

14 193

14 193

95,70

15 769

15 457

15 769

15 457

14 824

14 824

95,90

Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű

696

696

696

696

536

536

77

14 288

14 288

14 288

14 288

14 288

14 288

100

Szolgáltatások igénybe vétele

635

323

635

323

0

Adminisztratív költségek

150

150

150

150

0

15 769

15 457

15 769

15 457

Beruházások, beszerzések

Kiadások összesen:

14 824

96

14 824

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2011. évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban ! Támogatott neve

Összesen:

Eredeti

Módosított

Teljesítés


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban ! Kötelezettségek a következő években

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségvállalás éve

Összes vállalt kötelezettség


2012.

2013.

2014.

2014. után

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Működési célú hiteltörlesztés

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

46 826

3 338

7 888

7 888

6 737

Még fennálló kötelezettség 10=(6+…+9)

17 502

40 015

5.

Renault Teherautó lízingelése

2009

5 721

722

1 625

1 625

474

6.

Petőfi Művelődési Ház felújítása

2006

17 820

1 046

1 046

1 046

1 046

12 282

15 420

7.

AMK iskola épület felújítása

2010

8 000

1 250

1 905

1 905

1 905

380

6 095

8.

AMK Óvoda épület felújítása

2011

15 285

320

3 312

3 312

3 312

4 840

14 776

46 826

3 338

7 888

7 888

6 737

17 502

40 015

16.

Összesen (1+4+7+9+11)

3 724

9. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri hivatal

Cím neve, száma

01

Alcím neve, száma

Ezer forintban ! Kiemelt Előirányzatelőiránycsoport zat száma 1

2

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat 3

4

5

6

Bevételek 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Intézményi működési bevételek (1.1.+…+.1.4.) Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek

20 019

20 019

22 002

16 115 3 904

16 115 3 904

17 186 4 816

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Önkormányzat sajátos működési bevételei(2.1.+…+2.4.) Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek

161 641

161 641

166 483

37 200 121 641 2 800

37 200 121 641 2 800

43 688 119 866 2 929

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9.

Támogatások, kiegészítések(3.1.+…+3.9.) Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatokból támogatás Kiegészítő támogatás (egyéb) Működésképtelen önkormányzatok tám. Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás Céltámogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás

420 905 200 655

360 930 203 173 24 389 12 946 30 273 76 480

360 930 203 173 24 389 12 946 30 273 76 480

1 416 12 253

1 416 12 253

4.1. 4.2. 4.3.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek(4.1.+…+4.3.) Tárgyi eszközök, immateriális javak érték. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről

6 100 6 100

6 100 6 100

9 755 9 755

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

Véglegesen átvett pénzeszközök(5.1.+…+5.5.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele(6.1.+6.2.)

72 772 10 162

95 336 83 601

75 847 64 072

11 735

11 775

6.1. 6.2.

Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Előző évi normatíva megtérülése

2

3

4

5

6

7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+…+6)

8 9

Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Finanszírozási célú műveletek bevétele(10.1.+…+10.6.)

10 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6.

11

Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele

967 219 283

62 610 5 072 5 072 681 437

644 026

640 089

15 372

14 372

111 624

49 181

11 996

86 325

34 008

25 299

15 173

15 285

793 061

708 579

-3 289 666 457

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri hivatal

Cím neve, száma

01

Alcím neve, száma



Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

2

3

4

5

6

Kiadások 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12

Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

387 670 110 889 2 002 24 573 99 849 2 701

7 408

16 515

6 672 15 185

124 859

141 865

126 698

900

1 103

143 817 116 528 27 289

43 549 40 564 2 985

650 711 3 080 3 080

547 309 3 080 3 080

431 219 -2 069 3 338

Költségvetési szervek támogatása

139 270

158 190

212 625

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

793 061

708 579

641 775

112

112

112

1 2

Tartalékok Általános tartalék Céltartalék

1 2 3 4

Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú műveletek kiadása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása

5

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált.

6

403 492 137 646 2 856 30 301 64 168 12 097

900

1 2 3 4 5 6

14 15 16

454 102 210 452 2 856 39 061 55 699 15 723

196 609 184 540 8 900 3 169

Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai

13

17

Működési célú kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások - egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás


Éves létszám előirányzat közfoglalkoztatottal együtt (fő) A * -gal jelölt jogcím-csoporton belüli kiadásokat ÁFA-val együtt célszerű tervezni, illetve bemutatni.

-5 407

10. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez II. Költségvetési szerv

Cím neve, száma

02

Kalász László Általános Művelődési Központ

Alcím neve, száma

Ezer forintban ! Előirányzatcsoport

Kiemelt előirányzat


Eredeti

2

3

4

Teljesítés

előirányzat

száma 1

Módosított

5

6

Bevételek 1 1 2 3 4

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek

1 2 3 4 5

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

2 3

4 5 6 7 8

6 847

6 847

6 601

5 637 1 210

5 637 1 210

5 258 1 266 77

117 661 14 861

143 943 23 913

61 265 20 229

102 800

22 120 008

22 41 014

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Önkormányzati támogatás

124 508

150 790

67 866

114 564

133 389

190 480


239 072

284 179

258 346

236 072 149 892

263 971 163 154

243 547 152 111

39 488 46 242 150

42 214 57 542 761

39 736 49 848 1 852

300

300

3 000

20 208

14 799

3 000

20 208

14 799

239 072

284 179

258 346

239 072

284 179

258 346

Kiadások 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Működési célú kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10 11

Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

1 2 3 4

Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások

10

11

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

12



Éves létszám előirányzat (fő)

74

65

65

11. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez III. Költségvetési szerv

Cím neve, száma

03

Szociális családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat

Alcím neve, száma

Ezer forintban ! Előirányzatcsoport

Kiemelt előirányzat


Eredeti

2

3

4

Teljesítés

előirányzat

száma 1

Módosított

5

6

Bevételek 1 1 2

Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel

3

Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések

4

Hozam- és kamatbevételek

1 2 3 4 5

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

2 3

4 5 6 7 8

1 876

1 876

2 100

1 621

1 621

1 789

255

255

311

5 370 5 370

5 370 5 370

5 146 5 146

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Önkormányzati támogatás

7 246

7 246

7 246

24 706

24 801

22 145


31 952

32 047

29 391

31 952 20 378

32 047 20 453

29 391 19 033

5 330 6 244

5 350 6 244

4 850 5 508

31 952

32 047

29 391

31 952

32 047

29 391

Kiadások 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Működési célú kiadások Személyi juttatások - személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás

10 11

Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások

1 2 3 4

Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Egyéb fejlesztési célú kiadások

10

11

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

12




16

16

16

11.1. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközség Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata

Cím neve, száma

04

Alcím neve, száma

--------

Ezer forintban ! Kiemelt előirányzat száma

Előirányzatcsoport 1


Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

2

3

4

5

6

Bevételek 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.4.) Nemzetiségi önkorm. intézményeinek működési bevétele Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátv. Államházt. Kívülről

2.1. 2.2.

Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.) Normatív hozzájárulás Egyéb állami hozzájárulás

4.1. 4.2.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek (4.1.+4.2.) Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

2

3 4

210 210

1 114 210 904

1 114 210 904

5 6 7 8

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzm., vállalk. maradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Helyi önkormányzati támogatás

210

1 114 196

1 114 196

9


210

1 310

1 310

210

1 310

685

32

32

210

1 262 16

637 16

Kiadások 1

Működési célú kiadások (1.1.+…+1.11.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.

2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások (2.1.+…+.2.6.) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalm. célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre

3 4

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

210

1 310

685

5


210

1 310

685


11.2 melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Cím neve, száma

05

Alcím neve, száma

--------

Ezer forintban ! Kiemelt előirányzat száma

Előirányzatcsoport 1


Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

2

3

4

5

6

Bevételek 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.4.) Nemzetiségi önkorm. intézményeinek működési bevétele Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátv. Államházt. Kívülről

2.1. 2.2.

Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.) Normatív hozzájárulás Egyéb állami hozzájárulás

4.1. 4.2.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek (4.1.+4.2.) Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

2

3 4

210 210

1 063 209 854

1 063 209 854

5 6 7 8

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzm., vállalk. maradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Helyi önkormányzati támogatás

210

1 063 5

1 063 5

9


210

1 068

1 068

210

1 068

521

210

1 058 10

511 10

Kiadások 1

Működési célú kiadások (1.1.+…+1.11.) 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.

2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások (2.1.+…+.2.6.) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalm. célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre

3 4

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

210

1 068

521

5


210

1 068

521


11.3. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközség Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata

Cím neve, száma

06

Alcím neve, száma

--------



Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

2

3

4

5

6

210 210

1 448 209 1 239

1 448 209 1 239

210

1 448 494

1 448 494

210

1 942

1 942

210

1 942

1 035

210

1 442

1 035

Bevételek 1

5 6 7 8

Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.4.) Nemzetiségi önkorm. intézményeinek működési bevétele Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátv. Államházt. Kívülről Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.) Normatív hozzájárulás Egyéb állami hozzájárulás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek (4.1.+4.2.) Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzm., vállalk. maradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Helyi önkormányzati támogatás

9


1

Működési célú kiadások (1.1.+…+1.11.)

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2 2.1. 2.2. 3 4 4.1. 4.2.

Kiadások

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.

3 4

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások (2.1.+…+.2.6.) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalm. célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5


2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.


500

210

1 942

1 035

210

1 942

1 035

11.4. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközség Román Nemzetiségi Önkormányzata

Cím neve, száma

07

Alcím neve, száma

--------



Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

2

3

4

5

6

Bevételek 1

5 6 7 8

Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.4.) Nemzetiségi önkorm. intézményeinek működési bevétele Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Működési célú pénzeszközátv. Államházt. Kívülről Támogatások, kiegészítések (2.1.+2.2.) Normatív hozzájárulás Egyéb állami hozzájárulás Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek (4.1.+4.2.) Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi pénzm., vállalk. maradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Helyi önkormányzati támogatás

9


1

Működési célú kiadások (1.1.+…+1.11.)

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2 2.1. 2.2. 3 4 4.1. 4.2.

4 4

4 4

210 210

637 210 427

637 210 427

210

641 29

641 29

210

670

670

210

670

296

210

670

296

210

670

296

210

670

296

Kiadások

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11.

3 4

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások (2.1.+…+.2.6.) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalm. célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5


2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.



Mucsony Nagyközségi Önkormányzat EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2011. ÉV ESZKÖZÖK 1.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2.

I. Immateriális javak

3.

II. Tárgyi eszközök

4.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

5.

lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

6.

B) FORGÓESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Ezer forintban ! Auditálási eltérések (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltérések (±)

Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

1 511 985

1 511 985

1 499 809

522

522

859

1 499 809 859

708 947

708 947

741 344

741 344

15 590

15 590

15 590

15 590

786 926

786 926

742 016

742 016

86 079

86 079

98 031

98 031

269

269

325

325

36 301

36 301

42 479

42 479

7.

l. Készletek

8.

ll. Követelések

9.

lll. Értékpapírok

10.

IV.Pénzeszközök

27 320

27 320

38 445

38 445

11.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

22 189

22 189

16 782

16 782

1 598 064

1 598 064

1 597 840

1 597 840

12.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK 13.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

14.

1. Tartós tőke

15.

2. Tőkeváltozások

16.

3. Értékelési tartalék

17.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN

18.

I. Költségvetési tartalékok

19.

II. Vállalkozási tartalékok

20.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

21.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek

22.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek

23.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 1 372 042






1 372 042

1 414 530

1 414 530

1 321 389

1 321 389

1 321 389

1 321 389

50 653

50 653

93 141

93 141

10 300

10 300

18 492

18 492

10 300

10 300

18 492

18 492

215 722

215 722

164 818

164 818

24 835

24 835

33 115

33 115

151 678

151 678

94 968

94 968

39 209

39 209

36 735

36 735

1 598 064

1 598 064

1 597 840

1 597 840

13. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2011. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

1

2

01

Személyi juttatások

02

Munkaadókat terhelő járulék

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

04

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

05

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

06 07 08

Felhalmozási kiadások

09

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások

10

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások

11

Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

12

Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 )

14

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

15-ből likvid hitelek kiadása

17

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

18

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

19

Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)

20

Pénzforgalmi kiadások (13+19)

21

Pénzforgalom nélküli kiadások

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23

Kiadások összesen ( 20+21+22 )

24

Intézményi működési bevételek

25

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

26

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

27

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek

28

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

29

28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek

32 33 34

Előző évi normatíva megtérülés

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

3

4

5

380 722

321 253

83 879

77 865

282 033 69 159

124 958

141 712

160 861

7 708

16 815

15 185

Ellátottak pénzbeli juttatásai

124 859

141 865

126 698

Felújítás

184 540

116 528

40 564

11 900

47 497

17 784

921 735

863 535

718 956

3 080

3 080

3 338

6 672

3 169

3 080

3 080

3 338

924 815

866 615

722 294

924 815

866 615

716 887

- 5 407

28 742

28 742

30 703

161 641

161 641

166 483

30 393

112 884

89 447

11 757

11 797

6 100

6 100

9 755

165 410

120 008

41 014

Támogatások, kiegészítések

420 905

360 930

360 930

32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása

420 905

360 930

360 930 5 072

37

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38


39

38-ból likvid hitelek bevétele

40

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

41

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

42

Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)

111 624

49 181

15 285

43

Pénzforgalmi bevételek (36+42 )

924 815

851 243

730 486

44

Pénzforgalom nélküli bevételek

15 372

15 372

45

Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

46

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

47

Bevételek összesen ( 43+…+46)

924 815

866 615

742 569

48

Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

- 108 544

- 61 473

- 3 755

49

Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]

- 108 544

- 46 101

11 617

50

Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)

108 544

46 101

11 947

52

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)

36

813 191

802 062

715 201

25 299

15 173

15 285

86 325

34 008

- 3 289

2 118


Mucsony Nagyközségi Önkormányzat EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2011. ÉV Ezer forintban ! Sorszám

Megnevezés

01

Záró pénzkészlet

02

Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

03

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)

04

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )

05

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - )

06

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5)

07

Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )

08

Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )

09

Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)

10

A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

11

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )

12

Módosított pénzmaradvány (9±10±11)

13

A 12. sorból - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa

14

- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

15

- Szabad pénzmaradvány

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai






27 320

27 320

38 445

38 445

- 17 020

- 17 020

- 19 953

- 19 953

10 300

10 300

18 492

18 492

5 072

5 072

6 528

6 528

15 372

15 372

25 020

25 020

15 372

15 372

25 020

25 020

15 372

15 372

25 020

25 020


VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2011.

ESZKÖZÖK

Sorszám

Adatok: ezer forintban! Bruttó

1

2

3

Könyv szerinti állományi érték 4

5

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)

01.

8 901

859

1. Törzsvagyon

02.

8 901

859

(03+06)

1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)

03.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak

04.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak

05.

1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)

06.

8 901

859

1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak

07.

2 137

859

1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak

08.

6 764

2. Forgalomképes immateriális javak

(10+11)

09.

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak

10.

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak

11.

3. Immateriális javakra adott előlegek

12.

4. 0-ig leírt immateriális javak

13.

5. Immateriális javak értékhelyesbítése

14.

II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)

15.

940 614

II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)

16.

831 146

711 445

1. Törzsvagyon (18+38)

17.

818 554

698 955

18.

675 163

582 271

19.

275 372

203 064

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók

20.

275 372

203 064

1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók

21.

1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)

1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)

741 344

22.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér

23.

1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér

24.

1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)

25.

16 978

14 158

1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek

26.

16 978

14 158

1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek

27.

1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)

28.

2 487

2 413

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

29.

2 487

2 413

1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak

30.

1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

(32+33)

31.

1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

32.

1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák

33.

1.1.6. Egyéb ingatlanok

(35+36)

34.

380 326

336 384

1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok

35.

380 326

336 384

1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok

36.

143 391

116 684

1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás

37.

1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72) 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)

38.

26 252

39.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei

40.

1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei

41.

1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)

42.

2 139

2 139

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

43.

2 139

2 139

1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.

44.

1.2.3. Távhőellátás (46+47)

45.

1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás

46.

1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás

47.

1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)

48.

1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei

49.

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei

50.

1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)

51.

105 149

83 962

1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai

52.

105 149

83 962

1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai

53.

1.2.6. Sportlétesítmények (55+56) 1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények 1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények 1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)

24

54. 55. 56. 57.

Becsült

19.1. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez 1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert

58.

1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert

59.

1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)

60.

1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.

61.

1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek

62.

1.2.9. Műemlékek (64+65)

63.

1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek

64.

1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek

65.

1.2.10. Védett természeti területek (67+68)

66.

1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek

67.

1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek

68.

1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)

69.

36 103

30 583


70.

36 103

30 583


71.

73.

12 592

12 490

74.

10 029

10 029

2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.

75.

10 029

10 029

2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.

76.

1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

72.

2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83) 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)

2.1.2. Épületek (78+79)

77.

2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek

78.

2.1.2.2. 0-ig leírt épületek

79.

2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)

80.

2 563

2 461


81.

2 563

2 461


82.

2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás

83.

3. Ingatlanok beruházására adott előlegek

84.

5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása

85.

II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)

86.

75 465

24 758


87.

29 504

21 910

1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)

88.

2 257

2 257

1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)

89.

2 257

2 257

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

90.

2 257

2 257

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés

91.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás

92. 93.

27 247

19 653

94.

27 247

19 653

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.

95.

27 247

19 653

1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés

96.

98.

45 961

2 848

99.

45 961

2 848

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés

100.

12 142

2 848

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés

101.

33 819

1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)

1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás 2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102) 2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)

2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása

97.

102.

3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya

103.

4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek

104.

5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása

105.

II/2. Járművek (107+118+123+124)

106.

34 003

5 141


107.

9 355

5 141

113.

9 355

5 141

114.

9 355

5 141

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek

115.

9 355

5 141

1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek

116.

1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112)

108.

1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111)

109.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek

110.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek

111.

1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása

112.

1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116)

1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása 2. Forgalomképes járművek (119+122) 2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121) 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek

25

117. 118.

24 648

119.

24 648

120.

19.1. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez 2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek

121.

2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása

24 648

122.

3. Járművek beruházására adott előlegek

123.

4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása

124.

II/3. Tenyészállatok (126+131+132)

125.

1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)

126.

1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)

127.

1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok

128.

1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok

129.

1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása

130.

2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek

131.

3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása

132.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

133.

15 590

III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)

134.

15 590

1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)

135.

15 590

136.

15 590

1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés

137.

3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+…+142)

138.

3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

139.

3.2. Tartósan adott kölcsön

140.

3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek

141.

3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések

142.

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

143.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.

144.

1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)

145.

1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)

954 732

742 016

146.

1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)

147.

1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

148.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

149.

1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)

150.

1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény

151.

1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény

152.

1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)

153.

1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)

154.

1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

155.

1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

156.

1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)

157.

1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.

158.

1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.

159.

1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)

160.

1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)

161.

13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek

162.

1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek

163.

2. Forgalomképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)

164.

954 732

742 016

2.1. Forgalomképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)

165.

954 732

742 016

2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem.adott épület, építmény

166.

954 732

742 016

2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott épület, építmény

167.

2.2. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)

168.

2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.

169.

2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés

170.

2.3. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)

171.

2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott járművek

172.

2.3.2. 0-ig leírt forgalomképes. üzem.adott járművek

173.

26

2.4. Forgalomképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)

174.

2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes üzem. adott tenyészállatok

175.

19.1. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez 2.4.2. 0-ig leírt forgalomképes üzem.adott tenyészállatok

176.

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)

177.

I. Készletek (179+187+197)

178.

325

1. Vásárolt anyagok (180+..+186)

179.

325

1.1. Élelmiszerek

180.

325

1.2. Gyógyszerek, vegyszerek

181.

1.3. Irodaszerek, nyomtatványok

182.

1.4. Tüzelőanyagok

183.

1.5. Hajtó és kenőanyagok

184.

1.6. Szakmai anyagok

185.

1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

186.

2. Egyéb készletek (188+..+192)

1 904 247

1 499 809

187.

2.1. Áruk

188.

2.2. Betétdíjas göngyölegek

189.

2.3. Közvetített szolgáltatások

190.

2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

191.

2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196)

192.

2.5.1. Épületek építmények

193.

2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések

194.

2.5.3. Járművek

195.

2.5.4. Tenyészállatok

196.

3. Saját termelésű készletek (198+..+200)

197.

3.1. Késztermékek

198.

3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok

199.

3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek

200.

II. Követelések (202+203+208+221+222+223)

201.

41 874

1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

202.

10 605

2. Adósok (204+..+207)

203.

31 269

2.1. Helyi adóból hátralék

204.

17 307

2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék

205.

13 945

2.3. Térítési díj hátralék

206.

17

2.4. Térítési díj hátralék

207.

3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)

208.

3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)

209.

3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

210.

3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

211.

3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

212.

3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

213.

3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

214.

3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+..+220)

215.

3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

216.

3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön

217.

3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön

218.

3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön

219.

3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön

220.

4. Váltókövetelések

221.

5. Munkavállalókkal szembeni követelések

222.

6. Egyéb követelések (224+225)

223.

6.1. Támogatási program előlege

224.

6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés

225.

III. Értékpapírok (229+..+233)

228.

1. Kárpótlási jegyek

229.

2. Kincstárjegyek

230.

3. Kötvények

231.

4. Egyéb értékpapírok

232.

5. Egyéb részesedések

233.

IV. Pénzeszközök (235+242+251)

234.

37 630

1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)

235.

410

1.1. Pénztárak (237+238)

236.

410

1.1.1. Forint pénztár

237.

410

1.1.2. Valutapénztár

238.

1.2. Költségvetési betétkönyvek

239.

1.3. Elektronikus pénzeszközök

240.

1.4. Csekkek 2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)

27

241. 242.

37 220

1.1. Költségvetési elszámolási számla

243.

37 220

1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál

244.

19.1. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez 1.3. Költségvetési elszámolási számla

245.

1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla

246.

1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái

247.

1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla

248.

1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla

249.

1.8. Deviza(betét) számla

250.

3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)

251.

815

3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla

252.

3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla

253.

3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla

254.

3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla

255.

3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása

256.

3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla

257.

3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla

258.

3.8. Egyéb idegen bevételek számla

259.

815

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

260.

16 782

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)

261.

98 031

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)

262.

1 597 840

28


VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2011. év

FORRÁSOK

Sorszám

Adatok: ezer forintban!

állományi érték

1

2

3

1. Tartós tőke

01.

1 321 389

2. Tőkeváltozások

02.

93 141

3. Értékesítési tartalék

03.

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)

04.

1 414 530

1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)

05.

18 492

1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)

06.

18 492

1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)

07.

2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10)

08.

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény

09.

2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye

10.

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)

11.

18 492 41 003

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)

12.

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

13.

2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

14.

3. Beruházási és fejlesztési hitelek

15.

4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)

17.

1. Rövid lejáratú kölcsönök

18.

2. Rövid lejáratú hitelek

19.

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

20.

5 041

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)

21.

82 039

4.1. helyi adókból származó túlfizetés

22.

4 198

4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség

23.

4.3. lakbér túlfizetés

24.

4.4. egyéb

25.

77 841

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

26.

36 735

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)

27.

164 818

FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)

28.

1 597 840

36 800 4 203 87 080

17. melléklet a 6/2012. (III.30.) önkormányzati rendelethez PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1.

Megnevezés Pénzkészlet 2011. január 1-jén ebből:

2.

Bankszámlák egyenlege

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg ( E Ft ) 27 320 27 258 62

4.

Bevételek ( + )

727 197

5.

Kiadások

716 887

6.

Záró pénzkészlet 2011. december 31-én ebből:

(-)

7.

Bankszámlák egyenlege

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

37 630 37 220 410

18. melléklet

KIMUTATÁS Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2011.évi mérleg sorainak alátámasztása

Megnevezés

1.

Szemétszállítás magánszemély

2.

2010.évi hátralék

2010.évi túlfizetés

2011.évi előírás

2011.évi törlés

2011.évi befizetés

2 887 377

33 218

13 658 569

Szemétszállítás vállalkozói

113 300

0

575 350

3.

Vízdíj

324 600

0

283 211

4.

Bérlemények

1 001 356

0

5 488 544

5.

Telekértékesítés

1 059 550

0

0

6.

Haszonbérlet

0

0

7.

Közter.haszn. díj

16 700

0

73 200

0

5 402 883

33 218

20 078 874

37 232

Összesen (1-7)

25 930

11 302

0

2011. december 31-ei hátralék

2011. évi túlfizetés átvezetése


11 509 652

5 052 528

0

75 328

517 725

171 825

0

900

134 380

462 129

0

0

5 888 508

601 392

123 951

0

403 951

655 599

0

0

0

0

0

70 000

19 900

0

0

18 524 216

6 963 373

123 951

76 228

19.melléklet

KIMUTATÁS Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2011.évi Összesítő kimutatás az üzelmeltetésre adott ingatlanok értékadatairól

Megnevezés 1. 2.

Értékesített lakásállomány tőke tartozás (melléklet 75 %-a) (éves elszámolás)

Értékesített lakásállomány tőke tartozás (melléklet 100-a) (éves elszámolás)

2011.évi kötelezettség

1 172 662 2 322 395

3. Törlesztés hátrálék 100 % 4. Törlesztés hátrálék 75 %


2011. évi követelés

0

13 339

85 106

214 182

3 580 163

227 521

5. Társasház felé való tartozás

Lakásértékesítés követelése (1-5.) 6. Lakbér hátrálék Lakbér hátrálék összesen (6.)

10 364 939

0

445 639

10 364 939

445 639

0

0

0

0

Részösszesen (6.-7.)

10 364 939

445 639

0

Mindösszesen

13 945 102

673 160

0

7. Timpanon összes tartozás (éves elszámolás)

KIMUTATÁS

20. melléklet

Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi Összesítő kimutatás

Megnevezés 1. Magánszemélyek kommunális adja

2011. évi hátrálék (bruttó)

2011. évi hátrálék (még nem esedékes)

2011. évi értékvesztés

2011. évi nettó hátrálék

2011. évi túlfizetés

5 165 413

0

2 107 294

3 058 119

70 523

304 900

0

262 224

42 676

155 740

3. Összesen (1+2)

5 470 313

0

2 369 518

3 100 795

226 263

4. Iparűzési adó

9 491 284

0

1 364 126

8 127 158

3 971 713

4.1. ebből iparűzési feltöltési kötelezettség

0

0

0

0

3 829 925

4.2. ebből iparűzési adó túlfizetés

0

0

0

0

0

1 120 220

0

445 590

674 630

0

6. Talajterhelés

122 276

0

71 355

50 921

0

7. Bírság,

398 700

0

107 200

291 500

0

8. Összesen(4+5+6+7)

11 132 480

0

1 988 271

9 144 209

3 971 713

9. 2011. évi helyi adó összesen(3+8)

16 602 793

0

4 357 789

12 245 004

4 197 976

10. Gépjárműadó

4 696 059

10 924

2 146 828

2 538 307

213 611

11. Pótlék

6 162 758

0

3 639 563

2 523 195

33 229

10 858 817

10 924

5 786 391

5 061 502

246 840

2. Vállalkozók kommunális adója

5.. Egyéb bevétel

12. Egyéb kötelezettség (10+11) 13. Mindösszesen(9+12) Megjegyzés idegen bevétel (mérlegben nem jelentkező tétel)

Illetékszámlán egyenlegrendezés miatti kötelezettség

27 461 610

2 831 951

10 924

10 144 180

17 306 506

4 444 816

B E V É T E L E K. Sorszám Eredeti előirányzat

Recommend Documents