Dunaharaszti Város Önkormányzat B E V É T E L E K. Eredeti előirányzat 2013-ban. Polgármesteri Hivatal. Intézményi kör

1. Bevételek összesen Dunaharaszti Város Önkormányzat

BEVÉTELEK Eredeti előirányzat 2013-ban adatok e. Ft-ban

Sorszám

2012.

Megnevezés

Hivat-kozás

Címrend azonosító sor

2013. Önkormányzat ("EU"-val együtt)

Önkormányzat ("EU"-val együtt)

Polgármesteri Hivatal

Intézményi kör

Dunaharaszti Város mindösszesen Eredeti előirányzat

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 4. 5. 6.

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Intézményi működési bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamat bevétel Általános forgalmi adó bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Tárgyi eszközök és imm.javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei

7. Önkormányzat sajátos felh. és tőke bevételei 8. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 10. Támogatási kölcsönök visszatérülése

20. 21. 1.b műk. bev. II.

1.b műk. bev. I.

1.c felh. bev.I. 1.c felh. bev.II.

11. Önkormányzat költségvetési támogatása 11.1 Normatív hozzájárulások 11.2. Normatív, kötött felhasználású kp-i tám. Központosított előirányzat terhére igénybe 11.3. vehető támogatások 11.4. Egyéb központi támogatás összesen:

12. Irányító szervtől kapott támogatás

22 23 25 26 27 28 29 31 32

1.a műk. bev.

6 000 2 595 897 55 300 10 200 18 000 56 669

16 383 12 980 3 403

99 847 8 428 91 419

243 934 56 552 41 308 18 000 128 074

2 455 728 2 771 797 35 513 28 000

127 704 2 888 300 16 744

16 383 255 -

99 847 7 112 -

243 934 10 255 300 16 744

47 000 32 064 1 000 4 143

-

189 -

47 189 32 064 1 000 4 143

2 280 1 000 3 378

18 321 506 -

49 629 -

49 629 20 601 1 506 3 378

861 770 797 220 64 549

-

-

861 770 797 220 64 549

556 926 467 340 65 382

50 333 1 580 31 002

34 183 22 308 5 022

641 442 491 228 101 406

513 23 691 556 926

17 751 50 333

6 853 34 183

25 117 23 691 641 442

33

-

1 552 980

582 799

5 923 255 321 751 247 710

3 036 720

103 798

-

1 763 069 1 800

110 000 110 000

308 789 77 737

-

418 789 187 737

74 041 319 951

-

1 800

74 041 321 751

110 000

231 052 308 789

-

231 052 418 789

42

227 713 -

-

227 713 -

356 200 -

300 000 -

-

656 200 -

43

4 126 851

6 472 719

3 502 920

712 587

3 577 387

40

321 751 245 910

15. Pénzmaradvány felhasználás 15.1. Működési pénzmaradvány igénybevétele

582 799

36

Költségvetési bevételek

1.b műk. Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele bev. II. összesen:

Tárgy évi bevételek mindösszesen:

127 704 56 552 19 900 18 000 33 252

175 900 34 000 -

14.

Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) 17. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

31 948

6 000 2 771 797 169 312 40 140 18 000 88 617

2.i finanszírozás

Módosított előirányzat

-

34

16.

175 900 114 012 29 940

Jelenlegi előirányzatmódosítás

2 455 728 2 595 897 1 513 28 000

Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 13. (évközben belépő bevétel)

15.2.

-

Korábbi előirányzatmódosítás

41

-

-

582 799

1 763 069 1/114

2 135 779 -

-

-

-

211 841

211 841

-

3 352 359

4 427 348

1. Bevételek összesen

2/114

1. Bevételek összesen Dunaharaszti Város Önkormányzat Dunaharaszti Város Önkormányzat

BEVÉTELEK

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat 2013-banEredeti előirányzat 2013-ban adatok e. Ft-ban

Sorszám

2013.

Megnevezés

Hivat-kozás



Eredeti előirányzat

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 4. 5. 6.



20. 21.

Központosított előirányzat terhére igénybe 11.3. vehető támogatások 11.4. Egyéb központi támogatás összesen:


1.b műk. bev. I.


22 23 25 26 27

729 729

-

4 754 -

729 -

200 5 483 5 483 5 483 -


158 149 110 712 15 540 31 897

158 149 34 000 -




4 018 4 018

26 174 6 074

188 341 110 712 25 632

20 100

51 997

26 174 172 -

188 341 34 172 -

-

4 018 -

-

-

600

-

-

-

-

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.a műk. bev.

2.i finanszírozás

33

14.

36


15. Pénzmaradvány felhasználás 15.1. Működési pénzmaradvány igénybevétele

40



4 754 4 754


600

34

Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön 16. felvétele) 17. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


28 29 31


15.2.


1.b műk. bev. II.

11. Önkormányzat költségvetési támogatása 11.1 Normatív hozzájárulások 11.2. Normatív, kötött felhasználású kp-i tám.

200 -

Intézményi kör

41 42

43

485 776 -

486 576

9 208 -

-18 867 -

13 962

-18 138

476 117 -

482 400

-

20 190 20 190

-

20 190 20 190

-

20 190

-

20 190

-

486 576

-

-

34 152 3/114

-18 138

-

502 590

936 043 1 128 192 -

1 128 192

93 969 97 987 18 233 18 233

18 233 116 220

71 144 97 490 -

97 490

1 101 156 1 323 669 18 233 18 233

18 233 1 341 902


4/114

1. Bevételek összesen Dunaharaszti Dunaharaszti VárosVáros Önkormányzat Önkormányzat

B E VB ÉE TVEÉLTEEKL E K Eredeti Eredeti előirányzat előirányzat 2013-ban 2013-ban adatok e. Ft-ban

Sorszám

2013.

Megnevezés

Hivat-kozás

Dunaharaszti Város mindösszesen


Változás % Eredeti előirányzat

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3. 4. 5. 6.



20. 21. 1.b műk. bev. II.

1.b műk. bev. I.


11. Önkormányzat költségvetési támogatása 11.1 Normatív hozzájárulások 11.2. Normatív, kötött felhasználású kp-i tám. Központosított előirányzat terhére igénybe 11.3. vehető támogatások 11.4. Egyéb központi támogatás összesen:


22 23 25 26 27 28 29 31 32

1.a műk. bev.

2.i finanszírozás

33


34

14.

36


15. Pénzmaradvány felhasználás 15.1. Működési pénzmaradvány igénybevétele 15.2.

Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) 17. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


126 750 729 14 502 111 519

200 437 758 172 747 66 940 18 000 180 071

285 853 36 888 300 16 744

25 155 255 -

126 750 7 284 -

437 758 44 427 300 16 744

2 280 1 000 3 978

18 321 506 -

49 629 -

49 629 20 601 1 506 3 978

0,00% 7,11% 100,00% 96,02%

556 926 467 340 65 382

50 333 1 580 31 002

34 183 22 308 5 022

641 442 491 228 101 406

64,63% 58,62% 101,29%

513 23 691 556 926

17 751 50 333

6 853 34 183

25 117 23 691 641 442

1 421 819

103 177

52 277

1 577 273

-

-

110 000

231 052 347 212

42

356 200 -

300 000 -

43

5 117 688

862 959

41


25 155 4 754 16 998 3 403

215 747 347 212 116 160

40


200 285 853 167 264 35 440 18 000 65 149

4 651 488 110 000 110 000


16.


5/114

291 193 -

3,33% 10,31% 98,79% 88,29% 100,00% 73,52% * 10,31% 103,87%

59,80%

66,57%

5 158 428 457 212 226 160

78,53% 34,19% 44,41%

-

231 052 457 212

0,00% 34,19%

-

656 200 -

156,42%

6 271 840

79,07%

291 193


6/114

1.a mük és felh.állami bev

Dunaharaszti Város Önkormányzat Önkormányzat költségvetési támogatása Eredeti előirányzat 2013. évben

2013. év

Címrend

Sorszám

adatok e Ft-ban

Megnevezés

2012 év

Feladat típusa Eredeti előirányzat

Korábbi előirányzatmódosítások

Jelenlegi előirányzatMódosított előirányzat módosítás

A. Önkormányzat működési bevételei 1.

Normatív hozzájárulások

797 220

467 340

1 580

22 308

491 228

1.1.

Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten

85 107

56 111

1.2.

Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten

712 113

411 229

1 580

22 308

435 117

2.

Normatív, kötött felhasználású központi támogatások

64 549

65 382

31 002

5 022

101 406

2.1.

Pedagógiai szakszolgálat támogatása

9 600

-

-

2.2.

Pedagógus-továbbképzés támogatása

1 518

-

-

2.3

Egyes pedagóguspótlékok kiegészítő támogatása

2 791

-

2.4

Oktatási feladatokhoz kapcsolodó szociális juttatások tám.

6 456

-

2.5

Szakmai, tanügyiigazgatási informatikai feladatok tám.

3 484

-

2.6

Egyes jövedelempótló kiegészítő támogatás

2.7

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

2.8

Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés tám.

3.

Központosított előirányzat terhére igénybe vehető tám.

3.1

36 40 664

102

102 -

30 900

5 022

-

35 922 -

65 382

65 382

513

17 751

6 853

25 117

Közp. előir. terhére igénybe vehető működési c. tám

513

1 753

3 220

5 486

3.1.a

Üdülőhelyi feladatok támogatása

471

3.1.b

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

3.1.c

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

3.1.d

Helyi közösségi közlekedés támogatása

3.1.e 3.2. 3.2.a

2012. december havi bérkompenzáció Egyéb működési célú központosított támogatás Egyéb működési célú központosított támogatás: bérkompenzáció

3.2.b

Egyéb működési célú központosított támogatás: Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

3.2.c

Egyéb működési célú központosított támogatás: természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)

3.3

Közp. előir. terhére igénybe vehető felhalmozási c. tám

4.

Egyéb központi támogatás

23 691

4.1

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz

23 691

A. Önkormányzat bevételei összesen:

-

56 111

42

471 -

42

-

-

-

-

1 753

584

2 337

15 998 15 353

2 636 3 633 1 574

2 636 19 631 16 927

645

645 2 059

2 059 -

861 769

Önkormányzati kötelező feladat összesen

-

-

23 691 23 691

556 926

50 333

34 183

641 442

556 926

50 333

34 183

641 442

Önkormányzati önként vállalt feladat összesen

-

-

-

-

Államigazgatási feladat összesen

-

-

-

-

Mindösszesen

556 926

7/114

50 333

34 183

641 442

Önkormányzati kötelező

1.b mük bev I.

Dunaharaszti Város Önkormányzat Támogatás értékű működési bevételek, működési célú pénzeszköz átvételek és működési célú kölcsön visszatérülései Eredeti előirányzat 2013. évben adatok e Ft-ban

Címrend

Sorszám

2012.

2013. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Megnevezés

Támogatásértékű működési bevétel

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

Támogatásértékű működési bevétel

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

Feladat típusa Korábbi előirányzatmódosítások












A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források 1. A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források összesen A/II. Önkormányzat: egyéb források Ügyeleti szolgálat támogatása (Taksony Önkormányzat) előző 1. évekről áthúzódó 2. Ügyeleti szolgálat támogatása (Taksony Önkormányzat) 3. 4. 5. 6. 7.

0 1 513

Nevelési Tanácsadó működési hozzájárulás Taksony Önkormányzattól előző évről áthúzódó Közfoglalkoztatás támogatása Téli közfoglalkoztatás támogatása Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása Bursa Hungarica 2012. visszautalás A/II. Önkormányzat: egyéb források összesen

0

1 513

0

0

A. Önkormányzat mindösszesen

0

1 513

0

0

0

805 1513

0

570

805 1513

0

2888

255 255

7112

570 1290 4362 1460 255 10255

0

2888

255

7112

10255

1290 4362 1460

0

0

Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt 0 0

0

0

0

B. Polgármesteri Hivatal B. Polgármesteri Hivatal összesen C. Intézményi kör 1. 2.

Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás Humán Szolgáltató Int: OEP támogatás C. Intézményi kör összesen

172 -

34 000 34 000

-

-

-

-

34 000 34 000

-

-

172

172 34 000 34 172


0

34 000

0

172

34 172


0

2 888

255

7 112

10 255


0

Mindösszesen

0

0

8/114

0

0

36 888

255

7 284

44 427

Kötelező Kötelező -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.b mük bev II.

Dunaharaszti Város Önkormányzat Intézményi működési bevételek, tervezett pénzmaradványok Eredeti előirányzat 2013. évben

Címrend

Sorszám

adatok e Ft-ban

2013. év

Megnevezés

2012 év

Feladat tipusa Eredeti előirányzat

A. Önkormányzat bevételei 6 000 2 325 500 6 000 440 000 450 000 115 000 135 000 22 200 22 200 300 300 1 416 000 1 626 000


1. 1.1. 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Közhatalmi bevételek Igazgatás szolgáltatás díjbevétele - Építményadó - Telekadó - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó tartozkodás után - Iparűzési adó

1.7 1.8 1.9 1.10 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

- Személyi jövedelem adó helyben maradó része (allokációval korrigálva) - Gépjárműadó - Különféle bírságok - Talajterhelési díj Intézményi működési bevételek - Piac bevétel - Temető bevétel (temetkezés) - Temető bevétel (sírhely) -Dunaharaszti Hírek hirdetési díj - Lakbér és egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei - Ingatlanok bérbeadása Önkormányzat intézmények nélkül - Ingatlanok bérbeadása Rákóczi - Ingatlanok bérbeadása Kőrösi - Közterület használat, reklámtábla -Továbbszámlázás Kamat bevétel Általános forgalmi adó bevételek - Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér. - Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér. - Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája - Értékesített tárgyi eszközök fizetett áfája Önkormányzat sajátos működési bevételei - Építményadó - Telekadó - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó tartozkodás után - Iparűzési adó

19 345 8 812 2 455 728 440 000 115 000 22 200 300 1 416 000

6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 7.

- Személyi jövedelem adó helyben maradó része (allokációval korrigálva) - Gépjárműadó - Különféle bírságok - Talajterhelési díj - Lakbér és egyéb bevételek Működési pénzmaradvány igénybevétele

229 532 230 000 1 396 100 1 200 245 910

110 000

77 737

2 847 807

2 563 204

112 120

A. Önkormányzat bevételei összesen:

B. Polgármesteri Hivatal bevételei 1. Közhatalmi bevételek 1.1. Igazgatás szolgáltatás díjbevétele 1.2. Bírságból származó 2. Működési pénzmaradvány igénybevétele 3. Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 4. Továbbszámlázás B. Polgármesteri Hivatal bevételei összesen

229 532 230 000 1 396 100 55 300 24 000 30 000

800

92 000 56 552 24 000 28 000 2 000 1 000 1 552 19 900 9 400 2 500 7 200 800

18 000 56 669 28 512

18 000 33 252 20 309

1 300 1 200 10 200 9 400

-

12 673 270 -

9/114

18 000

-

12 980

21 070

21 070

-

8 428

12 980

8 428

3 403

91 419

3 403

89 687 1 732

-

-


2 364 570 450 000 135 000 22 200 300 1 665 070 92 000 56 552 24 000 28 000 2 000 1 000 1 552 41 308 9 400 2 500 7 200 800 21 408 18 000 128 074 20 309 89 687 17 808 270 -

kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező

kötelező

kötelező önként vállalt kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező kötelező

kötelező

200 200

-

18 000


200

-

120 917

4754

729

24 944

729

25 873

-

kötelező kötelező

2 796 241

200 200 20 190 5 483

20 190

-

187 737

államigazgatási kötelező kötelező kötelező

1.b mük bev II.

Dunaharaszti Város Önkormányzat Intézményi működési bevételek, tervezett pénzmaradványok Eredeti előirányzat 2013. évben

2013. év

Címrend

Sorszám

adatok e Ft-ban

Megnevezés C. Intézményi bevételek I. Dunaharaszti Városi Bölcsőde 1. - Intézményi ellátási díjak 2. - Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér. 3. - Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája 4. Működési pénzmaradvány igénybevétele

2012 év

Feladat tipusa

8 000 6 200 1 200 600

8 000 6200 1200 600

2 288

-

2288

II. 1. 2. 3.

Területi Gondozási Központ - Intézményi ellátási díjak - Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája Működési pénzmaradvány igénybevétele

14 000 11 784 2 216

III. 1. 2.

Mese Óvoda Működési pénzmaradvány igénybevétele Továbbszámlázás

-

IV. 1.

Hétszínvirág Óvoda Továbbszámlázás

-

IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény - Áru és készletértékesítés ellenértéke - Szolgáltatások ellenértéke - Intézményi ellátási díjak - Alkalmazottak térítési díja - Ingatlanok bérbeadása BEG - Ingatlanok bérbeadása Hunyadi - Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatér. - Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája Működési pénzmaradvány igénybevétele Továbbszámlázás

14 000 11784 2216

1 029

115 849 1 000 81 581 6 262

13 503 13 503

1 052 587 465

-

-

119 949

15 784

1000 81581 6262 2300 1800 13503 13503

34 34

34 34

kötelező

20 692

156 425

1 673

20100 0 592

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Működési pénzmaradvány igénybevétele Továbbszámlázás

VII. 1.

Hunyadi János Általános Iskola - Ingatlanok bérbeadása

1 800 1 800

-

VIII. 1.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola - Ingatlanok bérbeadása

4 500 4 500

-

-

IX. 1.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola - Ingatlanok bérbeadása

7 200 7 200

-

-

X. 1. 2.

Baktay Ervin Gimnázium - Ingatlanok bérbeadása - Értékesített tárgyi eszközök fizetett áfája Pénzmaradvány

5 051 5 000 51 1 800

-

XI.

Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó - Intézményi ellátási díjak

500 500

-

2 800

-

Önkormányzati önként vállalt feladat összesen Államigazgatási feladat összesen Mindösszesen

298

723 381 kötelező 342 kötelező

298 -

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 158 149

22 251

26 140

206 540

2 681 913

159 315

147 786

2 989 014

39 440

-

-

39 440

200

-

-

200

2 721 553

10/114

425 381 44

0

2 800


17 873 927 kötelező 2958 kötelező 875 kötelező 1666 kötelező 11440 önként vállalt 7 kötelező

0 0 0 1666 0 7

0

175 900

-

0 kötelező 1000 kötelező 84329 kötelező 3514 kötelező 2300 kötelező 1800 kötelező 13503 kötelező 33603 kötelező 12282 kötelező 4094 kötelező

VI. 1. 2.

C. Intézmények bevételei összesen

11440


Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház - Áru és készletértékesítés ellenértéke - Szolgáltatások ellenértéke Könyvtár - Kiszámlázott termék, szolgáltatás fizetett áfája Működési pénzmaradvány igénybevétele Műv.Ház - Ingatlanok bérbeadása Továbbszámlázás

Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Egyéb bérleti díjak - Intézményi ellátási díjak

11 440

6 202 587 5 615

V. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

XII.

16 200 927 2958 875

5 150 5 150

2748 -2748

12282 3502 16 200 927 2 958 875

0

15 029 11784 kötelező 2216 kötelező 1029 kötelező

-

1029 -

0

10 288 6200 kötelező 1200 kötelező 600 kötelező 2288 kötelező

159 315

147 786

3 028 654

1.c felh. bev I

Dunaharaszti Város Önkormányzat Felhalmozási és tőke jellegű bevételei Eredeti előirányzat 2013. évben

Cimrend

sorszám

2012. év

Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése

Megnevezés

Pénzügyi befektetések bevételei

2013. év

Önkormányzatok Tájékoztató adat: sajátos felhalmozási Tárgyi eszközök és és tőke bevételei: immat javak értékesítése Üzemeltetésből, éa üzemeltetési díja áfája koncesszióból (Tervezve 1.b II. származó bevétel táblában)

Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése


Címrend sora:

25. sor

26. sor

27. sor

Korábbi előirányzat- Jelenlegi előirányzatmódosítások módosítás

21. sor

Pénzügyi befektetések bevételei




25. sor


26. sor

A) Önkormányzat 1.

Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja

2.

DV Kft-től osztalék áthúzódó előző évről

3.

DV Kft-től osztalék

4.

Parkolóhely megváltás

47 000

-

8 542

8 000

0

11 744

11 744

20 000

0

5 000

5 000

270

0

IVX-071 rendszámú Suzuki Vitara értékesítés

5.

-

300

-

300

0

Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

6.

A) Önkormányzati bevételek összesen

-

28 000

47 000

8 812

300

51

-

51

-

-

-

-

-

300

16 744

-

-

-

-

16 744

B) Polgármesteri Hivatal B) Polgármesteri Hivatal bevételei összesen

C) Intézmények 1.

Gimnázium használatában lévő gépjármű értékesítése Seat Inca C) Intézmények bevételei összesen

189

189

-

-


-

-

-

0


300

0

300

16 744

0

16 744

300

0

300

16 744

0

16 744

Államigazgatási feladat összesen Mindösszesen

11/114

1.c felh. bev I

Dunaharaszti Város Önkormányzat Felhalmozási és tőke jellegű bevételei Eredeti előirányzat 2013. évben adatok e Ft-ban

Cimrend

sorszám

2013. év

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei: Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel, pénzmaradvány

Megnevezés



Címrend sora:


Tájékoztató adat: Tárgyi eszközök és immat javak értékesítése éa üzemeltetési díja áfája (Tervezve 1.b II. táblában)

Feladat tipusa


27. sor

21. sor

A) Önkormányzat Szennyvíztisztító és a víziközművek bérleti díja

2.

DV Kft-től osztalék áthúzódó előző évről

-

3.

DV Kft-től osztalék

-

4.


-

IVX-071 rendszámú Suzuki Vitara értékesítés

-

5.

-

49 629

1.

49 629

Felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele

6.

A) Önkormányzati bevételek összesen

231 052 -

231 052

-

Önként vállalt Önként vállalt

270

280 681

Kötelező

270

B) Polgármesteri Hivatal B) Polgármesteri Hivatal bevételei összesen

C) Intézmények 1.

Gimnázium használatában lévő gépjármű értékesítése Seat Inca C) Intézmények bevételei összesen

-

-


-

-

-

231 052

49 629

280 681

Önkormányzati önként vállalt feladat összesen Államigazgatási feladat összesen Mindösszesen

0

231 052

12/114

49 629

280 681


231 052 49 629

Kötelező

-

1.c felh. bev II.

Dunaharaszti Város Önkormányzat Felhalmozási pénzeszköz átvételek Eredeti előirányzat 2013. évben 2012.

201

Címrend

Sorszám

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

Megnevezés

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti előirányzat

Címrend sora

A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források 1. KMOP-5.2.1/B-2f-…………. 2. KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források összesen

28. sor

29. sor

Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI. sz. iskolája" beruházási hitelhez

3.

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése munkavállalótól

4. 5.

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése lakosságtól Lakossági hozzájárulás Petőfi szoborhoz A/II. Önkormányzat: egyéb források összesen

A. Önkormányzat mindösszesen B. Polgármesteri Hivatal 1.

31. sor


28. sor

24 064

-

24 064

-

A/II. Önkormányzat: egyéb források 1. Parkolóhely megváltás (nettó része) 2.


-

18 321 18 321

-

18 321 18 321

-

1 000 8 000

2 280

2 280

4 047

-

96

-

8 000

1 000

4 143

2 280

32 064

1 000

4 143

2 280

18 321

-

2 280

-

20 601

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése munkavállalótól B. Polgármesteri Hivatal összesen

0

0

0

0

0

0

0

C. Intézményi kör C. Intézményi kör összesen Önkormányzati kötelező feladat összesen Önkormányzati önként vállalt feladat összesen

2 280

Államigazgatási feladat összesen 13/114

18 321

-

20 601

1.c felh. bev II.

Mindösszesen

2 280

14/114

18 321

-

20 601

1.c felh. bev II.

Dunaharaszti Város Önkormányzat Felhalmozási pénzeszköz átvételek Eredeti előirányzat 2013. évben adatok e Ft-ban

2013.

Címrend

Sorszám

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

Megnevezés

Feladat tipusa Eredeti előirányzat


Címrend sora

A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források 1. KMOP-5.2.1/B-2f-…………. 2. KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 A/I. Önkormányzat: Európai Uniós források összesen A/II. Önkormányzat: egyéb források 1. Parkolóhely megváltás (nettó része)


önként vállalt -

-

-

-

1 000

-

3.

-

1.

-

-

-

-

1 000

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése munkavállalótól

A. Önkormányzat mindösszesen B. Polgármesteri Hivatal


31. sor

Magyar Államkincstár kamattámogatás a "XXI. sz. iskolája" beruházási hitelhez

4. 5.


29. sor

2.

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése lakosságtól Lakossági hozzájárulás Petőfi szoborhoz A/II. Önkormányzat: egyéb források összesen


1 000

506 506

1 000

506

3 378

-

önként vállalt

3 378

-

-

-

3 378

-

-

3 378

-

1 506

3 378

-

-

3 378

600 0

önként vállalt

506 1 506

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése munkavállalótól B. Polgármesteri Hivatal összesen

-

0

0

0

önként vállalt önként vállalt

600 önként vállalt

600

0

0

600

C. Intézményi kör C. Intézményi kör összesen Önkormányzati kötelező feladat összesen Önkormányzati önként vállalt feladat összesen

1 000

506

-


1 506

3 978

önként vállalt

-

3 978

1.c felh. bev II.

Mindösszesen

1 000

506

-

16/114

1 506

3 978

-

-

3 978

1.d hitelek

Dunaharaszti Város Önkormányzat Sikeres Magyarországért önkormányzati infrastuktúra fejlesztési HITELPROGRAM keretében 2011-ben jóváhagyott és 2012-ben fel nem vett hitelek valamint tervezett 2013. évi hitelek

sorszám

A. Önkormányzat

Megkötött szerződés

Szerződés szerint rendelkezésre tartott hitelkeret

2012. évről áthúzódó megkötött szerződés alapján

2013. évi döntésű hitel

Feladat tipusa

eredeti előirányzat megnevezése

1.

2.

3.

szerződés száma

célja

összege e Ft-ban

8.6 EU támogatás kiegészítése saját forrás

IVS pályázat (KMOP 20075.2.1/B pályázat)

8.6 MFB refinanszírozási hitel

Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. 108/2009. (VIII.31.)sz. Kt. hat. 56.000 e. Ft, KMOP2.1.1/B-09-20090013

35066

238 921

56 200

önként vállalt

300 000

önként vállalt

Pályázatos 5 utca önrész: Wesselényi, Báthory, Gyóni, Kazinczy, Árpád u. támogatott tartalom önrész 53.92. e. Ft. kieg.

8.6 MFB refinanszírozási hitel

4.

Hitel közbeszerzés folyamatban

Szivárvány Óvoda építése a Bezerédi lakóterületen

5.

2014. évre tervezett hitelfelvétel

Szilárd burkolattal kiépítendő utcák

238 921

Összesen:

önként vállalt

300 000 356 200

Táblázat összesen:

300 000

656 200

Egyéb hitelek és visszatérülések sorsz. Megnevezés 1. Rövid lejáratú hitelek bevétele és rövid lejáratú étékpapír beváltása vásárlása 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele államházt.belül 3. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása,vásárlása összesen Önkormányzati kötelező feladat összesen Önkormányzati önként vállalt feladat összesen Államigazgatási feladat összesen Mindösszesen

összeg e Ft-ban

0

656 200 656 200

17/114

-

-

2. Kiadások összesen

Dunaharaszti Város Önkormányzat

KIADÁSOK Eredeti előirányzat 2013-ban

sorszám

2012. címrend sor azonosító Önkormányzat ("EU"-val együtt) száma

Megnevezés

1.

2.

3.

4.

2013. Önkormányzat ("EU"-val együtt)


2012. évre tervezett előirányzat összesen

Intézményi kör

5.

6.

7.





8.

9.

10.

11.

1.

42 960

352 989

1 019 981

1 415 930

49 603

5 653

8 773

2. Munkaadókat terhelő járulékok

2.

10 981

105 087

294 201

410 269

13 411

1 073

1 996

16 480

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

3.

636 703

124 723

448 887

1 210 313

740 486

187 855

144 276

1 072 616

4. támogatás

4.

2 135 779

0

0

2 135 779

1 421 819

100 396

51 637

1 573 852

5. Támogatás értékű működési kiadások

5.

20 620

0

0

20 620

20 620

8 075

0

28 695

6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6.

120 956

0

0

120 956

122 856

17 700

3 751

144 307

7. Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.

7.

58 100

0

0

58 100

41 800

3 000

1 959

46 759

8. Tervezett tartalék (591-592)

8.

329 724

0

0

329 724

285 666

-163 590

-100 312

21 764

9. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

3 355 353

582 799

1 763 069

5 701 221

2 696 261

160 162

112 080

2 968 502

11.

18 346

0

0

18 346

12 500

42 930

5 008

60 438

0

1 969

33 920

3 943

39 832

1.

Személyi juttatások

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési

Működési kiadások összesen

10. 11.

Felújítási kiadások (áfá-val) 13.1. Ingatlanok felújítása 13.2. Gépek, berendezések és felszerelések ,járművek felújítása

14 446

14 446

7 874

0

0

7 874

13.3. Felújítások áfája

3 900 18 346

3 900 0

0

18 346

2 657 12 500

9 010 42 930

1 065 5 008

12 732 60 438

619 181

0

0

619 181

653 210

558 715

93 670

1 305 595

0

3 149

118

1 802

5 069

481 630

497 408

434 816

72 954

1 005 178

11.sor összesen: 12.

64 029

Beruházások (áfá-val)

12.

12.1. Immateriális javak vásárlása 12.2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni étékű jogok vásárlása, létesítése

481 630

12.3.Gépek, berendezések és felszerelések,járművek vásárlása, létesítése

5 945

5 945

13 779

5 162

729

19 670

131 606 619 181

138 874

118 619

18 185

275 678

0

0

131 606 619 181

653 210

558 715

93 670

1 305 595

13. Felügyelet alá tart. költségvetési szervek felhalmozási tám.

13.

0

0

0

0

0

2 781

638

3 419

14. Befektetésekkel kapcsolatos kiadások

14.

0

0

0

0

0

0

0

0

15. Támogatásértékű felhalmozási kiadás

15.

2 000

0

0

2 000

0

0

0

0

16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

16.

3 000

0

0

3 000

54 720

-52 000

445

3 165

17.

642 527

0

0

642 527

723 430

552 426

99 761

1 375 617

18.

0

0

0

0

0

0

0

0

12.4.Beruházások áfája 12.sor összesen:

Felhalmozási kiadások összesen

17. 18. Támogatási kölcsönök nyújtása

19.

3 998 350

582 799

1 763 069

6 344 218

3 419 691

712 588

211 841

4 344 119

20. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)

37.

128 501

0

0

128 501

83 229

0

0

83 229

21. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

38.

0

0

0

0

0

0

0

0

39.

4 126 851

582 799

1 763 069

6 472 719

3 502 920

712 588

211 841

4 427 348

19.

Költségvetési kiadások összesen

Tárgyévi kiadások összesen

18/114

2. Kiadások összesen



KIADÁSOK

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat 2013-ban

Eredeti előirányzat 2013-ban adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban

sorszám

2013.

1.


címrend sor azonosító száma

Megnevezés

2.

3.

Intézményi kör

2013. évre tervezett előirányzat összesen

Változás 2013/2012 Eredeti előirányzat












12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

20.

1.

Személyi juttatások

1.

248 642

-3 288

2 440

247 794

563 033

51 525

10 733

625 291

861 278

53 890

21 946

937 114

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

2.

67 971

-810

-2 440

64 721

157 336

4 646

3 131

165 113

238 718

4 909

2 687

246 314

58,19%

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

3.

144 463

9 132

-23 161

130 434

407 823

55 645

81 766

545 234

1 292 772

252 632

202 881

1 748 284

106,81%

4.

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás

4.

0

0

0

0

0

0

0

0

1 421 819

100 396

51 637

1 573 852

66,57%

5.

Támogatás értékű működési kiadások

5.

0

0

0

0

0

0

0

0

20 620

8 075

0

28 695

100,00%

6.

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6.

0

0

0

0

0

0

0

0

122 856

17 700

3 751

144 307

101,57%

7.

Szociálpolitikai ellátások és egyéb, juttatások, társ.bizt.pénzb.ell.

7.

11 500

27 900

5 023

44 423

0

0

0

0

53 300

30 900

6 982

91 182

91,74%

8.

Tervezett tartalék (591-592)

8.

0

0

0

0

0

0

0

0

285 666

-163 590

-100 312

21 764

86,64%

9.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

472 576

32 934

-18 138

487 372

1 128 192

111 816

95 630

1 335 638

4 297 029

304 912

189 572

4 791 512

75,37%

11.

0

0

0

0

0

0

0

0

12 500

42 930

5 008

60 438

68,13%

13.1. Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

1 969

33 920

3 943

39 832

13.2. Gépek, berendezések és felszerelések ,járművek felújítása

0

0

0

0

7 874

0

0

7 874

54,51%

13.3. Felújítások áfája

0

0

0

0

9 010 42 930

1 065 5 008

12 732 60 438

68,13% 68,13% 106,95%

Működési kiadások összesen

10. 11.

Felújítási kiadások (áfá-val)

11.sor összesen: 12.

Beruházások (áfá-val)

12.

12.1. Immateriális javak vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

2 657 12 500

9 000

1 218

0

10 218

0

4 404

1 860

6 264

662 210

564 337

95 530

1 322 077

787

0

0

787

0

225

0

225

3 936

343

1 802

6 081

60,83%

12.2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni étékű jogok vásárlása, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

497 408

434 816

72 954

1 005 178

103,28%

12.3.Gépek, berendezések és felszerelések,járművek vásárlása, létesítése

6 299

959

0

7 258

0

3 461

1 465

4 926

20 078

9 582

2 194

31 854

337,73%

12.4.Beruházások áfája

1 914

259

0

2 173

0

718

395

1 113

119 596 564 337

18 580 95 530

278 964 1 322 077

106,98% 106,95%

12.sor összesen:

9 000

1 218

0

10 218

0

4 404

1 860

6 264

140 788 662 210

13. Felügyelet alá tart. költségvetési szervek felhalmozási tám.

13.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 781

638

3 419

14. Befektetésekkel kapcsolatos kiadások

14.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15. Támogatásértékű felhalmozási kiadás

15.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00%

16.

0

0

0

0

0

0

0

0

54 720

-52 000

445

3 165

1824,00%

17.

9 000

1 218

0

10 218

0

4 404

1 860

6 264

732 430

558 048

101 621

1 392 099

113,99%

18.

5 000

0

0

5 000

0

0

0

0

5 000

0

0

5 000

16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Felhalmozási kiadások összesen

17. 18. Támogatási kölcsönök nyújtása

19.

486 576

34 152

-18 138

502 590

1 128 192

116 220

97 490

1 341 902

5 034 459

862 960

291 193

6 188 611

79,36%

20. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)

37.

0

0

0

0

0

0

0

0

83 229

0

0

83 229

64,77%

21. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

38.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39.

486 576

34 152

-18 138

502 590

1 128 192

116 220

97 490

1 341 902

5 117 688

862 960

291 193

6 271 840

19.

Költségvetési kiadások összesen

Tárgyévi kiadások összesen

19/114

79,07%

2.a Felújítások

Dunaharaszti Város Önkormányzat Felújítási kiadások

Keretgazda

Sorszám

Eredeti előirányzat 2013. évben

Megnevezés

Beruházási kód

Teljes költség (áfával) összesen

Várható tény 2013. XII. 31-ig

Címrend 1.

2.

3.

4.

5.

2013. évi előirányzat Korábbi Eredeti előirányzatelőirányzat módosítások 6.

7.

ebből: ingatlan


Korábbi Jelenlegi Módosított Eredeti előirányzat- előirányzatelőirányzat előirányzat módosítások módosítás

8.

9.

10.

11.


12.

13.

A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások 1.

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 Dunaharaszti 104 Napsugár Óvoda energetikai fejlesztések munkái I. ütem"

3352

1.

104 KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 előző évek kiadásai függőről

3385

A/1. A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások összesen: A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások 1. 104 Laffert-kúria restaurálás befejezése 2. 103 Tinódi u. áteresz csere 3. 103 Szennyvíz és víz felújítások DPMV 4. 104 Városi Bölcsőde elektromosság 5. 104 Piaci asztalok feletti tető felújítása

711

3301 3302 3393 3392 3303

A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások összesen:

A. Önkormányzatok mindösszesen: B. Polgármesteri Hivatal kiadásai B. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: C. Intézményi kör kiadásai C. Intézményi köz kiadásai összesen Önkormányzati kötelező feladat összesen Önkormányzati önként vállalt feladat összesen Államigazgatási feladat összesen Mindösszesen

2 000 500

10 000

0 0

0

0

711

0 0

42 392 43 103

2 000 500 0 0 10 000 12 500 12 500

-173 0 0 0 0 -173 42 930

0

711 0 0

42 392 43 103

0

560

0

560

33 496 34 056

0

33 496 34 056

-136

0

1 827 500 4 500 508 10 000 17 335 60 438

1 575 394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

42 930

5 008

59 938

1 575

33 920

3 943

39 438

500

0

0

500

394

0

0

394

0

0

0

0

0

0

0

0

12 500

42 930

5 008

60 438

1 969

33 920

3 943

39 832

20/114

4 500 508 5 008 5 008

3 543 400 1 969 1 969

-136 33 920

3 943 3 943

1 439 394 3 543 400 0 5 776 39 832

2.a Felújítások

Dunaharaszti Város Önkormányzat Felújítási kiadások Eredeti előirányzat 2013. évben

Keretgazda

Sorszám

adatok e Ft-ban

Megnevezés

Beruházási kód

Címrend 1.

2.

3.

ebből:gép, berendezés, jármű Eredeti előirányzat



14.

15.

16.

2013. évi ütem forrásai

ebből : áfa Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 17.

18.




19.

20.

21.

saját forrás hitelfelhalmozási felvétel bevétel

10.

Halasz Feladat típusa -tott

12.

11.

13.

A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások 1.

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 Dunaharaszti 104 Napsugár Óvoda energetikai fejlesztések munkái I. ütem"

3352

1.

104 KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 előző évek kiadásai függőről

3385

A/1. A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások összesen: A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások 1. 104 Laffert-kúria restaurálás befejezése 2. 103 Tinódi u. áteresz csere 3. 103 Szennyvíz és víz felújítások DPMV 4. 104 Városi Bölcsőde elektromosság 5. 104 Piaci asztalok feletti tető felújítása

0

0 3301 3302 3393 3392 3303

A/II. Önkormányzat: egyéb kiadások összesen:

A. Önkormányzatok mindösszesen: B. Polgármesteri Hivatal kiadásai B. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: C. Intézményi kör kiadásai C. Intézményi köz kiadásai összesen Önkormányzati kötelező feladat összesen

0

0

151

0

0

0 0

425 106

8 896 9 047

151

0

-37 957 108

7 874 7 874 7 874

7 874 7 874 7 874

2 126 2 657 2 657

0

0

0

0

0

0

0 0

0

-37 9 010

1 065 1 065

8 896 9 047 388 106 957 108 2 126 3 685 12 732 0

0

0 kötelező önként vállalt kötelező kötelező kötelező

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 874

2 551

9 010

1 065

12 626


0

0

0

0

106

0

0

106


0

0

0

0

0

0

0

0

7 874

0

0

7 874

2 657

9 010

1 065

12 732

21/114

kötelező 0

0

7 874

Mindösszesen

kötelező

2.b Beruházások

Dunaharaszti Város Önkormányzat Beruházási kiadások

Keretgazda

Sorszám


Megnevezés

Beruházási kód

Címrend 1.

2.

3.

A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások 1. 112 Szivárvány Óvoda építése A/1. A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások összesen: A/II. Önkormányzat: Út-, járdaépítés 1. 103 Némedi út - Andrássy u. csomópont díszburkolat 2. 103 Egry J. u. 6. sz. alatti óvoda közterületi kialakítása 3. 103 HÉV-felső gyalogosátkelő átépítése 4. 103 Határ út - Orgona csomópont buszmegálló 5. 103 Járdaépítés közterületen 6. 103 Homok u. útépítés 7. 103 Csengeri u. útépítés 8. 103 Vásárhelyi köz útépítés 9. 103 Kiss E. u. útépítés 10. 103 Csendes u. útépítés 11. 103 Havasi u. útépítés 12. 103 Duna u. útépítés 12/a 103 7 utca költségei vegyesen 13.

103 Tompa u. útépítés (halasztott tétel)

14. 14/a

103 Pál L. u. (Bezerédi- Egry u. között) útépítés (halasztott tétel) 103 Tompa u. és Pál L. u útépítés vegyesen

15.

Kőrössy u. (MÁV átjáró- Csokonai) két oldalán járda, Csokonai u.-Jókai u.- Arany J. u. csomópont, Határ u.Orgona u. csomópontban buszmegálló, Dankó u, Gyóni G.u, Bólyai F.u, Bartók B.u, Bem u, Apponyi u, Sport köz, Las Torres u, Babits M.u, Csokonai u, Gyárköz-Szent István u. szilárd burkolattal építés engedélyezés terv elkészítés és 103 építési engedély beszerzés

16. 17.

10 utca forgalomba helyezése (Pázmány, Gárdonyi, Hajnal, 103 Kazinczy, Széchenyi,Diófa, Tass vezér, Lehel, Tomori u. ) 103 Sportjátszótér(Temető u.- Móricz Zs.u.) járdaépítés

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 26.

27. 28. 29. 30.

Paál L. utcában a temető kerítés mellett zúzott köves parkoló 103 építése 103 2014. évi útépítések engedélyezése, eljárási díjak Gyóni Géza utca útépítés Dankó Pista utca útépítés Bartók Béla utca útépítés Bólyai Farkas utca útépítés Bem József utca útépítés Apponyi Albert utca útépítés 103

Teljes költség (áfával) összesen 4.

2013. évi előirányzat Várható tény 2013. XII. 31-ig

Korábbi Eredeti előirányzatelőirányzat módosítások

5.

6.

7.

3304

539 796

39 796

300 000 300 000

4 072 4 072

3305 3306 3307 3308 3309

10 400 17 100 5 000 2 200 5 000 14 790 27 670 21 110 15 500 14 300 13 780 40 760

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 400 17 100 5 000 2 200 5 000 14 790 27 670 21 110 15 500 14 300 13 780 40 760 -

953 -4 000 -5 000 -

3354

Jelenlegi előirányzatmódosítás 8. 400 15 000




9.

10.

11.

304 072 304 072

Jelenlegi Módosított Eredeti előirányzatmódosítás előirányzat előirányzat 12.

13.

14.



15.

16.

17.

-

236 220 236 220

10 400 18 053 1 000 2 600 14 790 27 670 21 110 15 500 14 300 13 780 40 760 15 000

-

8 189 13 465 3 937 1 732 3 937 11 646 21 787 16 622 12 205 11 260 10 850 32 094

11 811

8 189 14 215 787 2 047 11 646 21 787 16 622 12 205 11 260 10 850 32 094 11 811

24 720

-

19 465

19 465

127 438 9 050

-

100 344 7 132

100 344 7 132

-

-

-

3 206 3 206


-

750 -3 150 315 -3 937

239 426 239 426

24 720

-

24 720

127 438 8 600

-

127 438 -

3367

7 120

-

7 173

-

7 173

-

5 659

5 659

3351 3375

161 2 950

-

161 2 950

-

161 2 950

-

126 2 325

126 2 325

3381 3378

1 209 718

-

1 209 718

-

1 209 718

952 718

952 718

3365

3383 244 000

-

244 000

-

ebből: ingatlan

ebből: immaterális javak

9 050

-

244 000

192 126

192 126

Deák F. u. vízbekötés csere és gerincvezeték csere utáni úthelyreállítás szegéllyel (Jendrassyk és Eötvös utcák között) Csokonai Mihály utca útépítés Babits Mihály utca útépítés Las Torres utca útépítés A/II. Önkormányzat: Út-, járdaépítés összesen:

187 610

400 322

24 450

612 382

5 700 14 600 11 700 500 6 500 11 200 3 000 27 500 9 800 3 800 500 1 500 2 000 5 500 4 600 2 900

1 000 -

14 762 500 -

20 000 -

1 080 3 810 3 175

-1 080 -

-

-

-

-

147 724

315 378

6 700 14 600 11 700 500 6 500 11 200 3 000 27 500 9 800 3 800 14 762 1 000 1 500 2 000 5 500 4 600 2 900

-

4 488 11 496 9 213 394 5 118 8 819 2 362 21 653 7 717 2 992

787

-

394 1 181 1 575 4 331 3 622 2 283

20 000 3 810 3 175

-

15 748

19 258

482 360

A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz beruházások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10/a 11. 12. 13. 14. 15. 16.

102 Némedi út - Andrássy u. csomópont csapadékvíz elvezetés 102 Csendes u. útépítések csapadékvíz elvezetése 102 Homok u. útépítések csapadékvíz elvezetése 102 Havasi u. útépítések csapadékvíz elvezetése 102 Vásárhelyi Pál köz útépítések csapadékvíz elvezetése 102 Kiss E. u. útépítések csapadékvíz elvezetése 102 Csengeri u. útépítések csapadékvíz elvezetése 102 Duna u. útépítések csapadékvíz elvezetése 102 Paál L. u. útépítések csapadékvíz elvezetése 102 Tompa. u. útépítések csapadékvíz elvezetése 102 9 utca csapadékvíz elvezetési feladatok vegyesen 102 Wesselényi u. - Iparos u. járda víztelenítése 102 Báthory u. - Thököly u. járda víztelenítése 102 Andrássy u. - Munkácsy u. út és útpadka víztelenítése 102 Széchenyi u. út és járda víztelenítése 102 Mátyás király u. DN 400 zárt csatorna építés 102 Turján u. földmedrű árok építése

3319

17. 18. 19. 20.

Egry J. u-i Óvoda előtti parkoló és Festő u. csap. víz 102 elvezetése 102 Áthúzódó csapadékvíz tervezések vegyesen 102 Olajfogó kiépítése új óvoda építéséhez 102 Csapadékvíz szivattyúk cseréje (A-3-7), MÁV aluljáró)

3335 3361 3363 3366

21.

2013. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák 102 I. ütemének műszaki ellenőrzése

3369

22. 23.

102 7 utca útépítés, csatorna: közbeszerzés, laborvizsgálat stb., 102 Csap.víz elvezetések vegyesen

3354 3355

24.

2014. évben útépítésre tervezett utcák vízelvezetésének 102 tervezése, üzemeltetési engedélyek beszerzése

3374

3320

3390

5 700 14 600 11 700 500 6 500 11 200 3 000 27 500 9 800 3 800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

500 1 500 2 000 5 500 4 600 2 900

0 0 0 0 0 0

20 000

0

3 575

0

11 626 394

850 3 000

-850

-

6 350

-

6 350

-

5 000

-

3 692 -

-117 850

3 575 850

-

2 906

-92 690

-

7 240

-7 240

-

5 700

-5 700

22/114

-

5 275 11 496 9 213 394 5 118 8 819 2 362 21 653 7 717 2 992 11 626 788 1 181 1 575 4 331 3 622 2 283 15 748 3 000 5 000 2 814 690 -

2.b Beruházások


Keretgazda

Sorszám


Megnevezés

Beruházási kód

Címrend 1.

2.

3.


25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Sportjátszótér (Temető u.- Móricz Zs.u.) csapadékvíz 102 elvezetés Gyóni Géza utca útépítés Dankó Pista utca, köz útépítés Bartók Béla utca útépítés Bólyai Farkas utca útépítés Bem József utca útépítés 102 Apponyi Albert utca útépítés

3384

32. 33. 34. 35. 36.

Zöldfa u. (Szőlőhegy u. és Magyar u. között) burkolt vízelvezető árok kiépítése Csokonai Mihály utca útépítés Babits Mihály utca útépítés Las Torres utca útépítés 103 Szennyvíz és víz beruházások DPMV

3394


5.

6.

3376

-

-

A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, cs...ber. összesen:

Korábbi





7.

8.

9.

10.

11.

Eredeti előirányzatelőirányzat módosítások

-

6 050

-

56 000

ebből: ingatlan



13.

14. -

6 050




15.

16.

17.

4 765

56 000

4 765

44 094

131 300

88 397

43 334 51 009

43 334 270 706

1 000 2 000

-1 000 -

-412

1 588

787 1 575

-787

787

-512

-

-

-

-

103 386

44 094

67 102

34 121 40 189

34 121 210 677

A/IV. Önkormányzat: Városgazdálkodási feladatok 1. 2.

105 Környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó feladatok, tervek 105 Zajtérkép és intézedési terv készítése

3336 3337

1 000 2 000

0 0

3.

Környezetvédelmi program, hulladékgazdálkodási terv 105 aktualizálása

3338

1 000

0

1 000

-650

504

854

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Közterületfelügyelők és polgármester úr használatára 109 szolgálati új autó vásárlás 105 Petőfi szobor és posztanens 105 Petőfi szobor elektromosság 112 MÁV-alsó területrendezés, közművesítés előkészítése 112 Térfigyelő kamerák telepítése 112 HÉV (BKK) Illemhely kialakítás előkészítése 122 Egészségügyi fejlesztési koncepció terv

3339 3340 3341 3342 3343

3345 3356

9 500 4 000 3 000 3 000 5 000 1 500 1 800

0 0 0 0 0 0

9 500 4 000 3 000 3 000 5 000 1 500 -

506 -1 000 -2 000 3 802 -1 500 1 800

723 -

9 500 4 506 2 000 1 000 9 525 1 800

11.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában épület csapadékvíz elvezetésének kialakítása, valamint viacolor rakodófelület 104 kiépítése

3362

1 460

0

30 000

1 460 1 418

815 1 630

2 275 33 048

381 7 830 6 500 760 670 115 1 194 920 787 7 410 9 650 1 275 37 492

1 238 264 749 8 000 550 10 801

381 9 068 6 500 760 670 115 1 194 920 787 7 674 10 399 8 000 1 825 48 293

A/IV. Önkormányzat: városgazdálkodási feladat összesen:

-324

1 251

-

396

671

-

1 417

1 417

3 149

118

72

3 339

3 150

398

2 362

-1 575

1 181

-1 181

6 693

1 150 -1 208

3 548 787 -

642 642

1 792 6 127

A/V. Önkormányzat: Ingatlan fejlesztések 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában étkező-konyha 104 kialakítás, közbeszerzési eljárás lefolytatása 104 Hunyadi János Ált.Iskola új tantermek kialakítása 104 II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola új tantermek kialakítása 104 Baktay Ervin Gimnáziumban orvosi szoba kialakítása 104 Hunyadi János Általános Iskolába konténer 104 Napsugár Óvoda szellőzési terv 104 Hétszínvirág Óvoda kerítés építése tartalékból 104 Kőrösi konyha légtechnikai és álmennyezeti szerelés 104 Sportpályán kaputechnikai és térkövezési munkák 104 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vizesblokk átalakítás 104 Klima kiépítése PMH-ban 104 Tájház vásárlás 104 Hunyadi János Általános Iskola belső udvar vízelvezetés

3368 3359 3360 3372 3357 3353 3358 3377 3382 3387 3389 3391 3379

381

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Baktay téren kútról történő öntözés kiépítése, Kegyeleti 105 Parkban új kútak fúrása 105 Hősök tere parképítése 105 Parti sétány kialakítása 104 Gördeszkapálya átépítése és zajárnyékoló fal építése 104 Rendőrségen kutyakenel kiépítése 460 BEG Comenius laptop vásárlás 104 MÁV-alsó utca térvilágítása

-

-

3346 3348 3349 3350 3371 3386 3373 3380

1 000 1 500

1 650 -

1 800

0

1 800 4 300

24 500 864 27 014

1 651 3 500 426 203 5 780

1 800 1 651 28 000 426 203 864 37 094

653 210

558 715

93 670

1 305 595

3 149

6 000 3 000 9 000

1 218 1 218

-

7 218 3 000 10 218

787

-

454 33 148 844 18 1 087 -

272 554 672 362

726 587 148 844 18 1 759 362

-

1 820 4 404

1 860

1 820 6 264

A. Önkormányzat mindösszesen:

1. 2. 2/a 2/c 3. 4. 5.

004 Mese Óvoda beruházások: számítógép, irodabútor 002 Hétszínvirág Óvoda beruházás: irodabútor 003 Százszorszép Óvoda beruházás: mosógép 002 Mese óvoda: Hétszínvirág Óvoda beruházás 002 József Attila Művelődési Ház: vírusvédelem 001 Városi Könyvtár beruházás: notebook, vírusvédelem 001 Bölcsőde beruházások

6.

Humán Szolgáltató Intézmény: Baktay Ervin Gimnáziumba beépített szekrény, Kőrösi Cs.S.Á.I. konyhájába főzőüst, 000 Orvosoknak holter C. Intézményi kör kiadásai összesen

3101 3102

3021, 3022 3023 3024 3023 3002 3001 3051, 3052, 3053

6 000 3 000

0 0

726 650 148

0 0

18 214

0 0

446 800

109 641

52 339

608 100


215 410

454 696

43 191

713 977

-

-

23/114

-

430 430

-

430 430 -

2 650 1 500



-

0 0

22000

-

-

1 000 1 500

A/VI. Önkormányzat: egyéb beruházások összesen:

B. Polgármesteri Hivatal kiadásai 1. 109 Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztések 2. 104 Külső irattár kialakítása B. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: C. Intézményi kör kiadásai

-

-

A/V. Önkormányzat: Ingatlan fejl. kiadások összesen:

A/VI. Önkormányzat: Egyéb beruházások 1. 105 Közvilágítás bővítése Paál László utcában és 2. 105 Festő utca közvilágítás tervezése, kiépítése

0 0 0 0 0

1 300

-

787

3 936 -

787 1 181

1 300 -

1 417

1 004 29 067

975

208 590 8 000 9 773

1 299

19 292

300 7 140 5 118 598 72 90 940 725 620 6 043 8 190 8 000 1 004 38 840 2 086 1 181

2 756 336

1 417 22 048 336

-

1 300

1 300

3 385

680 21 271

3 092

680 27 748

118

1 802

5 069

497 408

434 816

72 954

1 005 178

-

-

14 211

-

300 6 165 5 118 598 72 90 940 725 620 5 835 7 600

225

-

787 787

-

-

-

-

-

-

14 211

-

225

-

-

-

-

-1 299

72

2 709

341 574

84 168

41 164

466 226

1 642

1 730

3 372

155 834

350 648

31 790

538 952

2.b Beruházások


Keretgazda

Sorszám


Megnevezés

Címrend 1.

2.

Mindösszesen

3.

Beruházási kód



5.

Korábbi Eredeti előirányzatelőirányzat módosítások 6. 662 210

7. 564 337

Jelenlegi előirányzatmódosítás 8. 95 530

24/114

ebből: ingatlan





9.

10.

11.

1 322 077

3 936

343


13.

1 802

6 081

14. 497 408

Korábbi előirányzatmódosítások 15. 434 816


Módosított előirányzat 17. 1 005 178

2.b Beruházások

Dunaharaszti Város Önkormányzat Beruházási kiadások Eredeti előirányzat 2013. évben

Keretgazda

Sorszám

adatok e Ft-ban

Megnevezés

Beruházási kód

Címrend 1.

2.

3.

A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások 1. 112 Szivárvány Óvoda építése A/1. A/I. Önkormányzat: Európai Uniós kiadások összesen: A/II. Önkormányzat: Út-, járdaépítés 1. 103 Némedi út - Andrássy u. csomópont díszburkolat 2. 103 Egry J. u. 6. sz. alatti óvoda közterületi kialakítása 3. 103 HÉV-felső gyalogosátkelő átépítése 4. 103 Határ út - Orgona csomópont buszmegálló 5. 103 Járdaépítés közterületen 6. 103 Homok u. útépítés 7. 103 Csengeri u. útépítés 8. 103 Vásárhelyi köz útépítés 9. 103 Kiss E. u. útépítés 10. 103 Csendes u. útépítés 11. 103 Havasi u. útépítés 12. 103 Duna u. útépítés 12/a 103 7 utca költségei vegyesen



5.

3304

539 796

39 796

3305 3306 3307 3308 3309

10 400 17 100 5 000 2 200 5 000 14 790 27 670 21 110 15 500 14 300 13 780 40 760

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




18.

19.

20.

-

3354

-

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 21.

-


ebből : áfa

ebből:gép, berendezés, jármű

22. -

63 780 63 780

-

2 211 3 635 1 063 468 1 063 3 144 5 883 4 488 3 295 3 040 2 930 8 666



23.

24.

866 866

Halasztott

Módosított előirányzat 25.

-

11.

64 646 64 646

3 189 5 255

5 255

24 720

127 438 8 600

-

27 094

121 080

1 918

27 094 1 918

14. 14/a

103 Pál L. u. (Bezerédi- Egry u. között) útépítés (halasztott tétel) 103 Tompa u. és Pál L. u útépítés vegyesen

15.

Kőrössy u. (MÁV átjáró- Csokonai) két oldalán járda, Csokonai u.-Jókai u.- Arany J. u. csomópont, Határ u.Orgona u. csomópontban buszmegálló, Dankó u, Gyóni G.u, Bólyai F.u, Bartók B.u, Bem u, Apponyi u, Sport köz, Las Torres u, Babits M.u, Csokonai u, Gyárköz-Szent István u. szilárd burkolattal építés engedélyezés terv elkészítés és 103 építési engedély beszerzés

3367

7 120

-

1 514

1 514

16. 17.

10 utca forgalomba helyezése (Pázmány, Gárdonyi, Hajnal, 103 Kazinczy, Széchenyi,Diófa, Tass vezér, Lehel, Tomori u. ) 103 Sportjátszótér(Temető u.- Móricz Zs.u.) járdaépítés

3351 3375

161 2 950

-

35 625

35 625

3381 3378

1 209 718

257

257 -

27. 28. 29. 30.

Paál L. utcában a temető kerítés mellett zúzott köves parkoló 103 építése 103 2014. évi útépítések engedélyezése, eljárási díjak Gyóni Géza utca útépítés Dankó Pista utca útépítés Bartók Béla utca útépítés Bólyai Farkas utca útépítés Bem József utca útépítés Apponyi Albert utca útépítés 103

14. kötelező

-

103 Tompa u. útépítés (halasztott tétel)

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 26.

13.

24 720

85 -1 063

13.

3365

12. 300 000 300 000

2 211 3 838 213 553 3 144 5 883 4 488 3 295 3 040 2 930 8 666 3 189

203 -850

Feladat típusa

saját forrás felhalmozási hitelfel-vétel bevétel

önként vállalt

önként vállalt

önként vállalt

3383 244 000

51 874

-

-

-

-

39 886

84 944

213


51 874

önként vállalt

Deák F. u. vízbekötés csere és gerincvezeték csere utáni úthelyreállítás szegéllyel (Jendrassyk és Eötvös utcák között) Csokonai Mihály utca útépítés Babits Mihály utca útépítés Las Torres utca útépítés A/II. Önkormányzat: Út-, járdaépítés összesen:

önként vállalt

5 192

130 022

244000 244 000

145 800

A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz beruházások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10/a 11. 12. 13. 14. 15. 16.

102 Némedi út - Andrássy u. csomópont csapadékvíz elvezetés 102 Csendes u. útépítések csapadékvíz elvezetése 102 Homok u. útépítések csapadékvíz elvezetése 102 Havasi u. útépítések csapadékvíz elvezetése 102 Vásárhelyi Pál köz útépítések csapadékvíz elvezetése 102 Kiss E. u. útépítések csapadékvíz elvezetése 102 Csengeri u. útépítések csapadékvíz elvezetése 102 Duna u. útépítések csapadékvíz elvezetése 102 Paál L. u. útépítések csapadékvíz elvezetése 102 Tompa. u. útépítések csapadékvíz elvezetése 102 9 utca csapadékvíz elvezetési feladatok vegyesen 102 Wesselényi u. - Iparos u. járda víztelenítése 102 Báthory u. - Thököly u. járda víztelenítése 102 Andrássy u. - Munkácsy u. út és útpadka víztelenítése 102 Széchenyi u. út és járda víztelenítése 102 Mátyás király u. DN 400 zárt csatorna építés 102 Turján u. földmedrű árok építése

3319

17. 18. 19. 20.

Egry J. u-i Óvoda előtti parkoló és Festő u. csap. víz 102 elvezetése 102 Áthúzódó csapadékvíz tervezések vegyesen 102 Olajfogó kiépítése új óvoda építéséhez 102 Csapadékvíz szivattyúk cseréje (A-3-7), MÁV aluljáró)

3335 3361 3363 3366

21.

2013. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák 102 I. ütemének műszaki ellenőrzése

3369

22. 23.

102 7 utca útépítés, csatorna: közbeszerzés, laborvizsgálat stb., 102 Csap.víz elvezetések vegyesen

3354 3355

24.

2014. évben útépítésre tervezett utcák vízelvezetésének 102 tervezése, üzemeltetési engedélyek beszerzése

3374

3320

3390

5 700 14 600 11 700 500 6 500 11 200 3 000 27 500 9 800 3 800

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

1 212 3 104 2 487 106 1 382 2 381 638 5 847 2 083 808

500 1 500 2 000 5 500 4 600 2 900

0 0 0 0 0 0

-

106 319 425 1 169 978 617

20 000

0

2 500

2 500

3 575

0

25/114

3 136 106

4 252 230 810 675

-230

-

1 350

-

786

-25 160

-

1 540

-1 540

1 425 3 104 2 487 106 1 382 2 381 638 5 847 2 083 808 3 136 212 319 425 1 169 978 617

kötelező

4 252 810 675 1 350 761 160 -

kötelező

2.b Beruházások


Keretgazda

Sorszám

adatok e Ft-ban

Megnevezés

Beruházási kód

Címrend 1.

2.

3.


25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Sportjátszótér (Temető u.- Móricz Zs.u.) csapadékvíz 102 elvezetés Gyóni Géza utca útépítés Dankó Pista utca, köz útépítés Bartók Béla utca útépítés Bólyai Farkas utca útépítés Bem József utca útépítés 102 Apponyi Albert utca útépítés

3384

32. 33. 34. 35. 36.

Zöldfa u. (Szőlőhegy u. és Magyar u. között) burkolt vízelvezető árok kiépítése Csokonai Mihály utca útépítés Babits Mihály utca útépítés Las Torres utca útépítés 103 Szennyvíz és víz beruházások DPMV

3394


5.




18.

19.

20.

Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 21.

3376


ebből : áfa


22. -




23.

24.

25.

1 285

-

2 500

-

2 500

27 914

18 795

213 425

-213

213

-138

Feladat típusa

11.

12.

13.

14.

1 285

11 906

A/III. Önkormányzat: Szennyvíz, cs...ber. összesen:

Halasztott saját forrás felhalmozási hitelfel-vétel bevétel

11 906

56000

kötelező

9 213 10 820

9 213 57 529

-88

337


183

kötelező

A/IV. Önkormányzat: Városgazdálkodási feladatok

56000

1. 2.

105 Környezeti fenntarthatósághoz kapcsolódó feladatok, tervek 105 Zajtérkép és intézedési terv készítése

3336 3337

1 000 2 000

0 0

3.

Környezetvédelmi program, hulladékgazdálkodási terv 105 aktualizálása

3338

1 000

0

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Közterületfelügyelők és polgármester úr használatára 109 szolgálati új autó vásárlás 105 Petőfi szobor és posztanens 105 Petőfi szobor elektromosság 112 MÁV-alsó területrendezés, közművesítés előkészítése 112 Térfigyelő kamerák telepítése 112 HÉV (BKK) Illemhely kialakítás előkészítése 122 Egészségügyi fejlesztési koncepció terv

3339 3340 3341 3342 3343

3345 3356

9 500 4 000 3 000 3 000 5 000 1 500 1 800

0 0 0 0 0 0

11.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában épület csapadékvíz elvezetésének kialakítása, valamint viacolor rakodófelület 104 kiépítése

3362

1 460

0

A/IV. Önkormányzat: városgazdálkodási feladat összesen:

7 480 2 362

-787

3 937

2 994

569

13 779

2 207

569

7 480 1 575 7 500 -

16 555

2 020 850 638 638 1 063 319

6 379

108 -213 -425 808 -319 383

310 301

108

2 020 958 425 213 2 025 383

önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt

483 7 027

önként vállalt

56 159

81 1 928 1 382 162 143 25 254 195 167 1 631 2 209

120 598

391 8 568

önként vállalt kötelező kötelező kötelező önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt

154

173 347

A/V. Önkormányzat: Ingatlan fejlesztések 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában étkező-konyha 104 kialakítás, közbeszerzési eljárás lefolytatása 104 Hunyadi János Ált.Iskola új tantermek kialakítása 104 II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola új tantermek kialakítása 104 Baktay Ervin Gimnáziumban orvosi szoba kialakítása 104 Hunyadi János Általános Iskolába konténer 104 Napsugár Óvoda szellőzési terv 104 Hétszínvirág Óvoda kerítés építése tartalékból 104 Kőrösi konyha légtechnikai és álmennyezeti szerelés 104 Sportpályán kaputechnikai és térkövezési munkák 104 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vizesblokk átalakítás 104 Klima kiépítése PMH-ban 104 Tájház vásárlás 104 Hunyadi János Általános Iskola belső udvar vízelvezetés

3368 3359 3360 3372 3357 3353 3358 3377 3382 3387 3389 3391 3379

381

-

A/V. Önkormányzat: Ingatlan fejl. kiadások összesen:

A/VI. Önkormányzat: Egyéb beruházások 1. 105 Közvilágítás bővítése Paál László utcában és 2. 105 Festő utca közvilágítás tervezése, kiépítése 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Baktay téren kútról történő öntözés kiépítése, Kegyeleti 105 Parkban új kútak fúrása 105 Hősök tere parképítése 105 Parti sétány kialakítása 104 Gördeszkapálya átépítése és zajárnyékoló fal építése 104 Rendőrségen kutyakenel kiépítése 460 BEG Comenius laptop vásárlás 104 MÁV-alsó utca térvilágítása

0 0 0 0 0

3346 3348 3349 3350 3371 3386 3373 3380

004 Mese Óvoda beruházások: számítógép, irodabútor 002 Hétszínvirág Óvoda beruházás: irodabútor 003 Százszorszép Óvoda beruházás: mosógép 002 Mese óvoda: Hétszínvirág Óvoda beruházás 002 József Attila Művelődési Ház: vírusvédelem 001 Városi Könyvtár beruházás: notebook, vírusvédelem 001 Bölcsőde beruházások

6.

Humán Szolgáltató Intézmény: Baktay Ervin Gimnáziumba beépített szekrény, Kőrösi Cs.S.Á.I. konyhájába főzőüst, 000 Orvosoknak holter C. Intézményi kör kiadásai összesen

Önkormányzati kötelező feladat összesen Önkormányzati önként vállalt feladat összesen

3021, 3022 3023 3024 3023 3002 3001

-

455

-

271 7 970

263

0 0

-

213 319

1 800

0

383

160

160 160

915

184 5 743

1 228

729

19 670

138 874

118 619

18 185

-

1 276 638 1 914

259

959

4 896 2 362 7 258

357 26 117 803 646

214 437

22000 160 -

3101 3102

455

81 1 665 1 382 162 143 25 254 195 167 1 575 2 050

1 000 1 500

A. Önkormányzat mindösszesen:

1. 2. 2/a 2/c 3. 4. 5.

455

-

A/VI. Önkormányzat: egyéb beruházások összesen:

B. Polgármesteri Hivatal kiadásai 1. 109 Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztések 2. 104 Külső irattár kialakítása B. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: C. Intézményi kör kiadásai

455 -

6 000 3 000

0 0

726 650 148

0 0

18 214

0 0

-

13 779

5 162

3 937 2 362 6 299

959

3051, 3052, 3053 -

1 512 3 461

6 299

3 459

13 779

6 123

529 285

571 463 117 803 1 175 285

1 465

1 512 4 926

2 194


351

5 208

-

kötelező kötelező kötelező

564 319

351 744 90 43

259

-

97 7 31 41 4 230

58 117

383 351 5 952 90 43 184 7 886 275 678### 1 535 638 2 173

önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt kötelező 600 000

145 800 kötelező kötelező

önként vállalt önként vállalt önként vállalt

143 77

155 124 31 41 4 373 77

308 718

308 1 113

önként vállalt

395

9 758

94 991

23 313

11 103

129 407

22 096

45 797

96 283

7 477

149 557


2.b Beruházások


Keretgazda

Sorszám

adatok e Ft-ban

Megnevezés

Címrend 1.

2.

Mindösszesen

3.

Beruházási kód



5.




18.

19.

20.

21.

2 194

31 854

20 078

9 582

27/114


ebből : áfa


Módosított Eredeti előirányzat előirányzat 22. 140 788

Korábbi előirányzatmódosítás 23. 119 596


Módosított előirányzat 25. 278 964

Halasztott

Feladat típusa

13.

14.

saját forrás felhalmozási hitelfel-vétel bevétel

11.

12.

2.c felh.átadott pe

Dunaharaszti Város Önkormányzat Felhalmozási pénzeszköz átadások Eredeti előirányzat 2013. évben 2012.

2013.

Címrend

Sorszám

Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás Felhalmozási célú Felhalmozási célú Felhalmozási célú pénzeszköz átadás támogatás értékű támogatási államháztartáson kiadás kölcsönök kívülre

Megnevezés

Korábbi Jelenlegi előirányzat- előirányzatmódosítás módosítás


Címrend sora

15

16

A. Önkormányzat 1. Lakossági járdaépítés költsége

18

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre




15



16

2 000

-

2 000

1 000

-

250

-1 025

975

2.

Felhalmozási c.pe átad lakosságnak: Első lakáshoz jutók támogatása

3.

Szigetszentmiklósi Tűzoltóság eszközfejlesztés támogatása

1 500

1 500

-

4.

Szigetszentmiklósi Szakorvosi rendelő eszközpark korszerűsítés

1 500

1 500

-

5.

DMTK focipálya pályázati önrész és kerítés 123/2012.(X.29.)sz. Kt. hat.

-

6.

MULTI-DH részesedés vásárlás 75/2013(IX.18.) sz. Kt. Hat.

-

7.

Református Egyház villámhárító kiépítésének támogatása

-

A. Önkormányzat mindösszesen B. Polgármesteri Hivatal 1.

-

3 000

-

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása munkavállalónak

B. Polgármesteri Hivatal összesen C. Intézményi kör C. Intézményi kör összesen

3 000

-

-

-

-

0

0

-52 000

-

470

470

54 720

-52 000

-1 025

-

2 000

-

52 000

3 000

2 000 -

250

0

-

-

0

0


1 695

-

-

-

0

0

0


3 000

-

-

3 000


0 54 720

-52 000

-1 025

0

Mindösszesen

3 000

28/114

0

0

3 000

1 695 0

54 720

-52 000

-1 025

1 695

2.c felh.átadott pe

pénzeszköz átadások rányzat 2013. évben adatok e Ft-ban

2013.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök

Részesedések vásárlása

Feladat típusa Korábbi Jelenlegi előirányzat- előirányzatmódosítások módosítás



Korábbi Jelenlegi előirányzat- előirányzatmódosítások módosítás


18


19.

20.

-

önként vállalt

-

önként vállalt

-

önként vállalt

-

önként vállalt

-

önként vállalt

-

1 470

1 470

-

-

-

-

-

önként vállalt

-

5 000

-

-

1 470

1 470

5 000

5 000

önként vállalt

önként vállalt

5 000

0

0 0

5 000

-

-

5 000

1 470

1 470

0 5 000

0

0

5 000

-

0

29/114

0

1 470

1 470

-

2.d önk kiemelt mük

Dunaharaszti Város Önkormányzat Önkormányzati kör kiemelt működési feladatok Eredeti előrányzat 2013. évben adatok e Ft-ban

Személyi kiadások

Keretgazda

Szakfeladat száma

Sorszám

Címrend:

Megnevezés









Dologi kiadások Módosított előirányzat



Engedélyezett



létszám (fő)

statisztikai létszám (fő)

-

-

Feladat típusa

I. Európai Uniós forrásból megvalósuló feladatok I. Európai Uniós forrásból megvalósuló feladatok kiadásai összesen:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 1.

020000

401

Erdőállomány kezelés és fenntartás 601/B, 601/C, 24/F erdőrészletek; 0101/1 hrsz-ú kivett terület ápolása; erdészeti szakirányítás, környezetvédelmi szakértői díjak; Sport-szigeti parkerdő, szánkozódomb fenntartása, kezelése II. Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység kiadásai összesen:

17 000

-3 430

13 570

-3 430

13 570

Kötelező

-

-

-

-

-

-

-

-

17 000

-

-

-

III. Zöldterület kezelés 1.

402

813000 2.

A város zöldterületeinek karbantartása, közterületek tisztántartása (122/2010. (XII.13.)sz. Kt.hat 64.970.599 Ft)

66 010

Fák veszélytelenítése Hősök tere, Kegyeleti Park, Sport-szigeti parkerdő; park egyéb (egynyári és kétnyári virágok, cserjék tömeges kiültetése, egyéb nem tervezett feladatok); parlagfű elleni közérdekű védekezés; szúnyog-, kullancs403 és kártevőírtás Dunaharaszti város belterületén; közterületi fák kivágása kezelése; viharkár elhárítások; parkok vízellátásának üzemeltetése, karbantartása; park karbantartás (javítási munkák, új padok, egyéb parki műtárgyak kihelyezése); parti sétány nyomvonalának fenntartása (Önkormányzati kötelező feladat) III. Zöldterület kezelés kiadásai összesen:

41 000

-

-

-

-

-

-

-

-

107 010

66 010

3 464

15 346

3 464

Kötelező

59 810

Kötelező

15 346

125 820

1 524

17 524

-

-

IV. Köztisztasági feladatok 1. 2. 3.

381202

381101 381104

404 405 406

Külterületi szemét gyűjtése; veszélyes hulladék gyüjtése évi 1 alkalommal és állattetem elszállítása;

16 000

Szelektív hulladék gyűjtése és kezelése Köztéri szemétgyűjtők beszerzése, kihelyezése, pótlása; közterületi hulladék gyűjtés közmunkásokhoz kapcsolódóan IV. Köztisztasági feladatok összesen:

33 750 7 700 -

-

-

-

-

-

-

-

57 450

Kötelező

33 750

-

6 620

14 320

8 144

65 594

-

-

V. Helyi közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 1. 2.

407

522110

Helyi utak fenntartása, rendkívüli hóeltakarítás

102 000

408

Helyi utak fenntartása opció 510 sz. főút 17+814 kmsz. gyalogátkelőhely forgalmi rend felülvizsgálatának 466 tervezése V. Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos kiadások összesen:

45 861

147 861

20 400

-

-

-

-

-

-

-

-

122 400

Kötelező

20 400 390

1 050

1 440

46 251

1 050

169 701

Kötelező -

-

VI. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás 1.

409 Utcák

2.

410

utcanévtábláinak pótlása és információs táblák, hirdető oszlopok beszerzése, kihelyezése (eseti megbízás alapján)

1 500

Gyepmesteri tevékenység ellátása váll.szerz.szerint

1 400

3.

411

4.

412

5.

413

6.

414

-1 313

Városi közkutak, tűzcsapok és locsoló hálózatok vízdíjai

1 000

Játszóterek felülvizsgálata

3 600

172

13 800

12 000

Vagyongazdálkodási kiadások (értékbecslés, hirdetés,közvetítés, postaköltség) "Alsófalusi Nyugdíjas Klub" bérleti díj átvállalás

700

841403

30/114

187 1 400

Kötelező

1 000

-1 015

3 772

Kötelező

24 785

Kötelező Önként vállalt

700


Dunaharaszti Város Önkormányzat Önkormányzati kör kiemelt működési feladatok Eredeti előrányzat 2013. évben adatok e Ft-ban

7.

415

8.

416

9.

417 841403

10.

418

11.

Személyi kiadások

Keretgazda

Szakfeladat száma

Sorszám

Címrend:

Megnevezés




Munkaadókat terhelő járulékok Módosított előirányzat





Terület előkészítés, földmérés egyéb építész feladatok, közműhálózat felmérés, egyéb építési feladatok Városi Piac

4 000 5 020

-195

4 825

1 443

1 443

Közterületi kamerák távfelügyelet és karbantartás (helyi biztonságtechnikai céghez bekötött) Városi tanulmányi diákösztöndíj pályázat

400

150

550

-

421

14.

422

15.

423

470 467

21.

841403

110-111.

-1 000

2 000

60 000

-2 492

57 508

1 270

5 370

8 890

8 890

31

31

Kt.hat. "Dunaharaszti természeti rekreációs központ kialakítása" c. koncepcióhoz Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése

10 033

10 033

KMOP 3.3.3-13 Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése

2 285

2 285

Lakihegy rádió műsoridő biztosítása

1 270

Továbbszámlázás

16 383

VI. Város és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás kiadásai összesen:

5 420

150

-195

5 375

1 443

-

-

1 443

118 394

Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt

10 160

3 000

468 121/2012.(X.29.)sz.

2 Kötelező

-

100

Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt

1 270 10 160

65 757

Önként vállalt

26 543

8 881

Feladat típusa

Kötelező 3

3 000

10 160

Előző évi állami gondozási díj


5 054

Rövidlejáratú (likvid) hitel kamata

18.

841403

1 034

létszám (fő)

16 271 12 773

4 000

465

20.

-229 3 500


Dunaharaszti sajtókapcsolatai, tudósítások, cikkek készítése

17.

19.

12 500 1 059

3 000

Felhalmozáscú célú hitel kamata (kormányzati támogatással csökkentett) 122/2012. (X.29.) sz. Kt. Hat. Épületenergetikai auditok, pályázati 463 dokumentáció készítése

16.


-

Társulások tagdíjai KisDuna TV-től műsoridő vásárlása áfával (58/2010. (V.31.) sz. Kt. 420 hat.,82/2010.(VI.28.))

13.

8 214


4 020

419

12.


Engedélyezett

193 032

3

2

VII. Közbiztonsági feladatok 1. 2.

424 842421

3.

425 426

Közterület felügyelet működési kiadásai

8 087

288

Közbiztonsági feladatok (rendőrség)

8 095

1 561

500

8 375

2 263

10 156

2 388

421

-500

2 263

3 297

2

3 299

2 309

2 385

326

2 711

"Szünidei veszélyforrások" közbiztonsági bemutató VII. Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen:

500 16 182

1 849

500

18 531

4 651

421

-500

4 572

3

3

500

6 182

328

13 000

10 4 122

-

6 510

3

Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt

3

VIII.Ingatlan gazdálkodás 1.

427 680002

2.

3.

428

680001

429

Nem lakáscélú önk. ingatlanok fenntartása (egyéb épületek, építmények) volt kollégium is Laffert-kúria műemléki épület üzemeltetése

7 134

2 826

9 960

1 923

2 826

9 960

1 923

950

2 873

13 200 2 600

285

55

2 940

950

2 873

28 800

4 417

256

33 473

Lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok VIII. Ingatlangazdálkodás kiadásai összesen:

7 134

-

-

Önként vállalt

13 010 201

17 523

2

2 Kötelező Kötelező

2

2

IX. Különböző szakfeladaton elszámolt önkormányzati kiadások 1.

960302

430

2.

960302

459

3.

431 841402

4.

432

5.

581400

6.

841191

Köztemető fenntartása, temető vízellátás karbantartása, gyomnövény elleni védekezés Temetkezési szolgáltatás

15 428

1 407

1 161

17 996

3 942

702

4 644

Közvilágítás

433

"Dunaharaszti Hírek" című újság Nemzeti ünnepek (nemzeti és hivatalos állami ünnepek: márc.15., aug.20., okt. 434 23.) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények (pl: május 1, gyermeknapi, 435 színházi előadások)

841192

8.

842155

436 Önkormányzatok

9.

862240

437

131

308

7 373

425

57

17 458

40 000

Parkok, parkolók díszvilágításának karbantartása

7.

6 934 16 976

1 500

1 500

405

405

3 000

Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) OEP finanszírozás kiegészítése


43 000

Kötelező

3 000

Kötelező

10 000

10 000

5 500

Kötelező önként vállalt önként vállalt önként vállalt

6 396

Önként vállalt

250

7 500

2 110

3 000

2 500

6 396

31/114

6

3 000

500

m.n.s. nemzetközi kapcsolatok

6

5 750

750 15 360


Dunaharaszti Város Önkormányzat Önkormányzati kör kiemelt működési feladatok Eredeti előrányzat 2013. évben

Szakfeladat száma

10.

890441

11.

adatok e Ft-ban

438 439

851011 12.

Személyi kiadások

Keretgazda

Sorszám

Címrend:

440

13.

851011

441

14.

910204

442

15.

931102

443

16.

különböző szakfeladatok

444

17.

960400

445

18.

890444

471

19.

különböző szakfeladatok

461

20.

931102

469

Megnevezés

Közfoglalkoztatás





1 000

725



1 725



270


144

414

Manófalva Óvoda óvodai férőhely biztosítása 90/2011.(VII.2.) Manófalva Óvoda gyermekek étkeztetése (önkormányzatot terhelő része) Hétszínvirág Óvoda bérleti díja Helytörténeti Emléktár

500

-400

100

135

135

Sport játszótér karbantartás

Eredeti előirányzat 800

Városi Piac (illemhely) Téli közfoglalkoztatás

94

853

188

3 662

3 662

188 700

24 950

Kötelező

4 070

Kötelező

22 860

6 700

29 560

Kötelező

2 399

Önként vállalt

2 838

Kötelező

1 494

1 300

5 642

25 836

4 940

100

27

-

38

-23 469

5 191

-1 000

Kötelező

494

700

1 546

33 212

2

Önként vállalt

350

2 399

2

Feladat típusa

1 850

51 213 1 007


3 720

MLSZ műfűves pálya kialakítás működési hozzájárulás, karbantartás 19 187

létszám (fő)

23 100

Áfa befizetés

IX. Különböző szakfeladaton elszámolt kiadások összesen

Módosított előirányzat 1 223

28 660 759

2

Engedélyezett

Jelenlegi előirányzatmódosítás 421

1 500

Takarítás: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Városi Piac, Temető, Laffert-kúria…)


1

1 Kötelező

-

Kötelező

89 686

89 686

-3 401

47 812


6 486

178 839

105 009

317 060

27

6 250

6 250

Átmeneti bentlakásos otthonban elhelyezés (Erőspuszta)

2 000

2 000

Óvodások hallásvizsgálata, szemészeti és orthopédiai vizsgálata

1 500

1 500

Férfi lakosság szűrővizsgálatainak megszervezése

300

300

Betegszállítási szolgáltatások eseti igénybevétele

500

500

9

9

X. Szociális-egészségügyi feladatok 1. 2. 3. 4. 5. 6.

869042 882122 869042 869044 882122 869044

446 447 448 449 450 451

13 éves korúak HPV oltása

100

Tüdőszűrés feladatai (eseti megbízással) X. Szociális-egészségügyi feladatok összesen:

1 580

1 580

1 680

-

-

427

1 680

427 454

-

-

1 675 454

12 225

Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt Önként vállalt

1 675 -

-

12 225

-

-

XI. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás és ivóvíz ellátás 1.

360000

452

2.

422100

458

Csapadékvíz-elvezető nagy átmérőjű csatornák tisztítása; földmedrű árkok fenntartása; azonnali káresemények elhárítása; csapadékvíz- zárt rendszerek fenntartása

48 500

2013. évi közmű fejlesztések előkészítése, terveztetése, lebonyolítása XI. Szennyvíz-és belvízelvezetés fenntartás összesen:

-

-

-

-

-

-

-

48 500

Kötelező

6 604

1 795

8 399

Kötelező

1 795

56 899

-

48 500

6 604

-

-

-

38 008

22 704

3 638

64 350

Kötelező

652

5 677

5 118

-2 100

8 695

Kötelező

Munkaegészségügyi felülvizsgálat intézményekben

2 100

2 100

Kötelező

2011/CIMP/068 Comenius pályázat költségei

1 363

1 363

Kötelező

2011/CIMP/245 Comenius BEG pályázat költségei

2 224

2 224

7 225

78 732

XII. Oktatási intézmények kiadásai 1. 2.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola rezsi kiadásai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 455-456 szakmai és egyéb dologi kiadásai 453-454

3.

462

4.

457

5.

460

2 647

XII. Oktatási intézmények kiadásai összesen:

Önkormányzati feladatok összesen

-

49 603

2 647

2 647

5 653

-

8 773

652

2 647

64 029

-

13 411

652

1 073

-

1 996

652

16 480

43 685

740 485

27 822

187 855

144 276

1 072 616


14 413

2 647

6 387

23 447

3 959

652

1 650

6 261

588 627

91 241

133 261

813 129


35 190

3 006

2 386

40 582

9 452

421

346

10 219

151 858

96 614

11 015

259 487

49 603

5 653

8 773

64 029

13 411

1 073

1 996

16 480

740 485

187 855

144 276

1 072 616

Kötelező -

17

-

16

-


-

32/114

-

-

-

2.e mük átadott pe I.

Dunaharaszti Város Önkormányzat Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások Eredeti előirányzat 2013. évben Cím: 74.001 2013

Sorszám

Szakfeladat

Támogatásértékű működési kiadás

Részgazda

Megnevezés Korábbi előirányzatmódosítások


2.


Módosított Eredeti előirányzat előirányzat

I. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

931102 1.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása DMTK sportpálya rezsi kiadások támogatása

II. Versenysport tevékenységek és támogatás

931201 1.

DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása

2.

DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlet Műv.Ház+intézményi

3.

95/2011. (IX.26.)sz. Kt. Határozat DMTK pályázati önrésze

III. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása

931202




10 350

-3 074

3 401

10 677

7 350

-4 350

3 401

6 401

101

4 276

101

3 000

1 276

44 500

5 357

26 000

10 706

36 706

101

6 000

1 507

7 507

101

12 500

-6 856

5 644

101

7 250

641

-

-

5 250

101

2 641

101

DMTK szakosztályainak műk.célú támogatása

5 250

DMTK szakosztályainak műk.célú tám. átvállalt terembérlet Műv.Ház+intézményi

2 000

641

62 100

2 924

3 401

68 425

62 100

2 924

3 401

68 425

-

-

-


-


0

0

33/114

0

0

62 100

2 924

3 401

önként vállalt


7 891

2.

-

önként vállalt

49 857

1.

DMTK támogatása mindösszesen:

Feladat típusa

68 425


2.e mük átadott pe II.

Dunaharaszti Város Önkormányzat Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszköz átadások Eredeti előirányzat 2013. évben Cím: 74.001 2013

Sorszám

Szakfeladat


Részgazda


931201 1.


Megnevezés Korábbi előirányzatmódosítások

Jelenlegi előirányzatMódosított előirányzat Eredeti előirányzat módosítás

I. Versenysport tevékenységek és támogatás

-

Dunaharaszti Kempo Sportegyesület

931202 1.

II. Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása

-

Szigetszentmiklós-Tököl SE

931301



200

50

200

50

250

100

-

100

100

Feladat típusa


250

100

III. Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

1.

890301

IV. Civil szervezetek működési támogatása

2.

KisDuna TV támogatása

3.

Mozgáskorlátozottak Egyesületének internet kiadások támogatása

4.

Dunaharaszti Vöröskereszt szervezetének támogatása Ügyeleti Szolgálat (Haraszti Fraxinus Kft) támogatása bérkiegészítés támogatása (ügyeleti szolgálat OEP finanszírozás kiegészítése átkerült 2/d 13. sorába)

5.

842532 1.

25 156

V. A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Polgárőr Egyesület működési költség támogatása

VI. Igazgatás

841403

2.

Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatása Nemzeti Munkaügyi Hivatal BEG szakképzés fejlesztési támogatás elszámolás ellenőrzéséből adódó befizetési kötelezettség

3.

Pest megyei Rendőrfőkapitányság üzemanyag támogatása

1.

493102

70

2 738

-

70 2 438

VII. Városi és elővárosi közúti személyszállítás

-

2 808

-

1.

101

78

101

250

250

101

3 828

3 828

2 600

420

2 600

420

300

-

-

-

-

Önként vállalt

3 020 3 020

101

Önként vállalt

Önként vállalt

-

3 000

Önként vállalt

101

-

Önként vállalt

30 000

-

-

3 000

3 000

-3 000

3 000

-3 000

-

400

-

-

500

-

Önként vállalt 114

-

-

400

X. Civil szervezetek működési támogatása

30 000 30 000

3 000

Pedagógus üdülő fenntartásának támogatása

890301

-


Önként vállalt

IX. Szakszervezetek támogatása

890603

21 000

70

300

3 000

BURSA-HUNGARICA ösztöndíj pályázat

1.

25 156

78

30 000

VIII. Szociális ösztöndíjak

854234

-

2 438

Helyi tömegközlekedés támogatása (alapfeladat és éjszakai járat)

1.

-

21 000

Önként vállalt

400 400

-

önként vállalt

500

1.

Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért" támogatása

300

300

101 Önként vállalt

2.

Beszélj Velem Alapítvány támogatása

200

200


890302

XI. Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

-

722

300

1 022

Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület: Karácsonyi ünnepségének terembér és táboroztatási költség támogatása

142

142


2.

Aranycsapat Alapítvány támogatása

200

200


3.

Alkotók Dunaharaszti Egyesülete

300

300


4.

Tenni Akarunk Dunaharasztiért Egyesület támogatása

100

100


5.

Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesületének támogatása Adventi Ünnepség

200

200


6.

Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom

80


1.

890506

80

XII. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatása

-

-

-

-

-

822

-

822

1.

Dunaharaszti Evangélikus Gyülekezet

640

640

2.

Dunaharaszti Szent István Plébánia

182

182

890509

XIII. Egyéb m.n.s közösségi, társadalmi tevékenység támogatása

1.

Dunaharaszti Székelykör

2.

Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület

3. 4.

-

612

-

612

197

197

50

50

Petőfi ligetért Baráti Kör

100

100

Dunaharaszti Foltvarázslók jubileumi ünnepsége

265

Pénzeszköz átadás összesen

70

5 738

-

5 808

60 756

776

265 350




61 882

Dunaharaszti Nemzetiségi Önkormányzatok részére nyújtott támogatás államháztartáson belül 2013.

Sorszám

Szakfeladat


Részgazda


1.

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat

2.

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

3.

Német Nemzetiségi Önkormányzat

16 350

4.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2 000

841127


Megnevezés

Pénzeszköz átadás összesen

2 000



132

200

20 550

2 205



2 132


200


18 555


2 000 2 337

34/114

-

Feladat típusa


22 887


-

-

-

-

101


48/2013. (IV.29.) sz. Kt. Határozat alapján Civil szervezetek támogatási keret felosztása 2013.

Sorszám

Szakfeladat


Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Részgazda

Megnevezés Eredeti előirányzat


Civil szervezetek működési támogatása

890301




-


3 070


-

Feladat típusa


3 070

1.

Dunaharaszti Liget Kórus

150

150


2.

Dunaharaszti Környezetbarátok Egyesület

570

570


3.

Alkotók Dunaharaszti Egyesülete

400

400


4.

Mozgáskorlátozottak Dunaharaszti Egyesülete

450

450


5.

Dunaharaszti Művészeti Egyesület

350

350


6.

Dunaharaszti Katonai Hagyományőrző Egyesület

250

250


7.

Dunaharaszti Nőegylet

375

375


8.

Mozaik Közhasznú Egyesület az Autizmussal Élő Emberekért

75

75


9.

Dunaharaszti Polgári Kör

450

450


890302

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

-

3 770

-

3 770

1.

Lányok, Asszonyok a Városért Egyesület

200

200

Önként vállalt

2.

Dunaharaszti Nyugdíjasok Egyesülete

330

330


3.

Dunaharaszti Gazdakör

180

180


4.

Dunaharaszti Polgárok Vállalkozói Egyesülete

240

240


5.

Barátság Nyugdíjas Egyesület

370

370


6.

Radó Rallye Team Sportegyesület

100

100


7.

Dunamenti Összművészeti Egyesület (DÖME)

350

350


8.

Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület - DIE

100

100


9.

Fiatalok Dunaharasztiért (FIDU) Egyesület

600

600


10.

Dunaharaszti Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület

100

100


11.

Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma

850

850


12.

Dunaharaszti Nádor Lakóövezetért Közhasznú Egyesület

350

350


890506

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatása

-

1 000

-

1 000

1.

Dunaharaszti Baptista Gyülekezet

300

300


2.

Dunaharaszti Rákóczi-ligeti Római Katolikus Egyházközség

200

200


3.

Dunaharaszti Református Egyházközség

400

400


4.

Görög Katolikus Egyház Dunaharaszti Csoportja

100

100


890509

Egyéb m.n.s közösségi, társadalmi tevékenység támogatása

-

4 125

-

4 125

1.

Dunaharaszti Szent Erzsébet Karitász Csoport

400

400


2.

Dunaharaszti Honismereti Kör

300

300


3.

Napfény Tánccsoport

150

150


4.

Dunaharaszti Hastánc Iskola

75

75


5.

Honvágy Székelykör

75

75


6.

Dunaharaszti "Őszirózsa" Nyugdíjas Egyesület

550

550


7.

"Rocky Nagyik" Tánccsoport

150

150


8.

Alsófalusi Nyugdíjas Klub

200

200


9.

RSD Eszkimó Sportegyesület

200

200


10.

NEDH Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület

300

300


11.

"HardSteppers" Tánc- és Sportegyesület

100

100


12.

Dangerous Steps Dance

75

75


13.

Happy Dance Company Tánccsoport

100

100


14.

Magyarok Szövetsége Dunaharaszti Csoportja

75

75


15.

Petőfi-ligetért Baráti Kör

100

100


16.

Dunaharaszti Katolikus Ifjúsági Közösség

150

150


17.

Dunaharaszti Szent István Kórus

75

75


18.

Dunaharaszti E.N.D. Családos Közösség

100

100


19.

Dunaharaszti Nagycsaládosok Közössége

100

100


20.

Kisduna Blasmusik Fúvószenekar

100

100


21.

Dunaharaszti Szent István Plébánia Szent Cecília Kórusa

150

150


22.

Dunaharaszti Foltvarázslók

400

400


23.

Dunaharaszti Giraffe Kerékpár Club Sportegyesület

200

200


35/114


2013.

Sorszám

Szakfeladat


Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Részgazda

Megnevezés Eredeti előirányzat





Versenysport tevékenységek és támogatás

931201


-


1 125

Feladat típusa


-

1 125

1.

Kisdunamenti Ashihara Karate és Szabadidős Sport Közhasznú Egyesület

400

400

101

2.

A-10 Dunaharaszti Postagalambsport Egyesület

100

100


3.

Dunaharaszti Kempo Sportegyesület

400

400


4.

S-TEAM SE

75

75


5.

Mustang Lovasclub Dunaharaszti Egyesület

150

150


Utánpótlás nevelés tevékenység és támogatása

931202

-

910

-

Önként vállalt

910

1.

Dunaharaszti Judo Club

375

375

101

2.

Haraszti Íjász Club

235

235


Dunaharaszti Goju-Ryu Karate Sportegyesület

300

300

101

3

48/2013. (IV.29.) sz. Kt. Határozat alapján Civil szervezetek támogatási keret felosztása összesen

-

-

-

-

-

14 000

-

14 000

14 376

350

75 882


20 620

8 075

-

28 695

60 756


20 620 20 620

0

8 075 8 075

-

28 695

60 756

28 695

350

14 376

60 756

14 776

75 882

350

75 882

Dunaharaszti Önkormányzat közvetett támogatásainak részletezése 2013. évben a 368/2011. (XII.31.) Korm. 28 §-a szerint , amelyről rendelkezik az Áht. 24 § (4) bekezdés c) pontja

a) ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

szakfeladat

sorszám

Támogatásértékű működési kiadás Szervezet neve

1. 2. 3.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Eredeti előirányzat





Feladat típusa


Szociális (Gondozási Központ) Szociális (Városi Bölcsőde) Közoktatás Összesen:

-

-

-

-

b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege nemleges c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

szakfeladat

sorszám

Adóneme

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.




Építményadó Telekadó Kommunális adó Iparűzési adó Gépjárműadó Késedelmi pótlék Bírság



300

300

18 000

18 000

2 000

2 000

100

100

100

100

2 000

2 000

600

Összesen:

-

-

-

Feladat típusa


600 -

23 100

-

23 100

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Támogatásértékű működési kiadás

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Feladat típusa

1.

szakfeladat

sorszám

Adóneme Eredeti előirányzat

Rendőrségi épület bérleti díj kedvezménye

842421 I. Közterület rendjének fenntartása



150

150




150

-

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege nemleges

36/114

-

150

-

-

-

-

Önként vállalt

Önként vállalt

2.f szociális tám

Dunaharaszti Város Önkormányzat Különféle támogatások és a szociális segélyek köre Eredeti előirányzat 2013-ben A) Önkormányzat

adatok e Ft-ban

Sorszám

Összesen Szakfeladatok

Szociális ellátások, támogatások Eredeti előirányzat


ESETI





RENDSZERES






Feladat típusa


1.

882116

Ápolási díj Szt. 43/B.§ (helyi megállapítás)

7 000

-

-

7 000

7 000

kötelező

2.

882122

Átmeneti segély Szt. 45.§

14 000

-

-

14 000

14 000

14 000

-

kötelező

3.

882123

Temetési segély Szt. 46.§

3 000

-

-

3 000

3 000

3 000

-

kötelező

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21.§(helyi megállapítás)

4 500

-

-100

4 400

4 500

4 400

-

kötelező

Hátrányos helyzetű gyermekek üdültetése, szabadidős program szervezése

2 000

-

-

2 000

2 000

2 000

-

önként vállalt

6.

Gyermekétkeztetés támogatása méltányossági alapon Szt. 62.§

4 300

-

-

4 300

4 300

4 300

-

önként vállalt

7.

Ételallergiában szenvedő, tartósan beteg gyermekek étkeztetése

700

-

-

700

700

700

-

kötelező

8.

Krízis helyzet + egyéb szociális célú támogatás

4 000

-

-

4 000

4 000

4 000

-

önként vállalt

Szemétdíj átvállalás rászorultság szerint

500

-

-

500

500

500

-

önként vállalt

Gyógyászati segédeszköz

600

-

-

600

600

600

-

önként vállalt

1 000

-

-

1 000

1 000

1 000

-

államigazgatási

-

3 000

3 000

-

államigazgatási

4. 5.

9.

882124

882129

10. 11.

882203

Köztemetés Szt. 48.§

12.

882202

Közgyógyellátás Szt. 49. §

13.

882118

Pénzbeli ellátás (Erzsébet utalvány)

-

A) Szoc.pol.feladatok összesen 1.

522001

41 600 200

Közúti káresemények térítése

3 000 3 000

2 059 1 959

-

-

2 059 46 559

-

-100

3 000 2 059

34 600

3 000

7 000

2 059

1 959

államigazgatási

39 559

7 000

-

-

7 000

200

önként vállalt

B) Polgármesteri Hivatal

Sorszám

Összesen Szakfeladatok

1. 2.

Szociális ellátások, támogatások


1 000

4 264

1 153

6 417

-

1 000

4 264

1 153

6 417

500

2 137

397

3 034

-

500

2 137

397

3 034

3.

államigazgatási

Foglalkozást helyettesítő támogatás

5 000

16 153

2 309

23 462

-

5 000

16 153

2 309

23 462

államigazgatási

9 932

-

2 000

6 768

1 164

9 932

államigazgatási

-

államigazgatási

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt.37 §(1) bek.a, pont







Feladat típusa




RENDSZERES

Eredeti előirányzat Rendszeres szociális segély nem foglalkoztatott személyek részére Szt.37 §(1) bek.b-d, pont 882111

ESETI

Módosított előirányzat államigazgatási

4.

882113

Lakásfenntartási támogatás Szt. 38.§(1) bek.a, pont (normatív)

2 000

6 768

1 164

5.

882202

Közgyógyellátás Szt. 49.§

3 000

-3 000

-

-

6.

882112

Időskorúak járadéka (január havi)

207

-

207

-

207

207

államigazgatási

7.

882115

Ápolás díj (január havi normatív)

-

1 371

1 371

államigazgatási

-

3 000

11 500

1 371 27 900

5 023

1 371 44 423

3 000

53 100

30 900

6 982

90 982

37 600


29 200

-

-100

29 100


11 600

-

-

11 600


12 500

30 900

7 082

50 482

Mindösszesen

53 300

30 900

6 982

91 182

B) Szoc.pol.feladatok összesen

A)+B) Szoc.pol.feladatok mindösszesen

37/114

-3 000

-

-3 000

-

-

1 959

-

39 559

8 500

30 900

5 023

44 423

15 500

30 900

5 023

51 423

2.g tartalékok

Dunaharaszti Város Önkormányzat Általános- és céltartalékok Eredeti előirányzat 2013-ban

Részgazda

Sorszám

adatok e Ft-ban

Tartalék összege Megnevezés

Halasztott összeg




Rendelkezési jogosultság

Feladat típusa


Felhalmozási tartalékok I. Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék 1.

103

Útépítés és csapadékvíz elvezetés, eljárási díjak, pályázati, műszaki ellenőrzés, labor, előkészítés, tervezés és egyéb előre nem látható költség

20 000

-16 809

2.

103

Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak 136/2012. (XI.26.) sz. Kt. hat.

18 000

-17 479

3.

103

Útépítés pótkeret

9 000

14 600

4.

103

Csapadékvíz elvezetés építés tartalék keret

4 000

Útépítések, víz, csapadékvíz elvezetések céltartalék összesen :

-2 900

291

Polgármester

521

Polgármester

-23 600

-

Polgármester

-675

-3 325

-

Polgármester

51 000

-20 363

-29 825

812

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-20 000

-

Képviselő-testület

-

Polgármester

önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt

II. Városgazdálkodás céltartalékai Városgazdálkodás céltartalékai összesen:

III. Finanszírozott kör céltartaléka (Polgármesteri Hivatal és intézmények) Finanszírozott kör céltartaléka összesen:

IV. Egyéb feladatok 1. 2.

108 104

A beruházásokhoz kapcsolódó EU támogatások és hitelek kockázati fedezete

20 000

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat Egyéb feladatok céltartaléka összesen:

-

20 000

-

-20 000

-

46 474

-22 000

-24 474

-

46 474

-22 000

-24 474

-

önként vállalt kötelező

-

V.Készfizető kezesség tartaléka 1.

105

RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész a 125/2009 (X.26.) sz. Kt. határozat alapján

Készfizető kezesség tartaléka összesen


kötelező

-

VI. Elkülönített bankszámla egyenlegek 1.

108

Bérlakás számla

661

661


kötelező

2.

108

Befejezett Viziközmű számla

295

295


kötelező

3.

108

Parkolóhely megváltás számla

-

-

Elkülönített bankszámla egyenlegek tartaléka összesen

Felhalmozási tartalékok összesen:

-

956

-

956

117 474

-41 407

-74 299

1 768


kötelező

-


46 474

-21 044

-24 474

956


71 000

-20 363

-49 825

812


117 474

38/114

-41 407

-74 299

1 768

2.g tartalékok

Dunaharaszti Város Önkormányzat Általános- és céltartalékok Eredeti előirányzat 2013-ban

Részgazda

Sorszám

adatok e Ft-ban

Tartalék összege Megnevezés

Halasztott összeg

Működési célú tartalékok

Rendelkezési jogosultság

Feladat típusa

I. Támogatások 1.

101

2.

101

3.

101

4.

114

Civil szervezetek, egyházak támogatása (Művészeti,oktatási,kulturális) és helyi DMTK keretein kívül működő egyéb sportok támogatása Civil szervezetek, egyházak támogatása (Művészeti,oktatási,kulturális év közben belépő feladatok)

15 500

-

-15 500

500

-150

Alapítványok támogatása

500

-500

Városi sport- és kulturális rendezvények kiadásainak finanszírozási kerete

500

-150

-120

230

17 000

-16 300

-320

380

-3 500

9 235

Támogatások céltartaléka összesen:

-200

Képviselő-testület Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

150 -

Képviselő-testület Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt

-

II. Önkormányzati feladatok 1.

103

Útfenntartás rendkívüli kiadásai

20 000

-7 265

2.

108

Városgazdálkodás: üzemeltetés, karbantartás biztonsági tartalék

9 000

-9 000

3.

108

Normatíva felülvizsgálat tartalék

10 000

-9 182

4.

108

2011/CIMP/068 Comenius Iskola Együttműködés

5.

108

2013. évi bérkompenzáció + előleg (decemberben visszafizetendő 708 e.)

6.

108

Intézmények karbantartása ÁNTSZ előírások alapján és játszóterek felújítása, karbantartása

282

7.

108

2011/CIMP/245 Comenius

3 239

8.

109

TÁMOP-3.1.5/A/1-2010-0032 pályázat

2 717

Önkormányzati feladatok céltartaléka összesen:

39 000

Polgármester

-

Polgármester

-818

-

Polgármester

1 363

-1 363

-

Polgármester

5 953

-5 952

1

Polgármester

-212

70

Polgármester

-2 427

812

Polgármester

2 717

Polgármester

-11 893

-14 272

12 835

kötelező önként kötelező önként kötelező kötelező önként önként

-

III. Finanszírozott kör céltartaléka (Polgármesteri Hivatal és intézmények) 1.

101

Kitüntető díjak adományozása

500

-500

-


2.

101

Köztisztviselők felmentése, végkielégítése

1 315

-1 037

-278

-

Polgármester

3.

101

Közszférát érintő felmentések, végkielégítések

6 000

-5 278

-722

-

Polgármester

4.

121

Intézményeknél selejt eszközök cseréje

2 000

-1 610

-390

-

Polgármester

5.

104

Intézményi ingatlanok különféle karbantartásainak kerete (vihar, eü.festés, mázolás) (Mese Óvoda, Városi Bölcsőde, Humán Szolgáltató, Gyermekorvosi Rendelő)

20 000

-19 662

120

458

Polgármester

6.

101

Intézményvezetők jutalmazási kerete

1 500

-1 500

-

Polgármester

7.

101

Széchenyi Pihenőkártya közalkalmazottak részére (járulékkal)

23 200

-

Polgármester

8.

114

Nyári napközis tábor kiadásai (3 ált.isk.együtt)

500

500

Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

9.

108

Ingyenes tankönyvkeret tartaléka (kötött normatíva, jogszabály által előirt támogatás)

-

-

Polgármester

10.

101

Pedagógus továbbképzés 6300 Ft/fő/év*241 fő, és óvodáknál minőségi munkavégzés 5250 Ft/fő/hó*80 (becsült összeg)

-

-

Polgármester

11.

108

Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok (informatikai normatíva)

-

-

Polgármester

12.

114

Oktatási-nevelési intézmények kulturális programjának támogatása (Mikulás ünnepség, Karácsonyi ünnepség, szavalóverseny stb.) és terembérleti támogatások

1 500

-815

431

Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

13.

101

Törvény által kötelezően kifizetendő jubileumi jutalom

2 713

-2 713

-

Polgármester

14.

101

149/2012.(XII.13.) sz. Kt. hat. alapján

20 329

-20 329

-

Polgármester

79 557

-75 144

-3 024

1 389

Finanszírozott kör céltartaléka összesen:

-23 200

-254

kötelező kötelező kötelező önként vállalt kötelező önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt önként vállalt kötelező önként vállalt

-

IV. Általános tartalék 1.

101

Képviselő-testület rendelkezése

29 635

-16 034

-8 247

5 354


2.

101

Polgármester rendelkezése

3 000

-2 812

-150

38

Polgármester

32 635

-18 846

-8 397

5 392

168 192

-122 183

-26 013

19 996

Általános tartalék összesen

Működési tartalék összesen:

-


93 163

-58 248

-19 759

15 156


75 029

-63 935

-6 254

4 840


168 192

39/114

-122 183

-26 013

19 996


2.h Polgárm.Hiv mük kiad

Dunaharaszti Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal kiemelt működési feladatok Eredeti előrányzat 2013. évben adatok e Ft-ban

1.

201

2.

202

3.

203

4.

204

5.

841126









létszám (fő)


Feladat típusa

1 074

államigazgatási

1 500

1 500

államigazgatási

Cothec energetikai bérleti szerződés alapdíj Városháza

-

-

3 335

3 335

kötelező

Munkaegészségügyi felülvizsgálat köztisztviselők

-

-

1 200

1 200

kötelező

Polgármesteri Hivatal irattári rendezése

-

-

2 000

2 000

Polgármesteri Hivatal épületeinek kiemelt karbantartásai

-

-

7 000

9 526

Kormányhivatal részére kormányablak kialakítása

-

-

3 000

208

Tervtanács működése

-

-

300

209

Igazgatási, pénzügyi feladatok működési kiadásai (ide került beolvasztásra a közbeszerzési eljárások lebonyolításával összefüggő feladatok sor +7000 e Ft-tal)

202 921

-768

1 581

203 734

55 435

52 995

110 828

-6 662

Adóügyi feladatok működési kiadásai

14 621

480

859

15 960

4 139

4 139

9 826

3

Képviselők, Bizottsági tagok működési kiadásai

28 100

28 100

7 587

7 587

1 400

7.

207

10.

841133

210

11.

841112

211

12.

841126

212

13.

841126 110- 111

-810

-2 440

Előző évek alatt beszedett gondnoki díjak kiadásai (0213 alszámla, Kormány Hivatal felhatalmazása alapján felh.összeg)

Önkormányzati kötelező feladat összesen Önkormányzati önként vállalt feladat összesen Államigazgatási feladat összesen

4 000

kötelező

1 942

18 468

kötelező

-3 000

-

önként vállalt

300

önként vállalt

-20 832

511

Továbbszámlázás

Polgármesteri Hivatal feladatai összesen

Mindösszesen

810

-2 000

Engedélyezett Módosított előirányzat

4 074

-

-1 000


-

205

-3 000


-

KET, hatósági feladatok, kényszerintézkedések kiadásai

3 000


Dologi kiadások

-

206

9.

Megnevezés


Építéshatósági pont működtetése

6.

8.

Személyi kiadások

Keretgazda

Szakfeladat száma

Sorszám

Címrend:

248 642

245 642 -

-3 288

2 440

-288 -

3 000

-3 000

248 642

-3 288

247 794

2 440

67 971

247 794

-810

67 161

-2 440

-

64 721

-2 440

144 463

64 721

135 589

-

-

-

-

-

-

3 300

-

-

810

-810

-

-

5 574

67 971

-810

144 463

2 440

247 794

40/114

-2 440

64 721

83 334

43

43 kötelező

9 829

6

6 kötelező

1 400

kötelező

511

kötelező

4 754

729

5 483

9 132

-23 161

130 434

10 132

-18 161

127 560

-3 000

300

-1 000

-2 000

2 574

9 132

-23 161

130 434

-

kötelező

49

49

2 i finanszírozás

Dunaharaszti Város Önkormányzat Költségvetési szerveknek folyósítandó támogatások Eredeti előrányzat 2013. évben adatok e Ft-ban

Irányítás (felügyelet) alá tartozó költségvetési szervnek folyósított

működési támogatás

Megnevezés

keretgazda

sorszám

Cím azonosí tó

B)


Főkönyvi szám

Feladat típusa

Korábbi Jelenlegi Korábbi Jelenlegi Módosított Eredeti Módosított előirányzatelőirányzatelőirányzat- előirányzatelőirányzat előirányzat előirányzat módosításokok módosítás módosítások módosítás


1.

felhalmozási támogatás

485 776

9 208

-18 868

476 116

37111

1

kötelező

2.

C/1. Dunaharaszti Városi Bölcsőde

80 583

3 374

4 554

88 511

37111

2

1 kötelező

3.

C/2. Területi Gondozási Központ

59 705

3 269

184

63 158

37111

2

2 kötelező

454 577

-71 464

17 355

400 468

99 523

7 851

107 374

250 850

55 283

39 603

345 736

C/5. Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház

54 295

2 569

478

57 342

7.

C/6.. Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat

36 033

-1 366

480

8.

C/7. Hunyadi János Általános Iskola

9.

4/a

C/3.1 Mese Óvoda

4/b

C/3.2 Hétszínvirág Óvoda

85

1416

37111

2

3 kötelező

553

553

37111

2

7 kötelező

1450

37111

2

4 kötelező

0

37111

2

5 kötelező

35 147

0

37111

2

6 kötelező

0

0

0

37111

3

1

C/8. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

0

0

0

37111

3

2

10.

C/9. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

0

0

0

37111

3

3

11.

C/10. Baktay Ervin Gimnázium

0

0

0

37111

3

4

12.

C/11. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó

0

0

0

37111

3

5

13.

C/12. Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

0

0

0

37111

3

6

5. 6.

C/4. Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény 108

Mindösszesen Önkormányzati kötelező feladat összesen

1331

1450 0

1 421 819

100 396

51 637

1 573 852

0

2 781

638

3 419

1 421 819

100 396

51 637

1 573 852

0

2 781

638

3 419


-


-

Mindösszesen

1 421 819

100 396

51 637

41/114

1 573 852

-

2 781

638

3 419

2. j. hiteltörlesztések

Dunaharaszti Város Önkormányzat Hiteltörlesztések Eredeti előirányzat 2013-ban Nyt. szám

Sorszám

adatok Ft-ban Megnevezés

Hitelintézet

Hitel összege e Ft-ban

Törlesztések március

június

július

szeptember

október

december

Összesen

1. 12 XXI. sz. Iskolája

MFB

225 000

11 138 169

11 138 169

22 276 338

2. 15 Célhitel IV.

OTP

200 000

10 000 000

10 000 000

20 000 000

3. 17 Célhitel V.

OTP

174 606

19 400 667

19 400 667

4. 18 Célhitel VI.

OTP

54 751

934 000

934 000

934 000

934 000

3 736 000

5. 19 Célhitel VII.

OTP

80 894

1 526 000

1 526 000

1 526 000

1 526 000

6 104 000

6. 21 Sikeres Mo 2006. 1(1)

OTP

14 760

213 000

213 000

213 000

213 000

852 000

7. 22 Sikeres Mo 2006. 2(2)

OTP

345 870

5 012 000

5 012 000

5 012 000

5 012 000

20 048 000

8. 23 Sikeres Mo 2006. 3(3)

OTP

40 500

586 000

586 000

586 000

586 000

2 344 000

9. 24 Sikeres Mo 2006. 4(6)

OTP

7 200

104 000

104 000

104 000

104 000

416 000

10. 25 Sikeres Mo 2007. 1.

OTP

63 680

923 000

923 000

923 000

923 000

3 692 000

11. 26 Sikeres Mo 2007. 2.

OTP

94 320

1 367 000

1 367 000

1 367 000

1 367 000

5 468 000

12. 27 GAX-042303 ÖKIF

CIB

227 579

2 852 100

2 852 100

5 704 200

13. 28 GAP-047953 Sikeres Mo.

CIB

154 831

2 398 730

9 594 920

14. 30 35063

UniCredit

202 326

3 019 791

3 019 791

6 039 582

15. 31 35064

UniCredit

163 987

2 447 567

2 447 567

4 895 134

16. 32 35065

UniCredit

37 950

558 824

558 824

1 117 648

UniCredit

182 721

17. 33 35066

Összesen:

2 398 730

2 398 730

2 398 730

3 513 544 34 201 899

13 063 730

9 539 726

7 027 088

3 513 544 56 454 666

9 539 726

15 915 830

Kormány által átvállalt 40 % Várható hiteltörlesztés

Önkormányzati kötelező feladat összesen (eFt) Önkormányzati önként vállalt feladat összesen (eFt) Államigazgatási feladat összesen (eFt) Mindösszesen (eFt)

138 715 577 -55 486 231 83 229 346

83 229 83 229

42/114

Feladat típusa

kötelező

3.1 Önk. EU programok

CÍMREND A)1 Európai Uniós támogatással megvalósuló programok 2013. évi előirányzat Kötelező

adatok e Ft-ban

Sorszám

2013. évi előirányzat

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. Támogatás értékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások Tervezett maradvány és tartalék (591-592) Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1-9.) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám. Befektetéssel kapcsolatos kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) Támogatási kölcsönök nyújtása

19.

Költségvetési kiadások (10+17+18)

20. Közhatalmi bevételek 21. Intézményi működési bevételek 22. Támogatásértékű működési bevételek 23. Működési célú pénzeszköz átvétel 24. Működési bevételek összesen (20-23) 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei 27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei 28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése 32. Önkormányzat költségvetési támogatása 33. Irányító szervtől kapott támogatás 34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 35. Támogatás összesen (31-34)

36.

Költségvetési bevételek (24+30+35)






Változás 2013/2012.

470

470 18 346

300 000

43 103 4 072

-

43 103 304 072

18 346

300 000

47 175

-

347 175

1635%

18 816

300 000

47 175

-

347 175

1594%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 064

24 064

-

24 064

37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) 38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 39.

Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38)

40. Pénzmaradvány felhasználás 41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) 42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 43. 44. 45.

Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)

18 816

300 000

47 175

-

347 175

7

24 071

-

Engedélyezett létszám (fő) Engedélyezett statisztikai létszám (fő)

43/114

-

-

-

1594%

3.2 Önk feladatok

CÍMREND A)2 Önkormányzati feladatok 2013. évi előirányzat adatok e Ft-ban


Sorszám


Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


42 960 10 981 636 233 2 135 779 20 620 120 956 58 100 329 724

49 603 13 411 740 486 1 421 819 20 620 122 856 41 800 285 666

5 653 1 073 187 855 100 396 8 075 17 700 3 000 -163 590

8 773 1 996 144 276 51 637 3 751 1 959 -100 312

64 029 16 480 1 072 616 1 573 852 28 695 144 307 46 759 21 764

115% 122% 116% 67% 100% 102% 72% 87%

3 355 353

2 696 261 12 500 353 210 -

160 162 -173 554 643 2 781

112 080 5 008 93 670 638

2 968 502 17 335 1 001 523 3 419

80%

2 000 3 000 624 181

3 000 54 720 423 430

-52 000 505 251

445 99 761

3 000 3 165 1 028 442

150% 1824% 68%

19.


3 979 534

3 119 691

665 413

211 841

3 996 944

78%

6 000 2 595 897 1 513

2 325 500 127 704 2 888 2 456 092 300 16 744 2 280 1 000 20 324 3 378 556 926

18 000 16 383 255 34 638 18 321 506 18 827 50 333

21 070 99 847 7 112 128 029 49 629 49 629 34 183

2 364 570 243 934 10 255 2 618 759 300 16 744 49 629 20 601 1 506 88 780 3 378 641 442



36.






Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) Engedélyezett létszám (fő) Engedélyezett statisztikai létszám (fő)

619 181

2 603 410 28 000 47 000 8 000 1 000 84 000 4 143 861 770



57%

5% 191% 94% 60% 0% 29% 100% 24% 82% 65%

865 913

560 304

50 333

34 183

644 820

65%

3 553 323

3 036 720

103 798

211 841

3 352 359

85%

128 501

83 229

83 229

65%

4 108 035

3 202 920

665 413

4 080 173

78%

321 744 227 713

110 000 356 200

308 789 300 000

418 789 656 200

34% 156%

4 102 780

3 502 920

712 587

4 427 348

85%

16 16

17 16

17 16

106% 100%

44/114

-

-

211 841 -

211 841

3.3 Önk Önkormányzat összesen

CÍMREND A) Önkormányzat összesen 2013. évi előirányzat adatok e Ft-ban

2013. évi előirányzat Változás 2013/2012.

Sorszám


Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


42 960 10 981 636 703 2 135 779 20 620 120 956 58 100 329 724 3 355 823 18 346 619 181 2 000 3 000 642 527 -

49 603 13 411 740 486 1 421 819 20 620 122 856 41 800 285 666 2 696 261 12 500 653 210 3 000 54 720 723 430

5 653 1 073 187 855 100 396 8 075 17 700 3 000 -163 590 160 162 42 930 558 715 2 781 -52 000 552 426

8 773 1 996 144 276 51 637 3 751 1 959 -100 312 112 080 5 008 93 670 638 445 99 761

64 029 16 480 1 072 616 1 573 852 28 695 144 307 46 759 21 764 2 968 502 60 438 1 305 595 3 419 3 000 3 165 1 375 617

150% 1824% 113%

19.


3 998 350

3 419 691

712 588

211 841

4 344 119

86%


6 000 2 595 897 1 513 2 603 410 28 000 47 000 32 064 1 000 108 064 4 143 861 770 865 913

2 325 500 127 704 2 888 2 456 092 300 16 744 2 280 1 000 20 324 3 378 556 926 560 304

18 000 16 383 255 34 638 18 321 506 18 827 50 333 50 333

21 070 99 847 7 112 128 029 49 629 49 629 34 183 34 183

2 364 570 243 934 10 255 2 618 759 300 16 744 49 629 20 601 1 506 88 780 3 378 641 442 644 820

36.

3 577 387

3 036 720

103 798

211 841

3 352 359

85%

128 501 -

83 229 -

83 229 -

65%

4 126 851

3 502 920

712 588

4 427 348

85%

321 751 227 713 -

110 000 356 200 -

308 789 300 000 -

418 789 656 200 -

34% 156%

4 126 851

3 502 920

712 587

4 427 348

85%






Korábbi előirányzat- Jelenlegi előirányzatMódosított előirányzat módosítások módosítás


16 16

-

17 16

45/114

-

211 841 -

211 841 0 0

0 0

115% 122% 116% 67% 100% 102% 72% 87% 80% 68% 105%

5% 191% 94% 60% 0% 7% 100% 19% 82% 65%

65%

17 16

106% 100%

4. Polgármesteri Hiv.

CÍMREND B) Polgármesteri Hivatal 2013. évi előirányzat adatok e Ft-ban

2013. évi előirányzat Sorszám


Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


352 989 105 087 124 723

19.


582 799

20. Közhatalmi bevételek 21. Intézményi működési bevételek 22. Támogatásértékű működési bevételek 23. Működési célú pénzeszköz átvétel Működési bevételek összesen (20-23) 24. 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei 27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei 28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése 32. Önkormányzat költségvetési támogatása 33. Irányító szervtől kapott támogatás 34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 35. Támogatás összesen (31-34)

36.




582 799

-

-3 288 -810 9 132

2 440 -2 440 -23 161

247 794 64 721 130 434

11 500

27 900

5 023

44 423

472 576 9 000

32 934 1 218

-18 138

487 372 10 218

9 000 5 000

1 218 -

486 576

34 152

-18 138

502 590

200

4 754

729

200 5 483

4 754

729

5 683

200

-

600

-

70% 65% 116%

81%

10 218 5 000

-

-

485 776



248 642 67 971 144 463

-

582 799


83%

600

9 208

-18 867

83%

476 117

582 799

486 376

9 208

-18 867

476 717

83%

582 799

486 576

13 962

-18 138

482 400

83%

582 799

486 576

34 152

-18 138

502 590

83%





20 190

582 799

486 576 80 80

46/114

20 190

34 152 49 49

-18 138 0 0

502 590 0 0

83% 49 49

61% 61%

5.1 Bölcsöde

CÍMREND C/1. Dunaharaszti Városi Bölcsőde 2013. évi előirányzat Kötelező

adatok e Ft-ban


Sorszám


Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


45 619 12 921 19 437

53 827 15 319 19 437

1 989 331 3 342

1 500 324 2 367

77 977

88 583

5 662

4 191

57 316 15 974 25 146 98 436

362

362

362

362

19.


77 977

88 583

4 553

98 798

114%

8 000

8 000

-

-

8 000

100%

8 000

8 000

-

-

8 000

100%

-

-


36.




-

-

-


-

5 662

-


118% 119% 100%

114%

-

69 977

80 583

3 374

4 553

88 510

115%

69 977

80 583

3 374

4 553

88 510

115%

77 977

88 583

3 374

4 553

96 510

114%

77 977

88 583

5 662

4 553

98 798

114%



2 288



77 977


88 583 24 24

47/114

2 288

5 662 27 27

4 553 0 0

98 798

114% 27 27

113% 113%

5.2 Területi Gond Kp

CÍMREND C/2. Területi Gondozási Központ 2013. évi előirányzat Kötelező

adatok e Ft-ban



Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


32 449 9 100 30 395

34 210 9 100 30 395

2 928 159 1 211

150

71 944

73 705

4 298

19.


71 944

73 705

14 000

14 000

-

14 000

14 000

-

-

-

-


36.




-

-

-

-

4 298

-




34

37 288 9 259 31 640

105% 100% 100%

184

78 187

102%

-

184

-

78 187

102%

14 000

100%

14 000

100%

-

57 944

59 705

3 269

184

63 158

103%

57 944

59 705

3 269

184

63 158

103%

71 944

73 705

3 269

184

77 158

102%

71 944

73 705

4 298

184

78 187

102%





1 029

71 944


73 705 14 14

48/114

4 298 14 14

1 029

184

78 187

102% 14 14

100% 100%

5.3.1 Mese Óvoda

CÍMREND C/3.1. Mese Óvoda 2013. évi előirányzat

Kötelező

adatok e Ft-ban

Mese Óvoda Sorszám


Hétszínvirág Óvoda

Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


243 340 70 613 63 829

162 870 45 226 34 343

6 603 -1 307 10 846

4 325 1 972 16 021

377 782

242 439

16 142

22 318

454

272

454

272

19.


377 782

16 596

22 590

-

465

5 150

-

-

465

5 150

-

-

-


36.


-



-

242 439



44. 45.


140 625 39 066 32 447

-58 695 -18 392 -9 581

-

212 138

-86 668

281 625

212 138

242 439

15 544

17 440

242 439

16 009

22 590

281 038

15 544

17 440

-

212 138


-52 092 -19 699 1 265 -70 526 1 446 1 446 -

4 325 1 972 16 021 22 318 272 272 -

255 728 66 565 84 076 406 369 1 718 1 718 -

125% 119% 105%

454 577

-69 080

22 590

408 087

120%

454 577

465 465 -70 132

5 150 5 150 17 440

5 615 5 615 401 885

120%


-

81 930 20 674 22 866 125 470

992

-

992

992

-

992

303 495 84 292 66 790 454 577 -

-85 676

-

126 462

126 462

-85 676

-





120%

212 138

-85 676

-

126 462

454 577

-70 132

17 440

401 885

120%

212 138

-85 676

-

126 462

454 577

-69 667

22 590

407 500

120%

212 138

-85 676

-

126 462

454 577

-69 080

22 590

408 087

120%

-

377 782

242 439

16 596

40. Pénzmaradvány felhasználás 41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) 42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 43.

173 798 45 891 61 210 280 899 726 726 -

377 782

242 439



377 782

377 782



5 615 5 615 275 423 275 423

-



22 590

587

377 782 111 111

242 439

16 596 73 73

281 625 587

22 590

-

281 625

212 138 73 73

49/114

-85 676 64 64

-64 -64

126 462

587

454 577 0 0

137 137

-

-69 080

587

22 590 -64 -64

408 087 0 0

120% 73 73

123% 123%

5.3.2 Hétszínvirág Ó.

CÍMREND C/3.2 Hétszínvirág Óvoda 2013. évi előirányzat

Kötelező

adatok e Ft-ban

Hétszínvirág Óvoda Sorszám


Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


243 340 70 613 63 829

66 105 17 855 15 529

3 309 622 3 954

377 782

99 489

7 885

33

554

33

554

69 414 18 477 19 483 107 374 587 587

19.


377 782

99 522

8 439

107 961

34

34

34

34

8 405

107 927


36.


-

-


-




-

377 782

99 522

377 782

99 522

8 405

107 927

377 782

99 522

8 439

107 961

377 782

99 522

8 439

107 961

377 782

99 522

8 439

107 961





64 64

50/114

64 64

5.4 Dh Humán Szolg Int

CÍMREND C/4. Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény 2013. évi előirányzat

Kötelező

adatok e Ft-ban

Sorszám


Megnevezés

1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi és folyó kiadások 4. Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám. 5. Támogatás értékű működési kiadások 6. Működési célú pénzeszköz átadások 7. Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások 8. Tervezett maradvány és tartalék (591-592) 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai 10. Működési kiadások összesen (1-9.) 11. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 12. Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val) 13. Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám. 14. Befektetéssel kapcsolatos kiadások 15. Támogatás értékű felhalmozási kiadások 16. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 17. Felhalmozási kiadások összesen (11-16.) 18. Támogatási kölcsönök nyújtása

19.


20. Közhatalmi bevételek 21. Intézményi működési bevételek 22. Támogatásértékű működési bevételek 23. Működési célú pénzeszköz átvétel Működési bevételek összesen (20-23) 24. 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei 27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei 28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése 32. Önkormányzat költségvetési támogatása 33. Irányító szervtől kapott támogatás 34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatás összesen (31-34) 35.

36.






88 954 25 670 165 180

113 121 31 770 259 908

34 151 6 760 29 786

849 213 59 234

279 804

404 799

70 697

60 296

-

-

1 820

-

-

1 820

-

279 804

404 799

72 517

60 296

115 849 34 000

119 949 34 000

3 502 -

20 692 -

149 849

153 949

3 502

20 692

-

-

-

-



148 121 38 743 348 928 535 792 1 820 1 820 -

127% 124% 157%

537 612

145%

145%

144 143 34 000 178 143 -

104% 100%

103%

129 955

250 850

56 733

39 604

347 187

193%

129 955

250 850

56 733

39 604

347 187

193%

279 804

404 799

60 235

60 296

525 330

145%

279 804

404 799

72 517

60 296

537 612

145%




Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42)

12 282

279 804

404 799

Engedélyezett létszám (fő) 50 44. Engedélyezett statisztikai létszám (fő) 50 45. *Gyermekorvosi rendelő rezsiköltségeihez hozzájárulás 2.000 e. Ft-tal bekerült dologiba

72 517 61 61

12 282

60 296

537 612

145% 61 61

*Hunyadi János Általános Iskola, Baktay Ervin Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Nevelési Tanácsadó kiadásai és bevételei ennél az intézménynél kerül elszámolásra

51/114

122% 122%

5.5 Városi Könyvtár és József A

CÍMREND C/5. Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház 2013. évi előirányzat adatok e Ft-ban



Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


38 647 11 188 27 161

35 882 10 416 24 197

976 163 1 998

-322

76 996

70 495

3 137

-22

1 105

672

1 105

672

19.


76 996

70 495

4 242

650

16 200

16 200

7

172




-

-

-

16 200

16 200

-

7

-

60 796

-

54 295

2 569


300

172

-

478

Kötelező feladat Változás 2013/2012.


37 158 10 579 25 873 73 610 1 777 1 777 -

93% 93% 89%

92%


26 604 7 986 12 403

46 993


780 130 1 962

2 872

75 387

-

92%

16 207 172 16 379

100%

46 993


300 -322

-22

1 087

-

Önként vállalt feladat

672

1 087

672

3 959

650

4 760

7 172

100%

4 760

7

172



27 684 8 116 14 043 0 0 0 0 0 0 49 843 0 1 759 0 0 0 0 1 759 0

51 602

4 939

57 342

89%

57 342

60 796

54 295

2 569

478

57 342

89%

57 342

70 495

2 576

650

73 721

92%

73 721

39. Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38) 40. Pénzmaradvány felhasználás 41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) 42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

76 996

70 495

4 242

650

75 387

92%

43.Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)

76 996


23 502


9 474 2 463 11 830

196 33 36

265

18

-


23 767 0

18

18

-

18

283

-

23 785

11 440

11 440

11 440

-

-

11 440

23 502

283

-

23 785

-

76 996

36.

9 278 2 430 11 794

23 502

4 767 172


37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) 38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

44.

Engedélyezett létszám (fő)

1 666

70 495 16

4 242 13

1 666

650

46 993

3 959

650

51 602 1 666

75 387

92% 13

52/114

81%

75 387

5.5 Városi Könyvtár és József A

45.

Engedélyezett statisztikai létszám (fő)

16

13

13

53/114

81%

5.6 Gyermekj. és Családs

CÍMREND C/6. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi előirányzat Kötelező

adatok e Ft-ban

Sorszám


Megnevezés


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


21 605 5 792 6 250

22 498 6 439 7 096

-2 532 -923 2 514

300

33 647

36 033

-941

778

-

-

19.


33 647


36.




-

-

36 033


478



104% 111% 114%

20 266 5 516 10 088 35 870

107%

-

-941

778

35 870

44

298

342

-

-

44

298

342

-

-

-

-

-

107%

33 647

36 033

-1 366

480

35 147

107%

33 647

36 033

-1 366

480

35 147

107%

33 647

36 033

-1 322

778

35 489

107%

33 647

36 033

-941

778

35 870

107%





381

33 647


36 033 7 7

54/114

-941 7 7

381

778

35 870

107% 7 7

100% 100%

5.7 Hunyadi JÁI

CÍMREND C/7. Hunyadi János Általános Iskola 2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban Sorszám


Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


135 885 39 098 35 152

19.


210 135

-

1 800

-

1 800

-


20. Közhatalmi bevételek 21. Intézményi működési bevételek 22. Támogatásértékű működési bevételek 23. Működési célú pénzeszköz átvétel 24. Működési bevételek összesen (20-23) 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei 27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei 28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási bevételek összesen (25-29) 30. 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése 32. Önkormányzat költségvetési támogatása 33. Irányító szervtől kapott támogatás 34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 35. Támogatás összesen (31-34)

36.


210 135

-

-

-

-

-

208 335

-

208 335

-

210 135

-

210 135

-

210 135

-


Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39)


Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42) 55/114


44. 45.


56/114

53 53

5.7 Hunyadi JÁI

5.8 II.Rákóczi FÁI

CÍMREND C/8. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban


Sorszám


Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


128 170 36 652 27 066

19.


191 888

-

4 500

-

4 500

-


36.


191 888

-

-

-

-

-

187 388

-

187 388

-

191 888

-

191 888

-

191 888

-






44. 45.


58/114

51 51

5.8 II.Rákóczi FÁI

5.9 Kőrösi CS.S.ÁI

CÍMREND C/9. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2013. évi előirányzat



Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


19.



36.



97 374 28 025 30 091

155 490

-

-

-

155 490

-

7 200

-

7 200

-

-

-

148 290

-

148 290

-

155 490

-

155 490

-

155 490

-






44. 45.


60/114

41 40

5.9 Kőrösi CS.S.ÁI

5.10 Baktay Ervin Gimnázium

CÍMREND C/10. Baktay Ervin Gimnázium 2013. évi előirányzat



Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


125 012 36 963 28 960

19.


190 935

-

5 051

-

5 051

-



36.


190 935

-

-

-

189

189

-

185 695

-

185 695

-

190 935

-

190 935

-

190 935

-




Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42) 61/114


44. 45.


62/114

50 48

5.10 Baktay Ervin Gimnázium

5.11 Dh Nevelési Tanácsadó

CÍMREND C/11. Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó 2013. évi előirányzat

adatok e Ft-ban


Sorszám


Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


25 446 7 422 10 155

19.


43 023

-

500

-

500

-

-

-


36.


43 023

-

-

-

42 523

-

42 523

-

43 023

-

43 023

-

43 023

-






44. 45.


64/114

8 8

5.11 Dh Nevelési Tanácsadó

5.12 Dh Alapfokú Művészetokt. I

CÍMREND C/12. Dunaharaszti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2013. évi előirányzat



Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


37 480 10 757 5 211

19.


53 448

-

2 800

-

2 800

-



36.


53 448

-

-

-

-

-

50 648

-

50 648

-

53 448

-

53 448

-

53 448

-






44. 45.


66/114

19 15

5.12 Dh Alapfokú Művészetokt. I

5.13 Intézmények összesen

CÍMREND C) Intézményi kör összesen 2013. évi előirányzat adatok e Ft-ban



Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


1 019 981 294 201 448 887 1 763 069 -

563 033 157 336 407 823 1 128 192 -

51 525 4 646 55 645 111 816 4 404 4 404 -

10 733 3 131 81 766 95 630 1 860 1 860 -

625 291 165 113 545 234 1 335 638 6 264 6 264 -

19.


1 763 069

1 128 192

116 220

97 490

1 341 902

158 149 34 000

4 018 4 018

26 174 172 26 346

188 341 34 172 222 513

20. Közhatalmi bevételek 21. Intézményi működési bevételek 22. Támogatásértékű működési bevételek 23. Működési célú pénzeszköz átvétel Működési bevételek összesen (20-23) 24. 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei 27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei 28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 30. Felhalmozási bevételek összesen (25-29) 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése 32. Önkormányzat költségvetési támogatása 33. Irányító szervtől kapott támogatás 34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 35. Támogatás összesen (31-34)

175 900 34 000 209 900 189 189 1 552 980 1 552 980

36.

1 763 069



192 149

-



-

-


55% 53% 91%

64%

64% 90% 100%

92%

-

936 043

93 969

71 144

1 101 156

60%

936 043

93 969

71 144

1 101 156

60%

1 128 192

97 987

97 490

1 323 669

64%

1 763 069 -

1 128 192 -

116 220 18 233

97 490 -

1 341 902 18 233

64%


1 763 069

1 128 192

116 220

97 490

1 341 902

64%

444 437

259 259

259 259

58% 59%

44. 45.




Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42) Engedélyezett létszám (fő) Engedélyezett statisztikai létszám (fő)

67/114

-

-

6. Dh Város Önk. mindösszesen

CÍMREND A + B + C / Dunaharaszti Város Önkormányzat mindösszesen 2013. évi előirányzat adatok e Ft-ban


Sorszám


Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


1 415 930 410 269 1 210 313 2 135 779 20 620 120 956 58 100 329 724 5 701 691 18 346 619 181 2 000 3 000 642 527 -

861 278 238 718 1 292 772 1 421 819 20 620 122 856 53 300 285 666 4 297 029 12 500 662 210 3 000 54 720 732 430 5 000

53 890 4 909 252 632 100 396 8 075 17 700 30 900 -163 590 304 912 42 930 564 337 2 781 -52 000 558 048 -

21 946 2 687 202 881 51 637 3 751 6 982 -100 312 189 572 5 008 95 530 638 445 101 621 -

937 114 246 314 1 748 284 1 573 852 28 695 144 307 91 182 21 764 4 791 512 60 438 1 322 077 3 419 3 000 3 165 1 392 099 5 000

19.


6 344 218

5 034 459

862 960

291 193

6 188 611

79%

20. Közhatalmi bevételek 21. Intézményi működési bevételek 22. Támogatásértékű működési bevételek 23. Működési célú pénzeszköz átvétel 24. Működési bevételek összesen (20-23) 25. Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése 26. Pénzügyi befektetések bevételei 27. Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei 28. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási bevételek összesen (25-29) 30. 31. Támogatási kölcsönök visszatérülése 32. Önkormányzat költségvetési támogatása 33. Irányító szervtől kapott támogatás 34. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Támogatás összesen (31-34) 35.

6 000 2 771 797 35 513 2 813 310 28 000 47 189 32 064 1 000 108 253 4 143 861 770 2 135 779 3 001 692

2 325 700 285 853 36 888 2 648 441 300 16 744 2 280 1 000 20 324 3 978 556 926 1 421 819 1 982 723

18 000 25 155 255 43 410 18 321 506 18 827 50 333 103 177 153 510

21 070 126 750 7 284 155 104 49 629 49 629 34 183 52 277 86 460

2 364 770 437 758 44 427 2 846 955 300 16 744 49 629 20 601 1 506 88 780 3 978 641 442 1 577 273 2 222 693

38762% 10% 104%

36.

5 923 255

4 651 488

215 747

291 193

5 158 428

79%

128 501 -

83 229 -

83 229 -

65%

6 472 719 321 751 227 713 -

5 117 688 110 000 356 200 -

862 960 347 212 300 000 -

291 193 -

6 271 840 457 212 656 200 -

79%

40. Pénzmaradvány felhasználás 41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) 42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

34% 156%

43.

6 472 719

5 117 688

862 959

291 193

6 271 840

79%

540 533

325 324

325 324

60% 61%



44. 45.


Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+41+42) Engedélyezett létszám (fő) Engedélyezett statisztikai létszám (fő)


68/114



-

-

-

-


61% 58% 107% 67% 100% 102% 92% 87% 75% 68% 107%

150% 1824% 114%

94% 60% 0% 7% 100% 19% 96% 65% 67% 66%

7. Önk.feladatbontás

CÍMREND A + B + C / Dunaharaszti Város Önkormányzat feladatok mindösszesen (feladatbontás)

adatok eFt-ban

Kötelező feladat

Sorszám


Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.


861 278 238 718 1 292 772 1 421 819 20 620 122 856 53 300 285 666 4 297 029 12 500 662 210 3 000 54 720 732 430 5 000

53 890 4 909 252 632 100 396 8 075 17 700 30 900 -163 590 304 912 42 930 564 337 2 781 -52 000 558 048 -

21 946 2 687 202 881 51 637 3 751 6 982 -100 312 189 572 5 008 95 530 638 445 101 621 -

19.







Önként vállalt feladat





44 468 11 882 166 952

3 202 454 96 650

2 386 346 8 015

50 056 12 682 271 617

3 000 810 5 574

-3 000 -810 -1 000

-2 000

2 574

20 620 122 856 11 600 146 029

8 075 17 300 -84 298

3 751 -56 079

28 695 144 307 11 600 5 652

12 500 -

30 900 -

7 082 -

50 482 -

3 750 737 12 000 446 800 -

36 989 42 930 109 641 2 781

226 071 5 008 52 339 638

4 213 847 59 938 608 100 3 419

524 407 500 215 410

41 383 454 696

-41 581 43 191

524 609 500 713 977

21 884 -

26 090 -

5 082 -

53 056 -

458 800 -

155 352 -

57 985 -

671 457 -

3 000 54 720 273 630 5 000

-52 000 402 696 -

445 43 636 -

3 000 3 165 720 642 5 000

803 037

444 079

2 055

1 250 251

21 884

39 440 10 255 49 695 300 16 744 20 601 1 506 39 151 3 978 -

200 200 -

-

-

3 978

-

-

-

-

92 824

200

-

-

200

-

-

-

-

291 193

6 188 611

4 209 537

192 341

284 056

4 885 304

21 070 126 750 7 284 155 104 49 629 49 629 34 183 52 277 86 460

2 364 770 437 758 44 427 2 846 955 300 16 744 49 629 20 601 1 506 88 780 3 978 641 442 1 577 273 2 222 693

2 325 500 252 413 34 000 2 611 913 556 926 1 421 819

18 000 25 155 43 155 50 333 103 177

21 070 126 750 172 147 992 49 629 49 629 34 183 52 275

2 364 570 398 318 34 172 2 797 060 49 629 49 629 641 442 1 577 271

1 978 745

153 510

86 458

2 218 713

3 978

36.

4 651 488

215 747

291 193

5 158 428

4 590 658

196 665

284 079

5 065 402

66 630

83 229 -

83 229

39.


-

-

83 229

39 440 2 888 42 328 300 16 744 2 280 1 000 20 324 3 978 -

-

255 255 18 321 506 18 827 -

19 082 -

5 117 688 110 000 356 200 -

862 960 347 212 300 000 -

291 193 -

6 271 840 457 212 656 200 -

4 292 766 110 000 -

192 341 347 212 -

284 056 -

4 968 533 457 212 -

803 037

444 079

40. Pénzmaradvány felhasználás 41. Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) 42. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

656 200

300 000

43.

5 117 688

862 959

291 193

6 271 840

4 700 658

543 877

284 081

5 522 614

722 830

319 082

44. 45.


325 324

-

-


887 058 233 632 1 474 093 1 573 852 29 100 16 112

18 000 25 155 255 43 410 18 321 506 18 827 50 333 103 177 153 510

-


19 560 2 341 196 866 51 637 -100 -44 233

862 960

-


53 688 7 619 52 609 2 365 -79 292

2 325 700 285 853 36 888 2 648 441 300 16 744 2 280 1 000 20 324 3 978 556 926 1 421 819 1 982 723

83 229 -



813 810 226 026 1 120 245 1 421 819 29 200 139 637

5 034 459

37. Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) 38. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások


937 114 246 314 1 748 284 1 573 852 28 695 144 307 91 182 21 764 4 791 512 60 438 1 322 077 3 419 3 000 3 165 1 392 099 5 000



Államigazgatási feladat


325 324

69/114

7 112 7 112 -

7 112 2 055

7 112

1 250 251

-

21 884

26 090

26 090

5 082

5 082

53 056 200 200 -

53 056

656 200

-

-

-

-

749 024

200

-

-

200

8.sz.m. Mérlegszerű

Dunaharaszti Önkormányzat 2011. , 2012., 2013. és 2014. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak és bevételeinek mérlegszerű bemutatása (ezer Ft-ban) (tájékoztató táblázat)

Cím hivatkozás

sorszám

Megnevezés

2012. év

változás 2013./ 2012.

2013. év

2014. év

2015. év

I. Működési bevételek és kiadások

1.

Közhatalmi bevételek

20.

6 000

2 325 700

38762%

206

212

2.

21.

2 771 797

285 853

10%

2 699 000

2 779 972

3. 4. 5. 6. 7.

Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Önkormányzat költségvetési támogatása Irányító szervtől kapott támogatás Költségvetési kiegészítések, visszatérülések

37 995 0 548 704 1 448 535 0

39 135 0 565 165 1 491 991 0

8.

Működési célú előző évi pénzmaradvány-felhasználás

9. 10. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Működési célú bevételek összesen (1-8) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési támogatása Támogatás értékű működési kiadások Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások Tervezett maradvány és tartalék Ellátottak pénzbeli juttatásai

19.

Működési célú kiadások összesen (10-20)

11.

35 513 861 770 2 135 779 0

36 888 556 926 1 421 819 0

104%

40.része

247 710

110 000

44%

82 400

84 872

6 058 569

4 737 186

78% 61%

4 816 840 904 342

4 961 347 931 472

1.

1 415 930

2.

410 269

238 718

58%

242 218

249 485

3. 4. 5. 6. 7. 8. része 9.

1 210 313 2 135 779 20 620 120 956 58 100 198 183 -

1 292 772 1 421 819 20 620 122 856 53 300 168 192 -

107% 67% 100% 102% 92% 85%

1 356 600 1 448 535 20 620 123 000 55 000 127 154

1 397 298 1 458 379 21 239 126 690 56 650 130 969 0

75%

4 277 469

4 372 182

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

23. 24. 25.

Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

26.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

8.

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány-felhasználás

27.

Felhalmozási célú bevételek összesen (23-32)

28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Felújítási kiadások (áfá-val) Intézményi beruházási kiadások (áfá-val) Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási támogatása Befektetéssel kapcsolatos kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú tartalék

37.

Felhalmozási célú kiadások összesen (34-42)

-

300

26.

28 000

16 744

60%

17 247

17 764

27. 28. 29.

47 189 32 064 1 000

2 280 1 000

0% 7% 100%

0 2 348 1 030

0 2 418 1 061

31.

4 143

3 978

40.része

74 041

11. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 8. része

18 346 619 181 2 000 3 000 131 541

186 437

96%

4 097

4 220

0

0%

0

0

24 302

13%

12 500 662 210 3 000 54 720 5 000 117 474

24 722

68% 107%

89%

2 652 426 705 0 0 3 090 55 878 5 305 120 998

110%

564 093

614 628

150%

774 068

854 904

6 245 006

4 761 488

25 463

2 575 381 644 0 0 3 000 54 250 5 150 117 474

4 841 562

4 986 810

Rövid lejáratú hitelek bevétele Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

41.

Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele) Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

41.

43.

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL EGYÜTT

44.

Önkormányzat kiadásai összesen (21+43) finanszírozási műveletek nélkül

49.

4 179 555

25.

Önkormányzat bevételei összesen (9+33) finnanszírozási műveletek nélkül

42.

45. 46. 47. 48.

861 278

5 570 150

22. Pénzügyi befektetések bevételei

38. 39. 40.

65% 67%

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

20. 21.

22. 23. 32. 33. 34.

Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú értékpapír beváltása, vásárlása Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése) Hosszú lejáratú értékpapír beváltása vásárlása

227 713

356 200

156%

6 472 719

5 117 688

79%

4 841 562

4 986 810

79%

4 841 562

4 986 810

4 841 562

4 986 810

6 344 218

37.

83 229 -

128 501

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL EGYÜTT

6 472 719

ELTÉRÉS Hiány : -; Többlet +

65%

5 117 688

-

70/114

5 034 459

79%

0

-

-

-

9.sz.m.Ütemterv

Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve ( eFt) (tájékoztató táblázat)

Felhasználási ütemterv Előirányzat megnevezése

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

2013.évi terv összesen

XII.

BEVÉTELEK 1.

Helyi adók

2.

Önkormányzat sajátos bevételei

3.

Központi költségvetési támogatása

4.

Egyéb saját bevétel

5.

- müködési bevételek

3 000

5 000

762 100

66 000

167 400

50 000

10 000

66 000

723 000

700

88 000

10 000

375 000

2 325 500

852

1 552

85 681

42 840

42 840

42 840

42 840

42 840

42 840

42 840

42 840

42 840

42 840

42 840

556 926

32 150

32 650

27 900

26 000

26 000

25 400

14 009

11 570

26 868

26 062

30 880

41 900

321 389

10 000

60 000

0 5 000

6.

- felhalmozási célú

7.

Egyéb bevételek ( pénzmaradvány )

8.

Irányító szervtől kapott támogatás

117028

9.

( 1. - 9. ) összesen

247 859

117 028

117 028

257 518

949 868

247 859

257 518

68 000 1 017 868

14. Személyi juttatások

71 239

71 239

15. Munkaadókat terhelő járulékok

19 500

19 500

100 000

170 000

117 028 257 568

2 000 117 028

117 028

353 268

237 268

257 568

353 268

110 000 347 268

71 239

71 239

71 239

19 500

19 500

19 500

135 000

170 000

135 000

7 900

5 500

10 000

30 000

117 028 201 777

114 081

117 028

234 491

945 236

201 777

234 491

68 000 1 013 236

77 650

71 239

71 239

24 218

19 500

19 500

70 000

50 000

60 000

7 838

5 724

3 902

24 302 110 000

117 028 274 782

135 450

119 036

1 421 819

223 072

578 776

4 761 488

274 782

223 072

110200 688 976

356 200 5 117 688

71 239

71 239

71 239

71 238

861 278

19 500

19 500

19 500

19 500

238 718

77 521

95 000

95 000

135 250

1 292 771

33 873

5 724

9 549

83 229

10. Finanszírozási műveletek bevételei 11.

- éven belüli értékpapír-forgalom

12. - hitelek 13. Bevételek mindösszesen

0

KIADÁSOK

16. Dologi kiadások

20 521

17. Hitelek törlesztése Társadalom- és szociálpolitikai juttatások, 18. támogatások

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

4 900

53 300

19. Pénzeszköz átadás,egyéb támogatás

5 250

16 500

13 000

18 948

15 700

11 560

12 586

10 500

12 013

9 500

8 269

9 650

143 476

83 156

10 447

20 146

12 737

13 740

11 766

10 350

5 850

20. Tartalék ( működés )

168 192

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek 21. folyósított működési támogatás

117028

117028

117028

117028

117028

117028

117028

114081

117028

117028

135450,3

119036

1 421 819

22. Működési kiadások összesen

317 417

398 667

463 844

411 562

383 013

325 431

294 217

291 486

345 924

328 241

333 859

369 123

4 262 784

1 000

1 000

500

10 000

30 720

140 000

140 000

80 000

195 000

139 210

23. Felújítás 24. Beruházás,felhalm.pe.átadás

12 500 724 930

25. Tartalék ( felhalmozási ) 26. Kiadások mindösszesen

317 417

398 667

463 844

411 562

384 013

357 151

22 500 457 217

22 500 463 986

22 500 448 424

22 500 545 741

27 474 500 543

369 123

27. Havi halmozott eltérés

-69 558

-210 707

343 318

189 324

158 580

148 697

-106 742

-336 237

228 576

-42 383

-319 853

0

71/114

117 474 5 117 688

1. sz. függ. Állami normatíva

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA Jogcím I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

Mennyiségi egység

Mutató

fő

41

Eredeti előirányzat összege

Korábbi módosítások

Jelenlegi módosítás

56 111 400 Ft

Módosított előirányzat 56 111 400 Ft

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Jogcím

Mennyiségi egység

Mutató





II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2013. évben 8 hónapra II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint

fő

79

143 488 000 Ft

fő

35

38 080 000 Ft

fő

76

74 576 000 Ft

fő

37

fő fő

940 886

5 664 000 Ft

149 152 000 Ft 38 080 000 Ft

2013. évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint II.1. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása

944 000 Ft

-3 776 000 Ft

71 744 000 Ft

21 216 000 Ft

-1 088 000 Ft 19 995 600 Ft

20 128 000 Ft 19 995 600 Ft

32 292 000 Ft

1 548 000 Ft

33 840 000 Ft

16 146 000 Ft

-36 000 Ft

16 110 000 Ft

2 312 000 Ft

349 049 600 Ft

II.2. Óvodaműködtetési támogatás 2013. évben 8 hónapra II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembevenni) - ebből: II.2. (8) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma - ebből: II.2. (9) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

4

- ebből: I.2. (10) 1 a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontja szerinti három főként figyelembe nevelési igényű gyermekek számavehető sajátos

7

2013. évben 4 hónapra II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembevenni) - ebből: II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma - ebből: II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembevehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma - ebből: II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma

fő fő

895 886

fő

4

fő

7

Óvodák összesen:

325 798 000 Ft

72/114

944 000 Ft


Jogcím

Mennyiségi egység

Mutató

fő

641





II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II.3.b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása II.3.b (1) 2013. évben időarányosan 12 hónapra összesen

65 382 000 Ft

102 000 Ft

65 382 000 Ft

102 000 Ft

65 484 000 Ft

óvodában - ebből: II.3.b (2) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek

fő

60

- ebből: II.3.b (3) három- vagy többgyermekes családban élő gyermek

fő

104

- ebből: II.3.b (4) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek

fő

11

- ebből: II.3.b (5) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek

fő

190


fő

205


fő

45

- ebből: II.3.b (8) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek

fő

5


fő

17


fő

4

általános iskolában

gimnáziumban

Humán Szolgáltató Intézmény összesen:

73/114

- Ft

65 484 000 Ft

1. sz. függ. Állami normatíva A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA Mennyiségi egység

Jogcím

Mutató


III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése



30 901 273 Ft

III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

fő

5 020 838 Ft


35 922 111 Ft

28 707 658 Ft

28 707 658 Ft

8 208 890 Ft

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés III.3.ab (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés

fő

4,16

8 208 890 Ft

III.3.ab (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat

fő

4,16

8 208 890 Ft

III.3.l Gyermekek átmeneti intézményei

fő

III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat 8 208 890 Ft 635 650 Ft

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat összesen:

16 417 780 Ft

635 650 Ft

635 650 Ft

- Ft

17 053 430 Ft

III.3.c (1) szociális étkeztetés

fő

60

3 321 600 Ft

3 321 600 Ft

III.3.d (1) házi segítségnyújtás

fő

25

3 625 000 Ft

3 625 000 Ft

fő

25

2 725 000 Ft

2 725 000 Ft

III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása

Területi Gondozási Központ összesen:

9 671 600 Ft

- Ft

- Ft

9 671 600 Ft

III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása III.3.ja Bölcsődei ellátás III.3.ja (1) bölcsődei ellátás

fő

62

Városi Bölcsőde összesen:

30 634 200 Ft

30 634 200 Ft

30 634 200 Ft

- Ft

- Ft

30 634 200 Ft

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház összesen

23 691 480 Ft

23 691 480 Ft

23 691 480 Ft

- Ft

- Ft

23 691 480 Ft

KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK Üdülőhelyi feladatok támogatása

470 550 Ft


41 416 Ft

470 550 Ft 0

2012. évi bérkompenzáció

41 416 Ft 2 636 774 Ft

2 636 774 Ft

2013. évi bérkompenzáció

15 352 925 Ft

3 633 321 Ft

18 986 246 Ft

Helyi közösségi közlekedés

1 752 750 Ft

584 250 Ft

2 337 000 Ft

645 000 Ft

- Ft

645 000 Ft

17 750 675 Ft

6 854 345 Ft

25 116 986 Ft

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

Központosított előirányzatok összesen

511 966 Ft 74/114


Mindösszesen

556 926 084 Ft

75/114

50 333 598 Ft

14 187 183 Ft

641 442 465 Ft

1. napirendi pont melléklete.xls

Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai/ Polgármesteri Hivatal 94111

94112

464,47

465,47

91

92

93, 43

Egyéb bevétel sajátos műk.

Egyéb bevétel Felhalmozási

KIADÁS

Könyvelési kivonat

Sorszám

Fordulónap: 2013. május 31.

Saját hatáskör Megnevezés

Finanszírozás működési

Átvett pénzeszköz és támogatásértékű FELHALMOZÁSI

Finan-szírozás Átvett pénzeszköz felhalmozási és támogatásértékű MŰKÖDÉSI

Pénzeszköz átadás

Egyéb bevétel int.működési

Pénzmaradvány elszámolás Belső ellenőrzési tevékenység Tűz- és munkavédelmi szaktanácsadás 2012. évre vonatkozó könyvvizsgálat

Személyi PMH

Járulék PMH

Dologi PMH

20 190

2012. évi normatív állami hozzájárulások és közp.előir.felhasználásának ellenőrzése Kiemelt karbantartások Előző évek alatt beszedett gondnoki díjak kiadásai Egyes jövedelempótló ellátások 1-3.hó Január havi ápolási díj Január havi időskorúak járadéka Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1-3.hó Lakásfenntartási támogatás 1-3.hó Rendszeres szociális segély 1-3.hó

2.

Egyes jövedelempótló ellátások korrekció Igazgatásról átcsoportosítás Adóra és Közterületfelügyeletre étkezési jegy Irattári keretre átcsoportosítás Igazgatásról Főkönyvi szám hb. (bérkompenzáció) Közgyógyellátás átcsoportosítása PMH-ról Önkormányzatra

6. 7. 8.

Módosítások összesen

610 5 000 511 14 286 1 372 207 7 456 2 947 1 425 879 -1

-1

-288

-288 0

-3 000

-3 000

10 997

0

Tervezett bevételi főösszeg

0

-288

0

14.

31 187

eFt

Módosított főösszeg

517 763

eFt

94112

464,47

465,47

91

92

Megnevezés



Finanszírozás Átvett pénzeszköz felhalmozási és támogatásértékű MŰKÖDÉSI

FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA

31 187

eFt


517 763

eFt


Személyi PMH


Járulék PMH

Dologi PMH

0 -1 218

1 218

0 0

94111

94112

0

0

486 576

eFt

39 132

eFt

525 708

eFt

464,47

0

20 190

0

-288

0

18 241

Tervezett kiadási főösszeg:

465,47

91

92

19 961

0

486 576

eFt


39 132

eFt


525 708

eFt

0

1 218

93, 43


KIADÁS Saját hatáskör Megnevezés

Keretgazda helyesbítés 201-ről 204-re Igazgatás apparátus költségeiből átcsoportosítás Mese Óvoda higiéniai adagolókra







Személyi PMH


Járulék PMH

Dologi PMH

-153

-153

-1 000

-1 000

18.

Egyes jövedelempótló támogatások 7.hó

2 754

19.

KET keretről átcsoportosítás Nemzetközi kapcsolatokra

-3 810


Szociális ellátások

Működési

0

0

0

0

20 190

0

-3 288

-810 -810

17 088

22 715

0


486 576

eFt


486 576

eFt


36 923

eFt


36 923

eFt

523 499

eFt


523 499

eFt

Módosított főösszeg 94111

Felhalmozási jellegű előirányzatok PMH

Felhalmozási

2 754 -3 000

16 733

Fordulónap: 2013. szeptember 30.

94112

464,47

465,47

91

92

0

1 218

93, 43

KIADÁS


Sorszám


Felhalmozási

8 676

Paál László u. bozótírtás, tereprendezés és kerítésépítés

Saját hatáskör Megnevezés


21.

Közműhálózat felmérés és egyéb ép.feladatok forrása igazgatás apparátusból Klima kiépítése PMH-ban

22.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola kerítés javítás és festés

-560

Egyes jövedelempótló ellátások Továbbszámlázás

5 185

23. 24.



Pénzeszköz átadás Egyéb bevétel sajátos műk.

Személyi PMH


Járulék PMH

Dologi PMH

-2 500

-2 500

-9 650

-9 650

Működési


Felhalmozási

5 185

FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA Módosított főösszeg 94111


-560 4 754 0

9 208

Fordulónap: 2013. december 31.




Sorszám

Működési

-278

17.



-453

-278


94112

0

0

486 576

eFt

34 152

eFt

520 728

eFt

464,47

4 754

4 754 0

20 190

-3 288

-810

9 132


465,47

91

92

0

27 900

486 576

eFt


34 152

eFt


520 728

eFt

0

1 218

93, 43

KIADÁS Saját hatáskör Megnevezés






Személyi PMH


Járulék PMH

Dologi PMH

25. 26.

Keretgazda hb. KET keretről átcsoportosítás rendezvényekre

-2 000

-2 000

27.

Kormányablakról átcsoportosítás ingatlankarbantartásra

-3 000

-3 000

28. 29. 30.

Egyes jövedelempótló ellátások Intézmények érintésvédelme PMH kiemelt karbantartásról átcsoportosítás Igazgatás apparátus keretről átcsoportosítás PMH karbantartásokra Intézmények kiegészítése Igazgatás apparátusból Járulékról bérre átcsoportosítás PMH kiemelt karbantartásról átcsoportosítás Egyes jövedelempótló ellátások Továbbszámlázás

2 683 468 -429

468 -429

32. 33. 34. 35. 36.

0



-453


31.

0

93, 43

8 676

18 942

Fordulónap: 2013. augusztus 31.

20.

0

eFt

KIADÁS


16.

11 285

486 576

Saját hatáskör


15.

20 190


94111


Sorszám

20 190

Szakfeladat helyesbítés PMH-ba beléptető rendszer Igazgatás apparátusról átcsoportosítás irattári rendezés áfájára

12. 13.

Sorszám

0


Igazgatás apparátus takarítás költségeiből átcsoportosítás Humán Szolgáltó Intézménybe: Hunyadi J. Ált. Isk. és Baktay Ervin Gimn. szappanadagolókra

11.

0

eFt

Igazgatás apparátus takarítás költségeiből átcsoportosítás Kőrösi Cs.S.Ált.Isk. és II. Rákóczi F.Ált. Isk. higiéniai adagolókra és gumitörlőkre Egyes jövedelempótló támogatások 4-6.hó

9. 10.

0

486 576

Fordulónap: 2013. június 30.


Felhalmozási

5 086

Rendszeres szociális segély 1-3.hó egészségkárosodott 3. 4-5.

Működési

7 927 495 42 519

PMH karbantartások: gépészeti munkák, átépítés, javítás

1.



Működési


Felhalmozási

2 683

0 -18 500

-18 500 2 440

-2 440

-429 2 339

-429 2 339 729

-9 660



0

0

0

5 483

729 20 190

0

-848

-3 250

-14 029

486 576

eFt



16 013

eFt


502 589

eFt

76/114

32 922

0

486 576

eFt


16 013

eFt


502 589

eFt

0

1 218


Dunaharaszti Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai /Mese Óvoda

Megnevezés

Pénzmaradvány elszámolás 2 db számítógép monitorral Mese Óvodába 1 db számítógép Mese Óvodába Mese Óvoda tetőszigetelési munkák Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda jubileumi jutalom és rehabilitációs hozzájárulás Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda munkaruha SZÉP kártya Hétszínvirág Óvodában irodabútor gyártás Százszorszép Óvodában tisztasági meszelés, festés munkák Napsugár Óvoda szellőzési terv Százszorszép Óvodában fürdőszoba átalakítás, Hétszínvirág Óvodában bútor javítási munkák 7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása Főkönyvi szám hb. (bérkompenzáció) Napsugár Óvoda épületgépészeti javítási munkák Mese Óvoda járdaépítési munkák

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

94111

94112


Finanszírozás felhalmozási


Személyi

Járulék

587

Dologi

587 454 227

14

14

1 713

280

76

1 357

3 000 13 702

10 159

1 654

3 000 1 889

650

650

2 725

2 725

115

115

395

395

382

382

90 150 22 286

1 331

-

-

-

587

-

10 439

1 730

90 150 10 704

-

-

1 331


454 577

eFt


24 204

eFt

eFt


478 781

eFt

94111

94112

464,47

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL Megnevezés



KIADÁS Saját hatáskör

Átvett pénzesköz és támogatásértékű MŰKÖDÉSI



Pénzeszköz átadás Egyéb bevétel sajátos Egyéb bevétel Felhalmozási műk.

Személyi

Járulék

38 0

-115 22 209

Dologi

1 331

-

-

-

587

-

10 439

1 730



24 127

eFt


478 704

eFt


94111

94112



Felhalmozási jellegű előirányzatok Mese Óvoda

464,47

465,47

91



92

-

-

1 479

454 577

eFt


24 127

eFt


478 704

eFt

93, 43

BEVÉTEL

KIADÁS Saját hatáskör Egyéb bevétel int.működési


Személyi

Járulék

Dologi

-63 531 2 000 -51 092

-19 159 -2 000 -19 429

-15 012

37

Működési

Felhalmozási


37

153

153

-97 736 -75 337

Felhalmozási

0 148

-148 -115 10 479

eFt

Megnevezés

Működési

38

454 577

1 331

-

-

-

587

-

-34

-4 343

-

-

1 445

Tervezett bevételi főösszeg:

454 577

eFt


454 577

eFt


-73 419

eFt


-73 419

eFt


381 158

eFt


381 158

eFt



94111

94112

464,47

465,47

91

92

93, 43









Személyi

Járulék

Dologi

25.

Mese Óvoda régi szárnyában elektromos hálózat felújítás

4 060

4 060

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Mese Óvoda 1. és 2. csoportszoba parkettázás Mese Óvoda falburkolat készítés Napsugár Óvodába homokozó készítése Asztalos munkák játszótéri eszközökön Bér átcsoportosítás Intézményi karbantartások Továbbszámlázás

688 34 186 116 -1 270 59

688 34 186 116


-71 464

1 331

-

465 465

-

587

-

-1 000

-270

-52 092

-19 699

Működési

59 465 1 265

Felhalmozási

-


-

1 445


454 577

eFt


454 577

eFt


-69 081

eFt


-69 081

eFt


385 496

eFt


385 496

eFt

Fordulónap: 2013. december 31. Sorszám


eFt

Napsugár Óvoda épületgépészeti javítási munkák Igazgatás apparátus költségeiből átcsoportosítás Mese Óvoda higiéniai adagolókra Hétszínvirág Óvoda-Mese Óvoda szétválás Mese Óvoda járulék átcsoportosítás


Felhalmozási

eFt


33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Működési

24 204


Sorszám


478 781

Fordulónap: 2013. augusztus 31. Sorszám

KIADÁS


454 227


Sorszám

93, 43

454 577


21.

92


Napsugár Óvoda szúnyoghálós ajtó tartalékból Szakfeladat helyesbítés Beruházási kód helyesbítés Dologiról átcsoportosítás beruházásra 10. tétel helyesbítés

23. 24.

91



22.

465,47


Saját hatáskör


16. 17. 18. 19. 20.

464,47


BEVÉTEL


Sorszám


94111

94112

464,47

465,47

91

92

93, 43


Mese Óvoda elromlott hűtő cseréje Mese Óvodába másológép vásárlás tartalékból Intézmények érintésvédelme Bérkompenzáció Intézményi karbantartások Intézmények kiegészítése Igazgatás apparátusból Bér átcsoportosítás tartalékból Ágynemű vásárlás Intézményvezetők jutalma Továbbszámlázás Beruházásra átcsoportosítás dologiról 26/2013.(XII.12.)sz. OMS határozat









Személyi

Járulék

100

Dologi

Működési

Felhalmozási


100 86

86

430 963 19 6 795 5 184 3 648 150

430 758

205 19 6 795

3 417

1 767 3 648

150 5 150

66 -54 109

1 417

-

-

5 615

587

-

-47 767

-17 727

5 150 -187 66 17 286

187 -

-

1 718


454 577

eFt


454 577

eFt


-46 490

eFt


-46 490

eFt


408 087

eFt


408 087

eFt

77/114


Dunaharaszti Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai /Hétszínvirág Óvoda 94111

Megnevezés

1.

Hétszínvirág Óvoda-Mese Óvoda szétválás

2.

Hétszínvirág Óvoda járulék átcsoportosítás


464,47

465,47

91

92

93, 43








97 736

97 736

-

-

-

-

-

-

Személyi

Járulék

Dologi Működési

63 505

19 185

1 600

-1 600

65 105

17 585

34

15 012

-

-

34

-

eFt


-

eFt


97 736

eFt


97 736

eFt


97 736

eFt


97 736

eFt

94111

94112

464,47

465,47

91

92

93, 43










Személyi

Járulék

Dologi Működési

Százszorszép Óvoda javítási munkák

110

110

4.

Hétszínvirág Óvodába árnyékoló készítése

248

248

5.

Asztalos munkák játszótéri eszközökön

116

116

6.

Rendőrség és Százszorszép Óvoda épületgépészet

34

34

7.

Százszorszép Óvodában csavar

9

8.

Bér átcsoportosítás

1 270


Felhalmozási

Felhalmozási jellegű előirányzatok

9

99 523

-

-

-

-

-

-

1 000

270

66 105

17 855

15 529

-

-

34


-

eFt


-

eFt


99 523

eFt


99 523

eFt


99 523

eFt


99 523

eFt

Fordulónap: 2013. december 31. Sorszám


15 012

3.


Felhalmozási


Fordulónap: 2013.szeptember 30 Sorszám

94112

BEVÉTEL


Sorszám


94111

94112



464,47

465,47

91

92

93, 43







Személyi

15

Százszorszép Óvoda tetőjavítás Hétszínvirág Óvodába szeletelőgép vásárlás

180

11.

Hétszínvirág Óvodába kávéfőzőgép vásárlás

125

12.

Intézmények érintésvédelme

318

13.

Intézményi bérkompenzáció

1 740

14.

Főkönyvi szám hb.

15.

Finanszírozás hb. beruházásról dologira

-248

16.

Ágynemű vásárlás

3 647

17.

Bér átcsoportosítás tartalékból

1 691

1 544

18.

Intézményvezetők jutalma

300

300

Továbbszámlázás Bér kiegészítés tartalékból

21.

26/2013.(XII.12.) sz. OMS határozat


Felhalmozási


15

9.

19.

Dologi Működési

10.

20.

Járulék

180 125 318 1 465

275

248

-248

248

3 647 147

34

34

200

200

188

188

107 374

553

-

-

34

-

-

69 414

18 477

19 483

-

-

587


-

eFt


-

eFt


107 961

eFt


107 961

eFt


107 961

eFt


107 961

eFt

78/114


Dunaharaszti Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai/ Humán Szolgáltató Intézmény

Sorszám 1.

2.



94111

94112

464,47

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL


Megnevezés







Személyi

Járulék

12 282

Pénzmaradvány elszámolás

Dologi

Humán Szolgáltató Intézmény: Hunyadi, Baktay, Nevelési Tanácsadó és Alapfokú Tanácsadó Intézmény bér

1561

Humán Szolgáltató Intézménybe konyhai főzőüst

500

500

Hunyadi felső tagozat épületgépészeti munkák

11

11

1229

59 5822

4290

715

817

4.

2013. évi bérkompenzáció 1-3. hó átcsoportosítás bérre

5103

3794

1257

52

5.

Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény Baktay Nap terembére átvállalása polgármesteri tartalékból

113

6.

Humán Szolgáltató Intézmény technikai dolgozók felmentési bére tartalékból

18605

7.

7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása: Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

200

200

8.

7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása: Baktay Ervin Gimnázium

252

252

9.

7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása: Hunyadi János Általános Iskola

350

350

Főkönyvi szám hb. (bérkompenzáció)

11.

Hunyadi János Általános Iskola konyha járdaépítés


Felhalmozási jellegű előirányzatok Humán

332

SZÉP kártya

10.

Felhalmozási

12 282

Védőnői Szolgálat karbantartási munkái: szekrény, zár javítás 3.

Működési

59

113 14649

3956

106

106

32 682

-

-

-

-

12 282

-

23 962

6 260

14 742

-

-

697


404 799

eFt


404 799

eFt


44 964

eFt


44 964

eFt


449 763

eFt


449 763

eFt

79/114


BEVÉTEL


Sorszám



Megnevezés







Személyi

Járulék

Dologi

12.

Dh. Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő helyiségeinek festési munkái

1 542

1 542

13.

Dunaharaszti Dózsa György u. 26. festés

151

151

14.


278

278

15.

Nevelési Tanácsadó Temető u. 26. konvektor javítás

13

13

16.

Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő helyiségeinek festési munkálatokhoz előkészítő és utómunkálatok

54

54

17.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola konyha penészmentesítése


166

Működési

Felhalmozási


166

34 886

-

-

-

-

12 282

-

23 962

6 260

16 946

-

-

-


404 799

eFt


404 799

eFt


47 168

eFt


47 168

eFt


451 967

eFt


451 967

eFt

BEVÉTEL


Sorszám



Megnevezés







Személyi

Járulék

Dologi

18.

Dh. Damjanich u. 32. áramfejlesztő

331

331

19.

Baktay Ervin Gimnázium villanyszerelés

115

115

Dh. Damjanich u. felnőtt orvosi rendelő ideiglenes villamos energia ellátása Dunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelőbe burkolási anyag Dunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helyiségeinek festési munkái

39

39

20. 21. 22.

16

16

60

60 38

23.

Dunaharaszti Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelőnél 3 napos ideiglenes villamosenergia ellátás miatt számítógépes rendszer reggeli és esti üzemmódváltása, rendszer ellenőrzése és figyelése

38

24.

Baktay Ervin Gimnáziumba beépített szekrény tartalékból

370

25.

Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő festési munkadíja

459

26.

Dunaharaszti Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő festési munkálatai és áramfejlesztő beüzemelés

114 114

411

28.

Gyermekjóléti bérből átcsoportosítás Területi Gondozási Központ és Humán Szolgáltató Intézmény bérre

2 028

2 028

Humán Szolgáltató Intézmény bér átcsoportosítás tartalékból Tartalékok átcsoportosítása Humán bérre Selejt eszköz keretből főzőüst Kőrösi Csoma Általános Iskola konyha Selejt eszköz keretből holter (24 órás EKG gép)

4 900

4 900

31. 32.



370

Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő burkolatfelújítási munkái

30.

Felhalmozási

459

27.

29.

Működési

411

3 761

3 261

500

850 47 528

600 1 450

850 -

-

-

12 282

-

34 151

6 760

35 000

18 529

6 973

-

600 1 820

-

89 020


404 799

eFt


404 799

eFt


61 260

eFt


61 260

eFt


466 059

eFt


466 059

eFt

Sorszám



BEVÉTEL


Megnevezés



Pénzeszköz átadás Személyi

80/114

Járulék

Dologi


Sorszám



Megnevezés

Főkönyvi szám helyesbítés Orvosi rendelő és gyermekorvosi rendelő ép.ellenőrzés tartalékból

33.






Egyéb bevétel sajátos Egyéb bevétel Felhalmozási műk.

Személyi

Járulék

Dologi

95

95

35.

Hunyadi J.Ált.Iskola átalakítás kieg. munkái, homlokzat felújítás, tanterem festés; Baktay Ervin Gimnázium konyha festés; Nevelési Tanácsadó festés, felújítás, asztalos munkák

4 067

4 067

36. 37.

Nevelési Tanácsadó kiegészítő munkák Hunyadi Iskolába fakerítés készítés

84 357

84 357

38.

Nevelési Tanácsadó elektromos karbantartás; Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás, könyvtár elektromos átalakítás; I. konyha elkromos javítás; Nevelési Tanácsadó ajtó kárpitozás

896

896

39.

Konyhákon hulladéktároló kialakításához anyag

77

77

40.

Baktay Ervin Gimnázium tanterem épületgépészeti javítási munkák; Hunyadi János Ált.Iskola konyha étterem festés, konyha festés, egyéb javítási munkák; Hunyadi János Ált. Isk. gépészeti javítási munkák

34.

Laffert-kúria anyagvásárlás; II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskolába zár; Százszorszép Óvodában csavar; Gyermekorvosi rendelőbe WC javításhoz anyag; Hunyadi János Általános Iskolába anyagvásárlás; konyhákba lakat

41.

Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festéséhez anyagvásárlás Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festése Intézményi karbantartások Védőnői szolgálat burkolat építése Hunyadi J. Ált. Iskola világítás javítás Konyhákra hulladéktárolók Orvosi és gyermekorvosi rendelők ép. Ellenőrzése Továbbszámlázás

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.


Működési

Felhalmozási


1 575 1575

34

34

38

38

34

34

162 127 26 88 95

162 127 26 88 95 3 502 29 786

55 283

1 450

-

-

3 502 3 502

12 282

-

34 151

6 760 -

-

-

-

1 820

-


404 799

eFt


404 799

eFt


72 517

eFt


72 517

eFt


477 316

eFt


477 316

eFt

Sorszám 50.



BEVÉTEL


Megnevezés

Intézményi karbantartások: Hunyadi J.Ált. Iskola elektromos javítások, Baktay Ervin Gimnázium elektromos javítások Kőrösi, Hunyadi, Baktay konyhák mosogató burkolat, polc, ajtó







Személyi

Járulék

Dologi

280

280

212

212

52.

Intézményi karbantartások: II.Rákóczi F.Ált.I. és Kőrösi Cs.S.Ált.I. vízadagoló; Felnőtt orvosi rendelőbe és Baktay E.Gimnáziumba vízadagoló, mosógép javítás; Kőrösi Cs.S.Ált.I. alu.ragasztó, Baktay E.Gimn. zár, kulcsmásolás

106

106

53.

Intézményi karbantartások: Baktay E.Gimn. ereszcsatorna tisztítása; Hunyadi konyha gépészeti javítások; Százszorszép Óvoda tetőjavítás; Kőrösi Cs.S.Ált. I. konyha javítási munkák

184

184

54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

Intézmények érintésvédelme Intézményi karbantartások Dologi kiegészítések Dologi kiegészítések Intézmények kiegészítése Igazgatás apparátusból Járulék átcsoportosítás Orvosi rendelőkben javítási munkák BEG asztalos munkák tartalékból Továbbszámlázás Áfa könyvelés Járulék kiegészítés

1 552 152 5 007 20 000 10 436 858 269 343

1 552 152 5 007 20 000 10 436

51.

849

9 269 343 593 20 100

593 20 100 204

204 81/114

Működési

Felhalmozási




94 886

1 450

-

-

24 195

12 282

-

35 000

6 973

89 020

-

-

1 820


404 799

eFt


404 799

eFt


132 813

eFt


132 813

eFt


537 612

eFt


537 612

eFt

82/114


Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai/ Városi Bölcsőde 94111

Megnevezés


465,47

91

92

93, 43

KIADÁS

Finanszírozás Átvett pénzesköz felhalmozási és támogatásértékű MŰKÖDÉSI





Személyi

Járulék

2 288


2.

SZÉP kártya

2 699

3.

Dunaharaszti Városi Bölcsőde takarítógép, mosógép, szárítógép vásárlás

160

Dologi

Felhalmozási jellegű előirányzatok Bölcsőde

2 288 1 989

331

379 160

2 859


Módosított főösszeg Fordulónap: 2013. augusztus 31.

-

-

-

94111

-

2 288

-

1 989

331

2 827

88 583

eFt

5 147

eFt

5 147

eFt

93 730

eFt


93 730

eFt

94112

464,47

465,47

91

92

93, 43


KIADÁS






Személyi

Járulék

Dologi

5.

Bölcsődébe kerékpártároló gyártása

362

362

6.

Bölcsőde világítás szerelés

153

153


3 374





-

-

94111

-

2 288

-

1 989

331

3 342

-


-

-


88 583

eFt

5 662

eFt


5 662

eFt

94 245

eFt


94 245

eFt

94112

464,47

465,47


-

Működési Felhalmozási

eFt

88 583


-


Saját hatáskör Finanszírozás működési

-



-

eFt

88 583


Sorszám




Sorszám

464,47

Saját hatáskör

1.

4.

94112

BEVÉTEL


Sorszám


83/114

91

92

93, 43

KIADÁS

Sorszám



Saját hatáskör

Megnevezés







Személyi

Járulék

Dologi

7.


60

8.

Intézményi bérkompenzáció

1524

9.


10.

Játékvásárlás rendkívüli gyermekvédelmi keretből

100

100

11.

Intézmények kiegészítése Igazgatás apparátusból

1269

1269

12.


300

13.

Dologi kiegészítés iparűzési adótöbblet bevételből

1300

14.

Dologiból átcsoportosítás beruházásra


Tervezett bevételi főösszeg: FŐÖSSZEG VÁLTOZÁSA Módosított főösszeg



60

1200

324

300

1300

-362

7 927

-

-

-

-

2 288

-

3 489

655

5 709

362

-

-

362

eFt


88 583

eFt

10 215

eFt


10 215

eFt

98 798

eFt


98 798

eFt

88 583

84/114


Dunaharaszti Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai/ Területi Gondozási Központ 94111

Megnevezés


2.

SZÉP kártya

465,47

91

92

93, 43

KIADÁS


Finanszírozás Átvett pénzesköz és felhalmozási támogatásértékű MŰKÖDÉSI





Személyi

Járulék

1 029

Dologi

Működési

Felhalmozási

Felhalmozási jellegű előirányzatok Területi Gondozási Központ

1 029

1297

956

159

182

956

159

1 211


3.


1 297

-

-

-

-

1 029

-

-

-

-


73 705

eFt


73 705

eFt


2 326

eFt


2 326

eFt


76 031

eFt


76 031

eFt

94111


94112

464,47

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL


Sorszám

464,47

Saját hatáskör

1.

4.

94112

BEVÉTEL


Sorszám



Megnevezés









1972

Személyi

Járulék

Dologi

159

1 211

Működési

Felhalmozási


1 972

3 269

-

-

-

-

1 029

-

2 928

-

-

-


73 705

eFt


73 705

eFt


4 298

eFt


4 298

eFt


78 003

eFt


78 003

eFt


94111

94112

464,47

465,47

91 85/114

92

93, 43

Sorszám



BEVÉTEL


Megnevezés


5.


34

6.


150


3 453






Személyi

Járulék

Dologi

Működési

Felhalmozási


34

150

-

-

-

-

1 029

-

3 078 3 078

159

1 245 159

-

-

-

1 245


73 705

eFt


73 705

eFt


4 482

eFt


4 482

eFt


78 187

eFt


78 187

eFt

86/114


Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai/ Városi Könyvtár, Helytörténeti emléktár és József Attila Művelődési Ház/ 94111

94112

Megnevezés


2.

SZÉP kártya

3.




91

92

93, 43

KIADÁS Pénzeszköz átadás



Személyi

Járulék

976

1 324

Módosított főösszeg 94111

-

-

-

-

1 666

Felhalmozási jellegű előirányzatok Működési Felhalmozási Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Dologi

1 434

1324



Finanszírozás Átvett pénzesköz Átvett pénzeszköz és Egyéb bevétel felhalmozási és támogatásértékű támogatásértékű int.működési MŰKÖDÉSI FELHALMOZÁSI

1 666


Sorszám

465,47

Saját hatáskör

1.


464,47

BEVÉTEL


Sorszám


-

976

163

163

232

185

1 619

-

70 495

eFt


2 990

eFt

73 485

eFt

94112

464,47

465,47

91

92

eFt


2 990

eFt


73 485

eFt

93, 43


4.

Dologiról átcsoportosítás beruházásra

5.

Érdekeltségnövelő támogatás


232

70 495


-





Személyi

Járulék

Dologi


-873

873

645 645



1 969

-

-

-

-

1 666

-

976

163

1 391

-

-

1 105

70 495

eFt


70 495

eFt

3 635

eFt


3 635

eFt

74 130

eFt


74 130

eFt

87/114


94111

464,47

465,47

91

92

93, 43


Megnevezés


Négy Évszak forrás átcsoportosítás Művelődési Házra

6.

94112

BEVÉTEL


Sorszám






Személyi

Járulék

600 600

7

Továbbszámlázás

7.


Dologi

7


2 569


Sorszám



94111

-

-

-

7

1 666

-

976

163

1 998

-

70 495

eFt


4 242

eFt

74 737

eFt

94112

464,47

465,47

91

92

70 495

eFt


4 242

eFt


74 737

eFt

93, 43

BEVÉTEL


Megnevezés


8.


178

9.


10.


1 105

-





Személyi

Járulék

Dologi


178

-500

300

500

300

172

11.



3 047

-

172

172

-

7

1 666

-

1 276

163

1 676

-

-

1 777

70 495

eFt


70 495

eFt

4 892

eFt


4 892

eFt

75 387

eFt


75 387

eFt

88/114


Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai /Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat/

Sorszám



94111

94112

464,47

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL


Megnevezés

Személyi

Járulék

381

1.


2.

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 147/2012. (XII.13.) sz. Kt. hat. pszichológus

2 000

3.

SZÉP kártya

634

4.




Finanszírozás Finanszírozás Átvett pénzesköz Átvett pénzeszköz működési felhalmozási és támogatásértékű és támogatásértékű Egyéb bevétel Egyéb bevétel Egyéb bevétel FELHALint.működési sajátos műk. Felhalmozási MŰKÖDÉSI MOZÁSI

Dologi

Működési

Felhalmozási

Felhalmozási jellegű előirányzatok Gyermekjóléti Szolgálat

381 2 000

2 634

-

-

-

-

381

-

468

77

89

468

77

2 470

-

-

-


-

36 033

eFt


36 033

eFt

3 015

eFt


3 015

eFt

39 048

eFt


39 048

eFt

Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai /Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat/

Sorszám



94111

94112

464,47

465,47

91

92

93, 43

BEVÉTEL


Megnevezés

5.


6.

Továbbszámlázás




-4 000

Személyi

Járulék

-3 000

-1 000

44 -1 366

-

-

-

44

Dologi

Működési

Felhalmozási


44 381

-

-2 532

-923

2 514

-

-

-


36 033

eFt


-941

eFt

35 092

eFt

36 033

eFt


-941

eFt


35 092

eFt

Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai /Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat/ Fordulónap: 2013. december 31.

94111

94112

464,47

465,47 89/114

91

92

93, 43

-

Sorszám



BEVÉTEL


Megnevezés



Személyi

Járulék

Dologi

7.


45

45

8.

Villanyszerelés tartalékból

135

135

9.

Intézményvezetők jutalmazása

300

10.

Továbbszámlázás


Működési

Felhalmozási


300 298

-886

-

-

-

342

298 381

-

-2 232

-923

2 992

-

-

-


-

36 033

eFt


36 033

eFt

-163

eFt


-163

eFt

35 870

eFt


35 870

eFt

90/114


Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.1.) számú rendelet módosításai/ Önkormányzat Fordulónap: 2013. május 31.

94

464,47

465,47

Központi hatáskör



91

92

93, 43



72 431

231 052

Sorszám

BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

Pénzmaradvány könyvelés


EU EU pályázatos bevétel (működési, felhalmozási)

Pénzeszköz átadás Személyi önkormányzat

Személyi EU

Járulék önkormányzat

Járulék EU

Dologi önkormányzat

Dologi EU

Tartalék MŰKÖDÉSI

Tartalék FELHALMOZÁSI

Elkülönített bankszámla egyenlegek: Bérlakás

661

Elkülönített bankszámla egyenlegek:Befejezett viziközmű

295

Elkülönített bankszámla egyenlegek: Parkolóhely megváltás

1 209

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat

42 392

TÁMOP-3.1.5-09/A/1-2010-0032 pályázat


Működési

Felhalmozási

Felhalmozási jellegű előirányzatok önkormányzat



2 560

Jendrassyk u.főgyűjtő befogadóba való bevezetésének vízjogi létesítési engedélyes terveinek elkészítése

100

A-3, A-3-7 belvízelvezető csatorna és Soroksári út (MODuna u.) vízelvezetésének tervei

1 025

Csapadékvíz elvezetések tervezése (Bezerédi u.,Duna u.,Fő út,Király-Zöldfa u.sarok,Dózsa Gy.u.(Fő út-Holt-ág)

163

Csapadékvíz elvezetések tervezése (Jendrassyk,ErzsébetArany,Dózsa-Táncsics,Földvári, Klapka,Nádor, Zöldfa utcákban)

600

"KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 Dunaharaszti, Napsugár Óvoda energetikai fejlesztési munkái I.ütem" c.project keretében projektmenedzsment és műszaki szakértés

711

2013.évben tervezett útépítési munkákhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetések tervezése, építési engedély beszerzése

1.

Felhalmozási jellegű előirányzatok EU pályázat

1 080

II.Rákóczi Ferenc Általános Iskolában étkező-konyha kialakítása, közbeszerzési eljárás lefolytatása

381

II.Rákóczi Ferenc Általános Iskolában étkező-konyha kialakítása

1 460

Hitelfelvétel Szivárvány Óvoda építéséhez közösségi rezsim szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatása

572

Dunaharaszti 10 utca forgalomba helyezése (Pázmány u., Gárdonyi u., Hajnal u., Kazinczy köz, 3450/5 hrsz, Széchenyi köz, Diófa u., Tass vezér u., Lehel köz, Tomori u.)

161

Olajfogó kiépítése új óvoda építéséhez

3 810

2013. évi közmű fejlesztések előkészítése, terveztetése, lebonyolítása

3 302

2 db számítógép monitorral Mese Óvodába

454

1 db számítógép Mese Óvodába

227

TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 pályázat Project Kommunikációs Tevékenysége (maradvány összeg)

38

TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 pályázat Témamenedzselés,Programkoordinálás (maradvány összeg)

64

Önk. rend. szerv., havi rendsz. tájékoztatás az önk. lapban a rendezv., a kihelyezett helytörténeti kiáll. szerv., koordinálása, bekapcs. az iskolák honismereti és helytörténeti tevékenységébe

100

Tűzvédelmi szaktanácsadói és tűzvédelmi megbízotti, illetve munkabiztonsági szaktevékenység ellátása( közterület-felügyelet)

2

Tűzvédelmi szaktanácsadói és tűzvédelmi megbízotti, illetve munkabiztonsági szaktevékenység ellátása(közfoglalkoztatás)

2

Tűzvédelmi szaktanácsadói és tűzvédelmi megbízotti, illetve munkabiztonsági szaktevékenység ellátása(piac)

2

Tűzvédelmi szaktanácsadói és tűzvédelmi megbízotti, illetve munkabiztonsági szaktevékenység ellátása (temető)

3

Dunaharaszti közútjainak karbantartása és üzemeltetése (maradvány összeg)

32 994

Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság üzemanyag támogatás

300

Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület Karácsonyi ünnepségének terembér támogatása Művelődési Házban

42

DMTK sportpálya rezsi kiadások támogatása

776

DMTK szakosztályainak működési célú támogatás, átvállalt terembérlet

1 507

DMTK szakosztályainak működési célú támogatás, átvállalt terembérlet

641

121/2012.(X.29.) sz. Kt.határozat: "Dunaharaszti természeti rekreációs központ kialakítása" c. koncepcióhoz Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése

10 033

122/2012. (X.29.) sz. Kt. Határozat: épületenergetikai auditok, pályázati dokumentáció elkészítése

9 525

Humán Szolgáltató Intézménybe konyhai főzőüst

500

Hunyadi felső tagozat épületgépészeti munkák

11

Védőnői Szolgálat karbantartási munkái: szekrény, zár javítás

59

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 147/2012.(XII.13.) sz. Kt. hat. pszichológus

2 000

Mese Óvoda tetőszigetelési munkák

14

2011/CIMP/068 Comenius Iskola Együttműködési számla egyenlege

1 363

TÁMOP BEG támogatási program célelszámolási számla

55

1.

Tompa u. útépítés

24 720

Paál L.u. útépítés

121 080

2013. évi útépítések műszaki ellenőrzése, előkészítése

14 600

Német Nemzetiségi Önkormányzat részére kiutalatlan támogatás

2 205

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat részére kiutalatlan támogatás

132

91/114


1.

Sorszám

BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés





EU Egyéb bevétel sajátos műk.


EU pályázatos bevétel (működési, felhalmozási)


Személyi EU


Járulék EU


Dologi EU




Működési

Felhalmozási


Szivárvány Óvoda közbeszerzési eljárás kiadásai



3 500

Csapadékvíz szivattyúk cseréje (A-3-7, MÁV aluljáró)

2 500

Intézmények karbantartása ÁNTSZ előirások alapján

7 921

Rendkívüli hóeltakarítás

5 600

Előző évi állami gondozási díj

-31

Pénzmaradvány korrekció: elvont intézmények pénzmaradványa

5 306

Humán Szolgáltató Intézmény: Hunyadi, Baktay, Nevelési Tanácsadó és Alapfokú Tanácsadó Intézmény bér

1 561 3 239

Baktay Ervin Gimnázium 2011/CIMP/245 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bér

363

98

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola bér

36

9

2.

Egyes jövedelempótló ellátások 1-3.hó

14 286

3.


10

4-5.

2013. évi bérkompenzáció 1-3.hó átcsoportosítás bérre és általános tartalék forrás 54/2013. (V.27.) sz. Kt. hat. alapján

4 536

6.

Egyes jövedelempótló ellátások korrekció

-1

7.

14 286 10 3 368

832

-4 767

5 103

Intézmények SZÉP kártyája

-25 478

25 478

8.

34/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: Hunyadi János és II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2-2 tanterem kialakítás

-15 000

9.

36/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért "támogatása

-300

300

10.

37/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Beszélj Velem Alapítvány" támogatása

-200

200

11.

38/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: "Aranycsapat Alapítvány" támogatása

-200

200

12.

Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda jubileumi jutalom és rehabilitációs hozzájárulás

-1 713

1 713

13.

Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda munkaruha

-3 000

3 000

-1

1 270

15 000

14.

Lakihegyi-rádió műsoridő vásárlás tartalékból

15.

26/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: Rendőrkapitánysági Koncepció alapján 1 fő diszpécser

16.

43/2013. (IV.29.) sz. Kt. Határozat: vízügyi szakképzés megszüntetését követő elszámolás ellenőrzéséből adódó befizetési kötelezettség

-2 438

2 438

17.

48/2013.(IV.29.) sz. Kt. Határozat: Önszerveződő közösségek támogatása

-14 000

14 000

1 561

421

-1 270 -1 982

18.

Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása polgármesteri tartalékból

-100

100

19.

Dunaharaszti Evangélikus Gyülekezet támogatása polgármesteri tartalékból

-240

240

20.

Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom támogatása polgármesteri tartalékból

-80

80

21.

Dunaharaszti Székelykör támogatása polgármesteri tartalékból

-197

197

22.

Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény Baktay Nap terembére átvállalása polgármesteri tartalékból

-113

23.

Alkotók Dunaharaszti Egyesülete támogatása polgármesteri tartalékból

-300

24.

Négy Évszak koncertsorozat polgármesteri tartalékból

25.

Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása polgármesteri tartalékból

300

-300

-100

92/114

113

300

100



Sorszám

BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés









Személyi EU


Járulék EU


3 790

Dologi EU


26.

2013. évi bérkompenzáció 4-5. hó

27.

Hétszínvirág Óvodában irodabútor gyártás

-650

28.

Térfigyelő kamerák kiépítése

-3 600



Működési

Felhalmozási




3 790

650

3 600

29.

ArtDeco karosszék és kanapé javítása

30.

Petőfi szobor elektromosságról átcsoportosítás NémedAndrássy u. csomópont csapvíz. elvezetés többletfeladat miatt

31.


-160

160

32.

Százszorszép Óvodában tisztasági meszelés, festés munkák

-2 725

2 725

173

-173

0

33.

Napsugár Óvoda szellőzési terv

-115

115

34.

Százszorszép Óvodában fürdőszoba átalakítás, Hétszínvirág Óvodában bútor javítási munkák

-395

395

35.

Egészségügyi fejlesztési koncepció

36.

2012. évre között közútkezelői szerződés lejárata és a 2013. évre megkötésre kerülő szerződés közötti közútkezelői feladatok végzése

37.

Kőrössy u. két oldalán járda, Csokonai u.-Jókai u.- Arany J. u. -Arany J. u.csomópont, Határ u. - Orgona u. csomópontjában buszmegálló, Dankó u., Gyóni G. köz, Bólyai F.u., Bartók B.u., Bem u., Apponyi u., Sport köz, Las Torres u., Babits M. u., Csokonai u., Gyárköz-Szent István u. szilárd burkolattal építés engedélyezési terv elkészítés és építési engedély beszerzés

38.

510. zs. Főút 17+814 kmsz. Gyalogátkelőhely forgalmi rend felülvizsgálatának tervezése

39.

Humán Szolgáltató Intézmény technikai dolgozók felmentési bére tartalékból

40.

2013. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák I. ütemének műszaki ellenőrzése ( 7 utca útép., 9 utca csap.víz elvez, és még 5 utca csap.víz elvez.beruházás)

-6 350

6 350

-953

953

41.

Egry József utca 6. sz. alatt épülő óvoda parkoló út és csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése

42.

Közvilágítás bővítésének többletmunkája

43.

Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület táboroztatási költsége

44.

Törölt technikai tétel

45.

2013. évben épülő 7 utca (I. ütem) laborvizsgálatainak elvégzése

46-47. 48.


-1 800 7 265

1 800

-7 265

-7 120

390

7 120

-390

-18 605

18 605

0 -100

100

-1 804

7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása 8/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján a Négy Évszak koncertsorozat támogatása

93/114

316

-1 500

300

-300

1 804 1 184


BEVÉTEL

KIADÁS EU


Sorszám

Saját hatáskör

Megnevezés

49.

Dunaharaszti MTK támogatás eredeti ei. átcsoportosítás

50.

Bursa Hungarica ösztöndíj eredeti ei. módosítás

51.

Katasztrófavédelem főkönyvi szám hb.

52.

Étkezési jegy forrás átcsoportosítás igazgatásról adóra és közterületfelügyeletre

53.

Tartalék átcsoportosítás

0

54.

9/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség támogatása

-400

400

55.

10/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján Dunaharaszti Foltvarázslók és az Alkotók Dunaharaszti Egyesületének 10. évfordulójára támogatás

-265

265

56.









Személyi önkormányzat

Személyi EU


Járulék EU


Dologi EU




Működési

Felhalmozási




0

288

-288

0

57.

Közgyógyellátás átcsoportosítása PMH-ról Önkormányzatra

58.

55/2013. (V.27.) sz. Kt. Határozat alapján falemezes gördeszka pálya vasbeton pályára történő átépítésére és zajárnyékoló fal építésére

59.

63/2013. (V.27.) sz. Kt.határozat alapján adósság követelés engedményezéséből átcsoportosítás intézményi felújításokra.

60.

DMTK felhalm tám.ei mód. dologira

52 000

61.

Játékeszközök karbantartása

1 300

62.

Baktay Ervin Gimnáziumban orvosi szoba kialakítása

-760

63.


-106

64.

Napsugár Óvoda épületgépészeti javítási munkák

-90

90

65.

Mese Óvoda járdaépítési munkák

-150

150


3 000

-3 000

-22 000

22 621

-

-

5 969

22 000

6 000

6 000

77 737

231 052

-

5 616

-

1 360

-

124 877

-52 000 -1 300

-

-87 024

760 106

20 540


3 502 920

eFt


3 502 920

eFt


337 379

eFt


337 379

eFt


3 840 299

eFt


3 840 299

eFt

3 000

24 523

-52 000

216 294

4 783

74 079

1 331

-

Előirányzat-módosítás 2013. május 31-től június 30-áig 66.

Főkönyvi szám hb. 60.tétel

67.

Környezetvédelmi programról átcsoportosítás Közvilágítás bővítése Paál László utcában keretre

68.

2014. évben útépítésre tervezett utcák vízelvezetésének tervezése, üzemeltetési engedélyek beszerzése

69. 70. 71.

0 -7 240

Napsugár Óvoda szúnyoghálós ajtó tartalékból

Járdaépítés közterületen és HÉV-felső gyalogosátkelő építés keretből átcsoportosítás Sportjátszótér (TemetőMóricz Zs.u.) csapadékvíz elvezetésre és járdaépítésre

73.

Némedi u.- Vasút u. sarok szivattyú csere

74.

Közterületi kamerák felügyelete, monitor

75.


7 240

-38

Dh. Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő helyiségeinek festési munkái Útépítések II. ütemének (Paál László utca, Tompa Mihály u.) műszaki ellenőrzése

72.


38

-1 542

1 542 -4 953

4 953

-675

675

0

1 034

-1 236 -151

94/114

202 151


Sorszám

BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés










Személyi EU


Járulék EU


Dologi EU




Működési

Felhalmozási


77.

Igazgatás apparátus takarítás költségeiből átcsoportosítás Kőrösi Cs.S.Ált.Isk. és II. Rákóczi F.Ált. Isk. higiéniai adagolókra és gumitörlőkre Egyes jövedelempótló támogatások 4-6.hó

8 676

78.

Bérkompenzáció 6. hó

1 792

79.

2013. évi útépítések II. ütemének (Paál László u és Tompa Mihály u.) laborvizsgálatainak elvégzése

-1 005

1 005

80.

2014. évi útépítések II. ütemének (Paál László u és Tompa Mihály u.) laborvizsgálatainak elvégzése

-400

400

81.


82.

2012. évi Bursa Hungarica Ösztöndíj visszautalt összege

76.




453 -453 8 676 1 792

0

215

215

83.

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola konyha légtechnikai és álmennyezeti szerelési munkák

-920

84.


-13

13

85.


-54

54

86.


-166

87.

33. tétel helyesbítése

88.

Beruházási kód módosítások

920

166 115

-115

89.

Beruházási kód helyesbítés 90. 91.

Hétszínvirág Óvoda kerítés építés tartalékból

92.

Főkönyvi szám hb. Finanszírozás

93.

Főkönyvi szám hb. Finanszírozás

94.

Főkönyvi szám hb. Állami

108.

3.tétel törlése



-1 194

-10

1 194

-10

33 079

215

-

5 969

77 737

231 052

-

-

5 616

1 360

-

126 364

-

-90 556

6 267

3 502 920

eFt


3 502 920

eFt


348 052

eFt


348 052

eFt


3 850 972

eFt


3 850 972

eFt

95/114

3 000

24 738

-

-52 000

232 998

4 783

84 151

1 331


BEVÉTEL

KIADÁS

Sorszám

Saját hatáskör

Megnevezés

95. 96. 97. 98.

Törölt technikai tétel Pénzmaradvány elszámolás helyesbítése Iparűzési adó keretgazda helyesbítés Napsugár Óvoda épületgépészeti javítási munkák










Személyi EU


Járulék EU


Dologi EU




Működési

Felhalmozási





Előirányzat-módosítás 2013. július 1-jétől augusztus 31-éig

99.

100. 101. 102. 103. 104. 105. 106.

114.

Dunaharaszti Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelőnél 3 napos ideiglenes villamosenergia ellátás miatt számítógépes rendszer reggeli és esti üzemmódváltása, rendszer ellenőrzése és figyelése

111. 112.

115. 116. 117118. 119. 120. 121123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144.

-37

182

-100 -331 -115

100 331 115

-39

39

3 302

-3 302 -638

638

300

-300 -300

300

-16

16

-60

60

-38

Hunyadi János Általános Iskola belső udvar vízelvezetése

38

-1 275

Petőfi szobor hozzájárulások

1 275 506

506

Paál László u. bozótírtás, tereprendezés és kerítésépítés

3 364

-2 364

-1 000

Parkolóhely megváltás tartalékból Paál László utcában a temető kerítése mellett zúzottköves parkoló építése

-1 209

KMOP 3.3.3-13 Megújuló energiahordozó felhasználás növelése

1 209

1 500

Takarítás keretgazda helyesbítés

-1 500

-

Törölt tétel Városi piac szakfeladat helyesbítés MÁV-alsó utca térvilágítása tartalékból

-864

Baktay Ervin Gimnáziumba beépített szekrény tartalékból

864

-370 -459

Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő festési munkadíja Dunaharaszti Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő festési munkálatai és áramfejlesztő beüzemelés Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő burkolatfelújítási munkái Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Laffert kávéző székek festése, Laffert-kúria kerti padok festése, karbantartása, Templom kerítés és Kerkai padok festése, karbantartása Egyes jövedelempótló támogatások 7.hó Bérkompenzáció 7-8. hó Júliusi állami normatíva pótigénylés

133

-182

370 459

-114

114

-411

411 645

645 965

-965

2 754 3 507 1 682

2 754 3 507 1 682


-

Humán Szolgáltató Intézmény bér átcsoportosítás tartalékból II.Rákóczi F.Ált.Isk. és Kőrösi Cs.S.Ált. Iskola előző évi bér korrekció átcsoportosítás Temetőre Tartalékok átcsoportosítása Humán bérre Sportpályán kaputechnikai és térkövezési munkák KET keretről átcsoportosítás Nemzetközi kapcsolatokra és Önkormányzati rendezvényekre

-4 900 287

4 900

-287 -3 761

3 761

-787

787

3 810

Adótöbblet bevételből bankköltségekre átcsoportosítás

12 000

-3 810

12 000 -

Hétszínvirág Óvoda-Mese Óvoda szétválás Polgármesteri tartalék átcsoportosítása rendezvény keretre

800

-800

145.

Selejt eszköz keretből főzőüst Kőrösi Csoma Általános Iskola konyha

-850

146.

MÁV-alsó területrendezés, közművesítés előkészítése keretből átcsoportosítás Intézményi ingatlanok különféle karbantartási kerete

2 000

147. 148. 149.

37 -133

Szent István Plébánia támogatása polgármesteri tartalékból Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása polgármesteri tartalékból Dh. Damjanich u. 32. áramfejlesztő Baktay Ervin Gimnáziumba villanyszerelés Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő ideiglenes villamosenergia ellátása Keretgazda helyesbítés Igazgatás apparátus költségeiből átcsoportosítás Mese Óvoda higiéniai adagolókra Dunaharaszti 2013-as közműfejlesztések előkészítése, bonyolítása

113.

110.

31

2014. évi útépítések engedélyezése KTVF eljárási díj

Határ u.- Orgona u. csomópontban autóbuszmegálló építési és 2014-ben épülő 11 utca szilárd burkolatú kiépítésének engedélyezése 2013. június 30-áig lekönyvelt tétel Törölt technikai tétel Pest Megyei Rendőrkapitányság előző évről hozott keretének módosítása Pest Megyei Rendőrkapitányság támogatása Képviselőtestületi tartalékból Dunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelőbe burkolási anyag Dunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helyiségeinek festési munkái

107. 108. 109.

31

Polgárőrség támogatása Képviselő-testületi tartalék terhére

-420

Hitelfelvétel útépítésre Selejt eszköz keretből holter (24 órás EKG gép)



850 -2 000 420

300 000

41 667

215

506

18 000

77 737

531 052

300 000

-

5 903

-

1 073

-

151 649

-

-600 -102 738

985

3 502 920

eFt


3 502 920

eFt


669 177

eFt


669 177

eFt


4 172 097

eFt


4 172 097

eFt

96/114

3 000

25 440

-

-52 000

534 910

4 783

93 391

600 2 781


BEVÉTEL

KIADÁS

Sorszám

Saját hatáskör

Megnevezés

150. 151. 152.

Főkönyvi szám helyesbítés Főkönyvi szám helyesbítés Főkönyvi szám helyesbítés




EU







Személyi EU


Járulék EU



Dologi EU



Működési

Felhalmozási





Előirányzat-módosítás 2013. szeptember 1-jétől szeptember 30-áig

153. 154. 155.

156.

157.

158159.

160161.

Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola és Hétszínvirág Óvoda energetikai pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány

150

Mese Óvoda régi szárnyában elektromos hálózat felújítás II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola: homlokzat javítás, tanterem kialakítás, előtető mázolás, SNI terem és 22. sz. terem festés; Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola:festé, tanári felújítás és átépítés, labor felújítás

3 403

Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola gépészeti javítások; II. Rákóczi F.Ált.Isk gépészeti javítások, javítási munkák; Nevelési Tanácsadó kiegészítő munkák; Százszorszép Óvoda javítási munkák; Mese Óvoda falburkolat készítés Napsugár Óvodába homokozó készítés; Temető u.26. önk-i lakás vaskapu készítés; Hunyadi J. Ált. Iskolába fakerítés készítés; Hétszínvirág Óvodába árnyékoló készítés; Bölcsődébe kerékpártároló gyártása; Paál L. u. kerítés építése

166.

95 4 060

-4 755

4 755

276

-504

228

413

-1 566

905

699

-1 748 -77

1 049 77

Konyhákon hulladéktároló kialakításához anyag

Napsugár Óvoda és Százszorszép Óvoda asztalos munkák játszótéri eszközökön; Szent István u. játszótér javítási 165munkák; Sportszigeten libikóka javítás

-95 -4 060

-3 403

Hunyadi J.Ált.Iskola átalakítás kieg. Munkái, homlokzat felújítás, tanterem festés; Baktay Ervin Gimnázium konyha festés; Nevelési Tanácsadó festés, felújítás, asztalos munkák; II. Rákóczi F. Ált. Iskola: konyha falburkolás; Kőrösi Cs.S.Ált. Iskola: konyha felülvilágító festés; Mese Óvoda 1. és 2. csoportszoba parkettázás

Nevelési Tanácsadó elektromos karbantartás; Kőrösi Cs.S. Ált. Iskola és II. Rákóczi F.Ált. Iskola elektromos szerelés; Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás, könyvtár elektromos átalakítás; Bölcsőde világítás szerelés; I. konyha elkromos 162javítás; Nevelési Tanácsadó ajtó kárpitozás

163. 164.

-150

Orvosi rendelő Damjanics u. 32 ép. ellenőrzés és gyermekorvosi rendelő Fő út 35. ép.ellenőrzés

172

-404

232

Baktay Ervin Gimnázium tanterem épületgépészeti javítási munkák; Hunyadi János Ált.Iskola konyha étterem festés, konyha festés, egyéb javítási munkák; Hunyadi 167- János Ált. Isk.és II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola gépészeti javítási munkák 168.

272

-1 847

1 575

169170. 171.

26 67

-60 -67

34

80

-80

7

-50

43

-38

38

-34

34

172.

Rendőrség és Százszorszép Óvoda épületgépészet Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola zárcsere II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola: hőszigetelő ragasztó, anyag; Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola: zárcsere

248

Laffert-kúria anyagvásárlás; II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskolába zár; Százszorszép Óvodában csavar; Gyermekorvosi rendelőbe WC javításhoz anyag; Hunyadi

173- János Általános Iskolába anyagvásárlás; konyhákba lakat 174. 175. 176. 177. 178179. 180. 181. 182. 183184. 185. 186187. 188. 189. 190191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205.

Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festéséhez anyagvásárlás Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festése Bér átcsoportosítás

-

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0099 pályázat bevétele

-

18 321

Továbbszámlázás Intézményi karbantartások Pedagógus üdülő fenntartási támogatása

7 821

16 383

16 383 1 206

-42 392

10 500

42 392

-1 427

221

-400

400

Közműhálózat felmérés, egyéb építési feladatok

12 500

-10 000

Klima kiépítése

-2 500 -9 650

9 650

Beruházási kód helyesbítés

-127 -26

Védőnői szolgálat burkolat építése Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás II. Rákóczi Ferenc Általános Isk. kerítés javítás és festés Ételhulladék tárolók készítése Orvosi és gyermekorvosi rendelő ép.ell. Bursa visszautalás helyesbítés Bursa visszautalás

-590 -88 -95 65 40

150 40

Négy Évszak forrás átcsoportosítás Művelődési Házra

Erzsébet utalványos pénzbeli ellátás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás helyesbítése


-215

600 -150

150

2 059

2 059

5 185 1 728 1 753

5 185 1 728 1 753 -1 270 1 270

-2 059 50 333

255

50333 -


-560 88 95

-600

147/2013. (IX.18.) sz. OMS Biz.hat. alapján Dunaharaszti Nagycsaládos Egyesület és Petőfi Ligetért Baráti Kör támogatása

Egyes jövedelempótló támogatás augusztus-szeptember hó Bérkompenzáció szeptember hó Helyi közösségi közlekedési támogatás Mese Óvoda finanszírozás helyesbítése Hétszínvirág Óvoda finanszírozás helyesbítés 198. tétel törlése

127 26

1 150

506 255

34 383 506

-

-

77 737

531 052

18 321

-

5 653

34383

77737

531052

18321

-

-

-

-

-

1 073

5653 -

-

eFt



712 587

eFt


4 215 507

eFt

-

187 853

1073

-

3 502 920

-122 182

187855 -

2

0 -

-41 407

-122183

-41407

-1

-

3 502 920

eFt


712 587

eFt


4 215 507

eFt

97/114

-2 059 3 000

25 775

3000 -

-

-52 000

554 470

47 175

1 270 -1 270

100 148

25775

-52000

554470

47175

-

-

-

-

100396 248

3 029 2781 -248


Sorszám

BEVÉTEL

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés









Személyi EU


Járulék EU


Dologi EU




Működési

Felhalmozási





Előirányzat-módosítás 2013. szeptember 30-ától december 31-éig 206.

207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214.

Tartalék átcsoportosítások Polgármesteri tartalékból támogatás: Tenni Akarunk Dunaharasztiért és Dunaharaszti Kempo Sportegyesület)

-150

RSD készfizető kezesség forrásból átcsoportosítás köztéri szemétgyűjtőkre Mese Óvoda elromlott hütő cseréje II. Rákóczi F.Ált. Isk. konyha épületének feltáró útja és belső parkoló bővítés és a régi épület csapadékvíz elvezetése Közfoglalkoztatás támogatása Kutyakenel építése rendőrőrsön Területelőkészítés, földmérés keretből Intézményi karbantartások: Hunyadi J.Ált. Iskola és Baktay Ervin Gimnázium elektromos javítások

620

150 -620

-100

100

-815 869

725

815

144 -426

426 -280

280 -412

Környezetvédelmi program elkészítése keretre átcsoportosítás Zajtérkép és intézkedési terv keretből

215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232.

233. 234. 235. 236. 237.

412 Környezetvédelmi program elkészítése keretre átcsoportosítás Utcanévtáblák keretből Erdészeti tevékenység keretre átcsoportosítás Utcanévtáblák keretből

-92

900

1 363 2 224

2011/CIMP/068 Comenius költségek tartalékból 2011/CIMP/245 Comenius BEG 21/2013. (X.24.)sz. OMS hat. Laffert-kúriában rendezett Adventi ünnepség

120

Kőrösi Cs.S.Ált.Isk., Hunyadi J.Á.Isk.,Baktay E.Gimn.konyhák mosogató burkolat, polc és ajtó

243. 244. 245.

250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272.

-212

7 utca útépítés tartalékból Tompa és Paál László utca útépítés tartalékból Erzsébet utvalványos pénzbeli ellátás

-15 000 -8 600

Intézményi karbantartások: II. Rákóczi F.Ált. Iskola és Kőrösi Cs.S.Ált. Iskola vízadagoló; felnőtt orvosi rendelő vízadagoló; Baktay Ervin Gimnáziumba vízadagoló , zár, kulcsmásolás és mosógép javítás; Kőrösi Cs. S.Ált. Isk. alu. ragasztószalag

-68 -723 2 000

Térfigyelő kamerák telepítés KET keretről átcsoportosítás rendezvényre Intézményi ingatlanok karbantartási keretére átcsoportosítása Kormányhivatal részére kormányablak kialakítása II. Rákóczi F.Ált. Isk. SNI-re ablaküveg fóliázás

Intézményi karbantartások: II. Rákóczi F. Á. I. szelepállító motor csere; Kőrösi Cs. S. Á. I. dugulás elhárítás, vezeték tisztítás

279.

-38

106 723 -2 000

3 000 -35

-3 000

35

185

-384

199

81

-81

Hétszínvirág Óvoda szeletelőgép vásárlás tartalékból Mese Óvoda másológép vásárlás Vagyongazdálkodási kiadásokról átcsoportosítás selejt eszköz keretre Hétszínvirág Óvodába kávéfőzőgép 2013. évi bérkompenzáció január havi előleg visszautalás

15 000 8 600 2 059

-100

-180 -85

180 85

100 -125

125

-708

-708

5 540 2 683

5 540 2 683

Intézmények érintésvédelme hital kamat keretről és RSD szennyezőanyag elvezetése parti sávból önrész keretből

-2 379

-706

3 085 4 227

-4 227

Intézmények bér kompenzációja Vagyongazdálkodásról átcsoportosítás Köztemető fenntartásra és Terület előkészítésre Bér átcsoportosítás rendőrség Bér átcsoportosítás piacról közfoglalkoztatásra 2013. évi csapadékvíz pótmunka tartalékból

500

-500 -3 325

3 325

2013. évi csapadékvíz elvezetések keretre átcsoportosítás

-

Zöldterület kezelés tartalékból Zöldterület kezelésre átcsoportosítás lakossági járdaépítésről

4 982

Zöldterület kezelésre átcsoportosítás utcanévtáblákról Zöldterület kezelésre átcsoportosítás Városgazdálkodási feladatokról Keretgazda hb. Szakfeladat hb. Keretgazda hb. Szakfeladat hb. Szakfeladat hb. Szakfeladat hb. Szakfeladat hb. Főkönyvi szám helyesbítés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevétele Zöldterület kezelésre átcsoportosítás Erdészeti tevékenységről Szakfeladat hb. Szakfeladat és főkönyvi szám hb. Szakfeladat hb. Téli közfoglalkoztatás támogatása

-4 982

125

-125

-

1 460

1 460 -

1 942

412

1 530

98

274.

276. 277. 278.

212

2 059

Intézményi ingatlanok karbantartása: Baktay E.Gimn. zár, II. Rákóczi Isk. felújítás utáni nagytakarítás, Gyermekorvosi rendelőbe flex ragasztó, gyermekorvosi rendelőbe csempe, orvosi rendelőbe bojler javítás, Baktay E.Gimn. világítás javítás, Nevelési Tanácsadó bojler javítás, I-es konyha világítás javítás, Napsugár Óvoda világítás javítás, Rákóczi Isk-ba világítás javítás, PMH klíma betáplálás 273 -

275.

203 200

Szakfeladat hb.

2014. évi bérkompenzáció október-november hó és január havi elszámolás 246. Egyes jövedelempótló ellátások 10.hó 247.

248. 249.

-1 363 -2 427 -200 -120

Főkönyvi szám helyesbítés

239.

241. 242.

-900

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás hb.

Intézményi ingatlanok karbantartása: Rákóczi Iskola SNI tagozat gépészeti javítások, Baktay Ervin Gimnázium ereszcsatorna tisztítása, Temető ereszcsatorna tisztítás, Hunyadi konyha gépészeti javítások, Kőrösi iskola konyha 238javítási munkák, Fő út 85. bérlakás

240.

92

-

Zöldterület fenntartás többletmunkára átcsoportosítás lakosság járdaépítés költsége keretről

PMH Hivatal kiemelt karbantartások keretéről átcsoportosítás II. Rákóczi Iskolába konténer bérlés és PMH klíma elektromos hálózat bővítés

-1 108

264

Rendkívüli gyermekvédelmi keretről átcsoportosítás Bölcsődére játékvásárlásra Parti sétány részletes kiviteli terv RSD tartalékból Dunaharasztiról PR film készítés RSD tartalékból Téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok RSD tartalékból

420

590

165

-429

-100

98/114

1 270

-1 651 -1 270

9 000

-9 000

100 1 651


Sorszám

BEVÉTEL

280282. 283284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300.









Személyi EU


Járulék EU

318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340.

Dologi EU


600

60

Működési

Felhalmozási





25 007

400

-419

3 500

3 500

2 420 421

-440

-60

2 132

288

500

421

21 048

21 048 -7 295

2 826

7 295

-7 733 -4 478

1 652

7 733

-3 401

3 401

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat villany szerelés

-135 -269 -38 -81 -343

38 81

135 269

343 429

-1 470

-429

1 470

-8 000

Zöldterület kezelésről átcsoportosítás Külterületi szemétre

Év végi állami egyeztetés


-600 -400 -2 413 -500 419

2 413 440

Téli közfoglalkoztatás támogatása 2013. november hó

Egyes jövedelempótló ellátások Főkönyvi szám helyesbítés


-25 007

Adventi sátor tartalékból Határ úti buszmegálló felépítmény tartalékból Viharkár elhárítás tartalékból Téli közfoglalkoztatottak bére tartalékból 273. tétel hb. 249. tétel hb. Főkönyvi szám helyesbítés Főkönyvi szám helyesbítés Főkönyvi szám helyesbítés Főkönyvi szám helyesbítés Főkönyvi szám helyesbítés Sportjátszótéren kerítésépítés forrásának kiegészítése iparűzési adóból 287. tétel helyesbítés

Orvosi rendelőkbe javítási munkák Sportjátszótéren kapu javítás Laffert-kúriába kapcsoló beépítése Baktay Ervin Gimnáziumban asztalos munkák PMH-ról átcsoportosítás II. Rákóczi konténer bérlésre és elektoromos hálózat bővítésre 309. 75/2013. (IX.18.) sz. Kt. Hat.MULTI-DH KFt. Üzletrészének megvásárlása 310. 96/2013. (X.28.) sz. Kt. Hat. Német Nemzetiségi Tájház megvásárlása 311.

312. 313. 314. 315316. 317.


Intézményi dologi kiegészítések tartalékból

Közfoglalkoztatás támogatása Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása Ágynemű vásárlás óvodákba Bér átcsoportosítás tartalékból: Hétszínvirág Óvoda, Mese Óvoda, Humán Szolgáltató Intézmény 301. Bér átcsoportosítás tartalékból 302. DMTK támogatás 303.

304. 305. 306. 307. 308.

KIADÁS

Saját hatáskör

Megnevezés

8 000

2 339

2 339

1 222

1 222

Keretgazda hb. Átcsop. Köztéri szemétgyűjtőkre fák veszélytelenítéséről

3 500 3 000

Piac dologi kiegészítés Közvilágítási keret kiegészítése Rendezvények keret kiegészítése iparűzési adóbevétel terhére Manófalva étkezés és férőhely forrás biztosítása iparűzési adó többlet bevételből

3 400

3 400

2 200

2 200

1 870

1 870

Kőrösi Cs.S.Ált. Isk. dologiról átcsop. rezsi kiadásokra

-3 500 -3 000

-

Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola rezsi kiadások kiegészítése iparűzési adótöbblet bevételből Intézményvezetők jutalmazása Bér kiegészítése tartalékból Hétszínvirág Óvoda Bölcsőde dologi kiegészítése iparűzési adótöbblet bevételből Járulék kiegészítés tartalékból

-1 500 -200

1 500 200

-204

1 300 204

1 300

Finanszírozás helyesbítés felhalmozásiról működésre Továbbszámlázás Áfa könyvelés Főkönyvi szám helyesbítés Főkönyvi szám helyesbítés Főkönyvi szám helyesbítés Főkönyvi szám helyesbítés Dupla tétel hb. Állami főkönyvi szám hb. Főkönyvi szám helyesbítés DPMV Zrt. költség elszámolás Hétszínvirág Óvoda bérleti díj iparűzési adóbevételi többletből Munkaegészségügyi felülvizsgálat iparűzési többletbevételből

341. 342Beruházási kód módosítás 343. Járda víztelenítés tartalékból 344. 9 utca csap. víz. elvez. tartalékból 345. Beruházás kieg. tartalékból 346. Hunyadi új tanterem tartalékból 347. Városi Bölcsőde elektromosság tartalékból 348. Piac bér forrás tartalékból 349. 350- 26/2013. (XII.12.)sz.OMS hat. és 27/2013.(XII.12.)sz.OMS hat. 351. Módosítások összesen


10 160 89 687

10 160 89 687

-

49 629

1 796

6 700

6 700

2 100

2 100

47 833

-500 -3 000 1 050 -508 -1 060

1 060

84 516

506

7 367

155 300

77 737

580 681

18 321

500 3 000 1 850 1 238 508

-2 900 -1 238

-

14 426

3 069

3 502 920

eFt



924 428

eFt


4 427 348

eFt

-

332 132

-

-254 -148 197

-115 706

3 502 920

eFt


924 428

eFt


4 427 348

eFt

99/114

4 959

29 526

-

-51 555

653 148

47 175

254 152 032

3 419


Dunaharaszti Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.1.) számú rendelet módosításai/ Önkormányzat Fordulónap: 2013. május 31.

94111

94112

464,47

465,47

91

92

93, 43

Sorszám

BEVÉTEL

Intézmény megnevezés



1. Dunaharaszti Város Önkormányzata

KIADÁS

Saját hatáskör Központi hatáskör


84 516


EU

Pénzeszköz átadás Személyi




Járulék

Dologi


7 367

506

155 300

77 737

580 681

18 321

14 426

3 069

332 132




-115 706

4 959

29 526

-51 555

700 323

32 922

-

-

1 218

-148 197

Működési

Felhalmozási


-9 660

-

-

-

5 483

20 190

-

-848

-3 250

-14 029

3. Mese Óvoda

-54 109

1 417

-

-

5 615

587

-

-47 767

-17 727

17 286

-

-

1 718

4. Hétszínvirág Óvoda

107 374

553

34

-

69 414

18 477

19 483

-

-

587

5. Humán Szolgáltató Intézmény

94 886

1 450

-

-

24 195

12 282

-

35 000

6 973

89 020

-

-

1 820

6. Dunaharaszti Városi Bölcsőde

7 927

-

-

-

-

2 288

-

3 489

655

5 709

-

-

362

7. Területi Gondozási Központ

3 453

-

-

-

-

1 029

-

3 078

159

1 245

-

-

-

3 047

-

172

-

7

1 666

-

1 276

163

1 676

-

-

1 777

-886

-

-

-

342

381

-

-2 232

-923

2 992

-

-

-

152 032

3 420

7 539

506

190 976

116 160

580 681

75 836

7 596

455 514

29 526

-51 555

707 805

2. Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal

8.

Városi Könyvtár és József Attila Művelődési Ház

9. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat



84 516

18 321

-148 197

-115 706

37 881

5 117 688

eFt


5 117 688

eFt

1 154 152

eFt


1 154 152

eFt

6 271 840

eFt


6 271 840

eFt

100/114



152 032

3 419

152 032

3 419



59212340 8.

20 000

18 000

9 000

4 000

20 000

46 474

59212201 9. 15 500


59212330 7.


59212304 6.



59212303 5.



59212302 4.

Civil szervezetek, egyházak támogatása (Művészeti, oktatási, kulturális év közben belépő feladatok)


59212301 3.

Civil szervezetek, egyházak támogatása (Művészeti, oktatási, kulturális) és helyi DMTK keretein kívül működő egyéb sportok támogatása

Útépítési pótkeret

59212292 2. 3 000

Útépítés és csapadékvíz elvezetés előkészítés, tervezési díjak 136/2012. (XI.26.) sz. Kt. Hat.

59212291 1. 29 635

Céltartalékok Útépítés és csapadékvíz elvezetés, eljárási díjak, pályázati, műszaki ellenőrzés, labor, előkészítés, tervezés és egyéb előre nem látható költség

Főkönyvi szám 2/g. sorszám Tervezett tartalék Működési Tervezett tartalék Felhalmozási


Megnevezés


Sorszám

Hivatkozási szám

Általános tartalékok

59212202 10. 500

59212203 11. 500

59212204 12. 500

59212210 13. 20 000

59212211 14. 9 000


1. 2.


3.


4.

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat

5.

TÁMOP-3.1.5-09/A/1-2010-0032 pályázat

6.

TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 pályázat Project Kommunikációs Tevékenysége (maradvány összeg) 1.

7.

TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 pályázat Témamenedzselés,Programkoordinálás (maradvány összeg) 2011/CIMP/068 Comenius Iskola Együttműködési számla egyenlege

8. 9. 10. 11.

TÁMOP BEG támogatási program célelszámolási számla 2013. évi útépítések műszaki ellenőrzése, előkészítése Intézmények karbantartása ÁNTSZ előirások alapján

14 600

Átadott intézmények kötött pénzmaradványa:Baktay Ervin Gimnázium 2011/CIMP/245

12.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 13.

3.

14. 15.

4-5. 7.

16.

8.

17.

18.

9.

10.

19.

11.

20. 21. 22.

12. 13. 14.

23.

15.

10

2013. évi bérkompenzáció 1-3.hó átcsoportosítás bérre és általános tartalék forrás Intézmények SZÉP kártyája 34/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: Hunyadi János és II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2-2 tanterem kialakítás

-4 803

-15 000


-300


-200


-200

Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda jubileumi jutalom és rehabilitációs hozzájárulás Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda munkaruha Lakihegyi-rádió támogatása tartalékból 26/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: Rendőrkapitánysági Koncepció alapján 1 fő diszpécser

-770 -1 982

101/114


16. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

31.


32. 33.

Százszorszép Óvodában tisztasági meszelés, festés munkák Napsugár Óvoda szellőzési terv Százszorszép Óvodában fürdőszoba átalakítás, Hétszínvirág Óvodában bútor javítási munkák Egészségügyi fejlesztési koncepció 2012. évre között közútkezelői szerződés lejárata és a 2013. évre megkötésre kerülő szerződés közötti közútkezelői feladatok végzése

34. 35. 36.

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

43. 45.


39. 40. 41.

46-47. 48. 53. 54. 55. 58. 59.


62.


63.


64.


65.


68.





46 474



20 000


Csapadékvíz elvezetés építés tartalék keret 4 000

59212202 10. 500

59212203 11. 500

59212204 12. 500

59212210 13. 20 000

59212211 14. 9 000

-80 -197 -113

-3 600

-1 800 -7 265

-7 120

-390

-6 350 -953 -100 -1 804

7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása 8/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján a Négy Évszak koncertsorozat támogatása Tartalék átcsoportosítás 9/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség támogatása 10/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján Dunaharaszti Foltvarázslók és az Alkotók Dunaharaszti Egyesületének 10. évfordulójára támogatás 55/2013. (V.27.) sz. Kt. Határozat alapján falemezes gördeszka pálya vasbeton pályára történő átépítésére és zajárnyékoló fal építésére 63/2013. (V.27.) sz. Kt.határozat alapján adósság követelés engedményezéséből átcsoportosítás intézményi felújításokra.

61.

9 000

59212201 9. 15 500



18 000



59212340 8.

Kőrössy u. két oldalán járda, Csokonai u.-Jókai u.- Arany J. u. -Arany J. u.csomópont, Határ u. - Orgona u. csomópontjában buszmegálló, Dankó u., Gyóni G. köz, Bólyai F.u., Bartók B.u., Bem u., Apponyi u., Sport köz, Las Torres u., Babits M. u., Csokonai u., Gyárköz-Szent István u. szilárd burkolattal építés engedélyezési terv elkészítés és építési engedély beszerzés 510. zs. Főút 17+814 kmsz. Gyalogátkelőhely forgalmi rend felülvizsgálatának tervezése Humán Szolgáltató Intézmény technikai dolgozók felmentési bére tartalékból 2013. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák I. ütemének műszaki ellenőrzése ( 7 utca útép., 9 utca csap.víz elvez, és még 5 utca csap.víz elvez.beruházás) Egry József utca 6. sz. alatt épülő óvoda parkoló út és csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület táboroztatási költsége

38.

59212330 7.

-240

-300 -100

2013. évi bérkompenzáció 4-5.hó

59212304 6.

-14 000

-300

Hétszínvirág Óvodában irodabútor gyártás Térfigyelő kamerák kiépítése

59212303 5.

-100

Négy Évszak támogatása polgármesteri tartalékból Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása polgármesteri tartalékból

27. 28.

59212302 4.

-2 438

24. 25. 26.

59212301 3. 20 000

Alkotók Dunaharaszti Egyesülete támogatása polgármesteri tartalékból

43.

45.

48/2013.(IV.29.) sz. Kt. Határozat: Önszerveződő közösségek támogatása Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása polgármesteri tartalékból Dunaharaszti Evangélikus Gyülekezet támogatása polgármesteri tartalékból Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom támogatása polgármesteri tartalékból Dunaharaszti Székelykör támogatása polgármesteri tartalékból Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény Baktay Nap terembére átvállalása polgármesteri tartalékból

59212292 2. 3 000

23.

37.

44.


59212291 1. 29 635




Megnevezés


Sorszám

Hivatkozási szám


-150 -1 500

-22 000

-7 240

102/114

-150


63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

69.


70.


71.

Útépítések II. ütemének (Paál László utca, Tompa Mihály u.) műszaki ellenőrzése

73.


74.


75.


78.


79. 80. 83.


85.


86.


91.


108. 3.tétel törlése 98.


99.


100.

82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

59212340 8.

20 000

18 000

9 000

4 000

20 000

46 474

59212201 9. 15 500


59212330 7.



59212304 6.



59212303 5.



59212302 4.



59212301 3.



59212292 2. 3 000

59212202 10. 500

59212203 11. 500

59212204 12. 500

59212210 13. 20 000

59212211 14. 9 000

-4 953 -675 -1 236

2013. évi útépítések II. ütemének (Paál László u és Tompa Mihály u.) laborvizsgálatainak elvégzése 2014. évi útépítések II. ütemének (Paál László u és Tompa Mihály u.) laborvizsgálatainak elvégzése Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola konyha légtechnikai és álmennyezeti szerelési munkák

84.

81.

59212291 1. 29 635




Megnevezés


Sorszám

Hivatkozási szám


-1 005 -400

-10

-133

Szent István Plébánia támogatása polgármesteri tartalékból

-182


-100

101. Dh. Damjanich u. 32. áramfejlesztő 102. Baktay Ervin Gimnáziumba villanyszerelés 103. Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő ideiglenes villamosenergia ellátása 106. Dunaharaszti 2013-as közműfejlesztések előkészítése, bonyolítása 107. 111. 112. 113. 114. 115.

Határ u.- Orgona u. csomópontban autóbuszmegálló építési és 2014-ben épülő 11 utca szilárd burkolatú kiépítésének engedélyezése Pest Megyei Rendőrkapitányság támogatása Képviselő-testületi tartalékból Dunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelőbe burkolási anyag Dunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helyiségeinek festési munkái Dunaharaszti Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelőnél 3 napos ideiglenes villamosenergia ellátás miatt számítógépes rendszer reggeli és esti üzemmódváltása, rendszer ellenőrzése és figyelése Hunyadi János Általános Iskola belső udvar vízelvezetése

-3 302 -638 -300

117Paál László u. bozótírtás, tereprendezés és kerítésépítés 118. 119.

-2 364


126. MÁV-alsó utca térvilágítása tartalékból 127. Baktay Ervin Gimnáziumba beépített szekrény tartalékból 128. Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő festési munkadíja 129.


130. Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő burkolatfelújítási munkái 132.

Laffert kávéző székek festése, Laffert-kúria kerti padok festése, karbantartása, Templom kerítés és Kerkai padok festése, karbantartása 103/114


100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.

59212340 8.

20 000

18 000

134. Bérkompenzáció 7-8. hó 135. Júliusi állami normatíva pótigénylés 137. Humán Szolgáltató Intézmény bér átcsoportosítás tartalékból 139. Tartalékok átcsoportosítása Humán bérre 143. Polgárőrség támogatása Képviselő-testületi tartalék terhére 146. Polgármesteri tartalék átcsoportosítása rendezvény keretre

-420 -800

145. Selejt eszköz keretből főzőüst Kőrösi Csoma Általános Iskola konyha 146.


149. Selejt eszköz keretből holter (24 órás EKG gép) 153. 154.

Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola és Hétszínvirág Óvoda energetikai pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány Orvosi rendelő Damjanics u. 32 ép. ellenőrzés és gyermekorvosi rendelő Fő út 35. ép.ellenőrzés

155. Mese Óvoda régi szárnyában elektromos hálózat felújítás

II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola: homlokzat javítás, tanterem kialakítás, 156. előtető mázolás, SNI terem és 22. sz. terem festés; Kőrösi Csoma Sándor

Ált. Iskola:festé, tanári felújítás és átépítés, labor felújítás Hunyadi J.Ált.Iskola átalakítás kieg. Munkái, homlokzat felújítás, tanterem festés; Baktay Ervin Gimnázium konyha festés; Nevelési 157. Tanácsadó festés, felújítás, asztalos munkák; II. Rákóczi F. Ált. Iskola:

konyha falburkolás; Kőrösi Cs.S.Ált. Iskola: konyha felülvilágító festés; Mese Óvoda 1. és 2. csoportszoba parkettázás Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola gépészeti javítások; II. Rákóczi F.Ált.Isk 158- gépészeti javítások, javítási munkák; Nevelési Tanácsadó kiegészítő 159. munkák; Százszorszép Óvoda javítási munkák; Mese Óvoda falburkolat

készítés

104/114

9 000

4 000

20 000

46 474

59212201 9. 15 500


59212330 7.


59212304 6.



59212303 5.



59212302 4.



59212301 3.



59212292 2. 3 000


59212291 1. 29 635




Megnevezés


Sorszám

Hivatkozási szám


59212202 10. 500

59212203 11. 500

59212204 12. 500

59212210 13. 20 000

59212211 14. 9 000


59212340 8.

20 000

18 000

9 000

4 000

20 000

46 474

59212201 9. 15 500


59212330 7.


59212304 6.



59212303 5.



59212302 4.



59212301 3.



59212292 2. 3 000


59212291 1. 29 635




Megnevezés


Sorszám

Hivatkozási szám


59212202 10. 500

59212203 11. 500

59212204 12. 500

59212210 13. 20 000

59212211 14. 9 000

Napsugár Óvodába homokozó készítés; Temető u.26. önk-i lakás 160- vaskapu készítés; Hunyadi J. Ált. Iskolába fakerítés készítés; Hétszínvirág 161. Óvodába árnyékoló készítés; Bölcsődébe kerékpártároló gyártása; Paál L. u. kerítés építése Nevelési Tanácsadó elektromos karbantartás; Kőrösi Cs.S. Ált. Iskola és 162- II. Rákóczi F.Ált. Iskola elektromos szerelés; Hunyadi J.Ált. Iskola 163. világítás javítás, könyvtár elektromos átalakítás; Bölcsőde világítás

szerelés; I. konyha elkromos javítás; Nevelési Tanácsadó ajtó kárpitozás 164. Konyhákon hulladéktároló kialakításához anyag

Napsugár Óvoda és Százszorszép Óvoda asztalos munkák játszótéri

165eszközökön; Szent István u. játszótér javítási munkák; Sportszigeten 166.

libikóka javítás

Baktay Ervin Gimnázium tanterem épületgépészeti javítási munkák; 167- Hunyadi János Ált.Iskola konyha étterem festés, konyha festés, egyéb 168. javítási munkák; Hunyadi János Ált. Isk.és II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola

gépészeti javítási munkák 169Rendőrség és Százszorszép Óvoda épületgépészet 170. 171. Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola zárcsere 172.

II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola: hőszigetelő ragasztó, anyag; Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola: zárcsere Laffert-kúria anyagvásárlás; II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskolába zár;

173- Százszorszép Óvodában csavar; Gyermekorvosi rendelőbe WC 174. javításhoz anyag; Hunyadi János Általános Iskolába anyagvásárlás; 175.

konyhákba Fő út 35. sz.lakat alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festéséhez anyagvásárlás

176. Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festése 178KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat bevétele 179.

7 821

181. Intézményi karbantartások 183Közműhálózat felmérés, egyéb építési feladatok 184. 188. Védőnői szolgálat burkolat építése 189. Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás 192. Ételhulladék tárolók készítése 193. Orvosi és gyermekorvosi rendelő ép.ell. 194. Bursa visszautalás helyesbítés 195. Bursa visszautalás 197.

65 40


201. Bérkompenzáció szeptember hó 202. Helyi közösségi közlekedési támogatás

Polgármesteri tartalékból támogatás: Tenni Akarunk Dunaharasztiért és Dunaharaszti Kempo Sportegyesület) RSD készfizető kezesség forrásból átcsoportosítás köztéri 208. szemétgyűjtőkre 207.

1 753 -150 -620

209. Mese Óvoda elromlott hütő cseréje 213.

Intézményi karbantartások: Hunyadi J.Ált. Iskola és Baktay Ervin Gimnázium elektromos javítások

222. 2011/CIMP/068 Comenius költségek tartalékból 223. 2011/CIMP/245 Comenius BEG 224. 21/2013. (X.24.)sz. OMS hat.

-200

225. Laffert-kúriában rendezett Adventi ünnepség 226.

-120


105/114


59212340 8.

20 000

18 000

230. 7 utca útépítés tartalékból

9 000

4 000

20 000

46 474

-15 000

231. Tompa és Paál László utca útépítés tartalékból

-8 600

Intézményi karbantartások: II. Rákóczi F.Ált. Iskola és Kőrösi Cs.S.Ált. Iskola vízadagoló; felnőtt orvosi rendelő vízadagoló; Baktay Ervin 233. Gimnáziumba vízadagoló , zár, kulcsmásolás és mosógép javítás; Kőrösi Cs. S.Ált. Isk. alu. ragasztószalag 236.

Intézményi ingatlanok karbantartási keretére átcsoportosítása Kormányhivatal részére kormányablak kialakítása

237. II. Rákóczi F.Ált. Isk. SNI-re ablaküveg fóliázás

Intézményi ingatlanok karbantartása: Rákóczi Iskola SNI tagozat

238 - gépészeti javítások, Baktay Ervin Gimnázium ereszcsatorna tisztítása, 239. Temető ereszcsatorna tisztítás, Hunyadi konyha gépészeti javítások, 240.

Kőrösi iskola konyha javításiII.munkák, bérlakás motor csere; Intézményi karbantartások: RákócziFő F. út Á. 85. I. szelepállító Kőrösi Cs. S. Á. I. dugulás elhárítás, vezeték tisztítás

241. Hétszínvirág Óvoda szeletelőgép vásárlás tartalékból 242. Mese Óvoda másológép vásárlás 243. Vagyongazdálkodási kiadásokról átcsoportosítás selejt eszköz keretre 244. Hétszínvirág Óvodába kávéfőzőgép 245. 2013. évi bérkompenzáció január havi előleg visszautalás

2014. évi bérkompenzáció október-november hó és január havi elszámolás Intézmények érintésvédelme hital kamat keretről és RSD szennyezőanyag 248. elvezetése parti sávból önrész keretből 246.

-706

249. Intézmények bér kompenzációja 253. 2013. évi csapadékvíz pótmunka tartalékból

-3 325

255. Zöldterület kezelés tartalékból

-4 982

ingatlanok karbantartása:bevétele Baktay E.Gimn. zár, II. Rákóczi 267. Intézményi Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Isk. felújítás utáni nagytakarítás, Gyermekorvosi rendelőbe flex ragasztó,

273- gyermekorvosi rendelőbe csempe, orvosi rendelőbe bojler javítás, Baktay 274. E.Gimn. világítás javítás, Nevelési Tanácsadó bojler javítás, I-es konyha 277.

világítás javítás, Napsugár Óvoda világítás javítás, Rákóczi Isk-ba világítás Parti sétány kiviteli terv RSD tartalékból javítás, PMHrészletes klíma betáplálás

-1 651

278.

Dunaharasztiról PR film készítés RSD tartalékból

-1 270

279.

Téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok RSD tartalékból

-9 000

280Intézményi dologi kiegészítések tartalékból 282.

-20 000

283Adventi sátor tartalékból 284. 285. Határ úti buszmegálló felépítmény tartalékból 286. Viharkár elhárítás tartalékból 287. Téli közfoglalkoztatottak bére tartalékból 296. 287. tétel helyesbítés 299. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 300. Ágynemű vásárlás óvodákba 301.

Bér átcsoportosítás tartalékból: Hétszínvirág Óvoda, Mese Óvoda, Humán Szolgáltató Intézmény

302. Bér átcsoportosítás tartalékból 304. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat villany szerelés 305. Orvosi rendelőkbe javítási munkák 306. Sportjátszótéren kapu javítás 307. Laffert-kúriába kapcsoló beépítése 106/114

-5 007

59212201 9. 15 500


59212330 7.


59212304 6.



59212303 5.



59212302 4.



59212301 3.



59212292 2. 3 000


59212291 1. 29 635




Megnevezés


Sorszám

Hivatkozási szám


59212202 10. 500

59212203 11. 500

59212204 12. 500

59212210 13. 20 000

59212211 14. 9 000


59212340 8.

20 000

18 000

9 000

4 000

20 000

46 474

59212201 9. 15 500


59212330 7.


59212304 6.



59212303 5.



59212302 4.



59212301 3.



59212292 2. 3 000


59212291 1. 29 635




Megnevezés


Sorszám

Hivatkozási szám


59212202 10. 500

59212203 11. 500

59212204 12. 500

59212210 13. 20 000

59212211 14. 9 000

308. Baktay Ervin Gimnáziumban asztalos munkák 310.

75/2013. (IX.18.) sz. Kt. Hat.MULTI-DH KFt. Üzletrészének megvásárlása

311. 96/2013. (X.28.) sz. Kt. Hat. Német Nemzetiségi Tájház megvásárlása 315 Év végi állami egyeztetés -316.

-1 470 -8 000 1 223

318. Piac dologi kiegészítés 319. Közvilágítási keret kiegészítése 325. Intézményvezetők jutalmazása 326. Bér kiegészítése tartalékból Hétszínvirág Óvoda 328. Járulék kiegészítés tartalékból 344. Járda víztelenítés tartalékból

-500

345. 9 utca csap. víz. elvez. tartalékból

-3 000

346. Beruházás kieg. tartalékból

-2 900

347. Hunyadi új tanterem tartalékból

-1 238

348. Városi Bölcsőde elektromosság tartalékból 349. Piac bér forrás tartalékból 35026/2013. (XII.12.)sz.OMS hat. és 27/2013.(XII.12.)sz.OMS hat. 351. -24 281

-2 962

-19 709

-17 479

Maradvány (módosított előirányzat)

Módosítás összesen:

5 354

38

291

521

Tervezett tartalék Működési

29 635

3 000

Tervezett tartalék Felhalmozási

-

-

Összes tartalék TERVEZETT

29 635

3 000

Működési célú tartalék változás

-24 281

-2 962

Felhalmozási célú tartalék változás Összes tartalék VÁLTOZÁS Módosított előirányzat 2013 év.MŰKÖDÉSI Módosított előirányzat 2013.év FELHALMOZÁSI Összes tartalék MARADVÁNY

-

-

-9 000 -

-4 000 -

-20 000 -

-46 474 -

20 000

18 000

9 000

4 000

20 000

46 474

20 000

18 000

9 000

4 000

20 000

46 474

-19 709

-17 479

-9 000

-4 000

-20 000

-46 474

-19 709

-17 479

-9 000

-4 000

-20 000

-46 474

-24 281

-2 962

5 354

38

-

-

-

-

-

-

291

521

-

-

-

-

38

291

521

-

-

-

-

5 354

107/114

-15 500

-350

-500

-270

-10 765

150

-

230

9 235

500

500

500

20 000

-

-

-

15 500

500

500

500

20 000

9 000

-15 500

-350

-500

-270

-10 765

-9 000

-15 500

-350

-500

-270

-10 765

-9 000

150

-

230

9 235

-

-

-

150

-

230

15 500 -

-

-

9 235

-9 000 9 000 -

-



1.


2.


3.


4.

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat

59212228 24. 1 500

59212229 25. 2 713

59212230 26. 20 329

59212350 59212351 27. 28.

59212352 29.

59212331 30.

59212213 31.

59212214 32.

59212215 33.

59212216 34.

59212217 35.

összesen

59212227 23. 500


149/2012 (XII.13.) sz. Kt. Hat. alapján

59212226 22. 23 200



59212225 21. 1 500



59212224 20. 20 000


Nyári napközis tábor kiadásai (3 ált. iskola együtt)

59212223 19. 2 000



59212222 18. 6 000

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat


59212221 17. 1 315


Intézményi ingatlanok különféle karbantartási kerete (vihar, eü.festés, mázolás) (Mese Óvoda, Városi Bölcsőde, Humán Szolgáltató, Gyermekorvosi Rendelő)

59212220 16. 500

Befejezett Viziközmű


59212212 15. 10 000

Bérlakás




Megnevezés

Kitüntetői díjak adományozása

Céltartalékok Normatíva felülvizsgálat tartalék

Sorszám

Hivatkozási szám

Céltartalékok

168 192 117 474 661

661 295

295 1 209

1 209 42 392

42 392

5.

TÁMOP-3.1.5-09/A/1-2010-0032 pályázat

2 560

2 560

6.

TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 pályázat Project Kommunikációs Tevékenysége (maradvány összeg)

38

38

64

64

1. 7.

TÁMOP-3.1.5-09/A-1-2010-0032 pályázat Témamenedzselés,Programkoordinálás (maradvány összeg) 2011/CIMP/068 Comenius Iskola Együttműködési számla egyenlege

1 363

8. 9. 10. 11.

TÁMOP BEG támogatási program célelszámolási számla 2013. évi útépítések műszaki ellenőrzése, előkészítése Intézmények karbantartása ÁNTSZ előirások alapján

7 921

Átadott intézmények kötött pénzmaradványa:Baktay Ervin Gimnázium 2011/CIMP/245

12.

1 363 55 14 600 7 921

55

3 239

3 239

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 13.

3.

14. 15.

4-5. 7.

16.

8.

17.

18.

19.

20. 21. 22. 23.

9.

10.

11.

12. 13. 14. 15.

10

2013. évi bérkompenzáció 1-3.hó átcsoportosítás bérre és általános tartalék forrás

36

Intézmények SZÉP kártyája 34/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: Hunyadi János és II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2-2 tanterem kialakítás

-2 278

-23 200

-15 000


-300


-200


-200

Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda jubileumi jutalom és rehabilitációs hozzájárulás Tartalékból finanszírozás Mese Óvoda munkaruha Lakihegyi-rádió támogatása tartalékból 26/2013. (III.25.) sz. Kt. Határozat: Rendőrkapitánysági Koncepció alapján 1 fő diszpécser

-4 767 -25 478

-1 713 -3 000 -500

-1 713 -3 000 -1 270 -1 982

108/114


16. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

24. 25.

Négy Évszak támogatása polgármesteri tartalékból Szigetszentmiklós-Tököl SE támogatása polgármesteri tartalékból

26.

2013. évi bérkompenzáció 4-5.hó

27. 28.

Hétszínvirág Óvodában irodabútor gyártás Térfigyelő kamerák kiépítése

31.


32. 33.

Százszorszép Óvodában tisztasági meszelés, festés munkák Napsugár Óvoda szellőzési terv Százszorszép Óvodában fürdőszoba átalakítás, Hétszínvirág Óvodában bútor javítási munkák Egészségügyi fejlesztési koncepció 2012. évre között közútkezelői szerződés lejárata és a 2013. évre megkötésre kerülő szerződés közötti közútkezelői feladatok végzése

36.

37.

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

43. 45.


39. 40. 41.

46-47. 48. 53. 54. 55. 58. 59.

59212350 59212351 27. 28.

59212352 29.

59212331 30.

59212213 31.

59212214 32.

59212215 33.

59212216 34.

59212217 35. 168 192 117 474

-2 438 -14 000 -100 -240 -80 -197 -113 -300 -300 -100 3 790

3 790 -650 -3 600

-650

-160

-160 -2 725 -115

-2 725 -115 -395

-395 -1 800 -7 265

-7 120 -390 -18 605


62.


63.


64.


65.


68.


-18 605 -6 350 -953 -100 -1 804

7/2013. (IV.25.)sz. OMS határozat Városi sport- és kulturális rendezvények keret felosztása 8/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján a Négy Évszak koncertsorozat támogatása Tartalék átcsoportosítás 9/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség támogatása 10/2013. (IV.25.) sz. OMS határozat alapján Dunaharaszti Foltvarázslók és az Alkotók Dunaharaszti Egyesületének 10. évfordulójára támogatás 55/2013. (V.27.) sz. Kt. Határozat alapján falemezes gördeszka pálya vasbeton pályára történő átépítésére és zajárnyékoló fal építésére 63/2013. (V.27.) sz. Kt.határozat alapján adósság követelés engedményezéséből átcsoportosítás intézményi felújításokra.

61.

összesen

59212230 26. 20 329


59212229 25. 2 713



59212228 24. 1 500



59212227 23. 500



59212226 22. 23 200



59212225 21. 1 500

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat


59212224 20. 20 000



59212223 19. 2 000



59212222 18. 6 000

Bérlakás


59212221 17. 1 315

Kőrössy u. két oldalán járda, Csokonai u.-Jókai u.- Arany J. u. -Arany J. u.csomópont, Határ u. - Orgona u. csomópontjában buszmegálló, Dankó u., Gyóni G. köz, Bólyai F.u., Bartók B.u., Bem u., Apponyi u., Sport köz, Las Torres u., Babits M. u., Csokonai u., Gyárköz-Szent István u. szilárd burkolattal építés engedélyezési terv elkészítés és építési engedély beszerzés 510. zs. Főút 17+814 kmsz. Gyalogátkelőhely forgalmi rend felülvizsgálatának tervezése Humán Szolgáltató Intézmény technikai dolgozók felmentési bére tartalékból 2013. évben épülő útépítési és csapadékvíz elvezetési munkák I. ütemének műszaki ellenőrzése ( 7 utca útép., 9 utca csap.víz elvez, és még 5 utca csap.víz elvez.beruházás) Egry József utca 6. sz. alatt épülő óvoda parkoló út és csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzése Dunaharaszti Ifjúsági Egyesület táboroztatási költsége

38.

59212220 16. 500

48/2013.(IV.29.) sz. Kt. Határozat: Önszerveződő közösségek támogatása Dunaharaszti Kempo Sportegyesület támogatása polgármesteri tartalékból Dunaharaszti Evangélikus Gyülekezet támogatása polgármesteri tartalékból Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom támogatása polgármesteri tartalékból Dunaharaszti Székelykör támogatása polgármesteri tartalékból Dunaharaszti Humán Szolgáltató Intézmény Baktay Nap terembére átvállalása polgármesteri tartalékból Alkotók Dunaharaszti Egyesülete támogatása polgármesteri tartalékból

35.

59212212 15. 10 000


23.

34.




Megnevezés



Sorszám

Hivatkozási szám

Céltartalékok

-1 500

-1 500

1 500

-300 -

-400

-400

-265

-265 -22 000 6 000

6 000

-1 300

-1 300

-760

-760

-106

-106

-90

-90

-150

-150 -7 240 109/114


63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

69.


70.


71.

Útépítések II. ütemének (Paál László utca, Tompa Mihály u.) műszaki ellenőrzése

73.


74.


75.


78.


79. 80. 83.

83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

59212229 25. 2 713

59212230 26. 20 329

59212350 59212351 27. 28.

59212352 29.

59212331 30.

59212213 31.

59212214 32.

59212215 33.

59212216 34.

59212217 35.


85.


86.


91.


168 192 117 474

-38

-38 -1 543


99.


-675 -1 236 -151 1 792

-1 005 -400 -920

-13

-54

-54

-166

-37 -133 -182


-100

103. Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelő ideiglenes villamosenergia ellátása

-331

-331

-115

-115

-39

106. Dunaharaszti 2013-as közműfejlesztések előkészítése, bonyolítása

112. 113. 114. 115.

Határ u.- Orgona u. csomópontban autóbuszmegálló építési és 2014-ben épülő 11 utca szilárd burkolatú kiépítésének engedélyezése Pest Megyei Rendőrkapitányság támogatása Képviselő-testületi tartalékból Dunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelőbe burkolási anyag Dunaharaszti Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helyiségeinek festési munkái Dunaharaszti Damjanich utcai felnőtt orvosi rendelőnél 3 napos ideiglenes villamosenergia ellátás miatt számítógépes rendszer reggeli és esti üzemmódváltása, rendszer ellenőrzése és figyelése Hunyadi János Általános Iskola belső udvar vízelvezetése

-638 -300 -16

-16

-60

-60

-38 -1 275

-1 209

-864

128. Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő festési munkadíja


130. Fő út 35. Gyermekorvosi rendelő burkolatfelújítási munkái 132.

-1 209

-864

127. Baktay Ervin Gimnáziumba beépített szekrény tartalékból

129.

-38 -1 275 -2 364


126. MÁV-alsó utca térvilágítása tartalékból

-39 -3 302

117Paál László u. bozótírtás, tereprendezés és kerítésépítés 118. 119.

-166 -1 194 -10

-37

102. Baktay Ervin Gimnáziumba villanyszerelés

111.

-920

-13

-1 194

101. Dh. Damjanich u. 32. áramfejlesztő

107.

-151 1 792

Szent István Plébánia támogatása polgármesteri tartalékból 100.

-1 543 -4 953

108. 3.tétel törlése 98.

összesen

59212228 24. 1 500


59212227 23. 500



59212226 22. 23 200



59212225 21. 1 500



59212224 20. 20 000



59212223 19. 2 000

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat


59212222 18. 6 000



59212221 17. 1 315



59212220 16. 500

Bérlakás


59212212 15. 10 000

2013. évi útépítések II. ütemének (Paál László u és Tompa Mihály u.) laborvizsgálatainak elvégzése 2014. évi útépítések II. ütemének (Paál László u és Tompa Mihály u.) laborvizsgálatainak elvégzése Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola konyha légtechnikai és álmennyezeti szerelési munkák

84.

81. 82.




Megnevezés



Sorszám

Hivatkozási szám

Céltartalékok

Laffert kávéző székek festése, Laffert-kúria kerti padok festése, karbantartása, Templom kerítés és Kerkai padok festése, karbantartása 110/114

-370

-370

-459

-459

-114

-114

-411

-411

-965

-965


100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108.

59212228 24. 1 500

59212229 25. 2 713

59212230 26. 20 329

134. Bérkompenzáció 7-8. hó 135. Júliusi állami normatíva pótigénylés

59212352 29.

59212331 30.

59212213 31.

59212214 32.

59212215 33.

59212216 34.

59212217 35. 168 192 117 474

3 507

3 507

-4 900

-4 900

1 682

1 682

137. Humán Szolgáltató Intézmény bér átcsoportosítás tartalékból 139. Tartalékok átcsoportosítása Humán bérre

59212350 59212351 27. 28.

-1 037

-1 000

-1 724

-3 761

143. Polgárőrség támogatása Képviselő-testületi tartalék terhére

-420

146. Polgármesteri tartalék átcsoportosítása rendezvény keretre 145. Selejt eszköz keretből főzőüst Kőrösi Csoma Általános Iskola konyha 146.

-800 -850


149. Selejt eszköz keretből holter (24 órás EKG gép)

-850 2 000

2 000

-600

-600

Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola és Hétszínvirág Óvoda energetikai pályázathoz megvalósíthatósági tanulmány Orvosi rendelő Damjanics u. 32 ép. ellenőrzés és gyermekorvosi rendelő 154. Fő út 35. ép.ellenőrzés 153.

155. Mese Óvoda régi szárnyában elektromos hálózat felújítás

összesen

59212227 23. 500



59212226 22. 23 200



59212225 21. 1 500



59212224 20. 20 000



59212223 19. 2 000



59212222 18. 6 000

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat


59212221 17. 1 315



59212220 16. 500



59212212 15. 10 000

Bérlakás




Megnevezés



Sorszám

Hivatkozási szám

Céltartalékok

-150 -95

-150 -95

-4 060

-4 060

-3 403

-3 403

-4 755

-4 755

II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola: homlokzat javítás, tanterem kialakítás, 156. előtető mázolás, SNI terem és 22. sz. terem festés; Kőrösi Csoma Sándor

Ált. Iskola:festé, tanári felújítás és átépítés, labor felújítás Hunyadi J.Ált.Iskola átalakítás kieg. Munkái, homlokzat felújítás, tanterem festés; Baktay Ervin Gimnázium konyha festés; Nevelési 157. Tanácsadó festés, felújítás, asztalos munkák; II. Rákóczi F. Ált. Iskola: konyha falburkolás; Kőrösi Cs.S.Ált. Iskola: konyha felülvilágító festés; Mese Óvoda 1. és 2. csoportszoba parkettázás Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola gépészeti javítások; II. Rákóczi F.Ált.Isk 158- gépészeti javítások, javítási munkák; Nevelési Tanácsadó kiegészítő 159. munkák; Százszorszép Óvoda javítási munkák; Mese Óvoda falburkolat

készítés

-504

111/114

-504


59212228 24. 1 500

59212229 25. 2 713

59212230 26. 20 329

Napsugár Óvodába homokozó készítés; Temető u.26. önk-i lakás 160- vaskapu készítés; Hunyadi J. Ált. Iskolába fakerítés készítés; Hétszínvirág 161. Óvodába árnyékoló készítés; Bölcsődébe kerékpártároló gyártása; Paál L. u. kerítés építése

59212350 59212351 27. 28.

59212352 29.

59212331 30.

59212213 31.

59212214 32.

59212215 33.

59212216 34.

59212217 35.

összesen

59212227 23. 500



59212226 22. 23 200



59212225 21. 1 500



59212224 20. 20 000



59212223 19. 2 000



59212222 18. 6 000

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat


59212221 17. 1 315



59212220 16. 500



59212212 15. 10 000

Bérlakás




Megnevezés



Sorszám

Hivatkozási szám

Céltartalékok

168 192 117 474

-1 566

-1 566

Nevelési Tanácsadó elektromos karbantartás; Kőrösi Cs.S. Ált. Iskola és 162- II. Rákóczi F.Ált. Iskola elektromos szerelés; Hunyadi J.Ált. Iskola 163. világítás javítás, könyvtár elektromos átalakítás; Bölcsőde világítás szerelés; I. konyha elkromos javítás; Nevelési Tanácsadó ajtó kárpitozás

-1 748

164. Konyhákon hulladéktároló kialakításához anyag

-1 748

-77

-77

Napsugár Óvoda és Százszorszép Óvoda asztalos munkák játszótéri

165eszközökön; Szent István u. játszótér javítási munkák; Sportszigeten 166.

libikóka javítás

-404

-404

Baktay Ervin Gimnázium tanterem épületgépészeti javítási munkák; 167- Hunyadi János Ált.Iskola konyha étterem festés, konyha festés, egyéb 168. javítási munkák; Hunyadi János Ált. Isk.és II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola

gépészeti javítási munkák

-1 847

-1 847

169Rendőrség és Százszorszép Óvoda épületgépészet 170. 171. Kőrösi Csoma Sándor Ált. Iskola zárcsere

II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskola: hőszigetelő ragasztó, anyag; Kőrösi Cs. S. Ált. Iskola: zárcsere Laffert-kúria anyagvásárlás; II. Rákóczi Ferenc Ált. Iskolába zár; 173- Százszorszép Óvodában csavar; Gyermekorvosi rendelőbe WC 174. javításhoz anyag; Hunyadi János Általános Iskolába anyagvásárlás; konyhákba Fő út 35. sz.lakat alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festéséhez 175. anyagvásárlás 172.

176. Fő út 35. sz. alatti gyermekorvosi rendelő helységeinek festése

-60

-67

-67

-80

-80

-50

-50

-38

-38

-34

178KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat bevétele 179.

-34

-42 392

181. Intézményi karbantartások 183Közműhálózat felmérés, egyéb építési feladatok 184.

-60

-34 571

-1 427

-1 427

-10 000

-10 000

188. Védőnői szolgálat burkolat építése 189. Hunyadi J.Ált. Iskola világítás javítás 192. Ételhulladék tárolók készítése 193. Orvosi és gyermekorvosi rendelő ép.ell.

-127

-127

-26

-26

-88

-88

-95

-95

194. Bursa visszautalás helyesbítés

65

195. Bursa visszautalás 197.

40


-150

-150

201. Bérkompenzáció szeptember hó

1 728

1 728

202. Helyi közösségi közlekedési támogatás

1 753

Polgármesteri tartalékból támogatás: Tenni Akarunk Dunaharasztiért és Dunaharaszti Kempo Sportegyesület) RSD készfizető kezesség forrásból átcsoportosítás köztéri 208. szemétgyűjtőkre 207.

209. Mese Óvoda elromlott hütő cseréje 213.

Intézményi karbantartások: Hunyadi J.Ált. Iskola és Baktay Ervin Gimnázium elektromos javítások

-150 -620 -100

-100 -280

-280

222. 2011/CIMP/068 Comenius költségek tartalékból

-1 363

-1 363

223. 2011/CIMP/245 Comenius BEG

-2 427

224. 21/2013. (X.24.)sz. OMS hat.

-200

225. Laffert-kúriában rendezett Adventi ünnepség 226.

-2 427

-120


-212

112/114

-212


59212228 24. 1 500

59212229 25. 2 713

59212230 26. 20 329

59212350 59212351 27. 28.

59212352 29.

59212331 30.

59212213 31.

59212214 32.

59212215 33.

59212216 34.

59212217 35. 168 192 117 474

230. 7 utca útépítés tartalékból

-15 000

231. Tompa és Paál László utca útépítés tartalékból

-8 600

Intézményi karbantartások: II. Rákóczi F.Ált. Iskola és Kőrösi Cs.S.Ált. Iskola vízadagoló; felnőtt orvosi rendelő vízadagoló; Baktay Ervin 233. Gimnáziumba vízadagoló , zár, kulcsmásolás és mosógép javítás; Kőrösi Cs. S.Ált. Isk. alu. ragasztószalag 236.

-38

Intézményi ingatlanok karbantartási keretére átcsoportosítása Kormányhivatal részére kormányablak kialakítása

-38

3 000

237. II. Rákóczi F.Ált. Isk. SNI-re ablaküveg fóliázás

Intézményi ingatlanok karbantartása: Rákóczi Iskola SNI tagozat

238 - gépészeti javítások, Baktay Ervin Gimnázium ereszcsatorna tisztítása, 239. Temető ereszcsatorna tisztítás, Hunyadi konyha gépészeti javítások, 240.

Kőrösi iskola konyha javításiII.munkák, bérlakás motor csere; Intézményi karbantartások: RákócziFő F. út Á. 85. I. szelepállító Kőrösi Cs. S. Á. I. dugulás elhárítás, vezeték tisztítás

3 000

-35

-35

-384

-384

-81

241. Hétszínvirág Óvoda szeletelőgép vásárlás tartalékból 242. Mese Óvoda másológép vásárlás 243. Vagyongazdálkodási kiadásokról átcsoportosítás selejt eszköz keretre 244. Hétszínvirág Óvodába kávéfőzőgép

-81

-180

-180

-85

-85

100

100

-125

-125

245. 2013. évi bérkompenzáció január havi előleg visszautalás

2014. évi bérkompenzáció október-november hó és január havi elszámolás Intézmények érintésvédelme hital kamat keretről és RSD szennyezőanyag 248. elvezetése parti sávból önrész keretből 246.

-708

-708

5 540

5 540

-4 227

-4 227

-706

249. Intézmények bér kompenzációja 253. 2013. évi csapadékvíz pótmunka tartalékból

-3 325

255. Zöldterület kezelés tartalékból

-4 982

ingatlanok karbantartása:bevétele Baktay E.Gimn. zár, II. Rákóczi 267. Intézményi Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

1 460

Isk. felújítás utáni nagytakarítás, Gyermekorvosi rendelőbe flex ragasztó, 273- gyermekorvosi rendelőbe csempe, orvosi rendelőbe bojler javítás, Baktay 274. E.Gimn. világítás javítás, Nevelési Tanácsadó bojler javítás, I-es konyha világítás javítás, Napsugár Óvoda világítás javítás, Rákóczi Isk-ba világítás 277. javítás, Parti sétány kiviteli terv RSD tartalékból PMHrészletes klíma betáplálás 278.

Dunaharasztiról PR film készítés RSD tartalékból

279.

Téli közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatok RSD tartalékból

-688

285. Határ úti buszmegálló felépítmény tartalékból

-688

-1 270 -9 000 -25 007 -278

-322

-600

-400

-400

286. Viharkár elhárítás tartalékból

-2 413

287. Téli közfoglalkoztatottak bére tartalékból

-500

296. 287. tétel helyesbítés

500

299. Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 300. Ágynemű vásárlás óvodákba 301.

Bér átcsoportosítás tartalékból: Hétszínvirág Óvoda, Mese Óvoda, Humán Szolgáltató Intézmény

302. Bér átcsoportosítás tartalékból 304. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat villany szerelés 305. Orvosi rendelőkbe javítási munkák 306. Sportjátszótéren kapu javítás 307. Laffert-kúriába kapcsoló beépítése

1 460

-1 651

280Intézményi dologi kiegészítések tartalékból 282. 283Adventi sátor tartalékból 284.

összesen

59212227 23. 500



59212226 22. 23 200



59212225 21. 1 500



59212224 20. 20 000



59212223 19. 2 000



59212222 18. 6 000

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat


59212221 17. 1 315



59212220 16. 500



59212212 15. 10 000

Bérlakás




Megnevezés



Sorszám

Hivatkozási szám

Céltartalékok

-2 413 -500 500

21 048

21 048

-7 295

-7 295

-7 733

-7 733

-4 478

-4 478

-135

-135

-269

-269

-38

-38

-81

-81 113/114


59212228 24. 1 500

59212229 25. 2 713

59212230 26. 20 329

308. Baktay Ervin Gimnáziumban asztalos munkák 310.

59212350 59212351 27. 28.

59212352 29.

59212331 30.

59212213 31.

59212214 32.

59212215 33.

59212216 34.

59212217 35.

összesen


59212227 23. 500



59212226 22. 23 200



59212225 21. 1 500



59212224 20. 20 000



59212223 19. 2 000



59212222 18. 6 000

KEOP-5.3.0/B/09-2010-0032 pályázat


59212221 17. 1 315



59212220 16. 500



59212212 15. 10 000

Bérlakás




Megnevezés

Normatíva felülvizsgálat tartalék

Sorszám

Céltartalékok

Hivatkozási szám

Céltartalékok

168 192 117 474

-343

-343

75/2013. (IX.18.) sz. Kt. Hat.MULTI-DH KFt. Üzletrészének megvásárlása

-1 470

311. 96/2013. (X.28.) sz. Kt. Hat. Német Nemzetiségi Tájház megvásárlása

-8 000

315 Év végi állami egyeztetés -316.

1 223

318. Piac dologi kiegészítés 319. Közvilágítási keret kiegészítése 325. Intézményvezetők jutalmazása

-3 500

-3 500

-3 000

-3 000

-1 500

-1 500

326. Bér kiegészítése tartalékból Hétszínvirág Óvoda 328. Járulék kiegészítés tartalékból

-200

-200

-204

-204

344. Járda víztelenítés tartalékból 345. 9 utca csap. víz. elvez. tartalékból 346. Beruházás kieg. tartalékból

-2 900

347. Hunyadi új tanterem tartalékból

-1 238

348. Városi Bölcsőde elektromosság tartalékból

-508

349. Piac bér forrás tartalékból

-508

-818

-242

35026/2013. (XII.12.)sz.OMS hat. és 27/2013.(XII.12.)sz.OMS hat. 351. Módosítás összesen: Maradvány (módosított előirányzat) Tervezett tartalék Működési Tervezett tartalék Felhalmozási

-254 -10 000 10 000 -

-500 500 -

-1 315 1 315 -

-6 000 6 000 -

-2 000 2 000 -

-19 542 458 20 000 -

-1 500 1 500 -

-23 200 23 200 -

-

-1 069

500

431

500

1 500

-

-

-254 -2 713 2 713 -

-20 329 20 329 -

Összes tartalék TERVEZETT

10 000

500

1 315

6 000

2 000

20 000

1 500

23 200

500

1 500

2 713

20 329

Működési célú tartalék változás

-10 000

-500

-1 315

-6 000

-2 000

-19 542

-1 500

-23 200

-

-1 069

-2 713

-20 329

-10 000

-500

-1 315

-6 000

-2 000

-19 542

-1 500

-23 200

-

-1 069

-2 713

-20 329

Felhalmozási célú tartalék változás Összes tartalék VÁLTOZÁS

-1 060

295

-

-

2 717

-

1

70

812

661

295

-

-

2 717

-

1

70

812

-260 402 21 764

-

-

-

-

-

-

-

-

-

168 192

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117 474

-

-

-

-

-

-

-

-

-

285 666

2 717

-

1

70

812

-148 196 -115 706

661

295

-

-

661

295

-

-

2 717

-

1

70

812

-263 902

-

-

-

-

2 717

-

1

70

812

19 996

-

661

295

-

-

-

-

1 768

-

661

295

-

-

70

812

21 764

Módosított előirányzat 2013 év.MŰKÖDÉSI

-

-

-

-

-

458

-

-

500

431

-

-

Módosított előirányzat 2013.év FELHALMOZÁSI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Összes tartalék MARADVÁNY

-

-

-

-

-

458

-

-

500

431

-

114/114

661

2 717

-

1

Dunaharaszti Város Önkormányzat B E V É T E L E K. Eredeti előirányzat 2013-ban. Polgármesteri Hivatal. Intézményi kör

Recommend Documents